親愛的投資人您好：

關於法國巴黎投資將於2013年第二季進行旗下法巴L1基金及百利達基金，全系列基金整合及更名計畫，依據該基金整合及更名計畫，在台核備之法巴L1系列旗下子基金將整合至百利達系列基金或終止在台銷售，百利達系列基金中文名稱同步更名為「法巴百利達基金」。此項計畫包含基金資產移轉、合併、更名、暫停交易及配息時間改變等相關通知事項如下:

 

在台灣，就已註冊登記之法巴L1基金及百利達基金，該項全系列基金整合及更名計畫的內容包含二個階段，分別涵蓋數項基金作業，說明如下。

第一階段：2013年5月21日，同步進行子基金移轉、更名及下架作業

A. 9檔法巴L1基金與3檔百利達基金在台終止募集及銷售

B. 23檔法巴L1子基金移轉進入百利達基金新成立之子基金

C. 移轉當日，百利達系列基金之中文名稱同步更名為法巴百利達基金，英文名稱不變

 

A：9檔法巴L1基金與3檔百利達基金終止在台募集及銷售:

下列十二檔子基金自生效日2013年5月21日起將終止在臺募集及銷售，相關基金下架後，投資政策並無改變，其原定期定額客戶續扣不受影響，但不得辦理任何條件之變更（包括新申購、恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等）。另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

終止代理在台臺銷售及募集之12檔境外基金，預計生效日2013年5月21日

NO.

基金代號

基金名稱

NO.

基金代號

基金名稱

1

4347

4348

法巴L1歐洲精選可換股債券基金

7

4324

法巴L1進取組合基金6

2

4319

法巴L1防衛組合基金1

8

4343

法巴L1 OBAM全球股票基金

3

4320

法巴L1保守組合基金2

9

4303

法巴L1歐洲股票基金

4

4321

法巴L1温和組合基金3

10

AL11

百利達歐元中期債券基金

5

4322

法巴L1均衡組合基金4

11

AL06

百利達多元配置基金

6

4323

法巴L1增長組合基金5

12

AL21

AL22

百利達全球靈活債券基金

 

B：23檔法巴L1子基金移轉進入百利達基金新成立之子基金:

1.共計有23檔法巴L1基金將進行資產移轉至百利達基金系列下新成立的子基金，其23檔基金明細及轉換比例如下表，移轉生效日為2013年5月21日。

2.該等法巴L1部份基金之最後申購、轉換、贖回日為2013年5月13日。其資產移轉後之投資政策並未因資產移轉而改變，轉入子基金與轉出子基金間之差異，詳述於檢附之投資人通知。

23檔法巴L1基金資產移轉至百利達子基金，移轉生效日為2013年5月21日，最後交易日2013年5月13日

NO

資產轉出基金代號

資產轉出之法巴L1子基金名稱

轉換
比例

資產轉入之百利達子基金名稱

暫停
交易日

1

4325

法巴L1亞洲(日本除外)債券基金

1

百利達亞洲(日本除外)債券基金

 

 

4326

法巴L1亞洲(日本除外)債券基金

x.xxxxxx

百利達亞洲(日本除外)債券基金

 

 

4349

法巴L1亞洲(日本除外)債券基金

1

百利達亞洲(日本除外)債券基金

 

2

4327

法巴L1全球新興市場精選債券基金

1

百利達全球新興市場精選債券基金

 

 

4328

法巴L1全球新興市場精選債券基金

1

百利達全球新興市場精選債券基金

 

 

4329

法巴L1全球新興市場精選債券基金

1

百利達全球新興市場精選債券基金

 

 

4330

法巴L1全球新興市場精選債券基金

1

百利達全球新興市場精選債券基金

 

 

4350

法巴L1全球新興市場精選債券基金

x.xxxxxx

百利達全球新興市場精選債券基金

 

3

4333

法巴L1美元債券基金

1

百利達L1美元債券基金

 

 

4336

法巴L1美元債券基金

1

百利達L1美元債券基金

 

4

4344

法巴L1新興市場當地貨幣債券基金

1

百利達新興市場當地貨幣債券基金

 

 

4352

法巴L1新興市場當地貨幣債券基金

1

百利達新興市場當地貨幣債券基金

 

5

4331

法巴L1全球高收益債券基金

1

百利達全球高收益債券基金

 

 

4332

法巴L1全球高收益債券基金

1

百利達全球高收益債券基金

 

 

4335

法巴L1全球高收益債券基金

1

百利達全球高收益債券基金

 

 

4351

法巴L1全球高收益債券基金

1

百利達全球高收益債券基金

 

6

4353

法巴L1亞洲(日本除外)精選股票基金

x.xxxxxx

百利達亞洲(日本除外)精選股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

 

4354

法巴L1亞洲(日本除外)精選股票基金

1

百利達亞洲(日本除外)精選股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

7

4342

法巴L1中國股票基金

1

百利達中國股票基金

 

8

4302

法巴L1新興歐洲股票基金

x.xxxxxx

百利達新興歐洲股票基金

 

9

4340

法巴L1亞太高股息股票基金

x.xxxxxx

百利達亞太高股息股票基金

 

10

4355

法巴L1印度股票基金

1

百利達印度股票基金

 

11

4346

法巴L1印尼股票基金

1

百利達印尼股票基金

 

12

4337

法巴L1俄羅斯股票基金

x.xxxxxx

百利達俄羅斯股票基金

 

13

4317

法巴L1美國增長股票基金

1

百利達美國增長股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

14

4356

法巴L1美國小型股票基金

1

百利達美國小型股票基金

 

15

4313

法巴L1全球新興市場股票基金

1

百利達全球新興市場股票基金

 

16

4307

法巴L1全球能源股票基金

x.xxxxxx

百利達全球能源股票基金

2013/5/29~
2013/5/30

17

4308

法巴L1全球金融股票基金

1

百利達全球金融股票基金

 

18

4309

法巴L1全球健康護理股票基金

x.xxxxxx

百利達全球健康護理股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

19

4301

法巴L1全球低波動股票基金

x.xxxxxx

百利達全球低波動股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

20

4341

法巴L1全球原物料股票基金

x.xxxxxx

百利達全球原物料股票基金

2013/5/29~
2013/5/30

21

4310

法巴L1全球科技股票基金

x.xxxxxx

百利達全球科技股票基金

2013/5/29~
2013/5/30

22

4311

法巴L1全球公用事業股票基金

x.xxxxxx

百利達全球公用事業股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

 

4312

法巴L1全球公用事業股票基金

1

百利達全球公用事業股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

23

4318

法巴L1美國智取基金

1

百利達美國智取基金

 

註:轉換比例x.xxxxxx系代表尚未確定轉換比例

C.移轉當日，百利達系列基金之中文名稱同步更名為法巴百利達基金，英文名稱不變:

於2013年5月21日基金移轉當日，「百利達」全系列基金中文名稱同步變更為「法巴百利達」系列基金，旗下所有子基金之中文名稱相應變更，基金系列英文名稱「Parvest」維持不變。此基金系列中文名稱之變更，係為使投資人易於辨識其為法國巴黎投資集團旗下所管理之境外基金。

 

第二階段：2013年5月21日後之基金合併與暫停交易作業，以及月配息時程變更

a. 最後2檔法巴L1子基金於5月27日併入法巴百利達基金及其暫停交易日

b.  3檔法巴百利達子基金於6月3日進行系列內基金合併

c. 月配息時程變更

 

a.最後2檔法巴L1子基金於5月27日併入法巴百利達基金及其暫停交易日:

1.合併生效日為2013年5月27日。

2.被合併子基金(即法巴L1基金)之最後申購、轉換、贖回日為2013年5月15日，並於合合併生效日2013年5月27日起消滅。

3.基金合併後，針對存續與被合併子基金間有關投資政策、費用及基金認購、轉換和贖回交易時間等差異，詳述於檢附之投資人通知中 (投資人通知_生效日5月27日_基金合併)，存續子基金之投資政策並未因基金合併而改變。持有被併子基金之投資人，將取得與原被併子基金具相同類別及類股、相同登記幣別之存續子基金單位數；然而，被併子基金「全球高股息股票基金」的“經典 H USD” 投資人，將可收到存續子基金中的“經典 USD”類別股份。歐元與美元的匯率交換風險在存續基金類別中不會進行避險。

4.法巴L1新興亞洲股票基金(未核備基金)將於合併生效日後併入該存續基金「百利達亞洲(日本除外)精選股票基金」(已核備基金)，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

合併生效日為2013年5月27日之境外基金明細，最後交易日2013年5月15日

No

被合併子基金代號

被合併子基金名稱

轉換比例

存續子基金名稱

暫停交易日

1

4338

法巴L1全球高股息股票基金(歐元)

x.xxxxxx

法巴百利達全球低波動股票基金(歐元)

2013/5/22~
2013/5/23

 

4339

法巴L1全球高股息股票基金(美元)

x.xxxxxx

法巴百利達全球低波動股票基金(美元)

2013/5/22~
2013/5/23

2

4315

法巴L1新興亞洲股票基金
(未核備基金)

x.xxxxxx

百利達亞洲(日本除外)精選股票基金

2013/5/22~
2013/5/23

註:轉換比例x.xxxxxx系代表尚未確定轉換比例

b.3檔法巴百利達子基金於6月3日進行系列內基金合併

1.合併生效日為2013年6月3日。

2.被合併子基金之最後申購、轉換、贖回日為2013年5月23日，並於合併生效日2013年6月3日起消滅。

3.合併後，針對存續子基金與被合併子基金間有關投資政策、費用及基金認購、轉換和贖回交易時間等差異，詳述於檢附之投資人通知中 (投資人通知_生效日6月3日_基金合併)，存續子基金之投資政策並未因基金合併而改變。持有被併子基金之投資人，將取得與原被併子基金具相同類別及類股、相同登記幣別之存續子基金單位數。被併子基金「全球創新科技股票基金」的“經典”類別投資人，若以美元投資於該基金者，將可收到存續子基金中的“經典 USD”類別股份。

4.由於「法巴百利達法國股票基金」將被併入在台未核備子基金，該合併項目之存續子基金將不得接受投資人新申購。而於現行相關法令許可下，在基金合併後，其原定期定額客戶續扣不受影響，但不得辦理任何條件之變更（包括新申購、恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等）。另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

合併生效日為2013年6月3 日之境外基金明細，最後交易日2013年5月23日

NO

被合併子基金代號

被合併子基金名稱

轉換比例

存續子基金名稱

暫停交易日

1

AL05

法巴百利達歐盟匯聚股票基金

x.xxxxxx

法巴百利達歐洲精選股票基金

2013/5/29~
2013/5/30

2

AL20

法巴百利達法國股票基金

x.xxxxxx

法巴百利達歐元精選股票基金
(在台未核備基金)

2013/5/29~
2013/5/30

3

AL26

法巴百利達全球創新科技股票基金

x.xxxxxx

法巴百利達全球科技股票基金

2013/5/29~
2013/5/30

註:轉換比例x.xxxxxx系代表尚未確定轉換比例

c. 月配息時程變更:

因應該等基金移轉及合併作業，2013年五月份法巴L1基金及百利達基金月配息類別之配息時程變更如后-基準日變更為5月6日、除息日變更為5月7日、配發日變更為5月14日。