聯邦銀行特定金錢信託基金產品目錄--海外基金     更新日:110.11.3
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摩根基金(原摩根富林明101.1.2更名) 摩根基金(原摩根富林明101.1.2更名)
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
0101 摩根東協基金(102.2.4更名) 3.0% RR5 東協 股票型 美元 4901 摩根亞洲增長基金 (105.4.7更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
0102 摩根澳洲基金(102.2.4更名) 3.0% RR4 澳洲 股票型 美元 4904 摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
0103 摩根東方基金 (102.2.4更名)(107.12.7併入4901) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 4905 摩根基金-JPM非洲(美元)-A股perf(累計)(106.2.105終止在台募集銷售) 3.0% RR5 非洲 股票型 美元
0104 摩根太平洋證券基金(102.2.4更名) 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 4906 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每季派息) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
0106 摩根泰國基金(102.2.4更名) 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 4907 摩根投資基金-JPM多重收益(歐元)-A股(每季派息) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 ◎
0107 摩根馬來西亞基金(102.2.4更名)(108.4.30恢復申購) 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 美元 4908 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
0108 摩根菲律賓基金(102.2.4更名)(107.4.3暫停單筆申購(含轉申購))。   3.0% RR5 菲律賓 股票型 美元 4909 摩根基金-JPM亞太入息(美元)-A股(每月派息) 3.0% RR3 亞太不含日 平衡型 美元 ◎
0109 摩根東方小型企業基金 (106.3.20恢復申購)(108.5.31更名為摩根亞洲小型企業) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 4910 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
0110 摩根南韓基金(102.2.4更名) 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 4911 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息) 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎
0111 摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) 3.0% RR3 亞太 平衡型 美元 4912 摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(累計) 2.0% RR3 新興市場 債劵型 美元 ◎
0114 摩根印度基金(102.2.4更名) 3.0% RR5 印度 股票型 美元 4913 摩根基金-JPM 新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息) 2.0% RR3 新興市場 債劵型 美元 ◎ ◎
0117 摩根日本小型企業(日圓)基金(102.2.4更名)(108.6.14併入0115) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 4914 摩根基金-JPM 新興市場企業債券(歐元對沖)-A股(每季派息) 2.0% RR3 新興市場 債劵型 歐元 ◎ ◎
0115 摩根日本(日圓)基金(102.2.4更名)(103.4.24恢復申購) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 4915 摩根基金-JPM環球企業債券基金(美元)(存續期對沖)(106.6.23暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
0121 摩根美國基金(103.11.18更名)(105.5.20併入(4942)) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 4916 摩根基金-JPM 新興市場企業債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 2.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
0123 摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 4917 摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
0172 摩根基金-JPM 歐洲(歐元)-A股(分派) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 4918 摩根基金-JPM 亞太入息(澳元對沖)-A股(利率入息) 3.0% RR3 亞太不含日 平衡型 澳幣 ◎
0128 摩根環球靈活策略股票基金(美元)(105.5.20併入(4944)) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 4919 摩根基金--JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) 3.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
0148 摩根新興歐洲股票基金(歐元)(104.9.30更名)(105.5.27併入(4951)) 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 4920 摩根基金-JPM歐洲動力(美元)-A股(累計) 3.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
4902 摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計) 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 4921 摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)-A股(累計) 3.0% RR4 美國 股票型 澳幣
0151 摩根太平洋科技基金(102.2.4更名)(109.3.2重新開放新申購及轉入) 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 4922 摩根基金-JPM 日本股票(日圓)-A股(累計) 3.0% RR4 日本 股票型 日圓
0153 摩根美國科技基金(105.5.27併入(4949)) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 4923 摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
0155 摩根美國小型企業基金(105.5.20併入(4946)) 3.0% RR4 北美 股票型 美元 4924 摩根基金-JPM歐洲動力(澳幣對沖)-A股(累計) 3.0% RR4 已開發歐洲 股票型 澳幣
0156 摩根歐洲小型企業基金(105.5.27併入(4952)) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 4925 摩根基金-JPM歐洲動力(美元對沖)-A股(累計) 3.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
0157 摩根美國價值基金(105.5.27併入(4950)) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 4927 摩根日本(日圓)基金(美元對沖) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
0158 摩根拉丁美洲基金(105.5.27併入(4953)) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 4928 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(澳幣對沖)-A股(累計)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎
0159 摩根歐洲動力基金(年配權)(105.5.20併入(4943)) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 4929 摩根投資基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(累計) 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣
0166 摩根基金-JPM 環球天然資源(歐元)-A股(分派) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 4930 摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股 (累計) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
0174 摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 4932 摩根基金-JPM 亞太股票(美元)-A股(累計) 3.0% RR5 亞太(不含日本) 股票型 美元
0167 摩根基金-JPM 新興中東(美元)-A股(分派) 3.0% RR5 中東 股票型 美元 4933 摩根基金-JPM歐洲發現(美元)-A股perf(累計)(105.12.22暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
0168 摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(分派)(106.11.10更名) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 4934 摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
0175 摩根基金-JPM美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 ◎ 4935 摩根投資基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元
4903 摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(累計) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 4936 摩根基金-JPM環球策略債券(美元)- A股(累計) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
0170 摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 4937 摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
0171 摩根環球地產入息基金(季配現) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 4938 摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎
0176 摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 4939 摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) 3.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
0177 摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ 4940 摩根投資基金-JPM策略總報酬(歐元)-A股(累計) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
0178 摩根基金-JPM 巴西(美元)-A股(累計)(109.8.6暫停新申購，原小額可續扣) 3.0% RR5 巴西 股票型 美元 4941 摩根投資基金-JPM策略總報酬(美元對沖)-A股(累計) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元
0179 摩根基金-JPM 俄羅斯(美元)-A股(分派) 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元 4942 摩根基金-JPM美國(美元)-A股(分派) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
0180 摩根基金--JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 4943 摩根基金-JPM歐洲動力(歐元)-A股(分派) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
0181 摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) 3.0% RR5 中國 股票型 美元 4944 摩根基金-JPM全球成長基金-A股(分派)(110.4.1更名;原摩根基金-JPM環球靈活策略股票-A股(分派)) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
0182 摩根基金-JPM 大中華(美元)-A股(分派) 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 4946 摩根基金-JPM美國小型企業股票(美元)-A股(分派) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
0185 摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(累計)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ 4949 摩根基金-JPM美國科技(美元)－A股(分派) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
0186 摩根基金-JPM 新興市場債券(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 4950 摩根基金-JPM美國價值(美元)－A股(分派)  3.0% RR4 美國 股票型 美元
0187 摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(分派)(106.11.10更名)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ 4951 摩根基金-JPM新興歐洲股票（歐元)－A股(分派） 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元
0188 摩根基金-JPM 新興市場債券(歐元對沖)-A股(每月派息) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎ 4952 摩根基金-JPM歐洲小型企業(歐元)－A股(分派) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
0189 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(美元)-A股(累計) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 4953 摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)－A股(分派) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
0190 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 4955 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
0191 摩根投資基金-JPM 環球高收益債券(歐元對沖)-A股(累計)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 4956 摩根投資基金 - 環球股息基金  -  JPM 環球股息(美元對沖)  -  A股(每月派息) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
0193 摩根基金-JPM歐洲發現(歐元) -A股perf(累計)(105.12.22暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 4958 摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元）-A股(累計) 3.0% RR5 亞太 股票型 美元
0196 摩根基金-JPM 新興歐洲、中東及非洲(美元)-A股(分派)(107.12.14併入摩根新興歐洲股票基金;本行未上架) 3.0% RR5 歐非中東 股票型 美元 4959 摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益基金(美元)-A股(累計) 1.5% RR3 全球 債券型 美元
0197 摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(累計) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 4960 摩根基金-環球債券收益基金 -JPM環球債券收益基金(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
0199 摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 4961 摩根基金-環球政府債券基金-JPM環球政府債券(美元對沖)-A 股(累計) 1.5% RR2 全球 T+(4~5) 債券型 美元
0198 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計) 3.0% RR5 新興市場　 股票型 美元 4962 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金A股(美元)(穩定月配) 1.5% RR3 全球 T+3 固定收益型 美元 ◎ ◎
4963 摩根基金 - 新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配) 1.5% RR3 全球 T+3 固定收益型 美元 ◎ ◎
4964 摩根基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(累計) 1.5% RR2 新興
市場		 T+3 固定收益型 美元
Fidelity Funds富達基金 4965 摩根基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) - A股(每月派息) 1.5% RR2 新興
市場		 T+3 固定收益型 美元 ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 * 摩根系列基金已無買賣價差;摩根系列基金目前轉換免收0.5%內扣費用。
0201 富達基金-全球主題機會基金(110.3.10更名;原富達基金 - 國際基金;110.3.10起風險等級由RR3調升至RR4) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 * 105年10月31日起，盧森堡系列基金和香港系列基金間之轉換將採用T+1日淨值;香港系列基金間之轉換及盧森堡系列基金間之轉換仍採用T日淨值。
0202 富達基金 - 新興市場基金 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 * 盧森堡系列基金之基金管理公司為「摩根資產管理(歐洲)有限公司」，且基金名稱有JPM字樣;香港系列基金之基金管理公司為「摩根基金(亞洲)有限公司」(摩根印度基金(0114)除外，其管理公司為「JF印度管理有限公司」)，且基金名稱無JPM字樣。
0283 富達基金 - 新興市場基金(歐元) 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
0203 富達基金 - 美國基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元
0204 富達基金 - 永續發展日本股票基金(因國人比重問題於110.10.20暫停新申購)(110.3.3更名,原富達基金 - 日本基金) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 摩根系列基金--F股(後轉前3年)、(遞延申購手續費後收3年期)(詳參後收型特約事項)
0205 富達基金 - 日本小型企業基金(111.1.17併入0204) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 買回付款 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
0206 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(110.2.24更名,原富達基金 - 亞洲聚焦基金) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 BU01 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - F股(利率入息) 0.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎
0293 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(美元累計)(110.2.24更名,原富達基金 - 亞洲聚焦基金) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 BU02 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息) 0.0% RR3 全球 平衡型 美金 ◎
0294 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(歐元)(110.2.24更名,原富達基金 - 亞洲聚焦基金) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元 BU03 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金  - JPM環球高收益債券(美元) - F股(每月派息) 0.0% RR3 全球 債券型 美金 ◎ ◎
0295 富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(歐元累計)(110.2.24更名,原富達基金 - 亞洲聚焦基金) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元 BU04 摩根投資基金 - 環球高收益債券基金  - JPM環球高收益債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) 0.0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
0207 富達基金 - 東協基金(107..6.8恢復申購) 3.0% RR5 東協 股票型 美元 BU05 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(利率入息) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
0208 富達基金 - 澳洲多元股票基金(110.10.26原富達基金 - 澳洲基金) 3.0% RR4 澳洲 股票型 澳幣 BU06 摩根投資基金 - 環球股息基金 - JPM環球股息(美元對沖) - F股(每月派息) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
0210 富達基金 - 新加坡基金(因國人比重問題於110.10.20暫停新申購)(111.1.31併入0207) 3.0% RR4 新加坡 股票型 美元 BU07 摩根基金– 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美金 ◎
0211 富達基金 - 馬來西亞基金)(111.1.31併入0207) 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 美元 BU08 摩根基金– 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖) - F股(利率入息) 0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
0212 富達基金 - 泰國基金(107.10.1恢復申購) 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 BU09 摩根基金– 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - F股(每月派息) 0.0% RR3 亞太 平衡型 美金 ◎
0213 富達基金 - 歐洲基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 BU10 摩根基金– 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - F股(利率入息) 0.0% RR3 亞太 平衡型 澳幣 ◎
0214 富達基金 - 北歐基金(實際交易為瑞典克郎,會有匯兌上的差異) 3.0% RR4 北歐 股票型 美元 BU11 摩根基金– 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - F股(每月派息) 0.0% RR2 美國 債券型 美金 ◎
0215 富達基金 - 南歐基金 3.0% RR4 南歐 股票型 歐元 BU12 摩根基金– 中國基金 - JPM中國(美元) - F股(累計) 0.0% RR5 亞太 股票型 美金
0216 富達基金 - 英國基金(111.2.14併入在臺未核備基金Fidelity Funds-UK Special Situations Fund) 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 BU13 摩根基金– 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - F股(累計) 0.0% RR4 全球 股票型 美金
0217 富達基金 - 德國基金 3.0% RR4 德國 股票型 歐元 BU14 摩根投資基金– 歐洲策略股息基金 - JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息) 0.0% RR4 歐洲（不含東歐） 股票型 美金 ◎
0218 富達基金 - 法國基金(111.2.14併入在臺未核備基金Fidelity Funds-Sustainable Eurozone Equity Fund) 3.0% RR4 法國 股票型 歐元 BU15 摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益基金(美元)-F股(每月派息) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎
0219 富達基金 - 義大利基金 3.0% RR4 義大利 股票型 歐元 BU16 摩根基金－新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - F股(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
0220 富達基金 - 全球債券基金(106.7.10更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 BU17 摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-F股(累計) 0.0% RR3 全球 T+(4~5) 平衡型 美元
0224 富達基金-英鎊靈活債券基金(季配單位數)(105.2.16更名及終止在台銷售) 1.5% RR2 英國 債券型 英鎊 BU18 摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-F股(累計) 0.0% RR3 全球 T+(4~5) 債券型 美元
0225 富達基金II - 美元貨幣基金(105.1.1暫停申購)(107.11.19併入美元現金基金(美元累積)本行未上架) 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 BU19 摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計) 0.0% RR3 全球 T+(4~5) 債券型 美元 ◎
0227 富達基金II - 英鎊貨幣基金(105.1.18併入富達英鎊現金基金) 1.5% RR1 英國 貨幣型 英鎊 BU20 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 0.0% RR4 美國 T+3 股票型 美元 ◎
0229 富達基金II - 歐元貨幣基金(105.1.18併入(0251)) 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 BU21 摩根基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) – F 股(每月派息) 0.0% RR2 新興
市場		 T+3 固定收益型 美元 ◎
0231 富達基金II - 歐元貨幣基金(105.1.18併入(0251)) 1.5% RR1 澳洲 貨幣型 澳幣 ＊F股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。
0240 富達基金 - 拉丁美洲基金 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
0241 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 Fidelity Funds富達基金
AI01 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(美元累計) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AI02 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(歐元累計)(109.11.20無庫存下架) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元 0278 富達基金 - 全球聚焦基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
0242 富達基金 - 印尼基金 3.0% RR5 印尼 股票型 美元 0279 富達基金 - 永續發展多重資產收益基金(因投資目標變更不符主管機關規定，於110.10.28暫停新申購、轉入及更名，原富達基金 - 多重資產收益基金) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
0243 富達基金 - 韓國基金(106.8.24清算) 3.0% RR4 韓國 股票型 美元 0281 富達基金 - 全球不動產基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元
0244 富達基金 - 歐洲小型企業基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 0282 富達基金 - 全球不動產基金(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
0246 富達基金 - 美國成長基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 0284 富達基金 - 新興市場債券基金 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
0247 富達基金 - 瑞士基金 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞郎 0285 富達基金 - 新興市場債券基金(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
0249 富達基金 - 歐洲進取基金(104.7.20併入(0260) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 歐元 0286 富達基金 - 新興市場債券基金(歐元) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
0250 富達基金 - 太平洋基金 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 0287 富達基金 - 新興市場債券基金(歐元)(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
0251 富達基金 - 歐元現金基金(110.3.9低庫存暫停新申購) 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 0288 富達歐元目標™基金2025 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
0252 富達基金 - 美元現金基金(110.3.9低庫存暫停新申購) 1.5% RR1 全球 貨幣型 美元 0289 富達歐元目標™基金2030 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
0253 富達基金 - 世界基金 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 0290 富達基金 - 亞太入息基金(102.02.25更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
0254 富達基金 - 全球科技基金 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 0291 富達基金 - 中國聚焦基金 3.0% RR5 中.港 股票型 美元
0255 富達基金 - 全球存股優勢基金(110.4.19更名,原富達基金 - 全球基礎建設基金) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 0292 富達基金 - 中國聚焦基金(歐元累計) 3.0% RR5 中.港 股票型 歐元
0221 富達基金 - 美元債券基金(半年配單位數) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 0296 富達基金 - 亞洲高收益基金(月配現)(107.2.12額度控管) 1.5% RR4 亞太不含日 債券型 美元 ◎
0256 富達基金 - 美元債券基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 0297 富達基金 - 亞洲高收益基金(美元累計)(107.2.12額度控管) 1.5% RR4 亞太不含日 債券型 美元 ◎
0223 富達基金 - 歐元債券基金(年配單位數) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 AI16 富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)(美元)(107.2.12額度控管) 1.5% RR4 亞太不含日 債券型 美元 ◎ ◎
0257 富達基金 - 歐元債券基金(月配現) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 0298 富達基金 - 亞洲高收益基金(歐元累計)(107.2.12額度控管)(109.11.20無庫存下架) 1.5% RR4 亞太不含日 債券型 歐元 ◎
0259 富達基金 - 歐洲高收益基金(年配單位數) 1.5% RR3 歐不含英 債券型 歐元 ◎ AI03 富達基金 - 新興歐非中東基金 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
0258 富達基金 - 歐洲高收益基金(月配現) 1.5% RR3 歐不含英 債券型 歐元 ◎ AI04 富達基金 - 新興歐非中東基金(美元累計) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
AI17 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)(歐元) 1.5% RR3 歐不含英 債券型 歐元 ◎ ◎ AI05 富達基金 - 新興歐非中東基金(歐元) 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
0261 富達基金 - 美元高收益基金 (年配單位數) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ AI06 富達基金 - 新興歐非中東基金(歐元累計) 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
0262 富達基金 - 美元高收益基金(月配現) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ AI07 富達基金 - 全球優勢產業基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元
0280 富達基金 - 美元高收益基金(A股穩定月配息) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ AI08 富達基金 - 全球優勢產業基金(歐元)(102.10.30下架) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
0260 富達基金 -歐洲動能基金*(原歐洲中型公司基金更名)(110.6.30重新開放新申購及轉入) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AI09 富達基金 - 全球優勢產業基金(歐元累計) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
0264 富達基金 - 永續發展消費品牌基金(110.10.4更名，原富達基金 - 全球消費行業基金) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 AI10 富達基金 - 新興亞洲基金(美元)(102.02.25更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
0265 富達基金 - 全球金融服務基金 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 AI11 富達基金 - 新興亞洲基金(美元累積) (102.02.25更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
0266 富達基金 - 全球健康護理基金 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AI12 富達基金 - 新興亞洲基金(歐元)(102.02.25更名) (109.11.20無庫存下架) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元
0267 富達基金 - 全球工業基金 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 AI13 富達基金 - 新興亞洲基金(歐元累積)(102.02.25更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元
0268 富達基金 - 歐洲多重資產收益基金(108.10.15更名，原歐洲平衡基金) 3.0% RR4 歐洲 平衡型 歐元 AI14 富達基金 - 全球通膨連結債券基金(美元累積) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
0269 富達基金 -永續發展歐洲股票基金(110.10.28更名，原富達基金 - 歐元藍籌基金) 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 AI15 富達基金 - 全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元
0270 富達基金 - 歐盟50®基金 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 AI18 富達基金－全球實質資產基金(美元累積)(105.5.23併入(0278)) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
0271 富達基金 - 大中華基金 3.0% RR4 中.港 股票型 美元 AI19 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)  3.0% RR5 大陸 股票型 美元
0273 富達基金 - 富達目標基金2020(105.6.30暫停申購)(110.1.1起風險等級由RR4調整為RR1) 3.0% RR1 全球 股票型 美元 AI20 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積) 3.0% RR5 大陸 股票型 美元
0274 富達基金 - 永續發展美國股票基金(110.10.26更名，原富達基金 - 美國多元基金) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 AI21 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元) 3.0% RR5 大陸 股票型 歐元
0275 富達基金 - 印度聚焦基金 3.0% RR5 印度 股票型 美元 AI22 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積) 3.0% RR5 大陸 股票型 歐元
0276 富達基金 - 日本潛力優勢基金 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 AI23 富達基金 - 歐洲高收益基金(A股月配-美元避險) 1.50% RR3 歐不含英 債劵型 美元 ◎
0277 富達基金 - 歐洲大型企業基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AI24 富達基金 - 美元高收益基金(F1穩定月配息-美元) 1.50% RR3 美國 債劵型 美元 ◎ ◎
AI25 富達基金 - 歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元) 1.50% RR3 歐不含英 債劵型 歐元 ◎ ◎
AI26 富達基金-美國基金(A類股累計-澳幣避險) 3.0% RR4 美國市場 股票型 澳幣
AI27 富達基金 -美元高收益基金(A類股月配息-澳幣避險) 1.5% RR3 美國市場 債券型 澳幣 ◎
安聯環球投資基金-德國系列(再投資帳戶) AI28 富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 AI29 富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) 3.0% RR4 全球市場 股票型 美元
0401 安聯德國基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 2.5% RR4 德國 股票型 歐元 AI30 富達基金-歐洲基金(美元避險)A累計 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
0402 安聯歐洲基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 2.5% RR4 歐洲 股票型 歐元 AI31 富達基金-歐洲小型企業基金(美元避險)A累計 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
0403 安聯國際債券基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 AI32 富達基金-北歐基金(美元避險)A累計 3.0% RR4 北歐 股票型 美元
0404 安聯全球股票基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 2.5% RR3 全球 股票型 歐元 AI33 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)     3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
0405 安聯全球生物科技基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 2.5% RR4 全球 股票型 歐元 AI34 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)    3.0% RR3 全球 股票型 歐元 ◎
0410 安聯全球資源基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 2.5% RR4 全球 股票型 歐元 AI35 富達基金-全球健康護理基金(A股累計-美元) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
0413 安聯歐洲成長基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 2.5% RR4 歐洲 股票型 歐元 AI36 富達基金-德國基金(美元避險)            3.0% RR4 德國 股票型 美元
0416 安聯歐洲債券基金(歐元)(因閘門機制自110.11.1起暫停新申購) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 AI37 富達基金 - 永續發展日本股票基金(美元避險)(因國人比重問題於110.10.20暫停新申購)(110.3.3更名,原富達基金 - 日本基金) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
04**系列基金申贖適用淨值為T+1日。 AI38 富達基金-太平洋基金 A股美元避險                3.0% RR5 亞洲太平洋(不含日) 股票型 美元
0401、0402、0413、0416自105年5月16日起，相互轉申購其轉入基金適用淨值將由T+1日調整為T+2日。 AI39 富達基金-全球科技基金A股累計美元避險 3.0% RR4 全球 股票型 美元
0403、0404、0405、0410自105年5月16日起，相互轉申購其轉入基金適用淨值將由T+1日調整為T+3日。 AI44 富達基金 - 美元高收益基金 (A股C月配息美元) 1.5% RR3 美國 固定收益型 美元 ◎ ◎
04**系列基金與05**系列基金可互轉。 月配息債券基金,每月最後一營業日(基準日),每月第一個營業日(配息日)約每月15日左右入帳
股票型基金不一定配息,若有配息則為每年8/1(依8/1淨值配發單位數)
"累計"表示基金為配息轉入再投資型。
0211富達基金 - 馬來西亞基金-銀行通路銷售機構每日合計(含定期(不)定額)最高申購金額上限為美金100萬元或等值台幣。
安聯環球投資基金-盧森堡系列(配現金帳戶) 0242富達基金 - 印尼基金-銀行通路銷售機構每日合計(含定期(不)定額)最高申購金額上限為美金100萬元或等值台幣。
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 **富達穩定月配息級別之行政管理費用由基金配息金額中扣除，故配息率較低；而富達FI穩定月配息級別之基金行政管理費用由基金淨值(本金)中支付，而非從基金配息金額中扣除，故相對配息金額與配息率會較穩定月配息級別為高。
AU01 安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(配現) 0.03 RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎
AU02 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(配現) 3.0% RR3 美國 平衡型 澳幣 ◎ ◎
AU03 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (配現) 3.0% RR3 美國 平衡型 歐元 ◎ ◎
AU04 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (配現) 3.0% RR3 美國 平衡型 南非幣 ◎ ◎ 安聯環球投資基金-盧森堡系列(再投資帳戶)
AU05 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(配現) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AU06 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(配現) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎ 0503 安聯亞洲創新基金(將於110.12.14起終止在臺募集與銷售，目前暫停新申購，原小額得續扣) 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 ◎
AU07 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(配現) 3.0% RR3 美國 平衡型 紐幣 ◎ ◎ 0504 德盛小龍基金(96.02.12下架) 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元
AU08 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) 2.0% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎ ◎ 0506 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) 3.0% RR4 香港 股票型 美元 ◎
AU09 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)  2.0% RR3 亞洲 債券型 澳幣 ◎ ◎ 0507 安聯新興亞洲股票基金(自99.7.16更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 ◎
AU10 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) 3.0% RR5 全球新興市場 股票型 澳幣 ◎ 0508 安聯日本股票基金(102.11.11恢復申購) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 ◎
AU11 安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險) 3.0% RR5 全球新興市場 股票型 南非幣 ◎ 0509 安聯泰國股票基金 3.0% RR5 泰國 股票型 美元
AU12 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 3.0% RR5 全球新興市場 股票型 美元 ◎ 0511 安聯印尼股票基金(110.3.10起暫停新申購及轉入) 3.0% RR5 印尼 股票型 美元 ◎
AU13 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 3.0% RR5 亞洲不含日本 股票型 美元 ◎ 0513 安聯韓國股票基金(基金之配息來源可能為本金)(109.2.24重新開放新申購)(109.1.31名稱加註警語)(配權) 3.0% RR5 韓國 股票型 美元
AU14 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 2.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 0526 安聯全球高成長科技基金(基金之配息來源可能為本金)(103.3.3恢復申購)(109.1.31名稱加註警語)(配權) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
AU15 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(110.9.27清算) 2.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ 0529 安聯東方入息基金(98.9.8更名)(年配單位數) 3.0% RR4 亞洲 平衡型 美元 ◎
AU16 安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 0530 安聯中國股票基金 3.0% RR5 中國 股票型 美元 ◎
AU17 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎ 0531 安聯全球新興市場高股息基金(美元)(105.7.15更名) 3.0% RR5 全球新興市場 股票型 美元
AU18 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 0532 安聯全球新興市場高股息基金(歐元))(105.7.15更名) 3.0% RR5 全球新興市場 股票型 歐元
AU19 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 0533 安聯亞洲總回報股票基金 3.0% RR4 亞洲不含日本 股票型 美元 ◎
AU20 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 0534 安聯全球永續發展基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎
AU21 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) 2.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 0535 安聯全球永續發展基金(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 ◎
AU22 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 2.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎ 0537 安聯收益成長基金 - AM穩定月收類股(配權)(103.10.20恢復申購) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎
AU23 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 2.0% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ 0538 安聯東方入息基金(美元避險)(年配單位數) 3.0% RR4 亞洲 平衡型 美元 ◎
AU24 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 2.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎ 0539 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎
註：AU**係配現型基金，不得與德盛04**及05**非配現型系列基金互轉 0540 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
0541 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 　
0542 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 　
Invesco Funds景順基金　基金註冊地：(原愛爾蘭於107.9.7及107.10.5分別變更盧森堡) 0543 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 3.0% RR4 歐元區 股票型 歐元 　 　
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 0544 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 3.0% RR4 歐元區 股票型 美元 　 　
0620 景順日本基金(107.9.4下架) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 0545 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 　
1501 景順東協基金(108.10.28恢復申購)(106.4.25暫停申購)(107.9.7註冊地盧森堡) 3.0% RR5 東協 股票型 美元 0546 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
1502 景順債券基金 (半年配單位數)(104.3.31終止在台募集銷售) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 0547 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 3.0% RR4 全球 股票姓 美元
1517 景順債券基金A-MD (月配現)(104.3.31終止在台募集銷售) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 0548 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
1503 景順開發中市場基金(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 0549 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) 2.0% RR2 全球 債券型 美元
1504 景順健康護理創新基金(107.9.7註冊地：盧森堡)(109.7.29更名，原景順健康護理基金) 3.0% RR3 美國 股票型 美元 0504德盛小龍基金因基金投資策略調整將自96.02.12下架，95.02.09為最後下單日。
1508 景順環球高收益債券基金 (半年配單位數)(103.12.1更名)(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 0529、0538「德盛東方入息基金基金-A配息類股」-本行銷售該基金採配股滾入再投資型。
1518 景順環球高收益債券基金A-MD (月配現)(103.12.1更名)(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 04**系列基金與05**系列基金可互轉。
1532 景順環球高收益債券基金(103.12.1更名)(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
1509 景順科技基金(100.12.12下架) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 安聯環球投資基金-盧森堡系列(B股-後轉前3年)、(遞延申購手續費3年期)(詳參後收型特約事項) 註冊地：盧森堡 (配現金帳戶)         
1512 景順環球企業基金(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1515 景順英國債券基金 (季配單位數)(107.9.7併入0624) 1.5% RR2 英國 債券型 英鎊 CA01 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) 0.0% RR3 美國 平衡型 USD ◎
1523 景順歐洲大陸企業基金(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 美元 CA02 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 0.0% RR4 全球 股票型 USD
1525 景順新興市場債券基金(半年配單位數)(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ CA03 安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 USD ◎
1526 景順新興市場債券基金(月配現)(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ CA04 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 0.0% RR4 全球 股票型 USD
1531 景順新興市場債券基金(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ CA05 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 USD ◎
1527 景順日本動力基金(110.7.9併入在臺尚未完成註冊之景順日本股票探索價值社會責任基金) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 CA06 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元) 0.0% RR2 全球 債券型 USD
1528 景順歐洲動力基金(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 歐元
1529 景順英國動力基金(年配單位數)(107.10.5註冊地：盧森堡) 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 E股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
1533 景順實質資產社會責任基金(107.10.5註冊地：盧森堡)(110.3.24低庫存暫停新申購及轉入)(110.4.8更名,原景順天下地產證券基金) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
1536 景順實質資產社會責任基金(歐元對沖)(107.10.5註冊地：盧森堡)(110.3.24無庫存下架)(110.4.8更名,原景順天下地產證券基金) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 安聯環球投資基金-盧森堡系列(B股-後轉前3年)、(遞延申購手續費3年期)(詳參後收型特約事項) 註冊地：盧森堡 (配現金帳戶)         
1534 景順新興市場精選股票基金(107.9.7註冊地：盧森堡)(109.11.25終止在台募集與銷售，原小額可續扣)(109.12.10更名，原景順韓國基金) 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1537 景順中國基金A股(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR5 中國 股票型 美元 CB01 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) 0.0% RR3 美國 平衡型 USD ◎ ◎
1538 景順中國基金A股(歐元對沖)(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR5 中國 股票型 歐元 CB02 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) 0.0% RR3 美國 平衡型 USD ◎ ◎
1539 景順太平洋基金(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 CB03 安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 USD ◎ ◎
1540 景順亞洲動力基金(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 CB04 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 USD ◎ ◎
1541 景順日本動力基金(日圓)(110.7.9併入在臺尚未完成註冊之景順日本股票探索價值社會責任基金) 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 E股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
1542 景順日本動力基金A(歐元對沖)股歐元(110.7.9併入在臺尚未完成註冊之景順日本股票探索價值社會責任基金) 3.0% RR4 日本 股票型 歐元
1543 景順日本動力基金A(美元對沖)股美元(110.7.9併入在臺尚未完成註冊之景順日本股票探索價值社會責任基金) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 Invesco Funds景順基金　基金註冊地：盧森堡
1544 景順中國基金A(澳幣對沖) (107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR5 中國 股票型 澳幣 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1545 景順歐洲大陸企業基金(美元對沖)(107.9.7註冊地：盧森堡) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 美元 0608 景順美元儲備基金(107.12.06終止在台募集銷售))(107.12.6更名景順美元極短期債券基金) 3.0% RR1 全球 貨幣型 美元
1546 景順新興市場債券基金A-穩定月配息(美元)(107.10.5註冊地：盧森堡) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 0609 景順全歐洲企業基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
06**系列基金與15**系列基金開放可互轉。 0612 景順日本小型企業基金A股 3.0% RR4 日本 股票型 日幣
0650 景順日本小型企業基金A股 3.0% RR4 日本 股票型 美元
0615 景順泛歐洲基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
0623 景順能源轉型基金(100.12.12下架)(110.4.8更名,原景順能源基金)(110.5.7風險等級由RR4調整為RR5) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
Franklin Funds富蘭克林系列     註冊地:美國  (因應總代理制95/8/1後多檔暫停申購) 0626 景順能源轉型基金(100.12.12下架)(110.4.8更名,原景順能源基金)(110.5.7風險等級由RR4調整為RR5) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 0624 景順英國高質債券基金(2,5,8,11月底配單位數) 1.5% RR2 英國 債券型 英鎊
0701 富蘭克林黃金基金 3.0% RR5 全球 股票型 美元 ◎ 1511 景順亞洲機遇股票基金A股 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
0703 富蘭克林成長基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ 1514 景順環球消費趨勢(107.12.6更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
0704 富蘭克林公用事業基金(107.11.19暫停申購) 3.0% RR3 美國 股票型 美元 ◎ 0627 景順亞洲資產配置基金A股(109.8.14更名，原景順亞洲平衡基金) 3.0% RR4 亞不含日 平衡型 美元
0705 富蘭克林高科技基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ 0628 景順亞洲棟樑基金A股(107.7.6併入1511) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
0708 富蘭克林潛力組合基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ 0630 景順新興歐洲股票基金A股(109.11.25清算) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
0709 富蘭克林高成長基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ 0631 景順新興貨幣債券基金A股(108.10.3起暫停新申購)(108.12.30終止在台募集及銷售) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元
0731 富蘭克林公用事業基金A(季配權) 3.0% RR3 美國 股票型 美元 ◎ 0632 景順新興貨幣債券基金A股(歐元對沖)108.10.3起暫停新申購)(108.12.30終止在台募集及銷售) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元
0633 景順新興貨幣債券基金A-FD股(月配現金)108.10.3起暫停新申購)(108.12.30終止在台募集及銷售) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
Templeton Funds富蘭克林坦伯頓系列     註冊地:美國 0634 景順歐元儲備基金A股(107.12.06終止在台募集銷售) 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 0636 景順泛歐洲增長基金A股(107.4.16終止在台募集銷售) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
0715 富蘭克林坦伯頓成長基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ 0637 景順永續性環球量化基金A股(110.4.20無庫存下架) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
0716 富蘭克林坦伯頓世界基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ 0638 景順大中華基金A股 3.0% RR5 大中華 股票型 美元
0717 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎ 0639 景順印度股票基金A股 3.0% RR5 印度 股票型 美元
0718 富蘭克林坦伯頓外國基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ 0640 景順永續性歐洲量化基金A股(110.3.24無庫存下架)(110.4.8更名,原景順歐洲指標增值基金A股) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
0720 富蘭克林坦伯頓全球基金(107.10.24併入0715) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ 0641 景順美國藍籌指標增值基金A股 3.0% RR4 美國 股票型 美元
07**系列基金與11**系列基金開放可互轉。 0642 景順美國藍籌指標增值基金A股(歐元對沖) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
0643 景順亞洲消費動力基金A股(低庫存110.3.24暫停新申購及轉入)(110.4.8更名,原景順亞洲富強基金A股) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
Franklin Templeton Investment Funds富蘭克林坦伯頓全球投資系列     註冊地:盧森堡 0644 景順歐洲企業債券基金A股(106.11.15暫停申購) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 0645 景順歐洲企業債券基金A-MD(月配現)(106.11.15暫停申購) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元
1101 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 0646 景順日本股票優勢基金(102.11.21暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣
1102 富蘭克林坦伯頓全球 - 中小型企業基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 0647 景順日本股票探索價值社會責任基金(110.3.24無庫存下架)(110.4.8更名,原景順日本股票探索價值基金) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣
1103 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家基金 3.0% RR5 新興國家 股票型 美元 0648 景順美國價值股票基金  3.0% RR4 美國 股票型 美元
1104 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲成長基金(年配單位數) 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 0649 景順環球股票收益基金 3.00% RR3 美國 股票型 美元
1105 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲基金(107.11.23併入另行通知) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 0651 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元(109.8.14更名，原景順亞洲平衡基金) 3.0% RR4 亞不含日 平衡型 美元 ◎
1106 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球氣候變遷基金(年配單位數)(107.3.5更名) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 0652 景順大中華基金A(澳幣對沖) 3.0% RR5 大中華 股票型 澳幣
1107 富蘭克林坦伯頓全球 - 拉丁美洲基金(年配單位數)(107.9.14-20額度控管；107.9.21暫停申購) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 0653 景順全歐洲企業基金A(美元年配息)(配單位數) 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元
1108 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金(月配單位數) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 0654 景順泛歐洲基金A(美元年配息)(配單位數) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
1109 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(季配單位數) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 0653、0654 基金名稱中有「年配息」字樣，但與投信確認過需達一定收益才分配 ，非年年固定配，故投信建議採用配單位數。                      
1112 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國政府基金(月配單位數) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
1113 富蘭克林坦伯頓全球 - 公司債基金(月配單位數)(107.9.11-21額度控管；107.9.21暫停申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ Franklin Templeton Investment Funds富蘭克林坦伯頓全球投資系列     註冊地:盧森堡
1115 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球平衡基金(季配單位數) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1118 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股(僅接受轉換) 1.5% RR1 全球(工業國家為主) 貨幣型 美元 1150 富蘭克林坦伯頓全球 - 穩定月收益基金(月配權) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎
1120 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國政府基金(月配現) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 1151 富蘭克林坦伯頓全球 - 穩定月收益基金(月配現) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎
1121 富蘭克林坦伯頓全球 - 公司債基金(月配現))(107.9.11-21額度控管；107.9.21暫停申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 1152 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國機會基金 3.0% RR4 全球(美) 股票型 美元
1122 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲基金(107.11.23併入1124) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 1153 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國機會基金 3.0% RR4 全球(美) 股票型 歐元
1123 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金(月配單位數) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ 1154 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國中小成長基金(106.11.3併入1152) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
1124 富蘭克林坦伯頓全球 - 潛力歐洲基金 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 1155 富蘭克林坦伯頓全球 - 金磚四國基金 3.0% RR5 中.巴.俄.印 股票型 美元
1125 富蘭克林坦伯頓全球 - 東歐基金歐元A(acc) 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 1156 富蘭克林坦伯頓全球 - 大中華基金 3.0% RR4 大中華 股票型 美元
1127 富蘭克林坦伯頓全球 - 泰國基金(108.9.12暫停新申購)(108.12.13合併AR09) 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 1158 富蘭克林坦伯頓全球 - 天然資源基金(109.4.29重新開放新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
1128 富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金美元A穩定月配息(月配單位數) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ 1159 富蘭克林坦伯頓全球 - 天然資源基金(109.4.29重新開放新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
1129 富蘭克林坦伯頓全球 - 成長(歐元)基金 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 1160 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金(月配權) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
1130 富蘭克林坦伯頓全球 - 韓國基金(107.2.27暫停申購)(107.5.25清算) 3.0% RR4 韓國 股票型 美元 1161 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
1131 富蘭克林坦伯頓全球-互利美國價值基金(107.1.31更名)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 1162 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金(月配權) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ ◎
1132 富蘭克林坦伯頓全球-互利美國價值基金(107.1.31更名)(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 全球(美) 股票型 歐元 1163 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ ◎
1133 富蘭克林坦伯頓全球 - 互利歐洲基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 1166 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金 (110.8.2起暫停新申購即轉入) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元
1134 富蘭克林坦伯頓全球 - 互利歐洲基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 1169 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金  (110.8.2起暫停新申購即轉入) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
1135 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 1170 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金(年配權) (110.8.2起暫停新申購即轉入) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
1136 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ 1171 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金(年配現) (110.8.2起暫停新申購即轉入) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
1137 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(季配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 1172 富蘭克林坦伯頓全球-互利全球領航基金(109.11.10低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
1138 富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金 3.0% RR4 日本 股票型 美元 1173 富蘭克林坦伯頓全球-互利全球領航基金(109.11.10無庫存下架) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
1139 富蘭克林坦伯頓全球 - 東歐基金美元A(acc) 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 1180 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元
1140 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 1181 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金(年配權) 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元
1141 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(月配單位數) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 1182 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金(年配現) 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元
1142 富蘭克林坦伯頓全球 - 成長(歐元)基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 1183 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 歐元
1143 富蘭克林坦伯頓全球 - 生技領航基金(105.5.16恢復申購) 3.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 1184 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
1144 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配權) 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 ◎ ◎ 1185 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金(年配權) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
1145 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配現) 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 ◎ ◎ 1186 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金(年配現) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
1146 富蘭克林坦伯頓全球 - 印度基金 3.0% RR5 印度 股票型 美元 1187 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
1147 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球科技基金 3.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 1188 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金  (101.12.25更名)(106.5.31恢復申購) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
1148 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金(月配權) 1.5% RR2 亞洲 債券型 美元 ◎ 1189 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金(年配權) (101.12.25更名)(106.5.31恢復申購) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
1149 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金(月配現) 1.5% RR2 亞洲 債券型 美元 ◎ 1190 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金(年配現) (101.12.25更名)(106.5.31恢復申購) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
1157 富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 1191 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金 (101.12.25更名)(106.5.31恢復申購) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
1164 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配權) 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 ◎ ◎ 1192 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配權)  1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎
1165 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配現) 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 ◎ ◎ 1193 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配現)  1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎
1174 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金(累積型) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 1196 富蘭克林坦伯頓全球－全球債券總報酬基金(月配現) 2.0% RR3 全球 債劵型 美元 ◎ ◎
1175 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(累積型) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ 1197 富蘭克林坦伯頓全球－全球債券總報酬基金(累積型) 2.0% RR3 全球 債劵型 美元 ◎
1176 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國政府基金(累積型) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 1198 富蘭克林坦伯頓全球－全球債券總報酬基金(月配現) 2.0% RR3 全球 債劵型 歐元 ◎ ◎
1177 富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金(累積型)(107.9.11-21額度控管；107.9.21暫停申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ 1199 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(年配現) 2.0% RR3 全球 債劵型 歐元 ◎ ◎
1178 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(累積型) 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 ◎ AR01 富蘭克林坦伯頓全球－全球債券總報酬基金(累積型) 2.0% RR3 全球 債劵型 歐元 ◎
1179 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金(累積型) 1.5% RR2 亞洲 債券型 美元 AR02 富蘭克林坦伯頓全球－全球債券總報酬基金澳幣幣險(月配現) 2.0% RR3 全球 債劵型 澳幣 ◎ ◎
1192 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配權)  1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ AR03 富蘭克林坦伯頓全球－新興國家固定收益基金澳幣避險(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債劵型 澳幣 ◎ ◎
1193 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配現)  1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ AR04 富蘭克林坦伯頓全球－公司債基金澳幣避險(月配現)(107.9.11-21額度控管；107.9.21暫停申購) 1.5% RR3 美國 債劵型 澳幣 ◎ ◎
AR05 富蘭克林坦伯頓全球－亞洲債券基金澳幣避險(月配現) 1.5% RR2 亞洲 債劵型 澳幣 ◎
Templeton GS Funds富蘭克林坦伯頓全球--B股(後轉前7年期)、(遞延申購手續費4年期)(詳參後收型特約事項)(104.12.1暫停全系列B股新申購)      AR06 富蘭克林坦伯頓全球－精選收益基金澳幣避險(月配現) 1.5% RR2 全球 債劵型 澳幣 ◎ ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 AR09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (acc)股 3.0% RR5 日本以外亞洲各國 股票型 美元
2801 富蘭克林坦伯頓全球--公司債基金(月配現)(107.9.11-21額度控管；107.9.21暫停申購) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ AR10 富蘭克林坦伯頓全球-全球股票收益基金美元A穩定月配息(配現) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
2802 富蘭克林坦伯頓全球--美國政府基金(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 美國 債券型 美元 AR11 富蘭克林坦伯頓全球 -全球房地產基金(美元) (累積型) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
2803 富蘭克林坦伯頓全球--全球債券基金(月配現) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ AR12 富蘭克林坦伯頓全球 -全球房地產基金(美元)(季配現) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎
2804 富蘭克林坦伯頓全球--新興國家固定收益基金(季配現) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ AR13 富蘭克林坦伯頓全球 -全球房地產基金(歐元避險)(累積型) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
2819 富蘭克林坦伯頓全球--新興國家固定收益基金(月配現) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ AR14 富蘭克林坦伯頓全球 -全球房地產基金(歐元避險)(年配現) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 ◎
2805 富蘭克林坦伯頓全球--全球平衡基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 AR15 富蘭克林坦伯頓全球 -互利歐洲基金(歐元)(年配現) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎
2806 富蘭克林坦伯頓全球--全球基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 AR16 富蘭克林坦伯頓全球 -潛力歐洲基金(歐元)(年配現) 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 ◎
2807 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 新興國家 股票型 美元 AR17 富蘭克林坦伯頓全球 -成長(歐元)基金(歐元)(年配現) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 ◎
2808 富蘭克林坦伯頓全球--全球股票收益基金(季配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ AR18 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球氣候變遷基金(107.3.5更名) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
2809 富蘭克林坦伯頓全球--互利美國價值基金(107.1.31更名)(109.11.10無庫存下架) 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 AR19 富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金(澳幣避險)(月配現) 3.0% RR3 美國 平衡型 澳幣 ◎ ◎
2810 富蘭克林坦伯頓全球--互利歐洲基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 AR20 富蘭克林坦伯頓全球-歐洲高收益基金(美元避險) (月配現) 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 ◎ ◎
2811 富蘭克林坦伯頓全球--拉丁美洲基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 AR21 富蘭克林坦伯頓全球 -互利歐洲基金(美元避險)(累積型) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2812 富蘭克林坦伯頓全球--東歐基金(109.8.13註銷) 0.0% RR5 東歐 股票型 歐元 AR22 富蘭克林坦伯頓全球-日本基金美元避險A(acc)-H1 3.0% RR4 日本 股票型 美元
2818 富蘭克林坦伯頓全球--東歐基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 東歐 股票型 美元 AR24 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 1.5% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎
2813 富蘭克林坦伯頓全球--潛力歐洲基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AR25 富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 3.0% RR3 美國 平衡型 南非幣 ◎ ◎
2824 富蘭克林坦伯頓全球--潛力歐洲基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 AR26 富蘭克林坦伯頓全球-吉富世界基金美元A(acc)(109.10.27無庫存，故下架) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 　
2814 富蘭克林坦伯頓全球--互利歐洲基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  AR27  富蘭克林坦伯頓全球-吉富世界基金歐元A(acc)(109.10.27無庫存，故下架) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 　
2815 富蘭克林坦伯頓全球--泰國基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 泰國 股票型 美元  AR28 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金    3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 　
2816 富蘭克林坦伯頓全球- 全球氣候變遷基金(110.4.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元  AR29 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 3.0% RR4 歐元區 股票型 美元 　 　
2817 富蘭克林坦伯頓全球--成長歐元基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 歐元 AR30 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－潛力歐洲基金美元A(Ydis)股(未上架) 3.0% RR4 歐元區 股票型 美元 　 　
2820 富蘭克林坦伯頓全球 - 生技領航基金 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 AR31 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎
2821 富蘭克林坦伯頓全球 - 印度基金 0.0% RR5 印度 股票型 美元 AR32 富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 　
2822 富蘭克林坦伯頓全球 - 科技基金 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 AR33 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元A(Mdis)股 (月配現) 1.5% RR3 全球型為主 債券型 美元 ◎ ◎
2823 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 亞洲 債券型 美元 ◎ AR34 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 3.0% RR4 全球開發中或新興市場國家 平衡型 美元 ◎
2825 富蘭克林坦伯頓全球 - 穩定月收益基金(月配現) 0.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎ 股票型基金配單位數。07**系列基金、11**系列基金和AR**系列基金開放可互轉。
2826 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國機會基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元
2827 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國中小成長基金(106.11.3併入2826) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
2828 富蘭克林坦伯頓全球 - 中小型企業基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 Baring Funds霸菱基金
2829 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲成長基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2830 富蘭克林坦伯頓全球 - 金磚四國基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 中.巴.俄.印 股票型 美元 0801 霸菱澳洲基金-A類 3.0% RR4 澳洲 股票型 美元
2832 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配現) 0.0% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 ◎ ◎ 0802 霸菱香港中國基金-A類 3.0% RR5 大中華 股票型 美元
2834 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 ◎ ◎ 0833 霸菱香港中國基金-A類 (110.2.20低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR5 大中華 股票型 歐元
2833 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 0807 霸菱亞洲增長基金-A類 (105.9.20恢復申購) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
2835 富蘭克林坦伯頓全球 - 天然資源基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 0835 霸菱亞洲增長基金-A類 (110.2.20低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元
2836 富蘭克林坦伯頓全球 - 大中華基金 0.0% RR4 大中華 股票型 美元 0808 霸菱大東協基金(96.10.26下架)(102.4.29恢復申購) 3.0% RR5 東協 股票型 美元
2838 富蘭克林坦伯頓全球-互利全球領航基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 0812 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類(季配單位數)(106.2.23更名) 1.5% RR3 美洲 債券型 美元 ◎ ◎
2839 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元 0804 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類(季配現)(106.2.23更名) 1.5% RR3 美洲 債券型 美元 ◎ ◎
2840 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金(109.6.30註銷) 0.0% RR5 全球 股票型 美元 0827 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類(月配現)(106.2.23更名) 1.5% RR3 美洲 債券型 美元 ◎ ◎
2841 富蘭克林坦伯頓全球－全球債券總報酬基金(月配現) 0.0% RR3 全球 債劵型 美元 ◎ ◎ 0813 霸菱全球新興市場基金(除權) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
2842 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券總報酬基金(累積型)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債劵型 美元 ◎ 0829 霸菱全球新興市場基金金(除息)(110.2.20無庫存下架) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
2843 富蘭克林坦伯頓全球-全球房地產基金B(美元) (季配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎ 0814 霸菱拉丁美洲基金(99.09.17下架) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。 0830 霸菱拉丁美洲基金(99.09.17下架) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 歐元
富蘭克林B股系列基金轉換，僅限於同幣別的基金轉換，即美元計價僅能轉美元計價基金，歐元計價僅能轉歐元計價的基金。 0816 霸菱國際債券基金-A類(110.3.4低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 歐美 債券型 美元 ◎
富蘭克林B股系列基金每一客戶於每一交易日申購單一基金憑證金額不得超過美金100萬元(不含美金100萬)。(台幣信託申購金額上限請依外幣信託最高金額上限依每日賣出匯率計算)。 0818 霸菱韓國基金 3.0% RR5 韓國 股票型 美元
0819 霸菱全球資源基金-A類(99.09.17下架) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
0831 霸菱全球資源基金-A類(99.09.17下架) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
0821 霸菱東歐基金-A類(105.1.1暫停申購) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
富蘭克林投顧-F股(後轉前3年期)(遞延申購手續費3年期)(詳參後收型特約事項) 0832 霸菱東歐基金-A類(105.1.1暫停申購) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元
代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 高收益債 0815 霸菱歐寶基金(美元)(105.1.1暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
BO01 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家固定收益基金美元F(Mdis)股(月配現) 0.0% RR3 新興國家 債券型 美元 ◎ ◎ 0828 霸菱歐寶基金(歐元)(105.1.1暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
BO02 富蘭克林坦伯頓全球-穩定月收益基金美元F(Mdis)股(月配現) 0.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ ◎ 0834 霸菱亞洲平衡基金 (累積)(110.11.5併入霸菱全球平衡基金) 3.0% RR4 全球 平衡型 美元
BO03 富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金美元F(Mdis)股(月配現)(107.9.11-21額度控管；107.9.21暫停申購) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 0836 霸菱歐洲精選信託基金(歐元)(109.9.1重新開放申購) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 歐元
BO04 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金美元F(Mdis)股(月配) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 0837 霸菱歐洲精選信託基金(美元)(109.9.1重新開放申購) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 美元
BO05 富蘭克林坦伯頓全球-美元短期票券基金美元F(Mdis)股(月配現)(僅接受轉換) 0.0% RR1 全球 貨幣型 美元
BO06 富蘭克林坦伯頓全球-生技領航基金美元F(acc)股 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 UOB Funds新加坡大華基金　(95.6.1起手續費調整為3%)
BO07 富蘭克林坦伯頓全球-天然資源基金美元F(acc)股(109.4.29重新開放新申購及轉入) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
BO08 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金美元F(acc)股 0.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元 1301 新加坡大華日本成長基金 3.0% RR5 日本 股票型 新幣
BO09 富蘭克林坦伯頓全球-美國機會基金美元F(acc)股 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 1316 新加坡大華日本成長基金-美元 3.0% RR5 日本 股票型 美元
BO10 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元F(Mdis)股(月配現) 0.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎ 1302 新加坡大華東協基金(96.04.17下架)(102.7.1更名) 3.0% RR5 東協 股票型 新幣
BO11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元F(Mdis)股(月配現) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 1317 新加坡大華東協基金-美元(96.04.17下架)(102.7.1.更名) 3.0% RR5 東協 股票型 美元
BO12 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球高收益基金美元F(Mdis)股(月配現) 0.0% RR3 全球型為主 債券型 美元 ◎ ◎ 1305 新加坡大華全球金融基金(101.6.1更名)(109.6.1終止在台募集與銷售，原定期定額不受影響) 3.0% RR4 全球 股票型 新幣
BO13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元F(Mdis)股(月配現) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 1319 新加坡大華全球金融基金-美元(101.6.1更名)(109.6.1終止在台募集與銷售，原定期定額不受影響) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
BO14 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元F(Qdis)股(季配現) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ 1308 新加坡大華全球科技基金(106.12.13恢復銷售) 3.0% RR4 全球 股票型 新幣
BO15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元F(acc)股 0.0% RR4 全球(美國為主) 股票型 美元 1321 新加坡大華全球科技基金-美元(106.12.13恢復銷售) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
BO16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元F(acc)股 0.0% RR5 日本以外亞洲各國 股票型 美元 1313 新加坡大華新加坡增長基金(101.6.1更名) 3.0% RR5 新加坡 股票型 新幣 ◎
BO17 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元F(acc)股 0.0% RR4 大中華區域為主 股票型 美元 1322 新加坡大華新加坡增長基金(101.6.1更名) 3.0% RR5 新加坡 股票型 美元 ◎
BO18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.0% RR4 全球開發中或新興市場國家 平衡型 美元 ◎ 1314 新加坡大華國際成長基金 3.0% RR3 全球 股票型 新幣
『富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金〔美元F(Mdis)股〕』(BO05)僅開放富蘭克林坦伯頓F股後收型基金之間轉換，不接受單筆新申購。 1323 新加坡大華國際成長基金-美元 3.0% RR3 全球 股票型 美元
1315 新加坡大華亞太增長基金(101.6.1更名) 3.0% RR5 亞太 股票型 新幣
1324 新加坡大華亞太增長基金-美元(101.6.1更名) 3.0% RR5 亞太 股票型 美元
1325 新加坡大華黃金及綜合基金 3.0% RR5 全球 股票型 新幣
1326 新加坡大華黃金及綜合基金-美元 3.0% RR5 全球 股票型 美元
1327 新加坡大華全球保健基金 3.0% RR3 全球 股票型 新幣
1328 新加坡大華全球保健基金-美元 3.0% RR3 全球 股票型 美元
1329 新加坡大華全球房地產收益基金(月配現)(105.8.15暫停申購)(108.6.14更名,原新加坡大華全球房地產證券基金) 3.0% RR4 全球 股票型 新幣 ◎
1330 新加坡大華全球房地產收益基金-美元(月配現)(105.8.15暫停申購)(108.6.14更名,原新加坡大華全球房地產證券基金) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎
1333 新加坡大華全球資源基金(105.8.22暫停申購) 3.0% RR4 全球 股票型 新幣
1334 新加坡大華全球資源基金-美元(105.8.22暫停申購) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
AllianceBernstein L.P. 聯博基金(原大聯95.8.1更名)  註冊地：盧森堡                1337 新加坡大華泛華基金(109.4.1終止在台募集與銷售並暫停新申購及轉入) 3.0% RR5 大中華 股票型 新幣
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 1338 新加坡大華泛華基金-美元((109.4.1終止在台募集與銷售並暫停新申購及轉入) 3.0% RR5 大中華 股票型 美元
1401 聯博國際科技基金(原全球科技) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 1339 新加坡大華亞太基礎建設基金 3.0% RR5 亞太 股票型 新幣
1402 聯博美國成長基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 1340 新加坡大華亞太基礎建設基金-美元 3.0% RR5 亞太 股票型 美元
1442 聯博美國成長基金A股歐元避險 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 1341 新加坡大華全球IPO基金 3.0% RR4 全球 股票型 新幣
1403 聯博新興市場成長基金(100.10.28暫停申購)(106.5.2恢復申購) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 1342 新加坡大華全球IPO基金-美元 3.0% RR4 全球 股票型 美元
1443 聯博新興市場成長基金澳幣避險(100.10.28暫停申購)(106.5.2恢復申購) 3.0% RR5 新興市場 股票型 澳幣 1343 新加坡大華新興市場債券基金(100.9.26更名)(月配單位) 1.5% RR3 新興市場 債券型 新幣 ◎ ◎
1404 聯博美國收益基金A2股 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 1344 新加坡大華新興市場債券基金-美元(100.9.26更名)(月配單位) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
1415 聯博美國收益基金AT股(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 1345 新加坡大華亞洲成長良機基金 3.0% RR5 亞洲 股票型 新幣
1433 聯博美國收益基金A2股 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 1346 新加坡大華亞洲成長良機基金-美元 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
1434 聯博美國收益基金AT股(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ 1347 新加坡大華亞洲基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 新幣
1444 聯博美國收益基金AT股澳幣避險(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ 1348 新加坡大華亞洲基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
1447 聯博美國收益基金AT股歐元避險(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ 1349 新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
1405 聯博國際醫療基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 季配時間1.4.7.10月
1407 聯博全球成長趨勢基金(105.10.28併入聯博永續主題基金AX)(107.10.31更名) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
1411 聯博全球債券基金(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 AllianceBernstein L.P. 聯博基金(原大聯95.8.1更名)  註冊地：盧森堡               
1418 聯博全球債券基金AT股(月配現)(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1436 聯博全球債券基金A2股(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 1480 聯博全球價值型基金AD美元月配 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
1437 聯博全球債券基金AT股(月配現)(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ 1481 聯博全球價值型基金AD澳幣避險月配 3.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎
1445 聯博全球債券基金A2股歐元避險(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)109.11.10無庫存故下架) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 1482 聯博全球價值型基金AD南非幣避險月配 3.0% RR3 全球 股票型 南非幣 ◎
1446 聯博全球債券基金AT股歐元避險(月配現)(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)109.11.10無庫存故下架) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ 1483 聯博亞洲股票基金AD南非幣避險(月配現) 3.0% RR5 亞洲(日本除外) 股票型 南非幣 ◎
1448 聯博全球債券基金AT股澳幣避險(月配現)(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ 1484 聯博全球高收益債券基金AT股加幣避險(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 加幣 ◎ ◎
1412 聯博全球高收益債券基金A2股 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 1485 聯博-新興市場債券基金AT股歐元 (月配現)          1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎
1416 聯博全球高收益債券基金AT股(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 1486 聯博房貸收益基金A2(美元) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎
1431 聯博全球高收益債券基金A2股歐元避險 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 1487 聯博全球多元收益基金AD月配美元(107.2.22更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
1432 聯博全球高收益債券基金AT股歐元避險(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ 1488 聯博全球多元收益基金AD月配澳幣避險(107.2.22更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎
1438 聯博全球高收益債券基金A2股 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 1489 聯博全球多元收益基金AD月配南非幣避險(107.2.22更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 南非幣 ◎
1439 聯博全球高收益債券基金AT股(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ 1490 聯博全球多元收益基金AD月配歐元避險(107.2.22更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 ◎
1458 聯博全球高收益債券基金AT股澳幣避險(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ 1491 聯博中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險(110.3.8重新開放新申購) 3.0% RR5 大中華 股票型 南非幣 ◎
1419 聯博歐洲收益基金AT股(月配現) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 ◎ ◎ 1492 聯博美國成長基金AD澳幣避險(月配現) 3.0% RR4 美國 股票型 澳幣 ◎
1420 聯博歐洲收益基金A2股(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 ◎ 1493 聯博日本策略價值基金AD紐幣避險(月配現)(107.6.5暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 紐幣 ◎
1440 聯博歐洲收益基金A2股(109.11.10無庫存故下架) 1.5% RR3 歐洲 債券型 美元 ◎ 1494 聯博中國優化波動股票基金AD美元月配(107.2.26恢復申購)(109.5.29更名) 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 ◎
1441 聯博歐洲收益基金AT股(月配現)(109.11.10無庫存故下架) 1.5% RR3 歐洲 債券型 美元 ◎ ◎ 1499 聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險    1.5% RR3 全球 債券型 英鎊 ◎ ◎
1449 聯博歐洲收益基金AT股美元避險(月配現) 1.5% RR3 歐洲 債券型 美元 ◎ ◎ 「聯博中國時機基金」(1453、1454、1491、1494、3245、3246、3270、3272)自104年7月30日(含)起本行單日所有級別加總不得超過美金貳萬元整(或等值外幣)。
1450 聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險(月配現)(109.11.10低庫存暫停新申購) 1.5% RR3 歐洲 債券型 澳幣 ◎ ◎
1422 聯博全球複合型股票基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 「聯博成熟市場多元收益基金」(1487、1488、1489、1490)自105年7月15日(含)起本行單日所有級別加總不得超過美金貳萬元整(或等值外幣)。
1423 聯博全球價值型基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
1424 聯博歐洲股票基金(105.9.14更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
1427 聯博印度成長基金 3.0% RR5 印度 股票型 美元 AllianceBernstein L.P. 聯博基金(原大聯95.8.1更名)  註冊地：盧森堡         
1428 聯博印度成長基金 3.0% RR5 印度 股票型 歐元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 高收益債
1429 聯博永續主題基金(100.4.30更名)(107.10.31更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BN01 聯博新興市場價值基金A美元       3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
1430 聯博永續主題基金(100.4.30更名)(107.10.31更名) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BN02 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 3.0% RR4 新興市場 股票型 美元 ◎
1451 聯博永續主題基金澳幣避險(100.4.30更名)(107.10.31更名) 3.0% RR4 全球 股票型 澳幣 BN03 聯博房貸收益基金AA(穩定月配)美元 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
1452 聯博歐元區股票基金(105.9.14更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 14**系列之聯博境外基金可與BN**系列之聯博境外基金相互轉換。
1453 聯博中國優化波動股票基金A股(美元)(109.5.29更名)(107.2.26恢復申購) 3.0% RR5 大中華 股票型 美元
1454 聯博中國優化波動股票基金A股(歐元)(109.5.29更名)(107.2.26恢復申購) 3.0% RR5 大中華 股票型 歐元 AllianceBernstein L.P. 聯博E股基金(後轉前3年)、(遞延申購手續費3年期)(詳參後收型特約事項) 註冊地：盧森堡          
1455 聯博日本策略價值基金A股(美元)(107.6.5暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1456 聯博日本策略價值基金A股(歐元)(107.6.5暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 BW01 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元 0.0% RR3 全球 債券型 USD ◎ ◎
1457 聯博日本策略價值基金A股(日圓)(107.6.5暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 BW02 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0% RR3 全球 債券型 AUD ◎ ◎
1459 聯博新興市場債券基金AT股美元(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ BW03 聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.0% RR3 全球 債券型 ZAR ◎ ◎
1460 聯博日本策略價值基金A股美元避險(107.6.5暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 BW04 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 0.0% RR3 全球 債券型 USD ◎ ◎
1461 聯博精選美國股票基金A股(美元)(104.10.12恢復申購) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 BW05 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0% RR3 全球 債券型 AUD ◎ ◎
1462 聯博精選美國股票基金A股(歐元)(104.10.12恢復申購) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 BW06 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.0% RR3 全球 債券型 ZAR ◎ ◎
1463 聯博全球不動產證券基金A股美元 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BW07 聯博-美國成長基金ED月配級別美元 0.0% RR4 美國 股票型 USD ◎
1464 聯博全球不動產證券基金A股歐元 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BW08 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 0.0% RR3 全球 平衡型 USD ◎
1465 聯博亞洲股票基金A股美元  3.0% RR5 亞洲(日本除外) 股票型 美元 BW09 聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別 0.0% RR3 全球 平衡型 AUD ◎
1466 聯博亞洲股票基金AD股美元 (月配現)           3.0% RR5 亞洲(日本除外) 股票型 美元 ◎ BW10 聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別 0.0% RR3 全球 平衡型 ZAR ◎
1467 聯博亞洲股票基金A股歐元                   3.0% RR5 亞洲(日本除外) 股票型 歐元 BW11 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元 0.0% RR3 全球/新興市場 債券型 USD ◎ ◎
1468 聯博亞洲股票基金AD股歐元(月配現)                    3.0% RR5 亞洲(日本除外) 股票型 歐元 ◎ BW12 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 0.0% RR3 全球/新興市場 債券型 AUD ◎ ◎
1469 聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎ BW13 聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 0.0% RR3 全球/新興市場 債券型 ZAR ◎ ◎
1470 聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ BW14 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 0.0% RR3 全球 股票型 USD ◎
1471 聯博全球高收益債券基金AA(穩定月配)美元級別 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ BW15 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別 0.0% RR3 全球 股票型 AUD ◎
1472 聯博全球高收益債券基金AA (穩定月配)(南非幣避險) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ BW16 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別 0.0% RR3 全球 股票型 ZAR ◎
1473 聯博美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ BW17 聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元 0.0% RR5 亞太(不含日本) 股票型 USD ◎
1474 聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 1.5% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎ BW18 聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元 0.0% RR5 全球 / 新興市場 股票型 USD ◎
1475 聯博房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 1.5% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎ BW19 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元 0.0% RR4 全球 / 新興市場 平衡型 USD ◎
1476 聯博新興市場債券基金AA(穩定月配)美元級別 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ BW20 聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別 0.0% RR4 全球 / 新興市場 平衡型 AUD ◎
1477 聯博歐洲股票基金AD歐元(月配現)(105.9.14更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎ BW21 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 0.0% RR4 全球 / 新興市場 平衡型 ZAR ◎
1478 聯博歐洲股票基金AD美元避險(月配現)(105.9.14更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎ BW22 聯博-國際科技基金E級別美元 0.0% RR4 全球 股票型 USD
1479 聯博歐洲股票基金AD澳幣避險(月配現)(105.9.14更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 澳幣 ◎ BW23 聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 0.0% RR3 全球 / 混合 股票型 USD ◎
E股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
E股遞延手續費3%~0%(三年以上免收)。若投資人的基金帳戶間隔在 30 日以內出現雙向交易模式(買進後贖回,含轉換買進及轉換賣出），此時聯博通常會認定投資人涉及過當交易或短線交易進而採取公開說明書所列之監控行動。若該基金帳戶在連續 12 個月內出現達3次雙向交易模式（買進後贖回,含轉換買進及轉換賣出），聯博可能會禁止該帳戶繼續申購聯博基金。
AllianceBernstein L.P. 聯博B股基金(後轉前4年或6年)、(遞延申購手續費股票型後收4年期;債券型後收3年期)(詳參後收型特約事項) 註冊地：盧森堡 (104.12.1暫停全系列B股新申購)              
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
3201 聯博美國成長基金B(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
3239 聯博美國成長基金B股歐元避險(108.12.9下架) 0.0% RR4 美國 股票型 歐元 AllianceBernstein L.P. 聯博B股基金(遞延申購手續費年限股票型後收4年期;債券型後收3年期) 註冊地：盧森堡 (104.12.1暫停全系列B股新申購)                             
3202 聯博美國收益基金B2(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
3203 聯博美國收益基金BT(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 3271 聯博美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險 0.0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
3231 聯博美國收益基金B2股(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 3272 聯博中國優化波動股票基金BD美元月配(104.7.30額度控管)(109.5.29更名) 0.0% RR5 大中華 股票型 美元 ◎
3232 聯博美國收益基金BT(月配現)(110.10.14註銷並下架) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ 3273 聯博日本策略價值基金BD月配美元避險(110.9.24在臺註銷並下架) 0.0% RR4 日本 股票型 美元 ◎
3240 聯博美國收益基金BT股澳幣避險(月配現) (110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
3204 聯博全球債券基金B2(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 聯博B股最高申購金額上限: 每一客戶於每一交易日申購單一基金憑證金額不得超過25萬美金、25萬歐元、25萬澳幣、250萬南非幣及2,800萬日幣。(台幣信託申購金額上限請依外幣信託最高金額上限依每日賣出匯率計算)。
3205 聯博全球債券基金BT股(月配現)(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3233 聯博全球債券基金B2股(108.7.1更名為聯博-短期債券基金)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 B股遞延手續費4%~0%(四年以上免收), 但聯博區分股票型4%~0%,債券型3%~0%。B股轉換及贖回交易低於營業日90天即視為短線交易。
3234 聯博全球債券基金BT股(月配現)(108.10.1註銷) 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ 「聯博中國時機基金」(1453、1454、1491、1494、3245、3246、3270、3272)自104年7月30日(含)起本行單日所有級別加總不得超過美金貳萬元整(或等值外幣)。
3241 聯博全球債券基金B2股歐元避險(105.10.31註銷級別) 0.0% RR2 全球 債券型 歐元
3242 聯博全球債券基金BT股歐元避險(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 ◎
3206 聯博全球成長趨勢基金B(105.10.28併入聯博永續主題基金BX(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
3207 聯博全球高收益債券B2股(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎
3208 聯博全球高收益債券BT(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3229 聯博全球高收益債券B2股歐元避險(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
3230 聯博全球高收益債券BT股歐元避險(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ CI資本國際基金(已下架)
3235 聯博全球高收益債券B2股(108.8.2暫停轉入))(108.10.1註銷) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
3236 聯博全球高收益債券BT股(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ AQ01 資本集團全球股票基金(盧森堡)(歐元)(105.2.1下架) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
3209 聯博國際醫療基金B(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 AQ02 資本集團全球股票基金(盧森堡)(美元)(105.2.1下架) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3210 聯博國際科技基金B(原全球科技)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 AQ03 資本集團全球債券基金(盧森堡)(歐元)(105.2.1下架) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元
3215 聯博歐洲收益基金BT股(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 歐洲 債券型 歐元 ◎ ◎ AQ04 資本集團全球債券基金(盧森堡)(美元)(105.2.1下架) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
3216 聯博歐洲收益基金B2股(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 歐洲 債券型 歐元 ◎ AQ07 資本集團歐元債券基金(盧森堡)(歐元))(105.2.1下架) 1.5% RR2 歐元國家 債券型 歐元
3238 聯博歐洲收益基金B2股(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 歐洲 債券型 美元 ◎ AQ08 資本集團歐元債券基金(盧森堡)(美元)(105.9.2下架) 1.5% RR2 歐元國家 債券型 美元
3218 聯博全球複合型股票基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 AQ09 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(歐元))(105.2.1下架) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
3219 聯博全球價值型基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 AQ10 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(美元))(105.2.1下架) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
3220 聯博歐洲股票基金B(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AQ11 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(歐元月配現))(105.2.1下架) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎
3223 聯博新興市場成長基金B (100.10.28下架) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元 AQ12 資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)(美元月配現))(105.2.1下架) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3243 聯博新興市場成長基金B股澳幣避險 (100.10.28下架) 0.0% RR5 新興市場 股票型 澳幣 AQ13 CI 資本國際新興市場股票基金T (美元)(105.2.1下架) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
3225 聯博印度成長基金B股 (New)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 印度 股票型 美元 AQ14 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(歐元)(105.2.1下架) 3.0% RR3 新興市場 平衡型 歐元
3226 聯博印度成長基金B股 (New)(110.8.24註銷故下架) 0.0% RR5 印度 股票型 歐元 AQ15 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)(美元)(105.2.1下架) 3.0% RR3 新興市場 平衡型 美元
3227 聯博永續主題基金(107.10.31更名))(110.8.24註銷故下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 AQ16 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(歐元)(105.2.1下架) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元
3228 聯博永續主題基金(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 歐元 AQ17 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(美元))(105.2.1下架) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元
3244 聯博歐元區股票基金B股(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AQ18 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(歐元月配現))(105.2.1下架) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
3245 聯博中國優化波動股票基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 大中華 股票型 美元 AQ19 資本集團新興市場債券基金(盧森堡)(美元月配現))(105.2.1下架) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3246 聯博中國優化波動股票基金B股(歐元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 大中華 股票型 歐元
3247 聯博日本策略價值基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 日本 股票型 美元
3248 聯博日本策略價值基金B股(歐元)(110.9.24在臺註銷並下架) 0.0% RR4 日本 股票型 歐元 Shroder Funds施羅德環球基金系列 (原寶源環球系列自97.04.02起更名)
3249 聯博日本策略價值基金B股(日圓)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 日本 股票型 日幣 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
3250 聯博全球不動產證券基金B股美元)(110.8.24註銷故下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 1786 施羅德環球-亞洲小型公司基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
3251 聯博全球不動產證券基金B股歐元(105.11.30註銷級別) 0.0% RR4 全球 股票型 歐元 1787 施羅德環球-環球氣候變化策略基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
3252 聯博全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ 1788 施羅德環球-環球氣候變化策略基金(歐元)(104.5.6清算) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
3253 聯博新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險(110.10.14註銷並下架) 0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎ 1789 施羅德環球-新興市場優勢基金(110.7.30更名，原施羅德環球-新興市場股債優勢基金) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
3254 聯博全球高收益債券基金BA(穩定月配)美元級別(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 1790 施羅德環球-新興市場優勢基金(歐元)(110.7.30更名，原施羅德環球-新興市場股債優勢基金) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
3255 聯博全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ 1791 施羅德環球-亞洲收益股票基金 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
3256 聯博美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ 1792 施羅德環球-亞洲收益股票基金(月配現)(自103.1變更配息政策)(固定) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 ◎
3257 聯博新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(110.8.31清算) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎ 1793 施羅德環球-香港股票基金 3.0% RR4 香港 股票型 港幣
3258 聯博房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(110.6.15清算) 0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎ AK02 施羅德環球-香港股票基金 3.0% RR4 香港 股票型 美元
3259 聯博新興市場債券基金BA(穩定月配)美元級別(110.10.14註銷並下架) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 1794 施羅德環球-印度股票基金 3.0% RR5 印度 股票型 美元
3260 聯博亞洲股票基金BD美元月配(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 ◎ 1795 施羅德環球-亞太城市房地產股票基金(106.1.9更名)(109.4.16併入1796) 3.0% RR5 亞太地區 股票型 美元
3261 聯博亞洲股票基金BD澳幣幣險月配(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 亞太不含日 股票型 澳幣 ◎ 1796 施羅德環球-環球城市基金(110.7.1更名，原施羅德環球-環球城市房地產股票基金) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3262 聯博歐洲股票基金BD歐元月配(105.9.14更名)(109.2.26下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎ 1797 施羅德環球-環球城市基金(歐元對沖)(110.7.1更名，原施羅德環球-環球城市房地產股票基金) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
3263 聯博歐洲股票基金BD美元避險月配(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎ 1798 施羅德環球-環球收益股票基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
3264 聯博歐洲股票基金BD澳幣避險月配)(110.8.24註銷故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 澳幣 ◎ 1799 施羅德環球-環球收益股票基金(月配現)(固定) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
3265 聯博全球價值型基金BD美元月配(110.10.14註銷並下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ AK01 施羅德環球-環球收益股票基金(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
3266 聯博全球價值型基金BD澳幣避險月配(110.9.24在臺註銷並下架) 0.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎ AK03 施羅德環球-環球計量優勢股票基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
3267 聯博全球價值型基金BD南非幣避險月配)(110.8.24註銷故下架) 0.0% RR3 全球 股票型 南非幣 ◎ AK04 施羅德環球-環球計量優勢股票基金(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
3268 聯博房貸收益基金B2(美元)(105.9.26註銷級別) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ AK05 施羅德環球-環球可轉換債券基金 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
3269 聯博美國收益基金BA穩定月配(美元) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ AK06 施羅德環球-環球可轉換債券基金(歐元對沖) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
3270 聯博中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險(110.10.14註銷並下架) 0.0% RR5 大中華 股票型 南非幣 ◎ AK07 施羅德環球-日本優勢基金(101.4.2更名) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣
B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。 AK08 施羅德環球-中國優勢基金 3.0% RR5 中國 股票型 美元
聯博B股最高申購金額上限: 每一客戶於每一交易日申購單一基金憑證金額不得超過25萬美金、25萬歐元、25萬澳幣、250萬南非幣及2,800萬日幣。(台幣信託申購金額上限請依外幣信託最高金額上限依每日賣出匯率計算)。 AK09 施羅德環球-環球進取股票基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
AK10 施羅德環球-環球進取股票基金(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
B股遞延手續費4%~0%(四年以上免收), 但聯博區分股票型4%~0%,債券型3%~0%。B股轉換及贖回交易低於營業日90天即視為短線交易。 AK11 施羅德環球-亞洲可轉換債券基金 1.5% RR4 亞不含日 債券型 美元 ◎
「聯博中國時機基金」(1453、1454、1491、1494、3245、3246、3270、3272)自104年7月30日(含)起本行單日所有級別加總不得超過美金貳萬元整(或等值外幣)。 AK12 施羅德環球-亞洲可轉換債券基金(歐元對沖) 1.5% RR4 亞不含日 債券型 歐元 ◎
AK13 施羅德環球-日本股票基金(美元對沖) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
AK14 施羅德環球-日本優勢基金(美元對沖) 3.0% RR4 日本 股票型 美金
AK15 施羅德環球-亞洲優勢基金A累積(美元) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美金
AK16 施羅德環球-環球股債收息基金A累積(美元) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
Shroder Funds施羅德環球基金系列 (原寶源環球系列自97.04.02起更名) AK17 施羅德環球-環球股債收息基金A配息(美元)(固定) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 AK18 施羅德環球-環球股債收息基金A配息(澳幣對沖)(固定) 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎ ◎
1702 施羅德環球-美國大型股基金(原北美洲) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 AK19 施羅德環球-環球股息基金A累積(美元)(104.4.10更名)(109.12.21低庫存暫停新申購及轉入，有申購需求依個案開放) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
1717 施羅德環球-美國小型公司基金(106.8.4恢復申購) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 AK20 施羅德環球-環球股息基金AX配息(美元)(104.4.10更名)(固定) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
1704 施羅德環球-歐元股票基金 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 AK21 施羅德環球-環球股息基金A配息(澳幣對沖)(104.4.10更名)(固定) 3.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎
1705 施羅德環球-歐洲收益股票基金(季配現)(固定)(110.10.1無庫存下架) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AK22  施羅德環球-環球股息基金A累積(歐元對沖)(104.4.10更名)(109.12.21低庫存暫停新申購及轉入，有申購需求依個案開放) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
1766 施羅德環球-歐洲收益股票基金(季配現)(固定)(110.10.1低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎ AK23 施羅德環球-歐洲收益股票基金(美元對沖月配現)(固定)(110.10.1低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎
1706 施羅德環球-歐洲大型股基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AK24 施羅德環球-歐洲小型公司基金(美元對沖)              3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
1707 施羅德環球-歐洲小型公司基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AK25 施羅德環球-歐洲股息基金(美元對沖月配現)(固定)(109.12.21低庫存暫停新申購及轉入，有申購需求依個案開放) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎
1754 施羅德環球-歐洲小型公司基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 AK26 施羅德環球-亞洲股息基金A累積(美元)(109.12.21無庫存下架) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
1708 施羅德環球-英國股票基金(110.2.17在台未核備基金Schroder International Slection Fund-UK Alpha Income併入) 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 AK27 施羅德環球-亞洲股息基金A配息(美元)(固定)(109.12.21無庫存下架) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 ◎
1711 施羅德環球-日本股票基金 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 AK28 施羅德環球-新興市場股債收息AX配息(美元月配現)(固定)(110.10.1低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 全球新興市場 平衡型 美元
1712 施羅德環球-日本小型公司基金 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 AK29 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元) A 類股份 - 累積單位 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
1755 施羅德環球-日本小型公司基金 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 AK30 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-月配固定(110.10.20低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
1756 施羅德環球-日本小型公司基金 3.0% RR4 日本 股票型 美元 AK31 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)A-累積 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎
1718 施羅德環球-義大利股票基金 3.0% RR4 義大利 股票型 歐元 AK32 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定©(110.10.1無庫存下架) 0.03 RR4 全球 平衡型 澳幣 ◎ ◎
1722 施羅德環球-拉丁美洲基金 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 AK33 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-月配固定 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
1759 施羅德環球-拉丁美洲基金 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 歐元 AK34 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 3.0% RR5 全球 股票型 美元
1726 施羅德環球-環球債券基金 1.5% RR2 全球 債券型 美元 AK35 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A-月配固定 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
1725 施羅德環球-環球企業債券基金 1.5% RR2 全球 債券型 美元 AK36 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)A-月配固定 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
1767 施羅德環球-環球企業債券基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ AK37 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A-月配固定 3.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 美元 ◎
1770 施羅德環球-環球企業債券基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 AK38  施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定© 3.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 澳幣 ◎
1771 施羅德環球-環球企業債券基金(澳幣對沖)(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ AK39 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定© 3.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 南非幣 ◎
1735 施羅德環球-歐元企業債券基金 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 AK40 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)A-月配固定 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
1768 施羅德環球-歐元企業債券基金(半年配現)(固定) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 ◎ AK41 施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)A-月配固定©(110.10.20低庫存暫停新申購) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
1727 施羅德環球-歐元短期債券基金 1.5% RR2 歐不含英 債券型 歐元 AK42 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定©(110.7.30更名，原施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)A-月配) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ ◎
1719 施羅德環球-亞洲債券基金 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元
1728 施羅德環球-亞洲債券基金(月配現) 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 ◎ Shroder Funds施羅德環球基金系列 -U股(後轉前3年)、(遞延申購手續費後收3年期)(詳參後收型特約事項)
1749 施羅德環球-亞洲債券基金 1.5% RR3 亞不含日 債券型 歐元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1750 施羅德環球-亞洲債券基金(月配現) 1.5% RR3 亞不含日 債券型 歐元 ◎ BV01 施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)U-月配固定 0.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
1772 施羅德環球-亞洲債券基金(歐元對沖) 1.5% RR3 亞不含日 債券型 歐元 BV02 施羅德環球基金系列－環球目標回報(美元)U-月配固定 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
1773 施羅德環球-亞洲債券基金(歐元對沖)(月配現) 1.5% RR3 亞不含日 債券型 歐元 ◎ BV03  施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)U-月配固定 0.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 美元 ◎
1721 施羅德環球-新興市場債券基金 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 BV04 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定© 0.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 澳幣 ◎
1738 施羅德環球-新興市場債券基金(歐元避險) 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 BV05 施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定© 0.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 南非幣 ◎
1729 施羅德環球-新興市場債券基金(月配現)(固定) 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 ◎ BV06 施羅德環球基金系列－環球高收益(美元)U-月配固定(110.10.20無庫存下架) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
1739 施羅德環球-新興市場債券基金歐元對沖(月配現) 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 ◎ BV07 施羅德環球基金系列－環球高收益(南非幣避險)U-月配固定©(110.10.20低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
1769 施羅德環球-新興市場債券基金澳幣對沖(月配現) 1.5% RR2 新興市場 債券型 澳幣 ◎ BV08 施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)U-月配固定(110.7.30更名，原施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(美元)U-月配固定) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ ◎
1731 施羅德環球-新興亞洲基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 BV09 施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)U-累積 0.0% RR5 全球 股票型 美元
1757 施羅德環球-新興亞洲基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元
1733 施羅德環球-新興歐洲基金 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 施羅德傘型基金系列    註冊地:香港
1753 施羅德環球-新興歐洲基金 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1734 施羅德環球-歐元財富基金(102.7.1.更名&下架) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 AZ01 施羅德亞洲高息股債基金A累積(美元)(109.12.31無庫存故下架) 3.0% RR3 亞洲 平衡型 美元 ◎
1760 施羅德環球-歐元財富基金(月配現)(102.7.1.更名&下架) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 AZ02 施羅德亞洲高息股債基金A配息(美元) (109.12.31低庫存故暫停新申購及轉入) 3.0% RR3 亞洲 平衡型 美元 ◎ ◎
1736 施羅德環球-歐元流動基金 1.5% RR2 歐洲 貨幣型 歐元 AZ03 施羅德亞洲高息股債基金A配息(澳幣對沖) (109.12.31無庫存故下架) 3.0% RR3 亞洲 平衡型 澳幣 ◎ ◎
1737 施羅德環球-美元流動基金 1.5% RR2 美國 貨幣型 美元 施羅德傘型全系列基金可與施羅德環球基金系列(17**,AK**)轉換。
1716 施羅德環球-美元債券基金 1.5% RR2 美國 債券型 美元
1720 施羅德環球-歐元政府債券基金(98.6.1更名) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 駿利亨德森遠見基金--B股(後轉前4年)、(遞延申購手續費4年期(詳參後收型特約事項)) (104.12.1暫停全系列B股新申購)(全系列B股基金於106.12.15更名)                   
1723 施羅德環球-歐元債券基金 1.5% RR2 歐不含英 債券型 歐元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1742 施羅德環球-歐洲價值股票基金(110.9.11無庫存下架) 0.03 RR4 歐洲 股票型 歐元 2201 駿利亨德森策略Alpha 基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
1743 施羅德環球-瑞士股票基金 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞郎 2203 駿利亨德森美國40基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
1744 施羅德環球-瑞士中小型股票基金 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞郎 2205 駿利亨德森美國創業基金B2美元(109.7.6變更級別名稱,原B美元累計) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
1747 施羅德環球-韓國股票基金(108.9.25清算) 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 2207 駿利亨德森環球生命科技基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
1748 施羅德環球-環球能源基金(109.5.15起風險等級變更，原RR4)(本行自110.7.8起重新開放申購) 3.0% RR5 全球 股票型 美元 2209 駿利亨德森平衡基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 美國 平衡型 美元
1761 施羅德環球-環球計量精選價值基金(110年3月31日風險等級由RR3調升為RR4)(自97.06.01起更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 2211 駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(109.7.6變更級別名稱,原B美元入息(月配現)) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
1775 施羅德環球-環球計量精選價值基金(110年3月31日風險等級由RR3調升為RR4)(無庫存下架) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 2222 駿利亨德森靈活入息基金B1月配 歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原B歐元入息(月配現)) 0.0% RR3 美國 債券型 歐元 ◎
1762 施羅德環球-環球小型公司基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 2212 駿利亨德森靈活入息基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 美國 債券型 美元
1763 施羅德環球-美國中小型股票基金(102.2.19起恢復申購) 3.0% RR5 美國 股票型 美元 2214 駿利亨德森高收益基金B1月配美元[109.7.6級別名稱變更,原B美元入息(月配現)] 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
1776 施羅德環球-美國中小型股票基金(102.2.19起恢復申購) 3.0% RR5 美國 股票型 歐元 2223 駿利亨德森高收益基金B1月配 歐元避險[109.7.6級別變更,原B歐元入息(月配現)] 0.0% RR3 美國 債券型 歐元 ◎ ◎
1774 施羅德環球-環球能源基金(本行自110.7.8起重新開放申購) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 2215 駿利亨德森高收益基金B2美元(109.7.6變更級別名稱,原B美元累計) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
1777 施羅德環球-金磚四國基金(美元) 3.0% RR5 巴.俄.中.印 股票型 美元 2217 駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元(109.7.6變更級別名稱,原B美元入息(月配現)) 0.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎
1778 施羅德環球-金磚四國基金(歐元) 3.0% RR5 巴.俄.中.印 股票型 歐元 2218 駿利亨德森美國短期債券基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
1779 施羅德環球-大中華基金(109.7.1起終止在台募集與銷售，原小額可續扣) 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 2224 駿利亨德森美國策略價值基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
1780 施羅德環球-中東海灣基金 3.0% RR5 中東.北非 股票型 美元 2228 駿利亨德森環球科技創新基金B美元累計(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
1781 施羅德環球-中東海灣基金 3.0% RR5 中東.北非 股票型 歐元 2230 駿利亨德森英達美國重點基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
1782 施羅德環球-環球高收益基金 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 2231 駿利亨德森美國研究基金基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
1783 施羅德環球-環球高收益基金(月配現)(固定) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 2232 駿利亨德森環球房地產基金B2美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
1784 施羅德環球-環球高收益基金(歐元對沖) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 2233 駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎
1785 施羅德環球-環球高收益基金(澳幣避險)A1-月配固定(C) (108.12.1更名) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ 2234 駿利亨德森環球研究基金B美元累計(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
＊B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
駿利亨德森遠見基金 --A股(全系列A股基金於106.12.15更名)
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1901 駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元(110.9.30更名，原駿利亨德森策略Alpha 基金A2美元)(本行無庫存110.8.18下架) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 Threadneedle ( Lux )天利(盧森堡)(原創利德(盧森堡)，101.5.24更名)  (上海銀行才有賣上銀金鑽系列)(107.9.30終止在台募集及銷售)
1906 駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險(110.9.30更名，原駿利亨德森策略Alpha 基金A2歐元避險)(本行無庫存110.8.18下架) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
1902 駿利亨德森平衡基金A2美元(109.7.6變更名級別名稱,原A美元累計) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 2112 天利(盧森堡)-全球焦點基金-美元 3.0% RR4 全球 股票型 美元
1913 駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 3.0% RR3 美國 平衡型 歐元 2124 天利(盧森堡)-全球焦點基金-歐元 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
1903 駿利亨德森靈活入息基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 2137 天利(盧森堡)-全球焦點基金-歐元避險 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
1914 駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 2102 天利(盧森堡)-全球實質回報基金-美元(107.8.1更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元
1904 駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元入息(月配現)) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ 2145 天利(盧森堡)-全球實質回報基金-美元(月配現)(107.8.1更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
1905 駿利亨德森高收益基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累積) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ 2119 天利(盧森堡)全球實質回報基金 -歐元(107.8.1更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
1916 駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(109.7.6.變更級別名稱,原A歐元累計) 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 ◎ 2136 天利(盧森堡)-全球實質回報基金 -歐元避險(107.8.1更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
1915 駿利亨德森高收益基金A3月配 美元[109.7.6變更級別名稱,原A美元入息(月配現)] 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 2165 天利(盧森堡)-全球實質回報基金 -歐元避險(月配現)(107.8.1更名) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 ◎
1937 駿利亨德森高收益基金A3月配 澳幣避險(109.7.6變更級別名稱,原A澳幣入息) 1.5% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎ 2101 天利(盧森堡)-全球集合債券基金(100.07.01下架) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
1907 駿利亨德森美國40基金A2美元(109.7.6級別名稱變更,原A美元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 2113 天利(盧森堡)-北美基金-美元(100.12.1更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
1908 駿利亨德森美國40基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 2125 天利(盧森堡)-北美基金-歐元(100.12.1更名) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
1909 駿利亨德森美國創業基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 2138 天利(盧森堡)-北美基金-歐元避險(100.12.1更名) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
1910 駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 2116 天利(盧森堡)-美國選擇基金-美元 3.0% RR4 美國 股票型 美元
1911 駿利亨德森環球生命科技基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 2127 天利(盧森堡)-美國選擇基金-歐元 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
1912 駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 2140 天利(盧森堡)-美國選擇基金-歐元避險 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
1917 駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元入息(月配現)) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 ◎ 2118 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-美元(103.1.29暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
1918 駿利亨德森美國短期債券基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計)(109.10.14關閉基金申購及轉入) 1.5% RR2 美國 債券型 美元 2128 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-歐元(103.1.29暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
1919 駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計)(109.10.14關閉基金申購及轉入) 1.5% RR2 美國 債券型 歐元 2134 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-美元(月配現)(103.1.29暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
1922 駿利亨德美國價值中小基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計)(110.9.30更名，原駿利亨德森美國策略價值基金A2美元)(110.8.12無庫存下架) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 2144 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-歐元避險(103.1.29暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
1923 駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計)(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 2167 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-歐元避險(月配現)(103.1.29暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎
1926 駿利亨德森環球科技創新基金A美元累計(109.7.6更名,原駿利亨德森環球科技基金) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 2114 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金-歐元 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
1927 駿利亨德森環球科技創新基金A歐元累計(109.7.6更名,原駿利亨德森環球科技基金) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 2131 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金-美元 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
1928 駿利亨德森英達美國重點基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 2146 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-美元 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
1929 駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 2147 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-美元(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
1930 駿利亨德森美國研究基金A2美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計)(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 2148 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-歐元 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
1931 駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險(109.7.6級別名稱變更,原A歐元累計) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 2149 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-歐元避險 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
1932 駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(110.6.30更名，原駿利亨德森環球房地產基金A2美元) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 2166 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-歐元避險(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎
1933 駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計)(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 2150 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-美元(105.2.3更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎
1934 駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(110.6.30更名，原駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎ 2151 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-美元(月配現)(105.2.3更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
1935 駿利亨德森環球研究基金A21美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元累計) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 2152 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-歐元(105.2.3更名) 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 ◎
1936 駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元累計) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 2153 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金-歐元避險(105.2.3更名) 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 ◎
1938 駿利亨德森平衡基金A5月配美元(109.7.6變更級別名稱,原A美元入息) 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 ◎ 2154 天利(盧森堡)-全球能源股票基金-美元 (106.9.8暫停申購)(107.01.16清算) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
1939 駿利亨德森平衡基金A5月配 歐元避險(109.7.6變更級別名稱,原A歐元入息) 3.0% RR3 美國 平衡型 歐元 ◎ 2155 天利(盧森堡)-全球能源股票基金-歐元 (106.9.8暫停申購)(107.01.16清算) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
1940 駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(109.7.6.變更級別名稱,原A澳幣入息) 3.0% RR3 美國 平衡型 澳幣 ◎ 2156 天利(盧森堡)-全球能源股票基金-歐元避險 (106.9.8暫停申購)(107.01.16清算) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
由2008年1月15日起，駿利美高收基金配息政策將改採每月浮動，使每股配息有可能高於或低於現時固定的配息水平，倘若美高收基金每月配息採浮動政策，以現時淨收入水平計算，爾後可分發的配息將有機會提高，但並不保證配息的分發及配息的水平。 2157 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金-美元(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
2159 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
97.8.12「駿利世界系列基金」全面更名為「駿利資產管理系列基金」。 2168 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎
2102、2145、2119、2136因註冊地盧森堡之基金英文名稱更改，本行自96.08.09接到總代理公司公文通知後更名
駿利亨德森遠見基金(原亨德森遠見於106.12.15更名駿利亨德森) 2160~2164、2158因美國運通之國內上架申請，無法配合本行AS400系統操作，故暫時無法開放申購。
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AT01 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
AT02 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 歐元
AT04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(103.11.17恢復申購)(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
AT05 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 (107.5.24暫停申購)(109.7.1更名，原全球科技基金) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
AT06 駿利亨德森遠見基金-美國增長基金(109.2.12關閉基金) 3.0% RR4 北美 股票型 美元
AT07 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
AT08 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 天利(盧森堡)B股後收型基金--(後收2年期基金)(107.9.30終止在台募集及銷售)
AT09 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AT10 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(107.5.24暫停申購)(109.7.1更名，原亞太地產股票基金) 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 BS01 天利(盧森堡)-全球焦點基金B(美元) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
AT11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3 季配美元(本基金之配息來源可能為本金)(107.5.24暫停申購) 3.0% RR5 亞太不含日本 股票型 美元 ◎ BS02 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金B(美元避險) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
AT12 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2-美元避險(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 BS03 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2-美元避險(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 美元 BS04 天利(盧森堡)-美國高收益債券基金B(美元配息) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
AT14 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2-美元避險(107.5.24暫停申購) 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 BS05 天利(盧森堡)-北美基金B(美元) 0.0% RR4 北美 股票型 美元
AT15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金-A2美元避險(107.5.24暫停申購) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 BS06 天利(盧森堡)全球實質回報基金 B(美元)(107.8.1更名) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元
BS07 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
BS08 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金B(美元配息) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
BS09 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
BS10 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金B (美元配息) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
＊B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元
天利投資專業/天利投資基金    駐冊地:英國(107.9.30終止在台募集及銷售)
代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
BF01 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金(歐元累積) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
BF02 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金(美元累積)(107.11.24併入未經金管會核備之基金;本行不上架) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
BF03 天利投資專業基金-天利全球股票收入基金(美元月配) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
BF04 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(歐元) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
BF05 天利投資基金-美國小型公司股票基金第一類淨累計(美元) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
天利投資專業&天利投資系列基金(BF**)和天利(盧森堡)系列基金(21**)因基金註冊地不同，故不可相互轉換。
「天達環球策略基金」自109.6.2起全系列更名為「晉達環球系列基金」
Investec Funds天達基金(配現金型) *台灣賣C(非指C股)為免誤解,目錄基金名稱後不列出C   註冊地：盧森堡 **除息**
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
4201 晉達目標回報債券基金(104.6.12變更為半年配現)(105.5.31更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
4202 晉達環球策略收益基金(月配現)(105.6.17併入台灣未核備基金:4220) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
4204 晉達投資評級公司債券基金(美元)(月配現)(98.3.23更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎
4206 晉達環球高收益債券基金C收益2股份(歐元避險)(月配現)(104.11.30更名) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 ◎ ◎
4207 晉達投資評級公司債券基金(歐元避險)(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
4208 晉達新興市場當地貨幣債券基金(月配現)(於99.12.1更名) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
4209 晉達新興市場公司債券基金(月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
4210 晉達投資評級公司債券基金(南非幣避險 IRD, 月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎
4211 晉達投資評級公司債券基金(澳幣避險 IRD, 月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎
4212 晉達環球高收益債券基金C收益3股份(南非幣避險 IRD, 月配現)(110.6.11更名) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
4213 晉達環球高收益債券基金C收益2股份(澳幣避險 IRD, 月配現)(110.6.11更名) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
4214 晉達環球策略管理基金 (月配現) 3.0% RR3 全球 平衡型 美金 ◎
4215 晉達環球策略管理基金 (南非幣避險 IRD, 月配現) 3.0% RR3 全球 平衡型 南非幣 ◎
4216 晉達環球策略管理基金 (澳幣避險 IRD, 月配現) 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎
4217 晉達環球特許品牌基金 (月配現) 3.0% RR4 全球 股票型 美金 ◎
4218 晉達環球特許品牌基金 (南非幣避險 IRD, 月配現) 3.0% RR4 全球 股票型 南非幣 ◎
4219 晉達環球特許品牌基金(澳幣避險 IRD, 月配現) 3.0% RR4 全球 股票型 澳幣 ◎
4221 晉達新興市場公司債券基金(南非幣避險月配) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
4222 晉達新興市場公司債券基金(澳幣避險月配) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
4223 晉達環球多元收益基金C收益-3(美元月配) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
「天達環球策略基金」自109.6.2起全系列更名為「晉達環球系列基金」 4224 晉達環球多元收益基金C收益-3(南非幣月配) 3.0% RR3 全球 平衡型 南非幣 ◎
4225 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (美元月配)
(107.5.2調整風險為RR4)		 3.0% RR4 全球新興市場 平衡型 美元 ◎
Investec Funds天達基金(再投資型) *台灣賣C(非指C股)為免誤解,目錄基金名稱後不列出C   註冊地：盧森堡 **除權** 天達基金23系列及42系列自2008.7.2起不能互轉換
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2301 晉達美國股票基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元
2302 晉達歐洲股票基金(101.11.30更名) 3.0% RR4 歐不含英 股票型 美元
2303 晉達環球能源基金(106.9.6暫停申購)(110.10.8併入2334) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
2304 晉達環球策略股票基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元
2311 晉達美元貨幣基金A 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元
2312 晉達歐元貨幣基金A(105.5.31清算) 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元
2315 晉達環球策略管理基金 3.0% RR3 全球 平衡型 美元
2316 晉達環球黃金基金 3.0% RR5 全球 股票型 美元
2317 晉達環球動力基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元
2318 晉達英國Alpha基金(104.6.12更名) 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊
2319 晉達目標回報債券基金(104.6.12變更為半年配權)(105.5.31更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
2320 晉達環球策略收益基金(105.6.17併入台灣未核備基金:2331) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ MFS Meridian Funds  全盛系列基金--A股
2321 晉達投資評級公司債券基金(美元) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2322 晉達投資評級公司債券基金(歐元避險) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ AA01 MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
2323 晉達歐洲高收益債券基金-歐元避險(109.6.2更名) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎ AA02 MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
2324 晉達環球天然資源基金(於101.5.30更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 AA05 MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元)(100.8.22更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2325 晉達亞洲股票基金(107.5.2調整風險為RR5) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 AA06 MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元)(100.8.22更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
2326 晉達新興市場當地貨幣債券基金 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ AA09 MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
2327 晉達理財貨幣基金(104.6.19併入天達美元貨幣基金) 1.5% RR1 全球 貨幣型 美元 AA10 MFS全盛全球股票基金 A1(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
2328 晉達英鎊貨幣基金A 1.5% RR1 全球 貨幣型 英鎊 AA11 MFS全盛有限償還期基金 A1 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2329 晉達新興市場公司債券基金(配權) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ AA12 MFS全球重點研究基金 A1(美元)(105.6.29更名) 3.0% RR4 全球不含美 股票型 美元
2332 晉達環球多元收益基金C累積(美元) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 AA13 MFS全球重點研究基金 A1(歐元)(105.6.29更名) 3.0% RR4 全球不含美 股票型 歐元
2333 晉達環球策略基金－環球環境基金C累積(美元) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AA16 MFS全盛美國政府債券基金 A1 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2334 晉達環球策略基金－環球環境基金C年配權(美元) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AA17 MFS全盛全球高收益基金 A1(103.10.31更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎
晉達基金23系列及42系列自2008.7.2起不能互轉換 AA20 MFS全盛美國密集成長基金 A1(100.8.22更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
AA21 MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(美元)(104.11.16停止新申購) 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元
AA22 MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元)(104.11.16停止新申購) 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元
AA23 MFS全盛歐洲價值基金 A1(美元)(110.3.25無庫存下架) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
AA24 MFS全盛歐洲價值基金 A1(歐元)(申購控管，下單前請來電財管部) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
AA25 MFS全盛美國價值基金 A1 3.0% RR4 美國 股票型 美元
AA26 MFS全盛全球資產配置基金 A1(美元)(110.3.24無庫存下架) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元
AA27 MFS全盛全球資產配置基金 A1(歐元)(110.3.24無庫存下架) 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
AA28 MFS全盛通脹調整債券基金 A1(110.3.25無庫存下架) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
AA29 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1 (美元)(110.3.25無庫存下架) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
AA30 MFS全盛亞洲(日本以外)基金A1 (歐元(110.3.25無庫存下架) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元
AA31 MFS全盛新興市場股票基金A1 (美元) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
PineBridge Global Funds 柏瑞環球系列基金(再投資型)(原友邦環球系列基金，99.4.7更名) (Y:台灣沒賣)(註冊地瑞士,不簽總代理) AA32 MFS全盛新興市場股票基金A1 (歐元) 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 AA34 MFS美國總報酬債券基金A1(105.6.29更名) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2401 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(108.12.17起暫停新申購) 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 101.4.19起MFS全盛系列基金恢復單筆新申購(定期定額仍暫停新申購)。AA23及AA24本行當日需有庫存餘額(其中一檔有庫存即可)才可繼續申購。
2402 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 1.5% RR2 全球 債券型 美元 僅同幣別基金可互轉(不同計價幣別不可互轉)。
2403 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3(103.8.26恢復申購) 3.0% RR5 日本 股票型 日圓
2404 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金(107.9.24更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 MFS Meridian Funds  全盛系列基金--A股 (配現金型)
2405 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金(107.9.24更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2406 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A(108.7.11起清算) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 AB01 MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)(月配現)(109.3.25起暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
2407 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3(108.7.11起清算) 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 AB05 MFS全盛有限償還期基金 A2(月配現)(109.3.25起暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AB07 MFS全盛美國政府債券基金 A2(月配現)(109.3.25起暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2410 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A(105.10.17暫停交易) 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 AB08 MFS全盛全球高收益基金 A2(月配現)(103.10.31更名) (109.3.25起暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
2411 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(103.5.16暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ AB09 MFS全盛全球資產配置基金 A2(美元)(季配現)(110.4.20無庫存下架) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
2426 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A(103.5.16暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ AB10 MFS全盛通脹調整債券基金 A2(月配現) (110.3.25無庫存下架) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2412 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A(107.8.6暫停申購) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 AB11 MFS美國總報酬債券基金A2(月配現)(105.6.29更名)(109.3.25起暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
2414 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 3.0% RR5 印度 股票型 美元 101.4.19起MFS全盛系列基金恢復單筆新申購(定期定額仍暫停新申購)。
2415 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金(107.9.24更名) 3.0% RR5 日本 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉(不同計價幣別不可互轉)。
2416 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 3.0% RR5 大中華 股票型 美元
2417 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(105.2.23恢復上架) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 MFS Meridian Funds  全盛系列基金--C股(後收1年期基金)(105.1.1暫停全系列C股新申購)       
2418 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2419 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 BB01 MFS 全盛新興市場債券基金  C1(美元) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
2420 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A(103.7.30暫停申購)(預計108.11.18併入2412) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 BB02 MFS全盛全球高收益基金C1(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
2423 柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金(107.9.24更名) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ BB03 MFS 全盛全球股票基金C1(美元) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
2424 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 3.0% RR4 美國 股票型 美元 BB04 MFS全盛全球資產配置基金 C1(美元) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元
2425 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A(107.7.27暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ BB05 MFS全盛通脹調整債券基金 C1(美元)(110.3.25無庫存下架) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
2428 柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金(110.3.19無庫存下架) 3.0% RR5 亞洲(日本除外) 股票型 美元 BB06 MFS全盛有限償還期基金C1(美元) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
2417自102.10.1起終止在國內幕集銷售;及自102.9.2起暫停單筆申購及定期定額新申購,舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。 BB07 MFS全球重點研究基金C1(美元)(105.6.29更名) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
柏瑞環球系列基金24系列及AE系列不能互轉換。 BB08 MFS全盛美國政府債券基金 C1(美元) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
BB09 MFS全盛美國密集成長基金 C1(美元) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
BB10 MFS全盛美國價值基金C1(美元) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
BB11 MFS全盛亞太(日本以外)基金 C1(美元))(110.3.25無庫存下架) 0.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
BB12 MFS全盛新興市場股票基金 C1(美元) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
PineBridge Global Funds 柏瑞環球系列基金(配現金型)(原友邦環球系列基金，99.4.7更名) (Y:台灣沒賣)(註冊地瑞士,不簽總代理) BB13 MFS美國總報酬債券基金C1(美元)(105.6.29更名) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 僅同幣別基金可互轉(不同計價幣別不可互轉)。
AE01 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD(月配現)(107.7.27暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
AE02 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD(月配現)(103.5.16暫停申購) 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ MFS Meridian Funds  全盛系列基金--C股(後收1年期基金) (配現金型)(105.1.1暫停全系列C股新申購)      
AE04 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6HD(月配現)(103.5.16暫停申購) 1.5% RR2 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AE03 柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金AD(月配現)(101.6.19暫停申購)(107.9.24更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎ BC01 MFS全盛新興市場債券基金C2(美元) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
AE05 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金A6HD(月配現)(107.7.27暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎ BC02 MFS全盛全球高收益基金C2(美元) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AE06 柏瑞環球基金-新興市場當地貨幣債券基金A9HD(月配現)(107.7.27暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ BC03 MFS全盛全球資產配置基金 C2(美元) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元
AE07 柏瑞環球動態資產配置基金ADC 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ BC04 MFS全盛通脹調整債券基金 C2(美元))(110.3.25無庫存下架) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
AE08 柏瑞環球動態資產配置基金 ADCT(穩定月配)           3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ BC05 MFS全盛有限償還期基金C2(美元) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
柏瑞環球系列基金24系列及AE系列不能互轉換。 BC06 MFS全盛美國政府債券基金 C2(美元) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
BC07 MFS美國總報酬債券基金C2(美元)(105.6.29更名) 0.0% RR2 美國 債券型 美元
僅同幣別基金可互轉(不同計價幣別不可互轉)。
Skandia 先機環球基金--B股(後轉前4年)、(遞延申購手續費後收4年期)(詳參後收型特約事項)(106.06.12起恢復全系列B股新申購)       
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
3001 先機環球策略債券基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
3014 先機環球策略債券基金B類收益股(美元)(月配現)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3002 先機環球動態債券基金B股(美元)(110.1.6重新開放新申購、轉入及恢復扣款作業) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
3015 先機環球動態債券基金B類收益股(美元)(月配現)(110.1.6重新開放新申購、轉入及恢復扣款作業) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3003 先機環球股票基金B股(美元) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
3005 先機美國入息基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
3007 先機北美股票基金B股(美元)(102.11.8更名) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
3009 先機日本股票基金B股(美元)(107.1.26清算) 0.0% RR4 日本 股票型 美元
3010 先機歐洲股票基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
3012 先機新興市場債券基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3016 先機新興市場債券基金B類收益股(美元)(月配現)(108.12.3起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
3013 先機亞太股票基金B股(美元)(110.1.19重新開放新申購及轉入) 0.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
3017 先機中國基金B股(美元)(104.11.25更名)(108.7.8重新開放申購) 0.0% RR5 大中華 股票型 美元
3018 先機亞洲股票入息基金B股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 亞洲 股票型 美元
3019 先機全球新興市場基金B類收益股(美元)(月配現)(106.5.31註銷) 0 RR5 新興市場 股票型 美元 ◎
3020 先機新興市場本地貨幣債券基金B類收益股(美元)(月配現) (109.6.23暫停新申購及轉入)   0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3021 先機美國入息基金B類收益股(美元)(月配現) 0.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎
3022 先機全球新興市場基金B類累積股(美元)(110.10.27無庫存下架) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
3023 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(澳幣)(月配現)(110.8.25無庫存下架) 0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
3024 先機新興市場本地貨幣債券基金B類避險收益股(南非幣)(月配現)(109.6.23暫停新申購及轉入)   0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎
100.10.25起變更各子基金類股名稱：「B類別」變更為「B類別(美元)」、「B1M收益類別」變更為「B類別收益股(美元)」
安本投顧
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 高收益債
2701 安本標準-亞太股票基金A2         3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
2702 安本標準-澳洲股票基金A2        3.0% RR4 紐澳 股票型 澳幣
2703 安本標準-日本股票基金A2    3.0% RR4 日本 股票型 日幣
2704 安本標準-英國股票基金A2 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊
2705 安本標準-美國焦點股票基金A2(109.7.7更名,原安本標準-北美股票基金)         3.0% RR4 美國 股票型 美元
2710 安本標準-新興市場股票基金 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
2711 安本標準-歐元高收益債券基金A1(歐元配息)                    1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 ◎ ◎ Skandia 先機環球基金 -- C股(後收1年期基金)(詳參後收型特約事項)(104.12.1暫停全系列C股新申購)     
2712 安本標準-新興市場債券基金A1(美元配息)   1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2715 安本標準-拉丁美洲股票基金A2 (108.5.2起停止轉換作業，僅可新申購及贖回)                  3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 3101 先機環球策略債券基金C股(美元)(106.8.22更名)(107.2.2暫停申購) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
2718 安本標準-歐洲股票基金A2  (110.10.15無庫存下架)                          3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 3120 先機環球債券基金C類收益股(美元)(月配現)(106.5.31註銷) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
2724 安本亞洲小型公司基金 A2        3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 3102 先機環球動態債券基金C股(美元)(106.12.08暫停申購) (108.4.25更名)     0.0% RR2 全球 債券型 美元
2725 安本標準-世界資源股票基金A2(110.10.15低庫存暫停新申購)                           3.0% RR5 全球 股票型 美元 3112 先機環球動態債券基金C類收益股(美元)(月配現)(106.12.08暫停申購) (108.4.25更名)     0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
2726 安本標準-新興市場當地貨幣債券基金A1配息 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ 3103 先機環球股票基金C股(美元) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
2727 安本標準-歐元高收益債券基金A1配息(美元避險) 1.5% RR3 歐洲 債券型 美元 ◎ ◎ 3105 先機美國入息基金C股(美元)(102.6.26更名) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
2728 安本標準-亞洲地產股票基金A2(110.5.14無庫存下架) 3.0% RR4 亞太 股票型 美元 3107 先機北美股票基金C股(美元)(102.11.8更名) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
2729 安本標準-東歐股票基金A2(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 3109 先機日本股票基金C股(美元)(106.12.28暫停單筆定額 ( 含舊定額 ) 申購、轉入)(107.1.26清算) 0.0% RR4 日本 股票型 美元
2730 安本中國股票基金A2(107.7.16終止在台募集銷售) 3.0% RR4 中國、香港 股票型 美元 3110 先機歐洲股票基金C股(美元) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2731 安本標準-印度股票基金A2 (110.10.15低庫存暫停新申購)          3.0% RR5 印度 股票型 美元 3113 先機新興市場債券基金C股(美元)(103.6.11暫停申購)(108.7.18起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
2732 安本標準-日本小型公司基金A2(日幣) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 3116 先機新興市場債券基金C類收益股(美元)(月配現)(103.6.11暫停申購)(108.7.18起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
2733 安本標準-日本小型公司基金A2(美元避險) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 3115 先機亞太股票基金C股(美元)(109.3.16暫停新申購及轉入) 0.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
2734 安本標準-日本股票基金A2(美元避險) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 3117 先機中國基金C股(美元)(104.11.25更名)(暫停申購) 0.0% RR5 大中華 股票型 美元
2735 安本標準-印度債券基金 A2 2.0% RR3 印度 債券型 美元 ◎ ◎ 3121 先機亞洲股票入息基金C股(美元)(104.8.7更名) 0.0% RR5 亞洲 股票型 美元
2736 安本標準-印度債券基金 A3配息 (月中配息) 2.0% RR3 印度 債券型 美元 ◎ ◎ 3122 先機全球新興市場基金C股(美元) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
【註】108.10.17起，累積類型與配息類型間可互轉(不同幣別亦可互轉)，惟安本標準-拉丁美洲股票基金A2 停止轉換作業，僅可新申購及贖回           3123 先機新興市場本地貨幣債券基金C類收益股(美元)(月配現)(109.6.23暫停新申購及轉入)   0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3124 先機美國入息基金C類收益股(美元)(月配現) 0.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎
＊C股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
Skandia 先機環球基金 --A股(110.2.15A股全系列變更為L股) 100.10.25起變更各子基金類股名稱：「C類別」變更為「C類別(美元)」、「C1M收益類別」變更為「C類別收益股(美元)」
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2901 先機環球策略債券基金A股(美元)(108.4.25清算) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
2932 先機環球策略債券基金A類收益股(美元)(月配現)(108.4.25清算) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 富盛投顧-先機C2股(後轉前2年)、(遞延申購手續費後收2年)
2902 先機環球動態債券基金L股(美元)(110.2.15原先機環球動態債券基金A類股(美元)變更類股股別) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2920 先機環球動態債券基金L類收益股(美元)(月配現)(原先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(月配現)於110.2.15變更類股股別) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ BM01 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類收益股(美元)(月配現)(109.6.23暫停新申購及轉入)                        0.0% RR3 全球新興市場 債券型 美元 ◎
2903 先機環球股票基金L股(美元)(原先機環球股票基金A股(美元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BM02 先機環球動態債券基金C2類收益股(美元)(月配現)(110.1.6重新開放新申購、轉入及恢復扣款作業) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
2905 先機美國入息基金L股(美元)(原先機美國入息基金A股(美元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 BM03 先機美國入息基金C2類收益股(美元)                                                    0.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎
2917 先機美國入息基金L股(歐元)(原先機美國入息基金A股(歐元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 BM04 先機北美股票基金C2類累積股(美元)                          0.0% RR4 美國 股票型 美元
2907 先機北美股票基金L股(美元)(原先機北美股票基金A股(美元)於110.2.15由A類股變更為L類股) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 BM05 先機亞太股票基金C2類累積股(美元)(110.1.19重新開放新申購及轉入) 0.0% RR5 亞太不含日本 股票型 美元
2919 先機北美股票基金L股(歐元)(原先機北美股票基金A股(歐元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 BM06 先機亞洲股票入息基金C2類收益股(美元)                  0.0% RR5 亞太(不含日本) 股票型 美元 ◎
2910 先機日本股票基金A股(美元)(106.12.28暫停單筆定額 ( 含舊定額 ) 申購、轉入)(107.1.26清算) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 BM07 先機環球股票基金C2類累積股(美元)                         0.0% RR4 全球 股票型 美元
2911 先機日本股票基金A股(日圓)(106.12.28暫停單筆定額 ( 含舊定額 ) 申購、轉入)(107.1.26清算) 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 BM08 先機中國基金C2類累積股(美元)(108.7.8重新開放申購)                      0.0% RR5 大中華 股票型 美元
2912 先機歐洲股票基金L股(美元)(原先機歐洲股票基金A股(美元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 BM09 先機全球新興市場基金C2類累積股(美元)                                                    0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
2913 先機歐洲股票基金L股(歐元)(原先機歐洲股票基金A股(歐元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 BM10 先機歐洲精選股票基金C2類避險累積股(美元))(107.6.25終止在台募集銷售)                        0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2921 先機新興市場債券基金L股(美元)(原先機新興市場債券基金A股(美元於110.2.15由A股變更為L股) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ BM11 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(110.1.6重新開放新申購、轉入及恢復扣款作業) 0.0% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎
2923 先機新興市場債券基金L股(歐元)(原先機新興市場債券基金A股(歐元)於110.2.15由A股變更為L股) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ BM12 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(110.1.6重新開放新申購、轉入及恢復扣款作業) 0.0% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎
2926 先機新興市場債券基金L類收益股(美元)(月配現)(原先機新興市場債券基金A類收益股(美元)(月配現)於110.2.15由A股變更為L股)(108.12.3起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ BM13 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(澳幣穩定配息)(109.6.23暫停新申購及轉入)   0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
2924 先機亞太股票基金L股(美元)(原先機亞太股票基金A股(美元於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 BM14 先機新興市場本地貨幣債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(110.25無庫存下架) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎
2925 先機亞太股票基金L股(歐元)(原先機亞太股票基金A股(歐元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元 BM15 先機新興市場債券基金C2類收益股(美元穩定配息)(108.12.3起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 0.0% RR3 全球新興市場 債券型 美元 ◎
2927 先機中國基金L股(美元)(原先機中國基金A股(美元)於110.2.15由A類股變更為L類股) 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 BM16 先機新興市場債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(108.12.3起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 0.0% RR3 全球新興市場 債券型 南非幣 ◎
2933 先機亞洲股票入息基金L股(美元)(原先機亞洲股票入息基金A股(美元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 BM17 先機美國入息基金C2類收益股(美元穩定配息) 0.0% RR4 單一國家 / 美國 股票型 美元 ◎
2934 先機全球新興市場基金L股(美元)(原先機全球新興市場基金A股(美元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 ＊C2股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。
2935 先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元)(月配現)(原先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元)(月配現)於110.2.15由A股變更為L股) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
2936 先機美國入息基金L類收益股(美元)(月配現)(原先機美國入息基金A類收益股(美元)(月配現)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ 富盛投顧-安盛環球T股
2937 先機日本股票基金A類避險累積(美元)(106.12.28暫停單筆定額 ( 含舊定額 ) 申購、轉入)(107.1.26清算) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2938 先機歐洲精選股票基金A類累積股(美元)(107.6.25終止在台募集銷售) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 BX01 安盛環球基金-美國高收益債券基金T(月配) 1.5% RR3 美國 固定收益型 美元 ◎ ◎
2939 先機歐洲精選股票基金A類避險累積股(美元))(107.6.25終止在台募集銷售) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2940 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元) (原先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 ◎ 富盛投顧-安盛羅森堡Alpha基金
2941 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(澳幣)(105.9.2無庫存暫停申購)  3.0% RR5 亞洲 股票型 澳幣 ◎ 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2942 先機亞洲股票入息基金A類避險收益股(南非幣)(105.9.2無庫存暫停申購)                                   3.0% RR5 亞洲 股票型 南非幣 ◎ BY01 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金B 3.0% RR4 美國 股票型 美元
2943 先機新興市場本地貨幣債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(109.6.23暫停新申購及轉入)(原先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)於110.2.15由A股變更為L股)   1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
2944 先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(原先機新興市場本地貨幣債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)於110.2.15由A股變更為L股)(109.6.23暫停新申購及轉入)   1.5% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ Pioneer 鋒裕基金 --B股(後轉前4年)、(遞延申購手續費後收4年期)(104.12.11暫停全系列B股新申購)(詳參後收型特約事項)   (原鋒裕基金於107.2.16更名鋒裕匯理基金)   (107.Q3專案恢復申購惟環高收仍暫停)
2945 先機環球動態債券基金L避險收益股(南非幣穩定配息)(原先機環球動態債券基金A避險收益股(南非幣穩定配息)於110.2.15A類股變更為L類股) 1.5% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎ 代號 lineline
基　金　名　稱
 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
2946 先機新興市場本地貨幣債券基金L類收益股(美元穩定配息)(原先機新興市場本地貨幣債券基金A類收益股(美元穩定配息)於110.2.15由A股變更為L股)(109.6.23暫停新申購及轉入)   1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ 3501 linelinelinelinelinelinelinelinelinelinelineline
鋒裕匯理歐陸股票基金(109.12.14無庫存故下架)
 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2947 先機新興市場債券基金L類避險收益股(南非幣穩定配息)(原先機新興市場債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)於110.2.15由A股變更為L股)(108.12.3起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 1.5% RR3 全球新興市場 債券型 南非幣 ◎ 3502 linelinelinelinelinelinelineline
鋒裕核心歐洲股票基金-歐元(106.2.3併入未核備基金)
 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
2948 先機新興市場債券基金L類收益股(美元穩定配息)(原先機新興市場債券基金A類收益股(美元穩定配息)於110.2.15由A股變更為L股(108.12.3起暫停新申購及轉入，轉出或贖回不受影響) 1.5% RR3 全球新興市場 債券型 美元 ◎ 3503 鋒裕核心歐洲股票基金(106.2.3併入未核備基金) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2949 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息)(原先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)於110.2.15類股股別由A變更為L) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 3504 鋒裕匯理歐洲研究基金-歐元(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
2950 先機亞洲股票入息基金L類收益股(美元穩定配息)(原先機亞洲股票入息基金A類收益股(美元穩定配息)於110.2.15由A類股變更為L類股) 3.0% RR5 區域 / 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 美元 ◎ 3505 鋒裕匯理歐洲研究基金(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
2951 先機環球動態債券基金L類避險收益股(澳幣穩定配息)(原先機環球動態債券基金A類避險收益股(澳幣穩定配息)於110.2.15由A類股變更為L類股) 1.5% RR2 全球 / 固定收益 債券型 澳幣 ◎ 3506 鋒裕匯理領先歐洲企業基金-歐元(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
2952 先機美國入息基金L類收益股(美元穩定配息)(原先機美國入息基金A類收益股(美元穩定配息)於110.2.15由A股變更為L股) 3.0% RR4 單一國家 / 美國 股票型 美元 ◎ 3507 鋒裕匯理領先歐洲企業基金(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
100.10.25起變更各子基金類股名稱：「A1類別(視個別股份類別的計價貨幣而定)」變更為「A類別(歐元、美元、瑞士法郎、日圓)」、「A1M收益類別」變更為「A類別收益股(美元)」、「A2類別」變更為「A類別(美元)」、「A3類別」變更為「A類別(歐元)」 3512 鋒裕匯理美國中型資本價值基金-歐元(107.2.16更名)(因本行無庫存故於108.8.29下架) 0.0% RR4 美國 股票型 歐元
3513 鋒裕匯理美國中型資本價值基金(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
3517 鋒裕匯理美國鋒裕基金(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
3518 鋒裕匯理日本股票基金(107.2.16更名)(108.5.21無庫存下架) 0.0% RR4 日本 股票型 美元
3519 鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金-歐元(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR5 歐洲 股票型 歐元
3520 鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR5 歐洲 股票型 美元
Pioneer 鋒裕基金 --A股(原鋒裕基金於107.2.16更名鋒裕匯理基金) 3523 鋒裕匯理美國高收益債券基金(107.10.26暫停申購)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 3524 鋒裕匯理美國高收益債券基金(月配現)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
3401 鋒裕匯理歐陸股票基金-歐元(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 3525 鋒裕匯理策略收益基金(109.12.14無庫存下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3402 鋒裕匯理歐陸股票基金(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 3526 鋒裕匯理策略收益基金(月配現)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0 RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3403 鋒裕核心歐洲股票基金-歐元(106.2.3併入未核備基金) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 3530 鋒裕匯理新興市場股票基金-歐元(107.2.16更名)(110.10.27無庫存下架) 0 RR5 新興市場 股票型 歐元
3404 鋒裕核心歐洲股票基金(106.2.3併入未核備基金) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 3531 鋒裕匯理新興市場股票基金(107.2.16更名)(110.10.27無庫存下架) 0 RR5 新興市場 股票型 美元
3405 鋒裕匯理歐洲研究基金-歐元(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 3532 鋒裕匯理亞洲股票(不含日本)基金(107.2.16更名)(110.10.27無庫存下架) 0 RR5 亞太不含日 股票型 美元
3406 鋒裕匯理歐洲研究基金(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 3533 鋒裕匯理環球高收益債券基金因本行無庫存故於108.8.29下架) 0 RR3 全球 債券型 美元 ◎
3407 鋒裕匯理領先歐洲企業基金-歐元(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 3534 鋒裕匯理環球高收益債券基金(月配現)110.10.27無庫存下架) 0 RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3408 鋒裕匯理領先歐洲企業基金(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 3537 鋒裕匯理美元綜合債券基金(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0 RR2 全球 債券型 美元
3411 鋒裕匯理美國研究基金-歐元(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 3538 鋒裕匯理美元綜合債券基金(月配現(110.10.27無庫存下架) 0 RR2 全球 債券型 美元 ◎
3412 鋒裕匯理美國研究基金(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 3539 鋒裕匯理美元短期債券基金(107.2.16更名) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
3415 鋒裕匯理美國中型資本價值基金-歐元(110.2.19併入在台未核備基金) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 3540 鋒裕匯理新興市場債券 B2(歐元)(110.10.27無庫存下架) 0 RR3 全球 債券型 歐元 ◎
3416 鋒裕匯理美國中型資本價值基金(110.2.19併入在台未核備基金) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 3541 鋒裕匯理新興市場債券 B2(110.10.27無庫存下架) 0 RR3 全球 債券型 美元 ◎
3421 鋒裕匯理美國鋒裕基金-歐元(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 3542 鋒裕匯理新興市場債券BXD(月配現)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3422 鋒裕匯理美國鋒裕基金(107.2.16更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 3543 鋒裕匯理歐洲潛力B2(歐元)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
3423 鋒裕匯理日本股票基金-歐元(107.2.16更名)(108.5.31併入3477) 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 3544 鋒裕匯理歐洲潛力B2(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
3424 鋒裕匯理日本股票基金(107.2.16更名)(108.5.31併入3478) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 3545 鋒裕匯理環球生態基金B2(美元)(107.2.16更名)(因本行無庫存故於108.8.29下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
3425 鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金-歐元(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 3546 鋒裕匯理環球高收益債券B股南非幣收益(穩定月配)(110.10.27無庫存下架) 0 RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
3426 鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 3547 鋒裕匯理新興市場債券B股南非幣收益(穩定月配)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎
3429 鋒裕匯理美國高收益債券基金-歐元(109.12.14低庫存暫停新申購) 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 ◎ 3548 鋒裕匯理美國高收益債券B股南非幣收益(穩定月配)(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
3430 鋒裕匯理美國高收益債券基金(109.12.14低庫存暫停新申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ 3549 鋒裕匯理環球高收益債券B股澳幣收益(穩定月配)(110.10.27無庫存下架) 0 RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
3431 鋒裕匯理美國高收益債券基金(月配現)(107.10.26暫停申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎ 3550 鋒裕匯理新興市場債券B股澳幣收益(穩定月配)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
3432 鋒裕匯理策略收益基金-歐元(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 ◎ 3551 鋒裕匯理美國高收益債券B股澳幣收益(穩定月配)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎
3433 鋒裕匯理策略收益基金(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 3552 鋒裕匯理中國股票基金B2(美元)(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR5 中國 股票型 美元
3434 鋒裕匯理策略收益基金(月配現)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 3553 鋒裕匯理策略收益B股澳幣收益(穩定配息)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
3439 鋒裕匯理環球高收益債券基金-歐元(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 3554 鋒裕匯理策略收益B股南非幣收益(穩定配息)(109.12.14低庫存暫停新申購)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
3440 鋒裕匯理環球高收益債券基金((105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 3556 鋒裕匯理基金新興世界股票 B 美元(未申報生效) 0.0% RR5 全球 股票型 美元
3441 鋒裕匯理環球高收益債券基金(月配現)(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ ＊B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。
3442 鋒裕匯理亞洲股票(不含日本)基金-歐元(107.2.16更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元 ＊3556(未申報生效)僅提供贖回。
3443 鋒裕匯理亞洲股票(不含日本)基金(107.2.16更名) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
3444 linelinelineline
鋒裕匯理新興市場股票基金-歐元(107.2.16更名)
 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
3445 linelinelineline
鋒裕匯理新興市場股票基金(107.2.16更名)
 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
3448 鋒裕匯理美元綜合債券基金(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元
3449 鋒裕匯理美元綜合債券基金(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 1.5% RR2 全球 債券型 美元
3450 鋒裕匯理美元綜合債券基金(月配現)(107.2.16更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3451 鋒裕匯理美元短期債券基金(歐元)(107.2.16更名) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 Pioneer 鋒裕基金 --U股(後轉前3年)、(遞延申購手續費後收3年期)(詳參後收型特約事項)(原鋒裕基金於107.2.16更名鋒裕匯理基金)
3452 鋒裕匯理美元短期債券基金(107.2.16更名) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 高收益債
3453 鋒裕匯理新興市場債券 A2(歐元)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ BH01 鋒裕匯理歐洲潛力U2(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
3454 鋒裕匯理新興市場債券 A2(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ BH02 鋒裕匯理歐洲潛力U2(美元)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
3455 鋒裕匯理新興市場債券 AXD(月配現)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ BH03 鋒裕匯理歐洲潛力U2(美元對沖)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
3456 鋒裕匯理歐洲潛力 A2(歐元)(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 BH04 鋒裕匯理美國中型資本價值U2(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 美國 股票型 歐元
3457 鋒裕匯理歐洲潛力 A2(107.2.16更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 BH05 鋒裕匯理美國中型資本價值U2(美元)(110.2.19併入在台未核備基金) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
3458 鋒裕匯理環球生態基金A2(美元)(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 BH06 鋒裕匯理中國股票U2(美元)(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR5 中國 股票型 美元
3459 鋒裕匯理環球生態基金A2(歐元)(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 BH07 鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票U2(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元
3460 鋒裕匯理環球高收益債券A股南非幣收益(穩定月配)(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ BH08 鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票U2(美元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
3461 鋒裕匯理新興市場債券A股南非幣收益(穩定月配)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎ BH09 鋒裕匯理美元綜合債券U2(美元累積)(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
3462 鋒裕匯理基金-美國高收益債券A股南非幣收益(穩定月配)(107.10.26暫停申購) 1.5% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎ BH10 鋒裕匯理美元綜合債券UXD(美元配息)(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3463 鋒裕匯理環球高收益債券A股澳幣收益(穩定月配)(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ BH11 鋒裕匯理基金-美國高收益債券U2(美元累積)(107.10.26暫停申購)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
3464 鋒裕匯理新興市場債券A股澳幣收益(穩定月配)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎ BH12 鋒裕匯理基金-美國高收益債券UXD(美元配息)(107.10.26暫停申購) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
3465 鋒裕匯理美國高收益債券A股澳幣收益(穩定月配)(107.2.16更名) 1.5% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎ BH13 鋒裕匯理基金-美國高收益債券U股澳幣收益(穩定配息)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎
3466 鋒裕匯理中國股票基金A2(美元)(107.2.16更名) 3.0% RR5 中國 股票型 美元 BH14 鋒裕匯理基金-美國高收益債券U股南非幣收益(穩定配息)(107.10.26暫停申購) 0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
3467 鋒裕匯理中國股票基金A2(歐元)(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR5 中國 股票型 歐元 BH15 鋒裕匯理基金-策略收益U2(美元累積)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3468 鋒裕匯理策略收益A股澳幣收益(穩定配息)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ BH16 鋒裕匯理基金-策略收益UXD(美元配息)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3469 鋒裕匯理策略收益A股南非幣收益(穩定配息)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 1.5% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎ BH17 鋒裕匯理基金-新興市場債券U2(歐元累積)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎
3470 鋒裕匯理基金-歐洲潛力A2(美元對沖)(109.12.14低庫存暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 BH18 鋒裕匯理基金-新興市場債券U2(美元累積)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3470 鋒裕匯理基金-領先歐洲企業A2(美元對沖)(109.12.14無庫存故下架) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 BH19 鋒裕匯理基金-新興市場債券UXD(美元配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
3472 鋒裕匯理基金 - 新興市場債券A股美元月配(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ BH20 鋒裕匯理基金-策略收益U股澳幣收益(穩定配息)(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
3473 鋒裕匯理基金 (II) – 新興市場當地貨幣債券AXD(月配現)(109.12.14低庫存暫停新申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ BH21 鋒裕匯理基金-策略收益U股南非幣收益(穩定配息)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
3474 鋒裕匯理基金新興世界股票 A 歐元(未申報生效) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 BH22 鋒裕匯理基金-新興市場債券U股澳幣收益(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
3475 鋒裕匯理基金新興世界股票 A 美元(未申報生效) 3.0% RR5 全球 股票型 美元 BH23 鋒裕匯理基金-新興市場債券U股南非幣收益(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎
3476 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 A 美元(未申報生效) 3.0% RR5 亞洲不含日本 股票型 美元 BH24 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券UXD(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3477 鋒裕匯理基金日本股票 A 歐元(未申報生效) 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 BH25 鋒裕匯理新興市場股票U2(107.2.16更名)108.5.31併入BH37) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
3478 鋒裕匯理基金日本股票 A 美元(未申報生效) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 BH26 鋒裕匯理新興市場股票U2(歐元)(108.5.31無庫存下架) 0.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
＊3474、3475、3476、3477、3478(未申報生效)僅提供贖回。 BH27 鋒裕匯理美元短期債券U2(107.2.16更名) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
BH28 鋒裕匯理亞洲股票(不含日本)U2(108.5.31併入BH38) 0.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
BH29 鋒裕匯理領先歐洲企業U2(美元對沖)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
BH30 鋒裕匯理領先歐洲企業U2(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
BH31 鋒裕匯理領先歐洲企業U2(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 歐元
BH32 鋒裕匯理美國鋒裕基金U2(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
BH33 鋒裕匯理環球生態 U2(107.2.16更名)(109.12.14無庫存下架) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
BH34 鋒裕匯理歐洲研究U2(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
BH35 鋒裕匯理歐洲研究U2(歐元)(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 歐元
BH36 鋒裕匯理基金 - 新興市場債券U股美元月配(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
BH37 鋒裕匯理基金新興世界股票 U 美元(未申報生效) 0.0% RR5 全球 股票型 美元
Pioneer 鋒裕基金 --T股(後轉前2年)、(遞延申購手續費後收2年期)(詳參後收型特約事項)(原鋒裕基金於107.2.16更名鋒裕匯理基金) BH38 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 U 美元(未申報生效) 0.0% RR5 亞洲不含日本 股票型 美元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 ＊U股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元。
BE01 鋒裕匯理基金-中國股票T2(107.2.16更名) 0.0% RR5 中國 股票型 美元 ＊BH37、BH38(未申報生效)僅提供贖回。
BE02 鋒裕匯理基金-美國中型資本價值T2(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
BE03 鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(美元對沖)(107.2.16更名) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
BE04 鋒裕匯理基金-策略收益TXD(107.2.16更名)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
BE05 鋒裕匯理基金-策略收益T股南非幣收益(穩定配息)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
BE06 鋒裕匯理基金-環球高收益債券TXD(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
BE07 鋒裕匯理基金-環球高收益債券T股南非幣收益(穩定配息)(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
BE08 鋒裕匯理基金-美國高收益債券TXD(107.10.26暫停申購)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
BE09 鋒裕匯理基金-美國高收益債券T股南非幣收益(穩定配息)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
BE10 鋒裕匯理基金-美國高收益債券T股澳幣收益(穩定配息)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎
BE11 鋒裕匯理基金-新興市場債券TXD(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
BE12 鋒裕匯理基金-新興市場債券T股南非幣收益(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎
BE13 匯理鋒裕基金-新興市場債券T2(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
BE14 鋒裕匯理基金-美元綜合債券T2(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
BE15 鋒裕匯理基金-美元綜合債券TXD(107.2.16更名) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
BE16 鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(歐元)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
BE17 鋒裕匯理基金-歐洲潛力T2(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元
BE18 鋒裕匯理基金-美國中型資本價值T2(歐元)(107.2.16更名)(因本行無庫存故於108.8.29下架) 0.0% RR4 美國 股票型 歐元
BE19 鋒裕匯理基金-環球高收益T2(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名)(註銷) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎
BE20 鋒裕匯理基金-美國高收益債券T2(107.10.26暫停申購) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
BE21 鋒裕匯理基金-策略收益T2(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
BE22 鋒裕基金-環球高收益T股澳幣收益(穩定配息)(105.1.1暫停申購)(107.2.16更名)(註銷) 0 0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
BE23 鋒裕匯理基金-策略收益T股澳幣收益(穩定配息)(110.5.3國人比重達上限暫停新申購及轉入) 0.0% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
BE24 鋒裕匯理基金-新興市場債券T股澳幣收益(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
BE25 鋒裕匯理基金–亞洲股票(不含日本)T2(107.2.16更名)(109.5.31併入BE43) 0.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
BE26 鋒裕匯理基金–新興市場股票T2(107.2.16更名)(109.5.31併入BE44) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
BE27 鋒裕匯理基金–新興市場股票T2(歐元)(107.2.16更名) 0.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
BE28 鋒裕匯理基金 - 新興歐洲及地中海股票T2(107.2.16更名)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
BE29 鋒裕匯理基金 - 新興歐洲及地中海股票T2(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元
BE30 鋒裕匯理基金 - 美國鋒裕基金T2(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR4 美國 股票型 美元
BE31 鋒裕匯理領先歐洲企業T2(美元)(107.2.16更名)(因本行無庫存故於108.8.29下架) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
BE32 鋒裕匯理領先歐洲企業T2(歐元)(107.2.16更名)(109.12.14無庫存故下架) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 歐元
BE33 鋒裕匯理領先歐洲企業T2(美元對沖)(107.2.16更名)(因本行無庫存故於108.8.29下架) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
BE36 鋒裕匯理歐洲研究T2(美元)(106.10.13停止銷售)(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 美元
BE37 鋒裕匯理歐洲研究T2(歐元)(106.10.27停止銷售)(107.2.16更名)(108.3.22併入在台未核備基金) 0.0% RR4 已開發歐洲 股票型 歐元
BE38 鋒裕匯理環球生態T2(美元)(105.7.18註銷級別)(107.2.16更名) 0.0% RR3 全球 股票型 美元
BE39 鋒裕匯理日本股票T2(美元)(107.2.16更名)(108.5.21無庫存下架) 0.0% RR4 日本 股票型 美元
BE40 鋒裕匯理美元短期債券T2(美元)(107.2.16更名) 0.0% RR2 全球 債券型 美元
BE41 鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券TXD(美元配息)(109.12.14低庫存暫停新申購) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎
BE42 鋒裕匯理新興市場債券T股美元月配(穩定配息)(110.1.6額度控管暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎ 瀚亞投資M&G(Lux)基金          基金註冊地：盧森堡 ( 瀚亞投資系列基金自109.3.2起變更為M&G系列基金)
BE43 鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票 T 美元(未申報生效) 0.0% RR5 亞洲不含日本 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
BE44 鋒裕匯理基金新興世界股票 T 美元(未申報生效) 0.0% RR5 全球 股票型 美元 3601 M&G新契機基金(109.12.15終止在台募集與銷售)(95.12.29暫停申購) 3.0% RR4 英國 股票型 歐元
＊T股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣、270,000日幣。 3602 M&G全球領導企業基金(107.5.25併入3603) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
＊BE43、BE44(未申報生效)僅提供贖回。 3603 M&G全球未來趨勢基金(106.11.17更名) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
3605 M&G泛歐基金(110.3.25無庫存下架) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
3606 M&G歐洲小型股基金(109.12.15終止在台募集與銷售)(108.5.10起暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
3607 M&G歐洲基金(109.12.15終止在台募集與銷售)(108.5.10起暫停新申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
3611 M&G日本小型股基金(107.10.25暫停交易並將於107.11.2恢復交易) 3.0% RR4 日本 股票型 歐元
3612 M&G日本基金(107.10.25暫停交易並將於107.11.2恢復交易) 3.0% RR4 日本 股票型 歐元
3614 M&G北美股息基金(歐元)(104.4.28更名)(107.10.25暫停交易並將於107.11.2恢復交易) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元
瀚亞投資IOF基金       基金註冊地：盧森堡 (瀚亞投資系列基金自109.3.2起變更為M&G系列基金) 3615 M&G全球領導企業基金(107.5.25併入3616) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 3616 M&G全球未來趨勢基金(106.11.17更名)(109.12.18低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3701 M&G基金-泛歐基金 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 3617 M&G北美股息基金(美元)(104.4.28更名)(107.10.25暫停交易並將於107.11.2恢復交易) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
3702 M&G基金-全球科技股票基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 108年9月16日起 , 保誠IOF系列基金與M&G系列基金不可互轉。
3703 M&G基金-美國高收益債券基金(103.8.12恢復申購) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ 3608M&G歐洲高收益債券基金、3609M&G歐洲公司債基金、3610M&G公司債基金因擴大投資標的範圍，於97.9.22下架。
3709 M&G基金-美國高收益債券基金(月配現)(103.8.12恢復申購) 2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
3704 M&G基金-亞洲債券基金 2.0% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎
3710 M&G基金-亞洲債券基金(月配現) 2.0% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎ ◎
3706 M&G基金-美國優質債券基金(102.4.2恢復申購) 2.0% RR2 美國 債券型 美元
3711 M&G基金-美國優質債券基金(月配現)(102.4.2恢復申購) 2.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎
3707 M&G基金-美國特優級債券基金 2.0% RR2 美國 債券型 美元
3712 M&G基金-美國特優級債券基金(月配現) 2.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎
3708 M&G基金-全球價值股票基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元
3713 M&G基金-歐洲投資等級債券基金 2.0% RR2 歐洲 債券型 歐元
3714 M&G基金-歐洲投資等級債券基金(月配現) 2.0% RR2 歐洲 債券型 歐元 ◎
3715 M&G基金-亞洲當地貨幣債券基金 2.0% RR3 亞不含日 債券型 美元 ◎
3716 M&G基金-亞洲當地貨幣債券基金(月配現) 2.0% RR3 亞不含日 債券型 美元 ◎ ◎
3717 M&G基金-美國複合收益債券基金  2.0% RR2 美國 債券型 美元
3728 M&G基金-美國複合收益債券基金(月配現)  2.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎
3718 M&G基金-大中華基金 3.0% RR5 中港台 股票型 美元
3719 M&G基金-亞洲股票基金 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
3720 M&G基金-中國股票基金(108.10.1暫停新申購) 3.0% RR5 中國 股票型 美元
3721 M&G基金-香港股票基金(109.4.29清算)(108.11.1暫停新申購) 3.0% RR4 香港 股票型 美元
3722 M&G基金-中印股票基金 3.0% RR5 中、印 股票型 美元
3723 M&G基金-印度基金 3.0% RR5 印度 股票型 美元
3724 M&G基金-印尼基金 3.0% RR5 印尼 股票型 美元
3725 M&G基金-泰國基金 3.0% RR5 泰國 股票型 美元
3726 M&G基金-亞太基礎建設股票基金(110.10.27無庫存下架) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元
3727 M&G基金-拉丁美洲基金(108.4.10暫停申購)(108.7.10清算) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
3729 M&G基金-亞太股票基金(110.5.4低於存暫停新申購及轉入) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
3730 M&G基金-日本股票基金(109.11.24清算) 3.0% RR4 日本 股票型 美元
3731 M&G基金-優質公司債券基金(101.7.20更名)  2.0% RR2 美國 債券型 美元
3732 M&G基金-優質公司債券基金(月配現)(101.7.20更名)  2.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎
3733 M&G基金- 美國高收益債券基金 Aadm (澳幣避險月配)(103.8.12恢復申購) 2.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎
3734 M&G基金- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配) 2.0% RR2 美國 債券型 澳幣 ◎
3735 M&G基金- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) 2.0% RR3 亞洲不含日 債券型 澳幣 ◎ ◎
3736 M&G基金- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配) 2.0% RR3 亞洲不含日 債券型 澳幣 ◎ ◎
3737 M&G基金- 美國複合收益債券基金 Aadm (澳幣避險月配) 2.0% RR2 美國 債券型 澳幣 ◎
3738 M&G基金- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配) 2.0% RR2 美國 債券型 澳幣 ◎
3739 M&G基金- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配) 2.0% RR2 美國 債券型 美元 ◎
3740 M&G基金- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) 2.0% RR2 美國 債劵型 南非幣 ◎
3741 M&G基金- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 2.0% RR2 美國 債劵型 南非幣 ◎
3742 M&G基金- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) 2.0% RR3 亞洲不含日 債劵型 南非幣 ◎ ◎
3743 M&G基金- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) 2.0% RR3 亞洲不含日 債劵型 南非幣 ◎ ◎
3744 M&G基金- 美國高收益債券基金 (南非幣避險月配)(103.6.18恢復申購) 2.0% RR3 美國 債劵型 南非幣 ◎ ◎
3745 M&G基金- 美國高收益債券基金(南非幣避險穩定月配)(103.6.18恢復申購)    2.0% RR3 美國 債劵型 南非幣 ◎ ◎
3746 M&G基金-美國高收益債券基金(美元穩定月配) 2.0% RR3 美國 債劵型 美元 ◎ ◎
3747 M&G基金-美國高收益債券基金(澳幣避險穩定月配) 2.0% RR3 美國 債劵型 澳幣 ◎ ◎
3748 M&G基金-亞洲股票收益基金(美元) 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元
3749 M&G基金-亞洲股票收益基金(美元穩定月配) 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 美元 ◎
3750 M&G基金-亞洲股票收益基金(澳幣避險穩定月配) 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 澳幣 ◎
3751 M&G基金-亞洲股票收益基金(南非幣避險穩定月配) 3.0% RR4 亞洲不含日 股票型 南非幣 ◎
3752 M&G基金-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)
 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
3753 M&G基金-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
 3.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎
3754 M&G基金-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)
 3.0% RR3 全球 股票型 南非幣 ◎
3755 M&G基金- 全球新興市場債券基金 A(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 ◎
3756 M&G基金-全球新興市場債券基金 Adm(美元月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
3757 M&G基金-全球新興市場債券基金 Aadm(澳幣避險月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
3758 M&G基金-全球新興市場債券基金 Azdm(南非幣避險月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎
3759 M&G基金-全球新興市場債券基金 Az(南非幣避險(109.10.30清算,109.8.20暫停交易) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 南非幣 ◎
3760 M&G基金-全球新興市場債券基金 Admc1(美元穩定月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
3761 M&G基金-全球新興市場債券基金 Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 澳幣 ◎ ◎
3762 M&G基金-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 紐幣 ◎ ◎ Vontobel Fund 瑞萬通博基金     109年4月8日起瑞萬通博全系列暫停新申購及轉入 (47**)
3763 M&G基金-全球新興市場債券基金(南非幣避險穩定月配)(106.10.24恢復申購) 2.0% RR3 全球/新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
3764 M&G基金-全球價值股票基金Az(南非幣避險)
 3.0% RR4 全球 股票型 南非幣 4701 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金(108.7.12併入在台未核備基金:Vontobel Fund-Clean Technology) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
3765 M&G基金- 亞洲債券基金Az(南非幣避險) 2.0% RR3 亞洲不含日 債券型 南非幣 ◎ 4710 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金(108.7.12併入在台未核備基金:Vontobel Fund-Clean Technology) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3766 M&G基金-北美價值股票基金(美元穩定月配)(109.5.18起暫停申購(包括員定期定額不得續扣)及轉入)(109.7.17清算) 3.0% RR4 北美 股票型 美元 ◎ 4703 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金(110.9.1起終止在臺募集與銷售) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
3767 M&G基金-北美價值股票基金(澳幣避險穩定月配)(109.5.18起暫停申購(包括員定期定額不得續扣)及轉入)(109.7.17清算) 3.0% RR4 北美 股票型 澳幣 ◎ 4704 瑞萬通博基金-中國領導企業基金(105.4.29更名)(110.5.31併入在台未核備基金Vontobel Fund II-mtx China A Shares Leaders) 3.0% RR5 中國 股票型 美元
3768 M&G基金-北美價值股票基金(南非幣避險穩定月配)(109.5.18起暫停申購(包括員定期定額不得續扣)及轉入)(109.7.17清算) 3.0% RR4 北美 股票型 南非幣 ◎ 4705 瑞萬通博基金 - 新興東歐債劵基金(105.1.1暫停申購) 1.5% RR3 新興歐洲 債券型 歐元
3769 M&G基金-日本股票基金Admc1(美元避險穩定月配)(109.11.24清算) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 ◎ 4706 瑞萬通博基金 - 新興東歐債劵基金AM(月配現金)(105.1.1暫停申購) 1.5% RR3 新興歐洲 債券型 歐元 ◎
3770 M&G基金-日本股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(109.11.24清算) 3.0% RR4 日本 股票型 澳幣 ◎ 4711 瑞萬通博基金 - 新興東歐債劵基金AM(月配現)(105.1.1暫停申購) 1.5% RR3 新興歐洲 債券型 美元 ◎
3771 M&G基金-日本股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(109.11.24清算) 3.0% RR4 日本 股票型 南非幣 ◎ 4707 瑞萬通博基金 - 亞太股票基金(110.9.1終止在臺募集與銷售) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元
4708 瑞萬通博基金 - 東歐金磚股票基金(100.4.6更名)(101.11.2下架) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元
4712 瑞萬通博基金 - 東歐金磚股票基金(100.4.6更名)(101.11.2下架) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
Lion Global 新加坡利安資金基金 (108.5.1起新光投信擔任新任總代理人) 4709 瑞萬通博基金 - 絕對報酬歐元債券基金(104.5.15終止在台募集銷售) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債 4713 瑞萬通博基金 - 絕對報酬歐元債券基金AM(月配現)(104.5.15終止在台募集銷售) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3901 利安資金馬來西亞基金--新元 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 新幣 4715 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎
3902 利安資金馬來西亞基金--美元 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 美元 4720 瑞萬通博基金 - 歐元債劵基金B類股 1.5% RR2 全球 債券型 歐元
3903 利安資金新加坡信託基金--新元(109.11.17低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 新加坡 股票型 新幣 4716 瑞萬通博基金-能源革命基金(110.9.1更名，原瑞萬通博基金-未來資源基金)(109.4.8起暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
3904 利安資金新加坡信託基金--美元(109.11.17低庫存暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 新加坡 股票型 美元 4717 瑞萬通博基金-能源革命基金(110.9.1更名，原瑞萬通博基金-未來資源基金)(109.4.8起暫停新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3905 利安資金日本基金--新元 3.0% RR4 日本 股票型 新幣 4718 瑞萬通博基金-美國價值股票基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元
3906 利安資金日本基金--美元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 4719 瑞萬通博基金 - 全球股票收益基金(105.12.30更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3907 利安資金日本增長基金--新元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR4 日本 股票型 新幣 4720 瑞萬通博基金 - 歐元債劵基金B類股 1.5% RR2 全球 債券型 歐元
3908 利安資金日本增長基金--美元 3.0% RR4 日本 股票型 美元 4721 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金(107.8.10更名) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元
3909 利安資金韓國基金--新元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR5 韓國 股票型 新幣 4722 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(月配現)(107.8.10更名) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3910 利安資金韓國基金--美元 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 4723 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金(美元避險) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
3911 利安資金泰國基金--新元 3.0% RR5 泰國 股票型 新幣 4724 瑞萬通博基金-環球高收益債券基金(美元避險月配現) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
3912 利安資金泰國基金--美元 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 自105年4月13日起，4704及4707其申購單位數及買回金額之計算係採用T+1之淨值計算。
3913 利安資金印度基金--新元 3.0% RR5 印度 股票型 新幣
3914 利安資金印度基金--美元 3.0% RR5 印度 股票型 美元
3915 利安資金新馬基金--新元 3.0% RR5 新馬地區 股票型 新幣 Morgan Stanley Investment Funds 摩根士丹利基金
3916 利安資金新馬基金--美元 3.0% RR5 新馬地區 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 買回付款 幣別 配息涉及本金 高收益債
3917 利安資金東南亞基金--新元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR5 東南亞 股票型 新幣 AM01 摩根士丹利印度股票基金 A 3.0% RR5 印度 股票型 美元
3918 利安資金東南亞基金--美元 3.0% RR5 東南亞 股票型 美元 AM02 摩根士丹利亞洲股票基金 A(109.10.14無庫存下架) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
3921 利安資金目標回報基金--新元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR3 亞洲 平衡型 新幣 AM03 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A(104.2.10暫停申購) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
3922 利安資金目標回報基金--美元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR3 亞洲 平衡型 美元 AM05 摩根士丹利美國房地產基金 A 3.0% RR4 美國 股票型 美元
3923 利安資金新加坡均衡基金--新元(109.11.17無庫存下架) 3.0% RR3 新加坡 平衡型 新幣 AM06 摩根士丹利美國優勢基金 A 3.0% RR4 美國 股票型 美元
3924 利安資金新加坡均衡基金--美元(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR3 新加坡 平衡型 美元 AM07 摩根士丹利新興市場債券基金 A 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
3925 利安資金越南基金-新元(105.1.1暫停申購) 3.0% RR5 越南 股票型 新幣 AM13 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(月配現) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
3926 利安資金越南基金-美元(105.1.1暫停申購) 3.0% RR5 越南 股票型 美元 AM08 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 3.0% RR5 歐非中東 股票型 美元
3930 利安資金中國增長基金-新元 3.0% RR5 大中華 股票型 新幣 AM09 摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A(108.11.29併入在台未核備基金) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
3931 利安資金中國增長基金-美元 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 AM10 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
3932 利安資金亞太基金-新元(110.9.23本行無庫存下架) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 新幣 AM11 摩根士丹利環球房地產基金 A 3.0% RR4 全球 股票型 美元
3933 利安資金亞太基金-美元(110.9.23本行無庫存下架) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 AM12 摩根士丹利環球品牌基金 A(104.10.1恢復申購) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
3936 利安資金日本增長基金(美元避險) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 AM14 摩根士丹利美國增長基金 A 3.0% RR4 美國 股票型 美元
3937 利安資金日本增長基金(日元) 3.0% RR4 日本 股票型 日元 AM15 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 3.0% RR5 亞太地區 股票型 美元
利安基金僅能同幣別作轉換，不同幣別不得互轉。 AM16 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元
3930及3932有本行第一筆下單金額NT$30,000元(或等值外幣)以上之金額限制，故目前僅開放單筆申購，待本行有第一筆下單金額NT$30,000元(或等值外幣)以上時即可開放小額申購。 AM17 摩根士丹利環球可轉換債券基金ARM(月配現)(104.12.21併入AM10)) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
AM18 摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(澳幣避險)(104.12.21併入AM10)) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎
AM19 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
First State Global Umbrella Fund plc 首域環球傘型基金 AM20 摩根士丹利環球機會基金AH (歐元避險) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 AM21 摩根士丹利新興領先股票基金A 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
4001 首域盈信印度次大陸基金(109.7.1更名，原首域印度次大陸基金)(103.4.15恢復單筆申購(含轉申購);104.7.22恢復小額申購) 3.0% RR5 印度 股票型 美元 AM22 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元
4002 首域盈信星馬增長基金(109.7.1更名，原首域星馬增長基金) 3.0% RR5 星馬 股票型 美元 轉換股份只能在相同貨幣之間進行(同一支基金不同計價幣別，不能互相轉換。
4003 盈信世界領先可持續發展基金(110.2.18低庫存暫停新申購及轉入)(自108.1.15起更名) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
4004 首源全球債券基金(110.2.18無庫存下架)(109.7.1更名，原首域全球債券基金) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 Parvest Equity 法巴百利達基金 (109年4月8日起AL全系列暫停新申購及轉入)     
4005 首源優質債券基金(110.2.18無庫存下架)(109.7.1更名，原首域優質債券基金) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
4006 首域盈信亞洲增長基金(109.7.1更名，原首域亞洲增長基金) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 AL01 法巴拉丁美洲股票基金C股(108.8.30更名) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
4007 首域大中華增長基金(106.6.16暫停申購)(106.6.19終止在台募集與銷售) 3.0% RR5 中、港 股票型 美元 高收益債 AL03 法巴拉丁美洲股票基金D股(年配現)(108.8.30更名))(109.10.14無庫存下架) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 ◎
4008 首域盈信中國核心基金(109.7.1更名，原首域中國核心基金) 3.0% RR5 中、港 股票型 美元 AL04 法巴巴西股票基金C股 (108.8.30更名) 3.0% RR5 巴西 股票型 美元
4009 盈信全球新興市場領先基金(110.2.18低庫存暫停新申購及轉入)(自104.11.2起更名) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 AL08 法巴歐元債券基金C股(108.8.30更名) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元
4010 首域全球資源基金(108年1月22日清算，暫停申購) 3.0% RR4 全球　 股票型 美元 AL09 法巴歐元債券基金D股(年配現)(108.8.30更名))(109.10.14無庫存下架) 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 ◎
4011 首源亞洲優質債券基金(110.2.18低庫存暫停新申購及轉入)(109.7.1更名，原首域亞洲優質債券基金) 1.5% RR2 亞洲不含日 債券型 美元 AL14 法巴歐洲股息股票基金C股  (108.8.30更名)(109.10.14無庫存下架) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
AL17 法巴歐元區中型股票基金(108.8.30更名)(109.10.14無庫存下架) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
First State Global Umbrella Fund plc 首域環球傘型基金(配現金型) AL19 法巴歐洲可換股債券基金C股  (108.8.30更名)(109.10.14無庫存下架) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 AL29 法巴美元短期債券基金C股  (108.8.30更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元
AY01 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配現(110.2.18低庫存暫停新申購及轉入)(109.7.1更名，原首域亞洲優質債券基金) 1.5% RR2 亞洲不含日 債券型 美元 ◎ AL30 法巴美元短期債券基金D股(月配現)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AY02 首源全球基建基金(110.2.18低庫存暫停新申購及轉入)(109.7.1更名，原首域全球基建基金) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎ AL31 法巴美國高收益債券基金C股(105.9.1暫停申購)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎
註：首域系列之除權及除息基金不可互轉 AL32 法巴美國高收益債券基金D股(月配現)(105.9.1暫停申購)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
AL33 法巴美國中型股票基金C股  (108.8.30更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
AL35 法巴美國股票基金C股  (108.8.30更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
Pictet百達 （原百達基金(盧森堡)，自99.4.20更名）     基金註冊地：盧森堡   109年4月8日起百達全系列暫停新申購及轉入 (AC**) AL36 法巴新興歐洲股票基金 C (美元) (108.8.30更名) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債券 AL37 法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金 C (美元)(108.6.14併入AL60) 3.0% RR5 亞洲太平洋 股票型 美元
4101 百達生物科技基金--美元(110.8.10重新開放新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 AL38 法巴科技創新基金 C (美元) (108.8.30更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4102 百達生物科技基金--歐元 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 AL39 法巴全球金融股票基金 C (美元) (108.11.22併入AL63)  (108.8.30更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4103 百達健康--美元(104.4.28更名) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AL40 法巴健康護理創新股票基金 C (美元)  (108.8.30更名) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
4104 百達健康--歐元(104.4.28更名) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AL41 法巴能源轉型股票基金 C (美元)(110.7.21重新開放新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4105 百達精選品牌基金--歐元 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 AL42 法巴亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)    (108.8.30更名) 1.5% RR3 亞太(不含日本) 債券型 美元 ◎
4106 百達數位科技基金--美元(105.10.24更名) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AL43 法巴印尼股票基金 C (美元) (108.11.15併入AL46)  3.0% RR5 印尼 股票型 美元
4107 百達水資源基金--美元(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 高收益債 AL44 法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元) (107.3.23併入AL39) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
4108 百達水資源基金--歐元(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AL45 法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元)(107.3.23併入AL65) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 ◎
4109 百達精選品牌基金--美元(110.8.10重新開放新申購及轉入) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 AL46 法巴新興市場股票基金 C (美元)  3.0% RR5 全球/新興市場 股票型 美元
4110 百達生物科技基金-歐元避險 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 AL47 法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元)(107.3.23併入AL41) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4111 百達健康-歐元避險(104.4.28更名)(109.10.14關閉基金申購及轉入) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AL48 法巴百利達中國股票基金 C (美元)(103.9.15終止在台銷售)  3.0% RR5 中國大陸及香港 股票型 美元
4112 百達水資源-美元避險(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AL49 法巴美國小型股票基金 C (美元) (108.8.30更名) 3.0% RR4 美國 股票型 美元
4113 百達日本精選基金-日圓(105.10.24起不可轉換) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 AL50 法巴美國增長股票基金 C (美元)   (108.8.30更名) 3.0% RR5 北美 股票型 美元
4114 linelinelineline
百達日本精選基金-歐元(105.10.24起不可轉換)(109.10.14關閉基金申購及轉入)
 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 AL51 法巴全球高收益債券基金/月配 (美元)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
4115 linelinelineline
百達日本精選基金-歐元避險(105.10.24起不可轉換)
 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 AL52 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)   (108.8.30更名) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元
4116 百達新興歐洲基金-歐元((110.7.12併入4138) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 AL53 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
4117 百達保安基金-美元(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AL54 法巴新興市場精選債券基金 C (美元)   (108.8.30更名) 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 ◎
4118 百達保安基金-歐元(109.11.3起調整風險等級調整為RR3)(109.11.18無庫存故下架) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AL55 法巴新興市場精選債券基金/月配 (美元)   (108.8.30更名) 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
4119 百達美國股票精選基金-美元(108.8.27起暫停新申購，108.10.7併入在台未核備基金) 3.0% RR4         美國　 股票型 美元 AL56 法巴新興市場精選債券基金 H (歐元)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 歐元 ◎
4120 linelinelineline
百達美國股票精選基金-歐元(108.8.27起暫停新申購，108.10.7併入在台未核備基金)
 3.0% RR4         美國　 股票型 歐元 AL57 法巴新興市場精選債券基金/年配 H (歐元)  (108.8.30更名) 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎
4121 linelinelineline
百達美國股票精選基金-歐元避險(108.8.27起暫停新申購，108.10.7併入在台未核備基金)
 3.0% RR4         美國　 股票型 歐元 AL58 法巴百利達美國智取基金 C (美元) 3.0% RR5 美國 股票型 美元
4122 百達家族企業基金-歐元(109.4.8起暫停新申購及轉入)(109.5.29更名;原百達歐洲小型企業基金-歐元) 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 AL59 法巴俄羅斯股票基金 C (美元) ) (108.8.30更名) 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元
4123 linelinelinelinelinelinelineline
百達智慧城市基金-歐元(107.8.24更名)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3)
 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AL60 法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)  (108.8.30更名) 3.0% RR5 亞太(不含日本) 股票型 美元
4124 百達智慧城市基金-歐元DY((109.10.14無庫存故下架) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 ◎ AL61 法巴美國高收益債券基金/月配H(澳幣)(105.9.1暫停申購)     (108.8.30更名) 1.5% RR3 美國 債劵型 澳幣 ◎ ◎
4125 百達智慧城市基金-美元(107.8.24更名)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AL62 法巴全球高收益債券基金/月配H (澳幣)  (108.8.30更名)  1.5% RR3 全球 債劵型 澳幣 ◎ ◎
4126 百達智慧城市基金-美元DY(110.7.21本行無庫存故下架)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ AL63 法巴消費創新股票基金(108.8.30更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4127 百達智慧城市基金-澳幣DY(107.8.24更名)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎ AL64 法巴水資源基金C(美元) (106.09.23~106.09.28暫停申購)(108.8.30更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4128 百達智慧城市金-南非幣DY(107.8.24更名)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 南非幣 ◎ AL65 法巴全球金融股票基金/年配(歐元)(暫停申購)(108.11.22併入在台未核被基金)  (108.8.30更名) 3.0% RR4 全球 混和型 歐元 ◎
4129 百達智慧城市基金(美元避險)(107.8.24更名)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
4130 百達智慧城市基金(美元避險)DY(107.8.24更名)(109.11.3起調整風險等級調整為RR3) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
4131 百達歐元高收益債券基金-美元月配息(105.8.16起不可轉換) 2.0% RR3 歐元區 債券型 美元 ◎
4132 百達歐元高收益債券基金-歐元月配息(105.8.16起不可轉換) 2.0% RR3 歐元區 債券型 歐元 ◎ DWS投資基金(107.10.15更名) (109年4月8日起AC全系列暫停新申購及轉入)     
4133 百達-Quest全球股票基金-R美元(109.5.29更名;原百達-全球防禦股票-R美元)(109.3.30暫停新申購及轉入) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
4134 百達-Quest全球股票基金-R美元月配息(109.5.29更名;原百達-全球防禦股票-R美元月配息)(109.3.30暫停新申購及轉入) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ AC01 DWS投資全球主題基金USD LC 3.0% RR3 全球 股票型 美元
4135 百達-Quest全球股票基金-R歐元(109.5.29更名;百達-全球防禦股票-R歐元)(109.3.30暫停新申購及轉入) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 AC02 DWS投資全球主題基金LC(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
4136 百達-Quest全球股票基金-R歐元月配息(109.5.29更名;百達-全球防禦股票-R歐元月配息)(109.3.30暫停新申購及轉入) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 ◎ AC03 DWS投資全球神農基金USD LC 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4137 百達-俄羅斯股票-R美元 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元 AC04 DWS投資全球神農基金LC(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
4138 百達-俄羅斯股票-R歐元 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 歐元 ◎ AC05 DWS投資歐洲精選基金USD LC(108.12.30更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元
百達全系列基金自105年10月24日起，交易淨值(含申購、買回及轉換)計算日由 T+1日變更為T日，惟「百達-日本精選基金」(4113、4114、4115)除外，交易淨值(含申購、買回及轉換)計算日仍維持T+1日。 linelinelineline
 ◎ AC06 DWS投資歐洲精選基金LC(歐元)(108.12.30更名) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
AC07 DWS投資歐洲小型基金LC (110.8.24併入在臺未核備基金DWS Invest ESG European Small/Mid Cap) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
「百達-日本精選基金」(4113、4114、4115)自105年10月24日起，不可與本行已上架之其餘百達系列基金相互轉換。 linelinelineline
 AC08 DWS投資可轉債基金USD LCH 2.0% RR3 全球 債劵型 美元 ◎
「百達歐元高收益債券基金」(4131、4132)自107年8月16日起，不可與本行已上架之其餘百達系列基金相互轉換。 AC09 DWS投資可轉債基金LC(歐元) 2.0% RR3 全球 債劵型 歐元 ◎
AC10 DWS投資潔能科技基金USD LC  (99.12.21更名)(104.4.20清算) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
AVIVA INVESTORS 英傑華投資系列基金(107.8.1終止接受定期定額申請) AC11 DWS投資潔能科技基金LC(歐元)   (99.12.21更名)(104.4.20清算) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 AC12 DWS投資新資源基金USD LC 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4501 英傑華投資-新興歐洲股票基金(103.3.10更名)(106.10.20暫停申購) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 AC13 DWS投資新資源基金LC(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
4504 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(106.10.20暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 AC14 DWS投資亞洲首選基金USD LC(103.5.26更名) 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
4506 英傑華投資-新興市場股票收益基金(106.10.20暫停申購) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 AC15 DWS投資亞洲首選基金LC(歐元)(103.5.26更名) 3.0% RR5 亞洲 股票型 歐元
4507 英傑華投資-新興市場小型股票基金 (106.10.20暫停申購) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 AC16 DWS投資全球新興市場股票基金USD LC(102.5.27更名) 3.0% RR5 金磚四國 股票型 美元
4508 英傑華投資-亞洲股票收益基金(106.10.20暫停申購) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 AC17 DWS投資全球新興市場股票基金LC(歐元)(102.5.27更名) 3.0% RR5 金磚四國 股票型 歐元
4509 英傑華投資-環球可轉債基金(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 AC18 DWS投資中國股票基金USD LC 3.0% RR5 大中華 股票型 美元
4510 英傑華投資-歐洲公司債基金(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 高收益債 AC19 DWS投資中國股票基金LC(歐元)(110.1.29無庫存故下架) 3.0% RR5 大中華 股票型 歐元
4511 英傑華投資-新興市場債券基金 (106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 AC20 DWS投資新興市場高股息基金LC(歐元) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
4512 英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) (106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ AC21 DWS投資黃金貴金屬股票基金USD LC  3.0% RR5 全球 股票型 美元
4513 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 AC22 DWS投資黃金貴金屬股票基金LC(歐元)  3.0% RR5 全球 股票型 歐元
4514 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元月配息)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎ AC23 DWS投資亞洲中小型基金USD LC 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元
4515 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 AC24 DWS投資亞洲中小型基金LC(歐元) 3.0% RR5 亞洲 股票型 歐元
4516 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金( 歐元月配息)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 ◎ ◎ AC25 DWS投資全球高股息 LC(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元
4517 英傑華投資-全球高收益債券基金(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 AC26 DWS投資全球高股息 USDLC             3.0% RR3 全球 股票型 美元
4518 英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) (106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ AC27 DWS投資全球高股息 USDLDM(月配息)  3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
4521 英傑華投資-全球複合債劵基金(歐元)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債劵型 歐元 ◎ AC28 DWS投資全球高股息基金(美元避險累積)USD LCH(P) 3.0% RR3 全球 股票型 美元
4522 英傑華投資-全球複合債劵基金(歐元月配息)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債劵型 歐元 ◎ ◎ AC29 DWS投資全球高股息基金(美元避險年配息)USD LDH(P) 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
4523 英傑華投資-全球複合債劵基金(美元)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債劵型 美元 ◎ AC30 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(歐元累積) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元
4524 英傑華投資-全球複合債劵基金(美元月配息)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債劵型 美元 ◎ ◎ AC31 DWS投資歐洲高收益公司債基金USD LDMH(美元避險月配息) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
4525 英傑華投資-環球可轉債基金(美元月配息)(106.10.20暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎ 註：僅同幣別基金可互轉(不同計價幣別不可互轉)。
4526 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險)(106.10.20暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎ AC28、AC29、AC30及AC31之申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。
4527 英傑華投資-歐洲不動產證券基金(美元避險月配息) (106.10.20暫停申購) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎ ◎ AC14、AC15、AC16、AC17、AC20、AC23、AC24自105.3.31申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。
AC18、AC19自105.11.24申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。
KBI基金(原KBC基金 I，99.11.8更名)
Manulife Global Fund宏利環球基金 linelinelineline
 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
代號 linelinelineline
基　金　名　稱
 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 ◎ AF01 KBI全球水資源基金 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
4801 宏利環球基金 - 新興東歐基金AA股 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 AF02 KBI替代能源解決方案基金(歐元)(104.7.2更名)(108.8.19重新開放新申購) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元
4802 宏利環球基金 - 印度股票基金AA股 3.0% RR5 印度 股票型 美元 AF03 KBI替代能源解決方案基金(美元)(104.7.2更名)(108.8.19重新開放新申購) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
4803 宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金AA股(110.6.30清算) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
4804 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金AA股(108.12.20併入4801) 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元
4805 宏利環球基金 - 土耳其股票基金AA股(107.5.17暫停申購)(108.12.20併入4801) 3.0% RR5 土耳其 股票型 美元 GAM基金(原瑞士寶盛基金)
4806 宏利環球基金 - 美國特別機會基金AA股(109.11.20低庫存，故暫停新申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
4807 宏利環球基金 - 美國債券基金AA股(109.11.20低庫存，故暫停新申購) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 高收益債 AJ02 瑞士寶盛全球新興市場股票基金(104.6.25併入台灣未核備基金) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
4808 宏利環球基金 - 環球資源基金AA股 3.0% RR4 全球 股票型 美元 AJ03 瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)(104.6.25併入台灣未核備基金) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
4809 宏利環球基金 - 美國股票基金AA股(108.12.20更名) 3.0% RR4 北美 股票型 美元 AJ04 瑞士寶盛天然資源基金(105.2.4併入台灣未核備基金) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
4810 宏利環球基金 - 歐洲增長基金AA股 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 AJ05 瑞士寶盛天然資源基金(歐元)(105.2.4併入台灣未核備基金) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
4811 宏利環球基金 -日本股票基金AA股(108.12.20更名) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 AJ06 GAM多元化收入債券基金(美元)(109.10.14無庫存故下架) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
4812 宏利環球基金 - 巨龍增長基金AA股 3.0% RR5 香港 股票型 港幣 AJ09 GAM多元化收入債券基金(美元月配息)(110.4.20無庫存下架) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
4813 宏利環球基金 - 亞洲股票基金AA股 3.0% RR5 亞太不含日本 股票型 美元 ◎ AJ07 GAM多元化收入債券基金(歐元)(109.10.14無庫存故下架) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
4814 宏利環球基金 - 環球股票基金AA股(104.10.1更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 AJ08 瑞士寶盛美元中期債券基金(102.01.17 併入台灣未核備基金) 1.5% RR2 美國 債券型 美元
宏利環球系列基金48系列、AO系列及AP系列不能互轉換(即48系列只能跟48系列轉、AO系列只能跟AO系列轉、AP01無基金可轉換)。 AJ10 ＧＡＭ精品股票(美元)(110.4.20無庫存下架) 3.0% RR5 全球 股票型 美元
AJ11 ＧＡＭ精品股票(歐元) 3.0% RR5 全球 股票型 歐元
AJ13 ＧＡＭ絕對報酬債券基金美元ＴＭ 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ ◎
AJ17 GAM醫療創新股票E(美元)(110.5.12無庫存下架) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
AJ18 GAM股票基金系列-歐洲關鍵基金-歐元(台灣未核備)
(不開放申購)(108.10.18合併GAM Star European Equity（未上架)		 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元
自103/10/27起，瑞士寶盛股票型基金與債劵型基金可互轉。
Manulife Global Fund宏利環球基金
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金
AO01 宏利環球基金 - 美國特別機會基金AA股(年配現) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ NN(L)系列基金--Y股(後轉前3年)、(遞延申購手續費後收3年期)(詳參後收型特約事項)
AO02 宏利環球基金 - 美國債券基金AA股(年配現)(109.11.20本行無庫存，故下架) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AP01 宏利環球基金 - 美國特別機會基金T股(月配現)(只在台灣銷售)(110.6.3低庫存暫停新申購及轉入) 1.5% RR3 美國 債券型 美元 ◎ AN01 NN(L)能源基金Y(110.1.4重新開放新申購) 0.0% RR5 全球 股票型 美元
宏利環球系列基金48系列、AO系列及AP系列不能互轉換(即48系列只能跟48系列轉、AO系列只能跟AO系列轉、AP01無基金可轉換)。 AN02 NN(L)能源基金Y(歐元)(103.1.29下架)     0.0% RR5 全球 股票型 歐元
AN03 NN(L)氣候與環境永續基金Y(108.12.1更名) 0.0% RR4 全球 股票型 美元
AN04 NN(L)氣候與環境永續基金Y(歐元)(105.4.12暫停申購~因即將註銷)(108.12.1更名) 0.0% RR4 全球 股票型 歐元
高收益債 AN05 NN(L)新興市場增強股票基金(Y股美元)(108.5.31更名) 0.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元
◎ AN06 NN(L)環球高收益基金 Y(108.12.2銷除(下架)) 0.0% RR3 全球 債券型 美元
AN07 NN(L)環球高收益基金 Y(月配現)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
◎ AN08 NN(L)環球高收益基金 Y(歐元對沖)(105.10.1暫停申購)(108.4.24下架) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
AN09 NN(L)環球高收益基金 Y(歐元對沖)(月配現)(108.12.2銷除(下架)) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ ◎
AN10 NN(L)投資級公司債基金 Y 0.0% RR2 全球 債券型 美元
AN11 NN(L)投資級公司債基金 Y(月配現) 0.0% RR2 全球 債券型 美元 ◎
AN12 NN(L)大中華股票基金 Y 0.0% RR5 大中華 股票型 美元
AN13 NN(L)亞洲債券基金 Y(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 0.0% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎
AN14 NN(L)亞洲債券基金 Y(月配現)(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 0.0% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎ ◎
AN15 NN(L)新興市場債券基金 Y 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎
AN16 NN(L)新興市場債券基金 Y(月配現) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
AN17 NN(L)新興市場債券基金 Y(歐元對沖) 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 ◎
AN18 NN(L)新興市場債券基金Y股(澳幣對沖)(月配現) 0.0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
AN19 NN(L)環球高收益基金Y股(澳幣對沖)(月配現)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 0.0% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎
AN20 NN(L)食品飲料基金Y 0.0% RR4 全球 股票型 美元
野村投信-野村愛爾蘭 (105.12.1由台新投信移轉總代理予野村投信) AN21 NN(L)美國高股息基金Y 0.0% RR4 北美洲 股票型 美元
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 AN22 NN(L)美國高股息基金Y月配美元 0.0% RR4 北美洲 股票型 美元 ◎
BA01 野村基金愛爾蘭系列—美國高收益債券基金(TD美元月配) 2.0% RR3 美國 債劵型 美元 ◎ AN23 NN(L)美國高股息基金Y月配(澳幣對沖) 0.0% RR4 北美洲 股票型 澳幣 ◎
BA02 野村基金愛爾蘭系列—美國高收益債券基金(澳幣月配)(105.9.2下架) 2.0% RR3 美國 債劵型 澳幣 ◎ AN24 NN(L)美國高股息基金Y月配(南非幣對沖) 0.0% RR4 北美洲 股票型 南非幣 ◎
BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(T美元類股) 2.0% RR3 北美 債劵型 美元 ◎ AN25 NN(L)環球高股息基金Y月配美元 0.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎
BA04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股) 2.0% RR3 北美 債劵型 澳幣 ◎ AN26 NN(L)環球高股息基金Y月配(澳幣對沖) 0.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎
野村愛爾蘭系列基金之申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 AN27 NN(L)歐元高股息基金Y月配(美元對沖) 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎
AN28 NN(L)歐元高股息基金Y月配歐元 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎
野村投信-野村愛爾蘭-BD股(後轉前3年)、(遞延申購手續費後收3年期)(詳參後收型特約事項) 高收益債 AN29 NN(L)歐元高股息基金Y月配(澳幣對沖) 0.0% RR4 歐洲 股票型 澳幣 ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 ◎ AN30 NN(L)新興市場債券基金Y月配(南非幣對沖) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
BT01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(月配) 0.0% RR3 北美 債劵型 美元 ◎ ◎ AN31 NN(L)環球高收益基金Y月配(美元對沖)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 0.0% RR3 全球 債券型 美元 ◎ ◎
＊BD股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。 ◎ AN32 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 0.0% RR3 亞太不含日 債券型 南非幣 ◎ ◎
◎ AN33 NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 0.0% RR3 亞太不含日 債券型 澳幣 ◎ ◎
野村投信-荷寶系列基金 AN34 NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 0.0% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 基金類型 幣別 配息涉及本金 AN35 NN(L)日本股票基金Y股(美元對沖) 0.0% RR4 日本 股票型 美元
BR01 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(107.9.17終止在台募集銷售) 3.0% RR5 中國大陸及香港 股票型 美元 AN36 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息) 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
BR02 荷寶資本成長基金-荷寶亞太優越股票M美元(109.12.8無庫存暫停新申購，若有申購或轉入需求個案開放) 3.0% RR5 亞太
(含日本)		 股票型 美元 高收益債 AN37 NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息) 0.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎
BR03 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元(109.12.8無庫存暫停新申購，若有申購或轉入需求個案開放) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ AN38 NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(107.6.27暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 0.0% RR5 亞洲(不含日本) 股票型 美元 ◎
BR04 荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票M美元(109.12.8無庫存暫停新申購，若有申購或轉入需求個案開放) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 AN39 NN (L) 邊境市場債券基金Y股美元(月配息) 0.0% RR4 全球新興市場 債券型 美元 ◎ ◎
BR05 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 3.0% RR4 全球 股票型 美元 AN40 NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)        0.0% RR4 全球新興市場 債券型 南非幣 ◎ ◎
AN41 NN (L) 投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0.0% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎
高收益債 AN42 NN (L) 環球高收益基金基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ ◎
AN43 NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息) 0.0% RR3 全球
 固定收益型 美元 ◎ ◎
NN(L)系列基金 AN44 NN (L) 旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 0.0% RR3 全球
 固定收益型 南非幣 ◎ ◎
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 AN45 NN (L) 新興高股息基金Y股美元 (本基金之配息來源可能為本金) 0.0% RR5 全球
 股票型 美元
AD01 NN(L)環球高股息基金 3.0% RR3 全球 股票型 美元 AN46 NN (L) 新興高股息基金Y股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) 0.0% RR5 全球
 股票型 美元 ◎
AD02 NN(L)環球高股息基金(歐元) 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 ＊Y股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。
AD05 NN(L)歐洲新興市場股票基金(歐元) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元
AD38 NN(L)歐洲新興市場股票基金(美元) 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元
AD06 NN(L)歐洲股票基金(歐元) 3.0% RR4 新興歐洲 股票型 歐元
AD07 NN(L)歐元高股息基金(歐元) 3.0% RR4 歐元區域 股票型 歐元 路博邁投資系列基金(T股:手續費前收)
AD08 NN(L)銀行及保險基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 高收益債 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AD09 NN(L)銀行及保險基金(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BI01 路博邁投資-NB高收益債券基金T累積類股(美元)       2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AD11 NN(L)能源基金(110.1.4重新開放新申購) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BI02 路博邁投資-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)       2.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
AD12 NN(L)能源基金(歐元)(110.1.4重新開放新申購) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BI03 路博邁投資-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)    2.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
AD13 NN(L)氣候與環境永續基金(108.12.1更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BI04 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)        2.0% RR3 新興市場 債券型 美元
AD14 NN(L)氣候與環境永續基金(歐元)(108.12.1更名) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BI05 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 2.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
AD15 NN(L)食品飲料基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BI06 路博邁投資-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元)                    3.0% RR4 美國 股票型 美元
AD16 NN(L)食品飲料基金(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BI07 路博邁投資-NB美國房地產基金T累積類股(美元)     3.0% RR4 美國 股票型 美元
AD17 NN(L)美國高股息基金 3.0% RR4 美國 股票型 美元 BI08 路博邁投資-NB美國房地產基金T月配息類股(美元) 3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎
AD18 NN(L)美國高股息基金(歐元對沖) 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 BI09 路博邁投資-NB美國小型企業基金T累積類股(美元)               3.0% RR4 美國 股票型 美元
AD19 NN(L)新興市場增強股票基金(X股美元)(108.5.31更名) 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 BI10 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣) 2.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎
AD20 NN(L)全球機會股票基金 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BI11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元
AD21 NN(L)全球機會股票基金(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BI12 路博邁投資基金 - NB高收益債券基金T月配息類股(澳元) 2.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎
AD24 NN(L)環球高收益基金(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 BI13 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣) 2.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
AD25 NN(L)環球高收益基金(月配現)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎
AD26 NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元
AD27 NN(L)環球高收益基金(歐元對沖)(月配現)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 ◎ 路博邁投顧-C2股基金(後轉前2年)、(遞延申購手續費後收2年期)(詳參後收型特約事項)
AD28 NN(L)投資級公司債基金 1.5% RR2 全球 債券型 美元 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AD29 NN(L)投資級公司債基金(月配現) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 ◎ BJ01 路博邁投資-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入) 0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AD30 NN(L)亞洲收益基金(104.10.1更名)(107.6.27暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 BJ02 路博邁投資-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入)       0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
AD31 NN(L)日本股票基金 3.0% RR4 日本 股票型 美元 ◎ BJ03 路博邁投資-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(110.9.30暫停新申購及轉入)           0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
AD32 NN(L)日本股票基金(日幣) 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 ◎ BJ04 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入)               0.0% RR3 新興市場 債券型 美元
AD33 NN(L)大中華股票基金 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 ◎ BJ05 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入)       0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
AD34 NN(L)亞洲債券基金(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎ BJ06 路博邁投資-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入)                          0.0% RR4 美國 股票型 美元
AD35 NN(L)亞洲債券基金(月配現)(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 ◎ BJ07 路博邁投資-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入)            0.0% RR4 美國 股票型 美元
AD36 NN(L)永續智慧經濟基金(108.12.1更名) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 BJ08 路博邁投資-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) (110.9.30暫停新申購及轉入)                    0.0% RR4 美國 股票型 美元
AD37 NN(L)永續智慧經濟基金(歐元)(108.12.1更名) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 BJ09 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(110.9.30暫停新申購及轉入)       0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎
AD40 NN(L)新興市場債券基金  1.5% RR3 全球 債券型 美元 BJ10 路博邁投資-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣) (110.9.30暫停新申購及轉入)               0.0% RR3 美國 債券型 澳幣 ◎ ◎
AD41 NN(L)新興市場債券基金 (月配現)  1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ BJ11 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣) (110.9.30暫停新申購及轉入)       0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
AD42 NN(L)新興市場債券基金(歐元對沖)    1.5% RR3 全球 債券型 歐元 BJ12 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元)(110.9.30暫停新申購及轉入)       0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
AD43 NN(L)環球高收益基金月配(澳幣對沖)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ BJ13 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(110.9.30暫停新申購及轉入)       0.0% RR3 全球 債券型 南非幣
AD44 NN(L)新興市場債券基金月配(澳幣對沖) 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 ◎ ◎ ＊C2股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。
AD45 NN(L)亞洲債券基金月配(澳幣對沖)(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 1.5% RR3 亞洲 債券型 澳幣 ◎ 路博邁投顧-B股基金(後轉前4年)、(遞延申購手續費後收4年期)(詳參後收型特約事項)
AD46 NN(L)投資級公司債基金月配(澳幣對沖) 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 ◎ 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AD47 NN(L)美國高股息基金月配美元            3.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎ ◎ BK01 路博邁投資-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)              0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
AD48 NN(L)美國高股息基金月配(澳幣對沖) 3.0% RR4 美國 股票型 澳幣 ◎ ◎ BK02 路博邁投資-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)               0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
AD49 NN(L)美國高股息基金月配(南非幣對沖) 3.0% RR4 美國 股票型 南非幣 ◎ ◎ BK03 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)            0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
AD50 NN(L)環球高股息基金月配美元                                 3.0% RR3 全球 股票型 美元 ◎ ◎ BK04 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎
AD51 NN(L)環球高股息基金月配(澳幣對沖)    3.0% RR3 全球 股票型 澳幣 ◎ ◎ BK05 路博邁投資-NB高收益債券基金B累積類股(美元)         0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AD52 NN(L)歐元高股息基金月配(歐元)           3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 ◎ ◎ BK06 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)              0.0% RR3 新興市場 債券型 美元
AD53 ING(L)歐元高股息基金月配(澳幣對沖) 3.0% RR4 歐洲 股票型 澳幣 ◎ BK07 路博邁投資-NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 0.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎
AD54 NN(L)歐元高股息基金月配(美元對沖) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 ◎ BK08 路博邁投資-NB美國房地產基金B累積類股(美元) (110.10.27無庫存下架)    0 RR4 美國 股票型 美元
AD55 NN(L)新興市場債券基金月配(南非幣對沖) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ BK08 路博邁投資-NB美國房地產基金B累積類股(美元) (110.10.27無庫存下架)    0 RR4 美國 股票型 美元
AD56 NN(L)環球高收益基金月配(美元對沖)(108.10.7重新開放新申購)(105.10.1暫停申購) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ BK10 路博邁投資-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元)                    0.0% RR4 美國 股票型 美元
AD57 NN(L)亞洲收益基金月配(美元)(104.10.1更名)(107.6.27暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 ◎ BK11 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)       0.0% RR3 新興市場 債券型 澳幣 ◎
AD58 NN(L)亞洲收益基金月配(澳幣對沖)(104.10.1更名)(107.6.27暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 澳幣 ◎ BK12 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
AD59 NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(105.10.1暫停申購)(108.10.7重新開放新申購) 1.5% RR3 亞太不含日 債券型 南非幣 ◎ BK13 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣
AD60 NN(L)日本股票基金(美元對沖) 3.0% RR4 日本 股票型 美元 ＊B股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。
AD61 NN(L)旗艦多元資產基金X股歐元 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元
AD62 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
AD63 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎ ◎
AD64 NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息) 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 ◎ 路博邁投顧-E股基金(後轉前3年)、(遞延申購手續費後收3年期)(詳參後收型特約事項)
AD65 NN(L)食品飲料基金X股美元月配 3.0% RR4 全球 股票型 美元 ◎ 代號 基　金　名　稱 申購手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金 高收益債
AD66 NN(L)食品飲料基金X股澳幣對沖月配 3.0% RR4 全球 股票型 澳幣 ◎ ◎ BL01 路博邁投資-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)              0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎ ◎
AD67 NN(L)新興高股息基金X股美元 3.0% RR5 全球新興市場 股票型 美元 BL02 路博邁投資-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)               0.0% RR3 美國 債券型 南非幣 ◎ ◎
AD68 NN (L) 邊境市場債券基金X股美元(月配息) 1.5% RR4 全球新興市場 債券型 美元 ◎ BL03 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)            0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 ◎
AD69 NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)            1.5% RR4 全球新興市場 債券型 南非幣 ◎ BL04 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣) 0.0% RR3 新興市場 債券型 南非幣 ◎
AD70 NN (L) 投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息) 1.5% RR2 全球 債券型 南非幣 ◎ BL05 路博邁投資-NB高收益債券基金E累積類股(美元)         0.0% RR3 美國 債券型 美元 ◎
AD71 NN (L) 環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息) 1.5% RR3 全球 債券型 南非幣 ◎ BL06 路博邁投資-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)              0.0% RR3 新興市場 債券型 美元
AD72 NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息) 1.5% RR3 全球
 固定收益型 美元 ◎ BL07 路博邁投資-NB美國房地產基金E月配息類股(美元) 0.0% RR4 美國 股票型 美元 ◎
AD73 NN (L) 旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 1.5% RR3 全球
 固定收益型 南非幣 ◎ BL08 路博邁投資-NB美國房地產基金E累積類股(美元)     0.0% RR4 美國 股票型 美元
AD74 NN (L) 新興高股息基金X股美元(月配息) (本基金之配息來源可能為本金) 3.0% RR5 全球
 股票型 美元 ◎ BL09 路博邁投資-NB美國小型企業基金E累積類股(美元)               0.0% RR4 美國 股票型 美元
AD41第一次之配息基準日為101.4.2。 ◎ BL10 路博邁投資-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元)                    0.0% RR4 美國 股票型 美元
◎ BL11 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元
BL12 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣) 0.0% RR3 全球 債券型 南非幣
◎ ＊E股不承作小額，最低申購金額：台幣信託新台幣150,000元；外幣信託2,500美元或歐元或澳幣、30,000南非幣。
◎
◎
鋒裕匯理長鷹系列基金(原東方匯理基金於107.3.1更名鋒裕匯理基金)
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金
BP01 鋒裕匯理長鷹多重資產基金FU-MD (月配息)(110.5.5無庫存下架) 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 ◎
＊鋒裕匯理長鷹系列基金(BP**)與鋒裕匯理系列基金(BQ**)不可相互轉換。
鋒裕匯理系列基金(原東方匯理基金於107.3.1更名鋒裕匯理基金) 高收益債
代號 基　金　名　稱 手續費 風險 投資區域 投資標的 幣別 配息涉及本金
BQ01 鋒裕匯理系列基金全球農業基金 SU(108.12.31終止在台募集與銷售) 3.0% RR4 全球 股票型 美元
BQ02 鋒裕匯理系列基金全球通膨連結債券基金SHU(108.12.31終止在台募集與銷售) 2.0% RR2 全球 債券型 美元
BQ03 鋒裕匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU 2.0% RR3 已開發歐洲 債券型 美元
BQ04 鋒裕匯理系列基金歐元高收益債券基金SHU-MD (月配息) 2.0% RR3 已開發歐洲 債券型 美元 ◎
＊鋒裕匯理長鷹系列基金(BP**)與鋒裕匯理系列基金(BQ**)不可相互轉換。
高收益債
◎
◎
投 資 目 標 主要基金類型
以追求穩定收益為目標，通常投資短期貨幣市場工具，但不保證本金不會虧損。 ．貨幣型基金
以追求穩定收益為目標，通常投資於已開發國家政府公債或國際專業評等機構評鑑為投資級(如史坦普評等BBB級，穆迪評等Baa級以上)之已開發國家公司債券，但也有價格下降之風險。 ．已開發國家政府公債基金
．投資級之已開發國家公司債券基金
以追求兼顧資本利得及固定收益、或較高固定收益為目標，通常同時投資股票及債券，或投資於較高收益之有價證券，但也有價格下跌之風險。 ．平衡型基金
．非投資級之已開發國家公司債券基金
．新興市場債券基金
以追求資本利得為目標，通常投資於已開發國家股市，或價格波動相對較穩定之大區域內多國股市，但可能有很大價格下跌之風險。 ．全球型股市基金．己開發國家單一股市 國家基金．含已開發國家之區域型股市基金
以追求最大資本利得為目標，通常投資於積極成長型類股或波動風險較大之股市，但可能有非常大價格下跌風險。 ．一般單一國家基金．新興市場基金．產業類股基金．店頭市場基金
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