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107年1月份連動債/外國債配息及到期一覽表：
本次配息資訊如下:
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代號
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ISIN
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到期日
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票面利率
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配息基準
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幣別
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債券名稱
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配息日期
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配息頻率
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公式計算
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B044
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XS1266660635
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2022/7/30
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5.3750%
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30/360
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USD
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軟銀公司債券(限專投)
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2018/01/30
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半年配
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5.3750%
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*
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180/360
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=
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2.6875%
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B046
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XS0957736480
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2019/1/30
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7.5000%
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ACT/ACT
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ZAR
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歐洲投資銀行債券
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2018/01/30
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年配
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7.5000%
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*
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1/1
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=
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7.5000%
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B064
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US71654QBV32
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2025/1/15
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4.2500%
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30/360
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USD
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墨西哥石油公司債券(限專投)
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2018/01/15
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半年配
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4.2500%
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*
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180/360
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=
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2.1250%
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B068
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US172967FX46
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2042/1/30
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5.8750%
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30/360
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USD
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花旗集團公司債券(限專投)
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2018/01/30
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半年配
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5.8750%
|
*
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180/360
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=
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2.9375%
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B074
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USF2893TAK28
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2044/1/22
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4.8750%
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30/360
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USD
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法國電力公司債券
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2018/01/22
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半年配
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4.8750%
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*
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180/360
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=
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2.4375%
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債券到期資訊:
本月無債券商品到期。
配息基準備註:
ACT/ACT:1/配息頻率*利率
Actual/365:實際天數/365*利率
30/360:每年以360天計算,每月以30天計算
※持有債券之信託金額、累積配息、報酬率等詳細資訊請以本行每月寄發/傳送之投資對帳單為準。
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