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2017年10月份連動債/外國債配息及到期一覽表：
本次配息資訊如下:
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代號
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ISIN
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到期日
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票面利率
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配息基準
公式計算
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債券名稱
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配息日期
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配息頻率
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B058
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US189754AA23
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2025/4/1
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4.2500%
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30/360
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蔻馳公司債券
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2017/10/1
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半年配
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4.25%*180/360=2.125%
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B066
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US38141GFD16
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2037/10/1
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6.7500%
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30/360
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高盛集團公司債券
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2017/10/1
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半年配
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6.75%*180/360=3.375%
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B061
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AU3CB0240109
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2026/10/12
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4.7500%
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Actual/Actual(ICMA)
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澳洲航空公司債券
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2017/10/12
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半年配
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4.75%*1/2=2.375%
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B042
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USF8586CH211
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2025/4/14
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4.2500%
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30/360
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法國興業銀行債券
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2017/10/14
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半年配
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4.25%*180/360=2.125%
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B029
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XS0848049838
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2019/10/21
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6.0000%
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Actual/Actual(ICMA)
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歐洲投資銀行債券
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2017/10/21
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年配
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6%*1/1=6%
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B059
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HK0000071412
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2020/10/21
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2.8500%
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Actual/Actual(ICMA)
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亞洲開發銀行債券
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2017/10/21
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半年配
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2.85%*1/2=1.425%
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B047
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XS1214406792
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2025/4/22
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3.3750%
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30/360
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台塑集團(開曼)公司債券
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2017/10/22
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半年配
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3.375%*180/360=1.6875%
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B075
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XS1214406792
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2025/4/22
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3.3750%
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30/360
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台塑集團(開曼)公司債券
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2017/10/22
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半年配
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3.375%*180/360=1.6875%
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B072
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XS1578203462
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2024/4/25
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6.1250%
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30/360
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土耳其實業銀行債券
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2017/10/25
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半年配
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6.125%*180/360=3.0625%
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配息基準備註:
Actual/Actual(ICMA):1/配息頻率*利率
Actual/365:實際天數/365*利率
30/360:每年以360天計算,每月以30天計算
※產品之保本率、配息及到期收益計算方式依各產品交易確認書所載為準據
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