下單基金名稱 淨值日期 淨值 幣別
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元避險類股) 05/02 365.9852 美元
BA08 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) 05/02 212.6225 美元
BT03 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股) 05/02 215.8446 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I日圓類股) 05/02 42,651.2467 日圓
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 05/02 34.4300 美元
BA07 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) 05/02 18,634.7212 日圓
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 05/02 217.7600 美元
1926 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 05/02 27.9600 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股) 05/02 236.6200 美元
AT05 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 05/02 189.9200 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 05/02 22.0000 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 05/02 66.0100 歐元
BA09 野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股) 05/02 199.4703 美元
1927 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 05/02 23.0900 歐元
AD60 高盛日本股票基金X股對沖級別美元 05/02 480.1200 美元
AN35 高盛日本股票基金Y股對沖級別美元 05/02 440.2000 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 05/02 76.4900 美元
1907 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 05/02 61.5800 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 05/02 66.6800 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 05/02 47.8200 美元
AD32 高盛日本股票基金X股日圓 05/02 7,850.0000 日圓
1908 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 05/02 51.3700 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(I美元類股) 05/02 186.1833 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) 05/02 137.9809 美元
AD69 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 2,370.0500 南非幣
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 04/30 118.0500 美元
AN40 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 2,200.6800 南非幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 05/02 47.6000 美元
AT15 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 04/30 73.5600 美元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 04/30 27.5400 美元
1922 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 05/02 39.4100 美元
AD49 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 5,346.5300 南非幣
AD12 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 1,051.9300 歐元
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 04/30 23.4200 美元
高盛邊境市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 279.5000 美元
AD68 高盛邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 163.0100 美元
AN24 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 4,678.3300 南非幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 05/02 23.8100 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 05/02 29.7800 美元
AN39 高盛邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 152.8700 美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 05/02 19.1000 歐元
晉達環球策略基金-美國股票基金I收益股份 05/02 65.5900 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 05/02 28.5100 歐元
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 231.6600 澳幣
高盛邊境市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 274.4700 歐元
AT14 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 05/02 40.3400 美元
AD17 高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 818.7400 美元
AD47 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 424.0400 美元
AD11 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 1,356.1500 美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 05/02 42.8400 美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 05/02 46.4400 美元
高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 221.3200 澳幣
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 05/02 32.4100 美元
2301 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 05/02 149.7100 美元
AN22 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 376.7800 美元
AN21 高盛美國高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 500.9400 美元
AN01 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 245.5100 美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 04/30 9,859.0600 日圓
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 05/02 62.3900 歐元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 05/02 225.8800 美元
晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 05/02 41.5400 美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 05/02 18.3100 美元
AT13 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 05/02 21.2700 美元
AD18 高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 618.9600 歐元
AD48 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 379.5900 澳幣
AT08 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 05/02 52.6300 歐元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 04/30 10,277.8500 日圓
AD74 高盛新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 188.2500 美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份(歐元) 05/02 36.1900 歐元
AD67 高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 58.4300 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 05/02 21.8000 歐元
2304 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 05/02 174.3100 美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 05/02 17.3900 美元
AD06 高盛歐洲股票基金X股歐元 05/02 85.5700 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 05/02 45.7400 美元
AN23 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 337.6000 澳幣
高盛邊境市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 253.8700 美元
AT03 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 05/02 69.9500 歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 05/02 44.4600 美元
AN45 高盛新興高股息基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 229.7300 美元
AD58 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 140.3100 澳幣
AN46 高盛新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 175.3400 美元
2335 晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效) 05/02 97.9000 美元
AD31 高盛日本股票基金X股美元 05/02 161.7900 美元
1901 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 05/02 35.6800 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 05/02 40.6600 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 05/02 40.0600 歐元
AD30 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 1,054.6300 美元
AD57 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 136.2100 美元
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 05/02 29.1500 歐元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金I累積股份 05/02 25.5300 美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金I累積股份 05/02 35.8200 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 05/02 37.9600 美元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份 05/02 19.7000 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 05/02 25.0400 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 05/02 27.7100 美元
AD33 高盛大中華股票基金X股美元 05/02 1,054.5600 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(I美元類股) 05/02 152.5634 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 05/02 44.0900 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 05/02 66.8300 歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金I累積股份(英鎊) 05/02 48.3600 英鎊
高盛全球永續股票基金X股美元 05/02 398.8900 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(TI美元類股) 05/02 117.0145 美元
AN38 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 134.3900 美元
晉達環球策略基金-亞洲股票基金A累積股份 05/02 30.8600 美元
AD02 高盛環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 615.0500 歐元
晉達環球策略基金-環球天然資源基金A累積股份 05/02 16.7300 美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2歐元(未申報生效) 05/02 27.3100 歐元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 05/02 27.2000 歐元
1909 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 05/02 36.2500 美元
AD54 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 406.6200 美元
AN12 高盛大中華股票基金Y股美元 05/02 331.0000 美元
1906 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 05/02 29.4300 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 51.2600 美元
BA10 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(T美元類股) 05/02 119.5480 美元
2325 晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份 05/02 56.4600 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(I美元類股) 05/02 227.9916 美元
2324 晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份 05/02 14.3500 美元
AD55 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 973.1000 南非幣
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 05/02 167.1800 美元
晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 05/02 43.0300 美元
晉達環球策略基金-新興市場股票基金C累積股份 05/02 19.7400 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(TI美元類股) 05/02 120.3172 美元
2205 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 05/02 28.4800 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 19.0300 加幣
AN27 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 368.9900 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 05/02 183.5400 美元
1941 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 10.4000 美元
1938 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 12.6500 美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 50.4600 美元
1902 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 41.1500 美元
AD37 高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 6,135.6000 歐元
BT04 野村基金(愛爾蘭系列)-AC聚焦成長轉機股票基金(B美元類股) 05/02 117.9052 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 36.3700 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 05/02 27.0900 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 114.1436 歐元
AD53 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 373.2800 澳幣
AN30 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 873.4900 南非幣
4218 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 314.9400 南非幣
AD52 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 349.8200 歐元
AD07 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 747.9600 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(T美元類股) 05/02 123.6302 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 11.8300 加幣
AD71 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 1,964.9900 南非幣
BA02 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 96.0967 澳幣
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 46.1000 美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 05/02 81.6100 美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 91.3600 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 32.0100 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 25.0200 歐元
1910 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 05/02 31.4500 歐元
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 05/02 165.6900 歐元
AD51 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 311.9600 澳幣
AD50 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 302.9700 美元
AD01 高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 647.0500 美元
2302 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 05/02 96.0900 美元
AD73 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 2,962.8600 南非幣
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 05/02 158.1100 歐元
AN29 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 320.0400 澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 137.8289 美元
AN28 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 297.6200 歐元
1940 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 11.3600 澳幣
4221 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 125.1700 南非幣
AN42 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 1,877.9800 南非幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 18.8100 澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球精選核心股票基金(B美元類股) 05/02 122.2695 美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 41.9300 美元
1939 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 10.3800 歐元
高盛新興市場債券基金X股美元(年配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 857.1000 美元
1913 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 36.3300 歐元
AD40 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 340.2100 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(I美元類股) 05/02 106.4516 美元
AD41 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 45.5200 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TID美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 88.1471 美元
AN25 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 263.5000 美元
AD19 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 1,905.8700 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 21.3300 美元
AN44 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 2,853.9100 南非幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 7.8000 美元
AN26 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 273.6200 澳幣
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 425.9700 歐元
高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 228.5200 歐元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 23.1900 美元
BA03 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 119.7091 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 05/02 64.3000 美元
AD36 高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 1,908.5700 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金I累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 32.7100 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 15.0900 美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 22.3600 美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 59.8600 美元
4217 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 33.6800 美元
晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 59.6300 美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 05/02 62.7900 美元
AN15 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 290.4500 美元
AN16 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 94.8500 美元
高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 171.7700 美元
BA01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 69.6724 美元
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券基金C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 11.8200 美元
AT11 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 7.0000 美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 20.2300 美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 6.8300 美元
1911 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 05/02 52.5200 美元
1905 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 30.4600 美元
1915 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 6.3500 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 29.0900 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 13.9700 美元
晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 20.2100 美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 05/02 84.4100 歐元
4225 晉達環球策略基金-新興市場多重收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 13.0100 美元
AD56 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 124.9200 美元
AD44 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 96.6300 澳幣
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 05/02 130.3400 美元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 33.4800 歐元
AD42 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 4,213.0200 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 112.3999 澳幣
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 243.2600 美元
AD72 高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 175.6000 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 26.6000 歐元
BT01 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 69.0596 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(I美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 136.0758 美元
晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 26.2700 美元
2215 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 23.9200 美元
2329 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 13.2800 美元
4209 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 13.2800 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 05/02 41.0900 美元
2214 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 7.8000 美元
AT04 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 05/02 72.5200 歐元
AD59 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 1,815.9300 南非幣
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 223.9900 南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TI美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 92.2575 美元
AN31 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 112.1500 美元
AN18 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 81.6400 澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 05/02 44.0700 歐元
AD63 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 170.7400 美元
BA04 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 68.3931 澳幣
AD24 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 404.4100 美元
AD62 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 269.7500 美元
AD25 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 45.2700 美元
1937 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 6.9200 澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 100.0481 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 52.2800 美元
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 05/02 159.6600 歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 51.1200 美元
AN17 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 238.4500 歐元
4219 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 29.3900 澳幣
AN43 高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 170.6000 美元
AD14 高盛氣候與環境永續基金X股歐元 05/02 1,994.7600 歐元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 238.8500 美元
BA05 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 90.3014 美元
1916 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 28.1600 歐元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金I累積股份 05/02 22.9031 美元
AD43 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 117.7400 澳幣
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 05/02 150.4500 歐元
4224 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 157.7600 南非幣
1912 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 05/02 43.6100 歐元
AN32 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 1,578.1400 南非幣
AD27 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 459.4200 歐元
2311 晉達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份 05/02 20.2449 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 27.7200 美元
高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 270.0100 澳幣
AD26 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 495.9500 歐元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 33.3100 美元
晉達環球策略基金-英國ALPHA基金I累積股份 05/02 34.2300 美元
AN36 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 154.6100 美元
AN07 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 96.0200 美元
晉達環球策略基金-美元貨幣基金C收益股份 05/02 18.7717 美元
BA06 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 75.0124 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 27.9900 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 51.6000 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 33.9600 美元
2328 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 05/02 10.0209 英鎊
AD21 高盛全球機會股票基金X股歐元 05/02 518.5100 歐元
4222 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 05/02 11.7300 澳幣
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 113.4070 美元
AD70 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 3,070.6000 南非幣
2223 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 6.6400 歐元
AN19 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 101.0800 澳幣
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 9.2400 美元
AD64 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 157.2700 澳幣
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 25.9300 美元
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 261.7800 澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 17.1200 美元
AD61 高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 260.1600 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 05/02 10.5800 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 79.5880 美元
BT02 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 72.8969 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 25.6600 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 31.1300 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 25.3800 美元
晉達環球策略基金-環球多元收益基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 28.3600 美元
1917 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 05/02 10.5500 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 05/02 18.0600 美元
AN41 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 2,908.3200 南非幣
AN37 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 143.2800 澳幣
AD34 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 1,724.0400 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 77.6788 澳幣
AD35 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 57.0300 美元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 22.4200 美元
1934 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/02 13.5800 美元
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 26.8900 美元
1932 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/02 22.2700 美元
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 16.8200 美元
晉達環球策略基金-環球多元收益基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 16.8900 美元
2318 晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份 05/02 92.7900 英鎊
AD13 高盛氣候與環境永續基金X股美元 05/02 1,297.0400 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 05/02 75.6390 美元
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 04/30 73.3400 美元
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 15.1000 美元
2326 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 7.0000 美元
4208 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 7.0000 美元
2217 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 05/02 10.4000 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 05/02 14.3900 美元
AN13 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 268.7200 美元
AN14 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 125.6100 美元
4215 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 202.8800 南非幣
4223 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 16.0200 美元
晉達環球策略基金-環球多元收益基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 15.3100 美元
2332 晉達環球策略基金-環球多元收益基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 22.8700 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 05/02 11.8000 歐元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/02 16.3200 美元
AD20 高盛全球機會股票基金X股美元 05/02 420.7900 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) 05/02 18.1300 美元
AD28 高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 1,410.1400 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 05/02 16.9400 歐元
AT01 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 04/30 65.2600 美元
AD29 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 92.7100 美元
AN03 高盛氣候與環境永續基金Y股美元 05/02 309.5600 美元
AD45 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 132.2800 澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 17.8000 歐元
晉達環球策略基金-環球策略管理基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 36.7900 美元
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 21.2100 澳幣
AN10 高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 309.4300 美元
AN11 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 186.7400 美元
AN33 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 144.6700 澳幣
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) 05/02 15.5600 歐元
AD46 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 200.6800 澳幣
2315 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 05/02 62.3500 美元
4214 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 21.6100 美元
晉達環球策略基金-環球環境基金I累積股份 05/02 33.8500 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 10.6300 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 11.9100 美元
AN34 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 210.1900 澳幣
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 05/02 32.2200 美元
晉達環球策略基金-環球環境基金A收益股份 05/02 18.9100 美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 22.8500 美元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 27.6300 美元
1903 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 19.7400 美元
1904 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 8.5300 美元
4216 晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 05/02 19.0600 澳幣
2333 晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份 05/02 27.8200 美元
2334 晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份 05/02 18.4600 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 21.3900 歐元
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 15.1200 美元
AT09 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 23.2500 美元
2211 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 10.4900 美元
晉達環球策略基金-環球黃金基金I累積股份 05/02 23.1200 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 15.4600 美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/30 19.3800 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 6.3800 澳幣
晉達環球策略基金-環球黃金基金A累積股份 05/02 19.8500 美元
1914 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 18.4300 歐元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/30 14.8000 美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/30 16.4200 美元
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 04/30 13.7800 美元
2316 晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 05/02 60.8900 美元
2222 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 8.0500 歐元
野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TI美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 04/07 115.2160 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(I美元類股) 05/02 140.0550 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(TI美元類股) 05/02 91.6136 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(T美元類股) 05/02 94.5037 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-日本精選股票基金(B美元類股) 05/02 93.0535 美元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股歐元 02/28 38.8300 歐元
NN(L)歐洲新興市場股票基金X股美元 02/28 53.2500 美元
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 231.4400 澳幣
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 227.5800 美元
高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 348.6100 美元
駿利亨德森遠見基金-泛歐中大型股基金A2美元避險(未申報生效) 05/02 20.9000 美元
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 05/02 19.8700 歐元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 05/02 20.1100 美元
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 05/02 19.9100 澳幣
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 05/02 20.1500 南非幣
晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效) 05/02 20.1800 南非幣
BA12 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 05/02 996.1642 南非幣
BA11 野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 996.9214 南非幣
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(TI美元類股) 05/02 105.4929 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(T美元類股) 05/02 103.6863 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-AC全球小型股票基金(B美元類股) 05/02 103.4227 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 100.3438 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 98.5797 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 98.4456 美元
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 05/02 101.5591 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 05/02 9.8900 美元
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A6穩月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 05/02 9.8000 美元
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 若為手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註10: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註11: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註12: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。