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2017年9月份連動債/外國債配息及到期一覽表：
本次配息資訊如下:
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代號
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ISIN
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到期日
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票面利率
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配息基準
公式計算
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債券名稱
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配息日期
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配息頻率
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B045
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XS0969811123
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2019/9/19
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5.2500%
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Actual/Actual(ICMA)
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法國巴黎銀行債券
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2017/9/19
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年配
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5.2500%*365/365=5.2500%
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B053
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XS1110395933
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2024/9/17
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8.5000%
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Actual/Actual(ICMA)
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歐洲投資銀行債券
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2017/9/17
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年配
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8.5000%*365/365=8.5000%
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B071
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US156700AM80
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2039/9/15
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7.6000%
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30/360
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世紀電信公司債券
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2017/9/15
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半年配
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7.6000%*180/360=3.8000%
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配息基準備註:
Act/Act ICMA:1/配息頻率*利率
Act/365:實際天數/365*利率
30/360:每年以360天計算,每月以30天計算
※產品之保本率、配息及到期收益計算方式依各產品交易確認書所載為準據
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