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連動債券報價注意事項： |
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1.連動債券參考報價依發行機構提供為準。 |
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外國債券報價注意事項： |
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1.本參考報價為債券的參考報價，僅供參考，與投資人提前贖回之實際贖回價格可能會有差異。 |
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外國債券報價 |
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ISIN-CODE |
產品名稱 |
報價(%) |
日期(西元年) |
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XS0076219491 |
荷蘭市政銀行公司債南非幣Ｂ０２6 |
76.57
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2017年8月9日 |
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XS0356222173 |
歐洲投資銀行債券南非幣Ｂ０２８ |
101.05
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2017年8月9日 |
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XS0848049838 |
歐洲投資銀行債券南非幣Ｂ０２９ |
96.83
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2017年8月9日 |
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XS0085675493 |
荷蘭市政銀行債券南非幣Ｂ０ ３１ |
89.44
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2017年8月9日 |
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XS0852459618 |
荷蘭合作銀行債券澳幣Ｂ０３２ |
99.81
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2017年8月9日 |
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XS0860702512 |
荷蘭合作銀行債券南非幣Ｂ０３３ |
98.53
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2017年8月9日 |
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XS0889400759 |
德意志銀行債券人民幣Ｂ０３５ |
92.00
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2017年8月9日 |
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US780099CE50 |
蘇格蘭皇家銀行債美元Ｂ０３９ |
110.00
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2017年8月9日 |
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XS0874862906 |
德意志銀行債券南非幣Ｂ０４０ |
84.60
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2017年8月9日 |
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USF8586CH211 |
法國興業銀行債券美元Ｂ０４２ |
101.75
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2017年8月9日 |
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US037833AK68 |
蘋果公司債券美元Ｂ０４３ |
98.64
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2017年8月9日 |
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XS1266660635 |
軟銀公司債券美元Ｂ０４４ |
104.53
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2017年8月9日 |
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XS0969811123 |
法國巴黎銀行債券澳幣Ｂ０４５ |
104.68
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2017年8月9日 |
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XS0957736480 |
歐洲投資銀行債券南非幣Ｂ０４６ |
99.51
|
2017年8月9日 |
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XS1214406792 |
台塑集團（開曼）公司債券美元Ｂ０４７ |
99.27
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2017年8月9日 |
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US055451AQ16 |
必和必拓財務有限公司債券美元Ｂ０４８ |
101.59
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2017年8月9日 |
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US855244AH20 |
星巴克公司債券美元Ｂ０５０ |
108.21
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2017年8月9日 |
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XS0085289428 |
歐洲復興開發銀行債券南非幣Ｂ０５１ |
77.31
|
2017年8月9日 |
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XS1110395933 |
歐洲投資銀行債券－南非幣Ｂ０５３次級 |
101.36
|
2017年8月9日 |
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US404280BB43 |
匯豐控股公司債券－美元Ｂ０５４次級 |
103.52
|
2017年8月9日 |
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XS0076593267 |
歐洲復興開發銀行債券南非幣Ｂ０５５ |
44.07
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2017年8月9日 |
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XS1103788581 |
中銀航空租賃公司債券－澳幣Ｂ０５６次級 |
105.51
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2017年8月9日 |
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US00206RCT77 |
美國電信公司債券－美元Ｂ０５７次級 |
101.65
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2017年8月9日 |
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US189754AA23 |
蔻馳公司債券－美元Ｂ０５８次級 |
103.38
|
2017年8月9日 |
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HK0000071412 |
亞洲開發銀行債券－人民幣Ｂ０５９次級 |
96.43
|
2017年8月9日 |
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XS0958072240 |
南非國家電力公司債券－美元Ｂ０６０次級 |
101.37
|
2017年8月9日 |
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AU3CB0240109 |
澳洲航空公司債券澳幣－Ｂ０６１次級 |
103.12
|
2017年8月9日 |
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|
AU3CB0227411 |
阿聯酋杜拜國家銀行債券澳幣－Ｂ０６２次級 |
103.39
|
2017年8月9日 |
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US747525AJ27 |
高通公司債券美元Ｂ０６３次級 |
107.68
|
2017年8月9日 |
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US71654QBV32 |
墨西哥石油公司債券美元Ｂ０６４次級 |
98.31
|
2017年8月9日 |
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|
US38141GFD16 |
高盛集團公司債券美元Ｂ０６６次級 |
129.00
|
2017年8月9日 |
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|
US00206RCP55 |
美國電信公司債券美元Ｂ０６７次級 |
95.92
|
2017年8月9日 |
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|
US172967FX46 |
花旗銀行公司債券－美元Ｂ０６8次級 |
125.89
|
2017年8月9日 |
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USF8586CBS01 |
法國興業銀行債券－美元Ｂ０６９ 次級 |
105.67
|
2017年8月9日 |
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|
XS1039685422 |
法國興業銀行債券－美元Ｂ０７０ 次級 |
99.23
|
2017年8月9日 |
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|
US156700AM80 |
世紀電信公司債券－美元Ｂ０７１次級 |
92.41 |
2017年8月9日 |
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連動債券報價 |
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ISIN-CODE |
產品名稱 |
報價(%) |
日期(西元年) |
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XS0350635958 |
１２年ＣＭＳ雙率區 |
66.3300
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2008年9月11日 |
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XS0356420215 |
４年期澳幣一起發連 |
53.2400
|
2008年9月11日 |
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XS0361383192 |
１２年雙星得利連動 |
67.5400
|
2008年9月11日 |
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XS0274591295 |
卓越投資二（美元） |
0.9652
|
2017年5月31日 |
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XS0287043136 |
ＭＡＮ策略價值債券 |
0.9802
|
2017年5月31日 |
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