一、依摩根投信公司110.9.24摩信(110)通字第436號函辦理。

二、「摩根新興日本基金」、「摩根亞洲基金」、「摩根龍揚基金」、「摩根東方科技基金」、「摩根大歐洲基金」、「摩根全球平衡基金」、「摩根亞太高息平衡基金」、「摩根絕對日本基金」、「摩根新興35基金」、「摩根新絲路基金」、「摩根東方內需機會基金」、「摩根金龍收成基金」、「摩根中國亮點基金」及「摩根新金磚五國基金」修訂信託契約暨公開說明書並訂於110年11月1日(含)起施行，主要調整申購手續費率，惟實際申購手續費率以本行設定為準，調整內容如下:  

基金名稱(代號)

調整後申購手續費率

調整前申購手續費率

摩根新興日本基金
(5304)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根亞洲基金
(5307)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之1.5%

摩根龍揚基金
(5306)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根東方科技基金
(5309)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根大歐洲基金
(5305)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根全球平衡基金
(5311)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根亞太高息平衡基金
(5318、5339)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根絕對日本基金
(5319)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根新興35基金
(5320)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根新絲路基金
(5324)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根東方內需機會基金
(5325)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根金龍收成基金
(5326)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根中國亮點基金
(5329)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根新金磚五國基金
(5331)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.9.27施羅德業字第1100000064號函辦理。

二、「施羅德環球基金系列-環球股債收息基金」自110年10月29日起進行各項變更，變更內容詳情請參閱致股東通知信。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美公司110.9.15【110】富字第1100000467號函辦理。

二、「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」(基金代號:7803)修訂證券投資信託契約暨公開說明書，修訂內容如下:

    (一)配合新增發行R類型受益權單位，自110年9月23日起於基金名稱後加註A受益權單位以利級別區分，變更前後對照如下表:

加註級別後之基金名稱

原基金名稱

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A受益權單位

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金

    (二)配合金管會107年12月26日證期投字第1070338738號函規定，自公告翌日起調降淨資產價值告知門檻，由新臺幣叁億元調降為貳億元。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.9.14(110)富顧字第03210914001號函辦理及110.8.17(110)富顧字第03210817001號函諒達。

二、「先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金」於110年9月10日召開之股東臨時會決議通過下述議程及更名，並自110年9月27日起生效。

    (一)投資目標與政策變更:

        1.透過投資於由在全球新興市場發行之固定及變動利率債券組成之多元化分散型投資組合，以獲取總報酬。刪除本基金所持有證券主要須以發行機構當地貨幣計價之規定。

        2.本基金經允許可投資於評等低於投資等級證券之部位比重從本子基金資產淨值之85%提高至100%。

        3.本子基金經允許可投資於開放型集體投資計畫之部位比重從本子基金資產淨值之5%提高至10%。

        4.本子基金槓桿水位之預期範圍為介於資產淨值之0%至150%之間，最高預期槓桿水位則仍為400%。

        5.參考投資組合由65%之J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index(CEMBI)Broad Diversified及35%之J.P. Morgan Emerging Market Bond Index(EMBI)GlobalDiversified所共同組合。

        6.修改本子基金投資方法之相關揭露內容以更佳反映本子基金之證券選擇程序。

    (二)更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

2935、2943、2944、2946、3020、3023、3024、3123、BM01、BM13、BM14

先機環球基金-先機新興市場收息債券基金

先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金

    (三)調降本子基金各股份類股之經理費:

基金代號

股份類股種類

變更後經理費

變更前經理費

29**

L股

1.50%

1.75%

30**

B股

1.50%

1.75%

31**

C股

1.50%

1.75%

BM**

C2股

1.50%

1.75%

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.9.14(110)景順字第0202109007號函辦理。

二、「景順盧森堡系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

    (一)「景順能源轉型基金」擬自110年10月14日強化投資政策，使本基金透過滬港通將其資產淨值最高10%投資於上海或深圳證券交易所上市之中國A股。

    (二)為滿足近期客戶對以排除政策為標的選擇基礎之產品需求增長，下述基金自110年11月2日起重新定位以納入ESG為標的選擇基礎並排除不符ESG理念之標的。 

納入以ESG為基礎之排除政策之基金

景順東協基金

景順環球股票收益基金

景順亞洲資產配置基金

景順泛歐洲基金

景順亞洲消費動力基金

景順環球高收益債券基金

景順亞洲機遇股票基金

景順全歐洲企業基金

景順亞洲動力基金

景順環球企業基金

景順新興市場企業債券基金

景順全歐洲企業基金

景順新興市場債券基金

景順中國基金

景順開發中市場基金

景順大中華基金

景順印度股票基金

景順英國動力基金

景順日本股票優勢基金

景順英國高質債券基金

景順環球消費趨勢基金

景順歐洲大陸企業基金

景順太平洋基金

 

    (三)「景順環球高收益債券基金」因基金管理團隊領導階層發生部分變動，使原以因素(包含質素、價值、利差、流動性)作為挑選標的之評估方法不再代表現行投資經理所採用之類型/方法，故自110年10月14日起變更投資政策。新的投資政策改以基本信用研究及風險評估來評估投資標的之相對吸引力，並將投資於積極選取的全球債務證券(包含新興市場)。

    (四)「景順開發中市場基金」(基金代號:1503)自110年10月1日起調降經理費，調整內容如下:

股份類別

變更後經理費

變更前經理費

A

1.50%

2.00%

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司110.9.15聯博信字第1100399號函辦理。

二、「聯博全系列境內基金人民幣級別」配合中國大陸地區銀行於110年10月1日至10月7日休假，調整休假期間買回價金給付日期，調整說明詳如附件函文內表格。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.9.14施羅德業字第1100000057號函辦理。

二、本行架上13檔施羅德環球系列基金修訂投資政策，修訂內容如下:

    (一)「施羅德金磚四國基金」、「施羅德環球股息基金」、「施羅德新興市場優勢基金」及「施羅德環球收益股票基金」可經由滬港通和深港通投資於中國A股並以淨額計算總曝險部位，亦可使用衍生工具以達致投資增益。

    (二)「施羅德亞洲收益股票基金」、「施羅德亞洲優勢基金」、「施羅德亞洲小型公司基金」、「施羅德中國優勢基金」、「施羅德新興亞洲基金」、「施羅德環球小型公司基金」、「施羅德香港股票基金」、「施羅德環球計量精選價值基金」及「施羅德環球計量優勢股票基金」僅可為降低風險或更有效地管理基金而運用衍生工具。為確保一致性，上述基金之投資政策刪除透過衍生工具間接獲得中國A股曝險部位之文字說明。

三、上述修訂不影響各基金所有其他主要特點，修訂內容詳情請參閱致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司110.9.13新光投信總發字第1100348號函辦理。

二、「利安資金新加坡信託基金」訂於110年10月18日上午11時(新加坡時間)召開基金受益人會議，主要針對現有投資目標進行擴大定義，即擴大除對新加坡證券交易所主板與凱利板上市證券投資外之其他投資範圍，使本基金能夠靈活投資於新加坡境外上市的新加坡公司，以尋求更多元的投資機會。

三、有關上述受益人會議內容請參閱基金受益人會議通知。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司110年9月11日(一一0)富證投字第090號函辦理。

二、為符合國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率相關規定，「富達目標基金2020」(基金代號:0273)自110年10月1日起暫停受理新申購作業，原單筆者得繼續持有、贖回或轉出，原定期(不)定額者得繼續扣款，惟不得增加扣款次數及金額或進行恢復扣款作業。

三、有關本基金恢復申購日期，本行將於收到富達投信通知後另行公告

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.9.6(110)富字第09-009號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金」自110年8月31日起經理團隊異動，異動內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金

彼得•薩托里
(Peter Sartori)
卓兆源
(Ferdinand Cheuk)

蘿倫•霍平

(Lauran Halpin)

蘿倫•霍平

(Lauran Halpin)
克萊爾•瑪維克
(Claire Marwick)

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.9.10安聯字第1100000682號函辦理。

二、「安聯亞洲創新基金」(基金代號:0503)因基金經理團隊於110年12月調整基金投資組合投資比例後將與台灣境外基金管理辦法第23條規定之比例牴觸，故自110年12月14日起終止在臺募集與銷售。

三、終止在臺募集與銷售後，原單筆客戶得轉出或繼續持有至贖回，原定期(不)定額者得繼續扣款，惟不得增加扣款次數及金額或進行恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.9.9安聯字第1100000691號函辦理。

二、「安聯全球人口趨勢基金-新臺幣」(基金代號:5816)配合近期新增之「R類型-新臺幣」級別，自110年9月23日起於基金名稱後加註英文字母以利級別區分，基金名稱變更前後對照如下表:

加註級別後之基金名稱

原基金名稱

安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣

安聯全球人口趨勢基金-新臺幣

 

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司110.8.31通知函辦理。

二、路博邁投信經評估整體經濟情勢變化、類股最低營運規模、基金整體營運成本及所屬投資人最大利益後，決議自110年9月30日起暫停路博邁後收兩年期「C2類股份級別系列基金」(基金代號:BJ**)新申購及轉入(含單筆、定期(不)定額)作業，原持有客戶得持有至年期滿轉至所對應之前收型基金、贖回或轉換至C2類股份級別其他基金。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.9.8駿顧字第20210034號函辦理。

二、「駿利亨德森遠見系列基金」訂於110年10月21日上午11時(盧森堡時間)舉行年度股東常會，會議議程內容詳情請參閱年度股東常會會議通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.9.1安聯字第1100000647號函辦理。

二、安聯投信通知其經理之「安聯境內手續費後收類型系列基金」(基金代號:VN**、YG**)自110年10月1日起重新開放新申購(含單筆及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.9.3(110)富顧字第03210903002號函辦理。

二、「先機環球動態債券基金」之L類、B類及C2類股(基金代號:2902、2920、2945、2949、2951、3002、3015、BM02、BM11、BM12)本行配合自即日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.9.1宏投字第110276號函辦理。

二、「宏利亞太中小企業基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書，修訂內容如下:

    (一)配合證券投資信託管理辦法第10條第3項規定，將存託憑證與所持有該存託憑證發行公司發行之股票，合併計算投資比例限制總金額或總數和投資總額，使投資總額與投資限制計算規範更趨一致。

    (二)配合全球中小企業因股價上漲及企業規模之提昇，中小企業規模之認定標準由30億美元調整為50億美元。

    (三)為了更貼近實務運作，將上市或上櫃公司市值之檢視控管機制由「每季」調整為「每日」，並以Bloomberg資訊系統作為認定標準。

三、上述修訂訂於110年10月18日起執行，修訂內容詳情請參閱修訂條文對照表。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.9.2駿顧字第20210035號函辦理。

二、「駿利亨德森資產管理系列基金」訂於110年9月24日上午11時(愛爾蘭時間)召開年度股東大會，會議議程內容詳情請參閱年度股東大會通知。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司110.9.2國泰投顧字第1100900002號函辦理。

二、「首源投資環球傘型基金系列」訂於110年9月30日下午2點(愛爾蘭時間)整假70 Sir John Rogerson's Quay,Ireland召開年度股東大會，會議議程詳情請參閱股東大會通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.9.7野村信字第1100000476號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年10月份暫停交易日期，詳情請參閱野村投信110年10月停止計價日期表或至野村投信官網 (https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司110.9.6華永信字第1100000288號函辦理。

二、華南永昌投信通知110年9月11日(六)為中秋節調整放假之補行上班日，因補行上班日台灣股市休市，依據基金公開說明書基金營業日定義為基金之非營業日，當日不交割也不交易。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.9.1駿顧字第20210036號函辦理。

二、「駿利亨德森高收益基金」(存續基金，基金代號:1905、1915、1916、1937)與「Janus Henderson Global High Yield Fund」 (消滅基金，在臺未核備)擬於110年10月8日進行合併，此合併預計不會稀釋現有股東於本基金中之持股，亦不會變更基金之投資目標、投資政策、風險概況、費用及特色。

三、此合併案目前尚待董事會決議同意(決議日期為110年9月23日)，若決議通過，駿利亨德森投顧將發函通知合併詳細資訊，本部將於收到合併同意函文後另行轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司110.8.30新光投信總發字第1100316號函辦理。

二、「利安資金日本增長基金」及「利安資金越南基金」自110年8月31日起更新公開說明書，修訂內容詳情可至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.8.20摩信(110)通字第370號函辦理。

二、「摩根全球創新成長基金」、「摩根新興市場高收益債券基金」、「摩根亞洲總合高收益債券基金」、「摩根多元入息成長基金」及「摩根中國A股基金」修正證券投資信託基金部分條文暨公開說明書，主要修訂信託契約第20條「本基金淨資產價值之計算」部分，修訂內容重點如下:

    (一)明定於計算前一營業日基金投資組合之初步總資產價值時，先加計各類型受益權單位之淨申贖金額。

    (二)明定各類型受益權單位以投資組合計價幣別表示淨資產價值之計算方式。

    (三)明定各類型受益權單位之每單位淨資產價值換算為以各該計價幣別表示之規定。

    (四)配合實務作業，修改價格取得時間及變更國外債券之價格資訊來源。

    (五)明定上市上櫃之基金受益憑證、基金股份、投資單位之價格資訊來源。

    (六)明訂遠期外匯合約之價格計算方式。

三、上述修訂自110年12月6日(含)起施行，修訂內容詳情請參閱摩根投信公司公告。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司110.9.1國泰投顧字第1100900001號函辦理。

二、為使「首域盈信星馬增長基金」(下稱本基金;基金代號:4002)具有更廣泛之投資機會，訂於110年10月5日上午10時(愛爾蘭時間)召開臨時股東大會決定是否修訂投資政策，議程如下:

    (一)允許本基金至少70%之淨資產價值投資於東協成員國中上市、註冊其辦公室或進行其主要經濟活動之公司的股權證券或股權相關證券。

    (二)針對非東協投資之最大許可曝險，由本基金淨資產價值之20%增加至不超過其淨資產價值之30%。

    (三)對中國A股之最大許可曝險自本基金資產淨值之20%增加至低於其淨資產價值之30%，以滿足對在中國A股市場掛牌之東協公司之投資。  

    (四)基金指標之變更: 

變更後基金指標

變更前基金指標

MSCI AC東協指數

MSCI新加坡和馬來西亞指數

    (五)基金營業日之定義修訂為「指都柏林銀行開放營業之日(星期六日除外)及/或本公司董事經基金存託機構核准而決定之其他日子」，並刪除目前定義中提及「新加坡交易所開放有價證券交易之日」以更適切反映本基金可能投資之更廣泛之國家範圍。

三、若大會決議通過，本基金名稱將變更以反映修訂之投資政策，更名內容如下:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

首域盈信東協全市值基金

首域盈信星馬增長基金

四、上述修訂之投資政策及更名預計於110年12月2日生效，修訂內容詳情請參閱臨時股東大會通知函。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.5.19摩信(110)通字第231號函辦理。

二、「摩根基金」及「摩根投資基金」變更境外公開說明書中譯本及投資人須知部分內容，修訂內容如下:

    (一)「摩根基金-環球政府債券基金」最高可投資其資產之20%於超國家組織所發行或保證之債券證券。

    (二)「摩根基金-新興市場小型企業基金」透過中港通計劃投資中國A股部位之上限，至多為基金資產之20%。

    (三)「摩根基金-策略總報酬基金」最高可投資其資產之10%於境內中國證券，包含透過中港通計劃投資之中國A股及透過中港債券通投資在中國境內發行之境內債券證券。

    (四)新增揭露「透過中港通債券通投資之風險」之風險揭露一節。

    (五)下表之20檔摩根基金及摩根投資基金之ESG類別調整為「ESG推廣」以示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條。配合此一調整，基金投資政策新增說明:

        1.至少51%之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司，且該等公司遵循良好的公司治理慣例，此係透過投資經理人專有的ESG評分方法及/或第三方資料衡量之。

        2.投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選，以進行排除。為協助進行篩選，投資經理人需仰賴第三方供應商，辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動，或是否從該等活動中獲利。

調整ESG類別基金

摩根基金-美國基金

摩根基金-大中華基金

摩根基金-亞太股票基金

摩根基金-日本股票基金

摩根基金-中國基金

摩根基金-複合收益債券基金

摩根基金-全方位新興市場基金

摩根基金-新興市場企業債券基金

摩根基金-新興市場小型企業基金

摩根基金-新興市場債券基金

摩根基金-歐洲動力基金

摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金

摩根基金-歐洲基金

摩根基金-環球企業債券基金

摩根基金-歐洲小型企業基金

摩根基金-環球短債基金

摩根基金-全球成長基金

摩根基金-歐洲策略股息基金

摩根基金-環球醫療科技基金

摩根基金-環球股息基金

三、上述修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或至摩根投信官網(https://am.jpmorgan.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依台新投信公司110.8.26台新投(110)總發文字第00313號函辦理。

二、「台新亞澳高收益債券基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書， 修訂重點如下:

    (一)因應本基金新增後收級別、人民幣及澳幣受益權單位，配合修訂信託契約部分文字。

    (二)修訂信託契約第14條投資標的一節:

        1.為配合本基金操作上之彈性且增加投資標的之流動性以追求投資人最大利益，爰增列投資標的，標的包含經金管會核准於我國境內募集之國際金融組織債券及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金(含反向型ETF及槓桿型ETF)等。

        2.經理公司得為避險需要或增加投資效率，運用本基金從事衍生自利率、利率指數、債券指數之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品之交易。

        3.為增加基金操作彈性，放寬基金得投資於正向浮動利率債券，排除不得投資於結構式利率商品之限制。

三、上述修訂自公告日翌日起生效，惟有關信託契約第14條投資標的一節之施行日期為110年10月20日，修訂內容詳參閱台新投信公告。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.7.5摩信(110)通字第304號函辦理。

二、「摩根基金」及「摩根投資基金」變更境外公開說明書中譯本及投資人須知部分內容，修訂內容如下:

    (一)「摩根基金-美國企業成長基金」、「摩根基金-美國小型企業股票基金」、「摩根基金-美國科技基金」及「摩根基金-美國價值基金」之ESG類別調整為「ESG推廣」以示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條。配合此一調整，上述四檔基金投資政策新增說明:

        1.至少51%之資產將投資於具有積極環境及/或社會特性的公司，且該等公司遵循良好的公司治理慣例，此係透過投資經理人專有的ESG評分方法及/或第三方資料衡量之。

        2.投資經理人將評估並採用基於價值觀及規範之篩選，以進行排除。為協助進行篩選，投資經理人需仰賴第三方供應商，辨識發行人是否參與不符合上述篩選的活動，或是否從該等活動中獲利。

    (二)因應倫敦銀行同業拆放款利率(LIBOR)預期於110年底開始逐漸退場，「摩根投資基金-策略總報酬基金」調整績效指標如下:

基金代號

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

4940、4941

美國銀行歐元短期利率隔夜放款利率指數總報酬

(ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR)

洲際交易所倫敦銀行同業歐元一個月拆放利率

三、上述修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)或至摩根投信官網(https://am.jpmorgan.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依康和投顧公司110.8.26康投字第1100000012號函辦理。

二、配合愛爾蘭中央銀行最新指導原則，「KBI系列基金」訂於110年9月7日上午10點(愛爾蘭時間)召開特別股東大會，主要將KBI系列基金之管理委外予Amundi Ireland Ltd.擔任基金管理機構以負責基金之法規與治理相關職責，但不負責投資管理及銷售。KBI全球有限公司仍為基金投資經理公司並全權負責KBI系列基金之投資程序、投資組成及投資決定，本大會內容詳情請參閱股東通知函。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.8.17(110)富顧字第03210817001號函辦理。

二、「先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金」訂於110年9月10日下午2時(愛爾蘭時間)召開股東臨時會，會議議程如下:

    (一)投資目標與政策變更:

        1.透過投資於由在全球新興市場發行之固定及變動利率債券組成之多元化分散型投資組合，以獲取總報酬。刪除本基金所持有證券主要須以發行機構當地貨幣計價之規定。

        2.本基金經允許可投資於評等低於投資等級證券之部位比重從本子基金資產淨值之85%提高至100%。

        3.本子基金經允許可投資於開放型集體投資計畫之部位比重從本子基金資產淨值之5%提高至10%。

        4.本子基金槓桿水位之預期範圍為介於資產淨值之0%至150%之間，最高預期槓桿水位則仍為400%。

        5.參考投資組合由65%之J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index(CEMBI)Broad Diversified及35%之J.P. Morgan Emerging Market Bond Index(EMBI)Global Diversified所共同組合。

        6.修改本子基金投資方法之相關揭露內容以更佳反映本子基金之證券選擇程序。

    (二)更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

2935、2943、2944、2946、3020、3023、3024、3123、BM01、BM13、BM14

先機環球基金-先機新興市場收息債券基金

先機環球基金-先機新興市場本地貨幣債券基金

    (三)調降本子基金各股份類股之經理費:

基金代號

股份類股種類

變更後經理費

變更前經理費

29**

L股

1.50%

1.75%

30**

B股

1.50%

1.75%

31**

C股

1.50%

1.75%

BM**

C2股

1.50%

1.75%

三、若本次股東臨時會決議通過，上述修訂自110年9月27日起生效， 修訂內容詳請請參閱股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.8.20日投(110)發字第178號函辦理。

二、配合投資策略所需，「日盛中國高收益債券基金」及「日盛亞洲高收益債券基金」修訂證券投資信託契約部分條文，主要明訂基金可分配收益之來源包含「非投資中華民國及中國大陸地區(不含港澳地區)之稅息收入」。

三、上述修訂自110年10月12日起生效，修訂內容詳情請參閱日盛投信公告或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至日盛投信官網(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.8.17(110)富顧字第03210817002號函辦理。

二、「先機環球基金」訂於110年9月17日下午2時(愛爾蘭時間)在公司營業處33 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2,Ireland召開年度股東常會，會議議程詳參股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司110.8.17(110)保信字第0376號函辦理。

二、「保德信金滿意基金」、「保德信新世紀基金」、「保德信金平衡基金」及「保德信策略成長ETF基金」修訂信託契約部分條文暨公開說明書，主要修訂事項如下: 

    (一)「保德信金滿意基金」、「保德信新世紀基金」因成本考量，手續費率上限由2%調整至3%，惟實際申購手續費率以本行設定為準。

    (二)「保德信策略成長ETF基金」修訂部分類型受益權單位因受益人買回而導致淨資產價值為零者之每受益權單位之發行價格依據，以利說明清晰易懂。

三、上述修訂內容詳情請參閱信託契約及公開說明書修訂前後對照表，或至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或保德信官網(https://www.pru.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.8.18野村信字第1100000449號函辦理。

二、「野村全球品牌基金」、「野村全球生技醫療基金」、「野村泰國基金」、「野村新興高收益債組合基金」、「野村鑫平衡組合基金」及「野村鑫全球債券組合基金」修訂信託契約之營業日定義或買回價金給付日之修訂，修訂內容如下:

    (一)「野村全球品牌基金」、「野村全球生技醫療基金」、「野村鑫平衡組合基金」及「野村鑫全球債券組合基金」修訂營業日之定義至「除本契約另有規定外，經理公司應自買回日次一營業日起五個營業日內，給付買回價金」。

    (二)「野村泰國基金」配合旗下海外股票型基金作業，修訂營業日之定義至「指本國證券市場交易日，但本基金投資比重達本基金淨資產價值一定比例之主要投資所在國或地區之證券交易市場遇例假日休市停止交易時，不在此限。」

    (三)「野村新興高收益債組合基金」為配合其公司組合型基金實務作業，闡明營業日之定義至「指本國證券市場交易日」。

三、上述修訂自110年8月31日起生效，修訂內容詳情請參閱修訂前後對照表。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司110.8.16(110)法巴顧字第1100089號函辦理。

二、「法巴基金」更新更開說明書，更新內容詳情請參閱法銀巴黎投顧公司官網(http://bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(ttp://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.8.13(110)華信字第065號函辦理。

二、「大華銀多元特別收益平衡基金」、「大華銀七年到期新興市場債券基金」、「大華銀新加坡房地產收益基金」及「大華銀亞洲ESG債券基金」自110年8月16日起變更經理人，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金經理人

變更前基金經理人

大華銀多元特別收益平衡基金

陳晞倫

鄭翰紘

大華銀七年到期新興市場債券基金

巫怡臻

楊斯淵

大華銀新加坡房地產收益基金

陳晞倫

陳建銘

大華銀亞洲ESG債券基金

鄭翰紘

楊斯淵

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.8.11(110)景順字第0202108009號函辦理。

二、景順投信於110年7月29日與境外機構確認後公告其境外基金短線交易控管機制，控管內容如下:

    SICAV保留權利，若其認為某些投資者從事短線投資或短線交易及擇時交易活動（兩者均為可能構成損害的投資行為），可限制或拒絕該等投資者認購股份，因為該等活動或會危及基金的表現和稀釋盈利能力，對長線股東的利益構成不利影響。可能造成損害的投資行為包括一名或一批個別人士的股份交易似乎按照預定的市場指標來依循某一模式、又或具備頻繁或巨額資金流特色。因此，SICAV可將共同擁有或控制的股份合併計算，以確定是否可將某名或某批個別人士視為從事可能造成損害的投資行為。共同擁有或控制包括（但不限於）合法或實益擁有股份，以及代理人或代名人因其身份而有權控制由他人在法律上或實益擁有的股份。因此，若認為股東涉及可能造成損害的投資行為，SICAV就此保留權利，可(1)拒絕受理該等股東所提出的任何轉換股份申請，及(2)限制或拒絕該等股東的認購，或(3)遵照公開說明書規定而強制贖回其股份。該等限制並不影響贖回權利。

    【註】SICAV為景順盧森堡基金系列，乃根據盧森堡大公國法律以股份有限公司形式註冊成立，並具備開放式可變資本投資公司的資格。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.8.10野村信字第1100000441號函辦理。

二、「晉達環球環境基金」(存續基金)與「晉達環球能源基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

晉達環球環境基金

(存續基金;2333、2334)

110年10月8日

110年10月5日

110年10月4日

 

晉達環球能源基金

(消滅基金;2303)

 

   【註】2333為C累積級別，2303及2334為C收益級別。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司110.8.6(110)法巴顧字第1100087號函辦理。

二、「法巴基金」更新110年第二季投資人須知，更新內容詳情請參閱法銀巴黎投顧公司官網(http://bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.8.4摩信(110)通字第356號函辦理。

二、摩根投信變更境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，主要調整「摩根環球企業債券基金」投資限制，調整內容包括新增投資評等低於投資證券之上限為至多20%，以及調整或有可轉債券投資上限至最高10%。

三、上述修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)及摩根投信官網(https://am.jpmorgan.com/tw)。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.8.9野村信字第1100000438號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年9月份暫停交易日期，詳情請參閱野村投信110年9月停止計價日期表或至野村投信官網 (https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司110年7月30日(一一0)富證投字第060號函辦理。

二、「富達系列基金」之部分子基金因變更投資目標爰變更基金名稱、暫停新申購，變更相關內容如下:

    1.投資目標變更:增加收益型解決方案、永續發展產品、絕對報酬與總報酬產品，以及投資主題之數量，且在此同時著重主要市場區塊中更為廣泛的明確目標。

    2.基金更名: 

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

變更生效日

0264

富達基金-永續發展消費品牌基金

富達基金-全球消費行業基金

110年10月4日

0274

富達基金-永續發展美國股票基金

富達基金-美國多元基金

110年10月26日

0208

富達基金-澳洲多元股票基金

富達基金-澳洲基金

0269

富達基金-永續發展歐洲股票基金

富達基金-歐元藍籌基金

110年10月28日

0279

富達基金-永續發展多重資產收益基金

富達基金-多重資產收益基金

    3.「富達基金-全球消費行業基金」為確保投資目標變更順利進行，於110年10月1日(僅當日)暫停交易及轉入作業。

    4.「富達基金-多重資產收益基金」因投資目標變更導致不符合境外基金實質審查原則「就平衡型金投資非投資等及債券總金額不得超過基金淨資產價值之百分之三十之規定」，自110年10月28日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額)、轉入及恢復扣款作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高扣款金額。

三、基金合併:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

「富達基金-永續發展美國股票基金」

(存續基金;0274)

110年12月3日

 

「FAST-US Fund」

(消滅基金;在臺未核備)

四、自110年9月1日起修訂部分公開說明書中「評價日」定義，除110年12月25日(聖誕節)、1月1日(元旦)及其他董事基於最佳股東利益考量為特定基金決定之非評價日外，未來「評價日」包括每一週間平日(包含週一至週五)。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.8.2(110)富字第08-003號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金」自110年7月30日起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

克里斯多夫•穆沙利克
(Krzysztof Musialik)

阿列克謝•伊林
(Alexey llin)

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.7.30(110)瀚亞字第0230號函辦理。

二、「瑞萬通博-未來資源基金」自110年9月1日起更名(詳下表)並修訂投資目標及政策，投資目標及政策修訂為「得將其資產最多20%透過滬港通與深港通投資於中國A股」。   

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

4716、4717

瑞萬通博-能源革命基金

瑞萬通博-未來資源基金

三、終止在臺募集與銷售:

    (一)「瑞萬通博-新興市場股票基金C」(基金代號:4703)及「瑞萬通博-亞太股票基金C」(基金代號:4707)投資目標與政策修訂為「得將其資產最多35%透過滬港通與深港通投資於中國A股」，惟此修訂與境外基金管理辦法第二十三條規定不符，故上述兩檔基金訂於110年9月1日起終止在臺募集及銷售。最後受理基金新申購日(含轉出申請日)為110年8月31日。

    (二)終止在臺募集與銷售後，原單筆客戶得繼續持有至贖回，原定期(不)定額者得繼續扣款，惟不得增加扣款次數及金額或進行恢復扣款作業。

    (三)此終止在臺募集與銷售案尚待金管會核准，修訂內容詳情請參閱致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.7.27(110)柏信字第1100000271號函辦理。

二、「MFS全盛系列基金」修訂公開說明書中一般投資政策變更，即「將其他集體投資計畫(UCI)的投資限額從淨資產價值的5%提升至10%。

三、上述修訂自110年8月27日起生效，修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.7.26(110)富字第07-035號函辦理。

二、「富蘭克林成長基金」自110年7月23日起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林成長基金

莎琳娜•威頓
(Serena Perin Vinton)
勞勃•藍德
(Robert Rendler)

莎琳娜•威頓
(Serena Perin Vinton)
克里斯•安德森
(Chris Anderson)
勞勃•藍德
(Robert Rendler)

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.7.23(110)華信字第061號函辦理。

二、為配合新加坡金融管理局(MAS)要求，即金融機構需將投資商品分成EIP和SIP，「新加坡大華系列基金」部分子基金(詳下表)自110年8月24日起調整為EIP(除外投資產品)。

基金代號

變更後基金名稱

1327、1328、1349

新加坡大華全球保健基金

1329、1330

新加坡大華全球房地產收益基金

1301、1316

新加坡大華日本成長基金

1313、1322

新加坡大華新加坡增長基金

1325、1326

新加坡大華黃金及綜合基金

   【註】SIP(Specified Investment Product)得使用較多衍生性投資工具(如期貨、選擇權等)，而EIP(Excluded Investment Products)只允許投資普通投資產品(股票、債券)，不得進行借券，且僅能以避險為目的使用衍生性投資工具。

三、上述調整為因應新加坡當地法規所進行，不影響基金原本之投資目標。若客戶不同意上述變更，得於110年7月19日起至8月18日這段期間轉換至其他「新加坡大華系列基金」，大華銀投信將免收轉換手續費，惟本行仍收取轉換手續費用NT$500元。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.7.15(110)華信字第057號函辦理。

二、大華銀投信公告其代理之「新加坡大華系列基金」應控管之短線交易天期，即「應控管之短線交易天期指的是於7個日曆日內同一客戶頻繁進行同一基金之買賣，此時將認定投資人涉及頻繁交易或短線交易。此外，基金轉換時，轉入之交易係被視為申購，而轉出之交易則被視為贖回」。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.7.20(110)華信字第059號函辦理。

二、「大華銀多元特別收益平衡基金」、「大華銀新加坡房地產收益基金」自110年7月23日起變更經理人，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金經理人

變更前基金經理人

大華銀多元特別收益平衡基金

鄭翰紘

黃銘功

大華銀新加坡房地產收益基金

陳建銘

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司110.7.12(110)貝萊德字第129號函辦理。

二、配合近年來法令變更，「貝萊德亞洲高收益債券基金」修訂證券投資信託契約，修訂內容如下:

    (一)增列本基金得投資之公司債包括轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債。

    (二)增訂正向浮動利率債券。

    (三)增訂本基金投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十的限制。

    (四)刪除原訂於「投資任一公司發行、保證及背書之短期票券總金額」中不得超過新臺幣五億元之投資限制，並增列「有價證券」作為受限制之投資標的，且增訂但書「但投資於基金受益憑證者，不在此限」作為除外規定。

    (五)增訂本基金信託契約中所訂之投資級債券亦不包括以若干國內有價證券、未經金管會核准或申報生效之境外基金等為連結標的之連動型或結構型債券。

三、上述修訂自110年8月16日起生效施行，修訂內容詳情請參閱信託契約修正條文對照表或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及貝萊德投信官網(www.blackrock.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.7.22摩信(110)通字第331號函辦理。

二、「摩根總收益組合基金」、「摩根泛亞太股票入息基金」、「摩根新興雙利平衡基金」、「摩根中國雙息平衡基金」及「摩根環球股票收益基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書，主要配合經理公司證券投資信託基金淨資產價值計算系統調整，修訂信託契約第20條「本基金淨資產價值之計算」部分，即明定各類型受益權單位以投資組合計價幣別表示淨資產價值之計算方式。

三、本次證券投資信託契約修訂自110年7月20日起生效，惟上述「本基金淨資產價值之計算」部分之修訂謹訂於110年12月6日起施行，修訂內容詳情請參閱修正條文對照表或至摩根投資官網(https://www.jpmorgan.com/tw/am/)或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司110.7.20德銀遠東(110)第1100000063號函辦理。

二、「DWS Invest ESG European Small /Mid Cap」(存續基金)與「DWS投資歐洲小型基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

DWS Invest ESG European Small /Mid Cap(存續基金;在臺未核備)

110年8月24日

110年8月17日

110年8月12日

 

DWS投資歐洲小型基金

(消滅基金;AC07)

 

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.7.15摩信(110)通字第322號函辦理。

二、摩根投信季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨境外基金短線交易認定原則之文字修訂。本次主要修訂境外基金短線交易認定原則與監控標準部分文字說明(詳如下表)，原短線交易天期認定標準維持不變。

修訂後文字

修訂前文字

客戶於7個日曆日內進行同一基金之買賣，將視為短線交易並列入短線報表進行交易監控。有關疑似頻繁短線交易行為，由負責單位定期依據相關監控報表，檢視過去半年之短線交易客戶名單，並針對個別客戶其半年內短線交易次數過多者，依其交易金額、所獲利益或損失、交易行為模式、以及交易歷史記錄等進行特別查核。
任何被認定為從事頻繁短線交易之客戶，將視個別情況分別審核並處理，其可能之處理方式包括以警示信函通知，或於未來拒絕該客戶之任何新申購等。

有關監控可能的頻繁短線交易行為，負責單位會定期檢視相關監控報表，檢視範圍包括過去半年於7日(日曆日)內頻繁進行同一基金買賣之客戶名單，並針對個別客戶其半年內短線交易次數過多者，將依其交易金額、所獲利益或損失、交易行為模式、以及交易歷史記錄等進行特別查核。
任何被認定為從事頻繁短線交易之客戶，將視個別情況分別審核並處理，其可能之處理方式包括以警示信函通知，或於未來拒絕該客戶之任何新申購等。

三、上述更新內容詳情請至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)、公開資訊觀測站(https://newmops.tse.com.tw)或至摩根投信官網(https://am.jpmorgan.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.7.20野村信字第1100000364號函辦理。

二、「NN(L)環球高股息基金」因結構性改變自110年9月1日起由次投資顧問公司「American Century Investment Management Inc 取代「NNIP Advisors B.V為投資經理公司，爰修訂公開說明書第二部分「子基金簡介說明」中投資經理公司之改變及不預期再有次投資顧問公司之闡明。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司110.7.20【110】富字第1100000396號函辦理。

二、「富蘭克林華美全球高收益債券基金」部分銷售級別(下稱受影響級別)自110年8月16日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額)、轉入及恢復扣款作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高扣款金額，受影響級別詳如下表:

基金名稱

基金代號

暫停銷售級別

富蘭克林華美全球高收益債券基金

ZC03

澳幣計價A累積型受益權單位

ZC14

南非幣計價A累積型受益權單位

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.7.9安聯字第1100000487號函辦理。

二、「安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)」因未達經濟規模效益，安聯集團決議清算此基金，清算時程及相關內容如下:

清算基金(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金代號:AU15)

110年9月27日

110年9月17日

110年7月12日

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司110.7.9群信字第1101100734號函辦理。

二、「群益亞洲新興市場投資級債券基金」及「群益全球新興收益債券基金」修訂信託契約部分條文暨公開說明書，修訂內容如下:

    (一)修訂本基金可分配收益來源，另修訂美元級別受益權單位自首次銷售日後按月進行收益分配。

    (二)明訂本基金各分配收益類型受益權單位每月進行收益分配，且配息可能涉及本金。

    (三)配合本基金可分配收益來源納入已實現資本利得，爰修訂收益分配應經簽證會計師出具查核簽證或核閱報告之規定。

    (四)修訂美元計價級別受益權單位之收益分配金額未達一定門檻時，受益人應同時授權以該金額再進行申購之規定。

三、上述修訂自110年9月6日起生效，修訂內容詳請請參閱群益證券投資信託(股)公司提供之修訂公告暨修訂前後對照表或至群益投信官網(www.capitalfund.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.7.7(110)富字第07-007號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓-全球核心策略基金」(基金代號:1166、1169、1170、1171)為避免從事證券相關商品交易未能符合「為增加投資效率所持有未沖銷部位以基金淨資產價值之40%為限，為避險所持有未沖銷部位以相應有價證券總市值為限」之法定上限規定，自110年8月2日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額)、轉入及恢復扣款作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司110.7.12凱基信字第1100000272號函辦理。

二、為使研究與管理資源發揮最有效之配置並降低營運成本及提高基金操作之穩定性與績效，「凱基環球趨勢基金」(存續基金)與「凱基銀髮商機基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

「凱基環球趨勢基金」

(存續基金;7923、VL04、YE06、YM01)

110年8月25日

 

「凱基銀髮商機基金」

(消滅基金;本行未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司110.7.6元投信字第11000007520號函辦理。

二、「元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型」截至110年6月30日止淨資產價值低於規定門檻之新臺幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

(新臺幣)

受益人人數/

本行庫存筆數

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型(基金代號:5143)

 

88,176,620元

 

148人/1筆

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司110.7.7凱基信字第1100000260號函辦理。

二、為使基金操作彈性更具競爭力，「凱基新興市場中小基金」修訂證券投資信託契約第14條第一項第3款第3目之「中小型公司」之定義，定義由「總市值不超過美金50億元之公司」調整為「總市值不超過100億美元之公司」。

三、上述修訂內容謹訂於110年8月23日起施行，修訂內容詳情請參閱修訂前後條文對照表或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或凱基投信官網(https://www.kgifund.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.7.6施羅德業字第110058號函辦理。

二、「施羅德環球能源基金」(基金代號:1748、1774)本行配合自110年年7月8日起重新開放新申購及轉入(含單筆、定期(不)定額)作業，原定期(不)定額客戶得增加扣款次數及金額。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.7.6野村信字第1100000380號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年8月份暫停交易日期，詳情請參閱野村投信110年8月停止計價日期表或至野村投信官網 (https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.7.2日投(110)發字第144號函辦理。

二、「日盛長照產業收益不動產證券化基金」(基金代號:6331、6332、ZV09、ZV10、VM05、VM06、YF06、YF07)業於110年06月30日經金管證投字第1100348439號函備查成立，基金開放贖回申請日為110年8月30日。

三、本行已開放上述前收型基金定期(不)定額新申購作業。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.6.30鋒裕投信字第1100384號函辦理。

二、「鋒裕匯理中國股票基金」、「鋒裕匯理新興市場債券基金」、「鋒裕匯理環球高收益債券基金」、「鋒裕匯理策略收益債券基金」、「鋒裕匯理美元綜合債券基金」及「鋒裕匯理美國高收益債券基金」自110年7月29日起修正投資政策及管理流程如下:

    (一)含括一補充性的目標，以求其投資組合獲得高於其各自指標或投資範圍之ESG分數。

    (二)在各自之管理流程中反映ESG相關方法，以符合揭露規定第8條有關提倡具環境或社會特性產品之規定。

三、「鋒裕匯理新興市場債券基金」及「鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金」考量子基金投資經理鮮少使用旨在投資已違約或有高度違約風險之公司、主權國家或實體所發行證券(危機證券)之策略，故於投資政策附加一補充性限制，限制對危機證券之曝險最高為資產之10%。

四、自110年7月29日起，除基金或其他服務提供者所造成之任何情況外，董事會保留向客戶收取因更正不正確或過時聯絡資訊產生之成本費用之權利。

五、上述修訂內容已於110年6月29日公告至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)，並於110年6月30日公告於鋒裕匯理投信(https://www.amundi.com.tw/)官網。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投信公司110.6.30國泰投信通字第0000000596號函辦理。

二、「國泰中港台基金」及「國泰中國新興戰略基金」依107年4月17日金管證投字第1070104686號函及107年5月2日中信顧字第1070002068號函說明二、(三)規定，刪除其信託契約第三條中原「本基金召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，各類型受益權單位數按本條第二項換算為基準受益權單位數，進行出席數及投票數之計算」之規定。

三、上述變更自通知受益人及公告日起30天後生效，修訂內容詳情請參閱修訂前後對照表。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司110.6.28(110)保信字第0298號函辦理。

二、為配合保德信金融集團於106年變更品牌識別名稱，「保德信系列基金」訂於110年11月30日更名以統一識別形象如下:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

PGIM保德信系列基金

保德信系列基金

三、「保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」增訂匯率避險收益為基金之可分配收益來源。

四、「保德信高成長基金」、「保德信亞太基金」、「保德信店頭市場基金」、「保德信科技島基金」、「保德信中小型股基金」、「保德信全球醫療生化基金」、「保德信新興趨勢組合基金」、「保德信全球資源基金」、「保德信全球基礎建設基金」、「保德信全球消費商機基金」、「保德信拉丁美洲基金」及「保德信好時債組合基金」申購手續費率上限由2%調整至3%，惟實際申購手續費率以本行設定為準。

 五、「保德信大中華基金」、「保德信全球醫療生化基金」、「保德信全球中小基金」、「保德信中國中小基金」、「保德信美國投資級企業債券基金」、「保德信新興市場企業債券基金」、「保德信中國好時平衡基金」及「保德信多元收益組合基金」修訂部分類型受益權單位因受益人買回而導致淨資產價值為零者之每受益權單位發行價格依據，以利說明清晰易懂。

六、上述公告內容詳情可至中華民國投信投顧同業公會(https://www.sitca.org.tw)請至保德信投信官網(https://www.pru.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司110.6.29統一投信字第1100000157號函辦理。

二、「統一大滿貫基金」修訂證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書，主要修訂信託契約第十四條-運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍，修訂內容如下:

變更後

變更前

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之三以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市及上櫃股票之總金額，不得低於淨資產價值之百分之七十。

原則上，本基金自成立日起六個月後，投資於過去三年平均股東權益報酬率達百分之六以上(含本數)之上市及上櫃公司股票之總額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。且投資於上市及上櫃股票之總金額，不得低於淨資產價值之百分之七十。

三、上述修訂自110年8月17日生效，最新基金公開說明書可至統一投信官網(http://www.ezmoney.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.7.1(110)華信字第051號函辦理。

二、「新加坡大華全球科技基金」訂於110年9月1日上午11時在新加坡召開受益人虛擬會議，並決議是否將「新加坡大華全球科技基金」(消滅基金)併入「新加坡大華全球創新基金」(存續基金;在臺未核備)。若決議通過，合併生效日訂於110年11月1日或其他協商時間，本行將於收到大華銀投信通知會議結果後另行轉知合併時程及相關事項。

三、本行將配合大華銀投信於受益人會議當日及前兩個營業日(110年8月30日至9月1日)暫停基金交易並於110年9月2日恢復交易，若客戶於110年7月1日至10月26日期間轉換至其他新加坡大華系列基金，大華銀投信將不收取轉換費，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.5.31施羅德業字第110046號及110.6.17施羅德業字第110054號函辦理。

二、「施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金」、「施羅德環球基金系列-環球股債增長收息基金」及「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金」進行基金更名，變更內容如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

生效日

1789、1790

施羅德環球基金系列-新興市場優勢基金

施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢基金

110年7月30日

AK42、BV08

施羅德環球基金系列-環球收益成長基金

施羅德環球基金系列-環球股債增長收息基金

1796、1797

施羅德環球基金系列-環球城市基金

施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金

110年7月1日

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.6.23鋒裕投信字第1100372號函辦理。

二、「鋒裕匯理全球高收益債券基金」外幣級別追加募集一案業經110年6月16日金管證投字第1100346696號函核准在案，本行配合自110年6月30日起重新開放本基金外幣級別(基金代號:YA01、YA02、YA03、YA04、YB01、YB02、YB03、YB04)申購(含新單筆、定期 (不)定額及原定期(不)定額)及轉入作業。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司110年6月28日(一一0)富證投字第047號函辦理。

二、「富達歐洲動能基金」(基金代號:0260)本行配合自110年6月30日起重新開放新申購及轉入(含單筆、定期(不)定額)作業。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.6.28(110)景順字第06018號函辦理。

二、「景順盧森堡系列基金」訂於110年7月21日上午11時30分舉行股東年週年大會。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.6.24宏投字第110204號函辦理。

二、「宏利新興市場高收益債券基金」修訂信託契約部分條文暨基金公開說明書，修訂內容如下:

    (一)配合實務作業，本基金申購手續費率由最高不得超過發行價格之百分之二調整至百分之三，惟實際申購手續費率以本行設定為準。

    (二)參酌同業同類型之新興市場債券定義，增訂依據Bloomberg資訊系統顯示，該債券之國家風險為新興市場國家或地區者，該債券亦屬新興市場債券。

    (三)明訂若有未分配收益得累積併入次月之可分配收益。

    (四)參酌同業作法，明訂持有之債券暫停交易或久無報價與成交資訊者，得以「經理公司隸屬同一集團評價委員會」提供之公平價格為準。

三、上述說明二之(一)、(四)修訂事項自公告日翌日起生效，說明二之 (二)、(三)則訂於110年8月10日執行，修訂內容詳情請參閱修訂前後對照表或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或宏利投信官網(http://www.manulifeam.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.6.28(110)景順字第06032號函辦理。

二、「景順新興市場債券基金」配合法令規定，自即日起變更基金警語至「本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金配息來源可能為本基金」。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.6.22野村信字第1100000347號函辦理。

二、「野村優質基金」、「野村成長基金」、「野村e科技基金」、「野村中小基金」、「野村高科技基金」、「野村鴻利基金」及「野村積極成長基金」修訂信託契約，主要修訂營業日之定義或買回價金給付日之相關條文。

三、上述修訂自110年7月19日起生效，修訂內容詳情請參閱修正前後對照表。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司110.6.22德銀遠東(110)第1100000053號函辦理。

二、「DWS投資亞洲中小型基金」、「DWS投可轉債基金」、「DWS投資歐洲小型基金」、「DWS投資全球神農基金」及「DWS投資黃金貴金屬股票基金」自110年7月15日起修訂投資政策，主要增訂「本子基金最多可將20%之資產投資於中國大陸掛牌上市及交易之A股、B股、債券及其他證券」之投資限制。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司110.6.18(110)保信字第291號函辦理。

二、配合實務需求，保德信投信開放10檔境內基金之相同外幣幣別轉換作業，爰修訂公開說明書部分文字，本行架上受影響基金如下表:

外幣幣別代號

基　金　名　稱

ZP01

保德信全球醫療生化基金

ZP02、ZP03

保德信中國品牌基金

ZP05、ZP06

保德信美國投資級企業債券基金

三、上述修訂自110年6月24日起生效，修訂內容詳情請參閱公開說明書修訂前後對照表或至保德信官網(https://www.pru.com.tw)或至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司110.6.21統一投信字第1100000148號函辦理。

二、統一投信公布民國110年7月份海外基金暫停交易日期，本行架上受影響基金如下表:

非營業日

基　金　名　稱

主要休市國家

110年9月11日

統一全球債券組合基金

台灣補行上班，銀行不交易、不交割

 

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.6.15(110)柏信字第1100000233號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金公告110年第3季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司110.6.8(105)保信字第0277號函辦理。

二、為配合保德信金融集團於106年變更品牌識別名稱，「保德信系列基金」訂於110年11月30日更名以統一識別形象，更名內容如下:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

PGIM保德信系列基金

保德信系列基金

三、「保德信中國品牌基金」因新增發行遞延手續費級別，故配合修訂信託契約部分條文暨公開說明書。另修訂部分類型受益權單位因受益人買回而導致淨資產價值為零者之每受益權單位之發行價格依據，以利說明清晰易懂。

四、上述修訂內容詳情請參閱修訂前後對照表(附件一)或至保德信投信公司官網(http://www.pru.com.tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.6.11駿顧字第20210024號函辦理。

二、「駿利亨德森環球房地產基金」經特別股東大會決議通過自110年6月30日起變更基金中英文名稱暨投資目標與政策，變更相關內容如下:

     (一)中英文名稱變更:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

1932、1934

駿利亨德森環球房地產股票收益基金

Janus Henderson Capital Fund-Global Real Estate Equity Income Fund

駿利亨德森環球房地產基金

Janus Henderson Capital Fund-Global Real Estate Fund

    (二)修訂投資目標為:提供正向之收益水準，且配息收益率超越FTSE EPRA Nareit Global REIT Index之績效，並尋求實現長期之資本增長。

    (三)修訂投資政策為:本基金得投資於股權證券或採用投資曝險於中國市場之技術與工具。

    (四)變更績效指標為FTSE EPRA Nareit Global REIT Index。

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司110.6.7(110)貝萊德字第108號函辦理。

二、「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」截至110年5月17日止最近30個營業日平均值低於等值新台幣壹億元達清算標準，清算業於110年6月3日經金管證投字第11003445378號函核准在案，清算時程及相關內容如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

貝萊德亞太智慧數據股票入息基金(基金代號:6010、6011、ZS01、ZS02)

110年8月2日

110年7月15日

110年7月6日

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.6.1(110)瀚亞字第0184號函辦理。

二、「M&G(Lux)投資基金(1)」於公開說明書中譯本新增「投資人機密之移轉」章節，主要係因在提供服務的過程中須與第三方服務提供商簽訂外包合約，在與這些外包合約的部分中，註冊及過戶代理人可能被要求揭露及移轉股東或股東相關個人的機密資訊與文件給次承包商。根據盧森堡法規，註冊及過戶代理人若基於外包合約須提供一定程度之資訊，必須對公司之股東進行揭露。

三、上述更新已揭露於110年5月公開說明書中譯本，更新內容詳情請參閱110年5月公開說明書中譯本更新前後對照表。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司110.6.3聯博信字第1100273號函辦理。

二、為使各基金之基準貨幣級別與其他發售貨幣級別(OOC級別)做區分並使各OOC級別成為相關發售貨幣計價之獨立級別，「聯博SICAV基金」、「聯博基金」及「聯博基金II」自110年7月15日起針對子基金特定級別進行區分。新計價級別與先前相應之OOC級別具有相同的特徵(包括相同ISIN、相同之級別貨幣等)，故不會對股東或其投資造成重大不利影響，變更詳情請參閱股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.6.1宏投字第110188號函辦理。

二、「宏利環球系列基金」部分子基金自110年7月1日起變更基金管理機構，由Carne Global Fund Managers(Luxembourg)S.A變更為Manulife Investment Management(Ireland)Limited，受影響子基金如下:

代號

基　金　名　稱

4813

宏利環球基金-亞洲股票基金

4812

宏利環球基金-巨龍增長基金

4801

宏利環球基金-新興東歐基金

4810

宏利環球基金-歐洲增長基金

4814

宏利環球基金-環球股票基金

4808

宏利環球基金-環球資源基金

4802

宏利環球基金-印度股票基金

4811

宏利環球基金-日本股票基金

4803

宏利環球基金-拉丁美洲股票基金

4809

宏利環球基金-美國股票基金

4807

宏利環球基金-美國債券基金

4806、AP01、AO01

宏利環球基金-美國特別機會基金

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.5.28宏投字第110179號函辦理。

二、宏利投信總代理之「宏利環球美國特別機會」(T級別)，為盡量減少在同一子基金中經營具有相似特點的多個股份類別時向有關子基金收取的行政成本等，該基金董事已議決將相關合併類別(T級別)與相應的接收類別(AA級別)進行合併，預期該合併可能為合併類別及接收類別的股東帶來規模經濟效益，該合併將於2021年6月30日生效。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.5.24宏投字第110177號函辦理。

二、「宏利環球-拉丁美洲股票基金」因總資產價值已降至一定標準，董事會經考量股東之最佳利益後決議清算此基金，清算時程及相關內容如下:   

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

宏利環球-拉丁美洲股票基金

(基金代號:4803)

110年6月30日

110年6月22日

110年6月22日

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.5.24宏投信字第110176號函辦理。

二、「宏利環球基金」變更管理公司及基金配息政策，變更內容如下:

    (一)管理公司變更:

變更後基金管理公司

變更前基金管理公司

Manulife Investment Management(Ireland)Limited

Carne Global Fund Managers(Luxembourg)S.A

    (二)配息政策變更:為更能符合英國「配息基金」身分的稅制(取代之前「申報基金」身分的稅制)，配息政策由「每年將各子基金至少85%之可提供淨投資收益分派給持有累積類別以外股份類別之股東」改為「每年分派由宏利投信公司酌情決定之金額(分派之金額可能少於相關子基金可提供之淨投資收益之85%)」。

三、上述變更尚待金融監督管理委員會核准，若核准變更生效日為110年7月1日。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司110.6.1百達顧字第110042號函辦理。

二、「百達-俄羅斯股票基金」(存續基金)與「百達-新興歐洲基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

百達-俄羅斯股票基金

(存續基金;4137、4138)

110年7月12日

110年7月2日

110年5月28日

 

百達-新興歐洲基金

(消滅基金;4116)

 

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.5.18施羅德業字第110043號函辦理。

二、「施羅德環球城市房地產股票基金」變更基金英文名稱及基準指標，本基金管理方法或其風險概況將維持不變，變更詳情如下:

    (一)變更基金英文名稱(自110年6月21日起生效):

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

Schroder International Selection Fund-Global Cities

Schroder International Selection Fund-Global Real Estate

    (二)變更基金基準指標(自即日起生效):

變更後基金基準指標

變更前基金基準指標

FTSE EPRA NAREIT Developed index(Net TR,USD)

US Consumer Price index plus 3%

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110年5月28日野村信字第1080000291號函辦理。

二、「荷寶資本成長基金」董事會通知變更公開說明書，變更內容如下:

    (一)「2.9稅項」乙節中包含盧森堡就集合投資計畫(UCIs)投資之經濟活動中，若符合109年6月18日之2020/852號歐盟規則第3條關於建立促進永續投資框架之定義環境永續者，則採用遞減之稅率。

    (二)為反映英國脫歐，「3.13基準指標規則」乙節更新子基金使用之基準指標之英國管理機構已從「歐洲證券及市場管理局(ESMA )管理機構及第三方國家之基準指標之登記名冊」中刪除。

    (三)更新「附件三、財務風險管理」中流動性風險乙節，以符合ESMA訂定之關於可轉讓證券集體投資計畫(UCITS)與另類投資基金(AIFs)之流動性壓力測試之指引，以及盧森堡金融市場監督機構證券金融監督委員會(CSSF)之19/733號通函中關於國際證券管理機構組織(IOSCO)就開放式UCIs之流動性風險管理之建議。

三、上述變更自公開說明書生效日起生效，修訂內容詳情可至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.5.27施羅德業字第110045號函辦理。

二、「施羅德環球系列基金」訂於110年6月24日下午3時正(盧森堡時間)舉行股東年度大會，大會議程詳情請參閱施羅德環球系列基金股東年度大會通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.5.18施羅德業字第110044號函辦理。

二、「施羅德環球-計量精選價值基金」變更投資政策，主要闡明「本基金可直接投資於中國B股和中國H股，亦可將少於10%的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接通過衍生工具投資於中國A股。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具」。

三、上述變更自110年6月21日起生效，變更後本基金所有主要特點及風險概況維持不變，修訂內容詳情請參閱境外基金公司致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.5.18施羅德業字第110042號函辦理。

二、「施羅德環球系列基金」部分子基金變更基金相關事項，變更內容如下:

    (一)下表基金變更投資政策，即可直接投資於中國B股及中國H股，亦可將少於一定比重的資產(以淨額計算)直接或間接(透過衍生性金融商品)經由滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股，各基金允許中國A股投資比重如下:

基金名稱

中國A股可投資比重不超過

施羅德環球-金磚四國

(巴西、俄羅斯、印度、中國)基金

20%

施羅德環球-新興市場基金

20%

施羅德環球-新興市場股債收息基金

25%

施羅德環球-環球股債增長收息基金

15%

施羅德環球-環球計量優勢基金

10%

施羅德環球-新興市場股債優勢基金

20%

    (二)下表基金變更基準指標、目標指標及比較指標:

基金名稱

變更後基準指標/目標指標/比較指標

施羅德環球-金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)基金

MSCI BRIC(Net TR)10/40 index

施羅德環球-環球小型公司基金

S&P Developed Small Cap(Net TR) index

施羅德環球-日本股票基金

Tokyo Stock Exchange 1st Selection index(TOPIX)(Net TR)

施羅德環球-日本優勢基金

Tokyo Stock Exchange 1st Selection index(TOPIX)(Net TR)

施羅德環球-日本小型公司基金

Russell Nomura Small Cap(Net TR) index

施羅德環球-美國中小型股票基金

Russell 2500 Lagged(Net TR) index

施羅德環球-美國小型公司基金

Russell 2000 Lagged(Net TR) index

施羅德環球-環球目標回報基金

ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +5%

    (三)「施羅德環球-香港股票基金」變更投資目標及政策，變更旨在通過投資於香港交易所上市公司的股權和股權相關證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過FTSE Hong Kong(Net TR)index的資產增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於香港交易所特別行政區上市公司的股權和股權相關證券。

三、上述變更內容詳情請參閱境外基金致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.5.18施羅德業字第110041號函辦理。

二、「施羅德環球系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

    1.針對「施羅德環球系列基金」中符合歐盟永續金融揭露規則(SFDR)第8條及第9條之基金，境外基金已將該等基金如何實現該目標或達到該等特性之詳細說明載於公開說明書之基金投資政策，並於基金特色中新增永續性標準。

    2.針對非符合SFDR第8條及第9條之基金，其原投資政策中提及有關重大環境、社會及公司治理等因素考量之敘述均已刪除，以符合SFDR之規定。

三、上述變更意在闡明該等基金目前之管理方式，對基金之投資風格、投資哲學、投資策略、投資操作及/或管理方法皆維持不變，修訂內容詳情請參閱股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.5.27鋒裕投信字第1100340號函辦理。

二、「鋒裕匯理全球高收益債券基金」截至110年5月26日外幣計價受益權單位總數已超過經核准得發行之受益權單位，故自110年6月1日(含)起暫停本基金外幣級別(基金代號:YA01、YA02、YA03、YA04、YB01、YB02、YB03、YB04)申購(含新單筆、定期(不)定額及原定期 (不)定額)及轉入作業，新臺幣級別不受影響。

三、鋒裕匯理投信已向主管機關進行申請本基金外幣級別追加募集程序，重新開放申購及轉入日期待收到鋒裕匯理核准開放函文後另行公告。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.5.25(1110)景順字第05029號函辦理。

二、「景順日本股票探索價值社會責任基金」(存續基金;在臺尚未完成註冊)與「景順日本動力基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

景順日本股票探索價值社會責任基金

(存續基金;在臺未完成註冊)

110年7月9日

110年7月6日

110年7月2日

 

景順日本動力基金

(消滅基金;1527、1541、1542、1543)

 

三、本行將於合併基準日前完成存續基金建檔作業，惟存續基金僅供消滅基金持有者繼續持有至贖回為止，不另開放申購及轉入作業。原定期(不)定額者得繼續扣款，惟不得增加扣款次數及金額或進行恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司110.5.18(110)貝萊德字第091號函辦理。

二、「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」截至110年5月17日止最近30個營業日平均值低於等值新台幣壹億元達清算標準。貝萊德投信公司已就信託契約終止門檻規範於110年5月19日向金融監督管理委員會申請核准終止本基金信託契約，清算相關時程待本部收到貝萊德清算核准函文後另行公告。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.5.20(110)富字第05-030號函辦理。

二、自110年7月1日起至110年12月31日止，「富蘭克林暨坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、AR**、BO**、28**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.5.21(110)柏信字第1100000210號函辦理。

二、「MFS全盛基金」訂於110年6月21日星期一盧森堡時間上午10時於盧森堡甘迺迪大道49號之State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch辦事處舉行年度股東大會，本次議案為年度例行事項並無重大影響投資權益事項，會議議程詳情請參閱年度股東大會通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.5.21日投(110)發字第112號函辦理。

二、「日盛目標收益組合基金」截至110年05月18日止淨資產價值低於規定門檻之新臺幣貳億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

日盛目標收益組合基金

(基金代號:6327、ZV05)

新臺幣199,653,761元

 

149人/1筆

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.5.17(110)富字第05-17號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」依110年4月版本公開說明書所載內容之變動，修訂重點摘要如下:

    (一)「伊斯蘭債券基金」自110年6月15日起調整基金資訊、目標及投資政策，即本基金(1)得為效率投組管理以及投資目的而運用金融衍生性商品，並調整基金投資於短期工具之文字敘述(2)新增總報酬互換交易曝險敘述(3)增加結構型產品之風險考量(4)揭露基金績效指標。

    (二)「風險考量」章節:

        1.新增結構型產品風險、可轉換及混合證券風險、危機證券風險、低評級或低於投資等級證券風險及主權債券風險。

        2.增補市場風險、滬港通及深港通風險之滬港通資訊線上查詢網址之說明。

    (三)保管機構自109年12月1日更名。

    (四)新增杜拜金融服務主管機關之揭露聲明。

    (五)修改最低投資金額。

    (六)增補洗錢防制與反恐怖份子資助之防範規定。

    (七)成交單遞送時程由十四個營業日內改為交易日之次一營業日。

    (八)調整伊斯蘭股票篩選供應商收取報酬之文字敘述。

    (九)調整附錄B-伊斯蘭教義準則及附錄C-投資限制規定內容，新增附錄G-基金績效指標揭露。

三、上述修訂內容詳情請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或至富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/)查詢    。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.5.14(110)富字第05-022號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」修訂投資政策，修訂內容如下:

    (一)本基金得依據其投資政策和伊斯蘭教準則，投資於有價證券或得以為避險、效率投資組合管理以及/或是投資目的而運用金融衍生性商品。這些衍生性商品包括但不限於符合伊斯蘭教律的互換交易(包括但不限於收益率互換交易、信用違約互換交易或總報酬互換交易)，以及符合伊斯蘭教律的貨幣遠期交易和其他在櫃檯買賣市場符合伊斯蘭教律的避險工具。

    (二)本基金也可能投資於短期工具，包括成本加利潤銷售型的短期融資工具以及不超過20%淨資產於符合伊斯蘭教律的信用連結債券或是結構型商品。

    (三)總報酬互換交易曝險可能受總報酬互換交易(非融資性)影響之期望曝險水準相當於基金淨資產的5%，最高不超過20%。

三、上述變更自110年6月15日起生效，修訂內容詳情請參閱公開說明書中譯本。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.5.14(110)華信字第045號函辦理。

二、「大華銀七年到期新興市場債券基金」及「大華銀亞洲ESG債券基金」自110年6月1日起變更經理人，變更內容如下:

基金名稱

變更後經理人

變更前經理人

富大華銀七年到期新興市場債券基金

楊斯淵

蔡政賢

大華銀亞洲ESG債券基金

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.5.14日投(110)發字第100號函辦理。

二、「日盛MIT主流基金」截至110年05月11日止淨資產價值低於規定門檻之新臺幣貳億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

日盛MIT主流基金

(基金代號:6317)

新臺幣197,488,581元

 

543人/1筆

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司110.5.10(110)保信字第0209號函辦理。

二、為增進資產管理效益及避免因規模過小影響基金操作，「保德信多元收益組合基金」(存續基金)與「保德信策略報酬ETF組合基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

保德信多元收益組合基金

(存續基金;基金代號:5041)

110年7月22日

 

保德信策略報酬ETF組合基金

(消滅基金;本行未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.5.17駿顧字第20210021號函辦理。

二、「駿利亨德森環球房地產基金」訂於110年6月8日上午10時(愛爾蘭時間)召開特別股東大會，會議議程如下:

    (一)中英文名稱變更:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

1932、1934

駿利亨德森環球房地產股票收益基金

Janus Henderson Capital Fund-Global Real Estate Equity Income Fund

駿利亨德森環球房地產基金

Janus Henderson Capital Fund-Global Real Estate Fund

    (二)修訂投資目標為:提供正向之收益水準，且配息收益率超越FTSE EPRA Nareit Global REIT Index之績效，並尋求實現長期之資本增長。

    (三)修訂投資政策為:本基金得投資於股權證券或採用投資曝險於中國市場之技術與工具。

    (四)變更績效指標為FTSE EPRA Nareit Global REIT Index。

三、若大會議程通過，上述變更自110年6月30日起生效，股東大會內容詳情請參閱股東大會通知。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司110.5.14百達顧字第110034號函辦理。

二、為避免因每股資產淨值過高導致行銷困境，百達基金之董事會決議分拆「百達家族企業基金R歐元」(基金代號:4122)之每股資產淨值並調整單位數，此次分拆將根據持股部位截至110年6月18日止計算之資產淨值進行。分拆方式為所持股數乘以10，同時各股份之資產淨值除以10，分拆方式如下:

範例:若於110年6月18日本行下單截止時間(下午3點)前進行申購，申購股數為100股，申購淨值為1352.45歐元

　

淨值

股數

資產價值

分拆前

1352.45

100股

100x1352.45=135,245歐元

分拆後

135.245

1000股

1000x135.24=135,245歐元

   【註】任何於110年6月18日本行下單截止時間後進行之交易將以分拆後淨值計算。

三、本次分拆預期不會對客戶持股造成任何重大不利影響，若客戶不同意此變更得於110年6月17日前(含當日)進行贖回，百達投信將不收取買回費用，惟本行仍將收取贖回之信託管理費等相關買回費用。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.5.11(110)柏信字第1100000195號函辦理。

二、為使投資交易上能更即時掌握投資契機，「柏瑞特別股息收益基金」將海外投資業務全部複委任受託管理機構配合並修訂證券投資信託契約及公開說明書，變更內容如下:

　

變更後複委託

變更前複委託

受託管理機構

PineBridge Investment LLC

-

國外投資顧問公司

-

PineBridge Investment LLC

(自本基金106年1月23日成立受委託至今)

三、上述變更自110年7月1日起生效，證券投資信託契約及公開說明書修訂內容詳情請參閱修正條文對照表或至公開資訊觀測站 (http://www.pinebridge.com.tw)及柏瑞投信官網(http://www.pinebridge.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.5.13野村信字第1100000257號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年6月份暫停交易日期，詳情請參閱野村投信110年6月停止計價日期表請至野村投信官網 (https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司110.5.7元投信字第20210553號函辦理。

二、「元大全球新興市場精選組合基金」因盧森堡交易所臨時公告，將110年5月13日(四)、110年5月24日(一)及110年6月23日(三)更正為營業日。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.4.29(1110)景順字第04048號函辦理。

二、因應市場需求，本本行配合自即日起重新開放「景順能源轉型基金」(下稱本基金)新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

三、配合檢查局一般事業之檢查意見，本基金經評估後調整風險等級，惟本次調整並未涉及本基金之公開說明書、投資策略及操作或是公開說明書內所載之風險因子的實質性調整及變動，非屬於重大影響投資人之事項，調整內容如下:

基金名稱

修訂後風險等級

原風險等級

景順能源轉型基金(基金代號:0623、0626)

RR5

RR4

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.5.3(110)瀚亞字第0155號函辦理。

二、「瀚亞美國高科技基金」因增發外幣級別自110年5月24日調整新臺幣級別中英文名稱及統一編號，調整內容如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

5234

瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment US High Tech Fund A TWD

瀚亞美國高科技基金類型-新臺幣
Eastspring Investment US High Tech Fund TWD

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.4.29野村信字第1100000221號函辦理。

二、「晉達環球策略系列基金」修訂公開說明書，修訂重點內容如下:

    (一)為確保基金投資與投資市場與時並進，調高「亞洲股票基金」、「新興市場當地貨幣債券基金」、「新興市場多重收益基金」、「環球動力基金」、「歐洲高收益債券基金」、「環球多元收益基金」、「環球策略股票基金」、「環球策略管理基金」及「目標回報債券基金」對中國大陸證券之可投資比重，此調整不會改變投資經理之投資理念和投資程序，亦不會對子基金風險水平產生重大影響。

    (二)調整基金交易截止日期。

    (三)「目標回報債券基金」委任Ninety One SA Proprietary Limited作為基金副投資經理。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司110.5.5法巴顧字第1100057號函辦理。

二、「法巴基金(BNP Paribas Funds)」更新109年年度財報，更新內容詳情請至法銀巴黎投顧官網(http://www.bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.5.4野村信字第1100000237號函辦理。

二、「野村(愛爾蘭)系列基金」訂於110年7月13日召開年度股東大會，會議議程相關內容詳情請參閱年度股東大會通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.4.29野村信字第1100000225號函辦理。

二、「晉達環球策略基金-歐洲高收益債券基金」(基金代號:2323、4206、4212、4213)擬以兩階段方式進行重組，重組內容如下:

    (一)第一階段重組:

        配合變更投資政策，即投資範圍從聚焦於區域型之歐洲高收益債券市場變更為更廣泛著重於全球高收益債券市場，基金名稱將變更為「晉達環球策略基金-環球高收益債券基金」，且參考貨幣將由歐元變更為美元以與投資組合之貨幣曝險保持一致。重組相關時程如下表:

更名生效日

重組前最後交易日

(含申購、贖回、轉入)

重組後開放交易日

(含申購、贖回、轉入)

110年6月11日

110年6月8日

110年6月14日

   (二)第二階段重組:

       為使投資經理得更有效率配置投資組合並使投資人得從規模經濟與成本效益中受益，「晉達環球策略基金-環球高收益債券基金」(存續基金)與「Global High Yield Bond Fund」(消滅基金;在台未核備)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

晉達環球策略基金-環球高收益債券基金

(存續基金;2323、4206、4212、4213)

110年7月9日

 

Global High Yield Bond Fund

(消滅基金;在台未核備)

 

 

 

 

 

 

一、依街口投信公司110.4.29街口字第110042920072號函辦理。

二、「街口全球高收益債券基金」因截至110年4月21日止之最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣貳億元達清算標準，清算案業於110年4月28日經金管證投字第1100341018號函核准在案，清算時程及相關內容如下: 

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

街口全球高收益債券基金

(基金代號:8012)

110年6月21日

110年6月17日

110年5月24日

 

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司110.4.28法顧字第1100055號函辦理。

二、「法巴基金(BNP Paribas Funds)」更新公開說明書及110年第一季投資人須知，更新內容詳情請至法銀巴黎投顧官網(http://www.bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.4.27摩信(110)通字第196號函辦理。

二、「摩根中小基金」、「摩根平衡基金」、「摩根台灣金磚基金」、「摩根台灣增長基金」及「摩根新興科技基金」自110年4月27日起修訂信託契約暨公開說明書並於110年6月1日施行，主要調整申購手續費率， 惟實際申購手續費率以本行設定為準，調整內容如下:

基金名稱(代號)

調整後申購手續費率

調整前申購手續費率

摩根中小基金(5302)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根平衡基金(5313)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根台灣金磚基金(5330)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之2%

摩根台灣增長基金(5303)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之1.5%

摩根新興科技基金(5301)

最高不得超過發行價格之3%

最高不得超過發行價格之1.5%

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.4.29野村信字第1100000220號函辦理。

二、「晉達環球策略系列基金(GSF)」訂於110年6月10日下午4時整(歐洲中部時間)召開年度股東大會，會議議程詳情請參閱年度股東大會通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.5.3郵件內容辦理。

二、基於額度控管需求，「安聯境內手續費後收類型系列基金」(基金代號:VN**、YG**)自110年5月6日起暫停單筆新申購(含單筆及轉入)及恢復扣款作業，惟後收型基金互轉不受影響(限同幣別)。

三、有關本系列基金重新開放新申購之時間，本部於接獲安聯投信通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.4.26(110)瀚亞字第0149號函辦理。

二、「瀚亞投資系列基金」於110年4月更新公開說明書中譯本，本次主要更新「瀚亞投資-亞太股票基金」之投資目標，即自110年5月18日起得投資於其他主要投資於股票的集體投資計畫(包括SICAV的子基金)。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.4.27(110)富字第04-074號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金」自110年4月30日起經理團隊異動，此次變更不影響基金既有投資策略與哲學，在未來一期的中文月報中，經理人異動情況將做同步調整，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金

馬丁•布盧門

(Maarten Bloemen)
克雷格•卡麥隆

(Craig Cameron)
緹娜•賽勒

(Tina Sadler)

赫博•阿奈特

(Herbert Arnett)

馬丁•布盧門

(Maarten Bloemen)
克雷格•卡麥隆

(Craig Cameron)
緹娜•賽勒

(Tina Sadler)

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.4.29野村信字第1100000218號函辦理。

二、「荷寶資本成長系列基金」訂於110年5月27日於盧森堡召開年度股東大會，會議議程詳情請參閱年度股東大會通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.5.3鋒裕投信字第1100310號函辦理。

二、「鋒裕匯理策略收益債券基金」(基金代號:3432、3433、3434、3468、3469、3526、3553、3554、BE04、BE05、BE23、BH15、BH16、BH20、BH21)因國人投資比重已達百分之五十上限，為有效控管本基金之國內投資人比重，自即日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、鋒裕匯理投信日後將視本基金之國內投資人投資金額占其淨資產價值之比例變化，另行通知重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.4.21(110)富字第04-050號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金」及「富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金」自110年4月起變更經理團隊(詳下表)，此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報表張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)
格蕾絲•赫菲

(Grace Hoefig)
黛比•泰納

(Debbie Turner)

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)
格蕾絲•赫菲

(Grace Hoefig)
黛比•泰納

(Debbie Turner)

富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)

卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)

提摩西•蘭金

(Timothy Rankin)

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)

卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)

提摩西•蘭金

(Timothy Rankin)

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.4.27安聯字第1100000256號函辦理。

二、為使資產管理更具經濟規模，「安聯亞洲總回報股票基金」(存續基金)與「Allianz Asia Pacific Equity Fund」(消滅基金;在台未核准銷售)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

安聯亞洲總回報股票基金

(存續基金;0533、AU13)

110年6月9日

 

Allianz Asia Pacific Equity Fund

(消滅基金;在台未銷售)

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.4.23(110)富字第04-067號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金」自110年4月23日起變更績效指標，此次變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金

連結50%摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)+50%摩根大通全球新興市場公債分散指數

 

Linked 50% MSCI EM-NR+50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index

 

綜合50%摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)+50%摩根大通全球新興市場公債分散指數

 

Blended 50% MSCI EM-NR+50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.4.22(110)富字第04-063號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」變更經理團隊(詳下表)，此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金

葛倫•華勒

(Glenn Voyles)
派翠西雅•歐康諾

(Patricia O'Connor)
詹姆士•麥吉華倫

(S.James McGiveran III)

布萊恩•迪芬巴赫

(Bryant Dieffenbacher)

葛倫•華勒

(Glenn Voyles)
派翠西雅•歐康諾

(Patricia O'Connor)

 

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.4.16摩信(110)通字第175號函辦理。

二、摩根投信季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金重要修訂。本次主要修訂「摩根亞洲增長基金」之投資目標及政策，即刪除「基金亦可將其總資產淨值最多10%投資於任何國家的非股本證券」之表述。

三、上述更新自110年4月29日起生效，更新內容詳情請至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)、公開資訊觀測站(https://newmops.tse.com.tw)或至摩根資產管理官網(https://am.jpmorgan.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.4.19日投(110)發字第079號函辦理。

二、「日盛中國內需動力基金」截至110年4月15日止淨資產價值持續低於規定門檻之新臺幣貳億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

日盛中國內需動力基金

(基金代號:6318)

新臺幣195,222,848元

 

701人/14筆

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.4.14(110)瀚亞字第0139號函辦理。

二、「Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders」(存續基金;未經核准在台募集與銷售)與「瑞萬通博-中國領導企業基金」(消滅基金)合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

Vontobel Fund II-mtx China A-Shares Leaders

(存續基金;未經核准在台募集與銷售)

110年5月31日

110年5月21日

110年5月18日

 

瑞萬通博-中國領導企業基金

(消滅基金;4704)

 

【註】因存續基金在台未核准募集與銷售，原消滅基金採定期(不)定額扣款者於合併生效後得繼續扣款，惟不得增加扣款次數及金額，亦不得恢復扣款。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司110.4.14聯博信字第1100180號函辦理。

二、「聯博美國成長入息基金」因新增申購手續費遞延收取之受益權種類(包含新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣之N類型月配基金)，爰配合修訂信託契約第1、4、5、12、15及17條部分文字。

三、上述修訂自公告日翌日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或聯博投信官網(http://www.abfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司110.4.14法顧字第1100047號函辦理。

二、「法巴基金(BNP Paribas Funds,SICAV)」訂於110年4月26日下午三時在法國巴黎資產管理盧森堡公司(BNP Paribas Asset Management Luxembourg)舉行年度股東常會及第二次臨時股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司110.4.14德銀遠東(110)第1100000034號函辦理。

二、「DWS投資系列境外基金」訂於110年4月28日星期三上午11時在公司營業處盧森堡召開股東常會，會議議程如下:

    (一)董事會及會計師報告。

    (二)承認董事會所提報截至109年12月31日止會計年度之資產負債表及損益表。

    (三)董事會之解任。

    (四)年度淨收益分配。

    (五)確認董事會成員，任期至將決定截至110年12月31日止會計年度事務並訂於111年舉行之股東常會為止。

    (六)核准外部成員截至109年12月31日止會計年度之報酬

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.4.12(110)富字第04-020號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金」自110年4月12日起變更績效指標，此次變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)

MSCI All Country World Index-NR

 

摩根史坦利臨時所有國家世界氣候變遷歐盟氣候轉型指數(含稅後股利)

MSCI Provisional ACWI Climate Change EU Climate Transition Index-NR

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)

MSCI All Country World Index-NR

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.4.16野村信字第1100000186號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年5月份暫停交易日期，詳情請參閱野村投信110年5月停止計價日期表請至野村投信官網 (https://www.nomurafunds.com.tw/)查

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司110.4.13國泰投顧字第1100400009號函辦理。

二、「摩根士丹利系列基金」訂於110年5月11日歐洲中部時間上午10點30分召開股東年度大會，會議議程如下:

    (一)提呈截至109年12月31日止會計年度的董事會報告及審計師報告。

    (二)批准截至109年12月31日止會計年度的經查核年度帳目及業績之分配。

    (三)確認截至109年12月31日止會計年度的經查核年度帳目詳述之分派。

    (四)准予解除本公司董事於截至109年12月31日止會計年度履行的職責。

    (五)委任本公司新董事，任期至將審議截至110年12月31日止會計年度的經查核年度帳目的下一次股東年度大會，或至其繼任者獲委任為止，惟該委任須獲盧森堡金融業監管委員會(CSSF)核准，並自CSSF就該委任發出無異議函或本次會議(以較後日期為準)起生效。

    (六)重新委任擔任本公司董事，任期至將審議截至110年12月31日止會計年度的經查核年度帳目的下一次股東年度大會，或至其繼任者獲委任為止。

    (七)確認及批准向本公司董事支付截至109年12月31日止會計年度的薪酬。

    (八)重新委任作為本公司審計師，任期至將審計截至110年12月31日止會計年度的經查核年度帳目的下一次股東年度大會為止。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.4.15日投(110)發字第075號函辦理。

二、「日盛中國內需動力基金」截至110年4月12日止淨資產價值持續低於規定門檻之新臺幣貳億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

日盛中國內需動力基金

(基金代號:6318)

新臺幣199,356,583元

 

701人/17筆

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.4.13(110)富字第04-024號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」自109年12月1日起變更保管銀行名稱(詳下表)，名稱之變更旨在建立一個更簡單且更有效率的銀行，並於全球網絡連結性高。此次變更對於基金投資政策、費用結構與投資人權益並無產生任何影響。

基金名稱

變更後保管銀行名稱

變更前保管銀行名稱

富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金

HSBC Continental Europe,Luxembourg Branch

HSBC France, Luxembourg Branch

 

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司110.4.8元投信字第20210452號函辦理。

二、「元大全球公用能源效率基金」及「元大全球農業商機基金」修訂信託契約部分條文暨公開說明書，主要修訂信託契約第十四條部分條文，修訂內容如下:

    (一)增列反向型ETF、槓桿型ETF、商品ETF及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證為基金可投資標的。

    (二)刪除基金持有流動性資產比率下限之規定。

    (三)因旨述兩檔基金皆為跨國股票型基金，考量基金之操作彈性， 刪除基金投資於中國民國境內有價證券及流動性準備之比例。

三、上述修訂自公告日翌日起生效，施行日期為110年6月1日，修訂內容詳情請參閱信託契約修訂前後對照表或至元大投資官網 (http://www.yuantafunds.com/)或公開資訊觀測站(https://mops.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.4.14駿顧字第20210011號函辦理。

二、「駿利亨德森資產管理基金」各子基金自110年4月30日開始從事證券融資交易，包含證券借貸、附買回協議及附賣回協議。各子基金之投資目標、政策、策略及風險類別並不因從事證券融資交易而產生重大變更，亦不會對股東之應付費用產生影響。此次變更相關之本公司整體支出費用將由各子基金預期參與證券融資交易所產生額外收入之獲利比例負擔。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司110.4.8元投信字第20210451號函辦理。

二、「元大巴西指數基金」及「元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型」截至110年3月31日止淨資產價值持續低於規定門檻之新臺幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

(新臺幣)

受益人人數/

本行庫存筆數

元大巴西指數基金

(基金代號:7124)

 

268,644,766元

 

728人/2筆

元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型(基金代號:5143)

 

92,555,552元

 

143人/1筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.4.8野村信字第1100000173號函辦理。

二、為配合歐洲議會及理事會於108年11月27日發布關於金融服務業永續性相關之揭露規範(SFDR)，「NN(L)系列境外基金」修訂公開說明書內容，主要新增揭露SFDR第8條於「NN(L)亞洲債券基金」、「NN(L)歐洲新興市場股票基金」、「NN(L)新興市場債券基金」、「NN(L)邊境市場債券基金」、「NN(L)環球高收益基金」、「NN(L)旗艦多元資產基金」及「NN(L)旗艦收益債券基金」公開說明書中第二部分「子基金簡介說明」。

三、上述修訂已反映於110年3月10日之新版公開說明書中，修訂內容詳情請參閱NN(L)致股東通知書或至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司110.04.06百達顧字第110028號函辦理。

二、百達董事會為合理化投資產品範疇之目的及為股東最大利益之考量，擬將「百達-俄羅斯股票基金」(存續基金)與「Pictet-Russia Index」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

百達-俄羅斯股票基金

(存續基金;4137、4138)

110年5月17日

 

Pictet-Russia Index

(消滅基金;在台未銷售)

 

 

 

 

 

 

 

一、瀚亞投信公司110.3.25(110)瀚亞字第0108號函辦理。

二、「瑞萬通博系列基金」更新公開說明書，相關更新內容如下:

    (一)配合歐洲議會針對金融服務產業永續相關資訊揭露之規範，新增永續發展風險、永續發展因素及永續發展投資之定義。

    (二)「瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金」調整投資目標及政策，即本基金致力於超越整體當地貨幣債券市場的風險調整報酬，同時考量ESG策略並加強於投資過程中ESG/永續發展標準整合之資訊揭露。

    (三)「瑞萬通博基金-環球高收益債券基金」、「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」、「瑞萬通博基金-中國領導企業基金」、「瑞萬通博基金-美國價值股票基金」、「瑞萬通博基金-新興市場股票基金」、「瑞萬通博基金-亞太股票基金」及「瑞萬通博基金-未來資源基金」新增整合永續發展風險及可能影響子基金投資價值之風險資訊。

三、上述變更內容詳情請參閱公開說明書中譯本之更新前後對照表查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.3.22(110)富字第03-040號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金」自110年3月22日起變更績效指標，此次變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金

羅素3000成長指數

Russell 3000® Growth Index

標準普爾500指數

S&P500 Index

羅素3000成長指數

Russell 3000® Growth Index

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司基金110年3月29日郵件內容辦理。

二、「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」(基金代號:8309、8310、8910、8911;下稱本基金)之存續期間為自成立日起至110年6月8日止，存續期間屆滿時，本信託契約即終止。本基金到期後將自動結算，客戶屆時無須進行贖回交易。到期款項預計於110年6月18日返還至客戶帳上，惟實際入帳日以本行信託部收到施羅德投信返還款項之日期為準。

三、本基金最後配息基準日為110年4月1日，最後配息付款日預期為110年4月15日，最後贖回申請日為110年6月4日。為維護投資人權益，於到期前贖回基金公司將收取最高不超過本基金每受益權單位淨資產價值2%之提前買回費用並歸入基金資產。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.3.26駿顧字第20210007號函辦理。

二、為配合歐洲證券及市場管理局(ESMA)發布有關UCITS績效表現費用指引，「駿利亨德森遠見系列基金」自110年4月6日起對現行績效表現費用計算方法進行變更，新方法旨在:

    (一)使股東利益與投資管理人更趨於一致，並使股東支付之績效表現費用更符合其所體驗到之績效。

    (二)漸少因大量申購及買回而導致之特定績效表現費用應計額失真。

    (三)將績效表現費用計算所需之人工干預降至最低，以避免股東與投資管理人間之潛在利益衝突。

    (四)就費用模型如何運作及應於何種情況下支付績效表現費用，為股東提供更透明及清晰之資訊。

三、上述變更自110年7月1日起生效，此修訂不會變更基金之風險概況、基金投資組合之組成或基金管理方式。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.03.24(110)富字第03-045號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」更新110年2月公開說明書，更新內容如下:

    「基金資訊、目標及投資政策」:

    1.管理公司在永續性相關揭露增加永續發展及投資決策流程之敘述。

    2.「全球核心策略基金」自110年4月13日起重新定位投資目標及投資政策，其他風險新增共同經理公司管理風險並刪除「重整公司風險」及「證券借貸風險」。共同投資經理公司架構變更為單一投資經理公司並委任三家次投資經理公司共同管理。 

    3.「多空策略基金」新增證券借貸交易曝險之敘述，其他風險新增「證券借貸風險」。 

    4.「美國政府基金」新增投資決策排除整合永續性政策敘述。

    5.「亞洲債券基金」、「新興國家固定收益基金」及「全球債券總報酬基金」於其他風險刪除「環境、社會及公司治理風險」並新增「永續發展風險」。

    6.「新興國家基金」新增「市場風險」及「債權證券風險」。

    7.「全球債券基金」刪除「環境、社會及公司治理風險」並新增「永續發展風險」。

    8.「全球氣候變遷基金」新增永續發展投資目標之建議/替代衡量方法，刪除「環境、社會及公司治理風險」並新增「永續發展風險」，新增委任次投資經理公司。

    9.「中小型企業基金」新增委任次投資經理公司。

三、餘修訂內容詳更新之公開說明書，更新之公開說明書可至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或至富蘭克林投顧公司官網(htttp://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.3.26施羅德業字第110025號函辦理。

二、「施羅德環球基金-歐元債券」、「施羅德環球基金-環球債券」、「施羅德環球基金-環球企業債」及「施羅德環球基金-環球高收益」自110年4月27日起新增副投資經理，即投資經理將基金部分比例資產之投資管理分配予施羅德集團其他實體(副投資經理)。

三、上述變更不會對現有投資人的權益或利益造成重大損害，本基金之所有其他主要特點、投資風格、投資理念、投資策略及基金管理的營運及/或方法將維持不變。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.3.26施羅德業字第110024號函辦理。

二、「施羅德環球系列基金」之公開說明書針對稀釋調整之闡明自110年4月27日起生效，稀釋調整闡明內容如下:

    1.是否需要進行稀釋調整視乎基金於個交易日收到之認購、轉換及贖回要求的淨值決定。當基金在任何一個交易日的總交易超過適用限額，稀釋調整將應用在該交易日的所有認購、贖回及或轉換基金。

    2.在正常市況下預計不會超過相關基金在任何交易日未調整每單位淨資產價值之2%。然而，在不常見或特殊市況下(如重大市場波動、市場干擾、重大經濟萎縮、恐怖襲擊或戰爭(或其他敵對行動)、大流行疾病或其他健康危機，或自然災害如管理公司合理認為為股東最大利益，管理公司可決定暫時性將基金資產淨值調整超過2%。(將資產淨值調整超過2%的決定將會於施羅德網站(www.schroders.lu公布)

三、上述變動將不會對現有投資人的權益或利益造成重大損害，境外基金公司各子基金之所有其他特點，包括應收取的其他費用及子基金的風險概況、子基金管理的營運及/或方法將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.3.29日投(110)發字第059號函辦理。

二、「日盛中國內需動力基金」截至110年3月24日止淨資產價值低於規定門檻之新臺幣貳億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

日盛中國內需動力基金

(基金代號:6318)

新臺幣198,022,318元

 

698人/22筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.3.26鋒裕投信字第1100248號函辦理。

二、「鋒裕匯理新興市場債券基金」(基金代號:3453-3455、3461、3464、3472、3540-3542、3547、3550、BE11-BE13、BE24、BE42、BH17-BH19、BH22、BH23、BH36)因國人投資比重已近百分之五十，為進行額度控管措施，本行已配合暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、鋒裕匯理投信日後將視本基金之國內投資人投資金額占其淨資產價值之比例變化，另行通知額度控管資訊及重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司110.3.24華永信字第1100000097號函辦理。

二、華南永昌投信公司公告其110年第二季「華南永昌系列基金」非營業日，基金非營業日將停止接受基金申購、買回、轉申購、給付買回價金及基金淨資產價格計算，本行架上華南永昌基金110年第二季非營業日期如下:

非營業日

基金名稱

5月3日、5月4日、5月5日

華南永昌中國A股基金

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.3.17(110)柏信字第1100000107號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金公告110年第2季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.3.15(110)瀚亞字第0099號函辦理。

二、「M&G(Lux)投資基金(1)」更新公開說明書中譯本，更新重點如下:

    (一)更新風險因素內容:

        1.增加永續發展風險:永續發展風險定義為有關環境、社會、公司治理的相關因素，且當相關因素出現會對投資價值和/或報酬產生負面影響者。基金經理人辨識這些風險、整合至投資決策與風險控管，並將其視為實際或可能的基金重大風險或提升長期風險調整報酬的機會。

        2.新增ESG資訊風險:投資管理機構可能有不正確評量證券或發行人之風險，進而誤將一證券納入基金投資組合或排除在外。

        3.新增投資排除風險:基金的投資政策可能排除不符合特定標準的潛在投資。這會導致基金可能會與其他相似但沒有類似標準的基金，有不同的表現。

三、上述變更已更新於110年3月公開說明書中譯本。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.3.18(110)柏信字第1100000108號函辦理。

二、「MFS全盛系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

    (一)「歐洲價值基金」對「投資目標與策略」下之披露事項進行補充，以釐清各基金得將相對高比例的資產投資於少數發行人。

    (二)「MFS全盛系列基金」補充一般投資資料:

        1.使用DBRS晨星評等評估固定收益工具。

        2.於「投資政策及風險-風險因素」中增加或補充交易對手/第三方風險、衍生工具風險、交易所交易商品風險、貸款及其他直接債務即抵押擔保證券風險。

三、上述變更自110年4月19日起生效，修訂內容詳情請至基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司110.3.15(110)瀚亞字第0098號函辦理。

二、「瀚亞投資系列基金」於110年3月更新公開說明書中譯本，修訂重點如下:

    (一)「瀚亞投資-亞洲股票收益基金」變更投資目標，即本基金得透過滬港通/深港通的方式將其高達20%的淨資產投資於中國A股。

    (二)「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」變更投資目標，即得透過QFII/RQFII投資最高10%之淨資產於中國境內債務證券。

    (三)「瀚亞投資-美國特優級債券基金」及「瀚亞投資-美國優質債券基金」變更投資目標，配合金融穩定理事會通過了全球系統性重要銀行損失吸收級資產重組之財政原則，多數大型全球系統性重要銀行「G-SIB banks」增加其TLAC債務發行。

    (四)配合盧森堡金融監督管理委員會所發布之FAQ，更新公開說明書中譯本1.5節「由SICAV支付之收費級費用」與第1.6節「由投資人支付之收費及費用」。

    (五)更新「風險考量」及「風險內容」，並新增「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」。

三、上述變更自110年4月1日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.3.17野村信字第1100000150號函辦理。

二、「野村亞太新興債券基金」(存續基金)與「野村中國境內新興債券基金」(消滅基金)併案於110年3月15日業經金管證投字第1100334833號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

野村亞太新興債券基金(存續基金;6559、6560、VK05、VK06、YD05、YD06、ZB32、ZB33)

110年6月25日

 

「野村中國境內新興債券基金」(消滅基金;本行未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.3.22金管證投字第1100336371號函辦理。

二、「大華銀亞洲ESG債券基金」(基金代號:ZU14、ZU15、ZU16、ZU17、YH05、YH06、YH07、YH08、VO04)業於110年03月22日經金管證投字第1100336371號函核准成立，基金開放贖回申請日為110年6月21日。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司110.3.19百達顧字第110024號函辦理。

二、「百達系列基金R級別」於110年3月18日調降銷售機構得收取之最高手續費率，由5%調降至3%，惟實際申購手續費率以本行設定為準。

    【註】「百達系列基金R級別」於本行設定之最高手續費率為3%

 

 

 

 

 

 

一、依百達投信公司110.3.22百達顧字第110025號函辦理。

二、「百達系列基金」為符合歐盟永續金融揭露規則關於金融服務業與永續性相關揭露之歐盟2019/2088號法規，新增永續性風險為基金風險因素並於投資流程中整合ESG標準及修改投資風險及投資政策，修正之基金投資策略如下:

   (一)「百達-家族企業基金」進行ESG分析之投資組合的比例，至少為淨資產或發行人數量的90%。投資策略致力於尋求增加具有低永續性風險證券之權重及/或減少具有高永續風險證券之權重。

   (二)「百達-生物科技基金」採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康且具有高創新能力的公司，以實現正面的社會影響。

   (三)「百達-水資源基金」採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於投入水務行業並且對於全球水務相關問題提供解決方案的公司，以實現正環境及社會影響。

   (四)「百達-健康基金」採用一項永續性策略，旨在透過至少將其資產/總財富的三分之二投資於支持人類健康的公司，以實現正面的社會影響。

   (五)「百達-智慧城市基金」採用一項永續性策略，旨在透過主要投資於為城市化問題提供更富智能之解決方案並改善城市居民的生活品質，尤其是在環境、安全、健康、教育、就業、社區或移動性領域的公司，以實現正面的環境影響及社會影響。

三、上述變更已更新於最新版本之公開說明書，更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站(www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.3.17摩信(110)通字第120號函辦理。

二、「摩根投資基金」訂於110年4月30日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會，本次會議為例行性會議無特別議案提出，會議議程如下:

    (一)採納上一會計年度之已審計年度報告為最終報告。

    (二)同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任。

    (三)批准截至110年12月31日止會計年度之董事酬勞。

    (四)重新委任董事會成員，任期為三年。

    (五)委任新任董事會成員。

    (六)重選本基金之審計師且批准董事會同意其委任條款。

    (七)批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.3.16(110)富字第03-031號函辦理。

二、「富蘭克林潛力組合基金」及「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」修訂公開說明書，修訂重點摘要如下:

    (一)「富蘭克林潛力組合基金」:

        1.「主要投資政策」單元調整投資組合選擇之文字敘述。

        2.「主要風險」單元新增醫療保健公司風險及工業風險段落。

        3.「帳戶政策」單元新增大股東贖回段落。

    (二)「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」:

        1.更新「基金資訊、目標及投資政策」章節所載內容，即增加管理公司已在其投資決策中實施有關整合永續發展風險的政策，管理公司以及/或投資經理公司將永續發展風險和機會納入其研究、分析和投資決策過程。

        2.「風險考量」章節新增「永續發展風險」之說明。

三、上述變更內容詳情請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.gw/)或至富蘭克林投顧公司官網(http://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司110.03.17統一投信字第1100000052號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一系列基金」因主要投資所在國或地區證券市場遇國定例假日休市停止交易，公告110年第二季海外基金非營業日於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

非營業日

基金名稱

主要休市國家

110年5月3日

統一強漢基金
統一大中華中小基金
統一新亞洲科技能源基金
統一大龍騰基金

大陸地區、日本、泰國

110年5月4日

統一強漢基金
統一大中華中小基金
統一新亞洲科技能源基金
統一大龍騰基金

大陸地區、日本、泰國

110年5月5日

統一亞太基金
統一強漢基金
統一大中華中小基金
統一新亞洲科技能源基金
統一大龍騰基金

大陸地區、日本、韓國

 

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司110.3.18新光投信總發字第1100125號函辦理。

二、「利安資金中國增長基金」、「利安資金新馬基金」及「利安資金東南亞基金」於110年3月19日更新公開說明書，更新內容詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或至新光投信官網(http://www.skit.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司110.3.12摩信(110)通字第119號函辦理。

二、「摩根(單位信託系列基金)」、「摩根基金」及「摩根投資基金」為因應「歐盟永續金融揭露規則」配合修訂境外公開說明書中譯本部分事項，主要闡明所有基金均承受不同程度之永續風險，其對基金報酬可能造成的影響主要是參考投資經理人於基金投資過程中對永續風險管理之方法進行評估。

三、上述系列基金均已將永續風險整合納入投資決策過程，永續風險可能對基金報酬所產生的影響屬中等程度。「摩根基金」及「摩根投資基金」之公開說明書於110年3月8日起生效，「摩根(單位信託系列基金)」之公開說明書於110年3月10日起生效，修訂內容詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或至摩根投信官網(https://am.jpmorgan.com/tw/zh/asset-management/per/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司110.3.9(110)柏信字第1100000102號函辦理。

二、「MFS全盛全球資產配置基金」自110年4月1日起調降分銷費，因分銷費包含於經理費率中，經理費亦跟著調降，調整內容如下:   

基金名稱(代號)

新經理費率

原經理費率

新分銷費率

原分銷費率

MFS全盛全球資產配置(AB09)

1.70%

1.80%

0.65%

0.75%

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.3.12(110)富字第03-025號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金」變更投資管理架構及投資目標和政策，變更內容如下:

    (一)本基金投資目標變更為透過分散投資方式追求資本增值，其次為追求收益。

　  (二)本基金得投資於由各種發行公司所發行之低評等與非投資等級證券、固定或浮動利率證券、直接或透過受管轄之投資基金。

    (三)本基金將不會投資超過其淨資產10%於抵押貸款擔保證券與資產擔保證券。

    (四)本基金淨資產配置為四個不同獨立基金管理團隊(隸屬於富蘭克林坦伯頓基金集團或為其關係企業)所遵循之投資策略，目標以適當的控管與重新協調程序維持其平均權重。

    (五)股權策略專注於在動態變化的全球經濟中保持創新領先、利用新技術優勢、擁有卓越管理並受益於新產業狀況之公司證券，以及位於全球任何地點(包括新興市場)之公司權益證券。

    (六)固定收益策略專注於固定與浮動利率之世界各地政府債券、政府相關組織債券或公司債，以及可轉換債務證券，或有可轉證券以及金融衍生性工具提供對債務證券、利率、貨幣和指數的曝險。

三、上述變更自110年4月13日起生效，變更內容詳情請至富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司110.3.10國泰投顧字第1100300007號函辦理。

二、「摩根士丹利系列基金」修訂公開說明書，修訂內容摘要如下:

    (一)配合金融服務業永續相關揭露之2019/2088歐盟法規，新增永續風險之說明並整合投資決策所採取之方式，以及永續風險對基金報酬之可能影響評估之結果。

    (二)永續風險可能包含氣候變遷之轉型及實體風險、自然資源損耗、廢棄物密集度、勞動力留任、流動率與勞資爭議、供應鏈中斷、貪腐與詐欺以及違反人權有關之聲譽考量等。

    (三)投資組合多元分散之基金可能暴露於不同之永續風險，該等風險則依發行人、市場、產業、金融工具、地理區域等而有差異。除非基金另行提供其他具體資訊，否則不預期任何單一永續風險將對基金價值造成重大負面財務影響。

三、上述變更已更新於最新版本公開說明書，修訂內容詳情請至基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.3.10野村信字第1100000132號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年4月份暫停交易日期，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.3.10野村信字第1100000130號函辦理。

二、「晉達環球策略系列基金」更新公開說明書內容，主要新增根據有關金融服務業的可持續發展相關揭露的規例(EU)2019/2088而作出可持續發展揭露。

三、上述更新不會導致基金管理方式或收取的管理費用水平出現任何改變，更新有關之成本(例如法律和郵寄成本)由本系列基金按比例支付，更新後之公開說明書可至境外基金公司網站(www.ninetyone.com)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.3.8(110)景順字第02038號函辦理。

二、「景順盧森堡系列基金」修訂公開說明書暨更名，修訂內容如下:

    (一)自110年5月3日起變更過戶登記處兼轉讓代理人，由Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg  Branch變更為International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.

    (二)本系列基金得從事證券借出交易，除公開說明書另有規定外， 90%證券借出收益均歸基金所有，其他費用則由證券借出代理人保留。

    (三)「景順能源基金」變更投資目標及政策，即透過計量方法布局提供、能源轉型與效率等領域之公司。

    (四)「景順環球指標增長基金」重新定位為專注於ESG之基金，投資相關風險新增「環境社會公司治理(ESG風險)及「貨幣匯兌風險」。

    (五)「景順天下地產基金」變更投資目標及政策，即運用所定義之ESG架構，以積極投資於上市不動產與基礎建設為主，得以包含全球天然資源及林業公司為輔為準則。全球風險承擔指標由FTSE EPRA/NAREIT Developed Index變更為S&P Real Assets Equity Index。

    (六)部分子基金更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

0623、0626

景順能源轉型基金

景順能源基金

0637

景順永續性環球量化基金

景順環球指標增值基金

1533

景順實質資產社會責任基金

景順天下地產基金

0643

景順亞洲消費動力基金

景順亞洲富強基金

三、上述說明二之(二)至(六)自110年4月8日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司110.3.5駿顧字第20210009號函辦理。

二、「駿利亨德森遠見系列基金」自110年4月6日起進行數項變更或新增揭露內容，變更內容如下:

    (一)變更基金登記人及股務代理機構: 

新基金登記人及股務代理機構

原基金登記人及股務代理機構

 

International Financial Data Services(Luxembourg)S.A.

RBC Investor Services Bank S.A

    (二)納入新的「交易日」定義，即允許經理公司於符合相關基金股東最佳利益之情形，得彈性宣布基金之非交易日，毋庸另行通知相關基金之股東。

    (三)變更證券借出代理:

新證券借出代理

原證券借出代理

 

J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A

BNP Paribas Securities Services,London

    (四)更新證券融資交易及再利用揭露、證券借出及店頭市場衍生性商品之擔保品管理政策及交易對手評等之揭露。

    (五)為配合歐盟永續金融揭露規則規定，於公開說明書納入與永續性相關之揭露，以便投資人理解投資管理人如何於其投資決策中考量永續風險及對投資報酬之可能影響。

    (六)於債券子基金新增永續債券投資之說明，即於特定市場條件下，永續債券可能面臨額外流動性風險，從而對其出售價格產生負面影響，致基金之績效產生不利影響。

三、上述變更僅為加強揭露之目的，基金風險概況、投資組合之組成或基金管理方式並未因此而變動，與基金現行之投資目標及政策一致，修訂內容詳情詳致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.3.5野村信字第1100000124號函辦理。

二、「NN(L)系列境外基金」經董事會決議後變更公開說明書，主要變更內容如下:

    (一)「NN(L)亞洲收益基金」於投資目標與政策中明訂其資本增長之目標，並新增MSCI AC Asia Ex-Japan為本基金之正式指標。

    (二)修訂公開說明書第三部分「補充資料」中與「浮動單一定價」有關之部分條款，以符合因COVID-19疫情蔓延而修改之擺動訂價原則。

    (三)修訂公開說明書第三部分「補充資料」中「子基金或股份級別之清算、合併及提撥」內容，即董事會得依監管機關之核准(如有需要)，決定合併或分割某一股份類別或某一基金中的任何股份。董事會亦得決定將合併或分割股份之問題提交該股份之持有人會議，此會議無法定人數之要求，僅需以簡單多數決進行決定。

三、上述修訂將反映於110年3月9日之新版公開說明書中，更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司110.3.8安聯字第1100000157號函辦理。

二、「安聯印尼股票基金」(基金代號:0511)因近期國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例接近上限，自110年3月10日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司110.3.3聯博信字第1100119號函辦理。

二、「聯博-中國優化波動股票基金(南非幣避險級別)」(基金代號:1491;更名前為「聯博-中國時機基金)」)自110年3月8日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依復華投信公司110.3.2復信經字第1100000144號函辦理。

二、「復華新興市場高收益債券基金」於未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略下，自110年4月20日起修訂證券投資信託契約投資標的及調降經理費率，修訂內容如下:

    (一)闡明本基金於符合法令規範得投資之公司債及金融債券，其中金融債券包含次順位公司債、無到期日次順位公司債、次順位金融債券、無到期日次順位金融債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債。

    (二)為配合實務要求，自公告日起修正公開說明書中債券部位存續期間之管理策略，即預計資產組合加權平均存續期間之區間限制，由3至7年間修改為1至10年間。

    (三)自公告日翌日起調整經理費率:

基金名稱(代號)

新經理費率

原經理費率

復華新興市場高收益債券基金(VB02、VB03、ZK08、ZK09)

1.35%

1.60%

三、上述修訂詳情請參閱復華投信公告。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司110.3.2(一一O)富證投字第016號函辦理。

二、「富達基金-歐元現金基金」及「富達基金-美元現金基金」自110年4月1日起調降年度經理費率，調整內容如下:

基金名稱(代號)

新年度

經理費率

原年度

經理費率

富達基金-歐元現金基金(0251)

0.15%

0.40%

富達基金-美元現金基金(0252)

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.2.25(110)富字第02-013號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」訂於110年3月31日(星期三)下午2點30分(盧森堡時間)於註冊辦公室召開年度股東大會，會議議程如下:

    (一)董事會提出報告。

    (二)伊斯蘭教律監督委員會提出報告。

    (三)會計師提出報告。

    (四)核准本基金截至109年10月31日之會計期間財務報表。

    (五)董事會之解聘。

    (六)重新委任董事。

    (七)重新選任會計師。

    (八)核准支付截至109年10月31日會計期間之配息。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司110.2.24霸台新字第110000224001號函辦理。

二、「霸菱國際債券基金」自110年3月5日起變更配息政策，並預計最早於110年5月4日除息日採用，變更內容如下:

基金名稱(代號)

新配息政策

原配息政策

霸菱國際債券基金(0816)

允許其亦得自本金配息

目前本基金配息單位之配息，得自盈餘淨收入及/或任何資本利得扣除已實現及未實現之資本損失後支付

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.2.23(110)富字第02-005號函辦理。

二、「富蘭克林成長基金」、「富蘭克林公用事業基金」、「富蘭克林高科技基金」及「富蘭克林高成長基金」變更公開說明書，更新內容如下:

    (一)「富蘭克林高成長基金」於「基金細節」及「基金細節」之主要投資單元補充基金經理公司對選股標準之敘述。

    (二)「富蘭克林成長基金」及「富蘭克林公用事業基金」於「基金細節」-主要風險單元新增可轉換證券風險。

    (三)「富蘭克林高科技基金」於「基金細節」-外國證券(非美國)風險補充對匯率風險、政治及經濟發展風險、交易實務風險、資訊的利用、有限的市場、區域風險及開發中市場國家風險之敘述。

    (四)「富蘭克林成長基金」、「富蘭克林公用事業基金」、「富蘭克林高科技基金」及「富蘭克林高成長基金」於帳戶政策單元新增大股東贖回段落。

三、上述變更非重大影響投資人權益事項，更新之公開說明書中譯本請至基金資訊觀測站(http://www/fundclear.com.tw/)或至富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司110.02.22法巴顧字第1100026號函辦理。

二、「法巴系列基金」自110年2月19日起更新公開說明書及投資人須知，主要新增ESG準則至投資流程中，對投資人無重大不利影響，最新版本請參閱法巴投顧官網(http://www.bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.2.19(110)景順字第02024號函辦理。

二、「景順人民幣新興亞太入息基金」(消滅基金)因規模漸小，為避免規模過小導致基金操作效率變差，擬併入「景順全球優選短期高收益債券基金」(存續基金)，合併相關事宜及最後交易日列載如下: 

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

景順全球優選短期高收益債券基金

(存續基金;待建檔)

110年4月8日

110年4月7日

110年4月6日

 

景順人民幣新興亞太入息基金

(消滅基金;VS01、VA02、ZE02、ZE03、ZE04)

 

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.2.19施羅德業字第110013號函辦理。

二、「施羅德環球計量精選價值基金」經重新檢視及評估基金之投資策略、投資地區、參考指標、整體投資組合波動度、歷史投資組合配置比重、歐盟UCITS基金之風險等級分類標準(SRRI)以及投信投顧公會分類標準等多項因素後，自110年3月31日起調整風險報酬等級，調整內容如下:

基金代號

基金名稱

新基金風險等級

新原基金風險等級

1761

施羅德環球計量精選價值基金

RR4

RR3

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.2.19施羅德業字第110012號函辦理。

二、「施羅德環球基金系列-新興市場收息債券基金」變更部分級別配息政策，變更內容如下:

基金名稱

基金代號

新配息政策

原配息政策

施羅德環球基金系列-新興市場收息債券基金A-美元月配固定

AK33

每月配發6%

固定年息

每月配發7%

固定年息

   【註】新配息政策下的第一個配息期間為110年3月份，配息付款日為110年4月7日。

 

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司110.2.19路業字110第055號函辦理。

二、「路博邁N類型系列基金」(基金代號:ZT**、VG**)自110年3月1日起取消每日銷售額度控管並重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.2.8鋒裕投信字第1100138號函辦理。

二、為配合歐洲議會及歐盟理事會於108年11月27日發布有關金融服務業中之永續性相關揭露(EU)2019/2088法規(「揭露規定」)，「鋒裕匯理系列基金」部分子基金變更投資目標、政策及管理流程，變更內容如下:

    (一)「鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金」、「鋒裕匯理歐元高收益債基金」、「鋒裕匯理美國研究股票基金」及「鋒裕匯理美國鋒裕股票基金」含括一補充性目標，以求就其投資組合獲得高於其各自指標之ESG分數，並在各自管理流程中反映ESG相關方法，以符合揭露規定第8條-有關提倡具環境或社會特性產品之規定。

    (二)「鋒裕匯理環球生態ESG股票基金」依據揭露規定第9條納入將對永續投資進行投資之補充性說明，該規定規範目標為永續投資或降低碳排放之產品，並強化基金管理流程以更適切反映本基金整合永續因子。

三、上述修訂自110年3月10日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司110.2.19聯博信字第1100100號函辦理。

二、「聯博多元資產收益組合基金」及「聯博債券收益組合基金」參酌法令配合修訂公開說明書，修訂內容如下:

    (一)「聯博多元資產收益組合基金」及「聯博債券收益組合基金」於信託契約第14條第5項第1款增訂「為增加投資效率之目的，得運用本基金從事公債期貨、利率交換之證券相關商品交易」，並修訂短期票券之投資限制。

    (二)「聯博債券收益組合基金」於信託契約第14條第5項第2款增訂「本基金得為增加投資效率之目的，承作信用違約交易指數(CDS Index)。

    (三)「聯博債券收益組合基金」因調整投資組合及長期投資定位，爰配合調降風險報酬等級，調整內容如下: 

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

「聯博債券收益組合基金」

RR2

RR3

三、上述變更自110年4月22日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至聯博投信官網(http://www.abfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.2.17(110)富顧字第03210217001號函辦理。
二、「先機環球基金」於110年2月8日下午2時(愛爾蘭時間)在公司登記營業處33 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2,Ireland所召開之股東臨時會已表決通過決議事項-基金公司名稱(英文名稱)變更。為反映前述決議事項，自110年2月15日更新公開說明書修訂內容如下:

    (一)為簡化並與木星(Jupiter)集團之其他基金保持一致，變更基金英文名稱，並將所有基金之A股類別更名為L股類別。

    (二)管理公司暨經銷商之名稱變更為木星資產管理(歐洲)有限公司 (Jupiter Asset Management(Europe)Limited)。   

    (三)投資管理公司名稱變更為木星投資管理有限公司(Jupiter Investment Management Limited)。

    (四)香港代表人名稱變更為木星資產管理(亞太)有限公司(Jupiter Asset Management(Asia Pacific Limited)。

    (五)公司網址由www.merian.com變更為www.jupiteram.com。

    (六)最低投資金額變更，惟實際最低投資金額依本行特定金錢信託交易申請書規定為準。

    (七)新增永續金融揭露法規之規範內容。

    (八)新增風險因素-環境、社會及公司治理(ESG)投資風險及永續風險內容。

 

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司110.2.18華永信字第1100000054號函辦理。

二、為配合農曆除夕前一日110年2月10日調整放假，於110年2月20日 (六)補行上班。因補行上班日台灣股市休市，華南永昌投信公告其經理之所有基金依據基金公開說明書基金營業日定義，補行上班日屬基金之非營業日，故當日基金不交割亦不交易。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司中華民國一百一十年二月八日(110)群信字第1100195號函辦理。

二、「群益中小型股基金」等12檔基金調整申購手續費率上限及修訂告知申購人門檻或基金清算門檻，惟實際申購手續費率仍依本行規定收取，修訂內容詳下表:

基金名稱

申購手續
費率調整

告知門檻調

降至2億元

清算門檻

調降1億元

修訂後
(最高)

修訂前
(最高)

修訂後

修訂前

修訂後

修訂前

群益中小型股基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益馬拉松基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益店頭市場基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益長安基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益創新科技基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益平衡王基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益安家基金

3%

2%

2億

3億

-

1億

群益多重資產組合基金

3%

2%

-

2億

-

1億

群益多重收益組合基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益葛萊美基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益亞太新趨勢平衡基金

3%

2%

2億

3億

1億

2億

群益新興金鑽基金

3%

2%

2億

3億

-

1億

三、上述修訂自110年2月9日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(www.sitca.org.tw)或至群益投信官網(www.capitalfund.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、瀚亞投信公司110.02.08(110)瀚亞第0058號函辦理。

二、「瑞萬通博-新興市場貨幣債券基金」及「瑞萬通博-中國領導企業基金」變更投資目標及政策，變更相關內容如下:

    (一)「瑞萬通博-新興市場貨幣債券基金」:

        1.投資目標由「達成最佳可能投資報酬」變更為「在風險調整的基礎上，中期表現優於新興市場當地貨幣主權債市場同時遵循子基金之ESG策略」。

        2.投資流程將直接投資於更具永續性的政府機構以符合投資經理ESG準則，致力於遵守永續性準則之國家預期具備更穩健的組織架構、較穩定的社會與環境發展及較健全的內外部衝擊處理能力，這將使長期經濟發展更具永續性。

        3.子基金適用單一擺動定價，並提高適用單一擺動定價之上限，由基金淨資產價值之1%調整至3%。

    (二)「瑞萬通博-中國領導企業基金」變更投資政策，即投資中國A股及B股的限制，由子基金資產的10%調整至20%。

三、上述變更自110年3月9日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司110.2.9霸台新字第110000209001號函辦理。

二、「霸菱環球系列基金」、「霸菱國際系列基金」及「霸菱新興市場系列基金」部分子基金更新公開說明書，修訂內容如下:

    (一)「霸菱全球新興市場基金」、「霸菱大東協基金」、「霸菱亞洲增長基金」、「霸菱澳洲基金」、「霸菱歐寶基金」及「霸菱香港中國基金」闡明投資政策並遵循歐盟永續金融揭露規定(SFDR)，即說明此等基金尋求依據SFDR第8條之定義推廣環境、社會及公司治理之特質，藉由透過投資或尋求積極影響營運實務來改善ESG特質，並將至少投資其總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理特質之公司股票。上開說明僅為了增加資訊透明度之目的，不會使基金管理方式產生改變。

    (二)「霸菱全球資源基金」變更基金指標:

變更後基金指標

變更前基金指標

Free-float MSCI All Country World Energy/Materials(Total Net Return)Index

 

60%/40% MSCI All Country World Energy Index/MSCI All Country World Materials (Total Net Return)Index 

三、上述變更預計自110年3月5日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依台新投信公司110.02.09台新投(110)總發文字第00069號函辦理。

二、「台新高股息平衡基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書，主要修訂信託契約第14條，即本基金自成立日起三個月後，投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股票、台灣存託憑證之總額不得超過本基金淨資產價值之百分之九十(90%)且不得低於本基金淨資產價值之百分之十(10%)。

三、上述變更自110年4月6日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.2.17野村信字第1100000091號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年3月份暫停交易日期，詳情請野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.2.9野村信字第1100000082號函辦理。

二、「荷寶資本成長系列境外基金」經董事會通知更新公開說明書，變更事項如下:

    (一)為配合歐洲議會及歐洲理事會針對金融服務業永續性相關揭露之(EU)2019/2088規範「SFDR」，於投資政策中增訂永續性揭露，此修訂不會對基金投資政策產生任何重大影響。

    (二)於第四節-風險考慮因素中，新增永續性風險，即闡明如何將永續性風險整合至投資決策中，及可能對收益產生的影響。

    (三)於「除外事項」及「減量足跡」之定義再闡明其為管理子基金時所考量之永續性標準。

    (四)於「2.5股份買回」一節闡明，經有關股東同意後，董事會得進行實物買回。

三、上述修訂自110年3月10日起生效，新版公開說明書請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司110.2.4國泰投顧字第1100200002號函辦理。

二、「首源投資環球傘型系列基金」公告致股東通知書並修訂公開說明書，通知內容如下:

    (一)為反映歐盟新引入之「永續財務揭露規範」更新公開說明書，此規範旨在以標準化方式提供金融市場永續性之透明度。

    (二)「首域盈信亞洲增長基金」、「首域盈信中國核心基金」、「首域盈信大中華增長基金」、「首域盈信星馬增長基金」、「盈信全球新興市場領先基金」及「盈信世界領先可持續發展基金」可透過QFII及/或RQFII投資於中國A股。

    (三)「首源亞洲優質債券基金」指標名稱變更如下:

基金名稱

變更後基金績效指標名稱

變更前基金績效指標名稱

首源亞洲優質債券基金

摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數
J.P.Morgan JACI Investment Grade Index

摩根大通亞洲信貸投資級別指數

JP Morgan Asia Credit Investment Grade Index

三、上述變更自110年3月9日起生效，修訂內容對本基金目前之運作或管理方式並未改變，且基金的特徵及整體風險概況亦無變動，對於股東之權益或利益並無重大不利影響。

 

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司110.2.4聯投信字第1100000020號函辦理。

二、「聯邦高息策略多重資產基金」及「聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金」修訂公開說明書，主要明訂基金配息型各計價類別受益權單位之收益分配來源範疇，即各該類型收益權單位投資境外之已實現資本利得扣除該類型受益權單位之已實現資本損失(含期貨、選擇權)後之餘額如為正數時，亦可併入本基金配息型各計價類別受益權單位之可分配收益。

三、上述修訂自110年3月8日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司110.01.29股東大會通知書內容辦理。

二、「安本標準系列基金」訂於110年2月26日下午2時(盧森堡時間)在公司登記營業處所35a avenue John F.Kennedy,L-1855,Luxembourg召開110年年度股東大會，會議議程如下:

    (一)通過109年9月30日會計年度附上的獨立查核報告之年報，以及已審定之財務報表。

    (二)分配109年9月30日會計年度之結果。

    (三)免除董事於109年9月30日會計年度期間之責任履行。

    (四)部分董事連任至次屆111年度年度股東大會召開為止。

    (五)確認部分董事之辭任。

    (六)委任經董事增選至董事會之人選為董事。

    (七)獨立審計人員連任至次屆111年度年度股東大會召開為止。

    (八)同意自109年10月1日起實施新的董事薪酬結構。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司一百一十年一月二十七日(110)群信字第1100066號函辦理。

二、因應農曆春節將近及2月份部分市場休市，群益投信更新封關後「群益系列基金」之申購、買回淨值計算日及付款日時間表。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司110.1.27國泰投顧字第1100100011號函辦理。

二、「摩根士丹利系列基金」修訂公開說明書，主要修訂「摩根士丹利美國增長基金」之投資政策，即本基金之投資目標將透過主要投資於增長型公司之股本證券。投資程序著重由下而上之選股程序，投資於投資顧問認為具有持續競爭優勢、業務能見度高於平均、擁有以高回報率、資產負債結構強健以及風險/報酬率具吸引力之獨特性公司。

三、上述變更已於公開說明書及投資人須知更新，更新版本請至基金資訊觀測站(https//announce.fundclear.com.tw)或至國泰投顧官網 (https://www.cathayconsult.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司110.1.27霸台新字第110000127001號函辦理。

二、「霸菱歐洲精選信託基金」揭露英國退出歐盟之影響並闡明投資目標及政策，相關內容如下:

    (一)隨著英國於109年12月31日脫歐，本基金已不再視為歐盟UCITS監管制度下之UCITS基金，惟本基金仍屬經英國金融行為管理局 (FCA)授權並受其監管之英國UCITS基金，於英國將ICITS制度引入國內法後，目前適用於英國UCITS基金之FCA規則，將與受歐盟規則監管時相同。

        【註】可轉讓證券集體投資的企業承諾（UCITS）是歐盟委員會的監管框架，在整個歐洲建立統一的制度來管理和出售共同基金。UCITS基金可以在歐洲註冊，並使用統一的法規和投資者保護要求出售給全球的投資者。

    (二)闡明本基金至少投資總資產之50%於展現出積極或改善環境、社會及公司治理(ESG)特質之公司股票，並進行正面篩查以監控ESG之標準。此說明旨在更清楚描述本基金未來將持續採行之管理方式，不影響基金之投資目標或風險狀況。

三、上述更新自110年3月5日生效，修訂內容詳情請參閱基金變更通知書。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司110.01.26聯博信字第1100042號函辦理。

二、「聯博美國多重資產收益基金」及「聯博美國成長入息基金」業於110年01月26日經金管證投字第1100332072號函核准成立，基金開放贖回申請日為110年04月26日。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.1.22(110)富字第01-033號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」自110年1月22日起變更績效指標，變更內容如下:  

基金名稱

變更後基金績效指標

原基金績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金

連結摩根史坦利所有國家亞洲不含日本10/40指數(含稅後股利)

MSCI AC Asia ex-Japan 10/40 Index-NR-Linked

摩根史坦利所有國家亞洲不含日本指數(含稅後股利)

MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司110.1.26凱基信字第1100000045號函辦理。

二、配合金融監督管理委員會110年銀行業休假日期表及台灣證券交易所 (股)公司110年有價證券集中市場開(休)市日期表，凱基投信公告110年農曆春節假期前後期間各基金申購及買回收件日期。

 

 

 

 

 

 

一、瀚亞投信公司110.1.19(110)瀚亞第0027號函辦理。

二、瀚亞投信公告110年農曆春節期間境內外系列基金贖回交易作業。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司110.1.20德銀遠東(110)第1100000006號函辦理。

二、「DWS投資系列基金」變更公開說明書，主要變更事項如下:

    (一)「DWS投資系列基金(DWS投資中國股票除外)」更新股票買回相關資訊，即倘若在某一評價日所接獲之買回申請，其價值單獨計算或與原始評價日所接獲之其他買回申請合併計算，超過子基金淨資產價值之10%者，董事會保留權力得將與原始評價日有關之買回申請全權遞延至另一評價日。

    (二)「DWS投資可轉債基金」、「DWS投資全球神農基金」、「DWS投資黃金貴金屬股票基金」及「DWS投資全球高股息基金」為防止藉由擇時交易手法進行套利並有效利用流動性管理工具，所有申購、買回及轉換單之受理方式，由當日價(same-day pricing)變更為未知價(forward-pricing)機制。

三、上述變更自110年2月15日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司110.1.20摩信(110)通字第036號函辦理。

二、摩根資產管理公司季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金重要修訂。部分境外基金公開說明書之主要修訂內容如下:

    (一)「摩根美國科技基金」為提供長期資本增值，將「科技、媒體及電信」調整為「科技(包括但不限於科技、媒體及通訊服務)」，且至少將67%資產投資於設立註冊地於美國或於美國從事其主要部分經濟活動之科技相關公司所發行之股票。

    (二)下列基金調整預計投資於房貸抵押證券(MBS)或資產擔保證券 (ABS)之比率:

        1.「摩根環球債券收益基金」預期投資比率於由基金淨資產淨值20%至70%間，調整為至多得投資基金淨資產淨值之70%。

        2.「摩根美國複合收益債券基金」預期投資比率於由基金淨資產淨值40%至60%間，調整為至多得投資基金淨資產淨值之65%。

三、上述更新自110年1月29日起生效，更新內容詳情請至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)、公開資訊觀測站(https://newmops.tse.com.tw)或至摩根資產管理官網(https://am.jpmorgan.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司110.01.20(110)華信字第007號函辦理。

二、「大華銀多元特別收益平衡基金」因新增後收級別(NA類型)，故自110年2月1日起變更基金名稱及統一編號，變更內容如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更後統一編號

變更前基金名稱

變更前統一編號

VF01

大華銀多元特別收益平衡基金-A類型

72954321A

大華銀多元特別收益平衡基金

72954321

VO03

大華銀多元特別收益平衡基金-NA類型

72954321B

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司110.1.21(109)富字第01-014號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」、「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」及「富蘭克林坦伯頓外國基金」更新公開說明書，更新重點摘要如下:

    (一)「富蘭克林坦伯頓成長基金」及「富蘭克林坦伯頓外國基金」新增「可轉換證券風險」，即可轉換證券的價值可能受到許多不同因素影響，因此可轉換證券對利率變化的敏感性不如類似的不可轉換債務證券，而且其收益或損失的潛在可能性通常小於標的股票。

    (二)「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」新增「存託憑證風險」，即基金可能會遭遇延遲收取股利及配息款項或是延誤執行股東權利等風險。

    (三)「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」及「富蘭克林坦伯頓外國基金」新增「大股東贖回」段落，即當某些大股東大量贖回本基金股份時可能會導致本基金在原本不打算賣的時間點賣出投資組合證券。故當遭遇大股東贖回時，本基金可能會延遲支付贖回款項請求最多至7 天，為投資經理公司爭取時間確定本基金是以非現金贖回，或是考慮其他替代方式以減輕對既有股東的傷害。

三、上述變更內容於110年1月1日公開說明書中更新，更新詳情請參閱基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或至富蘭克林證券投顧官網(http://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司110.1.25華永信字第1100000030號函辦理。

二、「華南永昌永昌基金」(存續基金)與「華南永昌物聯網精選基金」(消滅基金)併案於110年1月14日業經金管證投字第1090379206號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

「華南永昌永昌基金」(存續基金;8202)

110年3月26日

「華南永昌物聯網精選基金」(消滅基金;本行未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依台中銀投信公司110.1.21一一O台中銀投信企字第110005號函辦理。

二、「GAM多元股票基金系列」及「GAM多元債券基金系列」之總代理人自110年4月1日(移轉生效日)起由康和證券投資顧問(股)公司變更為台中銀證券投資信託(股)公司，投資人權益不因本次總代理人移轉而受任何影響。

 

 

 

 

 

 

一、依永豐投信公司基金到期給付通知書內容辦理。

二、「永豐南非幣2021保本基金」(基金代號:ZF01;下稱本基金)之存續期間為自成立日起至110年3月31日止，存續期間屆滿時，本信託契約即終止。永豐投信將於存續期間屆滿時，依到期日淨資產價值指示基金保管機構將款項交付予受益人，客戶屆時無須進行贖回交易。依永豐投信到期給付通知書所示，預計入帳時間為110年4月23日，惟實際入帳日以本行信託部收到永豐投信返還款項之日期為準。

三、本基金得於成立日起三十日後每曆月五日(如該日為非營業日則指次一營業日)提出贖回申請，故最後贖回申請日為110年3月5日。為達成保本比率並避免損及長期持有基金之投資人權益，到期前贖回基金公司將收取最高不超過本基金每受益權單位淨資產價值1.5%之提前買回費用並歸入基金資產。

 

 

 

 

 

 

一、摩根投信公司110.1.14摩信(110)通字第026號函辦理。

二、「摩根基金-JPM環球靈活策略股票基金」之境外基金管理機構為尋找具有卓越和可持續成長潛力的公司，並聚焦其投資組合於偏重成長風格的企業，爰修訂投資目標，以訂明本基金之資產(不包括現金及現金等價物)至少67%投資於偏重成長風格之股票組合且基金可能集中投資於有限數量的證券。

三、因應上述投資目標及政策之修訂，變更基金名稱及參考指標，相關修訂如下:

基金代號

變更後基金名稱及參考指標

變更前基金名稱及參考指標

4944

摩根基金-JPM全球成長基金

MSCI All Country World Growth Index(Total Return Net)

摩根基金-JPM環球靈活策略股票基金

MSCI全球指數(總回報淨額)

四、上述說明二及三之變更自110年4月1日起生效，修訂內容對本基金運作、管理方式、風險屬性及管理本基金之成本並無任何改變，故不會對投資人利益造成重大影響。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司110.1.20日投(110)發字第015號函辦理。

二、「日盛目標收益組合基金」截至110年1月15日止淨資產價值低於規定門檻之新臺幣貳億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示: 

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「日盛目標收益組合基金」

(基金代號:ZV05)

新臺幣199,915,065元

 

163人/1筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司110.1.14【110】富字第1100000016號函辦理。

二、富蘭克林華美投信為優化買回作業流程，調整「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金」、「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金」、「富蘭克林華美全球債券組合基金」及「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」買回價金付款日，調整內容如下: 

基金名稱(基金代號)

調整後買回價金付款日

原買回價金付款日

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(7808、7809、ZC23)

T+6

T+3

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金(7806)

T+5

富蘭克林華美全球債券組合基金(7802、7810)

T+3

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金(7803)

T+4

   【註】實際買回價金入帳日依本行信託部收到富蘭克林華美投信返還款項之日期為準。

三、上述變更自110年2月1日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.1.18野村信字第1100000039號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年2月份暫停交易日期，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司110.1.8鋒裕投信字第1100047號函辦理。

二、鋒裕匯理境外基金機構通知，為透過創造投資效率及經濟規模以合理化鋒裕匯理集團既有之產品範疇，將「鋒裕匯理美國ESG優化股票基金」(存續基金;在台未核備)與「鋒裕匯理美國中型資本價值基金」(消滅基金)進行合併，合併相關事宜及最後交易日列載如下: 

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

鋒裕匯理美國ESG優化股票基金

(存續基金;3479、3480、BH39)

110年2月19日

110年2月9日

110年2月8日

 

「鋒裕匯理美國中型資本價值基金」(消滅基金;3415、3416、BH05)

 

三、因上述存續基金在台未核備，合併後原消滅基金持有者得繼續持有存續基金至贖回為止，原定期(不)定額持有者得繼續扣款，惟不得增加扣款次數及金額或進行恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.1.15野村信字第1100000043號函辦理。

二、「野村多元收益多重資產基金」(存續基金)與「野村核心配置多重資產基金」(消滅基金)合併案於110年1月14日業經金管證投字第1100330198號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

「野村多元收益多重資產基金」

(存續基金;6556、6557、VK01、VK02、YD01、YD02、ZB26、ZB27)

110年5月13日

 

「野村核心配置多重資產基金」

(消滅基金;本行未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司110.1.15(110)貝萊德字第016號函辦理。

二、「貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金」截至110年1月13日止淨資產價值持續低於規定門檻之新臺幣壹億伍仟萬元，淨資產價值及受益人人數如下表所示: 

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金(基金代號:6018)

新臺幣145,921,866元

12人/2筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司110.1.14野村信字第1100000035號函辦理。

二、「野村鑫全球債券組合基金」截至110年1月8日止淨資產價值持續低於規定門檻之新臺幣三億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示: 

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

野村鑫全球債券組合基金

(基金代號:6506)

新臺幣280,297,862元

214人/1筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依合庫投信公司110.1.12合字第1100000020號函辦理。

二、合庫投信公告110年春節假期前後基金交易日期，詳情請至合庫投信官網(http://www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司110.1.14富信字第1109000027號函辦理。

二、富邦投信公告110年農曆年前基金申贖作業相關事項及春節期間交易日如下:

    (一)營業日依「本國證券市場」者:110年2月8日、2月9日收件但無公告淨值。

    (二)營業日依「本國銀行營業日」者:110年2月8日、2月9日收件且公告淨值。

    (三)110年2月10日至110年2月16日定期(不)定額扣款者，順延至110年2月17日扣款，惟本行扣款將於110年2月18日進行扣款。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.1.14(110)富顧字第03210114002號函辦理。

二、「先機亞太股票基金」(基金代號:2924、2925、3013、3115、BM05)近期因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比重未達主管機關規定之50%上限，本行自即日起配合重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司110.1.14(110)景順字第01017號函辦理。

二、景順投信公告其基金農曆春節交易及交割注意事項，相關說明如下:

    (一)非股票型基金:依據銀行營業日110年2月9日為年前最後營業日，並於110年2月17日恢復營業。

    (二)股票型基金:依據台灣股市交易日110年2月5日為年前最後營業日，並於110年2月17日恢復營業。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司110.1.12宏投字第110015號函辦理。

二、「宏利豐利退組合基金」(存續基金)與「宏利全球入息動態組合基金」(消滅基金)合併案於110年1月11日業經金管證投字第1100330154號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「宏利豐利退組合基金」

(存續基金;6725、8633)

110年3月17日

110年3月15日

110年2月22日

 

「宏利全球入息動態組合基金」

(消滅基金;6718、8611)

 

【註】6718為台幣月配級別，8611為美元月配級別。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司110.1.11施羅德業字第110005號函辦理。

二、「施羅德環球基金系列-英國股票」(存續基金)與「Schroder International Selection Fund-UK Alpha Income」(消滅基金;在台未核備)併案於109年9月16日業經金管證投字第1090357732號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(基金代號)

合併基準日

「施羅德環球基金系列-英國股票」

(存續基金;1708)

110年2月17日

 

「Schroder International Selection Fund-UK Alpha Income」

(消滅基金;在台未核備)

 

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司110.1.7(110)富顧字第03210107001號函辦理。

二、「先機環球系列基金」因最終母公司Merian Global Investors Limited已於109年7月被Jupiter Fund Management plc所收購，故訂於110年2月8日下午2時(愛爾蘭時間)在公司登記營業處33 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2,Ireland召開股東臨時會並決議基金公司英文名稱是否由Merian Global Investors Limited變更為Jupiter Asset Management Series public limited company。若基金公司英文名稱變更決議案通過，擬修訂公開說明書以反映前述事項並訂於110年2月15日生效，修訂內容如下:

    (一)為簡化並與木星(Jupiter)集團之其他基金保持一致，變更基金英文名稱，並將所有基金之A股類別更名為L股類別。

    (二)管理公司暨經銷商之名稱變更為木星資產管理(歐洲)有限公司(Jupiter Asset Management(Europe)Limited)。   

    (三)投資管理公司名稱變更為木星投資管理有限公司(Jupiter Investment Management Limited)。

    (四)香港代表人名稱變更為木星資產管理(亞太)有限公司(Jupiter Asset Management(Asia Pacific Limited)。

    (五)公司網址由www.merian.com變更為www.jupiteram.com。

    (六)最低投資金額變更，惟實際最低投資金額依本行特定金錢信託交易申請書規定為準。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司110.01.07元投信字第20210086號函辦理。

二、「元大巴西指數基金」及「元大亞太政府公債指數基金」截至109年12月31日止淨資產價值持續低於規定門檻之新臺幣三億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

元大巴西指數基金

(基金代號:7124)

新臺幣283,285,202元

 

724人/3筆

元大亞太政府公債指數基金

(基金代號:5143)

 新臺幣103,557,364元

 

148人/2筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司110.1.4新光投信總發字第1100003號函辦理。

二、「利安資金投資系列基金」及「利安資金日本增長基金」修訂公開說明書，主要變更基金保管機構，修訂內容如下:

基金名稱

新保管機構

原保管機構

利安資金投資系列基金

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Citibank N.A.,

新加坡分行

利安資金日本增長基金

三、上述變更已於109年12月30日生效，最新版本之公開說明書請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或至新光投信官網(http://www.skit.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司109.12.31日投(109)發字第243號函辦理。

二、「日盛MIT主流基金」(基金代號:6317)修訂證券投資信託契約部分條文，即配合基金操作需求降低持股週轉率，爰修改投資規範中結算時間定義，投資標的之篩選由每季結算修改為每半年結算一次。

三、上述修訂自110年2月17日起生效，修訂內容詳情請參閱修訂條文前後對照表(附件一)或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或日盛投信官網(http://www.jsfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.12.30(109)富字第12-093號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓科技基金」經理團隊異動，此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將同步調整，異動內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(109/12/31生效)

現任基金經理團隊

「富蘭克林坦伯頓科技基金」

強納森•柯堤斯

(Jonathan Curtis)
丹•塞爾

(Dan Searle)
馬修•席歐帕

(Matt Cioppa)

強納森•柯堤斯

(Jonathan Curtis)
史肯達利

(J.P. Scandalios)
詹姆•克羅斯

(James Cross)

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司109.12.30富信字第1090000564號函辦理。

二、「富邦系列基金」(基金代號:72**)公布110年度海外型基金停止交易日期，停止交易日期詳情請參閱110年度非營業日公告(附件一)或至富邦投信官網(https://websys.fsit.com.tw/FubonETF/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.12.31(109)富顧字第03201231001號函辦理。

二、「先機環球動態債券基金」(基金代號:2902、2920、2945、2949、2951、3002、3015、BM02、BM11、BM12)近期因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比重未達主管機關規定之50%上限，本行自即日起配合重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.12.14(109)柏信字第1090000473號函辦理。
二、「柏瑞環球系列基金」修訂公開說明書，修訂內容重點如下:

(一)一般變更:

1.章程「風險因素」納入其他風險，更新現有風險及刪除若干已過時風險。

2.因應金管會針對中國證券市場訂立之新限制，更新「本基金資產的投資」一節中「於台灣註冊的子基金的投資限制」內容。

3.章程「基金單位說明」修改為僅列出可供投資的基金單位類別。贖回結算日由交易後第五個營業日或之前，更改為T+3個營業日或T+5個營業日(視相關子基金而定)。

4.章程「清算」分節中基金經理終止子基金的最低門檻將被取消，基金經理認為適當且符合單位持有人之最佳利益且依監管規定向單位持有人給予充分通知時，得隨時終止子基金。

(二)部分子基金特定變更:

1.為避免疑義，下列子基金簡化營業日定義，週六及週日並非愛爾蘭銀行營業日，故不視為相關子基金的營業日。

2.「柏瑞歐洲研究增值股票基金」及「柏瑞美國研究增值核心股票基金」調降A基金單位類別經理費，修正後費率待境外機構提供後另行通知。

3.「柏瑞亞洲(日本除外)股票基金」及「柏瑞大中華股票基金」修訂投資政策，即透過滬港通及深港通將其少於30%的資產淨值投資於若干合資格之中國A股。

三、上述修訂自110年1月26日起生效，修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.12.29施羅德業字第109117號函辦理。

二、「施羅德亞洲高息股債基金」自110年1月29日起變更投資政策，即本基金將至少70%資產淨值透過投資於一籃子提供持續配發股息之亞洲(包含亞太區國家)公司的股本及股本相關證券，包括房地產投資基金，以及亞洲(包含亞太區國家)各地政府、政府機構、跨國家機構及公司發行的債券和其他固定定息或浮動利息證券，以達到投資目標。

三、上述變更不會對子基金的投資目標和風險概況有任何重大變化，亦不會導致應從本基金資產撥付的費用增加，基金目前運作或管理方式將維持不變。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.12.23(109)富字第12-079號函辦理。

二、富蘭克林投顧公司公告其「富蘭克林坦伯頓系列基金」110年基金配息日期及國外休假日期變更內容詳情請至富蘭克林投顧公司官網查詢，若遇國外休假日，則無基金淨值交易。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.12.22(109)富字第12-063號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」部分子基金績效指標變更，指標變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

「富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金」

連結羅素1000價值指數

(含稅後股利)

Linked Russell 1000 Value Index-NR

標準普爾500指數

S&P 500 Index

「富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金」

連結摩根史坦利世界價值指數(含稅後股利)

Linked MSCI World Value Index-NR

摩根史坦利世界指數

MSCI World Index

「富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金」

連結摩根史坦利歐洲價值指數(含稅後股利)

Linked MSCI Europe Value Index-NR

連結摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利)

MSCI Europe Index-NR

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.12.28(109)景順字第12042號函辦理。

二、景順投信公告其「景順境外系列基金」之基金非營業日明細表。

三、下列基金為因應當地市場休市，於休市期間之交易，包括申購、贖回或轉換(含字其他基金轉入本基金之交易)等，將順延至下一個營業日。

基金代號

基金名稱

0638、0652

景順大中華基金

1537、1538、1544

景順中國基金

0646

景順日本股票優勢基金

1527、1541-1543

景順日本動力基金

0655

景順日本股息增長基金

0647

景順日本股票探索價值基金

0612、0650

景順日本小型企業基金

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.12.21(109)柏信字第1090000477號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金公告110年第1季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.12.23(109)富字第12-080號函辦理。

二、「富蘭克林黃金」依其109年12月公開說明書修訂所載內容，修訂內容重點如下:

(一)「主要投資政策與實務」單元:補充基金得以私募的形式投資於公開發行公司。

(二)「主要風險」單元:中、小型股本公司之風險補充「私募投資於公開發行公司風險」之敘述。

(三)「帳戶政策」單元:新增大股東贖回段落。

三、上述變更內容詳情請至基金資訊觀測站或至富蘭克林投顧公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司109.12.21(109)群信字第1091043號函辦理。

二、「群益系列基金」(基金代號:54**、ZR**、VE**、ZX**)為配合農曆春節股市及銀行的作業，特別列出旗下基金於封關後申購及買回淨值計算日及付款日之時間表請至群益投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.12.24鋒裕投信字第1090555號函辦理。

二、鋒裕匯理投信公告其「鋒裕匯理境外全系列基金」110年配息日與休假日及「鋒裕匯理境內系列基金」110年配息時程，時程詳情請至鋒裕匯理投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.12.22野村信字第1090000670號函辦理。

二、「NN(L)能源基金」(基金代號:AD11、AD12、AN01)截至109年12月11日止之國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已降至41%，經野村投信於109年12月16日召開國人投資比會議後，決議自110年1月4日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司109.12.23(109)貝萊德字第231號函辦理。

二、「貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金」於109年12月21日發生淨資產價值低於新臺幣壹億伍仟萬元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金」

(基金代號:6018)

新臺幣145,948,865元

11人/3筆

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.12.21元投信字第20201649號函辦理。

二、「元大亞太政府公債指數基金」於109年12月15日發生淨資產價值低於新臺幣參億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/本行庫存筆數

「元大亞太政府公債指數基金」

(基金代號:5143)

新臺幣298,385,843元

310人/15筆

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.12.22野村信字第1090000677號函辦理。

二、「NN(L)系列境外基金」訂於110年1月21日下午2時在公司登記住址2,rue Gerhard Mercator,L-1014 Luxembourg召開年度股東大會，大會議程如下:

(一)提出董事會及獨立稽核之報告。

(二)承認截至109年9月30日會計年度止之年度會計帳目。

(三)分配截至109年9月30日會計年度止之財務年度成果。

(四)解除董事截至109年9月30日會計年度止之期間內所執行委任事項之責任。

(五)承認董事費。

(六)法定指派:含辭任及/或續任。

三、上述年度股東大會議程詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

一、依富達投信公司109.12.11(一O九)富證投字第153號函辦理。

二、「富達目標基金2020」目標到期日通知及富達兩檔基金調整風險報酬等級調整暨更名，相關內容如下:

(一)「富達目標基金2020」於109年12月31日到期並調降年度管理費用，到期後客戶可選擇繼續持有、贖回或轉換至富達其他基金，年度管理費用調整如下:

基金名稱(基金代號)

新年度管理費用

原年度管理費用

富達目標基金2020(0273)

0.40%

0.82%

(二)調整風險屬性:

基金名稱(基金代號)

新基金風險等級

原基金風險等級

生效日

富達目標基金2020(0273)

RR1

RR4

110年1月1日

富達國際基金(0201)

RR4

RR3

110年3月10日

(三)基金更名:

基金代號

新基金名稱

原基金名稱

生效日

0201

富達全球主題機會基金

富達國際基金

110年3月10日

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.12.21野村信字第1090000662號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國110年1月份暫停交易日期如下表，詳情請至野村投信官網查詢。

基金代號

基金名稱

停止計價日

6514

野村全球品牌基金

110/1/18

6505、6526、ZB17、ZB18

野村全球高股息基金

110/1/18

6510、6524、ZB19、ZB20

野村全球不動產證券化基金

110/1/18

6528、ZB23、ZB34

野村環球基金

110/1/18

6515

野村全球生技醫療基金

110/1/18

6536

野村巴西基金

110/1/25

6543

野村印度潛力基金

110/1/26

6548、6549、ZB01-ZB04

野村環球高收益債基金

110/1/18

6551、6552、ZB09-ZB16

野村動態配置多重資產基金

110/1/18

6554、6555、ZB24、ZB25

野村美利堅高收益債券基金

110/1/18

6553

野村日本領先基金

110/1/11

6556、6557、ZB26、ZB27、VK01、VK02、YD01、YD02

野村多元收益多重資產基金

110/1/18

6561、6562、ZB35-ZB38、VK03、VK04、YD03、YD04、YD09

野村全球金融收益基金

110/1/18

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.12.18法巴顧字第1090148號函辦理。

二、「法巴系列基金」例行性更新公開說明書至109年11月，更新內容無重大影響客戶權益事項，最新版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.12.15(109)富字第12-043號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」經理團隊異動，異動基金如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(110/1/1生效)

現任基金經理團隊

「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」

赫蘭•霍德

(Harlan Hodes)
大衛•塔特

(David Tuttle)
海樂•瓦德爾

(Heather Waddell)

赫蘭•霍德

(Harlan Hodes)
大衛•塔特

(David Tuttle)

「富蘭克林坦伯頓中小型企業基金」

赫蘭•霍德

(Harlan Hodes)
海樂•瓦德爾

(Heather Waddell)
大衛•塔特

(David Tuttle)

赫蘭•霍德

(Harlan Hodes)
緹娜•賽勒

(Tina Sadler)
大衛•塔特

(David Tuttle)

「富蘭克林坦伯頓全球基金」

赫博•阿奈特

(Herbert Arnett)
彼特•摩斯特

(Peter Moeschter)
華倫•普茲坦

(Warren Pustam)

赫博•阿奈特

(Herbert Arnett)
彼特•摩斯特

(Peter Moeschter)
狄倫•博

(Dylan Ball)

「富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金」

馬丁•布盧門

(Maarten H.Bloemen)
克雷格•卡麥隆

(Craig Cameron)
緹娜•賽勒

(Tina Sadler)

馬丁•布盧門

(Maarten H.Bloemen)
緹娜•賽勒

(Tina Sadler)

「富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金」

狄倫•博

(Dylan Ball)
約翰•雷諾茲

(John Reynolds)

狄倫•博

(Dylan Ball)

彼特•摩斯特

(Peter Moeschter)

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司109.12.18安聯字第1090000875號函辦理。

二、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」訂於中央歐洲時間(CET)110年1月22日星期五上午11時在公司登記營業所6A,route de Treves,2633 Senningerberg,Luxembourg召開股東常會，會議議程如下:

(一)承認109年9月30日止會計年度的董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。

(二)解除本公司董事會行使109年9月30日止會計年度期間受委任的職務。

(三)選任董事會董事，直至下次股東常會為止。

(四)選任查核會計師，直至下次股東常會為止。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.12.10元投信字第20201601號函辦理。

二、「元大新興國家指數傘型基金之巴西指數基金」修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書，修訂內容如下:

(一)配合指數提供者所屬集團調整組織業務，變更指數提供者名稱如下:

變更後基金指數提供者

原基金指數提供者

MSCI Limited

摩根士丹利資本國際公司
(Morgan Stanley Capital International Inc.)

(二)修訂第14條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」部分條文，修訂重點如下:

1.第8項15款:投資於基金受益憑證之總金額，由不得超過本基金淨資產價值之百分之十調整為百分之二十。

2.第8項16款:投資於任一基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十。所經理之全部基金投資於任一基金受益權單位總數，由不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十調整為百分之二十。

3.第8項20款:投資於同一票券商保證之票券總金額，調整為投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，總金額維持不得超過本基金淨資產價值之百分之十。

三、說明二之(一)自公告日翌日起生效，說明二之(二)之施行日期為110年2月5日。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.12.14施羅德業字第109115號函辦理。

二、「施羅德環球系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)「施羅德環球系列基金」為進一步闡明各子基金之投資目標及績效呈現方式，於公開說明書增訂子基金目標指標及比較指標之闡明，並說明子基金選擇其指標之原因、確認子基金皆被積極管理及增列部分子基金投資政策之補充說明。

(二)下列子基金增訂投資目標之闡明:

基金名稱

闡明後投資目標

施羅德歐洲股息基金

本基金旨在通過投資於歐洲公司的股本或股本相關證券，以提供每年7%的收益。該收益不獲保證且可能因市場狀況而變更。

施羅德環球股息基金

本基金旨在通過投資於全球公司的股本或股本相關證券，以提供每年7%的收益。該收益不獲保證且可能因市場狀況而變更。

三、上述變更不影響各子基金所有其他主要特點及風險概況，各子基金的投資風格、投資理念、投資策略以及基金之運作及管理方式亦將維持不變。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.12.3(109)瀚亞字第0430函辦理。

二、「M&G投資基金(1)」及「M&G投資基金(3)」更新公開說明書，主要就英鎊別股份新增贖回條款內容，條款內容及受影響基金如下:

基金名稱(基金代號)

強制贖回條款

M&G全球未來趨勢基金(3603、3616)

2020年12月底英國將完成脫歐，脫歐後英國授權基金可能損失「歐盟可轉讓證券集合投資計劃」資格，因此ACD預計在計劃脫歐日(2020年12月31)之前或任何針對脫歐的重新協商日之前進行強制贖回。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.12.14施羅德業字第109114號函辦理。

二、「施羅德環球能源基金」公告相關變更，變更內容如下:

(一)變更目標基準指標:

變更後基金目標指標

變更前基金目標指標

MSCI World SMID Energy index

MSCI World Energy(net TR) index

(二)變更投資政策:

變更後投資政策

變更前投資政策

可將最少三分之二的資產投資於能源產業內中小型公司的股本，這些公司為購入時其市值是能源產業中市值最小的80%公司。

可將最少三分之二的資產投資於能源產業內集中系列公司的股本。

三、上述變更自109年1月18日生效，變更後之目標指標、投資目標及政策更準確反映本基金策略，不影響現有基金費用及風險概況，對投資人權益亦無重大影響。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.12.3【109】富字第1090000521號函辦理。

二、「富蘭克林華美AI新科技基金」(基金代號:ZC33、YJ01)業於109年12月3日經金管證投字第1090377038號函核准成立，基金開放贖回日為110年02月01日。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.12.2野村信字第1090000641號函辦理。

二、「荷寶資本成長系列基金」修訂公開說明書，本行架上受影響基金為「荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元」，修訂內容如下:

(一)基金管理公司由Robeco Luxembourg S.A.變更為Robeco Institutional Asset Management B.V.，此項變更不會對基金資產之管理產生任何影響，變更自110年1月1日起生效。

(二)釐清「費用與開支」章節中所有子基金之服務費開支，即獨立董事費用及實報實銷費用是由支付予管理公司服務費支付之。

(三)董事會決議刪除子基金於清算時之一個月通知期限。

(四)釐清UCITS之基準指標揭露義務，此釐清不會對子基金之管理產生和變化。

【註】可轉讓證券集體投資的企業承諾（UCITS）是歐盟委員會的監管框架，在整個歐洲建立統一的制度來管理和出售共同基金。UCITS基金可以在歐洲註冊，並使用統一的法規和投資者保護要求出售給全球的投資者。

三、上述變更內容詳情請至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.11.30鋒裕投信字第1090517號函辦理。

二、「鋒裕匯理系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)董事會為實踐環境、社會與治理(ESG)同時驅動投資績效，「鋒裕匯理系列基金」將ESG因素納入投資政策投資目標。

(二)「鋒裕匯理歐陸股票基金」、「鋒裕匯理環球生態ESG股票基金」、「鋒裕匯理領先歐洲企業股票基金」、「鋒裕匯理歐洲小型股票基金」及「鋒裕匯理中國股票基金」調整投資政策，即在投資組合中ESG得分高於其指標之ESG得分。

(三)「鋒裕匯理領先歐洲企業股票基金」及「鋒裕匯理歐洲小型股票基金」鑒於英國將可能退出歐盟，調整投資區域限制，即取消將其至少75%資產投資於總部位於歐盟公司所發行股票之限制。

(四)為幫助投資人了解指標與子基金間之關係，強化揭露下列基金基金指標，基金指標揭露如下:

基金名稱

基金指標

鋒裕匯理中國股票基金

MSCI China 10/40 Index

鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金

MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index

鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

鋒裕匯理歐陸股票基金

MSCI EMU Index

鋒裕匯理策略收益債券基金

Bloomberg Barclays US Iniversal Index

鋒裕匯理美元綜合債券基金

Bloomberg Barclays US Aggregate Index

鋒裕匯理中型資本價值股票基金

Russell Mid Cap Value Index

鋒裕匯理美國研究股票基金

Russell 1000 Value Index

鋒裕匯理美國高收益債券基金

ICE BofA ML US High Yield Index

鋒裕匯理美國鋒裕股票基金

S&P 500 Index

三、上述修訂自110年1月1日起生效，修訂內容詳情請至鋒裕匯理投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.11.23聯博信字第1090507號函辦理。

二、「聯博全球高收益債基金」修訂基金信託契約及公開說明書，主要調降經理費率，調整內容如下:

級別類型

基金名稱(代號)

新經理費率

原經理費率

T2、TA、N

「聯博全球高收益債基金」

(7623、7624、ZL03-ZL06、VS02、YL02)

每年1.50%

每年1.70%

三、上述修訂自110年1月1日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或至聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司109.12.4路業字109第281號函辦理。

二、「路博邁N類型全系列基金」(基金代號:ZT**、VG**)因銷售規模日益增加，致近期已達到路博邁總部提供之額度限制，故本行架上23檔路博邁N類型系列基金(詳參附件)配合自109年12月7日起暫停新申購作業(含單筆及定期(不)定額)，惟N類型後收型基金互轉不受影響。

三、路博邁投信已向其總部提出額度申請，關於「路博邁N類型系列基金」重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.11.25(109)瀚亞字第0423號函辦理。

二、瀚亞投信總經理異動案業經金管會109年11月20日金管證投字第1090375693號函核准在案，董事會決議聘任王伯莉君擔任總經理一職。

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司109.11.24日投(109)發字第225號函辦理。

二、「日盛首選基金」修訂證券投資信託契約部分條文，主要修訂第十四條第七款第十五款，即投資於基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之二十;投資於期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、國內證券交易市場之反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十。加計投資其他基金受益憑證之總金額，由原不得超過本基金淨資產價值之百分之十，調整為不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。

三、上述修訂自110年1月18日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站及日盛投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.11.20鋒裕投信字第1090496號函辦理。

二、「鋒裕匯理列基金」原訂於109年10月29日下午3時(盧森堡時間)在註冊辦事處5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg召開年度股東大會，因缺乏最終版年度下無法有效會議，改於109年12月4日下午3時(盧森堡時間)在相同地點召開新年度股東大會，會議議程如下:

(一)截至109年6月30日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師之報告。

(二)核准截至109年6月30日止會計年度之財務報告。

(三)經查核之年度報告分配截至109年6月30日止會計年度之盈餘。

(四)解除董事截至109年6月30日止會計年度內履行之職責。

(五)繼續委任本公司董事，任期至110年舉行之下一屆年度股東大會為止。

(六)卸任本公司董事。

(七)繼續委任本公司經核准之法定會計師，任期一年至110年舉行之下一屆年度股東大會為止。

(八)追認支付從109年4月9日至109年6月30日期間之董事費用。

(九)核准支付截至110年6月30日止財政年度之董事費用。

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司109.11.23聯投信字第1090000141號函辦理。

二、「聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金」(基金代號:5527、5528、ZQ26-ZQ29)業於109年11月23日經金管證投字第1090376184號函核准成立，基金成立日起即可受理贖回作業，提前贖回將收取贖回款項之2%並歸入本基金資產，基金到期日為112年11月23日。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.11.24野村信字第1090000601號函辦理。

二、「NN(L)系列境外基金」原訂於109年11月11日下午3時(盧森堡時間)在27 Boulevard Marcel Cahen,L-1311 Luxembourg召開股東臨時會，因未達法定人數要求改於109年12月8日下午3時(盧森堡時間)在相同地點召開第二次特別股東大會，會議議程如下:

(一)於章程第14條「淨資產價值」第14段後新增解釋擺動訂價機制之段落，以符合相關規則與盧森堡金融監理委員會於108年7月30日「常見問答集」中有關擺動訂價機制之規定。

(二)修訂章程第24條「股東大會」第1段，即闡明股東大會每年應於財務年度終了後六個月內，於盧森堡之登記營業處或開會通知所列任何其他地點召開等事項，以符合1915年8月10日商業公司法及其105年之修訂。

(三)於章程第26條「子基金或股份級別之終止與合併及股份分拆及合併」末段新增釐清之段落，即本公司董事會得依監管核准(如適用)決定合併或分割任一股份級別或子基金之股份級別，本公司董事會亦得決定將合併或分割議題提交該等股份之股東大會，為此目的召開之股東大會無最低法定人數要求等事項。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.11.17元投信字第20201501號函辦理。

二、「元大全球不動產證券化基金」修訂公開說明書，主要新增透過滬港通及深港通管道投資大陸地區股票，並配合修訂公開說明書中投資風險揭露內容，修訂內容詳情請至元大投信官網或至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司109.11.16(一O九)富證投字第161號函辦理。

二、「富達系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)基金更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

生效日

0206、0293-0295

富達基金-永續發展亞洲股票基金

富達基金-亞洲聚焦基金

110年2月24日

0201

富達基金-全球主題機會基金

富達基金-國際基金

110年3月10日

0204、0205、AI37

富達基金-永續發展日本股票基金

富達基金-日本基金

110年3月3日

0255

富達基金-全球存股優勢基金

富達基金-全球基礎建設基金

110年4月19日

0279

富達基金-多重資產收益金

富達基金-全球成長與收益基金

109年12月16日

(二)「富達基金-亞洲高收益基金」、「富達基金-新興市場債券基金」、「富達基金-歐元債券基金」、「富達基金-歐元高收益基金」、「富達基金-歐洲多重資產收益基金」及「富達基金-全球成長與收益基金」得將其低於總淨資產之30%投資於混合型債券和或有可轉換債券，其中低於總淨資產之20%投資於或有可轉換債券。

(三)下列基金為提供投資人更卓越的投資結果，變更對中國境內證券投資之限制，即調整直接投資比重及/或直接及間接合計之投資比重。

基金名稱

富達基金-亞洲高收益基金

富達基金-全球債券基金

富達基金-亞洲成長趨勢基金

富達基金-中國內需消費基金

富達基金-中國聚焦基金

富達基金-新興亞洲基金

富達基金-大中華基金

富達基金-新興市場債券基金

富達基金-太平洋基金

富達基金-新興市場基金

(四)「富達基金-美元債券基金」自109年12月1日起變更基金指數如下:

變更後基金指標

變更前基金指標

ICE BofA Q4AR Custom Index

ICE BofAML US Large Cap Corporate&Government Index

(五)「富達系列基金」於公開說明書移除廣泛使用衍生性商品之用語並移除可直接投資貸款之可能性。

三、上述說明二之(二)、(三)及(五)自109年12月16日起生效，說明內容詳情請至富達投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司109.11.18百達顧字第109070號函辦理。

二、「百達系列基金」訂於109年12月3日上午10時在公司登記辦公室舉行年度股東大會，會議議程如下:

(一)提出董事會之管理報告以及截至109年9月30日會計年度止法定查帳會計師報告。

(二)承認截至109年9月30日止之財務報表。

(三)分配會計年度內之盈餘，並依下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息:

1.基準日:108年12月3日。

2.除息日:108年12月4日。

3.付款日:108年12月10日。

(四)追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。

(五)追認期中支付之股息。

(六)解任董事。

(七)選任董事會直至下屆年度股東大會。

(八)延展法定查照會計師之任期，直至下次股東年度大會為止，並授權董事會決定其委任條款。

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司109.11.18(109)群信字第1090899號函辦理。

二、為配合金管會94年8月24日金管證四字第0940122751號函規定及實務作業需要，「群益亞太新趨勢平衡基金」、「群益東方盛世基金」及「群益華夏盛世基金」修訂營業日定義如下:

修訂後營業日定義

修訂前營業日定義

指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。惟本基金之投資所在國或地區之證券交易市場或主要議價市場因例假日停止交易且合計投資於該等市場之比重達本基金淨資產價值一定比例時，即非營業日。前述所稱之「一定比例」及投資所在國或地區之證券交易市場或主要議價市場，應依最新公開說明書規定辦理。

指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日。

三、上述營業日修訂事項訂於110年01月21日起施行。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.11.16宏投字第109347號函辦理。

二、「宏利環球系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)各子基金得為投資、有效投資組合管理及避險目的使用金融衍生性工具，曝險淨額將維持最高不超過子基金淨資產之50%。

(二)為管理子基金流動性風險及避免於大量現金淨流入或淨支出時造成每股淨值遭稀釋進而影響投資人權益，自110年1月18日起得依據擺動定價政策對於任何子基金於各營業日之資產淨值計算進行調整。

(三)「宏利環球美國債券基金」及「宏利環球美國特別機會基金」得投資其最高20%之淨資產於具損失吸收特徵之債務工具，包含但不限於具總損失吸收能力之工具、應急可轉債、主順位非優先受償債券。

(四)為更確切反映營業日各子基金資產淨值而變更估價時點定義，即董事會得於個別子基金每股資產淨值確定時決定估價時點。

三、上述說明二之(一)、(三)及(四)自109年12月17日起生效，修訂內容詳情請至宏利投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.11.13新光投信總發字第1090421號函辦理。

二、「利安資金新加坡信託基金」自109年11月13日起更新公開說明書，此次更新為年度例行性更新，對投資人無重大不利影響，變更內容詳情請至新光投信官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.11.2(109)富字第11-012號函辦理。

二、「富蘭克林可轉換證券基金」(在台未核備;基金代號:0707)重申自107年8月29日起已啟動限制申購(SoftClosure)機制，即暫停新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。當此基金於本行無庫存時，則不得再進行申購作業。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司109.11.5法巴顧字第1090131號函辦理。

二、「法巴百利達(Parvest)系列基金」(基金代號:ALXX系列)自110年1月1日起免收轉換手續費，惟本行仍會收取轉換手續費NT$500元。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.10.30(109)瀚亞字第0408號函辦理。

二、考量英國脫歐後恐影響投資人之權益，「M&G歐洲小型股基金A(歐元)」及「M&G新契機基金A(歐元)」，境外基金機構決議於脫歐前終止在台募集與銷售，終止生效日當日將進行強制贖回並於其後發放餘額款項，終止相關事宜及最後交易日列載如下:

終止在台募集與銷售基金

終止生效日

最後贖回日(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

M&G歐洲小型股基金A(歐元)

(基金代號:3606)

109年12月15日

109年12月14日

109年11月20日

 

M&G新契機基金A(歐元)

(基金代號:3601)

 

【註】餘額發放日待境外基金機構公告後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.11.2(109)富字第11-011號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列」部分子基金自109年11月起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓互利美國價值基金」

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)

格蕾絲•赫菲

(Grace Hoefig)

黛比•泰納

(Debbie Turner)

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)

大衛•西格

(David Segal)

黛比•泰納

(Debbie Turner)

 

「富蘭克林坦伯頓互利全球領航基金」

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)

提摩西•蘭金

(Timothy Rankin)

卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)

提摩西•蘭金

(Timothy Rankin)

克里斯汀•科雷亞

(Christian Correa)

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.11.4(109)富字第11-014號函辦理。

二、自110年01月01日起至110年06月30日止，「富蘭克林暨坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、AR**、BO**、28**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.11.9野村信字第1090000589號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國109年12月份暫停交易日期請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.11.3摩信(109)通字573號函辦理。

二、「摩根(單位信託系列)基金」修訂境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知部分事項，主要修訂「摩根太平洋科技基金」之投資目標及政策說明中對於科技公司之範圍認定，修訂內容如下:

修訂後之科技公司範圍認定

原科技公司範圍認定

包含但不限於科技、媒體及通訊服務有關之公司

包含但不限於科技、媒體及電訊有關之公司

三、上述變更及其他相關修改內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至摩根資產管理官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.11.2聯博信字第1090491號函辦理。

二、「聯博系列基金」部分基金自110年1月1日起變更基金相關事項如下:

(一)「聯博全球高收益債券基金」經理費用調降:

級別類型

基金代號

新經理費率

原經理費率

A、A2、AT及AA

1412、1416、1431、1432、1438、1439、1458、1470-1472、1484、1499

最高1.45%

最高1.70%

B2、BT及BA

3252、3254、3255

EA

BW01-BW03

(二)「聯博歐洲收益基金」為使投資人更清楚理解投資經理如何執行投資策略，更新投資目標與投資規則及程序之敘述，以載明本基金之目標最大化現有收益並尋求維持資本，投資目標及投資程序將不會改變。

(三)「聯博短期債券基金」變更預期槓桿程度，從基金資產淨值之0%至100%之間調整為0%至150%之間。此調整允許投資經理更有效率的執行投資策略並減少為維持現有槓桿程度之部分成本，基金投資目標、投資策略或風險概況將不會改變。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.10.21(109)瀚亞字第0398號函辦理。

二、「M&G投資基金(3)-M＆G新契機基金A(歐元)」更新公開說明書中譯本，主要新增風險因素相關內容如下:

(一)英國脫歐風險:

自109年1月29日英國脫歐協議成立後，英國與歐盟同意一段過渡期(歐洲中部時間109年1月31日午夜12點至109年12月31日午夜12點)以提供投資延續性及確定性。一旦過渡期結束，所有歐盟當中參與歐盟可轉讓證券集合投資計畫之基金恐將因不再享有跨境英國之權利而增加投資之不確定性。

(二)恐怖攻擊、戰爭、自然災害或流行病風險:

部分M&G基金及管理公司可能在重大恐怖攻擊、戰爭、敵意行為、嚴重流行病或自然災害爆發當中受到嚴重影響，進而影響基金的操作。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.10.21宏投字第109323號函辦理。

二、「宏利亞太中小企業基金」考量部份本國證券市場非交易日(如年前封關)無法辦理有價證券之交易，爰配合實務作業修訂證券投資信託暨公開說明書中營業日之定義，修訂內容如下:

修訂後營業日定義

修訂前營業日定義

指中華民國證券市場交易日

指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日

三、上述營業日修訂事項訂於109年10月22日起施行。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.10.23摩信(109)通字558號函辦理。

二、「摩根新興35基金」為增訂基金借款相關條文，修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文，即基金為給付買回款及應付有價證券交割款等目的得由經理公司依金管會規定向金融機構辦理短期借款。短期借款機制可避免基金保留過多流動性資產而影響基金操作績效並增進受益人投資利益。

三、依據本基金信託契約第36條規定，本次修訂事項自公告日翌日(即109年10月23日)起生效並配合金管會109年10月20日金管證投字第1020042494號函規定訂於109年12月7日起施行。修訂內容詳情請至公開資觀測站及摩根投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.10.27野村信字第1090000548號函辦理。

二、「NN(L)系列境外基金」訂於109年11月11日下午3時(盧森堡時間)在27 Boulevard Marcel Cahen,L-1311 Luxembourg召開股東臨時會，會議議程如下:

(一)於章程第14條「淨資產價值」第14段後新增解釋擺動訂價機制之段落，以符合相關規則與盧森堡金融監理委員會於108年7月30日「常見問答集」中有關擺動訂價機制之規定。

(二)修訂章程第24條「股東大會」第1段，即闡明股東大會每年應於財務年度終了後六個月內，於盧森堡之登記營業處或開會通知所列任何其他地點召開等事項，以符合1915年8月10日商業公司法及其105年之修訂。

(三)於章程第26條「子基金或股份級別之終止與合併及股份分拆及合併」末段新增釐清之段落，即本公司董事會得依監管核准(如適用)決定合併或分割任一股份級別或子基金之股份級別，本公司董事會亦得決定將合併或分割議題提交該等股份之股東大會，為此目的召開之股東大會無最低法定人數要求等事項。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.10.23(109)景順字第10021號函辦理。

二、「景順新興歐洲股票基金」因基金資產已低於有效率營運所需資產之最低門檻，且不預期近期內申購狀況將有所回升，故董事決議進行基金清算，以符合股東之最佳利益。消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「景順新興歐洲股票基金」(基金代號:0630)

109年11月25日

109年11月20日

109年11月18日

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.10.23(109)富字第10-020號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」訂於109年11月30日(星期一)下午2點30分(盧森堡時間)在註冊辦公室舉行年度股東大會，會議議程如下:

(一)董事會提出報告。

(二)會計師提出報告。

(三)核准本基金截至109年6月30日止之會計年度財務報表。

(四)董事會的解聘。

(五)重新委任董事。

(六)重新選任會計師。

(七)核准截至109年6月30日止之會計年度配息款項。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.10.23摩信(109)通字第535號函辦理。

二、「摩根投信系列基金」季度更新公開說明書及簡式公開說明書，「摩根境外系列基金」更新投資人須知及公開說明書中譯本修訂，此次更新為例行性更新，更新內容無重大影響客戶權益事項。

三、上述更新自109年10月30日起生效，更新內容詳情請至基金資訊觀測站或至摩根資產管理公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.10.14(109)富字第10-009號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金」自109年9月中起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金」

馬丁•布盧門

(Maarten H.Bloemen)

緹娜•賽勒

(Tina Sadler)

馬丁•布盧門

(Maarten H.Bloemen)
凱瑟琳•歐文

(Katherine Owen)

緹娜•賽勒

(Tina Sadler)

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.10.19(109)富字第10-016號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列」部分子基金變更績效指標，指標變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金

摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)
MSCI Emerging Markets Index-NR

摩根史坦利新興市場指數
MSCI Emerging Marktets Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)
MSCI All Country World Index-NR)

摩根史坦利所有國家世界指數
MSCI All Country World Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金

摩根史坦利所有國家亞洲不含日本指數(含稅後股利)
MSCI AC Asia ex-Japan Index-NR

摩根史坦利所有國家亞洲不含日本指數
MSCI AC Asia ex-Japan Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金

摩根史坦利所有國家世界中小型企業指數(含稅後股利)
MSCI AC World Small Cap Index-NR

摩根史坦利所有國家世界中小型企業指數
MSCI AC World Small Cap Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利) +35%摩根大通全球政府債券指數
Custom 65% MSCI ACWI-NR + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數+35%摩根大通全球政府債券指數
Custom 65% MSCI ACWI + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金

摩根史坦利新興拉丁美洲指數(含稅後股利)
MSCI EM Latin America Index-NR

摩根史坦利新興拉丁美洲指數
MSCI EM Latin America Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)
MSCI All Country World Index-NR

摩根史坦利所有國家世界指數
MSCI All Country World Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金

摩根史坦利新興歐洲指數(含稅後股利) 
MSCI EM Europe Index-NR

摩根史坦利新興歐洲指數
MSCI EM Europe Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)
MSCI All Country World Index-NR

摩根史坦利所有國家世界指數
MSCI All Country World Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金

摩根史坦利歐盟指數(含稅後股利)
MSCI EMU Index-NR

摩根史坦利歐盟指數
MSCI EMU Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金

摩根史坦利所有國家世界指數(含稅後股利)
MSCI All Country World Index-NR

摩根史坦利所有國家世界指數
MSCI All Country World Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金

摩根史坦利金磚四國指數(含稅後股利)
MSCI BRIC Index-NR

摩根史坦利金磚四國指數
MSCI BRIC Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金

摩根史坦利印度指數(含稅後股利)
MSCI India Index-NR

摩根史坦利印度指數
MSCI India Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金

摩根史坦利新興市場小型企業指數(含稅後股利)
MSCI Emerging Markets Small Cap Index-NR

摩根史坦利新興市場小型企業指數
MSCI Emerging Markets Small Cap Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金

摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數(含稅後股利)
MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index-NR

摩根史坦利亞洲不含日本小型企業指數
MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金

摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數(含稅後股利)
Linked MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index-NR

摩根史坦利邊境市場擇選國家上限指數
MSCI Frontier Emerging Markets Select Countries Capped Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金

綜合50% 摩根史坦利新興市場指數(含稅後股利)+ 50%摩根大通全球新興市場公債分散指數
Blended 50% MSCI EM-NR + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index

綜合50% 摩根史坦利新興市場指數+ 50%摩根大通全球新興市場公債分散指數
Blended 50% MSCI EM + 50% JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index

 

 

 

 

 

 

一、依台中銀投信公司109.10.15一0九台中銀投信企字第109040號函辦理。

二、台中銀投信項下四檔本行架上基金因公司名稱變更，自110年1月1日起配合修訂基金名稱及基金資產登記專戶名稱，變更內容如下:

基金代號

變更後

基金名稱

變更前

基金名稱

變更後

基金資產登記專戶名稱

變更前

基金資產登記專戶名稱

7702

台中銀數位時代基金

德信數位時代基金

臺灣土地銀行受託保管台中銀數位時代證券投資信託基金專戶

臺灣土地銀行受託保管德信數位時代證券投資信託基金專戶

7708

台中銀中國精選成長基金

德信中國精選成長基金

合作金庫商業銀行受託保管台中銀中國精選成長證券投資信託基金專戶

合作金庫商業銀行受託保管德信中國精選成長證券投資信託基金專戶

7710

台中銀台灣主流中小基金

德信台灣主流中小基金

聯邦商業銀行受託保管台中銀台灣主流中小證券投資信託基金專戶

聯邦商業銀行受託保管德信台灣主流中小證券投資信託基金專戶

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.10.12宏投字第109316號函辦理。

二、「宏利臺灣股息收益基金」為配合實務作業規劃，已無發行I類型受益權單位之需求，故刪除I類型受益權單位並修訂證券投資信託契約暨公開說明書相關內容。

【註】I類型受益權單位限於符合金融消費者保護法第4條規定之「專業投資機構」或「符合一定財力或專業能力之法人」。

三、修訂自公告日翌日起生效，修訂後基金公開說明書內容詳情請至公開資訊觀測站或宏利投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.10.7摩信(109)通字第505號函辦理。

二、「摩根系列基金」訂於109年11月18日下午3時(中歐時間)在註冊辦事處舉行股東週年大會，會議議程如下:

(一)採納上一會計年度之已審計年度報告為最終報告。

(二)同意免除董事會於上一會計年度任內所承擔之責任。

(三)批准截至110年6月30日止會計年度之董事報酬。

(四)重新委任董事會成員，任期為3年。

(五)重選本公司之審計師且批准董事會同意其委任條款。

(六)批准支付任何於上一會計年度已審計年度報告內之分派。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.10.14摩信(109)通字第515號函辦理。

二、前訂於109年9月15日召開受益人會議，決議通過基金更名、修正投資範圍及調整申購手續費上限，修訂事項日期如下：

(一)信託契約第五條第四項修正申購手續費部分謹訂於109年11月2日(含)起施行。

修改後條文

修改前條文

本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

本基金受益憑證申購手續費不列入本基金資產，每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二。本基金申購手續費依最新公開說明書規定。

(二)信託契約第十四條所修正投資範圍部分條文暨變更基金名稱施行基準日為109年12月1日(含)。變更前後基金名稱、基金專戶名稱及風險報酬等級如下表：

　

變更後基金名稱及風險報酬等級

原基金名稱及風險報酬等級

基金名稱

摩根全球創新成長證券投資信託基金

摩根全球α證券投資信託基金

基金簡稱

摩根全球創新成長基金

摩根全球α基金

英文名稱

JPMorgan(Taiwan)GlobalGrowthFund

JPMorgan(Taiwan)GlobalDynamicFund

基金專戶名稱

中國信託商業銀行股份有限公司受託保管摩根全球創新成長證券投資信託基金專戶

中國信託商業銀行股份有限公司受託保管摩根全球α證券投資信託基金專戶

基金專戶簡稱

摩根全球創新成長證券投資信託基金專戶

摩根全球α證券投資信託基金專戶

風險報酬等級

RR4

RR3

*本基金變更名稱後，新舊基金名稱併陳一年。

三、另本基金基金風險報酬等級將由中度風險(RR3)調升為中高度風險(RR4)，適合能承受較高風險之投資人，請理顧於推介上述基金予客戶時確認客戶風險承受度類型，未符合風險報酬適合性者不可申購或轉入。

四、本基金修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及摩根公司網站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.10.20(109)富顧字第03201020001號函電子郵件內容辦理。

二、「先機環球動態債券基金」(基金代號:2902、2920、2945、2949、2951、3002、3015、BM02、BM11、BM12)因國內投資人占境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十法定上限，為進行額度控管措施，自109年10月21日起暫停轉入交易。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.10.15新光投信總發字第1090393號函辦理。

二、「利安資金日本基金」、「利安資金泰國基金」、「利安資金韓國基金」、「利安資金印度基金」及「利安資金馬來西亞基金」自109年10月15日起生效，更新公開說明書，此次更新為例行性更新，對投資人無重大不利影響，變更內容詳情請至新光投信官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.10.08元投信字第20201288號函辦理。

二、「元大亞太成長基金」(基金代號:5121)、「元大全球地產建設入息基金」(基金代號:5125)、「元大全球公用能源效率基金」(基金代號:5129)、「元大全球ＥＴＦ穩健組合基金」(基金代號:7110)、「元大全球不動產證券化基金」(基金代號:7111、7113)、「元大全球新市場精選組合」(基金代號:7114)、「元大全球ＥＴＦ成長組合基金」(基金代號:7115)公開說明書修訂案業經金管會109年10月5日金管證投字第1090358624號函辦理，主要調降基金淨資產價值低於一定金額時，應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻規定，由等值新台幣參億元調降為貳億元。

三、上述修訂自109年10月6日之翌日生效，變更內容詳情請至元大投信官網或公開資訊觀測站查詢下載。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.10.08元投信字第20201283號函辦理。

二、「元大巴西指數基金」近期發生淨資產價值持續低於新台幣3億元之情事，並未改善，因基金規模不足，前業於108年10月9日(108)聯財富字第0220號函知營業單位並請營業單位轉知投資人。

基金名稱

淨資產價值

(截至109.09.30)

受益人人數/

本行庫存筆數

「元大巴西指數基金」

(基金代號:7124)

新台幣240,694,348元

764人/3筆

三、建請營業單位理顧切勿主動推介淨資產價值持續低於三億元之基金，若為客戶主動申購也務必提醒該基金恐有因淨資產過低而致清算、合併之虞。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.9.29(109)柏信字第1090000361號函辦理。

二、「柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金」(基金代號:2414)因行政代理機構道富State Street Fund Services (Ireland) Limited於計算基金淨值時未將印度資本利得稅(CGT)考量至計算程序內，導致淨值於受影響日發生計算錯誤，致每單位淨值調整約0.5%~0.6%，已超過基金註冊地愛爾蘭法規所訂可容忍範圍。

三、柏瑞投信已偕同道富公司於109年9月25日就計值計算錯誤進行補償作業，本行已於109年9月28日將單位數差額補回至受影響客戶帳戶

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.10.9鋒裕投信字第1090447號函辦理。

二、「鋒裕匯理列基金」訂於109年10月29日下午3時(盧森堡時間)在註冊辦事處5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg召開年度股東大會，大會議程如下:

(一)截至109年6月30日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師之報告。

(二)核准截至109年6月30日止會計年度之財務報告。

(三)經查核之年度報告分配截至109年6月30日止會計年度之盈餘。

(四)解除董事截至109年6月30日止會計年度內履行之職責。

(五)繼續委任本公司董事，任期至110年舉行之下一屆年度股東大會為止。

(六)卸任本公司董事。

(七)繼續委任本公司經核准之法定會計師，任期一年至110年舉行之下一屆年度股東大會為止。

(八)追認支付從109年4月9日至109年6月30日期間之董事費用。

(九)核准支付截至110年6月30日止財政年度之董事費用。

三、上述股東大會內容詳情請至鋒裕匯理投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依復華投信公司109.10.12復信經字第1090000568號函辦理。

二、「復華南非幣長期收益基金B」及「新興人民幣債券基金B」為因應市場環境變化及維持基金淨值之穩定性，自分配109年9月份之收益起(於10月份發放)調整配息策略，調整金額如下:

基金名稱

本次每單位分配金額

前次每單位分配金額

除息日

發放日

復華南非幣長期收益基金B類型

0.0491

0.0610

2020/10/8

2020/10/15

復華新興人民幣債券基金B類型

0.0259

0.0320

2020/10/8

2020/10/15

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.10.12(109)景順字第09059號函辦理。

二、「景順韓國基金」自109年11月25日在台終止募集與銷售後，將重新定位並進行相關變更及修訂，變更內容如下:

(一)投資政策變更及適用風險調整:

由集中於韓國股票之策略轉為採取高度集中於新興市場股票之策略。基於上述變更，適用有關風險由「互聯互通風險」取代原「國家集中風險」。

(二)基金更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

1534

景順新興市場精選股票基金

景順韓國基金

(三)配合投資政策變更計算整體風險承擔基準指數:

變更後基準指數

變更前基準指數

摩根士丹利資本國際新興市場指數

韓國綜合股價指數(KOSPI)

(四)管理費調整:

股份類別

變更後費用

變更前費用

A

1.50%

2.00%

三、上述變更自109年12月10日起生效，變更內容詳情請至景順投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.9.29(109)瀚亞字第0377號函辦理。

二、「瀚亞投資-日本股票基金」(基金代號:3730、3769-3771)清算案業經109年9月10日金管證投字第1090357533號函核准在案，基金消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「瀚亞投資-日本股票基金」(基金代號:3730、3769-3771)

109年11月24日

109年11月23日

109年9月22日

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.10.6(109)富字第10-002號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」之部分子基金修訂投資政策，主要補充基金得為避險、效率投資組合管理及投資目的而運用金融衍生性商品，受影響子基金如下:

基金名稱

1

富蘭克林坦伯頓潛力歐洲基金

2

富蘭克林坦伯頓全球基金

3

富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金

4

富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金

5

富蘭克林坦伯頓成長(歐元)基金

三、上述修訂自109年11月6日起生效，修訂內容詳情請至富蘭克林投顧官網查詢-109年8月版公開說明書中譯本。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.9.28【109】富字第1090000428號函辦理。

二、富蘭克林華美全球成長基金與富蘭克林坦伯頓投資管理有限公司終止海外投資業務複委任契約，合約終止後，本基金之海外投資業務將由富蘭克林華美投信公司經理之，終止複委任合約內容僅訂於民國109年9月30日生效。

三、上述修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或至富蘭克林華美投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.10.1施羅德業字第109092號函辦理。

二、考量英國將於110年1月31日脫離歐洲聯盟，「施羅德環球基金-歐洲股息」、「施羅德環球基金-歐洲大型股」及「施羅德環球基金-英國股票」自110年1月1日起，移除法國「股票儲蓄計畫」(PEA)的資格。

【註】「股票儲蓄計畫」(PEA)為一套針對法國居民投資者所提供的稅務效益投資計畫，透過PEA投資將可享有稅務上的優惠。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.9.30施羅德業字第109097號函辦理。

二、「施羅德全球策略高收益債券基金」清算案業經109年9月29日金管證投字第1090359732號函核准在案，基金消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

暫定最後贖回日(含轉出申請日)

暫定本行原定期(不)定額最後扣款日

施羅德全球策略高收益債券基金(基金代號:8305、8306、8909)

109年12月7日

109年11月25日

109年11月18日

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.09.24(109)富字第09-027號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」修訂公開說明書，修訂重點摘要如下:

(一)任命摩根大通銀行盧森堡分行擔任本系列基金之行政代理機構。

(二)「歐洲高收益基金」、「公司債基金」、「精選收益基金」及「美國政府基金」至少75%投資於固定收益證券。

(三)「全球核心策略基金」、「全球房地產基金」、「亞洲小型企業基金」、「金磚四國基金」、「大中華基金」、「新興市場月收益基金」、「新興國家中小企業基金」及「中小型企業基金」補充證券借貸交易曝險。

(四)「美國政府基金」補充投資聯邦住房抵押公司和聯邦國家抵押貸款協會之比率不超過20%。

(五)「吉富世界基金」自109年11月1日起，刪除邊境市場國家並由共同投資經理架構變更為單一投資經理公司。

(六)「潛力歐洲基金」、「全球基金」、「成長(歐元)基金」、「成全球氣候變遷基金」、「全球股票收益基金」及「美國政府基金」自109年11月6日起，得為投資目的而運用金融衍生性商品。

(七)變更「風險考量」章節所載部分內容。

三、上述更新內容詳請請至境外基金資訊觀測站或至富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.9.24宏投字第109290號函辦理。

二、「宏利環球系列基金」訂於109年10月16日上午11時(盧森堡時間)舉行年度股東大會，大會議程如下:

(一)審閱董事會提交予股東截至109年6月30日之財務年度報告。

(二)審閱截至109年6月30日之財務年度查核報告。

(三)核准本公司截至109年6月30日之財務年度經查核帳目。

(四)宣告最終之配息(Dividend)。

(五)解除本公司董事及關於履行其截至109年6月30日之財務年度之職責及責任。

(六)重新選任本公司董事，至110年之下次年度股東大會為止。

(七)重新選任本公司會計師，期間自109年7月1日開始之財務年度，至下次年度股東大會股東核准截至110年6月30日之財務年度帳目為止。

(八)核准截至110年6月30日之財務年度期間應付董事之報酬金額。

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司109.9.15日投(109)發字第182號函辦理。

二、「日盛全球智能車基金」因新增N類型後收級別基金，為避免客戶混淆，自109年10月1日起既有前收級別新增基金類型於基金名稱，更名詳情如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

6328

日盛全球智能車基金(新台幣)(A類型)

日盛全球智能車基金(新台幣)

ZV06

日盛全球智能車基金(美元)(A類型)

日盛全球智能車基金(美元)

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投信公司109.9.24(109)富字第09-030號函辦理。

二、「富蘭克林美國房地產證券化基金」(基金代號:0719;未核備)訂於109年11月12日太平洋時間上午11點以線上虛擬會議形式召開特別股東大會，會議議程如下:

(一)同意核准本基金與富蘭克林顧問公司簽訂新的投資管理合約。

(二)同意核准本基金的類別從分散配置型基金更改為非分散配置型基金。

(三)同意核准本基金採用多重經理公司架構，藉此本基金經理公司無須股東同意即得以雇用或更換關係或非關係企業次顧問公司。

(四)同意修訂有關在商品投資的基本投資限制。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.9.22【109】富字第1090000417號函辦理。

二、「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」及「富蘭克林華美全球債券組合基金」部分級別(詳下表)因規模漸小，故本行自即日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

基金名稱

基金代號

富蘭克林華美積極回報債券組合基金(美元月配)

ZC23

富蘭克林華美全球債券組合基金(美元月配)

ZC18

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.9.18(109)柏信字第1090000343號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金109年第4季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

三、上述內容詳情請至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司109.9.22統一投信字第1090000228號函辦理。

二、「統一經建基金」及「統一奔騰基金」因成立時間較早，為使基金經理人在操作上更具效率並即時掌握最新投資方向，修正證券投資信託契約暨公開說明書第14條有關投資標的與投資範圍部分，修訂內容如下:

(一)增列投資標的，包含臺灣存託憑證、經臺灣證交所同意上市或上櫃之興櫃股票、認購(售)權證、認股權憑證、次順位公司債等金融商品。

(二)增列投資範圍:

1.「統一經建基金」:物聯網、5G、人工智慧(AI)、資訊安全、綠色能源、生物及醫療科技。

2.「統一奔騰基金」:物聯網、5G、人工智慧(AI)、國防科技、生技醫療製藥、再生能源、電動車。

三、上述修訂內容自109年11月9日起生效，修訂內容詳情請至統一投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.9.26通知書及電子郵件內容辦理。

二、「施羅德全球策略高收益債券基金」因截止109年9月22日止之最近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣貳億元，依基金信託契約規定已於109年9月24日向金管會申請終止信託契約並清算，清算相關內容暫定如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

暫定最後贖回日(含轉出申請日)

暫定本行原定期(不)定額最後扣款日

施羅德全球策略高收益債券基金(基金代號:8305、8306、8909)

待通知

109年11月25日

109年11月18日

【註】上述清算相關實際日期待金管會核准後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.8.27(109)瀚亞字第0336號函辦理。

二、「瀚亞投資-日本股票基金」(基金代號:3730、3769-3771)因境外基金管理機構通知暫停本基金交易，本行自即日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額、轉入)及恢復扣款申請作業，原定期(不)定額亦不得續扣，惟原基金庫存客戶得繼續持有或辦理贖回。

三、本項暫停申購作業，不排除因基金公司提前通知上述條件成就致不受理該交易之申購作業。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.9.18新光投信總發字第1090355號函辦理。

二、「利安資金越南基金」及「利安資金亞太基金」自109年9月18日起更新公開說明書，此次更新為例行性更新，對投資人無重大不利影響，變更內容詳情請至新光投信官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司109.9.17(109)群信字第1090761號函辦理。

二、「群益印巴雙星基金」、「群益印度中小基金」及「群益大印度基金」為避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定之規定，申請執行核發我國居住者證明作業，爰增訂證券投資信託契約第12條內容，即本基金得為受益人之權益，由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜。

【註】居住者是指依雙方締約國法律規定負有納稅義務之人，按「適用租稅協定稽徵作業要點」規定，若前往與我國有租稅協定締約國投資或經營事業，而取得所得者，得向我國稽徵機關申請核發居住者證明，以向他方締約國申請依租稅協定免稅或適用較低的稅率，以免在所得來源國溢繳稅款，而該溢繳稅款在我國又不得扣抵，導致重複課稅。

三、上述變更施行日訂為109年12月4日，變更內容詳情請參閱投信投顧公會網站或至群益投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.9.18摩信(109)通字473號函辦理。

二、「摩根東方內需機會基金」(基金代號:5325)基於長期規劃考量，自109年10月12日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、本項暫停新申購作業，不排除因基金公司提前通知上述條件成立致不受理該交易之申購作業。關於本基金重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.9.17施羅德業字第109091號函辦理。

二、「施羅德中國高收益債券基金」與「施羅德中國債券基金」合併案業經109.9.16金管證投字第1090356968號函核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱(代號)

合併基準日

消滅基金最後贖回日
(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

風險報酬等級

經理費

保管費

 

「施羅德中國高收益債券基金」
(存續基金;基金代號:8901、8902、8903、8904、8307、8308)

109年11月18日

109年11月16日

109年11月12日

RR4

1.50%

0.25%

「施羅德中國債券基金」
(消滅基金;基金代號:8905、8906、8907、8908)

RR2

1.00%

0.20%

【註】8907併入8901、8908併入8902、8905併入8903、8906併入8904)

 

 

 

 

 

一、依台新投信公司109.9.11台新投(109)總發文字第00340號函辦理。

二、「台新北美收益資產證券化基金」因新增後收級別N類型基金，自109年10月29日起修訂證券投資信託契約第15條收益分配規定，即第二項「B類型(配息型)及N類型基金之收益分配規定中原已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)修訂為僅扣除已實現資本損失」，受益權單位之可分配收益組合修訂前後對照表如下:

可分配收益之組成

修訂前

現金股利+利息收入-各項費用+[已實現資本利得-(已實現+未實現資本損失)]+收益平準金

修訂後

現金股利+利息收入-各項費用【備註】

【備註】

(一)修訂後之可分配收益組成中，若收益平準金或[已實現資本利得-(已實現資本損失)]之餘數為正數時，應併入可分配收益。

(二)收益平準金:指自本基金成立日起，於計算日之每受益權單位淨資產價值中，換算出相當於原受益人可分配之收益金額。收益平準金之設計是為避免因接近配息日前大量買入，造成原持有受益人之配息金額被稀釋。

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司109.09.15統一投信字第1090000224號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一系列基金」因主要投資所在國或地區證券市場遇國定例假日休市停止交易，公告109年第四季海外基金非營業日於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

非營業日

基金名稱

基金代號

休市國家

 

109/10/05

至

109/10/08

統一大中華中小基金
統一大龍騰中國基金

6416
6420

大陸地區

109/12/25

統一大龍印基金

統一全球債券組合基金

6415

6410

美國、香港、印度、巴西、墨西哥、俄羅斯、哥倫比亞..等國

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.9.16【109】富字第1090000404號函辦理。

二、「富蘭克林華美全球投資級債券基金」、「富蘭克林華美全球醫療保健基金」及「富蘭克林華美新世界股票基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書，修訂內容如下:

(一)旨述基金修訂信託契約第12條，配合財政部107年3月6日台財際字第10600686840號令，增訂證券投資信託基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務，修訂自109年12月1日生效。

(二)「富蘭克林華美全球醫療保健基金」及「富蘭克林華美新世界股票基金」自公告翌日起調降基金淨資產價值低於一定金額時，應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻規定，由等值新台幣參億元調降為貳億元。

三、上述修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或至富蘭克林華美投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司109.9.14(109)保信字第0347號函辦理。

二、「保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金」(基金代號:5047、5048、ZP07-ZP11)業於109年9月14日經金管證投字第1090358577號函核准成立，基金到期日為113年9月16日(若遇基金非營業日則順延至次一營業日)，基金開放贖回申請日為109年11月13日，基金首次分配收益基準日為109年12月31日。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.9.7(109)瀚亞字第0353號函辦理。

二、「瀚亞印度趨勢多重資產基金」(消滅基金)因規模持續減少，為避免被動等待基金規模降至清算門檻，擬與「瀚亞印度策略平衡基金」(存續基金)進行合併以期產生較佳之綜效及維護投資人權益，合併案於109年8月31日業經金管證投字第1090349565號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

瀚亞印度策略平衡基金」

(存續基金;5237、ZA22)

109年10月22日

瀚亞印度趨勢多重資產基金」

(消滅基金;未上架)

三、因上述消滅基金本行未上架，基金合併案將於10月份月對帳單揭露，不另發專函通知存續基金客戶，請理顧於客戶詢問時協助說明。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.9.10駿顧字第20200059號函辦理。

二、「駿利亨德森遠見系列基金」訂於109年10月22日上午11時(盧森堡時間)在2RuedeBitbourg,L-1273,Luxembourg召開年度股東大會，股東大會議程如下:

(一)同意董事及獨立簽證會計師就截至109年6月30日為止之年度帳目出具之報告。

(二)同意截至109年6月30日經查核之年度帳目。

(三)淨收益分配。

(四)董事提議之股利分配(若有)。

(五)解除董事執行委任職務時產生之責任。

(六)重新選任董事會成員。

(七)同意獨立董事之報酬。

(八)重新選任簽證會計師。

(九)同意臨時非執行董事之報酬。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.9.9野村信字第1090000481號函辦理。

二、「野村投信系列基金」公布民國109年10月份暫停交易日期如下表，詳情請至野村投信官網查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

109/10/26

野村亞太高股息基金

6513、6523

109/10/13

109/10/23

野村泰國基金

5704

109/10/05

109/10/06

109/10/07

109/10/08

野村中國機會基金

6535

109/10/12

野村巴西基金

6536

109/10/30

野村印度潛力基金

6534

109/10/12

野村環球高收益債券基金

6548、6549、ZB01-ZB04

109/10/12

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

109/10/12

野村全球金融收益基金

6561、6561、ZB35-ZB38、YD03、YD04、YD09、VK03、VK04

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.09.04法巴顧字第1090111號函辦理。

二、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」例行性更新109年下半年度財報，更新內容無影響客戶權益之重大事項，最新版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.9.8施羅德業字第109085號函辦理。

二、「施羅德環球基金-環球能源」(基金代號:1748、1774)為遵循金管會對國內投資人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例控管，本行自即日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額、轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.9.3聯博信字第1090393號函辦理。

二、「聯博-全球高收益債券基金」、「聯博-美國收益基金」及「聯博-新興市場債券基金」自109年9月份之配息(於109年10月初收到配息)進行調整，調整內容如下:

基金名稱

基金代號

新配息金額

原配息金額

全球高收益債券基金AT級別美元

1416

$0.0209

$0.0221

全球高收益債券基金AA級別美元

1471

$0.0740

$0.0764

全球高收益債券基金EA級別美元

BW01

$0.0899

$0.0930

全球高收益債券基金BA級別美元

3254

$0.0688

$0.0713

全球高收益債券基金BT級別美元

3208

$0.0182

$0.0188

美國收益基金AT級別美元

1415

$0.0330

$0.0351

美國收益基金EA級別美元

BW04

$0.0757

$0.0789

美國收益基金BA級別美元

3269

$0.0624

$0.0650

美國收益基金BT級別美元

3203

$0.0284

$0.0306

新興市場債券基金AT級別美元

1459

$0.0575

$0.0690

新興市場債券基金AA級別美元

1476

$0.0625

$0.0709

新興市場債券基金EA級別美元

BW11

$0.0739

$0.0841

新興市場債券基金BA級別美元

3259

$0.0582

$0.0663

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.8.25(109)柏信字第1090000317號函辦理。

二、「柏瑞新興亞太策略債券基金」自109年9月28日起變更保管機構，變更內容如下:

基金名稱

新保管機構

原保管機構

「柏瑞新興亞太策略債券基金」

永豐商業銀行股份有限公司

臺灣銀行股份有限公司

 

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司109.9.1摩信(109)通字第452號函辦理。

二、「摩根(單位信託系列)基金」以109年4月份境外基金公開說明書新增109年8月份補充文件及相關投資人須知，主要修訂內容如下:

(一)自109年8月31日起，「摩根亞洲小型企業基金」及「摩根太平洋科技基金」可透過滬港通及/或深港通投資最多其總資產淨值之20%於合格之中國A股。

(二)「摩根亞洲小型企業基金」修訂其收益分配政策內容，即經理人擬在扣除基金適用之費用後，將該級別在每一會計期間之收益按經理人所決定的金額分派予該級別之單位持有人。

三、上述修訂內容詳情請參閱境外基金資訊觀測站或至摩根資產管理公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.9.1新光投信總發字第1090332號函辦理。

二、「利安資金系列基金」應投信投顧公會要求更新其2020年第二季投資人須知之格式，內容皆無異動，最新版投資人須知可至新光投信官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.8.28新光投信總發字第1090325號函辦理。

二、「利安資金日本增長基金」自109年9月1日起更新公開說明書，此次更新為年度例行性更新，對投資人無重大不利影響，變更內容詳情請至新光投信官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.8.31(109)富顧字第03200831001號函辦理。

二、「先機環球基金」訂於109年9月18日下午2時(愛爾蘭時間)在公司營業處33SirJohnRogerson'sQuay,Dublin2,Ireland召開年度股東常會，會議議程如下:

(一)接受及審議截至108年12月31日止會計年度的董事會報告、查核會計師報告及財務報告。

(二)審閱本公司事務。

(三)重新指派KPMG擔任本公司之查核會計師，任期至下一次股東常會結束為止。

(四)授權董事決定查核會計師之報酬。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.8.28駿顧字第20200058號函辦理。

二、「駿利亨德森資產管理系列基金」訂於109年9月24日上午11時(愛爾蘭時間)在ArthurCox,10EarlsfortTerrace,Dublin2,D02T380,Ireland召開年度股東大會，股東大會議程如下:

(一)審核截至108年12月31日止之董事及查核會計師報告與本公司帳目，並檢視本公司業務。

(二)核准重新委任查核會計師。

(三)授權董事決定查核會計師之報酬。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.8.24(109)景順字第08004號函辦理。

二、「景順韓國基金」(基金代號:1534)因調整投資於中國A股占基金淨資產價值之比率恐有違台灣現行法令規範，故自109年11月25日起終止在台募集與銷售，原定期定額交易不受影響，惟不得變更扣款次數或申購金額。

三、持有本基金者得於終止生效日前，免費贖回或轉換至景順投信系列其他子基金，景順投信將不收取任何費用，惟本行仍收取信託管理費或轉換費。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.8.18(109)柏信字第1090000312號函辦理。

二、「MFS全盛系列基金」變更公開說明書，變更內容如下:

(一)「歐洲價值基金」補充投資目標及政策揭露資料，並釐清本基金投資可涵蓋封閉型不動產投資信託(REIT)。本基金經理無意於投資組合配置大量衍生工具，故刪除投資目標及政策中有關衍生工具運用的資料揭露。

(二)「全球資產配置基金」補充投資目標及政策揭露資料，並釐清基金股票投資(1)包含部分產生收益之股票(2)選擇主要可能納入定量篩檢工具。

(三)「MFS全盛系列基金」於投資目標及政策中揭露:

1.投資經理可能將環境、社會及治理(ESG)因素納入基本面投資分析，與其他因素一同考量。

2.補充揭露股權市場風險及債務市場風險，即釐清相關公共衛生事件可能影響股權和債務市場整體績效表現。

3.公開說明書中交易截止時間為紐約市時間下午1:00，不受紐約與盧森堡時差影響。

4.投資經理有理由偏好投資經理、其關係公司或員工投資管理之投資組合。

三、上述變更自109年9月18日生效，變更內容詳情請至境外基金觀測站或至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.8.12野村信字第1090000431號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)公布民國109年9月份暫停交易日期如下表，詳情請至野村投信官網查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

109/09/07

野村全球品牌基金

6514

109/09/07

野村全球高股息基金

6505、6526、ZB17、ZB18

109/09/07

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

109/09/07

野村環球基金

6528、ZB23、ZB34

109/09/26

野村泰國基金

5704

109/09/07

野村全球生技醫療基金

6515

109/09/07

野村巴西基金

6536

109/09/26

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

109/09/07

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09-ZB16

109/09/07
109/09/26

野村美利堅高收益債券基金

6554、6555、ZB24、ZB25

109/09/21
109/09/22

野村日本領先基金

6553

109/09/26

野村全球短期收益基金

6558、ZB28

109/09/07

野村多元收益多重資產基金

6556、6557、ZB26、ZB27

109/09/26

野村亞太新興債券基金

6559、6560、ZB32、ZB33

109/09/07
109/09/26

野村全球金融收益基金

6561、6562、ZB35-ZB38

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.8.12國泰投顧字第1090800008號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」原訂於109年8月28日下午2點(愛爾蘭時間)召開年度股東大會，因境外基金機構時程考量，延後大會至109年9月3日下午2點(愛爾蘭時間)在70SirJohnRogerson'sQuay,Dulin2,Ireland舉行，大會議程如下:

(一)閱讀召集股東大會之通知。

(二)接受及考量董事報告、會計師報告及截至108年12月31日止本公司法定財務報表，並審閱本公司事務。

(三)重新指派本公司會計師，任期至下次年度股東大會完成止，並授權本公司董事決定會計師之報酬。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.8.13野村信字第1090000437號函辦理。

二、「NN(L)系列境外基金」修訂公開說明書部分事項，變更內容如下:

(一)「NN(L)氣候與環境永續基金」及「NN(L)永續智慧經濟基金」之流動性風險概況，由高調整為中等。

(二)「NN(L)全球機會股票基金」修改投資策略及政策，即:

1.大多數對社會及/或環境有正向影響之公司將有資格被納入本子基金。

2.移除得從事借券及附買回交易之可能性。

3.流動性風險概況自低調整為中等，以反映近期對風險評估之結果。

(三)「NN(L)旗艦多元資產基金」得投資於廣泛資產類別及金融工具(包括衍生性金融商品)，以達到投資目標。另將部分投資管理流程委託予NNLInvestmentPartnersNorthAmericaLLC。

三、上述變更將反映於109年9月14日之新版公開說明書中，變更內容詳情請至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依永豐投信公司109.8.14永豐投信業務處字第1090000015號函辦理。

二、為提升對收益人之服務，永豐投信之配息型基金(ETF除外)自109年8月各基金評價日起，調整收益分配相關作業時程，調整內容如下:

(一)配息作業時程:

　

基準日

除息日

發放日

調整後配息時程

每月8日

基準日次一營業日

基準日後七個營業日

原配息時程

發放日前三個營業日

發放日前四個營業日

每月25日

【註】配息款時間僅供參考，實際入帳日以本行信託部實際收到款項時間為主。

(二)各基金實際分配訊息分別辦理期前公告及分配公告，以利受益人知悉。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.8.10(109)柏信字第1090000307號函辦理。

二、「柏瑞新興亞太策略債券基金」變更基金保管機構，爰修訂證券投資信託契約及公開說明書，變更內容如下:

變更後之基金保管機構

變更前基金保管機構

新保管費率

原保管費率

永豐商業銀行股份有限公司

臺灣銀行股份有限公司

0.25%

0.26%

三、上述變更自109年9月28日起生效，變更內容詳情請至公開資訊觀測站及柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司109.8.6華永信字第1090000285號函辦理。

二、「華南永昌全球亨利組合基金」清算案業經109年7月14日金管證投字第1090349751號函核准在案，基金消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「華南永昌全球亨利組合基金」

(基金代號:8206)

109年9月10日

109年9月3日

109年9月2日

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.7.22法巴顧字第1090091號函辦理。

二、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」例行性更新109年第二季投資人須知，更新內容無重大事項，最新版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.8.5摩信(109)通字第414號函辦理。

二、「摩根系列基金」修訂境外基金公開說明書中譯本及相關投資人須知，修訂內容如下:

(一)增加揭露「摩根美國複合收益基金」、「摩根環球債券收益基金」及「摩根環球醫療科技基金」可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸上限。

(二)就所有預計投資於房貸抵押證券(MBS)或資產擔保證券(ABS)之「摩根系列基金」，增加說明包括對MBS/ABS的描述、相關基礎資產和任何適用的信貸品質限制。投資於MBS/ABS之相關基金及其MBS/ABS投資佔基金資產百分比如下:

1.「摩根環球企業債券基金」:最高為基金資產淨值之5%。

2.「摩根環球策略債券基金」:預期百分比為基金資產淨值之45%至75%之間。

3.「摩根環球短債基金」:預期百分比為基金資產淨值之5%至20%之間。

4.「摩根美國複合收益基金」:預期百分比為基金資產淨值之40%至60%之間。

(三)「摩根環球企業債券基金」移除投資地方政府發行全球債券投資限制，新增允許最高將本基金資產5%投資於該類債券證券。

(四)「摩根新興市場本地貨幣債券基金」最高可將20%基金資產淨值投資於任一國家所發行或擔保之信用評等低於投資等級之有價證券，此增訂對本基金風險屬性無影響。

三、上述更新已上傳公告於境外基金資訊觀測站及摩根資產管理官網。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.8.3(109)富字第08-001號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金」自109年8月7日起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金」

蔡文勇

(AlanChua)
彼得•薩托里

(PeterSartori)

蔡文勇

(AlanChua)
彼得•薩托里

(PeterSartori)
王瓊安

(JoanneWong)

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.8.3(109)富字第08-002號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」自109年6月30日起變更績效指標中英文名稱，此變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

變更前基金績效指標

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」

ICE美銀美國高收益債券限制指數
ICEBofAUSHighYieldConstrainedIndex

ICE美銀美林美國高收益債券限制指數
ICEBofAMLUSHighYieldConstrainedIndex

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」

ICE美銀歐元高收益債券限制指數
ICEBofAEuroHighYieldConstrainedIndex

ICE美銀美林歐元高收益債券限制指數
ICEBofAMLEuroHighYieldConstrainedIndex

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司109.7.31安信字第1090000144號函辦理。

二、「安本標準系列基金」修訂公開說明書，相關變更內容如下:

(一)為遵循盧森堡金融監管委員會(CSSF)常見問答集中關於使用擺動定價必須揭露之最基本資訊，更新現有公開說明書內容，即最大浮動因子預期不得高於基金資產淨值的3%。

(二)「安本標準歐元高收益債券基金」、「安本標準新興市場債券基金」原投資政策中將至少三分之二的基金資產投資於「定息證券」，自109年9月1日起變更至投資於「債務與債務相關證券」。為免疑義，上述變動意在釐清，並未改變個別基金的投資策略或其投資目標或政策。

三、本次更新將反映在109年9月公開說明書中，若說明二之(二)之變更不符合客戶投資需求，客戶得自即日起至109年8月31日止依據公開說明書條款免費執行贖回及轉換作業，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.8.4國泰投顧字第1090800002號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」原訂於109年8月28日下午2點(愛爾蘭時間)在70SirJohnRogerson'sQuay,Dulin2,Ireland召開之年度股東大會，因境外基金機構時程考量決議延後召開日期，新的召開日期將境外基金機構決定後，再行通知。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.7.31國泰投顧字第1090700019號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」訂於109年8月28日下午2點(愛爾蘭時間)在70SirJohnRogerson'sQuay,Dulin2,Ireland召開年度股東大會，大會議程如下:

(一)閱讀召集股東大會之通知。

(二)接受及考量董事報告、會計師報告及截至108年12月31日止本公司法定財務報表，並審閱本公司事務。

(三)重新指派本公司會計師，任期至下次年度股東大會完成止，並授權本公司董事決定會計師之報酬。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.7.23(109)柏信字第109000283號函辦理。

二、「柏瑞多重資產特別收益基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書，修訂內容如下:

(一)放寬投資外國股票於單一證券商之下單限制，另增訂有關委託與經理公司具集團關係之證券商下單不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額之50%之規定。

(二)修訂基金淨資產價值過低時之告知門檻，由等值新臺幣參億元調降為貳億元。

三、上述說明二之(一)修訂內容訂於109年9月15日起生效，說明二之(二)內容自公告日翌日起生效。修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.7.27摩信(109)通字第370號函辦理。

二、「摩根全球α基金」為追求長期成長機會，變更投資策略以瞄準全球具結構成長潛力趨勢，並以主動選股策略取代被動計量工程之選股策略。配合投資策略變更，本基金訂於109年9月15日上午9時以書面方式召開受益人會議，變更內容如下:

(一)刪除契約契約第十四條有關投資產業之規定。

(二)增訂匯率避險交易種類。

(三)基金更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

5312

摩根全球創新成長基金

摩根全球α基金

(四)風險等級調整:

變更後風險等級

變更前風險等級

RR4

RR3

三、若受益人會議決議通過，摩根投信與基金保管機構將依決議內容修改本基金信託契約及公開說明書相關內容。

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司109.7.20摩信(109)通字第368號函辦理。

二、摩根資產管理公司季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金重要修訂。部分境外基金公開說明書之主要修訂內容如下:

(一)「摩根策略總報酬基金」可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸上限。

(二)「摩根投資系列基金」為強化基金投資政策，對投資房貸抵押證券(MBS)或資產擔保證券(ABS)之基金增加說明，說明包括對MBS及ABS的描述、相關基礎資產和任何適用的信貸品質限制。

(三)「摩根多重收益基金」投資於MBS或ABS可佔基金資產淨值之5%至25%間。

三、上述更新自109年7月31日起生效，更新內容詳情請至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或至摩根資產管理官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.7.27摩信(109)通字第385號函辦理。

二、「摩根基金-巴西基金」(基金代號:0178)因國內投資人投資金額占基金淨資產價值之比率已近法定上限，故自109年8月6日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、關於本基金重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.07.27(109)富字第07-050號函辦理。

二、「FTIF-FranklinSelectU.S.EquityFund」與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金」合併案於109年3月27日業經金管證投字第1090335029號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金」(存續基金;1152、1153、2826、BO09)

109年11月13日

「FTIF-FranklinSelectU.S.EquityFund」

(消滅基金;在台未核備)

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司109.7.17霸台字新字第109000717001號函辦理。

二、「霸菱新興市場系列基金」、「霸菱國際系列基金」及「霸菱環球系列基金」更新公開說明書，變更內容如下:

(一)更新下列基金基準指標使指標與重要投資人資訊中揭露一致:

基金名稱

指標

「霸菱全球新興市場基金」

MSCIEmergingMarkets

(TotalNetReturn)Index

「霸菱拉丁美洲基金」

MSCILatinAmerica10/40

(TotalNetReturn)Index

「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」

ICEBoAMLGlobalHighYieldIndex

「霸菱東歐基金」

MSCIEMEurope10/40

(TotalNetReturn)Index

「霸菱全球資源基金」

60%40%MSCIAllCountryWorldEnergy

/MSCIAllCountryWorldMaterial

(TotalNetReturn)Index

「霸菱大東協基金」

MSCIAllCountryASEAN

(TotalNetReturn)Index

「霸菱亞洲增長基金」

MSCIAllCountryAsiaex-Japan

(TotalNetReturn)Index

「霸菱澳洲基金」

MSCIAustralia

(TotalNetReturn)Index

「霸菱歐寶基金」

MSCIEurope

(TotalNetReturn)Index

「霸菱香港中國基金」

MSCIChina10/40

(TotalNetRetrn)Index

「霸菱國際債券基金」

FTSEWorldGovernmentBondIndex

(二)「霸菱成熟及新興市場高收益債券基金」及「霸菱國際債券基金」最多得投資其淨資產價值10%於應急可轉債(CoCos)。

(三)「霸菱新興市場系列基金」、「霸菱國際系列基金」及「霸菱環球系列基金」更新買回遞延政策，即管理機構有權限制任何交易日之可能買回單位數為相關基金淨資產價值之10%。

三、上述變更自109年8月31日生效，變更詳情請至境外基金資訊觀測站或至霸菱投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.7.16摩信(109)通字第367號函辦理。

二、「摩根印度基金」之境外管理機構為重新調配業務資源及提高營運效率，使本基金之管理結構與摩根系列子基金維持一致，自109年7月30日起變更基金管理公司，變更內容如下:

基金名稱

變更後之基金管理機構

變更前基金管理機構

「摩根印度基金」
(基金代號:0114)

摩根基金(亞洲)有限公司
JPMorganFunds(Asia)

Limited

JF印度管理有限公司
JFIndiaManagementLimited

三、上次變更對於本基金之運作、管理方式及風險並無任何影響，管理基金費用亦維持不變，故不會對投資人權益造成重大影響。若本次變更不符合客戶投資要求，客戶得自109年7月30日至109年8月28日止依據公開說明書條款免費執行贖回及轉換作業，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.7.22(109)富顧字第03200722001號函辦理。

二、「先機環球系列基金」更新公開說明書中譯本以因應近期法規發展，更新內容如下:

(一)新增投資方法章節，以提供更明確基金投資方法資訊，包括:

1.投資管理公司採主動式管理並可自由選擇有關基金投資標的，以尋求達成其投資目標。

2.闡明基金是否可依循某績效目標進行管理;以及提升當一檔基金之管理係參考某指標市場指數時之透明度，並詳細說明基金可能偏離指數之程度，以期釐清基金之投資範圍是否較指數為廣，或基金投資組合之權重是否可能與指數之組成不同。

(二)新增有關天然或人為災害與流行病疫情之影響的風險因素。

三、上述變更於109年7月22日生效，各基金之投資目標、投資政策或策略、基金管理方式及風險概況均無任何改變。更新內容詳情可至境外基金觀測站或至富盛投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.7.21國泰投顧字第1090600010號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」公告致股東通知書，通知內容重點如下:

(一)公司名稱變更:

變更後公司名稱

變更前公司名稱

首源投資環球傘型基金有限公司

首域環球傘型基金有公司

(二)基金名稱變更:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

4001

首域盈信印度次大陸基金

首域印度次大陸基金

4002

首域盈信星馬增長基金

首域星馬增長基金

4004

首源全球債券基金

首域全球債券基金

4005

首源優質債券基金

首域優質債券基金

4006

首域盈信亞洲增長基金

首域亞洲增長基金

4008

首域盈信中國核心基金

首域中國核心基金

4011、AY01

首源亞洲優質債券基金

首域亞洲優質債券基金

AY02

首源全球基建基金

首域全球基建基金

(三)買回付款交割日調整:

變更後買回付款交割日

變更前買回付款交割日

T+3

T+7

【註】贖回款時間僅供參考，實際入帳日以本行信託部實際收到款項時間為主。

(四)基金存託機構及行政管理人費用調整:

變更後費用

變更前費用

每年淨資產價值0.0455%

每年淨資產價值0.0485%

三、上述說明二之(一)至(三)自109年9月22日生效，說明(四)自109年7月1日起生效。此次變更對現有投資人權益或利益無重大不利影響。變更內容詳情請至基金資訊觀測站或本公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.7.17宏投字第109227號函辦理。

二、「宏利新興市場高收益債券基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書，修訂內容摘要如下:

(一)明訂各類型受益權單位有一表決權。

(二)增訂投資無到期日次順位債券之限制，並明訂本基金得投資次順位債券及無到期日次順位債券。

(三)修訂投資高收益債券之定義及配合信用評等機構評定等級規定文字。

(四)修訂適用於投資於「國內」次順位公司債或次順位金融債券投資限制。

(五)修訂投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額之限制文字。

(六)配合實務作業，修訂本基金淨資產價值之計算國外資產取價時點，由下午二時修訂為上午十時。

(七)修訂營業日定義。

三、上述說明二之(二)至(五)修訂內容自109年9月7日生效，說明二之(一)、(六)及(七)修訂事項自公告日翌日起生效。修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或宏利投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.7.15(109)瀚亞字第0292號函辦理。

二、「M&G(Lux)投資系列基金(1)」更新公開說明書中譯本，主要新增風險因素章節，更新內容如下:

(一)營運風險:

即公司內部流程不足或失敗，人員和系統錯誤，第三方服務提供商錯誤或外部事件導致，存在於所有業務中財務及非財務的風險。

(二)不可抗力因素風險:

即發生包括恐怖攻擊，疾病大流行或自然災害等可能嚴重破壞全球經濟即基金運作的風險。

(三)歐洲市場基礎設施監管規則(EMIR)風險:

歐洲市場基礎設施監管規則是對店頭市場衍生性金融商品的規範，遵守EMIR可能會導致基金範圍內的法遵成本增加，進而發生影響基金整體績效的風險。

(四)股份級別特定風險:

即未避險股份級別可能發生貨幣匯率波動風險，因該級別的貨幣與基金計價貨幣不同。

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.7.22法巴顧字第1090091號函辦理。

二、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」(基金代號:AL**)更新公開說明書至109年7月，最新版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.7.21野村信字第1090000390號函辦理。

二、為增強「野村美利堅高收益債券基金」在投資交易上能更即時掌握投資契機，野村投信決定運用既有投資團隊資源，自109年9月10日起將海外投資顧問公司「野村企業研究與資產管理公司」之委任關係由「海外投資顧問公司」變更為「海外投資業務複委託受託管理機構」。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.7.30(109)富字第07-043號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓開發中國家基金」訂於109年9月9日美國東部時間中午12點在富蘭克林坦伯頓基金集團辦公室召開特別股東大會，會議內容如下:

(一)同意核准本基金與富蘭克林坦伯頓資產管理公司簽訂新次顧問合約。

(二)同意核准本基金採用多重經理架構，藉此本基金經理公司無須股東同意即得以雇用或更換關係或非關係企業次顧問公司。

(三)同意核准本基金的類別從分散配置型基金更改為非分散配置型基金。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.7.21聯博信字第1090338號函辦理。

二、「聯博新興亞洲收益基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)明訂基金經理公司控管額度方式及各類型受益權單位與基準受益權單位換算比率，以及換算比率之匯率取用日。

(二)為增加本基金操作彈性及增加投資效率目的，本基金得為從事信用違約交換指數交易。

(三)為配合經理公司實務作業，修訂信託契約中投資外國債券及證券相關商品資產價值計算之資訊取得來源及取價順序，並增訂遠期外匯合約之資產價值計算方式。

三、說明二之(一)及(二)生效日為109年9月21日，說明二之(三)自公告日翌日起生效。上述修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或至聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.7.14野村信字第1090000381號函辦理。

二、「野村亞太高股息基金」(存續基金)與「野村新馬基金」(消滅基金)合併案於109年7月10日業經金管證投字第1090348701號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金

合併基準日

消滅基金最後贖回日
（含轉出申請日）

原定期(不)定額最後扣款日

經理費

保管費

野村新馬基金

(基金代號:6517)

109年10月14日

109年10月12日

109年10月12日

每年1.5%

每年0.24%

野村亞太高股息基金

(基金代號:6513、6523)

每年1.8%

每年0.30%

【註】6517及6513為累積型，6523為月配型。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.07.07元投信字第20200848辦理。

二、「元大巴西指數基金」截至109年6月30日之淨資產價值持續低於新台幣三億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「元大巴西指數基金」

(基金代號:7124)

新台幣231,299,205元

763人/3筆

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.7.1鋒裕投信字第1090328號函辦理。

二、為因應新冠肺炎之特殊市場情況，「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**、BQ**)董事會決議延長於109年3月12日起實施之調整擺動定價因子上限政策至109年10月30日。此次延長措施是為了可變資本投資公司的股東及其他子基金的最大利益，也為了確保股東的交易活動能繼續在公平的價格下進行。

三、上述變更內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至鋒裕匯理投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司109.7.6(一0九)富證投字第109號函辦理。

二、「富達新興市場債券基金」及「富達全球成長與收益基金」增補公開說明書，增補揭露事項如下:

(一)「富達新興市場債券基金」新增投資組合資訊，即本基金在一般市場條件下可投資不超過30%淨資產於全球次投資等級及/或高收益債券。

(二)「富達全球成長與收益基金」可投資於次投資等級及/或高收益債券或發行人，其投資金額不受限制。

三、上述增補目的是為釐清子基金目前投資目標並反映截至目前為止子基金管理方法，並未因此改變目前或未來子基金之管理方法，亦不會影響各子基金適用之風險因素。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.7.7聯博信字第1090301號函辦理。

二、基於市場狀況與今年3-4月新冠肺炎疫情對淨值造成影響，「聯博-全球多元收益基金」之特定級別自109年7月份之配息(於109年8月初收到配息)進行調整以更貼近目標水準，調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

聯博-全球多元收益基金

AD月配級別美元(基金代號:1487)

$0.0790

$0.0830

聯博-全球多元收益基金

ED月配級別美元(基金代號:BW08)

$0.0865

$0.0896

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.07.01(109)富字第07-002號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」及「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」修訂公開說明書，修訂重點摘要如下:

(一)下列基金調整投資在中國A股及中國B股比重由10%增加至20%:

基金名稱

基金代號

亞洲成長基金

1104、2829、AR09、BO16

亞洲小型企業基金

1180-1183、2839、BO08

金磚四國基金

1155、2830

大中華基金

1156、2836、BO17

新興市場月收益基金

AR34、BO18

新興國家基金

1103、2807

新興國家小型企業基金

1184-1187

(二)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」(基金代號:11**、28**、AR**、BO**)及「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」(基金代號:AR31、AR32)在特殊情況下，擺動定價機制調整幅度之上限，得暫時超過每股資產淨值2%。

(三)「新興市場月收益基金」(基金代號:AR34、BO18)自109年4月1日起，經理費率由1.3%調降至1%。

(四)「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」(基金代號:AR31、AR32)新增配息政策風險至風險考量，即本基金得分派未扣減費用之收益，並允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響。

三、本次修訂內容詳情請至境外基金觀測站或至富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.6.30(109)富字第06-086號函辦理。

二、因境外基金公司決議關閉「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元B(累積)級別」(基金代號:2840)，富蘭克林投顧公司業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1090003403號函核准同意註銷，註銷生效日為109年6月30日。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.6.30(109)富字第06-078號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」(基金代號:AR31、AR32)調整擺動定價機制及投資政策補充，相關內容如下:

(一)因應新型冠狀病毒帶來當前特殊市場環境，境外基金董事會決定調整擺動定價中的浮動因子，得暫時超過基金淨資產價值的2%限制，以維護股東的最大利益。實施擺動定價機制主要目的在於讓進行大額申購或贖回基金的股東承擔部分因交易活動產生的交易成本，以減少既有股東的權益受稀釋。

(二)新增投資政策段落內容如下，「本基金也得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益，其得允許較多的收益被分配而可能也有減少本金的影響」。此項變更預計不會導致本基金股東產生任何額外成本或費用。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.6.30(109)富字第06-087號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓邊境市場基金」(基金代號:1188、1189、1190、1191)自109年6月30日起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓邊境市場基金」

巴塞爾.卡頓

(BasselKhatoun)

阿米德.歐尼

(AhmedAwny)

巴塞爾.卡頓

(BasselKhatoun)

阿米德.歐尼

(AhmedAwny)

大衛.海格蘭德

(DavidHaglund)

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.07.01野村信字第1090000356號函辦理。

二、「荷寶資本成長系列基金」(基金代號:BR**)修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)修正公開說明書第二項第2.6節防制洗錢及打擊資恐內容，即若延遲或未能提供為反洗錢目的所進行之持續性客戶盡職調查之文件，基金公司、經理公司及JPM得決定封鎖該股東之帳戶。

(二)修改股份類別之申購費，股票型最高得收取5%、債券型惟3%，其他子基金為4%(先前所有子基金均適用3%之固定費用)，惟本行客戶仍依本行特定金錢信託交易申請書所載收取費用為準。

(三)更新擺動定價機制以與CSSF常見問答中內容相符，即董事會得決定於例外情形且符合投資人最大利益時，提高擺動因素超過2%之上限。任何擺動因素上限提高皆會於網站上公告。

三、上述變更自109年8月1日起生效，更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.6.29(109)景順字第06039號函辦理。

二、「景順盧森堡系列基金」部分子基金修訂公開說明書暨更名，修訂內容如下:

(一)「景順健康護理基金」(基金代號:1504)

1.基金更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

生效日

景順健康護理創新基金

景順健康護理基金

109年7月29日

2.管理費調降:

變更後管理費

變更前管理費

生效日

1.50%

2.00%

109年7月29日

(二)「景順亞洲平衡基金」(基金代號:0627、0651):

1.基金更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

生效日

景順亞洲資產配置基金

景順亞洲平衡基金

109年8月14日

2.變更總部位計算方法:自109年7月29日起，計算總部位方法由相對風險值法變更為承諾法。若本基金任何修訂不符合客戶投資要求，客戶得於109年8月14日前依據公開說明書條款免費執行贖回及轉換作業，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

(三)「景順盧森堡系列基金」(基金代號:15**、06**)更新公開說明書有關擺動定價機制之揭露，即在特殊的市場條件下，擺動定價幅度上限得暫時超過公開說明書所載之每股淨資產淨值2%。此次調整旨在避免發生大額贖回時影響既有投資人之權益。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.6.29宏投字第109199號函辦理。

二、「宏利特別股息收益基金」(基金代號:8626-8628、6721、6722)修訂證券投資信託暨公開說明書案業經109年6月24日金管證投字第1090345583號函核准(附件一)在案，修訂內容如下:

(一)為增加投資彈性及效率或避險需要，在未涉及改變產品定位及改變產品定位及基本方針、策略下，得運用本基金從事由利率、利率指數所衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。

(二)放寬投信事業運用基金資產投資外國股票於單一證券商下單限制，並增訂有關委託與經理公司具集團關係之證券商下單不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額50%的規定。

(三)遵循第十四條第八項相關投資限制僅適用投資於國內次順位公司債券或次順位金融債券。另，明定投資外國證券交易所及國外店頭市場交易基金受益憑證以封閉式基金為主並明訂所投資ETF範圍。

(四)修訂有關本基金淨資產價值過低時告知門檻，由等值新台幣參億元調降為貳億元。

三、上述說明二之(一)至(三)訂於109年8月20日起生效，說明二之(四)自公告日翌日起生效。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.6.19(109)瀚亞字第0257號函辦理。

二、「瀚亞投資系列基金」於109年6月更新公開說明書中譯本，更新內容如下:

(一)「瀚亞投資-香港股票基金」(基金代號:3721)業於109年4月29日清算，故從公開說明書移除其相關內容。

(二)「瀚亞投資-優質公司債基金」(基金代號:3731、3732、3738-3741)自109年7月15日起變更績效指標，變更如下:

變動後之基金績效指標

變動前基金績效指標

BloombergBarclaysUSCreditIndex

BloombergBarclaysCapitalCreditMostConservative2%IssuerCapBondIndex

(三)「瀚亞投資系列基金」(基金代號:37**)更新附錄三風險考量，相關變更內容詳情請至瀚亞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.6.22(109)柏信字第1090000249號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)109年第3季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

三、上述內容詳情請參閱柏瑞投信暫停計價日公告或至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.6.29駿顧字第20200043號函辦理。

二、「駿利亨德森遠見系列基金」之部分子基金更名案業經109年6月24日金管證投字第1090342222號函核准在案，並自109年7月1日起生效，更名內容如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

AT05

駿利亨德森全球科技領先基金

駿利亨德森全球科技基金

AT10

駿利亨德森亞太地產收益基金

駿利亨德森亞太地產股票基金

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.6.22駿顧字第20200045號函辦理且依109.6.3駿顧字第20200031號函諒達。

二、「駿利亨德森資產管理系列基金」(基金代號:19**、22**)訂於109年間進行重大行政事項變更，變更內容如下:

(一)變更存託機構、行政管理人及過戶代理人:

1.由CitiDepositaryServicesIrelandDAC變更為J.P.MorganBank(Ireland)plc。

2.因商業考量，行政代理人由CitibankEuropeplc變更為J.P.MorganAdministrationService(Ireland)Limited。

3.董事會擬指派InternationalFinancialDataServices(Ireland)Limited為新的過戶代理人。

(二)新增管理費項目:

董事會指派HMSA擔任本基金管理公司，HMSA之指派將致各檔子基金新增管理費項目，費用將反映在基金淨值。

(三)變更股份級別命名規則:

配合公司內部整合，本系列基金之各基金股份級別命名規則變更。

(四)「駿利亨德森環球科技基金」(基金代號:1926、1927、2228、2229)更名為「駿利亨德森環球科技創新基金」。

(五)變更配息付款日:

變更後配息付款日

變更前配息付款日

T+5

T+3

(六)變更個人投資人交割期間(愛爾蘭時間):

變更後交割期間

變更前交割期間

T+3下午3:30

T下午3:30

三、上述變更目前尚待金管會審理，倘若核准，變更預計於109年7月6日生效。變更內容確定詳情待本部收到駿利亨德森投顧核准函文後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.6.22(109)景順字第06017號函辦理。

二、「景順盧森堡系列基金」(基金代號:06**、15**)訂於109年7月15日上午11時30分召開股東週年大會，會議內容如下:

(一)董事報告。

(二)截至109年2月29日止期間之會計師查核報告。

(三)截至109年2月29日止期間之財務報告/資產負債表及營業報告書。

(四)純利分配。

(五)截至109年2月29日止期間之董事費用，且該費用等同於本公司經查核之財務報告所揭露之數額。

(六)解免董事及會計師截至109年2月29日止期間履行的責任。

(七)續聘本公司董事，任期直至下屆股東週年大會(會上將審視截至110年2月28日止期間的財務報告)為止。

(八)續聘本公司會計師，任期直至下屆股東週年大會(會上將審視截至110年2月28日止期間的財務報告)為止。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.6.11(109)柏信字第1090000242號函辦理且依109.4.24(109)柏信字第1090000163號函諒達。

二、「柏瑞新興亞太策略債券基金」(基金代號:7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20)於109年6月9日召開之受益人會議照案通過，決議內容如下:

(一)保管機構調整

變更後保管機構

變更前保管機構

永豐商業銀行股份有限公司

台灣銀行股份有限公司

(二)調降保管費

變更後保管費

變更前保管費

0.25%

0.26%

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.6.20(109)富顧字第03200620001號函辦理。

二、「先機新興市場本地貨幣債券基金」(基金代號:2935、2943、2944、2946、3020、3023、3024、3123、BM01、BM13、BM14)緊急來郵通知，因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已達法定上限，為維護投資人權益，本行自即日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、關於本基金重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.6.11國泰投顧字第1090600013號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」自109年6月25日至109年12月31日間新增非交易日，新增內容如下:

非交易日

基金名稱

基金代號

109/10/2

首域亞洲增長基金

4006

109/06/25

109/07/01

109/10/01

109/10/02

首域中國核心基金

4008

109/10/02

109/10/30

109/11/16

109/11/30

首域印度次大陸基金

4001

109/07/31

109/08/10

首域星馬增長基金

4002

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.6.11野村信字第1090000310號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)公布民國109年7月份暫停交易日期如下表，詳情請至野村投信官網查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

109/07/03

野村全球品牌基金

6514

野村全球高股息基金

6505、6526、ZB17、ZB18

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

109/07/01

野村亞太高股息基金

6513、6523

109/07/03

野村環球基金

6528、ZB23、ZB34

109/07/06、109/07/28

野村泰國基金

5704

109/07/03

野村全球生技醫療基金

6515

109/07/09

野村巴西基金

6536

109/07/31

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

109/07/03

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09-ZB16

109/07/23、109/07/24

野村日本領先基金

6553

109/07/03

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司109.6.16統一投信字第1090000149號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一全球債券組合基金」(基金代號:6410)因主要投資所在國或地區證券市場遇國定例假日休市停止交易，將於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

暫停計算淨值日期

基金名稱

基金代號

休市國家

109/09/26

統一全球債券組合基金

6410

台灣補行上班

銀行不交易、不交割

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.6.10(109)富字第06-032號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金」自109年4月1日起調降經理費率，調整內容如下:

基金名稱

調整後經理費率

調整前經理費率

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金」(基金代號:BO18、AR34)

1%

1.3%

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司109.6.15安聯字第1090000344號函辦理。

二、「安聯目標收益基金」(存續基金)與「安聯DMAS核心組合基金」(消滅基金)合併案於109年5月20日業經金管證投字第1090339868號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

「安聯目標收益基金」

(存續基金;5831、5832、ZJ06-ZJ09)

109年8月13日

「安聯DMAS核心組合基金」

(消滅基金;未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司109.6.15安聯字第1090000345號函辦理。

二、「安聯四季雙息收入組合基金」(存續基金)與「安聯DMAS50組合基金」(消滅基金)及「安聯目標多元入息基金」(消滅基金)合併案於109年5月20日業經金管證投字第1090339867號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

「安聯四季雙息收入組合基金」

(存續基金;5828、5829、ZJ02、ZJ03)

109年8月13日

 

「安聯DMAS50組合基金」(消滅基金;未上架)

「安聯目標多元入息基金」(消滅基金;未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.6.10施羅德業字第109065號函辦理且依109.6.5施羅德業字第109062號函諒達。

二、「施羅德環球基金系列-大中華」(基金代號:1779)終止在國內募集及銷售案業經109年6月10日金管證投字第1090346745號函核准在案，核准內容如下:

終止在台募集及銷售基金

生效日

「施羅德環球基金系列-大中華」

109年07月01日

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.6.3摩信(109)通字268號函辦理。

二、「摩根東方內需機會基金」(基金代號:5325)與「摩根亞洲基金」(基金代號:5307)訂於109年7月28日上午9時以書面方式召開收益人大會，主要議程為上述兩檔基金合併。若合併案通過，以「摩根亞洲基金」為存續基金，以「摩根東方內需機會基金」為消滅基金，合併相關內容將於收到摩根投信函文後另行通知。

三、為利受益人人數統計，自109年6月29日起至109年7月28日止停止受理上述兩檔基金受益憑證過戶之申請，交易作業不受影響。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.6.2(109)富字第06-003號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓吉富世界基金」(基金代號:AR26、AR27)自109年6月起變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓吉富世界基金」

(基金代號:AR26、AR27)

莎琳娜.威頓

(SerenaPerinVinton)

普羅夫.傑麥瑞

(PuravJhaveri)

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.6.3駿顧字第20200031號函辦理。

二、「駿利亨德森資產管理系列基金」(基金代號:19**、22**)訂於109年間進行重大行政事項變更，變更內容如下:

(一)變更存託機構、行政管理人及過戶代理人:

1.由CitiDepositaryServicesIrelandDAC變更為J.P.MorganBank(Ireland)plc。

2.因商業考量，行政代理人由CitibankEuropeplc變更為J.P.MorganAdministrationService(Ireland)Limited。

3.董事會擬指派InternationalFinancialDataServices(Ireland)Limited為新的過戶代理人。

(二)新增管理費項目:

董事會指派HMSA擔任本基金管理公司，HMSA之指派將致各檔子基金新增管理費項目，費用將反映在基金淨值。

(三)變更股份級別命名規則:

配合公司內部整合，本系列基金之各基金股份級別命名規則變更，駿利亨德森投顧將於核准後發函提供實際股份級別變更資訊。

(四)「駿利亨德森環球科技基金」(基金代號:1926、1927、2228、2229)更名為「駿利亨德森環球科技創新基金」。

(五)變更配息付款日:

變更後配息付款日

變更前配息付款日

T+5

T+3

(六)變更個人投資人交割期間(愛爾蘭時間):

變更後交割期間

變更前交割期間

T+3下午3:30

T下午3:30

三、上述變更目前尚待金管會審理，倘若核准，變更預計於109年7月6日生效。變更內容確定詳情待本部收到駿利亨德森投顧核准函文後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.6.3(109)柏信字第1090000229號函辦理。

二、柏瑞投信系列子基金之證券投資信託修訂案業經109年6月1日金管證投字第1090345028號函核准在案，修訂內容如下:

(一)「柏瑞亞洲亮點股票基金」(基金代號:7321、ZG15)、「柏瑞亞太高股息基金」(基金代號:7308、7309、ZG13、ZG14、ZG18)及「柏瑞旗艦全球債券組合基金」(基金代號:7303):

1.為避免因新冠肺炎疫情影響，增訂至109年9月30日止之特定一段期間內，暫時降低基金終止標準至新台幣5000萬元。

2.順修淨資產價值低於一定金額時應告知申購人之門檻，由新台幣3億元降低至2億元。

(二)「柏瑞亞太高股息基金」及「柏瑞旗艦全球債券組合基金」調降信託契約原所定終止標準，由新台幣2億元調整為1億元。

三、上述修訂自即日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站及柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.6.5施羅德業字第109062號函辦理。

二、因投資環境及市場變更，「施羅德環球基金系列-大中華」(基金代號:1779)自109年7月1日起恐無法符合境外基金管理辦法規定(在國內募集及銷售之境外基金，投資大陸地區之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十)，故訂於109年7月1日起，暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、上述終止在國內募集及銷售案已於109年6月5日向金管會提出申請，終止在國內募集及銷售確定日期本行將於收到施羅德投信核准函後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.6.3鋒裕投信字第1090260號函辦理。

二、「鋒裕匯理長鷹系列基金」(基金代號:BP01)訂於109年6月18日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦事處5,AlleeScheffer,L-2520Luxembourg以視訊方式召開年度股東大會，大會議程如下:

(一)截至109年2月29日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師之報告。

(二)核准截至109年2月29日止會計年度之財務報表。

(三)依經查之年度報告分配截至109年2月29日止會計年度之盈餘。

(四)解除董事於截至109年2月29日止會計年度內履行之職責。

(五)委任本公司董事，任期至109年舉行之下一屆年度股東大會為止。

(六)繼續委任本公司經核准之法定會計師，任期至109年舉行之下一屆年度股東大會為止。

三、上述股東大會內容詳情請至鋒裕匯理投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.5.28(109)富顧字第03200528001號函辦理。

二、「先機環球系列基金」(基金代號:29**、30**、31**、BM**)集團管理階層成員於109年2月與JupiterFundManagementplc簽訂買賣協議，將先機環球投資資產管理集團最終控股公司MerianGlobalInvestorsLimited出售。因併購案之故，JupiterFundManagementplc將成為管理公司及投資管理公司之新任最終控股股東。

三、上述併購案預計於109年下半年(最早預計完成日期為109年7月1日)生效，控管股東變更不會造成子基金投資目標與政策及風險概況之變更以及子基金管理費用水位/支出之變更

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.5.25(109)柏信字第1090000214號函辦理。

二、「MFS全盛系列基金」(基金代號:AA**、AB**、AG**、AH**、BB**、BC**)訂於109年6月15日星期一(盧森堡時間)上午10時在盧森堡辦事處盧森堡甘迺迪大道49號舉行MFS全勝基金年度股東大會，大會議程內容如下:

(一)提呈截至109年1月31日止財政年度董事會報告和獲授權稽核師報告。

(二)批准公司截至109年1月31日止財務報表(包括資產負債表和損益表)。

(三)分配截至109年1月31日止財政年度淨業績(包括適用的股息分配)。

(四)准許免除公司董事截至109年1月31日止年度職責。為避免歧異，於109年舉行股東週年大會之前，不得准許董事免除從109年2月1日起對績效的職責。

(五)重選公司董事，直至110年舉行下一屆股東週年大會或委任其繼任人為止。

(六)批准截至109年1月31日止財政年度公司獨立股東報酬。

(七)重選自109年2月1日起財政年度獲授權稽核師，任職期限截至109年舉行下一屆股東週年大會之日。

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.5.27(109)富顧字第03200527001號函辦理。

二、「先機環球系列基金」變更公開說明書，變更內容如下:

(一)「先機環球股票基金」及「先機北美股票基金」對不動產投資信託曝險上限從5%提高至15%。

(二)「先機亞太股票基金」、「先機中國基金」、「先機亞洲股票入息基金」及「先機全球新興市場基金」對於可透過滬港通及深港通投資在上海證券交易所及深圳證券交易所上市之特定合資格中國A股之曝險上限，從原10%提高至20%。

(三)「先機新興市場債券基金」、「先機新興市場本地貨幣債券基金」及「先機環球動態債券基金」可透過債券通等方式建立中國銀行間債券市場曝險部位。

(四)「先機環球動態債券基金」計算總曝險方式，由相對風險法變更為絕對風險值法。本基金既有投資目標及政策並未因曝險計算方式變更而改變，風險概況亦無重大變動。

三、檢附上述基金代號如下表，本次基金公開說明書異動非屬重大影響投資人權益事項，變更已於109年5月27日生效，變更內容詳情請至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.5.29新光投信總發字第1090188號函辦理。

二、「利安資金系列-利安資金新馬基金」(基金代號:3915、3916)自109年5月29日起更新公開說明書，變更內容詳情請至境外基金觀測站或至新光投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.5.29施羅德業字第109045號函辦理。

二、「施羅德環球基金系列-歐元企業債券」(基金代號:1735、1768)董事會通知，投資經理自109年7月1日(生效日)起更改為SchroderInvestmentManagement(Europe)S.A.GermanBranch，並自生效日起委任SchroderInvestmentManagementLimited擔任本基金之副投資經理，管理本基金之部分財產。

三、上述變更之所有其他主要特點、投資風格、投資理念、投資策略及基金管理的營運及/或方法將維持不變，此變更亦不會對現有投資人權益或利益造成重大損害。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.5.28聯博信字第1090223號函辦理。

二、「聯博-美國收益基金」、「聯博-全球高收益債券基金」及「聯博-新興市場債券基金」自109年6月份之配息(於109年7月初收到配息)進行調整，調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

聯博-美國收益基金BA級別美元(基金代號:3269)

$0.0650

$0.0691

聯博-美國收益基金EA級別美元(基金代號:BW04)

$0.0789

$0.0827

聯博-全球高收益債券基金AA級別美元(基金代號:1471)

$0.0764

$0.0810

聯博-全球高收益債券基金BA級別美元(基金代號:3254)

$0.0713

$0.0763

聯博-全球高收益債券基金EA級別美元(基金代號:BW01)

$0.0930

$0.0991

聯博-新興市場債券基金AA級別美元(基金代號:1476)

$0.0709

$0.0743

聯博-新興市場債券基金BA級別美元(基金代號:3259)

$0.0663

$0.0708

聯博-新興市場債券基金EA級別美元(基金代號:BW11)

$0.0841

$0.0866

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.5.27駿顧字第20200040號函辦理。

二、「駿利亨德森遠見系列基金」更新公開說明書及子基金相關變更，變更內容如下:

(一)「駿利亨德森遠見-全球科技基金」(基金代號:AT05)

1.更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

駿利亨德森遠見-全球科技領先基金A2美元

駿利亨德森遠見-全球科技基金A2美元

2.相關股份級別之績效表現費用由20%調降至10%。

3.績效指標變更:

變更後績效指標

變更前績效指標

MSCIACWIInformationTechnologyIndex+MSCIACWICommunicationServicesIndex

MSCIACWorldInformationTechnologyIndex

(二)「駿利亨德森遠見-亞太地產股票基金」(基金代號:AT10)

1.更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

駿利亨德森遠見-亞太地產收益基金A2美元

駿利亨德森遠見-亞太地產股票基金A2美元

2.投資目標變更，以提供具可持續性水準之收益，具備高於FTSEEPRANareitDevelopedAsiaDividendPlusIndex指數之股利收益，以及長期資本增長之潛力。

3.績效指標變更:

變更後績效指標

變更前績效指標

FTSEEPRANareitDevelopedAsiaDividendPlusIndex

FTSEEPRANareitPureAisatotalreturnnetdividendIndex(Capitalconstrained)

(三)「駿利亨德森遠見-全球地產股票基金」(基金代號:AT09)新增JanusCapitalManagementLLC為副投資管理人。

(四)「駿利亨德森遠見-亞洲股息收益基金」(基金代號:AT11)調整級別名稱如下:

變更後級別名稱

變更前級別名稱

駿利亨德森遠見-亞洲股息收益基金A3季配美元

駿利亨德森遠見-亞太地產股票基金A3美元

三、上述公開說明書暨子基金相關變更自109年7月1日起生效，惟變更案尚在金管會審核，待金管會核准後相關變更始能生效。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.5.15鋒裕投信字第1090229號函辦理。

二、「鋒裕匯理系列基金」經董事會決議自109年6月30日起變更特定子基金相關事項，變更內容如下:

(一)「鋒裕匯理中國股票基金」(基金代號:3466、3467、3552、BE01、BH06)交易(包括申購、贖回及轉換)淨資產價值評價日由T日調整為T+1日。

(二)當淨資產價值公告日為下表所列國家之國定假日時，暫停公告淨資產價值，本行架上受影響基金如下:

基金名稱(基金代號)

為下列國家之國定假日

鋒裕匯理中國股票基金

(3466、3467、3552、BE01、BH06)

盧森堡或香港

鋒裕匯理美國鋒裕股票基金

(3421、3422、3517、BE30、BH32)

盧森堡或美國

鋒裕匯理美國中型資本價值股票基金

(3415、3416、3512、3513、BH04、BH05、BE02、BE18)

盧森堡或美國

鋒裕匯理美國研究股票基金

(3411、3412)

盧森堡或美國

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.5.22施羅德業字第109040號函辦理。

二、董事會決議變更「施羅德環球基金-歐元企業債券」配息政策，變更內容如下:

基金名稱

股份類別

計價幣別

新配息政策

原配息政策

新配息政策下的第一個配息期間

「施羅德環球基金-歐元企業債券」
(基金代號:1768)

A1-半年配固定

歐元

每半年配發2%固定年息

每半年配發3%固定年息

109年6月份

(配息付款日:109年7月6日)

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.5.21野村信字第1090000273號函辦理。

二、「野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金」(基金代號:BA01-BA04、BT01)自109年7月1日起變更申購及買回付款時程，調整內容如下:

基金名稱

調整後申購及買回付款日

調整前申購及買回付款日

 

「野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金」

T+3

T+4

【註】基金贖回款時間僅供參考，實際入帳日以本行信託部實際收到款項時間為主，如需確認明確贖回款時間請與信託部聯絡。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.5.19元投信字第20200581號函辦理。

二、為避免因新冠肺炎疫情所造成之全球金融市場劇烈波動，使基金規模銳減面臨清算情形，「元大全球農業商機基金」(基金代號:5130)修訂證券投資信託契約之部分條文暨公開說明書，修訂內容如下:

(一)本基金淨資產價值低於新台幣貳億元(原新台幣參億元)時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人。

(二)本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元(原新台幣貳億元)時，經理公司應即時通知全體受益人、基金保管機構及金管會終止本契約者。

(三)前項說明(二)所定契約終止標準，於109年9月30日前，為本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣伍仟萬元。

三、上述修訂自109年5月13日起生效，修訂內容詳情請至元大投信官網或至公開資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.5.20施羅德業字第109039號函辦理。

二、「施羅德環球系列基金」(基金代號:17**、AK**、BV09)訂於109年6月18日下午3時整(盧森堡時間)在註冊辦公室5rueHohenhof,L-1736,SenningerbergGrandDuchypfLuxembourg召開年度股東大會，主要議程如下:

(一)表呈截至108年12月31日財政年度的董事局報告。

(二)表呈截至108年12月31日財政年度的審計師報告。

(三)通過截至108年12月31日財政年度經審計的年度報表及業績分配。

(四)就截至108年12月31日財政年度經審計的年度報表內詳述的派息作出追認。

(五)同意本公司各董事已履行截至108年12月31日的職務。

(六)任命本公司的董事，直至下一個股東年度大會(將商議截至109年12月31日財政年度的經審計年度報表)，或直至其繼任董事被任命。

(七)就截至108年12月31日財政年度對本公司董事支付的報酬作出追認及批准。

(八)任命獨立審計師，直至下一個股東年度大會(將商議截至109年12月31日財政年度的經審計年度報表)。

三、上述股東大會詳情請至施羅德投信官網查詢。。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.5.19施羅德業字第109044號函辦理。

二、自109年5月15日起，施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球能源」(基金代號：1748、1774)依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準規定，調整基金風險報酬等級如下：

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

施羅德環球基金系列-環球能源(1748、1774)

RR5

RR4

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.5.14宏投字第108393號函辦理。

二、「宏利環球系列基金」(基金代號:48**、AO**、AP01)109年5月公開說明書第二次增補，增補內容如下:

(一)修改關於申購時銀行-電匯轉帳付款細節之揭露。

(二)強化關於本公司之平台行政服務提供人之揭露。

(三)變更FieraCapital(UK)Limited之地址。

三、上述增補為一般行政事項更新，更新內容詳情請至宏利投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.5.15聯博信字第1090209號函辦理。

二、「聯博基金II-新興市場價值基金」(基金代號:BN01)變更相關事項如下:

(一)為因應盧森堡法規之新規定，新增指標資訊至公開說明書。

(二)更新基金投資經理對於使用關係企業之敘述。

(三)因公司內部進行重組，基金保管機構自109年11月4日起，由StateStreetBankLuxembourgS.C.A變更為StateStreetBankInternationalGmbH，LuxembourgBranch。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.5.18(109)瀚亞字第0202號函辦理。

二、「瀚亞投資-北美價值股票基金」清算案業經109年5月14日金管證投字第1090342074號函核准在案，基金消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「瀚亞投資-北美價值股票基金」

(基金代號:3766-3768)

109年7月17日

109年7月16日

108年5月18日

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司109.5.15德銀遠東(109)第1090000047號函辦理。

二、「DWS系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)「DWS系列基金」(基金代號:AC**)得採行擺動定價機制，其基金管理公司成立擺動定價委員會並針對相關子基金個別釐定浮動因子衡量資產淨值之調整幅度。擺動定價之調整幅度不超過原始資產淨值之2%，在流動性極差之市場環境下，管理公司可調高擺動定價幅度至原始資產淨值之2%以上。

(二)下列子基金之資產投資於在證券交易所正式交易或獲准或被納入其他組織性市場交易的股票且該等股票並非投資基金單位之段落已根據德國投資稅法(InvStG)之規定進行修訂。

基金名稱

基金代號

DWS投資亞洲中小型基金

AC23、AC24

DWS投資中國股票基金

AC18、AC19

DWS投資新興市場高股息基金

AC20

DWS投資歐洲精選基金

AC05、AC06

DWS投資歐洲小型基金

AC07

DWS投資全球神農基金

AC03、AC04

DWS投資全球新興市場股票基金

AC16、AC17

DWS投資黃金貴金屬股票基金

AC21、AC22

　DWS投資亞洲首選基金

　AC14、AC15

　DWS投資全球高股息基金

　AC25-AC29

(三)「DWS投資可轉債基金」(基金代號:AC08、AC09)未來得採行擺動定價機制。

三、上述修訂自109年5月15日起生效，修訂內容詳情請至德銀遠東官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.5.13(109)富字第05-014號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」(基金代號:AR31、AR32)將任命J.P.MorganBankLuxembourgS.A.擔任其行政代理機構，並自109年5月18日起生效。

三、此項行政代理機構任命不會對股東的投資產生任何影響、不會導致基金費用結構發生任何變化，亦不會導致股東產生任何額外成本或費用。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.5.12(109)瀚亞字第0195號函辦理。

二、「瀚亞投資-北美價值股票基金」(基金代號:3766、3767、3768)經基金註冊地主管機關核准訂於109年7月17日清算，故自109年5月18日起暫停申購(含新單筆、新定期定額及原定期定額)及轉入作業，惟原基金庫存客戶得繼續持有或辦理贖回。

三、瀚亞投信將於109年5月18日全球統一公告日寄發清算函文，本部將於收到函文後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依康和投顧公司109.5.12康投字第1090000009號函辦理。

二、KBC基金公司來函表示自民國99年終止在台募集與銷售後，現已無經營亞洲市場，經內部多次討論決議「KBC系列基金」(基金代號:33**)自109年7月1日起，停止受理申購(包含原定期定額)及轉入作業，惟庫存客戶得繼續持有至贖回為止。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.5.12新光投信總發字第1090175號函辦理。

二、「新光全球AI新創產業基金」(存續基金)及「新光亞洲精選基金」(消滅基金)合併案於109年5月7日業經金管證投字第1090338830號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

消滅基金最後贖回日

（含轉出申請日）

原定期(不)定額最後扣款日

 

　「新光全球AI新創產業基金」
(存續基金;待上架)

109年6月23日

109年6月19日

109年6月18日

　「新光亞洲精選基金」
(消滅基金;6607)

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.5.12野村信字第1090000253號函辦理。

二、「野村環球高收益債基金」(存續基金)與「野村邊境市場高收益主權債基金」(消滅基金)合併案於109年5月1日業經金管證投字第1090341009號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

「野村環球高收益債基金」
(存續基金;ZB01-ZB04、6548、6549)

109年8月12日

「野村邊境市場高收益主權債基金」
(消滅基金;未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司109.5.8安信字第1090000108號函辦理。

二、「安本標準-北美股票基金」投資團隊為尋求以較為集中式的投資組合創造績效，投資策略將由「長期品質」方法變更為「焦點關注」方法。為更貼切符合新投資策略，基金自109年7月7日起更名，更名後基金得於適用法規條件與規定限度內使用衍生性工具作為避險、投資或管理外匯風險目的，更名內容如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

2705

安本標準-美國焦點股票基金

安本標準-北美股票基金

三、為進行內部重組、以精簡道富集團泛歐洲的銀行架構，付款代理人已於108年11月4日從StateStreetBankLuxembourgS.C.A.更換為StateStreetBankInternationalGmbH,LuxembourgBranch。

四、上述投資人通知中之各項變更，將反映於109年7月公開說明書中，變更內容詳情請至安本標準投信官網。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.5.8之國泰投顧字第1090500004號函辦理。

二、「摩根士丹利系列基金」修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)「摩根士丹利新興市場債券基金」(基金代號:AM13)變更基準指標如下表:

變動後之基準指標

變動前基準指標

JPMorganEmergingMarketsBondIndexGlobalDiversified

JPMorganEmergingMarketsBondIndexGlobal

(二)「摩根士丹利環球機會基金」(基金代號:AM19、AM20)可透過中華通投資中國A股之淨資產比例，從最多10%提高到最多20%。

(三)下表基金得在有限程度內投資開放型指數股票型基金(ETF):

基金名稱

基金代號

「摩根士丹利新興市場債券基金」

AM13

「摩根士丹利新興市場國內債券基金」

AM16

「摩根士丹利環球可轉換債券基金」

AM10

(四)「摩根士丹利系列基金」(基金代號:AM**)揭露輔助性投資範疇之闡明;本系列基金投資於中國A股可包括中小企業板和創業板之符合資格股票。

三、上述說明二(一)、(二)及(三)之修訂自109年6月8日起生效。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.5.12之國泰投顧字第1090500006號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」(基金代號:40**、AY**)訂於109年6月2日上午10點(愛爾蘭時間)在70SirJohnRogerson'sQuay,Dublin2,Ireland召開臨時股東大會，大會備忘錄及章程之修正提案預計於109年9月22日當日或前後生效，大會內

(一)基金更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「首源投資環球傘型系列基金」

「首域環球傘型系列基金」

(二)修正本基金的組織備忘錄及章程，以反映本基金更名並更新公平評價及暫停交易條款以更貼近中央銀行目前之監管要求及/或目前之市場標準。

三、上述變更不會重大改變本基金目前評價其資產之方式或目前關於暫停交易之程序，更名待當地主管機關通過後將於生效前一個月通知，本行將於收到更名確認函文後公告。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.5.12之國泰投顧字第1090500007號函辦理。

二、「首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金」及「首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金」自109年7月1日起調降投資管理費，調整內容如下:

基金名稱(代號)

調降後投資管理費

原投資管理費

「首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金」(4009)

1.70%

1.75%

首域環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金」(4003)

1.20%

1.50%

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.5.13野村信字第1090000260號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)公布民國109

年6月份暫停交易日期如下表，詳情請至野村投信官網查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

109/6/3、109/6/20

野村泰國基金

5704

109/6/11

野村巴西基金

6536

109/6/1

野村印尼潛力基金

6544

109/6/20

野村亞太複合高收益債券基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

109/6/20

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

109/6/20

野村全球短期基金

6558、ZB28

109/6/20

野村亞太新興債券基金

6559、6560、ZB32、ZB33

109/6/20

野村全球金融收益基金

6561、6562、ZB35-ZB38

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.5.12野村信字第1090000266號函辦理。

二、「野村環球基金」(存續基金)與「野村歐洲中小成長基金」(消滅基金)合併案於109年5月8日業經金管證投字第1090341638號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

消滅基金最後贖回日

（含轉出申請日）

原定期(不)定額最後扣款日

 

　「野村環球基金」
(存續基金;6528、ZB23、ZB24)

109年8月27日

108年8月25日

108年8月24日

　「野村歐洲中小成長基金」
(消滅基金;6550、ZB07、ZB08)

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.5.11法巴顧字第1090049號函辦理。

二、因目前新冠肺炎特殊市場情況及市場流動性問題，為了投資人最佳利益及公平投資對待，部分「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」對於波幅定價得暫時性被提高至超過目前公開說明書所述之最高1%波幅定價費用及佣金，受影響基金如下:

基金代號

基金名稱

AL54-AL57

法巴新興市場精選債券基金

AL19

法巴歐洲可換股債券基金

AL51、AL62

法巴全球高收益債券基金

AL52、AL53

法巴新興市場當地貨幣債券基金

AL31、AL32、AL61

法巴美國高收益債券基金

三、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」(基金代號:AL**)施行短線交易監控所定義之短線天數為7天。除天數之外，董事會得保留權力在毋須預先通知情況下，以任何理由拒絕該贖回、認購或轉換要求，及在適用的情況下採取所需設施，以保障其他投資人，特別是透過收取最多2%的額外短線交易贖回費用，該費用由子基金保留。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.5.5(109)柏信字第1090000176號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)109年第2季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

三、上述內容詳情請至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.5.11施羅德業字第109038號函辦理。

二、為符合義大利個人儲蓄計劃法108年第157號最新規定，董事會決議闡明「施羅德環球基金系列-義大利股票基金」(基金代號:1709、1718)投資政策，更新內容如下:

(一)採取積極管理並將最少70%資產集中(通常少於50間公司)投資於義大利公司股票和股權相關證券。

(二)最少25%資產投資於未包括在FTSEMIB指數或其他相當之指數的義大利公司股票和股權相關證券。

(三)最少5%資產投資於未包括在FTSEMIB和FTSEMIDCAP指數或其他相當之指數的義大利公司股票和股權相關的證券。

(四)可將最多10%資產投資於同一公司或屬於同一集團之公司所發行或與之締約之證券。

三、上述更新對本基金所有其他主要特點及風險概況不變，投資風格、投資哲學、投資策略及基金運作和管理方式亦不會改變。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.5.11聯博信字第1090206號函辦理。

二、「聯博系列基金」(基金代號:14**、32**、BN**、BW**)揭露短線交易具體認定原則，接露內容如下:

(一)境外基金管理公司並不允許擇時交易或其他過度交易，過度及短線交易可能擾亂基金管理策略及削弱基金的表現。管理公司保留以任何理由，不經事前通知而限制、拒絕或取消任何申購或轉換受益憑證的權利。管理公司將無須就拒絕執行指示所產生的任何損失負責。

(二)當客戶之基金帳戶於12月內出現多次雙向交易(買進後贖回)，並且每次之雙向交易係於30日內出現，縱令該雙向交易模式時間上可能會有所間隔，此時聯博投信通常會認定投資人涉及頻繁交易或短線交易。

(三)倘管理公司透過交易監控程序全權酌情認定某特定交易或多宗交易的模式性質上屬於過度或短線交易，則相關聯博系列基金帳戶將會即時「凍結」，且不會允許於未來作出購買或轉換活動，然而贖回將繼續依照章程的條款進行。

三、上述短線交易認定內容詳情請至聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.5.5鋒裕投信字第1090213號函辦理。

二、鋒裕匯理系列基金調整風險收益等級及經理人異動，變更內容如下:

(一)自109年4月30日起調整風險等級:

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

「鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金」(3473、BE41、BH24)

RR3

RR2

(二)經理人異動:

基金名稱

新任基金經理人
(109/4/6生效)

現任基金經理人

 

「鋒裕匯理新興市場債券基金」
(基金代號:3453-3455、3461、3464、3472、3540-3542、3547、3550、BE11-BE13、BE24、BE42、BH17-BH19、BH22、BH23、BH36)

首席經理人

YerlanSyzdykov

共同經理人

RayJian

首席經理人

YerlanSyzdykov

共同經理人

RayJian&ColmD'Rosario

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.5.6(109)富字第05-007號函辦理。

二、自109年7月1日起至109年12月31日止，「富蘭克林暨坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、28**、AR**、BO**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.5.5法巴顧字第1090048號函辦理。

二、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」(基金代號:AL**)更新投資人須知及108年年度財報，最請版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.5.7聯博信字第1090205號函辦理。

二、「聯博全球高收益債券基金」(基金代號:7623、7624、ZL03-ZL06)修訂信託契約及公開說明書，修訂內容如下:

(一)新增受益權單位種類，爰修訂信託契約第1、3條第5項第2款、4、5、9至13、15至17、26及31條，並於修約公告之翌日起生效。

(二)修訂信託契約第3條第2項明訂經理公司控管額度方式及各類型受益權單位與基準受益權單位換算比率，以及換算比率之匯率取用日，並自109年7月6日起生效。

三、上述內容詳情請至公開資訊觀測站或聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.5.7(109)景順字第05007號函辦理。

二、「景順境外系列基金」(基金代號:06**、15**)揭露短線交易控管機制，即若SICAV認為某些投資者從事短線投資或短線交易及擇時交易活動，得保留權力行使以下動作:

(一)拒絕受理該等股東提出的任何轉換股份申請。

(二)限制或拒絕該等股東的認購。

(三)遵照公開說明書規定而強制贖回其股份。

三、上述短線交易控管機制內容詳情已依「金融服務業待客公平原則」公布於投信投顧公會網站及境外基金觀測站。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.5.6聯博信字第1090200號函辦理。

二、「聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金」(基金代號:7617、7618、ZL07-ZL12)修訂信託契約及公開說明書，修訂內容如下:

(一)新增申購手續費遞延收取之受益權單位種類，爰修訂信託契約第1、4、5、12、15及17條，並於修約公告之翌日起生效。

(二)修訂信託契約第3條第2項所訂各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日，並自109年7月6日起生效。

(三)配合經理公司實務作業，爰修訂信託契約第20條第3項第2款第1目及第2目受益憑證、基金股份、投資單位及證券相關商品之資產價值計算之資訊取得來源及取價順序，並增訂遠期外匯合約之資產價值計算方式，本項修訂於修約公告之翌日起生效。

三、上述內容詳情請至公開資訊觀測站或聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.5.6聯博信字第1090199號函辦理。

二、「聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金」(基金代號:7615、7616)修訂信託契約及公開說明書，修訂內容如下:

(一)新增申購手續費遞延收取之受益權單位種類，爰修訂信託契約第1、3至5、9至15、17、26及31條，並於修約公告之翌日起生效。

(二)修訂信託契約第3條第2項所訂各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日，並自109年7月6日起生效。

(三)配合經理公司實務作業，爰修訂信託契約第20條第3項第2款第1目及第2目受益憑證、基金股份、投資單位及證券相關商品之資產價值計算之資訊取得來源及取價順序，並增訂遠期外匯合約之資產價值計算方式，本項修訂於修約公告之翌日起生效。

三、上述內容詳情請至公開資訊觀測站或聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司109.3.6華永信字第1090000086號函辦理。

二、「華南永昌全球精品基金」與「華南永昌全球神農水資源基金」合併案業經109年2月20日金管證投字第1090331775號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

消滅基金最後申購及贖回日
(含轉出申請日)

「華南永昌全球精品基金」

(存續基金;8207)

109年4月30日

109年4月28日

「華南永昌全球神農水資源基金」
(消滅基金;8209)

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.4.30鋒裕投信字第1090209號函辦理。

二、「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**、BQ**)及「鋒裕匯理長鷹系列基金」(基金代號:BP**)揭露公開說明書所載擇時交易政策，政策內容如下:

(一)「鋒裕匯理系列基金」:子基金通常設計用以長期投資，而非為頻繁交易或擇時交易之工具，擇時交易可能破壞投資組合管理並增加子基金成本而對其他股東造成損害。為保護股東權益，鋒裕匯理投信得拒絕、暫停交易或取消其認定屬於過度交易或擇時交易之要求，亦得強制贖回擇時交易者的投資，由擇時交易者承擔該成本及風險。

(二)「鋒裕匯理長鷹系列基金」:鋒裕匯理投信不允許與擇時交易有關的投資，避免對全部股東之利益產生負面影響。董事可隨時依他們認為適當及依其單獨判斷，要求基金代理人拒絕其認為可能為擇時交易投資人之轉換及/或申購子基金股份之申請。

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.30野村信字第1090000247號函辦理。

二、「野村愛爾蘭系列基金」(基金代號:BA**、BT**)訂於109年7月14日下午4時30分在註冊辦公室33SirJohnRogerson'sQuay,Dublin2,Ireland召開109年股東大會，主要議程如下:

(一)收受並審酌截至108年12月31日之董事會報告與財務報告。

(二)審視本公司事務。

(三)委任Ernst&Young為本公司查核會計師至次一年度股東常會。

(四)授權董事會訂定查核會計師之報酬。

三、上述年度股東大會內容詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.30野村信字第1090000246號函辦理。

二、「荷寶資本成長系列基金」(基金代號:BR**)訂於109年5月28日下午3時在註冊辦公室6,routedeTreves,L-2633Senningerberg,Luxembourg召開年度股東大會，主要議程如下:

(一)審議本公司108年會計年度之董事會報告與會計師之報告。

(二)審議與通過108年會計年度之年報。

(三)審議與通過108年會計年度之各子基金收益分配。

(四)解除董事會於108年會計年度間執行管理之責任。

(五)法定指派董事會成員及獨立會計師。

三、上述大會內容詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司109.4.23摩信(109)通字第172號函辦理。

二、摩根資產管理公司季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金重要修訂。部分境外基金公開說明書之主要修訂內容如下:

(一)「摩根系列基金」(基金代號:01**、49**、BU**)之財務費用是基金信託契約賦予基金經理人權力調整基金的每單位淨值，以反映經理人在特殊情況下，為因基金大額申購或買回需求而買賣相關證券所發生的財務費用。

(二)鑒於新型冠狀病毒疫情導致之市場情況，經理人決定以下財務費用政策變動:

1.「摩根亞洲增長基金」(基金代號:4901)得暫時適用公開說明書之財務費用政策。

2.「摩根系列基金」各該等基金級別之財務費用得暫時超過相關基金級別每單位淨值1%。

(三)公告境外基金短線交易認定原則至基金資訊公告平台並同步更新投資人須知第二部分。

(四)上述修訂內容詳情請至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或至摩根資產管理官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.4.22(109)瀚亞字第0160號函辦理。

二、鑒於當前市場環境，買賣價差下降且市場交易成本已反映公開說明書中所顯示最大價格調整百分比，自109年4月20日起，「瀚亞投資-亞洲債券基金」(基金代號:3704、3710、3735、3742、3765)、「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」(基金代號:3755-3763)回復擺動定價幅度上限至公開說明書所載之每股資產淨值2%。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.28野村信字第1090000225號函辦理。

二、「天達環球策略系列基金(GSF)」(基金代號:23**、42**)訂於109年6月11日下午4時整(歐洲中部時間)在註冊辦公室49AvenueJ.K.Kennedy,L-1855,Luxembourg召開109年股東週年大會，主要議程如下:

(一)提呈董事局報告。

(二)提呈會計師報告。

(三)通過截至108年12月31日止的年度經審核的財務報表。

(四)分配截至108年12月31日止的年度業績淨額。

(五)同意董事卸任履行於截至108年12月31日止的年度職務。

(六)重選任期截至110年舉辦下一次股東週年大會之董事。

(七)重選KPMGLuxembourg,Societecooperative作為本公司會計師，任期截至110年舉辦之下一次股東週年大會。

(八)投票通過就所支付最多但不超過200,000美元的董事總酬金由重選的董事攤分，每名董事就股東週年大會至110年舉辦之下一次股東週年大會期間可獲發不多於35,000美元。

三、上述年度股東大會內容詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.28野村信字第1090000232號函辦理。

二、天達環球策略基金(GSF)子基金變更相關事項，變更內容如下:

(一)「天達歐洲高收益債券基金」(基金代號:2323、4206、4212、4213)變更投資政策，除了主要投資於固定利率高收益債券之外，亦獲准主要投資於變動利率或浮動利率高收益債券。

(二)「天達目標回報債券基金」(基金代號:2319、4201)變更投資政策，使本基金除了主要投資於定息債券外，亦獲准主要投資於可變、浮動及/或零利率債券和貨幣市場工具。

(三)「天達新興市場公司債券基金」(基金代號:2329、4209、4221、4222)委任晉達資產管理香港有限公司為次投資經理，「天達環球動力基金」(基金代號:2317)委任NinetyOneNorthAmerica,Inc為次投資經理。

(四)更新部分天達環球策略基金(GSF)子基金之績效比較指標。

三、上述變更自109年6月2日生效，變更不會改變投資目標、或目前管理基金之風格，或其風險水平，詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.28野村信字第1090000226號函辦理。

二、「天達環球策略系列基金」(基金代號:23**、42**)原訂於109年4月21日上午11時(歐洲中部時間)在註冊辦公室49,AvenueJ.F.Kennedy,L-1855Luxembourg召開109年特別股東大會，因未達特別股東所需之法定出席人數，故訂於109年5月29日在相同地點再次召開特別股東大會，此次會議不設有最低法定人數之要求。

三、本大會議程為「天達環球策略系列基金」更名至「晉達環球策略系列基金」，下單代碼與ISINCODE將維持不變。若議程通過，基金更名訂於109年6月2日生效。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.4.23駿顧字第20200027號函辦理。

二、「駿利亨德森資產管理基金系列」(基金代號:19**、22**)訂於109年5月18日上午10時(愛爾蘭時間)在ArthurCox,10EarlsfortTerrace,Dublin2,D02T380,Ireland召開特別股東大會，主要議程為章程變更，以因應各種對公司影響之法規變更。章程修訂為允許本公司指派管理機構協助公司事務，並允許本公司未來可由自行管理之投資公司轉換為外部管理之投資公司。

三、上述章程若經特別股東大會通過，將自109年5月18日(或經另行事先通知股東之較晚之日)生效。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.4.23駿顧字第20200028號函辦理。

二、為配合日本年度國定假日-黃金週，「駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金」(基金代號:AT10)、「駿利亨德森遠見基金-日本機會基金」(基金代號:AT02)及「駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金」(基金代號:AT01、AT15)自109年5月4日至109年5月6日暫停交易，並於109年5月7日恢復交易。由於黃金週假期，上述基金於109年4月27日至109年4月30日所收到買回請求的結算亦可能延遲。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司109.4.27百達投顧字第109021號函辦理。

二、百達基金之董事會通知其代理之二檔基金變更基金名稱及投資政策，變更內容如下:

(一)基金更名:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

4122

百達-家族企業基金

百達-歐洲小型企業基金

4133-4136

百達-Quest全球股票基金

百達-全球防禦股票基金

(二)「百達-歐洲小型企業基金」變更投資政策及目標，即本基金旨在透過主要投資於具有家族或發起人所有權之股票，使投資人得以從全球公司(包括新興市場)之成長中獲益。

三、上述變更自109年5月29日起生效，變更內容詳情請至百達投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.4.27(109)柏信字第1090000163號函辦理。

二、「柏瑞新興亞太策略債券基金」(基金代號:7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20)訂於109年6月9日(星期二)上午十時以書面決議方式召開受益人會議，會議議程如下:

    (一)保管機構調整

變更後保管機構

變更前保管機構

永豐商業銀行股份有限公司

台灣銀行股份有限公司

    (二)調降保管費

變更後保管費

變更前保管費

0.25%

0.26%

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.4.22(109)富字第04-038號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」(基金代號:1158、1159、BO07)因符合鼓勵境外境外基金深耕計畫，國內投資人投資比率上限得放寬至70%，經考量停止受理投資人新增申購至今，國內投資人比率逐漸下降，故決定自109年4月29日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司109.4.17(109)華信字第55號函辦理。

二、「新加坡大華全球金融基金」(基金代號:1305、1319)因計畫於109年6月1日起變更為連結式基金，在考量市場趨勢及台灣投資人喜好後，決定終止本基金在台募集與銷售。此終止案業經109年4月16日金管證投字1090338756號函核准在案，本基金於109年6月1日終止在台銷售與募集。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理本基金新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司109.4.17聯博信字第1090154號函辦理。

二、「聯博系列基金」(基金代號:14**、BN**、BW**、32**)變更公開說明書，變更內容如下:

(一)增加指標資訊以因應盧森堡相關法令，基金投資目標、政策、策略或管理方式並無變更。

(二)變更基金投資經理對於使用關係企業之敘述。

(三)部分基金(詳下表)變更風險衡量方法，由相對風險值法變更為承諾法，新的風險衡量方法對基金風險概況維持不變。

基金名稱

基金代號

聯博-亞洲股票基金

1465、1466、1467、1468、1483、1495、3260、3261

聯博-中國時機基金

1453、1454、1491、1494、3245、3246、3270、3272

聯博-全球複合型股票基金

1422、3218

聯博-全球價值型基金

1423、1480-1482、3219、3265-3267

聯博-日本策略價值基金

1455-1457、1460、1493、1498、3247-3249、3273

聯博-新興市場成長基金

1403、1443、3223

聯博美國成長基金

1402、1442、1492、3201、3239

聯博歐洲股票基金

1424、1477-1479、3220、3262-3264

聯博歐元區股票基金

1421、1452、3217、3244

聯博全球不動產證券基金

1463、1464、3250、3251

聯博印度成長基金

1408、1427、1428、3224、3226

聯博國際醫療基金

1405、3209

聯博國際科技基金

1401、3210

聯博優化波動股票基金

BW14-BW16

聯博精選美國股票基金

1461、1462

聯博永續主題基金

1429、1430、1451、3227、3228、BW18

(四)「聯博-中國時機基金」更名為「聯博-中國優化波動股票基金」，並調降其經理費及更新費用之自願上限(管理公司自願承諾從費用中扣除或負擔特定總計費用)，相關變更如下:

股份類別

新經理費

原經理費

費用之新自願上限

費用之原自願上限

A級別

1.7%

2%

1.99%

2.95%

B級別

1.7%

2%

2.99%

3.95%

三、上述變更自109年5月29日起生效。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.4.16鋒裕投信字第1090191號函辦理。

二、「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**)董事會鑑於新冠肺炎當前所處特殊市場情況，為保護股東最大利益，決議於109年3月12日至109年6月30日期間，調整所有子基金股份級別的最高擺動定價，此調整案業經盧森堡主管機關CSSF核准在案，最高擺動定價由資產淨值之2%調高至5%。

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司109.4.17(一O九)富證投字第081號函辦理。

二、「富達亞洲總報酬基金」(基金代號:5905、5906、ZW01-ZW04)修訂信託契約暨公開說明書，主要增訂信託契約第十四條規定，使本基金得投資於無到期日次順位債券(含無到期日次順位公司債、無到期日次順位金融債券)。投資無到期日次順位債券之限制為「其總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十，並應以國內之銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業、期貨業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限」。

三、上述修訂自109年6月2日生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司109.4.17日投(109)發字第086號函辦理。

二、「日盛中國高收益債券基金」與「日盛全球高收益債券基金」合併案業經109.4.15金管證投字第1090339152號函核准(附件一)在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金(代號)

合併基準日

消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）

本行原定期(不)定額最後扣款日

風報酬等級

日盛中國高收益債券基金

(存續基金;待上架)

109年6月3日

109年6月1日

109年5月28日

RR4

日盛全球高收益債券基金

(消滅基金;6325、6326、ZV03、ZV04)

RR3

【註】日盛中國高收益債券基金(存續基金)將於合併基準日前完成建檔作業。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.15野村信字第1090000198號函辦理。

二、野村投信經理之14檔基金修訂證券投資信託契約之買回淨值計算基準日，自109年8月14日起，買回淨值計算基準日由「T+1日」修正為「T日」，受影響基金如下:

基金名稱

基金代號

野村亞太複合高收益債券基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

野村環球基金

6528、ZB23、ZB34

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09-ZB16

野村歐洲中小成長

6550、ZB07、ZB08

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01-ZB04

野村新興高收益債組合基金

6541、6542

野村鑫平衡基金

6507

野村全球高股息基金

6505、6506、ZB17、ZB18

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

野村鑫全球債券組合基金

6506

野村全球品牌基金

6514

野村全球生技醫療基金

6515

野村巴西基金

6536

野村大俄羅斯基金

6532

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司109.4.15鋒裕投信字第1090186號函辦理。

二、「鋒裕匯理新興市場債券基金」(基金代號:3453-3455、3461、3464、3472、3540-3542、3547、3550、BE11-BE13、BE24、BE42、BH17-BH19、BH22、BH23、BH36)因國內投資人投資境外基金之金額比率已有降低，故自109年4月20日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依台新投信公司109.4.14台新投(109)總發文字第00156號函辦理。

二、「台新亞澳高收益債券基金」與「台新絲路機會高收益債券基金」合併案業經109年4月13日金管證投字第1090338849號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

消滅基金最後贖回日
(含轉出申請日)

「台新亞澳高收益債券基金」
(存續基金;7512、7513、ZN03)

109年6月8日

109年6月04日

「台新絲路機會高收益債券基金」
(消滅基金;未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.04.09元投信字第20200403辦理。

二、元大投信經理之兩檔本行架上基金截至109年3月31日止，淨資產價值持續低於新台幣三億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「元大全球農業商機基金」(基金代號:5130)

 新台幣257,129,651元

1576人/3筆

「元大巴西指數基金」

(基金代號:7124)

 新台幣144,055,966元

739人/3筆

 

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司109.4.9聯投信字第1090000056號函辦理且依109.3.30聯投信字第1090000051號函諒達。

二、「聯邦前瞻六脈基金」清算案業經109年4月6日金管證投字第1090337291號函核准在案，基金消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

聯邦前瞻六脈基金(基金代號:5523、5524、ZQ15、ZQ16)

109年5月12日

109年4月28日

108年4月13日

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司109.4.6德銀遠東(109)第1090000036號函辦理。

二、「DWS投資全球神農基金」和「DWSGlobalAgribusiness」合併案於109年3月26日業經金管證投字第1090334804號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

消滅基金最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「DWS投資全球神農基金」

(存續基金;AC03、AC04)

109年05月12日

109年05月05日

109年05月04日

「DWS Global Agribusiness」

(消滅基金;未上架)

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司109.4.6(109)群信字第1090426號函辦理。

二、「群益多重資產組合基金」(基金代號:5413)及「群益多重收益組合基金」(基金代號:5415)信託契約暨公開說明書修訂案業經109年4月1日金管證投字第1090335178號函核准在案，主要修訂營業日之定義及新增基金受益權單位淨資產價值暫停計算原則或基金營業日排除之認定方式。

三、上述修訂自109年6月10日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧商業同業公會網站或群益投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.4.1元投信字第20200371辦理。

二、「元大華夏中小基金」(基金代號:5136)及「元大新中國基金」(基金代號:5132)證券投資信託契約部分條文暨公開說明書修訂案業經109年3月27日金管證投字第1090332847號函核准在案，主要修訂信託契約第三十條及第三十一條部分條文。

三、此次修訂謹依據證券投資信託契約範本、實務作業及最新法令規定進行修訂，修訂內容詳情請至元大投信官網或至公開資訊觀測站網站查詢。

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司109.4.9(109)貝萊德字第080號函辦理。

二、「貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金」(基金代號:6018)為避免因新冠肺炎疫情所造成之全球金融市場劇烈波動、基金淨資產減損及基金規模銳減，致使基金於此特殊情況下面臨清算情形，可能損及基金受益人權益及加重金融市場負擔，故修訂信託契約第二十四條第二項中基金清算標準，即本基金契約終止標準，於109年9月30日前，為本基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣伍仟萬元。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司109.3.31宏投字第109103號函辦理。

二、「宏利中國高收益債券基金」(基金代號:8601、8602、8605、8606)及「宏利中國離岸債券基金」(基金代號:6715、6716、8608、8609)證券投資信託契約暨公開說明書修訂案業經109年3月27日金管證投字第1090334686號函核准在案，修訂內容如下:

(一)有關多幣別基金之各類型受益權單位面額及與基準受益權單位之換算比率，修訂相關文字。

(二)修訂信託契約第十四條中明定債券型基金得投資於無到期日次順位債券暨相關投資限制。

(三)修訂信託契約第十四條相關投資限制僅適用於投資於國內次順位公司債或次順位金融債券。

(四)刪除信託契約第十四條第八項第十款中投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券總金額不得超過新台幣五億元文字。

三、上述修訂自109年5月14日起生效。

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司109.4.13(109)華信字第068號函辦理。

二、「大華銀七年到期新興市場債券基金」(基金代號:ZU06-ZU11、VF02、VF03)業於109年4月9日經金管證投字第1090338985號函核准成立，基金開放贖回申請日為109年4月9日。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.4.13野村信字第1090000200號函辦理。

二、「NN(L)能源基金」(基金代號:AD11、AD12、AN01)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近法定上限，故自109年4月16日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、關於本基金重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司109.3.31(109)群信字第1090343號函辦理。

二、群益投信經理之四檔基金合併案業經109.3.23金管證投字第1090333825號及109.3.31金管證投字第1090333824號函核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金(代號)

合併基準日

消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）

原定期(不)定額最後扣款日

經理費

　群益東方盛世基金

(存續基金;5420)

109年6月10日

109年6月8日

109年6月8日

每年1.8%

　群益亞太中小基金

(消滅基金;5423)

每年2.0%

群益全球地產入息基金

(存續基金;待上架)　

109年6月10日

109年6月8日

109年6月8日

每年1.8%

　群益全球不動產平衡基金

(消滅基金;5419)

每年1.5%

【註】群益全球地產入息基金(存續基金)將於合併基準日前完成建檔作業。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.3.27(109)柏信字第1090000129號函辦理。

二、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號:7311、7312、ZG01-ZG04、ZG19)及「柏瑞美國雙核心收益基金」(基金代號:7306、7307)因新增法人級別(I類型新台幣計價受益權單位)，爰修訂證券投資信託契約及公開說明書。

三、上述修訂內容詳情請柏瑞投信官網或至公開資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.4.6(109)富字第04-004號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」(基金代號:11**、AR**、28**、BO**)及「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」(基金代號:AR31、AR32)因新型冠狀病毒大流行所帶來巨大影響和當前特殊市場環境，自109年3月30日起得暫時超過目前公開說明書所載之每股資產淨值2%，予以確保因特殊市場狀態所增加的交易成本計入浮動因子中，以維護股東的最大權益。

三、有關上述調整幅度上限異動之訊息可至富蘭克林官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司109.4.6安聯字第1090000211號函辦理。

二、安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」所有子基金(基金代號:05**、AU**)為保護既有投資人不致因基金大規模淨申購與淨贖回所衍生之交易成本，而使其基金淨值受到稀釋，自109.4.20開始對下列基金實施擺動定價機制，惟若上述生效日前因為特殊市場狀況之需要，得保留提前實施擺動定價機制之權利，詳情請至安聯投信官網查詢(https://regulatory.allianzgi.com)

       基金名稱

正常市場狀況之擺動定價因子

安聯印尼股票基金 (基金代號：0511)

0.40%

安聯泰國股票基金 (基金代號：0509)

0.30%

安聯東方入息基金 (基金代號：0529、0538)

0.30%

安聯亞洲靈活債券基金 (基金代號：0511)

0.35%

安聯動力亞洲高收益債券基金(基金代號：AU08、AU09)

0.50%

安聯綠色債券基金(未上架)

0.15%

安聯美元短年期高收益債券基金(未上架)

0.35%

安聯美元高收益基金(未上架)

0.50%

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.4.1摩信(109)通字第171號函辦理。

二、境外基金管理機構通知，為與盧森堡機關於109年3月20發布更新有關波動定價機制常見問答集內容一致，故董事會決議增加波動定價機制靈活性，在市場情況屬必要且符合股東最大利益的情況下，可提高「摩根及摩根投資系列基金」(基金代號:01**、49**、BU**)波動定價最大調整幅度，波動定價由2%上調至5%。

三、基金公開說明書將在後續更新相關說明，投資人須知將配合境外基金管理機構通知之時點同步更新，以反映上述某些市場情況下波動定價最大調整幅度的變化。

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司109.4.1(109)華信字第62號函辦理且依109.3.25(109)華信字第46號函諒達。

二、「新加坡大華泛華基金」(基金代號:1337、1338)因調高投資於大陸地區有價證券總金額至基金淨資產之20%以上，有違境外基金管理辦法第23條第1項第3款及金管證投字第1070120331號令規定，故投信公司申請本基金終止在台募集與銷售。此終止案業經109年3月31日金管證投字1090336513號函核准在案，本基金於109年4月1日終止在台銷售與募集。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理本基金新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司109.4.7德銀遠東(109)第1090000035號函辦理。

二、「DWS投資系列境外基金」(基金代號:AC**)訂於109年4月22日(星期三)上午11時(中央歐洲時間)在營業處2,BoulevardKonradAdenauer,L-1115Luxembourg召開109年股東大會，主要議程如下:

(一)董事會及會計師報告。

(二)承認董事會提報截至108年12月31日止會計年度之資產負債表及損益表。

(三)董事會的解任。

(四)年度盈餘分配。

(五)法定任命與薪酬。

(六)其他事項。

三、上述股東大會內容詳情請至德銀遠東官網(https://funds.dws.com/tw)查詢。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.3.31(109)瀚亞字第0137號函辦理。

二、為因應Covid-19肺炎疫情造成固定收益市場震盪之特殊情況，董事會決議自109年3月30日起，調整擺動定價幅度之上限。「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」(基金代號:3755-3763)、「瀚亞投資-亞洲債券基金」(基金代號:3704、3710、3735、3742、3765)及「瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金」(基金代號:3715、3716、3736、3743)擺動定價幅度上限得暫時超過公開說明書所載之每股淨資產淨值2%，其中「瀚亞投資-全球新興市場債券基金」將提高上限至每股資產淨值4%。

三、本次調整旨在保護既有投資人，董事會將繼續密切監視市場狀況，並在必要時根據重大市場事件進行調整。將來任何擺動定價幅度之更新可於瀚亞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司109.3.31百達投顧字第109015號函辦理。

二、百達投顧總代理之「百達系列基金」(基金代號:41**)為保護既有投資人不致因基金大規模淨申購與淨贖回所衍生之交易成本，而使其基金淨值受到稀釋，董事會將自109.3.26實施擺動定價機制，其係本於健全之內部治理程序且係基於健全之方法學(包括以市場/交易數據為基礎之分析)，而其得提供代表當前市場狀況下精確之淨資產價值。

三、此擺動因子幅度之增加係暫時性的，兹將於應再回歸適用公開說明書中所揭露之擺動因子幅度時以公告通知，投資人亦可參閱百達投顧官網。

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司109.3.30聯投信字第1090000051號函辦理。

二、「聯邦前瞻六脈基金」(基金代號:5523、5524、ZQ15、ZQ16)截至109年3月26日，基金淨資產規模低於新台幣一億元以達基金信託契約第二十四條第一款第五項規定清算標準。故聯邦投信已依法令規定向主管機關申請核准基金清算，清算時程待主管機關核准後將另行通知。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理該基金之新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

四、凡持有本基金客戶欲轉換至聯邦投信項下基金者，分行可協助客戶辦理減免轉換費（限臨櫃/電子銀行轉換無法減免）。

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司109.3.26保信字第0126號函辦理。

二、保德信投信經理之「保德信中國品牌基金」(基金代號：5030、ZP02、ZP03)及「保德信中國中小基金」(基金代號：5037)修訂信託契約及公開說明書案業經金管會109年3月24日金管證投字第1090333677號函核准，修訂基金營業日定義以及受益權單位買回之相關規定，詳情請於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及保德信投信網站查詢為公開資訊觀測站。

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司109.3.27安聯字第1090000210號函辦理。

二、「安聯境外系列基金」(基金代號:04**、05**、AU**)於集保境外基金資訊平台公告其短線交易規範及認定原則，公告內容如下:

(一)從事頻繁交易雖不違法，但因其增加基金交易成本而降低其他投資人之投資價值。

(二)境外基金機構為此特定相關程序，以期降低頻繁交易所生之成本。本境外基金之頻繁交易行為由安聯環球投資亞太有限公司負責監控。

(三)在任何情形下，同一境外基金每一次交易應至少持有14個日曆天。

(四)交易行為如係透過銷售機構執行時，該銷售機構應盡其最大努力遵守頻繁交易之規定。若境外基金機構發現投資人從事頻繁交易，將聯絡該投資人並表達其對投資人從事頻繁交易行為之關切。境外基金機構保留其權力，可採取必要措施防止投資人進行頻繁交易或類似活動。

三、上述公告內容詳情請至境外基金觀測站短線交易專區查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.3.30野村信字第1090000156號函辦理。

二、「野村日本領先基金」於109年3月23日之淨資產價值持續低於新臺幣三億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「野村日本領先基金」

(基金代號:6553)

 新台幣276,652,434元

2256人/1筆

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.3.25(109)瀚亞字第0123號函辦理。

二、「M&G投資基金」(基金代號:36**、37**)更新公開說明書，重要更新為新增營運風險之相關內容，更新內容詳情請至瀚亞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.3.25【109】富字第1090000138號函辦理。

二、「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金」於109年3月23日之淨資產價值低於新臺幣三億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金」(基金代號:7806)

 新臺幣299,239,318元

892人/53筆

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.3.27施羅德業字第109026號(更正)函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球收息債券基金A月配固定(美元)」(基金代號:AK30)經董事會評估變更配息政策，詳如下表：

變更後新配息政策

現行配息政策

新政策下的

第一個配息期間

每月配發 4.75%

固定年息

每月配發 5%

固定年息

109年4月份
配息付款日:(109年5月6日)

【註】係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.3.23施羅德業字第109016號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德新興市場收息債券基金A月配固定(美元)」(基金代號:AK33)經董事會評估變更配息政策，詳如下表：

變更後新配息政策

現行配息政策

新政策下的

第一個配息期間

每月配發 7%

固定年息

每月配發 7.25%

固定年息

109年4月份
配息付款日:(109年5月6日)

【註】係指可能適用於配息的溢價或折價。當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為高時，配息可能包括溢價。因此，當貨幣避險級別的利率較基金基礎貨幣的利率為低時，配息可能會扣減折價。溢價或折價的金額將基於利率之差別而定，不屬基金投資目標或投資政策的一部份。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.3.27新光投信總發字第1090111號函辦理。

二、「利安資金中國增長基金」(基金代號:3930、3931)於109年3月25日更新其公開說明書，更新後公開說明書內容詳情請至境外基金觀測站或至新光投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.3.27新光投信總發字第1090123號函辦理。

二、「利安資金系列」(基金代號:39**)公告其短線交易規範及認定原則，公告內容如下:

(一)基金之目的為追求中長期的投資，短線交易將影響其他投資人之長期利益。

(二)短線交易會導致成本提高，如需由其他投資人承擔的佣金與其他支出。

(三)廣泛的短線交易也會導致基金單位中的現金大量流動，影響投資策略，對長期投資人造成損害。

(四)基金經理公司強力反對短線交易之操作，且在信託契約之權限下落實執行內部機制控管此作業，並隨時檢討其關於短線交易的策略，以確保投資人之長期利益。

三、上述公告內容詳情請至境外基金觀測站短線交易專區查詢。

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司109.3.25(109)華信字第46號函辦理。

二、境外基金管理機構預計於109年4月1日起調高「新加坡大華泛華基金」(基金代號:1337、1338)投資於大陸地區有價證券總金額至基金淨資產之20%以上。此調整有違境外基金管理辦法第23條第1項第3款及金管證投字第1070120331號令規定，故自109年4月1日起暫停基金新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業，原定期定額交易不受影響，惟不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、關於本基金重新開放申購之時間，本行於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.3.24法巴顧字第1090036號函辦理。

二、「法巴基金」(基金代號:AL**)訂於109年4月27日下午三時在法國巴黎資產管理盧森堡公司辦公地址10,rueEdwardSteichenL-2540 Luxembourg,GrandDuchyofLuxembourg舉行年度股東大會，本次大會議程內容如下:

(一)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之年度報告。

(二)通過財務期間截至108年12月31日為止之財務報告及盈餘分配案。

(三)解除現任董事責任之委任。

(四)依法令之相關人員指派。

三、上述年度股東大會內容詳情請法銀巴黎投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司109.3.20(109)富證投字第067號函辦理。

二、為提升客戶滿意度以及符合市場標準，「富達境內系列基金」(基金代號:59**、ZW**)將縮短配息派付日，變更前後對照表如下:

基金名稱

變更後配息派付日

變更前配息派付日

「富達境內系列基金」

T+5

T+11

【註】惟本行配息付款日以收到富達投信公司交易確認單及金額日期為準。

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.3.24野村信字第1090000134號函辦理。

二、「野村亞太高股息基金」(存續基金)和「野村印尼潛力基金」(消滅基金)合併案於109年3月23日業經金管證投字第1090334379號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「野村亞太高股息基金」

(存續基金;6513、6523)

109年06月12日

109年06月10日

109年06月08日

「野村印尼潛力基金」

(消滅基金;6544)

【註】6544(累積型)併入6513(累積型)，6523為月配型。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.3.23(109)富字第03-030號函辦理。

二、「富蘭克林全球投資系列-公司債基金」及「富蘭克林全球投資系列-大中華基金」變更績效指標，指標變更不影響基金既有投資策略與哲學，變更前後對照表如下:

基金名稱

(基金代號)

變動後之基金績效指標

變動前之基金績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金

(1177、1121、1113、BO03、AR04、2801)

ICE美銀美林美國高收益債券限制指數

ICE BofAML US High Yield Constrained Index

瑞士信貸高收益債券指數

Credit Suisse High Yield Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金

(1156、BO17、2836)

摩根史坦利中國10/40指數(含稅後股利)

MSCI China 10/40 Index-NR-Linked

摩根史坦利中國10/40指數

MSCI China 10/40 Index

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.3.25野村信字第1090000151號函辦理。

二、「天達環球策略系列基金」(基金代號:23**、42**)訂於109年4月21日上午11時(歐洲中部時間)在註冊辦公室49,AvenueJ.F.Kennedy,L-1855Luxembourg召開109年特別股東大會，其主要議程為「天達環球策略系列基金」更名至「晉達環球策略系列基金」。

三、若議程通過，基金更名訂於109年6月2日生效，特別股東大會內容詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司109.3.24日投(109)發字第059號函辦理。

二、「日盛新台商基金」於109年3月19日之淨資產價值低於新臺幣二億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「日盛新台商基金」

(基金代號:6310)

 新臺幣197,443,975元

783人/2筆

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司109.3.24日投(109)發字第060號函辦理。

二、「日盛全球智能車基金」於109年3月18日之淨資產價值持續低於新臺幣二億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「日盛全球智能車基金」

(基金代號:6328、ZV06)

 新臺幣192,340,963元

384人/5筆

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.3.24(109)富顧字第03200324001號函辦理。

二、「先機環球動態債券基金」(基金代號:3002、3015、BM02、BM11、BM12)因國內投資人投資境外基金之金額比率已有降低，本行自日即起重新開放後收級別之B類股及C2類股新申購(不含後收級別之轉入、前收級別A類股新申購及轉入交易)。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.3.18(109)柏信字第1090000115號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)109年第2季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理，詳情請至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司109.3.24路業字109第096號函辦理。

二、路博邁投信依金管會證期局於109年3月18日電子郵件指示及中華民國證券投資信託暨顧問同業公會於109年3月19日中信顧字第1090800086號函內容，更新其境外基金「路博邁投資基金」(基金代號:BI、BJ、BK、BL)短線交易認定原則，更新後認定原則為:「若路博邁投資基金辨認出任何可疑的短線交易，路博邁將通知相關銷售機構以取得其說明。請注意本基金得要求強制買回類股，如公開說明書中譯本「股份強制買回」之相關說明。」。

三、上述更新業於109年3月20日完成上傳至集中保管資訊公告平台之作業，本部將一併更新至表單規章理財商品-2.基金動態-短線交易。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.3.23新光投信總發字第1090109號函辦理。

二、「利安資金東南亞基金」(基金代號:3917、3918)於109年3月20日更新其公開說明書，更新後公開說明書內容詳情請至境外基金觀測站或至新光投信官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司109.3.13(109)柏信字第1090000106號函辦理。

二、「MFS全盛系列基金」因境外基金機構在考量全球市場環境及未來預期需求後，認為維持部分股份級別最少資產所應支付之成本欠缺營運和行政效率，故董事會決議合併16檔子基金之部分類股級別並銷除消滅級別，合併基金列表如下，本行架上受影響基金及合併基準日列載如下:

存續基金
(基金代號)　

消滅基金
(基金代號)

合併基準日

MFS全盛新興市場債券基金A1

(美元)(AA01)

MFS全盛新興市場債券基金B1

(美元)(AG01)

109年06月11日

　

MFS全盛新興市場債券基金A2

(美元)(AB01)

MFS全盛新興市場債券基金B2

(美元)(AH01)

MFS全盛全球高收益基金A2

(美元)(AB08)

MFS全盛全球高收益基金B2

(美元)(AH07)

MFS全盛全球股票基金A1

(美元)(AA09)

MFS全盛全球股票基金B1

(美元)(AG06)

MFS全盛全球資產配置基金A2

(美元)(AB09)

MFS全盛全球資產配置基金B2

(美元)(AH08)

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司109.3.13元投信字第20200267辦理。

二、「元大全球農業商機基金」於109年3月6日之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

(截至109.3.6)

受益人人數/

本行庫存筆數

「元大全球農業商機基金」

(基金代號:5130)

 新台幣295,912,911元

1574人/3筆

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.3.16(109)富字第03-010號函辦理。

二、「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號:0708)依109年3月1日公開說明書所載內容之變動，修訂重點如下:

(一)「基金細節」中「主要投資政策與實務」單元:補充本基金可投資於任何類型的不動產投資信託(REITs)。

(二)「基金細節」中「主要風險」單元:新增產業焦點風險、不動產投資信託風險。

三、上述公開說明書更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至富蘭克林投顧公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司109.03.13駿顧字第20200020號函辦理。

二、駿利亨德森投顧公司總代理之「駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元-累積級別」(基金代號:AT09)因新增A4-月配息級別，根據中華民國證券投資信託暨顧問同業公會「會員及其銷售機構從事廣告及營業活動行為規範」之規定，需於基金名稱後方加上配息警語，加註警語後之基金名稱如下:

基金名稱

基金代號

「駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元

(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

AT09

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.3.17郵件通知內容辦理。

二、「野村日本領先基金」於109年3月13日之淨資產價值低於新臺幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

(截至109.3.13)

受益人人數/

本行庫存筆數

「野村日本領先基金」

(基金代號:6553)

 新台幣291,635,712元

2274人/2筆

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.3.10法巴顧字第1090034號函辦理。

二、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」(基金代號:AL**)更新109年3月公開說明書，最請版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司109.3.13(109)貝萊德字第053號函辦理。

二、貝萊德投信經理之「貝萊德享退休系列2040目標到期組合基金」(基金代號:6017)截至109年3月11日基金淨資產價值為新臺幣148,556,119元，持續低於新臺幣壹億伍仟萬元之情事並未改善，因基金規模不足，前業於108.7.18聯財富字第0146號函知單位。

三、請營業單位理財主管督促理顧與客戶聯繫溝通，並建請贖回或轉換其他標的，以期轉換投資效益。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.3.12摩信(109)通字第120號函辦理。 

二、「摩根投資系列基金」(基金代號:01**、49**、BU**)訂於109年4月24日中午12時(中歐時間)在註冊辦事處6routedeTrevesL-2633Senningerberg,Luxembourg舉行股東週年大會，本次股東週年大會為例行性會議，會議議程內容如下:

(一)提交上一財政年度的審計師及董事會報告。

(二)股東是否採納上一財政年度之已審計年度報告。

(三)股東是否同意免除董事會於上一財政年度任內所承擔之責任。

(四)股東是否批准截至109年12月31日止會計年度之董事袍金。

(五)是否重新委任董事會成員，且任期是否為三年。

(六)是否重新重選本基金之審計師且批准董事會同意其委任條款。

(七)股東是否批准支付任何於上一財政年度已審計年度報告內之分派。

三、上述股東週年大會內容詳情請至摩根投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.3.10野村信字第1090000115號函辦理。

二、「野村鑫全球債券組合基金」(基金代號:6506)修訂證券投資信託契約暨公開說明書案業經金管證投字109年3月5日第1090332907號函核准在案，修訂內容如下:

(一)受益人權益得由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜。

(二)以誠信原則及專業經營方式下，得投資ETF、槓桿型ETF及反向型ETF。

(三)得為避險操作之目的，從事證券相關商品之交易，並為增加投資效率之目的，運用本基金從事衍生性自指數之證券相關商品交易。

(四)投資於任一基金受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十。

(五)得以無本金交割遠期外匯(不含新台幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)規避匯率風險。

三、上述內容自109年6月9日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧公會網站查詢。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.3.13(109)景順字第03020號函辦理。

二、「景順人民幣新興亞太入息基金」於109年3月10日之淨資產價值低於新臺幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱(基金代號)

淨資產價值

(截至109.3.10)

受益人人數/

本行庫存筆數

「景順人民幣新興亞太入息基金」

(基金代號:VA01、VA02、ZE01-ZE04)

 新台幣299,123,111元

20人/89筆

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司109.3.16(108)富顧字第03200316001號函辦理。

二、「先機亞太股票基金」(基金代號:2924、2925、3013、3115、BM05)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，故自即日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款申請作業。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.3.12(109)富字第03-006號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金」(基金代號:AR31、AR32)訂於109年3月31日(星期二)下午2點30分(盧森堡時間)在註冊辦公室8A,rueAlbertBorschette,L-1246Luxembourg召開109年年度股東大會，主要議程如下:

(一)董事會提出報告。

(二)伊斯蘭教律監督委員會提出報告。

(三)會計師提出報告。

(四)核准本基金截至108年10月31日之會計期間財務報表。

(五)董事會的解聘。

(六)重新委任四位董事。

(七)重新選任會計師。

(八)核准支付截至108年10月31日之會計期間的配息。

(九)其他得於會議前適時提出的議題。

三、上述年度股東大會內容詳情請至富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.3.9【109】富字第1090000095號函辦理。

二、「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」(存續基金)和「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」(消滅基金)合併案於109年3月6日業經金管證投字第1090333405號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金」(存續基金;7803)

109年05月04日

109年04月29日

109年04月28日

「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」(消滅基金;7807)

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司109.03.10統一投信字第1090000072號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一亞洲大龍印基金」(基金代號:6415)及「統一全球債券組合基金」(基金代號:6410)等基金因主要投資所在國或地區證券市場遇國定例假日休市停止交易，將於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

暫停計算淨值日期

基金名稱

基金代號

休市國家

 

109/04/06

統一大龍印基金
統一大中華中小基金
統一大龍騰中國基金

6415
6416
6420

大陸、印度

109/04/10

統一全球債券組合基金

6410

美國、香港、印尼、墨西哥等

 

109/04/13

統一全球債券組合基金

6410

香港、盧森堡

 

109/05/04

統一強漢基金
統一大中華中小基金
統一大龍騰中國基金

6411
6416
6420

大陸、日本

109/05/05

統一強漢基金
統一大中華中小基金
統一新亞洲科技能源基金
統一大龍騰中國基金

6411
6416
6417
6420

大陸、日本、韓國

109/06/20

統一全球債券組合基金

6410

台灣補行上班，銀行不交易、不交割

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.3.10野村信字第1090000124號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)公布民國109年4月份暫停交易日期如下表，詳情請至野村投信官網查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

109/4/10

野村全球品牌基金

6514

109/4/10

野村全球高股息基金

6505、6506、ZB17、ZB18

109/4/10

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

109/4/10
109/4/13
109/4/15

野村亞太高股息基金

6513、6523

109/4/10

野村環球基金

6528、ZB23、ZB34

109/4/6
109/4/13
109/4/14
109/4/15

野村泰國基金

5704

109/4/10

野村全球生技醫療基金

6515

109/4/10
109/4/13

野村大俄羅斯基金

6532

109/4/6

野村中國機會基金

6535

109/4/10
109/4/21

野村巴西基金

6536

109/4/10

野村印尼潛力基金

6544

109/4/1
109/4/6
109/4/10
109/4/14

野村印度潛力基金

6543

109/4/10

野村亞太複合高收益債券基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

109/4/10
109/4/13

野村歐洲中小成長基金

6550、ZB07、ZB08

109/4/10

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09-ZB16

109/4/29

野村日本領先基金

6553

109/4/10
109/4/13

野村全球短期基金

6558、ZB28

109/4/10
109/4/13

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

109/4/10

野村亞太新興債券基金

6559、6560、ZB32、ZB33

109/4/10

野村全球金融收益基金

6561、6562、ZB35-ZB38

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司109.3.6【109】富字第1090000092號函辦理。

二、「富蘭克林華美中國消費基金」(基金代號:7811、ZC09、ZC11)及「富蘭克林華美中華基金」(基金代號:7804)為優化買回作業流程及考量基金特性及資金調度等實務作業，經審慎評估後調整基金之買回價金實際付款日如下:

基金名稱

調整後買回價金實際付款日

調整前買回價金實際付款日

「富蘭克林華美中國消費基金」(基金代號:7811、ZC09、ZC11)

T+4

T+5

「富蘭克林華美中華基金」(基金代號:7804)

三、上述變更自109年4月1日起生效，惟本行買回價金實際付款日以收到投信公司交易確認單及金額日期為準。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.3.09之施羅德業字第109023號函辦理。

二、施羅德投信經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」(基金代號:8305、8306、8909，下稱本基金)因資產規模僅約新台幣3億元考量操作成本、效率及受益人等因素，將進行下列調整計劃。

(一)自即日起，停止受理本基金之新增申購（單筆及定期定額）/轉入需求，原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

(二)在本基金淨資產價值逐漸縮減的過程中，可能會面臨因應贖回而被動賣出債券資產進而影響孳息收入或可分配收益來源之可能，從而致使配息結果相較之前不如預期，故自109年5月4日起(109年4月分受益分配基準日)，本基金之年化配息率將調降不高於3%。

三、信託部擬專函通知庫存客戶，建請營業單位理顧協助說明並切勿主動推介淨資產價值低於三億元之基金，若為客戶主動申購也務必提醒該基金恐有因淨資產過低而致清算、合併之虞。請營業單位理財主管督促理顧與客戶聯繫溝通，並建請贖回或轉換其他標的，以期轉換投資效益。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.3.9施羅德業字第109022號函辦理。 

二、境外基金管理機構通知，「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金」(存續基金;基金代號:1796、1797)將與「施羅德環球基金系列-亞洲城市房地產股票基金」(消滅基金;基金代號:1795)進行合併，合併相關相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票基金」

(存續基金;基金代號:1796、1797)

109年4月16日

109年4月9日

109年4月8日

 

「施羅德環球基金系列-亞太城市房地產股票基金」

(消滅基金;基金代號:1795)

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.2.21(109)富字第02-031號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林成長基金」(基金代號:0703)、「富蘭克林公用事業基金」(基金代號:0704、0731)、「富蘭克林高科技基金」(基金代號:0705)及「富蘭克林高成長基金」(基金代號:0709)修訂公開說明書，修訂內容摘要如下:

(一)「基金細節」中『主要投資政策與實務』所載內容變動:

1.富蘭克林成長基金：調整小型公司的定義，本基金定義小型公司為公司市值於購買時不超過(1)美金15億元，或(2)羅素2000指數最高公司市值，二者選其高者。

2.富蘭克林成長基金：調整可投資不超過25%的資產於小型公司之相關文字敘述。

三、上述修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.2.26(109)富字第02-044號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓大中華基金」(基金代號:1156、2836、BO17)變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(109/2/28生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓大中華基金」
(基金代號:1156、2836、BO17)

黎邁祺(Michael Lai)

莫家良(Eric Mok)

黎邁祺(Michael Lai)

施禹任(Yu-Jen Shih)

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.2.27郵件內容辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金」(基金代號:1158、1159、BO07、2835)因近期受原油走跌，全球股市和其他風險資產也因應武漢肺炎疫情嚴峻而下跌之影響，本基金淨值隨之走跌後出現投資人逢低承接之申購或轉入情形，致國人投資比重已迫近上限，為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，後續申購或轉入限制如下:

(一)自109年2月27日起至109年3月19日將採額度控管措施，若有新增申購（單筆及定期定額）/轉入需求，及原定期定額投資人欲增加扣款次數及金額，敬請先洽詢本部分機667廖尉巽取得額度後使得受理交易。

(二)自109年3月20日暫停申購，原定期定額交易不受影響，但不得增加扣款次數或提高申購金額。

三、請各營業單位理財顧問於辦理前述相關業務時，勿以『募爆』、『下架』、『暫停申購』、『額度有限』等作為促銷或勸誘投資人購買該基金之訴求。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.2.19摩信(109)通字第97號函辦理。

二、「摩根太平洋科技基金」(基金代號:0151)因考量國內投資人投資境外基金之金額比率已有降低，且為兼顧投資人需要及有效控管額度，本行自109年3月2日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.2.17(109)富字第02-027號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列子基金」自109年3月18日起修訂投資中國A股及B股的上限，由10%提高至20%。本行架上受影響基金如下：

富蘭克林基金名稱

本行代號

富蘭克林基金名稱

本行代號

亞洲成長基金

1104

金磚四國基金

1155

2829

2830

AR09

大中華基金

1156

BO16

BO17

亞洲小型企業基金

1180

新興國家基金

1103

1181

2807

1182

新興國家小型企業基金

1184

1183

1185

2839

1186

BO08

1187

三、客戶若不同意上述變更，直至109年3月18日下午3點前，其持有基金得以免費贖回或轉換至富蘭克林坦伯頓系列之其他子基金，富蘭克林投顧將不收取任何費用，惟本行收取之信管費或轉換費不得減免。

四、上述變更內容詳情請至富蘭克林投顧公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司109.2.17國泰投顧字第1090200007號函辦理。

二、「首域環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金」(基金代號:4009)經境外基金機構通知，自即日起重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依康和投顧公司109.2.14康投字第1090000004號函辦理。

二、「KBI系列基金」變更基金名稱及公開說明書部分內容，相關變更內容如下:

    (一)變更基金英文名稱:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

AF01

KBI全球水資源基金
KBI Water Fund

KBI全球水資源基金
KBI Institutional Water Fund

AF02、AF03

KBI替代能源解決方案基金
KBI Energy Solutions Fund

KBI替代能源解決方案基金
KBI Institutional Energy Solutions Fund

    (二)變更子基金評價點定義:

評價點自「愛爾蘭時間中午12時」變更為「相關營業日於相關市場之最後營業結束時間」。

    (三)更新基金指數揭露:

基金名稱

指數揭露

KBI全球水資源基金

有鑑於本基金基於績效比較目的使用MSCI ACWI指數，本基金被認為採取主動式管理。然而，該指數並非用於定義本基金的投資組合成分或作為績效目標，本基金可以全部投資於不屬於該指數成分的證券。

KBI替代能源解決方案基金

有鑑於本基金基於績效比較目的使用溫德希爾新能源全球創新指數，本基金被認為採取主動式管理。然而，該指數並非用於定義本基金的投資組合成分或作為績效目標，本基金可以全部投資於不屬於該指數成分的證券。

三、上述變更內容詳情請至康和投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司109.2.10摩信(109)通字第69號函辦理。 

二、「摩根基金-新興市場企業債券基金」(存續基金)與「JPMorgan Funds-Latin America Corporate Bond Fund」(消滅基金;在台未核備)合併案於108年12月30日業經金管證投字第1080341032號核准(附件一)在案，合併相關相關事宜及最後交易日列載如下，此合併對存續基金之價值、費用或績效不會造成任何負面影響:

合併基金名稱

合併基準日

「摩根基金-新興市場企業債券基金」
(存續基金;4912、4913、4914、4916)

109年4月24日

 

「JPMorgan Funds-Latin America Corporate Bond Fund」(消滅基金;在台未核備)

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司109.2.12野村信字第1090000073號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)公布民國109年3月份暫停交易日期如下表，詳請請至野村投信官網查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

109/3/25

野村雙印傘型印尼潛力基金

6544

109/3/10

野村雙印傘型印度潛力基金

6543

109/3/20

野村日本領先基金

6553

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司109.2.11安聯字第1090000078號函辦理。

二、「安聯韓國股票基金」(基金代號:0513)因近期國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比重已降低於主管機關規定之50%以下至30%，故本行自109年2月24日起重新開放受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司109.2.4法巴顧字第1090016號函辦理。

二、「法巴系列基金(BNPParibasFunds)」(基金代號:AL**)更新108年第四季投資人須知，最請版本請參閱法巴投顧官網或至境外基金資訊觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.2.4(109)富字第02-010號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓生技領航基金」(基金代號:1143、2820、BO06)、「富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金」(基金代號:1150、1151、2825、BO02、AR19、AR25)及「富蘭克林成長基金」(基金代號:0703)變更經理團隊，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

生效日

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─生技領航基金

依凡•麥可羅

(Evan McCulloch)

林溫蒂

(Wendy Lam)

艾齊瓦•菲爾特

(Akiva Felt)

依凡•麥可羅

(Evan McCulloch)

史蒂夫•康

(Steven Kornfeld)

林溫蒂

(Wendy Lam)

2020/1/31

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

愛德華．波克

(Edward Perks)

布蘭登•賽可

(Brendan Circle)

陶德•布萊頓

(Todd Brighton)

愛德華．波克

(Edward Perks)

馬修．昆蘭

(Matthew Quinlan)

陶德•布萊頓

(Todd Brighton)

許理查

(Richard Hsu)

布蘭登•賽可

(Brendan Circle)

2020/2/1

富蘭克林成長基金(本基金之配息來源可能為本金)

莎琳娜•威頓

(Serena Perin Vinton)

克里斯•安德森

(Chris Anderson)

勞勃•藍德

(Robert Rendler)

莎琳娜•威頓

(Serena Perin Vinton)

約翰•安德森

(John Anderson)

勞勃•藍德

(Robert Rendler)

2020/2/1

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司109.2.3(一0九)富證投字第019號函辦理。

二、「富達基金-歐洲動能基金」(基金代號:0260,下稱本基金)因基金資產接近投資團隊所能接受的規模，為確保本基金維持在一定的規模水平以達到期望報酬目標，故將自109年3月9日起進行額度控管，相關內容如下：

(一)於額度控管生效日起，營業單位若有申購/轉入需求前應先詢問財管部，確認額度狀態方得辦理。

(二)為配合額度控管，本行將於額度控管生效日起暫停本基金新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期定額申購不受影響(若暫停扣款後不得恢復扣款)，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

三、關於本基金重新開放申購交易之時間，將由富達投信對基金規模進行評估結果而定，本部於接獲通知儘速轉知。

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司109.1.31富信字第1090000069號函辦理。

二、因應民國109年1月31日大陸武漢肺炎延長假期，依基金公開說明書中所載基金營業日之定義，調整109年非營業日期。本行架上受影響基金為「富邦大中華基金」(基金代號:7218)。

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司109.1.22摩信(109)通字第22號函辦理。

二、摩根資產管理公司季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金公開說明書修訂。部分境外基金公開說明書之主要修訂內容如下:

(一)為反映香港"單位信託及互惠基金守則"近期做出之修訂，基金公開說明書修訂如下:

1.對各基金投資之限制，包括但不限於投資分散要求、投資商品限制、借款限制、使用金融衍生性工具之限制、證券融資交易及擔保品規定等。

2.各基金的衍生性工具風險承擔淨額最多可達基金資產淨值的50%。

(二)調整「摩根系列基金」(「摩根澳洲基金」,基金代號:0102除外)投資政策文字，新增環境、社會及治理因素融入各基金投資流程之說明。

(三)「摩根環球地產入息基金」(基金代號:0171)投資政策文字，新增說明基金相關資產並無側重特定計價貨幣。

(四)增加揭露「摩根基金-新興市場企業債券基金」(基金代號:4912-4914、4916)、「摩根基金-新興市場債券基金」(基金代號:4934、0185-0188、BU16)、「摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金」(基金代號:BU07、BU08、4917、0176、0177)及「摩根基金-環球短債基金」(基金代號:4904)可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。

(五)上述修訂內容詳請請至基金資訊觀測站、公開資訊觀測站或至摩根資產管理官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.1.20(109)富字第01-031號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓成長基金」(基金代號:0715)、「富蘭克林坦伯頓世界基金」(基金代號:0716)、「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」(基金代號:0717)、「富蘭克林坦伯頓外國基金」(基金代號:0718)依109年1月1日公開說明書所載內容變動或增加修訂重點摘要如下:

(一)主要投資政策補充基金也得為不同的目的，包括:提高基金收益、增加流動性以及以更有效或較不昂貴的方式獲得對特定市場曝險，而使用多樣與股權相關的衍生性金融商品，其中包括股票期貨以及股票指數期貨。

(二)「富蘭克林坦伯頓成長基金」主要風險單元，新增衍生性商品風險、流動性風險之敘述。

(三)「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」主要風險單元，新增衍生性商品風險。

三、上述更新內容詳請請至境外基金資訊觀測站或至富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依合庫投信公司109.1.17合字第109000021號函辦理。

二、檢附「合庫投信系列基金」(基金代號:87**)更新版之109年農曆春節假期前後申購及買回淨值計算日及付款日之時間請至合庫投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司109.1.17新光投信總發字第1090026號函辦理。

二、「利安資金系列基金」(基金代號:39**)更新108年第四季投資人須知，更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至新光投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.1.15(109)富字第01-026號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓新興國家基金」(基金代號:1103、1194、2807)經理團隊異動，受影響基金及經理團隊變動內容至富蘭克林投顧官網查詢。

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司109.1.20路信字第109第047號函辦理。

二、「路博邁優質企業債券基金」(基金代號:VD08、VD09、VG06、VG07、ZT07-ZT14、ZY08-ZY15)成立案業經金管證投字109年1月17日第1090330178號函同意，基金成立日為109年1月17日，本行自即日起另開放本基金「手續費前收型」定期(不)定額申購作業，基金開放贖回日為109年4月16日。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.12.31鋒裕投信字第1080491號函辦理。

二、「鋒裕匯理系列基金」經董事會決議變更投資政策，變更內容如下:

(一)「鋒裕匯理基金新興市場債券」(基金代號:3453-3455、3461、3464、3540-3542、3547、3550、BE11-BE13、BE24、BE42、BH17-BH19、BH22、BH23)投資目標在建議持有期間內超越綜合債券指標(95%JPMorganEMBIGlobalDiversified及5%JPMorgan1MonthEuroCash)、得投資於政府債券並允許附帶投資於其他債券及貨幣市場工具。

(二)「鋒裕匯理基金中國股票」(基金代號:3466、3467、3552、BE01、BH06)得將最高20%的資產透過滬港通投資於中國A股。

三、上述變更自109年1月31日起生效，修訂內容詳情請至鋒裕匯理投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司於109年01月06日元投信字第20200018號函辦理。

二、「元大巴西指數基金」近期發生淨資產價值持續低於新台幣3億元之情事，並未改善，因基金規模不足，前業於108年10月9日(108)聯財富字第0220號函知營業單位並請營業單位轉知投資人。

基金名稱

淨資產價值

(截至108.12.30)

受益人人數/本行庫存筆數

「元大巴西指數基金」

(基金代號:7124)

新台幣275,834,714元

740人/4筆

三、建請營業單位理顧切勿主動推介淨資產價值持續低於三億元之基金，若為客戶主動申購也務必提醒該基金恐有因淨資產過低而致清算、合併之虞。

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司109.1.9(109)貝萊德字第010號函辦理。

二、「貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金」於109年1月7日之淨資產價值低於新臺幣壹億伍仟萬元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金」

(基金代號:6018)

 新台幣148,733,461元(109.1.10)

11人/35筆

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司109.1.2(109)瀚亞字第0001號函辦理。

二、瀚亞投信經理之「境內系列基金」(基金代號:52**、ZA**)及代理之「境外系列基金」(基金代號:36**、37**)公布於109年農曆春節期間基金申贖交易日期。境外基金年前最後交易日為109年1月22日，交易日期詳情請至瀚亞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司109.1.10(109)景順字第01002號函辦理。

二、景順投信公布其代理之境外基金非營業日明細表，部分基金(詳下表)為因應當地市場休市，於休市期間之交易(申購、贖回及轉換)，將會順延至次一營業日，受影響基金之資料請至景順投信官網查詢。

基金名稱

基金代號

景順大中華基金

0638、0652

景順中國基金

1537、1538、1544

景順韓國基金

1534

景順日本股票優勢基金

0646

景順日本動力基金

1527、1541-1543

景順日本股市探索價值基金

0647

景順日本小型企業基金

0612、0650

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司109.1.9凱基信字第1090000011號函辦理。

二、配合金管會公告109年銀行業休假日期表及台灣農曆年期間交易休市日期，「凱基系列基金」(基金代號:79**)109年農曆春節期間基金申贖收件資料請至凱基投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司109.1.10百達投顧字第109003號函辦理。

二、「百達-智慧城市基金(配息級別)」依公開說明書之配息政策規定，「dy」配息股份有資格按年度股東大會決定獲得股息分配，惟未保證每年實際可分配金額。

三、考量本基金近年來配息分配狀況及原基金級別顯示資訊恐誤導投資人，故修正基金級別顯示如下表。修正後級別顯示資訊對基金配息政策不變。

基金代號

更正後級別顯示

原級別顯示

4124

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R歐元DY

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R歐元年配息

4126

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R美元DY

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-R美元年配息

4127

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR澳幣DY

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR澳幣年配息

4128

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣DY

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR南非幣年配息

4130

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR美元DY

百達-智慧城市(基金配息來源可能為本金)-HR美元年配息

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.1.3施羅德業字第109002號函辦理。

二、「施羅德歐元股票基金」(基金代號:1704)、「施羅德歐洲大型股基金」(基金代號:1706)、「施羅德歐洲精選時機股票基金」(基金代號:AK29)、「施羅德環球氣候變化策略基金」(基金代號:1787)、「施羅德環球城市房地產股票基金」(基金代號:1796、1797)、「施羅德環球進取股票基金」(基金代號:AK09、AK10)及「施羅德環球計量優勢股票基金」(基金代號:AK03、AK04)董事會決議自109年2月19日起變更投資政策，主要移除投資政策中可為達致投資增益而投資於衍生工具等字句，意指本基金不再允許為達致投資增益而投資於衍生工具。

三、上述變更對本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變，變更內容詳情請至施羅德投信官網查詢。如客戶無意於投資政策變更後繼續持有旨述基金，可於109年2月18日下午三時交易截止日前進行贖回或轉換。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司109.1.3(109)富字第01-003號函辦理。

二、「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號:0708)、「富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金」(基金代號:1184-1187)及「富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金」(基金代號:1180-1183、2839、BO08)經理團隊異動，受影響基金及經理團隊變動內容請至富蘭克林投顧官網查詢。

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

 

一、依德信投信公司109.1.6一O九德信企字第109001號函辦理。

二、德信投信公司名稱變更案業經金管證投字108年11月18日第1080333816號函核准在案，變更內容如下:

變更後基金公司名稱

變更前基金公司名稱

台中銀證券投資信託股份有限公司
Taichung Bank Securities Investment Trust Co.,Ltd.

德信證券投資信託股份有限公司
Reliance Securities Investment Trust CO.,Ltd.

三、上述基金公司更名自109年3月5日起生效，旗下既有基金名稱暫時維持不變，後續基金名稱更名待取得金管會核准後將另行公告。

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司109.1.2富信字第10900000082號函辦理。

二、依台灣證券交易所公布國內股票市場109年農曆年前最後交易日為1月20日，銀行最後營業日為1月22日，農曆年後銀行暨國內股票市場開始營業日為1月30日。

三、「富邦系列基金」(基金代號:72**)配合上述台灣農曆年期間基金交易日。

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司109.1.2富信字第10900000081號函辦理。

二、「富邦系列基金」(基金代號:72**)公布109年度海外型基金停止交易日期，停止交易日期詳情請至富邦投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.1.3施羅德業字第109001號函辦理。

二、「施羅德新興市場股債收息基金」(基金代號:AK28、AK32)、「施羅德環球股債收息基金」(基金代號:AK16-AK18)及「施羅德環球股債增長收息基金」(基金代號:AK42、BV08)董事會決議變更投資政策，主要調整本基金得投資於資產抵押證券及不動產抵押貸款證券之金額至最高為其資產的20%。

三、上述修訂自109年2月19日起生效，修訂對本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變，本次修訂內容詳情請至施羅德投信官網查詢。如客戶無意於投資政策變更後繼續持有旨述基金，可於109年2月18日下午三時交易截止日前進行贖回或轉換。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.1.3施羅德業字第109004號函辦理。

二、「施羅德美國大型股基金」(基金代號:1702)董事會決議自109年2月19日起變更投資政策，變更內容如下:

(一)移除投資政策中可為達致投資增益而投資於衍生工具等字句，意指本基金不再允許為達致投資增益而投資於衍生工具。

(二)增加有關本基金之投資過程如何考慮到環境、社會及管治因素之字句。

三、上述變更對本基金所有其他主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.1.3施羅德業字第109003號函辦理。

二、為符合香港證券及期貨監察委員會有關環球、社會及管治(ESG)基金之揭露規定，「施羅德環球氣候變化策略基金」(基金代號:1787)加強揭露投資政策，揭露內容如下:

(一)本基金將最少三分之二的資產投資於投資經理認為受惠於因致力適應或限制全球氣候變化帶來之影響的全球各地公司的股本和股本相關證券。

(二)揭露環球氣候變化策略及可持續性策略，透過運用一系列數據輸入以識別氣候變化對其業務前景具重大正面影響的公司。

三、上述內容自108年12月30日起生效，揭露內容對本基金所有其他主要特點維持不變，基金之管理方法或其投資風格、投資理念或風險概況在投資政策變更後並無重大轉變。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司109.1.3施羅德業字第109005號函辦理。

二、「施羅德歐洲精選時機股票基金」(基金代號:AK29)董事會決議闡明基金投資政策，闡明內容如下:

(一)基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的問題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。

(二)闡明後本基金所有其他主要特點、風險概況、投資風格、投資理念、投資策略、基金運作及管理方式維持不變。

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司108.12.31摩信(108)通字第689號函辦理。

二、「摩根總收益組合基金」(基金代號:5333)修訂證券投資信託契約暨公開說明書案業經金管證投字108年12月23日第1080341009號函核准在案，修訂內容摘要如下:

(一)增訂本基金得為收益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜。

(二)不得將本基金持有之有價證券借予他人，但符合證券投資信託基金管理辦法第十四條及第十四條之一規定者，不在此限。

三、上述修訂自109年3月2日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或摩根資產管理公司官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.12.27(108)富字第12-097號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、28**、AR**、BO**)公布109年基金配息日期及國外休市日期，相關日期詳情請參閱配息月份及休市資料請至富蘭克林投顧官網查詢。

三、境外基金機構通知，富蘭克林投顧旗下美國註冊系列基金配息發放日自109年起調整與除息日同一天(美國時間)，惟「富蘭克林坦伯頓-成長基金」(基金代號:0715)維持不變。

 

 

 

 

 

一、依合庫投信公司108.12.30合字第108000279號函辦理。

二、「合庫投信系列基金」(基金代號:87**)為配合農曆春節股市及銀行的作業，特別列出旗下基金於109年農曆春節假期前後申購及買回淨值計算日及付款日之時間表請至合庫投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.12.19(108)瀚亞字第0702號函辦理。

二、「瀚亞投資-M&G系列基金」(基金代號:36**)更名案業經金管證投字108年12月6日第1080338562號函核准在案，自109年3月2日起變更基金中文名稱至「M&G系列基金」。除中文名稱變更外，基金英文名稱、匯款資訊及相關交易程序均無變動，更名內容詳情請至瀚亞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.12.25宏投字第108406號函辦理。

二、「宏利美國銀行機會基金」因淨資產價值於最近三十個營業日之平均值已達清算標準，故依信託契約終止標準向金管會申請終止信託契約。此清算案業經金管證投字108年12月23日第1080341033號函核准在案，清算相關事宜如下:

清算基金

清算生效日

最後贖回日（含轉出申請日）

「宏利美國銀行機會基金」
(基金代號:8629、6723)

109年2月4日

109年1月20日

三、考量上述基金本行無庫存，本行將於生效日前完成系統下架作業。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.12.18(108)柏信字第1080000640號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)109年第1季營業日例外暫停計價基金，其投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理，詳情情至柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.12.20(108)瀚亞字第0707號函辦理。

二、「瀚亞投資境外基金」(基金代號:36**、37**)訂於109年1月17日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦公室26boulevardRoyal,L-2449Luxembourg召開臨時股東會，本次股東會議程為修訂公司章程，議程內容詳情請至瀚亞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.12.30施羅德業字第108124號函辦理。

二、配合基金註冊地法規-單位信託及互惠基金守則規定，「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」(基金代號:AZ01-AZ03)修訂投資政策，修訂內容概要如下:

(一)修訂有關受託人及經理人的額外責任。

(二)基金相關投資限制。

(三)加強揭露子基金終止時處理單位持有人未領取款項的安排。

(四)加強估值政策及暫停計算資產淨值的揭露。

(五)加強揭露子基金使用衍生性金融商品之風險承擔淨值最高可達其資產淨值的50%。

(六)加強揭露子基金最多可將其資產淨值20%投資於具虧損吸收特性的債務工具。

三、上述變更自109年1月30日起生效，變更不會對投資人權利或權益產生不利影響，對基金投資目標及風險概況不會有任何重大變動，亦不會導致基金目前之經營或管理方式有任何變更。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.12.20(108)富字第12-086號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓日本基金」(基金代號:1138、1157、AR22、2831)自108年10月16日起經理團隊異動，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓日本基金

克萊爾．瑪維克(Claire Marwick)

蘿倫．霍平(Lauran Halpin)

普羅夫．傑麥瑞

(Purav Jhaveri)

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.12.23(108)富字第12-087號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」變更績效指標，變更內容如下:

基金名稱

變動後之基金績效指標

變動前之基金績效指標

生效日

富蘭克林坦伯頓全球

投資系列-互利歐洲基金

(基金代號:1133、1134、AR15、AR21、2810、2814)

摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利)

MSCIEuropeIndex-NR

摩根史坦利歐洲指數(含稅後股利)

MSCIEurope(NetDividends)Index

108/12/31

富蘭克林坦伯頓全球

投資系列-大中華基金

(基金代號:1156、2836)

摩根史坦利中國10/40指數

MSCIChina10/40Index

摩根史坦利中國指數

 

MSCIChinaIndex

109/1月

三、上述變更不影響基金既有投資策略與哲學。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.12.24【108】富字第1080000494號函辦理。

二、「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」(基金代號:7802、7810、ZC17、ZC18)及「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金」(基金代號:7808、7809、ZC21-ZC24)修訂證券投資信託契約暨公開說明書案業經金管會108年12月23日金管證投字第1080340488號函同意，主要修訂基金收益分配發放時程，調整內容如下:

調整後收益分配

調整前收益分配

本基金分配型收益權單位可分配收益之分配，應於次月第十個營業日前分配之。

本基金分配型收益權單位可分配收益之分配，應於次月第十個營業日分配之。

三、上述修訂自公告翌日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站或富蘭克林華美官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.12.24(108)富字第12-088號函辦理。

二、「富蘭克林黃金基金」(基金代號:0701)更新公開說明書，更新重點摘要如下:

(一)自110年1月1日起，經美國證券交易委員會同意，不再郵寄股東報告書紙本予股東，將改以網站上公布股東報告書，並以寄送郵件方式通知股東其網站連結網址，除非股東明確要求索取紙本。

(二)「主要投資政策與實務」單元中刪除本基金可投資於貴重礦物營運公司的證券之文字敘述。

(三)「主要風險」單元中刪除「貴重礦物風險」。

三、上述變更內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.12.17(108)華信字第197號函辦理。

二、「大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」自108年12月16日變更經理人，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理人
(108/12/16生效)

現任基金經理人

 

「大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」
(基金代號:ZU02-ZU05)

巫怡臻

蔡政賢/巫怡臻

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.12.18鋒裕投信字第1080455號函辦理。

二、境外基金機構通知，「鋒裕匯理長鷹系列基金」(基金代號:BP**)所登錄及移轉之代理人SocieteGenerale集團(下稱:「SG集團」)轉移其服務之營運模式，以強化SG集團間不同實體之合作。此營運模式轉移可能導致客戶個人資料在簽署或寄送申請表地區以外以及位於歐盟以外之SG集團實體的管轄地移轉及處理。

三、SG集團承諾在任何時刻均確保其客戶之個人及機密資料持續受到保護及保密，並確保遵守所有有關個人資料隱私及安全性之所有法律及規範。

四、上述變更自109年1月16日起生效。

 

 

 

 

 

一、依復華投信公司108.12.19復信經字第1080000747號函辦理。

二、「復華新興收益傘型系列基金」(下稱本基金)公開說明書修訂案業經金管會108年12月16日金管證投字第1080339522號函同意備查，修訂內容如下:

(一)「復華新興收益傘型基金-新興市場短期收益基金」(基金代號:VB09、ZK01、ZK02)刪除績效參考指標。

(二)「復華新興收益傘型基金-新興市場高收益債券基金」(基金代號:VB02、VB03、ZK08、ZK09):

1.刪除績效參考指標。

2.刪除投資特色中，有關「當地貨幣計價債券」等相關文字內容。

(三)本基金自109年3月3日起變更國外受託保管機構，變更如下表:

變更後管理機構

變更前管理機構

State Street Bank and Trust Company

JPMorgen Chase Bank, N.A. Hong Kong Branch

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.12.20(一O八)富證投字第373號及376號函辦理。

二、自109年01月01日起至銷售機構合約終止日止，富達系列之境外基金(基金代號：02**、AI**)及境內基金(基金代號:59**、ZW**)轉換時，免收轉換手續費。惟本行仍會收取基金轉換手續費新台幣500元(境外基金)及50元(境內基金)。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.12.23安聯字第1080000927號函辦理。

二、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」(基金代號:05**、AU**)謹訂於109年1月24日星期五上午11時(中央歐洲時間)在公司登記營業所6A,routedeTreves,2633Senningerberg,Luxembourg召開年度股東常會，相關議程如下:

(1)承認108年9月30日止會計年度之董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，承認當年度收益使用方式。

(2)解除本公司董事會行使108年9月30日止會計年度期間受委託之職務。

(3)重新選任董事會董事及查核會計師，直至下次股東常會為止。

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.12.18鋒裕投信字第1080452號函辦理。

二、配合進行基金重組，「鋒裕匯理基金全球農業股票」(消滅基金;基金代號:BQ01)需申請終止在台募集及銷售並合併至在台未核備基金「CPRInvest-FoodForGenerations」(存續基金)。

三、基於基金投資策略操作考量，「鋒裕匯理基金全球通膨連結債券」(基金代號:BQ02)擬申請終止在台募集及銷售。

四、上述兩檔基金下架生效日訂於108年12月31日，考量兩檔基金本行皆無庫存，本行將於生效日前完成下架作業。有關金管會下架核准相關事宜將於收到鋒裕匯理投信函文後另行通知。

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司108.12.17統一投信字第1080000272號函辦理。

二、「統一強漢基金」(基金代號:6411)、「統一大中華中小基金」(基金代號:6416)、「統一大龍棃中國基金」(基金代號:6420)及「統一全球債券組合基金」(基金代號:6410)因主要投資所在國或地區之證券市場遇國定例假日休市停止交易，故公告109年第一季非營業日如下:

非營業日

基金名稱

主要休市國家

109年1月30日

統一強漢基金
統一大中華基金
統一大龍騰中國基金

大陸地區

109年2月15日

統一全球債券組合基金

台灣補行上班，銀行不交易、不交割

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司108.12.16(108)群信字第1081213號函辦理。

二、「群益系列基金」(基金代號:54**、ZR**、VE**、ZX**)為配合農曆春節股市及銀行的作業，特別列出旗下基金於農曆春節期間申購及買回淨值計算日及付款日之時間表如下。

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.12.18(108)富字第12-067號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球暨歐洲股票型系列基金」自109年1月1日起經理團隊異動，受影響基金及經理團隊變動內容詳如附件一。

三、上述變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司108.12.20駿顧字第20190116號及第20190117號函辦理。

二、駿利亨德森投顧代理之「駿利資產管理基金」(基金代號:19**、22**)及「駿利亨德森遠見全系列基金」(基金代號:AT**)，自109年1月1日至109年12月31日止，免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500元】。

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.12.16安聯字第1080000794號函辦理。

二、配合盧森堡基金公開說明書配息政策章節規範，「安聯韓國股票基金」(基金代號:0513 配權)及「安聯全球高成長科技基金」(基金代號:0526 配權)須於基金名稱加註警語，更新後基金名稱如下:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)

安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)

三、上述基金名稱更新生效日為109年1月31日。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.12.19(108)景順字第12020號函辦理。

二、景順投信公布其經理之國內基金農曆春節交易相關日期，本行架上受影響基金為「景順人民幣新興亞太入息基金」(基金代號:VA01、VA02、ZE01-ZE04)及「景順全天候智慧組合基金」(基金代號:VA03)，相關交易日期如下:

農曆年前最後交易日

農曆年後首日交易日

109年1月22日

109年1月30日

三、任何於農曆年前最後交易日後下單之交易，將於次一營業日(即農曆年後首日交易日)辦理。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.12.16聯博信字第1080670號函辦理。

二、「聯博新興市場企業債券基金」(基金代號:ZL01、ZL02、7613、7614)修訂信託契約及公開說明書案業經金管證投字108年11月29日第1080337146號函核准在案，修訂內容如下:

(一)修訂有關「新興國家或地區之公司或金融機構所保證或發行之公司債及金融債券」之定義。

(二)修訂基金投資單一公司發行、保證及背書之短期票券及有價證券總金額之限制。

(三)增訂增加投資效率目的從事信用違約交換指數(CDSIndex)交易。

(四)修訂經理公司控管額度方式及訂定換算比率，及所訂定各類型受益權單位面額與基準受益權單位換算比率之匯率取用日。

(五)修訂國外債券及證券相關商品之資產價值計算之資訊取得順序。

三、上述說明(一)、(三)、(四)修訂自109年2月17日生效;說明(二)及(五)則自108年11月29日核准公告之翌日生效，其中說明(五)自109年1月1日起施行。修訂內容詳情請至公開資訊觀測站及聯博投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司108.12.13(108)群信字第1081140號函辦理。

二、「群益真善美基金」、「群益平衡王基金」及「群益安家基金」修訂證券投資信託契約暨公開說明書案業經金管會108年12月13日金管證投字第108033997號函函准在案，主要修訂基金營業日之定義為「本國證券市場交易日」。

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.12.11(108)柏信字第1080000636號函辦理。

二、「柏瑞特別股息收益基金」(基金代號:7327、ZG27-ZG29)修訂信託契約及公開說明書案業經金管證投字108年11月29日第1080337146號函核准在案，修訂內容如下:

(一)增訂本基金得為避險需求或增加投資效率，得運用由利率、利率指數所衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。

(二)放寬本基金投資外國股票於單一證券商之下單限制，另增訂有關委託與經理公司具集團關係之證券下單不得超過經理公司當年度買賣外國股票總金額之50%之規定。

(三)修訂相關投資限制僅適用於投資於「國內」次順位公司債或次順位金融債券應遵循之。

(四)增訂本公司全權委託投資專戶投資本基金時，符合一定條件者，可退還經理費之全部或部分。

(五)修正有關本基金淨資產價值過低時之告知門檻，由等值新台幣參億元調降為貳億元。

三、上述說明二之(一)至(三)修訂生效日為109年2月3日，其餘修訂事項自公告日之翌日生效。修訂內容詳情請參閱柏瑞投信修正條文對照表或至公開資訊觀測站或柏瑞投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依中國信託投信公司108.12.13中信(投字)字第10812253002號函辦理。

二、「中國信託雄鷹新興市場債券基金」(基金代號:5622)修訂信託契約及公開說明書案業經金管會108年11月29日金管證投字第1080336558號函核准(附件一)在案，相關修訂內容如下:

(一)依中華民國107年5月2日金管證投字第1070002068號函規定，修訂基金之各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率及基金外幣級別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權，無需再換算為基準受益權單位之規定。

(二)依107年3月15日金管證投字第1070105497號函規定，於基金信託契約「經理公司之權利、義務與責任」之條文中增訂「本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事務」之規定。

(三)依101年12月28日中信顧字第1010052038號函規定，就基金遇持有之股票或債券暫停交易或久無報價與成交資訊之情形時依經理公司評價委員會提供之價格為準，故修訂基金信託契約「本基金淨資產價值之計算」之相關內容。

三、上述說明二(一)及(二)內容自109年1月31日生效，其餘修訂內容於108年12月3日生效。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.12.13宏投字第108395號函辦理。

二、「宏利美國銀行機會基金」於108年12月11日之淨資產價值低於新臺幣壹億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存筆數

「宏利美國銀行機會基金」(基金代號:6723、8629)

 新台幣71,522,988元(108.12.11)

10人/0筆

三、上述基金因近三十個營業日之淨資產價值低於美元柒佰萬元以達基金信託契約第二十四條第一款第五項規定清算標準，故宏利投信已依據法令規定向主管機關申請核准基金清算，清算相關資訊待主管機關核准後將另行通知。

四、考量旨述基金本行無庫存，故自即日起暫停受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入。

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.12.16(108)景順字第12013號函辦理。

二、「景順盧森堡系列基金」(基金代號:06**、15**)修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)一般修訂:變更股息再投資之流程及釐清部分基金之投資目標及政策。

(二)「景順環球高收益基金」(基金代號:1508、1518、1532)衡量基金整體風險承擔的參考基準由「彭博巴克萊環球高收益債券指數」變更為「彭博巴克萊環球高收益企業債券指數」。

(三)「景順英國高質債券基金」(基金代號:0624)得為有效投資組合管理、避險目的及投資目的而運用金融衍生工具。

(四)「景順中國基金」(基金代號:1537、1538、1544)、「景順大中華基金」(基金代號:0638、0652)、「景順亞洲機遇股票基金」(基金代號:1511)及「景順亞洲富強基金」(基金代號:0643)適用於透過互聯互通(StockConnect)投資於中國A股的限制從10%調整至20%。

(五)「景順美國價值股票基金」(基金代號:0648)衡量基金整體風險承擔的參考基準由「標準普爾500指數」變更為「標準普爾500價值指數」。

三、上述修訂除有特別註明外，修訂生效日為108年12月20日。

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.12.10新光投信總發字第1080599號函辦理。

二、境外基金機構通知，「利安資金系列基金」(基金代號:39**)於108年12月24日及12月31日兩營業日調整交易截止時間，調整內容如下:

本行變更後交易截止時間

變更前交易截止時間

11:00(中午)

15:00(下午)

   【註】上述二日之交易截止時間後收到之交易將於次個營業日處理。

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.12.10宏投字第108393號函辦理。

二、「宏利環球系列基金」(基金代號:48**、AO**、AP01)修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)於公開說明書資料概要中揭露各子基金因運用金融衍生性工具(FDIs)而產生之預期最高衍生性工具曝險淨值。

(二)董事應徵詢存託機構，以對每股資產淨值進行公平價值調整。相關投資經理及/或行政管理人亦應徵詢存託機構，以就流動資產及貨幣市場工具進行公平價值調整。

(三)任何資產淨值之暫停計算應徵詢存託機構後方可進行。

(四)其他一般更新之揭露。

三、上述更新不屬於重大影響投資人權益事項並自108年12月20日生效。

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司108.12.11統一投信字第1080000271號函辦理。

二、「統一亞太基金」(基金代號:6414)及「統一大龍印基金」(基金代號:6415)修訂基金信託契約相關條文暨公開說明書，修訂內容如下:

(一)「統一亞太基金」:

修訂信託契約第十四條第八項第二十四款，即投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十，但投資於基金受益憑證者，不在此限。

(二)「統一大龍印基金」:

1.修訂信託契約第十四條第八項第二十款，即投資於任一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十，但投資於基金受益憑證者，不在此限。

2.於信託契約第十四條第八項第三十一款增訂投資國外有價證券投資限制。

三、上述修訂自109年2月3日起生效，修訂內容詳情請至統一投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.12.10聯博信字第1080657號函辦理。

二、「聯博-美國成長基金」之「B歐元避險級別」(基金代號:3239)下架案業經金管證投字108年12月9日第1080005822號核准在案，下架生效日為108年12月9日。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.12.5(108)富字第12-019號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓後收級別基金」之B股(基金代號:28**)及F股(基金代號:BO**)將於近期陸續屆滿。依公開說明書之規定，B股基金持有屆滿84個月及F股基金持有屆滿36個月後於每月轉換日自動轉入相同基金之A股。轉換後投資人原持有之B、F股股份將轉為A股股份，其股份亦將適用所有關於A股基金之條款。

三、上述後收級別基金之轉換日為每月20號(若20號於盧森堡為非營業日，則順延至次一營業日)。

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司108.12.5(108)保信字第0611號函辦理。

二、「保德信系列基金-配息級別」將於109年1月起調整配息相關時程，配息相關日期變更及本行架上受影響基金如下:

    (一)配息基準日改為該月最後1個營業日。

    (二)除息日(T)改為配息基準日後第1個營業日。

    (三)配息發放日(付款日)改為T+5個營業日。

    (四)本行架上受影響基金:

基金名稱

基金代號

保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型    

5040

保德信中國好時平衡基金-美金月配息型

ZP04

保德信多元收益組合基金-新台幣月配息型

5041

保德信新興市場企業債券-月配息型

5043

保德信美國投資級企業債券基金 -新臺幣月配息型

5046

保德信美國投資級企業債券基金 -美元月配息型

ZP06

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.11.29德銀遠東(108)第1080000145號函辦理。

二、「DWS投資歐洲首選基金」(基金代號:AC05、AC06)更名案業經金管證投字108年9月4日第1080328865號函核准在案，更名內容如下:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「DWS投資歐洲精選基金」

DWSInvestEuropeanEquityHighConviction

「DWS投資歐洲首選基金」

DWSInvestTopEurope

三、DWS投資系列基金公開說明書之修訂如下:

(一)管理公司網址由(http://www.dws.lu)變更為(http://www.dws.com)。

(二)修訂部分子基金投資於中華人民共和國-H深港通及滬港通風險之說明。

(三)部分子基金允許投資於在深港通買賣之證券。

(四)部分子基金得採用擺動定價機制。

(五)部分子基金投資於股票所訂之門檻以子基金資產總額為依據，資產總額依子基金資產價值釐訂，不考慮子基金之負債。

(六)部分子基金修訂投資政策，使投資人能廣泛參與中國股票市場。

四、上述修訂自108年12月31日起生效。

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.11.28(108)瀚亞字第0649號函辦理。

二、「M&G(Lux)投資系列基金(1)」(基金代號:36**)更新公開說明書，更新內容如下:

(一)存託機構(保管機構)變更:

變更後保管機構

變更前保管機構

StateStreetBankInternationalGmbH,LuxembourgBranch

StateStreetBankLuxembourgS.C.A.

(二)風險因素:

新增產業風險內容、調整英國脫歐風險相關內容並新增固定期限基金之風險。

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司108.12.5聯投信字第1080000142號函辦理。

二、「聯邦2022到期新興亞洲債券基金」(基金代號:ZQ17、ZQ18)成立案業經金管證投字108年11月29日第1080339494號函同意備查，基金成立日為108年11月29日。

三、本基金無閉鎖期，故於基金成立當日即開放贖回作業。惟本基金未到期前贖回，將收取提前贖回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益，本基金到期日為111年12月1日。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.11.26(108)富字第11-058號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」之108年10月公開說明書更新，更新內容如下:

(一)「穩定月收益基金」(基金代號:1150、1151、AR19、AR25、2825、BO02)修訂投資政策並新增總報酬互換交易曝險。

(二)「印度基金」(基金代號:1146、2821)及「全球氣候變遷基金」(基金代號:1106、AR18、2816)變更投資經理公司；「全球氣候變遷基金」刪除次投資經理公司；「日本基金」(基金代號:1126、1138、1157、AR22、2831)變更次投資經理公司之英文名稱。

(三)「美元短期票券基金」(基金代號:BO05)補充可投資不超過10%於其他短期貨幣市場基金。

(四)「亞洲債券基金」(基金代號:1149、1179、AR05、2823)、「新興國家固定收益基金」(基金代號:1109、1137、1140、1141、1175、AR03、AR24、2804、2819、BO01)、「全球債券基金」(基金代號:1108、1123、1135、1136、1174、1192、1193、2803)、「全球債券總報酬基金」(基金代號:1196-1199、2841、2842、AR01、AR02)之投資政策補充使用環境、社會和公司治理（ESG）評級方法。

(五)「全球氣候變遷基金」闡明該基金主要投資於提供緩解及適應氣候變化解決方案之公司的股票。

(六)「中小型企業基金」(基金代號:1102、2828)投資政策補充可為投資目的而使用衍生性金融商品;「多空策略基金」(基金代號:AR28)投資政策補充可投資巨災債券及全球宏觀策略包括風險溢價策略。此兩檔基金變動自108年12月16日起生效。

三、上述公開說明書之更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至富蘭克林投顧官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司108.11.28摩信(108)通字第576號函辦理。

二、「摩根澳洲基金」(基金代號:0102)經檢視本基金現有投資政策及整體市況後，修訂投資政策及下調經理費，修訂內容如下:

(一)修訂投資政策:

於專屬之量化流程中，納入可能提高長期風險調整後報酬之多重因素(包括:價值、動能、品質)，以挑選本基金之投資標的。

(二)調降經理費:

本基金之經理費由每年淨資產價值之1.5%調降為0.75%。

三、上述修訂對本基金之運作、管理方式、風險屬性及管理基金之成本無任何改變，故不會對投資人之利益產生重大影響。修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站或至摩根資產管理官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司於108年11月28日駿顧字第20190112號函辦理。

二、「駿利亨德森美國研究基金」(基金代號:1930、1931、2231)修訂公開說明書及投資人須知，主要修訂內容如下:

(一)公開說明書以羅素1000指數為本基金之績效比較基準。

(二)投資組合中之產業類別權重擬維持與參考指數之產業類別權重相近，以達到績效最大化。

(三)增訂長期年化後之每年績效於扣除費用前相對於參考指標超過至少2%為本基金之目標，反映投資顧問為主動管理。

三、上述更新內容詳情請至境外基金觀測站查詢。

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.12.2野村信字第1080000950號函辦理。

二、「NN(L)環球高收益基金Y股美元」(基金代號:AN06)及「NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)」(基金代號:AN09)下架案業經金管證投字108年11月29日第1080005712號核准在案，下架生效日為108年12月2日。

 

 

 

 

 

一、依街口投信公司108.12.2街口字第108120220417號函辦理。

二、因應原華頓投信於108年7月22日起變更公司名稱至街口投信，街口投信業經金管會108年10月29日金管證投字第1080333792號核准變更旗下基金名稱並配合基金更名修訂公開說明書，變更及修訂內容如下:

    (一)變更基金名稱:

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

8003

街口台灣基金

華頓台灣基金

8006

街口平安貨幣市場基金

華頓平安貨幣市場基金

8001

街口中小型基金

華頓中小型基金

8008

街口全球時尚精品基金

華頓全球時尚精品基金

8011、8012

街口全球高收益債券基金

華頓全球高收益債券基金

三、基金名稱及基金專戶名稱變更生效日為109年1月13日，配合修訂之公開說明書內容詳情請參閱街口投信證券投資信託契約修正後條文。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.12.3(108)富顧字第03191203001號函辦理。 

二、「先機新興市場債券基金」(基金代號:2921、2923、2926、2947、2948、3012、3016、BM15、BM16)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比重接近主管機關規定之50%上限，故本行自即日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額、轉出及贖回作業不受影響;惟原定期(不)定額不得增加扣款日期及提高扣款金額。若為自動致發定期不定額專案者，如依專案契約內容逢低加碼應增加扣款金額者，將受此限制，僅以契約原訂定申購金額扣款。

 

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司108.11.29聯投信字第1080000138號函辦理。

二、本合併案業經金管證投字108年11月21日第1080336257號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下，合併目的及預期影響等詳參聯邦投信公司之合併公告:

合併基金名稱 (基金代碼)

合併基準日

最後贖回日(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「聯邦環太平洋平衡基金」(存續基金;5514、5515、ZQ04)

109年1月13日

109年1月9日

108年12月30日

 

「聯邦全視界平衡基金」(消滅基金;5519、5520、ZQ09-ZQ12)

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.11.26野村信字第1080000939號函辦理。

二、配合基金轉型，「野村多元收益平衡基金」變更基金名稱暨修訂信託契約案業經金管會108年11月21日金管證投字第1080336852號函核准在案，相關修訂內容如下:

    (一)基金更名

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

6556、6557、ZB26、ZB27

野村多元收益多重資產基金

野村多元收益平衡基金

    (二)修訂信託契約

        在未涉及改變產品定位及基本投資方針及投資策略之前提下，由「平衡型基金」調整為「多重資產型基金」，並配合「多重資產型基金」之產品特性，修訂第十四條相關條文，主要增訂投資工具使投資更具有彈性。

三、上述修訂自109年3月11日起生效，修訂內容詳情請至野村投信官網查詢。

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司108.11.29(108)貝萊德字第174號函辦理。

二、「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」(基金代號:6010、6011、ZS01、ZS02)自108年12月16日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額、轉出及贖回作業不受影響;惟原定期(不)定額不得增加扣款日期及提高扣款金額。若為自動致發定期不定額專案者，如依專案契約內容逢低加碼應增加扣款金額者，將受此限制，僅以契約原訂定申購金額扣款。

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司108.11.21(108)保信字第0570號函辦理。

二、「保德信全球中小基金」(基金代號:5018)修訂公開說明書之投資策略一案業經金管會108年11月19日金管證投字第1080336685號函同意備查，本次修訂主要為提升本基金之投資效率及交易效率，以及分散投資風險，擬採用計量模組決定一籃子投資組合之投資策略，以增加持股檔數。

三、本次修訂不涉及投資範圍及產品定位之變更，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或保德信投信官網(https://www.pru.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.11.15(108)柏信字第1080000596號函辦理。

二、「柏瑞歐洲小型公司股票基金」(基金代號:2401)截至108年11月11日止國人投資金額占個別境外基金之金額比重已接近百分之五十之法定上限，故柏瑞投信決議自108年12月17日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額、轉出及贖回作業不受影響;惟原定期(不)定額不得增加扣款日期及提高扣款金額。

三、關於本基金重新開放申購之時間，本部於接獲通知後將儘速轉知。

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司108.11.21百達顧字第108081號函辦理。

二、「百達(PICTET)系列基金」(基金代號:41**)訂於108年12月3日上午10時(盧森堡時間)在公司登記辦公室15,avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg舉行股東年度大會，會議議程如下:

(一)提出董事會報告及截至108年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。

(二)承認截至108年9月30日止之財務報表。

(三)分配會計年度內之盈餘。

(四)追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付的股息。

(五)追認期中配息之支付。

(六)解任董事。

(七)法定改選董事及法定查帳會計師直至下次股東年度大會為止。

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.11.20國泰投顧字第1081100011號函辦理。

二、「摩根士丹利系列基金」(基金代號:AM**)修訂公開說明書，主要修訂風險因素，增加潛在利益衝突風險相關篇幅。

【註】潛在利益衝突:管理公司、投資顧問及其他關係企業對於其所執行之交易可能擁有直接或間接利益，從而可能與管理公司對本公司之責任產生潛在衝突。

三、上述修訂已完成更新於公開說明書及投資人須知，修訂詳情請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.11.25(108)富字第11-055號函辦理。

二、自109年1月1日起至109年6月30日止，「富蘭克林暨坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、AR**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.11.12(108)富字第11-017號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金」自108年10月起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/10生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金」
(基金代號:1112、1120、1176、2802)

保羅•維克

(Paul Varunok )

尼爾•杜拉夫

(Neil Dhruv)

保羅•維克

(Paul Varunok )

三、此項變動不會影響上述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.11.15(108)富字第11-037號函辦理。

二、旨述基金為投資於特定項目修訂投資政策，修訂內容如下:

(一)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金」(基金代號:1102、2828)投資政策修訂為得為投資目的而運用金融衍生性商品，並將衍生性金融商品及認證股權風險列入主要風險考量項目中。

(二)「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金」(基金代號:AR28)投資政策修訂為可投資於風險溢價策略及巨災債券，並將巨災債券風險列入主要風險考量項目中。投資於巨災債券不可超過基金淨資產價值之10%。

三、上述變更自108年12月16日起生效，投資政策之變動對投資人權益無重大影響。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司於108年11月15日霸台字新字第108001115093號函辦理。

二、「霸菱韓國基金」(基金代號:0818)依境外基金機構通知變更基金部分項目，變更內容如下:

(一)將尋求「藉由投資韓國達成資本成長」而非「藉由投資韓國達成資本之長期成長」。

(二)納入霸菱韓國信託之投資管理機構霸菱資產管理有限公司（「BAML」）所採用之投資分析及宏觀考量作為參考。

(三)參照Korea Composite Stock Price Index 供績效比較。

(四)刪除基金管理機構現行每年0.10%之管理費。

(五)修定霸菱韓國基金淨資產價值之決定。

三、上述變更自108年12月9日起生效，變更相關內容詳情請參閱霸菱投顧官網https://www.barings.com/tw/individual/funds查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.11.14之柏瑞投信(108)柏信字第1080000593號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)108年第4季營業日例外暫停計價基金，因投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理，詳情請至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.11.11【108】富字第1080000418號函辦理。

二、本合併案業經金管證投字108年11月11日第1080334871號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下，合併目的及預期影響等詳參富蘭克林華美投信官網https://www.ftft.com.tw/:

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

保管費

「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(存續基金;7827、7828、ZC30-ZC32)

108年12月27日

108年12月23日

108年12月2日

0.27%

 

「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(消滅基金;7819、ZC10、ZC13)

0.26%

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.11.11【108】富字第1080000417號函辦理。

二、本合併案業經金管證投字108年11月11日第1080334870號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下，合併目的及預期影響等詳參富蘭克林華美投信官網https://www.ftft.com.tw/

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額最後扣款日

「富蘭克林華美第一富基金」

(存續基金;7801)

108年12月27日

108年12月25日

108年12月2日

 

「富蘭克林華美傳產基金」
(消滅基金;7812)

 

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.11.12(108)瀚亞字第0630號函辦理。

二、「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金」(基金代號:ZA23)及「瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金」(基金代號:ZA22)為優化作業流程並考量印度當地債券交割日期、稅務計算及換匯交易後，變更買回付款日，相關變更內容如下:

基金名稱

新買回申請日

原買回申請日

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金

(基金代號:5238、ZA23)

T+6

T+8

瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金

(基金代號:5237、ZA22)

T+6

T+8

三、上述變更僅限買回付款日之調整並自108年12月2日起生效，其他有關之操作策略、投資方針等，並無任何變動。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.11.14施羅德業字第108106號函辦理。

二、「施羅德環球基金-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」(基金代號:1785)經董事會評估，自108年12月份起變更配息政策並配合新配息政策進行基金級別名稱變更，相關變更內容如下:

(一)配息政策變更:

新配息政策

原配息政策

新配息政策下的第一個配息期間

每月配發6%固定年息，包括貨幣利差

每月配發浮動年息，包括貨幣利差

108年12月
配息付款日:(109年1月17日)

(二)基金中英文級別名稱變更:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「施羅德環球基金-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)」

Schroder ISF Global High Yield-A1 Distribution AUD Hedged MFC

「施羅德環球基金-環球高收益(澳幣避險)A1-月配浮動(C)」

Schroder ISF Global High Yield-A1 Distribution AUD Hedged MVC

三、上述基金級別更名自108年12月1日起生效，新的配息政策下第一個配息期間為108年12月份，配息付款日為109年1月17日，配息次數將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.11.12施羅德業字第108105號函辦理。

二、「施羅德環球-中國優勢基金」(基金代號:AK08)、「施羅德環球-大中華基金」(基金代號:1779)、「施羅德環球-新興亞洲基金」(基金代號:1731、1757)及「施羅德環球-環球目標回報基金」(基金代號:AK36、BV02)變更投資政策，變更內容如下:

(一)「施羅德環球-中國優勢基金」、「施羅德環球-大中華基金」及「施羅德環球-新興亞洲基金」更改投資政策以闡明該等基金可透過人民幣合格境外機構投資者(RQFII)制度於中國A股。

(二)「施羅德環球-環球目標回報基金」降低該基金最多可投資於開放式投資基金的資產比重至40%。隨著基金的增長，本基金持有開放式投資基金將會減少。

三、上述修訂對文述基金所有其他特點、風險概況、投資風格或投資理念將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.11.12施羅德業字第108104號函辦理。

二、「施羅德環球基金-美元流動」(基金代號:1737)及「施羅德環球基金-歐元流動」(基金代號:1736)變更投資目標及政策以闡明基金管理方法符合「歐洲議會貨幣市場規例(2017/1131,MMFR)」規定，修訂內容如下:

(一)投資目標:本基金旨在通過投資於美元定值的貨幣市場工具，以提供收益。本基金為著提供流動性，並旨在跌市時保持投資價值而設計，保值或提供流動性不會獲得保證。

(二)投資政策:本基金投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的貨幣市場工具，適用之利率按市場情況最少每年調整一次，並且該等證券的剩餘年期少於2年。本基金可為對沖貨幣及利率風險而運用衍生工具，本基金亦可持有現金及存款於信貸機構。

三、上述修訂將不影響旨述基金主要特點及風險概況，對基金投資風格或投資理念亦將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.11.6(108)柏信字第1080000570號函辦理。

二、「柏瑞環球基金系列」(基金代號:24**、AE**)修訂公開說明書，主要修訂內容如下:

(一)基金經理公司董事之變動。

(二)基金經理公司及其中一位投資經理註冊地址之變動。

(三)基金法律顧問之變動。

(四)更新「基金資產的投資」一節，修訂研究增值股票投資選擇過程及境外基金投資大陸地區有價證券的限制。

(五)更新「風險因素」及「投資政策」一節，「柏瑞歐洲研究增值股票基金」(基金代號:2405)、「柏瑞美國大型資本研究增值基金」(基金代號:2424)及「柏瑞美國研究增值核心股票基金」(基金代號:2404)加入與研究增值股票投資選擇過程有關之風險因素;「柏瑞印度股票基金」(基金代號:2414)反映與模里西斯附屬公司有關之印度稅務風險;「柏瑞環球債券基金」(基金代號:2402)可訂立股票指數期貨合約及債券期貨合約。

三、上述修訂自108年11月4日起生效，修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.11.6(108)柏信字第1080000569號函辦理。

二、因應愛爾蘭中央銀行於本年度早前啟動對於愛爾蘭註冊並作積極管理的可轉讓證券集合投資計畫基金進行行業審查，由於「柏瑞歐洲研究增值股票基金」(基金代號:2405)達到愛爾蘭央行審查的門檻，故本基金依愛爾蘭央行要求更新公開說明書暨基金相關附錄修訂，更新內容如下:

(一)於投資相關文件中包括在過往表現一節內加入對基準指數之引用。

(二)提供本基金之追蹤誤差與其基準指數的比較資料。

(三)確認告知投資人本基金之風險限制可能使本基金明顯偏離基準能力有限。

三、上述修訂已更新於投資文件(發行章程、基金附錄以及公開說明書)，更新後內容詳情請參閱柏瑞投信官網https://www.pinebridge.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司於108年11月7日國泰投顧字第1081100005號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」(基金代號:40**、AY**)致股東通知書暨修訂公開說明書，更新內容摘要如下:

(一)Mitsubishi UFJ Financial Group,Inc.(MUFG)於108年8月2日完成對首域投資公司之收購。

(二)公司備忘錄及章程之數項修正提案於108年9月24日臨時股東大會通過，其中淨資產價值四捨五入部分，自生效日起，基金每股淨資產價值將由四捨五入至小數點第二位變更為計算至小數點第四位。

(三)更新適用於所有基金之額外風險因素、增加對中國A股之曝險(得投資最高至股票基金淨資產價值之50%於中國A股)以及透過債券通投資於中國(得投資最高至基金淨資產價值之10%於中國境內債券)。

三、此次修訂自108年12月10日起生效，變更對於旨述基金之特徵及整體風險狀況並無變動;費用及成本水平亦無變動，對現有投資人權益或利益並無重大影響。公開說明書更新內容詳情請於生效日後至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.11.11野村信字第1080000928號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)108年12月份暫停交易日期，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.11.13安聯字第1080000712號函辦理。

二、「安聯老虎基金」(基金代號:0503)變更投資策略暨更名案業經金管會108年10月5日金管證投字第1080332399號函核准在案，變更內容如下:

(一)基金投資策略變更:

為增加投資於不同亞洲國家之機會，進行投資策略調整，改以投資於日本以外之亞洲股票市場，並以創新產品與服務的發展為主要投資標的。

三、基金更名:配合基金投資策略調整，「安聯老虎基金」擬變更中英文名稱，變更後名稱如下表:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「安聯亞洲創新基金」
Allianz Asia Innovation

「安聯老虎基金」
Allianz Tiger

四、上述修訂自108年12月23日起生效，投資團隊與基金經理人仍維持不變，基金費用亦無調整。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.11.6宏投字第108367號函辦理。

二、為優化整體收益分配發放作業流程，「宏利境內系列基金」(基金代號:86**、67**)收益分配之配息基準日、除息日及發放日擬自109年1月份起調整作業時程如下:

項次

項目

原實施日

調整後實施日

1

基準日

每月月底最後一日

次月第四個營業日

2

除息日

次月第一個營業日

次月第五個營業日

3

發放日

次月第五個營業日

次月第九個營業日

三、除息日及發放日若遇假日則順延，實際作業日期以當年度當月公告為準。

 

 

 

 

 

 

一、依108國泰投信通字第0000001227號函辦理。

二、「國泰新興高收益債券證券投資信託基金」(基金代號:8517、8518)將海外投資業務全部複委任受託管理機構Global Evolution Fondsmaeglerselskab A/S處理，並修正證券投資信託契約相關條款，業經金管會108年10月3日金管證投字第1080332188號核准在案。修訂事項施行日期為108年12月9日，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司108.11.1(108)貝萊德字第155號函辦理。

二、「貝萊德全球多元因子ETF組合基金」於108年10月29日及108年10月30日之淨資產價值低於新臺幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「貝萊德全球多元因子ETF組合基金」

(基金代號:ZS05、ZS09)

 新台幣115,571,119元(108.10.29)

 新台幣115,365,840元(108.10.30)

13人/1筆

三、考量旨述基金中「累積-美元」級別(基金代號:ZS09)本行無庫存，故自起暫停受理申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司於108年10月29日元投信字第20191300號函辦理。

二、「元大萬泰貨幣市場基金」(基金代號:5126)、「元大亞太成長基金」(基金代號:5121)、「元大全球農業商機基金」(基金代號:5130)、「元大萬印度基金」(基金代號:5133)及「元大新興亞洲基金」(基金代號:5134)公開說明書修訂案業經金管會108年10月23日金管證投字第1080334434號函(附件一)同意備查，主要調整基金最低申購金額相關內容。

三、上述修訂自108年11月15日起生效，變更內容詳情請至元大投信官網(https://www.yuantafunds.com/)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司於108年10月29日元投信字第20191299號函辦理。

二、下列12檔元大系列基金公開說明書修訂案業經投信投顧同業公會108年10月28日中信顧字第1080005155號函同意備查，主要調整基金最低申購金額相關內容。

基金名稱

基金代號

元大多福基金

5109

元大多多基金

5110

元大卓越基金

5101

元大店頭基金

5111

元大高科技基金

5102

元大經貿基金

5106

元大新主流基金

5112

元大新中國基金

5132

元大華夏中小基金

5136

元大2001基金

7117

元大台灣加權股價指數基金

7109

元大全球ETF穩健組合基金

7110

三、上述修訂自108年11月15日起生效，變更內容詳情請至元大投信官網(https://www.yuantafunds.com/)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.11.4(108)富字第11-009號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金」自108年12月2日起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/12/2生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金」
(基金代號:1115)

麥可．哈森泰博

(Michael Hasenstab)

蔡文勇(Alan Chua)

何英信(Calvin Ho)

彼得．薩托里(Peter Sartori)

麥可．哈森泰博

(Michael Hasenstab)

彼得．溫赫斯特

(Peter Wilmshurst)

何英信(Calvin Ho)

蔡文勇(Alan Chua)

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金」
(基金代號:1128、AR10、BO14)

蔡文勇(Alan Chua)

彼得．薩托里

(Peter Sartori)

王瓊安(Joanne Wong)

彼得．溫赫斯特

(Peter Wilmshurst)

蔡文勇(Alan Chua)

王瓊安(Joanne Wong)

三、此項變動不會影響上述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.11.1新光投信總發字第1080514號函辦理。

二、下列7檔「利安資金系列子基金」自108年11月15日起更新公開說明書，更新內容詳情將依據境外基金管理辦法第37條規定揭露於境外基金觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)。

基金名稱

基金代號

利安資金日本基金

3905、3906

利安資金泰國基金

3911、3912

利安資金韓國基金

3909、3910

利安資金印度基金

3913、3914

利安資金馬來西亞基金

3901、3902

利安資金新加坡均衡基金

3923、3924

利安資金新加坡信託基金

3903、3904

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.11.1法巴顧字第1080122號函辦理。

二、法銀巴黎投顧之「法巴基金(BNP Paribas Funds)」(基金代號:AL**)更新108年第三季投資人須知，最請版本請參閱法巴投顧官網(http://www.bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.10.28野村信字第1080000905號函辦理。

二、「NN(L)系列基金」之部分基金更名及合併案業經金管證投字108年7月19日第1080322542號函核准在案，基金更名及合併相關事宜說明如下:

(一)基金更名:

基金代號

變更後

(108年12月1日生效)

變更前

AD36、AD37

「NN(L)永續智慧經濟基金」

NN(L)Smart Connectivity

「NN(L)科技基金」
NN(L)Information Technology

AD13、AD14、AN03

「NN(L)氣候與環境永續基金」

NN(L)Climate&Environment

「NN(L)原物料基金」
NN(L)Materials

(二)基金合併:

1.「NN(L)永續智慧經濟基金」與在台未核備基金「NN(L) Communication Services」合併，並以「NN(L)永續智慧經濟基金」為存續基金。

2.「NN(L)氣候與環境永續基金」與在台未核備基金「NN(L) Climate & Environment」合併，並以「NN(L)氣候與環境永續基金」為存續基金。

3.上述基金合併詳情請至野村投信官網https://www.nomurafunds.com.tw/查詢，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

本行原定期(不)定額
最後扣款日

 

108年12月6日

108年11月28日

108年11月28日

   

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.10.23(108)柏信字第1080000542號函辦理。

二、「MFS全盛系列基金」(基金代號:AA**、AB**、BB**、BC**)保管機構變更案業經金管會108年10月21日金管證投字第1080360817號函核准在案，自108年11月4日起變更保管機構至State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch，此項變更不會影響「MFS全盛系列基金」之相關功能與運作。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.10.28野村信字第1080000903號函辦理。

二、「天達環球策略基金-環球多元收益基金」(基金代號:2332、4223、4224)及「天達環球策略基金-投資評級公司債券基金」(基金代號:2321、2322、4204、4207、4210、4211)，調整投資政策，調整內容如下:

(一)「天達環球策略基金-環球多元收益基金」:

1.可投資於新興及邊境市場發行人的固定收益工具不得超過本基金資產淨值的25%。

2.取消本基金投資於應急可轉債(一種固定收益工具，在與發行人有關的若干事件發生時可轉換為股票)的權力。

3.可投資於股票最高持有比重由佔本基金資產淨值的50%降至40%。

(二)「天達環球策略基金-投資評級公司債券基金」:

1.刪除非投資等級債券規定的最低信用評等字句。

2.規定本基金投資組合持有投資等級債券最低比重，最低90%資產投資於投資等級債券。

三、上述變更自108年11月29日起生效，此次調整不會改變基金之投資程序及風險水準，調整內容詳情請至村投信官網https://www.nomurafunds.com.tw/查詢

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.10.28鋒裕投信字第1080336號函辦理。

二、重申「鋒裕匯理基金-日本股票」(基金代號:3477、3478)因在台未核備，故於108年5月31日合併案後即不接受轉換交易(僅供贖回)。

三、「鋒裕匯理基金-全球農業股票」(基金代號:BQ01)因有轉換限制，考量本行無庫存，自108.11.1日起暫停受理申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

四、「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**)與「鋒裕匯理長鷹系列基金」(基金代號：BP01)之間不得進行轉換。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.10.28野村信字第1080000892號函辦理。

二、「天達環球策略系列基金」(基金代號:23**、42**)之保管機構集團道富銀行盧森堡，預計於108年11月4日進行基金保管機構、行政管理人及註冊地代理人變更，變更內容如下:

變更後

變更前

State Street Bank International GmbH,盧森堡分行

道富銀行盧森堡

State Street Bank Luxembourg S.C.A

三、變更後之基金保管機構、行政管理人及註冊地代理人將承擔與「天達環球系列基金」既有合約相同的義務及責任，並具有相同的權利，不因此變更而受影響。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.10.18(108)瀚亞字第0591號函辦理。

二、「瀚亞投資系列基金」更新公開說明書中譯本，主要變更下表基金之投資目標並修訂公開說明書附錄三「風險考量」及附錄五「風險管理」部分內容。

基金名稱

基金代號

瀚亞投資-中印股票基金

3722

瀚亞投資-大中華股票基金

3718

瀚亞投資-亞洲債券基金

3704、3710、3735、3742、3765

瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金

3715、3716、3736、3743

瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金

3713、3714

瀚亞投資-美國複合收益債券基金

3717、3737

瀚亞投資-優質公司債基金

3738-3741、3731、3732

瀚亞投資-美國特優級債券基金

3707、3712

瀚亞投資-美國高收益債券基金

3744-3747、3703、3709、3733

瀚亞投資-美國優質債券基金

3706、3711、3734

三、上述修訂自108年12月2日起生效，修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司108.10.21摩信(108)通字第533號函辦理。

二、摩根資產管理公司季度更新其經理之境內基金公開說明書、簡式公開說明書;代理之境外基金投資人須知與公開說明書中譯本修訂，暨部分境外基金公開說明書修訂。部分境外基金公開說明書之主要修訂內容如下:

(一)「摩根基金-中國基金」(基金代號:0181、4958、BU12)及「摩根基金-大中華基金」(基金代號:0182)自108年11月25日起調整投資中國A股之上限至基金淨資產之20%。

(二)新增揭露「摩根基金-亞太股票基金」(基金代號:4932)及「摩根基金-全方位新興市場基金」(基金代號:0180)投資中國A股之上限為基金淨資產之20%;「摩根基金-亞太入息基金」(基金代號:0111、4909、4918、BU09、BU10)投資中國境內有價證券之上限為基金淨資產之10%。

三、旨述境內外基金之投資人須知、簡式公開說明書及公開說明書內容自108年10月31日更新，相關內容詳情請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)、公開資訊資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)或摩根資產管理官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.10.24(108)景順字第10019號函辦理。

二、因景順投信公司之境外基金國內投資人投資比率上限由50%放寬至70%，為因應市場需求，「景順東協基金」(基金代號:1501)自即日起重新開放受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司108.10.15法巴顧字第1080118號函辦理。

二、旨揭系列基金自109年1月1日至109年12月31日止免收轉換手續費，惟本行仍會收取轉換手續費NT$500元。

 

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司108年10月17日聯投信字第1080000108號函辦理。

二、「聯邦双囍新興亞洲債券基金」(基金代號:5510、5511)與「聯邦永騰亞洲高收益債券基金」(基金代號:5517、5518、ZQ05、ZQ06、ZQ07、ZQ08)修訂證券投資信託契約，修訂內容如下:

(一)依證券投資信託基金管理辦法第十條第一項第七款規定，為利增加基金之彈性操作，放寬基金得投資於正向浮動利率債券。

(二)依證券投資信託基金管理辦法第二十七條規定，放寬基金得投資於正向浮動利率債券，並增訂轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債之投資限制。

三、上述修訂自108年12月2日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)或至聯邦投信官網(https://www.usitc.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.10.18(108)富字第10-025號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」(基金代號:11**、AR**、BO**、28**)訂於108年11月29日(星期五)下午2點30分(盧森堡時間)在公司之註冊辦公室(盧森堡艾伯特博歇特大道8A L-1246)舉行投資人年度會議，會議議程如下:

(一)董事會提出報告。

(二)會計師提出報告。

(三)核准本基金截至108年6月30日止之會計年度財務報表。

(四)董事會的解聘。

(五)重新委任五位董事。

(六)重新選任會計師。

(七)核准截至108年6月30日止之會計年度配息款項。

三、上述內容詳請請至富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.10.18德銀遠東(108)第1080000128號函辦理。

二、「DWS投資系列基金」(基金代號:AC**)之保管機構集團State Street Group為簡化並提升在歐洲法律實體架構與業務，預計於108年11月4日進行基金保管機構合併，合併內容如下:

變更後保管機構

變更前保管機構

State Street Bank InternationalGmbH,

Luxembourg Branch

State Street Bank Luxembourg S.C.A

 

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司108.10.14摩信(108)通字第517號函辦理。

二、「摩根平衡基金」(基金代號:5313)依108年10月5日金管證投字第1080332104號函規定修訂證券投資信託契約暨公開說明書部分條文修正，主要修訂內容如下:

(一)配合「證券投資信託基金管理辦法」第30條第1項規定，調整本基金持股上限比率至基金淨資產價值之百分之八十，並將基金受益憑證(含指數股票型基金ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)從持股比率計算範圍中移除。

(二)考量實際投資環境及提升基金操作彈性，刪除證券投資信託契約第十四條第一項第二款「投資於上市、上櫃股票、興櫃股票之非電子股持比例之總額及其限制」，並將刪除款項之後款次序依序作調整。

三、上述修訂自108年11月25日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及摩根資產管理公司官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根資產管理公司108.10.14摩信(108)通字第527號函辦理。

二、「摩根系列基金」(基金代號:01**、49**、BU**)訂於108年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會，主要議程如下:

(一)是否採納上一財政年度之已審計年度報告為最終報告。

(二)是否同意免除董事會於上一財政年度任內所承擔之責任。

(三)是否批准截至108年6月30日及109年6月30日止會計年度之董事報酬。

(四)是否重新委任董事會成員。

(五)是否重選本公司之會計師且批准董事會同意其委任條款。

(六)是否批准支付任何於上一財政年度已審計年度報告內之分派。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.10.8(108)富字第10-013號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金」、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金」自108年10月15日起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/10/15生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金」
(基金代號:1112、1120、1176、2802)

保羅•維克

(Paul Varunok)

羅傑•貝斯頓

(Roger Bayston)
保羅•維克

(Paul Varunok )

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」
(基金代號1113、1121、1177、2801、AR04)

派翠西亞•歐康諾

(Patricia O’Connor)
葛倫•華勒

(Glenn Voyles)

貝西•霍弗曼

(Betsy Hofman)
葛倫•華勒

(Glenn Voyles)

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金」
(基金代號1160、1161、1162、1163、AR06、2833)

桑娜•德賽

(Sonal Desai)
派翠西亞•歐康諾

(Patricia O’Connor)
鍾威爾(Will Chong)
袁德成(David Yuen) 

桑娜•德賽(Sonal Desai)
羅傑•貝斯頓

(Roger Bayston)
派翠西亞•歐康諾

(Patricia O’Connor)
肯特•伯恩斯(Kent Burns)

三、此項變動不會影響上述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司108.10.7(108)貝萊德字第145號函辦理。

二、本合併案業經金管證投字108年10月1日第1080331315號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

合併基準日

「貝萊德全方位資產收益組合基金」

(存續基金;6015)

108年12月11日

 

「貝萊德亞美利加受益基金基金」

(消滅基金;未上架)

   【註】存續基金與消滅基金之經理費、保管費、申購手續費及買回費用不變。

三、合併目的及預期影響:

(一)考量操作成本、效率及受益人權益等因素下，期望透過本次合併使存續基金資產管理達一定經濟規模，以減少基金流動性風險並降低基金管理及作業成本。

(二)合併後預期可降低消滅基金被清算之風險、提升基金操作之彈性及穩定性。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.10.5(108)柏信字第1080000515號函辦理。

二、柏瑞投信公司之「柏瑞拉丁美洲股票基金」與「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」合併案原訂於108年10月4日召開之消滅基金單位持有人特別大會議決合併事宜，惟因未達法定開會人數，故擬於108年10月31日上午10時整(愛爾蘭時間)在78 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2,Ireland重新召開議程相同之單位持有人大會續會，若續會決議通過此合併案，合併相關事宜及最後交易日將依下表執行:

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金;2412)

108年11月18日

108年11月11日

108年11月8日

 

「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(消滅基金;2420)

 

三、上述合併案預計增加存續基金所管理之資產規模，且不因合併重新調整存續基金之投資組合配置、投資目標及政策，對既有投資人權益無不利影響，柏瑞投信公司將依境外基金機構通知時點，另行通知大會之結果及後續合併作業相關事宜。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.10.09(108)華信字第184號函辦理。

二、大華銀投信代理之「大華全球質量增長基金」(存續基金;在台未核備)與「新加坡大華國際成長基金」(消滅基金;基金代號:1314、1323)於108年9月17日舉行之合併決議案，因出席會議之人數中贊成合併案之表決票數未達75%，故此合併案不通過。據此，消滅基金將不會有任何變更。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司108.10.09安信字第1080000268號函辦理。

二、「安本標準基金」更新10月份公開說明書，主要變更內容如下:

(一)取消「安本標準基金」A類別股份(基金代號:28**)最低投資金額門檻，惟申購仍依本行特定金錢信託交易申請書規定辦理。

(二)「安本標準基金」旗下相同或不同類別(累積、配息)可互轉，基金公司不另收取轉換費用，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

三、上述內容變更將反映於108年10月份生效之新版公開說明書，更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.10.15野村信字第1080000881號函辦理。

二、「野村投信系列基金」(基金代號:57**、65**、ZB**)108年11月份暫停交易日期，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.10.16鋒裕投信字第1080364號函辦理。

二、「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**)訂於108年10月31日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦事處5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg召開108年年度股東常會，主要議程如下:

(一)截至108年6月30日止會計年度之董事會報告及經核准法定會計師之報告。(二)核准截至108年6月30日止會計年度之財務報表。

(三)依據經查核之年度報告分配截至108年6月30日止會計年度之盈餘。

(四)解除董事截至108年6月30日止會計年度內履行之職責。

(五)繼續委任公司董事及經核准法定會計師，任期至109年舉行之下一屆年度股東大會為止。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司108.10.8(108)群信字第1080945號函辦理。

二、「群益全方位收益傘型基金」之「群益全球策略收益金融債券基金」(基金代號:5445、5446、ZR13-ZR16、VE11、VE12、ZX16-ZX19)業於108年10月8日經金管證投字第1080333346號函核准成立，基金開放贖回申請日為109年1月6日。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.10.9鋒裕投顧字第1080368號函辦理。

二、「鋒裕匯理基金-新興市場債券基金」(基金代號:3453-3455、3461、3464、3540-3542、3547、3550、BE11、BE12、BE24、BE42、BH17-BH19、BH22、BH23)因近期國人投資金額占個別境外基金之金額比重已接近百分之五十之法定上限，故鋒裕匯理投信決議自108年10月17日(含當日)起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額、轉出及贖回作業不受影響;惟原定期(不)定額不得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司於108年10月03日元投信字第20191197號函辦理。

二、「元大巴西指數基金」於108年9月27日止之淨資產價值持續低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存筆數

「元大巴西指數基金」

(基金代號:7124)

 新台幣294,082,772元 

788人/6筆

 

 

 

 

 

 

轉知富蘭克林華美證券投資信託(股)公司經理之「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」因增訂人民幣計價A累積型受益權單位，修訂證券投資信託契約暨公開說明書事宜。

一、依富蘭克林華美投信公司108.10.3【108】富字第1080000373號函辦理。

二、「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(基金代號:7827、7828、ZC30-ZC32)為滿足投資人多元化需求及實務操作所需，依108年9月27日金管證投字第1080332116號函核准在案，增訂人民幣計價A累積型受益權單位並配合修訂證券投資信託契約及公開說明書，主要修訂內容如下:

(一)修訂人民幣計價受益權單位之定義。

(二)明訂人民幣計價A累積型受益權單位與基準受益權單位涉及外幣之換算比率方式，具體換算比率詳參本基金公開說明書。

(三)新增人民幣計價受益權單位至投信契約第四條第一項「受益憑證之發行」內容。

三、上述修訂詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及富蘭克林華美投信官網(http://www.FTFT.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.10.3(108)富字第10-002號函辦理。

二、「富蘭克林高成長基金」自108年9月30日起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/9/30生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林高成長基金」(基金代號:0709)

尼克•吉特

(Nicholas Getaz)

馬修•昆蘭

(Matthew Quinlan)

安麗塔•卡斯圖

(Amirtha Kasturirangan)

納揚•塞斯

(Nayan Sheth)

尼克•吉特

(Nicholas Getaz)

馬修•昆蘭

(Matthew Quinlan)

唐諾•泰勒

(Donald G.Taylor)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、此項變動不會影響上述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依中國信託投信公司108.10.3中信(投信)字第10810253004號函辦理。

二、「中國信託華盈貨幣市場基金」(基金代號:5610)證券投資信託契約及公開說明書修訂案業經金管會108年10月1日金管證投字第1080331946號核准在案，主要因應開放式貨幣市場基金自108年起銀行業補行上班日，當天櫃檯買賣交易市場不交易亦不交割，爰配合修訂營業日之定義。修訂內容詳請請參閱中國信託投信https://www.ctbcinvestments.com.tw/官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依合作金庫投信公司108.10.2合字第108000218號函辦理。

二、「合庫全球高收益債券基金」(基金代號:8705、8706)、「合庫全球新興市場基金」(基金代號:8707)及「合庫新興多重收益基金」(基金代號:8708、8709)證券投資信託契約暨公開說明書修正案業經金管會108年9月26日金管證投字第1080331944號函准在案，主要修訂第十二條「經理公司之權利、義務與責任」部分內容，此修訂案自108年11月15日生效，修訂內容詳情請至合作金庫投信官網http://www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.10.1(108)柏信字第1080000487號函辦理。

二、旨述基金(基金代號:AA**、AB**、BB**、BC**)因現行保管機構State Street Bank Luxembourg內部架構重組，預計於108年11月4日進行基金保管機構合併，合併內容如下:

變更後保管機構

變更前保管機構

State Street Bank InternationalGmbH,

Luxembourg Branch

State Street Bank Luxembourg S.C.A

三、上述合併尚待台灣金管會核准，後續經主管機關核准後將另行公告。若合併案核准，本基金之存託保管機構及管理、註冊與過戶代理人將由變更後保管機構繼受，詳細內容請至柏瑞投信官網查詢https://www.pinebridge.com.tw/。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司108.9.27之百達顧字第108071號函辦理。

二、「百達系列基金」之董事會擬自108年10月31日起，針對此系列基金部分成分基金採取以下變動:

(一)變更風險管理辦法:將部分成分基金之風險管理辦法，由原本的相對風險價值法，變更為承諾法。此變更預期不會改變成分基金投資組合之管理方式，受影響之成分基金如下表:

基金名稱

基金代號

百達-數位科技基金

4106

百達-新興歐洲基金

4116

百達-全球防禦股票基金

4133-4136

百達-健康基金

4103、4104、4111

百達-日本精選基金

4113-4115

百達-精選品牌基金

4105、4109

百達-俄羅斯股票基金

4137、4138

百達-保安基金

4117、4118

百達-歐洲小型企業

4122

百達-智慧城市

4123-4130

  【註】相對風險價值法:將基金投資組合中風險價值與參考指標(Benchmark)投資組合中的風險價值作比較，並參照參考指標的風險價值作為風險控管，依法規限制基金風險價值不得超出參考指標風險價值的兩倍。

承諾法:將使用於基金投資組合中衍生性金融商品總價值與基金淨資產價值作比較，以之間占比作為風險控管，依法規限制衍生性金融商品總價值不得超過基金淨資產價值的100%。

 (二)變更投資政策:移除原列於「百達-新興歐洲基金」與「百達-俄羅斯股票基

        金」投資政策中，特別股10%之限制。

三、上述變更詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.9.24宏投字第108308號函辦理。

二、旨述系列基金(基金代號:48**、AO**、AP01)訂於108年10月18日星期五上午11時(盧森堡時間)在註冊辦公室31,Z.A.Bourmicht,L-8070 Bertrange,Grand Duchy of Luxembourg召開年度股東大會，會議議程如下:

(一)審閱董事會提交予股東之截至108年6月30日之財務年度報告。

(二)審閱會計師截至108年6月30日之財務年度報告。

(三)核准截至108年6月30日之財務年度經查核帳目。

(四)宣告最終之配息。

(五)解除董事及其於委任職務時產生之責任。

(六)重選董事會成員。

(七)重新選任簽證會計師。

(八)核准新任董事於委任期間之報酬。

三、上述股東大會議程內容詳情請至宏利投信官網查詢https://www.manulifeam.com.tw/

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.10.4(108)瀚亞字第0563號函辦理。

二、「瀚亞投資-香港股票基金」(基金代號:3721)訂於108年11月1日起暫停申購交易。為維護投資人權益，本行自即日起暫停受理申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額亦不得續扣，轉出及贖回作業不受影響。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.10.3之(108)富顧字第03191003001號函辦理。

二、「先機新興市場債券基金」(基金代號:2921、2923、2926、2947、2948、3012、3016、BM15、BM16)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比重已低於主管機關規定之50%上限，故自即日起重新開放受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.10.2之聯博信字第1080516號函辦理。

二、「聯博-新興市場多元收益基金」(基金代號:BN02)之董事會認為變更預期槓桿程度將符合股東最佳利益，故決定自108年11月15日起，以所持有之衍生性金融商品之名目金額總值計算之預計槓桿程度，將自其資產淨值之0%至125%變更為其資淨值之50%至300%。

三、上述變更將不影響本基金之投資目標、投資策略及風險程度，此變更將使投資經理更有效率執行投資策略，同時不受目前預期槓桿程度之限制，並降低特定與維持目前預期槓桿程度有關的成本。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.9.25德銀遠東(108)第1080000116號函辦理。

二、「德銀遠東DWS全球原物料能源基金」(基金代號:8101)證券投資信託契約及公開說明書修訂案業經金管會108年9月19日金管證投字第1080331066號函核准在案，主要修訂內容如下:

(一)修訂參考指標:參考指標由MSCI All Country World Index-Materials&Energy變更為S&P Global Natural Resources Index(SPGNRUT)。(二)修訂流動資產比率:依金管證投字第10300250036號內容，金管會已刪除基金應保持最低流動資產比率之規定，改由經理公司內部自行控管，故配合修正證券信託契約第十四條及第十八條部分文字。

三、上述修訂內容詳情請至德銀遠東官網(https://funds.dws.com/tw)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.10.2安聯字第1080000692號函辦理。

二、旨述基金(基金代號:05**、AU**)之保管機構集團State StreetGroup為簡化並提升在歐洲法律實體架構與業務，預計於108年11月4日進行基金保管機構合併，合併預期可強化組織型態及發揮最大效益，合併內容如下:

變更後保管機構

變更前保管機構

State Street Bank InternationalGmbH,

Luxembourg Branch

State Street Bank Luxembourg S.C.A

三、上述合併尚待金管會核准，後續經主管機關核准後將另行公告。若合併案核准，合併將不影響基金保管機構之責任與義務，投資人也不因前述合併交易而提高成本或造成任何影響，投資人毋須採取任何行動。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.9.26之宏投字第108309號函辦理。

二、旨揭基金(基金代號:6724、8630、8631、8632)募集等值新臺幣4,252,655,425元整，募集金額已符合成立條件，業於108年9月26日經金管證投字第1080332374號函同意備查。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.9.27(108)瀚亞字第0561號函辦理。

二、「瀚亞投資-中國股票基金」(基金代號:3720)因國內投資人投資金額占個別境外基金之金額比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，本行自即日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額、轉出及贖回作業不受影響;惟原定期(不)定額不得增加扣款日期及提高扣款金額。

三、關於本基金重新開放申購之時間，本部於接獲通知後儘速轉知。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.09.27(108)景順字第09020號函辦理。

二、本終止在台募集及銷售案業經金管證投字108年9月6日第1080325881號核准在案，終止相關事宜及最後交易日如下: 

終止在台募集及銷售基金

生效日

本行最後贖回日

（含轉出申請日）

本行原定期(不)定額最後扣款日

景順新興貨幣債券基金

(基金代號:0631、0632、0633)

108年12月30日

108年12月27日

108年12月23日

三、旨述基金之管理公司有計畫將本基金於終止在台募集及銷售後，併入在台未核備基金(待取得盧森堡主管機關核准)，合併相關資訊將另行以股東通知函事先通知股東。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.9.20之鋒裕投信字第1080344號函辦理。

二、「鋒裕匯理(II)系列基金」為配合集團內部產品整併安排，已於108年6月期間併入新子基金「鋒裕匯理系列基金」。同次合併計畫中，境外基金機構亦規劃將下列數檔在台未核備基金併入上述新子基金，此等基金合併已於108年6月21日生效。

消滅基金(在台未核備基金)

存續基金

Amundi Funds Equity Euro Concentrated

鋒裕匯理歐陸股票基金
(3401、3402、3501)

Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency

鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金
(3473、BE41、BH24)

Amundi Funds Equity Greater China 

鋒裕匯理中國股票基金
(3466、3467、3552、BE01、BH06)

Amundi Funds US Agrregate 

鋒裕匯理美元綜合債券基金
(3448、3449、3450、3537、3538、BE14、BE15、BH09、BH10)

三、上述基金除「鋒裕匯理歐陸股票基金」外，其餘均未變更投資目標及投資政策，「鋒裕匯理歐陸股票基金」變更內容如下:

　

變更後內容

變更前內容

投資目標

參考投資組合:無

參考投資組合:MSCI EMU Index

投資政策

衍生性商品

本子基金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理，並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商品)之(多頭或空頭)曝險

本子基金得使用衍生性商品以降低不同風險及有效投資組合管理

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.9.19之柏瑞投信(108)柏信字第1080000470號函辦理。

二、轉知108年第4季柏瑞投信經理之境內基金(基金代號:73**、ZG**)，因投資比重達基金淨資產價值40%之投資所在國或地區之證券交易市場休市停止交易，致各基金暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理，詳情請至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依康和投顧公司108.9.18之康投(108)字第00040號函辦理。

二、康和投顧公司總代理之「GAM歐洲關鍵基金」(消滅基金，基金代號：AJ18)，將合併至GAM基金公司另一基金系列-GAM Star系列之「GAM Star European Equity（存續基金）」，合併生效日為108年10月18日。

三、因GAM　Star系列之保管銀行、交易處理機構及基金管理機構均與康和投顧現行總代理之GAM　Multistock系列不同，本基金合併至存續基金後，因存續基金在台灣並無總代理，康和投顧將無法再為投資人提供存續基金之顧問諮詢及交易等相關服務。為避免影響投資人之權益，請於最後交易108年日10月9日以前提出贖回申請。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.9.19新光投信總發字第1080451號函辦理。

二、「利安資金系列-利安資金亞太基金」(基金代號:3932、3933)、「利安資金系列-利安資金越南基金」(基金代號:3925、3926)更新公開說明書，更新自108年9月19日起生效，更新內容詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)或至新光投信官網(http://www.skit.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司108.09.16統一投信字第1080000182號函辦理。

二、統一投信公司系列基金因主要投資所在國或地區證券市場休市停止交易，將於108年第四季海外基金非營業日公告，詳情請至統一投信官網 (https://www.ezmoney.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.9.17之聯博信字第1080504號函辦理。

二、聯博證券投資信託(股)公司經理之「聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)」(基金代號:ZL04)、「聯博多元資產收益組合基金A2類型(人民幣)」(基金代號:ZL09)、「聯博多元資產收益組合基金AD類型(人民幣)」(基金代號:ZL10)及「聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)」(基金代號:ZL15)因中國大陸地區銀行於108年10月1日至10月7日休假，調整休假期間買回價金給付之日期，詳細調整說明如下：

基金名稱

買回申請日

原訂買回價金給付日

調整後買回價金給付日

9月27日

10月7日

10月8日

1.聯博多元資產收益組合基金
-A2類型(人民幣)

(基金代號：ZL09)

 

2.聯博多元資產收益組合基金
-AD類型(人民幣)

(基金代號：ZL10)

 

3.聯博全球高收益債券基金
-TA類型(人民幣)

(基金代號：ZL04)

 

4.聯博美國高收益債券基金
-AA類型(人民幣)

(基金代號：ZL15)

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林證券投資顧問(股)公司108.9.12(108)富字第09-008號函辦理。

二、本合併案業經境外基金機構董事會並擬於2019年12月13日(合併生效日)生效，基金之相關對應股份類別如下：

消滅基金名稱
(基金代碼)

存續基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

泰國基金美元A(Acc)股
(1127)

亞洲成長基金美元A(acc)股(AR09)

2019年12月13日

2019年12月5日

　

亞洲成長基金美元A(Ydis)股(1104)

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.09.03法巴顧字第1080100號函辦理。

二、法銀巴黎投顧之「法巴基金(BNP Paribas Funds)」(基金代號:AL**)更新108年第二季投資人須知、上半年度財報及8月份公開說明書，最請版本請參閱法巴投顧官網(http://www.bnpparibas-am.tw/)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.9.9之鋒裕投信字第1080335號函辦理。

二、「鋒裕匯理境外系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**)之淨值計算錯誤處理作業原則，係基金註冊地之主管機關Commissionde Surveillance du Secteur Financier(CSSF) CIRCULAR CSSF 02/77之說明，有關本系列基金淨值錯誤而有受影響之受益人應獲得之補償金額，得由境外基金機構訂定補償門檻，如補償金額未達30歐元(或等值外幣)者，將不予補償。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.09.09(108)景順字第09006號函辦理。

二、為因應韓國股市於108年9月11日至108年9月13日休市，「景順韓國基金」(基金代號:1534)於上述期間將列為基金之非營業日。期間所有與「景順韓國基金」有關之交易，包括申購、贖回及轉換(含自其他基金轉入本基金之交易)等，將順延至108年9月16日辦理。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.9.3新光投信總發字第1080440號函辦理。

二、「利安資金系列-利安資金日本增長基金」(基金代號:3907、3908、3936、3937)更新公開說明書，更新自108年9月2日起生效，更新內容詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)或至新光投信官網(http://www.skit.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.9.11之野村信字第1080000780號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:57**、65**、ZB**)之108年10月份暫停交易日，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.9.6(一O八)富證投字第251號函辦理。

二、「富達基金-歐洲平衡基金」之投資策略由較傳統的平衡型資產配置方法，變更為採取主動式的資產配置策略。本基金將增加額外的投資風險，包括但不限於與投資不動產相關資產、新興市場、貸款、混和型債券等，以反映投資目標之變更，以能夠投資新興市場債及不動產相關資產。

三、基於投資目標變更，基金相關事項變更如下: 

(一)基金更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「富達基金-歐洲多重資產收益基金」(本基金有相當比重投資於非投資等級之高收益債券且配息來源可能為本金)

「富達基金-歐洲平衡基金」(本基金配息來源可能為本金)

(二)暫停交易:更名後本基金投資於高收益債券之比重將可能不符台灣規定，故本基金自108年10月15日起暫停新申購及轉入，原定期(不)定額不受影響。

四、上述變更事項自108年10月15日起生效，變更內容詳情請至富達投信官網(https://www.fidelity.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依金融監督管理委員會108.9.2之金管證投字第1080328986號函辦理。

二、「日盛全球高收益債券基金」(基金代號:6325、6326、ZV03、ZV04)及「日盛亞洲高收益債券基金」(基金代號:6319、6320)修訂證券投資信託契約，修訂內容如下:

(一)為維護我國信託基金投資人權益及落實租稅協定效益，於信託契約增訂稅務相關條文，即本基金得為受益人之權益，由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜;同時配合證券投資信託基金管理辦法第17條修正次順位債券投資限制僅適用於國內投資，修訂信託契約有關基金投資之基本方針及範圍相關條文。(二)「日盛亞洲高收益債券基金」為因應新台幣多幣別基金及外幣計價基金問答集修訂各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率，其換算比率為1:1。

三、上述修訂自108年11月11日起生效，修訂內容詳情請至本行網站(https://www.yesfund.com.tw/index.html)或至日盛投信官網(https://www.jsfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司108.9.6之(108)保信字第0413號函辦理。

二、本合併案業經金管證投字108年9月2日第1080326175號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

經理費

保管費

「保德信策略成長ETF組合基金」(存續基金;5042)

108年11月14日

108年11月12日

108年11月4日

1.20%

0.15%

 

「保德信歐洲組合基金」(消滅基金;5023)

1.00%

0.14%

 

   【註】存續基金相關費用調高係因投資交易市場擴大、交易資產多元與提供多元幣別增加經理公司與保管銀行相關作業成本所致。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.9.2(108)柏信字第1080000444號函辦理。

二、柏瑞投信公司之境外基金管理機構訂於108年10月4日上午10時整(愛爾蘭時間)召開消滅基金單位持有人特別大會議決基金合併建議案，若大會決議通過此合併案，合併相關事宜及最後交易日將依下表執行:

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

「柏瑞拉丁美洲股票基金」(存續基金;2412)

108年11月18日

108年11月11日

108年11月8日

 

「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」

(消滅基金;2420)

 

三、上述合併案預計增加存續基金所管理之資產規模，且不因合併重新調整存續基金之投資組合配置、投資目標及政策，對既有投資人權益無不利影響，柏瑞投信公司將於108年10月4日後另行通知大會之結果及後續合併作業相關事宜。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.9.2之鋒裕投信字第1080327號函辦理。

二、為因應英國退出歐盟，鋒裕匯理基金之董事會核准其基金管理公司Amundi Luxembourg之決定，由其指派登記辦公室位於41,Lothbury,London EC2R 7HF,United Kingdom的Amuundi(UK)Limited，自108年10月1日起取代Amundi Asset Management或其倫敦分公司擔任鋒裕匯理部分子基金之投資經理，受影響子基金列表如下:

基金名稱

基金代號

鋒裕匯理新興市場當地債券基金

BE41、BH24

鋒裕匯理新興市場債券基金

3453-3455、3461、3464、3540-3542、3547、3550、BE42

鋒裕匯理中國股票基金

3466、3467、3552、BH06

鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金

3425、3426、3519、3520、BH07、BH08

三、上述變更不會影響子基金之任何其他特性，包括其收費水平，且不會對子基金之投資組合產生任何影響。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.8.26之(108)富字第08-038號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」(基金代號:1127、2815)自108年9月12日起，暫停受理新申購作業，原定期(不)定額、贖回及轉換作業不受影響。

三、上述基金(消滅基金)未來將併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(存續基金;基金代號:2829、AR09)，合併相關詳情待收到基金公司合併函文後公告。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.8.27之【108】富字第1080000327號函辦理。

二、「富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金」近期發生淨資產價值持續低於新台幣3億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

(截至108.8.26)

受益人人數/

本行庫存筆數

「富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金」(基金代號:7813)

 新台幣298,039,366元 

1092人/18筆

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.8.26之(108)富字第08-018號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金」於108年9月3日起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/9/3生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金」(基金代號:(AR11、AR12、AR13、AR14、2843)

丹尼爾•席爾

(Daniel Scher)

布萊爾•席密克

(Blair Schmicker)

 

威爾森•邁吉

(Wilson Magee)

丹尼爾•佩特森

(Daniel Pettersson)

李名媛

(Donna Ming-Yuan Lee)

 

三、此項變動不會影響上述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司108.8.30之駿顧字第20190077號函辦理。

二、「駿利亨德森資產管理基金系列」(基金代號:19**、22**)於108年9月27日中午12時(愛爾蘭時間)在Arthur Cox,10 Earlsfort Terrace,Dublin 2,D02 T380,Ireland召開年度股東大會，討論一般決議事項如下:

(一)審核截至107年12月31日止年度之董事及查核會計師報告與公司帳目。

(二)審核公司之事務。

(三)核准重新委任查核會計師。

(四)授權董事決定查核會計師之報酬。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司108.9.2之駿顧字第20190076號函辦理。

二、「駿利亨德森遠見基金系列」(基金代號:AT**)於108年10月24日上午11時(盧森堡時間)在2 Rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg召開年度股東常會，討論議程如下:

(一)同意董事及獨立簽證會計師截至108年6月30日之年度帳目出具之報告。

(二)同意截至108年6月30日經查核之年度帳目。

(三)淨收益分派。

(四)解除董事執行委任職務時產生之責任。

(五)重選董事會成員並同意獨立董事之報酬。

(六)重新選任簽證會計師。

(七)其他事項。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司108.8.29之(108)保信字第0405號函辦理。

二、本合併案業經金管證投字108年8月26日第1080326176號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱
(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日
(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

風險等級

經理費

「保德信新興市場企業債券基金」(存續基金;5043(配息)、待上架(累積)

108年11月14日

108年11月12日

108年11月6日

RR3

1.50%

 

「保德信亞洲新興市場債券基金」(消滅基金;5032(累積)、5033(配息)

RR2

1.25%

 

   【註】存續基金經理費較高係因其投資範圍較消滅基金廣泛，反映投信公司基金管理及研究等成本。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.8.28之鋒裕投信字第1080320號函辦理。

二、「鋒裕匯理全球高收益債券基金」(基金代號:YA01-YA04、VH01-VH02、YB01-YB04、8407-8408)業於108年5月31日經金管證投字第1080318971號函核准(附件一)成立，基金開放買回日為108年8月29日(含)。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.8.28之國泰投顧字第1080800015號函辦理。

二、「Morgan Stanley Investment Funds European Champions Fund」(存續基金;在台未核備)與「摩根士丹利歐洲股票Alpha基金」(消滅基金)合併案於108年7月31日業經金管證投字第1080322967號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日

(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

「Morgan Stanley Investment Funds European Champions Fund」

(存續基金;在台未核備)

108年11月29日

108年11月21日

108年11月18日

「摩根士丹利歐洲股票Alpha基金」
(消滅基金;基金代號:AM09)

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.8.20之(108)柏信字第1080000433號函辦理。

二、「柏瑞巨人基金」(基金代號:7310)之證券投資信託契約及公開說明書修訂案於108年8月16日業經金管證投字第1080324094號函核准在案，主要修訂內容如下:

(一)增訂本基金得從事之證券相關商品交易範圍，如股價指數、股票、存託憑證或ETF所衍生之期貨或選擇權。

(二)為使基金操作更具投資效益與彈性，刪除基金應保持一定資產流動性比率之相關規範。

(三)順修本基金之告知門檻由新台幣參億元調降為貳億元，及契約終止門檻為本基金各類型受益權單位合計淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元。

三、上述說明二之(一)與(二)有關信託契約第14條之修正內容自108年10月7日起生效，除說明二之(一)與(二)外其餘修訂事項自公告日翌日起生效。修訂內容詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)及柏瑞官網(http://www.pinebridge.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司108.8.23之霸台字新字第108000821069號函辦理。

二、「霸菱東歐基金」(存續基金)與「霸菱俄羅斯基金」(消滅基金;本行未上架)合併案如經消滅基金股東會投票同意，將於108年10月16日起生效。

三、上述合併不會對存續基金之單位持有人造成不利影響，存續基金之投資目標及政策及風險狀況亦保持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司108.8.26之百達顧字第108063號函辦理。

二、「Pictet-USA Index」(存續基金;在台未核備)與「百達-美國股票精選基金」(消滅基金)合併案於108年8月1日業經金管證投字第1080322406號核准在案，合併相關事宜及最後交易日列載如下:

合併基金名稱

(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日

(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

「Pictet-USA Index」

(存續基金;在台未核備)

108年10月7日

108年9月26日

108年9月23日

「百達-美國股票精選基金」(消滅基金(消滅基金:4119、4120、4121)

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.8.20(108)富字第08-011號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金」(基金代號:1150、1151、AR19、AR25、2825、BO02)自即日起變更績效指標事宜，變更內容如下:

基金名稱

變動後之基金績效指標

變動前基金績效指標

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
金」

連結綜合50% MSCI美國高股利指數+25%彭博巴克萊高收益債指數+25%彭博巴克萊美國綜合債指數

Linked Blended 50% MSCI USD High Dividend Yield Index +25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index

綜合50% MSCI美國高股利指數+25%彭博巴克萊高收益債指數+25%彭博巴克萊美國綜合債指數

Blended 50% MSCI USD High Dividend Yield Index +25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index

三、上述變更不影響基金既有投資策略與哲學，詳細變更內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/）下載。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.8.16之安聯字第1080000589號函辦理。

二、因應「安聯台灣大壩基金」新增「G類型-新臺幣」級別，故自108年9月16日起變更「安聯台灣大壩基金」名稱(加註幣別及類型之說明)，本次更名對投資人權益並無影響，更新詳情如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前公司名稱

5807

「安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣」

「安聯台灣大壩基金」

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.8.22之國泰投顧字第1080800006號函辦理。

二、「首域環球傘型系列基金」(基金代號:40**、AY**)於108年9月24日上午10點(愛爾蘭時間)在70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2,Ireland召開臨時股東大會，大會備忘錄及章程之修正提案須經本基金註冊地主管機關(愛爾蘭中央銀行)核准及股東投票表決同意通過後生效。其中有數項協議將對本基金日常運作方式產生影響，節錄兩項提案內容如下:

(一)基金之淨資產價值將以四捨五入法計算至小數點第四位。

(二)若申購人未如公開說明書所示，於交割截止日前匯入申購款項，則申購人應負擔本公司因未收到款項所生之成本，並應補償公司和行政管理人因此所受之任何損失並使其免受損害。

三、上述內容預計於108年12月10日或其前後之日期生效，臨時股東大會之議程及詳細內容請至國泰投顧官網(https://www.cathayconsult.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司108.8.15之凱基信字第1080000294號函辦理。

二、「凱基臺灣多元收益多重資產基金」(基金代號:7920)業於108年8月5日經金管證投字第1080325833號函核准成立，閉鎖期為90日，基金買回受理開始日為108年11月4日。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.8.8之(108)瀚亞字第0496號函辦理。

二、「M&G投資基金(1)」(基金代號:36**)更新公開說明書中譯本，此更新主要新增「英國脫歐對預扣稅的影響」。

三、上述變更自108年8月1日起生效，修訂內容詳情請至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.8.13之德銀遠東(108)第1080000101號函辦理。

二、德銀遠東投信於108年5月23日董事會決議聘任梅以德先生擔任總經理一職，此人事異動案業經金管會108年08月12日金管證投字第1080326187號函核准在案。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司108.8.5(108)群信字第1080694號函辦理。

二、群益投信經理之「群益系列基金」業經金管會108年8月1日金管證投字第1080323360號含核准在案。為避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定之規定，增訂證券投資信託契約第12條代理退稅條文，增列「本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜」。

三、上述修訂於108年10月4日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/)或至群益投信官網(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.8.8之(108)富顧字第03190808001號函辦理。

二、「先機環球基金系列」(基金代號:29**、30**、31**)於108年8月30日下午2時(愛爾蘭時間)在公司營業處33 Sir John Rogerson'sQuay,Dublin 2,Ireland召開年度股東常會，討論決議之一般事項如下:

(一)接受及審議截至2018年12月31日止年度的董事報告、查核會計師報告及財務報告。

(二)審閱本公司事務。

(三)重新指派KPMG為查核會計師。

(四)授權董事決定查核會計師之報酬。

三、上述年度股東常會內容詳情請至富盛投顧官網https://www.cgsice.com/Merian/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.8.8之(108)富字第08-006號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」於108年8月5日起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/8/5生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」(基金代號:1156、2836)

黎•邁祺

(Michael Lai)
施•禹任

(Yu-Jen Shih)

周國剛

(Eddie Chow)

 

三、此項變動不會影響上述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.8.13之野村信字第1080000712號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:57**、65**、ZB**)之108年9月份暫停交易日期請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司108.8.8之(108)貝萊德字第118號函辦理。

二、「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」於108年8月6日之淨資產價值低於新臺幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「貝萊德亞太智慧數據股票入息基金」

(基金代號:6010、6011、ZS01、ZS02)

 新台幣295,828,734元 

33人/114筆

 

 

 

 

 

 

一、依康和投顧公司108.8.15之康投字第1080000036號函辦理。

二、「KBI替代能源解決方案基金」(基金代號:AF02、AF03)因已符合主管機關對「國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率不得超過50%」之規定，故自108年8月19日起重新開放受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)及恢復扣款作業。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司於108年7月31日之野村信字第1080000695號函辦理。

二、「野村平衡基金」(基金代號:6519)信託契約修訂案於108年7月30日業經金管證投字第1080324240號函核准在案，主要修訂其營業日之定義為「本國證券市場交易日」。

三、上述修訂自108年08月14日起生效，修訂內容詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司108.8.5之霸台字新字第108000802065號函辦理。

二、「霸菱歐洲精選信託基金」(基金代號:0836、0837,下稱本基金)修訂公開說明書，此修訂針對本基金投資政策之說明進行澄清，並說明基金之主要重點係投資於歐洲(英國除外)，並引導投資人使用適當的績效比較基準來衡量基金之績效。

三、上述修訂自108年8月5日起生效，修訂內容詳情請至霸菱投顧官網(http://www.barings.com)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司108.08.1之法巴顧字第1080087號函辦理。

二、「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號:AL**)更新108年第二季投資人須知，最請版本請參閱法巴投顧官網(http://www.bnpparibas-am.tw)或至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司108.8.1之摩信(108)通字第429號函辦理。

二、「摩根基金」108年7月份之境外基金公開說明書業經盧森堡主管機關核准，變動內容如下:

(一)下列基金增加揭露基金可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限:

基金名稱

基金代號

 

「摩根基金-環球企業債券基金」

0197、0199、4915

「摩根基金-環球策略債券基金」

4936、4937

「摩根基金-環球天然資源基金」

0166、0174、BU13

(二)下列基金調降進行證券借貸之上限:

基金名稱

基金代號

新證券借貸上限

原證券借貸上限

 

「摩根基金-中國基金基金」

4958、BU12

5%

20%

「摩根基金-大中華基金」

0182

10%

20%

「摩根基金-全方位新興市場基金」

0180

10%

20%

 (三)下列基金可透過中港債券通投資於中國境內發行之境內債權證券:

基金名稱

基金代號

 

「摩根基金-亞太入息基金」

0111、4909、4918、BU09、BU10

「摩根基金-新興市場債券基金」

0185、0186、0187、0188、4934

「摩根基金-先興市場本地貨幣債券基金」

0176、0177、4917、BU07、BU08

「摩根基金-環球短債基金」

4904

「摩根基金-環球策略債券基金」

4936、4937

三、上述變更自即日起生效，變更事項詳情請至境外基金資訊請至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)或至摩根投信官網(https://www.jpmorganam.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.8.2之聯博信字第1080431號函辦理。

二、「聯博-短期債券基金B股歐元」(基金代號:3234)、「聯博-全球高收益債券基金B2股歐元」(基金代號:3235)及「聯博-永續主題基金B級別歐元」(基金代號:3228)業於108年8月2日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會以中信顧字第1080003753號函核准，自108年8月2日起暫停新申購及轉入作業(原定期(不)定額不受影響)。

 

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司108.8.6之路業字108第160號函辦理。

二、「路博邁AR台灣股票基金」於108年8月5日之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「路博邁AR台灣股票基金」

(基金代號:VD01、VD02、VG02、VG03)

 新台幣293,796,713元 

16人(銷售通路)/2筆

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.7.31之國泰投顧字第1080700017號函辦理。

二、「摩根士丹利系列基金」公告致股東通知書暨修訂公開說明書，修訂相關內容如下:

(一)「摩根士丹利印度股票基金」(基金代號:AM01)新增孟買證券交易所與印度國家證券交易所停止交易與交割之休市日為該基金之「非交易日」，此變更自108年8月30日起生效。

(二)公開說明書已更新，投資人須知將於相關生效日後更新，其他修訂及詳細內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.7.29之(108)富字第07-036號函辦理。

二、富蘭克林坦伯頓旗下4檔基金經理團隊異動通知，自108年7月24日起生效，此項變動不會影響基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整，詳情請至富蘭克林投顧官網https://www.franklin.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.7.26之(108)瀚亞字第0433號函辦理。

二、「M&G(Lux)投資基金(1)」(基金代號:36**)更新公開說明書中譯本暨配合更新投資人須知，其重要更新相關內容如下:

(一)風險因素:新增貨幣避險股份級別之風險、中國銀行間債券市場及債券通之風險與ESG(環境、社會、治理)風險。

(二)旗下「瀚亞投資-M&G日本小型股基金」(基金代號:3611)變更投資政策及投資方法。

三、上述變更自108年7月22日起生效，修訂內容詳情請至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.7.31之【108】富字第1080000297號函辦理。

二、「富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金」於108年7月29日之淨資產價值低於新臺幣3億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存筆數

「富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金」(基金代號:7813)

 新台幣297,449,887元 

1050人/18筆

 

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.7.24之(108)富顧字第03190724001號函辦理。

二、「先機歐洲股票基金」(存續基金)與「先機歐洲精選股票基金」(消滅基金;在台未核備)合併案於108年7月22日業經金管證投字第1080323234號核准在案，合併相關相關事宜及最後交易日列載如下，計值、合併目的及預期影響等詳參富盛投顧官網https://www.cgsice.com/Merian/:

合併基金名稱

(基金代碼)

合併基準日

最後贖回日

(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

先機歐洲股票基金

(存續基金;2912、2913、3010、3110)

108年8月30日

108年8月27日

108年8月22日

先機歐洲精選股票基金

(消滅基金;在台未核備)

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.7.26之鋒裕投信字第1080274號函辦理。

二、重申「鋒裕匯理日本股票基金」(基金代號3447、3478)因在台未核備，故於108年5月31日合併案後即不接受轉換交易(僅供贖回)。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司於108年7月24日之元投信字第20190938號函辦理。

二、「元大亞太政府公債指數基金」之證券投資信託契約部分條文暨公開說明書修訂案業經108年7月22日金管證投字第1080322503號函核准在案，修訂相關內容如下:

(一)修訂營業日之定義。

(二)調整本基金經理費率及保管費率之計算標準。

三、上述修訂自公告日翌日(即108年7月24日)生效，修訂內容詳見元大投信官網(https://www.yuantafunds.com/)或公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.7.31之聯博信字第1080393號函辦理。

二、「聯博收益傘型基金之多元資產收益組合基金」(境內基金)、「聯博全球多元收益基金」(境外基金)、「聯博新興市場多元收益基金」(境外基金)自108年8月1日起調整風險報酬等級，調整內容如下:

基金名稱

基金代號

修訂後之風險等級

原風險等級

「聯博收益傘型基金之多元資產收益組合基金」

7617、7618、ZL07-ZL12

RR3

RR4

「聯博全球多元收益基金」

1487-1490

RR3

RR4

「聯博新興市場多元收益基金」

BN02

RR4

RR5

三、依上述修訂後之境內基金公開說明書及境外基金投資人須知請於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至聯博投信官網(https://www.abfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.7.18之安聯字第1080000535號函辦理。

二、自108年7月31日起「安聯四季成長組合基金-新台幣」既有級別更名，本次更名對投資人權益並無影響，更新詳情如下:

基金代號

變更後基金名稱

變更前公司名稱

5830

安聯四季成長組合基金-A類型-新台幣

安聯四季成長組合基金-新台幣

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.7.11之安聯字第1080000520號函辦理。

二、「安聯四季雙收入息組合基金」(基金代號:5828、5829、ZJ02、ZJ03)及「安聯四季成長組合基金」(基金代號:5830、ZJ01)修正證券投資信託契約案業經108年7月4日金管證投字第1080321123號核准在案，修訂內容如下:

(一)修訂外幣級別每受益權單位與新台幣受益權單位之換算比率，修訂後改以該類型受益權單位面額按首次銷售日當日依彭博資訊所取得該外幣兌美元之收盤匯率換算為美元，再依美元兌新台幣之收盤匯率換算為新台幣後，除以基準受益權單位(新台幣)面額得出，以四捨五入計算至小數點第一位。

(二)召開全體受益人會議或跨類型受益人會議時，各類型受益憑證 受益人之每受益權單位均有一表決權，無需再轉換為基準受益權單位之規定。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司108.7.23之(108)群信字第1080623號函辦理。

二、「群益全民退休組合傘型基金」業於108年07月23日經金管證投字第1080324369號函核准)成立，基金開放贖回申請日為108年10月21日。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司108.7.17之摩信(108)通字第396號函辦理。

二、摩根投信將於108年7月31日更新其境外基金(基金代號:01**、49**、BU**)及投信基金(基金代號:53**、ZH**)等相關資料，內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金等之境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整版公開說明書，更新詳情請至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)、公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司於108年7月23日之野村信字第1080000686號函辦理。

二、「野村新興高收益債券組合基金」於108年7月22日止之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存筆數

「野村新興高收益債券組合基金」

(基金代號:6541、6542)

 新台幣297,372,962元 

540人/4筆

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.7.24之施羅德業字第108063號函辦理。

二、「施羅德環球收息債券基金」經其董事會評估，決定變更部分級別之配息政策，本行架上受影響之基金級別資訊及相關變更說明列載如下:

基金名稱

股份類別

計價幣別

新配息金額

原配息金額

新配息政策下的第一個配息期間

「施羅德環球收息債券基金」
(基金代號:AK30)

 A-

月配固定

美元

每月配發5.00%固定年息

每月配發5.25%固定年息

108年8月份
(配息付款日:108年9月9日)

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.7.24之施羅德業字第108064號函辦理。

二、「施羅德環球基金系列-韓國股票基金」因過去銷售成效有限，董事會決定在符合股東最大利益之前提下，依據境外基金公司成立章程第5條及公開說明書第3.6節股份詳細資料條款規定清算本基金，此清算案於108年4月9日業經金管會金管證投字第1080308315號函核准在案。施羅德投信已停止受理本基金新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，基金消算相關事宜及最後交易日列載如下:

清算基金名稱

(基金代碼)

清算生效日

最後贖回日

(含轉出申請日)

原定期(不)定額最後扣款日

施羅德環球基金系列-韓國股票基金(1747)

108年9月25日

108年9月18日

108年9月12日

【註】若投資人於清算生效日仍持有本基金，施羅德投信將以當日淨值贖回，預計贖回款項之付款日為108年9月30日，客戶實際收到款項日須待施羅德投信提供清算贖回確認單後執行。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司於108年7月16日霸台字新字第108000716061號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱大東協基金」等六檔基金之投資政策變動，並擬於108年8月16日將相關變更內容載明於基金公開說明書變更內容如下:

基金名稱(基金代號)

變動說明

霸菱大東協基金(0808)

霸菱亞洲增長基金(0807、0835)

霸菱香港中國基金(0802、0833)

增加投資中國A股及中國B股之彈性

霸菱大東協基金(0808)

霸菱亞洲增長基金(0807、0835)

霸菱香港中國基金(0802、0833)

霸菱國際債券基金(0816)

進入中國銀行間債券市場及債券通

霸菱大東協基金(0808)

霸菱亞洲增長基金(0807、0835)

霸菱澳洲基金(0801)

霸菱歐寶基金(0815、0828)

霸菱香港中國基金(0802、0833)

德國投資稅務法規之更新

三、以上變更之詳細內容及更新後之公開說明書中譯本，請至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或至霸菱投顧官網(https://www.barings.com/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.7.17之(108)富字第07-012號函辦理。

二、旨揭兩檔基金之經理團隊變更如下表，此項變動不會影響基金既有之投資政策，異動情況在未來一期中文月報中做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金」(基金代號:1133、1134、AR15、AR21、2810、2814)

卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)
瑪丹娜•賀摩茲

(Mandana Hormozi)
陶德•奧斯特羅

(Todd Ostrow)

卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)
瑪丹娜•賀摩茲

(Mandana Hormozi)

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金」(基金代號1166、1169、1170、1171)

梅伊•童

(May Tong)
馬雷娜•霍弗希特(Marzena Hofrichter)

馬雷娜•霍弗希特

(Marzena Hofrichter)
湯尼•柯菲

(Anthony Coffey)

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司108.7.16之(108)貝萊德字第102號函辦理。

二、貝萊德投信經理之「貝萊德享退休系列2040目標到期組合基金」(基金代號:6017)於108年7月12日淨資產價值低於新台幣壹億伍仟萬元。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.7.18之(108)富顧字第03190718001號函辦理。

二、「先機環球基金系列-先機新興市場債券基金」(基金代號2921、2923、2926、2947、2948、3012、3016、3113、3114、3116、BM15、BM16)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，自即日起本行暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)原定期(不)定額、轉出及贖回作業不受影響;惟原定期(不)定額不得增加扣款金額及次數。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司108.7.12之霸台字新字第108000710057號函辦理。

二、霸菱投顧代理之「霸菱國際債券基金」(基金代號:0816)於108年7月8日下午一點整（都柏林時間）以相同之議程舉行之「續行臨時股東會」，已通過本基金新投資目標及政策，並擬於108年8月16日將相關內容載基金公開說明書中，更新詳情請至霸菱投顧官網(https://www.barings.com/tw/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司108.6.27之霸台字新字第108000628054號函辦理。

二、霸菱投顧代理之「霸菱國際債券基金」(基金代號:0816)原訂於108年6月21日舉行之臨時股東會因會議中所提出之普通決議案未獲通過，故訂於108年7月8日都柏林時間下午一點整以相同之議程進行續行之臨時股東會。出席續行臨時股東會之單位持有人，將構成法定出席人數(不論人數及其等所持有之單位數量)，不受最低法定出席人數規範所限。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.7.11野村信字第1080000662號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:57**、65**、ZB**)之108年8月份暫停交易日，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.3.7之(108)富顧字第03190307003號函辦理。

二、「先機完全回報美元債券基金」自108年4月25日起變更基金名稱至「先機環球動態債券基金」(如下表)，此更名案於107年12月11日業經金管證投字第1070344803號函核准(附件一)在案，更名細節詳附件二。

基金代號

變更後基金名稱

變更前基金名稱

2902、2920、2945、2949、3002、3015、3102、3112、BM02、BM11、BM12

先機環球動態債券基金

先機完全回報美元債券基金

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司108.07.09之日投(108)發字第178號函辦理。

二、旨揭基金修訂證券投資信託契約，修訂內容如下:

(一)旨揭基金下修告知門檻至新台幣2億元。

(二)「日盛亞洲機會基金」、「日盛中國內需動力基金」、「日盛中國戰略A股基金」及「日盛目標收益組合基金」為配合實務作業，修訂營業日定義。「日盛亞洲機會基金」明定基金申購手續費率上限，前揭修訂自公告之翌日起生效。(三)「日盛亞洲機會基金」、「日盛中國內需動力基金」、「日盛中國戰略A股基金」及「日盛目標收益組合基金」為維護我國信託基金投資人權益及落實租稅協定效益，於信託契約增訂稅務相關條文。「日盛中國戰略A股基金」因應新台幣多幣別基金及外幣計價基金問答集修訂各類型受益權單位與基準受益權單位之換算比率。上述修訂生效日期為108年8月26日。

三、本次修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(http://www.sitca.org.tw/)或至日盛投信官網(https://www.jsfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.6.28之法巴顧字第1080066號函辦理。

二、基金更名:

「法巴百利達系列基金」(基金代號:AL**)為使基金名稱與基金理公司名稱一致，自108年8月30日起變更基金名稱至「法巴系列基金」，此更名案於108年6月26日業經金管證投字第1080319118號函核准在案，更名細節詳法銀巴黎投顧官網https://www.bnpparibas-am.tw/intermediary-fund-advisor/。

三、投資政策變更並更名:

「法巴百利達全球能源股票基金」(基金代號:AL41)變更投資政策強調能源轉型投資機會並更名為「法巴能源轉型股票基金」，此變更自108年8月30日起生效。

四、基金合併:

本行架上「法巴百利達系列基金」中五檔基金除於108年8月30日更名至「法巴系列基金」外，將分別於不同時程進行基金合併，此次合併案於108年4月10日業經金管證投字第1080306827號函核准在案。合併相關資訊及時程如下表：

消滅基金

存續基金

合併基準日

最後贖回日

(含轉出申請日)

原定期(不)定額

最後扣款日

法巴美元債券基金C(美元)
(4333)

法巴美元短期債券基金C(美元)
(AL29)

108年10月25日

108年10月18日

108年10月18日

法巴美元債券基金/月配(美元)
(4336)

法巴美元短期債券基金/月配(美元)
(AL30)

108年10月25日

108年10月18日

108年10月18日

法巴印尼股票基金C(美元)
(AL43)

法巴新興市場股票基金C(美元)
(AL46)

108年11月15日

108年11月8日

108年11月8日

法巴全球金融股票基金C(美元)
(AL39)

法巴消費創新股票基金C(美元)
(AL63)

108年11月22日

108年11月15日

108年11月12日

法巴全球金融股票基金/年配(歐元)
(AL65)

法巴消費創新股票基金/年配(歐元)
(此級別目前尚未核備，將於合併生效日前申請在台核備)

108年11月22日

108年11月15日

108年11月12日

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.7.9之(108)柏信字第1080000354號函辦理。

二、「柏瑞亞洲亮點股票基金」與「柏瑞五國金勢力建設基金」合併案於108年7月2日業經金管證投字第1080320837號函核准在案。依柏瑞投信基金合併事宜公告說明八中最後申購日雖為108年8月21日，惟本行為維護投資人權益，已停止受理消滅基金之新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。基金合併相關事宜及最後交易日列載如下，投資方針、合併目的及預期效益等詳參柏瑞投信公司之官網https://www.pinebridge.com.tw/:

基金名稱/基金代碼

合併基準日

消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）

原定扣最後扣款日

經理費

保管費

存續基金

柏瑞亞洲亮點股票基金/7321

108/8/23

108/8/21

108/8/19

每年2.0%

每年0.30%

消滅基金

柏瑞五國金勢力建設基金/7315

每年1.8%

每年0.26%

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司於108年7月3日之元投信字第20190860號函辦理。

二、「元大巴西指數基金」、「元大印度指數基金」及「元大印尼指數基金」於108年6月28日止之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

「元大巴西指數基金」

(基金代號:7124)

 新台幣294,082,772元 

776人/5人

「元大印度指數基金」

(基金代號:7125)

 新台幣130,552,508元 

505人/0人

「元大印尼指數基金」

(基金代號:7126)

 新台幣209,293,863元 

632人/0人

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.7.2之(108)富字第07-003號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)」(基金代號:0718)自108年7月1日起經理團隊異動，此項變動不會影響本基金既有之投資政策，團隊變動內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/7/1生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓外國基金(本基金之配息來源可能為本金)」(基金代號:0718)

克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
諾曼•波斯瑪

(Norman J.Boersma)
海樂•安諾

(Heather Arnold)
赫博•阿奈特

(Herbert Arnett)
彼得•摩斯特

(Peter Moeschter)

克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
塔克•史考特(Tucker Scott)
諾曼•波斯瑪(Norman J.Boersma)
海樂•安諾(Heather Arnold)
赫博•阿奈特(Herbert Arnett)
彼得•摩斯特

(Peter Moeschter)

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.7.3之鋒裕投信字第1080215號函辦理。

二、鋒裕匯理投信經理之「鋒裕匯理全球高收益債券基金」(基金代號:8407、8408、VH01、VH02、YA01-YA04、YB01-YB04)自108年7月1日起變更基金經理人，其學經歷資料如下:

經理人姓名

學歷

經歷

 

薛博升

政治大學經濟研究所碩士

鋒裕匯理投信投資及交易部投資經理

富邦投信固定收益投資部資深副理

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司108.7.4之摩信(108)通字第368號函辦理。

二、摩根投信代理之「摩根投資基金」之108年6月份基金公開說明書中譯本及相關投資人須知更新，更新內容如下:

(一)「環球股息基金」(基金代號:4956、BU06)調整基金之投資策略文字，由「本基金大約集中於40-90家公司」修改為「本基金可能集中投資於少數公司」，此調整不影響基金之管理方式。

(二)「環球高收益債券基金」(基金代號:0189、0190、0191、4910、4928、BU03、BU04)增加揭露基金可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。

三、上述變更詳情請至摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/)或至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司108.7.8之路信字108第150號函辦理。

二、路博邁投信募集發行之旨揭基金於108年6月27日業經金管會金管證投字第1080321532號函核准成立，基金開放贖回申請日為108年8月26日(惟非營業日，所有交易順延一天)。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.7.4之聯博信字第1080334號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-全球高收益債券基金」(基金代號:1471、3254)基於股東權益，自108年7月份之配息將進行調整，調整後之配息將更真實反映基金在目前淨值水準之收益率，配息調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

「聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元」
(基金代號:1471)

$0.0810(美元)

$0.0834(美元)

「聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元」
(基金代號:3254)

$0.0763(美元)

$0.0793(美元)

 

 

 

 

 

 

一、依永豐投信公司108.7.3之永豐投信業務處字第1080000016號函辦理。

二、「永豐領航科技基金」與「永豐高科技基金」合併案於108年6月28日業經金管證投字第1080320785號函核准在案。依永豐投信通知函說明二(四)最後申購日雖為108年7月22日，惟本行為維護投資人權益，已停止受理消滅基金之新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。基金合併相關事宜及最後交易日列載如下，投資策略、合併目的及預期效益等詳參永豐投信公司之官網http://sitc.sinopac.com/newweb/index.html:

基金名稱/基金代碼

合併基準日

消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）

原定期(不)定額最後扣款日

經理費

保管費

存續基金

永豐領航科技基金/6109

108/8/14

108/8/12

108/7/22

每年1.6%

每年0.15%

消滅基金

永豐高科技基金/6103

每年1.75%

每年0.18%

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.7.8之(108)富顧字第03190708001號函辦理。

二、「先機中國基金」(基金代號：2927、3017、BM08)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已低於百分之四十，即日起恢復受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申請定期定額)；除C1類累積股(美元)(基金代號:3117)仍維持暫停申購。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.7.9之(108)富顧字第03190709001號函辦理。

二、「先機環球基金系列-先機新興市場債券基金」(基金代號2921、2923、2926、2947、2948、3012、3016、3113、3116、BM15、BM16)因近日國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為進行額度控制，自即日起本行暫停受理轉入交易，新申購(含單筆、定期(不)定額)、轉出及贖回作業不受影響；惟C1類累積股(美元)(基金代號:3114)仍維持暫停新申購(含單筆及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依國票華頓投信公司108.7.1之華頓字第108070120246號函辦理。

二、國票華頓投信經理之「華頓全球時尚精品基金 」(存續基金,基金代號:8008)與「華頓全球黑鑽油源基金」(消滅基金,基金代號:8007)合併案於108年6月26日業經金管證投字第1080320070號函核准有案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年8月15日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:108年8月13日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年8月12日。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.6.28之野村信字第1080000605號函辦理。

二、野村投信經理之「野村鑫全球債券組合基金」(基金代號:6506)截至108年6月25日止，基金淨資產價值高於新台幣參億元。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司108.6.27之統一投信字第1080000110號函辦理。

二、統一投信經理之「統一新亞洲科技能源基金」(基金代號:6417)修訂基金信託契約部分條文內容及公開說明書，修訂內容如下:

(一)為增加基金操作之靈活性，刪除投資國外有價證券之比重。

(二)因基金可投資國別已記載於基金公開說明書中，故刪除可投資國家名稱。

(三)擴大非股票性質之有價證券亦列入比例計算。

(四)依實務作業，酌修第十四條第八項第十款內容文字。

三、上述修訂自108年8月19日起生效，修訂內容詳情請至統一投信官網(www.ezmoney.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司108.6.25之摩信(108)通字第327號函辦理。

二、摩根投信經理之「摩根中小基金」(基金代號:5302)修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書內容，主要修訂對營業日之定義，修訂內容如下:

變更後定義

變更前定義

營業日:指本國證券市場交易日。

營業日:指台灣證券交易所集中交易市場營業之營業日以及證券商營業處所營業之營業日。

三、上述修訂自108年6月25日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.6.26之【108】富字第1080000274號函辦理。

二、富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美貨幣市場基金」(基金代號:7821)，為因應開放式貨幣市場自108年起銀行業周末補行上班日，櫃檯買賣交易市場不交易亦不交割，當日為非營業日，爰予修訂證券投資信託契約及公開說明書相關內容。

三、上述修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至富蘭克林華美投信官網(http://www.FTFT.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投信公司108.7.2之108國泰投信通字第0000000723號函辦理。

二、國泰投信經理之「國泰中港台基金」(基金代號:8510、ZM01)、「國泰中國新興戰略基金」(基金代號:8519、ZM02)、「國泰全球積極組合基金」(基金代號:8513)及「國泰豐益債券組合基金」(基金代號:8516)自108年7月15日起申請之買回付款天期將改為T+5，並將基金買回付款天期定義調整為依各基金公開說明書定義之營業日推算。

 

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司108.7.2之聯投信字第1080000063辦理。

二、聯邦投信經理之「聯邦全球多元ETF組合基金」(基金代號:5516、ZQ01)清算案業經金管會108年7月1日金管證投字第1080321597號函核准有案，其清算時程及相關事宜如下:

(一)清算基準日:108年8月1日。

(二)停止申購日:108年7月8日。

(三)原定期（不)定額最後扣款日:108年7月2日。

(四)最後贖回或轉換日:108年7月30日。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司108.6.27之日投(108)發字157號函辦理。

二、日盛投信經理之「日盛小而美基金」(基金代號:6306)、「日盛MIT主流基金」(基金代號:6317)、「日盛新台商基金」(基金代號:6310)、「日盛高科技基金」(基金代號:6302)修訂信託契約，主要修訂告知門檻至新台幣2億元，其中「日盛小而美基金」(基金代號:6306)下修清算門檻至新台幣1億元。

三、上述修訂自108年6月25日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(http://www.sitca.org.tw)或至日盛投信官網(https://www.jsfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.6.28野村信字第1080000574號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)之108年7月份暫停交易日期如下附件，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯邦投信公司108.6.25之受益人通知函辦理。

二、聯邦投信經理之「聯邦全球多元ETF組合基金」(基金代號:5516、ZQ01)因最近三十個營業日淨資產價值平均值低於新台幣壹億元，達到清算之標準，故聯邦投信業於108年6月25日向金管會申請終止本基金信託契約，待金管會核准後將進行清算程序並公布清算相關時程。

 

 

 

 

 

 

一、依國票華頓投信公司108.2.18之華頓字第108062120214號函辦理。

二、國票華頓投信自108年7月22日起，變更公司中英文名稱及營業處所，變更內容如下:

(一)公司名稱

變更後公司名稱

變更前公司名稱

街口證券投資信託股份有限公司
JKO Asset Management Co.,Ltd.

國票華頓證券投資信託股份有限公司
Paradigm Asset Management Co.,Ltd.

    (二)公司營業處所

變更後營業處所

變更前營業處所

台北市大安區市民大道三段206號9樓

台北市中山區民權東路三段6號5樓

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.6.24之(108)景順字第06029號函辦理。

二、景順所代理之景順盧森堡基金系列(基金代號： 06**、15**)，訂於108年7月17日上午11時30分在註冊辦事處2-4 rue Eugene Ruppert,L-2453 Luxembourg召開股東週年大會，會議內容如下:

(一)提交董事會報告及會計師查核報告。

(二)通過財務報表、資產負債表、營業概況表及淨利分配。

(三)續聘董事及會計師。

(四)任何其他可能提交大會的事項。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.6.17之(108)瀚亞字第0315號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資系列基金」(基金代號:36**、37**)修訂公開說明書，主要修訂風險考量、新增環境、社會及治理(ESG)與綠色債券之風險。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.6.17之柏瑞投信(108)柏信字第1080000285號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)108年第3季營業日例外暫停計價基金，因投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於附檔內日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理，詳情請至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.6.17之(108)富字第06-011號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林高科技基金」(基金代號:0705)變更績效指標，變更內容如下:

基金名稱

變更後基金績效指標

原基金績效指標

「富蘭克林高科技基金」(基金代號:0705)

1.羅素1000成長指數
(Russell 1000 Growth Index)
2.標準普爾500指數
(S&P 500 Index)

1.羅素1000成長指數
(Russell 1000 Growth Index)
2.標準普爾500指數
(S&P 500 Index)
3.那斯達克綜合指數
NASDAQ Composite Index

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.6.20(108)華信字第116號函辦理。

二、大華銀投信代理之「大華全球質量增長基金」(存續基金;在台未核備)與「新加坡大華國際成長基金」(消滅基金;基金代號:1314、1323)合併案原訂於108年5月23日舉行受益人會議，因未達法定出席人數要求，擬訂於108年9月17日在048624新加坡萊佛士坊80號大華銀行第二棟大樓舉行持有人延期會議，會議內容如下:

(一)討論並決議此合併案。

(二)合併基準日為108年11月21日(或其他協商日期)。

(三)消滅基金於受益人大會當天或前兩個營業日(108年9月13日至9月17日)期間暫停基金交易，並於108年9月18日恢復交易，詳情請至大華銀投信官網(http://www.uobam.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.6.17之(108)華信字第121號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加坡大華亞太增長基金」(基金代號:1315、1324)變更基金投資方式，主要將部分基金部位投資於新加坡大華日本成長基金(簡稱:UJGF)，此變更自108年7月17日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.6.14之(108)柏信字第1080000281號函辦理。

二、柏瑞投信總代理之「MFS全盛系列基金」(基金代號:AA**、AB**、BB**、BC**)擬修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)自108年8月5日起，變更交易指定截止時間，從美國東部時間下午4:00/盧森堡時間下午改為美國東部時間下午1:00/盧森堡時間下午7:00。

(二)自108年7月14日起，因應英國退出歐盟產生之策略變更以及營運揭露。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.6.11德銀遠東(108)第1080000071號函辦理。

二、德銀遠東投信公司經理之「德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金」(基金代號:8109、8110、ZI02、ZI03、ZI04、ZI05)自108年6月5日起變更基金經理人，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理人

現任基金經理人

 

「德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金」(基金代號:8109、8110、ZI02、ZI03、ZI04、ZI05)

吳采倫

潘秀慧

 

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信公司108.06.13之華永信字第1080000200號函辦理。

二、華南永昌投信募集發行之「華南永昌優選收益多重資產基金」(基金代號:8217、8218)業經金管會108年5月28日金管證投字第1080318530號函核准成立，本基金開放贖回申請日為108年8月26日。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司108.6.10霸台字新字第108000610046號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱亞洲平衡基金」(基金代號:0834)修訂公開說明書內容，修訂內容如下:

(一)增訂基金得投資於中國國內債券，並新增相關投資限制。

(二)調整「投資於中國相關風險」之說明。

三、上述修訂自108年6月5日起生效，修訂內容詳情請至霸菱投顧官網(https://www.barings.com/tw/)或至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司108.6.13之百達顧字第108046號函辦理。

二、百達投顧總代理之「百達-日本精選基金」(基金代號:4113、4114、4115)、「百達-生物科技基金」(基金代號:4101、4102、4110)及「百達-歐洲小型企業基金」(基金代號:4122)擬進行相關變動，變動內容如下:

(一)「百達-日本精選基金」(基金代號:4113、4114、4115)為配合日本自108年7月16日縮短結算週期一日，自108年7月16日起，變更結算週期如下:

基金名稱

變更後結算週期(申購/買回)

變更前結算週期(申購/買回)

「百達-日本精選基金」(基金代號:4113、4114、4115)

T+3

T+4

(二)「百達-生物科技基金」(基金代號:4101、4102、4110)自108年7月16日起，變更風險管理方法，由「相對風險價值法」變更為「承諾法」。

(三)「百達-歐洲小型企業基金」(基金代號:4122)為因應英國決定退出歐盟，董事會決議調整投資政策，此變更自108年7月16日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.6.17之(108)景順字第06016號函辦理。

二、景順所代理之景順盧森堡基金系列(基金代號： 06**、15**)，擬修訂基金公開說明書，修改內容如下 :

(一)引進交易日之定義，變更自108年6月17日起生效。(二)將零星股份由2個小數位變成3個小數位，變更自108年8月19日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.6.4之(108)瀚亞字第0297號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「Vontobel Fund-Clean Technology」(存續基金,在台未核備)與「瑞萬通博基金-全球新能源基金」(消滅基金,基金代號:4701、4710)合併案於108年4月26日業經金管證投字第1080311580號函核准有案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年7月12日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:108年7月5日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年7月2日。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司108.5.31之霸台字新字第108000528043號函辦理。

二、霸菱投顧代理之「霸菱國際債券基金」(基金代號:0816;下稱本基金)訂於108年6月21日都柏林時間下午一點在公司秘書辦公處所70 SirJohn Rogerson's Quay,Dublin2召開臨時股東會，會議議程如下:

(一)調整至少投資基金淨資產價值之比重，由70%調整至80%。

(二)增加固定收益工具的範圍，本基金最多得將其淨資產價值之50%投資於次投資等級固定收益工具;淨資產價值之25%投資於抵押/證券化產品。

(三)變更基金之槓桿及風險值，由預估在淨資產價值「0%到70%之間變動」調整為「0%到200%之間變動」;

三、本基金英文名稱自108年8月16日起由「Barnings International Bond」變更為「Barnings Global Bond Fund」。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.5.27之(108)柏信字第1080000250號函辦理。

二、柏瑞投信代理之「MFS全盛系列基金」(基金代號:AA**、AB**)訂於108年6月17日星期一盧森堡時間上午10時在辦事處49,avenue J.F.Kennedy,Luxembourg之State Street Bank舉行年度股東大會，大會議程如下:

(一)提呈2019年1月31日止財政年度之董事會報告及授權稽核師報告。

(二)批准公司截至2019年1月31日止之財務報表。

(三)分配截至2019年1月31日止財政年度之淨業績。

(四)重選公司董事及獲授權稽核師。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.05.27法巴顧字第1080057號函辦理。

二、法銀巴黎投顧之「法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)」原訂於108年5月23日下午二時在法國資產管理盧森堡公司之公司地址，10,rue Edward Steichen,L-2540 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg舉行特別股東大會，因未達法定出席人數，將於108年6月18日下午二時於同地點召開第二次特別股東大會，大會議程如下:

(一)變更公司名稱為BNP Paribas Funds及修改文字。

(二)支票與借款憑證及應收帳款於正常評價時除列於資產。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.5.31之野村信字第1080000514號函辦理。

二、野村投信經理之「野村荷寶資本成長系列境外基金」(基金代號:BR**)修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)部分子基金放寬投資中國股票之限制。

(二)納入股份類別銷售佣金之條款

(三)變更部分用語

三、上述修訂自108年7月1日起生效，變更內容詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司108.5.28之摩信(108)通字第267號函辦理。

二、摩根投信經理之「摩根平衡基金」(基金代號:5313)修訂證券投資信託契約部分條文暨公開說明書內容修正，修訂內容主要針對基金營業日之定義，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.6.4聯博信字第1080296號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-歐洲收益基金」(基金代號:1419、1420、1440、1441、1449、1450、3215、3216、3238)自108年6月份之配息將進行調整，調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

「聯博-歐洲收益基金(AT級別歐元)」
(基金代號:1419)

0.0187(歐元)

0.0201(歐元)

「聯博-歐洲收益基金(BT級別歐元)」
(基金代號:3215)

0.0147(歐元)

0.0162(歐元)

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.5.31之(108)富字第05-035號函辦理。

二、自108年07月01日起至108年12月31日止，「富蘭克林暨坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、AR**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.5.27之(108)瀚亞字第0274號函辦理。

二、瀚亞投信經理之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(存續基金;基金代號:5232、5233、ZA10-ZA17)與「瀚亞全球多重資產收益基金」(消滅基金;基金代號:5235、5236、ZA20、ZA21)及「瀚亞高科技基金」(存續基金;基金代號:5203)與「瀚亞電通網基金」(消滅基金;基金代號:5207)合併案於108年5月16日業經金管證投字第1080312309號及10803123091號函核准有案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年7月18日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:108年7月16日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年7月8日。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.5.31之(108)華信字第110號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加坡大華全球房地產證券基金」(基金代號:1329、1330)自108年6月14日起，變更中英文名稱暨配息政策變更，變更內容如下:

(一)基金名稱變更:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「新加坡大華全球房地產收益基金」
United Global Real Estate Income Fund

「新加坡大華全球房地產證券基金」
United Global Real Estate Securities Fund 

(二)配息政策變動:

變更後配息政策

變更前配息政策

每月對分配類別定期進行分配，年化配息率為每一基金單位資產淨值的5%(或本公司不定期決定之其他百分比)，於每月最後一個營業日進行分配(或本公司不定期決定之其他日期)

每年固定分配四次，於每季最後一個營業日(或本公司不定期決定之其他日期)，分配每一基金單位於前一會計年度最後一個營業日資產淨值的4%(或本公司不定期決定之其他百分比)。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.6.4之野村信字第1080000503號函辦理。

二、野村投信經理之「野村全球高股息基金」(存續基金;基金代號:6505、6526、ZB17、ZB18)與「野村歐洲高股息基金」(消滅基金;基金代號:6509、6525)合併案於108年5月29日業經金管證投字第1080317939號函核准有案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年8月28日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:108年8月26日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年8月22日。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.6.3之新光投信總發字第1080247號函辦理。

二、新光投信總代理之「利安資金系列-利安資金新馬基金」(基金代號:3915、3916)於108年5月31日起更新公開說明書，更新內容詳情請至境外基金觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.5.31之【108】富字第1080000203號函辦理。

二、富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美策略高股息基金」(基金代號:7824、7825)於108年5月28日止之淨資產價值低於新台幣參億元。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司於108年5月31日之日投(108)發字129號函辦理。

二、日盛投信經理之「日盛亞洲機會基金」(基金代號:6308)及「日盛全球智能車基金」(基金代號:6328、ZV06)於108年5月23日止之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

/本行庫存人數

庫存分行

「日盛亞洲機會基金」

(基金代號:6308)

約新台幣2.98億元

1470人

/8筆

桃園(003)1筆、北屯(065)1筆

中壢(006)1筆、五甲(076)1筆

雙和(021)1筆、和平(078)1筆
富國(056)1筆、北桃園(090)1筆
樹林(057)1筆

「日盛全球智能車基金」

(基金代號:6328、ZV06)

約新台幣2.99億元

288人

/筆

台南(012)3筆、後埔(054)1筆

員林(013)1筆、汐止(058)1筆
仁愛(015)3筆、民權(062)1筆
南崁(016)10筆、西屯(063)1筆
蘆洲(018)2筆、北屯(065)1筆
內壢(025)11筆、北高雄(074)3筆
大園(038)1筆、大竹(082)4筆
北投(052)2筆、集賢(091)4筆

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.5.24野村信字第1080000508號函辦理。

二、野村投信經理之「野村雙印傘型基金之印尼潛力基金」(基金代號:6544)於108年5月22日止之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存筆數

庫存分行

「野村雙印傘型基金之印尼潛力基金」(基金代號:6544)

約新台幣2.93億元

1188人/9筆

025-內壢   (1筆)

052-北投   (2筆)

070-富強   (2筆)

073-苓雅   (1筆)

080-田心   (3筆)

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.5.20之(108)富顧字第03190520001號函辦理。

二、富盛投顧總代理之「先機環球系列基金」(基金代號:29**、30**、31**、BM**)原定於108年3月22日或董事所決定之較晚日期變更基金管理機構，因歐洲理事會已展延英國脫歐之最後期限，為符合股東最佳利益，先機環球系列基金董事會決議將變更管理機構生效日延後至108年10月31日或董事另行決定之較早或較晚日期。

三、旨述基金管理機構變更如下:

基金名稱

變更後管理機構

變更前管理機構

「先機環球系列基金」(基金代號:29**、30**、 31**、BM**)

先機環球投資(歐洲)有限公司
Merian Global Investors(Europe)Limited

先機環球投資(英國)有限公司
Merian Global Investors(UK)Limited

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.5.22野村信字第1080000486號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)之108年6月份暫停交易日、計價及付款日，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.5.13之(108)瀚亞字第0221號函辦理。

二、瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金」(基金代號:5223、5224、5231、ZA04、ZA05、ZA06、ZA07、ZA08、ZA09)自108年6月19日起，變更海外投資業務複委託受託管理機構暨修訂證券投資信託契約，變更及修訂內容如下:

(一)變更海外投資業務複委託受託管理機構:

新任受託管理機構

現任受託管理機構

 

M&G Investment Management Limited.

PPM America,Inc.

(二)為使新任受託管理機構得依其投資策略操作旨揭基金，修訂證券投資信託契約明訂旨揭基金得投資於無到期日次順位債券、信用違約交換指數(CDS Index)交易、匯率遠期交易(含無本金遠期交易)及匯率交換契約。

三、上述變更及修訂事項詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)或至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.5.13(108)瀚亞字第0255號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」(基金代號:4711)於108年5月6日及5月7日啟動大量買回作業程序。依據公開說明書，如於買回日收到買回申請超過基金淨資產價值之5%將啟動大量買回作業，所有投資者所指示的買回或轉出交易都以公平的方式對待，其買回或轉出之單位數被分割於二天至三天進行或延至次一日進行交易。所有交易成交狀況依瑞萬通博基金所提供之交易確認書為準。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.5.10野村信字第1080000413號函辦理。

二、野村投信經理之「野村亞太新興債券基金」(基金代號:6559、6560、ZB32、ZB33)申購手續費調整為最高不得超過發行價格3%之規定；惟原定期定額舊戶仍依原訂費率收取。詳情請至野村投信官網https://www.nomurafunds.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.5.10野村信字第1080000478號函辦理。

二、野村投信經理之「亞太複合高收益債券基金」(基金代號:6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30)申購手續費調整為最高不得超過發行價格3%之規定；惟原定期定額舊戶仍依原訂費率收取。

三、另依據金管會107年3月15日金管證投字第1070105497號函規定，為配合避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定，自108年8月1日修正證券投資信託契約稅務相關內容。詳情請至野村投信官網https://www.nomurafunds.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司於108年5月14日之日投(108)發字121號函辦理。

二、日盛投信經理之「日盛精選五虎基金」(基金代號:6309)修訂證券投資信託契約部分條文，修訂內容如下:

(一)因應投資策略所需，放寬有關基金投資範圍及其限制，告知門檻下修至新台幣貳億元，清算門檻修訂至新台幣壹億元，上述修訂事項於108年5月14日起生效。

(二)另修訂第十四條運用基金投資之基本方針及範圍，並訂於108年7月10日起生效。

(三)上述修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw)或至日盛投信官網(http://www.jsfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投信公司108.4.8之鋒裕投信字第1080120號及108.4.22之鋒裕投信字第1080128號函合併辦理。

二、配合集團內因合併所致之實體整併，鋒裕匯理總代理之「鋒裕匯理(II)系列基金」(消滅基金;基金代號:34**、35**、BE**、BH**)將併入新設空殼子基金「鋒裕匯理系列基金」(存續基金;基金代號不變)，合併將分兩批日期進行，合併後部分存續基金特定級別之管理費、績效費、分銷費及申購手續費將調高，合併相關內容如下:

(一)合併基準日：中華民國108年6月7日及108年6月14日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:108年6月4日及108年6月11日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年6月2日及108年6月8日。

(四)合併詳情請至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美公司108.05.02富字第1080000163號函辦理。

二、富蘭克林投信經理之「富蘭克林華美台股傘型-高科技基金」(基金代號:7813)於108年4月30日止之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

庫存分行

「富蘭克林華美台股傘型-高科技基金」(基金代號:7813)

約新台幣2.91億元

945人/24人

009-東台北    (1位)

016-南崁      (1位)

017-新竹      (3位)

020-九如      (1位)

029-桃鶯      (1位)

031-新店      (1位)

036-中和      (2位)

037-內湖      (1位)

040-中港簡易型(1位)

045-松江      (1位)

047-永吉      (1位)

054-後埔      (1位)

060-北中壢    (1位)

065-北屯      (1位)

067-東嘉義    (1位)

077-屏東      (1位)

087-大業      (2位)

089-土城      (3位)

 

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.5.08聯博信字第1080268號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金BT歐元避險級別」(基金代號：3242)業於民國108年2月21日經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1080000550號核准同意註銷。

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司108.5.6之富信字第1080000225號函辦理。

二、富邦投信經理之「富邦精銳中小基金」(基金代號:7212)、「富邦高成長基金」(基金代號:7213)、「富邦台灣心基金」(基金代號:7204)及「富邦大中華成長基金」(基金代號:7218)修訂信託契約，修訂內容如下:

(一)基金淨資產低於一定金額時，經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻，由現行新台幣3億元，調降至新台幣2億元。

(二)基金清算門檻調降為新台幣1億元。

三、上述修訂已於108年5月2日公告日翌日生效，修訂內容詳情請至富邦投信官網(https://www.fubon.com/asset-management/home/index.htm)或至投信投顧公會網頁(https://www.sitca.org.com/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司108.5.02之摩信(108)通字第233號函辦理。

二、摩根投信經理之「摩根全球α基金」(基金代號:5312)業經金管會108年4月26日金管證投字第1080311401號函核准；自108年5月2日調降經理費如下表: 

基金名稱

調降後之經理費

原經理費

摩根全球α基金(基金代號：5312)

1.25%

1.75%

更新詳情請至摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.5.7(108)瀚亞字第0230號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」(基金代號:3727)，已於108年4月8日之董事會決議通過清算事宜，旨揭清算案依據境外基金管理辦法第十二條第六項規定辦理。

清算相關時程說明如下:

(一)清算基準日:108年7月10日。

(二)停止申購日:108年4月10日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年6月12日。

(四)最後贖回或轉換日:108年7月9日。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.5.2國泰投顧字第1080500002號函辦理。

二、國泰投顧代理之「首域環球傘型系列基金」(基金代號:40**、AY**)發布致股東通知書，通知書內容如下:

(一)文述基金不再接受以支票支付基金之申購及買回款項。

(二)更新對「中國市場風險」和「股權連結債券投資風險」釐清。

(三)釐清基金反稀釋政策之調整。

(四)強化對額外衍生性金融商品風險中有關總回報交換的揭露。

(五)上述變更自108年5月30日或其後另行通知之日期生效。變更內容對現有投資人之權益或利益並無重大影響。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.5.3之野村信字第1080000453號函辦理。

二、野村投信代理之「NN(L)系列境外基金」(基金代號:AD**、AN**)原於108年4月25日召開之特別股東大會因未達最低出席成數，故訂於108年5月15日在3,rue Jean Piret,L-2350 Luxembourg重新召開第二次特別股東會，議程主要針對106年6月14日之貨幣市場基金規則(EU)2017/1131(「MMFR」)更新所調整公司之章程。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.05.02法巴顧字第1080047號函辦理。

二、法銀巴黎投顧之「法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)」訂於108年5月23日下午二時在法國資產管理盧森堡公司之公司地址，10,rue Edward Steichen,L-2540 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg舉行特別股東大會，大會議程如下:

(一)變更公司名稱為BNP Paribas Funds及修改文字。

(二)支票與借款憑證及應收帳款於正常評價時除列於資產。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.5.2法巴顧字第1080044號函辦理。

二、法銀巴黎投顧之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號:AL**)更新公開說明書及投資人須知，更新詳情請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)或至法巴投顧官網(http://bnpparibas-am.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.5.7之施羅德業字第108046號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金」(基金代號:1706)變更投資政策，主要刪除「本公司將最少75%的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股份」文字。

三、上述變更對本基金所有其他特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.5.7之施羅德業字第108045號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-拉丁美洲基金」(基金代號:1722、1759;下稱本基金)變更投資政策，主要將投資組合預計持有公司數量之範圍由50-70間調整為40-70間，此變更自108年6月13日起生效。

三、上述變更對本基金所有其他特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.5.7之施羅德業字第108047號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-英國股票基金」(基金代號:1708)變更投資政策，主要刪除「本公司將最少75%的資產投資於在歐洲經濟區成立的公司的股份」文字。

三、上述變更對本基金所有其他特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.5.7之施羅德業字第108049號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐洲收益股票基金」(基金代號:1705、1766、AK23)闡明投資政策，闡明後對此基金所有其他特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.5.7之施羅德業字第108048號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐元股票基金」(基金代號:1704)變更投資政策，主要於投資政策加入「基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的問題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構」文字。

三、上述變更對本基金所有其他特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.4.30之野村信字第1080000431號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」(基金代號:AD**、AN**)變更公開說明書暨基金更名，變更內容如下:

(一)修正部分子基金簡介說明中之投資經理公司的委派及「投資目標與政策」。

(二)文述基金變更中、英文名稱，變更內容如下表:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「NN(L)新興市場增強股票基金」
(Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity)

「NN(L)拉丁美洲基金」
(Latin America Equity)

三、上述變更自108年6月1日起生效，變更詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.5.2法巴顧字第1080043號函辦理。

二、法銀巴黎投顧代理之「法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元)」(存續基金;基金代號:AL60)與「法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金C(美元)」(消滅基金;基金代號:AL37)合併案於108年3月25日業經金管證投字第1080306504號函核准在案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年6月14日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年6月6日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年6月3日。

(四)為維護投資人權益本行將停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司108.4.19之元投信字第20190509號函辦理。

二、元大投信經理之「元大卓越基金」(基金代號:5101;存續基金)與「元大巴菲特基金」(基金代號:5103;消滅基金)合併案於108年6月27日業經金管證投字第1080306760號函核准在案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年6月27日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年6月25日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年6月12日。

(四)本行已停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司於108年4月26日施羅德業字第108043號函辦理。

二、施羅德投信代理之「施羅德環球系列基金」(基金代號:17**、AK**)訂於108年5月28日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦事處5,rue Hohenhof,L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg 舉行股東年度大會，大會議程如下:

(一)選任董事直至2020年舉行之股東年度大會。

(二)決議董事酬金。

(三)表呈董事局報告及獨立核數師報告。

(四)通過截至2018年12月31日會計年度之財務報告。

(五)截至2018年12月31日會計年度之業績分配。

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司108.4.26之(108)貝萊德字第054號函辦理。

二、貝萊德投信經理之「貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金」(基金代號:6016)於108年4月24日淨資產低於新台幣壹億伍仟萬元。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108年4月26日之野村信字第1080000418號函辦理。

二、野村投信代理之「野村(愛爾蘭系列)境外基金」(基金代號:BA**、BT01)訂於108年7月12日在基金公司登記辦公室，33 Sir John Rogerson's Quay,DUblin 2召開年度股東大會，大會議題如下:

(一)承認截至107年12月31日董事會報告與財務報告。

(二)審視公司事務。

(三)委任查核會計師。

(四)授權董事會訂定查核會計師之報酬。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.4.30之聯博信字第1080222號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金」(基金代號:1411、1418、1436、1437、1445、1446、1448、3204、3205、3233、3234)自108年7月1日起，變更名稱、調降經理費及更新費用之自願上限，相關變更內容如下:

(一)更名:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

「聯博-短期債券基金」
(AB FCP I-Short Duration Bond Portfolio)

「聯博-全球債券基金」
(AB FCP I-Global Bond Portfolio)

(二)調降經理費:

級別

調降後之經理費

原經理費

A級別

0.85%

1.10%

B級別

0.85%

1.10%

(三)更新費用之自願上限:

級別

新自願費用上限

原自願總費用上限

A級別

1.20%

無

B級別

2.20%

無

【註】自願上限費用為管理公司自願承諾費用中扣除(或負擔)特定總費用及開支。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司於108年4月24日之宏投字108143號函辦理。

二、宏利投信代理之「宏利環球基金-日本增長基金」(基金代號:4811)為因應今年日本黃金周假期之延長，自108年4月27日至108年5月6日不公布資產淨值，於假期期間之交易將順延至108年5月7日辦理。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108年4月30日之野村信字第1080000424號函辦理。

二、野村投信代理之「荷寶資本成長系列境外基金」(基金代號:BR**)訂於108年5月31日在註冊辦公室，6 route de Treves, L-2633Senningerberg,Luxembourg召開年度股東大會，大會議題如下:

(一)審議107年會計年度之董事會報告與會計師報告。

(二)審議107年會計年度之年報及各子基金收益分配。

(三)解除董事會於107年會計年度間執行管理之責任。

(四)法定指派董事會成員及獨立會計師。

(五)其他業務。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108年4月30日之野村信字第1080000427號函辦理。

二、野村投信代理之「天達環球策略系列基金(GSF)」(基金代號:23**、42**)訂於108年6月13日下午4時(歐洲中部時間)在註冊辦事處，49Avenue J.F. Kennedy,L-1855 Luxembourg召開股東週年大會，大會議題如下:

(一)承認截至107年12月31日年度經審核的財務報表。

(二)提呈董事局及會計師報告。

(三)委任查核會計師。

(四)重新選任股東週年大會之董事。

(五)知悉董事職務異動。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.4.30新光投信總發字第1080194號函辦理。

二、新光投信總代理之「利安資金越南基金」(基金代號:3925、3926)，因國人持有比例已接近法規規定上限，將進行額度控管，本行已暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入) ，原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.4.30之(一O八)富證投字第148號函辦理。

二、富達投信代理之「富達基金-東協基金」(基金代號:0207)等23檔本行架上基金自108年4月11日起變更績效指標，詳情請至富達投信官網https://www.fidelity.com.tw/index.html查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.04.24之國泰投顧字第1080400015號函辦理。

二、國泰投顧總代理之「國泰-首域環球傘型系列基金」(基金代號:40**、AY**)訂於108年6月3日上午11點(愛爾蘭時間)在70 Sir John Rogerson's Quay,Dublin 2,Ireland舉行年度股東大會，大會內容如下:

(一)接受及考量董事報告、會計師報告及公司財務報表。

(二)重新指派會計師並授權董事決定會計師之報酬。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.4.18(108)富字第04-009號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金」(基金代號:1138、1157、AR22)為因應日本黃金週10天假期，於108年4月29日起至108年5月6日期間不提供淨值報價。於暫停交易期間之任何交易要求，將於下一個適用的報價日處理。

三、上述之變更將更新於公開說明書中，更新後公開說明書版本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或至富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.4.19野村信字第1080000370號函辦理。

二、野村投信代理之「NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別(歐元)」(基金代號:AN08)級別註銷案於108年4月12日業經中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會之中信顧字第1080001710號函核准有案，級別註銷日為108年4月24日。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司108.04.15之安聯字第1080000328號函辦理。

二、安聯投信總代理之「安聯AI人工智慧基金」(基金代號:0545)為避免投資人混淆，自108年4月15日起變更基金級別名稱，變更內容如下:

變更後基金名稱

變更前基金名稱

安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)

安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元)

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司108.04.16之富信字第1080000200號函辦理。

二、富邦投信經理之「富邦精準基金」(基金代號:7201)修訂信託契約及公開說明書，修訂詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至富邦投信官網(https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司108.04.17之富信字第1080000202號函辦理。

二、富邦投信經理之之「富邦大中華成長基金」(基金代號:7218)因中國地區休市，新增列108年5月2日及108年5月3日為非營業日，詳情請至富邦投信官網(https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.4.16之宏投字第108136號函辦理。

二、宏利投信募集發行之「宏利美國銀行機會基金」(基金代號:6723、8629)業經金管會108年3月22日金管證投字第1080308040號函核准成立，本基金開放贖回申請日為108年5月21日。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.4.18之野村信字第1080000390號函辦理。

二、野村投信代理之「NN(L)系列境外基金」(基金代號:AD**、AN**)於108年4月25日召開特別股東大會，主要針對106年6月14日之貨幣市場基金規則(EU)20171131(「MMFR」)更新所調整公司之章程。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司於108年4月19日之景順字SO201904026號函辦理。

二、景順投信代理之「景順日本股票基金」(基金代號:0646)、「景順日本股票探索價值基金」(基金代號:0647)、「景順日本動力基金」(基金代號:1527、1541、1542、1543)及「景順日本小型企業基金」(基金代號:0612、0650)為因應今年日本黃金周假期之延長，自108年4月26日至108年5月6日不公布資產淨值，於假期期間之交易將順延至108年5月7日辦理。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司於108年4月18日之日投(108)發字092號函辦理。

二、日盛投信經理之知「日盛上選基金」(基金代號:6301)修訂信託契約部分條文，修訂內容如下:

(一)因應投資策略所需，放寬有關基金投資範圍及其限制，告知門檻下修至新台幣貳億元，清算門檻修訂至新台幣壹億元。

(二)修訂第十四條運用基金投資之基本方針及範圍。

(三)上述修訂於108年6月10日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(http://www.sitca.org.tw)或至日盛投信官網(http://www.jsfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司108.4.18之駿顧字第20190036號函辦理。

二、駿利亨德森投顧代理之「駿利亨德森遠見基金-亞洲地產股票基金」(基金代號:AT10)、「駿利亨德森遠見基金-日本機會基金」(基金代號:AT02)及「駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金」(基金代號:AT01、AT15)為因應日本黃金週假期，故自108年4月26日至108年5月6日期間暫停交易，並於108年5月7日恢復交易。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年4月15日摩信(108)通字第212號函辦理。

二、「摩根日本基金(日圓)」(存續基金;基金代號:0115)與「摩根日本小型企業(日圓)基金」(消滅基金;基金代號:0117)合併案經摩根108年4月份受益人大會決議，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年6月14日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:108年6月6日止。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年6月3日。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理消滅基金之新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

四、「摩根東方小型企業基金」(基金代號:0109)自108年5月31日起變更中英文名稱，變更內容如下:

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

「摩根亞洲小型企業基金」
JPMorgan Asian Smaller Companies Fund

「摩根東方小型企業基金」
JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund

五、「摩根馬來西亞基金」(基金代號:0107)自108年4月30日起，重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

六、「摩根環球地產入息基金」(基金代號:0171)、「摩根澳洲基金」(基金代號:0102)及「摩根菲律賓基金」(基金代號:0108)因國人投資境外比重接近法定規定，故繼續暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，原定期(不)定額申購不受影響，惟不得增加扣款金額及次數。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.4.18聯博信字第1080223號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-日本策略價值基金」(基金代號:1455、1456、1457、1460、1493、3247、3248、3249、3273)因主要投資之日本市場適逢國定假日，故自108年4月29日至108年5月6日暫停交易。暫停期間文述基金受仍接受益憑證之申購、買回及轉換指示，惟任何指示將於暫停期間後次一營業日進行。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司108.04.12之(108)保信字第0176號函辦理。

二、保德信投信經理之「保德信高成長基金」(存續基金;基金代號:5006)與「保德信第一基金」(消滅基金;基金代號:5009)、「保德信新世紀基金」(存續基金;基金代號:5016)與「保德信台商全方位基金」(消滅基金;基金代號:5005)合併案於108年4月11日業經金管證投字第1080309214號函核准在案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年6月20日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年6月18日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年6月12日。

(四)本行已停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.4.9之德銀遠東(108)第1080000051號函辦理。

二、德銀遠東投信總代理之「DWS投資系列基金」(基金代號:AC**)訂於108年4月21日星期日上午11時(中央歐洲時間CET)在公司營業處盧森堡2,Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg,R.C.S.Luxembourg B86.435召開股東常會。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.4.12野村信字第1080000327號函辦理。

二、野村投信經理之「NN(L)亞洲收益基金」(基金代號:AD30、AD57、AD58、AN38)自108年4月22日起，重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司108.4.9之元投信字第20190446號函辦理。

二、元大投信經理之「元大全球靈活配置債券組合基金」(基金代號:7122、7123)於108年3月29日之淨資產價值低於新台幣參億元。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.4.16野村信字第1080000363號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)之108年5月份暫停交易日、計價及付款日詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.4.12之(一O八)富證投字第093號函辦理。

二、富達投信代理之「富達基金-歐元現金基金」(基金代號:0251、AI41)因歐洲央行基準利率持續處於低檔且歐元收益率為負值，故文述基金A類股級別自108年4月1日起停止基金補貼並重新恢復年管理費率，費用變更如下表:

類股級別

目前費用

修正後(無豁免)費率

年管理費%

持續性性開支費用率%(截至107年4月30日)

年管理費%

預估持續性開支費用率%

富達歐元現金基金A股(基金代號:0251)

0.00%

0.15%

0.40%

0.62%

富達歐元現金基金A股累積(基金代號:AI42)

0.00%

0.15%

0.40%

0.62%

三、因貨幣市場基金於108年初發生改革，故富達國際改變定價方法，取消攤銷法並改以市值估值，每日收益率等於(收入-費用)除以資產變動後的資產。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年4月15日之摩信(108)通字第213號函辦理。

二、摩根投信總代理及經理之「境內外系列基金」(基金代號:53**、ZH**、49**、BU**)於108年4月30日更新投資人須知及公開說明書，更新內容詳情請至摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw)或至基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)及公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司於108年4月18日之百達顧字第108032號函辦理。

二、因應日本市場於天皇退位前後期間為國定假日，百達投顧總代理之「百達日本精選基金」(基金代號:4113、4114、4115)自108年4月27日至5月6日暫停交易，受影響之申購、買回及轉換內容如下:

申購及買回截止日期

評價日

交割日

108年4月24日

108年4月24日

108年5月8日

108年4月25日

108年4月25日

108年5月9日

108年4月26日

108年5月7日

108年5月10日

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.04.09之【108】富字第1080000134號函辦理。

二、富蘭克林華美投信募集發行之「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」(基金代號:ZC30、ZC31、ZC32、7827、7828)業經金管會108年4月9日金管證投字第1080311183號函核准成立，本基金開放贖回申請日為108年6月10日。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.04.12(一o八)富證投字第103號函辦理。

二、富達投信代理之「富達基金-日本潛力優勢基金A股日圓」(基金代號:0276)、「富達基金-日本基金A股累計美元(避險)」(基金代號:AI37)、「富達基金-日本基金A股日圓」(基金代號:0204)及「富達基金-日本小型企業基金A股日圓」(基金代號:0205)為因應日本黃金週假期，將108年4月26日至5月6日定為非評價日，在此期間上述基金將不接受新申購(含定期不定額及轉入)、贖回或轉出，且任何於108年4月25日後之交易將順延至108年5月7日後辦理。

三、受上述影響之本行架上基金如下:

基金名稱

基金代號

富達基金-日本潛力優勢基金A股日圓

0276

富達基金-日本基金A股累計美元(避險)

AI37

富達基金-日本基金A股日圓

0204

富達基金-日本小型企業基金A股日圓

0205

 

 

 

 

 

 

一、依法銀巴黎投顧公司108.04.9法巴顧字第1080038號函辦理。

二、法銀巴黎投顧之「法巴百利達基金公司(Parvest,SICAV)」訂於108年4月25日下午三時在法國資產管理盧森堡公司之辦公地址，10,rue Edward Steichen,L-2540 Luxembourg,Grand Duhcy of Luxembourg舉行股東大會，大會議程如下:

(一)呈報並通過董事會及本公司簽證會計師之年度報告。

(二)通過財務期間截至108年12月31日止之財務報告及盈餘分配案。

(三)解除現任董事責任之委任。

(四)依法令之相關人員指派。

(五)其他事項。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司108.04.02元投信字第20190427號函辦理。

二、元大投信經理之「元大新興國家指數傘型基金-巴西指數基金」(基金代號:7124)於108年3月27日止之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/

本行庫存人數

庫存分行

「元大新興國家指數傘型基金-巴西指數基金」

(基金代號:7124)

約新台幣2.92億元

811人/8人

五甲分行(1位)、新竹分行(1位)

雙和分行(1位)、士東分行(1位)

苓雅分行(1位)、屏東分行(1位)

永和分行(1位)、嘉義分行(1位)

 

 

 

 

 

 

一、依華南永昌投信108年4月11日之華永信字第1080000120號函辦理。

二、華南永昌投信經理之「華南永昌永昌基金」(基金代號:8202)、「華南永昌全球精品基金」(基金代號:8207)、「華南永昌全球神農水資源基金」(基金代號:8209)及「華南永昌中國A股基金」(基金代號:8216)修訂公開說明書，修訂自108年5月31日起生效。修訂詳情請至華南永昌官網(http://www.hnfunds.com.tw/)或至公開資訊觀測站(https://www.mop.twse.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.4.8(108)瀚亞字第0179號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-拉丁美洲股票基金」(基金代號:3727)因國人總投資比率已接近主管機關所訂限制，自108年4月10日起暫停受理新申購(含單筆、定期定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.04.12之國泰投顧字第1080400010號函辦理。

二、國泰投顧總代理之「摩根士丹利系列基金」(基金代號:AM**)訂於108年5月14日歐洲中部時間10時30分在基金註冊辦事處(EuropeanBank and Business Centre,6B route de Tr~~ves,L-2633 Senningerberg,Grand Duchy of Luxembourg召開股東年度大會。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司108.4.01安信字第1080000053號函辦理。

二、安本標準投信代理之「安本標準-印度債券基金」(基金代號:2735、2736)為可在台灣進行募集及銷售所使用而變更其基準指標，變更自108年3月27日起生效，變更內容如下表:

基金名稱

變更後指標名稱

原指標名稱

「安本標準-印度債券基金」(基金代號:2735、2736)

N/A

iBoxx Asia India Index

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司於108年4月1日(108)富顧字第03190401001號函辦理。

二、富盛投顧總代理之「先機環球基金系列之先機歐洲股票基金」(基金代號:2912、2913、3010、3110)變更若干事項，變更內容如下:

(一)為提升股東投資績效，本基金管理交由全球股票團隊辦理，選股程序將反映系統化投資程序。

(二)修訂投資政策，移除本基金所投資之證券中至少80%由MSCI歐洲指數之成分公司證券組成之規定。

(三)本基金投資於REITs之比重從原資產價值之5%提高至資產價值之10%。

三、上述變動自108年4月1日起生效，變更內容詳情請至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)或至富盛投顧官網 (https://www.cgsice.com/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.4.3聯博信字第1080171號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-新興市場價值基金」(基金代號:BN01)自108年5月5日起變更投資政策，以更清楚闡明該基金得為避險、有效投資組合管理及投資目的運用金融衍生工具;並變更基金風險評量方法，由風險值法變更為承諾法。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.4.1(108)瀚亞字第0177號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元)」(基金代號：3606)及「瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元)」(基金代號：3607)自108年5月10日起暫停基金新申購(含單筆、定期定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.3.29柏瑞投信(108)柏信字第1080000157號函辦理。

二、柏瑞投信經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號：7311、7312、ZG01、ZG02、ZG03、ZG04、ZG19)、「柏瑞美國雙核心收益基金」(基金代號：7306、7307)、「柏瑞新興市場高收益債券基金」(基金代號：7313、7314、ZG16、ZG17)、「柏瑞新興市場企業策略債券基金」(基金代號：7317、7318、ZG05、ZG06)、「柏瑞新興亞太策略債券基金」(基金代號：7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20)及「柏瑞亞太高收益債券基金」(基金代號：7326)修訂信託契約及公開說明書，修訂內容如下:

(一)自108年5月20日起，增訂有關投資無到期日次順位債券之限制及明列投資之外國債券範疇，並參酌法令順修次順位債券之投資限制。

(二)即日起，「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號：7311、7312、ZG01、ZG02、ZG03、ZG04、ZG19)及「柏瑞美國雙核心收益基金」(基金代號：7306、7307)增訂經理費得退還全權委託投資專戶並修正公開說明書之經理公司運用證券相關商品之決策過程及排除受託管理機構之海外投資運用範圍。

三、上述修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或至柏瑞投信官網(http://www.pinebridge.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.04.1(108)華信字第076號函辦理。

二、大華銀投信經理之「大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」(基金代號:ZU02、ZU03、ZU04、ZU05)依據信託契約相關規定已於108年4月1日起開放買回，並於基金成立屆滿三個月後進行首次收益分配，相關分配時間如下表:

計價幣別

首次收益分配基準日

首次收益分配除息日

首次收益分配發放日

人民幣

108年4月30日

108年5月2日

108年5月10日

美金

108年4月30日

108年5月2日

108年5月10日

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司於108年4月8日日投(108)發字082號函辦理。

二、日盛投信經理之知「日盛首選基金」(基金代號:6311)及「日盛全球抗暖化基金」(基金代號:6313)修訂信託契約部分條文，修訂內容如下:

(一)因應投資策略所需，放寬有關基金投資範圍及其限制，告知門檻下修至新台幣貳億元，清算門檻修訂至新台幣壹億元。

(二)上述修訂於108年6月1日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至日盛投信官網(http://www.jsfunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司108.04.8國泰投顧字第1080400008號函辦理。

二、國泰投顧代理之「首域環球傘型系列基金」(基金代號:40**、AY**)發布致股東通知書，通知書內容如下:

(一)文述基金之投資經理及副投資經理之最終控股公司由Commonwealth Bank of Australia變更為Mitsubishi UFJ FinancialGroup,Inc.

(二)上述變更自108年5月8日或其後另行通知之日期生效。變更內容對現有投資人之權益或利益並無重大影響。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司108.4.01安信字第1080000052號函辦理。

二、安本標準投信代理之「安本標準-拉丁美洲股票基金」(基金代號:2715)變更定價時間及轉換交易限制相關事項，變更內容如下:

(一)自108年5月2日起，本基金定價時間由原盧森堡時間13時變更至盧森堡時間23:59。

(二)因定價時間改變，自108年5月2日起，本基金不得與安本標準旗下系列基金進行轉換作業(轉入及轉出)，惟新申購、原定期(不)定額及贖回作業不受影響。(三)最後贖回日:108年4月30日。

三、上述變更詳情請至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)或至安本標準投信官網(https://www.aberdeenstandard.com/taiwan/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.3.28(108)柏信字第1080000155號函辦理。

二、柏瑞投信代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金」(基金代號:2406、2407)因基金規模過小以致無法以具經濟效益的方式進行管理，董事會考量股東利益後決定關閉此基金，此清算案於108年02月13日業經金管會金管證投字1080302161號函核准有案，清算相關時程說明如下:

(一)清算日:108年7月11日。

(二)停止申購日:108年3月5日。

(三)原定期(不)定額最後扣款日:108年4月3日。

(四)最後贖回或轉換日:108年7月9日(都柏林時間中午12時)。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年3月21日摩信(108)通字第153號函辦理。

二、摩根投信代理之「摩根投資系列基金」(基金代號:01**、49**、BU**)擬於108年4月26日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會，本次股東週年大會是例行性會議，議題與往年類似，並無特別議題提出。

 

 

 

 

 

 

一、依金管會於108年4月1日金管證投字第1080306362號函辦理。

二、華南永昌投信經理之「華南永昌永昌基金」(基金代號:8202)等4檔本行架上基金修訂公開說明書，修訂詳情請至華南永昌官網(http://www.hnitc.com.tw/)或至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投信公司108.03.22 108國泰投信管字第0000000377號函辦理。

二、國泰投信經理之「國泰主順位資產抵押高收益債券基金」(存續基金;未上架)與「國泰策略高收益債券基金」(消滅基金;基金代號:8521、8522)及「國泰國泰基金」(存續基金;基金代號:8501)與「國泰價值卓越基金」(消滅基金;基金代號:8520)將分別進行合併，合併相關事宜及最後交易日說明如下: :

(一)合併基準日：中華民國108年6月21日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年6月19日。

(三)本行已停止受理消滅基金申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司於108年3月25日宏投字第108105號函辦理。

二、宏利投信總代理之「宏利環球系列基金」(基金代號:48**、AO**、AP01)變更管理相關事項，變更內容如下:

(一)新增管理公司:旨述基金公司原為自行管理的開放型投資公司，董事會未使整理管理達最佳狀態，將指派Carne Global FundManagers Luxembourg S.A.為管理公司。

(二)收取管理公司費用及其他額外費用:因新增管理公司，各子基金將額外負擔管理公司費用，每年最高0.015%並按月支付且依照基金在相關月份之平均淨資產計算。

(三)總顧問之終止:Manulife Asset Management International Holdings Limited將停止原總顧問之職位並繼續擔任旨述基金之經銷商。

三、上述變更將於108年4月30日生效，最後轉換或買回日為108年4月29日，於生效日前轉換或買回旨述基金將不須支付任何費用。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.3.26(108)富字第03-034號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林高成長基金」(基金代號:0709)自108年4月1日起變更經理人團隊，此項變更不會影響本基金既有之投資政策，團隊異動內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/4/1生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林高成長基金」(基金代號:0709)

尼克•吉特

(Nicholas Getaz)
馬修•昆蘭

(Matthew Quinlan)
唐諾•泰勒

(Donald G Taylor)

唐諾•泰勒

(Donald G Taylor)
尼克•吉特

(Nicholas Getaz)

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.3.26(108)富字第03-030號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號:0708)及「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」(基金代號:0717)更新公開說明書，變更內容重點摘要如下:

(一)富蘭克林潛力組合基金取消股東報告紙本副本，並提供連結於官網。

(二)富蘭克林潛力組合基金變更基金英文名稱。

(三)富蘭克林潛力組合基金將整投資政策為至少80%的淨資產投資於美國有價證券，並主要投資在中大型公司，並新增投資組合選擇及可轉換證券風險之說明。另，富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金之自2019年5月14日起調整小型公司的定義。

三、上述變更詳情請至境外基金觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)或至富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司於108.3.18宏投字第108098號函辦理。

二、宏利投信經理之「宏利精選中華基金」(基金代號:6708、8618)及「宏利亞太中小企業基金」(基金代號:6711、8616、8617)自108年3月18日起變更基金經理人，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理人(108/3/18生效)

 

「宏利精選中華基金」

(基金代號:6708、8618)

孫傳恕

「宏利亞太中小企業基金」

(基金代號:6711、8616、8617)

蘇泰弘

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司108.3.28法巴顧字第1080035號函辦理。

二、法巴投顧公司代理之「法巴百利達歐洲中型股票基金」(基金代號：AL17)因應投資地區變更將於108年4月30日起變更中英文名稱，變更內容如下:

基金代號

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

AL17

「法巴百利達歐元區中型股票基金」
Parvest Euro Mid Cap

「法巴百利達歐洲中型股票基金」
Parvest Equity Europe Mid Cap

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.3.28野村信字第1080000259號函辦理。

二、野村投信代理之「野村NNL系列基金」(基金代號:AD**、AN**)擬於108年4月1日起依法以合併的方式，將原管理公司NN Investment Partners Luxembourg S.A.合併至NN Investment Partners B.V.，此變更將不會產生額外的費用，投資人權益將不受影響。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.3.22(一O八)富證投字第089號函辦理。

二、富達投信經理之「富達亞洲總報酬基金」(基金代號:5905、5906、ZW01、ZW02、ZW03、ZW04)修訂信託契約暨公開說明書，修正詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或至富達投信官網(https://www.fidelity.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.3.22野村信字第1080000249號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)之108年4月份暫停交易日、計價及付款日詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.03.26(108)景順字第03021號函辦理。

二、景順投信代理之「景順日本股票優勢基金」(基金代號:0646)等8檔本行架上基金為因應日本黃金週假期之延長，將108年4月26日至5月6日定為非營業日，在此期間旨述基金將不公布資產淨值，且任何於108年4月25日中午12時(愛爾蘭時間)後之交易將順延至108年5月7日辦理。

三、受上述影響之本行架上基金如下:

基金名稱

基金代號

景順日本股票優勢基金

0646

景順日本股票探索價值基金

0647

景順日本動力基金

1541、1542、1543、1527

景順日本股息增長基金

0612、0650

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.3.20柏瑞投信(108)柏信字第1080000143號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金(基金代號:73**、ZG**)108年第2季營業日例外暫停計價基金，因投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外(7306、7307))_之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於附檔內日期暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理，詳情請至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.3.20新光投信總發字第1080116號函辦理。

二、「利安資金系列基金」(基金代號:39**)總代理人移轉案業經金管會108年2月21日金管證投字第1070347304號函核准在案，由新光投信擔任新任總代理人，正式移轉生效日為108年5月1日，投資人權益不因移轉總代理人而受任何影響。

三、本行架上之28檔利安系列資金基金如下:

基金名稱

基金代號

利安資金基金-印度基金

3913、3914

利安資金基金-日本基金

3905、3906

利安資金基金-日本增長基金

3907、3908、3936、3937

利安資金基金-韓國基金

3909、3910

利安資金基金-馬來西亞基金

3901、3902

利安資金基金-新加坡信託基金

3903、3904

利安資金基金-泰國基金

3911、3912

利安資金基金-中國增長基金

3930、3931

利安資金基金-亞太基金

3932、3933

利安資金基金-新馬基金

3915、3916

利安資金基金-新加坡均衡基金

3923、3924

利安資金基金-越南基金

3925、3926

利安資金基金-東南亞基金

3917、3918

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司108.03.20統一投信字第1080000047號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一亞洲大金磚基金」(基金代號:6419)及「統一全球債券組合基金」(基金代號:6410)因主要投資所在國或地區證券市場休市停止交易，將於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

暫停計算淨值日期

基金名稱

基金代號

 

108年4月19日

「統一亞洲大金磚基金」(基金代號:6419)

「統一全球債券組合基金」(基金代號:6410)

美國、香港、印度、印尼、哥倫比亞、墨西哥、盧森堡等

108年4月22日

「統一全球債券組合基金」(基金代號:6410)

香港、盧森堡

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.3.20野村信字第1080000253號函辦理。

二、野村投信代理之「荷寶資本成長基金系列境外基金」(基金代號:BR01、BR02、BR03、BR04、BR05)自108年4月23日起，變更過戶及主要付款代理機構，變更內容如下:

基金名稱

新任過戶代理、主要付款代理機構
(108/4/23起生效)

現任過戶代理、主要付款代理機構

野村投信-荷寶資本成長基金系列境外基金(基金代號:BR01、BR02、BR03、BR04、BR05)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A

RBC Investor Services Bank S.A

三、以上修訂之內容將反應於修訂版之公開說明書，而該等公開說明書及重要投資人資訊亦可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) 查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.3.19(108)富字第03-022號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金」(基金代號:1150、1151、AR19、AR25、2825、BO02)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」(基金代號:1156、2836)即日起變更績效指標事宜，變更內容如下:

基金名稱

變動後之基金績效指標

變動前基金績效指標

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基
金」(基金代號:1150、1151、AR19、AR25、2825、BO02)

綜合50% MSCI美國高股利指數+25%彭博巴克萊高收益債指數+25%彭博巴克萊美國綜合債指數

Blended 50% MSCI USD High Dividend Yield Index +25% Bloomberg Barclays High Yield Very Liquid Index + 25% Bloomberg Barclays US Aggregate Index

客製50%標準普爾500指數+50%彭博巴克萊美國綜合指數

Custom 50% S&P500 +Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金」(基金代號:1156、2836)

摩根史坦利中國指數

MSCI China Index

摩根史坦利金龍指數

MSCI Golden Dragon Index

三、上述變更不影響基金既有投資策略與哲學，詳細變更內容請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/）下載。

 

 

 

 

 

 

一、依先鋒投顧公司108.3.20先鋒(108)銀字第013號函辦理。

二、「利安資金系列基金」(基金代號:39**)總代理人移轉案業經金管會108年2月21日金管證投字第1070347304號函核准在案，由新光投信擔任新任總代理人，正式移轉生效日為108年05月01日。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.3.7(108)瀚亞字第0131號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G歐洲基金」(基金代號：3607)變更投資目標與政策，使其子基金目標是提供在任何五年期間，扣除經常性開支後超越 FTSE World Europe ex UK Index的較高總報酬。

三、上述變更於108年3月1日起生效，變更詳情請至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)或至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。‎

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.3.13野村信字第1080000233號函辦理。

二、野村投信經理之「野村鑫全球債券組合基金」(基金代號:6506)於108年3月11日之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

「野村鑫全球債券組合基金」

(基金代號:6506)

新台幣299,019,370元

232人/1人

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司108.03.12元投信字第20190334號函辦理。

二、元大投信經理之「元大全球ETF穩健組合基金」(存續基金;基金代號:7110)與「元大全球靈活配置債券基金」(消滅基金;基金代號:7122、7123)合併案於108年3月8日業經金管證投字第1080304669號函核准在案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年5月13日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年5月9日。

(三)本行已停止受理消滅基金申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.03.11(108)華信字第054號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加坡大華全球資源基金」(基金代號:1333、1334)自108年4月1日起變更基金英文名稱，變更內容如下:

基金代號

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

1333

「新加坡大華全球資源基金」(新幣)
United Global Resources Fund - Class A SGD Acc

「新加坡大華全球資源基金」(新幣)
United Global Resources Fund

1334

「新加坡大華全球資源基金」(美元)
United Global Resources Fund - Class A SGD Acc(USD)

「新加坡大華全球資源基金」(美元)
United Global Resources Fund(USD)

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司108.3.12鋒裕投顧字第10800039號函辦理。

二、「鋒裕匯理全系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**、BQ**、BP01)之總代理人將由鋒裕匯理投顧變更為鋒裕匯理投信，原總代理人之終止暨移轉生效日為108年4月1日。

三、上述變更不影響原有投資人之權益，變更詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司108.03.11宏投字第108093號函辦理。

二、宏利投信之總經理職務將由馬瑜明先生擔任，實際生效日視主管機關核准而定。自主管機關核准前，馬瑜明先生擔任代理總經理一職。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.03.12(108)富字第03-116號函辦理。

二、自108年04月01日起至108年06月30日止，「富蘭克林暨坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、AR**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

 

一、依永豐投信公司108.03.11永豐投信業務處字第1080000003號函辦理。

二、永豐投信經理之「永豐貨幣市場基金」(基金代號:6127)修訂信託契約暨公開說明書，主要修訂投信契約第一條第十二項內容。

三、上述修訂自即日起生效，修訂內容詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及永豐投信官網(http://sitc.sinopac.com)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.3.7(108)瀚亞字第0130號函辦理。

二、瀚亞投信代理之「瀚亞投資-M&G新契機基金」(基金代號：3601)變更投資目標與政策，使其子基金目標是提供在任何五年期間，扣除經常性開支後超越 FTSE ALL-Share Index的較高總報酬。

三、上述變更於108年3月1日起生效，變更詳情請至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)或至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司108.3.8富信字第1080000110號函辦理。

二、富邦投信經理之「富邦長紅基金」(基金代號:7202)修訂信託契約相關條文，主要修訂經理公司應將淨資產價值及受益人人數告知申購人之門檻，由三億元調降至兩億元。

三、上述修訂詳請請至投信投顧公會網站(http://www.sitca.org.tw/)或至富邦投信官網(https://www.fubon.com/asset-management/home/index.html)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年2月27日摩信(108)通字第113號函辦理。

二、摩根投信代理之「摩根系列基金」(基金代號:01**)及「摩根投資基金」(基金代號:49**、BU**)因中英文版公開說明書對於遞延銷售手續費之計算定義不同，凡於107年1月1日至108年2月1日(含)期間贖回之交易將採取有利於投資人之方式收取後收型基金之遞延銷售手續費，收取費用之差額於108年3月14日返還客戶。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司於108年3月12日施羅德業字第108020號函辦理。

二、施羅德投信代理之「施羅德環球系列基金」(基金代號:17**、AK**)原訂於108年3月11日上午11時30分(盧森堡時間)於基金註冊辦事處5,rue Hohenhof,L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg召開股東特別大會，因未達法定出席人數要求，擬於108年3月20日下午4時30分(盧森堡時間)於相同地點舉行第二次股東特別大會，大會議程如下:

(一)反映盧森堡法律的變更。

(二)因應有關歐盟理事會要求貨幣市場基金的條例。

(三)更新條文使之與現時市場慣例一致。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司108.3.8鋒裕投顧字第1080037號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧代理之「Amundi S.F.-European Research」(存續基金;在台未核備)與「鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究」(消滅基金;基金代號:3405、3406、3504、3505、BE36、BE37、BH34、BH35)於108年3月22日進行合併。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.3.6聯博信字第1080122號函辦理。

二、聯博投信代理之「聯博全球債券基金-AT、BT級別美元」(基金代號:1481、3205)自108年3月份之配息(於108年4月初收到配息)將進行調整，調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

「聯博-全球債券基金(AT級別美元)」
(基金代號:1418)

0.0149(美元)

0.0164(美元)

「聯博-全球債券基金(BT級別美元)」
(基金代號:3205)

0.0084(美元)

0.0093(美元)

三、上述配息調整詳情請至聯博投信官網(https://www.abfunds.com.tw/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司108.2.26元投信字第20190274號函辦理。

二、元大投信原董事長黃古彬先生自108年1月30日起退休，新任董事長於108年1月30日第十屆第三十九次董事會決議改選為劉宗聖先生。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.3.6野村信字第1080000203號函辦理。

二、野村投信經理之「野村鑫平衡組合基金」(基金代號:6507)修訂信託契約部分條文，修訂內容如下:

(一)修訂第十四條投資標的

(二)為避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定，修訂稅務部分條文

三、上述修訂皆於108年6月1日起生效，修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/)或至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.3.11(108)景順字第03006號函辦理。

二、景順投信代理之「景順泛歐洲增長基金」(基金代號:0636)業於107年4月16日終止在台銷售及募集，董事擬對文述基金進行重新定位並變更基金投資目標與政策，變更內容如下:

(一)變更投資目標及預計槓桿水平。

(二)變更投資經理，原Invesco Adviser,Inc.由Invesco Asset Management Deutschland GmbH取代。

(三)基金更名為Invesco Pan European Structured Responsible Equity Fund，以更佳反映更新後之投資目標與政策。

(四)基金管理費之調降。

 

類別

新管理費

原管理費

A

1.30%

1.50%

B

1.30%

1.50%

C

0.80%

1.00%

E

2.25%

2.25%

I

0.00%

0.00%

J

1.30%

1.50%

P/PI

0.65%

0.75%

R

1.30%

1.50%

S

0.65%

0.75%

Z

0.65%

0.75%

三、上述變更於108年4月11日起生效，變更詳情請至景順投信官網(www.invesco.com.tw/)或至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。‎

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.3.7(108)富顧字第03190307003號函辦理。

二、富盛投顧代理之「先機完全回報美元債券基金」(基金代號:2902、2920、2945、2949、3002、3015、3102、3112、BM02、BM11、BM12)修訂投資政策及增補公開說明書部分條文。

三、上述修訂將於108年4月25日起生效，修訂詳情請至富盛投顧官網(https://www.cgsice.com/)或至境外基金資訊觀https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司108.3.5【108】富字第1080000077號函辦理。

二、富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(基金代號:7814、7815、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06、ZC14)及「富蘭克林華美中國A股基金」(基金代號:7818、ZC08、ZC12)因新增遞延手續費之各類型後收型基金，故修訂公開說明書申購手續費率之生效日，自108年4月2日起生效。

三、上述修訂後之公開說明書內容詳情請至富蘭克林華美投信官網(http://www.FTFT.com.tw)及公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw

    )查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德信投信公司108.02.27一0八德信企字第108012號函辦理。

二、德信投信經理之「德信中國精選成長基金」(存續基金;基金代號:7708)與「德信萬瑞基金」(消滅基金;基金代號:7709)及「德信新興股票組合基金」(消滅基金;基金代號:7712)合併案於108年2月21日業經金管證投字第1080303291號函核准在案，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年3月25日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年3月21日。

(三)本行已停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司於108年3月4日施羅德業字第108015號函辦理。

二、施羅德投信代理之「施羅德環球系列基金」(基金代號:17**、AK**)擬於108年3月11日上午11時30分(盧森堡時間)於基金註冊辦事處5,rue Hohenhof,L-1736 Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg召開特別股東大會，大會議程如下:

(一)反映盧森堡法律的變更

(二)因應有關歐盟理事會要求貨幣市場基金的條例

(三)更新條文使之與現時市場慣例一致。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.3.7(108)富顧字第03190307002號函辦理。

二、富盛投顧代理之「先機環球策略債券基金」(基金代號:2901、2932、3001、3014、3101)因基金規模過小以致無法以具經濟效益的方式進行管理，董事會考量股東利益後決定關閉此基金，此清算案於108年11月27日業經金管會金管證投字1070344541號函核准有案，清算相關時程說明如下:

(一)清算日:108年4月25日。

(二)停止申購日:108年3月14日。

(三)原定期（不)定額最後扣款日為108年3月12日。

(四)最後贖回或轉換日:108年4月24日。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，詳情請至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)富盛投顧官網(https://www.cgsice.com/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.02.27德銀遠東(108)第1080000030號函辦理。

二、德銀遠東總代理之(1)「DWS Invest Artificial Intelligence」(存續基金;在台未核備基金)及「DWS投資全球主題基金」(消滅基金;基金代號:AC01、AC02)(2)「DWS Invest Climate Tech」(存續基金;在台未核備基金)及「DWS投資新資源基金」(消滅基金;基金代號:AC12、AC13)合併案於108年2月19日業經金管會金管證投字第1080303280號函核准有案，合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併案(1):

(1)合併基準日：中華民國108年4月4日。

(2)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年3月29日。

(3)本行將停止受理消滅基金申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

(二)合併案(2):

(1)合併基準日：中華民國108年4月9日。

(2)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年4月2日。

(3)本行將停止受理消滅基金申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司108.2.27鋒裕投顧字第1080034號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧代理之「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**、BQ**、BP01)原訂於108年2月25日下午3時30分(盧森堡時間)在註冊辦事處 5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg召開2019年臨時股東大會，因股東出席人數未達法定人數故重訂開會日期至108年3月14日下午3時30分。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.2.26(108)富字第02-021號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」(基金代號:AR**、11**)更新108年1月份公開說明書，更新內容詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/）下載。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.2.25(108)富字第02-017號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林成長基金」(基金代號:0703)、「富蘭克林公用事業基金」(基金代號:0704、0731)、「富蘭克林高科技基金」(基金代號:0705)及「富蘭克林高成長基金」(基金代號:0709)修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)經美國證券交易管理委員會允許的2021年1月1日開始，基金股東報告的紙本副本將不再通過郵件發送，改於網站上公布。

(二)「富蘭克林成長基金」選股流程補充評估重要環境、社會和治理(ESG)因素對公司長期風險和報酬情況的潛在影響。

(三)「富蘭克林高成長基金」新增工業風險、科技公司之敘述。

三、上述修訂不會影響本基金既有之投資目標及投資政策，修訂詳請請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(http://www.franklin.com.tw/）查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司於108年2月26日(108)群信字第1080172號函辦理。

二、群益投信經理之「群益安穩貨幣市場基金」(基金代號:5409)修訂基金營業日案於108年2月22日業經金管證投字第1080303895號函核准定義為「經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日」。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.2.27新光投信總發字第1080091號函辦理。

二、「利安資金系列基金」總代理人移轉案業經金管會108年2月21日金管證投字第1070347304號函核准在案，由新光投信擔任新任總代理人，正式移轉生效日將另行公告並通知基金受益人。

三、本行架上之28檔利安系列資金基金如下:

基金名稱

基金代號

利安資金基金-印度基金

3913、3914

利安資金基金-日本基金

3905、3906

利安資金基金-日本增長基金

3907、3908、3936、3937

利安資金基金-韓國基金

3909、3910

利安資金基金-馬來西亞基金

3901、3902

利安資金基金-新加坡信託基金

3903、3904

利安資金基金-泰國基金

3911、3912

利安資金基金-中國增長基金

3930、3931

利安資金基金-亞太基金

3932、3933

利安資金基金-新馬基金

3915、3916

利安資金基金-新加坡均衡基金

3923、3924

利安資金基金-越南基金

3925、3926

利安資金基金-東南亞基金

3917、3918

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.2.27野村信字第1080000201號函辦理。

二、野村投信經理之「野村歐洲中小成長基金」(基金代號:6550、ZB07、ZB08)於108年2月22日之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

「野村歐洲中小成長基金」(基金代號:6550、ZB07、ZB08)

新台幣296,317,007元

727人/4人

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年2月20日摩信(108)通字第108號函辦理。

二、摩根投信總代理之「摩根印度基金」(基金代號:0114)因註冊於模里西斯，依據印度-模西里斯稅務條款本基金得繳納印度稅項，惟向模里西斯申請繳納稅項之核准尚未取得，故本基金經理人根據專業稅務意見與信託管理人討論後決定自107年6月5日起提撥約16.22%稅務準備金，因應預期印度政府可能徵收的稅項，截至108年1月24日，此稅務撥備金金額佔本基金淨資產淨值0.20%，也恐因稅務撥備金額不足或超額提撥可能造成淨值波動之影響，但屆時如取得核准，提撥稅務準備金則返還予本基金。

三、「摩根東協基金」(基金代號:0101)因誤植「基金」於中英文名稱，故調整中英文名稱，調整後呈現方式如下:

調整後基金中英文名稱

調整前基金中英文名稱

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(基金代號:0101)
JP Morgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN (acc)-USD 

摩根東協基金-摩根東協基金(美元)(累計)(基金代號:0101)
JP Morgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN Fund (acc)-USD 

四、詳情請至摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOK9AkIDjEJcDQz83XycDIxczIyd3TzcDPxdTfQLsh0VAdmkZEA!/)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司108.2.22郵件內容辦理。

二、日盛投信經理之「日盛亞洲機會基金」(基金代號:6308)於108年2月15日之淨資產價值低於新台幣參億元，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

「日盛亞洲機會基金」(基金代號:6308)

新台幣296,788,222元

1494人/12人

三、詳情請至日盛投信官網(https://www.jsfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司108.2.25(108)保信字第0098號函辦理。

二、保德信投信經理之「保德信貨幣市場基金」(基金代號:5038)信託契約部分條文暨公開說明書修訂案於108年2月23日業經金管會金管證投字第1080304592號函核准在案，主要修訂「營業日」之定義。

三、上述修訂內容詳情請至投信投顧公會官網(https://www.sitca.org.tw/)或至保德信投信官網(https://www.pru.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年2月18日摩信(108)通字第038號函辦理。

二、摩根投信代理之「摩根系列基金」(基金代號:01**)原於108年1月10、11日分別舉行受益人大會，因未達法定人數未能就議程進行有效之審議，故擬訂於108年4月8、9日重新召開相同議程且無法定人數要求之受益人大會(續會)，主要針對議程審議之基金不再獲准向香港人士推廣後續處理方案，議程內容如下:

 (一)討論是否同意清算「摩根環球地產入息基金」(基金代號:0171)。

 (二)討論是否同意將「摩根太平洋基金」(存續基金;基金代號:0104)與「摩根澳洲基金」(消滅基金;基金代號:0102)進行合併。

 (三)討論是否同意將「摩根東協基金」(存續基金;基金代號:0101)與「摩根馬來西亞基金」(消滅基金;基金代號:0107)進行合併。

 (四)討論是否同意將「摩根東協基金」(存續基金;基金代號:0101)與「摩根菲律賓基金」(消滅基金;基金代號:0108)進行合併。

 (五)討論是否同意將「摩根日本基金(日圓)」(存續基金;基金代號:0115)與「摩根日本小型企業(日圓)基金」(消滅基金;基金代號:0117)進行合併。

三、因應合併暨清算作業及兼顧投資人權益，自107年10月12日(含當日)起至續會決定結果通知之截止日期(含當日)，將繼續暫停基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)， 原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

四、續會之決議結果及基金清算、合併之相關作業事宜，本部將另行通知，詳情請至摩根投信官網(https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司於108年2月14日國泰投顧字第1080200003號函辦理。

二、國泰投顧代理之「首域環球傘型系列基金」存託機構變更案業經金管會金管證投字第1070347444號函核准在案，由原存託機構HSBC Institutional Trust Services(Ireland)變更為Dublin Branchof HSBC France，核准變更保管機構之基金詳如附件一。

三、上述變更生效日為108年4月1日，全球統一公告日為108年3月1日。旨述系列基金之費用結構或管理基金之費用水準與成本並無變動;營運或管理方式、特徵及整體風險狀況亦無變動，故對股東之權益或利益並無重大之不利影響。

四、旨述基金之投資人須知將於108年4月1日後更新，屆時可至境外基金觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或至國泰投顧官網 (https://www.cathayconsult.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依先鋒投顧公司108.2.22先鋒(108)銀字第010號函辦理。

二、先鋒投顧終止在台募集及銷售利安資金系列基金案業經金管會108年2月21日金管證投字第1070347304號函核准有案，由新光投信接任總代理人，於總代理人之正式移轉生效日前，先鋒投顧將繼續協助投資人辦理後續基金之買回、轉換或其他相關事宜，正式移轉生效日將另行公告並通知基金受益人。

三、本行架上之28檔利安系列資金基金如下:

基金名稱

基金代號

利安資金基金-印度基金

3913、3914

利安資金基金-日本基金

3905、3906

利安資金基金-日本增長基金

3907、3908、3936、3937

利安資金基金-韓國基金

3909、3910

利安資金基金-馬來西亞基金

3901、3902

利安資金基金-新加坡信託基金

3903、3904

利安資金基金-泰國基金

3911、3912

利安資金基金-中國增長基金

3930、3931

利安資金基金-亞太基金

3932、3933

利安資金基金-新馬基金

3915、3916

利安資金基金-新加坡均衡基金

3923、3924

利安資金基金-越南基金

3925、3926

利安資金基金-東南亞基金

3917、3918

四、詳情請至先鋒投顧官網(https://www.ezfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司108.2.22駿顧字20190013號函辦理。

二、駿利亨德森投顧代理之「泛歐地產股票基金」(基金代號:AT08、AT14)、「泛歐股票基金」(基金代號:AT07、AT12)及「泛歐小型公司基金」(基金代號:AT04)因英國可能於108年3月29日或其後不再為歐洲經濟區(EEA)之成員國，修訂公開說明書中就其提及歐洲經濟區之定義，主要將英國定義改為非歐洲經濟區之一部分。

三、上述變更於108年3月29日起生效，修訂詳情請至駿利亨德森官網 (https://zh-tw.janushenderson.com/taiwan/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.02.23德銀遠東(108)第1080000025號函辦理。

二、德銀遠東投信總經理李沛樺將於108年3月31日起辭任，董事會於108年2月21日決議並指派副總經理劉芝齡君於108年4月1日起任命總經理一職，詳情請至德銀遠東投信官網(https://funds.dws.com/tw/Home)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.2.26聯博信字第1080117號函辦理。

二、聯博投信代理之「聯博-新興市場多元收益基金(AD月配級別美元)」 (基金代號:BN02)自108年1月份之配息(於108年2月初收到配息)將進行調整，調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

「聯博-新興市場多元收益基金」
(AD月配級別美元)
(基金代號:BN02)

0.0502(美元)

0.0588(美元)

三、上述配息調整內容詳情請至聯博投信官網(https://www.abfunds.com.tw/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司108.2.25(108)富顧字第03190225001號函辦理。

二、富盛投顧代理之「先機環球系列基金」(基金代號:29**、30**、31**、BM**)變更管理機構，變更擬於108年3月22日或董事所決定之較晚日期實施變更，變更內容如下:

基金名稱

變更後管理機構

變更前管理機構

「先機環球系列基金」

(基金代號:29**、30**、 31**、BM**)

先機環球投資(歐洲)有限公司
Merian Global Investors(Europe)Limited

先機環球投資(英國)有限公司
Merian Global Investors(UK)Limited

三、為反映上述變更案，公開說明書連同修訂部分事項，修訂詳請請至富盛投顧官網(https://www.cgsice.com/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司108.2.21安本信字第1080000031號函辦理。

二、安本標準投信代理之「安本標準-亞太股票基金」(基金代號:2701)，依投信投顧同業公會「基金風險報酬等級分類標準」規定自即日起修訂基金風險等級，修訂內容如下:

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

「安本標準-亞太股票基金」(基金代號:2701)

RR5

RR4

三、詳情請至安本標準投信官網(https://www.aberdeenstandard.com/taiwan/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.2.15聯博信字第1080111號函辦理。

二、依「會員及其銷售機構通路報酬支付暨銷售行為準則」第8條之規定，銷售手續費後收級別之境外基金時，投資人首次申購該檔基金前須簽署其境外基金手續費後收級別費用結構聲明書。惟因聯博投信代理之「聯博系列境外基金-B級別」(基金代號:32**)已於國內暫停募集及銷售，聯博投信經與金管會口頭確認，當該B級別之現有投資人擬辦理聯博系列境外基金B級別間轉換時，無須重新簽署境外基金手續費後收級別費用結構聲明書，詳情請至聯博投顧官網(https://www.abfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司於108年2月15日德銀遠東(108)第1080000017號函辦理。

二、德銀遠東投信代理之「DWS投資系列基金」(基金代號:AC**)變更公開說明書，變更內容如下:

(一)區域機構名稱變更:

新機構名稱

原機構名稱

DWS Investment S.A.

Deutsche Asset Management 

DWS Investment Hong Kong Limited

Deutsche Asset Management(Hong Kong) Limited

DWS Investment Singapore Limited

Deutsche Asset Management(Asia) Limited

(二)「DWS投資歐洲小型基金」(基金代號:AC07)及「DWS投資歐洲首選基金」(基金代號:AC05、AC06)刪除法國股票儲蓄計畫資格。

(三)「DWS投資亞洲中小型基金」(基金代號:AC23、AC24)修訂投資政策，新增「司法管轄註冊」之公司股票為投資標選擇條件。

(四)「DWS投資全球新興市場股票基金」(基金代號:AC16、AC17)之管理改委託DWS Investments Hong Kong Limited辦理。

(五)「DWS投資歐洲首選基金」(基金代號:AC05、AC06)修訂投資政策，新增「英國」為投資標的國之一。

三、上述變更事項將於108年3月15日起生效，變更內容詳情請至德銀遠東投信官網(https://funds.dws.com/tw/)或至境外基金觀測站 (https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.01.30郵件通知內容辦理。

二、大華銀投信募集發行之「大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金」(基金代號:ZU02、ZU03、ZU04、ZU05)業經金管會108年1月29日金管證投字第1080303292號函核准成立，本基金開放贖回申請日為108年4月1日。

三、基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購，閉鎖期後即開放每日可買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用1%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益，本基金到期日為112年03月31日，詳情請至大華銀投信官網(http://www.uobam.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.02.20(108)華信字第044號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加坡大華國際成長基金」(消滅基金;基金代號:1314、1323)擬合併至「大華全球質量增長基金」(存續基金;在台未核備)，此合併案內容如下:

(一)擬於108年5月23日下午三時於新加坡召開受益人大會，討論並決議此合併案。

(二)合併基準日為108年7月19日(或其他協商日期)。

(三)消滅基金於受益人大會當天或前兩個營業日(108年5月21日至5月23日)期間暫停基金交易，並於108年5月24日恢復交易，詳情請至大華銀投信官網(http://www.uobam.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.2.19野村信字第1080000154號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)之108年3月份暫停交易日、計價及付款日期表請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國票華頓投信公司於108年2月18日華頓字第108021820068號函辦理。

二、國票華頓投信經理之「華頓平安貨幣市場基金」(基金代號:8006)信託契約及公開說明書修訂案於108年2月18日業經金管會金管證投字1080304445號函核准在案，主要修訂對「營業日」的定義，修訂後內容如下:

(一)營業日:指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日。未來若周末為銀行業補行上班日，而櫃檯買賣交易不交易亦不交割之時，該日為本基金非營業日。

(二)此修訂案於108年2月19日起生效，修訂詳情請至國票華頓投信官網(http://www.paradigm-fund.com/)或至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年2月11日摩信(108)通字第031號函辦理。

二、摩根投信代理之之「摩根系列基金」及「摩根投資系列基金」投資人須知修訂部分事項，修訂內容如下:

(一)「摩根基金-環球策略債券基金」(基金代號:4936、4937)及「摩根基金-環球企業債券存續期對沖基金」(基金代號:4915)變更預期槓桿水準，分別由150%及75%調整為500%及150%。

 (二)「摩根基金-美國小型企業股票基金」(基金代號:4946)、「摩根基金-美國科技基金」(基金代號:4949)及「摩根基金-美國價值基金」(基金代號:4950)增加揭露可進行證券借貸，且以基金淨資產價值之20%為證券借貸之上限。

 (三)「摩根基金-亞太入息基金」(基金代號:0111、4909、4918、BU09、BU10)、「摩根基金-美國複合收益債券基金」(基金代號:4912、4913、4914、4916)及「摩根基金-環球高收益債券基金」 (基金代號:0189、0190、0191、4910、4928、BU03、BU04)變更衍生性商品部位之風險評估方法，由風險值法改成承諾法，此變更不會影響基金管理方式，變更預定於108年2月25日生效。

三、上述修訂情請請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司於108年2月12日摩信(108)通字第093號函辦理。

二、摩根投信經理之「摩根東方科技基金」(基金代號:5309)等本行架上39檔基金信託契約部分條文暨公開說明書修訂案業經金管會金管證投字第1070342020號核准有案，修訂內容如下:

 (一)「摩根東方科技基金」(基金代號:5309)配合MSCI全球行業分類標準調整科技市場種類，並增訂「非核心消費產業」為投資範圍，此修訂於108年4月8日起生效。

 (二)旨揭基金(詳見附件一)配合財政部107年3月6日台財際字第10600686840號令，增訂由經理公司代為處理基金投資所得相關稅務，此增訂於108年4月25日起生效。

 (三)「摩根中國A股基金」(基金代號:5432、ZH12)、「摩根泛亞太股票入息基金」(基金代號:5343、5344、ZH01、ZH05)、「摩根環球股票收益基金」(基金代號:5351、5352)、「摩根新興雙利平衡基金」(基金代號:5347、5348、ZH07、ZH08)及「摩根亞洲總合高收益債券基金」(基金代號:5337、5338、ZH02、ZH06)修訂外幣級別之單位面額及與基金準受益權單位換算比率之計算及匯率取用日，此修訂於108年4月25日起生效。

(四)「摩根龍揚基金」(基金代號:5306)為避險需要或增加投資效率，增訂得運用基金資產從事由股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易，此修訂於108年4月25日起生效。

三、上述修訂情請請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)或至摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.2.18(108)景順字第01035號函辦理。

二、景順投信代理之「景順新興市場債券基金」(基金代號:1525、1526、1531、1546)及「景順環球高收益債券基金」(基金代號:1508、1518、1532)為有效率投資組合管理及避險目的，擬自108年3月18日起變更投資目標與政策，使基金得運用金融衍生性工具，基金預計槓桿水平亦作出更新，以符合金融工具之運用。此項變更無意對文述基金之風險取向及/或資產配置產生重大變更，變更所產生之所有成本將由管理公司負擔。

三、上述變更詳情請至景順投信官網查詢(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW) 或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.2.18(108)景順字第01036號函辦理。

二、景順投信代理之「景順盧森堡系列基金」(基金代號:06**、15**)擬修訂公開說明書，修訂內容如下:

(一)鑑於英國宣布脫歐，修訂公開說明書中提及歐洲聯盟或成員國處內容。

(二)董事決定委任The Bank of New York Mellon SA/NV盧森堡分行取代The Bank of New York Mellon(International)盧森堡分行成為SICAV之新存管機構、行政代理人、居駐及公司代理人兼付款代理。

(三)「景順印度股票基金」(基金代號:0639)自107年9月25日起，不再透過子公司進行投資，且該子公司正在進行清算，故於公開說明書修訂表明此情形。

(四)「景順新興市場債券基金」(基金代號:1525、1526、1531、1546)、「景順新興貨幣債券基金」(基金代號:0631、0632、0633)及「景順環球高收益債券基金」(基金代號:1508、1518、1532)得將其少於10%之資產淨值透過新的債券通涉足於中國銀行間債券市場(CIBM)買賣的債券。

(五)移除現行適用於多種貨幣交易中有關人民幣計價股份類別之限制。

三、上述變更於108年3月18日起生效，變更詳情請至景順投信官網查詢(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW) 或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司108.2.13鋒裕投顧字第1080031號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧代理之「鋒裕匯理系列基金」(基金代號:34**、35**、BE**、BH**、BQ**、BP01)訂於108年2月25日下午3時30分(盧森堡時間)之註冊辦事處 5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg召開2019臨時股東大會，大會議程詳情請至鋒裕匯理投顧官網(https://www.amundi.com.tw/retail/node_11458/node_11459)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司108.2.12法巴顧字第1080017號函辦理。

二、法巴投顧公司代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號：AL**) 更新107年第四季投資人須知及更新公開說明書至108年1月。詳情請參閱境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或法銀巴黎投顧官網(https://www.bnpparibas-am.tw/intermediary-fund-advisor/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.2.11(108)富字第02-004號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓系列基金」變動經理團隊。此項變動不會影響文述基金既有之投資政策，詳情請至富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司108.2.12日投(108)發字第039號函辦理。

二、日盛投信經理之「日盛貨幣市場基金」(基金代號:6323)為因應投資實務所需，修訂信託契約部分條文。此修訂案業經金管會金管證投字第1080302747號函核准在案，主要針對信託契約條文「營業日」之定義，修訂內容如下:

修訂後

修訂前

營業日:指經理公司總公司營業所在縣市之銀行及櫃檯買賣交易市場之共同營業日

營業日:指經理公司總公司營業所在縣市之銀行營業日

三、上述修訂詳情請至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/)或日盛投信官網(https://www.jsfunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司108.2.11安本信字第1080000023號函辦理。

二、安本標準投信總代理之「安本環球-北美股票基金」(基金代號:2705)等19檔本行架上「安本環球系列基金」(詳如附件一)更名案，於108年2月1日業經金管會金管證投字第1080800231號函核准在案，原「安本環球(AberdeenGlobal)」於108年2月11日起變更為「安本標準(AberdeenStandard SICAV I)」。

三、上述更名案因通知時間較遲，安本投信於108年2月11日透過EMAIL通知在短期間內，所有的基金下單代碼、申購匯款資訊仍可以接受原先的資訊，不會影響交易，詳情請至安本標準投信官網(https://www.aberdeenstandard.com/taiwan/)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.1.31(108)富字第01-038號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金」(基金代號:1150、1151、AR19、AR25、2825、BO02)於108年2月1日起變更基金經理團隊，變更團隊內容如下:

基金名稱

新任基金經理團隊
(108/2/1生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─穩定月收益基金
(1150、1151、AR19、AR25、2825、BO02)

愛德華•波克

(Edward Perks)
馬修•昆蘭

(Matthew Quinlan)
陶德•布萊頓

(Todd Brighton)
許理查

(Richard Hsu)
布蘭登•賽可

(Brendan Circle)

愛德華•波克

(Edward Perks)
馬修•昆蘭

(Matthew Quinlan)
陶德•布萊頓

(Todd Brighton)
許理查

(Richard Hsu)

三、上述變更不會影響文述基金既有之投資政策，經理人變更將會於未來一期的中文月報單張中做同步調整，詳情請至富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司108.2.1(一O八)富證投字第72號函辦理。

二、富達投信代理之「富達系列基金」(基金代號:02**、AI**)訂於108年2月25日(星期一)在盧森堡之註冊辦事處 2a,rue Albert Borschette,L-1246 Luxembourg舉行特別股東大會(中歐標準時間下午二時三十分)，大會議程如下:

(一)因應歐盟貨幣市場基金監管法規所需的變更，修訂公司目標並反映1915年8月10日之盧森堡法律(經修訂)中的若干條文。

(二)追認108年10月4日(星期四)股東年度大會上通過的決議案。

(三)臨時動議審議。

三、詳情請至富達投信官網(https://www.fidelity.com.tw/index.html)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司108.1.25(108)柏信字第1080000050號函辦理。

二、柏瑞投信總代理之「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金」(基金代號:2406、2407)因基金資產規模過小，故將於108年3月5日起，暫停基金新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額，詳情請至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司108.1.28(108)華信字第032號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加坡大華黃金及綜合基金」(基金代號:1325、1326)變更英文名稱，變更生效日為108年3月1日，變更內容如下:

基金代號

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

1325

「新加坡大華黃金及綜合基金」
United Gold & General Fund - Class A SGD Acc

「新加坡大華黃金及綜合基金」
United Gold & General Fund 

1326

「新加坡大華黃金及綜合基金」(美元)
United Gold & General Fund - Class A SGD Acc(USD Ref)

「新加坡大華黃金及綜合基金」(美元)
United Gold & General Fund(USD)

三、詳情請至大華銀投信官網(http://www.uobam.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依未來資產投信公司108.1.17(108)未來通字第0028號函辦理。

二、未來資產投信之更名案業經金融監督管理委員會中華民國107年12月26日金管證投字第1070347540號函核准有案，更名內容如下:

(一)「未來資產證券投資信託股份有限公司」於108年2月1日起更名為「鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司」，詳細情形請至未來資產投信官網(http://investments.miraeasset.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司於108年1月21日野村信字第1080000116號函辦理。

二、野村投信代理之「野村全球高股息基金」(基金代號:6505、6526、ZB17、ZB18)於106年9月修訂信託契約之「營業日」定義，因野村投信內部作業疏未注意，仍以原「營業日」定義執行相關交易計價。為確保客戶權益，野村投信將依不同之交易類型申購單位數或買回價金金額之差異補正，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依新光投信公司108.1.25新光投信總發字第1080046號函辦理。

二、新光投信經理之「新光中國成長基金」(基金代號:6621，下稱存續基金)與「新光兩岸優勢基金」(基金代號:6623，下稱消滅基金)合併案業經金融監督管理委員會中華民國108年1月19日金管證投字第1080300370號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年3月20日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年3月18日。

(三)消滅基金之原定期（不)定額最後扣款日為108年1月28日。本行將停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復原定期（不）定額扣款續扣，詳情起至新光投信官網(http://www.skit.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.1.22野村信字第1080000051號函辦理。

二、野村投信經理之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」(基金代號:6532)等8檔本行架上基金修訂公開說明書稅務相關事宜，修訂內容如下:

(一)依據金管會金管證投字第1070105497號函核准規定，避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定，修正證券投資信託契約稅務相關內容部分，須於證券投資信託契約修正內容施行日前30日，公告及通知受益人。下表相關基金配合合約增訂文字「本基金得為受益人之權益由經理公司代為處理本基金投資所得相關稅務事宜」，因修訂合約生效日期為108年6月1日，故須於108年4月22日前通知受益人。

      

基金名稱

基金代號

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金

6532

野村雙印傘型基金之印度潛力基金

6543

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金

6544

野村新馬基金

6517

野村巴西基金

6536

野村泰國基金

5704

野村全球短期收益基金

6558、ZB28

三、上述修訂內容詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/)或至投信投顧公會網站(https://www.sitca.org.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.1.21(108)富字第01-025號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓之「成長基金」(基金代號:0715)、「世界基金」(基金代號:0716)、「中小型公司成長基金」(基金代號:0717)及「外國基金」(基金代號:0718)更新公開說明書，更新重點摘要如下:

(一)從經美國證券交易管理委員會允許從2021年1月1日開始，基金股東報告的紙本副本將不再通過郵件發送，除非股東明確要求須要紙本副本。取而代之，該報告將在網站上公佈，每次發布報告時會透過郵件通知股東，並提供網站連結該報告。

(二)基金細節所載內容之更動情形:

1.旨述基金選股哲學補充評估重要環境、社會和治理(ESG)因素對公司長期風險和報酬情況的潛在影響，並刪除投資於股權

連結型商品(ELN)的比重限制。另，「外國證券風險」部分調整成「外國證券（非美國）風險」。

2.「成長基金」之主要風險單元，補充健康醫療公司、能源公司及金融服務公司之敘述。

3.「世界基金」之主要風險單元，補充能源公司之敘述。

4.「外國基金」之主要風險單元，補充健康醫療公司之敘述。

5.「中小型公司成長基金」於風險單元刪除利率風險及信用風險。

三、上述更動不會影響旨述基金既有之投資目標及投資政策，更新詳情請至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(https://www.franklin.com.tw/）官網下載。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.1.22野村信字第1080000052號函辦理。

二、野村投信經理之「野村新興傘型基金之大俄羅斯基金」(基金代號:6532)、「野村巴西基金」(基金代號:6536)及「野村泰國基金」(基金代號:5704)刪除公開說明書手續費級距，並保留各基金"每受益權單位之申購手續費最高不超過發行價格2%"之規定。

三、上述基金修訂公開說明書生效日期為108年2月18日，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司於108年1月25日(108)華信字第030號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加坡大華全球IPO基金」(基金代號:1341、1342)清算案業經金管會金管證投字第1080300151號核准有案，清算相關時程說明如下:

(一)停止申購日:108年1月28日。

(二)最後贖回或轉換日:108年2月21日。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，詳情請至大華銀投信官網(http://www.uobam.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.1.21(108)富字第01-024號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」(基金代號:BO05)原訂於108年1月21日變更基金英文名稱，因收到有關監管程序的最新澄清資訊，為遵守貨幣市場基金規範，基金英文名稱變更生效日將改為108年1月25日盧森堡時間下午5點。變更前後對照表如下:

基金代號

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

BO05

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」
Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S.Dollar Short-Term Money Market Fund

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」
Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund

三、以上變更對於投資人權益並無產生任何重大不利影響，詳請請至富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根資管公司108.1.10摩信(108)通字第016號函辦理。

二、摩根投信之境內基金修訂公開說明書、簡式公開說明書及境外基金更新投資人須知與公開說明書，修訂內容如下:

(一)摩根境外基金之子基金股利政策屬於「分派」級別，基金中文名稱將增列後綴警語「(本基金之配息來源可能為本金)」於投資人須知與公開說明書中譯本。

 (二)為配合上述增列後綴警語，說明(一)受影響之境外基金增列以下風險警語於投資人須知:

「本基金之分派即別於配息前已先扣除應負擔之相關費用，其配息以淨資產(總收益扣除費用及支出)為基礎決定，若配息超過淨收益可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成基金之單位淨資產價值之減少。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。基金配息相關風險請詳閱基金公開說明書。」

(三)摩根東協基金調整基金級別之呈現方式，調整如下:

調整後基金中英文名稱

調整前基金中英文名稱

摩根東協基金-摩根東協基金(美元)(累計)(基金代號:0101)
JP Morgan ASEAN Fund-JPMorgan ASEAN Fund(acc)-AUD hedged

摩根東協基金(基金代號:0101)
JP Morgan ASEAN Fund

三、上述修訂於108年1月31日起生效，修訂詳請請至基金資訊觀測站(境內基金)(http://www.fundclear.com.tw)或摩根資產管理官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司108.1.19凱基信字第1080000029號函辦理。

二、「凱基投信系列基金」(基金代號79**)之108年農曆春節期間各基金申贖收件日期，詳情請至凱基投信官網(https://www.kgifund.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.1.19野村信字第1080000093號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)之108年2月份暫停交易日、計價及付款日期，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)查詢。

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司108.1.10德銀遠東(108)第1080000006號函辦理。

二、德銀遠東證券投資信託股份有限公司經股東會決議，將變更英文名稱，變更生效日期為107年12月18日，中文名稱將維持不變，變更內容如下:

變更後基金公司英文名稱

變更前基金公司英文名稱

「德銀遠東證券投資信託股份有限公司」
DWS Far Eastern Investments Limited 

「德銀遠東證券投資信託股份有限公司」
Deutsche Far Eastern Asset Management Company Limited 

三、詳情請至德銀遠東投信官網(https://funds.dws.com/tw/Home)查詢

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司108.1.15野村信字1080000091號函辦理。

二、野村投信總代理之「野村NN(L)系列境外基金」(基金代號:ADXX、ANXX)將於108年1月24日下午二點(盧森堡時間)在註冊辦公室3 rueJean Piret, L-2350 Luxembourg,GrandDuchy of Luxembourg召開年度股東大會，議程事項如下:

(一)提出獨立稽核之報告

(二)承認截至107年9月30日會計年度止之年度會計帳目

(三)分配截至107年9月30日會計年度止財務年度成果

(四)解除董事截至107年9月30日會計年度止之期間內所執行委任事項之責任

(五)承認董事費

(六)法定指派;含辭任及/或委任

三、如客戶欲行使表決權，其股東委託書請於108年1月21日前寄回信託部基金組，請理顧確認客戶於表決票簽蓋信託原留印鑑欄應簽蓋信託原留印鑑，該票視為有效，詳情請至野村投信官網(https://www.nomurafunds.com.tw/Web/Content/#/index)查詢

 

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司108.1.14(108)瀚亞字第0048號函辦理。

二、瀚亞投信之境內外系列基金於農曆春節申贖交易及付款詳細時間請至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司於108年1月7日(108)瀚亞字第0021號函辦理。

二、因原配息發放作業時間較短致保銀、投信、通路之作業時間及人力安排較為緊湊，為優化整體配息流程，瀚亞投信境內列基金擬自108年3月份起調整配息日期，調整內容如下:

(一)瀚亞全球高收益債券基金(基金代號:5223、5224、5231、ZA04、ZA05、ZA06、ZA07、ZA08、ZA09)配息時程調整:

       

項目

調整後實施日

原實施日

基準日

次月份第4個營業日(T)

每月月底最後1個營業日

除息日

次月份第5個營業日(T+1)

次月份第1個營業日

發放日

次月份第9個營業日(T+5)

次月份第7個營業日

 

    (二)瀚亞投信系列年配/月配基金(除瀚亞全球高收益債券基金外)\(基金代號:52**、ZA**)配息時程調整:

項目

調整後實施日

原實施日

基準日

同原實施日(無變動)(T)

次月份第4個營業日

除息日

同原實施日(無變動)(T+1)

次月份第5個營業日

發放日

次月份第9個營業日(T+5)

次月份第7個營業日

三、調整詳情請至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.1.11(108)富字第01-018號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號:0708)修訂主要投資政策並變更英文名稱(生效日為108年3月1日)，變更內容如下:

(一)投資政策修訂:

(1)增加投資政策，在正常市場情況下，旨述基金之80%之淨資產投資於美國有價證券。

(2)擴大投資經理公司選股分析的範圍以反映投資組合經理團隊與富蘭克林互利顧問公司的整合。

(二)變更英文名稱如下表:

基金代號

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

0708

「富蘭克林潛力組合基金」
Franklin Mutual U.S.Value Fund

「富蘭克林潛力組合基金」
Franklin Balance Sheet Investment Fund

三、上述基金英文名稱及投資政策變更，對投資人權益並無產生任何重大不利影響，詳情請至(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司於108年1月15日鋒裕投顧字第1080019號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金」(基金代號:3429、3430、3431、3462、3465、3523、3524、3548、3551、BE08、BE09、BE10、BE20、BH11、BH12、B13、BH14)及「鋒裕匯理環球高收益基金」(基金代號:3439、3440、3441、3460、3463、3533、3534、3546、3549、BE06、BE07、BE19、BE22)已分別於107年10月26日及105年1月1日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，惟原定期定額申購不受影響，並不得增加扣款日期及扣款金額。

三、上述基金將視國內投資人投資金額占其淨資產價值之比例變化評估，並於申報主管機關後，另行通知恢復交易之資訊，詳情請至鋒裕匯理投顧官網(https://www.amundi.com.tw/retail/node_11458/node_11459)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司108.1.14紙本通知書辦理。

二、安本標準投信總代理之「安本環球系列基金」(基金代號:27**)將於108年2月6日於註冊辦事處 35a, avenue John F.Kennedy,L-1855Luxembourg分別召開第二次特別股東大會(盧森堡時間上午11時)及年度股東大會(盧森堡時間下午三時)，大會議程如下:

(一)年度股東大會議程:

1.通過107年9月30日會計年度已審定之獨立查核報告及財務報表。

2.截至107年9月30日會計年度之分配結果。

3.免除董事與審計機構截至107年9月30日會計年度期間之責任履行。

4.重新選任董事至2020年下次年度股東大會召開為止。

(二)特別股東大會議程:

1.原於108年1月14日上午11時(盧森堡時間)舉行，因未達法定人數無法對所有提出之議程進行有效審議與表決，故重新召開特別股東大會。詳情請至安本標準投信官網(https://www.aberdeenstandard.com/taiwan/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依先鋒投顧公司於108年1月11日先鋒108銀字第005號函辦理。

二、先鋒投顧總代理之「利安資金日本增長基金」-新元、美元及美元避險(基金代號:3907、3908、3936)因基金管理機構利安資金管理公司內部疏失，致於108年1月7日及1月8日之淨值計算錯誤。

三、為確保投資人權益，對於淨值計算錯誤日申購者，如因淨值低估所致投資人溢收之單位數，利安資金管理公司將不追索超出的已分配單位數；如投資人因所短收之買回款差額，利安資金管理公司將補足差額。下表為更正前後之淨值對照表。 詳情請至先鋒投顧官網(http://www.ezfunds.com.tw/)查詢。

基金名稱

發生錯誤日期

更正後淨值

原始淨值

利安資本日本增長基金-新元(3907)

108年1月7日
108年1月8日

1.006
1.008

1.004
1.009

利安資本日本增長基金-美元(3908)

108年1月7日
108年1月8日

0.742
0.742

0.740
0.743

利安資本日本增長基金-美元避險(3936)

108年1月7日
108年1月8日

1.345
1.347

1.341
1.349

 

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司於108年1月8日霸台字新字第108000104002號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱大東協基金」等九檔基金變更公開說明書中譯本補充其總報酬交換(SWAP)最高曝險值，變更內容如下:

基金名稱(基金代號)

預期曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比機算

最高曝險以名目總額占基金淨資產價值之百分比機算(新增)

霸菱大東協基金(0808)

0-10%

25%

霸菱亞洲增長基金(0807、0835)

0-10%

25%

霸菱澳洲基金(0801)

0-10%

25%

霸菱歐寶基金(0815、0828)

0-10%

25%

霸菱香港中國基金(0802、0833)

0-10%

25%

霸菱國際債券基金(0816)

0-70%

100%

三、以上變更之詳細內容及更新後之公開說明書中譯本，請至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/)或至霸菱投顧官網(https://www.barings.com/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投信公司108.1.7之108國泰投信管字第0000000061號函辦理。

二、國泰投信經理之「國泰新興高收益債券基金」(基金代號:8518)將於108年3月13日上午十時以書面方式召開受益人會議，受益人會議決議事項議題為:

(一)為提升基金投資效率及績效，擬將本基金海外投資業務全部複委任受託管理機構處理，並同意授權經理公司修訂相關信託契約條文。

三、因召開上述基金受益人會議，旨揭基金將自108年2月13日起至108年3月13日止停止受理基金受益憑證過戶，詳情請至國泰投顧官網查詢(https://www.cathayconsult.com.tw/)

 

 

 

 

 

 

 

一、依合庫投信公司108.1.9合字第108000014號函辦理。

二、合庫投信經理之國內系列基金申購買回淨值計算及買回價金付款日期對照表請至官網查詢(http://www.tcb-am.com.tw/ID/Index.aspx)

 

 

 

 

 

 

一、依先鋒投顧公司於108年1月8日先鋒108銀字第002號函辦理。

二、先鋒投顧總代理之「利安資金日本增長基金(美元避險)」(基金代號:3936)因基金管理機構利安資金管理公司內部疏失，致於107年12月28日之淨值計算錯誤。

三、為確保投資人權益，對於淨值計算錯誤日申購者，如因淨值低估所致投資人溢收之單位數，利安資金管理公司將不追索超出的已分配單位數；如投資人因所短收之買回款差額，利安資金管理公司將補足差額。下表為更正前後之淨值對照表，詳情請至先鋒投顧官網查詢(http://www.ezfunds.com.tw/) 。

基金名稱

發生錯誤日期

更正後淨值

原始淨值

利安資本日本增長基金(美元避險)

107年12月28日

1.334

1.142

 

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信於108年1月9日郵件通知內容辦理。

二、依(106)聯財富字第0147號函內容揭露，「天利能源股票基金」(基金代號:2154、2155、2156)已於106年09月06日取得信託契約終止核准函，並於107年01月16日進行清算，惟清算後尚餘款項待分配，剩餘款項天利基金公司將依庫存客戶持有單位數個別分配。分配後剩餘款項將於108年1月16日撥款至本行此基金之庫存客戶帳戶，詳情請至柏瑞投信官網查詢(https://www.pinebridge.com.tw/)

 

 

 

 

 

 

 

一、依路博邁投信公司108.01.09郵件通知內容辦理。

二、路博邁投信募集發行之「路博邁收益成長多重資產證券投資信託基金」(基金代號：VG01、ZT01、ZT02、ZT03)業經金管會107年10月15日金管證投字第1070338127號函核准成立，該基金開放贖回申請日為108年01月14日，詳情請至路博邁投信官網查詢(https://www.nb.com/pages/public/zh-tw/retail.aspx)

 

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司108.1.4(108)富字第01-013號函辦理。

二、因歐洲議會及理事會於106年6月14日就貨幣市場基金所制定之新貨幣市場基金規範即將生效，富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」(基金代號:BO05，下稱本基金)將於108年1月21日起，變更基金英文名稱，變更前後對照表如下:

基金代號

變更後基金英文名稱

變更前基金英文名稱

BO05

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」
Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S.Dollar Short-Term Money Market Fund

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金」
Franklin Templeton Investment Funds- Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund

三、本基金將遵守適用於短期可變資產貨幣市場基金之投資限制、投資組合規則及有關每股淨資產價值計算之特定條文，上述變更對投資人權益無產生任何重大不利影響，詳情請至富蘭克林投顧官網查詢(https://www.franklin.com.tw/)

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司108.1.8(108)景順字第01009號函辦理。

二、景順投信經理之國內系列基金於農曆春節交易及交割注意事項，詳情請至景順投信管網查詢(https://www.invesco.com.tw/retail/zh_TW)

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投信公司108.1.4國泰投信字第0000000013號函辦理。

二、為配合市場與實務作業需要及現行相關法令規範，國泰投信經理之「國泰中國新興戰略基金」等10檔本行架上國內基金之信託契約修訂案業經金管會金管證投字第1070345116號核准有案，修訂案施行日為108年3月4日，修訂詳情請至國泰投信官網查詢(https://www.cathaysite.com.tw/header/location/index.aspx)

 

 

 

 

一、依群益投信公司108.1.2(108)群信字第1080051號函辦理。

二、因應自108年起週末補行上班日證券期貨市場不交易亦不交割，群益投信經理之「國內股票型系列基金」於補班日將不公布淨值亦不支付贖回款，詳情請至群益投信官網查詢(https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/)

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司108.1.3富信字第1080000003號函辦理。

二、富邦投信因應農曆年前金融機構、交易對手業務繁忙及股市封關後之基金申贖、淨值計算等事宜，詳情請至富邦投信官網查詢(https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html)

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司108.1.2施羅德業字第108001號函辦理。

二、施羅德投信經理之「施羅德樂活中小基金」(基金代號:8301)修訂公開說明書案於107年12月28日業經金管會金管證投字第1070344764號函核准在案，修訂內容如下:(一)自108年2月20日起，旨揭基金變更名稱為「施羅德台灣樂活中小基金」。(二)自107年12月28日起，「中小型公司」之認定為上櫃公司及實收資本額新台幣捌拾億元(含)以下或總市值新台幣陸佰億元(含)以下之上市公司。其實收資本額或總市值以前一營業日各該上市公司於彭博資訊之公告為認定標準，而總市值之股價認定時點係以前一營業日收盤價為準。

三、上述修訂公開說明書內容詳情請至施羅德投信官網(https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/或至公開觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司108.1.4聯博信字第1080004號函辦理。

二、聯博投信代理之「聯博-歐洲收益基金(AT級別歐元)」(基金代號:1419)及「聯博-歐洲收益基金(AT級別歐元)」(基金代號:3215)自108年1月份之配息(於108年2月初收到配息)將進行調整，調整內容如下:

基金名稱

新配息金額

原配息金額

「聯博-歐洲收益基金(AT級別歐元)」
(基金代號:1419)

0.0201(歐元)

0.0223(歐元)

「聯博-歐洲收益基金(BT級別歐元)」
(基金代號:3215)

0.0162(歐元)

0.0182(歐元)

三、上述配息調整內容詳情請至聯博投信官網(https://www.abfunds.com.tw/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司108.1.3百達顧字第108002號函辦理。

二、百達投顧總代理之「百達-美國股票精選基金」(基金代號:4119、4120、4121)自107年12月31日起變更基金經理公司，由原Waddell&Reed Investment Management Company(WRIMCO)變更為Ivy Investment Management Company(IICO)，變更理由及相關影響說明如下:

    (一)為實現經營效率，Waddell&Reed Financial(WDR)之進行內部重整，其子基金WRIMCO併入IICO。【註】WRIMCO及IICO皆為WDR全資持有之子公司。

    (二)因IICO與WRIMCO將運用相同之人員、資源、流程、政策與程序，故此項經理公司之變更案並不會對旨揭基金之操作方式產生任何改變，亦不會對旨揭基金之特色或風險屬性有任何影響。

三、此投資經理之變更案內容詳情可至百達投顧官網(https://www.am.pictet/zh-tw/taiwan)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.12.20安聯字第1070000985號函辦理。

二、安聯投信經理之「安聯系列基金」之信託契約修訂案於107年12月4日業經金管會金管證投字第1070344990號函核准在案並預計於108年2月18日起生效，詳情請至安聯投信官網查詢(https://tw.allianzgi.com/zh-tw)

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.26(107)富字第12-084號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」107年11月公開說明書更新通知，詳情請至境外基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw/)或至富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

 

 

一、依群益投信公司107.12.22(107)群信字第1070871號函辦理。

二、因農曆春節將近，為配合股市及銀行的作業，群益投信代理之「群益系列基金」108年農曆春節期間買賣日期，詳情請至群益投信官網查詢https://www.capitalfund.com.tw/web/tw/

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司107.12.24安信字第1070000284號函辦理。

二、安本標準投信總代理之「安本環球系列基金」(基金代號:27**)變更公開說明書暨境外基金管理機構名稱，變更內容如下:

(1)自108年1月1日起，基金管理機構將由「Aberdeen Global Services S.A.」變更為「Aberdeen Standards Investment Luxembourg S.A.」。

三、「安本環球系列基金」將於108年1月14日上午11時(盧森堡時間)在公司註冊辦公室 35a,avenue John F,Kennedy,L-1855 Luxembourg召開特別股東大會，會議議程內容如下:

(1)「安本環球系列基金」擬於日後進行更名。

(2)確認Aberdeen Global Indian Equity Limited與「安本環球-印度股票基金」(基金代號:2731)合併事宜，以符合:

(一)1915年8月10日有關商業公司的盧森堡法律及相關修正案。

(二)106年10月31日盧森堡RESA公布但並未生效的合併條款。

(三)106年12月12日舉辦之特別股東大會批准但後來撤回和取消之合

(3)上述議程均須獲得投票總數三分之二以上同意，方可通過。若會議未達法定人數，第二次股東特別大會將於108年2月6日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦事處以完成議程項目。

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司107.12.24字第1070000626號函辦理。

二、富邦投信經理之「富邦海外型系列基金」(基金代號:7217、7218、7221、7222)108年度基金停止交易日期請至富邦投信官網https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.12.26(一O七)富證投字第365號函辦理。

二、富達投信代理之「富達債券系列基金」自108年1月1日起變更基金經理人，變更情形如下表:

基金名稱

新任基金經理人
(108/1/1生效)

現任基金經理人

富達基金-歐元債券基金(基金代號:0223、0257)

主要經理人: Dave Simner

主要經理人: Dave Simner

協同經理人: Ario Emami Nejad & Rick Patel

協同經理人: Ario Emami Nejad

富達基金-美元債券基金(基金代號:0221、0256)

主要經理人: Rick Patel

主要經理人: Rick Patel

協同經理人: Ario Emami Nejad &Dave Simner

協同經理人: Ario Emami Nejad

富達基金-新興市場債券基金(基金代號:0285-87、AI28)

主要經理人: Eric Wong

主要經理人: Steve Ellis

協同經理人: Paul Greer

協同經理人: Eric Wong & Paul Greer

富達基金-亞洲高收益基金(基金代號:0296-98、AI16)

主要經理人: Bryan Collins

主要經理人: Bryan Collins

協同經理人: Peter Khan

協同經理人: n/a

富達基金-歐洲高收益基金(基金代號:0258-59、AI47、AI22、AI25)

主要經理人: Andrei Gorodilov & James Durance

主要經理人: Andrei Gorodilov 

協同經理人: Peter Khan

協同經理人: James Durance

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.20(107)富字第12-048號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金」(基金代號:1104、AR09、2829)為賦予基金靈活性並建立更廣泛的投資範圍，故修訂基金投資政策。

三、修訂內容不會影響投資人權益並將反映於更新反之107年11月版公開說明書中譯本，詳請可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(https://www.franklin.com.tw/）官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司107.12.22元投信字第20181791號函辦理。

二、元大投信經理之「元大大中華價值指數基金」(基金代號:7120)修訂信託契約暨公開說明書案於107年12月19日業經金管會金管證投字第1070346347號函核准有案，修訂內容如下:

(1)因本基金指數提供者羅素指數與富時指數進行合併並更名為富時羅素(FTSE Russell)，元大與FTSE INTERNATIONAL LIMITED重新簽訂「富時大中華大型股價指數」之指數授權契約，指數更換基準日及施行日為108年3月4日。

(2)修訂信託契約條文:基金外幣別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權，無須再換算為基準受益權單位。另，為避免所得稅雙重課稅及防杜絕逃稅協定之規定，執行申請核發我國居住者證明之作業。上述修訂自本基金公告之施行日起生效。

三、文述之修訂案內容詳情可至元大投信官網(https://www.yuantafunds.com/)或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.20(107)富字第12-054號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林黃金基金」(基金代號:0701)更新107年12月公開說明書，修訂重點如下:

(1)「主要投資政策與實務」之投資組合選擇段落補充:基金經理人的投資組合選擇之流程包括評估任何重要的環境、社會和治理(ESG)因素對公司長期風險和報酬的潛在影響。

(2)「主要風險」單元所載內容之變動或增加情形：『外國證券風險』調整成『外國證券（非美國）風險』。

三、上述修訂內容不會影響本基金既有之投資目標及投資政策，修訂詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(http://www.franklin.com.tw/）官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.12.20(107)柏信字第1070000585號函辦理。

二、柏瑞投信代理之「柏瑞環球系列基金」(基金代號:24**、AE**)修訂公開說明書，修訂內容如下:

(1)任命基金經理新任董事。

(2)子基金投資經理(PineBridge Investments Singapore Limited)地址變更

(3)因應105年6月8日歐洲議會及理事會規例(EU)2016/1011「基準法規」生效所需之揭露。

(4)德國投資稅法修正案。

三、修訂內容不會影響投資人權益，詳請可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或柏瑞投信(https://www.pinebridge.com.tw/)官網查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.12.24野村信字第1070001274號函辦理。

二、野村投信系列基金(基金代號:65**、ZB**)民國108年1月份暫停交易日期如下表，詳請請至野村投信官網(http://www.nomurafunds.com.tw)查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

 

108年1月21日

野村全球品牌基金

6514

 

野村全球高股息基金

6505、6526、ZB17、ZB18

 

野村不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

 

野村環球基金

6528、ZB23、ZB34

 

野村全球生技醫療基金

6515

 

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09-ZB16

 

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

 

108年1月19日

野村泰國基金

5704

 

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

 

野村全球短期收益基金

6558、ZB28

 

野村亞太新興債券基金

6559、6560、ZB32、ZB33

 

108年1月25日

野村巴西基金

6536

 

108年1月19日
108年1月21日

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01-ZB04

 

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

 

108年1月2日
108年1月3日
108年1月14日

野村日本領先基金

6553

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司107.12.20駿顧字第20180185號函辦理。

二、駿利亨德森投顧代理之「駿利亨德森遠見基金-全球科技基金」(基金代號:AT05)經理公司及投資管理人認為因前用於計算績效表現費之績效指標「MSCI國家世界資訊科技指數」已於107年11月30日進行重組，故將不再適合用於計算未來的績效表現費，再確定更合適之績效指標前，免除自107年12月01日起本基金可能產生之累計應付績效表現費用，直至另行通知為止。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.12.20(107)柏信字第1070000584號函辦理。

二、柏瑞投信代理之境內基金108年第一季營業日例外之暫停計價日期及108年境內月配型基金配息時間表請至柏瑞投信官網https://www.pinebridge.com.tw/查詢。

四、為配合108年春節連假及各基金保管銀行配息款項付款作業需求，境內各月配息基金於108年春節連假後配息發放日，修改前後對照如下:

配息基準日

修改後配息發放日

修改前配息發放日

108年1月31日

108年2月15日(五)

108年2月11日(一)

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.12.24(一O七)富證投字第370號函辦理。

二、自108年01月01日起至108年12月31日止，富達系列境外基金(基金代號：02**、AI**)轉換時，免收轉換手續費。【惟本行原應計收之基金轉換手續費新台幣500元不變】

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.12.24(一O七)富證投字第373號函辦理。

二、自108年01月01日起至108年12月31日止，富達系列境內基金(基金代號：59**、ZW**)轉換時，免收轉換手續費。【惟本行原應計收之基金轉換手續費新台幣50元不變】

 

 

 

 

 

 

一、依中信投信公司107.12.19字第10712253010號函辦理。

二、因中信投信已於106年12月20日終止總代理英傑華全系列基金，並以英傑華投資可變資本投資公司之登記暨移轉代理人-RCB Investor Services Trust Singapore之代名人模式之服務，原定於107年12月28日終止，將延期至108年3月29日止(即終止日)。本項終止，本行需以本行名義於基金註冊地盧森堡註冊並重新提供盧森堡反洗錢和反恐融資相關法規所要求之文件，方完成註冊程序。

三、因前項程序繁瑣且英傑華系列基金已非主管機關核備生效之境外基金重新註冊不符效益，故本行將不於盧森堡重新進行註冊開戶作業事宜。

四、目前本行尚持「英傑華系列基金」(基金代號：4501~4527)基金之庫存單位，考量贖回作業時間，請營業單位理顧務必通知顧客於108年3月25日前辦理贖回，以避免日後顧客無法贖回影響其權益。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.12.20安聯字第1070001004號函辦理。

二、「安聯環球投資-盧森堡系列基金」(基金代號:05**、AU**)僅訂於108年1月25日上午11時(中央歐洲時間)在公司登記營業所6A,routede Treves,2633 Senningerberg,Luxembourg召開股東常會，相關議程如下:

(1)承認107年9月30日止會計年度之董事會報告、外部會計師查核報告及財務報告，以及如有任何收益，當年度收益使用方式。

(2)解除本公司董事會行使107年9月30日止會計年度期間受委託之任務。

(3)重新選任董事會董事及查核會計師，直至下次股東常會為止。

(4)其他事項。

三、以上內容詳情請至安聯投信官網(https://tw.allianzgi.com/zh-tw)或至境外基金資訊觀測站(https://announce.fundclear.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司107.12.14元投信字第20181769號函辦理。

二、元大投信經理之「元大新主流基金」(基金代號:5112，下稱存續基金)與「元大績效基金」(基金代號:7101，下稱消滅基金)合併案業經金融監督管理委員會中華民國107年12月12日金管證投字第1070345570號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年3月4日。

(二)消滅基金最後贖回日（含轉出申請日）:為108年2月26日。

(三)消滅基金之原定期（不)定額最後扣款日為108年1月8日。本行將停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.14(107)富字第12-018號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」於107年11月30日舉行第一次的特別股東大會因未達法定人數要求，將於108年1月25日再次召開特別股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.12.21施羅德業字第107101號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-歐元短期債券」(基金代號:1727)經董事會通過決定調整本基金之預計槓桿水平，由基金總淨資產之150%調升至總淨資產之200%。

三、上述調整不影響此基金之主要特點、管理方法、投資風格、投資理念或風險概況。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.12.21施羅德業字第107102號函辦理。

二、施羅德投信經理之「施羅德環球基金系列-義大利股票基金」(基金代號:1709、1718)變更投資政策，變更生效日為108年2月19日，變更內容如下:

(1)此基金最少70%的資產集中投資於義大利公司之股票和股權相關證券，最少30%的資產(相當於本基金資產的21%)投資於未包括在FTSE MIB index或其他相當之指數的義大利公司之股票和股權相關證券，最多10%之資產投資於同一公司或同一集團之公司所發行或與之締約之證券。

(2)此基金可為達投資增益、減低風險或更有效管理本基金而運用衍伸性工具，此基金亦可投資於貨幣市場和持有現金。

三、上述變更將不影響此基金之其他主要特點、風險概況及投資風格、投資理念、投資策略。

四、以上變更內容詳情請至施羅德投信官網(https://www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/)或至境外基金觀測站(https://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司107.12.13(107)瀚亞字第0692號函辦理。

二、瀚亞投信經理之「瀚亞歐洲基金」(基金代號:5208)修訂投資信託契約暨公開說明書案業經金管會金管證投字第1070345376號核准有案，修訂內容如下:

新增美國為可投資國家。此投資於美國有價證券係指註冊於歐洲地區公司而僅於美國掛牌，或同時於歐洲及美國地區之證交市場及經金管會核准之外國店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、不動產投資信託受益證券、基金受益憑證(含ETF、反向型ETF)、基金股份、投資單位及債券。

三、上述修訂內容訂於108年1月29日生效，詳情請至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)或至瀚亞投信官網(https://www.eastspring.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.12.19(107)柏信字第1070000582號函辦理。

二、柏瑞投信總代理之柏瑞環球基金系列之子基金「柏瑞日本新遠景股票基金」(基金代號:2406、2407)因近期贖回致基金資產恐縮減致5000萬美元以下，基金經理PineBridge Investment Ireland Limiteds擬依信託契約及此子基金發行章程判斷自行決定終止此子基金。

三、上述子基金終止事宜仍須經基金經理董事會決議通過，且亦須取得相關主管機關核准，後續發展屆時柏瑞投信將另以書面通知。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.18(107)富字第12-031號函辦理。

二、108年富蘭克林投顧旗下系列基金配息日期及國外休假日期一覽表，請至富蘭克林投顧官網https://www.franklin.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司107.12.18(107)華信字第154號函辦理。

二、大華銀投信經理之「大華銀人民幣保本基金」(基金代號:ZU01;下稱本基金)之存續期間為自成立日起至107年12月31日止，存續期間屆滿時，本信託契約即終止，不在存續。

三、本基金最後提出買回申請日為107年12月24日。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.17(107)富字第12-025號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號:0708)自107年12月13日起變更經理公司，此變更不影響該基金之投資政策，投資人權益並不影響，變更內容如下:

基金名稱

新任基金經理公司(107/12/13生效)

現任基金經理公司

 

「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號:0708)

富蘭克林互利顧問公司
(Franklin Mutual Advisers,LLC)

富蘭克林顧問服務公司
(Franklin Advisory Services,LLC)

 

 

 

 

 

 

一、依德信投信公司107.12.18一O七德信企字第107017號函辦理。

二、德信投信經理之「德信中國精選成長基金」(基金代號:7708)訂於108年1月14日(星期一)以書面決議方式召開108年度第一次受益人會議，會議內容如下:

(1)為增加資產及提升產品競爭力，表決是否同意「德信中國精選成長基金」(基金代號:7708;存續基金)與「德信新興股票組合基金」(基金代號:7712;消滅基金)及「德信瑞萬基金」(基金代號:7709;消滅基金)合併。合併案經出席受益人之表決權總數二分之一以上則通過，反之，則合併案提案無效。

(2)受益人會議書面決議表決票之收受截止日為108年1月11日下午5時。驗、開票及統計作業訂於108年1月14日上午11時在德信投信公司會議室(台北市新生南路一段50號4樓)進行。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司107.12.5國泰投顧字第1071200005號函辦理。

二、國泰投顧代理之「首域環球傘型-首域全球資源基金」(基金代號:4010，下稱本基金)清算案業經臨時股東大會於107年11月28日決議通過，清算相關時程說明如下:

(1)最後贖回或轉換日:108年1月21日。【投資人若未於最後轉出、買回日前提出轉換或贖回申請，所持有之庫存餘額將強制全部贖回。】

(2)清算基準日:108年1月22日。

三、為維護投資人權益，本行已停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.12(107)富字第12-011號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓系列基金」(基金代號:07**、11**、AR**)，自108年1月1日至108年3月31日止，既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列任何基金將由免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500元】。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.12.17施羅德業字第107098號函辦理。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球收息債券」(基金代號:AK30)經董事會評估，決定變更其配息政策，變更內容如下:

基金名稱

新配息政策

原配息政策

施羅德環球基金系列-環球收息債券(AK30)

每月配發5.25%固定年息

每月配發4.5%固定年息

    【註】上表新配息政策之第一個配息期間為108年1月份。

 

 

 

 

 

 

一、依國票華頓投信公司107.12.13華頓字第107121320498號函辦理。

二、國票華頓投信經理之「華頓中小型基金」(基金代號:8001)之信託契約及公開說明書修訂案業經金管會金管投字第1070345493號核准有案，修訂內容內容如下:

(1)修訂信託契約第廿四條:當基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於壹億元(原貳億元)時，經理公司應即通知全體受益人、保管機構及金管會終止本契約者。

三、上述修訂於107年12月14日起生效。詳細內容請參閱基金資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/或至國票華頓官網http://www.paradigm-fund.com/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司107.12.13國泰投顧字第1071200010號函辦理。

二、國泰投顧總代理之「首域環球傘型系列基金」擬修訂公開說明書，修訂之內容將於108年01月15日起或前後日期生效。此次公開說明書之修訂內容如下：

1.基金更名

基金代碼

變更後

變更前

4003

盈信世界領先可持續發展基金

盈信世界領先基金

2.存託機構更名

基金代號

變更後

變更前

4003

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) DAC

HSBC Institutional Trust Services (Ireland) Limited

    註：本基金之投資經理，首域投資(香港)有限公司新增First State Investments (US)LLC為副投資經理。

3.首域星馬增長基金(4002)、盈信世界領先基金(4003)、首域亞洲增長基金(4006)、首域中國核心基金(4008)、盈信全球新興市場領先基金(4009)修訂多項投資政策，詳細內容請參閱公開說明書及投資人須知，屆時可於境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)中下載或可向國泰投顧索取紙本。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.12.12日安聯字第1070000960號函辦理。

二、安聯投信總代理之「安聯全球資源基金」(基金代號:0410)於107年12月6日發生淨值低估，更正後之淨值如下:

日期

安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) (基金代號:0410)

申購

贖回

更新後淨值

原公布淨值

更新後淨值

原公布淨值

107.12.6

57.30

57.17

57.01

56.89

三、於當日內交易者，處理方式說明如下:

(1)贖回者:補足差額予客戶，客戶無須返還溢付之贖回款。

(2)申請者:由於當日淨值低估，其所分配之單位數較正確價格計算所應分配到之單位數為多，溢額部分客戶無須返還，故無影響。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.12.5(107)柏信字第1070000561號函辦理。

二、柏瑞投信公司總代理之「MFS全盛系列基金」因受美國紐約證券交易所休市一日影響，於107年12月5日暫停計算資產淨值(NAV)，當日將不視為該等基金之營業日。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.10(107)富字第12-009號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」經理人異動如下所示。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/12/31生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列

─精選收益基金
(1160、1161、1162、1163、2833、AR06)

桑納•德賽(Sonal Desai)
羅傑•貝斯頓(Roger Bayston)
派翠西亞•歐康諾(Patricia O'Connor)
肯特•伯恩斯(Kent Burns)

克里斯•摩洛斐(Chris Molumphy)
羅傑•貝斯頓(Roger Bayston)
派翠西亞•歐康諾(Patricia O'Connor)
肯特•伯恩斯(Kent Burns)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列

─全球債券基金
(1108、1123、1135、1136、1174、1192、1193、2803、BO04)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
何英信(Calvin Ho)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
桑納•德賽(Sonal Desai)

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列

─全球債券總報酬基金
(1196、1197、1198、1199、2841、2842、AR01、AR02)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
何英信(Calvin Ho)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
桑納•德賽(Sonal Desai)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列

─新興國家固定收益基金
(1109、1137、1140、1141、1175、、2804、2819、AR03、AR24、BO01)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
蘿拉•柏克(Laura Burakreis)
何英信(Calvin Ho)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
蘿拉•柏克(Laura Burakreis)
桑納•德賽(Sonal Desai)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列

─全球平衡基金
(1115、2805、AR08)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
彼得•溫赫斯特(Peter Wilmshurst)
何英信(Calvin Ho)

麥克•哈森泰博(Michael Hasenstab)
彼得•溫赫斯特(Peter Wilmshurst)
桑納•德賽(Sonal Desai)

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司107.12.12駿顧字第20180187號函辦理。

二、駿利亨德森投顧代理之「駿利資產管理基金」(基金代號:19**、22**)及「駿利亨德森遠見全系列基金」(基金代號:AT**)，自108年1月1日至108年12月31日止，免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500元】。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.12.6(107)富字第12-006號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金」(基金代號1112、1120、1176、2802)修訂107年11月公開說明書，修訂內容如下:

(1)投資政策新增「基金得分派資本、已實現和未實現淨資本利得，以及未扣減費用之收益」及於風險考量向下新增「配息政策風險」。

(2)新增配息來源可能來自本金之警語:基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

三、上述修訂版公開說明書內容之中譯本，富蘭克林投顧將另發文通知。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.12.3(一O七)富證投字第358號函辦理。

二、富達投信代理之「富達基金-英鎊現金基金-A股累積英鎊」(基金代號:AI41)因英格達銀行基準利率升至75個基點且英鎊收益率為正值，文述基金A類股級別自107年9月1日起停止基金補貼並重新恢復年管理費率，費用變更如下表:

類股級別

目前費用

修正後(無豁免)費率

富達基金-英鎊現金基金(A股累積英鎊)(基金代號:AI41)

年管理費

持續性性開支費用率%(截至107年4月30日)

年管理費

持續性性開支費用率%(截至107年8月31日)

0%

0.34%

0.40%

0.65%

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投信公司107.12.6-107國泰投信理字第0000001099號函辦理。

二、國泰投信經理之「國泰小龍基金」(基金代號:8505)及「國泰中小成長基金」(基金代號:8502)因增發外幣級別(美元計價I類型受益權單位)修訂信託契約相關條文，惟增發外幣級別本行暫無上架，故投資人權益不受影響。修訂事項施行日期為108年2月11日，相關修訂內容詳情請至投信投顧公會網站(www.sitca.org.tw)或至國泰投信官網(https://www.cathaysite.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依康和投顧公司107.11.30康投字第1070000041號函辦理。

二、康和投顧總代理之「GAM多元股票系列基金」(基金代號:AJ10、AJ11、AJ17)及「GAM多元債券系列基金」(基金代號:AJ06、AJ07、AJ09、AJ13)分別於107年12月5日上午11點及下午1點在公司登記營業處25,Grand-Rue,L-1661 Luxembourg召開一般股東大會，議程內容如下:

(1)聽取、同意並通過截至107年6月30日會計年度之各項報告。

(2)討論截至107年6月30日會計年度各董事職務履行情形。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司107.12.05聯博信字第1070577號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-全球多元收益基金」(基金代號:1487、1488、1489、1490)自107年12月10日起，取消原額度控管措施並重新開放受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司107.11.30國泰投顧字第1071100016號函辦理。

二、國泰投顧總代理之「摩根士丹利系列基金」(基金代號:AMXX)修訂部分公開說明書內容，修訂內容如下:

(1)「摩根士丹利系列基金」之管理機構，由摩根士丹利投資管理(ACD)有限公司變更為MSIM基金管理(愛爾蘭)公司。

(2)新增Morgan Stanley Investment Management(Ireland)Limited為「摩根士丹利系列基金」之次投資顧問。

(3)「摩根士丹利系列基金」之子基金「摩根士丹利歐洲股票Alpha基金」(基金代號:AM09)修訂投資政策，此修訂將不會對既有股東之權益造成重大損害。

三、以上變更自108年1月1日起生效，詳請請至境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)或至國泰投顧官網(https://www.cathayconsult.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司107.12.3郵件通知內容辦理。

二、日盛投信經理之「日盛全球智能車基金」(基金代號:6328、ZV06)成立案於107年11月29日業經金管會金管證投字第1070344962號函核准有案，將開放受理申購定期(不)定額交易，基金開放贖回日期為108年1月28日。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司107.11.28德銀遠東(107)第1070000215號函辦理。

二、德銀遠東投信總代理之DWS投資系列境外基金管理機構「Deutsche Asset Management S.A.」業經其股東大會同意，自108年1月1日起，將名稱變更為「DWS Investment S.A.」。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.11.29鋒裕投顧字第1070217號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧原訂於107年10月26日之年度股東常會因未達法定出席人數，故擬於107年12月14日上午11時(盧森堡時間)在公司登記辦公室5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg重新召開107年年度股東常會。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司107.11.26統一投信字第1070000296號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一大龍印基金」等五檔本行架上基金因主要投資所在國或地區證券市場休市停止交易，將於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

暫停計算淨值日期

基金名稱

基金代號

107年12月22日

大龍印基金(6415)

美國、英國、香港、大陸地區、印度、印尼、哥倫比亞、墨西哥、巴西、秘魯、愛爾蘭、開曼群島、盧森堡、南非等

大中華中小基金(6416)

新亞洲科技能源基金(6417)

亞洲大金磚基金(6419)

大龍騰中國基金(6420)

107年12月25日

大龍印基金(6415)

美國、英國、印度、印尼、哥倫比亞、墨西哥、祕魯、巴西、愛爾蘭、開曼群島、盧森堡、南非等

亞洲大金磚基金(6419)

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司107.11.23百達顧字第107089號函辦理。

二、百達投顧原訂於107年11月21日之股東臨時會因未達法定出席人數而無法合法決議各項議程，故擬於107年12月17日上午11時(盧森堡時間)在公司登記辦公室15,avenue J.F.Kennedy,L-1855 Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg召開股東臨時會，以討論公司章程之修正，討論內容如下:

(1)修訂章程第三條內容，以反映107年06月14日歐盟議會及歐盟理事會就貨幣市場基金法規(EU)2017/1131之要求。

(2)釐清百達投顧公司董事會有關發行及買回公司股份之權限。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司107.11.23霸台字新字第107001123112號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱新興市場系列基金」、「霸菱國際系列基金」及「霸菱環球系列基金」之子基金內容變動，變動說明如下:

系列名稱

子基金

變動說明

霸菱新興市場系列基金

霸菱全球新興市場基金(0813、0829)
霸菱拉丁美洲基金(0814、0830)已下架

因應德國投資稅務法規之更新，擬新增資產投資於股票比重之補充說明

霸菱國際系列基金

霸菱大東協基金(0808)
霸菱亞洲增長基金(0807、0835)
霸菱澳洲基金(0801)
霸菱歐寶基金(0815、0828)
霸菱香港中國基金(0802、0833)
霸菱國際債券基金(0816)

霸菱環球系列基金

霸菱東歐基金(0821、0832)
霸菱全球資源基金(0819、0831)已下架
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金(0812、0804、0827)

1.因應德國投資稅務法規之更新，擬新增資產投資於股票比重之補充說明
2.更新總報酬交換SWAP最大曝險值

三、以上變動事項自107年12月28日起生效，詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw)及霸菱投顧官網(http://www.barings.com)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司107.11.22聯博信字第1070547號函辦理。

二、聯博投信代理之「聯博全球多元收益基金」之AD級別美元月配息基金(基金代號:1487)自107年11月份之配息(於107年12月初收到之配息)將進行調整，調整內容如下表所示:

聯博全球多元收益基金

最新配息金額(USD)

原先配息金額(USD)

AD級別美元之月配息(1487)

$0.0830

$0.0817

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司107.11.21百達顧字第107090號函辦理。

二、百達投顧代理之「百達系列基金」(詳附件)將於107年12月3日上午10時(盧森堡時間)於註冊辦事處15,avenue J.F.Kennedy,L-1855 Luxembourg舉行年度股東，大會議程內容如下:

(1)提出董事會管理報告及截至107年9月30日會計年度止之法定查帳會計師報告。

(2)承認截至107年9月30日止之財務報表。

(3)分配會計年度內之盈餘，並以下列時程針對有年度配息政策之股份類別支付股息:(一)基準日:107年12月3日(二)除息日:107年12月4日(三)付款日:107年12月5日。

(4)追認針對有每月及半年度配息政策之股份所支付之股息。

(5)追認其中配息之支付。

(6)解任董事。

(7)法定改選。

(8)其他事項。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.11.13(107)柏信字第1070000530號函辦理。

二、柏瑞投信經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號:7311、7312、ZG01、ZG02、ZG03、ZG04、ZG19)、「柏瑞美國雙核心收益基金」(基金代號:7306、7307)及「柏瑞多重資產特別收益基金」(基金代號:ZG30)之公告內容施行日將訂於108年1月1日起生效，公告內容如下:

(1)「柏瑞全球策略高收益債券基金」及「柏瑞美國雙核心收益基金」海外投資業務複委任情形詳見下表:

柏瑞全球策略高收益債券基金

柏瑞美國雙核心收益基金

受託管理機構

國外投資顧問公司

受託管理機構

PineBridge Investments LLC

PineBridge Investments Europe Limited

PineBridge Investments LLC

 

 

 

 

(2)「柏瑞美國雙核心收益基金」修訂信託契約第十四條有關同一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額之投資限制。另，為使經理基金之外幣核准額度管理一致性，不再區分各外幣額度，而統一以外幣總額度及基準受益權單位總數為準。

(3)「柏瑞多重資產特別收益基金」修訂其外幣計價受益權單位換算為基準受益權單位之匯率取用日定義。

三、以上修訂詳情請至投信投顧公會網站(http://www.sitca.org.tw/)或至柏瑞投信官網(https://www.pinebridge.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司107.11.16(107)富顧字第03181116001號函辦理。

二、富盛投顧總代理之「先機新興市場債券基金」自107年12月3日起變更基準，變更內容如下:

基金名稱

基金代號

變更後基金基準

變更前基金基準

先機新興市場債券基金

2921、2923、2926、2947、2948、3012、3016、BM15、BM16

(暫停申購：2922、3113、3114、3116)

JP Morgan EMBI Global Diversified Index

JP Morgan EMBI Global Index

三、上述變更將用於監控風險與比較績效之用途，基金投資目標不會發生任何變更，且預期此基金之風險概況亦維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.11.13日安聯字第1070000902號函辦理。

二、安聯投信經理之「安聯全球生技趨勢基金」等7檔本行架上基金之信託契約修訂案於107年11月6日業經金管會金管證投字第1070340234號函核准在案，修訂內容如下:

(1)因應投資策略所需，於投資中華民國之指數型基金(ETF)項後增註包括反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF。

基金名稱

基金代號

安聯全球生技趨勢基金

5804、ZJ10

安聯全球人口趨勢基金

5816

安聯全球農金趨勢基金

5817

安聯全球油礦金趨勢基金

5821

安聯中國東協基金

5822

安聯目標收益基金 

5831、5832、ZJ06-ZJ09

安聯台灣智慧基金

5818

(2)「安聯全球生技趨勢基金」及「安聯目標收益基金」之外幣級別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權，無須再換算為基準受益權單位之規定。

三、上述信託契約之修訂預計於108年1月8日起生效，詳情請至安聯投信官網(https://tw.allianzgi.com/)或至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司107.11.16(107)華信字第148號函辦理。

二、大華銀投信經理之「大華銀多元特別收益平衡基金」經理人異動如

    下所示。

基金名稱

新任基金經理人
(107/11/16生效)

現任基金經理人

 

大華銀多元特別收益平衡基金(VF01)

黃銘功

吳允翔

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.11.16野村信字第1070001166號函辦理。

二、野村投信公司總代理之「天達環球策略基金(GSF)-美元貨幣基金A」(基金代號:2311)、「天達環球策略基金(GSF)-美元貨幣基金C」(基金代號:2330)及「天達環球策略基金(GSF)-英鎊貨幣基金」(基金代號:2328)修訂投資政策，將此三檔貨幣市場基金歸類為短期可變資產淨值貨幣市場基金，並限制貨幣市場基金可投資資產類別。

三、上述修訂不會改變投資理念、程序或風險程度，並於107年12月7日起生效。詳情請至野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/參閱。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.11.13日(107)富字第11-010號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金」(基金代號:1188、1191;下稱存續基金)與「Templeton Africa Fund(台灣未核備基金)」合併案業經金管會核准在案並擬於108年2月15日起生效，此合併事宜不影響存續基金既有之投資目標與策略。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司107.11.12法巴顧字第1070161號函辦理。

二、法巴投顧公司代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號：AL**) 更新2018年第三季投資人須知。詳情請參閱境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw/或法銀巴黎投顧官網https://www.bnpparibas-am.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司107.11.7日摩信(107)通字第906號函辦理。

二、摩根投信代理之「摩根系列基金」修訂境外基金公開說明書內容如下:

(1)「摩根基金-中國基金」(基金代號:0181)及「摩根基金-大中華基金」(基金代號:0182)變更投資政策。

(2)「摩根基金-巴西基金」(基金代號:0178)調整投資政策及主要風險之文字，以更清楚說明目前基金之管理方式。

三、上述變更及調整不會改變基金的管理方式及風險屬性，投資人權益或利益亦無重大損害。變更內容擬於107年11月30日起生效，詳情可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及摩根投信官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.11.13野村信字第1070001194號函辦理。

二、野村投信系列基金，民國107年12月份暫停交易日期如下表，詳請請至野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/12/22

107/12/25

107/12/26

野村全球品牌基金

6514

野村歐洲高股息基金

6509、6525

野村雙印傘型大俄羅斯基金

6532

野村中國機會基金

6535

野村全球短期收益基金

6558、ZB28

野村亞太新興債券基金

6559、6560、ZB32、ZB33

107/12/22

107/12/25

野村全球不動產基金

6510、6524、ZB19、ZB20

野村亞太高股息基金

6513、6523

野村環球基金

6528、ZB23、ZB34

野村全球生技醫療基金

6515

野村雙印傘型印度潛力基金

6543

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01-ZB04

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09-ZB16

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

107/12/5

107/12/10

107/12/22

野村泰國基金

5704

107/12/22

107/12/24

107/12/25

野村巴西基金

6536

野村雙印傘型印尼潛力基金

6544

107/12/22

107/12/24

107/12/25

107/12/26

野村歐洲中小成長基金

6550、ZB07、ZB08

107/12/22

107/12/24

野村日本領先基金

6553

 

 

 

 

 

 

一、依本行接獲柏瑞投信公司於107.10.22郵件通知內容辦理。

二、天利英國系列基金股東會決議通過「天利投資專業基金-天利全球股票收入基金」(基金代號：BF02，消滅基金）及「天利投資基金-美國小型公司股票基金」(基金代號：BF04、BF05，消滅基金）分別將移轉合併至未經金管會核備之「天利(盧森堡)系列基金-Threadneedle(Lux)-Global Equity Income」(存續基金)及「天利(盧森堡)系列基金-Threadneedle(Lux)-America Smaller Companies」(存續基金)，相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國107年11月24日。

(二)最後交易日: 中華民國107年11月22日。

(三)因存續基金為未經金管會核備之基金，故本行不上架。

 

 

 

 

 

 

一、依安本標準投信公司107.11.6安信字第1070000255號函辦理。

二、安本標準投信總代理之「環球系列配息型基金」因近期出具之基金配息皆不涉及本金之聲明書，故修正配息基金之相關警語。相關基金之修訂內容如下:

    基金名稱

新基金警語

原基金警語

安本環球歐洲高受益債券基金(基金代號:2711、2727)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金

安本環球新興市場債券基金
(基金代號:2712)

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券

本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金

 

 

 

 

 

 

一、依中國信託投信107年11月8日中信(投信)字第10711251011號函辦理。

二、中國信託投信經理之「中國信託台灣活力基金」(基金代號：5619，下稱存續基金)與「中國信託台灣優勢基金」(基金代號：5617，下稱消滅基金）合併案業經金融監督管理委員會中華民國107年11月6日金管證投字第1070339851號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年2月15日。

(二)本行將停止受理消滅基金新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為108年2月13日；原定期（不)定額最後扣款日為108年1月28日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司107.11.8元投信字第20181612號函辦理。

二、元大投信公司經理之「元大全球地產建設入息基金」(基金代號:5125)、「元大印度基金」(基金代號:5133)、「元大印度指數基金」(基金代號:7125;本行107.10.16起暫停申購)及「元大華夏中小基金」(基金代號:5136)修訂部分條文及公開說明書，修訂內容於107年12月31日起生效。詳情詳情請參閱公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或元大投信官網(https://www.yuantafunds.com)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司107.11.9日宏投字第107326號函辦理。

二、宏利投信總代理之「宏利環球系列-歐洲增長基金」(基金代號:4810)經董事會決議將變更投資經理及管理費用，變更內容如下\表:

基金名稱

新任投資經理
(107/12/11生效)

現任投資經理

修訂後管理費

原管理費

「宏利環球系列-歐洲增長基金」(基金代號：4810)

T.Rowe Price International LTd.(普信)

宏利資產管理(歐洲)有限公司

1.50%

 

1.75%

三、「宏利環球系列」所有子基金將導入收益平準化機制，以確保分配期間所分配之每股收益不受該期間內申購或買回股份數量變化影響，故能平等對待該類別的所有股東。

四、文述所有變更將於107年12日11日生效。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司107.10.29元投信字第20181562號函辦理。

二、元大投信公司經理之「元大新興亞洲基金」等13檔本行架上基金(詳說明三表)修訂投信契約部分條文暨基金公開說明書，修訂內容如下:

(1)為依避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定執行申請核發我國居住者證明之作業。

(2)基金外幣級別每受益權單位於基金召開受益人會議時均有一表決權，無須再轉換為基準受益權單位之規定。

(3)上述修訂事項將於107年12月31日起生效，詳情請參閱公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/)或元大投信官網(http://www.yuantafunds.com)查詢。

三、文旨本行架上之13檔基金名稱及代號如下:

基金名稱

基金代號

元大新興亞洲基金

5134

元大全球ETF成長組合基金

7115

元大全球不動產證券化基金

7111、7113

元大新中國基金

5132

元大全球新興市場精選組合基金

7114

元大巴西指數基金

7124

元大亞太成長基金

5121

元大泛歐成長基金

5122

元大全球ETF穩健組合基金

7110

元大農業商機基金

5130

元大中國平衡基金

7132、ZD01

元大全球靈活配置債券組合基金(107.10.16本行暫停申購)

7122、7123

元大全球公用能源效率基金

5129

 

 

 

 

 

 

一、依貝萊德投信公司107.11.5(107)貝萊德字第159號函辦理。

二、貝萊德投信經理之「貝萊德亞洲高收益債券基金」(6012、6013、ZS03、ZS04;下稱本基金)因次保管銀行較晚通知有關本基金投資之海外債券相關訊息，致本基金自民國107年10月17日至107年11月1日之淨值計算發生偏差。

三、本基金受益人有於上述期間進行申購、買回者，貝萊德投信將依「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」重新計算並補足差額，受益人之權益將不受影響。下表為更正前後之淨值對照表。

淨值日期

幣別

更正後

更正前

107.10.18

美元USD

$9.3340

$9.4147

107.10.22

新台幣TWD

$10.5493

$10.6420

107.10.29

新台幣TWD

$8.7455

$8.8208

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.11.1(107)柏信字第1070000516號函辦理。

二、柏瑞投信經理之「柏瑞多重資產特別收益基金」、「柏瑞環球多元資產基金」及「柏瑞全球策略高收益債券基金」修訂基金公開說明書，修訂內容如下:

(1)「柏瑞多重資產特別收益基金」(基金代號:ZG30)及「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號:7311-12、ZG01-04、ZG19)酌修訂投資策略用字以提升基金操作彈性及投資效率之目的。此修訂非策略之變動或調整，對投資人無重大影響。

(2)「柏瑞多重資產特別收益基金」之信託契約第十四條相關投資限制將僅適用投資於國內之次順位公司債或次順位金融債券，此項實施日基金公司將另行公告。

(3)「柏瑞環球多元資產基金」(基金代號:7324-25、ZG21-26)修正投資特色之雙重計量指標說明，此修訂無影響此基金既有之投資標的或投資基本方針及範圍。

三、文述修訂內容詳情請參閱公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或至柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.11.2野村信字第1070001156號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」修訂公開說明書，修訂內容將反映於107年12月之新版公開說明書中，詳情請參閱境外資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)或至野村投信官網(http://www.nomurafunds.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司107.10.29(107)瀚亞字第0636號函辦理。

二、瀚亞投信公司總代理之「瑞萬通博系列境外基金」修訂基金公開說明書。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及瀚亞投信官網https://www.eastspring.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依安本投信公司107.10.29安信字第1070000248號函辦理。

二、安本投信總代理之安本環球系列基金將修訂公開說明書，修訂內容詳以下說明：

(1)自107年11月26日起:

(一)增加多檔基金於中國大陸證券投資部位;

(二)適用於避險股份類別轉換相關的特殊交易限制。

(2)自107年12月10日起，變更申購與贖回交割天數，惟此系列基金中「安本環球印度債券基金」之申購及贖回交割天數仍維持三個營業日不變。

三、上述修訂內容將反映於107年12月安本環球基金公開說明書，詳請請參閱境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw)。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.31日野村信字第1070001143號函辦理。

二、野村投信代理之「天達環球略基金之子系列基金」修訂公開說明書、投資政策及變更次投資經理，修訂及變更內容如下:

(1)「天達環球略基金-新興市場當地貨幣債券基金」(基金代號:2326)修訂投資政策，意在釐清投資政策內投資於相關基金的權力，以與環球策略基金系列其他子基金一致。

(2)「天達環球略基金-環球策略股票基金」(基金代號:2304)將於107年12月7日起委任「天達資產管理香港有限公司」為次投資經理，並與原投資經理「天達資產管理有限公司」共同合作管理此基金。

(3)「天達環球略基金-環球策略管理基金」(基金代號:2315、4214、4215、4216)及「天達環球略基金-新興市場多重收益基金」(基金代號:4225)將修訂公開說明書之稅務部分以闡明個基金將維持該等資產值的25%作其股票投資的最低下限。

三、上述修訂及變更內容皆不會影響投資目標、目前管理此基金之風格或投資風險水平。相關變更及修訂將於107年12月7日起生效，詳請可至天達資產管理公司網站(www.investecassetmanagement.com)參閱。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.31日野村信字第1070001145號函辦理。

二、野村投信代理之「野村投信-天達環球策略系列基金」因於前次特別股東大會(107年10月29日)議程中組織章程之修訂決議案未達特別股東大會所需之法定出席成數，將擬於107年12月5日下午4時30分(歐洲時間)在公司註冊辦事處49,Avenue j.f.Kennedy,L-1855 Luxembourg再次召開特別股東大會，此大會將不設有最低法定人數之要求。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.31日野村信字第1070001124號函辦理。

二、野村投信代理之「野村投信-荷寶資本成長基金系列境外基金」自107年12月3日起，變更存託保管機構、行政代理機構、當地代理機構及上市代理機構，變更內容詳如下表，詳請請至境外基金資訊觀測站查詢(http://www.fundclear.com.tw)。

三、於前揭說明二所述，107年11月30日及12月3日為暫停計價日，申購及買回順延至次一營業日辦理。

基金名稱

新任基金存託保管、行政代理、當地代理及上市代理機構
(107/12/3起生效)

現任基金存託保管、行政代理、當地代理及上市代理機構

野村投信-荷寶資本成長基金系列(基金代號:BR02、BR03、BR04、BR05)

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A

RBC Investor Services Bank S.A

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司107.10.31百達顧字第107088號函辦理。

二、百達投顧將於107年11月21日上午11時(盧森堡時間)在公司登記辦公室15,avenue J.F.Kennedy,L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg召開股東臨時會，以討論公司章程之修正，討論內容如下:

(1)修訂章程第三條內容，以反映107年06月14日歐盟議會及歐盟理事會就貨幣基法規(EU)2017/1131之要求。

(2)釐清百達投顧公司董事會有關發行及買回公司股份之權限。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.31日野村信字第1070001144號函辦理。

二、野村投信代理之「野村投信-天達環球多元收益基金C股」(基金代號: 2331、2332、4223、4224)自107年12月7日起，管理費將由每年2.25%調降至每年2.00%。

 

 

 

 

 

 

一、日盛投信公司107.10.25日投(107)發字第236號函辦理。

二、日盛投信經理之「日盛小而美基金」(基金代號：6306)、「日盛新台商基金」(基金代號：6310)、「日盛中國內需動力基金」(基金代號：6318)及「日盛全球抗暖化基金」(基金代號：6313)將修訂部分信託契約，修訂內容摘要如下：

 (1)因應投資策略所需，增訂反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF為文述四檔基金投資標的。

 (2)「日盛新台商基金」下修清算門檻至新台幣壹億元。

三、上述基金信託契約修訂條文將訂於107年12月17日起生效。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及日盛投信官網https://www.jsfunds.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依霸菱投顧公司107.10.26霸台字新字第107001024102號函辦理。

二、霸菱投顧總代理之「霸菱歐洲精選信託基金」(基金代號：0836、0837)將有所變動，變更內容摘要如下：

1.擔任存託機構/受託機構之公司變更

2.自107年12月31日起，基金將具有執行強制轉換之靈活性。

3.變更財務年度終了日

4.變更配息型級別之配息級別之配息支付日(自108年8月起適用，新支付日期不晚於11/1及5/1)

5.因德國稅務改革，變更基金之投資策略

三、上述變動，基金公開說明書自107年11月28日起修訂。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.10.24(107)富字第10-037號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金」(基金代號：AR28)調整期望槓桿水準將從1,000%調降至450%，此調整並不會影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

一、依本行接獲安聯投信公司於107.10.24郵件通知內容辦理。

二、安聯投信公司經理之「安聯收益成長多重資產基金」(基金代號：5834、5835)經核准追加募集新台幣壹佰億元，自即日起解除申購額度之控管措施，重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司107.10.17日聯博信字第1070498號函辦理。

二、聯博投信經理之「聯博多重資產傘型基金」之「聯博歐洲多重資產基金」(基金代號：7621、7622)增修內容為:

(1)新增受益權單位類型，包括新台幣、美元、人民幣、澳幣、南非幣及歐元

(2)將海外投資業務複委任聯博資產管理公司(「受託管理機構」)處理。

(3)為增加投資效率從事信用違約交換指數(CDS Index)交易之規定配合修訂基金信託契約及公開說明書。

(4)風險報酬等級調整為RR3。

三、「聯博多重資產傘型基金」之「聯博亞太多重資產基金」(基金代號：7619、7620)之風險報酬等級調整為RR4。

四、修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)及聯博投信網站(http://www.alliancebernstein.com.tw)查詢

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信(107)瀚亞字第0589號函辦理。

二、瀚亞投信公司總代理之「瀚亞投資-M&G日本基金」等四檔本行架上基金已於107年10月4日之股東臨時會決議通過，決議內容如下:

(1)基金註冊地由英國改至盧森堡。

(2)基金發行機構由「M&G Investment Fund(1)」移轉合併至「M&G (Lux)Investment Fund(1)」。

(3)基金管理機構由「M&G Investment Management Limited」改至「M&G Luxembourg S.A.」。

(4)基金保管機構由「NatWest Trustee and Depositary Service Limited」改至「State Street Bank Luxembourg S.C.A.」。

(5)基金移轉時間資訊如下:

基金名稱

預計移轉時間

 移轉前

暫停交易日

移轉後

開放交易日

定期不定額

最後扣款日

瀚亞投資－M&G日本基金(3612)

107年10月26日

107年10月25日

107年11月02日

107年10月22日

瀚亞投資－M&G日本小型股基金(3611)

107年10月26日

 107年10月25日

107年11月02日

107年10月22日

瀚亞投資－M&G北美股息基金(3614、3617)

107年11月09日

 107年11月08日

107年11月16日

107年11月02日

瀚亞投資－M&G泛歐基金(3605)

107年11月09日

 107年11月08日

107年11月16日

107年11月02日

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.10.19(107)富字第10-022號函辦理。

二、富蘭克林投顧代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」將於107年11月30日下午2時30分及下午4時30分(盧森堡時間)在公司註冊辦公室8A,rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg,R.C.S.Luxembourg B35177分別召開投資人年度股東大會及特別股東大會會議。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司107.10.18摩信(107)通字第829號函辦理。

二、摩根投信將於107年10月31日更新第4季境外基金及投信基金等相關資料，變更內容包括摩根基金(單位信託系列)、摩根基金、摩根投資基金等境外基金投資人須知、投信基金簡式公開說明書及完整公開說明書。詳情請參閱基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/、公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/或摩根資產管理官網http://www.jpmrich.com.tw/查詢

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.10.17富字第10-015號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號：0708)經理團隊異動如下所示。此項變動不會影響前述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

現任基金經理團隊

新任基金經理團隊

 

「富蘭克林潛力組合基金」(0708)

格蕾絲•赫菲(Grace Hoefig)
丹尼爾•佩林(Daniel Perrin)

格蕾絲•赫菲(Grace Hoefig)

 

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.10.16富字第10-013號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球股票型基金」自107年10月09日起經理團隊異動如下所示。此項變動不會影響前述基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/10/09生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓成長基金(0715)

諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
赫博•阿奈特  (Herbert Arnett)
塔克•史考特(Tucker Scott)
海樂•安諾(Heather Arnold)
克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)

諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
赫博•阿奈特  (Herbert Arnett)
塔克•史考特(Tucker Scott)
海樂•安諾(Heather Arnold)
克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
詹姆士•哈柏(James Harper)

富蘭克林坦伯頓世界基金(0716)

諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
海樂•安諾(Heather Arnold)
克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
塔克•史考特(Tucker Scott)
赫博•阿奈特  (Herbert Arnett)

諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
詹姆士•哈柏(James Harper)
海樂•安諾(Heather Arnold)
克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
塔克•史考特(Tucker Scott)
赫博•阿奈特  (Herbert Arnett)

富蘭克林坦伯頓外國基金(0718)

塔克•史考特(Tucker Scott)
諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
赫博•阿奈特  (Herbert Arnett)
克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
海樂•安諾(Heather Arnold)

塔克•史考特(Tucker Scott)
諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
赫博•阿奈特  (Herbert Arnett)
詹姆士•哈柏(James Harper)
克里斯多佛•皮爾(Christopher Peel)
海樂•安諾(Heather Arnold)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－成長(歐元)基金(1129、2817、AR17)

諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
海樂•安諾(Heather Arnold)
塔克•史考特(Tucker Scott)

諾曼•波斯瑪(Norman J. Boersma)
海樂•安諾(Heather Arnold)
詹姆士•哈柏(James Harper)
塔克•史考特(Tucker Scott)

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.10.18鋒裕投顧字第1070207號函辦理。

二、為妥適控管國人投資鋒裕匯理投顧之「鋒裕匯理基金(II)-美國高息」(下稱此基金)總額占個別境外基金淨資產價值之比率，自107年10月26日(含當日)起本行暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

基金名稱

基金代號

鋒裕匯理基金(II)-美國高息

3429、3430、3431、3462、3465、3523、3524、3548、3551、BH11、BH12、BH13、BH14、BE08、BE09、BE10、BE20

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.10.15鋒裕投顧字第1070184號函辦理。

二、「鋒裕匯理基金」將於107年10月26日上午11時(盧森堡時間)於註冊辦事處 5,Allee Scheffer,L-2520 Luxembourg召開107年年度股東常會。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.19野村信字第1070001100號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)亞洲債券基金」(基金代號：AN13、AN14、AN32、AN33、AD34、AD35、AD45、AD59)自107年10月22日起，重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.12野村信字第1070001044號函辦理。

二、野村投信系列基金，民國107年11月份暫停交易日期如下表，詳請請至野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/查詢。

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/11/22

野村全球品牌基金

6514

107/11/22

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

107/11/22

野村環球基金

6528 、ZB23、ZB34

107/11/22

野村全球生技醫療基金

6515

107/11/2、107/11/15

野村巴西基金

6536

107/11/20

野村印尼潛力基金

6544

107/11/7、107/11/8、107/11/23

野村印度潛力基金

6543

107/11/6

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

107/11/22

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01、ZB02、ZB03、ZB04

107/11/22

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09~ZB16

107/11/22

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

107/11/23

野村日本領先基金

6553

107/11/22

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司107.10.11德銀遠東(107)第1070000196號函辦理。

二、德銀遠東投信經理之「德銀遠東DWS台灣旗艦基金」(基金代號:8104;下稱此基金)發生基金淨資產價值低於新台幣三億元情事。本行將暫停此基金之新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，惟因此基金尚有庫存，故此基金定期不定額續扣將不受影響。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司107.10.11法巴顧字第1070145號函辦理。

二、法巴投顧公司代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號：AL**) 更新基金公開說明書至2018年10月。詳情請參閱境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw/或法銀巴黎投顧官網https://www.bnpparibas-am.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依永豐投信公司107.10.09永豐投信業務處字第1070000008號函辦理。

二、永豐投信公司經理之「永豐主流品牌基金」(基金代號：6107)、「永豐亞洲民生消費基金」(基金代號：6115)、「永豐中國經濟建設基金」(基金代號：6121、ZF04)、及「永豐歐洲50指數基金」(基金代號：6128、ZF05)修正信託契約部分條文及基金公開說明書。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及永豐投信官網http://sitc.sinopac.com/newweb/index.html查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依日盛投信公司107.10.11日投(107)發字第220號函辦理。

二、日盛投信公司經理之「日盛貨幣市場基金」(基金代號:6323)修正投資信託契約部分條文，主要針對信託契約第14條投資方針，增訂債券ETF附買回交易為基金可投資標的。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及日盛投信官網http://www.jsfunds.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.9野村信字第1070001066號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」已於107年10月10日上午10時30分(盧森堡時間)在公司登記住址3,rue Jean Piret,L-2350 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg召開股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依元大投信公司107.10.5元投信字第20181470號函辦理。

二、元大投信經理之以下四檔基金(此四檔基金)發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事，本行將暫停受理此四檔基金之新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)，惟因元大印尼指數基金(下稱此基金)尚有庫存，故此基金定期不定額續扣將不受影響。

基金名稱

淨資產價值

本行庫存筆數

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型(7122)

新台幣77,265,674元

-

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型(7123)

新台幣39,070,661元

-

元大印度指數基金(7125)

新台幣128,241,400元

-

元大印尼指數基金(7126)

新台幣222,429,711元

1筆

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信107年10月08日摩信(107)通字第798號函辦理。

二、摩根投信經理之「摩根新興龍虎企業債券基金」(基金代號：5340、5341，下稱消滅基金）與「摩根新興市場高收益債券基金」 (基金代號：5335、5336，下稱存續基金)業經金融監督管理委員會中華民國107年10月02日金管證投字第1070336803號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)合併基準日：中華民國108年01月18日。

(二)本行已停止受理消滅基金（5340、5341）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入);最後贖回日（含轉出申請日）為108年01月16日。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.10.05(107)富證投字第303號函辦理。

二、「富達亞洲總報酬基金」(基金代號：5905、5906、ZW01、ZW02、ZW03、ZW04)經理人異動如下表所示。

基金名稱

新任基金經理人

現任基金經理人

 

富達亞洲總報酬基金(基金代號：5905、5906、ZW01、ZW02、ZW03、ZW04)

陳姿瑾

廖婉菁

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.10.3鋒裕投顧字第1070183號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金」(基金代號：3421、3422、3517、BE30、BH32)，自107年10月31日起修訂投資政策，主要修訂重點經透過ESG(環境、社會及公司治理)三大因子追求較指標更為強化的環境足跡及永續特性。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.10.5施羅德業字第107070號函辦理。

二、施羅德投信募集發行之「施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金」(8913、8914，下稱本基金)業經金管會107年10月4日金管證投字第1070337128號函核准成立已於107年10月04日核准成立，本基金開放贖回申請日為107年12月03日，本基金四年到期日為111年10月04日(若該日遇基金非營業日則遞延至次一營業日)。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司107.9.27摩信(107)通字第747號函辦理。

二、摩根投信總代理之「摩根亞洲增長基金」(基金代號：4901)之全權委託投資管理權自107年11月12日(含當日)起，將由現任投資經理人JF資產管理有限公司負責。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司107.10.1(107)富顧字第03181001001號函辦理。

二、謹通知富盛投顧總代理之先機環球系列基金於西元2018年9月19日股東常會所載之特別決議案，已於股東常會表決通過，決議事項及公開說明書之變更內容詳以下說明：

A.基金之名稱變更；

B.投資管理公司之名稱變更;

C.強化先機環球股票基金、先機北美股票基金及先機美國入息基金投資政策之相關揭露內容;

D.強化先機中國基金投資政策之相關揭露內容;

E.強化先機全球新興市場基金投資政策之相關揭露內容;

F.強化先機美國入息及先機亞洲股票入息基金配息政策之相關揭露內容;

G.公開說明書之其他異動及更新。

上述決議及變更事項，於西元2018年9月28日起生效。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.10.4安聯字第1070000815號函辦理。

二、安聯投信經理之「安聯收益成長多重資產基金」(基金代號：5834、5835，下稱本基金)因國人總投資比率已接近主管機關所訂限制，自107年10月8日起本行暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司107.9.27(107)瀚亞字第0561號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G環球股息基金」自107年9月28日起變更基金保管機構，相關基金及變更資訊詳見下表。

基金名稱

新任基金保管機構
(107/9/28生效)

現任基金保管機構

瀚亞投資-M&G 北美股息基金
(基金代號：3614、3617)

NatWest Trustee and Depositary Services Limited

National Westminster Bank Plc

瀚亞投資-M&G 泛歐基金
(基金代號：3605)

瀚亞投資-M&G 日本基金
(基金代號：3612)

瀚亞投資-M&G 日本小型股基金
(基金代號：3611)

瀚亞投資-M&G 歐洲基金
(基金代號：3607)

瀚亞投資-M&G 歐洲小型股基金
(基金代號：3606)

瀚亞投資-M&G 全球未來趨勢基金
(基金代號：3603、3616)

瀚亞投資-M&G 新契機基金
(基金代號：3601)

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司107.10.3宏投字第107304號函辦理。

二、宏利投信總代理之「宏利環球基金」(基金代號：48**、AO**、AP**) 將於107年10月19日上午11時(盧森堡時間)於註冊辦公司 31,Z.A. Bourmicht L-8070 Bertrange,Grand Duchy of Luxembourg召開年度股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.10.4野村信字第1070001027號函辦理。

二、野村投信總代理之「天達環球策略系列境外基金」已分別於107年10月29日下午4時整(歐洲中部時間)及下午4時30分(歐洲中部時間)在註冊地49,Avenue J.F.Kennedy, L-1855 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg召開特別股東大會及股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信107年9月27日(107)通字第713號函辦理。

二、摩根投信總代理之「摩根新興歐洲中東及非洲基金」(基金代號：0196，下稱消滅基金）與「摩根新興歐洲股票基金」(基金代號：4957，下稱存續基金)業經金融監督管理委員會中華民國107年7月12日金管證投字第1070325261號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

     (一)合併基準日：中華民國107年12月14日。

     (二)本行已停止受理消滅基金（0196）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年12月11日；原定期（不)定額最後扣款日為107年11月28日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金 (4957)恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.9.20柏瑞投信(107)柏信字第1070000462號函辦理。

二、柏瑞投信經理之旗下境內基金107年第4季營業日例外暫停計價基金，因投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/10/1、107/10/17

107/12/22、107/12/25

107/12/26

柏瑞中國平衡基金

7322、7323、ZG09-ZG12

107/11/22、107/12/22

107/12/25

柏瑞全球策略高收益債券基金

7311、7312、ZG01-ZG04、ZG19

107/11/22、107/12/22

107/12/25

柏瑞多重資產特別收益基金

ZG30

107/11/6、107/12/22

107/12/25

柏瑞亞太高收益債券基金

7326

107/11/6、107/12/22

107/12/25

柏瑞新興亞太策略債券基金

7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20

107/10/12、107/11/2

107/11/15、107/11/20

107/12/22、107/12/24

107/12/25

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/11/22、107/12/22

107/12/25

柏瑞特別股息收益基金

7327、ZG27、ZG28、ZG29

107/11/22、107/12/22

107/12/25

柏瑞美國雙核心收益基金

7306、7307

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.9.28野村信字第1070001014號函辦理。

二、野村投信公司總代理之「野村投信NN(L)系列境外基金:新興高高股息基金」(基金代號：AD67)修訂基金公開說明書。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依台新投信公司107.9.18台新投信(107)總發文字第00311號函辦理。

二、台新投信經理之「台新羅傑斯環球資源指數基金」（基金代號：7514，下稱本基金)截至107年9月17日已符合信託契約清算標準，並向主管機關申請核准終止信託契約，俟取得核准後，將依規定進行基金清算程序。

三、為維護投資人權益，本行自即日起將停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.9.21(107)富字第09-047號函辦理。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金」(基金代號：1143、2820、BO06)經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金(基金代號：1143、2820、BO06)

伊凡．麥可羅

(Evan McCulloch)

林溫蒂(Wendy Lam)

史蒂夫．康(Steven Kornfeld)

伊凡．麥可羅

(Evan McCulloch)

     史蒂夫．康

 (Steven Kornfeld)

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.9.21野村信字第1070000961號函辦理。

二、野村投信系列基金，民國107年10月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/10/15、107/10/23

野村泰國基金

5704

107/10/1

野村亞太高股息基金

6513、6523

107/10/1、107/10/17

野村中國機會基金

6535

107/10/12

野村巴西基金

6536

107/10/2、107/10/18

野村印度潛力基金

6543

107/10/8

野村日本領先基金

6553

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.9.14柏信字第1070000456號函辦理。

二、統一投信公司經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號：7311、7312、ZG01、ZG02、ZG03、ZG04、ZG19)、「柏瑞美國雙核心收益基金」(基金代號：7306、7307)修訂證券投資信託契約及公開說明書。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司107.9.14(107)聯博信字第0377號函辦理。

二、聯博投信代理之「聯博-前瞻主題基金」(基金代號：1407、1429、1430、1451、3206、3227、3228)自107年10月31日起，將變更基金名稱如下：

基金代號

更名變更後

更名變更前

1407、1429、1430

1451、3206、3227

3228

聯博-永續主題基金
AB SICAV I-Sustainable Global Thematic Portfolio

聯博-前瞻主題基金
AB SICAV I-Thematic Research Portfolio

三、更新投資政策:以更彰顯子基金將配置投資於積極參與環境或社會導向永續投資主題之投資項目。

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司107.9.14統一投信字第1070000218號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一大中華中小基金」、「統一大龍騰中國基金」因主要投資所在國或地區證券市場休市停止交易，分別於下表日期暫停計算基金淨資產價值及申購、買回及延遲給付買回價金。

暫停計算淨值日期

基金名稱及代號

主要休市國家

107年10月1日

大中華中小基金 6416

大龍騰中國基金 6420

香港、大陸地區

107年10月2日、107年10月3日

107年10月4日、107年10月5日

大中華中小基金 6416

大龍騰中國基金 6420

大陸地區

 

 

 

 

 

 

一、依統一投信公司107.9.17統一投信字第1070000222號函辦理。

二、統一投信公司經理之「統一投信大中華中小基金」(基金代號：6416)修正信託契 約部分條文及基金公開說明書。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及統一投信官網https://www.ezmoney.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.9.17施羅德業字第107059號函辦理。

二、施羅德代理之「施羅德傘型基金II-施羅德亞洲高息股債基金」(基金代號：AZ01、AZ02、AZ03)將自2018年10月19日起進行稀釋與稀釋調整並依據香港證監會修改之「基金經理準則」修訂公開說明書。

三、除上述變更外，本基金其他主要特點，包含收費標準、收費結構、管理方式及風險概況等均維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.9.14鋒裕投顧字第1070177號函辦理。

二、鋒裕匯理總代理之「鋒裕匯理長鷹多重資產基金」(基金代號：BP01，下稱本基金)因行銷策略以及妥適控管本基金在台銷售級別之考量，將自107年10月15日(含當日)起暫停受理F級別新申購 (含單筆、定期(不)定額及轉入);原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依大華銀投信公司107.9.14(107)華信字第116號函辦理。

二、大華銀投信代理之「新加玻大華泛華基金」(基金代號：1337、1338)自107年9月28日起，變更基金英文名稱如下：

基金名稱

英文名稱變更後

英文名稱變更前

新加玻大華泛華基金:星幣 (1337)

United Greater China Fund - Class A SGD Acc

United Greater China Fund

新加玻大華泛華基金:美元 (1338)

United Greater China Fund - Class A SGD Acc (USD REF)

United Greater China Fund(USD REF)

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧代理之「富蘭克林公用事業基金美元A1股」(基金代號：0704)重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.9.13富字第09-018號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金」(基金代號：1107、2811、AR07，下稱本基金)為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，將進行額度控管/暫停申購事宜如下：

(一)自107年9月14日起至107年9月20日將進行額度控管，營業單位若有申購/轉入需求前應先詢問財管部，確認額度狀態方得辦理。

(二)自107年9月21日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信字第0521號函辦理。

二、瀚亞投信公司總代理之「瀚亞投資-M&G系列基金」將於107年10月4日上午11時10分(歐洲中部時間)，於英國Laurence Pountney Hill, London EC4R OHH的M&G Securities Limited的辦事處召開股東臨時會。此次議程為討論「瀚亞投資－M&G環球股息基金」、「瀚亞投資－M&G收益優化基金」  M&G投資基金(1)之「瀚亞投資－M&G北美股息基金」、「瀚亞投資－M&G泛歐基金」、「瀚亞投資－M&G日本基金」、「瀚亞投資－M&G日本小型股基金」、「瀚亞投資－M&G全球精選股票基金」 M&G投資基金(2)之「瀚亞投資－M&G短期優質債券基金」八檔基金擬移轉至M&G (Lux)投資基金(1)，並變更基金註冊地為盧森堡，詳細內容請參閱瀚亞投信https://www.eastspring.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.9.10富證投字第277號函辦理。

二、富達投信經理之「富達基金-泰國基金」(基金代號：0212)自107年10月1日起，重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞全球多重資產收益基金」(基金代號：5235、5236、ZA20、ZA21)發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值
(截至107年9月6日)

本行庫存筆數

KYC分行

 

瀚亞全球多重資產收益基金(5235、5236、ZA20、ZA21)

新台幣287,262,593元

2筆

(061)北台中

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.9.7富字第09-010號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金」(基金代號：1113、1177、AR04、BO03、2801，下稱本基金)為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，將進行額度控管/暫停申購事宜如下：

(一)自107年9月11日起至107年9月20日將進行額度控管，營業單位若有申購/轉入需求前應先詢問財管部，確認額度狀態方得辦理。

(二)自107年9月21日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司107.9.4駿顧字第20180140號函辦理。

二、駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森資產管理基金系列」將於107年9月27日下午12時(愛爾蘭時間)於註冊地Arthur Cox,10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, D02 T380, Ireland召開年度股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信公司107.9.3聯博信字第1070362號函辦理。

二、聯博投信總代理之「聯博-新興市場債券基金」自107年09月份之配息(於107年10月初收到配息)將進行調整:AA穩定月配級別美元 (1476)之月配息調整為美元0.0743；AT級別美元(1459)之月配息調整為美元0.0690；BA穩定月配級別美元(3259)之月配息調整為美元0.0708。調整過後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

級別

最新配息金額

原先配息金額

AA級別美元(1476)

$0.0743

$0.0807

AT級別美元(1459)

$0.0690

$0.0749

BA級別美元(3259)

$0.0708

$0.0770

 

 

 

 

 

 

一、依據國泰投顧字第1070900001號函辦理。

二、國泰投顧問公司總代理之「摩根士丹利系列基金」將於107年10月3日上午10時30分(歐洲中部時間)，於基金公司註冊辦事處召開股東會。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司107.8.30景順字第08033號函辦理。

二、景順投信通知，特別股東大會已於107年8月13日舉行，同意通過基金合併相關事宜及最後交易日說明如下:

基金名稱及代碼

合併/下架

基準日

受理及最後交易日期

申購（含單筆、小額扣款）/轉入

贖回/轉出

原定期（不)定額

景順英國債券基金

(消滅基金:

基金代號1515)

107/09/07

（合併基準日）

自即日起停止受理

107/09/04

107/08/28

景順英國高質債券基金

（存續基金:

基金代號0624）

-

-

俟合併完成後自動以存續基金恢復原定（不）定額扣款續扣。

景順日本基金

（消滅基金:

基金代號:0620）

107/09/04

（下架生效日）

自即日起停止受理

107/09/03

原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

（存續基金:0655 

存續基金因未經金管會核准於國內募集銷售爰不上架

景順科技基金

（消滅基金:

  基金代號:1509）

107/09/04

（下架生效日）

自即日起停止受理

107/09/03

原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

Invesco US Equity Fund

（存續基金:1547 

存續基金因未經金管會核准於國內募集銷售爰不上架

 

 

 

 

 

 

一、依據富蘭克林投顧107年8月31日(107)富字第08-041號函辦理。

二、自107年09月01日起至107年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓(基金代號：07**、11**、AR**)既有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加轉換手續費)，惟本行仍收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信107年8月27日(107)通字第678號函辦理。

二、摩根投信總代理之「摩根東方基金」(基金代號：0103，下稱消滅基金）與「摩根亞洲增長基金」(基金代號：4901，下稱存續基金)業經金融監督管理委員會中華民國107年4月12日金管證投字第1070309953號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

 (一)、合併基準日：中華民國107年12月7日。

 (二)、本行已停止受理消滅基金（0103）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年11月30日。；原定期（不)定額最後扣款日為107年11月28日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金（4901）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.8.28(107)富證投字第261號函辦理。

二、富達投信經理之「富達基金-全球電訊基金」(基金代號：0255)自107年10月1日起，變更基金名稱及投資目標如下：

基金代號

基金名稱變更後

基金名稱變更前

0255

富達基金-全球基礎建設基金
Fidelity Funds-Global Infrastructure Fund

富達基金-全球電訊基金
Fidelity Funds-Global Telecommunications Fund

投資目標變更後

投資目標變更前

主要透過投資於全球選自基礎建設產業資產類別，包括但不限於電信、公用事業、能源、交通運輸及社會(包含教育服務及醫療保健設施)之公司股票證券，為投資人帶來收益及長期資本增長。

以提供投資人長期資本獲利為目標，主要投資於全球從事電信系統，產品服務之發展製造提供並以之為主要獲利之公司之股票證券。

本基金現行的風險因素及費用將不會有改變。

 

 

 

 

 

 

鋒裕投顧總代理之「鋒裕匯理基金(II)-環球高收益T2」(基金代號：BE19)及「鋒裕匯理基金(II)-環球高收益T股澳幣收益(穩定配息)」(基金代號：BE22)已於107年08月21日中信顧字第1070004181號函獲中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會核准註銷該基金級別於國內募集及銷售。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投信公司107.8.23(107)富字第08-034號函辦理。

二、自107年10月1日起，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金」(基金代號：AR28)經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/10/1生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金」(基金代號：AR28)

布魯克斯．里奇

(Brooks Ritchey)

羅伯特．克里斯汀(Robert Christian)

  安東尼．薩諾拉

 (Anthony Zanolla)

布魯克斯．里奇

(Brooks Ritchey)

大衛．桑德斯

(David Saunders)

  羅伯特．克里斯汀

  (Robert Christian)

 

 

 

 

 

 

一、依國泰投顧公司107.8.23國泰投顧字第1070800013號函辦理。

二、國泰投顧總代理之「首域環球傘型基金-首域全球資源基金」(基金代號：4010，下稱本基金)於107年11月28日舉行股東臨時大會，擬通過議案為本基金清算及終止，為利作業程序，本行已停止受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期(不)定額最後扣款日為107年11月22日。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投信公司107.8.21(107)富字第08-031號函辦理且依 (107)富字第08-008號函諒達。

二、「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」(基金代號：1127、2815)前揭函文新任經理團隊誤值為伽坦．賽加爾(Chetan Sehgal)，故更正如下。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

更正後新任基金經理團隊
(107/8/1生效)

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金(基金代號：1127、2815)

蘇庫瑪．拉加

(Sukumar Rajah)

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.8.20富字第08-028號函辦理。

二、富蘭克林投顧公司所代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲基金」(基金代 號：1105，Ydis股、1122，ACC股；下稱消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金」(基金代號：Ydis股於合併生效日前成立後上架；1124，ACC股；下稱存續基金)業經金管會107年6月26日金管證投字第1070322042號函核准辦理，其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

    (一)、合併基準日：中華民國107年11月23日。

 (二)、本行已停止受理消滅基金（1105、1122）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年11月15日；原定期（不)定額最後扣款日為107年10月22日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復原定期（不）定額扣款續扣。

四、投資人若於107年11月15日前申請本消滅基金轉換至富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的任何子基金，將可減免原轉換外加收取之交易手續費用0.25%，因系統設定辦理本項轉換作業僅限臨櫃辦理並通知信託部基金組，以利帳務處理；另本行原轉換手續費用NT＄500仍應計收。

 

 

 

 

 

 

一、依富盛投顧公司107.8.22富顧字第03180822001號函辦理。

二、富盛投顧總代理之「先機環球基金系列」(基金代號： (29**、30**、31**)，將於107年9月19日下午3時(愛爾蘭)時間於本公司營業處 33 Sir John Rogerson’s Quay,Dublin 2, Ireland召開股東常會，詳情請見富盛投顧網站    http://www.cgsice.com/

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.8.17柏信字第1070000394號函辦理。

二、柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)」基金原訂於107年8月3日之股東臨時大會因未達法定出席數而無法合法決議各項議程，故擬於107年9月14日下午2：00時正(歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處地址31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行再次召集之股東臨時大會。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.8.17野村信字第1070000883號函辦理。

二、野村總代理之「荷寶資本成長-荷寶中國股票基金」(基金代號：BR01)依據境外基金管理辦法第12條第6項規定(變更基金投資標的與策略)，將自107年9月17日終止在中華民國之募集及銷售，業已經107年8月16日金管證投字1070330884號函核准有案。

三、為維護投資人權益，即日起停止受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司107.8.16德銀遠東第1070000161號函辦理。

二、德銀遠東總代理之「DWS投資系列」(基金代號：AC**)境外基金公開說明書及投資人須知之更新，將於107年8月16日生效；最新版本請參閱境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw/或德銀遠東投信官網http://funds.dws.com/tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.8.10施羅德業字第107058號函辦理。

二、為使投資人易於辨別配息特色，施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」及「施羅德傘型基金II」自107年9月11日起於配息級別名稱後方加註說明，細節如下表：                    

 特色說明

中英文表述方式

配息頻率

M=月配，Q=季配，S=半年配，A=年配

配息種類

F=固定，V=浮動

貨幣利差

C=配息計入貨幣避險之溢價或折價

   前述調整並不會影響各配息級別之現行配息政策。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司107.8.16景順字第08012號函辦理。

二、景順代理之「景順歐元儲備基金」(基金代號：0634)及「景順美元儲備基金」(基金代號：0608)擬由儲備型基金重新定位為極短天期債券型基金並業經107年6月15日金管證投字1070322419號函核准，終止在中華民國之募集及銷售；自107年12月6日起生效一併變更該基金投資目標與政策、基金名稱、投資經理人與次投資經理人、基金費用結構之調降，詳如股東通知函。

三、為維護投資人權益，即日起停止受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.8.15野村信字第1070000863號函辦理。

二、野村投信系列基金，民國107年9月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/9/3

野村全球品牌基金

6514

107/9/3

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

107/9/25

野村亞太高股息基金

6513、6523

107/9/3

野村環球基金

6528 、ZB23、ZB34

107/9/3

野村全球生技醫療基金

6515

107/9/25

野村中國機會基金

6535

107/9/7

野村巴西基金

6536

107/9/11

野村印尼潛力基金

6544

107/9/13

107/9/20

野村印度潛力基金

6543

107/9/3

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01

ZB02、ZB03、ZB04

107/9/3

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09~ZB16

107/9/3

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

107/9/17

野村日本領先基金

6553

107/9/3

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司107.8.16景順字第08014號函辦理。

二、自107年10月8日起，景順所代理之景順盧森堡基金系列(基金代號： 06**、15**)，擬修訂基金公開說明書修改之內容如下 :

    (一)、一般修訂；

    (二)、穏定月配息股份類別配息率變更通知方式之更新;

    (三)、景順新興貨幣債券基金(基金代號：0631、0632、0633)預期槓桿水平之更新;

    (四)、投資經理及次投資經理名稱之揭露;

    (五)、有關適用於透過合資格UCIs或UCITS進行投資之子基金投資限制之說明。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司107.8.16景順字第08011號函辦理。

二、景順代理之「景順消閒基金」(基金代號：1514)及「景順日本價值股票基金」(基金代號：0647)自107年12月6日起變更基金名稱如下：

基金代號

變更後

變更前

1514

景順環球消費趨勢基金
Invesco Global Consumer Trends Fund

景順消閒基金
Invesco Global Leisure Fund

0647

景順日本股票探索價值基金
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund

景順日本價值股票基金
Invesco Japanese Value Equity Fund

三、為與新基金名稱維持一致，將釐清「景順消閒基金」之投資目標及政策，但基金之管理方式仍維持不變。「景順日本價值股票基金」在新名稱下仍維持相同之投資目標及政策。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司107.8.15景順字第08021號函辦理。

二、景順代理之境外基金於8月13日召開股東特別大會擬將景順愛爾蘭基金系列及景順環球投資系列18檔境外基金移轉併入景順盧森堡基金系列。

三、因有部分子基金未達到所需之法定人數，因此謹訂於107年8月29日就該等子基金召開特別股東大會之續會。

 

 

 

 

 

 

一、依復華投信公司107.8.15復信經字第1070000495號函辦理。

二、復華投信經理之「復華數位經濟基金」(基金代號：VB01)自即日起，重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、本行107年8月6日(107)聯財富字0202號函諒達。

二、依中信投信公司107.8.8中信(投信)字第10708253003號函辦理。

三、中信投信經理之「中國信託精穩基金」（基金代號：5604，下稱本基金)業經金融監督管理委員會中華民國107年8月7日金管證投字第1070328516號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:
(一)、合併基準日：中華民國107年9月20日。

 (二)、本行已停止受理本基金（5604）新申購及轉入(含單筆、定期(不)定額及原約定之定期（不）定額亦不再續扣)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年9月18日。投資人若未於最後轉出、買回日前提出轉換或贖回申請，所持有之庫存餘額將強制全部贖回。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司107.8.8宏投字第107255號函辦理。

二、宏利投信代理之「宏利環球基金」(基金代號：48**、AO**、AP**)為優化各項子基金的管理，並更能迎合投資者的需要，實施修訂公開說明書重點臚列如下:

(一)更改投資目標及策略兩檔基金分別為巨龍增長基金(基金代號：4812)及亞洲總回報基金(略，台灣未核備)。

(二)一般及行政更新：提升及精簡有關盧森堡、英國及中國內地稅務的披露；及其他一般格式、行政及／或澄清性質更新。

三、詳細內容請參照致股東通知書及公開說明書。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.8.6富字第08-011號函辦理。

二、富蘭克林投顧公司所代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(基金代號：0720，下稱消滅基金)與「富蘭克林坦伯頓成長基金」(存續基金：0715)業經境外基金機構董事會同意且決議通過合併。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

(一)、合併基準日：中華民國107年8月24日。

(二)、本行已停止受理消滅基金（0720）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉 入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年8月23日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金（0715）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投信公司107.8.2(107)富字第08-008號函辦理。

二、自107年08月1日起，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金」 (基金代號：1127、2815)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金」(基金代號：1125、1139、2818)經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/8/1生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-泰國基金(基金代號：1127、2815)

伽坦．賽加爾(Chetan Sehgal)

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊*(1)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基(基金代號：1125、1139、2818)

阿列克謝．伊林(Alexey Ilin)

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊*(2)

*(1)由富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊投資長史蒂芬•多佛(Stephen Dover)與研究總監王德寬(Tek Khoan Ong)所監管。

*(2)主要由副總裁馬辛•路克查克(Marcin Lewczuk)管理。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.8.1安聯字第1070000618號函辦理。

二、安聯投信經理之「安聯全球計量平衡基金」(基金代號：5813，下稱消滅基金）與「安聯收益成長多重資產基金」(基金代號：5835，下稱存續基金)業經金融監督管理委員會中華民國107年7月23日金管證投字第1070326859號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

    (一)、合併基準日：中華民國107年9月20日。

    (二)、自即日起本行停止受理消滅基金（5813）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年9月19日。

 

 

 

 

 

 

一、依摩根投信公司107.7.30摩信(107)通字第632號函辦理。

二、摩根投信經理之「摩根全球發現基金」(基金代號：5321，下稱消滅基金）與「摩根全球α基金」(存續基金：5312)業經金融監督管理委員會中華民國107年7月25日金管證投字第1070327069號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

    (一)、合併基準日：中華民國107年10月19日(星期五)。

    (二)、自即日起本行停止受理消滅基金（5321）新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年10月17日；原定期（不)定額最後扣款日為107年10月12日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金（5312）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.8.3柏信字第1070000371號函辦理。

二、柏瑞投信代理之「柏瑞拉丁美洲股票基金」(基金代號：2412)因接近目前法規所訂定之國人投資比率上限50%，自即日本行起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額

 

 

 

 

 

 

一、依施羅德投信公司107.8.6施羅德業字第107056號函辦理。

二、施羅德投信所代理之「施羅德亞洲高息股債基金」(基金代號：AZ01、AZ02、AZ03)為提高靈活性，自107年7月30日起修訂投資政策，修訂重點臚列如下:

   （一）透過深港股票市場交易互聯互通機制投資於中國A股。

   （二）透過債券直接投資於境內中國定息證券。

三、前述投資變更將不會改變實際管理該基金之方法。

 

 

 

 

 

 

一、依法巴投顧公司107.8.1法巴顧字第1070113號函辦理。

二、法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號：AL**)更新2018年第二季投資人須知及最新2018年7月公開說明書；最新版本請參閱境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw/或法銀巴黎投顧官網https://www.bnpparibas-am.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富邦投信公司107.8.1富信字第1070000434號函辦理。

二、富邦投信經理之「富邦大中華成長基金」(基金代號：7218)自107年8月31日起由香港上海匯豐銀行有限公司為國外受託保管機構，此變更不影響受益人權益，修正後之公開說明書內容請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw及富邦投信官網https://www.fubon.com/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.8.1柏信字第1070000355號函辦理。

二、柏瑞投信總代理之部分「MFS全盛系列基金」自107年8月1日調降經理費及其他費用如下：

基金代號

經理費

新費率

經理費

原費率

MFS美國總報酬債券基金AA34、AB11

0.55%

0.60%

基金代號

其他費用新費率

其他費用原費率

MFS全盛新興市場股票基金AA31、AA32

0.25%

0.35%

三、以上變更將於公開說明書載明；更新版之公開說明書詳情請至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw或柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw下載。

 

 

 

 

 

 

一、依中信投信公司107.8.1中信(投信)字第10707253014號函辦理。

二、中信投信經理之「中國信託精穩基金」（基金代號：5604)截至107年7月31日已達信託契約清算標準，並向主管機關申請核准終止信託契約，俟取得核准後，將依規定進行基金清算程序。

三、為維護投資人權益，本行自即日起將停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

一、依駿利亨德森投顧公司107.8.1駿顧字第20180127號函辦理。

二、駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金」(基金代號：AT11)變更績效指標及部分基金之副投資管理人變更如下：

基金名稱

變動後績效指標

變動前績效指標

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(AT11)

MSCI AC亞太(日本除外)高股息收益率指數(MSCI AC Asia Pacific Ex Japan High Dividend Yield Index)

MSCI AC亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia) ex Japan Index)

    基金名稱

副投資管理人

更名後

副投資管理人

更名前

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(AT01)

駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(AT02)

駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(AT09)

駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(AT10)

駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(AT11)

Janus Henderson
Investors

(Singapore)Limited

Henderson Global
Investors Singapore Limited

註1：駿利亨德森-全球地產股票基金(AT09)將終止委任Henderson Global Investors (North America)Inc.為副投資管理人。

註2：績效指標之變更不影響投資管理人的整體投資策略，亦不會導致整體風險狀況發生任何重大變化。

 

 

 

 

 

 

路博邁投信募集發行之「路博邁全球高收益債券基金」(基金代號：VD03、VD04、ZY01、ZY02、ZY03)業經金管會107年07月30日金管證投字第1070327860號函核准成立，自即日起開放定期(不)定額交易，該基金開放贖回申請日為107年10月29日。

 

 

 

 

 

 

一、依安聯投信公司107.7.24安聯字第1070000595號函辦理。

二、安聯投信代理之「安聯韓國股票基金」(基金代號：0513)由於國人投資金額佔個別境外基金淨資產價值之比例接近上限，自即日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.7.31野村信字第1070000820號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)系列基金」(基金代號：AD**、AN**)之公開說明書變更。前述變動內容反映於107年9月之新版公開說明書，投資人可於境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/下載。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.7.27柏信字第1070000326號函辦理。

二、天利(盧森堡)基金訂於107年7月27日下午2時正(歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處舉行年度股東大會；本次議案為年度例行事項。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司107.7.24瀚亞字第0428號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博系列基金」更新修訂公開說明書第7章特別風險通知，新增貨幣風險、流動性風險、另類資產風險、不良證券風險及投資應急可轉換債券之流動性風險等內容。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林華美投信公司107.7.23富字第1070000347號函辦理。

二、富蘭克林華美經理之「富蘭克林全球債券組合基金」(基金代號： 7802，下稱本基金)因申購子基金總代理所提供之配息資訊不明確，致本基金於107年5月2日至6月29日期間淨值計算產生誤差之情事，富蘭克林華美就該期間申購之客戶以核發不足股數為補償，投資人權益不受影響。

三、更正後基金淨值詳如下表：

基金名稱及代號

發生日期

更正後基金淨值

更正前基金淨值

 

 

富蘭克林全球債券組合基金(7802)

107年5月08日

 12.5531

     12.6127

107年5月14日

 12.5789

     12.6388

107年5月18日

    12.5269

     12.5872

107年6月08日

    12.5094

     12.6426

107年6月12日

    12.5109

     12.6442

107年6月19日

    12.5119

     12.6472

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.7.26柏信字第1070000325號函辦理。

二、柏瑞投信總代理之「柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金」(基金代號：2425、AE01、AE05、AE06)已超過目前法規所訂定之國人投資比率上限50％，即日起暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.7.20富字第07-028號函辦理。

二、富蘭克林投顧公司所代理之富蘭克林坦伯頓全球系列基金（盧森堡註冊）公開說明書更新及「多空策略基金」修訂投資政策，修訂重點臚列如下:

   （一）「多空策略基金」調升期望槓桿水準（300％調升至1000％）及新增「顯著槓桿風險」項目。

   （二） 全球氣候變遷基金、新興國家基金、金磚四國基金、東歐基金及邊境市場基金等變更投資經理公司。

   （三）「投資人一般資訊」章節:調整「資料保密」子章節之文字說明。

三、更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/或富蘭克林投顧官網

    http://www.franklin.com.tw/下載。

 

 

 

 

 

 

一、依富達投信公司107.7.20富證投字第192號函辦理。

二、富達投信經理之「富達基金II-美元貨幣基金」(基金代號：0225，下稱消滅基金）預計107年11月19日與「富達基金-美元現金基金」(存續基金：未上架)將進行合併。 其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

    (一)、合併基準日：中華民國107年11月19日。

    (二)、消滅基金（0225）因淨資產達法定上限，本行已於105年1月1日暫停新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

    (三)、消滅基金(0225)最後贖回日（含轉出申請日）為107年11月12日。

三、本消滅基金贖回轉申購季專案活動者，得依107年3月5日聯財富字第0055號函布，可享有手續費優惠。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司107.7.17保信字第0302號函辦理。

二、保德信投信經理之「保德信好時債組合基金」(基金代號：5036)修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書，前揭基金信託契約第15條收益分配條文，自公告之翌日起生效。詳情請於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會http://www.sitca.org.tw及保德信投信網站http://www.pru.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依保德信投信公司107.7.20保信字第0303號函辦理。

二、保德信投信經理之「保德信中國好時平衡基金」(基金代號：5039、5040、ZP04)修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書，前揭基金信託契約第15條收益分配條文，自公告之翌日起生效，其餘修訂事項訂於107年9月10日生效。詳情請於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會http://www.sitca.org.tw及保德信投信網站http://www.pru.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依富蘭克林投顧公司107.7.23富字第07-031號函辦理。

二、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」(基金代號：1144、1145、1164、1165、1178、2832、2834、AR20)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金」(基金代號：AR28)績效指標(Benchmark)變動前後之中英文名稱對照表如下：

基金名稱

變動後績效指標

變動前績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－歐洲高收益基金(1144、1145、1164、1165、1178、2832、2834、AR20)

ICE美銀美林歐元高收益債券限制指數
ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index

美銀美林歐元高收益債券限制指數
BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－多空策略基金(AR28)

ICE美銀美林美國三個月國庫券指數
ICE BofAML US 3-Month Treasury Bill Index
HFRX全球對沖基金指數
HFRX Global Hedge Fund Index

美銀美林美國三個月國庫券指數
BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index
HFRX全球對沖基金指數
HFRX Global Hedge Fund Index

三、指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

 

 

 

 

 

 

本行接獲富蘭克林投顧通知，有關「富蘭克林坦伯頓全球基金」(基金代號：0720)併入「富蘭克林坦伯頓成長基金」(基金代號：0715)之轉換手續費優惠，投資人若在預計合併日107年8月24日之前申請本基金所持有的庫存餘額轉換至富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金的任何子基金，將可減免原轉換外加收取之交易手續費用0.25%；另本行原轉換手續費用NT＄500仍應計收。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司107.7.20德銀遠東第1070000140號函辦理。

二、德銀遠東投信總代理之「德意志投資I基金系列」(基金代號：AC**)，將於107年8月7日上午11時30分於公司註冊地址召開之股東臨時會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司107.7.16宏投字第107220號函辦理。

二、「宏利特別股息收益證券投資信託基金」(基金代號：6721、6722、8626、8627、8628)業經金管會107年07月16日金管證投字第1070326489號函核准成立，自即日起開放定期(不)定額交易，該基金開放贖回申請日為107年10月15日。

 

 

 

 

 

 

一、依宏利投信公司107.7.19宏投字第107228號函辦理。

二、宏利投信總代理之「宏利環球土耳其股票基金」(基金代號：4805)因國人投資比例超過百分之四十五，本行已暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額新申購及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.7.18野村信字第1070000784號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於107年8月20日召開第二次特別股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司107.7.12瀚亞字第0408號函辦理。

二、瀚亞投信經理之「瀚亞中國基金」(基金代號：5225)自107年9月14日起變更重點如下：

(一)基金更名

基金代號

變更後

變更前

5225

瀚亞中國A股基金

瀚亞中國基金

(二)資產登記名義

變更後

變更前

永豐商業銀行受託保管瀚亞中國A股基金專戶

永豐商業銀行受託保管瀚亞中國基金專戶

(三)配合基金更名，為使基金名稱與投資方針名實相符，爰修正信託契約第十四條運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針。

三、修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw及瀚亞投信官網https://www.eastspring.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依復華投信公司107.7.16復信經字第1070000406號函辦理。

二、自107年7月20日起，復華投信經理之「復華數位經濟基金」(基金代號：VB01)暫停受理新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司107.7.13德銀遠東第1070000137號函辦理。

二、德銀遠東投信總代理之「德意志投資I系列基金」(基金代號： AC**)，分別於107年8月15日、107年9月1起境外基金公開說明書內容變更如下：

(一)一般性變更自107年8月15日起生效:

基金代號

基金名稱變更後

基金名稱變更前

AC**

「DWS投資(DWS Invest)」

「德意志投資I (Deutsche Invest I)」

*本傘型基金旗下所有子基金之名稱將依此更名。

(二)一般性變更自107年9月1日起生效:

基金代號

子基金經理名稱變更後

子基金經理名稱變更前

AC**

「DWS投資 (DWS Investment GmbH”)」

「德意志資產管理 (Deutsche Asset Management Investment GmbH)」

(三)管理公司之網站乃變更為「www.dws.lu」

三、變更銷售公開說明書一般規定及特別規定。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年8月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw。

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/8/13

野村泰國基金

5704

107/8/3

107/8/10

107/8/17
107/8/24

107/8/31

野村中東非洲基金

6533

107/8/27

野村大俄羅斯基金

6532

107/8/17

107/8/22

野村印尼潛力基金

6544

107/8/15

107/8/22

野村印度潛力基金

6543

107/8/9

107/8/22

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

 

 

 

 

 

 

一、依百達投顧公司107.7.13百達顧字第107056號函辦理。

二、百達投顧總代理之「百達-全球高息精選基金」(基金代號：4123~4130)自107年8月24日起變更事項如下：

(一)系列基金更名

基金代號

更名變更後

更名變更前

4123~4130

百達-智慧城市
Pictet-Smart City

百達-全球高息精選
Pictet-High Dividend Selection

(二)投資政策及目標之變更

本基金將透過主要投資於致力於及/或獲利自都市化趨勢中的公司所發行的股票及股權相關有價證券(例如可轉換公司債、不動產投資信託(REIT)、ADR、GDR等)達到資本增長。

(三)對於本基金級別之影響

由於本基金之投資政策及目標變更，原月配息之級別(即R美元月配息、R歐元月配息、HR澳幣月配息、HR南非幣月配息、HR美元月配息)將於生效日後變更為年配息級別，故最後月配息月份為8月，其後之年配息將於每年12月支付，年度配息金額則於年度股東大會後公佈。

三、自107年8月16日起百達基金旗下之股票型子基金之評價日，由原本之T+1日改為同日評價，即申購及贖回下單、定價時點及資產淨值(NAV)之計算將於同日進行。

 

 

 

 

 

 

一、依凱基投信公司107.7.10凱基信字第1070000225號函辦理。

二、凱基投信經理之「凱基亞洲四金磚證券投資信託基金」(消滅基金：7909）與「凱基亞洲護城河證券投資信託基金」(存續基金：未上架)業經金融監督管理委員會中華民國107年6月27日金管證投字第1070323822號函核准有案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

    (一)、合併基準日：中華民國107年8月17日。

    (二)、自即日起本行停止受理消滅基金（7909）新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)，最後贖回日（含轉出申請日）為107年8月15日；原定期（不)定額最後扣款日為107年08月08日。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.7.11鋒裕投顧字第1070147號函辦理及107年6月15日鋒裕投顧字第1070121號函文諒悉。

二、鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」(基金代號： BP01)，原定107年6月21日召開，但因股東未出席或充分代表出席將以致代理人數不足並未召開，而改於107年7月19日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦事處28-32,place dela Gare,L-1616 Luxembourg，召開年度股東常會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

一、柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)」基金將於107年8月3日下午2： 30分時正(歐洲中部夏日時間)於其註冊辦事處(地址：31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg)舉行股東臨時大會。   

二、本次議案為公司章程內容之修訂並無重大影響投資人權益之事項。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理以下四檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值
(截至107年6月29日)

本行庫存筆數

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型(7122)

新台幣82,001,486元

-

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型(7123)

新台幣38,636,086元

-

元大印度指數基金(7125)

新台幣138,012,029元

2筆

元大印尼指數基金(7126)

新台幣203,608,372元

5筆

 

 

 

 

 

 

一、依德銀遠東投信公司(107)第1070000134號函辦理。

二、德銀遠東經理之｢德銀遠東DWS多元集利組合基金（基金代號： 8106、8107）｣（以下簡稱本基金)因淨資產最近三十個營業日平均值低於本基金信託契約所訂之信託契約終止標準，依規已申請並獲金管會107.7.6金管證投字第1070324501號函核准有案。

三、為維護投資人權益，本行自即日起將停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

(截至107年6月29日)

本行庫存筆數

 

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣133,597,677元

3筆

 

 

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣212,925,192元

1筆

 

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣259,911,125元

4筆

 

 

 

 

 

 

 

 

一、依(107)富字第06-061號函辦理。

二、富蘭克林黃金基金(0701)、富蘭克林潛力組合基金(0708)、富蘭克林成長基金(0703)、富蘭克林公用事業基金(0704)、富蘭克林高科技基金(0705)、富蘭克林高成長基金(0709)、富蘭克林坦伯頓成長基金(0715)、富蘭克林坦伯頓世界基金(0716)、富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金(0717)、富蘭克林坦伯頓外國基金(0718)、富蘭克林坦伯頓全球基金(0720)等11檔基金之公開說明書更新，各公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

(一)自107年9月10日起，富蘭克林公用事業基金美元A股(Franklin Utilities Fund Class A USD)將更名，並自即日起，本行停止受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

基金代號

更名變更後

更名變更前

0704

富蘭克林公用事業基金美元A1股
Franklin Utilities Fund Class A1 USD

富蘭克林公用事業基金美元A股
Franklin Utilities Fund Class A USD

(二)各基金「帳戶政策」之『計算股份價格』章節調整部分文字敘述。

三、更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站    http://www.fundclear.com.tw/或富蘭克林官網下載    http://www.franklin.com.tw/。

 

 

 

 

 

 

一、依瀚亞投信公司107.7.3瀚亞字第0373號函辦理。

二、瀚亞投信總代理之「瑞萬通博基金-遠東股票基金」(4707)、「瑞萬通博基金-新興市場債券基金」(4721、4722)自107年8月10日起擬變更基金中英文名稱暨投資政策如下：

基金代號

更名變更後

更名變更前

4707

瑞萬通博基金-亞太股票基金
Vontobel Fund-Asia Pacific Equity

瑞萬通博基金-遠東股票基金
Vontobel Fund-Far East Equity

4721、4722

瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金
Vontobel Fund-Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond 

瑞萬通博基金-新興市場債券基金
Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond 

   本變更對投資人不會有任何影響，特別是投資目標、投資政策及費用。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-全球多元收益基金」(1487)主要為反應市場跨資產類別之收益改變，自107年07月份之配息(於107年08月初收到配息)將進行調整:AD月配級別美元之月配息調整為美元0.0817。微幅調整後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

級別

最新配息金額

原先配息金額

AD級別美元(1487)

$0.0817

$0.0875

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.6.27野村信字第1070000644號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)系列境外基金」將於107年7月11日召開特別股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.6.25柏信字第1070000274號函辦理。

二、柏瑞總代理之「MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金」預計自107年8月1日起，基金中英文名稱及績效變更如下表所示:

基金代號

更名變更後

更名變更前

AA29、AA30

MFS全盛基金系列-MFS全盛亞洲(日本以外)基金(MFS Meridian Funds-Asia Ex-Japan Fund)

MFS全盛基金系列-MFS全盛亞太(日本以外)基金(MFS Meridian Funds-Asia Pacific Ex-Japan Fund)

基金代號

變動後績效指標

變動前績效指標

AA29、AA30

摩根史坦利所有國家亞洲(日本以外)指數(美元)(MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (USD))。

摩根史坦利所有國家亞太(日本以外)指數(美元)(MSCI All Country Asia Pacific (ex-Japan) Index (USD))

 

 

 

 

 

 

一、依中信投信公司107.6.29中信(投信)字第10706253038號函辦理。

二、英傑華投資可變資本投資公司已撤銷在台註冊核備之子基金，並於106年12月20日終止與中國信託投信之總代理合約。

三、英傑華系列基金已非主管機關核准得於國內募集及銷售之境外基金，依法不得於國內有募集或銷售之行為。為維護投資人權益，本行自107年7月18日起，終止接受客戶定期定額申購。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.6.29柏信字第1070000277號函辦理。

二、自107年8月1日起，柏瑞總代理之天利(盧森堡)-環球資產配置基金名稱變更中英文基金名稱如下：

基金代號

更名變更後

更名變更前

2102、2119、2136
2145、2165、BS06

天利(盧森堡)-全球實質回報基金 (Threadneedle(Lux)-Global Dynamic Real Return)

天利(盧森堡)-環球資產配置基金(Threadneedle(Lux)-Global Asset Allocation)

三、天利(盧森堡)-環球資產配置基金(基金代號：2102、2119、2136、2145、2165、BS06)及天利(盧森堡)-全球焦點基金(基金代號：2112、2124、2137、BS01)新增投資管道為得利用股票互聯互通機制直接投資中國之中國A股。

 

 

 

 

 

 

一、依景順投信公司107.6.26(107)景順字第06024號函辦理。

二、景順投信總代理之「景順盧森堡基金系列」將於107年7月18日上午11時在基金註冊辦事處舉行股東週年大會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.6.22鋒裕投顧字第1070114號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧通知，自107年7月1日起變更投資經理，變更情形如下表：

基金名稱

新任投資經理
(107/7/1生效)

現任投資經理

 

鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券(BH24)
鋒裕匯理新興歐洲及地中海股票基金(3425、3426、3520、BH07、BH08)
鋒裕匯理新興市場股票基金(3530、3531、BH25、BH26)
鋒裕匯理中國股票基金(3466、3467、3552、BH06)
鋒裕匯理新興市場債券基金(3453、3454、3455、3461、3464、3540、3541、3542、3547、3550、BE42)
鋒裕匯理亞洲股票(3442、3443、3532、BH28)

Amundi Asset Management

鋒裕資產管理公司

 投資經理之變更將不會對子基金的投資目標及政策以及既有的管理方式造成影響，亦不會影響子基金如費率等其他特性。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.6.21、22柏信字第1070000255、1070000265號函辦理。

二、柏瑞投信業經金管會107年6月20日金管證投字第1070316778號函核准終止擔任天利基金系列在台灣之總代理人，以及終止其旗下11檔天利基金在台募集與銷售，並將於107年9月30日生效。

三、為維護投資人權益，自即日起本行不再受理新申購作業(含單筆、定期(不)定額及轉入)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額，且一旦中止扣款後即無法恢復扣款。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.6.22柏信字第1070000263號函辦理。

二、本基金公開說明書之內容修改重點如下：

    (一)四檔子基金變更基金名稱，以更符合子基金的投資目標及政策：

基金代號

變更後

變更前

2404

柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge US Research Enhanced Core Equity Fund)」

柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge American Equity Fund)」

2405

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Research Enhanced Equity Fund)

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Europe Equity Fund)

2415

柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Equity Fund)

柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Japan Small & Mid Cap Equity Fund)

2423、AE03

柏瑞環球基金-柏瑞策略收益基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Global Strategic Income Fund)

柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金(PineBridge Global Funds-PineBridge Strategic Bond Fund)

(二)投資之風險揭露及若干風險因素之變更。

(三)修改反稀釋機制，以更符合UCITS法規。

     (四)對基金之發行規定進行些許修改，以涵蓋不同類股之配息可能來自本金。

    (五)柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金及柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金之投資經理將由PineBridge Investments Japan Co.,Ltd.變更為柏瑞投資亞洲有限公司，並委任PineBridge Investments Japan CoLtd.為副投資經理；柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金之投資經理委任PineBridge Investments Japan Co.Ltd為副投資經理。

(六)變更柏瑞環球動態資產配置基金、柏瑞環球新興市場債券基金、柏瑞日本中小型公司股票基金、柏瑞拉丁美洲股票基金及柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金之投資政策。變更柏瑞策略債券基金之投資目標及政策。

 (七)依據子基金單位持有人大會之結果，變更柏瑞日本中小型公司股票基金之投資目標。

二、上述修改預計之生效日期為2018年9月24日。

 

 

 

 

 

 

一、依柏瑞投信公司107.6.22柏信字第1070000262號函辦理。

二、轉知針對「柏瑞日本中小型股票基金」之基金經理建議改動之特別決議案業於107年6月14日召開的延期特別大會上獲正式通過，該等建議改動預計將於107年9月24日當日或其後短期內生效。

 

 

 

 

 

 

野村基金(愛爾蘭系列)境外基金將於中華民國107年7月13日下午4時30分(愛爾蘭時間)召開年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

一、依聯博投信107.6.20聯博信字第1070221號函辦理。

二、聯博投信經理之「聯博-全球高收益債券基金」自107年09月10日起，(基金代碼：7623、7624、ZL03~ZL06)參酌金管會函令，配合修訂基金信託契約及公開說明書，詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及聯博投信網站http://www.alliancebernstein.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、依野村投信公司107.6.21野村信字第1070000624號函辦理。

二、野村投信總代理之「NN(L)亞洲收益基金」(基金代號：AD30、AD57、AD58、AN38)因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，自107年6月27日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申請定期定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依安本投信公司107.6.15安信字第1070000148號函辦理。

二、安本投信總代理之「安本環球-中國股票基金」(基金代號：2730)係因投資大陸地區有價證券比例已超過10%上限，業經金管會107年6月6日金管證投字1070321169號函核准，自107年7月16日起終止在國內募集及銷售。

三、為維護投資人權益，自即日起本行暫停受理新申購作業(含單筆新申購、轉入及新申購定期定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、依鋒裕匯理投顧公司107.6.15鋒裕投顧1字第1070121號函辦理。

二、鋒裕匯理投顧總代理之「鋒裕匯理長鷹系列基金」(基金代號：BP01)，將於107年6月21日上午11時(盧森堡時間)在註冊辦事處28-32,place de la Gare,L-1616 Luxembourg，召開年度股東常會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年7月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw。

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/7/4

野村全球品牌基金

6514

107/7/4

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

107/7/4

野村環球基金

6528 、ZB23、ZB34

107/7/27、107/7/30

野村泰國基金

5704

107/7/4

野村全球生技醫療基金

6515

107/7/4

野村全球氣候變遷基金

6531

107/7/6、107/7/13
107/7/20、107/7/27

野村中東非洲基金

6533

107/7/2

野村中國機會基金

6535

107/7/9

野村巴西基金

6536

107/7/4

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01、ZB02、ZB03、ZB04

107/7/4

野村動態配置多重資產基金

6551、6552、ZB09~ZB16

107/7/4

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

107/7/16

野村日本領先基金

6553

107/7/4

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

 

 

 

 

 

 

 

統一投信經理之「統一全天候基金(6143)」、「統一大滿貫基金(6403)」修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/及統一投信官網https://www.ezmoney.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、柏瑞投信總代理之「MFS全盛基金」將於107年6月18日星期一盧森堡時間上午10時於盧森堡甘迺迪大道49號（49, Avenue J.F. Kennedy, Luxembourg）之State Street Bank Luxembourg S.C.A.辦事處舉行年度股東大會。

二、本次年度股東大會之議案為年度例行性事項，並無重大影響投資人權益之事項。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信旗下境內基金107年第3季營業日例外暫停計價基金，因投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

 

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/7/2、107/9/25

柏瑞亞洲亮點股票證券投資信託基金

7321、ZG15

107/7/4、107/9/3

柏瑞美國雙核心收益證券投資信託基金

7306、7307

107/7/4、107/9/3

柏瑞全球策略高收益債券證券投資信託基金

7311、7312、ZG01~ZG04、ZG19

107/7/4、107/9/3

柏瑞特別股息收益證券投資信託基金

7327、ZG27、ZG28、ZG29

107/7/4、107/9/3

柏瑞多重資產特別收益證券投資信託基金

ZG30

107/7/9、107/9/7

柏瑞拉丁美洲證券投資信託基金

7305

107/8/9、107/8/22

柏瑞新興亞太策略債券證券投資信託基金

7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20

107/8/9、107/8/22

柏瑞亞太高收益債券證券投資信託基金

7326

 

 

 

 

 

 

百達投顧總代理之「百達PICTET」於107年5月28日下午2時30分(盧森堡時間)舉行第一次股東臨時會；因未達法定人數而未能就議程進行有效的審議，故擬於107年7月4日下午2時30分(盧森堡時間)另行召開議程相同且無法定人數要求之第二次股東臨時會。

 

 

 

 

 

 

摩根投信總代理之「摩根東方基金」將計畫併入「摩根亞洲增長基金」 於107年5月3日舉行第一次消滅基金單位持有人大會未達法定人數而未能就建議決議案進行有效的審議，故擬於107年8月23日另行召開議程相同且無法定人數要求之第二次消滅基金單位持有人大會。

 

 

 

 

 

 

一、依據摩根資產管理公司106年11月20日摩信(106)通字第820號函辦理。

二、旨揭存續及消滅基金因台灣已註銷註冊及已終止顧問或銷售，爰此本行已下架及未開放銷售，原持有庫存單位數之投資人另以專函通知。

 

 

 

 

 

 

國泰投顧總代理之「首域環球傘型系列基金」(基金代號：40**、AY**)修訂公開說明書，本次變動係反應107年6月5日生效之基金公司登記營業處所、法律顧問、公司秘書；107年5月1日起增加各股票聯通機制下的北向交易額度；以及107年7月5日前後生效之首域全球債基金的指數名稱、一般資訊、附錄3及附錄4，詳細內容敬請參閱境外基金機構致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

自107年7月5日起，國泰投顧總代理之「首域環球傘型系列基金」(基金代號：40**、AY**)修訂公開說明書，本次變動係因首域集團投資管理業務之內部重組，其中之一的副投資經理Colonial First Stste Investments L imited將由Colonial First State Managed Infrastruct ure Limited取代；詳細內容敬請參閱境外基金機構致股東通知書。

 

 

 

 

 

 

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號：AL**)更新107年6月版「基金交易準則」相關書表，最新版本請參閱法銀巴黎投顧官網https://www.bnpparibas-am.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-全球高收益債券基金」自107年06月份之配息(於107年07月初收到配息)將進行調整:AA穩定月配級別美元(1471)之月配息調整為美元0.0834；BA穩定月配級別美元(3254)之月配息調整為美元0.0793。調整過後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

級別

最新配息金額

原先配息金額

AA級別美元(1471)

$0.0834

$0.0862

BA級別美元(3254)

$0.0793

$0.0831

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金(0720)」於107年8月3日美國東部時間中午12點召開特別股東大會。

 

 

 

 

 

 

一、業經金融監督管理委員會中華民國107年5月17日金管證投字第1070318372號函核准。

二、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」自107年6月27日起境外基金管理機構變更名稱。

基金名稱

變更後

變更前

施羅德環球基金系列

Schroder Investment Management (Europe) S.A.
施羅德投資管理(歐洲)有限公司

Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
施羅德投資管理(盧森堡)有限公司

 

 

 

 

 

 

一、施羅德投信總代理之「環球基金-美國大型股(1702)」因內部重組；自106年11月7日起變更投資經理。

基金名稱

變更後

變更前

施羅德環球基金-美國大型股(1702)

Schroder Investment Management Limited.

Schroder Investment Management North America Inc. 

二、旨揭基金的投資風格、理念、策略和管理的營運方法亦將維持不變，此項變更不會損害現有股東的權利或利益。

 

 

 

 

 

 

聯邦投信募集發行之「聯邦前瞻六脈基金」(基金代號：5523、5524、ZQ15、ZQ16))已於107年6月1日核准成立，本行自即日起開放定期(不)定額交易，該基金開放贖回申請日為107年08月30日。

 

 

 

 

 

 

一、施羅德投信總代理之中國優勢(AK08)、大中華(1779)及新興亞洲(1731、1757)基金更改投資政策；自107年7月6日起刪除各基金為達致投資增益而投資於衍生工具(包括差價合約)之相關文字。

二、旨揭基金所有其他主要特點將維持不變。

 

 

 

 

 

 

一、施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」董事會決定闡明各基金投資政策，描述各基金在投資過程中如何考慮到環境、社會及管治因素；各基金的投資政策將會揭露以下披露：「基金的管理參考重要的環境、社會及管治因素。意指在評估公司時或會考慮到能夠影響公司價值的議題，如氣候變化、環境表現、勞工準則或董事會架構。」

二、各基金所有其他主要特點及其風險概況、投資策略和基金管理營運或方法將維持不變。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「柏瑞日本中小型公司股票基金(基金代號：2415)」原訂於107年5月21日舉行的首次特別大會未達到法定人數要求，因此將於愛爾蘭時間107年6月14日星期五上午10:00在PineBridge Investments Ireland Limited，地址為78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland召開延期特別大會。

 

 

 

 

 

 

一、摩根投信總代理之「摩根基金系列」(下稱本基金) 於107年5月25日(中歐時間)召開之第一次股東特別大會未達法定人數而未能就議程進行有效的審議，故擬於107年7月17日(中歐時間)另行召開議程相同且無法定人數要求之第二次股東特別大會。

二、修訂生效日(待有關決議案獲得通過)為107年12月3日。第二次股東特別大會結果亦將於摩根投信官網http://www.jpmrich.com.tw公佈。

 

 

 

 

 

 

德銀遠東投信總代理之「德意志投資I基金系列」(基金代號：AC**)，將於107年7月19日星期四上午12時於公司營業處盧森堡召開股東臨時會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

富達投信總代理之「富達基金-東協基金」(基金代號：0207)之國人投資比重已降低，本行自107年6月8日起重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-日本策略價值基金」(基金代號：1455、1456、1457、1460、1493、3247、3248、3249、3273；下稱本基金)為遵循相關法令對本基金之台灣投資人比重要求，故自即日起暫停申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、富盛投信總代理之「先機歐洲精選股票基金」(基金代號：2938、2939、BM10)業經金管會107年5月15日金管證投字1070315243號函核准，自107年6月25日起終止在國內募集及銷售。

二、為維護投資人權益，自即日起本行暫停受理旨揭基金申購作業(含單筆及小額定扣)。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(0720)公開說明書更新，依其107年5月1日公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

(一)「基金細節」之「主要風險」單元所載內容之變動或增加情形：「外國證券風險」調整成「外國證券(非美國)風險」。

(二)「您的帳戶」之「帳戶政策」單元所載內容之變動或增加情形：新增「贖回」段落。

更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/或富蘭克林官網http://www.franklin.com.tw/下載。

 

 

 

 

 

 

一、先機環球基金系列之先機環球投資(英國)有限公司(OMGI)之最終母公司為Old Mutual Plc，在105年3月宣布「管理分拆」之新策略，並自107年6月25日或其前後，前揭事業體之其中之一為Quilter Plc將與Old Mutual Plc進行分割，以成為一個獨立之事業。

二、控股股東變更不會導致子基金現行之運作或管理方式發生任何變化、子基金投資目標與政策及風險概況之變更及子基金管理費用水位/支出之變更，亦不會對投資人之權益產生任何不利影響。相關之公開說明書與投資人須知，將於修訂後上傳至境外基金資訊觀測站。

 

 

 

 

 

 

一、依據富蘭克林投顧107年5月28日(107)富字第05-033號函辦理。

二、自107年07月01日起至107年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(基金代號：07**、11**、AR**)轉換時，富蘭克林投顧收取之轉換費提供5折之優惠，即原投資人於轉換時，需按轉換金額外加0.25%，上限新台幣2,500元之轉換費。另本行行員享有活動期間免收轉換費之優惠。

三、富蘭克林暨坦伯頓系列基金轉入貨幣市場型基金不需另外支付轉換手續費，惟自貨幣型基金(BO05)轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

四、本行原應計收之基金轉換手續費新台幣500元不變，故轉換時本行應扣款金額為富蘭克林投顧收取之轉換費加計本行轉換手續費500元。

 

 

 

 

 

 

一、野村投信總代理之「天達環球策略基金系列」由於前次議程中組織章程之修訂決議案，未達股東特別大會所需之法定出席數因此擬於107年6月27日下午4時30分(歐洲中部時間)舉行，再次召開特別股東大會。

二、再次召開的特別股東大會，將不設有最低法定人數之要求。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理之「元大印尼指數基金」(基金代號：7126)及「元大亞太政府公債指數基金」(基金代號：5142、5143)修訂信託契約暨公開說明書。

一、業經金管會107年5月18日金管證投字第1070316564號函之規定辦理。

二、本次信託契約主要修正內容如下：

    依避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定規定執行申請核發我國居住者證明之作業，實施日期為107年7月6日，詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw及元大官網http://www.yuantafunds.com查詢。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞環球多元資產基金」(基金代號：7324、7325、ZG21~ZG26)下稱本基金，修訂信託契約暨公開說明書。

一、業經金管會107年5月18日金管證投字第1070315441號函核准。

二、本基金之基金資產移轉日謹訂於107年7月11日，本次信託契約暨公開說明書之修訂重點如下：

1.保管機構調整

變更後保管機構

變更前保管機構

玉山商業銀行股份有限公司

臺灣銀行股份有限公司

2.調降保管費

變更後保管費

變更前保管費

0.145%

0.15%

3.本基金之新國外受託保管機構為「State Street Bank and Trust Company」。

上述變動詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw及柏瑞官網http://www.pinebridge.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

國泰投顧總代理之「摩根士丹利系列基金」(基金代號：AM**)，修訂公開說明書。本次修訂內容主要為修訂風險因素與特定基金之投資目標及政策，上述所載之變動的詳細內容，公開說明書及投資人須知已完成更新，可於境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw中下載或可向國泰投顧索取紙本。

 

 

 

 

 

 

野村投信經理之「野村中東非洲基金」(消滅基金：6533）與「野村環球基金」(存續基金：6528)業經金融監督管理委員會中華民國107年5月15日金管證投字第1070314901號函暨證券投資信託基金管理辦法第八十五條規定辦理。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

一、合併基準日：中華民國107年8月15日。

二、自即日起本行停止受理消滅基金（6533）新申購(含單筆、定期 (不)定額及轉入)。最後贖回日（含轉出申請日）為107年8月13日；原定期（不)定額最後扣款日為107年07月18日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金（6528）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

野村投信經理之「野村全球氣候變遷基金」(消滅基金：6531)將於107年8月23日併入「野村環球基金」(存續基金：6528）業經金融監督管理委員會中華民國107年5月15日金管證投字第1070314901號函暨證券投資信託基金管理辦法第八十五條規定辦理。為維護投資人權益，本行已於107年5月23日(含)起暫停受理消滅基金之新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

駿利亨德森投顧總代理之「駿利亨德森遠見基金系列」(基金代號：AT01~AT15)因更換總代理基金公司未及與本行完成銷售契約換約之簽署，自即日起暫停單筆申購、定期(不)定額最後扣款日為107年5月28日，待銷售合約簽妥，將儘速公告銷售事宜。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年6月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/6/01、107/6/8
107/6/15、107/6/22

107/6/29

野村中東非洲基金

6533

107/6/1、107/6/11~15
107/6/19~20

野村印尼潛力基金

6544

107/6/15

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、

ZB06、ZB29、ZB30

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

(截至107年4月30日)

本行庫存筆數

 

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣145,405,567元

2筆

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣216,159,678元

1筆

 

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣268,326,290元

4筆

 

 

 

 

 

 

華頓投信通知，自107年6月1日起變更公司中文名稱事宜。

一、業經金管會中華民國107年4月11日金管證投字第1070311373號函核准變更及修正章程變更。

二、英文名稱「Paradigm Asset Management Co.,Ltd.」仍維持不變，既有基金名稱、公司股權結構及法律權利亦維持不變；變更前後對照表如下：

變更後

變更前

 

國票華頓證券投資信託股份有限公司

華頓證券投資信託股份有限公司

 

 

 

 

 

 

保德信投信經理之「保德信新興市場企業債券基金」(基金代號：5043)修訂信託契約事宜。

一、業經金管會107年5月1日金管證投字第1070313590號函核准。

二、本次信託契約主要修正內容如下：增發美元計價級別及本基金各類型每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三，但實際適用費率由經理公司或各基金銷售機構依其策略在該範圍內訂定。

 

 

 

 

 

 

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」(基金代號：AL**)更新2018年第一季投資人須知及最新2017年財務年報；最新版本請參閱境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw/或法銀巴黎投顧官網https://www.bnpparibas-am.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

霸菱投顧通知，自107年4月30日起總代理之愛爾蘭系列及英國系列基金公開說明書變更生效。

一、依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款之規定辦理。

二、公開說明書中譯本變動或增加之內容：投資政策或限制(包含明定或調整衍生性商品部位之風險衡量方法或調整基金預期槓桿程度之說明)之變更、風險因素之變更、費用架構之改由單一行政費用費率計算及配息基準日期之變更等簡述如附件。

三、以上所載之變動或增加的詳細內容及完整公開說明書中譯本，將於近期更新於境外基金公開說明書中譯本。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金」(基金代號：3606)依境外基金管理辦法第12條第6項辦理；自107年5月25日起變更英文名稱、投資目標與政策及績效指標前後對照表如下：

項目

變更後

變更前

 

基金英文名稱

M&G Investment Funds(1)
-M&G Pan European Select
Smaller Companies Fund

M&G Investment Funds(1)
-M&G European Smaller
Companies Fund

投資目標與政策

投資目標
本基金致力於任一個五年期間，扣除現行費用率，提供優於EMIX歐洲小型企業指數之總報酬(含資本增值與收益)。
投資政策
本基金將投資至少80%之股票資產於依據總市值，位於最後1/3之歐洲(含英國)小型上市企業。
本基金採集中投資操作，持股數通常低於45檔。
本基金對具備持續性商業模式之競爭優勢企業採用之基本面分析投資流程。
企業經營持續性之考量於決定投資範疇與評估商業模式上具有關鍵性地位。
投資範疇中將剔除違反聯合國全球盟約中相關人權、勞工權益、環境保護與反貪腐條款之企業。投資範疇內亦剔除菸草與爭議性武器製造商。
本基金亦可投資於集合投資計畫，包含M&G操作之基金、其他可轉換有價證券與權證。現金及約當現金可用以輔助目的，衍生性金融商可用於投資效益管理與避險目的。

本基金的目標極單純，也就是藉由對歐洲小型股為主的投資標的進行投資進而取得長期之資本增值，此處所謂小型股是指按總市值計算，處於全體上市股票最下方三分之一的個股，但本基金亦可能酌量投資於中、大型股以強化基金變現能力。

 

績效指標

EMIX Smaller European
Companies Index

Euromoney (HSBC) Smaller
European Companies Index 

 

 

 

 

 

 

 

百達投顧總代理之「百達PICTET」將於107年5月28日下午2時30分(盧森堡時間)舉行股東臨時會。

一、主要議程事項：(1)將公司章程之語言由法語改為英語；

                  (2)修改公司章程第三條內容；

                  (3)重述公司章程，包括更新部分，以反映1915年8月10日法律針對商業公司所做之變更；

                  (4)其他事項。

二、上述決議須經百達(PICTET)資本之50%為法定出席數，且決議僅有在股東臨時會三分之二多數投票通過後才正式批准，若無法達成將重新召開。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「柏瑞日本中小型公司股票基金(基金代號：2415)」 將於107年5月21日上午10時於PineBridge Investments Ireland Limited召開單位持有人特別大會。議案內容為「子基金的投資範圍從中小型日本公司擴大至所有市值的日本公司，以重新定位」。如大會未達法定人數，則順延至107年6月14日上午10時續會。

 

 

 

 

 

 

台新投信經理之「台新中國精選中小基金」(基金代號：7508)及「台新中証消費服務領先指數基金」(基金代號：7516)修訂證券投資信託契約部分條文增發外幣級別，總面額最高均為等值新臺幣100億元。

一、依據金管會107年4月13日金管證投字第1070308996號函辦理。

二、本次信託契約主要修正內容如下：增發美元計價受益權單位，並依據105年1月15日金管證投字第1040053300號函核准之「海外股票型基金證券投資信託契約範本(僅適用於函新臺幣多幣別基金)」及配合實務作業修正部分條文；並自公告翌日起生效。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-新興市場債券基金」自107年05月份之配息(於107年06月初收到配息)將進行調整:AA穩定月配級別美元(1476)之月配息調整為美元0.0807；BA穩定月配級別美元(3259)之月配息調整為美元0.0770。調整過後之配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率。

級別

最新配息金額

原先配息金額

AA級別美元(1476)

$0.0807

$0.0838

BA級別美元(3259)

$0.0770

$0.0824

 

 

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根多元入息成長基金」(基金代號：5345、5346、ZH03、ZH04)修訂證券投資信託契約暨公開說明書。

一、依據金管會107年4月13日金管證投字第1070308996函辦理。

二、本次信託契約主要修正內容如下：申請新增累積型美元計價受益權單位，詳情請至摩根官網(http://www.jpmrich.com.tw)查詢。

 

 

 

 

 

 

景順投信所代理之「景順環球投資系列」及「景順愛爾蘭基金系列」等15檔境外基金變更註冊地、管理機構、保管機構及移轉合併案。

一、依據景順證券投資信託股份有限公司107年4月23日（107)景順字第04018號函辦理。

二、旨揭15檔境外基金移轉合併後，基金註冊地、基金管理機構及基金保管機構變更前後對照表詳如附件一。

三、基金合併相關事宜及最後交易日說明如下:

基金名稱及代碼

合併/下架

基準日

受理及最後交易日期

申購（含單筆、小額扣款）/轉入

贖回/轉出

原定期（不)定額

景順英國債券基金

(消滅基金:

基金代號1515)

107/09/07

（合併基準日）

自即日起停止受理

107/09/04

107/08/28

景順英國高質債券基金

（存續基金:

基金代號0624）

-

-

俟合併完成後自動以存續基金恢復原定（不）定額扣款續扣。

景順日本基金

（消滅基金:

基金代號:0620）

107/09/04

（下架生效日）

自即日起停止受理

107/09/03

原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

Invesco Japanese Equity Dividend Growth Fund

（存續基金:0655 

存續基金因未經金管會核准於國內募集銷售爰不上架

景順科技基金

（消滅基金:

  基金代號:1509）

107/09/04

（下架生效日）

自即日起停止受理

107/09/03

原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

Invesco US Equity Fund

（存續基金:1547 

存續基金因未經金管會核准於國內募集銷售爰不上架

 

 

 

 

 

 

安聯投信募集發行之「安聯收益成長多重資產基金」(基金代號：5834、ZJ15)已於107年04月23日核准成立，本行自即日起開放定期(不)定額交易，該基金開放贖回申請日為107年7月23日。

 

 

 

 

 

 

大華銀投信代理之「新加坡大華新興市場債券基金」(基金代號：1343、1344)變更基金英文名稱。

一、自107年5月16日生效；此項變更係擬在子基金中設立新的基金級別，原基金目前既有的條件(包括幣別、累積分配、適用費率)將維持不變。

二、基金英文名稱變更前後對照表：

基金英文名稱

變更後

變更前

 

新加坡大華新興市場債券基金(新幣：1343)

United Emerging Markets Bond Fund-Class A SGD Dist

United Emerging Markets Bond Fund

新加坡大華新興市場債券基金(美元：1344)

United Emerging Markets Bond Fund-Class A SGD Dist(USD)

United Emerging Markets Bond Fund (USD)

 

 

 

 

 

 

野村投信總代理之「天達環球策略基金系列」分別將於107年5月23日召開特別股東大會及107年6月14日召開股東週年大會。

一、特別大會於107年5月23日下午4時30分(歐洲中部時間)舉行，議案內容為修訂基金公司章程之投票事宜。

二、週年大會於107年6月14日下午4時正(歐洲中部時間)舉行，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

台新投信所經理之五檔發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

基金名稱

淨資產價值

本行庫存筆數

台新台灣中小基金(6901)

新台幣234,656,763元
(截至107年4月30日)

6筆

台新亞美短債基金(6911)

新台幣109,683,919元
(截至107年4月27日)

無

台新新興市場機會股票基金(7510)

新台幣192,985,120元
(截至107年4月27日)

308筆

台新印度基金(7511)

新台幣273,855,700元
(截至107年4月27日)

10筆

台新羅傑斯環球資源指數基金(7514)

新台幣89,048,927元
(截至107年4月27日)

1筆

 

 

 

 

 

 

自107年05月1日起，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航」(基金代號：1172、1173)及「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲」(基金代號：1133、1134、2814、AR15、AR21)經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/5/1生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利全球領航
(1172、1173)

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)
提摩西．蘭金

(Timothy Rankin)
克里斯汀．科雷亞(Christian Correa)

彼得•蘭格曼

(Peter Langerman)
菲利浦•博吉瑞

(Philippe Brugere-Trelat)
提摩西．蘭金

(Timothy Rankin)
克里斯汀．科雷亞

(Christian Correa)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金
(1133、1134、2814、AR15、AR21)

卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)
瑪丹娜•賀摩茲

(Mandana Hormozi)

菲利浦•博吉瑞

(Philippe Brugere-Trelat)
卡翠娜•達利

(Katrina Dudley)
瑪丹娜•賀摩茲

(Mandana Hormozi)

 

 

 

 

 

 

一、富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金(基金代號：1115)」績效指標(Benchmark)變動前後之中英文名稱對照表如下：

基金名稱

變動後績效指標

變動前績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球平衡基金(1115)

客製65%摩根史坦利所有國家世界指數+35%摩根大通全球政府債券指數
Custom 65% MSCI ACWI + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

客製65%摩根史坦利世界指數+35%摩根大通全球政府債券指數
Custom 65% MSCI World + 35% JP Morgan Global Government Bond Index

二、指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

 

 

 

 

 

 

野村投信總代理之「天達環球策略基金-美國股票基金」(基金代號：2301)變更英文名稱及修訂投資政策。

一、依據金管會107年2月12日金管證投字第1070304179號函同意。

二、本基金的投資政策將作出修訂，將會專注投資於通常與強勢品牌或特許經營有關，被視為優質的股票。

三、基金英文名稱變更對照表：

基金代碼

變更後

(自107年6月29日生效)

變更前

 

2301

天達環球策略基金-美國股票基金
Investec Global Strategy Fund-American Franchise Fund

天達環球策略基金-美國股票基金
Investec Global Strategy Fund-American Equity Fund

 

 

 

 

 

 

施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」將於107年5月29日上午11時(盧森堡時間)，於基金公司註冊辦事處舉行股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

國泰顧問總代理之「首域環球傘型基金」將於107年6月8日上午10時(愛爾蘭時間)，整假70 Sir John Rog erson's Quay,Dublin 2,Ireland 舉行年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球領導企業基金」(消滅基金：3602、3615)與「瀚亞投資-全球未來趨勢基金」(存續基金：3603、3616）業經中華民國107年4月20日之股東臨時會決議通過合併案；其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

一、合併基準日：中華民國107年5月25日。

二、合併後首次交易日：中華民國107年6月8日。(以存續基金進行交易)

三、自即日起本行停止受理消滅基金新申購、定期(不)定額及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為107年5月23日。原定期（不)定額最後扣款日為107年05月22日。

四、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林華美投信所經理之「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」(7807)及「富蘭克林華美中國高收益債券基金」(7819、ZC10、ZC13)發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至107年4月26日):

基金名稱

淨資產價值
(截至107年4月26日)

本行庫存筆數

 

富蘭克林華美新興市場股票組合基金(7807)

新台幣203,578,977元

4筆

富蘭克林華美中國高收益債券基金
(7819、ZC10、ZC13)

新台幣2,026,023元

2筆

 

 

 

 

 

 

 

自107年5月2日起，野村投信總代理之「天達環球策略基金-亞洲股票」(基金代號：2325)及「天達環球策略基金-新興市場多重收益」(基金代號：4225)依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準規定，調整基金風險報酬等級如下:

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

調整原因

 

天達環球策略基金-亞洲股票(2325)

RR5

RR4

投資於亞洲區域，依基金風險報酬等級分類標準，風險等級應為RR5

 

天達環球策略基金-新興市場多重收益C2(4225)

RR4

RR3

新興市場股債，均有投資。

50%投資新興市場股票，風險等級為RR5
50%投資新興市場債(動態)，風險等級為RR3

 

 

 

 

 

 

一、富盛投顧總代理之「先機亞太股票基金」(基金代號：2924、2925、3013、3115、BM05)及「先機亞洲股票入息基金」(基金代號：2933、2940、2941、2942、3018、3121、BM06)自107年05月18日起，「先機環球投資(亞太)有限公司」(下稱投資顧問之解任)將終止擔任前述兩檔基金之投資顧問。

二、由於投資顧問之解任，自生效日起，兩檔基金營業日於變更後係指都柏林與倫敦之零售銀行開門營業之日(不含週六、日及國定假日)，即刪除香港地區銀行營業日。

三、在投資顧問之解任後，基金之投資政策將修訂如下：

    (1)選股程序

    (2)對不動產投資信託(REITS)之投資。

四、前述兩檔基金投資組合於生效日前將進行調整，有關重新調整之交易費用將由本基金負擔，預計此等費用約為本基金資產淨值之0.90%。

五、顧客如不欲上述變更後繼續持有本基金，可於任一交易日執行贖回或轉換並依據公開說明書所載程序為之。

六、上述第一至三點所載之提議變更均不致對基金股東之權益造成不利影響，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

富達投信通知，自107年6月1日起變更經理人，變更情形如下表：

基金名稱

新任基金經理人
(107/6/1生效)

原基金經理人

 

富達基金-東協基金(0207)

Madeleine Kuang

Gillian Kwek

富達基金-新加坡基金(0210)

富達基金-馬來西亞基金(0211)

富達基金-泰國基金(0212)

 

富達基金-印尼基金(0242)

 

 

 

 

 

 

 

摩根投信總代理之「摩根基金系列」(下稱本基金) 將於107年5月25日上午11時(歐洲中部時間)舉行股東特別大會更改本基金公司章程之投票事宜。

一、因應『歐洲議會及理事會107年6月14日有關貨幣市場基金的歐盟第107/1131號規例』生效而修改相關條文，並適用於全歐洲，令貨幣市場基金抗跌能力更強，能夠更好地抵禦市場衝擊。

二、投票贊成公司章程之建議修訂將不會導致投資目標及政策、風險取向或子基金或本基金應付之費用及開支發生任何變化。

三、修訂生效日(待有關決議案獲得通過)為107年12月3日。股東特別大會結果亦將於摩根投信官網http://www.jpmrich.com.tw公佈。

 

 

 

 

 

 

自即日起，復華投信經理之「復華數位經濟基金」(基金代號：VB01)重新開放受理申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理以下四檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值
(截至107年4月2日)

受益人人數/本行庫存人數

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型(7122)

新台幣84,747,850元

184人/0人

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型(7123)

新台幣38,509,795元

104人/0人

元大印度指數基金(7125)

新台幣137,879,543元

608人/2人

元大印尼指數基金(7126)

新台幣198,944,910元

723人/3人

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年5月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw

 

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/5/3、107/5/4

野村日本領先基金

6553

107/5/28

野村全球品牌基金

6514

107/5/28

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

107/5/28

野村環球基金

6528 、ZB23、ZB34

107/5/28

野村全球生技醫療基金

6515

107/5/28

野村全球氣候變遷基金

6531

107/5/04、107/5/11
107/5/18、107/5/25

野村中東非洲基金

6533

107/5/7、107/5/28

野村大俄羅斯基金

6532

107/5/22

野村中國機會基金

6535

107/5/10、107/5/29

野村印尼潛力基金

6544

107/5/28

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01、ZB02、ZB03、ZB04

107/5/28

野村多元資產動態平衡基金

6551、6552、ZB09~ZB16

107/5/28

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

107/5/28

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

107/5/29

野村亞太複合高收益債基金

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

107/5/29

野村泰國基金

5704

107/5/31

野村巴西基金

6536

 

 

 

 

 

 

聯邦投信經理之「聯邦永騰亞洲高收益債券基金」(存續基金，基金代碼：5517、5518)與「聯邦新興資源豐富國家高收益債券」(消滅基金，基金代碼：5512、5513)於107年5月24日進行合併事宜。

一、旨揭基金合併事宜，業經金融監督管理委員會中華民國107年4月10日金管證投字第1070308041號函辦理。

二、因考量操作成本、效率及投資人權益等因素下，期望透過兩檔基金之合併，使基金淨資產價值達一定經濟規模，以降低作業成本，並提升基金操作效率與彈性，進而達到維護投資人權益並減輕投資人之投資成本，爰予進行合併。

三、基金合併相關事宜及最後交易日說明如下:

    1.合併基準日：中華民國107年5月24日。

    2.自即日起本行停止受理消滅基金新申購（含單筆、小額扣款）及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為107年5月22日；原定期（不)定額最後扣款日為107年05月18日。

    3.前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理之「元大2001基金」(存續基金：7117)與「元大精準中小基金」(消滅基金：7103）業經金融監督管理委員會中華民國107年4月9日金管證投字第1070310517號函辦理。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

一、合併基準日：中華民國107年6月15日。

二、合併完成日：中華民國107年6月20日。

三、自即日起本行停止受理消滅基金新申購、定期(不)定額(含新舊戶)及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為107年6月13日。

四、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

凱基投信經理之「凱基資源國基金」 (消滅基金：7914）與「凱基新興市場中小基金」(存續基金：7916)業經金融監督管理委員會中華民國107年4月10日金管證投字第1070309232號函辦理。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

一、合併基準日：中華民國107年5月30日。

二、自即日起本行停止受理消滅基金（7914）新申購（含單筆、小額扣款）及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為107年5月28日；原定期（不)定額最後扣款日為107年05月22日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金（7916）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之「瀚亞投資系列基金」更新公開說明書等事項。

一、依境外基金管理辦法第12條第1項辦理。

二、重要更新內容為修訂附錄三風險考量新增總報酬交換、擔保品管理及資本增值稅風險。

最新版本請參閱境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

 

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣148,480,188元
(截至107年3月31日)

355人/2人

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣236,225,049元
(截至107年3月29日)

143人/1人

 

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣263,645,551元
(截至107年3月29日)

257人/2人

 

 

 

 

 

 

德銀遠東投信總代理之「德意志投資I基金系列」(基金代號：AC**)，將於107年4月25日星期三上午11時 (中央歐洲時間CET)於公司營業處召開股東常會通知，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

施羅德投信募集發行之「施羅德2022到期新興市場主權債券基金」(基金代號：8912)已於107年4月2日核准成立，該基金開放贖回申請日為107年06月1日。

 

 

 

 

 

 

一、法銀巴黎投顧總代理之法巴百利達基金（基金代號：AL**）更新107年4月公開說明書。最新版本請參閱法銀巴黎投顧網站http://www.bnpparibas-am.tw或境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw。

二、法巴百利達基金公司訂於107年4月25日星期三下午三點，於法國巴黎資產管理盧森堡公司於10,rue Edward Steichen,L-2540Luxembourg,Grand Duchy of Luxembourg之辦公地址舉行股東大會。

 

 

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利系列基金」將於107年5月8日星期二上午10時30分(歐洲中部時間)，於基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會。

 

 

 

 

 

 

一、霸菱投顧通知，為反映霸菱集團品牌之新名稱，自107年4月30日起總代理之愛爾蘭系列及英國系列基金之英文名稱中之「Baring」變更為「Barings」，而相關之中文名稱則維持不變。

基金名稱

變更後英文名稱

變更前英文名稱

 

霸菱亞洲平衡基金(0834)

Barings Asia Balanced Fund

Baring Asia Balanced Fund

霸菱韓國基金(0818)

Barings Korea Feeder Fund  

Baring Korea Feeder Fund  

霸菱歐洲精選信託基金(0836、0837)

Barings Europe Select Trust

Baring Europe Select Trust

霸菱全球新興市場基金(0813、0829)

Barings Global Emerging Markets Fund

Baring Global Emerging Markets Fund

霸菱拉丁美洲基金(0814、0830)

Barings Latin America Fund

Baring Latin America Fund

霸菱東歐基金(0821、0832)

Barings Eastern Europe Fund

Baring Eastern Europe Fund

霸菱全球資源基金(0819、0831)

Barings Global Resources Fund

Baring Global Resources Fund

霸菱大東協基金(0808)

Barings ASEAN Frontiers Fund

Baring ASEAN Frontiers Fund

霸菱亞洲增長基金(0807、0835)

Barings Asia Growth Fund 

Baring Asia Growth Fund 

霸菱澳洲基金(0801)

Barings Australia Fund 

Baring Australia Fund

霸菱歐寶基金(0815、0828)

Barings Europa Fund

Baring Europa Fund

霸菱香港中國基金(0802、0833)

Barings Hong Kong China Fund

Baring Hong Kong China Fund

霸菱國際債券基金(0816)

Barings International Bond Fund 

Baring International Bond Fund 

 二、其它與各基金相關之變動事項，如：費用架構之改由單一行政費用費率計算、基金會計日期之變更、配息基準日期之變更及投資政策或風險之變更，請詳參附件之境外基金機構提供之中英文股東通知信函；或請境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/及霸菱投顧官網www.barings.com查詢。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金」(基金代號：5223、5224、 5231、ZA04、ZA05、ZA06、ZA07、ZA08、ZA09)業經金管會核准將海外投資業務複委任受託管理機構PPM America,Inc.處理暨修訂證券投資信託契約。

一、依據金管會107年3月23日金管證投字第1070307344號函辦理。

二、PPM America與瀚亞投信同屬英國保誠集團旗下的資產管理公司，PPM America自2010年起即擔任旨揭基金之海外投資顧問公司，長期對海外投資業務提供專業投資建議。惟為解決跨時區海外投資決策流程不便之問題，並提高基金經理人投資決策之空間，故擬將旨揭基金之海外投資業務複委任PPM America。

三、旨揭基金之海外投資業務複委任生效日訂於107年6月1日，信託契約內容修訂重點如下：

1.增訂受託管理機構之定義；

2.依據金管會106年9月14日金管證投字第1060026061號令，增訂經理公司對受託管理機構選任或指示之義務與責任、基金保管機構之監督責任不因經理公司複委任受託管理機構而受影響。修正後之公開說明書請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw及瀚亞投信官網https://www.eastspring.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」(7324、7325、ZG21~ZG26) 已於107年3月23日(星期五)上午10時以書面決議方式召開受益人會議，議事結果會議照案通過：

1.保管機構調整

變更後保管機構

變更前保管機構

玉山商業銀行股份有限公司

臺灣銀行股份有限公司

2.調降保管費

變更後保管費

變更前保管費

0.145%

0.15%

 

 

 

 

 

 

宏利投信總代理之「宏利環球基金系列」(基金代號：48**、AO**、AP**)修改投資人須知一般資訊與專屬資訊。

依據境外基金管理辦法12-1-6條規定，依其所載內容之變動或增加暨股東通知書辦理公告。前揭股東暨境外基金公開說明書中譯本變動或增加之內容如下：

1. 增加亞洲股票基金及巨龍增長基金得透過深港通，直接投資於合格中國A股之彈性及強化相關內容之揭露。

2. 修正以符合香港證券及期貨事務監察委員會「單位信託及共同基金授權申請程序及申請程序指引」(下稱「本指引」)的最低揭露要求。

3. 一般事項及行政事項之更新。

4. 詳細內容請參照致股東通知書及公開說明書。詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/及宏利投信網站https://www.manulife-asset.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自即日起，復華投信經理之「復華數位經濟基金」(基金代號：VB01)暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

一、自即日起，摩根投信總代理之「摩根菲律賓基金」(基金代號：0108)暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

二、關於本基金重新開放申購交易之時間，將由摩根投信視本基金之國內投資人投資金額占淨資產價值之比例或對基金規模進行評估結果而定。

 

 

 

 

 

 

一、摩根投信總代理之「摩根東方基金」 (消滅基金：0103）將計畫併入「摩根亞洲增長基金」(存續基金：4901)，摩根基金(亞洲)有限公司(下稱境外基金管理機構)預定107年 5 月 3 日上 10 時 (香港時間)舉行消滅基金單位持有人大會事項。

二、即日起至合併生效日(即107年6月22日前，倘若合併建議獲單位持有人在大會批准)止，消滅基金將暫停所有申購(含單筆新申購、轉申購、新定期定額申購)，但既有定期定額申購不受影響。惟為維護既有之定時定額投資人之權益，原定時定額每月扣款申購消滅基金之投資人將於基金合併生效日起恢復繼續扣款申購存續基金；投資人如不欲繼續扣款申購存續基金，可依本行之變更作業規定辦理停止扣款。另投資人於107年6月15日下午5時正前(含當日)仍可辦理買回或轉換，不受影響。」

 

 

 

 

 

 

富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」(基金代號：7802、7810、ZC17、ZC18)、「富蘭克林華美全球股票組合基金」(基金代號：7803)、「富蘭克林華美新興市場股票組合基金」(基金代號：7807)、「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」(基金代號：7808、7809、ZC21、ZC22、ZC23、ZC24)、「富蘭克林華美天然資源組合基金」(基金代號：7806)等五檔基金修訂契約及公開說明書等事項。

一、業經金管會於中華民國107年3月12日金管證投字第1070305343號函辦理。

二、依據106年1月24日金管證投字第1050050279號函、最新法令暨實務操作增列以增加投資效率為目的從事證券相關商品交易，另同步配合最新開放式組合型基金信託契約範本，修訂信託契約相關內容。

三、旨揭基金修正信託契約第14條者，以及「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」(基金代號：7802、7810、ZC17、ZC18)及「富蘭克林華美積極回報債券組合基金」(基金代號：7808、7809、ZC21、ZC22、ZC23、ZC24)修正證券投資信託第15條，訂於107年6月1日生效；修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw及富蘭克林華美投信網站http://www.FTFT.com.tw/查詢下載。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧代理之「富蘭克林潛力組合基金」(基金代號：0708)基金公開說明書更新及「富蘭克林坦伯頓成長基金」(基金代號：0715)之公開說明書增補資料通知。

一、依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款及中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會中信顧字第1040050817號函之規定辦理。

二、各該境外基金公開說明書中譯本變動或增加重點，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/或富蘭克林投顧官網https://www.franklin.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、貝萊德投信所經理之「貝萊德亞太全方位股票入息基金」(基金代號：6010、6011、ZS01、ZS02)業經金融監督管理委員會以107年3月22日金管證投字第1070306742號函核准變更在案，自107年4月16日起變更中文名稱。

二、本次變更僅為基金中文名稱變更，旨揭基金之投資目標政策、投資標的、基金風險報酬等級及基金風險狀況等皆無變動。

基金代碼

變更後

變更前

 

6010、6011

ZS01、ZS02

貝萊德亞太智慧數據股票入息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)

貝萊德亞太全方位股票入息證券投資信託基金(本基金之配息來源可能為本金)

 

 

 

 

 

 

華銀投信募集發行之「大華銀多元特別收益平衡基金」(基金代號：VF01)已於107年3月29日核准成立，本行自即日起開放定期(不)定額交易，該基金開放贖回申請日為107年07月2日。

 

 

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根金龍收成基金」(下稱本基金，基金代號：5326)基金修訂契約及公開說明書等事項。

一、業經金管會於中華民國107年3月22日金管證投字第1070305317號函辦理。

二、自即日起調降本基金經理費並參酌險現行海外股票型基金證券投資信託契約範本修訂信託契約相關條文內容，調降前後經理費如下表：

基金名稱

調整後經理費

調整前經理費

摩根金龍收成基金(5326)

1.75%

1.80%

三、另配合摩根雙龍傘型證券投資信託基金旗下之摩根神龍平衡證券投資信託基金業已併入其他基金，自107年4月2日起修訂本基金名稱，基金簡稱不受影響。

變更後之基金名稱

原基金名稱

摩根金龍收成證券投資信託基金

摩根雙龍傘型證券投資信託基金
之摩根金龍收成證券投資信託基金

四、信託契約第十四條所修正投資範圍部分條文，謹訂於107年5月10日起生效。詳情請至摩根投信官網http://www.jpmrich.com.tw及公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根東方內需機會基金」(下稱本基金，基金代號：5325)基金修訂契約及公開說明書等事項。

一、業經金管會於中華民國107年3月22日金管證投字第1070305317號函辦理。

二、自即日起調降本基金經理費並參酌險現行海外股票型基金證券投資信託契約範本修訂信託契約相關條文內容，調降前後經理費如下表：

基金名稱

調整後經理費

調整前經理費

摩根東方內需機會基金(5325)

1.75%

2.00%

三、信託契約第十四條所修正投資範圍部分條文，謹訂於107年5月10日起生效。詳情請至摩根投信官網http://www.jpmrich.com.tw及公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

保德信投信經理之24檔基金(詳下表)修訂公開說明書申購手續費。本次修訂主要係取消級距式收費表，修訂後之實際適用費率由經理公司或各基金銷售機構依其銷售策略在該範圍內訂定，修訂事項自公告之翌日起生效。上述詳情可於中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會http://www.sitca.org.tw及保德信投信網站http://www.pru.com.tw查詢。

基金名稱

基金代號

保德信店頭市場基金

5001

保德信中小型股基金

5002

保德信大中華基金

5003

保德信台商全方位基金

5005

保德信高成長基金

5006

保德信金滿意基金

5008

保德信第一基金

5009

保德信科技島基金

5010

保德信全球醫療生化基金

5011

保德信亞太基金

5015

保德信新世紀基金

5016

保德信金平衡基金

5017

保德信全球中小基金

5018

保德信新興趨勢組合基金

5022

保德信歐洲組合基金

5023

保德信全球資源基金

5024

保德信全球基礎建設基金

5025

保德信全球消費商機基金

5026

保德信拉丁美洲基金

5028

保德信中國品牌基金

5030

保德信亞洲新興市場債券基金

5032

保德信好時債組合基金

5036

保德信中國中小基金

5037

保德信新興市場企業債券基金

5043

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞中國平衡基金」(基金代號：7322、7323、ZG09、ZG10、ZG11、ZG12)、「柏瑞旗艦全球成長組合基金」(基金代號：7302)、「柏瑞全球金牌組合基金」(基金代號：7304)及「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」(基金代號：7301)等四檔基金修訂契約及公開說明書等事項。

一、業經金管會於中華民國107年3月13日金管證投字第1070305658號函核准。

二、四檔基金共同修約事項係依據105年11月24日金管證投字第1050046209號令，順修信託契約第十四條有關同一公司發行、保證或背書之短期票券及有價證券總金額之投資限制。

三、自107年5月2日起「柏瑞旗艦全球成長組合基金」(基金代號：7302)、「柏瑞全球金牌組合基金」(基金代號：7304)及「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」(基金代號：7301)等三檔基金，移除信託契約第十四條第一項有關投資於境外子基金之總金額不得高於該基金淨資產價值百分之九十五之限制。

四、「柏瑞中國平衡基金」(基金代號：7322、7323、ZG09、ZG10、ZG11、ZG12)，在外幣受益權單位總發行額度(新臺幣200億)不變情況下，修正各外幣幣別額度記載之方式。詳情請至柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw及公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年4月份暫停交易日期如下表，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/4/02

野村全球品牌基金

6514

107/4/02

野村歐洲高股息基金

6509、6525

107/4/02、107/4/13
107/4/20、107/4/27

野村中東非洲基金

6533

107/4/02

野村大俄羅斯基金

6532

107/4/02

野村中國機會基金

6535

107/4/02

野村歐洲中小成長基金

6550、ZB07、ZB08

107/4/02

野村全球短期收益基金

6558、ZB28

107/4/02

野村亞太新興債券基金

6559、6560、ZB32、ZB33

107/4/13、107/4/16

野村泰國基金

5704

107/4/30

野村日本領先基金

6553

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信旗下境內基金107年第2季營業日例外暫停計價基金，因投資比重達基金淨資產淨值40%(除柏瑞美國雙核心收益基金外(7306、7307)之投資所在國或地區之證券交易市場，因例假日停止交易致各基金於下述暫停計價，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

107/4/2

柏瑞亞洲亮點股票基金

7321、ZG15

107/5/22

柏瑞亞洲亮點股票基金

7321、ZG15

107/5/28

柏瑞美國雙核心收益基金

7306、7307

107/5/28

柏瑞全球策略高收益債券基金

7311、7312、ZG01
ZG02、ZG03、ZG04 、ZG19

107/5/28

柏瑞特別股息收益基金

7327、ZG27、ZG28、ZG29

107/5/29

柏瑞新興亞太策略債券基金

7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20

107/5/29

柏瑞亞太高收益債券基金

7326

107/5/31

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/6/15

柏瑞新興亞太策略債券基金

7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20

107/6/15

柏瑞亞太高收益債券基金

7326

 

 

 

 

 

 

摩根投信總代理之摩根投資基金，擬於107年4月27日中午12時 (中歐時間)舉行股東週年大會，此為例行性會議，議題與往年類似，並無特別議案提出。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-美國收益基金AT級別美元」(1415)、「聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元」(3269)由於市場利率上升，加上本基金佈局之浮動利率證券受惠於短期利率上揚，投資團隊決議調升本基金配息，自107年04月份之配息(於107年05月初收到配息)將進行調整；調整過後的配息將更真實反映本基金在目前淨值水準的收益率，且將提供投資人更具吸引力的投資機會。

級別

最新配息金額

原先配息金額

AA級別美元

$0.0713

$0.0692

AT級別美元(1415)

$0.0351

$0.0330

BA級別美元(3269)

$0.0691

$0.0674

BT級別美元

$0.0306

$0.0283

 

 

 

 

 

 

一、瀚亞投信總代理之「瀚亞投資-M&G全球領導企業基金」(基金代號：3602、3615) 將於107年4月20日上午11時 (歐洲中部時間)於英國Laurence Pountney Hill,London EC4R OHH的M&G Securities Limited辦事處召開股東臨時會。

二、本次召開股東臨時會係針對上項基金特別決議案進行討論與表決，議事內容如下：M&G投資基金(1)之子基金「瀚亞投資-M&G全球領導企業基金」擬與M&G投資基金(1)之子基金「瀚亞投資-M&G全球未來趨勢基金」進行合併。

 

 

 

 

 

 

依據鋒裕投顧107年3月8日鋒裕投顧字第1070059號函辦理。公開說明書修訂於107年3月2日經盧森堡主管機關CSSF核准，變更內容亦將鋒裕匯理基金(Ⅱ)-新興市場當地貨幣債券(BH24、BE41)之最大預期槓桿程度自75%變更為250%，並於107年3月7日依法上傳境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/或鋒裕投顧網站http://www.pioneerinvestments.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(基金代號：0720)茲因境外基金管理機構決議將前述基金併入「富蘭克林坦伯頓成長基金」(0715)，故自即日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

景順投信總代理之「景順泛歐洲增長基金」(基金代號：0636)業經107年2月6日金管證投字1070302378號函核准，終止在中華民國之募集及銷售。為維護投資人權益，即日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

統一投信旗下基金「統一強漢基金」(6411)、「統一大中華中小基金」(6416)、「統一大龍騰中國基金」(6420)因主要投資所在國或地區因例假日休市停止交易，於107年4月30日暫停計算基金發行價格及買回價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金；詳情可至統一投信官網www.ezmoney.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年03月5日起，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金」(基金代號：AR18、1106、2816)經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/3/5生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金
(AR18、1106、2816)

狄倫博(Dylan Ball)
馬丁•布盧門(Maarten Bloemen)
海樂•安諾(Heather Arnold)

狄倫博(Dylan Ball)
海樂•安諾(Heather Arnold)
彼得•摩斯特(Peter Moeschter)

 

 

 

 

 

 

日盛投信經理之「日盛上選基金」(6301)、「日盛高科技基金」(6302)、「日盛精選五虎基金」(6309)、「日盛首選基金」(6311)、「日盛MIT主流基金」(6317)等五檔基金業經107年3月6日金管證投字1070304499號核准，修訂信託契約「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」條文內容，自107年5月2日起生效，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或日盛投信網站http://www.jsfunds.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-中國時機基金」(1494、3272)自107年03月份之配息(於107年04月初收到配息)將進行調整；調整過後之配息將更貼近投資組合的收益水準，且將提供投資人更具吸引力的收益來源。

級別

最新配息金額

原先配息金額

AD級別美元(1494)

$0.0593

$0.0500

BD級別美元(3272)

$0.0425

$0.0375

 

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機中國基金」(基金代號：2927、3017、3117、BM08，下稱本基金)自107年03月23日起，「先機環球投資(亞太)有限公司」將終止擔任本基金之投資顧問；另「先機環球投資(英國)有限公司」作為投資管理公司，其受託投資顧問將變更為「中國平安資產管理(香港)有限公司」，上述變更將不會導致本基金或股東應支付之持續費用大幅增加，或本基金投資目標與政策發生任何變更。詳請請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

聯博投信所代理之聯博基金(AB FCP I)下之四檔子基金（下稱「原基金」）將透過基金移轉之方式進行重組併入新成立之聯博SICAV基金(AB SICAV I)相對應子基金（下稱「重組基金」）此交易稱為「基金重組」並自107年5月4日起生效，重組過程不影響投資人權益，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/或聯博投信網站https://www.abfunds.com.tw/查詢，相關明細如下：

原基金 

 

重組基金 

(聯博基金 (AB FCP I))

　

(聯博SICAV基金 (AB SICAV I))

聯博 －歐洲股票基金
AB FCP I－European Equity Portfolio
(1424、1477、1478、1479、
3220、3262、3263、3264)

→

聯博 －歐洲股票基金
AB SICAV I－European Equity Portfolio

聯博－歐元區股票基金
AB FCP I－Eurozone Equity Portfolio
(1421、1452、3244)

→

聯博－歐元區股票基金
AB SICAV I－Eurozone Equity Portfolio

聯博－美國成長基金
AB FCP I－American Growth Portfolio
(3201、3239、1402、1442、1492)

→

聯博－美國成長基金
AB SICAV I－American Growth Portfolio

聯博－全球多元收益基金1
AB FCP I－All Market Income Portfolio
(1487、1488、1489、1490)

→

聯博－全球多元收益基金
AB SICAV I－All Market Income Portfolio

基金重組之目的是將原基金從契約型基金轉為公司型基金以改善各個原基金在全球之銷售，進而可增加淨資產並減少相應的成本，而使原基金之所有股東受惠。

 

 

 

 

 

 

野村投信經理之「野村全球品牌基金」(6514)、「野村全球生技醫療基金」(6515)等兩檔基金業經107年2月6日金管證投字1070302373號核准，修訂信託契約第十四條「運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍」條文內容及旨揭基金之申購手續費率(詳見下表)自107年6月1日起生效，修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw或野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/查詢。

代號

基　金　名　稱

手續費率

調整前

調整後

6514

野村全球品牌基金

2.0%

3.0%

6515

野村球生技醫療基金

2.0%

3.0%

(原定期定額舊戶仍依原訂費率收取)

 

 

 

 

 

 

康和投顧總代理之「KBI替代能源解決方案基金」(基金代號：AF02、AF03) 因國人投資金額比重係50.60%，已達法規所定比率上限50%，即日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申請定期定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機中國基金」(基金代號：2927、3017、3117、BM08) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，即日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申請定期定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

法銀巴黎投顧所代理之「法巴百利達亞太高股息股票基金」(AL37)因應投資地區變更，自107年4月20日起變更中英文名稱。

基金代碼

變更後

變更前

 

AL37

法巴百利達亞太(日本除外)高股息股票基金
(Parvest Equity High Dividend Pacific ex-Japan)

法巴百利達亞太高股息股票基金
(Parvest Equity High Dividend Pacific)

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

(截至107年2月27日)

受益人人數/本行庫存人數

 

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣158,349,005元

358人/2人

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣263,554,112元

145人/1人

 

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣268,243,588元

260人/2人

 

 

 

 

 

 

施羅德投信通知，考量施羅德環球基金系列各子基金貨幣對沖級別提供貨幣避險服務所涉及之成本及努力，自107年3月30日起(生效日)，就所有貨幣對沖級別徵收年率最高達每股淨資產價值0.03%之費用(避險費)。徵收對沖費將不會導致管理各基金的營運及/或方式發生任何變動，亦不會對現有股東的權利或利益造成重大損害；若投資人有意在生效日前將各基金持股贖回或轉換至施羅德獲證券認可子基金的非貨幣對沖股份類別，則可於107年3月29日交易截止前進行贖回或轉換；詳情請至施羅德投信網站https://www.schroders.com.tw查詢。

基金代號

基　金　名　稱

1770

施羅德環球-環球企業債券基金(歐元對沖)

1771

施羅德環球-環球企業債券基金(澳幣對沖)

1738

施羅德環球-新興市場債券基金(歐元對沖)

1739

施羅德環球-新興市場債券基金(歐元對沖)

1769

施羅德環球-新興市場債券基金(澳幣對沖)

1772

施羅德環球-亞洲債券基金(歐元對沖)

1773

施羅德環球-亞洲債券基金(歐元對沖)

1784

施羅德環球-環球高收益基金(歐元對沖)

1785

施羅德環球-環球高收益基金(澳幣對沖)

1797

施羅德環球-環球城市房地產股票基金(歐元對沖)

AK06

施羅德環球-環球可轉換債券基金(歐元對沖)

AK12

施羅德環球-亞洲可轉換債券基金(歐元對沖)

AK13

施羅德環球-日本股票基金(美元對沖)

AK14

施羅德環球-日本優勢基金(美元對沖)

AK18

施羅德環球-環球股債收息基金A配息(澳幣對沖)

AK21

施羅德環球-環球股息基金A配息(澳幣對沖)

AK22

施羅德環球-環球股息基金A累積(歐元對沖)

AK23

施羅德環球-歐洲收益股票基金(美元對沖月配現)

AK24

施羅德環球-歐洲小型公司基金(美元對沖)       

AK25

施羅德環球-歐洲股息基金(美元對沖月配現)

 

 

 

 

 

 

自107年3月30日起，施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-亞洲債券基金」(基金代號：1719、1728、1749、1750、1772、1773)依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準規定，調整基金風險報酬等級如下：

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

施羅德環球基金系列-亞洲債券
(1719、1728、1749、1750、1772、1773)

RR3

RR2

 

 

 

 

 

 

一、依據富蘭克林投顧107年3月1日(107)富字第03-001號函辦理。

二、自107年04月01日起至107年06月30日止，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(基金代號：07**、11**、AR**)轉換時，富蘭克林投顧收取之轉換費提供5折之優惠，即原投資人於轉換時，需按轉換金額外加0.25%，上限2,500元之轉換費。另本行行員享有活動期間免收轉換費之優惠。

三、富蘭克林暨坦伯頓系列基金轉入貨幣市場型基金不需另外支付轉換手續費，惟自貨幣型基金(BO05)轉出至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列非貨幣型基金則需支付轉換手續費。

四、本行原應計收之基金轉換手續費新台幣500元不變，故轉換時本行應扣款金額為富蘭克林投顧收取之轉換費加計本行轉換手續費500元。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理之「元大新興亞洲基金」 (存續基金：5134）與「元大新興市場ESG策略基金」(消滅基金：7128)業經金融監督管理委員會中華民國107年2月13日金管證投字第1070304603號函核准合併案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

一、合併基準日：107年5月10日。

二、自即日起本行停止受理消滅基金（7128）新申購（含單筆、小額扣款）及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為107年5月8日；原定期（不)定額最後扣款日為107年04月12日，俟合併完成後自動以存續基金（5134）恢復原定期（不）定額續扣。

 

 

 

 

 

 

自107年03月1日起，「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」(基金代號：1144、1145、1164、1165、1178、AR20、2832、2834)經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策。

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/3/1生效)

現任基金經理團隊

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金」
(1144、1145、1164、1165、1178、AR20、2832、2834)

派翠西雅•歐康諾
(Patricia M.O'Connor)
皮耶羅(Piero Del Monte)
羅德•麥可菲(Rod MacPhee)
艾曼紐•泰希爾(Emmanuel Teissier)

派翠西雅•歐康諾

(Patricia M.O'Connor)
皮耶羅
(Piero Del Monte)

 

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧代理之美國註冊基金「富蘭克林成長基金」(0703)、「富蘭克林公用事業基金」(0704)、「富蘭克林高科技基金」(0705)、「富蘭克林高成長基金」(0709)等基金公開說明書更新。依其2018年2月1日公開說明書所載內容之變動或增加修訂重點摘要如下：

(一)基金摘要所載內容之變動或增加情形：富蘭克林高成長基金變更經理公司為「富蘭克林顧問公司」。

(二)基金細節所載內容之變動或增加情形：富蘭克林成長基金、公用事業基金及高科技基金新增多重經理公司架構之敘述。

(三)您的帳戶所載內容之變動或增加情形：帳戶政策新增『贖回』段落：一般而言，基金使用投資組合持有之現金以及約當現金或售出投資組合資產以應付所有贖回需求。在特殊情形或面臨市場壓力情況下，基金可能使用其他方式以應付贖回

    需求，例如在美國SEC豁免情況下得使用信用額度或基金間借貸等方式。

詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

統一投信旗下基金因主要投資所在國或地區因例假日休市停止交易，於107年3月30日及107年3月31日暫停計算基金淨值如下：

1.107年03月30日：「統一大龍印基金」(6415)、「統一亞洲大金磚基金」(6419)

2.107年03月31日：「統一強漢基金」(6411)、「統一大龍印基金」(6415)、「統一大中華中小基金」(6416)、「統一新亞洲科技能源基金」(6417)、「統一亞洲大金磚基金」(6419)、「統一大龍騰中國基金」(6420)；詳情可至統一投信官網www.ezmoney.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

安本顧問總代理之安本環球系列基金將於107年3月23日上午11時(盧森堡時間)，召開之公司年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

一、安本標準投信業經金管證字第1070304083號函核准與安本投顧合併，以安本標準投信為存續公司，安本投顧為消滅公司。

二、自107年3月14日起，安本投顧所有資產、負債及權利與義務，均移轉於安本標準投信承受，另安本標準投信將擔任安本投顧安本環球系列境外基金在國內募集及銷售之總代理業務，投資人之權益不因總代理人之變更而受影響；詳情請至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、富蘭克林投顧總代理之｢富蘭克林坦伯頓全球投資系列-韓國基金（基金代號：1130）｣（以下簡稱本基金）因基金的規模相對較小，繼續保留本基金不再符合股東的利益，因此董事會決議於107年05月25日進行清算。

二、本行自即日起將停止受理本基金之申購及轉入作業（含單筆、定期（不）定額及原約定之定期（不）定額亦不再續扣）；本基金最後轉出、買回日為107年05月24日。投資人若未於最後轉出、買回日前提出轉換或贖回申請，所持有之庫存餘額將強制全部贖回。

 

 

 

 

 

 

一、德銀遠東經理之｢德銀遠東DWS全球神農基金（基金代號：8108）｣（以下簡稱本基金)業經金管證投字第1070305237號函核准終止本基金信託契約；於107年04月13日進行清算。

二、本行自即日起將停止受理本基金之申購及轉入作業（含單筆、定期（不）定額及原約定之定期（不）定額亦不再續扣）；本基金最後轉出、買回日為107年04月2日。投資人若未於最後轉出、買回日前提出轉換或贖回申請，所持有之庫存餘額將強制全部贖回。

 

 

 

 

 

 

華頓投信經理之「華頓新興亞太債券基金」(消滅基金：8013、8014)與「華頓全球高收益債券基金」(存續基金：8011、8012)業經金融監督管理委員會中華民國107年2月21日金管證投字第1070303628號函核准合併案。其合併相關事宜及最後交易日說明如下:

一、合併基準日：中華民國107年4月19日。

二、自即日起本行停止受理消滅基金（8013、8014）新申購（含單筆、小額扣款）及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為107年4月17日；原定期（不)定額最後扣款日為107年04月12日。

三、前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續基金（8011、8012）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

四、消滅基金與存續基金經理費與保管費一覽表：

　

華頓全球高收益債券基金

華頓新興亞太債券基金

(存續基金：8011、8012)

(消滅基金：8013、8014)

經理費率

1.50%

1.25%

保管費率

0.26%

0.25%

風險屬性

RR3(穩健型)

RR3(穩健型)

    *存續基金主要投資於全球之高收益債券與新興市場債券，故其經理費與保管費均高於消滅基金。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞新興市場高收益債券基金」(基金代號：7313、7314、ZG16、ZG17)、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(基金代號：7311、7312、ZG01、ZG02、ZG03、ZG04、ZG19)、「柏瑞新興亞太策略債券基金」(基金代號：7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20)、「柏瑞新興市場企業策略債券基金」(基金代號：7317、7318、ZG05、ZG06)及「柏瑞美國雙核心收益基金」(基金代號：7306、7307)修訂契約及公開說明書等事項。

一、   五檔基金共同修約事項係為提升本公司海外債券型基金之投資效益及操作彈性，于未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略下，將五檔基金存續期間(對利率敏感度)之目標管理範圍一致調整為1-10年，以因應不同的市場變化於目標區間內彈性調整。

二、   所有修正條文皆自107年2月9日之翌日起生效，惟「柏瑞新興市場高收益債券基金」(基金代號：7313、7314、ZG16、ZG17)本次信託契約第十四條第一項修改，爰就本基金投資範圍或方針內容之修訂，訂於107年4月16日開始施行，詳情請至柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw及公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年02月06日起，復華投信經理之「復華全球短期收益基金」(基金代號：VB08)、「復華新興市場高收益債券基金」(基金代號：VB02、VB03、ZK08、ZK09)、「復華新興人民幣債券基金」(基金代號：ZK06、ZK07)、「復華新興人民幣短期收益基金」(基金代號：VB09)、「復華中國新經濟平衡基金」(基金代號：VB07、ZK11、ZK12)等基金得透過債券通投資大陸地區銀行間債券市場，並配合修正公開說明書及簡式公開說明書投資風險乙事，詳情請至公開資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年3月份暫停交易日期，詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/

 

 

 

 

 

 

德銀遠東投信經理之「德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金」(基金代號：8109、8110、ZI02、ZI03、ZI04、ZI05)、「德銀遠東DWS多元集利組合基金」(基金代號：8106、8107)調整收益分配基準日為每月最後基金營業日，自107年3月份(配發107年2月之收益分配)起實施。

一、本次調整僅限於配息相關日期，基金操作策略、投資方針均不會有任何變動。

項目

變更後

變更前

收益分配基準日

每月最後基金營業日

次月第七個營業日

除息日

基準日之次一營業日

基準日之次一基金營業日

二、107年變更後各期實際配息日期請至德銀遠東投信官網https://funds.deutscheam.com/tw/About-us/Recent-Updates查詢。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金績效指標(Benchmark)變更通知詳如下表：

基金名稱

變動後

績效指標

變動前績效指標

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金(1166~1171、2837)

無

客製2/3摩根史坦利世界指數+1/3摩根大通全球政府債券指數
Custom2/3 MSCI World+1/3 Morgan Global Government Bond Index

指標變更不影響基金既有投資策略與哲學。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列之107年1月公開說明書更新通知，所載內容之變動或增加修訂重點更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)下載。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列「亞洲小型企業基金」(1180、1181、1182、1183、2839、BO08)、「新興國家小型企業基金」(1184、1185、1186、1187)、「中小型企業基金」(1102、2828)修訂投資政策。詳情請至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)下載。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理之「元大中國高收益點心債券基金」(基金代號：5141)於107年02月13日經金管會核准終止信託契約，107年3月27日為基金最後贖回日或轉出日，於107年3月29日進行清算。本行自107年2月26日起停止本基金之申購及轉入作業(含單筆、定期(不)定額)。

 

 

 

 

 

 

自107年02月01日與107年03月31日起，富蘭克林坦伯頓全球投資系列之五檔基金經理團隊異動如下表所示。此項變動不會影響該些基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

基金名稱

新任基金經理團隊

(107/2/1生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─亞洲成長基金
(1104、AR09、2829)

蘇庫瑪•拉加(Sukumar Rajah)
莫家良(Eric Mok)

林雄(Allan Lam)
莫家良(Eric Mok)

 

基金名稱

新任基金經理團隊
(107/3/31生效)

現任基金經理團隊

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─新興國家基金(1103、1194、2807)

伽坦•賽加爾

(Chetan Sehgal)

卡洛斯•哈登伯格

(Carlos Hardenberg)
伽坦•賽加爾(Chetan Sehgal)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─金磚四國基金(1155、2830)

伽坦•賽加爾

(Chetan Sehgal)

卡洛斯•哈登伯格

(Carlos Hardenberg)
伽坦•賽加爾(Chetan Sehgal)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─東歐基金(1125、1139、AR23、2812、2818)

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊*

格列戈•柯烈尼

(Grzegorz Konieczny)

富蘭克林坦伯頓全球投資系列─邊境市場基金(1188、1189、1190、1191、2840)

巴賽爾•卡頓

(Bassel Khatoun)

卡洛斯•哈登伯格

(Carlos Hardenberg)
阿米德•歐尼(Ahmed Awny)
大衛•海格蘭德

(David Haglund)

 

阿米德•歐尼(Ahmed Awny)

 

大衛•海格蘭德

(David Haglund)

 

*主要由副總裁馬辛•路克查克(Marcin Lewczuk)管理。

 

 

 

 

 

 

野村投信總代理之「NN(L)系列基金」(基金代號：AD**、AN**)之公開說明書變更。前述變動內容反映於107年3月之新版公開說明書，投資人可於境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/下載。

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-中國時機基金」(基金代號：1453、1454、1494)自107年02月26日起重新開放投資人之新申購（包含單筆新申購、轉入），惟B級別系列(基金代號：3245、3246、3270、3272)基金，已下架不得申購。

 

 

 

 

 

 

自107年1月31日起，聯博投信總代理之「聯博-美國收益基金」、「聯博-新興市場債券基金」、「聯博-歐洲收益基金」、「聯博-全球不動產證券基金」及「聯博-成熟市場多元收益基金」等五檔基金修改績效指標(Benchmark)如下：

基金名稱

修改後績效指標

修改前績效指標

聯博-美國收益基金
(1404、1415、1433、1434、1444、1447、1473、1496、1497、3202、3203、3231、3232、3240、3256、3269、3271)

彭博巴克萊美國綜合債券指數

50%彭博巴克萊美國政府債券指數 /
35% JP摩根全球新興市場債券指數/
15% 彭博巴克萊美國高收益2%限制指數

聯博-歐洲收益基金
(1459、1469、1474、1476、3253、3257、3259)

彭博巴克萊歐洲綜合債券指數

65%彭博巴克萊歐洲綜合債券指數 /
35%彭博巴克萊歐洲高收益2%限制指數

聯博-新興市場債券基金
(1419、1420、1440、1441、1449、1450、3215、3216、3238)

JP摩根全球新興市場債券多元分散指數

JP摩根全球新興市場債券指數

聯博-全球不動產證券基金

(1463、1464

 3250、3251)

FTSE EPRA / NAREIT 已開發不動產指數

FTSE EPRA / NAREIT 已開發指數

聯博-成熟市場多元收益基金
(1487、1488

 1489、1490)

無

50%摩根士丹利世界指數 /
40%巴克萊全球高收益(避險)指數 /
10%巴克萊全球國債(避險)指數

 

 

 

 

 

 

自107年5月2日起，野村投信總代理之「天達環球策略基金-亞洲股票」(基金代號：2325)依據投信投顧公會基金風險報酬等級分類標準規定，調整基金風險報酬等級如下:

基金名稱

修訂後之風險等級

原風險等級

調整原因

天達環球策略基金-亞洲股票(2325)

RR5

RR4

投資於亞洲區域，依基金風險報酬等級分類標準，風險等級應為RR5

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事，並未改善，因基金規模不足，前於107.1.16聯財富字第0011號函諒達。

基金名稱

107.1.31淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

 

柏瑞五國金勢力建設

基金(7315)

新台幣161,728,998元

358人/2人

柏瑞美國雙核心收益基金

(7306、7307)

新台幣269,777,416元

147人/1人

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣289,483,629元

271人/2人

 

 

 

 

 

 

一、業經金融監督管理委員會107年1月5日金管證投字第 1060050458 號函核准在案。

二、自107年5月2日起，野村投信經理之「野村多元資產動態平衡基金」(基金代號：6551、6552、ZB09~ZB16)基金轉型及變更基金名稱暨修正信託契約；基金類型由「平衡型」調整為「多重資產型」，在未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略之前提下，配合「多重資產型基金」之產品特性，增訂投資工具使投資更具有彈性。

　

變更後

變更前

 

基金名稱

野村動態配置多重資產基金

野村多元資產動態平衡基金

基金專戶

名稱

「臺灣銀行受託保管野村動態配置多重資產證券投資信託基金專戶」名義，並得簡稱為「野村動態配置多重資產基金專戶」。

「臺灣銀行受託保管野村多元資產動態平衡證券投資信託基金專戶」名義，並得簡稱為「野村多元資產動態平衡基金專戶」。

 

 

 

 

 

 

 

自107年3月5日起，富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐元全球基金」(基金代號：AR18、1106、2816)更名及變更投資政策如下：

基金代碼

變更後

變更前

 

AR18

1106

2816

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global Climate Change Fund

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-
歐元全球基金
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global (Euro) Fund

詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

一、法銀巴黎投顧總代理之法巴百利達基金（基金代號：AL**）更新2017年第四季投資人須知、基金合併及暫停交易等事項。最新版本請參閱法銀巴黎投顧網站（http://www.bnpparibas-am.tw/）或境外基金資訊觀測站（http://announce.fundclear.com.tw/）

二、基金合併相關事宜及最後交易日說明如下:

（一）合併基準日：2018年03月23日

（二）自即日起本行停止受理被併級別（AL47、AL44、AL45）新申購（含單筆、小額扣款）及轉入作業，最後贖回日（含轉出申請日）為2018年03月16日；原定期（不）定額最後扣款日為2018年03月12日。

（三）前項原定期（不）定額扣款作業，俟合併完成後自動以存續級別（AL41、AL65、AL39）恢復原定期（不）定額扣款續扣。

（四）合併之被併子基金及存續基金對照表：

被併級別

存續級別

級別中文名稱

幣別

級別中文名稱

幣別

法巴百利達全球原物料股票基金C（美元）（AL47）

美元

法巴百利達全球能源股票基金C（美元）（AL41）

美元

法巴百利達全球公用事業股票基金/年配（歐元）（AL45）

歐元

法巴百利達全球金融股票基金/年配（歐元）（AL65-未上架）

歐元

法巴百利達全球公用事業股票基金C（美元）（AL44）

美元

法巴百利達全球金融股票基金C（美元）（AL39）

美元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宏利投信所經理之「宏利全球入息動態組合基金」(8610、8611、6717、6718)發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至107年1月26日):

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

宏利全球入息動態組合基金
(8610、8611、6717、6718)

新台幣278,506,533元

100人/36人

 

 

 

 

 

 

自107年2月28起，富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列「穩定月收益基金」(1150、1151、2825、AR19、AR25、BO02)、「潛力歐洲基金」(1124、AR16、2813、2824)、「成長(歐元)基金」(1129、AR17、2817)修訂基金投資政策事宜。詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧代理之美國註冊基金「富蘭克林坦伯頓成長基金」(0715)、「富蘭克林坦伯頓世界基金」(0716)、「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」(0717)、「富蘭克林坦伯頓外國基金」(0718)基金公開說明書更新。詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

宏利投信經理之「宏利新興市場高收益債券基金」(6713、6714、8612、8613、8614、8615、8619、8620)業經107年1月22日金管證投字1070301985號核准，修訂信託契約第15條第2項所載B類型新臺幣計價受益權單位之每月收益分配來源，並刪除每年收益分配之規定，同時將「已實現資本利得」扣除「已實現資本損失」後之餘額如為正數後，亦併入每月之可分配收益。另將B類型新臺幣計價受益權單位之配息來源中明訂排除「中國大陸(不含香港及澳門)」之所得，修訂信託契約相關條文，自107年3月11日起生效，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/或宏利投信網站https://www.manulife-asset.com.tw/下載。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信代理之「天利(盧森堡)系列基金」部分類股自107年2月1日起調降費用。以上所載之變動詳細內容，可於境外基金資訊觀測站http://announce.fundclear.com.tw或柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw下載更新之公開說明書。

 

 

 

 

 

 

公告瀚亞投信農曆春節期間境內外系列基金申贖交易作業日期詳瀚亞投信官網https://www.eastspring.com.tw/

 

 

 

 

 

 

自107年3月1日起，「施羅德環球-歐元短期債券」(1727)變更投資政策如下表：

基金名稱

VAR基準變更後

VAR基準變更前

施羅德環球基金系列-歐元短期債券(1727)

巴克萊歐元綜合1-3年(歐元)

花旗銀行1-3年歐元政府債券指數

此更改是由於經理人相信，在現時的利率環境下，有包含政府債券和企業債券的綜合基準(而不是現時僅包含政府債券的基準)會更為適合，並且有更高的收益。

註：本基金所有其他主要特點將維持不變。

 

 

 

 

 

 

自107年03月1日起，駿利投顧公司將擔任駿利亨德森遠見基金(基金代號：AT**)之總代理人，投資人之權益不因移轉總代理人而受任何影響。

 

 

 

 

 

 

永豐投信經理之「永豐滬深300紅利指數基金」(基金代號：6124)業經金融監督管理委員會於中華民國107年1月12日金管證投字第1070300670號函核准，修訂證券投資信託契約及公開說明書增發外幣級別等事項並自公告日之翌日起生效；詳情請至永豐網站https://sitc.sinopac.com及投信投顧公會網站www.sitca.org.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

富盛投顧公司總代理之「先機環球策略債券基金」(基金代號：2901、2932、3001、3014、3101) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，即日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)；原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

自107年03月1日起，鋒裕投顧公司變更名稱為「鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司」。有關本次變更內容將更新於投資人須知，並於107年3月1日依法上傳境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/或鋒裕投顧網站http://www.pioneerinvestments.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

『英傑華投資系列』(基金代號：45**)，將於107年02月13日星期二下午3點整 (歐洲中部時間)召開臨時股東大會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

自107年03月01日起，東方匯理投顧所代理之「東方匯理系列基金」及「東方匯理長鷹系列基金」等6檔境外基金中文名稱變更如下：

基金英文名稱

變更後中文名稱

變更前中文名稱

 

Amundi Funds Bond Global Inflation 

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券基金(BQ02)

東方匯理系列基金全球通膨連結債券基金

 

Amundi Funds CPR Global Agriculture
(old name)Amundi Funds Equity Global Agriculture 

鋒裕匯理基金全球農業基金 (BQ01)

東方匯理系列基金全球農業基金 

Amundi Funds Bond Euro High Yield 

鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金(BQ03、BQ04)

東方匯理系列基金歐元高收益債券基金

 

Amundi Funds Equity Europe Conservative 

鋒裕匯理基金歐洲防護基金 (未上架)

東方匯理系列基金歐洲防護基金 

 

First Eagle Amundi International Fund 

鋒裕匯理長鷹多重資產基金(BP01)

東方匯理長鷹多重資產基金

 

First Eagle Amundi Income Builder Fund 

鋒裕匯理長鷹多元收益基金 (未上架)

東方匯理長鷹多元收益基金 

 

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信所代理之「天利投資專業基金系列(Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC)(基金代號：BF01~BF05)」修訂公開說明書，支付予次保管機構Citibank N.A.之最高費率從0.38% 調整為0.44%。此係因兩個新國家的保管帳戶費率而使次保管機構有權收取之新費用，該等保管費率高於保管契約中原所涵蓋國家的保管帳戶費率。境外基金管理機構確認，提高應付次保管機構之最高費率係本基金之「交易成本」或「營業成本」，而非存託機構(保管機構)及/或次保管機構之報酬。基此，其並非提高應付存託機構(保管機構)及/或次保管機構之報酬。詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/或柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw下載更新之公開說明書。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞環球多元資產證券投資信託基金」(7324、7325、ZG21~ZG26) 將於107年3月23日(星期五)上午10時以書面決議方式召開受益人會議，議事內容如下：

   1.保管機構調整

變更後保管機構

變更前保管機構

玉山商業銀行股份有限公司

臺灣銀行股份有限公司

   2.調降保管費

變更後保管費

變更前保管費

0.145%

0.15%

 

 

 

 

 

 

宏利投信通知，終止代理駿利亨德森遠見基金(基金代號：AT**)系列11檔境外基金在國內募集及銷售，其終止及移轉之生效日訂於107年3月1日。

 

 

 

 

 

 

公告凱基投信農曆春節期間基金申贖收件日期詳凱基投信官網https://www.kgifund.com.tw/

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年2月份暫停交易日期暨春節交易時程詳野村投信官網http://www.nomurafunds.com.tw/

 

 

 

 

 

 

公告景順投信農曆春節期間基金交易日期詳景順投信官網https://www.invesco.com.tw/

 

 

 

 

 

 

自107年1月31日起，富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資基金系列」基金經理團隊異動如下表：

基金代號

基金名稱

現任基金經理團隊

新任基金經理團隊

1130

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－韓國基金

 馬克．墨比爾斯(Mark Mobius)

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊*

1127、2815

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－泰國基金

馬克．墨比爾斯(Mark Mobius)

富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊*

*由富蘭克林坦伯頓新興市場研究團隊投資長史蒂芬•多佛(Stephen Dover)與研究總監王德寬(Tek Khoan Ong)所監管。

 

 

 

 

 

 

公告合庫投信春節期間基金交易日期詳合庫投信官網http://www.tcb-am.com.tw/

 

 

 

 

 

 

鋒裕投顧配合集團內因合併所致之實體整併，通知所代理鋒裕基金及其在台登記之子基金名稱變更如下：

一、自107年02月16日起，「鋒裕基金(Pioneer Funds)」(基金代號：34**、35**、BE**、BH**)系列之名稱變更為「鋒裕匯理基金(II)(Amundi Funds II)」。

二、擬於107年03月23日將一檔未核准在台募集與銷售子基金合併之重點資訊：

被合併之子基金

目標子基金

Pioneer Funds-Indian Equity
本基金未在台註冊登記

鋒裕基金-亞洲股票(不含日本)

有關本次變更內容所配合修正之投資人須知，將於107年02月21日上傳境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/或鋒裕投顧網站http://www.pioneerinvestments.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

公告富邦投信農曆春節期間基金交易相關時程詳富邦投信官網https://www.fubon.com/asset-management/ph/home/index.html

 

 

 

 

 

 

自107年3月1日起，「施羅德環球-亞洲債券」變更英文名稱、更新目標政策及調降管理費如下表：

基金名稱

英文名稱變更後

英文名稱變更前

施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股分
(1719、1728、1749)
(1750、1772、1773)

Schroder International Selection Fund-Asian Bond Total Return

Schroder International Selection Fund
-Asian Bond Absolute Return

註：本基金的中文名稱【施羅德環球基金系列-亞洲債券】將保持不變。

基金名稱

管理費

變更後

變更前

施羅德環球基金系列-亞洲債券A1類股分
(1719、1728、1749、1750、1772、1773)

1.00%

1.25%

詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金截至106年12月29日止發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣158,822,620元

367人/2人

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣274,044,514元

150人/1人

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣293,778,464元

274人/2人

 

 

 

 

 

 

自107年3月01日起，鋒裕投顧與東方匯理投顧之合併由鋒裕投顧為存續公司，東方匯理投顧為消滅公司，前揭合併(含增資)之基準日起移轉於鋒裕投顧，另鋒裕投顧將擔任東方匯理長鷹系列(基金代號：BP**)及東方匯理系列基金(基金代號：BQ**)之總代理人。詳情請至境外基金資訊觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

元大投信所經理之「元大中國高收益點心債券基金」(5141)、「元大全球靈活配置債券組合基金」(7122、7123)、「元大印度指數基金」(7125)及「元大印尼指數基金」(7126)皆有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至106年12月29日):

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

KYC分行

元大中國高收益點心債券基金(5141)

新台幣207,561,615元

105人/0人

無

元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型(7122)

新台幣91,213,733元

194人/1人

府城(068)

元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型(7123)

新台幣40,134,265元

107人/0人

無

元大印度指數基金(7125)

新台幣153,204,651元

589人/2人

大安(046)

屏東(077)

元大印尼指數基金(7126)

新台幣232,641,369元

724人/4人

營業部(002)

大安(046)

屏東(077)

 

 

 

 

 

 

自即日起，鋒裕投顧總代理之「鋒裕基金系列之B級別」(基金代號：35**)分銷費由每年最高1.5%調降為1.0%，並擬於107年2月份之公開說明書內呈現，詳情請至鋒裕投顧官網http://www.pioneerinvestments.tw/或境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

一投信經理之「統一強漢基金」(6411)、「統一大中華中小基金」(6416)、「統一大龍騰中國基金」(6420)因主要投資所在國或地區因例假日休市停止交易，於107年02月21日暫停計算基金之發行價格及買回價格，並得暫停受益權單位之申購、買回及延遲給付買回價金。

 

 

 

 

 

 

元大投信經理之「元大台灣加權股價指數基金」(基金代號：7109)業經金融監督管理委員會於中華民國106年12月26日金管證投字第1060049733號函核准，修訂證券投資信託契約及公開說明書等事項。

一、自公告日之翌日起生效，內容主要為增列本基金從事證券相關商品交易之範圍及依現行法規或部份參酌制式契約範本等內容。

二、惟依103年04月11日金管證投字第10300099415號函規定，訂定本基金信託契約第15條第6項修訂內容之施行日期為中華民國107年03月01日。詳情請至元大網站（http://www.yuantafunds.com）或公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw)查詢下載。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日至107年12月31日止，富邦投信全系列基金「基金代號：7217(已下架)、7218、7221(已下架)、7222」之海外型基金停止交易日期，請至富邦投信官網https://www.fubon.com/查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日至107年12月31日止，富蘭克林投顧全系列基金(基金代號：07**、11**、AR**、28**、BO**)之國外休假日期一覽表，請至富蘭克林投顧官網https://www.franklin.com.tw/查詢；若遇國外休假日，則無基金淨值交易。

 

 

 

 

 

 

2018年富蘭克林投顧旗下系列基金配息日期一覽表，請至富蘭克林投顧官網https://www.franklin.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月31日起，富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金」(基金代號：1131、1132、2809)更名及變更投資政策，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

基金代碼

變更後

變更前

 

1131、1132、2809

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-高價差基金

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林黃金基金」(基金代號：0701)辦理修訂公開說明書，「主要投資政策」、「主要投資政策與實務」單元調整部分文字敘述，詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)或富蘭克林投顧官網(https://www.franklin.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

柏瑞經理之「柏瑞亞太高收益債」(基金代號：7326)業經金融監督管理委員會於中華民國106年12月28日金管證投字第1060047080號核准，修正在外幣受益權單位總發行額度不變情況下，各外幣幣別額度記載之方式及依法規修訂本基金投資短期票券之運用限制爰修訂證券投資信託契約及公開說明書等事項；另併同調整存續期間管理策略遂修正公開說明書，詳情請至柏瑞投信官網http://www.pinebridge.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

『英傑華投資系列』(基金代號：45**)，將於107年01月10日星期三下午2點30分 (歐洲中部時間)召開臨時股東大會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

國泰投信經理之「國泰中港台基金」(基金代號：8510、ZM01)、「國泰中國新興戰略基金」(基金代號：8519、ZM02)依據金管會106年12月14日金管證投字第1060046037號核准函辦理修訂公開說明書，詳情請至國泰投信官網https://www.cathaysite.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

 

合庫投信經理之「合庫全球高收益債劵基金」(基金代號：8705、8706)業經金融監督管理委員會106年12月26日金管證投字第1060049961號函核准在案，增列基金投資標的與範圍及投資規定，以期提升基金投資績效及投資廣度，修正信託契約及公開說明書，詳情請至合庫投信官網http://www.tcb-am.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月05日起，康和投顧總代理之「KBI系列基金」(基金代號：AF**)由於歐美股市之標準結算週期縮短為2個營業日，因此將基金申購款付款截止日由目前的第3個營業日提前為第2個營業日。

 

 

 

 

 

 

自即日起，霸菱投顧總代理之「霸菱歐洲精選基金」(基金代碼：0836、0837)修訂公開說明書內容第一部分中「風險」一節，新增「網路安全風險」及「脫歐之潛在影響風險」之內容，及補充說明「槓桿風險」內容。詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年02月01日起，「施羅德環球-新興亞洲基金」(基金代號：1731、1757)、「施羅德環球-中國優勢基金」(基金代號：AK08)、「施羅德環球-大中華基金」(基金代號：1779)更改投資政策，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年02月01日起，「施羅德環球-亞洲收益股票基金」(基金代號：1791、1792)、「施羅德環球-亞洲優勢基金」(基金代號：AK15)、「施羅德環球-亞太城市房地產基金」(基金代號：1795) 、「施羅德環球-亞洲小型公司基金」(基金代號：1786) 、「施羅德環球-環球小型公司基金」(基金代號：1762) 、「施羅德環球-香港股票基金」(基金代號：1793、AK02)更改投資政策，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自106年12月31日起，華頓投信總代理之「資本集團系列基金」(基金代號：AQ**)本行終止擔任資本集團系列境外基金銷售機構。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信系列基金，民國107年第1季暫停交易日期如下表，所有申購、買回、轉申購及買回付款均順延至次一營業日辦理。

 

107/1/15

柏瑞美國雙核心收益基金

7306、7307

107/1/15

柏瑞全球策略高收益債券基金

7311、7312、ZG01
ZG02、ZG03、ZG04 、ZG19

107/1/15

柏瑞特別股息收益基金

7327、ZG27、ZG28、ZG29

107/1/25

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/2/12

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/2/13

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/2/14

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/2/21

柏瑞中國平衡基金

7322、7323、ZG09、ZG10、ZG11、ZG12

107/3/30

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/3/30

柏瑞美國雙核心收益基金

7306、7307

107/3/30

柏瑞全球策略高收益債券基金

7311、7312、ZG01
ZG02、ZG03、ZG04 、ZG19

107/3/30

柏瑞新興亞太策略債券基金

7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20

107/3/30

柏瑞亞洲亮點股票基金

7321、ZG15

107/3/30

柏瑞亞太高收益債券基金

7326

107/3/30

柏瑞特別股息收益基金

7327、ZG27、ZG28、ZG29

107/3/31

柏瑞拉丁美洲基金

7305

107/3/31

柏瑞美國雙核心收益基金

7306、7307

107/3/31

柏瑞全球策略高收益債券基金

7311、7312、ZG01
ZG02、ZG03、ZG04 、ZG19

107/3/31

柏瑞新興亞太策略債券基金

7319、7320、ZG07、ZG08、ZG20

107/3/31

柏瑞亞洲亮點股票基金

7321、ZG15

107/3/31

柏瑞中國平衡基金

7322、7323、ZG09、ZG10、ZG11、ZG12

107/3/31

柏瑞亞太高收益債券基金

7326

107/3/31

柏瑞特別股息收益基金

7327、ZG27、ZG28、ZG29

 

 

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機日本股票基金」(基金代號：2910、2911、2937、3009、3109)於106年12月11日經金管會核准終止在國內募集及銷售，107年01月26日為基金清算基準日及最後轉出/贖回日。為維護投資人權益，自106年12月28日起停止本基金之申購及轉入作業(含單筆、定期(不)定額、舊定額亦不續扣)。

 

 

 

 

 

 

自107年02月13日至107年02月20日止農曆春節期間，群益投信全系列基金(基金代號：54**、ZR01)之申購及買回計算日及付款日之時間表，詳情請至群益投信官網https://www.capitalfund.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一、 自107年02月22日起，聯博投信總代理之「聯博-成熟市場多元收益基金」更名及更新投資政策如下：

基金代號

變更後

變更前

1487、1488

1489、1490

聯博-全球多元收益基金

聯博-成熟市場多元收益基金

 

二、 自107年02月22日起，「聯博-全球高收益債券基金」(基金代碼：1412、1416、1431、1432、1438、1439、1458、1470、1471、1472、1484、1499、3207、3208、3229、3230、3235、3236、3252、3254、3255)更新其投資政策，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起至107年12月31日止，施羅德境外基金(基金代號：17**、AK**)轉換時，免收轉換手續費。本行原應計收之基金轉換手續費新台幣500元不變。

 

 

 

 

 

 

野村投信總代理之「NN(L)系列基金」(基金代碼：AD**、AN**)，將於107年01月25日召開年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

自107年02月09日起，復華投信經理「復華南非幣短期收益基金」(基金代碼：ZK01、ZK02)、「復華南非幣長期收益基金」(基金代碼：ZK03、ZK04)修訂公開說明書之基金投資範圍及限制，以及收益分配條款內容。其餘修正信託契約自公告日106年12月21日之翌日起生效，詳情請至公開資訊觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自即日起，復華投信經理之「復華中國新經濟A股基金」(基金代號：VB06)重新開放新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

富達投信總代理之「富達基金-亞洲高收益基金」(基金代號：0296、0297、0298、AI16)將控制資金流入情況進行控管。自107年2月12日起進行額度控管，總申購累加金額不得超過美金100萬元。

 

 

 

 

 

 

一、「先機美國入息基金」(基金代號：2905、2917、2936、3005、3021、3105、3124、BM03)相關配息類股之配息頻率已由每季配息調增至每月配息。首次月配息已於106年11月30日生效。

二、「先機環球系列基金」(基金代號：29**、30**、31**、BM**)依據境外基金管理辦法第十二條第一項第六款，更新公開說明書，依其所載內容之變動或增加，詳請請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起至107年12月31日止，富達系列境外基金(基金代號：02**、AI**)轉換時，免收轉換手續費。本行原應計收之基金轉換手續費新台幣500元不變。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起至107年12月31日止，富達系列境內基金(基金代號：59**、ZW**)轉換時，免收轉換手續費。本行原應計收之基金轉換手續費新台幣50元不變。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國107年1月份暫停交易日期如下表:

停止計價日

基金名稱

基金代號

107/1/2

野村泰國基金

5704

107/1/2

野村日本領先基金

6553

107/1/3

野村日本領先基金

6553

107/1/5

野村中東非洲基金

6533

107/1/8

野村日本領先基金

6553

107/1/12

野村中東非洲基金

6533

107/1/15

野村全球不動產證券化基金

6510、6524、ZB19、ZB20

107/1/15

野村全球生技醫療基金

6515

107/1/15

野村環球基金

6528 、ZB23、ZB34

107/1/15

野村全球氣候變遷基金

6531

107/1/15

野村全球美元投資級公司債基金

6539、6540、ZB21

107/1/15

野村環球高收益債基金

6548、6549、ZB01、ZB02、ZB03、ZB04

107/1/15

野村多元資產動態平衡基金

6551、6552、ZB09~ZB16

107/1/15

野村美利堅高收益債基金

6554、6555、ZB24、ZB25

107/1/15

野村多元收益平衡基金

6556、6557、ZB26、ZB27

107/1/19

野村中東非洲基金

6533

107/1/26

野村中東非洲基金

6533

107/1/26

野村印度潛力基金

6543

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起至107年12月31日止，駿利亨德森全系列基金(基金代號：19**、22**)轉換時，免收轉換手續費。本行原應計收之基金轉換手續費新台幣500元不變。

 

 

 

 

 

 

自107年03月08日起，景順投信總代理之「景順歐洲企業債券基金」(基金代號：0644、0645)為使基金更加靈活地實施投資策略，故將基金之投資目標及政策作出些微調整，修訂公開說明書，詳情請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金截至106年11月30日止發生基金淨資產價值持續低於新台幣三億元之情事。

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

KYC分行

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣154,872,524元

374人/2人

九如(020)、雙和(021)

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣273,464,241元

150人/1人

永春(079)

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣233,895,361元

240人/2人

南崁(016)、鳳山(028)

 

 

 

 

 

 

自即日起，鋒裕投顧總代理之「鋒裕基金系列」(34**、35**、BE**、BH**)變更「績效期間」之定義：績效期間自2月1日起並於次年1月31日止，並修訂公開說明書，詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自106年12月15日起，富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林高成長基金」(基金代號：0709)，經理公司變更如下表所示；此項變動並不影響各該基金之投資政策，對於投資人權益並無產生任何影響，詳情請至境外基金觀測站(http://www.fundclear.com.tw/)查詢。

變更後公司名稱

變更前公司名稱

Franklin Advisers, Inc.

Franklin Advisers Services,LLC

 

 

 

 

 

 

自106年12月01日起，富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資基金系列」基金經理團隊異動如下表：

基金代號

基金名稱

新任基金經理團隊

現任基金經理團隊

1166、1169、1170、1171

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球核心策略基金

湯尼．柯菲(T. Anthony Coffey)

馬雷娜．霍弗希特(Marzena Hofrichter)

湯尼．柯菲(T. Anthony Coffey)

馬提亞．霍普(Matthias Hoppe)

1172、1173、2838

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利全球領航基金

彼得•蘭格曼(Peter Langerman)

菲利浦•博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat)

提摩西．蘭金 (Timothy Rankin)

克里斯汀．科雷亞(Christian Correa)

彼得•蘭格曼(Peter Langerman)

菲利浦•博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat)

提摩西．蘭金(Timothy Rankin)

1133、1134、AR15、AR21、2810、2814

富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金

菲利浦•博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat)

卡翠娜•達利(Katrina Dudley)

瑪丹娜•賀摩茲(Mandana Hormozi)

菲利浦•博吉瑞(Philippe Brugere-Trelat)

卡翠娜•達利(Katrina Dudley)

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞拉丁美洲基金」(基金代號：7305)增加第四季基金之非營業日為106年12月29日。

 

 

 

 

 

 

德銀遠東投信總代理之「德意志投資I基金系列」(AC**)於106年12月06日舉行股東臨時會未達作成決議之法定出席數，故擬於106年12月22日中午12時(中歐時間)於註冊地址舉行第二次股東臨時會。

 

 

 

 

 

 

自106年12月22日起，台新投信經理之「台新中証消費服務領先指數基金」(基金代號：7516)買回價金給付日由T+10個營業日調整為T+8個營業日，並修正公開說明書，詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

宏利投信總代理之「宏利環球土耳其基金AA股」(基金代號：4805)因國人總投資比率已接近主管機關所訂限制，自即日起進行額度控管。原定期定額申購不受影響，惟不得增加扣款日期及扣款金額。

 

 

 

 

 

 

宏利投信經理之「宏利東方明珠短期收益基金」(消滅基金：8603(無庫存)、8604(無庫存))已於106年12月11日取得信託契約終止核准函，並於107年01月15日進行清算。為維護投資人權益，本行已於106年12月15日起暫停申購本基金(含單筆申購、定期(不)定額申購及轉入本基金)。

 

 

 

 

 

 

自106年12月15日起，宏利投信總代理之「亨德森遠見基金系列」(基金代號：AT**) 變更基金為「駿利亨德森遠見基金)」，詳請請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

野村投信經理之「野村全球美元投資級公司債基金」(基金代號:6539、6540、ZB21、ZB22，為消滅基金)將於107年03月29日併入「野村亞太新興債券基金」(基金代號:6559、6560、ZB32、ZB33，為存續基金)，為維護投資人權益，「野村全球美元投資級公司債基金」近期交易限制如下:

(一)暫停申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)日期為:106年12月15日

(二)轉換、買回最後期限:107年03月27日

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日至107年12月31日止，法銀巴黎投顧所代理之「法巴百利達(Parvest)系列基金」(AL**)免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起至107年03月31日止，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(基金代號：07**、11**、AR**)轉換時，富蘭克林投顧收取之轉換費提供5折之優惠，即原投資人於轉換時，需按轉換金額外加0.25%，上限2,500元之轉換費。另本行行員享有活動期間免收轉換費之優惠。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國106年12月份暫停交易日期如下表:

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6509、6525

野村歐洲高股息基金

12/25、12/26

6510、6524、ZB19、ZB20

野村全球不動產證券化基金

12/25

6513、6523

野村亞太高股息基金

12/25

6528 、ZB23、ZB34

野村環球基金

12/25

5704

野村泰國基金

12/5、12/11

6515

野村全球生技醫療基金

12/25

6531

野村全球氣候變遷基金

12/25

6533

野村中東非洲基金

12/1、12/8、12/15、12/22、12/25、12/26、12/29

6532

野村大俄羅斯基金

12/25、12/26

6535

野村中國機會基金

12/25、12/26

6539、6540、ZB21

野村全球美元投資級公司債基金

12/25

6536

野村巴西基金

12/25

6544

野村印尼潛力基金

12/1、12/25、12/26

6543

野村印度潛力基金

12/25

6545、6546、ZB05、ZB06、ZB29、ZB30

野村亞太複合高收益債基金

12/25

6548、6549、ZB01、ZB02、ZB03、ZB04

野村環球高收益債基金

12/25

6550、ZB07、ZB08

野村歐洲中小成長基金

12/25、12/26

6551、6552、ZB09~ZB16

野村多元資產動態平衡基金

12/25、12/26

6554、6555、ZB24、ZB25

野村美利堅高收益債基金

12/25

6558、ZB28

野村全球短期收益基金

12/25、12/26

6556、6557、ZB26、ZB27

野村多元收益平衡基金

12/25

6559、6560、ZB32、ZB33

野村亞太新興債券基金

12/25

 

 

 

 

 

 

 

自107年01月05日起，百達投顧總代理之「百達投顧系列基金」(基金代號：41**)因應MiFID II之施行，修訂公開說明書，詳請請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自106年12月28日起，柏瑞投信總代理之「柏瑞歐洲小型公司股票基金」(基金代號：2401)、「柏瑞環球債券基金」(基金代號：2402)因增加額外投資經理為PineBridge Investments LLC，並將修訂公開說明書，詳請請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

宏利投信經理之「宏利東方明珠短期收益基金」(基金代號：8603、8604(無庫存))發生基金淨資產價值平均低於美元七百萬元之情事，截至106年11月29日止，本行庫存單位詳如下表:

基金代號

基金名稱

淨資產價值

受益人人數/本行庫存人數

KYC分行

8603

宏利東方明珠短期收益基金

美金1,548,977.93元

24人/1人

新莊(027)

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起，德銀遠東投信總代理之「德意志投資I系列基金」(基金代號：AC**)，修訂公開說明書，詳請請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

一.自106年12月15日起，駿利亨德森投顧總代理之「駿利資產管理基金系列(Janus Capital Funds plc)」(基金代號：19**、22**) 變更基金為「駿利亨德森資產管理基金系列 (Janus Henderson Capital Funds plc)」。

二.駿利亨德森投顧總代理之「駿利美國20基金」(1907、1908、2203)修訂投資政策及名稱，詳請請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/查詢。

 

 

 

 

 

 

自即日起，國泰投顧總代理之「摩根士丹利系列基金」(基金代號：AM**)，因新增關於債券通及MiFID II之相關風險揭露與特定基金之投資目標及政策，爰予修訂公開說明書，詳情請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw查詢及國泰投顧索取紙本文書。

 

 

 

 

 

 

富盛投顧公司總代理之「先機完全回報美元債券基金」(基金代號：2902、2920、2945、3002、3015、3102、3112、BM02、BM11、BM12) 因國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率已接近百分之五十之法定上限，為避免超過法定上限，自106年12月08日起暫停受理新申購(含單筆新申購、轉入及新申購定時定額)。

 

 

 

 

 

 

大華銀投信總代理之「新加坡大華全球科技基金」(基金代號：1308、1321)經主管機關金管證投第1060042884號函核准變更基金種類為連結型基金，所連結投資之主基金為T.Rowe Price Funds SICAV之子基金T.Rowe Price Funds SICAV-Global Technology Equity Fund，並自106年12月13日起恢復受理投資人之新申購(含單筆申購、轉申購及定期(不)定額新申購)。

 

 

 

 

 

 

宏利投信總代理之「亨德森遠見基金系列」(基金代號:AT**)於106年11月21日舉行特別股東大會並未達法定人數而未能就議程進行有效的決議，故擬於106年12月08日上午9點整(盧森堡時間) 於2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg召開特別股東大會。

 

 

 

 

 

 

德銀遠東投信總代理之『德意志投資I基金系列』(基金代號：AC**)，將於106年12月06日上午11時 (中央歐洲時間)於公司註冊地址召開之股東臨時會，議案內容並無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

 

 

一.德銀遠東投信經理之「德銀遠東DWS全球生技創新基金」(基金代號：8111、ZI01)於106年11月15日經金管會核准終止信託契約，107年01月03日為基金最後轉出及贖回日，於107年01月05日進行清算。

二.自106年11月20日起基金公司停止本基金之申購及轉入作業(含單筆、定期(不)定額)。

 

 

 

 

 

 

統一投信系列基金，於民國106年12月25日暫停交易，基金詳如下表:

基金名稱

基金代號

統一大龍印基金

6415

統一亞洲大金磚基金

6419

 

 

 

 

 

 

自107年1月01日起，鋒裕投顧總代理之鋒裕系列基金(基金代號：34**、35**、BE**、BH**)及東方匯理系列基金(基金代號：BQ**)及東方匯理長鷹系列基金(基金代號：BP**)，基金管理機構Amundi Luxembourg S.A.(消滅公司)與Pioneer Asset Management S.A. 鋒裕資產管理公司(存續公司)進行合併。

合併生效後；Pioneer Asset Management S.A.將更名為Amundi Luxembourg S.A.詳情請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw 查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年1月01日起，東方匯理投顧總代理之東方匯理系列基金(基金代號：BQ**)及東方匯理長鷹系列基金(基金代號：BP**)，基金管理機構Amundi Luxembourg S.A.(消滅公司)與Pioneer Asset Management S.A. 鋒裕資產管理公司(存續公司)進行合併。合併生效後；Pioneer Asset Management S.A.將更名為Amundi Luxembourg S.A.詳情請至東方匯理投顧官網https://www.amundi.com.tw/https://www.amundi.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

百達投顧總代理之『百達基金系列』(41**)，將於106年12月04日10時 (盧森堡時間)於登記辦公室舉行年度股東大會，此為例行性會議。

 

 

 

 

 

 

自即日起，富盛投顧總代理之「先機美國入息基金」(2905、2917、2936、3005、3021、3105、3124、BM03)修訂基金投資目標與政策，詳請請至境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達系列基金」(基金代號：AL**)更新2017年11月版公開說明書，最新版本請參閱法銀巴黎投顧網站(https://www.bnpparibas-am.com.tw/)或境外基金資訊觀測站(http://announce.fundclear.com.tw/)查詢。

 

 

 

 

 

 

自106年12月11日起，摩根投信經理之「摩根投信系列基金」(基金代號：53**、ZH**)及摩根投信總代理之「摩根投信系列基金」(基金代號：01**、49**)委任滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司處理部分境內、外基金之受益憑證事務處理作業。

 

 

 

 

 

 

自106年12月01日起，摩根投信總代理之「摩根太平洋科技基金」(基金代號：0151)之全權委託投資管理權將由現任投資經理人JF資產管理有限公司負責。

 

 

 

 

 

 

自即日起，國泰投顧總代理之「首域環球傘型系列基金」(基金代號：40**、AY**)，因香港證券及期貨事務監察委員會新頒布的「最低揭露要求」內容，變更公開說明書基金投資目標與政策及變更申購基金股份的銀行帳戶，詳情請至境外基金觀測站https://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/查詢。

 

 

 

 

 

 

自即日起，復華投信經理之「復華中國新經濟A股基金」(基金代號：VB06)暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。

 

 

 

 

 

 

自即日起，施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球股債收息基金」(基金代號：AK16、AK17、AK18)闡明本基金之投資政策，以說明本基金可投資「最多50%」的資產於低於投資級別的定息和浮息證券。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「天利(盧森堡)-全球能源基金」(2154、2155、2156)已於106年09月06日取得信託契約終止核准函，並於106年01月16日進行清算。為維護投資人權益，本行已於106年09月08日起暫停申購本基金(含單筆申購、定期(不)定額申購及轉入本基金)。本基金最後轉出、買回日為106年01月15日。

 

 

 

 

 

 

自106年12月28日起，統一投信經理之「統一亞洲大金磚基金」(基金代號：6419)」增列基金可投資範圍及廣度，修正信託契約及公開說明書，詳情可至統一投信官網www.ezmoney.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月15日起，聯博投信經理之「聯博多元資產收益組合基金」(基金代號：7617、7618、ZL07~ZL12)為增加投資效率修訂信託契約及公開說明書，詳情請至聯博投信官網http://www.alliancebernstein.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓基金系列」(0701、0703、0704、0705、0709、0715、0716、0717、0718、0720)於106年10月30日舉行股東特別大會未達法定人數而未能就議程進行有效的審議，故擬於106年12月15日(美國東岸時間)於註冊辦事處舉行第二次股東特別大會，此為例行性會議。

 

 

 

 

 

 

一.自106年11月24日起，康和投顧經理之「GAM醫療創新基金」(基金代號: AJ17)、「GAM精品基金」(基金代號: AJ10、AJ11)因台灣法規之規定，股票型基金必須投資於股票比重至少70%，故變動投資政策。

二.康和投顧經理之「GAM能源基金(未核備)」(消滅基金: AJ15、AJ16)將於106年11月24日併入「GAM歐洲關鍵基金(未核備)」(存續基金:未上架)。消滅基金之最後贖回日(含轉出申請日)為106年11月20日。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞全球綠色金脈基金」(5220，為消滅基金)將於107年02月02日併入「瀚亞美國高科技基金」(5234，為存續基金)。為維護投資人權益，本行自106年11月10日起暫停申購消滅基金(含單筆、定期(不)定額及轉入)，消滅基金之最後贖回日(含轉出申請日)為107年01月31日。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信經理以下三檔基金發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，相關資訊如下:

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

柏瑞五國金勢力建設基金(7315)

新台幣161,842,827元

376人

柏瑞美國雙核心收益基金(7306、7307)

新台幣276,534,324元

151人

柏瑞亞洲亮點股票基金(7321、ZG15)

新台幣242,061,193元

193人

 

 

 

 

 

 

 

自107年03月01日起，富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美多重收益平衡基金」(基金代號：7822、7823、ZC25、ZC26、ZC27、ZC28) 變更名稱為「富蘭克林華美多重資產收益基金」並修訂信託契約第14、16條，詳情請至公開資訊觀測站http://mops.twse.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

 

自107年01月01日起，富達投信總代理之「富達基金-歐盟50TM」(基金代號：0270)變更名稱為富達基金-歐盟50®。

 

 

 

 

 

 

自107年02月08日起，景順投信總代理之「景順歐洲企業債券基金」(基金代號：0644、0645)終止在中華民國之募集及銷售。為維護投資人權益，本行自106年11月15日起暫停申購(含單筆、定期(不)定額及轉入)。