聯邦銀行特定金錢信託基金產品目錄--海外基金     更新日:102.08.05
　
基金           類別 基金
代號		 基　金　名　稱 配息基金 原始   手續費 風險 等級 投資區域 投資標的 幣別 備註 基金公司名稱
摩根基金 0101 摩根東協基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR4 東協 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0102 摩根澳洲基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 摩根證券
摩根基金 0103 摩根東方基金 (102.2.4更名) 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0104 摩根太平洋證券基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR4 亞太 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0106 摩根泰國基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0107 摩根馬來西亞基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0108 摩根菲律賓基金(102.2.4更名)(102.4.10恢復申購) 　 3.0% RR5 菲律賓 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.11.12下架。 摩根證券
摩根基金 0109 摩根東方小型企業基金 (102.2.4更名) 　 3.0% RR4 亞不含日 中小型股 美元 因投資中國、香港比重過高，於96.04.30下架。 摩根證券
摩根基金 0110 摩根南韓基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0111 摩根JF亞太入息基金(102.04.20暫停申購) 　 3.0% RR3 亞太 平衡型 美元 原「摩根JF太平洋均衡基金」，於101.6.14更名。 摩根證券
摩根基金 0113 JF太平洋小型企業基金(101.11.2併入(0109)摩根東方小型企業基金) 　 2.5% RR4 亞太 中小型股 美元 　 摩根證券
摩根基金 0114 摩根印度基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0115 摩根日本(日圓)基金(102.2.4更名)(102.5.17暫停申購) 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 　 摩根證券
摩根基金 0117 摩根日本小型企業(日圓)基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR4 日本 中小型股 日幣 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 摩根證券
摩根基金 0118 摩根日本科技基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 日本 科技股 日幣 因台灣投資人比例過高，於99.01.13下架。 摩根證券
摩根基金 0120 摩根日本店頭市場基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR4 日本 中小型股 日幣 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 摩根證券
摩根基金 0121 摩根美國增長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0122 摩根歐元區股票基金 　 3.0% RR4 歐元國家 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0173 摩根歐元區股票基金(歐元) 　 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0123 摩根歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0172 摩根歐洲基金(歐元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0126 摩根國際債券及貨幣基金 　 1.5% RR2 全球 債券+貨幣 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.11.24下架。自96.02.26起，淨值無買賣價差，且轉換時不內扣0.5%。自99.2.1更名。 摩根證券
摩根基金 0128 摩根環球靈活策略股票基金(美元)(101.12.5更名) 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0132 摩根基金II - 美元 　 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0140 摩根貨幣基金－港元(102.2.4更名) 　 1.5% RR1 香港 貨幣型 港幣 　 摩根證券
摩根基金 0148 摩根東歐基金 　 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 4902 摩根東歐基金(美元)  　 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0151 摩根太平洋科技基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 亞太 科技股 美元 　 摩根證券
摩根基金 0153 摩根美國科技基金 　 3.0% RR5 美國 科技股 美元 　 摩根證券
摩根基金 0154 摩根歐洲科技基金 　 3.0% RR5 歐洲 科技股 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0155 摩根美國小型企業基金 　 3.0% RR4 北美 中小型股 美元 原「摩根富林明美國微型企業基金」，自100.8.16更名。 摩根證券
摩根基金 0156 摩根歐洲小型企業基金 　 3.0% RR4 歐洲 中小型股 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0157 摩根美國價值基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0158 摩根拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0159 摩根歐洲動力基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 自97.6.4恢復新申購。 摩根證券
摩根基金 0160 摩根基金II - 歐元(101.07.06暫停申購) 　 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0163 摩根歐洲動力巨型企業基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0164 摩根歐洲策略成長基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0165 摩根歐洲策略價值基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0166 摩根環球天然資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0174 摩根環球天然資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0167 摩根新興中東基金 　 3.0% RR5 中東 股票型 美元 每週五固定休市無報價。自98.6.15起更名。 摩根證券
摩根基金 0168 摩根美國複合收益A股(入息)基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 自96.02.26起，淨值無買賣價差，且轉換時不內扣0.5% 摩根證券
摩根基金 0175 摩根美國複合收益基金(月配現) 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4903 摩根美國複合收益基金(累計) 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0169 摩根美國動力基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0170 摩根美國企業成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 原「摩根富林明美國策略成長基金」，自100.4.11更名。 摩根證券
摩根基金 0171 摩根環球地產入息基金(季配現) 季配現 3.0% RR4 全球 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.11.24下架。 摩根證券
摩根基金 0176 摩根新興市場本地貨幣債券基金 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0177 摩根新興市場本地貨幣債券基金(月配現) 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0178 摩根巴西基金 　 3.0% RR5 巴西 股票型 美元 原「摩根富林明巴西動態精選基金」，自100.8.16更名。 摩根證券
摩根基金 0179 摩根俄羅斯基金 　 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0180 摩根全方位新興市場基金 　 3.0% RR4 新興市場 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0181 摩根中國基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR5 中國 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0182 摩根大中華基金(102.2.4更名) 　 3.0% RR4 大中華 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0183 摩根環球可換股證券基金 　 1.5% RR3 全球 可轉債 美元 　 摩根證券
摩根基金 0184 摩根環球可換股證券基金(歐元對沖)  　 1.5% RR3 全球 可轉債 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0185 摩根新興市場債券基金 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 於102.02.18暫停申購 摩根證券
摩根基金 0186 摩根新興市場債券基金(月配現) 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 於102.02.18暫停申購 摩根證券
摩根基金 0187 摩根新興市場債券基金(歐元對沖) 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 於102.02.18暫停申購 摩根證券
摩根基金 0188 摩根新興市場債券基金(歐元對沖)(月配現) 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 於102.02.18暫停申購 摩根證券
摩根基金 0189 摩根環球高收益債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0190 摩根環球高收益債券基金(月配現) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0191 摩根環球高收益債券基金(歐元) 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0192 摩根環球均衡基金 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0193 摩根歐洲發現基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0194 摩根環球發現基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 0195 摩根日本首選50基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 　 摩根證券
摩根基金 0196 摩根新興歐洲、中東及非洲基金 　 3.0% RR5 歐非中東 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0197 摩根環球企業債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0199 摩根環球企業債券基金(月配現) 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 0198 摩根新興市場小型企業基金 　 3.0% RR4 新興市場　 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4901 摩根亞洲內需主題基金 (102.2.4更名) 　 2.5% RR4 亞太不含日 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4904 JF亞洲內需主題基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4905 摩根非洲基金 　 3.0% RR5 非洲 股票型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4906 摩根多重收益基金(美元對沖)(季配現) 季配現 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4907 摩根多重收益基金(歐元)(季配現) 季配現 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 　 摩根證券
摩根基金 4908 摩根多重收益基金(美元對沖)(月配現) 月配現 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4909 摩根JF亞太入息基金(美元)(月配現)(102.04.20暫停申購) 月配現 3.0% RR3 亞太不含日 平衡型 美元 102.04.20暫停單筆申購(含轉申購)，定期定額仍可申購 摩根證券
摩根基金 4910 摩根環球高收益債券基金(澳幣對沖)(月配現) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 　 摩根證券
摩根基金 4911 摩根多重收益基金(澳幣對沖)(月配現) 月配現 3.0% RR3 全球 平衡型 澳幣 　 摩根證券
摩根基金 4912 摩根新興市場企業債券基金(美元累計) 2.0% RR3 新興市場 債劵型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4913 摩根新興市場企業債券基金(美元月配) 月配現 2.0% RR3 新興市場 債劵型 美元 　 摩根證券
摩根基金 4914 摩根新興市場企業債券基金(歐元對沖季配) 季配現 2.0% RR3 新興市場 債劵型 歐元 　 摩根證券
富達基金 0201 富達基金 - 國際基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0202 富達基金 - 新興市場基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0283 富達基金 - 新興市場基金(歐元) 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0203 富達基金 - 美國基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0204 富達基金 - 日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 　 富達投顧
富達基金 0205 富達基金 - 日本小型企業基金 　 3.0% RR4 日本 中小型股 日幣 　 富達投顧
富達基金 0206 富達基金 - 東南亞基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股+權證 美元 　 富達投顧
富達基金 0293 富達基金 - 東南亞基金(美元累計) 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0294 富達基金 - 東南亞基金(歐元) 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0295 富達基金 - 東南亞基金(歐元累計) 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0207 富達基金 - 東協基金 　 3.0% RR5 東協 股票型 美元 原「富達基金 - 星馬泰基金」，自99.5.3更名。 富達投顧
富達基金 0208 富達基金 - 澳洲基金 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 澳幣 　 富達投顧
富達基金 0210 富達基金 - 新加坡基金 　 3.0% RR4 新加坡 股+權證 美元 　 富達投顧
富達基金 0211 富達基金 - 馬來西亞基金 　 3.0% RR5 馬來西亞 股+權證 美元 　 富達投顧
富達基金 0212 富達基金 - 泰國基金 　 3.0% RR5 泰國 股+權證 美元 於96.07.18暫停申購。 富達投顧
富達基金 0213 富達基金 - 歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0214 富達基金 - 北歐基金 　 3.0% RR4 北歐 股票型 美元 實際交易為瑞典克郎,會有匯兌上的差異。 富達投顧
富達基金 0215 富達基金 - 南歐基金 　 3.0% RR5 南歐 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0216 富達基金 - 英國基金 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 　 富達投顧
富達基金 0217 富達基金 - 德國基金 　 3.0% RR4 德國 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0218 富達基金 - 法國基金 　 3.0% RR4 法國 股+權證 歐元 　 富達投顧
富達基金 0219 富達基金 - 義大利基金 　 3.0% RR5 義大利 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0220 富達基金 - 國際債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 富達投顧
富達基金 0224 富達基金 - 英鎊債券基金 　 1.5% RR2 英國 債券型 英鎊 季配單位數。 富達投顧
富達基金 0225 富達基金II - 美元貨幣基金 　 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 　 富達投顧
富達基金 0227 富達基金II - 英鎊貨幣基金 　 1.5% RR1 英國 貨幣型 英鎊 　 富達投顧
富達基金 0229 富達基金II - 歐元貨幣基金 　 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0231 富達基金II - 澳元貨幣基金 　 1.5% RR1 澳洲 貨幣型 澳幣 　 富達投顧
富達基金 0240 富達基金 - 拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0241 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 原「富達基金-亞洲特別情況基金」，於99.7.23更名。 富達投顧
富達基金 AI01 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(美元累計) 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI02 富達基金 - 亞洲成長趨勢基金(歐元累計) 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0242 富達基金 - 印尼基金 　 3.0% RR5 印尼 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0243 富達基金 - 韓國基金 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0244 富達基金 - 歐洲小型企業基金 　 3.0% RR4 歐洲 中小型股 歐元 　 富達投顧
富達基金 0246 富達基金 - 美國成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0247 富達基金 - 瑞士基金 　 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞郎 　 富達投顧
富達基金 0249 富達基金 - 歐洲進取基金 　 3.0% RR4 歐不含英 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0250 富達基金 - 太平洋基金 　 3.0% RR4 亞太 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0251 富達基金 - 歐元現金基金 　 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0252 富達基金 - 美元現金基金 　 1.5% RR1 全球 貨幣型 美元 　 富達投顧
富達基金 0253 富達基金 - 世界基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0254 富達基金 - 全球科技基金 　 3.0% RR5 全球 科技股 歐元 96.12.10更名。 富達投顧
富達基金 0255 富達基金 - 全球電訊基金 　 3.0% RR3 全球 科技股 歐元 96.12.10更名。 富達投顧
富達基金 0221 富達基金 - 美元債券基金  　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 半年配單位數。 富達投顧
富達基金 0256 富達基金 - 美元債券基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0223 富達基金 - 歐元債券基金  　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 年配單位數。 富達投顧
富達基金 0257 富達基金 - 歐元債券基金 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0259 富達基金 - 歐洲高收益基金 　 1.5% RR3 歐不含英 債券型 歐元 年配單位數。 富達投顧
富達基金 0258 富達基金 - 歐洲高收益基金 月配現 1.5% RR3 歐不含英 債券型 歐元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 AI17 富達基金 - 歐洲高收益基金 (A股穩定月配息)(歐元) 月配現 1.5% RR3 歐不含英 債券型 歐元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0261 富達基金 - 美元高收益基金 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 年配單位數。 富達投顧
富達基金 0262 富達基金 - 美元高收益基金 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0280 富達基金 - 美元高收益基金(A股穩定月配息) 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0260 富達基金 -歐洲動能基金 　 3.0% RR4 歐洲 中小型股 歐元 原歐洲中型公司基金更名 富達投顧
富達基金 0264 富達基金 - 全球消費行業基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 96.12.10更名。 富達投顧
富達基金 0265 富達基金 - 全球金融服務基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 96.12.10更名。 富達投顧
富達基金 0266 富達基金 - 全球健康護理基金 　 3.0% RR5 全球 醫療生化 歐元 96.12.10更名。 富達投顧
富達基金 0267 富達基金 - 全球工業基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 96.12.10更名。 富達投顧
富達基金 0268 富達基金 - 歐洲平衡基金 　 3.0% RR3 歐洲 平衡型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0269 富達基金 - 歐元藍籌基金 　 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0270 富達基金 - 歐盟50TM基金 　 3.0% RR4 歐元國家 指數型股 歐元 　 富達投顧
富達基金 0271 富達基金 - 大中華基金 　 3.0% RR4 中.港 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0272 富達基金 - 富達目標基金2010 　 3.0% RR3 全球 股+債 美元 於1000429清算。 富達投顧
富達基金 0273 富達基金 - 富達目標基金2020 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0274 富達基金 - 美國多元基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0275 富達基金 - 印度聚焦基金 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0276 富達基金 - 日本潛力優勢基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 　 富達投顧
富達基金 0277 富達基金 - 歐洲大型企業基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0278 富達基金 - 全球聚焦基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0279 富達基金 - 全球成長及收益基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 自97.2.19重新上架。 富達投顧
富達基金 0281 富達基金 - 全球不動產基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0282 富達基金 - 全球不動產基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0284 富達基金 - 新興市場債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 富達投顧
富達基金 0285 富達基金 - 新興市場債券基金 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0286 富達基金 - 新興市場債券基金(歐元) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0287 富達基金 - 新興市場債券基金(歐元) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0288 富達歐元目標™基金2025 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0289 富達歐元目標™基金2030 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0290 富達基金 - 亞太入息基金 　 3.0% RR4 亞太不含日 股票型 美元 102.2.25更名 富達投顧
富達基金 0291 富達基金 - 中國聚焦基金 　 3.0% RR5 中.港 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 0292 富達基金 - 中國聚焦基金(歐元累計) 　 3.0% RR5 中.港 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 0296 富達基金 - 亞洲高收益基金 月配現 1.5% RR3 亞太不含日 債券型 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0297 富達基金 - 亞洲高收益基金(美元累計) 　 1.5% RR3 亞太不含日 債券型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI16 富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)(美元) 月配現 1.5% RR3 亞太不含日 債券型 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 0298 富達基金 - 亞洲高收益基金(歐元累計) 　 1.5% RR3 亞太不含日 債券型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI03 富達基金 - 新興歐非中東基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI04 富達基金 - 新興歐非中東基金(美元累計) 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI05 富達基金 - 新興歐非中東基金(歐元) 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI06 富達基金 - 新興歐非中東基金(歐元累計) 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI07 富達基金 - 全球優勢產業基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI08 富達基金 - 全球優勢產業基金(歐元) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI09 富達基金 - 全球優勢產業基金(歐元累計) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI10 富達基金 - 新興亞洲基金(美元) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 102.2.25更名 富達投顧
富達基金 AI11 富達基金 - 新興亞洲基金(美元累積)   3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 102.2.25更名 富達投顧
富達基金 AI12 富達基金 - 新興亞洲基金(歐元)   3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元 102.2.25更名 富達投顧
富達基金 AI13 富達基金 - 新興亞洲基金(歐元累積) 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元 102.2.25更名 富達投顧
富達基金 AI14 富達基金 - 全球通膨連結債券基金(美元累積) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 自101.6.11起重新恢復新申購。因從事衍生性商品交易比率已接近境外基金管理辦法所訂之上限，故101.4.19暫停申購。 富達投顧
富達基金 AI15 富達基金 - 全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 自101.6.11起重新恢復新申購。因從事衍生性商品交易比率已接近境外基金管理辦法所訂之上限，故101.4.19暫停申購。 富達投顧
富達基金 AI18 富達基金－全球實質資產基金 (美元累積) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI19 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元)   3.0% RR5 大陸 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI20 富達基金 - 中國內需消費基金 (美元累積)  　 3.0% RR5 大陸 股票型 美元 　 富達投顧
富達基金 AI21 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)  　 3.0% RR5 大陸 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI22 富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積) 　 3.0% RR5 大陸 股票型 歐元 　 富達投顧
富達基金 AI23 富達基金 - 歐洲高收益基金(A股月配-美元避險) 月配現 #### RR3 歐不含英 T+3 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 AI24 富達基金 - 美元高收益基金(F1穩定月配息-美元) 月配現 #### RR3 美國 T+3 美元 每月最後一營業日 富達投顧
富達基金 AI25 富達基金 - 歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元) 月配現 #### RR3 歐不含英 T+3 歐元 每月最後一營業日 富達投顧
德盛德利基金 0401 德利德國基金 　 2.5% RR4 德國 股票型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0402 德利歐洲基金 　 2.5% RR4 歐洲 股票型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0403 德利國際債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0404 德利全球股票基金 　 2.5% RR4 全球 股票型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0405 德利全球生物科技基金 　 2.5% RR5 全球 醫療生化 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0406 德利全球多媒體基金 　 2.5% RR4 全球 科技股 歐元 因將與Cominvest之產品線做整合，自98.8.1下架。 德盛投顧
德盛德利基金 0407 德利全球軟體基金 　 2.5% RR4 全球 科技股 歐元 併入「德盛德利全球多媒體基金」(0406)，自97.11.30生效。 德盛投顧
德盛德利基金 0408 德利全球高科技基金 　 2.5% RR5 全球 科技股 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0409 德利全球金融服務基金 　 2.5% RR4 全球 股票型 歐元 因將與Cominvest之產品線做整合，自98.8.1下架。於99.12.31併入德盛德利全球金融基金(未核備)。 德盛投顧
德盛德利基金 0410 德利全球資源產業基金 　 2.5% RR5 全球 能源股票 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0411 德利全球成長基金 　 2.5% RR4 全球 股票型 歐元 因將與Cominvest之產品線做整合，自98.8.1下架。 德盛投顧
德盛德利基金 0412 德利北美基金 　 2.5% RR4 北美 股票型 歐元 因將與Cominvest之產品線做整合，自98.8.1下架。 德盛投顧
德盛德利基金 0413 德利歐洲成長基金 　 2.5% RR4 歐洲 股票型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0414 德利西葡基金 　 2.5% RR4 西葡 股票型 歐元 併入(0402)德利歐洲基金，自99.2.26生效。 德盛投顧
德盛德利基金 0415 德利全球平衡基金 　 2.5% RR3 全球 平衡型 歐元 自98.5.1下架，原定期定額客戶得繼續扣款。 德盛投顧
德盛德利基金 0416 德利歐洲債券基金 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛德利基金 0419 德盛德利能源基金 　 2.5% RR5 全球 股票型 歐元 有買賣價差(贖回依贖回價，即雙邊報價) 德盛投顧
德盛全球投資 0503 德盛老虎基金 　 2.5% RR5 亞不含日 股票型 美元 97.12.22重新募集。 德盛投顧
德盛全球投資 0504 德盛小龍基金 　 2.5% RR5 亞不含日 股票型 美元 因投資中國、香港比重過高，於96.02.12下架。 德盛投顧
德盛全球投資 0506 德盛香港基金-A配息類股(美元)  　 2.5% RR5 香港 股票型 美元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0507 德盛新興亞洲基金 　 2.5% RR5 菲律賓 股票型 美元 原「德盛菲律賓基金」，自99.7.15更名。申購及贖回報價皆為T+1日淨值。 德盛投顧
德盛全球投資 0508 德盛日本基金 　 2.5% RR4 日本 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。自97.02.01由T+1日淨值，改為T日淨值。 德盛投顧
德盛全球投資 0509 德盛泰國基金 　 2.5% RR5 泰國 股票型 美元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0511 德盛印尼基金 　 2.5% RR5 印尼 股票型 美元 因台灣投資人比例過高，將自95.07.03下架。於98.08.10重新上架。 德盛投顧
德盛全球投資 0513 德盛韓國基金 　 2.5% RR5 韓國 股票型 美元 自97.02.01由T+1日淨值，改為T日淨值。 德盛投顧
德盛全球投資 0514 德盛美元基金 　 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 於101.7.31清算。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.3.18下架。 德盛投顧
德盛全球投資 0526 德盛全球高成長科技基金 　 2.5% RR5 全球 科技股 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 德盛投顧
德盛全球投資 0529 德盛東方入息基金-A配息類股 　 2.5% RR3 亞洲 平衡型 美元 原「德盛東方入息基金-零售股」，於98.9.8更名。採配股滾入再投資型。 德盛投顧
德盛全球投資 0530 德盛中國基金 　 2.5% RR5 中國 股票型 美元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0531 德盛金磚四國基金-AT累積類股(反映在淨值) 　 2.5% RR5 全球 股票型 美元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0532 德盛金磚四國基金-AT累積類股(歐元) (反映在淨值) 　 2.5% RR5 全球 股票型 歐元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0533 德盛亞洲總回報股票基金 　 2.5% RR4 中國 股票型 美元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0534 德盛全球永續發展基金 　 2.5% RR4 全球 股票型 美元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0535 德盛全球永續發展基金(歐元) 　 2.5% RR4 全球 股票型 歐元 　 德盛投顧
德盛全球投資 0536 德盛歐洲小型股票基金-A 配息類股 (歐元) 　 2.5% RR4 歐洲 股票型 歐元 於101.7.25併入「德盛歐洲小型企業股票基金」(未核備)。 德盛投顧
景順基金 0620 景順日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0621 景順日本企業基金 　 3.0% RR4 日本 中小型股 美元 於101.4.20併入「景順日本小型企業基金」(0650)。基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1501 景順東協基金 　 3.0% RR5 東協 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1502 景順債券基金  　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 半年配單位數。基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1517 景順債券基金A-MD 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。每月最後營業日 景順投信
景順基金 1503 景順開發中市場基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1508 景順策略債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 半年配單位數，基金註冊地：愛爾蘭 景順投信
景順基金 1518 景順策略債券基金A-MD  月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。每月最後營業日 景順投信
景順基金 1532 景順策略債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1504 景順健康護理基金 　 3.0% RR4 美國 醫療生化 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1509 景順科技基金 　 3.0% RR5 美國 科技股 美元 自100.12.12下架。基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1510 景順電訊基金 　 3.0% RR5 全球 科技股 美元 於99.11.26併入「景順科技基金基金」(1509)。註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1512 景順環球企業基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1515 景順英國債券基金  　 1.5% RR2 英國 債券型 英鎊 季配單位，基金註冊地：愛爾蘭 景順投信
景順基金 1523 景順歐洲大陸企業基金 　 3.0% RR5 歐不含英 中小型股 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1525 景順新興市場債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 半年配單位數。基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1526 景順新興市場債券基金 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。每月最後營業日 景順投信
景順基金 1531 景順新興市場債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1527 景順日本動力基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1528 景順歐洲動力基金 　 3.0% RR4 歐不含英 股票型 歐元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1529 景順英國動力基金 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1530 景順美國動力基金 　 3.0% RR4 北美 股票型 美元 於99.11.26併入「景順美國藍籌指標增值基金A股」(0641)。基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1533 景順天下地產證券基金 　 3.0% RR4 全球 REITs 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1536 景順天下地產證券基金(歐元對沖) 　 3.0% RR4 全球 REITs 歐元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1534 景順韓國基金 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1537 景順中國基金A股 　 3.0% RR5 中國 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1538 景順中國基金A股(歐元對沖) 　 3.0% RR5 中國 股票型 歐元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1539 景順太平洋基金 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1540 景順亞洲動力基金 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 基金註冊地：愛爾蘭，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0608 景順美元儲備基金 　 3.0% RR1 全球 債+貨 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0609 景順全歐洲企業基金 　 3.0% RR5 歐洲 中小型股 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0612 景順日本小型企業基金A股 　 3.0% RR5 日本 中小型股 日幣 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0650 景順日本小型企業基金A股 　 3.0% RR5 日本 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0613 景順日本增長基金 　 3.0% RR4 日本 股+權證 日幣 自100.9.1下架，於100.11.4日併入景順日本股票優勢基金(未核備)。基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0615 景順泛歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0623 景順能源基金 　 3.0% RR5 全球 能源股票 美元 自100.12.12下架。基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0626 景順能源基金 　 3.0% RR5 全球 能源股票 歐元 自100.12.12下架。基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0624 景順英國高質債券基金 　 1.5% RR3 英國 債券型 英鎊 季配單位數，基金註冊地：盧森堡 景順投信
景順基金 1511 景順亞洲機遇股票基金A股 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1514 景順消閒基金 　 3.0% RR5 全球 休閒股票 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1516 景順歐洲債券基金 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 1520 景順環球價值策略基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於96.11.02併入1535。 景順投信
景順基金 0627 景順亞洲平衡基金A股 　 3.0% RR3 亞不含日 平衡型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0628 景順亞洲棟樑基金A股 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0630 景順新興歐洲股票基金A股 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0631 景順新興貨幣債券基金A股 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0632 景順新興貨幣債券基金A股(歐元對沖) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0633 景順新興貨幣債券基金A-FD股 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0634 景順歐元儲備基金A股 　 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0635 景順歐元通脹掛鉤債券基金A股 　 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0636 景順泛歐洲增長基金A股 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0637 景順環球指標增值基金A股 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0638 景順大中華基金A股 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0639 景順印度股票基金A股 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0640 景順歐洲指標增值基金A股 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0641 景順美國藍籌指標增值基金A股 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0642 景順美國藍籌指標增值基金A股(歐元對沖) 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0643 景順亞洲富強基金A股 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0644 景順歐洲企業債券基金A股 　 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0645 景順歐洲企業債券基金A-MD 月配現 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0646 景順日本股票優勢基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0647 景順日本價值股票基金   　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0648 景順美國價值股票基金   　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
景順基金 0649 景順環球股票收益基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 基金註冊地：盧森堡，註冊地不同不得互轉。 景順投信
富蘭克林系列 0701 富蘭克林黃金基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0702 富蘭克林股票基金 　 - - - - - 8/1暫停申購。 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0703 富蘭克林成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0704 富蘭克林公用事業基金 　 1.5% RR4 美國 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0705 富蘭克林高科技基金 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0707 富蘭克林可轉換證券基金 　 - - - - - 8/1暫停申購。 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0708 富蘭克林潛力組合基金 　 3.0% RR4 美國 中小型股 美元 　 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0709 富蘭克林高成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富蘭克林系列 0719 富蘭克林美國房地產證券化基金 　 - - - - - 8/1暫停申購。 富蘭克林投顧
富坦系列 0715 富蘭克林坦伯頓成長基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦系列 0716 富蘭克林坦伯頓世界基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦系列 0717 富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金 　 3.0% RR4 全球 中小型股 美元 　 富蘭克林投顧
富坦系列 0718 富蘭克林坦伯頓外國基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦系列 0720 富蘭克林坦伯頓全球基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦系列 0723 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 因投資中國、香港比重過高，於96.08.01下架。 富蘭克林投顧
富坦系列 0724 富蘭克林坦伯頓月入息基金 　 - - - - - 月配單位數。96.08.01暫停申購。 富蘭克林投顧
富坦系列 0726 富蘭克林坦伯頓月入息基金 月配現 - - - - - 96.08.01暫停申購。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1101 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1102 富蘭克林坦伯頓全球 - 中小型企業基金 　 3.0% RR4 全球 中小型股 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1103 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1104 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲成長基金 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1105 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1122 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1106 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐元全球基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1107 富蘭克林坦伯頓全球 - 拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1108 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 月配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1123 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 月配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1135 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1136 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1174 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金(累積型) 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1192 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配權)   　 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 H1：全球債美元股份換算成澳幣計價+(三個月期)遠期外匯交易(買澳幣/賣美元)。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1193 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 H1：全球債美元股份換算成澳幣計價+(三個月期)遠期外匯交易(買澳幣/賣美元)。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1109 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(季配單位數) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 季配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1137 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金 季配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1140 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1141 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(月配單位數) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 月配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1175 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家固定收益基金(累積型) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1112 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國政府基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 月配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1120 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國政府基金 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1176 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國政府基金(累積型) 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1113 富蘭克林坦伯頓全球 - 公司債基金 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 月配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1121 富蘭克林坦伯頓全球 - 公司債基金 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1177 富蘭克林坦伯頓全球-公司債基金(累積型) 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1115 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球平衡基金 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 季配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1124 富蘭克林坦伯頓全球 - 潛力歐洲基金 　 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1125 富蘭克林坦伯頓全球 - 東歐基金 　 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1139 富蘭克林坦伯頓全球 - 東歐基金 　 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1126 富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 於97.11.21併入富蘭克林坦伯頓MIJ日本基金(1138)。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1127 富蘭克林坦伯頓全球 - 泰國基金 　 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1128 富蘭克林坦伯頓全球 - 全球股票收益基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 季配單位數。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1129 富蘭克林坦伯頓全球 - 成長(歐元)基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1142 富蘭克林坦伯頓全球 - 成長(歐元)基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1130 富蘭克林坦伯頓全球 - 韓國基金 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1131 富蘭克林坦伯頓全球 - 高價差基金 　 3.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1132 富蘭克林坦伯頓全球 - 高價差基金 　 3.0% RR4 全球(美) 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1133 富蘭克林坦伯頓全球 - 互利歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1134 富蘭克林坦伯頓全球 - 互利歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1138 富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1157 富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1143 富蘭克林坦伯頓全球 - 生技領航基金 　 3.0% RR5 全球(美) 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1144 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配權) 　 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1145 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金 月配現 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1164 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(月配權) 　 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1165 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金 月配現 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1178 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金(累積型) 　 1.5% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1146 富蘭克林坦伯頓全球 - 印度基金  　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1147 富蘭克林坦伯頓全球 - 科技基金 　 3.0% RR5 全球(美) 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1148 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金(月配權) 　 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1149 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金 月配現 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1179 富蘭克林坦伯頓全球投資系列 - 亞洲債券基金(累積型) 　 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1150 富蘭克林坦伯頓全球 - 穩定月收益基金(月配權) 　 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1151 富蘭克林坦伯頓全球 - 穩定月收益基金 月配現 3.0% RR3 美國 平衡型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1152 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國機會基金 　 3.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1153 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國機會基金 　 3.0% RR4 全球(美) 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1154 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國中小成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1155 富蘭克林坦伯頓全球 - 金磚四國基金 　 3.0% RR5 中.巴.俄.印 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1156 富蘭克林坦伯頓全球 - 大中華基金 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1158 富蘭克林坦伯頓全球 - 天然資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1159 富蘭克林坦伯頓全球 - 天然資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1160 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1161 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1162 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1163 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1166 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金  　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1167 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金(年配權)  　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 於101.6.22併入「富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金 」(1166)。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1168 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金 年配現 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 於101.6.22併入「富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金 」(1166)。不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1169 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金  　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1170 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金(年配權)  　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1171 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金 年配現 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1172 富蘭克林坦伯頓全球-互利全球領航基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1173 富蘭克林坦伯頓全球-互利全球領航基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1180 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金 　 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1181 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金(年配權) 　 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1182 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金 年配現 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1183 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金 　 3.0% RR5 亞洲不含日 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1184 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1185 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金(年配權) 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1186 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金 年配現 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1187 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家小型企業基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1188 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金 (101.12.25更名)(102.6.28暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1189 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金(年配權) (101.12.25更名)(102.6.28暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1190 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金(101.12.25更名)(102.6.28暫停申購) 年配現 3.0% RR5 全球 股票型 美元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1191 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金(101.12.25更名)(102.6.28暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1192 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配權)   　 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1193 富蘭克林坦伯頓全球-全球債券基金澳幣避險-H1(月配現)   　 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1194 富蘭克林坦伯頓全球-新興國家基金(未開放新申購及轉入) 　 3.0% RR5 全球開發中國家 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1195 富蘭克林坦伯頓全球-全球基金(未開放新申購及轉入) 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 富蘭克林投顧
富坦全球投資 1196 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【美元A(Mdis)股】 月配現 2.0% RR3 全球 債券型 美金 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球投資 1197 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金(累積型)【美元A(acc)股】 　 2.0% RR3 全球 債券型 美金 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球投資 1198 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【歐元A(Mdis)股】 月配現 2.0% RR3 全球 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球投資 1199 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【歐元A(Ydis)股】 年配現 2.0% RR3 全球 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球投資 AR01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【歐元A(acc)股】(累積型) 　 2.0% RR3 全球 債券型 歐元 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球投資 AR02 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【澳幣幣險A(Mdis)股】 月配現 2.0% RR3 全球 債券型 澳幣 不同幣別基金轉換,因為匯兌的關係,轉入基金的淨值為隔日淨值。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球--B股 2801 富蘭克林公司債基金 月配現 0.0% RR3 美國 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2802 富蘭克林美國政府基金 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2803 富蘭克林全球債券基金 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2804 富蘭克林新興國家固定收益基金 季配現 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2819 富蘭克林新興國家固定收益基金 月配現 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2805 富蘭克林全球平衡基金 　 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2806 富蘭克林全球基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2807 富蘭克林坦伯頓全球 - 新興國家基金 　 0.0% RR5 新興國家 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2808 富蘭克林全球股票收益基金 季配現 0.0% RR4 全球 股票型 美元 採季現金配息。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2809 富蘭克林高價差基金 　 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2810 富蘭克林互利歐洲基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2811 富蘭克林坦伯頓全球--拉丁美洲基金 　 0.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2812 富蘭克林坦伯頓全球--東歐基金 　 0.0% RR5 東歐 股票型 歐元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2818 富蘭克林坦伯頓全球--東歐基金 　 0.0% RR5 東歐 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2813 富蘭克林坦伯頓全球--潛力歐洲基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2824 富蘭克林坦伯頓全球 - 潛力歐洲基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2814 富蘭克林坦伯頓全球--互利歐洲基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2815 富蘭克林坦伯頓全球--泰國基金 　 0.0% RR5 泰國 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2816 富蘭克林坦伯頓全球--歐元全球基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2817 富蘭克林坦伯頓全球--成長歐元基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 歐元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2820 富蘭克林坦伯頓全球 - 生技領航基金 　 0.0% RR5 全球(美) 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2821 富蘭克林坦伯頓全球 - 印度基金  　 0.0% RR5 印度 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2822 富蘭克林坦伯頓全球 - 科技基金 　 0.0% RR5 全球(美) 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2823 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲債券基金 月配現 0.0% RR3 亞洲 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2825 富蘭克林坦伯頓全球 - 穩定月收益基金 月配現 0.0% RR3 美國 平衡型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2826 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國機會基金 　 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2827 富蘭克林坦伯頓全球 - 美國中小成長基金 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2828 富蘭克林坦伯頓全球 - 中小型企業基金 　 0.0% RR4 全球(美) 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2829 富蘭克林坦伯頓全球 - 亞洲成長基金 　 0.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2830 富蘭克林坦伯頓全球 - 金磚四國基金 　 0.0% RR5 中.巴.俄.印 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2831 富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金 　 0.0% RR4 日本 股票型 美元 於101.6.22併入「富蘭克林坦伯頓全球 - 日本基金」(1138)。B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2832 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金 月配現 0.0% RR3 歐洲.美國 債券型 歐元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2834 富蘭克林坦伯頓全球 - 歐洲高收益基金 月配現 0.0% RR3 歐洲.美國 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2833 富蘭克林坦伯頓全球 - 精選收益基金 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2835 富蘭克林坦伯頓全球 - 天然資源基金 　 0.0% RR5 全球 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2836 富蘭克林坦伯頓全球 - 大中華基金 　 0.0% RR5 大中華 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2837 富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金  　 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 預計於100.7併入富蘭克林坦伯頓全球-全球核心策略基金(1167)。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2838 富蘭克林坦伯頓全球-互利全球領航基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2839 富蘭克林坦伯頓全球-亞洲小型企業基金 　 0.0% RR5 亞洲不含日 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2840 富蘭克林坦伯頓全球-邊境市場基金 (101.12.25更名)(102.6.28暫停申購) 　 0.0% RR5 全球 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧
富坦全球--B股 2841 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【美元B(Mdis)股】 月配現 0.0% RR3 全球 債劵型 美金 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
富坦全球--B股 2842 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金【美元B(acc)股】(累積型) 　 0.0% RR3 全球 債劵型 美金 B股不承作小額，有最低申購金額限制，僅限於同幣別的基金轉換。 富蘭克林投顧 　 　 　 　 　 　 　 　 　
霸菱基金 0801 霸菱澳洲基金 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0802 霸菱香港中國基金-A類  　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0833 霸菱香港中國基金-A類  　 3.0% RR5 大中華 股票型 歐元 最低申購金額(含轉入)：外幣信託3,500歐元或等值台幣。 霸菱投顧
霸菱基金 0803 霸菱日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 撤銷在台灣地區核備事宜，將自98.4.8下架。 霸菱投顧
霸菱基金 0807 霸菱亞洲增長基金-A類  　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0835 霸菱亞洲增長基金-A類  　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元 最低申購金額(含轉入)：外幣信託3,500歐元或等值台幣。 霸菱投顧
霸菱基金 0808 霸菱大東協基金 　 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 因台灣投資人比例過高，自96.10.26下架。                                                  自97.8.1更名(原霸菱泛太基金)。(102.4.29恢復申購) 霸菱投顧
霸菱基金 0812 霸菱高收益債券基金(季配單位數) 　 1.5% RR3 美洲 債券型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0804 霸菱高收益債券基金 季配現 1.5% RR3 美洲 債券型 美元 季配(1.4.7.10) 霸菱投顧
霸菱基金 0827 霸菱高收益債券基金 月配現 1.5% RR3 美洲 債券型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0813 霸菱全球新興市場基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0829 霸菱全球新興市場基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 最低申購金額(含轉入)：外幣信託3,500歐元或等值台幣。 霸菱投顧
霸菱基金 0814 霸菱拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 霸菱投顧
霸菱基金 0830 霸菱拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 歐元 最低申購金額(含轉入)：外幣信託3,500歐元或等值台幣。因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 霸菱投顧
霸菱基金 0816 霸菱國際債券基金 　 1.5% RR2 歐美 債券型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0817 霸菱北美基金-A類 　 3.0% RR4 北美 股票型 美元 (101.7.9下架) 霸菱投顧
霸菱基金 0818 霸菱韓國基金 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0819 霸菱全球資源基金 　 3.0% RR5 全球 能源股票 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 霸菱投顧
霸菱基金 0831 霸菱全球資源基金 　 3.0% RR5 全球 能源股票 歐元 最低申購金額(含轉入)：外幣信託3,500歐元或等值台幣。因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 霸菱投顧
霸菱基金 0821 霸菱東歐基金 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0832 霸菱東歐基金 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0828 霸菱歐寶基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 霸菱投顧
霸菱基金 0834 霸菱亞洲平衡基金 (累積) 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 霸菱投顧
新加坡大華基金 1301 新加坡大華日本成長基金 　 3.0% RR5 日本 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1316 新加坡大華日本成長基金-美元 　 3.0% RR5 日本 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1302 新加坡大華東協基金(102.7.1.更名) 　 3.0% RR5 星馬 股票型 新幣 因台灣人投資比例過高，自96.04.17下架。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1317 新加坡大華東協基金(102.7.1.更名) 　 3.0% RR5 星馬 股票型 美元 因台灣人投資比例過高，自96.04.17下架。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1305 新加坡大華全球金融基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 新幣 原「新加坡大華全球資本基金」，於101.6.1更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1319 新加坡大華全球金融基金-美元 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 原「新加坡大華全球資本基金-美元」，於101.6.1更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1307 新加坡大華歐洲股票基金 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1320 新加坡大華歐洲股票基金-美元 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1308 新加坡大華全球科技基金 　 3.0% RR4 全球 科技股 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1321 新加坡大華全球科技基金-美元 　 3.0% RR4 全球 科技股 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1313 新加坡大華新加坡增長基金 　 3.0% RR5 新加坡 股票型 新幣 原「新加坡大華成長基金」，於101.6.1更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1322 新加坡大華新加坡增長基金-美元 　 3.0% RR5 新加坡 股票型 美元 原「新加坡大華成長基金-美元」，於101.6.1更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1314 新加坡大華國際成長基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1323 新加坡大華國際成長基金-美元 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1315 新加坡大華亞太增長基金 　 3.0% RR5 亞太 股票型 新幣 原「新加坡大華區域成長基金」，於101.6.1更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1324 新加坡大華亞太增長基金-美元 　 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 原「新加坡大華區域成長基金-美元」，於101.6.1更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1325 新加坡大華黃金及綜合基金 　 3.0% RR5 全球 黃金及原物料 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1326 新加坡大華黃金及綜合基金-美元 　 3.0% RR5 全球 黃金及原物料 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1327 新加坡大華全球保健基金 　 3.0% RR5 全球 醫療保健 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1328 新加坡大華全球保健基金-美元 　 3.0% RR5 全球 醫療保健 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1329 新加坡大華全球房地產證券化基金(102.4.1暫停申購) 季配現 3.0% RR4 全球 不動產相關 新幣 季配(1.4.7.10) 大華銀投顧
新加坡大華基金 1330 新加坡大華全球房地產證券化基金-美元(102.4.1暫停申購) 季配現 3.0% RR4 全球 不動產相關 美元 季配(1.4.7.10) 大華銀投顧
新加坡大華基金 1331 新加坡大華跨世紀基金 　 3.0% RR3 全球 普通股及債券 新幣 於102.6.28清算 大華銀投顧
新加坡大華基金 1332 新加坡大華跨世紀基金-美元 　 3.0% RR3 全球 普通股及債券 美元 於102.6.28清算 大華銀投顧
新加坡大華基金 1333 新加坡大華全球資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1334 新加坡大華全球資源基金-美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1335 新加坡大華國際債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1336 新加坡大華國際債券基金-美元 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1337 新加坡大華泛華基金 　 3.0% RR5 大中華 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1338 新加坡大華泛華基金-美元 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1339 新加坡大華亞太基礎建設基金 　 3.0% RR5 亞太 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1340 新加坡大華亞太基礎建設基金-美元 　 3.0% RR5 亞太 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1341 新加坡大華全球IPO基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1342 新加坡大華全球IPO基金-美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1343 新加坡大華新興市場債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 新幣 原「新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金」，自100.9.26更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1344 新加坡大華新興市場債券基金-美元 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 原「新加坡大華全球新興市場(GEMs)投資基金-美元」，自100.9.26更名。 大華銀投顧
新加坡大華基金 1345 新加坡大華亞洲成長良機基金 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1346 新加坡大華亞洲成長良機基金-美元 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1347 新加坡大華亞洲基金  　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 新幣 　 大華銀投顧
新加坡大華基金 1348 新加坡大華亞洲基金  　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 　 大華銀投顧
聯博基金 1401 聯博國際科技基金(原全球科技) 　 3.0% RR5 全球 科技股 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1402 聯博美國成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1442 聯博美國成長基金A股歐元避險 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收501元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1403 聯博新興市場成長基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於100.10.28下架。自98.2.16起重新開放新申購交易。 聯博投顧
聯博基金 1443 聯博新興市場成長基金A股澳幣避險 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 澳幣 因台灣投資人比例過高(7成)，於100.10.28下架。 聯博投顧
聯博基金 1404 聯博美國收益基金A2股 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1415 聯博美國收益基金AT股 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1433 聯博美國收益基金A2股 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1434 聯博美國收益基金AT股 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1444 聯博美國收益基金AT股澳幣避險 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1447 聯博美國收益基金AT股歐元避險 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1405 聯博國際醫療基金 　 3.0% RR5 全球 醫療生化股 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1407 聯博全球成長趨勢基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1408 聯博印度成長基金 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 自98.06.15停止新銷售，原小額可持續扣款。 聯博投顧
聯博基金 1409 聯博短期債券基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1435 聯博短期債券基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1411 聯博全球債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1418 聯博全球債券基金AT股 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1436 聯博全球債券基金A2股 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1437 聯博全球債券基金AT股 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1445 聯博全球債券基金A2股歐元避險 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1446 聯博全球債券基金AT股歐元避險 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1448 聯博全球債券基金AT股澳幣避險 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1412 聯博全球高收益債券基金A2股 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1416 聯博全球高收益債券基金AT股 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1431 聯博全球高收益債券基金A2股歐元避險 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1432 聯博全球高收益債券基金AT股歐元避險 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1438 聯博全球高收益債券基金A2股 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1439 聯博全球高收益債券基金AT股 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1458 聯博全球高收益債券基金AT股澳幣避險 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1414 聯博美國高收益債券基金 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 併入聯博全高收(1412)自96.06.26停止銷售。 聯博投顧
聯博基金 1419 聯博歐洲收益基金AT股 月配現 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1420 聯博歐洲收益基金A2股 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1440 聯博歐洲收益基金A2股 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 　 聯博投顧
聯博基金 1441 聯博歐洲收益基金AT股 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1449 聯博歐洲收益基金AT股美元避險 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1450 聯博歐洲收益基金AT股澳幣避險 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 澳幣 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金 1421 聯博歐元區策略價值基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 於99.9.15下架。原「聯博歐洲成長基金」，自99.9.15更名。 聯博投顧
聯博基金 1422 聯博全球複合型股票基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1423 聯博全球價值型基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1424 聯博歐洲價值型基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1425 聯博全球保守型基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 停止內扣0.5%轉換手續費 (即本行收500元,但基金公司不再內扣) 聯博投顧
聯博基金 1426 聯博動態多元化基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 原「聯博全球平衡型基金」，自100.4.15更名。於100.3.5終止在台募集銷售。 聯博投顧
聯博基金 1427 聯博印度成長基金 (New) 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 自98.6.19上架，未來申購贖回淨值報價方式將改為T日(每日)報價。 聯博投顧
聯博基金 1428 聯博印度成長基金 (New) 　 3.0% RR5 印度 股票型 歐元 自98.6.19上架，未來申購贖回淨值報價方式將改為T日(每日)報價。 聯博投顧
聯博基金 1429 聯博前瞻主題基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 原「聯博全球前瞻主題基金」，自100.4.30更名。 聯博投顧
聯博基金 1430 聯博前瞻主題基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 原「聯博全球前瞻主題基金」，自100.4.30更名。 聯博投顧
聯博基金 1451 聯博前瞻主題基金澳幣避險 　 3.0% RR4 全球 股票型 澳幣 原「聯博全球前瞻主題基金澳幣避險」，自100.4.30更名。 聯博投顧
聯博基金 1452 聯博歐元區策略價值基金(New) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1453 聯博大中華基金A股 　 3.0% RR4 大中華 股票型 美元 　 聯博投顧
聯博基金 1454 聯博大中華基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 大中華 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1455 聯博日本策略價值基金A股 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 　 聯博投顧
聯博基金 1456 聯博日本策略價值基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金 1457 聯博日本策略價值基金A股(日圓) 　 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3201 聯博美國成長基金B 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3239 聯博美國成長基金B股歐元避險 　 0.0% RR4 美國 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3202 聯博美國收益基金B2 　 0.0% RR2 全球 債券型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3203 聯博美國收益基金BT 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金-B股 3231 聯博美國收益基金B2股 　 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3232 聯博美國收益基金BT 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3240 聯博美國收益基金BT股澳幣避險 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 澳幣 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3204 聯博全球債券基金B2 　 0.0% RR2 全球 債券型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3205 聯博全球債券基金BT 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金-B股 3233 聯博全球債券基金B2股 　 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3234 聯博全球債券基金BT股 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金-B股 3241 聯博全球債券基金B2股歐元避險 　 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3242 聯博全球債券基金BT股歐元避險 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3206 聯博全球成長趨勢基金B 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3207 聯博全球高收益債券B2股 　 0.0% RR3 全球 債券型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3208 聯博全球高收益債券BT 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 美元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金-B股 3229 聯博全球高收益債券B2股歐元避險 　 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3230 聯博全球高收益債券BT股歐元避險 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金-B股 3235 聯博全球高收益債券B2股 　 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3236 聯博全球高收益債券BT股 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日。 聯博投顧
聯博基金-B股 3209 聯博國際醫療基金B 　 0.0% RR5 全球 醫療生化股 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3210 聯博國際科技基金B(原全球科技) 　 0.0% RR5 全球 科技股 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3212 聯博短期債券基金B2 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3237 聯博短期債券基金B2股 　 0.0% RR2 美國 債券型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3215 聯博歐洲收益基金BT股 月配現 0.0% RR2 歐洲 債券型 歐元 每月倒數第2個營業日 聯博投顧
聯博基金-B股 3216 聯博歐洲收益基金B2股 　 0.0% RR2 歐洲 債券型 歐元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3238 聯博歐洲收益基金B2股 　 0.0% RR2 歐洲 債券型 美元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3217 聯博歐元區策略價值基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 於99.9.15下架。原「聯博歐洲成長基金」，自99.9.15更名。 聯博投顧
聯博基金-B股 3218 聯博全球複合型股票基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3219 聯博全球價值型基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3220 聯博歐洲價值型基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3221 聯博全球保守型基金(遞延手續費3%~0%) 　 0.0% RR3 全球 股票型 美元 不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3222 聯博動態多元化基金 　 0.0% RR3 全球 股票型 美元 原「聯博全球平衡型基金」，自100.4.15更名。於100.3.5終止在台募集銷售。 聯博投顧
聯博基金-B股 3223 聯博新興市場成長基金B 　 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於100.10.28下架。不承作小額，最低及最高申購金額限制。 聯博投顧
聯博基金-B股 3243 聯博-新興市場成長基金B股澳幣避險 　 0.0% RR5 新興市場 股票型 澳幣 因台灣投資人比例過高(7成)，於100.10.28下架。 聯博投顧
聯博基金-B股 3224 聯博印度成長基金B 　 0.0% RR5 印度 股票型 美元 自98.06.15停止新銷售。 聯博投顧
聯博基金-B股 3225 聯博印度成長基金B股 (New) 　 0.0% RR5 印度 股票型 美元 自98.6.19上架，未來申購贖回淨值報價方式將改為T日(每日)報價。 聯博投顧
聯博基金-B股 3226 聯博印度成長基金B股 (New) 　 0.0% RR5 印度 股票型 歐元 自98.6.19上架，未來申購贖回淨值報價方式將改為T日(每日)報價。 聯博投顧
聯博基金-B股 3227 聯博前瞻主題基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 原「聯博全球前瞻主題基金」，自100.4.30更名。 聯博投顧
聯博基金-B股 3228 聯博前瞻主題基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 歐元 原「聯博全球前瞻主題基金」，自100.4.30更名。 聯博投顧
聯博基金-B股 3244 聯博歐元區策略價值基金(New) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3245 聯博大中華基金B股 　 0.0% RR4 大中華 股票型 美元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3246 聯博大中華基金B股(歐元) 　 0.0% RR4 大中華 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3247 聯博日本策略價值基金B股 　 0.0% RR4 日本 股票型 美元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3248 聯博日本策略價值基金B股(歐元) 　 0.0% RR4 日本 股票型 歐元 　 聯博投顧
聯博基金-B股 3249 聯博日本策略價值基金B股(日圓) 　 0.0% RR4 日本 股票型 日圓 　 聯博投顧
施羅德環球基金 1701 施羅德環球-環球宏觀股票基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於97.06.24下架。於97.09.26併入(1761)施羅德環球-環球計量精選價值基金。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1740 施羅德環球-北美洲宏觀股票基金 　 3.0% RR4 北美 股票型 美元 併入(1702)美國大型股基金，自97.9.26生效。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1702 施羅德環球-美國大型股基金(原北美洲) 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1717 施羅德環球-美國小型公司基金 　 3.0% RR4 美國 中小型股 美元 因基金規模大幅成長，故自100.5.1起暫停單筆申購。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1704 施羅德環球-歐元股票基金 　 3.0% RR4 歐元國家 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1705 施羅德環球-歐洲收益股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1766 施羅德環球-歐洲收益股票基金 季配現 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1706 施羅德環球-歐洲大型股基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1707 施羅德環球-歐洲小型公司基金 　 3.0% RR4 歐洲 中小型股 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1754 施羅德環球-歐洲小型公司基金 　 3.0% RR4 歐洲 中小型股 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1708 施羅德環球-英國股票基金 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1711 施羅德環球-日本股票基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1712 施羅德環球-日本小型公司基金 　 3.0% RR4 日本 中小型股 日圓 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1755 施羅德環球-日本小型公司基金 　 3.0% RR4 日本 中小型股 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1756 施羅德環球-日本小型公司基金 　 3.0% RR4 日本 中小型股 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1718 施羅德環球-義大利股票基金 　 3.0% RR4 義大利 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1722 施羅德環球-拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1759 施羅德環球-拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1732 施羅德環球-環球科技基金 　 3.0% RR5 全球 科技股 美元 併入(1764)環球進取股票基金(未上架)，自97.9.26生效。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1726 施羅德環球-環球債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1725 施羅德環球-環球企業債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1770 施羅德環球-環球企業債券基金(歐元對沖) 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1771 施羅德環球-環球企業債券基金(澳幣對沖) 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 澳幣 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1735 施羅德環球-歐元企業債券基金 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1727 施羅德環球-歐元短期債券基金 　 1.5% RR2 歐不含英 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1719 施羅德環球-亞洲債券基金 　 1.5% RR2 亞不含日 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1728 施羅德環球-亞洲債券基金 月配現 1.5% RR2 亞不含日 債券型 美元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1749 施羅德環球-亞洲債券基金 　 1.5% RR2 亞不含日 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1750 施羅德環球-亞洲債券基金 月配現 1.5% RR2 亞不含日 債券型 歐元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1713 施羅德環球-新興市場基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 因投資中國、香港比重過高，於97.03.01下架。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1758 施羅德環球-新興市場基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元 因投資中國、香港比重過高，於97.03.01下架。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1721 施羅德環球-新興市場債券基金 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1738 施羅德環球-新興市場債券基金(歐元避險) 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1729 施羅德環球-新興市場債券基金 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1739 施羅德環球-新興市場債券基金歐元對沖 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1769 施羅德環球-新興市場債券基金澳幣對沖 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 澳幣 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1731 施羅德環球-新興亞洲基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1757 施羅德環球-新興亞洲基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1733 施羅德環球-新興歐洲基金 　 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1753 施羅德環球-新興歐洲基金 　 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1734 施羅德環球-歐元財富基金(102.7.1.更名&下架) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1760 施羅德環球-歐元財富基金(102.7.1.更名&下架) 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1751 施羅德環球-歐元財富基金(102.7.1.更名&下架) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1752 施羅德環球-歐元財富基金(102.7.1.更名&下架) 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 每月最後一個星期三。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1736 施羅德環球-歐元流動基金 　 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1737 施羅德環球-美元流動基金 　 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1716 施羅德環球-美元債券基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1720 施羅德環球-歐元政府債券基金 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 原「施羅德環球-歐洲債券基金」，自98.6.1更名。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1723 施羅德環球-歐元債券基金 　 1.5% RR2 歐不含英 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1741 施羅德環球-歐元動力增長基金 　 3.0% RR4 歐盟國家 股票型 歐元 於100.5.12併入「施羅德環球基金系列-歐元股票基金」(1704)。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1742 施羅德環球-歐洲進取股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1743 施羅德環球-瑞士股票基金 　 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞郎 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1744 施羅德環球-瑞士中小型股票基金 　 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞郎 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1745 施羅德環球-歐元增值基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 於101.7.25併入「施羅德環球基金系列-歐洲大型股基金」(1706)。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1746 施羅德環球-歐洲資產配置基金 　 3.0% RR3 歐洲 股票型 歐元 原「施羅德環球-歐洲目標回報基金」，自98.6.1更名。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1747 施羅德環球-韓國股票基金 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1748 施羅德環球-環球能源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1761 施羅德環球-環球計量精選價值基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 自97.06.01起更名。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1762 施羅德環球-環球小型公司基金 　 3.0% RR4 全球 小型股 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1763 施羅德環球-美國中小型股票基金 　 3.0% RR5 美國 中小型股 美元 102.2.19起恢復申購 施羅德投顧
施羅德環球基金 1772 施羅德環球-亞洲債券基金(歐元對沖) 　 1.5% RR2 亞不含日 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1773 施羅德環球-亞洲債券基金(歐元對沖) 月配現 1.5% RR2 亞不含日 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1774 施羅德環球-環球能源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1775 施羅德環球-環球計量精選價值基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1776 施羅德環球-美國中小型股票基金 　 3.0% RR5 美國 中小型股 歐元 102.2.19起恢復申購 施羅德投顧
施羅德環球基金 1777 施羅德環球-金磚四國基金 　 3.0% RR5 巴.俄.中.印 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1778 施羅德環球-金磚四國基金 　 3.0% RR5 巴.俄.中.印 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1779 施羅德環球-大中華基金 　 3.0% RR4 大中華 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1780 施羅德環球-中東海灣基金 　 3.0% RR5 中東.北非 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1781 施羅德環球-中東海灣基金 　 3.0% RR5 中東.北非 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1782 施羅德環球-環球高收益基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1783 施羅德環球-環球高收益基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1784 施羅德環球-環球高收益基金(歐元對沖) 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1785 施羅德環球-環球高收益基金(澳幣對沖) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 澳幣 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1786 施羅德環球-亞洲小型公司基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1787 施羅德環球-環球氣候變化策略基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1788 施羅德環球-環球氣候變化策略基金(歐元) 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1789 施羅德環球-新興市場股債優勢基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1790 施羅德環球-新興市場股債優勢基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1791 施羅德環球-亞洲收益股票基金 　 3.0% RR4 亞洲 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1792 施羅德環球-亞洲收益股票基金 月配現 3.0% RR4 亞洲 股票型 美元 自100.9.29起變更配息政策(由季配現改為月配現)。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1793 施羅德環球-香港股票基金 　 3.0% RR4 香港 股票型 港幣 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK02 施羅德環球-香港股票基金 　 3.0% RR4 香港 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1794 施羅德環球-印度股票基金 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1795 施羅德環球-亞太地產股票基金 　 3.0% RR5 亞太地區 股票型 美元 原「施羅德環球-亞太地產基金」，於100.1.20更名。 施羅德投顧
施羅德環球基金 1796 施羅德環球-環球地產股票基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1797 施羅德環球-環球地產股票基金(歐元對沖) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1798 施羅德環球-環球收益股票基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 1799 施羅德環球-環球收益股票基金 季配現 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK01 施羅德環球-環球收益股票基金(歐元) 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK03 施羅德環球-環球計量優勢股票基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK04 施羅德環球-環球計量優勢股票基金(歐元) 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK05 施羅德環球-環球可轉換債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK06 施羅德環球-環球可轉換債券基金(歐元對沖) 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK07 施羅德環球-日本優勢基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 原「施羅德環球-日本大型股票基金」，於101.4.2更名。 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK08 施羅德環球-中國優勢基金 　 3.0% RR5 中國 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK09 施羅德環球-環球進取股票基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK10 施羅德環球-環球進取股票基金(歐元) 　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK11 施羅德環球-亞洲可轉換債券基金 　 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 　 施羅德投顧
施羅德環球基金 AK12 施羅德環球-亞洲可轉換債券基金(歐元對沖) 　 1.5% RR3 亞不含日 債券型 歐元 　 施羅德投顧
駿利基金-A股 1901 駿利美國各型股增長基金A美元累計 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1906 駿利美國各型股增長基金A歐元累計 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1902 駿利平衡基金A美元累計 　 3.0% RR4 美國 平衡型 美元 原「駿利美國平衡基金A美元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1913 駿利平衡基金A歐元累計 　 3.0% RR4 美國 平衡型 歐元 原「駿利美國平衡基金A歐元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1903 駿利靈活入息基金A美元累計 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 原「駿利美國靈活入息基金A美元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1914 駿利靈活入息基金A歐元累計 　 1.5% RR2 美國 債券型 歐元 原「駿利美國靈活入息基金A歐元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1904 駿利靈活入息基金A美元入息 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 原「駿利美國靈活入息基金A美元入息」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1905 駿利高收益基金A美元累計 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 原「駿利美國高收益基金A美元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1916 駿利高收益基金A歐元累計 　 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 原「駿利美國高收益基金A歐元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1915 駿利高收益基金A美元入息 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 原「駿利美國高收益基金A美元入息」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1937 駿利高收益基金A澳幣入息 　 1.5% RR3 美國 債券型 澳幣 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1907 駿利美國20基金A美元累計 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1908 駿利美國20基金A歐元累計 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1909 駿利美國創業基金A美元累計 　 3.0% RR4 美國 中小型股 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1910 駿利美國創業基金A歐元累計 　 3.0% RR4 美國 中小型股 歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1911 駿利環球生命科技基金A美元累計 　 3.0% RR5 全球 醫療生化股 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1912 駿利環球生命科技基金A歐元累計 　 3.0% RR5 全球 醫療生化股 歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1917 駿利美國短期債券基金A美元入息 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1918 駿利美國短期債券基金A美元累計 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1919 駿利美國短期債券基金A歐元累計 　 1.5% RR2 美國 債券型 歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1922 柏智美國策略價值基金A美元累計 　 3.0% RR4 美國 中小型股 美元 原「駿利美國策略價值基金A美元累計」，於98.5.19更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1923 柏智美國策略價值基金A歐元累計 　 3.0% RR4 美國 中小型股 歐元 原「駿利美國策略價值基金A歐元累計」，於98.5.20更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1924 駿利環球基本分析股票基金A美元累計 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於99.10.1清算。  安泰投顧
駿利基金-A股 1925 駿利環球基本分析股票基金A歐元累計 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 於99.10.1清算。  安泰投顧
駿利基金-A股 1926 駿利環球科技基金A美元累計 　 3.0% RR5 全球 科技股 美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1927 駿利環球科技基金A歐元累計 　 3.0% RR5 全球 科技股 歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1928 英達美國重點基金A美元累計 　 3.0% RR4 美國 指數型股票 美元 原「英達美國風險管理重點基金A美元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1929 英達美國重點基金A歐元累計 　 3.0% RR4 美國 指數型股票 歐元 原「英達美國風險管理重點基金A歐元累計」，於100.12.1更名。  安泰投顧
駿利基金-A股 1930 駿利美國研究基金A美元累計 　 3.0% RR4  美國 股票型  美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1931 駿利美國研究基金A歐元累計 　 3.0% RR4  美國 股票型  歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1932 駿利環球房地產基金A美元累計 　 3.0% RR5 全球 股票型  美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1933 駿利環球房地產基金A歐元累計 　 3.0% RR5 全球 股票型  歐元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1934 駿利環球房地產基金A美元入息 季配現 3.0% RR5 全球 股票型  美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1935 駿利環球研究基金A美元累計 　 3.0% RR4  全球 股票型  美元 　  安泰投顧
駿利基金-A股 1936 駿利環球研究基金A歐元累計 　 3.0% RR4  全球 股票型  歐元 　  安泰投顧
駿利基金-B股 2201 駿利美國各型股增長基金B美元累計 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2202 駿利美國各型股增長基金B歐元累計 　 0.0% RR5 美國 股票型 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2203 駿利美國20基金B美元累計 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2204 駿利美國20基金B歐元累計 　 0.0% RR5 美國 股票型 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2205 駿利美國創業基金B美元累計 　 0.0% RR4 美國 中小型股 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2206 駿利美國創業基金B歐元累計 　 0.0% RR5 美國 中小型股 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2207 駿利環球生命科技基金B美元累計 　 0.0% RR5 全球 醫療生化股 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2208 駿利環球生命科技基金B歐元累計 　 0.0% RR5 全球 醫療生化股 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2209 駿利平衡基金B美元累計 　 0.0% RR4 美國 平衡型 美元 原「駿利美國平衡基金B美元累計」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2210 駿利美國平衡基金B歐元累計 　 0.0% RR3 美國 平衡型 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2211 駿利靈活入息基金B美元入息 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 原「駿利美國靈活入息基金B美元入息」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2222 駿利靈活入息基金B歐元入息 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 歐元 原「駿利美國靈活入息基金B歐元入息」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2212 駿利靈活入息基金B美元累計 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 原「駿利美國靈活入息基金B美元累計」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2213 駿利美國靈活入息基金B歐元累計 　 0.0% RR2 美國 債券型 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2214 駿利高收益基金B美元入息 月配現 0.0% RR3 美國 債券型 美元 原「駿利美國高收益基金B美元入息」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2223 駿利高收益基金B歐元入息 月配現 0.0% RR3 美國 債券型 歐元 原「駿利美國靈活入息基金B美元入息」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2215 駿利高收益基金B美元累計 　 0.0% RR3 美國 債券型 美元 原「駿利美國高收益基金B美元累計」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2216 駿利美國高收益基金B歐元累計 　 0.0% RR3 美國 債券型 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2217 駿利美國短期債券基金B美元入息 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2218 駿利美國短期債券基金B美元累計 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2219 駿利美國短期債券基金B歐元累計 　 0.0% RR2 美國 債券型 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2224 柏智美國策略價值基金B美元累計 　 0.0% RR4 美國 中小型股 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2225 柏智美國策略價值基金B歐元累計 　 0.0% RR5 美國 中小型股 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2226 駿利環球基本分析股票基金B美元累計 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 於99.10.1清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2227 駿利環球基本分析股票基金B歐元累計 　 0.0% RR4 全球 股票型 歐元 於99.10.1清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2228 駿利環球科技基金B美元累計 　 0.0% RR5 全球 科技股 美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2229 駿利環球科技基金B歐元累計 　 0.0% RR5 全球 科技股 歐元 於99.11.30清算。  安泰投顧
駿利基金-B股 2230 英達美國重點基金B美元累計 　 0.0% RR4 美國 指數型股票 美元 原「英達美國風險管理重點基金B美元累計」，於100.12.1更名。不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2231 駿利美國研究基金B美元累計 　 0.0% RR4  美國 股票型  美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2232 駿利環球房地產基金B美元累計 　 0.0% RR5 全球 股票型  美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2233 駿利環球房地產基金B美元入息 季配現 0.0% RR5  全球 股票型  美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
駿利基金-B股 2234 駿利環球研究基金B美元累計 　 0.0% RR4  全球 股票型  美元 不承作小額，有最低申購金額限制。  安泰投顧
比利時富通基金 2001 荷銀美國股票增長基金 　 3.0% RR4 北美 股票型 美元 於97.11.24併入(4317)富通美國增長股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2005 荷銀美國債券基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 於97.12.8併入(4333)富通美元債券基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2007 荷銀歐洲小型企業股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 中小型股 歐元 於97.11.17併入(4306)富通歐洲小型股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2008 荷銀健康護理基金(原荷銀藥物) 　 3.0% RR5 全球 醫療生化股 歐元 於97.11.17併入(4309)富通全球健康護理股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2010 荷銀高收益債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 於97.12.8併入(4331)富通全球新興市場精選債券基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2011 荷銀亞洲債券基金A 　 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 於97.12.8併入(4325)富通亞洲債券基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2014 荷銀亞洲債券基金B 季配現 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 季配(3.6.9.12)，於97.12.8併入(4326)富通亞洲債券基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2012 荷銀拉丁美洲股票基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 於97.11.17併入(4305)富通拉丁美洲股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2013 荷銀能源基金(原荷銀資源) 　 3.0% RR5 全球 能源股票 美元 於97.11.17併入(4307)富通全球能源股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2026 荷銀能源基金A 　 3.0% RR5 全球 能源股票 歐元 於97.11.17併入(4307)富通全球能源股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2015 荷銀全球新興市場債券基金AH 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 於97.12.8併入(4327)富通全球新興市場精選債券基金。 富通投顧
比利時富通基金 2016 荷銀全球新興市場債券基金H 年配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 年配。於97.12.8併入(4328)富通全球新興市場精選債券基金。 富通投顧
比利時富通基金 2017 荷銀全球新興市場債券基金A 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 於97.12.8併入(4329)富通全球新興市場精選債券基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2018 荷銀全球新興市場債券基金 季配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 季配。於97.12.8併入(4327)富通全球新興市場精選債券基金。 富通投顧
比利時富通基金 2019 荷銀公用事業基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 於97.11.17併入(4311)富通全球公用事業股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2020 荷銀公用事業基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 於97.11.17併入(4311)富通全球公用事業股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2021 荷銀公用事業基金 年配現 3.0% RR5 全球 股票型 美元 於97.11.17併入(4312)富通全球公用事業股票基金。 富通投顧
比利時富通基金 2022 荷銀全球增值基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於97.5.30併入「荷銀全球高股息股票基金」(本行未上架)。 富通投顧
比利時富通基金 2023 荷銀全球增值基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 於97.5.30併入「荷銀全球高股息股票基金」(本行未上架)。 富通投顧
比利時富通基金 2024 荷銀東歐股票基金A 　 3.0% RR5 東歐 股票型 歐元 於97.11.17併入(4302)富通新興歐洲股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2025 荷銀東歐股票基金A 　 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 於97.11.17併入(4302)富通新興歐洲股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2027 荷銀全球增長股票基金A 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於97.11.17併入(4301)富通全球精選股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2028 荷銀社會及環保貢獻基金A 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 於97.11.24併入(4314)富通全球社會責任股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2029 荷銀金融基金A 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 於97.11.17併入(4308)富通全球金融股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2042 荷銀金融基金A 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 於97.11.17併入(4308)富通全球金融股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2030 荷銀資訊科技基金A 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 於97.11.17併入(4310)富通全球科技股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2031 荷銀歐洲股票基金A 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 於97.11.17併入(4303)富通歐洲股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2032 荷銀日本股票基金A 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 於97.11.17併入(4304)富通日本股票基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2033 荷銀美國智取基金A 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 於97.11.24併入(4318)富通美國智取基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2034 荷銀歐洲智取基金A 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 於97.11.24併入(4316)富通歐洲智取基金   C。 富通投顧
比利時富通基金 2035 荷銀防衛組合基金 1A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 於97.11.24併入(4319)富通防衛組合基金1C。 富通投顧
比利時富通基金 2036 荷銀保守組合基金 2A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 於97.11.24併入(4320)富通保守組合基金2C。 富通投顧
比利時富通基金 2037 荷銀溫和組合基金 3A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 於97.11.24併入(4321)富通溫和組合基金3C。 富通投顧
比利時富通基金 2038 荷銀均衡組合基金 4A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 於97.11.24併入(4322)富通均衡組合基金4C。 富通投顧
比利時富通基金 2039 荷銀增長組合基金 5A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 於97.11.24併入(4323)富通增長組合基金5C。 富通投顧
比利時富通基金 2040 荷銀進取組合基金 6A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 於97.11.24併入(4324)富通進取組合基金6C。 富通投顧
比利時富通基金 2041 荷銀高收益債券基金 年配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 於97.12.8併入(4332)富通全球高收益債券基金。 富通投顧
天利(盧森堡) 2115 創利德(盧森堡)-日本股票基金-美元 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 於99.9.24清算。 華頓投信
天利(盧森堡) 2126 創利德(盧森堡)-日本股票基金-歐元 　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 於99.9.24清算。 華頓投信
天利(盧森堡) 2141 創利德(盧森堡)-日本股票基金-歐元避險 　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 於99.9.24清算。 華頓投信
天利(盧森堡) 2112 天利(盧森堡)-全球焦點基金-美元 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 原「創利德(盧森堡)-世界股票基金-美元」，於100.7.29更名 華頓投信
天利(盧森堡) 2124 天利(盧森堡)-全球焦點基金-歐元 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 原「創利德(盧森堡)-世界股票基金-歐元」，於100.7.29更名 華頓投信
天利(盧森堡) 2137 天利(盧森堡)-全球焦點基金-歐元避險 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 原「創利德(盧森堡)-世界股票基金-歐元避險」，於100.7.29更名 華頓投信
天利(盧森堡) 2102 天利(盧森堡)-環球資產配置基金-美元 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2145 天利(盧森堡)-環球資產配置基金-美元 月配現 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2119 天利(盧森堡)-環球資產配置基金-歐元 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2136 天利(盧森堡)-環球資產配置基金-歐元避險 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2165 天利(盧森堡)-環球資產配置基金-歐元避險 月配現 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2117 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)-歐元 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 於101.1.12併入2159創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險。原全球高收益歐元基金-歐元，於98.9.9更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2132 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)-美元 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 於101.1.12併入2159創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險。原全球高收益歐元基金-美元，於98.9.9更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2133 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)(月配現金) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 於101.1.12併入2168創利德(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險(月配現)。每月倒數第6個營業日。原全球高收益歐元基金，於98.9.9更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2143 創利德(盧森堡)-全球高收益與新興市場債券基金(歐元)-美元避險 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 於101.1.12 併入 LU0640468533( 未上架）。原「全球高收益歐元基金-美元避險」，於98.9.9更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2104 創利德(盧森堡)-全球創新基金-美元 　 3.0% RR4 全球 醫療生化股 美元 於100.8.19併入2112創利德(盧森堡)-全球焦點基金-美元。因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.17下架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2121 創利德(盧森堡)-全球創新基金-歐元 　 3.0% RR4 全球 醫療生化股 歐元 於100.8.19併入2124創利德(盧森堡)-全球焦點基金-歐元。因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.18下架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2142 創利德(盧森堡)-全球創新基金-歐元避險 　 3.0% RR4 全球 醫療生化股 歐元 於100.8.19併入2137創利德(盧森堡)-全球焦點基金-歐元避險。因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.19下架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2101 創利德(盧森堡)-全球集合債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 原「創利德(盧森堡)-全球債券(美元)基金」，於100.7.29更名。因操作衍生性商品考量，於100.7.1下架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2109 創利德(盧森堡)-全球債券(歐元)基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 100.4.22終止在台募集及銷售。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.03.10下架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2105 環球沛智基金 I-美元流動基金 　 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 於97.11.4清算。 華頓投信
天利(盧森堡) 2107 創利德(盧森堡)-美元短期債券基金-美元 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 於100.8.19併入2101創利德(盧森堡)-全球集合債券基金。 華頓投信
天利(盧森堡) 2122 創利德(盧森堡)-美元短期債券基金-歐元 　 1.5% RR2 美國 債券型 歐元 於100.8.19併入2101創利德(盧森堡)-全球集合債券基金。 華頓投信
天利(盧森堡) 2108 美國運通美元債券基金-美元 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 於97.5.30起併入2107美國運通美元短期債券基金-美元。 華頓投信
天利(盧森堡) 2123 美國運通美元債券基金-歐元 　 1.5% RR2 美國 債券型 歐元 於97.5.30起併入2122美國運通美元短期債券基金-歐元。 華頓投信
天利(盧森堡) 2113 天利(盧森堡)-北美基金-美元 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 原「創利德(盧森堡)-美國股票基金-美元」，於100.12.1更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2125 天利(盧森堡)-北美基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 原「創利德(盧森堡)-美國股票基金-歐元」，於100.12.1更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2138 天利(盧森堡)-北美基金-歐元避險 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 原「創利德(盧森堡)-美國股票基金-歐元避險」，於100.12.1更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2103 創利德(盧森堡)-美國中小型公司股票基金-美元 　 3.0% RR4 美國 中小型股 美元 於99.9.23起併入2116創利德(盧森堡)-美國選擇基金-美元。 華頓投信
天利(盧森堡) 2120 創利德(盧森堡)-美國中小型公司股票基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 中小型股 歐元 於99.9.23起併入2127創利德(盧森堡)-美國選擇基金-歐元。 華頓投信
天利(盧森堡) 2139 創利德(盧森堡)-美國中小型公司股票基金-歐元避險 　 3.0% RR4 美國 中小型股 歐元 於99.9.23起併入2140創利德(盧森堡)-美國選擇基金-歐元避險。 華頓投信
天利(盧森堡) 2116 天利(盧森堡)-美國選擇基金-美元 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 原「美國精選增長股票基金-美元」，於98.9.16更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2127 天利(盧森堡)-美國選擇基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 原「美國精選增長股票基金-歐元」，於98.9.16更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2140 天利(盧森堡)-美國選擇基金-歐元避險 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 原「美國精選增長股票基金-歐元避險」，於98.9.16更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2118 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-美元 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 因台灣投資人比例過高，原自96.09.05下架，97.3.3重新上架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2128 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-歐元 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 因台灣投資人比例過高，原自96.09.05下架，97.3.3重新上架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2134 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-美元 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 因台灣投資人比例過高，原自96.09.05下架，97.3.3重新上架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2144 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-歐元避險 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 因台灣投資人比例過高，原自96.09.05下架，97.3.3重新上架。 華頓投信
天利(盧森堡) 2167 天利(盧森堡)-新興市場債券基金-歐元避險 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2106 環球沛智基金 I-歐元流動基金 　 1.5% RR1 歐不含英 貨幣型 歐元 於97.11.4清算。 華頓投信
天利(盧森堡) 2114 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金-歐元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 原「歐洲股票基金-歐元」，於98.9.16更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2131 天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金-美元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 原「歐洲股票基金-美元」，於98.9.16更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2110 創利德(盧森堡)-歐元積極債券基金-歐元 　 1.5% RR2 歐不含英 債券型 歐元 因操作衍生性商品比率及全球投資人利益考量，於100.7.29下架。原「歐洲債券基金-歐元」，於99.7.9更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2129 創利德(盧森堡)-歐元積極債券基金-美元 　 1.5% RR2 歐不含英 債券型 美元 因操作衍生性商品比率及全球投資人利益考量，於100.7.29下架。原「歐洲債券基金-美元」，於99.7.9更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2146 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-美元 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2147 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-美元 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2148 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-歐元 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2149 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-歐元避險 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2166 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金-歐元避險 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2150 天利(盧森堡)-美國高收入債券基金-美元 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2151 天利(盧森堡)-美國高收入債券基金-美元 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2152 天利(盧森堡)-美國高收入債券基金-歐元 　 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2153 天利(盧森堡)-美國高收入債券基金-歐元避險 　 1.5% RR3 美國 債券型 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2154 天利(盧森堡)-全球能源股票基金-美元 　 3.0% RR5 全球 能源股票 美元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2155 天利(盧森堡)-全球能源股票基金-歐元 　 3.0% RR5 全球 能源股票 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2156 天利(盧森堡)-全球能源股票基金-歐元避險 　 3.0% RR5 全球 能源股票 歐元 　 華頓投信
天利(盧森堡) 2157 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金-美元 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 每月倒數第6個營業日。原「新興市場低存續期債券基金」，自99.3.31更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2159 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 原「新興市場低存續期債券基金」，自99.3.31更名。 華頓投信
天利(盧森堡) 2168 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金-歐元避險 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 每月倒數第6個營業日 華頓投信
天利(盧森堡) 2169 創利德(盧森堡)-全球集合債券基金(歐元避險) (未核備) 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 華頓投信
天達基金 2301 天達美國股票基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2302 天達歐洲基金(101.11.30更名) 　 3.0% RR4 歐不含英 股票型 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2303 天達環球能源基金 　 3.0% RR5 全球 能源股票 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2304 天達環球策略股票基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2305 天達環球增長基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於100.7.1併入2317天達環球動力基金。 天達投顧
天達基金 2306 天達日本股票基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 於99.12.17併入2304天達環球策略股票基金。 天達投顧
天達基金 2311 天達美元貨幣基金A 　 1.5% RR1 美國 貨幣型 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2312 天達歐元貨幣基金A 　 1.5% RR1 歐洲 貨幣型 歐元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2315 天達環球策略管理基金 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2316 天達環球黃金基金 　 3.0% RR5 全球 黃金及貴金屬 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2317 天達環球動力基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2318 天達英國股票基金 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 再投資型，23系列及42系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2319 天達環球債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 再投資型，23系列及43系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2320 天達環球策略收益基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 再投資型，23系列及44系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2321 天達投資評級公司債券基金(美元) 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 再投資型，23系列及45系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2322 天達投資評級公司債券基金(歐元避險) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 再投資型，23系列及46系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2323 天達高收入債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 再投資型，23系列及47系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2324 天達環球天然資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「天達動力資源基金」，自101.5.30更名。。再投資型，23系列及48系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2325 天達亞洲股票基金 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 首次最低申購金額：台幣信託新台幣100,000元；外幣信託3,000美元或2,500歐元。再投資型，23系列及48系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2326 天達新興市場當地貨幣債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 原「天達新興市場債券基金」，自99.12.1更名。首次最低申購金額：台幣信託新台幣100,000元；外幣信託3,000美元或2,500歐元。再投資型，23系列及48系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2327 天達理財貨幣基金 　 1.5% RR1 全球 貨幣型 美元 首次最低申購金額：台幣信託新台幣100,000元；外幣信託3,000美元或2,500歐元。再投資型，23系列及48系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 2328 天達英鎊貨幣基金 　 1.5% RR1 全球 貨幣型 英鎊 首次最低申購金額：台幣信託新台幣100,000元；外幣信託3,000美元或2,500歐元。再投資型，23系列及48系列不能互轉換。 天達投顧
天達基金 4201 天達環球債券基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 配現金型，23系列及42系列不能互轉換。每月最後一日曆日 天達投顧
天達基金 4202 天達環球策略收益基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 配現金型，23系列及42系列不能互轉換。每月最後一日曆日 天達投顧
天達基金 4203 天達美元債券基金(月配現金) 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 於98.5.29起併入4204天達投資評級公司債券基金(美元)(月配現金)。 天達投顧
天達基金 4204 天達投資評級公司債券基金(美元) 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 配現金型，23系列及42系列不能互轉換。每月最後一日曆日 天達投顧
天達基金 4205 天達歐洲債券基金(半年配現金) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 於98.5.29起併入4207天達投資評級公司債券基金(歐元避險)(月配現金)。 天達投顧
天達基金 4206 天達高收入債券基金 月配現 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 配現金型，23系列及42系列不能互轉換。每月最後一日曆日 天達投顧
天達基金 4207 天達投資評級公司債券基金(歐元避險) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 配現金型，23系列及42系列不能互轉換。每月最後一日曆日 天達投顧
天達基金 4208 天達新興市場當地貨幣債券基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 原「天達新興市場債券基金」，自99.12.1更名。首次最低申購金額：台幣信託新台幣100,000元；外幣信託3,000美元或2,500歐元。配現金型，23系列及43系列不能互轉換。每月最後一日曆日 天達投顧
柏瑞環球基金 2401 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1(自102.7.9起恢復申購) 　 3.0% RR5 歐洲 中小型股 歐元 原「柏瑞環球基金-柏瑞新興市場債券基金A」，自100.3.29更名。97.01.02僅開放小額。原「友邦環球基金-友邦歐洲小型公司股票基金A1」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2402 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金A 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 原「友邦環球基金-友邦環球債券基金A」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2403 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金A3 　 3.0% RR5 日本 中小型股 日圓 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.10.13下架。原「友邦環球基金-日本小型公司股票A3」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2404 柏瑞環球基金-柏瑞美國股票基金A 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 原「友邦環球基金-友邦美國股票基金A」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2405 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股票基金A 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞歐洲股市基金A」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦歐洲股市基金」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2406 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景基金A」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦日本新遠景基金A」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2407 柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景股票基金A3 　 3.0% RR4 日本 股票型 日圓 原「柏瑞環球基金-柏瑞日本新遠景基金A3」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦日本新遠景基金A3」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2408 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點價值股票基金A 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 於101.2.20清算。原「柏瑞環球基金-柏瑞環球股票價值基金A」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦環球股票價值基金」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2409 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞環球股票基金A」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦環球股票基金」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2410 柏瑞環球基金-柏瑞新興歐洲股票基金A 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 原「友邦環球基金-友邦新興歐洲股票基金」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2411 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞新興市場債券基金A」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦新興市場債券基金」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2426 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6H 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 澳幣 　 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2412 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲基金A」，自100.3.29更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2414 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 原「友邦環球基金-友邦印度基金A」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2415 柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司股票基金A 　 3.0% RR5 日本 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞日本中小型公司增值基金A」，自100.3.29更名。原「友邦環球基金-友邦日本中小增值基金A」，自99.4.7更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2416 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A 　 3.0% RR4 大中華 股票型 美元 　 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2417 柏瑞環球基金-柏瑞環球平衡基金A 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2418 柏瑞環球基金-柏瑞東南亞股票基金A 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞東南亞基金A」，自100.3.29更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2419 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場股票基金A 　 3.0% RR4 新興市場 股票型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場基金A」，自100.3.29更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2420 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金A 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於101.3.20下架。原「柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲中小型公司基金A」，自100.3.29更名。於100.7.13重新上架。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.4.06下架。102.4.24重新開放上架。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2421 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲中小型公司股票基金A 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 於100.12.14清算。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2422 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲中小型公司股票基金A1-歐元 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 於100.12.14清算。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2423 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金A 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於101.6.19下架。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2424 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金A 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2425 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金 A」，自100.3.29更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 2427 柏瑞環球基金-柏瑞美國精選股票基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 AE01 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞新興市場當地貨幣債券基金 AD」，自100.3.29更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 AE02 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金 AD 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 原「柏瑞環球基金-柏瑞新興市場債券基金 AD」，自100.3.29更名。 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 AE04 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場債券基金A6H(月配現) 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 澳幣 　 柏瑞投顧
柏瑞環球基金 AE03 柏瑞環球基金-柏瑞策略債券基金AD 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於101.6.19下架。 柏瑞投顧
安本基金 2701 安本環球 - 亞太股票基金 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 自97.10.20起停止銷售。 安本投顧
安本基金 2702 安本環球 - 澳洲股票基金 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 澳幣 自97.10.20起停止銷售。 安本投顧
安本基金 2703 安本環球 - 日本股票基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 自97.10.20起停止銷售。 安本投顧
安本基金 2704 安本環球 - 英國股票基金 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 原「英國機會基金」，自97.10.1起更名。自97.10.20起停止銷售。 安本投顧
安本基金 2705 安本環球 - 美國股票基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 原「美國機會基金」，自97.10.1起更名。自97.10.20起停止銷售。 安本投顧
安本基金 2723 安本環球 - 亞洲當地貨幣短期債券基金 　 1.5% RR2 亞太 債券型 美元 原「亞洲債券基金」，自100.3.1起更名。原「亞太區及澳洲債券基金」，自97.10.1起更名。自97.10.20起停止銷售。 安本投顧
先機環球-A股 2901 先機環球債券基金A股(美元) 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2932 先機環球債券基金A類收益股(美元) 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2902 先機完全回報美元債券基金A股(美元) 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2920 先機完全回報美元債券基金A類收益股(美元) 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 原「先機完全回報美元債券基金(季配現)」，於100.1.10更名。季配(3.6.9.12) 先鋒投顧
先機環球-A股 2903 先機環球股票基金A股(美元) 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2904 先機美國大型企業成長基金A股(美元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2916 先機美國大型企業成長基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  　 先鋒投顧
先機環球-A股 2905 先機美國入息基金A股(美元)(102.6.26更名) 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2917 先機美國入息基金A股(歐元)(102.6.26更名) 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  　 先鋒投顧
先機環球-A股 2906 先機美國價值基金A股(美元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 於102.4.19併入(2905)先機美國入息基金A股(美元) 先鋒投顧
先機環球-A股 2918 先機美國價值基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 於102.4.19併入(2917)先機美國入息基金A股(歐元) 先鋒投顧
先機環球-A股 2907 先機美國資本成長基金A股(美元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2919 先機美國資本成長基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  　 先鋒投顧
先機環球-A股 2910 先機日本股票基金A股(美元) 　 3.0% RR5 日本 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2911 先機日本股票基金A股(日圓) 　 3.0% RR5 日本 股票型 日圓 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2912 先機歐洲股票基金A股(美元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2913 先機歐洲股票基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 先鋒投顧
先機環球-A股 2914 先機歐洲機會基金A股(美元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 於102.4.19併入(2912)先機歐洲股票基金A股(美元) 先鋒投顧
先機環球-A股 2915 先機歐洲機會基金A股(歐元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  於102.4.19併入(2913)先機歐洲股票基金A股(歐元) 先鋒投顧
先機環球-A股 2921 先機新興市場債券基金A股(美元) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2922 先機新興市場債券基金A(季配現) 季配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 於100.1.10併入「先機新興市場債券基金A1」(2926)。季配(3.6.9.12)。 先鋒投顧
先機環球-A股 2923 先機新興市場債券基金A股(歐元) 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元  　 先鋒投顧
先機環球-A股 2926 先機新興市場債券基金A類收益股(美元) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 每月最後一營業日 先鋒投顧
先機環球-A股 2924 先機亞太股票基金A股(美元) 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2925 先機亞太股票基金A股(歐元) 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 歐元  　 先鋒投顧
先機環球-A股 2927 先機大中華股票基金A股(美元) 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2928 先機科技基金A股(美元)(102.7.1起暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2929 先機科技基金A股(歐元)(102.7.1起暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2930 先機健康護理基金A股(美元)(102.7.1起暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-A股 2931 先機瑞士股票基金A股(瑞士法郎)(102.7.1起暫停申購) 　 3.0% RR5 全球 股票型 瑞士法郎 　 先鋒投顧
先機環球-B股 3001 先機環球債券基金B股(美元) 　 0.0% RR2 全球 債券型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3014 先機環球債券基金B類收益股(美元) 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3002 先機完全回報美元債券基金B股(美元) 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3015 先機完全回報美元債券基金B類收益股(美元) 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3003 先機環球股票基金B股(美元) 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3004 先機美國大型企業成長基金B股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3005 先機美國入息基金B股(美元)(102.6.26更名) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3006 先機美國價值基金B股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收;於102.4.19併入(3005)先機美國入息基金B股(美元) 先鋒投顧
先機環球-B股 3007 先機美國資本成長基金B股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3008 先機歐元債券基金 　 0.0% RR2 歐洲 債券型 美元 　 先鋒投顧
先機環球-B股 3009 先機日本股票基金B股(美元) 　 0.0% RR5 日本 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3010 先機歐洲股票基金B股(美元) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3011 先機歐洲機會基金B股(美元) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 手續費後收;於102.4.19併入(3010)先機歐洲股票基金B股(美元) 先鋒投顧
先機環球-B股 3012 先機新興市場債券基金B股(美元) 　 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3016 先機新興市場債券基金B類收益股(美元) 月配現 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3013 先機亞太股票基金B股(美元) 　 0.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-B股 3017 先機大中華股票基金B股(美元) 　 0.0% RR5 大中華 股票型 美元 手續費後收 先鋒投顧
先機環球-C股 3101 先機環球債券基金C股(美元) 　 0.0% RR2 全球 債券型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3120 先機環球債券基金C類收益股(美元) 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3102 先機完全回報美元債券基金C股(美元) 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3112 先機完全回報美元債券基金C類收益股(美元) 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 原「先機完全回報美元債券基金(季配現)」，於100.1.10更名。手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。季配(3.6.9.12) 先鋒投顧
先機環球-C股 3103 先機環球股票基金C股(美元) 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3104 先機美國大型企業成長基金C股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3105 先機美國各型企業價值基金C股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3106 先機美國價值基金C股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3107 先機美國資本成長基金C股(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3108 先機歐元債券基金 　 0.0% RR2 歐洲 債券型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3109 先機日本股票基金C股(美元) 　 0.0% RR5 日本 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3110 先機歐洲股票基金C股(美元) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3111 先機歐洲機會基金C股(美元) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3113 先機新興市場債券基金C股(美元) 　 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 因台灣投資人比例過高(7成)，於99.09.28下架。手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3114 先機新興市場債券基金(季配息) 季配息 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 於100.1.10併入「先機新興市場債券基金」(3116)。手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。季配(3.6.9.12) 先鋒投顧
先機環球-C股 3116 先機新興市場債券基金C類收益股(美元) 月配息 0.0% RR3 新興市場 債券型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3115 先機亞太股票基金C股(美元) 　 0.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3117 先機大中華股票基金C股(美元) 　 0.0% RR5 大中華 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3118 先機科技基金C股(美元)(102.7.1起暫停申購) 　 0.0% RR5 全球 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
先機環球-C股 3119 先機健康護理基金C股(美元)(102.7.1起暫停申購) 　 0.0% RR5 全球 股票型 美元 手續費後收，不承作小額，有最低申購金額限制。 先鋒投顧
KBC基金-A股 3301 KBC歐洲電訊及科技基金 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元   於100.3.24 「KBC歐洲科技基金」更名為「KBC歐洲電訊及科技基金」。自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3302 KBC全球上市新股基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3303 KBC全球水資源基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元  自99.10.22起更改基金代號為AF01(因基金註冊地改為愛爾蘭)。原「KBC全球水利能源基金」更名。 康和投顧
KBC基金-A股 3304 KBC全球創新成長基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3305 KBC全球替代性能源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  自99.10.22起更改基金代號為AF02(因基金註冊地改為愛爾蘭)。 康和投顧
KBC基金-A股 3306 KBC全球熟齡商機基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  自100.2.17起，併入「KBC千禧基金」(3311)。自99.7.31起，停止募集及銷售。原「KBC全球黃金世代基金」更名。 康和投顧
KBC基金-A股 3307 KBC全球資產管理基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  自100.2.17起，併入「KBC全球金融基金」(3312)。自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3308 KBC全球醫療科技基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元  自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3309 KBC東歐基金 　 3.0% RR5 東歐新興 股票型 歐元  自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3310 KBC美國庫藏股基金 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 自99.7.31起，停止募集及銷售。 康和投顧
KBC基金-A股 3311 KBC千禧基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  未核備。 康和投顧
KBC基金-A股 3312 KBC全球金融基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  未核備。 康和投顧
鋒裕基金-A股 3401 鋒裕歐陸股票基金-歐元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3402 鋒裕歐陸股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3403 鋒裕核心歐洲股票基金-歐元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3404 鋒裕核心歐洲股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3405 鋒裕歐洲研究基金-歐元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3406 鋒裕歐洲研究基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3407 鋒裕領先歐洲企業基金-歐元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3408 鋒裕領先歐洲企業基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3409 鋒裕領先環球企業基金-歐元 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3410 鋒裕領先環球企業基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3411 鋒裕美國研究基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3412 鋒裕美國研究基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3413 鋒裕美國小型企業基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  併入(3515)鋒裕美國中型資本價值基金-歐元，自97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3414 鋒裕美國小型企業基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 併入(3516)鋒裕美國中型資本價值基金，自97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3415 鋒裕美國中型資本價值基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3416 鋒裕美國中型資本價值基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3417 鋒裕美國價值基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-U.S.Research Value(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3418 鋒裕美國價值基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 併入Pioneer Funds-U.S.Research Value(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3419 鋒裕美國大型資本成長基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-U.S.Research Growth(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3420 鋒裕美國大型資本成長基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 併入Pioneer Funds-U.S.Research Growth(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3421 鋒裕美國鋒裕基金-歐元 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3422 鋒裕美國鋒裕基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3423 鋒裕日本股票基金-歐元 　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3424 鋒裕日本股票基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3425 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-歐元 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元  原「鋒裕東歐股票基金」，自97.1.28起更名。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3426 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 原「鋒裕東歐股票基金」，自97.1.28起更名。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3427 鋒裕歐洲小型企業基金-歐元 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  併入鋒裕歐洲潛力基金-歐元(3446)(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3428 鋒裕歐洲小型企業基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 併入鋒裕歐洲潛力基金(3447)(台灣未核備)，於99.12.12生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3429 鋒裕美國高息基金-歐元 　 1.5% RR3 美國 債券型 歐元  原「鋒裕美國高息公司債券基金」，自97.12.13起更名。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3430 鋒裕美國高息基金 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 原「鋒裕美國高息公司債券基金」，自97.12.13起更名。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3431 鋒裕美國高息基金 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 每月最後營業日。原「鋒裕美國高息公司債券基金」，自97.12.13起更名。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3432 鋒裕策略收益基金-歐元 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3433 鋒裕策略收益基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3434 鋒裕策略收益基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 每月最後營業日 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3435 鋒裕環球趨勢基金-歐元 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-Global Ecology(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3436 鋒裕環球趨勢基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 併入Pioneer Funds-Global Ecology(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3437 鋒裕全球科技媒體通訊基金-歐元 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3438 鋒裕全球科技媒體通訊基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3439 鋒裕環球高收益基金-歐元 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元  101.11.1恢復申購。於101.2.9重新開放單筆新申購。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.8.22下架。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3440 鋒裕環球高收益基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 101.11.1恢復申購。於101.2.9重新開放單筆新申購。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.8.22下架。 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3441 鋒裕環球高收益基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 101.11.1恢復申購。於101.2.9重新開放單筆新申購。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.8.22下架。每月最後營業日 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3442 鋒裕亞洲股票(不含日本)基金-歐元 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3443 鋒裕亞洲股票(不含日本)基金 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3444 鋒裕新興市場股票基金-歐元 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3445 鋒裕新興市場股票基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3448 鋒裕美元綜合債券基金(歐元) 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3449 鋒裕美元綜合債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3450 鋒裕美元綜合債券基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 每月最後營業日 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3451 鋒裕美元短期債券基金(歐元) 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3452 鋒裕美元短期債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3453 鋒裕基金 – 新興市場債券 A2(歐元)     　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元  ◎ 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3454 鋒裕基金 – 新興市場債券 A2 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3455 鋒裕基金 – 新興市場債券 AXD(月配現) 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 ◎ 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3456 鋒裕基金 – 歐洲潛力 A2(歐元)    　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-A股 3457 鋒裕基金 – 歐洲潛力 A2 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3501 鋒裕歐陸股票基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3502 鋒裕核心歐洲股票基金-歐元 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3503 鋒裕核心歐洲股票基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3504 鋒裕歐洲研究基金-歐元 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3505 鋒裕歐洲研究基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3506 鋒裕領先歐洲企業基金-歐元 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3507 鋒裕領先歐洲企業基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3508 鋒裕領先環球企業基金-歐元 　 0.0% RR4 全球 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3509 鋒裕領先環球企業基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3510 鋒裕美國小型企業基金-歐元 　 0.0% RR4 美國 股票型 歐元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3511 鋒裕美國小型企業基金 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3512 鋒裕美國中型資本價值基金-歐元 　 0.0% RR4 美國 股票型 歐元  B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3513 鋒裕美國中型資本價值基金 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3514 鋒裕美國價值基金-歐元 　 0.0% RR4 美國 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-U.S.Research Value(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3515 鋒裕美國價值基金 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 併入Pioneer Funds-U.S.Research Value(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3516 鋒裕美國大型資本成長基金 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 併入Pioneer Funds-U.S.Research Growth(台灣未核備)，於97.12.13生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3517 鋒裕美國鋒裕基金 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3518 鋒裕日本股票基金 　 0.0% RR4 日本 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3519 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金-歐元 　 0.0% RR5 歐洲 股票型 歐元  B股不承作小額，有最低申購金額限制，原「鋒裕東歐」更名。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3520 鋒裕新興歐洲及地中海股票基金 　 0.0% RR5 歐洲 股票型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制，原「鋒裕東歐」更名。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3521 鋒裕歐洲小型企業基金-歐元 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  併入鋒裕歐洲潛力基金-歐元(3535)(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3522 鋒裕歐洲小型企業基金 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 併入鋒裕歐洲潛力基金(3536)(台灣未核備)，於99.12.12生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3523 鋒裕美國高息基金 　 0.0% RR3 美國 債券型 美元 原「鋒裕美國高息公司債券基金」，自97.12.13起更名。B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3524 鋒裕美國高息基金 月配現 0.0% RR3 美國 債券型 美元 原「鋒裕美國高息公司債券基金」，自97.12.13起更名。B股不承作小額，有最低申購金額限制。每月最後營業日 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3525 鋒裕策略收益基金 　 0.0% RR3 全球 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3526 鋒裕策略收益基金 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 美元 B股不承作小額，有最低申購金額限制。每月最後營業日 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3527 鋒裕環球趨勢基金 　 0.0% RR4 全球 股票型 美元 併入Pioneer Funds-Global Ecology(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3528 鋒裕全球科技媒體通訊基金-歐元 　 0.0% RR5 全球 股票型 歐元  併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3529 鋒裕全球科技媒體通訊基金 　 0.0% RR5 全球 股票型 美元 併入Pioneer Funds-Global Select(台灣未核備)，於99.12.11生效。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3530 鋒裕新興市場股票基金-歐元 　 0.0% RR5 新興市場 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3531 鋒裕新興市場股票基金 　 0.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3532 鋒裕亞洲股票(不含日本)基金 　 0.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3533 鋒裕環球高收益基金 　 0.0% RR3 全球 債券型 美元 101.11.1恢復申購。於101.2.9重新開放單筆新申購。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.8.22下架。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3534 鋒裕環球高收益基金 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 美元 101.11.1恢復申購。於101.2.9重新開放單筆新申購。因台灣投資人比例過高(7成)，於100.8.22下架。 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3537 鋒裕美元綜合債券基金 　 0.0% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3538 鋒裕美元綜合債券基金 月配現 0.0% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3539 鋒裕美元短期債券基金 　 0.0% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3540 鋒裕基金 – 新興市場債券 B2(歐元)     　 0.0% RR3 全球 債券型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3541 鋒裕基金 – 新興市場債券 B2 　 0.0% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3542 鋒裕基金 – 新興市場債券BXD(月配現) 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3543 鋒裕基金 – 歐洲潛力 B2(歐元)    　 0.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  　 安泰投顧
鋒裕基金-B股 3544 鋒裕基金 – 歐洲潛力 B2 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 安泰投顧
英國保誠M&G基金 3601 瀚亞投資-M&G新契機基金(95.12.29暫停申購) 　 3.0% RR4 英國 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3602 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3603 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3605 瀚亞投資-M&G泛歐基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3606 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金 　 3.0% RR5 歐洲 小型股 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3607 瀚亞投資-M&G歐洲基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3608 M&G歐洲高收益債券基金 　 2.0% RR3 歐洲 債券型 歐元  因擴大投資標的範圍，於97.9.22下架。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3609 M&G歐洲公司債基金 　 2.0% RR2 歐洲 債券型 歐元  因擴大投資標的範圍，於97.9.22下架。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3610 M&G公司債基金 　 2.0% RR2 歐洲 債券型 歐元  因擴大投資標的範圍，於97.9.22下架。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3611 瀚亞投資-M&G日本小型股基金 　 3.0% RR5 日本 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3612 瀚亞投資-M&G日本基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3613 M&G全球科技基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  自98.3.11併入M&G全球成長基金(未核備)。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3614 瀚亞投資-M&G美國基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元  98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3615 瀚亞投資-M&G全球領導企業基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3616 瀚亞投資-M&G全球民生基礎基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠M&G基金 3617 瀚亞投資-M&G美國基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3701 瀚亞投資-泛歐基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3702 瀚亞投資-全球科技基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3703 瀚亞投資-美國高收益債券基金 　 2.0% RR3 美國 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3709 瀚亞投資-美國高收益債券基金 月配現 2.0% RR3 美國 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 　
英國保誠IOF基金 3704 瀚亞投資-亞洲債券基金 　 2.0% RR3 亞洲 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3710 瀚亞投資-亞洲債券基金 月配現 2.0% RR3 亞洲 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 　
英國保誠IOF基金 3705 保誠亞洲債券基金 季配現 2.0% RR3 亞洲 債券型 美元 季配(3.6.9.12)，自98.6.1停止銷售。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3706 瀚亞投資-美國優質債券基金(102.4.2恢復申購) 　 2.0% RR2 美國 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3711 瀚亞投資-美國優質債券基金(102.4.2恢復申購) 月配現 2.0% RR2 美國 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 　
英國保誠IOF基金 3707 瀚亞投資-美國特優級債券基金 　 2.0% RR2 美國 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3712 瀚亞投資-美國特優級債券基金 月配現 2.0% RR2 美國 債券型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 　
英國保誠IOF基金 3708 瀚亞投資-全球價值股票基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 98年3月1日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3713 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 　 2.0% RR2 歐洲 債券型 歐元 98年3月2日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3714 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金 月配現 2.0% RR2 歐洲 債券型 歐元 98年3月3日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3715 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 　 2.0% RR3 亞不含日 債券型 美元 98年3月4日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3716 瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金 月配現 2.0% RR3 亞不含日 債券型 美元 98年3月5日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3717 瀚亞投資-美國複合收益債券基金   　 2.0% RR2 美國 債券型 美元 98年3月6日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3728 瀚亞投資-美國複合收益債券基金 月配現 2.0% RR2 美國 債券型 美元 98年3月7日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3718 瀚亞投資-大中華基金 　 3.0% RR5 中港台 股票型 美元 98年3月8日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3719 瀚亞投資-亞洲股票基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 98年3月9日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3720 瀚亞投資-中國基金 　 3.0% RR5 中國 股票型 美元 98年3月10日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3721 瀚亞投資-香港基金 　 3.0% RR5 香港 股票型 美元 98年3月11日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3722 瀚亞投資-中印基金 　 3.0% RR5 中、印 股票型 美元 98年3月12日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3723 瀚亞投資-印度基金 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 98年3月13日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3724 瀚亞投資-印尼基金 　 3.0% RR5 印尼 股票型 美元 98年3月14日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3725 瀚亞投資-泰國基金 　 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 98年3月15日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3726 瀚亞投資-亞太基礎建設基金 　 3.0% RR4 亞不含日 股票型 美元 98年3月16日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3727 瀚亞投資-拉丁美洲基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 98年3月17日起開放IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3729 瀚亞投資-亞太股票基金  　 3.0% RR4 亞太不含日 股票型 美元 IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3730 瀚亞投資-日本股票基金  　 3.0% RR5 日本 股票型 美元 IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3731 瀚亞投資-優質公司債券基金(101.7.20更名)   　 2.0% RR2 美國 債券型 美元 IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
英國保誠IOF基金 3732 瀚亞投資-優質公司債券基金(月配現)(101.7.20更名)   月配現 2.0% RR2 美國 債券型 美元 IOF系列基金與M&G系列基金開放互轉﹝不同幣別亦開放互轉﹞。 保誠投信
瀚亞投資 3733 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Aadm (澳幣避險月配)  月配現 2.0% RR3 美國 債券型 澳幣 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3734 瀚亞投資- 美國優質債券基金 Aadm (澳幣避險月配)  月配現 2.0% RR2 美國 債券型 澳幣 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3735 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)  月配現 2.0% RR3 亞洲 債券型 澳幣 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3736 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Aadm (澳幣避險月配)  月配現 2.0% RR3 亞洲不含日 債券型 澳幣 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3737 瀚亞投資- 美國複合收益債券基金 Aadm (澳幣避險月配)  月配現 2.0% RR2 美國 債券型 澳幣 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3738 瀚亞投資- 優質公司債基金Aadm (澳幣避險月配)  月配現 2.0% RR2 美國 債券型 澳幣 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3739 瀚亞投資- 優質公司債基金Admc1 (美元穩定月配)  月配現 2.0% RR2 美國 債券型 美金 　 瀚亞投信
瀚亞投資 3740 瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) 月配現 2.0% RR2 美國 債劵型 南非幣 3740、3741、3742、3743、3744單筆申購、贖回和庫存金額最低為南非幣10萬,暫不開放台幣信託和定期定額申購 瀚亞投信
瀚亞投資 3741 瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) 月配現 2.0% RR2 美國 債劵型 南非幣 瀚亞投信
瀚亞投資 3742 瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配) 月配現 2.0% RR3 亞洲不含日 債劵型 南非幣 瀚亞投信
瀚亞投資 3743 瀚亞投資- 亞洲當地貨幣債券基金Azdm (南非幣避險月配) 月配現 2.0% RR3 亞洲不含日 債劵型 南非幣 瀚亞投信
瀚亞投資 3744 瀚亞投資- 美國高收益債券基金 Azdm (南非幣避險月配) 月配現 2.0% RR3 美國 債劵型 南非幣 瀚亞投信 　 　 　 　 　
瑞意銀行基金 3801 瑞士股票基金 　 3.0% RR4 瑞士 股票型 瑞士法郎 101.6.30元富證終止總代理 元富證券
瑞意銀行基金 3802 英國股票基金 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 於99.6.30清算。 元富證券
瑞意銀行基金 3803 美國股票基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 自99.02.13起停止銷售。 元富證券
瑞意銀行基金 3804 英鎊債券基金 　 1.5% RR2 英國 債券型 英鎊 於99.6.30清算。 元富證券
瑞意銀行基金 3805 瑞士法郎短期債券基金 　 1.5% RR2 瑞士 債券型 瑞士法郎 101.6.30元富證終止總代理。原「瑞士法郎債券基金」，於100.1.31更名。 元富證券
瑞意銀行基金 3806 歐元債券短期基金 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元  101.6.30元富證終止總代理。原「歐元債券基金」，於100.1.31更名。 元富證券
瑞意銀行基金 3807 美元債券短期基金 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 101.6.30元富證終止總代理。原「美元債券基金」，於100.1.31更名。 元富證券
新加坡利安基金 3901 利安資金馬來西亞基金--新元 　 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3902 利安資金馬來西亞基金--美元 　 3.0% RR5 馬來西亞 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3903 利安資金新加坡信託基金--新元 　 3.0% RR5 新加坡 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3904 利安資金新加坡信託基金--美元 　 3.0% RR5 新加坡 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3905 利安資金日本基金--新元 　 3.0% RR4 日本 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3906 利安資金日本基金--美元 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3907 利安資金日本增長基金--新元 　 3.0% RR4 日本 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3908 利安資金日本增長基金--美元 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3909 利安資金韓國基金--新元 　 3.0% RR5 韓國 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3910 利安資金韓國基金--美元 　 3.0% RR5 韓國 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3911 利安資金泰國基金--新元 　 3.0% RR5 泰國 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3912 利安資金泰國基金--美元 　 3.0% RR5 泰國 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3913 利安資金印度基金--新元 　 3.0% RR5 印度 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3914 利安資金印度基金--美元 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3915 利安資金新馬基金--新元 　 3.0% RR5 新馬地區 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3916 利安資金新馬基金--美元 　 3.0% RR5 新馬地區 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3917 利安資金東南亞基金--新元 　 3.0% RR5 東南亞 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3918 利安資金東南亞基金--美元 　 3.0% RR5 東南亞 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3919 利安資金亞洲科技基金--新元 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3920 利安資金亞洲科技基金--美元 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3921 利安資金目標回報基金--新元 　 3.0% RR3 亞洲 平衡型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3922 利安資金目標回報基金--美元 　 3.0% RR3 亞洲 平衡型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3923 利安資金新加坡均衡基金--新元 　 3.0% RR3 新加坡 平衡型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3924 利安資金新加坡均衡基金--美元 　 3.0% RR3 新加坡 平衡型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3925 利安資金越南基金-新元 　 3.0% RR5 越南 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧 　
新加坡利安基金 3926 利安資金越南基金-美元 　 3.0% RR5 越南 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧 　
新加坡利安基金 3927 利安資金澳洲基金-新元 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3928 利安資金澳洲基金-美元 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3929 利安資金澳洲基金-澳幣 　 3.0% RR4 澳洲 股票型 澳幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3930 利安資金中國增長基金-新元 　 3.0% RR5 大中華 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3931 利安資金中國增長基金-美元 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3932 利安資金亞太基金-新元 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3933 利安資金亞太基金-美元 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3934 利安資金亞洲基礎設施基金-新元  　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 新幣 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
新加坡利安基金 3935 利安資金亞洲基礎設施基金-美元  　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 單筆最低金額USD1,000或新幣1,000及定期定額USD100或新幣100以上(含等值台幣)。 先鋒投顧
首域基金 4001 首域印度次大陸基金 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 因已接近基金經理人能最有效管理之資產規模上限，為避免規模過大影響投資績效，自101.1.1下架。 國泰投顧
首域基金 4002 首域星馬增長基金 　 3.0% RR5 星馬 股票型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4003 首域全球機會基金 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 原「首域全球100基金」，自97.11.20起更名。 國泰投顧
首域基金 4004 首域全球債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4005 首域優質債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4006 首域亞洲增長基金 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4007 首域大中華增長基金 　 3.0% RR4 中、港 股票型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4008 首域中國核心基金 　 3.0% RR5 中、港 股票型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4009 首域全球新興市場領先基金(102.9.7暫停申購) 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 國泰投顧
首域基金 4010 首域全球資源基金 　 3.0% RR5 全球　 股票型 美元 　 國泰投顧
百達基金 4101 百達生物科技基金--美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4102 百達生物科技基金--歐元 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4103 百達非專利醫藥基金--美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。原「百達醫藥基金--美元」，自98.8.26更名。 元大投信
百達基金 4104 百達非專利醫藥基金--歐元 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。原「百達醫藥基金--歐元」，自98.8.26更名。 元大投信
百達基金 4105 百達精選品牌基金--歐元 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4106 百達數碼通訊基金--美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值，原「百達電訊基金」自97.6.30更名。 元大投信
百達基金 4107 百達水資源基金--美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4108 百達水資源基金--歐元 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4109 百達精選品牌基金--美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4110 百達生物科技基金-歐元避險 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4111 百達非專利醫藥-歐元避險 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4112 百達水資源-美元避險 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4113 百達日本精選基金-日圓 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4114
百達日本精選基金-歐元
　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4115
百達日本精選基金-歐元避險
　 3.0% RR4 日本 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4116 百達東歐基金-歐元 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4117 百達保安基金-美元 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4118 百達保安基金-歐元 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4119 百達美國增長精選基金-美元 　 3.0% RR4 美國　 股票型 美元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4120
百達美國增長精選基金-歐元
　 3.0% RR4 美國　 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4121
百達美國增長精選基金-歐元避險
　 3.0% RR4 美國　 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
百達基金 4122 百達歐洲小型企業基金-歐元 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 申購、贖回及轉換皆為T+1淨值。 元大投信
法巴L1基金 4301 法巴L1全球低波動股票基金   C 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 原「法巴L1全球精選股票基金   C」，自100.4.1起更名。原「富通全球精選股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4302 法巴L1新興歐洲股票基金   C  　 3.0% RR5  新興歐洲 股票型 美元 原「富通新興歐洲股票基金   C 」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4303 法巴L1歐洲股票基金   C(102.3.25下架) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 原「富通歐洲股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4304 法巴L1日本股票基金   C 　 3.0% RR5 日本 股票型 美元 於100.3.21併入未核備之百利達 PARVEST EQUITY JAPAN。原「富通日本股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4305 法巴L1拉丁美洲股票基金   C 　 3.0% RR5 新興拉美 股票型 美元 於100.3.21併入百利達拉丁美洲股票基金(AL01)。原「富通拉丁美洲股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4306 法巴L1歐洲小型股票基金   C 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 於100.3.14併入百利達 PARVEST EQUITY EUROPE SMALL CAP(AL02)。原「富通歐洲小型股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4307 法巴L1全球能源股票基金   C 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「富通全球能源股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4308 法巴L1全球金融股票基金   C 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「富通全球金融股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4309 法巴L1全球健康護理股票基金   C 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「富通全球健康護理股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4310 法巴L1全球科技股票基金   C 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「富通全球科技股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4311 法巴L1全球公用事業股票基金   C 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「富通全球公用事業股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4312 法巴L1全球公用事業股票基金   年配現 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 原「富通全球公用事業股票基金   (年配現金)」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4313 法巴L1全球新興市場股票基金 C 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 原「富通全球新興市場股票基金 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4314 法巴L1全球社會責任股票基金   C 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 原「富通全球社會責任股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4315 法巴L1新興亞洲股票基金   C (已下架，定額續扣) 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 原「富通新興亞洲股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4316 法巴L1洲智取基金   C 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 於100.3.21併入未核備之百利達 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION EUROPE。原「富通洲智取基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4317 法巴L1美國增長股票基金   C 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 原「富通美國增長股票基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4318 法巴L1美國智取基金   C 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 原「富通美國智取基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4319 法巴L1防衛組合基金 1 C 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 原「富通防衛組合基金 1 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4320 法巴L1保守組合基金 2 C 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 原「富通保守組合基金 2 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4321 法巴L1溫和組合基金 3 C 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 原「富通溫和組合基金 3 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4322 法巴L1均衡組合基金 4 C 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 原「富通均衡組合基金 4 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4323 法巴L1增長組合基金 5 C 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 原「富通增長組合基金 5 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4324 法巴L1進取組合基金 6 C 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 原「富通進取組合基金 6 C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4325 法巴L1亞洲(日本除外)債券基金   C   　 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 原「富通亞洲債券基金   C  (日本除外)」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4326 法巴L1亞洲(日本除外)債券基金   C   季配現 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 原「富通亞洲債券基金   C  (日本除外)  季配」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4349 法巴L1亞洲(日本除外)債券基金 月配現 1.5% RR3 亞不含日 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4327 法巴L1全球新興市場精選債券基金    　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 原「富通全球新興市場精選債券基金 」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4328 法巴L1全球新興市場精選債券基金   年配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 原「富通全球新興市場精選債券基金   (年配現金)」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4329 法巴L1全球新興市場精選債券基金   C 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 原「富通全球新興市場精選債券基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4330 法巴L1全球新興市場精選債券基金  季配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 原「富通全球新興市場精選債券基金  (季配現金)」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4350 法巴L1全球新興市場精選債券基金 (美元) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4331 法巴L1全球高收益債券基金   C 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 原「富通全球高收益債券基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4332 法巴L1全球高收益債券基金   年配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 原「富通全球高收益債券基金  (年配基金)」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4335 法巴L1全球高收益債券基金 H (美元避險) 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4351 法巴L1全球高收益債券基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4333 法巴L1美元債券基金   C 　 1.5% RR2 北美 債券型 美元 原「富通美元債券基金   C」，自99.8.1起更名。本行基金未上架，不得新申購，但荷銀定期定額客戶可續扣。 法巴投顧
法巴L1基金 4336 法巴L1美元債券基金 季配現 1.5% RR2 北美 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4337 法巴L1俄羅斯股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4338 法巴L1全球高股息股票基金 C (歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4339 法巴L1全球高股息股票基金 H (美元避險) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4340 法巴L1亞太高股息股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 亞太含日 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4341 法巴L1全球原物料股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4342 法巴L1中國股票基金 C 　 3.0% RR5 中國.香港 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4343 法巴L1OBAM全球股票基金 C 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4344 法巴L1新興市場當地貨幣債券基金 C 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4352 法巴L1新興市場當地貨幣債券基金 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4345 法巴L1亞洲(日本除外)股票基金 C 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元 於100.3.21併入未核備之百利達 BNPP L1 EQUITY BEST SELECTION ASIA EX-JAPAN。 法巴投顧
法巴L1基金 4346 法巴L1印尼股票基金 C 　 3.0% RR5 印尼 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4347 法巴L1歐洲精選可換股債券基金 C 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4348 法巴L1歐洲精選可換股債券基金 季配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4353 法巴L1亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4354 法巴L1亞洲(日本除外)精選股票基金 C (歐元) 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4355 法巴L1印度股票基金 C 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4356 法巴L1美國小型股票基金 C 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴L1基金 4357 法巴L1新興市場債券基金 C  　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 法巴投顧
英傑華基金 4501 英傑華歐洲聚焦股票基金 　 3.0% RR4 新興歐洲 股票型 歐元 　 第一金投顧
英傑華基金 4502 英傑華歐洲社會責任股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 102.7.26併入在台未核備基金 第一金投顧
英傑華基金 4503 英傑華泛歐股票基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 101.7.24下架(併入在台未核備基金) 第一金投顧
英傑華基金 4504 英傑華歐洲不動產證券化基金 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 第一金投顧
英傑華基金 4505 英傑華全球不動產證券化基金(於102.7.12清算) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 第一金投顧
英傑華基金 4506 英傑華新興市場股票基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4507 英傑華新興市場小型股票基金  　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4508 英傑華亞洲股票收益基金 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 原「英傑華亞太股票基金」，自100.4.1起更名。 第一金投顧
英傑華基金 4509 英傑華環球可轉債基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4510 英傑華歐洲公司債基金 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 第一金投顧
英傑華基金 4511 英傑華新興市場債券基金  　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4512 英傑華新興市場債券基金(B$x 美元)  月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4513 英傑華新興市場當地貨幣債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4514 英傑華新興市場當地貨幣債券基金(B$x 美元) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4515 英傑華新興市場當地貨幣債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 第一金投顧
英傑華基金 4516 英傑華新興市場當地貨幣債券基金(B$x 歐元) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 第一金投顧
英傑華基金 4517 英傑華全球高收益債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4518 英傑華全球高收益債券基金(B$x 美元)  月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4519 英傑華全球不動產證券基金(美元)(於102.7.12清算) 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4520 英傑華全球不動產證券基金(美元配息) (於102.7.12清算) 月配現 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 第一金投顧
英傑華基金 4521 英傑華全球複合債劵基金(歐元) 　 1.5% RR3 全球 債劵型 歐元 　 　
英傑華基金 4522 英傑華全球複合債劵基金(歐元配息) 月配現 1.5% RR3 全球 債劵型 歐元 　 　
英傑華基金 4523 英傑華全球複合債劵基金(美元) 　 1.5% RR3 全球 債劵型 美元 　 　
英傑華基金 4524 英傑華全球複合債劵基金(美元配息) 月配現 1.5% RR3 全球 債劵型 美元 　 　
瑞萬通博基金 4701 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4710 瑞萬通博基金 - 全球新能源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4702 瑞萬通博基金 - 全球價值(美國除外)股票基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 於101.5.2併入「瑞萬通博基金 - 全球價值(美國除外)股票基金B類股」(4719)。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4703 瑞萬通博基金 - 新興市場股票基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4704 瑞萬通博基金 - 中國星股票基金 　 3.0% RR5 中國 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4705 瑞萬通博基金 - 新興東歐債劵基金 　 1.5% RR3 新興歐洲 債券型 歐元 102.4.12暫停申購;102.7.10起開放新定期定額申購，單筆申購及轉入申請仍未開放。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4706 瑞萬通博基金 - 新興東歐債劵基金AM 月配現 1.5% RR3 新興歐洲 債券型 歐元 102.4.12暫停申購;102.7.10起開放新定期定額申購，單筆申購及轉入申請仍未開放。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4711 瑞萬通博基金 - 新興東歐債劵基金AM 月配現 1.5% RR3 新興歐洲 債券型 美元 102.4.12暫停申購;102.7.10起開放新定期定額申購，單筆申購及轉入申請仍未開放。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4707 瑞萬通博基金 - 遠東股票基金 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4708 瑞萬通博基金 - 東歐金磚股票基金 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 原「瑞萬通博基金 - 歐洲金磚股票基金」，於100.4.6更名，101.11.2下架。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4712 瑞萬通博基金 - 東歐金磚股票基金 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元 原「瑞萬通博基金 - 歐洲金磚股票基金」，於100.4.6更名，101.11.2下架。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4709 瑞萬通博基金 - 絕對報酬歐元債券基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4713 瑞萬通博基金 - 絕對報酬歐元債券基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4714 瑞萬通博基金-歐元債券基金  　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 於101.5.2併入「瑞萬通博基金 - 歐元債劵基金B類股」(4720)。 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4715 瑞萬通博基金-歐元債券基金AM 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4720 瑞萬通博基金 - 歐元債劵基金B類股 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4716 瑞萬通博基金-未來資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4717 瑞萬通博基金-未來資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4718 瑞萬通博基金-美國價值股票基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4719 瑞萬通博基金 - 全球價值(美國除外)股票基金B類股 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4720 瑞萬通博基金 - 歐元債劵基金B類股 　 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4721 瑞萬通博基金-新興市場債券基金 　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 先鋒投顧
瑞萬通博基金 4722 瑞萬通博基金-新興市場債券基金AM(月配現) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 先鋒投顧
宏利環球基金 4801 宏利環球基金 - 新興東歐基金AA股 　 3.0% RR5 東歐 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4802 宏利環球基金 - 印度股票基金AA股 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4803 宏利環球基金 - 拉丁美洲股票基金AA股 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4804 宏利環球基金 - 俄羅斯股票基金AA股 　 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4805 宏利環球基金 - 土耳其股票基金AA股 　 3.0% RR5 土耳其 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4806 宏利環球基金 - 美國特別機會基金AA股 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4807 宏利環球基金 - 美國債券基金AA股 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4808 宏利環球基金 - 環球資源基金AA股 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4809 宏利環球基金 - 美洲增長基金AA股 　 3.0% RR4 北美 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4810 宏利環球基金 - 歐洲增長基金AA股 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4811 宏利環球基金 - 日本增長基金AA股 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4812 宏利環球基金 - 巨龍增長基金AA股 　 3.0% RR5 香港 股票型 港幣 　 宏利投信
宏利環球基金 4813 宏利環球基金 - 亞洲股票基金AA股 　 3.0% RR5 亞太不含日 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4814 宏利環球基金 - 國際增長基金AA股 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 4815 宏利環球基金 - 美國特別機會基金T股(月配) 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 101.12.11下架 宏利投信
全盛系列基金 AA01 MFS全盛新興市場債券基金 A1(美元) 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA02 MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA03 MFS全盛絕對報酬基金 A1(美元) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 原「MFS全盛歐洲債券基金 A1(美元)」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA04 MFS全盛絕對報酬基金 A1(歐元) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 原「MFS全盛歐洲債券基金 A1(歐元)」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA05 MFS全盛歐洲研究基金 A1(美元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 原「MFS全盛歐洲股票基金 A1(美元)」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA06 MFS全盛歐洲研究基金 A1(歐元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 原「MFS全盛歐洲股票基金 A1(歐元)」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA07 MFS全盛歐元高收益債券基金 A1(美元) 　 1.5% RR3 歐洲 債券型 美元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 A1(AA17)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA08 MFS全盛歐元高收益債券基金 A1(歐元) 　 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 A1(AA17)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA09 MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA10 MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)  　 3.0% RR3 全球 股票型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA11 MFS全盛有限償還期基金 A1 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA12 MFS全盛全球研究基金 A1(美元) 　 3.0% RR3 全球不含美 股票型 美元 原「MFS全盛國際研究基金 A1(美元)」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA13 MFS全盛全球研究基金 A1(歐元) 　 3.0% RR3 全球不含美 股票型 歐元 原「MFS全盛國際研究基金 A1(歐元)」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA14 MFS全盛全球多元資產基金 A1 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 原「MFS全盛策略收益基金 A1」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA15 MFS全盛美國中型資本成長基金 A1 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 於100.8.22併入MFS全盛美國密集成長基金 A1(AA20)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA16 MFS全盛美國政府債券基金 A1 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA17 MFS全盛高收益基金 A1 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 原「MFS全盛美國高收益債券基金 A1」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA18 MFS全盛美國研究基金 A1(美元) 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 於100.8.22併入MFS全盛美國價值基金 A1(AA25)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA19 MFS全盛美國研究基金 A1(歐元)  　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 於100.8.22併入MFS全盛美國價值基金 A1(AA25)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA20 MFS全盛美國密集成長基金 A1 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 原「MFS全盛美國大型資本成長基金 A1」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA21 MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(美元) 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA22 MFS全盛歐洲小型公司基金 A1(歐元) 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA23 MFS全盛歐洲價值基金 A1(美元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA24 MFS全盛歐洲價值基金 A1(歐元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA25 MFS全盛美國價值基金 A1 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA26 MFS全盛全球資產配置基金 A1(美元) 　 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA27 MFS全盛全球資產配置基金 A1(歐元) 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA28 MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A1 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA29 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1 (美元) 　 3.0% RR4 亞太不含日 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA30 MFS全盛亞太(日本以外)基金A1 (歐元) 　 3.0% RR4 亞太不含日 股票型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA31 MFS全盛新興市場股票基金A1 (美元) 　 3.0% RR4 新興市場 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA32 MFS全盛新興市場股票基金A1 (歐元) 　 3.0% RR4 新興市場 股票型 歐元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA33 MFS全盛科技基金A1 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 於100.8.22併入MFS全盛美國密集成長基金 A1(AA20)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AA34 MFS全盛研究債券基金A1 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB01 MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 月配現 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB02 MFS全盛絕對報酬基金 A2(美元) 月配現 1.5% RR2 歐洲 債券型 美元 原「MFS全盛歐洲債券基金 A2(美元)」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB03 MFS全盛歐元高收益債券基金 A2(美元) 月配現 1.5% RR3 歐洲 債券型 美元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 A2(AB08)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB04 MFS全盛歐元高收益債券基金 A2(歐元) 月配現 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 A2(AB08)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB05 MFS全盛有限償還期基金 A2 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB06 MFS全盛全球多元資產基金 A2 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 原「MFS全盛策略收益基金 A2」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB07 MFS全盛美國政府債券基金 A2 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB08 MFS全盛高收益基金 A2 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 原「MFS全盛美國高收益債券基金 A2」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB09 MFS全盛全球資產配置基金 A2(美元) 月配現 3.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB10 MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 A2 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AB11 MFS全盛研究債券基金A2 月配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG01 MFS全盛新興市場債券基金 B1(美元) 　 0.0% RR2 新興市場 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG02 MFS全盛絕對報酬基金 B1(美元) 　 0.0% RR2 歐洲 債券型 美元 原「MFS全盛歐洲債券基金 B1(美元)」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG03 MFS全盛歐洲研究基金 B1(美元) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 原「MFS全盛歐洲股票基金 B1(美元)」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG04 MFS全盛歐元高收益債券基金 B1(美元) 　 0.0% RR3 歐洲 債券型 美元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 B1(AG12)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG05 MFS全盛歐元高收益債券基金 B1(歐元) 　 0.0% RR3 歐洲 債券型 歐元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 B1(AG12)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG06 MFS全盛全球股票基金 B1(美元) 　 0.0% RR3 全球 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG07 MFS全盛有限償還期基金 B1 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG08 MFS全盛全球研究基金 B1(美元) 　 0.0% RR3 全球不含美 股票型 美元 原「MFS全盛國際研究基金 B1(美元)」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG09 MFS全盛全球多元資產基金 B1 　 0.0% RR3 全球 債券型 美元 原「MFS全盛策略收益基金 B1」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG10 MFS全盛美國中型資本成長基金 B1 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG11 MFS全盛美國政府債券基金 B1 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG12 MFS全盛高收益基金 B1 　 0.0% RR3 美國 債券型 美元 原「MFS全盛美國高收益債券基金 B1」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG13 MFS全盛美國研究基金 B1(美元) 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 於100.8.22併入MFS全盛美國價值基金 B1(AG16)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG14 MFS全盛歐洲小型公司基金 B1(美元) 　 0.0% RR5 歐洲 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG15 MFS全盛歐洲價值基金 B1(美元) 　 0.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG16 MFS全盛美國價值基金 B1 　 0.0% RR4 美國 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG17 MFS全盛全球資產配置基金 B1(美元) 　 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG18 MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 B1 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG19 MFS全盛亞太(日本以外)基金B1 (美元) 　 0.0% RR4 亞太不含日 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG20 MFS全盛新興市場股票基金B1 (美元) 　 0.0% RR4 新興市場 股票型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG21 MFS全盛科技基金B1 　 0.0% RR5 美國 股票型 美元 於100.8.22併入MFS全盛美國密集成長基金 (未上架)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AG22 MFS全盛研究債券基金B1 　 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH01 MFS全盛新興市場債券基金 B2(美元) 月配現 0.0% RR2 新興市場 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH02 MFS全盛絕對報酬基金 B2(美元) 月配現 0.0% RR2 歐洲 債券型 美元 原「MFS全盛歐洲債券基金 B2(美元)」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH03 MFS全盛歐元高收益債券基金 B2(美元) 月配現 0.0% RR3 歐洲 債券型 美元 於100.8.22併入MFS全盛高收益基金 B2(AH07)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH04 MFS全盛有限償還期基金 B2 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH05 MFS全盛全球多元資產基金 B2 月配現 0.0% RR3 全球 債券型 美元 原「MFS全盛策略收益基金 B2」，於100.8.22更名。變更投資策略且不符合台灣對衍生性商品監管限制，於100.8.19下架(撤銷核備)。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH06 MFS全盛美國政府債券基金 B2 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH07 MFS全盛高收益基金 B2 月配現 0.0% RR3 美國 債券型 美元 原「MFS全盛美國高收益債券基金 B2」，於100.8.22更名。 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH08 MFS全盛全球資產配置基金 B2(美元) 月配現 0.0% RR3 全球 平衡型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH09 MFS全盛通貨膨脹調整債券基金 B2 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
全盛系列基金 AH10 MFS全盛研究債券基金B2 月配現 0.0% RR2 美國 債券型 美元 　 柏瑞投顧
德意志DWS Invest AC01 德意志DWS Invest 全球主題基金A2 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC02 德意志DWS Invest 全球主題基金LC(歐元) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC03 德意志DWS Invest 全球神農基金A2 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC04 德意志DWS Invest 全球神農基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC05 德意志DWS Invest 歐洲股票基金A2 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC06 德意志DWS Invest 歐洲股票基金LC(歐元) 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC07 德意志DWS Invest 歐洲中小型基金LC 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC08 德意志DWS Invest 可轉債基金A2H 　 2.0% RR3 全球 可轉債 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC09 德意志DWS Invest 可轉債基金LC(歐元) 　 2.0% RR3 全球 可轉債 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC10 德意志DWS Invest潔能科技基金A2 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 原「德意志DWS Invest氣候變遷基金A2」，於99.12.21更名。僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC11 德意志DWS Invest潔能科技基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 原「德意志DWS Invest氣候變遷基金LC(歐元)」，於99.12.21更名。僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC12 德意志DWS Invest新資源基金A2 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC13 德意志DWS Invest新資源基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC14 德意志DWS Invest亞洲50強基金A2 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC15 德意志DWS Invest亞洲50強基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC16 德意志DWS Invest金磚四國Plus基金A2 　 3.0% RR5 金磚四國 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC17 德意志DWS Invest金磚四國Plus基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 金磚四國 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC18 德意志DWS Invest中國股票基金A2 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC19 德意志DWS Invest中國股票基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 大中華 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC20 德意志DWS Invest新興市場高股息Plus基金LC(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC21 德意志DWS Invest黃金貴金屬股票基金A2    　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC22 德意志DWS Invest黃金貴金屬股票基金LC(歐元)   　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC23 德意志DWS Invest亞洲中小型基金A2 　 3.0% RR5 亞洲 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
德意志DWS Invest AC24 德意志DWS Invest亞洲中小型基金LC(歐元)   　 3.0% RR5 亞洲 股票型 歐元 僅同幣別基金可互轉。 德銀遠東投信
ING(L) AD01 ING(L)環球高股息投資基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD02 ING(L)環球高股息投資基金(歐元) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD03 ING(L)環球品牌投資基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 於100.4.8併入ING(L)Invest Prestige & Luxe(未核備)。 安泰投顧
ING(L) AD04 ING(L)環球品牌投資基金(歐元) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 於100.4.8併入ING(L)Invest Prestige & Luxe(未核備)。 安泰投顧
ING(L) AD05 ING(L)歐洲新興市場投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 新興歐洲  股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD38 ING(L)歐洲新興市場投資基金(美元) 　 3.0% RR5 新興歐洲  股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD06 ING(L)歐洲股票投資基金(歐元) 　 3.0% RR4 新興歐洲  股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD07 ING(L)歐元高股息投資基金(歐元) 　 3.0% RR4 歐元區域 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD08 ING(L)銀行及保險投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD09 ING(L)銀行及保險投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD10 ING(L)新興市場投資基金 　 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 101.11.19下架 安泰投顧
ING(L) AD11 ING(L)能源投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD12 ING(L)能源投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD13 ING(L)原物料投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD14 ING(L)原物料投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD15 ING(L)食品飲料投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD16 ING(L)食品飲料投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD17 ING(L)美國高股息投資基金 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD18 ING(L)美國高股息投資基金(歐元對沖) 　 3.0% RR4 美國 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD19 ING(L)拉丁美洲投資基金 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD20 ING(L)全球機會投資基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD21 ING(L)全球機會投資基金(歐元) 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD22 ING(L)生物科技投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 於100.7.19併入ING(L)醫療保健投資基金(AD39)(未核備)。 安泰投顧
ING(L) AD23 ING(L)生物科技投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 於100.7.19併入ING(L)醫療保健投資基金(未核備)。 安泰投顧
ING(L) AD24 ING(L)Renta環球高收益基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD25 ING(L)Renta環球高收益基金 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD26 ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖) 　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD27 ING(L)Renta環球高收益基金(歐元對沖) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD28 ING (L)Renta 投資級公司債基金 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD29 ING (L)Renta 投資級公司債基金 月配現 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD30 ING(L)新亞洲投資基金 　 3.0% RR5 亞不含日 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD31 ING(L)日本投資基金 　 3.0% RR4 日本 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD32 ING(L)日本投資基金(日幣) 　 3.0% RR4 日本 股票型 日幣 　 安泰投顧
ING(L) AD33 ING(L)大中華投資基金 　 3.0% RR5 大中華 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD34 ING(L) Renta亞洲債券基金 　 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD35 ING(L) Renta亞洲債券基金 月配現 1.5% RR3 亞洲 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD36 ING(L)科技投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD37 ING(L)科技投資基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD39 ING(L)醫療保健投資基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 未核備。     安泰投顧
ING(L) AD40 ING(L)Renta新興市場債券基金   　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD41 ING(L)Renta新興市場債券基金 (月配現)   月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L) AD42 ING(L)Renta新興市場債券基金(歐元對沖)     　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 安泰投顧
ING(L) AD43 ING(L)Renta環球高收益基金月配(澳幣對沖) 　 1.5% RR3 全球 債券型 AUD 　 安泰投顧
ING(L) AD44 ING(L)Renta新興市場債券基金月配(澳幣對沖) 　 1.5% RR3 全球 債券型 AUD 　 安泰投顧
ING(L) AD45 ING(L)Renta亞洲債券基金月配(澳幣對沖) 　 1.5% RR3 亞洲 債券型 AUD 　 安泰投顧
ING(L) AD46 ING(L)Renta投資級公司債基金月配(澳幣對沖) 　 1.5% RR2 全球 債券型 AUD 　 安泰投顧
KBI基金-A股 AF01 KBI全球水資源基金 　 3.0% RR4 全球 股票型 歐元  原「KBC全球水資源基金」，於99.11.8更名。原代號為3303，自99.10.22起更改基金代號為AF01(因基金註冊地改為愛爾蘭)。 康和投顧
KBI基金-A股 AF02 KBI全球替代性能源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元  因台灣投資人比例過高(7成)，於100.11.4下架。原「KBC全球替代性能源基金」，於99.11.8更名。原代號為3305，自99.10.22起更改基金代號為AF02(因基金註冊地改為愛爾蘭)。 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ02 瑞士寶盛全球新興市場股票基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ03 瑞士寶盛全球新興市場股票基金(歐元)  　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ04 瑞士寶盛天然資源基金 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ05 瑞士寶盛天然資源基金(歐元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 康和投顧
瑞士寶盛基金 AS01 瑞士寶盛多元機會債券基金 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 自102/7/29起，瑞士寶盛股票型基金(AJ**)與債劵型基金(AS**)不能互轉。 康和投顧
瑞士寶盛基金 AS02 瑞士寶盛多元機會債券基金(美元月配息)  月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 自102/7/29起，瑞士寶盛股票型基金(AJ**)與債劵型基金(AS**)不能互轉。 康和投顧
瑞士寶盛基金 AS03 瑞士寶盛多元機會債券基金(歐元)               　 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 自102/7/29起，瑞士寶盛股票型基金(AJ**)與債劵型基金(AS**)不能互轉。 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ08 瑞士寶盛美元中期債券基金   　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 102.1.17併入瑞士寶盛總回報基金(在台未核備)。 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ10 瑞士寶盛精品基金   　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 康和投顧
瑞士寶盛基金 AJ11 瑞士寶盛精品基金(歐元)  　 3.0% RR5 全球 股票型 歐元 　 康和投顧
法巴百利達基金 AL01 法巴百利達拉丁美洲股票基金C股 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL03 法巴百利達拉丁美洲股票基金D股(年配現) 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL04 法巴百利達巴西股票基金C股     　 3.0% RR5 巴西 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL05 法巴百利達歐盟匯聚股票基金C股 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL06 法巴百利達多元配置基金C股 　 3.0% RR3 全球 平衡型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL08 法巴百利達歐元債券基金C股 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL09 法巴百利達歐元債券基金D股(年配現) 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL11 法巴百利達歐元中期債券基金C股 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL12 法巴百利達歐元區小型股票基金C股 　 3.0% RR5 歐洲 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL14 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL17 法巴百利達歐洲中型股票基金C股 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL18 法巴百利達歐洲債券基金C股 　 1.5% RR2 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL19 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股 　 1.5% RR3 歐洲 債券型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL20 法巴百利達法國股票基金C股 　 3.0% RR4 法國 股票型 歐元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL21 法巴百利達全球靈活債券基金C股(100.12.15更名) 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 原「百利達全球債券基金C股」，自100.12.15更名。 法巴投顧
法巴百利達基金 AL22 法巴百利達全球靈活債券基金D股(月配現)(100.12.15更名) 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 原「百利達全球債券基金D股」，自100.12.15更名。 法巴投顧
法巴百利達基金 AL24 法巴百利達全球股票基金C股 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL26 法巴百利達全球創新科技股票基金C股 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL28 法巴百利達英國股票基金C股(101.8.20暫停申購，101.09.10下架) 　 3.0% RR4 英國 股票型 英鎊 101.8.20暫停申購，101.09.10下架 法巴投顧
法巴百利達基金 AL29 法巴百利達美元債券基金C股 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL30 法巴百利達美元債券基金D股(月配現) 　 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL31 法巴百利達美國高收益債券基金C股 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL32 法巴百利達美國高收益債券基金D股(月配現) 　 1.5% RR3 美國 債券型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL33 法巴百利達美國中型股票基金C股 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL35 法巴百利達美國股票基金C股 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 法巴投顧
法巴百利達基金 AL36 法巴百利達新興歐洲股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 新興歐洲 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL37 法巴百利達亞太高股息股票基金 C (美元)   　 3.0% RR5 亞洲太平洋 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL38 法巴百利達全球科技股票基金 C (美元)  　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL39 法巴百利達全球金融股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL40 法巴百利達全球健康護理股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL41 法巴百利達全球能源股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL42 法巴百利達亞洲(日本除外)債券基金/月配 (美元)   　 1.5% RR3 亞洲太平洋(不含日本) 債券型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL43 法巴百利達印尼股票基金 C (美元)   　 3.0% RR5 印尼 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL44 法巴百利達全球公用事業股票基金 C (美元)  　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL45 法巴百利達全球公用事業股票基金/年配 (歐元) 　 3.0% RR5 全球 債券型 歐元 　 　
法巴百利達基金 AL46 法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元)   　 3.0% RR5 全球/新興市場 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL47 法巴百利達全球原物料股票基金 C (美元) 　 3.0% RR5 全球 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL48 法巴百利達中國股票基金 C (美元)  　 3.0% RR5 中國大陸及香港 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL49 法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)  　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL50 法巴百利達美國增長股票基金 C (美元)   　 3.0% RR5 北美 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL51 法巴百利達全球高收益債券基金/月配 (美元) 　 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL52 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金 C (美元)  　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL53 法巴百利達新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元)  　 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL54 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 C (美元)  　 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL55 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)  　 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL56 法巴百利達全球新興市場精選債券基金 H (歐元) 　 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 歐元 　 　
法巴百利達基金 AL57 法巴百利達全球新興市場精選債券基金/年配 H (歐元) 　 1.5% RR3 全球/新興市場 債券型 歐元 　 　
法巴百利達基金 AL58 法巴百利達美國智取基金 C (美元) 　 3.0% RR5 美國 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL59 法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)  　 3.0% RR5 俄羅斯 股票型 美元 　 　
法巴百利達基金 AL60 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C (美元)  　 3.0% RR5 亞洲太平洋(不含日本) 股票型 美元 　 　
摩根士丹利基金 AM01 摩根士丹利印度股票基金 A 　 3.0% RR5 印度 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM02 摩根士丹利亞洲股票基金 A 　 3.0% RR4 亞洲 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM03 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A 　 3.0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM05 摩根士丹利美國房地產基金 A 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM06 摩根士丹利美國優勢基金 A 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM07 摩根士丹利新興市場債券基金 A 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM13 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM(月配現) 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM08 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A 　 3.0% RR5 歐非中東 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM09 摩根士丹利歐洲股票Alpha 基金 A 　 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM10 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A 　 1.5% RR2 全球 債券型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM11 摩根士丹利環球房地產基金 A 　 3.0% RR4 全球 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM12 摩根士丹利環球品牌基金 A 　 3.0% RR3 全球 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。(101.10.30暫停申購) 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM14 摩根士丹利美國增長基金 A 　 3.0% RR4 美國 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM15 摩根士丹利亞洲房地產基金 A 　 3.0% RR4 亞太地區 股票型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
摩根士丹利基金 AM16 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A 　 1.5% RR2 新興市場 債券型 美元 僅同幣別基金可互轉。 國泰投顧
ING(L)-Y股 AN01 ING(L)能源投資基金Y 　 0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN02 ING(L)能源投資基金Y(歐元)      　 0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN03 ING(L)原物料投資基金Y 　 0% RR5 全球 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN04 ING(L)原物料投資基金Y(歐元) 　 0% RR5 全球 股票型 歐元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN05 ING(L)拉丁美洲投資基金Y 　 0% RR5 拉丁美洲 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN06 ING(L)Renta環球高收益基金 Y  　 0% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN07 ING(L)Renta環球高收益基金 Y(月配現) 月配現 0% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN08 ING(L)Renta環球高收益基金 Y(歐元對沖) 　 0% RR3 全球 債券型 歐元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN09 ING(L)Renta環球高收益基金 Y(歐元對沖)(月配現) 月配現 0% RR3 全球 債券型 歐元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN10 ING(L)Renta投資級公司債基金 Y 　 0% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN11 ING(L)Renta投資級公司債基金 Y(月配現) 月配現 0% RR2 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN12 ING(L)大中華投資基金 Y 　 0% RR5 大中華 股票型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN13 ING(L)Renta亞洲債券基金 Y 　 0% RR3 亞洲 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN14 ING(L)Renta亞洲債券基金 Y(月配現) 月配現 0% RR3 亞洲 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN15 ING(L)Renta新興市場債券基金 Y 　 0% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN16 ING(L)Renta新興市場債券基金 Y(月配現) 月配現 0% RR3 全球 債券型 美元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN17 ING(L)Renta新興市場債券基金 Y(歐元對沖)  0% RR3 全球 債券型 歐元 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN18 ING(L)Renta新興市場債券基金Y股(澳幣對沖)(月配現) 月配現 0% RR3 全球 債券型 AUD 　 安泰投顧
ING(L)-Y股 AN19 ING(L)Renta環球高收益基金Y股(澳幣對沖)(月配現) 月配現 0% RR3 全球 債券型 AUD 　 安泰投顧
宏利環球基金 AO01 宏利環球基金 - 美國特別機會基金AA股(年配現) 年配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金 AO02 宏利環球基金 - 美國債券基金AA股(年配現) 年配現 1.5% RR2 美國 債券型 美元 　 宏利投信
宏利環球基金[1] AP01 宏利環球基金 - 美國特別機會基金T股(月配現) 月配現 1.5% RR3 美國 債券型 美元 　 宏利投信
CI資本國際 AQ01 CI 資本國際全球股票基金T(歐元) 3.0% RR4 全球 股票型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ02 CI 資本國際全球股票基金T (美元) 3.0% RR4 全球 股票型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ03 CI 資本國際全球債券基金T(歐元) 1.5% RR2 全球 債券型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ04 CI 資本國際全球債券基金T (美元) 1.5% RR2 全球 債券型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ05 CI 資本國際歐洲股票基金T(歐元) 3.0% RR4 歐洲 股票型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ06 CI 資本國際歐洲股票基金T (美元) 3.0% RR4 歐洲 股票型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ07 CI 資本國際歐元債券基金T(歐元) 1.5% RR2 歐元國家 債券型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ08 CI 資本國際歐元債券基金T (美元) 1.5% RR2 歐元國家 債券型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ09 CI 資本國際全球高益機會基金T(歐元) 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ10 CI 資本國際全球高益機會基金T (美元) 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ11 CI 資本國際全球高益機會基金Tfd(歐元月配現) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ12 CI 資本國際全球高益機會基金Tfd (美元月配現) 月配現 1.5% RR3 全球 債券型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ13 CI 資本國際新興市場股票基金T (美元) 3.0% RR5 新興市場 股票型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ14 CI 資本國際新興市場完全機會基金T(歐元) 3.0% RR3 新興市場 平衡型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ15 CI 資本國際新興市場完全機會基金T (美元) 3.0% RR3 新興市場 平衡型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ16 CI 資本國際新興市場債券基金T(歐元) 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ17 CI 資本國際新興市場債券基金T (美元) 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ18 CI 資本國際新興市場債券基金Tfd(歐元月配現) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 歐元 　 華頓投信
CI資本國際 AQ19 CI 資本國際新興市場債券基金Tfd (美元月配現) 月配現 1.5% RR3 新興市場 債券型 美元 　 華頓投信
聯邦銀行特定金錢信託產品目錄-國內基金
基金公司
名稱		 基金
代號		 基　金　名　稱 配息  基金
【法人不可】		 原始手續費 風險等級 投資
區域		 買回
付款		 幣別 備註
保德信投信 5001 保德信店頭市場基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5002 保德信中小型股基金     　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5003 保德信大中華基金 　 1.5% RR4 台.港.新 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5004 保德信日韓基金  　 1.5% RR4 日本.韓國 T+4 ＮＴ 於100.11.17併入(5015)保德信亞太基金  。
保德信投信 5005 保德信台商全方位基金  　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5006 保德信高成長基金  　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5008 保德信金滿意基金  　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5009 保德信第一基金  　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5010 保德信科技島基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5011 保德信全球醫療生化基金 　 1.5% RR3 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5012 保德信美國基金 　 1.5% RR4 美國 T+4 ＮＴ 於97.3.11併入(5011)保德信全球醫療生化基金。
保德信投信 5013 保德信全球組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 　
保德信投信 5014 保德信全球科技基金 　 1.5% RR4 全球 T+4 ＮＴ 於97.3.11併入(5011)保德信全球醫療生化基金。
保德信投信 5015 保德信亞太基金   　 1.5% RR4 亞太區12 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5016 保德信新世紀基金   　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5017 保德信金平衡基金  　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
保德信投信 5018 保德信全球中小基金 　 1.5% RR4 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5019 保德信全球平衡組合基金  　 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 於100.3.24併入(5013)保德信全球組合基金。
保德信投信 5020 保德信日本基金  　 1.5% RR4 台灣.日本 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5021 保德信全球債券組合基金 　 1.0% RR2 全球 T+5 ＮＴ 於102.8.22併入(5036)保德信好時債組合基金
保德信投信 5022 保德信新興趨勢組合基金 　 1.5% RR5 新興市場 T+7 ＮＴ 　
保德信投信 5023 保德信歐洲組合基金 　 1.5% RR4 歐洲 T+7 ＮＴ 　
保德信投信 5024 保德信全球資源基金 　 2.0% RR4 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5025 保德信全球基礎建設基金 　 2.0% RR4 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5026 保德信全球消費商機基金 　 2.0% RR4 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5027 保德信全球優質股息成長基金 　 2.0% RR3 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5028 保德信拉丁美洲基金 　 2.0% RR5 拉丁美洲 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5029 保德信新興市場債券基金 　 1.5% RR2 新興市場 T+7 ＮＴ 　
保德信投信 5030 保德信中國品牌基金 　 2.0% RR4 全球 T+4 ＮＴ 　
保德信投信 5031 保德信新興市場債基金 季配現 1.5% RR3 新興市場 T+7 ＮＴ 法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$1萬元(超過NT$1萬元部份，以NT$1仟元或其整倍數為限)，不開放定期(不)定額申購。擬於100年7月進行第一次收益分配(於每季結束後，次月第20個營業日前分配，如該月無第20個營業日，則以該月最後一個營業日最為分配日)。
保德信投信 5032 保德信亞洲新興市場債券基金 　 1.5% RR2 亞洲 T+6 ＮＴ 　
保德信投信 5033 保德信亞洲新興市場債券基金 季配現 1.5% RR3 亞洲 T+6 ＮＴ 法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$100,000元，不開放定期(不)定額申購。
保德信投信 5034 保德信新興中小基金 　 2.0% RR5 新興市場 T+5 ＮＴ 於102.7.18併入(5018)保德信全球中小基金
保德信投信 5035 保德信大俄羅斯基金 　 2.0% RR5 俄羅斯 T+7 ＮＴ 　
保德信投信 5036 保德信好時債組合基金(閉鎖期：101.7.20)   　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5101 元大寶來卓越基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5102 元大寶來高科技基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5103 元大寶來巴菲特基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5104 元大寶來平衡基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於97.5.9清算。
元大寶來投信 5105 元大寶來雙盈基金  　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5106 元大寶來經貿基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5108 元大寶來全球債券基金 　 1.5% RR2 全球 T+4 ＮＴ 於96.9.10清算。
元大寶來投信 5109 元大寶來多福基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5110 元大寶來多多基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5111 元大寶來店頭基金  　 1.5% RR5 台彎 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5112 元大寶來新主流基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5113 元大寶來全球通訊基金     　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5114 元大寶來全球成長基金  　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5116 元大寶來全球平衡基金 　 1.5% 　 全球 T+5 ＮＴ 於95.3.17清算。
元大寶來投信 5119 元大寶來多元基金           　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5120 元大寶來全球組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 於102.8.2併入(7110)元大寶來全球ETF穩健組合基金 
元大寶來投信 5121 元大寶來亞太成長基金 　 1.5% RR4 亞太區12 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5122 元大寶來泛歐成長基金 　 1.5% RR2 歐洲 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5123 元大寶來全球滿意入息 　 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 不配息，收益反應在淨值
元大寶來投信 5124 元大寶來全球滿意入息 季配現 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 法人不可。季配(3.6.9.12)。單筆最低申購及轉入金額NT$100,000元。
元大寶來投信 5125 元大寶來全球地產建設入息基金(不配息) 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5126 元大寶來萬泰貨幣市場基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 原「元大萬泰基金」，於99.12.29更名。
元大寶來投信 5129 元大寶來全球公用能源效率基金(不配息) 　 2.0% RR4 全球 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 5130 元大寶來全球農業商機基金 　 2.0% RR5 全球 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 5132 元大寶來新中國基金 　 2.0% RR5 中國 T+7 ＮＴ 　
元大寶來投信 5133 元大寶來印度基金 　 2.0% RR5 印度 T+7 ＮＴ 　
元大寶來投信 5134 元大寶來新興亞洲基金 　 2.0% RR5 亞洲 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 5135 元大寶來全球短期收益基金 　 0.5% RR2 全球 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5136 元大寶來華夏中小基金 　 2.0% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5137 元大寶來新興市場債券組合基金 　 1.5% RR3 新興市場 T+7 ＮＴ 　
元大寶來投信 5138 元大寶來新興市場債券組合基金(法人不可) 季配現 1.5% RR3 新興市場 T+7 ＮＴ 法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$100,000元，不開放定期(不)定額申購。
元大寶來投信 5139 元大寶來台股指數基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 5140 元大寶來新興消費商機基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 於102.7.3併入(7128)元大寶來新興市場ESG策略基金
元大寶來投信 5141 元大寶來中國高收益點心債券基金 　 1.5% RR3 亞洲 T+7 ＮＴ 單筆最低申購及轉入金額NT$30,000元。
元大寶來投信 5142 元大寶來亞太政府公債指數基金A(不配息)   1.5% RR2 亞太不含日 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 5143 元大寶來亞太政府公債指數基金B(月配現) 月配現 1.5% RR2 亞太不含日 T+5 ＮＴ 　
元大寶來投信 7101 元大寶來績效基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 7102 元大寶來矽谷基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 7103 元大寶來精準中小基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 7106 元大寶來全球優勢基金 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 於97.12.30清算。
元大寶來投信 7108 元大寶來雙盈平衡基金     　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 7109 元大寶來台灣加權股價指數基金  　 0.8% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 自97.01.01開始，其每日申購及買回時間延長至下午3：00整。
元大寶來投信 7110 元大寶來全球ETF穩健組合基金  　 1.5% RR3 全球 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7111 元大寶來全球不動產證券化基金REITS，B股 月配現 1.5% RR5 全球 T+6 NT 月配現，法人不可。收益分配基準日當日申購本基金，則無法參與配息。
元大寶來投信 7113 元大寶來全球不動產證券化基金REITS，A股 　 1.5% RR5 全球 T+6 NT 不配息, 法人可,收益反應在淨值
元大寶來投信 7114 元大寶來全球新興市場精選組合基金 　 1.5% RR5 新興市場 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7115 元大寶來全球ETF成長組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7116 元大寶來亞洲台資企業基金 　 1.5% RR5 亞洲台資企業 T+6 ＮＴ 　
元大寶來投信 7117 元大寶來2001基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
元大寶來投信 7118 元大寶來環球關鍵資源基金 　 2.0% RR5 全球 T+6 ＮＴ 於102.7.3併入(5130)元大寶來全球農業商機基金
元大寶來投信 7120 元大寶來大中華價值指數基金 　 0.8% RR5 大中華地區 T+6 ＮＴ 　
元大寶來投信 7121 元大寶來寶來基金-A                                                                                                                                                 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 不配息, 法人可,收益反應在淨值。
元大寶來投信 7122 元大寶來全球靈活配置債券組合基金-A    　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 不配息, 法人可,收益反應在淨值
元大寶來投信 7123 元大寶來全球靈活配置債券組合基金-B 季配現 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 季配息, 法人不可
元大寶來投信 7124 元大寶來新興國家指數傘型基金之巴西指數基金 　 1.6% RR5 巴西 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7125 元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金 　 1.6% RR5 印度 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7126 元大寶來新興國家指數傘型基金之印尼指數基金 　 1.6% RR5 印尼 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7127 元大寶來新興亞洲龍頭基金 　 1.5% RR5 新興亞洲 T+6 ＮＴ 　
元大寶來投信 7128 元大寶來新興市場ESG策略基金 　 1.5% RR5 全球 T+8 ＮＴ 　
元大寶來投信 7129 元大寶來全球ETF棒組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於102.7.3併入(7122、7123)元大寶來全球靈活配置債券組合基金
元大寶來投信 7130 元大寶來全球國富債券基金-A不配                　 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 　
元大寶來投信 7131 元大寶來全球國富債券基金-B月配(法人不可)     　 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 月配息, 法人不可
元大寶來投信 7132 元大寶來中國平衡基金(閉鎖期：101.7.23)   　 1.5% RR3 大中華 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5201 瀚亞掌櫃基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5203 瀚亞高科技基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5204 保誠亞太三喜基金  　 1.5% RR5 亞洲 T+5 ＮＴ 於97.12.11併入(5215)保誠亞太高股息基金。
瀚亞投信 5205 瀚亞菁華基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5206 瀚亞中小型股基金       　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5207 瀚亞電通網基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5208 瀚亞歐洲基金   　 1.5% RR4 歐洲9 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5209 瀚亞理財通基金    　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5210 瀚亞外銷基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
瀚亞投信 5212 保誠理財通三號基金  　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於100.7.8併入(5209)保誠理財通基金。
瀚亞投信 5213 瀚亞質量精選組合基金 　 1.5% RR3 台灣 T+6 ＮＴ 　
瀚亞投信 5214 瀚亞印度基金  　 1.5% RR5 台灣.印度 T+6 ＮＴ 　
瀚亞投信 5215 瀚亞亞太高股息基金 　 1.5% RR4 亞太區 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5216 瀚亞亞太不動產證券化基金(REITs，A股)      　 1.5% RR4 亞太區 T+6 ＮＴ 不配息，收益反應在淨值。
瀚亞投信 5217 瀚亞亞太不動產證券化基金(REITs，B股)      季配現 1.5% RR4 亞太區 T+6 ＮＴ 法人不可。季配(1.4.7.10)+(3月額外)
瀚亞投信 5218 瀚亞亞太基礎建設基金 　 1.5% RR4 亞太區 T+6 ＮＴ 　
瀚亞投信 5219 瀚亞債券精選組合基金 　 1.5% RR2 全球組合 T+6 ＮＴ 　
瀚亞投信 5220 瀚亞全球綠色金脈基金 　 3.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5221 瀚亞非洲基金 　 3.0% RR5 非洲 T+7 ＮＴ 　
瀚亞投信 5222 瀚亞巴西基金 　 3.0% RR5 巴西 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5223 瀚亞全球高收益債券基金-A類型(102.6.19恢復申購) 　 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 　
瀚亞投信 5224 瀚亞全球高收益債券基金-B類型(法人不可)(102.6.19恢復申購) 月配現 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 法人不可。
瀚亞投信 5225 瀚亞中國基金 　 3.0% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5226 瀚亞縱橫全球高收益債券基金-A類型 　 2.0% RR3 全球 T+6 ＮＴ 　
瀚亞投信 5227 瀚亞縱橫全球高收益債券基金-B類型(法人不可) 月配現 2.0% RR3 全球 T+6 ＮＴ 法人不可。
瀚亞投信 5228 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 A(累積型) 　 2.0% RR3 亞太不含日本 T+5 ＮＴ 　
瀚亞投信 5229 瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金 B(月配型) 　 2.0% RR3 亞太不含日本 T+5 ＮＴ 法人不可。
摩根投信 5301 摩根JF新興科技基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5302 摩根JF中小基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5303 摩根JF台灣增長基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5304 摩根JF新興日本基金 　 1.5% RR4 日本 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5305 摩根大歐洲基金  　 1.5% RR4 歐洲 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5306 摩根JF龍揚基金    　 1.5% RR4 美.亞太 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5307 摩根JF亞洲基金 　 1.5% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5309 摩根JF東方科技基金   　 1.5% RR5 日.韓.港.新 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5310 摩根JF安家理財基金 　 1.5% RR3 台灣 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5311 摩根全球平衡基金  　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5312 摩根全球α基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5313 摩根JF平衡基金     　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5315 摩根JF價值成長基金   　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5316 摩根全球通網基金    　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5318 摩根JF亞太高息平衡基金 　 1.5% RR3 亞太區12 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5339 摩根JF亞太高息平衡基金-季配型(法人不可) 季配現 1.5% RR3 亞太 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5319 摩根JF絕對日本基金 　 1.5% RR4 台灣.日本 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5320 摩根新興35基金 　 1.5% RR4 新興市場 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5321 摩根全球發現基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5322 摩根JF縱橫台商基金 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5323 摩根JF台灣微型基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5324 摩根新絲路基金 　 1.5% RR4 新興市場　 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5325 摩根JF東方內需機會基金 　 1.5% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5326 摩根JF金龍收成基金 　 1.5% RR4 大中華 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5327 摩根JF神龍平衡基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5328 摩根中美G2新勢力基金 　 1.5% RR4 中、美　 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5329 摩根JF中國亮點基金 　 1.5% RR5 中國 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5330 摩根JF台灣金磚基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5331 摩根新金磚5國基金 　 1.5% RR5 巴.俄.印.中.南非 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5332 摩根全球債券基金-累積型 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5333 摩根總收益組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5334 摩根資源活力股票基金  　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5335 摩根新興活利債券基金-累積型 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
摩根投信 5336 摩根新興活利債券基金-月配型(法人不可) 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 101.2.21禁止單筆新申購及轉入。單筆最低申購及轉入金額NT$300,000元，不開放定期(不)定額申購。基金轉換時內扣0.5%
摩根投信 5337 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(102.3.18恢復申購) 　 1.5% RR3 亞洲 T+5 ＮＴ 單筆最低申購及轉入金額NT$30,000元，定期(不)定額申購金額依銀行規定。
摩根投信 5338 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(法人不可)(102.3.18恢復申購) 月配現 1.5% RR3 亞洲 T+5 ＮＴ 法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$300,000元，不開放定期(不)定額申購。基金轉換時內扣0.5%
摩根投信 5339 摩根JF亞太高息平衡基金-季配型 　 1.5% RR3 亞太 T+5 ＮＴ 單筆最低申購及轉入金額NT$300,000元，不開放定期(不)定額申購。
摩根投信 5340 摩根新興龍虎企業債券-累積型 　 1.5% RR2 全球新興市場 T+5 ＮＴ 單筆最低申購金額新台幣3萬元，基金成立日後始開放定期(不)定額申購。 　 　 　 　
摩根投信 5341 摩根新興龍虎企業債券-月配型 　 1.5% RR2 全球新興市場 T+5 ＮＴ 單筆最低申購及轉入金額NT$300,000元，不開放定期(不)定額申購。
摩根投信 5342 摩根中國A股基金  　 2.5% RR5 中國 T+7  ＮＴ 基金轉換時內扣0.4%
群益投信 5401 群益長安基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5402 群益馬拉松基金     　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5403 群益真善美基金  　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5404 群益創新科技基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5405 群益店頭市場基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5606 全球數位基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 於97.3.14清算。
群益投信 5407 群益中小型股基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5408 群益平衡王基金      　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5409 群益安穩貨幣市場基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 不承作小額扣款。原「群益安穩收益基金」，於100.1.1更名。
群益投信 5411 群益安家基金  　 1.0% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 不承作小額扣款。
群益投信 5412 群益安邦基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 清算。
群益投信 5413 群益多重資產組合基金  　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5414 群益奧斯卡基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5415 群益多重收益組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5416 群益葛萊美基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5417 群益亞太新趨勢平衡基金 　 1.5% RR4 亞太 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5418 群益新興金鑽基金 　 1.5% RR5 新興市場 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5419 群益全球不動產平衡基金-A股 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5420 群益東方盛世基金 　 1.5% RR5 亞太 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5421 群益華夏盛世基金 　 2.0% RR5 中.港.台.美 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5422 群益印巴雙星基金 　 2.0% RR5 印度、巴西 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5423 群益亞太中小基金 　 2.0% RR5 亞太地區 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5424 群益多利策略組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5425 群益東協成長基金  　 2.0% RR5 亞太 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5426 群益印度中小基金 　 2.0% RR5 印度 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5427 群益新興大消費基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5428 群益大中華雙力優勢基金 　 2.0% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5429 群益亞洲新興市場債券基金A類型 　 2.0% RR3 新興亞洲 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5430 群益亞洲新興市場債券基金B類型   月配現 2.0% RR3 新興亞洲 T+5 ＮＴ 單筆最低申購及轉入金額NT$100,000元，不開放定期(不)定額申購。
群益投信 5431 群益台股指數基金(閉鎖期：未定)    　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
群益投信 5432 群益全球新興收益債券基金A(累積型)  　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
群益投信 5433 群益全球新興收益債券基金B(月配型)  　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
聯邦投信 5501 聯邦價值基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於94.12.26併入(5507)聯邦台灣創新基金。
聯邦投信 5502 聯邦精選科技基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
聯邦投信 5503 聯邦貨幣市場基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 不承作小額扣款。原「聯邦債券基金」，於100.1.17更名。
聯邦投信 5504 聯邦雙利基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於94.9.26併入(5508)聯邦計量平衡基金。
聯邦投信 5505 聯邦中國龍基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
聯邦投信 5506 聯邦優勢策略全球債券組合基金 　 1.5% RR2 台灣 T+5 ＮＴ 　
聯邦投信 5507 聯邦台灣創新基金   　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
聯邦投信 5508 聯邦金鑽平衡基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 原「聯邦計量平衡基金」自101.9.12更名。
聯邦投信 5509 聯邦全球組合基金   　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於97.8.22清算。
聯邦投信 5510 聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(不配息)    　 1.5% RR3 新興亞洲 T+7 ＮＴ 　
聯邦投信 5511 聯邦双囍新興亞洲債券基金-B類型(配息)     　 1.5% RR3 新興亞洲 T+7 ＮＴ 法人不可
富鼎投信 5601 中國信託半導體科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富鼎投信 5602 富鼎大三元基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於98.4.10清算。
富鼎投信 5603 中國信託益利信貨幣市場基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 原「富鼎益利信基金」，於1000120更名。不承作小額扣款。
富鼎投信 5604 中國信託精穩基金    　 1.5% RR2 台灣 T+2 ＮＴ 　
富鼎投信 5607 富鼎寶馬基金     　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於97.11.19併入(5607)富鼎台灣優勢基金。
富鼎投信 5608 富鼎大不同基金 　 1.5% RR2 台灣 T+2 ＮＴ 於95.10.26併入(5604)富鼎精穩基金。
富鼎投信 5609 富鼎亞美基金  　 1.5% RR4 美日韓港新 T+5 ＮＴ 於97.10.31清算。
富鼎投信 5610 中國信託華盈貨幣市場基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 原「富鼎華盈債券基金」，於1000120更名。不承作小額扣款。
富鼎投信 5611 富鼎優質債券基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 於95.7.27併入(5610)富鼎華盈債券基金。
富鼎投信 5612 富鼎精選組合基金 　 1.5% RR2 台灣 T+4 ＮＴ 於95.4.7清算。
富鼎投信 5613 富鼎優選平衡基金 　 1.5% RR2 台灣 T+2 ＮＴ 於95.10.26併入(5604)富鼎精穩基金。
富鼎投信 5614 富鼎全球收益組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 於97.12.23併入(5616)富鼎全球固定收益組合基金。
富鼎投信 5615 中國信託全球永安平衡基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 101.12.25清算
富鼎投信 5616 中國信託全球固定收益組合基金 　 1.5% RR1 全球 T+5 ＮＴ 　
富鼎投信 5617 中國信託台灣優勢基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富鼎投信 5618 中國信託東方精選基金 　 1.5% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 　
富鼎投信 5619 中國信託台灣活力基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
德盛安聯投信 5802 德盛優選大壩基金 　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於92.5.22清算。
德盛安聯投信 5803 德盛科技大壩基金  　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5804 德盛全球生技大壩基金  　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5805 德盛安聯亞洲動態策略基金  　 2.0% RR4 亞太區12 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5806 德盛安聯中小動態平衡基金 　 2.0% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於97.11.20清算。
德盛安聯投信 5807 德盛台灣大壩基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5808 德盛安聯全球債券基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5809 德盛安聯全球新興市場基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5810 德盛安聯目標2015基金 　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於99.11.1併入(5811)德盛安聯目標2020基金。
德盛安聯投信 5811 德盛安聯目標2020基金 　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5812 德盛安聯目標2030基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5813 德盛安聯全球計量平衡基金 　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5814 德盛安聯全球綠能趨勢基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 小額每筆最高10萬，轉換內扣0.5%
德盛安聯投信 5815 德盛安聯多元計量平衡基金 　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5816 德盛安聯全球人口趨勢基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5817 德盛安聯全球農金趨勢基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5818 德盛安聯台灣智慧趨勢基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5819 德盛安聯四季回報債券組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5820 德盛安聯中國策略增長基金  　 2.0% RR5 中、港、新 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5821 德盛安聯全球油礦金趨勢基金  　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5822 德盛安聯中國東協新世紀基金 　 2.0% RR5 新興亞洲 T+5 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5823 德盛安聯台灣好息富基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5824 德盛安聯亞洲小型企業基金  　 2.5% RR5 亞洲不含日 T+5 ＮＴ 單筆申購上限為NT500萬元，定期(不)定額上限為NT10萬(含)元。 基金轉換時內扣0.5%
德盛安聯投信 5825 德盛安聯四季豐收債券組合基金-累積型 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
德盛安聯投信 5826 德盛安聯四季豐收債券組合基金-月配型 月配現 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 法人不可。
ING安泰投信 5701 安泰ING日本基金 　 1.5% RR4 日本 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 5702 安泰ING全球安穩平衡基金  　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 5704 安泰ING泰國 　 1.5% RR5 泰國 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6501 安泰ING優質基金   　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6502 安泰ING成長基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6503 安泰INGe科技基金    　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6504 安泰ING中小基金   　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6505 安泰ING全球高股息基金   　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6506 安泰ING鑫全球債券組合基金 　 1.0% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6507 安泰ING鑫平衡組合基金   　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6509 安泰ING歐洲高股息基金   　 2.0% RR4 台灣、歐洲 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6510 安泰ING全球不動產證券化基金   　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6511 安泰ING鑫全球安穩組合基金 　 1.0% RR2 全球 T+5 ＮＴ 於98.2.27併入(6507)安泰ING鑫平衡組合基金。
ING安泰投信 6512 安泰ING鑫全球成長組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於100.9.23併入(6507)安泰ING鑫平衡組合基金。
ING安泰投信 6513 安泰ING亞太高股息 　 2.0% RR4 台灣、亞太 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6514 安泰ING全球品牌基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6515 安泰ING全球生技醫療基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6517 安泰ING新馬基金 　 1.5% RR5 新馬 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6518 安泰ING全球首選基金 　 1.5% RR4 全球 T+3 ＮＴ 於97.11.21併入(6514)安泰ING全球品牌基金。
ING安泰投信 6519 安泰ING平衡基金 　 2.0% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6520 安泰ING台灣運籌基金 　 1.2% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6521 安泰ING台灣高股息基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6522 安泰ING鴻運基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6523 安泰ING亞太高股息基金 季配現 2.0% RR4 台灣、亞太 T+5 NT 法人不可。
ING安泰投信 6524 安泰ING全球不動產證券化基金  月配現 2.0% RR5 全球 T+5 NT 法人不可。
ING安泰投信 6525 安泰ING歐洲高股息基金  季配現 2.0% RR4 台灣、歐洲 T+5 NT 法人不可。
ING安泰投信 6526 安泰ING全球高股息基金 季配現 2.0% RR4 全球 T+5 NT 法人不可。
ING安泰投信 6527 安泰ING鴻利基金 　 1.2% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6528 安泰ING環球基金 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6529 安泰ING積極成長基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6530 安泰ING高科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
ING安泰投信 6531 安泰ING全球氣候變遷基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6532 安泰ING大俄羅斯基金  　 2.0% RR5 大俄羅斯 T+7 ＮＴ 　
ING安泰投信 6533 安泰ING中東非洲基金 　 2.0% RR5 中東、非洲 T+7 ＮＴ 　
ING安泰投信 6534 安泰ING韓國基金 　 2.0% RR5 韓國 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6535 安泰ING中國機會基金 　 2.0% RR5 香港、中國 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6536 安泰ING巴西基金 　 2.0% RR5 巴西 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6537 安泰ING歐洲不動產證券化基金(累積) 　 2.0% RR5 歐洲 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6538 安泰ING歐洲不動產證券化基金 月配現 2.0% RR5 歐洲 T+5 ＮＴ 法人不可。
ING安泰投信 6539 安泰ING全球美元投資級公司債基金(累積)  　 1.5% RR2 全球 T+6 ＮＴ 　
ING安泰投信 6540 安泰ING全球美元投資級公司債基金 月配現 1.5% RR2 全球 T+6 ＮＴ 法人不可。
ING安泰投信 6541 安泰ING新興高收益債組合基金(累積) 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6542 安泰ING新興高收益債組合基金(法人不可) 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 法人不可。
ING安泰投信 6543 安泰ING印度潛力基金 　 2.0% RR5 印度 T+7 ＮＴ 　
ING安泰投信 6544 安泰ING印尼潛力基金 　 2.0% RR5 印尼 T+5 ＮＴ 　
ING安泰投信 6545 安泰ING亞太複合高收益債基金(累積類型) 　 1.5% RR3 亞太區 T+7 ＮＴ 　
ING安泰投信 6546 安泰ING亞太複合高收益債基金(法人不可) 月配現 1.5% RR3 亞太區 T+7 ＮＴ 於101.4.19由季配現改為月配現。法人不可。
ING安泰投信 6547 安泰ING金磚七國基金 　 2.0% RR5 股票型 T+5 ＮＴ 　
貝萊德投信 6001 貝萊德寶利基金   　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「犇華寶利基金 」，自99.12.1更名。
貝萊德投信 6003 犇華磐石基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於97.10.27併入(6001)犇華寶利基金。
貝萊德投信 6004 犇華利基基金 　 1.6% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於97.9.1清算。
貝萊德投信 6005 貝萊德高科技基金     　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於99.8.23併入奔華寶利基金(6001)。
貝萊德投信 6006 犇華安定基金     　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於97.2.21清算。
貝萊德投信 6008 犇華S&P強選全球固定收益組合基金 　 1.6% RR2 台灣 T+5 ＮＴ 於97.8.15清算。
貝萊德投信 6009 貝萊德亞太領航基金     　 1.6% RR5 亞太 T+5 ＮＴ 100.7.19清算。原「犇華亞太領航基金」，自99.12.1更名。
永豐投信 6102 永豐永豐基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華大華基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6103 永豐高科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華高科技基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6104 永豐中小基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華中小基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6105 永豐趨勢平衡基金    　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華趨勢基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6106 永豐中概平衡基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華中概平衡基金」，自97.8.15更名。
永豐投信 6107 永豐主流品牌基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 原「大華主流品牌基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6108 永豐全球平衡組合基金 　 1.0% RR3 全球組合 T+5 ＮＴ 原「大華全球平衡基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6109 永豐領航科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華領航科技基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6110 永豐雙核心組合基金 　 1.2% RR3 台灣 T+5 ＮＴ 於100.11.3併入永豐全球平衡組合基金(6108)。原「大華雙核心基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6111 永豐全球債券組合基金 　 1.2% RR2 全球組合 T+5 ＮＴ 原「大華全球債券基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6112 永豐永益平衡基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 原「大華永益平衡基金」，自97.4.24更名。
永豐投信 6113 永豐環球趨勢資源基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
永豐投信 6114 永豐大中華基金 　 2.0% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 　
永豐投信 6115 永豐亞洲民生消費基金 　 2.0% RR4 亞洲 T+6 ＮＴ 　
永豐投信 6116 永豐全球新興向榮基金 　 2.0% RR4 新興市場 T+6 ＮＴ 　
永豐投信 6117 永豐全球投資等級債券基金  　 1.0% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
永豐投信 6118 永豐新興高收雙債組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
永豐投信 6119 永豐新興高收雙債組合基金(法人不可) 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 法人不可。
永豐投信 6120 永豐亞洲中小基金 　 2.0% RR5 亞洲不含日 T+5 ＮＴ 　
永豐投信 6121 永豐中國經濟建設基金 　 2.0% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
永豐投信 6122 永豐中國高收益債券基金 　 1.5% RR3 中、港 T+7 ＮＴ 　
日盛投信 6317 日盛MIT主流基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6301 日盛上選基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6302 日盛高科技基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6303 日盛平衡基金 　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於94.1.8併入(6307)日盛策略平衡基金。
日盛投信 6304 日盛美亞高科技基金      　 1.5% RR5 美日韓港泰新 T+5 ＮＴ 於97.11.19併入「日盛全球抗暖化基金」(本行未上架)。
日盛投信 6305 日盛全球平衡基金     　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 於97.11.14清算。
日盛投信 6306 日盛小而美基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6307 日盛策略平衡基金     　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於98.6.4清算。
日盛投信 6308 日盛大中華基金 　 1.5% RR5 亞洲 T+5 ＮＴ 　
日盛投信 6309 日盛精選五虎基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6310 日盛新台商基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6311 日盛首選基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6312 日盛亞洲星鑽基金 　 1.5% RR5 亞洲 T+5 ＮＴ 　
日盛投信 6313 日盛全球抗暖化基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
日盛投信 6314 日盛金融資產證券化基金 　 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 於100.10.21清算。
日盛投信 6316 日盛金緻招牌組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+7 ＮＴ 　
日盛投信 6318 日盛中國內需動力基金 　 1.5% RR5 中、港 T+5 ＮＴ 　
日盛投信 6317 日盛MIT主流基金  　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
日盛投信 6319 日盛亞洲高收益債券基金A類型(閉鎖期：101.6.15)   　 1.5% RR3 亞洲 T+6 ＮＴ 　
日盛投信 6320 日盛亞洲高收益債券基金B類型(法人不可) (閉鎖期：101.6.15)              月配現 1.5% RR3 亞洲 T+6 ＮＴ 法人不可。
日盛投信 6321 日盛全球新興債券基金-A類型(累積型)(閉鎖期：102.8.9)  　 1.5 RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
日盛投信 6322 日盛全球新興債券基金-B類型(月配型)(閉鎖期：102.8.9)  月配現 1.5 RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6401 統一奔騰基金  　 1.4% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6402 統一經建基金     　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6403 統一大滿貫基金 　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6405 統一統信基金          　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6406 統一龍馬基金        　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6407 統一黑馬基金        　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6408 統一保安平衡基金     　 1.4% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於97.11.26清算。
統一投信 6409 統一中小基金    　 1.4% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「統一店頭基金」，自97.9.16更名。
統一投信 6410 統一全球債券組合   　 1.4% RR2 全球 T+6 ＮＴ 　
統一投信 6411 統一強漢基金 　 1.4% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6412 統一台灣動力基金 　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6413 統一 全天侯基金 　 1.4% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
統一投信 6414 統一亞太基金 　 1.4% RR4 台灣 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6415 統一大龍印基金   　 1.4% RR4 印度.大中華 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6416 統一大中華中小基金 　 1.4% RR4 大中華 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6417 統一新亞洲科技能源基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6418 統一大南亞基金(自101.11.22起併入統一亞太(6414)) 　 2.0% RR4 新興亞洲 T+5 ＮＴ 　
統一投信 6419 統一亞洲大金磚基金 　 2.0% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 　
新光投信 6601 新光新興中小基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於95.4.7併入(6611)新光創新科技基金
新光投信 6602 新光店頭基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6603 新光台灣富貴基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6604 新光國家建設基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6605 新光競臻笠基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於96.2.28併入(6611)新光創新科技基金
新光投信 6606 新光台灣永發基金 (102.7.19下架)    　 1.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6607 新光亞洲精選基金 　 1.5% RR4 亞太區9 T+5 ＮＴ 　
新光投信 6608 新光全球冠軍組合基金      　 1.5% RR3 台灣 T+5 ＮＴ 　
新光投信 6609 新光吉星貨幣市場基金(102.7.19下架) 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 原「新光吉星基金」，自100.1.10更名。
新光投信 6610 新光日本精選基金     　 2.0% RR4 日本 T+3 ＮＴ 於99.10.27併入(6607)新光亞洲精選基金。
新光投信 6611 新光創新科技基金       　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6613 新光摩天基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於96.12.27併入(6604)新光國家建設基金。
新光投信 6614 新光大三通基金      　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6616 新光策略平衡基金 　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於100.9.23併入(6617)新光福運平衡基金。
新光投信 6617 新光福運平衡基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6619 新光全球可轉債策略平衡基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於101.7.5清算。
新光投信 6620 新光全球高股息基金(A類型) 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 於100.9.8清算。
新光投信 6621 新光中國成長基金 　 1.5% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
新光投信 6622 新光新興星鑽基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
新光投信 6623 新光兩岸優勢基金 　 1.5% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
新光投信 6624 新光傳產優勢基金 (102.7.19下架)           　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6625 新光增長收益基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
新光投信 6626 新光靈活增益100基金(102.7.19下架) 　 2.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
宏利投信 6701 宏利台灣動力基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原宏利雙響炮基金自，99.7.30更名。原金復華雙響炮基金，自98.4.15更名。
宏利投信 6702 宏利基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原金復華基金，自98.3.27更名。
宏利投信 6704 金復華系統組合基金    　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於97.11.11清算。
宏利投信 6705 宏利經典平衡基金  　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於101.1.17清算。原金復華經典平衡基金，自98.4.15更名。
宏利投信 6706 金復華精鑽平衡基金   　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 自97.4.8起停止銷售。
宏利投信 6707 宏利全球債券組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
宏利投信 6708 宏利精選中華基金 　 1.5% RR4 遠東不含日 T+5 ＮＴ 　
宏利投信 6709 宏利亞太入息債券基金-不配息 　 1.5% RR2 亞太 T+5 ＮＴ 　
宏利投信 6710 宏利亞太入息債券基金 月配現 1.5% RR2 亞太 T+5 ＮＴ 僅開放單筆申購
宏利投信 6711 宏利亞太中小企業基金  　 1.5% RR5 遠東不含日 T+5 ＮＴ 　
宏利投信 6713 宏利新興市場高收益債券基金-不配息 　 1.5% RR3 新興市場 T+6 ＮＴ 　
宏利投信 6714 宏利新興市場高收益債券基金-月配息 月配現 1.5% RR3 新興市場 T+6 ＮＴ 月配現，法人不可。僅開放單筆申購
宏利投信 6715 宏利中國離岸債券基金-A不配息 　 2.5% RR2 大中華 T+7 ＮＴ 　
宏利投信 6716 宏利中國離岸債券基金-B季配息 季配現 2.5% RR2 大中華 T+7 ＮＴ 季配現，法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$10,000元，不開放定期(不)定額申購。
宏利投信 8601 宏利中國點心高收益債券基金A類型 　 1.5% RR3 香港、全球 T+7 美元 單筆最低申購及轉入金額-台幣信託：NT$30,000元；外幣信託：US$1,000元。
宏利投信 8602 宏利中國點心高收益債券基金B類型 月配現 1.5% RR3 香港、全球 T+7 美元 月配現，法人不可。第1次配息100年11月，配息基準日：每月第4個工作日，配息發放日：每月第9個工作日。單筆最低申購及轉入金額USD$10,000元，不開放定期(不)定額申購。
宏利投信 8603 宏利東方明珠短期收益基金 　 ##### RR2 全球 T+4 美元 　
宏利投信 8604 宏利東方明珠短期收益基金 　 1.0% RR2 全球 T+4 人民幣 交易截止時間為每日上午10:30;只能承作人民幣外幣信託且不開放定期(不)定額、轉換及網路申購;最低申購金額為6,500人民幣
宏利投信 8605 宏利中國點心高收益債券基金-A不配息 　 1.5% RR3 香港、全球 T+7 人民幣 交易截止時間為每日上午10:30;只能承作人民幣外幣信託且不開放定期(不)定額、轉換及網路申購;最低申購金額為6,500人民幣
宏利投信 8606 宏利中國點心高收益債券基金-B月配息 月配現 1.5% RR3 香港、全球 T+7 人民幣 交易截止時間為每日上午10:30;只能承作人民幣外幣信託且不開放定期(不)定額、轉換及網路申購;最低申購金額為60,000人民幣
富邦投信 7201 富邦精準基金   　 1.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7202 富邦長紅基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7203 富邦冠軍基金  　 1.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7204 富邦台灣心基金     　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7205 富邦福寶基金  　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ  102.3.20下架
富邦投信 7206 富邦全球精選 　 2.0% RR4 全球 T+4 ＮＴ 於97.5.28併入(7218)富邦大中華成長基金。
富邦投信 7212 富邦精銳中小基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7213 富邦高成長基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7214 富邦價值基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富邦投信 7215 富邦網路基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 101.8.20暫停申購，101.9.7下架
富邦投信 7216 富邦亞洲科技 　 2.0% RR4 亞洲 T+4 ＮＴ 於97.5.28併入(7218)富邦大中華成長基金。
富邦投信 7217 富邦全球不動產基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 原「富邦全球不動產平衡基金」，自99.4.15更名。
富邦投信 7218 富邦大中華成長基金 　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
富邦投信 7219 富邦台灣企業社會責任基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR5 台灣 T+5 ＮＴ 　
富邦投信 7220 富邦丰益債券組合基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR2 台灣 T+5 ＮＴ 　
富邦投信 7221 富邦全球投資等級債券基金A類型(102.7.19下架) 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
富邦投信 7222 富邦全球投資等級債券基金B類型 月配現 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 月配息，法人不可，不開放定期(不)定額申購。
富邦投信 7223 富邦農糧精選基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
富邦投信 7224 富邦新興亞洲高成長基金 　 2.0% RR5 新興亞洲 T+5 ＮＴ 　
柏瑞投信 7301 柏瑞全球平衡組合基金   　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 原友邦全球平衡組合基金，自99.2.1更名。
柏瑞投信 7302 柏瑞全球成長組合基金  　 1.5% RR4 全球 T+5 ＮＴ 原友邦全球成長組合基金，自99.2.1更名。
柏瑞投信 7303 柏瑞全球安穩組合基金  　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 原友邦全球安穩組合基金，自99.2.1更名。
柏瑞投信 7304 柏瑞全球金牌組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 NT 原友邦全球金牌組合基金，自99.2.1更名。
柏瑞投信 7305 柏瑞拉丁美洲基金 　 2.0% RR5 拉丁美洲 T+7 NT 原友邦拉丁美洲基金，自99.2.1更名。
柏瑞投信 7306 柏瑞美國雙核心收益基金-A 　 1.5% RR2 美國 T+7 NT 原友邦美國雙核心收益基金-A，自99.2.1更名。
柏瑞投信 7307 柏瑞美國雙核心收益基金-B 月配現 1.5% RR2 台灣、美國 T+7 ＮＴ 月配現，法人不可。不開放小額申購。
柏瑞投信 7308 柏瑞亞太高股息基金-A 　 2.0% RR4 亞太 T+5 ＮＴ 　
柏瑞投信 7309 柏瑞亞太高股息基金-B 季配現 2.0% RR4 亞太 T+5 ＮＴ 季配現，法人不可。不開放小額申購。
柏瑞投信 7310 柏瑞巨人基金 　 1.5% RR5 台灣  T+3 ＮＴ 　
柏瑞投信 7311 柏瑞全球策略高收益債券基金-A(102.6.19恢復申購) 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
柏瑞投信 7312 柏瑞全球策略高收益債券基金-B(102.6.19恢復申購) 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 月配現，法人不可。
柏瑞投信 7313 柏瑞新興市場高收益債券基金 A類型 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
柏瑞投信 7314 柏瑞新興市場高收益債券基金-B 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 月配現，法人不可。
柏瑞投信 7315 柏瑞五國金勢力建設基金 　 2.0% RR5 巴西.俄.印尼.印度.中 T+7 ＮＴ 　
柏瑞投信 7316 柏瑞中印雙霸基金 　 2.0% RR5 中.台.港.印 T+7 ＮＴ 　
柏瑞投信 7317 柏瑞新興市場企業策略債券基金A類型(閉鎖期：101.7.30)   　 1.5% RR2 新興市場 T+8 ＮＴ 單筆最低申購及轉入金額NT$30,000元。
柏瑞投信 7318 柏瑞新興市場企業策略債券基金B類型(法人不可)(閉鎖期：101.7.30)   月配現 1.5% RR2 新興市場 T+8 ＮＴ 月配現，法人不可。
台新投信 6202 台灣工銀8899成長基金    　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 960731併入台灣工銀2000高科技基金(6203)。    
台新投信 6203 台新2000高科技基金     　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「台灣工銀2000高科技基金」，於1000301更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6207 台灣工銀優質全球組合基金 　 2.0% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於97.11.17清算。
台新投信 6901 台新大眾基金       　 1.6% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 原「台灣工銀大眾基金」，於1000301更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6902 台灣工銀科技基金    　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於971230併入台灣工銀2000高科技基金(6203) 。
台新投信 6906 台新金鑽平衡基金     　 1.6% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於100.6.14併入(7506)台新高股息平衡基金。原「台灣工銀金鑽平衡基金」，於1000301更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6907 台新中國通基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「台灣工銀中國通基金」，於1000301更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6908 台新北美收益資產證券化基金 　 1.6% RR3 美.加 T+5 ＮＴ 原「台灣工銀北美收益資產證券化基金」，於1000301更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6909 台灣工銀新台灣基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於100.6.21併入(7505)台新主流基金。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6910 台灣工銀精選25基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於97年10月17日清算。
台新投信 6911 台新亞美短期債基金 　 1.6% RR2 亞洲 T+5 ＮＴ 原「台灣工銀亞美短期債基金」，於1000301更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6914 台新全球增長組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於100.5.23併入(7503)台新全球ETF組合基金。原「台灣工銀全球增長組合基金」，於100.3.1更名。台新與台灣工銀於99.12.18合併，自100年1月10日起開放台新投信系列與台灣工銀系列基金之轉申購服務。
台新投信 6915 台灣工銀全球平衡組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於97.04.18清算。
台新投信 7501 台新台新基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 NT 　
台新投信 7503 台新全球ETF組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+8 ＮＴ 　
台新投信 7504 台新科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於98.7.23併入(7501)台新台新基金。
台新投信 7505 台新主流基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
台新投信 7506 台新高股息平衡基金 　 1.2% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
台新投信 7507 台新大中華基金 　 1.5% RR4 台.港.星.陸 T+5 ＮＴ 　
台新投信 7508 台新中國精選中小基金 　 1.5% RR5 台.港.星.中.美 T+5 ＮＴ 　
台新投信 7509 台新拉丁美洲基金 　 2.0% RR5 拉丁美洲 T+6 ＮＴ 　
台新投信 7510 台新新興歐洲基金 　 2.0% RR5 新興歐洲 T+6 ＮＴ 　
台新投信 7511 台新印度基金 　 2.0% RR5 印度 T+7 ＮＴ 　
台新投信 7512 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(閉鎖期：101.7.13)   　 2.0% RR3 太平洋含日 T+5 ＮＴ 　
台新投信 7513 台新亞澳高收益債券基金-B月配息(閉鎖期：101.7.13)     月配現 2.0% RR3 太平洋含日 T+5 ＮＴ 法人不可。  
台新投信 7514 台新羅傑斯環球資源指數基金(閉鎖期：102.1.1)   　 2.0% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
台新投信 7515 台新羅傑斯世界礦業指數基金(閉鎖期：102.1.1)   　 2.0% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
聯博投信 7601 聯博大利基金   　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「匯達大利基金」，自101.1.14更名。
聯博投信 7602 聯博概念型基金   　 1.2% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「匯達概念型基金」，自101.1.14更名。
聯博投信 7603 金鼎科技金融基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於97.7.28併入(7501)金鼎行動基金。
聯博投信 7604 匯達首選平衡基金     　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 原「金鼎首選平衡基金」，自100.1.3更名，101.12.26清算。
聯博投信 7605 金鼎美國基金     　 1.5% RR4 台灣.美國 T+5 ＮＴ 於96.9清算。
聯博投信 7606 匯達寶櫃基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於101.3.20併入(7601)「匯達大利基金」。原「金鼎寶櫃基金」，自100.1.3更名。
聯博投信 7608 匯達行動基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於100.11.24併入(7601)匯達大利基金。原「金鼎行動基金」，自100.1.3更名。
聯博投信 7609 金鼎雙高基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於96.11.30併入(7604)金鼎首選平衡基金。
聯博投信 7610 金鼎鼎盈基金 　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於96.11.30併入(7605)金鼎首選平衡基金。
聯博投信 7611 聯博亞太地產基金-A型 　 1.5% RR3 亞洲 T+7 ＮＴ 不配息。原「匯達亞太地產基金-A型」，自101.1.14更名。
聯博投信 7612 匯達亞洲雙利基金 　 1.5% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 於101.1.16清算。原「金鼎亞洲雙利基金」，自100.1.3更名。
聯博投信 7613 聯博新興市場企業債劵基金(AT配息型)(法人不可)(閉鎖期：102.7.15)   月配現 2.0% RR3 新興市場 T+6 台幣 　
聯博投信 7614 聯博新興市場企業債劵基金(A2累積型)(閉鎖期：102.7.15)   　 2.0% RR3 新興市場 T+6 台幣 　
德信投信 7701 德信全方位基金 　 1.2% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 101.11.9併入德信台灣主流中小
德信投信 7702 德信數位時代基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
德信投信 7706 德信大發基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
德信投信 7707 德信長春藤基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 自101.11.15下架
德信投信 7708 德信中國精選成長基金 　 2.0% RR5 大中華 T+4 ＮＴ 　
德信投信 7709 德信萬瑞基金 　 1.0% RR2 全球 T+4 ＮＴ 　
德信投信 7710 德信台灣主流中小基金 　 1.6% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
德信投信 7711 德信新興高收益債券組合基金(閉鎖期：101.8.13)   　 2.0% RR3 新興市場 T+6 ＮＴ 102.4.1清算
富蘭克林華美 7801 富蘭克林華美第一富基金    　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原第一富蘭克林第一富基金，自99.1.4更名。
富蘭克林華美 7802 富蘭克林華美全球債券組合基金 　 1.0% RR2 全球 T+3 ＮＴ 原第一富蘭克林全球債券組合基金，自99.1.4更名。
富蘭克林華美 7810 富蘭克林華美全球債券組合基金 月配現 1.0% RR2 全球 T+3 ＮＴ 月配現，法人不可。
富蘭克林華美 7803 富蘭克林華美全球股票組合基金 　 1.5% RR4 全球 T+4 ＮＴ 原第一富蘭克林全球股票組合基金，自99.1.4更名。
富蘭克林華美 7804 富蘭克林華美中華基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7805 富蘭克林華美新世界股票基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7806 富蘭克林華美天然資源組合基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7807 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 　 1.5% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7808 富蘭克林華美積極回報債券組合基金(累積型)      　 1.0% RR3 全球 T+3 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7809 富蘭克林華美積極回報債券組合基金 月配現 1.0% RR3 全球 T+3 ＮＴ 月配現，法人不可。於10001來函取消最低申購金額限制。
富蘭克林華美 7811 富蘭克林華美中國消費基金 　 2.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7812 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7813 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7814 富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型(閉鎖期：101.8.26)    　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7815 富蘭克林華美全球高收益債券基金-月分配型(法人不可)(閉鎖期：101.8.26)      月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7816 富蘭克林華美全球投資等級債券基金-累積型 　 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
富蘭克林華美 7817 富蘭克林華美全球投資等級債券基金-月分配型 月配現 1.5% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
凱基投信 7901 凱基GAMA策略組合基金 　 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 於97.11.25清算。
凱基投信 7902 凱基開創(一般型)基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
凱基投信 7903 凱基創星(中小型)基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於97.12.2併入(7902)凱基開創(一般型)基金。
凱基投信 7904 凱基精算家基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於97.2.14清算。
凱基投信 7906 凱基藍海策略基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 於97.3.18併入(7902)凱基開創基金。
凱基投信 7907 凱基大中華基金 　 2.0% RR5 台.港 T+4 ＮＴ 於97.11.21併入(7909)凱基亞洲四金磚基金(本行未上架)。
凱基投信 7908 凱基台商天下基金 　 1.5% RR4 新興亞洲 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7909 凱基亞洲四金磚基金 　 1.5% RR4 港.印.越南.             巴基斯坦 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7910 凱基台灣電利基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於99.12.10併入(7912)凱基台灣精五門基金。
凱基投信 7911 凱基全球五色商機組合基金 　 1.5% RR4 全球 T+7 ＮＴ 於99.11.18併入(7913)凱基新興趨勢ETF組合基金。
凱基投信 7912 凱基台灣精五門基金 　 1.5% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
凱基投信 7913 凱基新興趨勢ETF組合基金 　 2.0% RR3 全球 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7914 凱基資源國基金 　 2.0% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7915 凱基大師債券組合基金 　 2.0% RR2 全球 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7916 凱基新興市場中小基金 　 2.0% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7917 凱基全球資源債券基金-A不配(閉鎖期：101.8.3)   　 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 　
凱基投信 7918 凱基全球資源債券基金-B月配息(閉鎖期：101.8.3) 月配現 1.5% RR3 全球 T+7 ＮＴ 法人不可。
凱基投信 7919 凱基雲端趨勢基金 　 2.0% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
華頓投信 8001 華頓中小型基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華頓投信 8002 華頓典範科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華頓投信 8003 華頓台灣基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華頓投信 8004 華頓快樂基金 　 1.5% RR2 台灣 T+3 ＮＴ 於97.7.10清算。
華頓投信 8005 華頓台灣旺組合基金 　 1.5% RR3 台灣 T+4 ＮＴ 於97.12.30清算。
華頓投信 8006 華頓平安貨幣市場基金 　 0.0% RR1 台灣 T+1 ＮＴ 原華頓平安基金，於100.1.17更名。
華頓投信 8007 華頓全球黑鑽油源基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
華頓投信 8008 華頓全球時尚精品基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
華頓投信 8009 華頓全球旺組合基金 　 2.0% RR2 全球 T+6 ＮＴ 102.3.11下架
華頓投信 8010 華頓全球新星股票基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
華頓投信 8011 華頓全球高收益債券基金-A 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 不配息，收益反應在淨值。原申購手續費1％，於99.11.15調增為1.5％。
華頓投信 8012 華頓全球高收益債券基金-B 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 月配現,法人不可。原申購手續費1％，於99.11.15調增為1.5％。
華頓投信 8013 華頓新興亞太債券基金-A不配息 　 1.5% RR3 新興亞洲 T+5 ＮＴ 　
華頓投信 8014 華頓新興亞太債券基金-B月配息 月配現 1.5% RR3 新興亞洲 T+5 ＮＴ 月配現,法人不可。
德銀遠東 8101 德銀遠東全球原物料能源基金 　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 原遠東大聯投信自97.4.24更名
德銀遠東 8102 德銀遠東亞洲基金 　 2.0% RR4 亞洲 T+5 ＮＴ 原遠東大聯投信自97.4.24更名。於97.11.28清算。
德銀遠東 8103 德銀遠東科技基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原遠東大聯投信自97.4.24更名
德銀遠東 8104 德銀遠東台灣旗艦基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原遠東大聯投信自97.4.24更名
德銀遠東 8105 德銀遠東台灣精選主題基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 於101.6.1併入8104德銀遠東台灣旗艦基金。
德銀遠東 8106 德銀遠東多元集利組合基金(累積型) 　 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 不配息，收益反應在淨值
德銀遠東 8107 德銀遠東多元集利組合基金 月配現 1.5% RR3 全球 T+5 ＮＴ 月配現,法人不可
德銀遠東 8108 德銀遠東全球神農基金  　 3.0% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
德銀遠東 8109 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型 　 2.0% RR3 亞洲 T+7 ＮＴ 　
德銀遠東 8110 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型 月配現 2.0% RR3 亞洲 T+7 ＮＴ 月配現,法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$100,000元，不開放定期(不)定額申購。
華南永昌投信 8201 華南永昌全球基礎建設基金 　 1.8% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
華南永昌投信 8202 華南永昌永昌基金 　 1.4% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華南永昌投信 8203 華南永昌前瞻科技基金 　 1.4% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華南永昌投信 8204 華南永昌龍盈平衡基金 　 1.4% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
華南永昌投信 8205 華南永昌全球短期固定收益基金 　 0.8% RR2 全球 T+3 ＮＴ 於101.6.18清算。
華南永昌投信 8206 華南永昌全球亨利組合基金  　 0.4% RR3 全球 T+5 ＮＴ 　
華南永昌投信 8207 華南永昌全球精品基金  　 2.0% RR4 全球 T+5 ＮＴ 　
華南永昌投信 8208 華南永昌愛台灣基金 　 1.4% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華南永昌投信 8209 華南永昌全球神農水資源基金 　 1.8% RR5 全球 T+5 ＮＴ 　
華南永昌投信 8210 華南永昌台灣精選基金 　 1.4% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華南永昌投信 8211 華南永昌黃河世紀基金 　 1.8% RR5 大中華 T+5 ＮＴ 　
華南永昌投信 8212 華南永昌投資級收益組合基金 　 1.4% RR2 全球 T+5 ＮＴ 　
華南永昌投信 8213 華南永昌中小型基金  　 1.8% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
華南永昌投信 8214 華南永昌金磚高收益債券基金A不配 (閉鎖期：101.7.4) 　 　 　 　 　 　 單筆最低申購及轉入金額NT$30,000元。
華南永昌投信 8215 華南永昌金磚高收益債券基金B月配息(閉鎖期：101.7.4) 月配現 　 　 　 　 　 月配現,法人不可。單筆最低申購及轉入金額NT$300,000元，不開放定期(不)定額申購。
施羅德投信 8301 施羅德樂活中小基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
施羅德投信 8302 施羅德台灣主動基金 　 2.0% RR4 台灣 T+3 ＮＴ 　
施羅德投信 8303 施羅德全球主動組合基金 　 2.0% RR3 全球 T+5 ＮＴ 於100.10.17清算。
施羅德投信 8304 施羅德世界資源基金 　 2.0% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
施羅德投信 8305 施羅德全球策略高收益債券基金 　 2.0% RR3 全球 T+7 ＮＴ 不配息，收益反應在淨值。閉鎖期：未定。
施羅德投信 8306 施羅德全球策略高收益債券基金 月配現 2.0% RR3 全球 T+7 ＮＴ 月配現，法人不可。需待基金成立日起屆滿三個月後按月配發。
施羅德投信 8307 施羅德中國高收益債券基金-累積型(閉鎖期：101.5.24) 　 2.0% RR3 大陸 T+7 ＮＴ 　
施羅德投信 8308 施羅德中國高收益債券基金-月配息型(閉鎖期：101.5.24) 月配現 2.0% RR3 大陸 T+7 ＮＴ 月配現，法人不可。需待基金成立日起屆滿三個月後按月配發。第一次配息基準日：101.7.23。
施羅德投信 8901 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 　 2.0% RR3 大陸 T+7 美金 　
施羅德投信 8902 施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型 月配現 2.0% RR3 大陸 T+7 美金 　
施羅德投信 8903 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 　 2.0% RR3 大陸 T+7 人民幣 交易截止時間為每日上午10:30;只能承作人民幣外幣信託且不開放定期(不)定額及網路申購;最低申購金額為6,500人民幣
施羅德投信 8904 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-配息型 月配現 2.0% RR3 大陸 T+7 人民幣 交易截止時間為每日上午10:30;只能承作人民幣外幣信託且不開放定期(不)定額及網路申購;最低申購金額為6,500人民幣
未來資產投信 8401 未來資產阿波羅基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「台壽保阿波羅基金」，於100.11.22更名。
未來資產投信 8402 未來資產閣來寶全球組合基金 (102.7.19下架) 　 1.5% RR3 全球 T+6 ＮＴ 原「台壽保閣來寶全球組合基金 」，於100.9.1更名。
未來資產投信 8403 未來資產亞太不動產證券化基金A型 　 1.5% RR4 台、亞太 T+6 ＮＴ 原「台壽保亞太不動產證券化基金A型」，於100.9.1更名。
未來資產投信 8404 未來資產亞太不動產證券化基金B型(102.7.19下架) 月配現 1.5% RR4 台、亞太 T+6 ＮＴ 月配現，法人不可。原「台壽保亞太不動產證券化基金B型」，於100.9.1更名。
未來資產投信 8405 未來資產台灣新趨勢基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 原「台壽保台灣新趨勢基金」，於100.9.1更名。
未來資產投信 8406 未來資產亞洲高收益債券基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR3 亞洲 T+6 ＮＴ 原「台壽保亞洲高收益債券基金」，於100.9.1更名。
國泰投信 8501 國泰國泰基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8502 國泰中小成長基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8503 國泰大中華基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8504 國泰科技生化基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8505 國泰小龍基金 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8506 國泰台灣計量基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8507 國泰平衡基金 　 1.5% RR3 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8508 國泰全球基礎建設基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR4 全球 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8509 國泰全球環保趨勢基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR4 全球 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8510 國泰中港台基金 　 1.5% RR5 中.港.台 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8511 國泰新興市場基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8512 國泰全球資源基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR5 全球 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8513 國泰全球積極組合基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR4 全球 T+6 ＮＴ 　
國泰投信 8514 國泰全球穩健組合基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR3 全球 T+6 ＮＴ 　
國泰投信 8515 國泰全球保守組合基金 　 1.5% RR2 全球 T+6 ＮＴ 於101.2.3併入(8516)國泰豐益債券組合基金。
國泰投信 8516 國泰豐益債券組合基金(102.7.19下架) 　 1.5% RR2 全球 T+6 ＮＴ 　
國泰投信 8517 國泰新興高收益債券基金A類型(102.7.19下架) 　 2.0% RR3 新興市場 T+7 ＮＴ 募集期間單筆最低申購金額NT$30,000元，基金成立日後使開放定期(不)定額申購。
國泰投信 8518 國泰新興高收益債券基金B類型 月配現 2.0% RR3 新興市場 T+7 ＮＴ 月配現，法人不可。單筆最低申購金額NT$100,000元，不開放定期(不)定額申購。
國泰投信 8519   　 2.0% RR5 大中華 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8520 國泰價值卓越基金 (閉鎖期：未定)    　 2.0% RR5 台灣 T+3 ＮＴ 　
國泰投信 8521 國泰策略高收益債券基金A類型 (102.7.19下架)  　 2.0% RR3 全球 T+7 ＮＴ 　
國泰投信 8522 國泰策略高收益債券基金B類型(102.7.19下架) 月配現    2.0% RR3 全球 T+7 ＮＴ 　
合庫巴黎投信 8701 合庫巴黎台灣領航基金 　 2.0% RR5 台灣 T+3 NT 　
合庫巴黎投信 8702 合庫巴黎新興亞洲藍海基金 　 2.0% RR5 亞洲不含日 T+7 ＮＴ 於102.8.16清算
合庫巴黎投信 8703 合庫巴黎全球投資等級債券基金-A不配息(閉鎖期：101.7.26)   　 1.0% RR2 全球 T+5 NT 　
合庫巴黎投信 8704 合庫巴黎全球投資等級債券基金-B季配息(閉鎖期：101.7.26)(法人不可)   季配現 1.0% RR2 全球 T+5 NT 季配現，法人不可。單筆最低申購金額NT$200,000元，不開放定期(不)定額申購。
合庫巴黎投信 8705 合庫巴黎全球高收益債券基金-A不配息 　 1.5% RR3 全球 T+8 NT 　
合庫巴黎投信 8706 合庫巴黎全球高收益債券基金-B配息 　 1.5% RR3 全球 T+8 NT 法人不可
合庫巴黎投信 8707 合庫巴黎全球新興市場基金(閉鎖期：102.5.19)   　 2.0% RR5 全球 T+7 NT 　
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