基金訊息         

德銀遠東投信總代理之「德意志投資I系列基金」(ACXX)公開說明書將修訂以下內容，並自2015年3月16日起生效：

 

 

 

一、     子基金德意志亞洲中小型(AC23、AC24)之風險參考指標變更為MSCI AC Asia ex Japan Small Cap。

 

 

二、     子基金德意志可轉債股份類別LD (CE)(此級別台灣未上架)從配息股份類別變更為再投資股份類別。股份類別名稱從而變更為LC (CE)。

 

 

三、子基金德意志新資源(AC12、AC13)終止Deutsche Asset Management (Asia) Ltd.對該子基金投資管理事宜之複委任，子基金之管理將改由Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH負責。

 

 

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根新興市場本地貨幣債券基金 」(0176、4917、0177)更正104年1月19日淨值，說明如下:

 

 

日期

基金名稱

基金代號

原公告淨值

更正後淨值

104年1月19日

摩根新興市場本地貨幣債券基金
(美元)-A股(累計)

0176

17.17

16.78

104年1月19日

摩根新興市場本地貨幣債券基金
(澳幣對沖)-A股(利率入息)

4917

8.19

8.01

104年1月19日

摩根新興市場本地貨幣債券基金
(美元)-A股(每月派息)

0177

11.57

11.30

 

 

 

日盛投信通知其經理之「日盛新台商基金」(6310)之基金淨資產價值低於新台幣三億元，截至104年2月6日之基金淨資產價值為新臺幣297,945,449元，受益人人數為1,107人；截至104年2月10日之基金淨資產價值為新臺幣298,325,333元，受益人人數為1,109人。

 

 

 

 

 

 

自104年3月1日起，「富達基金-東南亞基金」(0206、0293、0294、0295)將變更經理人，新任基金經理人為Dhananjay Phadnis。同時，本基金的績效指標(Benchmark)將由MSCI All Country Far East ex-Japan Index，變更為MSCI All Country Asia ex Japan Index。新的績效指標納入印度市場，此改變有助於經理人為投資人尋求更為寬廣的投資契機。

 

 

 

 

 

 

野村投信經理之「野村金磚七國基金 」(消滅基金:6547)將於104年4月24日併入「野村環球基金」(存續基金:6528)。為維護投資人權益，本行於104年2月12日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為104年4月22日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

 

駿利證券投資信託股份有限公司自104年1月28日起取消課收短線交易費，費率最高為交易股份價值之1.00%之規定，但仍然有60天交易監控。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓成長基金」(0715)、「富蘭克林坦伯頓世界基金」(0716)、「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」(0717)及「富蘭克林坦伯頓外國基金」(0718)等4檔美國註冊基金公開說明書更新，此次公開說明書變動或增加之內容摘要如下：

 

 

 

1.         基金摘要所載內容之變動或增加情形：

 

(1)『主要投資政策』單元調整部分文字敘述。

 

(2)『主要風險』單元新增或調整文字內容。

 

 

 

2.         基金細節所載內容之變動或增加情形：

 

(1)『主要投資政策與實務』、『主要風險』單元調整部分文字敘述。

 

(2)『經理公司』單元新增基金行政費用將併入投資經理費計費之相關說明。

 

(3)『配息與稅賦』單元因應美國之外國帳戶稅收遵從法（The Foreign Account Tax Compliance Act，簡稱「FATCA」）規定，調整「非美國投資人」段落之相關說明。

 

 

 

3.         公開說明書所載之經理費用年率變動如下:

 

 

基金名稱

經理費用年率

「富蘭克林坦伯頓成長基金」(0715)

0.67%

「富蘭克林坦伯頓世界基金」(0716)

0.69%

「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」(0717)

0.87%

「富蘭克林坦伯頓外國基金」(0718)

0.69%

 

 

上述更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw 或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司: http://www.franklin.com.tw官網下載。

 

 

 

 

 

 

即日起聯博證券投資信託股份有限公司「聯博傘型亞太收益成長平衡基金」(7619、7620)自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起八個營業日內給付。

 

 

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司經理之「摩根環球靈活策略股票基金 」(存續基金:0128)將於104年3月27日與「JPMorgan Funds-Global Consumer Trends Fund」(消滅基金:在台未核備)。此合併將增加本基金所管理之資產，預期對既有之投資人權益沒有顯著影響。

 

 

 

 

 

 

 

自104年3月2日(含當日申請買回)起，瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金」(5223、5224、5231、ZA04、ZA05、ZA06、ZA07、ZA08、ZA09)及「瀚亞縱橫全球高收益債券基金」(5226、5227)之買回交易，其贖回付款日由原基金贖回基準日後6個營業日改為後5個營業日(T+6改為T+5)。

 

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司更新投資人須知暨公開說明書中譯本，詳情請查詢相關網站: http://www.pioneerinvestments.tw 及 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司經理之「德銀遠東DWS全球生技創新基金」(8111、ZI01)截至104年1月28日止，淨資產價值為新台幣貳億玖仟玖佰捌拾玖萬玖仟零捌拾元，直接受益人人數為10人。

 

 

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」崩新投資人須知，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司所經理之「德盛安聯四季回報債券組合基金」(5819)修正證券投資信託契約，自104年4月9日起生效，詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw

 

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博房貸收益基金」(1475、1486、3258、3268)，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國104年2月9日（含）起進行單筆申購(含轉入)之額度控管，定期定額新申購將暫停。本行單日所有級別加總不得超過美金五萬元整(或等值外幣);惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響，但不得增加扣款金額及次數。

 

 

 

 

 

保德信投信經理之「保德信日本基金」(消滅基金:5020)、「保德信大俄羅斯基金」(消滅基金:5035)及「保德信全球優質股息成長基金」(消滅基金:5027)將於104年4月9日分別併入「保德信亞太基金」(存續基金:5015)、「保德信全球資源基金」(存續基金:5024)及「保德信全球消費商機基金」(存續基金:5026)。為維護投資人權益，本行於104年2月9日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為104年4月7日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

 

德盛安聯投信募集發行之「德盛安聯目標收益基金」(5831、5832、ZJ06、ZJ07、ZJ08、ZJ09)已於104年1月27日核准成立，本行自104年2月4日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為104年3月30日。

 

 

 

 

 

 

國泰投顧總代理之『摩根士丹利拉丁美洲股票基金』(AM03，以下簡稱本基金)為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，故自104年2月10日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

 

 

野村投信募集發行之「野村歐洲中小成長基金」(6550、ZB07、ZB08)已於104年1月23日核准成立，本行自104年2月3日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為104年3月23日。

 

 

 

 

 

 

聯博投信經理之『聯博亞太收益成長平衡基金』(7619、7620，以下簡稱本基金)之買回價金幾付時間及方式說明如下:

 

 

 

依本基金公開說明書【基金概況】之第捌項第三款內容，除基金信託契約另有規定外，經理公司應自受益人買回受益憑證請求到達之次一營業日起八個營業日內幾付，相關細節詳見公開說明書。

 

 

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根資源活力股票基金 」(消滅基金:5334)將於104年3月25日併入「摩根全球α基金」(存續基金:5312)。為維護投資人權益，本行於104年2月2日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為104年3月23日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根台灣微型基金 」(消滅基金:5323)將於104年3月25日併入「摩根台灣金磚基金」(存續基金:5330)。為維護投資人權益，本行於104年2月2日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為104年3月23日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球債券組合基金」(7802、7810)、「富蘭克林華美全球股票組合基金」(7803)及「富蘭克林華美新世界股票基金」(7805)之信託契約修訂部分條文。為配合訂定相關投資限制，修訂上述基金信託契約第十四條之內容並自104年4月8日起生效；除前述外，其他修正事項自公告日(即104年1月22日)之翌日起生效。詳情內容請查詢富蘭克林華美投信網站: http://www.FTFT.com.tw

 

 

 

 

 

 

華頓投信經理之「華頓平安貨幣市場基金」(8006)經理費率自104年6月1日起，由0.05%調升為0.07%。

 

 

 

 

 

第一金投顧總代理之英傑華投資系列基金修正公開說明書，修正事項如下：「英傑華投資新興市場當地貨幣債券基金」變更全球曝險之計算方式，從承諾法變更為相對風險法，自2015年2月16日起生效。預期槓桿比率為基金淨資產之250%。上述詳情內容請查詢第一金投顧網站：http://www.fcmi.com.tw。

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司總代理「宏利環球俄羅斯股票基金」(4804)原103年12月12日之基金淨值由0.3905更正為0.3868。

 

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司總代理「宏利環球新興東歐股票基金」(4801)原103年12月12日之基金淨值由1.4293更正為1.4231。

 

 

 

 

 

 

自104年3月2日(含當日申請買回)，「瀚亞全球高收益債券基金」(5223、5224、5231、ZA04、ZA05、ZA06、ZA07、ZA08、ZA09)及「瀚亞縱橫全球高收益債券基金」(5226、5227)之買回交易，其贖回付款日由原基金贖回基準日後6個營業日改為後5個營業日(T+6改為T+5)。

 

 

 

 

 

自104年2月1日起，「富達基金-日本潛力優勢基金」(0276)之績效指標(Benchmark)將變更為TOPIX Index。

 

 

 

 

 

 

野村投信經理之ING(L)環球高收益基金(AD24、AD25、AD26、AD27、AD43、AD56、AN06、AN07、AN08、AN09、AN19、AN31)將於1/30暫停銷售，主要是因為本基金國人投資比重接近主管機關規定的法定比例，但在1/29(含)前仍可接受下單，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

 

 

德盛安聯投信所經理共21檔基金為配合「證券投資信託基金管理辦法」之修正，增加基金管理與操作彈性，修訂基金信託契約第十四條之可投資工具、投資比重、可投資國家等，預計民國104年3月23日起生效。上述詳情內容請查詢德盛安聯投信網站：http://www.allianzgi.com.tw

 

 

 

註: 此21檔基金為1.德盛台灣大壩基金(5807)、2.德盛安聯台灣貨幣市場基金(未上架)、3.德盛科技大壩基金(5803)、4.德盛全球生技大壩基金(5804)、5.德盛安聯全球債券基金(5808、5827)、6.德盛安亞洲動態策略基金(5805)、7.德盛安聯全球新興市場基金(5809)、8.德盛安聯全球計量平衡基金(5813)、9.德盛安聯全球綠能趨勢基金(5814)、10.德盛安聯多元計量平衡基金(5815)、11.德盛安聯全球人口趨勢基金(5816)、12.德盛安聯全球農金趨勢基金(5817)、13.德盛安聯台灣智慧趨勢基金(5818)、14.德盛安聯四季回報債券組合基金(5819)、15.德盛安聯中國策略增長基金(5820)、16.德盛安聯全球油礦金趨勢基金(5821)、17.德盛安聯中國東協新世紀基金(5822)、18.德盛安聯亞洲小型企業基金(5824)、19.德盛安聯四季豐收債券組合基金(5825、5826、ZJ04、ZJ05)、20.德盛安聯四季雙收入息組合基金(5828、5829、ZJ02、ZJ03)、21.德盛安聯四季成長組合基金(5830、ZJ01)

 

 

 

 

 

 

 

日盛投信經理之「日盛小而美基金」(6306)為提升基金之操作彈性，修正信託契約第十四條之方針及範圍，修正投資標的股票由原實收資本額新臺幣「五十」億元 ，調整為「八十」億元(含)及增列基金可投資標的。本次第十四條之修正內容自104年3月9日起施行，其餘信託契約之修正內容自104年1月21日起生效。上述詳情內容請查詢日盛投信網站: http://www.jsfunds.com.tw/default.aspx

 

 

 

 

 

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司經理「富蘭克林華美第一富基金」(7801)、「富蘭克林華美台股傘型之傳產基金」(7812)、「富蘭克林華美台股傘型之高科技基金」(7813)修正信託契約部份條文。詳情請查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw 或 http://www.FTFT.com.tw。

 

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司經理「聯博債券收益組合基金A2」(7615、7616)及「聯博多元資產收益組合基金A2」(7617、7618)修訂證券投資信託契約部份內容，修正後之公開說明書將傳送至公開資訊觀測站: http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國104年2月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

野村證券投資信託股份有限公司       104年2月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510、6524

野村全球不動產證券化基金

2/16

6515

野村全球生技醫療基金

2/16

6531

野村全球氣候變遷基金

2/16

6533

野村新興傘型之中東非洲基金

2/6、2/13

6539、6540

野村全球美元投資級公司債基金

2/16

6536

野村巴西基金

2/16、2/17

6543

野村雙印傘型之印度潛力基金

2/17

ZB01、ZB02、ZB03、ZB04、6548、6549

野村環球高收益債基金

2/16

 

 

 

富蘭克林華美經理「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(7814、7815、ZC01、ZC02、ZC03、ZC04、ZC05、ZC06)修正公開明書有關【外幣計價之累積型受益權單位】之最低申購金額。但以轉申購或透過特定金錢信託方式申購基金者，不受前述最低發行價額之限制。詳情請查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw或http://www.FTFT.com.tw。

 

 

 

 

 

復華證券投資信託股份有限公司經理「復華數位經濟基金」(VB01)自104年1月13日起更換保管銀行為『兆豐國際商業銀行股份有限公司』。

 

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司計畫將「FTIF-Franklin Mutual Europand Fund」(消滅基金:台灣未核備基金)併入「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金」。

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之『富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國中小成長基金』(1154、2827)經理團隊新增成員詹姆•克羅斯(James Cross)及麥可•麥卡錫(Michael McCarthy)加入管理團隊，基金經理團隊變更如下所示。此項變動不會影響本基金既有之投資政策，在未來一期的中文月報單張中，經理人異動情況將做同步調整。

 

 

基金名稱

現任基金經理團隊

新任基金經理團隊

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美
國中小成長基金(1154、2827)

Edward Jamieson(愛德華•傑米森)

Edward Jamieson(愛德華•傑米森)
James Cross(詹姆•克羅斯)
Michael McCarthy(麥可•麥卡錫)

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞亞太高股息基金」(5215)、「瀚亞亞太不動產證券化基金」(5216、5217)及「瀚亞亞太基礎建設基金」(5218)，主要投資之國家由信託契約改列示於公開說明書及變更買回日定義等事項，配合修正證券投資信託契約暨公開說明書相關內容，已獲金管會核准，本次修訂事項主要為：

 

 

 

1.      旨揭三檔基金買回日定義變更，由T+1變更為T，自104年3月2日起生效。

 

 

2.「瀚亞亞太高股息基金」(5215)新增外國有價證券之投資標的，包括REITs及ETF等，自104年3月2日起  生效。

 

 

上述詳情內容請查詢瀚亞投信網站:

https://www.eastspring.com.tw/wps/wxm/connect/pcalibrary/pcafunds/funds+center/announcement/announcement+20150116+002

 

 

 

 

 

景順投信所代理之『景順債券基金』(1502、1517)及『景順歐洲債券基金』(1516)將於104年3月31日起終止在國內募集及銷售，並停止接受新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入交易)，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司經理之「宏利精選中華基金」(6708)修正信託契約部份條文暨增發人民幣計價避險級別，詳情請查詢相關電話:(02)2757-5954。

 

 

 

 

 

 

台新投信經理之「台新印度基金」(7511,以下簡稱本基金）自104年1月31日起終止與木星資產管理有限公司簽訂之海外投資顧問契約。前揭契約終止後，本基金之投資管理將由本基金之經理人及投資研究團隊為謀求投資人最大利益而自行經理之。

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-全球債券基金」(1418、1437、1446、1448、3205、3234、3242)，自104年1月份之配息(於104年2月初收到配息)將進行調整:AT級別美元之月配息調整為美元0.0164、BT級別美元之月配息調整為美元0.0093。

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧盧森堡註冊之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A(Qdis)股」(1128)配息頻率及基金類股之中英文名稱變更，說明如下:

 

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A(Qdis)股」(1128)，自104年1月8日起因應該基金類股的配息頻率由每季配息變更為每月配息，故該基金類股之中英文名稱變更詳如下表;原季配息股份已消滅並直接由月配息股份取代，故104年1月8日之後，本基金美元A股配息股份為穩定月配息股供投資人選擇。

 

 

原本為每季配息之基金類股中英文名稱

變更為每月配息之基金類股中英文名稱(自104年1月8日起生效)

Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global
 Equity Income Fund Class A (Qdis) USD

Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Global
 Equity Income Fund Class A (Mdis) USD

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
基金美元A(Qdis)股

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益
基金美元A穩定月配息股

 

 

 

施羅德投信所經理之「施羅德世界資源基金」(8304,以下簡稱本基金)因基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣壹億元，將於104年2月9日進行清算。為維護投資人權益，本行於104年1月13日(含)起暫停申購本基金，本基金最後轉換、買回日為104年2月6日。

 

 

 

 

 

國泰證券投資信託股份有限公司經理「國泰新興高收益債券基金」(8518)自103年9月12日至103年12月30日止有出現淨值計算偏差較大之情形，經發現後積極處理，已全部完成更正，並在104年2月9日完成差額補足事宜，以保障所有基金受益人之權益。詳晴請查詢相關電話:(02)2700-8399(*5800)。

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機新興市場債券基金」(2926、3016、3116)、「先機環球債券基基」(2932、3014、3120)、「先機全球新興市場基金」(3019)及「先機新興市場本地貨幣債券基金」(2935、3020、3123)經董事會於計算配息股份類別之2014會計年度之最終股息分配（將於2015年1月10日或前後支付）時，發現由於(i)支付費用與支出的方式；及(ii)若干股份類別分配股息的政策等雙重因素，致使投資人於2014年會計年度先前期間中已收到所有應取得之配息，故就2014年12月份期間，已無配息可供分派。

 

 

 

 

 

元大寶來投信所經理之「元大寶來全球靈活配置債券組合基金」(7122、7123)、「元大寶來印度指數基金」(7125)及「元大寶來中國平衡基金」(7132、ZD01)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年12月31日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型(7122)

新台幣168,168,352

170人

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型(7123)

新台幣31,250,017

62人

元大寶來印度指數基金(7125)

新台幣182,016,889元

677人

元大寶來中國平衡基金-新台幣(7132)

新台幣251,444,252

201人

元大寶來中國平衡基金-人民幣(ZD01)

新台幣30,535,438

41人

 

 

施羅德投信所經理之「施羅德世界資源基金」(8304,以下簡稱本基金)已近30個營業日平均淨資產價值低於新台幣壹億元，施羅德投信已於104年1月12日向主管機關申請清算程序，為維護投資人權益，本行於即日(104年1月13日)起暫停申購本基金，本基金清算日期待基金公司通知後再通知各營業單位。

 

 

 

 

 

富蘭克林華美投信經理之『富蘭克林華美中國A股基金』(7818)自即日(104年1月14日)起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

 

因「永豐滬深300紅利指數基金」規模有限，自即日起暫停單筆、轉申購及新增定期定額(原有「永豐滬深300紅利指數基金」扣款中之定期定額不受影響，但限制新增扣款金額與其他扣款日期)。

 

 

 

 

 

元大寶來投信經理之「元大寶來新興市場債券組合基金」(消滅基金:5137、5138)將於104年3月4日併入「元大寶來全球靈活配置債券組合基金」(存續基金:7122、7123)。為維護投資人權益，本行於104年1月12日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為104年3月2日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

宏利投信經理之「宏利中國點心高收益債券基金」(8601、8602、8605、8606)為修訂高收益債券之定義、投資限制及本基金投資國外之資產計算標準，修正證券投資信託契約部份條文及公開說明書相關內容，本次信託契約第十四條之修正內容自民國104年2月10日(含)起施行，其餘修正內容依本基金信託契約第三十五條第二項規定自公告日之翌日起實施。上述詳情內容請查詢宏利投信網站: http://www.manulife-asset.com.tw/。

 

 

 

 

 

宏利投信經理之「宏利東方明珠短期收益基金」(8603、8604)因參酌法規及配合函令開放，增訂投資高收益債券及配合增訂相關投資限制，另修訂本基金投資國外之資產計算標準等，修正證券投資信託契約部份條文及公開說明書相關內容，本次信託契約第十四條之修正內容自民國104年2月10日(含)起施行，其餘修正內容依本基金信託契約第三十五條第二項規定自公告日之翌日起實施。上述詳情內容請查詢宏利投信網站: http://www.manulife-asset.com.tw。

 

 

 

 

 

柏瑞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理之「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」(7301)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7301

柏瑞旗艦全球平衡組合基金

RR3

RR4

 

 

 

104年6月30日前，德盛安聯境內全系列外幣計價基金(ZJ**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$50】。

 

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司經理之「摩根亞洲基金」(5307)、「摩根東方科技基金」(5309)、「摩根亞太高息平衡基金」(5339)、「摩根金龍收成基金」(5326)、「摩根新興龍虎企業債券基金」(5340、5341)等五檔基金證券投資信託約之條文修正。詳情請查詢相關網站及電話: www.jpmorganam.com.tw 或 (02)8726-8755。

 

 

 

 

 

安本投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理之「安本環球-亞洲地產股票基金」(2728)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

2728

安本環球-亞洲地產股基金

RR5

RR4

 

 

 

富蘭克林投顧所代理之美國註冊基金(以下簡稱本基金)之公開說明書中文譯本新增歐盟或是歐洲經濟區居民購買美國註冊基金之限制規定如下(內容詳見基金公開說明書):

 

 

 

「本基金沒有在歐盟或是歐洲經濟區的任何會員國家註冊，因此本基金股份尚未符合在前揭任何國家內被直接或間接提供或銷售。如果投資人在購買股份之後變成加拿大、歐盟或是歐洲經濟區居民，則該投資人將無法再追加申購本基金的任何股份(除了配息及資本利得的轉入再投資)或是轉換本基金股份到其他美國註冊的富蘭克林坦伯頓基金」。

 

 

詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或 http://www.franklin.com.tw

 

 

 

 

 

 

富蘭克林華美投信募集發行之「富蘭克林華美全球成長基金」(7820、ZC07)已於103年12月29日核准成立，本行自104年1月5日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為104年3月2日。

 

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司總代理「鋒裕系列基金」更新投資人須知。詳情請查詢相關網站：http://www.pioneerinvestments.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投信系列基金，民國104年因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司       104年月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

2404

柏瑞美國股票基金

1/1、1/19、2/16、3/17、4/3、4/6、5/4、5/25、6/1、7/3、8/3、9/7、10/12、10/26、11/11、11/26、12/25、12/28

2418

柏瑞亞洲(日本除外)股票基金

1/1、2/18、2/19、2/20、3/17、4/2、4/3、4/6、4/7、5/1、5/4、5/25、6/1、7/1、8/3、9/28、10/1、10/21、10/26、12/25、12/28

2410

柏瑞新興歐洲股票基金

1/1、1/2、1/5、1/6、1/7、1/8、1/9、2/23、3/9、3/17、4/3、4/6、5/1、5/4、5/11、6/1、6/12、8/3、9/28、10/26、11/4、12/25、12/28

2405

柏瑞歐洲股票基金

1/1、3/17、4/3、4/6、5/4、6/1、8/3、10/26、12/25、12/28

2401

柏瑞歐洲小型公司股票基金

1/1、3/17、4/3、4/6、5/4、6/1、8/3、10/26、12/25、12/28

2402

柏瑞環球債券基金

1/1、3/17、4/3、4/6、5/4、6/1、8/3、10/26、12/25、12/28

2411、2426、 AE02、AE04

柏瑞環球新興市場債券基金

1/1、3/17、4/3、4/6、5/4、6/1、8/3、10/26、12/25、12/28

2419

柏瑞環球新興市場精選股票基金

1/1、3/17、4/3、4/6、5/4、6/1、8/3、10/26、12/25、12/28

2425、AE01、AE05

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金

1/1、3/17、4/3、4/6、5/4、6/1、8/3、10/26、12/25、12/28

2409

柏瑞環球重點股票基金

1/1、1/19、2/16、3/17、4/3、4/6、5/4、5/25、6/1、7/3、8/3、9/7、10/12、10/26、11/11、11/26、12/25、12/28

2416

柏瑞大中華股票基金

1/1、2/18、2/19、2/20、3/17、4/2、4/3、4/6、4/7、5/1、5/4、5/25、6/1、7/1、8/3、9/28、10/1、10/21、10/26、12/25、12/28

2414

柏瑞印度股票基金

1/1、1/26、2/17、2/19、3/6、3/17、3/21、3/28、4/1、4/2、4/3、4/6、4/14、5/1、5/4、6/1、7/18、8/3、8/15、8/18、9/17、9/25、10/2、10/22、10/24、10/26、11/11、11/12、11/25、12/24、12/25、12/28

2406、2407

柏瑞日本新遠景股票基金

1/1、1/2、1/12、2/11、3/17、4/3、4/6、4/29、5/1、5/4、5/6、6/1、7/20、9/21、9/22、9/23、10/12、10/26、11/3、11/23、12/23、12/25、12/28、12/31

2415

柏瑞日本中小型公司股票基金

1/1、1/2、1/12、2/11、3/17、4/3、4/6、4/29、5/1、5/4、5/6、6/1、7/20、9/21、9/22、9/23、10/12、10/26、11/3、11/23、12/23、12/25、12/28、12/31

2403

柏瑞日本中小型公司股票基金

1/1、1/2、1/12、2/11、3/17、4/3、4/6、4/29、5/1、5/4、5/6、6/1、7/20、9/21、9/22、9/23、10/12、10/26、11/3、11/23、12/23、12/25、12/28、12/31

2412

柏瑞拉丁美洲股票基金

1/1、2/16、2/17、3/17、4/3、4/6、4/21、5/1、5/4、7/4、7/9、8/3、9/7、10/21、10/26、11/20、12/24、12/25、12/28、12/31

2420

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金

1/1、2/16、2/17、3/17、4/3、4/6、4/21、5/1、5/4、7/4、7/9、8/3、9/7、10/21、10/26、11/20、12/24、12/25、12/28、12/31

2423、AE03

柏瑞策略債券基金

1/1、1/19、2/16、3/17、4/3、4/6、5/4、5/25、6/1、7/3、8/3、9/7、10/12、10/26、11/11、11/26、12/25、12/28、12/31

2424

柏瑞美國大型資本研究增值基金

1/1、1/19、2/16、3/17、4/3、4/6、5/4、5/25、6/1、7/3、8/3、9/7、10/12、10/26、11/11、11/26、12/25、12/28、12/31

 

 

 

群益證券依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理「群益多重資產組合基金」(5413)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

群益系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5413

群益多重資產組合基金

RR3

RR4

 

 

 

群益證券投資信託股份有限公司所經理「群益多利策略組合基金」(5424)自104年1月1日起，其投資警語調整為『本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金』。

 

 

 

 

 

2015年富蘭克林坦柏頓基金公司國外休假日一覽表，說明如下:

 

 

富蘭克林坦柏頓基金104年無淨值日一覽表

美國國定假日(皆無淨值)

1/1、1/19、2/16、4/3、5/25、7/3、9/7、11/26、12/25

盧森堡無淨值日

1/1、4/3、5/25、12/25

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林坦伯頓系列基金」2015年配息日期一覽表已公告，詳請請查詢相關網站: www.franklin.com.tw。

 

 

 

 

 

富達證券股份有限公司自104年1月1日起將解除「富達義大利基金」(0219)之額度控管，完全開放新投資人以及現有投資人申購本基金。

 

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「法巴百利達基金(Parvest Fund)」2014年12月版公開說明書更新。詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

中國信託投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理之「中國信託投信系列基金」之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

中國信託投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5616

中國信託全球固定收益組合基金

RR2

RR3

5604

中國信託精穩基金  

RR3

RR4

5617

中國信託台灣優勢基金

RR4

RR5

5619

中國信託台灣活力基金

RR4

RR5

 

 

 

保德信投信經理之「保德信新世紀基金  」(5016)、「保德信金平衡基金 」(5017)、「保德信台商全方位基金」(5005)申請修訂證券投資信託契約，自104年1月12日起，轉申購均得以適用T+1日淨值計算之規定。詳情請查詢相關網站: http://www.pru.com.tw 或 http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機大中華股票基金」(2927、3017、3117)，其目前投資顧問為Metisq Capital Pty Limited，將於104年1月20日起更換為Old Mutual Global Investors (UK) Limited。

 

 

 

 

 

104年12月31日前，駿利系列A股基金(19**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

野村證券投資信託股份有限公司總代理「ING(L)基金」將於104年1月22日(星期四)下午2:00(盧森堡時間)在3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg 召開年度股東大會。此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

謹通知法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達俄羅斯基金」(AL59)近日(12/16及12/17)為因應大量贖回而啟動大量贖回交易應變機制，就贖回交易進行部份遞延交易，法巴百利達公開說明書內所載贖回相關規範如下:

 

 

若於評價日就一項既定子基金所接獲的總淨贖回／轉換申請，涉及相關子基金10%或以上的資產淨值，則董事會可決定按比例減少及／或遞延贖回／轉換申請，以便把截至當日的贖回／轉換股份的數目減少至相關子基金的資產淨值的10%。任何因此遞延的贖回／轉換申請，將較於下一個評價日接獲的贖回／轉換申請優先處理，但仍受到上述資產淨值10%的上限所規範。

 

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(7317、7318)及「柏瑞新興亞太策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(7319、7320)修訂信託契約條文及公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

 

摩根證券依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理「摩根平衡基金」(5313)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5313

摩根平衡基金

RR4

RR3

 

 

 

富達證券依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理「富達歐洲平衡基金」(0268)與「富達全球成長與收益基金」(0279)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

富達系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0268

富達基金-歐洲平衡基金

RR3

RR4

0279

富達基金-全球成長與收益基金

RR3

RR4

 

 

 

富邦投信系列基金，民國104年因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司       104年月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

7222

富邦全球投資等級債券基金

1/1、1/2、1/19、2/16、2/18-2/23、2/27-2/28、4/3-4/4、4/5-4/6、4/7、5/1、5/25、6/19-6/20、7/1、7/3、9/7、9/27-9/28、10/1、10/9-10/10、10/12、10/21、11/11、11/26、12/25-12/26

7223

富邦農糧基金

1/1、1/2、2/16、2/18-2/23、2/27-2/28、4/3-4/4、4/5-4/6、5/1、5/25、6/19-6/20、9/7、9/27-9/28、10/9-10/10、10/12、11/11、12/25

7218

富邦大中華基金

1/1、1/2、2/18-2/23、2/27-2/28、4/3-4/4、4/5-4/6、4/7、5/1、5/25、6/19-6/20、7/1、9/27-9/28、10/1、10/9-10/10、10/21、12/25-12/26

7224

富邦新興亞洲高成長基金

 

 

 

保德信投信經理之「保德信高成長基金」(5006)、「保德信金滿意基金」(5008)、「保德信店頭市場基金」(5001)、「保德信第一基金」(5009)、「保德信科技島基金」(5010)及「保德信中小型股基金」(5002)申請修訂證券投資信託契約，自104年1月12日起，轉申購均得以適用T+1日淨值計算之規定。另自104年2月10日起，增加「保德信第一基金」(5009)從事證券相關商品交易，上述詳情請查詢保德信投信網站: http://www.pru.com.tw 或 http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司經理之「宏利中國離岸債券基金」(6715、6716、8608、8609)修正證券投資信託契約部份條文及公開說明書相關內容，修正內容自104年2月2日起施行。詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

 

復華證券投資信託股份有限公司經理之「復華數位經濟基金」(VB01)變更基金保管機構由『永豐商業銀行股份有限公司』變更為『兆豐商業銀行股份有限公司』及修正證券投資信託契約。

 

 

 

 

 

104年1月19日、104年2月16日為「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

104年2月17日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國104年1月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

野村證券投資信託股份有限公司       104年1月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510、6524

野村全球不動產證券化基金

1/19

6515

野村全球生技醫療基金

1/19

6531

野村全球氣候變遷基金

1/19

6533

野村新興傘型之中東非洲基金

1/9、1/16、1/23、1/30

6539、6540

野村全球美元投資級公司債基金

1/19

6543

野村雙印傘型之印度潛力基金

1/26

6539、6540

野村環球高收益債基金

1/19

 

 

 

國泰投信依投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『國泰投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

國泰投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

8501

國泰國泰基金

RR5

RR4

8505

國泰小龍基金

RR5

RR4

8507

國泰平衡基金

RR3

RR4

8518

國泰新興高收益債券基金

RR3

RR4

 

 

 

景順投信經理之『景順人民幣新興亞太入息基金』(VA02、ZE02、ZE04)收益分配基準日自103年12月22日起變更為每月最後一個營業日。

 

 

『景順人民幣新興亞太入息基金』
(VA02、ZE02、ZE04)

修訂前

修訂後

收益分配基準日

每月第三個營業日

每月最後一個營業日

除息日

收益分配基準日之次一個營業日

不變

付款日

收益分配基準日之次七個營業日

次月的第十一個日曆日

 

 

 

104年3月31日前，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

先鋒投顧依投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『利安資金新加坡基金』(3903、3904)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

3903、3904

利安資金新加坡基金

RR5

RR4

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理先機環球系列基金之保管機構由「Citibank Internaional Plc,Ireland Branch」變更名稱為「Citibank Internaional Limited,Ireland Branch」。此項變更不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

統一投信所經理之「統一統信基金」(6405)為使基金有更靈活操作空間，進而使受益人獲取更佳投資報酬，新增基金投資標的及調降基金投資最低持股比例，並修正基金信託契約暨公開說明書，修正內容自104年1月19日起生效，詳情請查詢相關網站: www.ezmoney.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

國泰證券投資信託股份有限公司所經理之「國泰新興高收債券基金」(8518)修正基金信託契約，詳情請查詢相網站: http://www.announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

景順投信依投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『景順亞洲平衡基金』(0627、0651)之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0627、0651

景順亞洲平衡基金

RR3

RR4

 

 

 

台新投信經理之「台新大眾基金」(6901)修正信託契約部份條文及公開說明書，將自103年12月22日起更名為「台新台灣中小基金」並調整「基金風險報酬等級」，說明如下:

 

 

(一)台新投信修訂「台新大眾基金」(6901，以下簡稱本基金)之投資方針及清算門檻，並配合更名為「台新台灣中小基金」及調整「基金風險報酬等級為RR5」。本基金自103年12月22日起，基金名稱及風險報酬等級修正如下表:

 

 

　

變更前

變更後

基金名稱

台新大眾基金
(6901)

台新台灣中小基金
(6901)

基金風險報酬等級

RR4

RR5

 

 

 

謹通知富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林黃金基金」(0701)變更基金績效指標(Benchmark)，由富時黃金礦脈總報酬指數 FTSE Gold Mines Index(Total Return Index)改為富時黃金礦脈指數 FTSE Gold Mines Index。其基金績效指標變動前後之中英文名稱對照表如下:

 

 

變動前之基金績效指標

變動後之基金績效指標

富時黃金礦脈總報酬指數
FTSE Gold Mines Index(Total Return Index)

富時黃金礦脈指數
FTSE Gold Mines Index

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博新興市場債券基金」(1459、1469、1474、1476、3253、3257、3259)因國人投資比重已有所降低，自103年12月16日起取消額度控管(包含單筆、轉入及定期定額申購)。

 

 

 

 

 

第一金投顧總代理之「英傑華系列基金」(45**)自104年1月1日起變更境外基金管理機構及其境外基金中文名稱，變更事項詳如說明:

 

 

 

(一)境外基金管理機構:

 

 

　

英文名稱

變更前 中文名稱

變更後 中文名稱

1

Aviva investors Luxembourg S.A.

英傑華環球投資(盧森堡)股份有限公司

英傑華投資盧森堡有限公司

 

 

(二)境外基金:

 

 

　

英文名稱

變更前 中文名稱

變更後 中文名稱

1

AVIVA INVESTORS-ASIAN EQUITY INCOME FUND

英傑華亞洲股票收益基金(4508)

英傑華投資-亞洲股票收益基金(4508)

2

AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS BOND FUND

英傑華新興市場債券基金(4511、4512)

英傑華投資-新興市場債券基金(4511、4512)

3

AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND

英傑華新興市場股票收益基金(4506)

英傑華投資-新興市場股票收益基金(4506)

4

AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS EQUITY SMALL CAP FUND

英傑華新興市場小型股票型基金(4507)

英傑華投資-新興市場小型股票基金(4507)

5

AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND

英傑華新興市場當地貨幣債券基金(4513、4514、4515、4516)

英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(4513、4514、4515、4516)

6

AVIVA INVESTORS-EMERGING EUROPE EQUITY FUND

英傑華新興歐洲股票型基金(4501)

英傑華投資-新興歐洲股票基金(4501)

7

AVIVA INVESTORS-EUROPEAN CORPORATE BOND FUND

英傑華歐洲公司債基金(4510)

英傑華投資-歐洲公司債基金(4510)

8

AVIVA INVESTORS-EUROPEAN REAL ESTATE SECURITIES FUND

英傑華歐洲不動產證券基金(4504)

英傑華投資-歐洲不動產證券基金(4504)

9

AVIVA INVESTORS-GLOBAL AGGREGATE BOND FUND

英傑華全球複合債券基金(4521、4522、4523、4524)

英傑華投資-全球複合債券基金(4521、4522、4523、4524)

10

AVIVA INVESTORS-GLOBAL CONVERTIBLES FUND

英傑華環球可轉債基金(4509、4525)

英傑華投資-環球可轉債基金(4509、4525)

11

AVIVA INVESTORS-GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND

英傑華全球高收益債券基金(4517、4518)

英傑華投資-全球高收益債券基金(4517、4518)

 

 

 

華頓投信經理之「華頓典範科技基金」(消滅基金:8002)將於104年1月27日併入「華頓台灣基金」(存續基金:8003)。為維護投資人權益，本行於103年12月16日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為104年1月23日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

103年12月27日為「富邦大中華基金」(7218)、「富邦全球等級債券基金」(7222)、「富邦農糧精選基金」(7223)、「富邦新興亞洲高成長基金」(7224)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

野村投信所經理之「野村中東非洲基金」(6533)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年12月1日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

野村中東非洲基金(6533)

新台幣289,166,711元

1,047人

 

 

 

德盛安聯投信依投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『德盛安聯投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

德盛安聯投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5807

德盛台灣大壩基金

RR5

RR4

5804

德盛全球生技大壩基金

RR5

RR4

5805

德盛安聯亞洲動態策略基金

RR4

RR5

5814

德盛安聯全球綠能趨勢基金

RR5

RR4

5817

德盛安聯全球農金趨勢基金

RR5

RR4

5818

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

RR5

RR4

5819

德盛安聯四季回報債券組合基金

RR2

RR3

5821

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

RR5

RR4

5825、5826

德盛安聯四季豐收債券組合基金

RR2

RR3

 

 

 

德盛安聯投信依投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『德盛全球投資系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

德盛全球投資系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0529、0538

德盛東方入息基金

RR3

RR4

0506

德盛香港基金

RR5

RR4

0526

德盛全球高成長科技基金

RR5

RR4

 

 

 

德盛安聯投信依投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『德盛德利系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

德盛德利系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0404

德盛德利全球股票基金

RR4

RR3

0405

德盛德利全球生物科技基金

RR5

RR4

0410

德盛德利全球資源產業基金

RR5

RR4

0419

德盛德利能源基金

RR5

RR4

 

 

 

自103年11月28日起德盛安聯證券投資信託股份有限公司總代理德盛德利系列及德盛全球投資系列之基金管理機構之英文名稱由Alliamz Global Investors Europe GmbH變更為Allianz Global Investors GmbH，此項變更不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

104年3月31日前，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**、AR**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球-互利歐洲基金」(1133、1134、2810、2814，以下簡稱本基金)經理團隊新增成員史蒂芬•伯恩(Steven Bowen)加入管理團隊。基金管理團隊變更如下，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。

 

 

代號

基　金　名　稱

現任基金經理團隊

新任基金經理團隊

1133、1134、2810、2814

富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金
(基金之配息來源可能為本金)

菲利浦•博吉瑞
(Philippe Brugere-Trelat)
卡翠娜•達利
(Katrina Dudley)

菲利浦•博吉瑞
(Philippe Brugere-Trelat)
卡翠娜•達利
(Katrina Dudley)
史蒂芬•伯恩
(Steven Bowen)

 

 

 

自103年11月24日起華頓證券投資信託股份有限公司總代理「天利(盧森堡)系列基金」之保管機構名稱將由『Citibank International plc(盧森堡分行)』變更為『Citibank International Limited(盧森堡分行)』。此項變更不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

摩根證券依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『摩根境外基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

摩根境外基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

4930

摩根環球醫療科技基金

RR5

RR3

0166、0174

摩根環球天然資源基金

RR5

RR4

0154

摩根歐洲科技基金

RR5

RR4

0153

摩根美國科技基金

RR5

RR4

0180

摩根全方位新興市場基金

RR4

RR5

0198

摩根新興市場小型企業基金

RR4

RR5

4901

摩根亞洲內需主題基金

RR4

RR5

0104

摩根太平洋證券基金

RR4

RR5

0109

摩根東方小型企業基金

RR4

RR5

0103

摩根東方基金

RR4

RR5

0101

摩根東協基金

RR4

RR5

4932

摩根亞太策略股票基金

RR4

RR5

0182

摩根大中華基金

RR4

RR5

4917、0176、0177

摩根新興市場本地貨幣債券基金

RR2

RR3

0185、0186、0187、0188、4934

摩根新興市場債券基金

RR2

RR3

 

 

 

摩根證券依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『摩根境內基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

摩根境內基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5334

摩根資源活力股票基金

RR5

RR4

5325

摩根東方內需機會基金

RR4

RR5

5307

摩根亞洲基金

RR4

RR5

5326

摩根金龍收成基金

RR4

RR5

5324

摩根新絲路基金

RR4

RR5

5320

摩根新興35基金

RR4

RR5

5306

摩根龍揚基金  

RR4

RR5

5343、5344、ZH01、ZH05

摩根泛亞太股票入息基金

RR4

RR5

5322

摩根縱橫台商基金

RR4

RR5

5335、5336

摩根新興活利債券基金

RR2

RR3

5340、5341

摩根新興龍虎企業債券

RR2

RR3

5337、5338、ZH02

摩根亞洲總合高收益債券基金

RR3

RR4

5313

摩根平衡基金 

RR3

RR4

 

 

 

國泰投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『首域投資系列』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

首域投資系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

4010

首域全球資源基金

RR5

RR4

4007

首域大中華增長基金

RR4

RR5

4009

首域全球新興市場領先基金

RR4

RR5

4006

首域亞洲增長基金

RR4

RR5

4002

首域星馬增長基金

RR4

RR5

 

 

 

國泰投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『摩根士丹利投資管理系列』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

摩根士丹利投資管理系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

AM16

摩根士丹利新興市場國內債券基金

RR2

RR3

AM07、AM13

摩根士丹利新興市場債券基金

RR2

RR3

AM10、AM17、AM18

摩根士丹利環球可轉換債券基金

RR2

RR3

AM02

摩根士丹利亞洲股票基金

RR4

RR5

AM15

摩根士丹利亞洲房地產基金

RR4

RR5

 

 

 

聯博投信募集發行之「聯博亞太收益成長平衡基金」(7619、7620)及「聯博歐洲收益成長平衡基金」(7621、7622)已於103年11月27日核准成立，本行自103年12月2日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為104年1月26日。

 

 

 

 

 

富蘭克林華美投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理『富蘭克林華美系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

富蘭克林華美系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7801

富蘭克林華美第一富基金  

RR5

RR4

7805

富蘭克林華美新世界股票基金

RR5

RR4

7806

富蘭克林華美天然資源組合基金

RR5

RR4

7802、7810

富蘭克林華美全球債券組合基金

RR2

RR3

7819

富蘭克林華美中國高收益債券基金

RR3

RR4

7820、ZC07

富蘭克林華美全球成長基金

RR4

RR3

 

 

 

瀚亞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理『瀚亞境外基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

瀚亞境外基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

3748、3749、3750、3751

瀚亞投資-亞洲股票收益基金

RR5

RR4

3721

瀚亞投資-香港股票基金

RR5

RR4

 

 

 

瀚亞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理『瀚亞境內基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

瀚亞境內基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5215

瀚亞亞太高股息基金

RR5

RR4

5218

瀚亞亞太基礎建設基金

RR5

RR4

 

 

 

康和投顧總代理之「瑞士寶盛農礦基金」(未核備)將於103年12月18日併入「瑞士寶盛天然資源基金」(存續基金:AJ04、AJ05)，「瑞士寶盛天然資源基金」經合併後，僅基金規模(現金部位)增加，其餘皆無影響，投資人權益完全不因本次合併作業而有任何變動。

 

 

 

 

 

自103年12月1日起，瀚亞投信經理之「瀚亞亞太高股息基金」(5215)申購手續費率將調整(詳見下表)，惟原定期定額舊戶仍依原訂費率收取，不適用本次調整之申購手續費率。

 

 

代號

基　金　名　稱

手續費

修正前

修正後

5215

瀚亞亞太高股息基金

1.50%

3.0%

 

 

 

統一投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正經理『統一投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

統一投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

6411

統一強漢基金

RR4

RR5

6414

統一亞太基金

RR4

RR5

6415

統一大龍印基金 

RR4

RR5

6416

統一大中華中小基金

RR4

RR5

6419

統一亞洲大金磚基金

RR4

RR5

6410

統一全球債券組合 

RR2

RR3

 

 

 

野村投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，自104年1月1日起修正代理『野村投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

野村投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

6506

野村鑫全球債券組合基金

RR2

RR3

6520

野村台灣運籌基金

RR5

RR4

6522

野村鴻運基金

RR5

RR4

6527

野村鴻利基金

RR3

RR4

6529

野村積極成長基金

RR5

RR4

6502

野村成長基金

RR5

RR4

6501

野村優質基金 

RR5

RR4

6519

野村平衡基金

RR3

RR4

6507

野村鑫平衡組合基金 

RR3

RR4

6521

野村台灣高股息基金

RR5

RR4

6510、6524

野村全球不動產證券化基金 

RR5

RR4

6515

野村全球生技醫療基金

RR5

RR4

6531

野村全球氣候變遷基金

RR5

RR4

6545、6546、ZB05、ZB06

野村亞太複合高收益債基金

RR3

RR4

6513、6523

野村亞太高股息

RR4

RR5

 

 

 

野村投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，自104年1月1日起修正代理『ING(L)系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

ING(L)系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

AD01、AD02、AD50、AD51、AN25、AN26

ING(L)環球高股息投資基金

RR4

RR3

AD36、AD37

ING(L)科技投資基金

RR5

RR4

AD15、AD16、AN20

ING(L)食品飲料投資基金

RR5

RR4

AD08、AD09

ING(L)銀行及保險投資基金

RR5

RR4

AD13、AD14、AN03、AN04

ING(L)原物料投資基金

RR5

RR4

AD11、AD12

ING(L)能源投資基金

RR5

RR4

 

 

 

先鋒證券投資顧問股份有限公司總代理「利安資金系列基金」因為民國103年12月24日和31日分別為耶誕節前夕與新年前夕，基金公司提早截單，交易截單時間為當日下午一點整，當日超過截單時間之交易，成交淨值為次一個交易日之淨值。

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博新興市場債券基金」(1459、1469、1474、1476、3253、3257、3259)自即日起，解除定期定額之額度控管。本行自103年11月21日起，開放新申請之定期定額，惟單筆申購(含轉入)之申請仍有單日所有級別(包含前收和後收)加總不得超過美金五萬元(或等值外幣)之額度控管。

 

 

 

 

 

自104年1月1日至104年12月31日止，法銀巴黎投顧所代理之「法巴百利達(Parvest)系列基金」將免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

百達證券投資顧問股份有限公司總代理「百達系列基金」將於103年12月3日上午10時(盧森堡時間)舉行股東常會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之摩根士丹利基金系列修正公開說明書相關訊息，說明如下:

 

 

一、摩根士丹利亞洲股票基金及摩根士丹利歐洲股票A1pha基金投資政策變更。

 

二、配息政策說明及釐清。

 

三、風險政策:新增可轉換債券、不可交割貨幣及人民幣貨幣風險之說明。

 

詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

 

 

天達投顧通知其總代理之『天達環球策略基金』(23**、42**，以下簡稱本基金)變更委任管理公司、更新「天達環球策略股票基金」(2304)的投資政策、貨幣避險股份類別更名、受南非法規變動的影響，部份子基金的投資政策更新，該等變更將於103年11月30日起生效，變更事項概述如下:

 

 

一、     本基金將委任天達資產管理盧森堡有限公司作為管理公司。該管理公司將承擔監察本基金的行政、投資管理及銷售事務上的責任。本基金將因管理公司的委任而須支付額外的0.01%的年費，有關費用將作管理公司的營運成本。天達資產管理有限公司將繼續擔任本基金的投資經理，並維持以相同方式及依據公開說明書管理本基金之子基金。

 

二、「天達環球策略股票基金」(2304)更新投資目標及政策，該子基金將繼續專注於能夠帶來資本增值機會的公司。一般而言，此等公司相信是高品質(例如：全球品牌)或可提供良好的價值(即在市場中價值被低估)，預期可受惠於盈利預測上調，或現在或未來的投資人需求增加。此外，亦可包含預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。

 

三、     本基金新增貨幣避險股份類別，該等股份類別提供相對子基金投資組合的相關貨幣投資的貨幣避險，稱之為「投資組合貨幣避險股份類別」。為識別此等新增股份類別與現有的貨幣避險股份類別，自103年11月30日起，「貨幣避險股份類別」的正式名稱將改為「參考貨幣避險股份類別」。

 

四、     天達環球策略基金-美國股票基金(2301)、亞洲股票基金(2325)、歐洲股票基金(2302)、環球動力基金(2317)、環球能源基金(2303)、環球特許品牌基金(4217、4218、4219)、環球黃金基金(2316)、環球策略股票基金(2304)、環球策略管理基金(2315、4214、4215、4216)及英國股票基金(2318)等10檔境外基金，受南非法規變動影響，該等基金其股票投資，90%的股票須於世界交易所組織的成員國或全球認可的交易所(例如倫敦證券交易所或紐約證券交易所)的交易所上市。

 

五、此等修訂將自103年11月30日起生效，而公開說明書及投資人須知將相應地作出更新。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信募集發行之「瀚亞亞太豐收平衡基金」(5232、5233、ZA10、ZA11、ZA12、ZA13、ZA14、ZA15)已於103年11月17日核准成立，本行自103年11月19日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為104年1月16日。

 

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司經理之「摩根平衡基金」(5313)、「摩根全球平衡基金」(5311)、「摩根台灣金磚基金」(5330)、「摩根新興活利債券基金」(5335、5336)等四檔基金修正證券投資信託契約，修正內容如下:

 

 

 

一、     修訂信託契約第十四條之內容，增修投資標的與相關限制。

 

二、修訂「平衡基金」及「台灣金磚基金」信託契約第五條受益權單位之申購相關內容，此兩檔基金轉申購得以適用T+1日淨值計算。

 

 

 

 

 

 

依據境外基金管理辦法第23條第2項規定辦理，德銀遠東投信總代理之「德意志可轉債(Deutsche Invest I convertibles)」(AC08、AC09)境外基金，已於中華民國103年10月23日取得主管機關核准，豁免從事衍生性商品交易限制。

 

 

 

 

德盛安聯投信經理之「德盛安聯四季成長組合基金」(5830、ZJ01，以下簡稱本基金)自即日起解除申購額度之控管，即本基金新臺幣及美元類股均已不受申購額度限制。本行自103年11月20日(含)起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)。

 

 

 

 

 

野村投信系列基金，民國103年12月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

野村證券投資信託股份有限公司       103年12月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6525、6529

野村歐洲高股息基金

12/25、12/26、12/27

6510、6524

野村全球不動產證券化基金

12/25、12/27

6513、6523

野村亞太高股息基金

12/25、12/26、12/27

5704

野村泰國基金

12/5、12/10、12/27、12/31

6515

野村全球生技醫療基金

12/25、12/27

6531

野村全球氣候變遷基金

12/25、12/27

6533

野村新興傘型之中東非洲基金

12/5、12/12、12/19、12/26、12/27

6532

野村新興傘型之大俄羅斯基金

12/25、12/26、12/27

6535

野村中國機會基金

12/25、12/26、12/27

6539、6540

野村全球美元投資級公司債基金

12/25、12/27

6536

野村巴西基金

12/25、12/27

6544

野村雙印傘型之印尼潛力基金

12/25、12/26、12/27、12/31

6543

野村雙印傘型之印度潛力基金

12/25、12/27

ZB05、ZB06、6545、6546

野村亞太複合高收益債基金

12/27

6547

野村金磚七國基金

12/25、12/27

ZB01、ZB02、ZB03、ZB04、6548、6549

野村環球高收益債基金

12/25、12/27

5701

野村日本基金

12/27

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司通知其總代理之聯博全球保守型基金 (代碼:1425、3221)名稱變更及投資目標與政策變動，變更生效日為 2014年 12 月 11日，變更事項概述如下:

 

 

 

一、     聯博全球保守型基金更名為聯博成熟市場多元收益基金。

 

 

二、新投資政策，即將專注於成熟市場發行人的投資及採用多元資產投資方法投資於股票、債券(包括低於投資級別的債券)及貨幣。此外經修訂後之投資政策將允許基金可靈活投資於非投資級別證券，及將其資產淨值的最多30% 投資於該等證券。

 

 

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司通知其總代理之聯博新興市場成長基金(代碼:1403、1443、3223、3243)投資目標與政策變動，變更生效日為 2014年 11 月 28日，變更事項概述如下:

 

 

 

聯博新興市場成長基金的投資目標將明確簡化為「本基金的投資目標是獲取長期資本增值。」此外，投資規則和程序將簡化為新的投資政策章節，其中著重說明新興市場成長基金投資於新興市場成長型公司股票證券等主要目標。另經修訂之認購章程將會更新說明，以反映投資組合構建程度之變動。

 

 

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司通知其總代理之聯博全球成長趨勢基金 (代碼:1407、3206)投資目標與政策變動，變更生效日為 2014年 11 月 28日，變更事項概述如下:

 

 

 

聯博全球成長趨勢基金的投資目標將明確簡化為「本基金的投資目標為實現長期資本增值。」此外，投資規則和程序將簡化為新的投資政策章節，其中著重說明全球成長趨勢基金投資於全球成長型公司及產業界別股本證券等主要目標並刪除對若干投資政策及程序的敘述。另經修訂之認購章程將會更新說明，以反映投資組合構建程度之變動。

 

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金」(1128、2808、AR10)自104年1月8日起變更基金配息頻率，由原先的每季配息變更為每月配息。

 

 

 

 

 

天達投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，自104年1月1日起修正代理『天達系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

天達系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

2325

天達環球策略基金-亞洲股票基金

RR5

RR4

2324

天達環球策略基金-環球天然資源基金

RR5

RR4

2303

天達環球策略基金-環球能源基金

RR5

RR4

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司依據「境外基金總賴理人及銷售機構應充分瞭解產品之具體作業規範」及「境外基金總代理人影有效管理銷售通路之具體作業規範」更新投資人須知，詳情請查詢相關網站: http://www.pioneerinvestments.tw 或http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

宏利投信接獲境外基金機構通知，所代理之「亨德森遠見泛歐小型公司基金」(AT04，以下簡稱本基金)自103年11月17日起，免除本基金5%之申購費用。本行自103年11月18日(含)起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

 

施羅德投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『施羅德投信境外基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

施羅德投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

1736

施羅德歐元流動A類股份基金(累積單位)

RR1

RR2

1737

施羅德美元流動A類股份基金(累積單位)

RR1

RR2

 

 

 

復華投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，自104年1月1日起修正代理『復華投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

復華投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

ZK03、ZK04

復華南非幣長期收益基金

RR3

RR2

ZK06、ZK07

復華新興人民幣債券基金

RR2

RR3

VB02、VB03

復華新興市場高收益債券基金

RR3

RR4

 

 

 

富達證券股份有限公司依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，自104年1月1日起修正總代理『富達系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

富達系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0201

富達基金-國際基金

RR4

RR3

0253

富達基金-世界基金

RR4

RR3

0278

富達基金-全球聚焦基金

RR4

RR3

0266

富達基金-全球健康護理基金

RR5

RR3

0254

富達基金-全球科技基金

RR5

RR4

0265、AI29

富達基金-全球金融服務基金

RR5

RR4

0267

富達基金-全球工業基金

RR5

RR4

0264

富達基金-全球消費行業基金

RR5

RR4

AI18

富達基金-全球實質資產基金

RR5

RR4

0210

富達基金-新加坡基金

RR5

RR4

0243

富達基金-韓國基金

RR5

RR4

0290

富達基金-亞太入息基金

RR4

RR5

0207

富達基金-東協基金

RR4

RR5

0241、AI01、AI02

富達基金-亞洲成長趨勢基金

RR4

RR5

0250

富達基金-太平洋基金

RR4

RR5

0206、0293、0294、0295

富達基金-東南亞基金

RR4

RR5

0273

富達基金-目標™基金2020

RR3

RR4

0288

富達基金-歐元目標™基金2025

RR3

RR4

0289

富達基金-歐元目標™基金2030

RR3

RR4

0296、0297、0298、AI16

富達基金-亞洲高收益基金

RR3

RR4

 

 

 

聯博投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『聯博境外基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

聯博境外基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

1409、1435、1475、3212、3237、3258

聯博-房貸收益基金

RR2

RR3

1419、1420、1440、1441、1449、1450、3215、3216、3238

聯博-歐洲收益基金

RR2

RR3

1404、1415、1433、1434、1444、1447、1473、3202、3203、3231、3232、3240、3256

聯博-美國收益基金

RR2

RR3

1425、3221

聯博-全球保守型基金

RR3

RR4

1453、1454、3245、3246

聯博-中國時機基金

RR4

RR5

1465、1466、1467、1468、1483、3260、3261

聯博-亞洲股票基金

RR4

RR5

1423、1480、1481、1482、3219、3265、3266、3267

聯博-全球價值型基金

RR4

RR3

1407、3206

聯博-全球成長趨勢基金

RR4

RR3

1422、3218

聯博-全球複合型股票基金

RR4

RR3

1405、3209

聯博-國際醫療基金

RR5

RR3

1401、3210

聯博-國際科技基金

RR5

RR4

 

 

 

聯博投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『聯博境內基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

聯博境內基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7601

聯博大利基金 

RR5

RR4

7617、7618

聯博收益傘型-聯博多元資產收益組合基金

RR3

RR4

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-歐洲收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」(1419、1441、1449、1450、3215)，自103年11月份之配息(於103年12月初收到配息)將進行調整:AT級別歐元之月配息調整為歐元0.0242、BT級別歐元之月配息調整為歐元0.0200。

 

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理摩根系列部份基金變更中英文名稱，說明如下:

 

 

基金代號

更名前之基金名稱

更名後之基金名稱

4905

摩根非洲基金(美元)-A股(累計)
JPM Africa Equity A (acc) -USD

摩根非洲基金(美元)-A股 perf (累計)
JPM Africa Equity A (perf) (acc) -USD

0198

摩根新興市場小型企業基金(美元)-A股(累計)
JPM Emerging Markets Small Cap A (acc)-USD

摩根新興市場小型企業基金(美元)-A股 perf  (累計)
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) (acc)-USD

0193

摩根歐洲發現基金(歐元)-A股(累計)
JPM Europe Focus  A (acc)-EUR

摩根歐洲發現基金(歐元)-A股 perf (累計)
JPM Europe Focus  A (perf)  (acc)-EUR

0155

摩根美國小型企業基金(美元)-A股(分派)
JPMorgan US Small Companies A (dist)-USD

摩根美國小型企業基金(美元)-A股 perf (分派)
JPMorgan US Small Companies A (perf) (dist)-USD

 

 

 

霸菱投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『霸菱系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

霸菱系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0819、0831

霸菱全球資源基金

RR5

RR4

0834

霸菱亞洲平衡基金

RR3

RR4

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「法巴百利達基金(Parvest Fund)更新半年報及第三季投資人須知，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw/ 或 http://announce.fundclear.com.tw/。

 



 

 

 

華南永昌證券投資信託股份有限公司經理之「華南永昌黃河世紀基金」(消滅基金:8211)將與「華南永昌中國A股基金」(存續基金:8216)合併，合併基準日為103年12月19日。

 

 

 

 

 

華南永昌經理之「華南永昌愛台灣基金」(消滅基金:8208)及「華南永昌中小型基金」(消滅基金:8213) 將於103年12月19日併入「華南永昌前瞻科技基金」(存續基金:8203)。為維護投資人權益，本行自即日起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為103年12月17日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

 

為提供投資人更完整之產品線，自104年3月1日起，摩根境外基金(01**,49**)總代理人將變更為摩根投信，並由摩根投信承接摩根證券於境外基金總代理營業下原有的權利義務，對境外基金投資人提供服務。

 

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林坦伯頓互利歐洲基金」(1133、1134、2814、2810)變更經理公司，說明如下:

 

 

現任經理公司

自2014年10月31日起變更之經理公司

富蘭克林互利顧問公司
(Franklin Mutual Advisers, LLC.)

富蘭克林互利顧問公司
(Franklin Mutual Advisers, LLC.)
富蘭克林坦伯頓投資管理公司
(Franklin Templeton Investment Management Limited)

 

 

 

自103年11月10日起，「日盛亞洲高收益債券基金」(6319、6320)之保管機構由「元大商業銀行股份有限公司」變更為「合作金庫商業銀行股份有限公司」。

 

 

 

 

 

德盛安聯投信經理之「德盛安聯四季豐收債券組合基金」(5825、5826)預計於103年12月22日修正證券投資信託契約，修正事項概述如下: 1.新增國內封閉型不動產投資信託基金受益證券、外國不動產投資信託基金受益證券(REITs)及其相關運用限制; 2.新增投資基金受益憑證之比例、投資基金佔被投資基金受益權單位數之比例。上述詳情請至德盛安聯投信網站: www.allianzgi.com.tw/index.aspx 查詢。

 

 

 

 

 

自103年11月17日(含)起，宏利投信開放旗下系列基金同一外幣計價(限人民幣或美元)不同基金間之轉換服務。

 

 

 

 

 

保德信證券投資信託股份有限公司經理之「保德信全球醫療生化基金」(5011)配合法令修訂基金信託契約及公開說明書。詳情請查詢相關電話:(02)2171-6000。

 

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有現公司總代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」將於2014年12月1日下午2時30(盧森堡時間)，於該公司之註冊辦公室舉行投資人年度會議。此為年度股東大會不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

新光證券投資信託股份有限公司經理之「新光傳產優勢基金」(消滅基金:6624)將與「新光大三通基金」(存續基金:6624)合併。合併基準日為103年12月5日。

 

 

 

 

 

第一金投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『英傑華系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下

 

 

英傑華系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

4523、4524

英傑華全球複合債券基金(配息之來源可能為本金)

RR2

RR3

4510

英傑華歐洲公司債基金

RR2

RR3

4501

英傑華新興歐洲股票型基金

RR4

RR5

 

 

 

日盛投信所經理之「日盛新台商基金」(6310)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年10月21日)：

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

日盛新台商基金(6310)

新台幣294,948,325元

1,141人

 

 

 

施羅德投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『施羅德投信境外基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

施羅德投信境外基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

AK11

施羅德亞洲可轉換債券A1類股份-累積單位

RR3

RR4

AK12

施羅德亞洲可轉換債券(歐元對沖)A2類股份-累積單位

RR3

RR4

1731

施羅德新興亞洲A1類股份-累積單位

RR4

RR5

1757

施羅德新興亞洲(歐元)A1類股份-累積單位

RR4

RR5

1779

施羅德大中華A1類股份-累積單位

RR4

RR5

1786

施羅德亞洲小型公司A1類股份-累積單位

RR4

RR5

1791

施羅德亞洲收益股票A1類股份-累積單位

RR4

RR5

1792

施羅德亞洲收益股票A1類股份-配息單位

RR4

RR5

AK15

施羅德亞洲優勢A類股份-累積單位

RR4

RR5

1748

施羅德環球能源A1類股份-累積單位

RR5

RR4

1774

施羅德環球能源(歐元)A1類股份-累積單位

RR5

RR4

1762

施羅德環球小型公司A1類股份-累積單位

RR3

RR4

 

 

 

施羅德投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『施羅德投信境內基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

施羅德投信境內基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

8304

施羅德世界資源基金

RR5

RR4

8305

施羅德全球策略高收益債券基金-累積型

RR3

RR4

8306

施羅德全球策略高收益債券基金-配息型

RR3

RR4

8307

施羅德中國高收益債券基金-累積型

RR3

RR4

8308

施羅德中國高收益債券基金-配息型

RR3

RR4

8903

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型

RR3

RR4

8904

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-配息型

RR3

RR4

8901

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型

RR3

RR4

8902

施羅德中國高收益債券基金(美元)-配息型

RR3

RR4

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司通知其總代理之MFS全盛系列基金(代碼:AA**、AB**、AG**、AH**)修訂公開說明書內容，變更生效日為 2014年 10 月 31日，變更事項概述如下:

 

 

 

一、     高收益基金更名為全球高收益基金(代碼:AA17、AB08、AG12、AH07)，相關基準指標亦將變更。

 

 

二、     進一步更改或澄清某些基金的投資政策和相關揭露。

 

 

三、     更改某些基金I類股份的投資管理費。

 

 

四、     為各基金委任管理公司。

 

 

五、     反映實施反稀釋能力的變更。

 

 

六、     增加若干風險和證券類別的相關揭露內容。

 

 

七、     與基金營運政策或程序相關的其他更新和澄清。

 

 

 

若您不同意此變動，建議您自即日起至 2014年 10 月 31日生效日前，可申請贖回本身所持股份，將不收取任何贖回費用(不包含信託管理費及B、C股之遞延手續費)。

 

 

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理境外基金之摩根基金將於2014年11月19日下午3時(中歐時間)舉行年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

台新投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『台新投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

台新投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7506

台新高股息平衡基金

RR3

RR4

7507

台新大中華基金

RR4

RR5

6908

台新北美收益基金

RR3

RR4

7514

台新羅傑斯環球資源指數基金

RR5

RR4

7512、7513

台新亞澳高收益債券基金

RR3

RR4

 

 

 

摩根投信募集發行之「摩根多元入息成長基金」(5345、5346、ZH03、ZH04)已核准成立，本行自103年10月22日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為104年1月13日。

 

 

 

 

 

德銀遠東投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『德銀遠東投信系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

德銀遠東投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

8109、8110

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金

RR3

RR4

8104

德銀遠東台灣旗艦基金

RR5

RR4

8101

德銀遠東全球原物料能源基金

RR5

RR4

8108

德銀遠東全球神農基金

RR5

RR4

8111、ZI01

德銀遠東DWS全球生技創新基金

RR5

RR4

 

 

 

德銀遠東投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『德意志系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

德意志系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

AC01、AC02

德意志全球主題基金

RR4

RR3

AC03、AC04

德意志全球神農基金

RR5

RR4

AC12、AC13

德意志新資源基金

RR5

RR4

AC10、AC11

德意志潔能科技基金

RR5

RR4

AC07

德意志歐洲小型基金

RR5

RR4

 

 

 

富邦投信所經理之「富邦農糧精選基金」(7223)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年10月9日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

富邦農糧精選基金(7223)

新台幣196,303,859元

3,303人

 

 

 

「施羅德環球-環球高收益基金(美元月配現)」(1783)自103年11月起變更基金配息政策，由原先的浮動配息政策變更為固定年化配息率6%。最後一次按舊有配息政策(浮動配息政策)之基準日為103年10月29日，新配息政策(固定年化配息率6%)之基準日為103年11月26日。

 

 

 

 

 

未來資產投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『未來資產系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

8401

未來資產阿波羅基金

RR5

RR4

8405

未來資產台灣新趨勢基金

RR5

RR4

8406

未來資產亞洲高收益債券基金

RR3

RR4

8403、8404

未來資產亞太不動產證券化基金

RR4

RR5

8402

未來資產閣來寶全球組合基金

RR5

RR4

 

 

 

德盛安聯投信總代理之『德盛安聯收益成長基金』(0537、AU01)自103年10月20日起取消申購限額(新台幣50億元)乙案，恢復接受投資人之申購(含單筆新申購、轉申購及定期(不)定額交易)。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年11月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年11月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510

安泰ING全球不動產證券化基金

11/27

6515

安泰ING全球生技醫療基金

11/27

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

11/7、11/14、11/21、11/28

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

11/11、11/27

6536

安泰ING 巴西基金

11/20

6543

安泰ING雙印傘型之印度基金

11/4、11/6

6548、6549、ZB01、ZB02

安泰ING環球高收益債基金

11/11、11/27

 

 

 

自103年12月1日起「景順策略債券基金」(1508、1518、1532)更名為「景順環球高收益債券基金」。前揭更名不影響本基金之投資策略，對投資人之權益亦無影響。

 

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林高成長基金」(0709)及「富蘭克林潛力組合基金」(0708)自103年10月1日起，原基金經理團隊成員William J. Lippman(威廉•李曼)退出管理團隊，另經理人唐諾•勒(Donald G. Taylor)由富蘭克林顧問服務公司資深副總裁升任為富蘭克林顧問服務公司總裁及投資長。以上變動不會影響文述基金既有之投資政策。

 

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之『瀚亞投資-亞洲股票收益基金』(3748、3749、3750、3751)因國人投資比重已有所降低，自103年10月14日起取消額度控管，恢復接受投資人之申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

 

元大寶來投信所經理之「元大寶來全球靈活配置債券組合基金」(7122、7123)及「元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金」(7125)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年9月30日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型(7122)

新台幣172,788,563

172人

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型(7123)

新台幣34,822,235

68人

元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金(7125)

新台幣201,034,682元

682人

 

 

 

103年10月16日起「安泰證券投資信託股份有限公司」更名為「野村證券投資信託股份有限公司」，其所經理之基金亦變更基金名稱，說明如下:

 

 

前基金名稱

變更後基金名稱

安泰ING優質基金(6501)

野村優質基金(6501)

安泰ING成長基金(6502)

野村成長基金(6502)

安泰ING平衡基金(6519)

野村平衡基金(6519)

安泰INGe科技基金(6503)

野村e科技基金(6503)

安泰ING中小基金(6504)

野村中小基金(6504)

安泰ING台灣運籌基金(6520)

野村台灣運籌基金(6520)

安泰ING鴻利基金(6527)

野村鴻利基金(6527)

安泰ING積極成長基金(6529)

野村積極成長基金(6529)

安泰ING高科技基金(6530)

野村高科技基金(6530)

安泰ING台灣高股息基金(6521)

野村台灣高股息基金(6521)

安泰ING鴻運基金(6522)

野村鴻運基金(6522)

安泰ING環球基金(6528)

野村環球基金(6528)

安泰ING新馬基金(6517)

野村新馬基金(6517)

安泰ING日本基金(5701)

野村日本基金(5701)

安泰ING泰國(5704)

野村泰國(5704)

安泰ING全球品牌基金(6514)

野村全球品牌基金(6514)

安泰ING全球高股息基金 (6505)

野村全球高股息基金 (6505)

安泰ING鑫全球債券組合基金(6506)

野村鑫全球債券組合基金(6506)

安泰ING鑫平衡組合基金(6507) 

野村鑫平衡組合基金(6507) 

安泰ING歐洲高股息基金(6509) 

野村歐洲高股息基金(6509) 

安泰ING全球不動產證券化基金(6510)

野村全球不動產證券化基金(6510)

安泰ING亞太高股息(6513)

野村亞太高股息(6513)

安泰ING全球生技醫療基金(6515)

野村全球生技醫療基金(6515)

安泰ING全球氣候變遷基金(6531)

野村全球氣候變遷基金(6531)

安泰ING中東非洲基金(6533)

野村中東非洲基金(6533)

安泰ING大俄羅斯基金(6532)

野村大俄羅斯基金(6532)

安泰ING中國機會基金(6535)

野村中國機會基金(6535)

安泰ING全球美元投資級公司債基金(6539、6540)

野村全球美元投資級公司債基金(6539、6540)

安泰ING巴西基金(6536)

野村巴西基金(6536)

安泰ING新興高收益債組合基金(6541、6542)

野村新興高收益債組合基金(6541、6542)

安泰ING印度潛力基金(6543)

野村印度潛力基金(6543)

安泰ING印尼潛力基金(6544)

野村印尼潛力基金(6544)

安泰ING亞太複合高收益債基金(6545、6546)

野村亞太複合高收益債基金(6545、6546)

安泰ING金磚七國基金(6547)

野村金磚七國基金(6547)

安泰ING環球高收益債基金(6548、6549、ZB01、ZB02)

野村環球高收益債基金(6548、6549、ZB01、ZB02)

 

 

 

康和投顧總代理之『瑞士及環球資產管理公司』旗下債券系列基金自103年10月27日起變更保管機構，由RBC Investor Services Bank S.A.變更為State Street Bank Luxembourg S.A.，配合此項變更，未來瑞士寶盛債券基金(AS**)與股票基金(AJ**)為同一家保管銀行，債券基金(AS**)與股票基金(AJ**)將可互相轉換。

 

 

 

 

 

保德信證券投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『永豐系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

保德信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5036

保德信好時債組合基金

RR2

RR3

5017

保德信金平衡基金

RR3

RR4

5027

保德信全球優質股息成長基金

RR3

RR4

5025

保德信全球基礎建設基金

RR3

RR4

5015

保德信亞太基金

RR4

RR5

5003

保德信大中華基金

RR4

RR5

5030

保德信中國品牌基金

RR4

RR5

 

 

 

先鋒投顧總代理之「瑞萬通博基金」公開說明書有修正部份事項:

 

 

1.  自103年9月30日起，「瑞萬通博基金-新興市場債券基金」(4721、4722)之英文名稱由Vontobel Fund-Emerging Markets Bond變更為Vontobel Fund-Emerging Markets Local Currency Bond。

 

 

2.自103年9月30日起，「瑞萬通博基金-環球高收益債券基金」(4723、4724)之子基金得收取之最高績效費用由超出基準部份之20%降為10%。

 

 

 

 

 

康和證券投資顧問股份有限公司總代理之「瑞士寶盛系列基金」將於2014年10月20日召開年度股東大會，此為例行性會議，不影響投資人權益。詳情請查詢相關電話:02-27611518(*889或816)。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞旗艦全球安穩組合基金」(7303)更名為「柏瑞旗艦全球債券組合基金」，及刪除信託契約第十四條第一項有關投資境外基金之總額不得高於本基金淨資產價值百分之九十五之限制。上述變更生效日為103年10月15日，詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw

 

 

 

 

 

103年10月6日、10月22日、12月25日、12月27日為「柏瑞新興亞太策略債券基金」(7319、7320)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

103年10月13日、11月11日、11月27日、12月25日、12月27日為「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(7311、7312、ZG01、ZG02、ZG03、ZG04)、「柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)」(7306、7307)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

103年11月20日、12月25日、12月27日、12月31日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理「先機亞洲股基金」(2933、3018、3121)變更其營業日定義，生效日為103年10月15日，相關說明如下:

 

 

原先定義

新定義

都柏林與雪梨之零售銀行開放營業之日
(不含週六、週日及國定假日)

都柏林與香港之零售銀行開放營業之日
(不含週六、週日及國定假日)

 

 

 

富蘭克林華美美證券投資信託股份有限公司經理之「富蘭克林華美全球投資級債券基金(本基金之配息來源可能為本金)」(7816、7817)配合投信投顧公會最新信託契約範本之修訂信託契約部份條文，並增列本金可投資外國有價證券標的及調整投資國內有價證券範圍。修正後之公開說明書可查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw 或 http://www.FTFT.com.tw。

 

 

 

 

 

富蘭克林華美美證券投資信託股份有限公司經理之「富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」(7808、7809)及「富蘭克林華美新世界股票基金」(7805)修正公開說明書申購手續費率，詳情請查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw 或 http://www.FTFT.com.tw。

 

 

 

 

 

自103年10月1日起，富蘭克林華美投信部份基金(3檔)申購手續費率將調整(詳見下表)，惟原定期定額舊戶仍依原訂費率收取，不適用本次調整之申購手續費率。

 

 

代號

基　金　名　稱

手續費

修正前

修正後

7805

富蘭克林華美新世界股票基金

1.5%

2.0%

7808

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(累積型)

1.0%

2.0%

7809

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金(月配型)

1.0%

2.0%

 

 

 

永豐證券投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『永豐系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

永豐系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

6102

永豐永豐基金

RR5

RR4

6115

永豐亞洲民生消費基金

RR4

RR5

6122、6123

永豐中國高收益債券基金

RR3

RR4

 

 

 

宏利證券投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『宏利系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

宏利投信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

8601、8602、8605、8606

宏利中國點心高收益債券基金

RR3

RR4

6707

宏利全球債券組合基金

RR2

RR3

6713、6714

宏利新興市場高收益債券基金

RR3

RR4

6708

宏利精選中華基金

RR4

RR5

6701

宏利台灣動力基金

RR5

RR4

6702

宏利臺灣高股息基金

RR5

RR4

 

 

 

宏利證券投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『亨德森遠見系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

亨德森遠見系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

AT09

亨德森遠見全球地產股票基金

RR5

RR4

AT05

亨德森遠見全球科技基金

RR5

RR4

AT08

亨德森遠見泛歐地產股票基金

RR5

RR4

 

 

 

宏利證券投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『宏利環球系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

宏利環球系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

4807、AO02

宏利環球美國債券基金

RR2

RR3

4808

宏利環球環球資源基金

RR5

RR4

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司經理之「安泰ING環球高收益債基金」修正信託契約及公開說明書內容之相關事宜，詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear,com.tw。

 

 

 

 

 

元大寶來投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『元大寶來系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

元大寶來系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5119

元大寶來多元基金

RR5

RR4

5109

元大寶來多福基金

RR5

RR4

5110

元大寶來多多基金

RR5

RR4

5101

元大寶來卓越基金

RR5

RR4

5106

元大寶來經貿基金

RR5

RR4

5112

元大寶來新主流基金

RR5

RR4

5123、5124

元大寶來全球滿意入息基金
(基金之配息來源可能為本金)

RR3

RR2

5125

元大寶來全球地產建設入息基金
(基金之配息來源可能為本金)

RR5

RR4

5139

元大寶來台股指數基金

RR5

RR4

5141

元大寶來中國高收益點心債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

RR3

RR4

7117

元大寶來2001基金

RR5

RR4

7107

元大寶來績效基金

RR5

RR4

7109

元大寶來台灣加權股價指數基金

RR5

RR4

7111、7113

元大寶來全球不動產證券化基金
(基金之配息來源可能為本金)

RR5

RR4

7115

元大寶來全球ETF成長組合基金

RR3

RR4

7122、7123

元大寶來全球靈活配置債券組合基金

RR2

RR3

7130、7131

元大寶來全球國富債券基金

RR2

RR3

7132、ZD01

元大寶來中國平衡基金

RR3

RR4

 

 

 

瀚亞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正代理『瀚亞系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

瀚亞系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5216、5217

瀚亞亞太不動產證券化基金A

RR4

RR5

5215

瀚亞亞太高股息基金

RR4

RR5

5209

瀚亞理財通基金

RR3

RR4

5205

瀚亞菁華基金

RR5

RR4

5210

瀚亞外銷基金

RR5

RR4

5218

瀚亞亞太基礎建設基金

RR4

RR5

 

 

 

瀚亞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『瀚亞投資系列基金及M&G系列基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

瀚亞投資系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

3602、3615

M&G全球領導企業基金

RR4

RR3

3606

M&G歐洲小型股基金

RR5

RR4

3611

M&G日本小型股基金

RR5

RR4

3708、3752、3753、3754

瀚亞全球價值股票基金

RR4

RR3

3748、3749、3750、3751

瀚亞亞洲股票收益基金(本基金配息
來源可能為本金)

RR4

RR5

3702

瀚亞全球科技股票基金

RR5

RR4

3719

瀚亞亞洲股票基金

RR4

RR5

3726

瀚亞亞太基礎建設股票基金

RR4

RR5

3729

瀚亞亞太股票基金

RR4

RR5

3730

瀚亞日本股票基金

RR5

RR4

 

 

 

聯博投信所經理之「聯博亞太地產基金」(7611)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年9月17日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

聯博亞太地產基金(7611)

新台幣298,826,666元

460人

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博新興市場債券基金」(1459、1469、1474、1476、3253、3257、3259)，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國103年7月21日（含）起進行單筆申購(含轉入)之額度控管，定期定額新申購將暫停。本行單日所有級別加總不得超過美金五萬元整(或等值外幣);惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響，但不得增加扣款金額及次數。

 

 

 

 

 

大華銀投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理『新加坡大華基金』之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

新加坡大華系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

1305、1319

新加坡大華全球金融基金

RR5

RR4

1308、1321

新加坡大華全球科技基金

RR5

RR4

1314、1323

新加坡大華國際成長基金

RR4

RR3

1327、1328

新加坡大華全球保健基金

RR5

RR3

1341、1342

新加坡大華全球IPO基金

RR5

RR4

1333、1334

新加坡大華全球資源基金

RR5

RR4

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)、「柏瑞新興市場企業策略債券基金」(7317、7318)、「柏瑞新興亞太策略債券基金」(7319、7320)、修正信託契約條文及公開說明書，並於103年11月1日開始實施，修正後之信託契約及公開說明書可查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312、ZG01、ZG02)修正信託契約條文及公開說明書，修正後之信託契約及公開說明書可查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理之「先機亞太股票基金」(2924、2925、3013、3115)及「先機亞洲股票基金」(2933、3018、3121)，其目前投資顧問分別為First state bInvestment Management Limited與Metisq Capital Pty Limited，自2014年10月15日起將更換為Old Mutual Global Investors (UK) Limited。

 

 

 

 

 

自103年10月1日起，瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券證券投資信託基金」(5223、5224、5231、ZA04、ZA05、ZA06、ZA07)申購手續費率將由1.5%調整為2%，惟原定期定額舊戶仍依原訂費率(1.5%)收取，不適用本次調整之申購手續費率。

 

 

 

 

 

103年10月1日、10月2日為「統一強漢基金」(6411)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

統一證券投資信託股份有限公司經理之「統一強漢基金」(6411)修正信託契約部份條文暨公開說明書，詳情請查巡相關網站: http://www.ezmoney.com.tw 或 http://www.fundclear.com.tw

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司總代理「亨德森遠見系列基金」擬於2014年10月9日上午11點(盧森堡時間)於公司登記住址召開年度常會，此為例行性會議不會影響投資人權益。

 

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理「先機環球基金」擬於2014年9月30日下午二時(愛爾蘭時間)於營業處召開年度股東常會，此為例行性會議不會影響投資人權益。

 

 

 

 

 

國泰投信經理之『國泰新興高收益債券基金』(8518)追加額度(新台幣200億元)已獲金管會同意生效，本行自103年9月24日(含)起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

 

103年12月31日前，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**、AR**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

霸菱投顧代理有配息類股的霸菱股票型基金總共有十檔(其中9檔註冊於愛爾蘭，1檔註冊於英國)，均非月配息。境外基金管理機構日前確認十檔霸菱股票型基金之配息均不得來自本金，霸菱投顧已將原9檔註冊於愛爾蘭有配息類股的霸菱股票型基金之基金名稱後方警語(「基金之配息來源可能為本金」)刪除，9檔有配息類股的霸菱股票型基金如下所示:

 

 

1.      霸菱大東協基金(0808)

 

2.      霸菱亞洲增長基金(0807、0835)

 

3.      霸菱澳洲基金(0801)

 

4.      霸菱歐寶基金(0815、0828)

 

5.      霸菱香港中國基金(0802、0833)

 

6.      霸菱東歐基金(0821、0832)

 

7.      霸菱全球資源基金(0819、0831)(99.9.17暫停申購)

 

8.      霸菱拉丁美洲基金(0814、0830)(99.9.17暫停申購)

 

9.      霸菱全球新興市場基金(0813、0829)

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司總代理「亨德森遠見系列基金」，經境外基金機構通知變更事項，說明如下:

 

 

一、     為協調行政運作、優化客戶服務經驗及降低成本，RBC Investor Services Bank SA(簡稱RBC) 將指派為亨德森遠見基金之登記人及股務代理，取代原有之登記人及股務代理BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch， 生效日為2014年10月13日。登記人及股務代理機構移轉至RBC的過程，說明如下:

 

 

1.申購結算之銀行帳號資訊:生效日為2014年10月13日。

 

2.基金之股份將發行至小數點第三位: 生效日為2014年10月13日。

 

3.就2014年9月30日計算之股息，其股息支付日將提早為2014年10月8日。

 

 

二、「亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AT11)之投資政策變更:

 

 

為能更佳反應投資管理人(即Henderson Global Investors Limited)使用衍生性金融商品之目的及事實，亨德森遠見基金決議修正亨德森遠見亞洲股息收益基金(本基金之配息來源可能為本金)之投資政策敘述內容，生效日為2014年10月8日。

 

 

三、「亨德森遠見日本股票基金」(AT02)及「亨德森遠見日本小型公司基金」(AT02)之基本幣別變更:

 

 

為符合該兩檔基金主要投資於以日圓計價之日本公司的事實，亨德森遠見基金決議將日本股票基金及日本小型公司基金之基本幣別自美元變更為日圓。基本幣別僅適用於本基金財務報表之編列，不影響以美元為計價幣別之現在，就現在未來投資本基金之申轉贖交易，仍將使用美元。此項調整生效日為2014年11月17日。

 

 

詳情請查詢相關網站:

http://www.manulife-asset.com.tw/index.aspx 或 http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb

 

 

 

 

 

 

摩根證券接獲境外基金管理機構通知，基於台灣投資人僅持有下列基金非常少數之單位，因而不具維持其於台灣註冊之商業可行性之考量，決議自103年12月31日起，撤銷下列基金在臺募集銷售，並於103年11月1日起停止接受下列基金之新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入交易)，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

註:擬終止在臺募集銷售之摩根八檔境外基金如下:

1.摩根貨幣基金－港元(0140)

 

2.摩根國際債券及貨幣基金(0126)(已於99.11.24下架無法接受新申購)

 

3.摩根日本首選50基金(0195)

 

4.摩根歐洲策略成長基金(0164)

 

5.摩根歐洲策略價值基金(0165)

 

6.摩根歐元區股票基金(0173、0122)

 

7.摩根歐洲科技基金(0154)

 

8.摩根環球發現基金(0194)

 

 

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年10月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年10月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

5704

安泰ING泰國基金

10/23

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

10/3、10/5、10/6、10/17、10/24、10/31

6534

安泰ING新興傘型之韓國基金

10/3、10/9

6535

安泰ING中國機會基金

10/1、10/2

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

10/13

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

10/2、10/3、10/6、10/23、10/24

6548、6549、ZB01、ZB02

安泰ING環球高收益債基金

10/13

 

 

 

103年9月1日為「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司總代理「鋒裕基金」之半年度財務報表及其中文簡譯版已於103年8月27日依境外基金管理辦法公告並上傳於境外基金資訊觀測站，詳情請查詢關網站: http://www.pioneerinvestments.tw 或http://www.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之『MFS全盛系列基金之B類股份』(AG**、AH**)將自103年10月1日起停止新申購，惟客戶已投資的權益不會受到任何影響，仍可辦理贖回或轉換交易。

 

 

 

 

 

自103年10月06日百達證券投資顧問股份有限公司總代理「百達(PICTET)」擬更新部份基金之投資政策及變更款項付款期間，相關說明如下:

 

 

 

(一)為提供成分基金投資於基金其他成分基金之可能性，管理機構董事會決議更新成分基金之投資政策如下:

 

 

【成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCIs，包含依照2010年12月17日規管集合投資計劃的盧森堡法律第181條S8款規定之基金其他成份基金 】，前揭成分基金如下:

 

 

1.百達-歐洲小型企業

2.百達-東歐

3.百達-數碼通訊

4.百達-生物科技

5.百達-精選品牌

6.百達-水資源

7.百達-日本精選

8.百達-非專利醫藥

9.百達-美國股票精選

10.百達-保安

11.百達-林木資源

12.百達-全球高息精選(基
金配息來源可能為本金)

 

 

 

(二)成分基金擬變更款項付款期間:基金贖回款款項付款期間，將自10月06日起下單起，由4個銀行辦公日，提前為3個銀行辦公日。前揭成分基金如下:

 

 

1.百達-東歐

2.百達-生物科技

3.百達-數碼通訊

4.百達-非專利醫藥

5.百達-全球高息精選(基金配息來源可能為本金)

6.百達-精選品牌

7.百達-保安

8.百達-林木資源

9.百達-水資源

 

 

 

(三)百達-歐洲小型企業擬變更款項付款期間:有關此基金贖回款款項付款期間，將自10月06日之下單起，由3個銀行辦公日，提前為2個銀行辦公日。

 

 

 

 

 

 

103年9月9日為「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐亞洲民生消費設基金」(6115)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-新興市場債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」(1459、1469、1474、1476、3253、3257、3259)，自103年10月份之配息(於103年11月初收到配息)將進行調整:AT級別美元之月配息調整為美元0.0654、AA級別美元之月配息調整為美元0.0791、BT級別美元之月配息調整為美元0.0512。

 

 

 

AT級別美元

BT級別美元

AA級別美元

最新配息金額

0.0654

0.0512

0.0791

原先配息金額

0.0757

0.0617

0.0893

 

 

 

103年12月31日前，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博-精選美國股票基金」(1461、1462，以下簡稱本基金)，經本基金之董事會在檢視本基金之投資執行經驗、投資組合規模與流動性問題後，決議將以所有股東之最大利益為考量，自103年10月1日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，以維持基金規模在最適切的範圍之內；惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)。

 

 

 

 

 

安泰投信經理之「安泰ING金磚七國基金」(6547)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年8月28日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

安泰ING金磚七國基金(6547)

新台幣285,505,178元

971人

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司總代理「ING(L)系列境外基金」董事會決議事項，說明如下:

 

 

 

一、     調整下列基金之投資目標及政策並自2014年10月1日起生效:

 

「ING(L)亞洲高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AD30)

 

「ING(L)歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AD07、AD52、AD53、AD54)

 

「ING(L)歐洲股票投資基金(AD06)

 

「ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AD17、AD18、AD47、AD48、AD49)

 

「ING(L)Renta亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(AD34、AD35、AD45)

 

「ING(L)Renta新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(AD40、AD41、AD42、AD44、AD55)

 

「ING(L)Renta環球高收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(AD43、AD24、AD25、AD26、AD27)

 

「ING(L)Rentaw投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AD28、AD29、AD46)

 

 

 

二、承認(次)投資經理公司ING Investment Management Co. LLC 決議更名為Voya Investment management Co. LLC，並自2014年5月1日起生效。

 

 

 

三、將一般性之變更(housekeeping changes)整併至公開說明書，包括但不限於更新「盧森堡股東稅項」一節、加入有關法國股票儲蓄計畫(French Plan d epergne en Action (PEA)之適格性之說明、保護性股份級別的(風險)說明、以及「風險列表」的更新等。

 

 

 

 

 

 

宏利證券投資信託股份有限公司總代理「亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金」(AT11)自103年7月起於基金名稱後方加註「本基金配息來源可能為本金」，即基金名稱為「亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(本基金配息來源可能為本金)」，修鄭後公開說明書可至http://www.fundclear.com.tw 及 http://manulife-asset.com.tw查詢。

 

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司經理之「元大寶來不動產證券化基金」(7111、7113)及「元大寶來新興市場ESG策略基金」(7128)調整手續費率，說明如下:

 

 

基金名稱

調整前

調整後

元大寶來全球不動產證券化基金(7111、7113)

1.50%

2.00%

元大寶來新興市場ESG策略基金(7128)

1.50%

3.00%

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金(11**、AR**、28**)公開說明書中文譯本有更新(7月版本)，更新內容請查詢境外基金資訊觀測站網站http://www.fundclear.com.tw或富蘭克林官網http://www.franklin.com.tw。

 

 

 

 

 

華頓投信總代理之「資本國際系列基金」(AQ**)之子基金名稱變更，暨調高基金行政費用與保管費之費率，變更事項詳如說: 

 

 

舊名稱

新名稱

CI 資本國際全球股票基金(AQ01、AQ02)
Capital International Global Equity

資本集團全球股票基金(盧森堡)(AQ01、AQ02)
Capital Group Global Equity Fund (LUX)

CI 資本國際全球高益機會基金
(AQ09、AQ10、AQ11、AQ12)
Capital International Global High Income Opportunities

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)
(AQ09、AQ10、AQ11、AQ12)
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

CI 資本國際全球債券基金(AQ03、AQ04)
Capital International Global Bond

資本集團全球債券基金(盧森堡)(AQ03、AQ04)
Capital Group Global Bond Fund (LUX)

CI 資本國際歐元債券基金(AQ07、AQ08)
Capital International Euro Bond

資本集團歐元債券基金(盧森堡)(AQ07、AQ08)
Capital Group  Euro Bond Fund (LUX)

CI 資本國際新興市場債券基金
(AQ16、AQ17、AQ18、AQ19)
Capital International Emerging Markets  Debt

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)
(AQ16、AQ17、AQ18、AQ19)
Capital Group Emerging Markets  Debt Fund (LUX)

CI 資本國際新興市場完全機會基金(AQ14、AQ15)
Capital International Emerging Markets Total Opportunities

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)
(AQ14、AQ15)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

 

 

 

　

基金行政費用之費率上限

保管費之費率上限

目前實際費率

更新後費率上限

目前實際費率

更新後費率上限

資本集團全球股票基金(盧森堡)(AQ01、AQ02)
Capital Group Global Equity Fund (LUX)

0.05%

自0.10%調高至0.15%

0.02%

自0.04%調高至0.05%

資本集團全球機會高收益債券基金(盧森堡)
(AQ09、AQ10、AQ11、AQ12)
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

0.06%

自0.10%調高至0.15%

0.03%

自0.05%調高至0.06%

資本集團全球債券基金(盧森堡)(AQ03、AQ04)
Capital Group Global Bond Fund (LUX)

0.09%

自0.10%調高至0.15%

0.03%

自0.05%調高至0.06%

資本集團歐元債券基金(盧森堡)(AQ07、AQ08)
Capital Group  Euro Bond Fund (LUX)

0.09%

自0.10%調高至0.15%

0.02%

自0.04%調高至0.05%

資本集團新興市場債券基金(盧森堡)
(AQ16、AQ17、AQ18、AQ19)
Capital Group Emerging Markets  Debt Fund (LUX)

0.08%

自0.08%調高至0.15%

0.06%

自0.10%調高至0.12%

資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)
(AQ14、AQ15)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

0.03%

自0.05%調高至0.15%

0.04%

不調整(0.08%)

CI資本國際新興市場股票基金(AQ13)
Capital International Emerging Markets Fund

0.02%

自0.03%調高至0.15%

0.04%

不調整(0.08%)

 

 

國泰投信經理之『國泰新興高收益債券基金』(8518，以下簡稱本基金)募集已達額定百分之九十五，故自103年9月1日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

 

統一證券投資信託股份有限公司經理之「統一新亞洲科技能源基金」(6417)修正基金信託契約之投資標的、投資比例限制及可投資產業範圍，修正內容於103年9月22日生效，主要修正內容如下:

 

 

 

1.      新增國內外投資標的及修正其他投資標的之投資比例限制:

 

台灣:經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、認購(售)權證、認股權憑證、附認股權公司債、

交換公司債、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券及資產基礎證券、依不動產證券化條例募集

之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。

 

海外:槓桿型ETF、不動產投資信託基金受益憑證(REITS)、參與憑證、附認股權公司債、交換公司債。

 

 

2.      增加科技類及新能源類股可投資產業範圍:

 

科技類: 從事於電子、電腦、資訊、通訊、雲端、多媒體事業、新傳媒、社群網站；電子商務、行動商務、

網路金融(第三方支付)、電子支付、無線傳輸、污染防制；生物科技、醫療保健、美容藥妝、精密

化學；IT系統、資料庫管理及提供資訊科技諮詢與服務之公司；或未來因科技研發、進步、利用，

所產生的新興產業。

 

新能源類: 從事再生能源或環保能源之環境工程及設備；與未來新能源技術研發等相關產業。

 

 

詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw 及 http://www.ezmoney.com.tw

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所代理之「柏瑞環球系列基金」修訂公開說明書內容，生效日為2014年8月22日。詳情請查詢相關電話:(02)25167883。

 

 

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「德意志系列基金」之境外投資人須知及公開說明書已更新，詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

中國信託投信經理之「中國信託益利信貨幣市場基金」(消滅基金:5603)將於103年9月19日併入「中國信託華盈貨幣市場基金」(存續基金:5610)，並同時修訂「中國信託華盈貨幣市場基金」(存續基金:5610)之信託契約，將基金保管費率由每年0.06%調降至每年0.04%。為維護投資人權益，本行於103年8月29日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日為103年9月17日。

 

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司經理之【「摩根台灣增長基金」(5303)、「摩根新興科技基金」(5301)、「摩根中小基金」(5302)、「摩根價值成長基金」(5315)、「摩根台灣微型基金」(5323)、「摩根平衡基金」(5313)、「摩根台灣金磚基金」(5330)】共七檔基金其中任一檔自103年9月1日起轉申購至【「摩根台灣增長基金」(5303)、「摩根新興科技基金」(5301)、「摩根中小基金」(5302)、「摩根價值成長基金」(5315)、「摩根台灣微型基金」(5323)】共五檔基金其中任一檔，將以該轉申購申請日之次一營業日之基金淨值為計算基準，計算轉申購基金所得之單位數。

 

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金C類型」(標的代碼：5231)，將於2014年10月1日(星期三)上午9：30整以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下：

 

 

案由:是否贊成本基金信託契約第十五條收益分配條文修正案，約定本基金C類型新臺幣計價受益權單位進行收益分配時，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額，可超出該類型受益權單位之可分配收益。(開會通知細節請參考附件之受益人會議內容)。

 

 

相關說明概述:

 

(一)本次修正，擬於信託契約第十五條新增下列條文：

 

C類型新臺幣計價受益權單位進行收益分配時，經理公司依收益之情況自行決定分配之金額，可超出上述該類型受益權單位之可分配收益，故該類型受益權單位之配息可能涉及本金，惟如經理公司認為有必要(如金融市場變化足以對基金造成重大影響時)，可隨時修正收益分配金額。

 

(二)前述條文之修正，在不變更條文意旨下，經理公司得酌予修正文字及調整條文順序。最終之條文內容，以經金管會核准者為準，並自金管會核准後，公告日之翌日起生效。

 

(三)本次修正除可使基金配息政策與國際接軌外，在增加配息彈性後，經理人可專注於債券的挑選和總回報的策略。本基金收益分配方式仍維持月分配，配息政策將不會影響到投資組合的操作，亦不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司經理之「施羅德世界資源基金」(8304)，將於2014年9月16日(星期二)上午10時召開受益人會議，決議事項如下：

 

 

案由:施羅德投信經理之「施羅德世界資源基金」(下稱「消滅基金」，標的代碼：8304)，擬召開受益人會議決議是否併入「施羅德樂活中小基金」(下稱「存續基金」，標的代碼：8301)事宜。開會通知細節請參考受益人會議書面決議通知書。

 

 

 

 

 

 

 

德信投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，新增修正『德信大發基金』(7706)之風險報酬等級，說明如下:

 

 

德信系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7706

德信大發基金  

RR5

RR4

 

 

 

瀚亞投信總代理之『瀚亞投資-亞洲股票收益基金』(3748、3749、3750、3751)自103年8月27日起恢復接受投資人單筆新申購及轉入交易，本行暫不接受定期(不)定額之新申購，原定期(不)定額之投資人亦不得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「柏瑞日本小型公司股票基金」(2403，以下簡稱本基金)因國人投資比重已有所降低，自103年8月26日起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

德銀遠東投信總代理之「DWS Invest」(AC**)自103年8月25日起更名為「德意志投資I(Deutsche Invest I)(AC**)，所有子基金名稱將隨之變更，變更前後之基金名稱如下：

 

 

變更前基金名稱

變更後基金名稱

德意志DWS Invest全球新興市場股票(AC16、AC17)

德意志全球新興市場股票(AC16、AC17)

(DWS Invest Global Emerging Markets Equities)

(Deutsche Invest I Global Emerging Markets Equities)

德意志DWS Invest潔能科技(AC10、AC11)

德意志潔能科技(AC10、AC11)

(DWS Invest Clean Tech)

(Deutsche Invest I Clean Tech)

德意志DWS Invest 可轉債(AC08、AC09)

德意志可轉債(AC08、AC09)

(DWS Invest Convertibles)

(Deutsche Invest I Convertibles)

德意志DWS Invest 歐洲首選(AC05、AC06)

德意志歐洲首選(AC05、AC06)

(DWS Invest Top Europe)

(Deutsche Invest I Top Europe)

德意志DWS Invest 歐洲小型(AC07)

德意志歐洲小型(AC07)

(DWS Invest European Small Cap)

(Deutsche Invest I European Small Cap)

德意志DWS Invest 全球神農(AC03、AC04)

德意志全球神農(AC03、AC04)

(DWS Invest Global Agribusiness)

(Deutsche Invest I Global Agribusiness)

德意志DWS Invest 全球主題(AC01、AC02)

德意志全球主題(AC01、AC02)

(DWS Invest Global Thematic)

(Deutsche Invest I Global Thematic)

德意志DWS Invest新資源(AC12、AC13)

德意志新資源(AC12、AC13)

(DWS Invest New Resources)

(Deutsche Invest I New Resources)

德意志DWS Invest亞洲首選(AC14、AC15)

德意志亞洲首選(AC14、AC15)

(DWS Invest Top Asia)

(Deutsche Invest I Top Asia)

德意志DWS Invest中國股票(AC18、AC19)

德意志中國股票(AC18、AC19)

(DWS Invest Chinese Equities)

(Deutsche Invest I Chinese Equities)

德意志DWS Invest新興市場高股息(AC20)

德意志新興市場高股息(AC20)

(DWS Invest Emerging Markets Top Dividend)

(Deutsche Invest I Emerging Markets Top Dividend)

德意志DWS Invest黃金貴金屬股票(AC21、AC22)

德意志黃金貴金屬股票(AC21、AC22)

(DWS Invest Gold and Precious Metals Equities)

(Deutsche Invest I Gold and Precious Metals Equities)

德意志DWS Invest亞洲中小型(AC23、AC24)

德意志亞洲中小型(AC23、AC24)

(DWS Invest Asian Small/Mid Cap)

(Deutsche Invest IAsian Small/Mid Cap)

 

 

 

富邦投信經理之「富邦全球投資等級債券基金」(7222)自103年8月16日起調降經理費，由每年1.2%調降為0.8%。

 

 

 

 

新光投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正新光系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

新光系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

6602

新光店頭基金  

RR5

RR4

6603

新光台灣富貴基金 

RR5

RR4

6604

新光國家建設基金  

RR5

RR4

6607

新光亞洲精選基金

RR4

RR5

6611

新光創新科技基金     

RR5

RR4

6614

新光大三通基金    

RR5

RR4

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年9月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年9月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510

安泰ING全球不動產證券化基金

9/1

6513

安泰ING亞太高股息基金

9/9

6515

安泰ING全球生技醫療基金

9/1

6531

安泰ING全球氣候變遷基金

9/1

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

9/5、9/12、9/19、9/24、9/26

6534

安泰ING新興傘型之韓國基金

9/9、9/10

6535

安泰ING中國機會基金

9/9

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

9/1

6547

安泰ING金磚七國基金

9/9

6548、6549

安泰ING環球高收益債基金

9/1

 

 

 

德盛安聯投信募集發行之「德盛安聯四季成長組合基金(台幣)」(5830)已於8/13核准成立，因新台幣類股發行單位數已接近申請核准發行單位數，故基金公司暫不接受單筆申購、定期(不)定額申購、轉申購等新增申購申請;該基金開放贖回申請日為103年10月13日。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司所經理之「德銀遠東全球神農基金」(8108)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年8月13日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

德銀遠東全球神農基金(8108)

新台幣257,000,000元

35人

 

 

 

德銀遠東投信募集發行之「德銀遠東DWS全球生技創新基金」(8111、ZI01)已於今日(8/15)核准成立，本行自103年8月18日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年11月13日。

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之『瀚亞投資-亞洲股票收益基金』(3748、3749、3750、3751)，目前國人總投資比例已接近主管機關所訂上限，故自103年8月14日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司其所管理之「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(基金代號:7311、7312、ZG01、ZG02)因修訂信託契約第十四條有關投資非投資等級或未具信評之可轉換公司債其信評得不計入高收益債範圍、將子基金納入投資範圍及其限制，以及第十五條之子基金配息納入本基金收益分配範圍等事項，業經主管機關103年6月25日金管證投字第1030023948號函核准，並將自103年9月15日開始施行。修訂事項如下:

 

 

第十四條

運用本基金投資證券及從事證券相關商品交易之基本方針及範圍

第一項

第一款

本基金投資於中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券，以及固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證(含ETF(Exchange Traded Fund))。

第一項

第二款

本基金投資之外國有價證券，以於美國、加拿大、英國、愛爾蘭、法國、德國、西班牙、葡萄牙、瑞士、比利時、盧森堡、荷蘭、義大利、奧地利、希臘、丹麥、挪威、芬蘭、瑞典、澳洲、新加坡、香港、南韓、日本、百慕達、開曼群島及新興市場之國家或地區進行交易，並由國家或機構所保證或發行之債券（含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券）及本國企業赴海外發行之公司債。 所謂「新興市場」，係指依JPM新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)及JPM新興市場公司債多元分散指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區。

第一項

第三款

本基金亦得投資於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型(含固定收益型)或貨幣市場型之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund))及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF(Exchange Traded Fund)，以及經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund))。

第一項

第四款

1.本基金自成立日起三個月後，整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上。自成立日起六個月後，投資於高收益債券不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；本基金投資所在國或地區之國家評等等級經本款第二目之任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總額，不得超過本基金淨資產價值百分之三十。

第一項

第四款

2.所謂「高收益債券」，係指下列債券，惟債券發生信用評等不一致者，若任一信用評等機構評定為高收益債券者，該債券即屬高收益債券：

(1)政府公債：發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級。

(2)第1點以外之債券：該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券且債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上者，不在此限。

(3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券：該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

3.如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」規定時，從其規定。

4.本基金所投資之外國有價證券，不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證為連結標的之連動型或結構型債券。

第一項

第六款

俟前款第2、3目特殊情形結束後三十個營業日內，經理公司應立即調整，以符合本項第四款之比例限制。

第六項

經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易，應遵守下列規定:

第六項

第一款

經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的，運用本基金，從事由利率所衍生之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易。但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。

第六項

第二款

經理公司僅得為避險操作目的，從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與 Itraxx Index)，且交易對手除不得為經理公司之利害關係人外，並應為符合下列任一信用評等之金融機構：

1.經Standard & Poor’s Rating Services評定，長期債務信用評等達A-級（含）以上，短期債務信用評等達A-2級(含)以上；

2.經Moody’s Investors Service, Inc.評定，長期債務信用評等達A3級（含）以上，短期債務信用評等達P-2級(含)以上；

3.經Fitch, Inc. 評定，長期債務信用評等達A-級(含)以上，短期債務信用評等達F2級(含)以上；

4.經中華信用評等股份有限公司評定，長期債務信用評等達twAA級(含)以上，短期債務信用評等達twA-2級(含)以上；

5.經英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司評定，長期債務信用評等達AA（twn）級(含)以上，短期債務信用評等達F2（twn）級(含)以上。

第七項

第一款

不得投資於轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債以外之其他具股權性質之有價證券及股票、結構式利率商品；

第七項

第二十一款

不得投資於私募之有價證券，但投資於Rule 144A債券，不在此限，惟其投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。前開債券附有自買進日起一年內將公開募集銷售之轉換權者，該投資總額不計入前述投資總額百分之十之投資限制；

第七項

第二十四款

投資於基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之二十；投資於外國證券交易市場交易之放空型ETF之總金額，不得超過本基金淨資產價值之百分之十；

第七項

第二十五款

投資於任一基金之受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之十；所經理之全部基金投資於任一基金受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之百分之二十；

第七項

第二十六款

投資於經理公司經理之基金時，不得收取經理費；

第八項

第七項第(八)款至第(十四)款及第(十六)款至第(十八)款及第(二十一)款至第(二十五)款規定比例、金額或期限之限制，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。

第十五條

收益分配

第二項

本基金B類型各計價類別受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配、其他收入、已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)及本基金應負擔之各項成本費用屬於B類型該計價類別受益權單位應負擔者後，為B類型該計價類別受益權單位之可分配收益。上述可分配收益經理公司應依下列方式分配之：

(一)每月分配收益：就本基金B類型各計價類別受益權單位之投資中華民國以外所得之利息收入、子基金收益分配與其他收入，經理公司得依該計價類別受益權單位之孳息收入之情況，決定應分配之收益金額，依本條第三項規定之時間，按月進行收益分配。

(二)(略)

 

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司旗下之「安泰ING韓國基金」 (以下簡稱「消滅基金」，代碼：6534）將於103年09月26日併入「安泰ING環球基金」(以下簡稱「存續基金」，代碼：6528)。本基金合併案已於103年07月30日獲金管證投字第1030028746號函核准，其合併相關事宜及最後交易日等通知事項如下:

 

 

一、     消滅基金最後買回申請日(含轉出交易)：103年09月24日，俟合併完成後尚未買回者將自動以存續基金繼續持有。

 

二、     定期(不)定額最後扣款日：103年09月22日。

 

三、基金合併基準日: 103年09月26日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

 

 

若您不同意上述變更，建議您自即日起至103年09月24日前申請贖回或轉換至本行特定金錢信託項下安泰投信之其他基金(57**、65**)，無須負擔任何贖回費用(不包括轉換手續費及信託管理費)，若您未於指定日前贖回或轉換，基金公司將逕行合併事宜。

 

 

 

 

 

 

『瀚亞投資-美國高收益債券基金』(3703、3709、3733)因國人投資比重已有所降低，本行自103年8月12日(含)起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

日盛投信經理之「日盛亞洲高收益債券基金」(標的代碼：6319、6320)，將於2014年9月16日(星期二)上午10：00整以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下：

 

 

案由:是否同意本基金將原基金保管機構「元大商業銀行股份有限公司」更換為「合作金庫商業銀行股份有限公司」，並同意授權經理公司與基金保管機構依本次決議內容配合修訂信託契約相關條文。

 

 

 

 

 

 

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達中國股票基金」(AL48)將於103年9月15日起終止在台募集銷售，其既有投資人原以定期定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」投資人須知更新，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw/ 或 http://announce.fundclear.com.tw/。

 

 

 

 

聯邦投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正聯邦系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

聯邦系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5502

聯邦精選科技基金

RR5

RR4

5505

聯邦中國龍基金

RR5

RR4

5506

聯邦優勢策略全球債券組合基金

RR2

RR3

5508

聯邦金鑽平衡基金

RR3

RR4

5512、5513

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金

RR3

RR4

 

 

 

因『保德信亞洲新興市場債券基金」(5032、5033，以下簡稱本基金)修訂證券投資信託契約及公開說明書，放寬已成立之債券型基金增加高收益債券與具股權性質之公司債之投資，自103年8月29日起本基金名稱後方之警語修訂為「本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金」。

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司依據「境外基金總代理人及銷售機構應充分瞭解產品之具體作業規範」及「境外基金總代理人應有效管理銷售通路之具體作業規範」更新投資人須知，詳情請查詢相關網站: http://www.pioneerinvestments.tw/ 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

華南永昌投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正柏瑞系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

華南永昌系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

8202

華南永昌永昌基金

RR5

RR4

8204

華南永昌龍盈平衡基金

RR3

RR4

8206

華南永昌全球亨利組合基金

RR2

RR3

8208

華南永昌愛台灣基金

RR5

RR4

8209

華南永昌全球神農水資源基金

RR5

RR4

8214、8215

華南永昌金磚高收益債券基金

RR3

RR4

 

 

 

柏瑞投信募集發行之「柏瑞亞洲亮點股票基金」(7321)已核准成立，本行自103年8月5日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年9月29日。

 

 

 

 

安泰投信經理之「安泰ING韓國基金」(消滅基金:6534)將於103年9月26日併入「安泰ING環球基金」(存續基金:6528)。為維護投資人權益，本行於103年8月5日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為103年9月24日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根龍揚基金」(5306)預計於103年8月22日修訂證券投資信託契約，此次修訂內容摘述如下:

 

 

 

一、     為增加基金操作彈性，增列投資標的及其相關投資限制。

 

 

 

二、僅列示投資區域範圍並載明「可投資之國家詳如基金公開說明書」等字樣。

 

 

未來本基金可比照其它股票型基金，除了股票外，還可投資於存託憑證、開放式境外基金（包括放空型ETF、商品ETF及槓桿型ETF及不動產投資信託基金受益證券）、參與憑證以及認購／股權證等。

 

 

 

 

 

鋒裕投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理基金之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

鋒裕系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

3458、3459、3545

鋒裕基金-環球生泰

RR5

RR3

3432、3433、3434、3525、3526

鋒裕基金-策略收益

RR3

RR2

 

 

 

103年12月31日前，先機全系列A股(29**)之轉換免收0.5%外加費用(惟本行仍會收取轉換手續費每筆NT$500)，先機全系列C股(31**)轉換免收0.3%外加費用。

 

 

 

 

自103年11月18日起摩根證券股份有限公司總代理「摩根美國增長基金」(4921、0121)之中文譯名變更為「摩根美國基金」，英文名稱則無任何變更。此等變更將不會影響基金目前之管理或操作方式。

 

 

 

 

自103年8月15日起，「施羅德環球基金系列-環球地產股票基金」(1796、1797)的委任投資經理人將由EII Capital Management Inc(「EII」)改為Schroder Investment Management Limited。此項變更不影響基金之投資方式及公開說明書上所述之費率。

 

 

 

富盛投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理先機環球基金系列之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

        先機環球基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

2933

先機亞洲股票基金A類累積(美元)

RR4

RR5

3018

先機亞洲股票基金B類累積(美元)

RR4

RR5

3121

先機亞洲股票基金c類累積(美元)

RR4

RR5

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司將於2014年8月29日星期五上午10時整(愛爾蘭時間)在基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會，次為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

新光證券投資信託股份有限公司經理之「新光增長收益基金」(6625)將於103年8月22日併入「新光創新科技基金」(6611)。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股粉有限公司總代理「法巴百利達基金」更新公開說明書，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw/ 或 http://announce.fundclear.com.tw/

 

 

 

 

柏瑞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正柏瑞系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

柏瑞投信總代理基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

2419

柏瑞環球新興市場精選股票基金

RR4

RR5

 

 

 

柏瑞投信總代理之『柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金』(2420)截至103年7月17日為止國人投資比重已達68.91%，為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，故自103年7月30日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年8月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年8月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

5704

安泰ING泰國基金

8/12

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

8/1、8/8、8/15、8/22、8/29

6532

安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金

8/25

6534

安泰ING新興傘型之韓國基金

8/15

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

8/1

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

8/15、8/29

 

 

 

駿利資產管理公司依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理駿利系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

駿利系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

1903、1904、1914、2211、2212、2222

駿利靈活入息基金

RR2

RR3

1911、1912、2207

駿利環球生命科技基金

RR5

RR3

1932、1933、1934、2232、2233

駿利環球房地產基金

RR5

RR4

1926、1927、2228

駿利環球科技基金

RR5

RR4

 

 

 

聯博投信總代理之「聯博新興市場債券基金」(1459、1469、1474、1476、3253、3257、3259)，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國103年7月21日（含）起進行單筆申購(含轉入)之額度控管，定期定額新申購將暫停。本行單日所有級別加總不得超過美金五萬元整(或等值外幣);惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響，但不得增加扣款金額及次數。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312、ZG01、ZG02)信託契約配合法令及公司政策等，修訂信託契約條文及公開說明書。說明如下:

 

 

 

本次修訂事項，包括依據經理公司修正公開說明書之程序、投資非投資等級或未具信評之可轉換公司債其信評得不計入高收益債範圍，以及將子基金納入投資範圍及其限制、增列子基金評價方式及可從事避險信用工具等；另依據本公司政策，將最高手續費率調升至發行價格之百分之「三」等。上述增訂子基金為投資範圍及可從事避險信用工具乙事，未涉及改變本基金的基本投資方針與策略。

 

 

修正後公開說明書可於相關網站查詢: http://mops.twse.com.tw 及 http://www.pinebridge.com.tw

 

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正旗下部份基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

富邦系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7201

富邦精準基金 

RR5

RR4

7202

富邦長紅基金 

RR5

RR4

7204

富邦台灣心基金   

RR5

RR4

7212

富邦精銳中小基金

RR5

RR4

7213

富邦高成長基金

RR5

RR4

7218

富邦大中華成長基金

RR4

RR5

7223

富邦農糧精選基金

RR5

RR4

 

 

 

元大寶來投信所經理之「元大寶來全球靈活配置債券組合基金」(7122、7123) 和「元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金」(7125)有發生基金淨資產價值低於三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年7月2日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

元大寶來全球靈活配置債券組合基金A-不配息型(7122)

新台幣244,709,119元

189人

元大寶來全球靈活配置債券組合基金B-配息型(7123)

新台幣39,580,353元

74人

元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金(7125)

新台幣213,292,676元

716人

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理富蘭克林系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0704

富蘭克林公用事業基金

RR4

RR3

0705

富蘭克林高科技基金

RR5

RR4

0715

富蘭克林坦柏頓成長基金

RR4

RR3

0716

富蘭克林坦柏頓世界基金

RR4

RR3

0720

富蘭克林坦柏頓全球基金

RR4

RR3

0718

富蘭克林坦柏頓外國基金

RR4

RR3

1143、2820

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-生技領航基金

RR5

RR4

1106、2816

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-歐元全球基金

RR4

RR3

1129、1142

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-成長(歐元)基金

RR4

RR3

1172、2838、1173

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-互利全球領航基金

RR4

RR3

1101、2806

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-全球基金

RR4

RR3

1147、2822

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-科技基金

RR5

RR4

1128、2808

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-全球股票收益基金

RR4

RR3

2835、1158、1159

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-天然資源基金

RR5

RR4

1148、 AR05、1149、1179、2823

富蘭克林坦柏頓全球投資系列-亞洲債券基金

RR3

RR2

 

 

 

群益投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正旗下部份基金之風險報酬等級，說明如下:

 

 

風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

5402

群益馬拉松基金

RR5

RR4

5401

群益長安基金

RR5

RR4

5414

群益奧斯卡基金

RR5

RR4

5416

群益葛萊美基金

RR5

RR4

5431

群益台股指數基金

RR5

RR4

5403

群益真善美基金

RR4

RR3

5408

群益平衡王基金

RR4

RR3

5429、5430

群益亞洲新興市場債券基金

RR3

RR2

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理法巴百利達系列基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

　

法巴百利達基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

AL08、AL09

法巴百利達歐元債券基金

RR1

RR2

AL29、AL30

法巴百利達美元債券基金

RR2

RR3

AL17

法巴百利達歐洲中型股票基金

RR5

RR4

AL33

法巴百利達美國中型股票基金

RR5

RR4

AL49

法巴百利達美國小型股票基金

RR5

RR4

AL41

法巴百利達全球能源股票基金

RR5

RR4

AL39

法巴百利達全球金融股票基金

RR5

RR4

AL40

法巴百利達全球健康護理股票基金

RR5

RR3

AL47

法巴百利達全球原物料股票基金

RR5

RR4

AL38

法巴百利達全球科技股票基金

RR5

RR4

AL44、AL45

法巴百利達全球公用事業股票基金

RR5

RR3

 

 

 

凱基投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正旗下部份基金之風險報酬等級，說明如下:

 

 

凱基系列基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7909

凱基亞洲四金磚基金

RR4

RR5

7908

凱基台商天下基金

RR4

RR5

7914

凱基資源國基金

RR5

RR4

7913

凱基新興趨勢ETF組合基金

RR3

RR5

7919

凱基雲端趨勢基金

RR5

RR4

 

 

 

先鋒投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理之瑞萬通博基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

4701、4710

瑞萬通博基金-全球新能源基金

RR5

RR4

4716、4717

瑞萬通博基金-未來資源流基金

RR5

RR4

 

 

 

百達證券投資顧問股份有限公司總代理百達系列基金之風險報酬等級將自103年8月20日起進行調整， 說明如下:

 

 

風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

4101、4102、4110

百達-生物科技

RR5

RR4

4106

百達-數碼通訊

RR5

RR3

4103、4104、4111

百達-非專利醫藥

RR5

RR3

4105、4109

百達-精選品牌

RR5

RR4

4117、4118

百達-保安

RR5

RR4

4107、4108、4112

百達-水資源

RR3

RR4

 

 

 

駿利資產管理基金之基金投資政策修訂及變更基金名稱，相關說明如下:

 

 

 

一、「駿利平衡基金」(1902、1913、2209)修訂投資政策，本基金目前現行最高可將其淨資產價直之25%投資於投資等級以下債權證券。已提案調高次上限，允許最高可將其淨資產價直之35%投資等級以下債權證券。次項變更不會重大改變或提高本基金之整體風險概況，亦不會早成基金應收或應付之現行收費與支出有任何變更。

 

 

二、「駿利美國各型股增長基金(Janus US All Cap Growth Fund」(1901、1906、2201)中英文名稱變更為「駿利策略Alpha基金(Janus Opportunistic Alpha Fund」

 

 

 

上述變動預計生效日為103年7月28日，詳情請查詢相關網站: www.janisinternational.com

 

 

 

 

 

德盛安聯投信經理之「德盛安聯四季回報債券組合基金」(5819)將自103年7月28日起修正證券投資信託契約，新增本基金得為避險需求從事證券相關商品交易及增列其他投資限制。此次修正內容如下:本基金可運用期貨、選擇權等證券相關商品進行避險，以期於市場震盪時降低資產損失。詳情請查詢相關電話:(02)8770-9889。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司之保管機構自103年7月28日起由「BNP Paribas Securities Services S.C.A.之分行取代「Commerzbank AG」，此項變更不影響投資人權益。

 

 

 

 

富達證券股份有限公司總代理「富達太平洋基金」(0250)自2014年9月29日起將修訂投資目標，目的是讓投資經理可積極投資於亞太地區，修訂後主要投資於亞太地區積極管理之股票組合，亞太地區包括但不限於日本、澳洲、中國、香港、印度、印尼、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡、台灣與泰國。風險屬性及基金的相關收費將維持不變。

 

 

 

 

先鋒證券投資顧問股份有限公司總代理「利安資金澳洲基金」(3927、3928)因總資產淨值少新元五百萬元，將於103年11月21日終止在台募集及銷售。本基金最後轉出日為103年11月7日，最後贖回日為103年11月21日。

 

 

 

 

景順證券投資信託股份有限公司總代理「景順盧森堡系列基金」疆2014年7月14日上午11時30分在景順盧森堡基金系列之註冊辦事處舉行股東週年大會。此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

柏瑞投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正部份國內基金及總代理基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

7308、7309

柏瑞亞太高股息基金

RR4

RR5

7313、7314

柏瑞新興市場高收益債券基金

RR3

RR4

7317、7318

柏瑞新興企業策略債券基金

RR2

RR3

7319、7320

柏瑞新興亞太策略債券基金

RR2

RR3

7303

柏瑞旗艦全球安穩組合基金

RR2

RR3

7304

柏瑞全球金牌組合基金

RR3

RR4

2418

柏瑞亞洲(日本除外)股票基金

RR4

RR5

2411、2426

柏瑞環球新興市場債券基金

RR2

RR3

2423

柏瑞策略債券基金

RR2

RR3

2416

柏瑞大中華股票基金

RR4

RR5

AA01、AA02、AB01、AG01、AH01

MFS全盛新興市場債券基金

RR2

RR3

AA12、AA13、AG08

MFS全盛全球研究基金

RR3

RR4

AA29、AA30、AG19

MFS全盛亞太(日本以外)基金

RR4

RR5

AA31、AA32、AG20

MFS全盛新興市場股票基金

RR4

RR5

 

 

 

自103年8月1日起，受益人申請「華頓中小型基金」(8001)、「華頓台灣基金」(8003)及「華頓典範科技基金」(8002)間之轉申購(國內貨幣型及投資海外之國內基金除外)，將以該轉申購申請日之次一營業日(T+1)淨值計算轉申購基金所得之單位數。

 

 

 

 

景順投信總代理之「景順愛爾蘭基金系列」，擬修訂公開說明書，預定2014年7月28日起生效，修改內容如下:

 

 

 

一、     更改「景順亞洲動力」(1540)的投資目標及政策(自2014年10月20日起生效)、委任Invesco Asset Management Singapore Ltd為「景順東協基金」(1501)的全權託管顧問(自2014年8月31日起生效)、委任Invesco Advisers, Inc為「景順歐洲大陸企業基金」(1523)的副投資顧問(自2014年8月31日起生效)、更改衡量「景順環球企業基金」(1512)整體風險承擔的基準指數(自2014年7月31日起生效)、就擺動訂價及公平價值程序作出說明、納入強制將「B」股轉換為「A」股的規定、就附屬基金或股份類別停止接受進一步資金投入作出說明、更改「C」股的發行對象、縮短每月派息週期、及說明交易截算時間的定義，以及就強制贖回作出說明。

 

 

二、此次公開說明書之修訂皆不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「DWS Invest系列境外基金」將於2014年8月25日早上10點在基金註冊地盧森堡召開第二次股東臨時會。此次議案內容並無影響投資人權益。

 

 

 

 

新光證券投資信託股份有限公司經理之「新光增長收益基金」(消滅基金:6625)因受限於近年來基金資產規模持續萎縮將與「新光創新科技基金」(存續基金:6625)合併。

 

 

 

 

103年7月1日為「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年7月4日為「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「百利達基金公司(Parvest, SICAV」訂於2014年7月21日上午十一時，於法國巴黎投資盧森堡公司(BNP Parobas Investment Partners Luxembourg)處所舉行第二次別股東大會。此次特別股東大會修改章程並無影響投資人權益。

 

 

 

 

康和投顧依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正總代理之瑞士寶盛基金風險收益等級，說明如下:

 

 

瑞士寶盛基金風險收益等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險收益等級

修正前

修正後

AJ10

瑞士寶盛精品基金

RR5

RR4

AJ11

瑞士寶盛精品基金(歐元)

RR5

RR4

 

 

 

103年7月1日及9月9日為「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年7月4日及9月1日為「柏瑞美國雙核心收益(基金之配息來源可能為本金)」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益基金(本基金系主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

景順投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正部份總代理基金之風險報酬等級， 說明如下:

 

 

景順投信總代理基金風險報酬等級異動一覽表

代號

基　金　名　稱

風險報酬等級

修正前

修正後

0612、0650

景順日本小型企業基金

RR5

RR4

1523

景順歐洲大陸企業基金

RR5

RR4

0609

景順全歐洲企業基金

RR5

RR4

1512

景順環球企業基金

RR5

RR4

0623、0626

景順能源基金(100.12.12暫停申購)

RR5

RR4

1504

景順健康護理基金

RR4

RR3

1514

景順消閒基金

RR5

RR4

1509

景順科技基金(100.12.12暫停申購)

RR5

RR4

0635

景順歐元通脹掛鉤債券基金

RR3

RR2

0624

景順英國高質債券基金

RR3

RR2

 

 

 

中國信託證券投資信託股份有限公司旗下之「中國信託東方精選基金」(基金代號:5618)，於103年6月9日因符合本基金信託契約第廿四條第一項第五款規定，最近三十個營業日平均淨資產價值低於新臺幣貳億元，應終止本基金信託契約並作清算，相關細節說明如下:

 

 

 

一、     清算基金最後申購日：103年06月19日

 

 

二、     清算基金最後買回申請日：103年07月16日。

 

 

三、 清算基金基準日：103年07月18日。

 

 

 

 

 

摩根投信募集發行之「摩根泛亞太股票入息基金」(5343、5344、ZH01)已核准成立，本行自103年6月26日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年9月17日。

 

 

 

 

台新投信所經理之「台新亞澳高收益債券基金」(7512、7513)變更國外投資顧問公司，相關事項說明如下:

 

 

 

一、     本基金訂於103年6月30日終止與「盧米斯賽勒斯資產管理有限公司」之海外顧問契約，另委由「豐收投資管理(香港)有限公司(Income Partners)」自103年7月1日起提供本基金之國外投資顧問服務。

 

 

二、「豐收投資管理(香港)有限公司(Income Partners)」顧問費按基金淨資產價值依每年百分零點參(0.3%)之比率支付，依據簽訂之銷售報酬協議書所示之通路服務費將依本基金經理費(1.6%)扣除顧問費(0.3%)後，以費率1.3%為計算之依據。

 

 

 

 

 

中國信託證券投資信託股份有限公司經理之「中國信託益利信貨幣市場基金」(5603)與「中國信託華盈貨幣市場基金」(5610)，訂於103年7月14日上午10時以書面決議方式召開受益人會議進行合併作業事宜。

 

 

 

 

台新投信所經理之「台新羅傑斯世界礦業指數基金」(消滅基金:7515)將於103年7月31日併入「台新羅傑斯環球資源指數基金」(存續基金:7514)。為維護投資人權益，本行於103年6月20日(含)起暫停申購消滅基金。

 

 

 

 

台新投信所經理之「台新高股息平衡基金」(7506)、「台新中國通基金」(6907)、「台新主流基金」(7505)、「台新大眾基金」(6901)及「台新2000高科技基金」(6203)修訂證券投資信託契約，自103年7月1日起，受益人申請台新投信經理之國內基金間之轉申購(國內貨幣型及投資海外之國內基金除外)，以該轉申購申請日之次一營業日(T+1)淨值計算轉申購基金所得之單位數。詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

華南永昌投信所經理之「華南永昌龍盈平衡基金」(8204)修正證券投資信託契約暨公開說明書，擬訂於103年7月21日生效。詳情請查詢相關網站: www.hnfunds.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

華南永昌投信所經理之「華南永昌台灣精選基金」(8210)因基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣貳億元，將於103年7月25日進行清算。為維護投資人權益，本行於103年6月20日(含)起暫停申購本基金，本基金最後轉換、買回日為103年7月24日。

 

 

 

 

中國信託投信所經理之「中國信託東方精選基金」(5618)因基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣貳億元，將於103年7月18日進行清算。為維護投資人權益，本行於103年6月20日(含)起暫停申購本基金，本基金最後轉換、買回日為103年7月16日。

 

 

 

 

第一金投顧總代理之「英傑華新興市場當地貨幣債券基金」(4513、4514、4515、4516)，自103年6月11日起，原基金經理人Valentina Chen 將退出管理團隊，由其他兩位基金經理人Liam Spillane和Stuart Ritson 持續共同管理。此項變動將不影響該基金之投資策略。

 

 

 

 

自103年7月起(即適用配息基準日自103年7月29日(含)起)，德盛安聯投信調整旗下配息基金之收益分配，即於配息時得不先扣除應負擔之相關費用，調整後之配息基金警語如下述：

 

 

 

加註警語之說明

德盛安聯全球債券基金-B類型(5827)
(基金之配息來源可能為本金)

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(5826)
(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(5829)
(基金之配息來源可能為本金)

 

 

 

瀚亞證券投資信託股份有限公司所經理「瀚亞全球高收益債券基金」(5223、5224、5231、ZA04、ZA05、ZA06、

 

 

 

項目

原實施日

調整後實施日

基準日

次月份第4個營業日

每月月底最後1個營業日

除息日

次月份第5個營業日

次月份第1個營業日

發放日

次月份第7個營業日

次月份第7個營業日(不變)

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理「法巴百利達基金(Parvest Fund)」2014年2月28日年度財報已公佈，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之『瀚亞投資-美國高收益債券基金』之南非幣計價類別(3744、3745，以下簡稱本基金)，自103年6月18日起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，其餘計價幣別仍持續暫停新申購。

 

 

 

 

103年9月30日前，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**、AR**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞巨人基金」(7310)、「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)、「柏瑞亞太高股息基金」(7308、7309)，共3檔基金之信託契約配合法令及公司政策等，修訂信託契約條文及公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

第一金證券投資顧問股份有限公司總代理「英傑華新興市場當地貨幣債券基金」(4513、4514、4515、4516)自2014年6月11日起，原基金經理人Valentina Chen 將退出管理團隊，由其他兩位基經理人Liam Spillane和Stuart Ritson 持續共同管理。此項變動將不影響該基金之投資策略。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年7月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年7月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510

安泰ING全球不動產證券化基金

7/4

5704

安泰ING泰國基金

7/1、7/11

6515

安泰ING全球生技醫療基金

7/4

6531

安泰ING全球氣候變遷基金

7/4

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

7/4、7/11、7/18、7/25、7/28、7/29、7/30

6535

安泰ING中國機會基金

7/1

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

7/4

6536

安泰ING巴西基金

7/9

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

7/9、7/28、7/29、7/30、7/31

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

7/29

6548、6549、ZB01、ZB02

安泰ING環球高收益債基金

7/4

 

 

 

統一證券投資信託股份有限公司之「統一強漢證券投資信託基金」(標的代碼：6411)，將於2014年7月10日(星期四)上午9時30分召開受益人會議，決議事項如下:

 

 

 

決議事項如下:為擴大本基金投資大中華市場投資範圍，擬於信託契約中增列基金可投資範圍並授權經理公司修正信託契約相關條文。

 

 

說明: 本基金原投資國別僅為中華民國、香港、大陸地區及新加坡，為擴大基金投資大中華市場投資範圍，提升基金操作彈性，擬於信託契約第十四條中增修「本基金投資於中華民國、香港、大陸地區、新加坡及由上述投資所在國或地區之企業所發行，而於日本、韓國、越南、印度、美國、德國、英國等國交易之上市或上櫃股票、承銷股票及存託憑證等有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。」

 

 

 

 

 

合作金庫證券投資信託股份有限公司經理「合庫台灣基金」(8701)之風險報酬等級由RR5變更為RR4。

 

 

 

 

 

合作金庫證券投資信託股份有限公司所經理之系列基金名稱更名，說明如下:

 

 

 

更名前

更名後

合庫巴黎台灣領行航基金

合庫台灣基金

合庫巴黎全球高收益債券基金

合庫全球高收益債券基金

合庫巴黎全球新興市場基金

合庫全球新興市場基金

合庫巴黎新興多重收益組合基金

合庫新興多重收益基金

 

 

華南永昌證券投資信託股份有限公司經理之「華南永昌全球基礎建設基金」(8201)及「華南永昌全球精品基金」(8207)自103年7月1日起，受益權單位數以四捨五入方式計算至小數第二位。

 

 

 

 

法銀巴黎投顧總代理之「法巴百利達美國智取股票基金」(消滅基金:AL58)將於103年7月18日併入「法巴百利達美國價值股票基金」(存續基金:在台未核備基金)。為維護投資人權益，本行於103年6月19日(含)起暫停申購消滅基金。

 

 

 

 

駿利證券投資顧問股份有限公司總代理之「駿利資產管理基金系列」(標的代碼：19XX、22XX)，將於2014年6月30日(星期一)下午2點(都柏林時間)召開年度股東大會，決議事項如下：

 

 

案由:是否同意駿利投顧總代理之「駿利資產管理基金系列」(標的代碼：19XX、22XX)本次年度股東大會進行修訂組織大綱與公司章程增修案。詳情請查詢相關電話:(02)2171-1683、2171-1686、2171-1689。

 

 

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司通知其所總代理之德盛全球投資系列基金(基金代號:05**、AU**)預計將自103年7月1日變更相關事項，變動項目概述如下:

 

 

 

一、變更基金管理機構：整併後原基金管理機構將成為新基金管理機構之分公司並持續原基金之相關管理， 基金經理人、投資策略與流程皆無變動。

 

 

變動前

變動後

Allianz Global Investors Luxembourg S.A

Allianz Global Investors Europe GmbH
(中文名稱:德利投資信託公司)

 

 

二、原「單一行政費」及原「管理費」整併成「單一行政管理費」：此為費用項目整倂，實際上收取費用不變，對投資人並無影響。

 

 

三、牌告申購手續費調整：牌告申購手續費將調整為3%，本項調整不影響既有定期定額扣款客戶。

 

 

 

 

 

 

日盛投信依據投信投顧公會公布『基金風險報酬等級分類標準』，修正旗下部份基金之基金風險報酬等級，說明如下:

 

 

基金代號

基金名稱

風險報酬等級
修正前

風險報酬等級
修正後

6316

日盛金緻招牌組合作基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)

RR2

RR3

6319、6320

日盛亞洲高收益債券基金(本基金主要系投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

RR4

6301

日盛上選基金

RR5

RR4

6311

日盛首選基金

RR5

RR4

6317

日盛MIT主流基金

RR5

RR4

6313

日盛全球抗暖化基金

RR5

RR4

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「DWS Invest 系列境外基金」將於中央歐洲時間(CET)2014年6月24日早上10點，於基金註冊地盧森堡召開第一次股東臨時會，此次會議無影響投資人權益之重大事項。

 

 

 

 

103年9月30日前，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

富蘭克林投顧總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列－生技領航基金」(1143、2820)，茲因全球持續對生技產業的興趣致該檔基金過去數季之資產規模亦明顯增加，基於能更有效地管理投資組合及保障基金既有股東利益之考量，境外基金管理機構決定自2014年7月8日起停止受理新投資人之申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

國泰投顧總代理之「摩根士丹利拉丁美洲股票基金」(AM03，以下簡稱本基金)因國人投資比重已有所降低，本行自103年6月11日起恢復接受本基金之新申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

聯邦投信募集發行之「聯邦環太平洋平衡基金」(5514、5515)已核准成立，本行自 103年6月10日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年9月3日。

 

 

註:「聯邦環太平洋平衡基金」(5514、5515)第一次配息基準日為103年10月20日，發放日為103年10月27日，第一次配息將配發103/6/5~103/9/30之利息。

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之『先機新興市場債券基金』(2921、2923、2926、3012、3016、3113、3116，以下簡稱本基金)為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，故自103年6月11日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理之「富蘭克林坦伯頓全球基金」(0720)公開說明書中文譯本更新通知。詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或http://www.franklin.com.tw。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林坦伯頓全球基金」(0720)之經理費用年率更新為0.89%。自2014年5月1日起，本基金行政費用將併入投資經理費計算，其中行政費用將由經理公司支付予本基金之行政公司(富蘭克林坦伯頓服務公司)。

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞中印雙霸基金」(消滅基金:7316)將於103年7月24日併入「柏瑞亞太高股息基金」(存續基金:7308)。為維護投資人權益，本行於103年6月4日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為103年7月22日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

聯邦投信所經理之「聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金」(5512、5513)因103年5月28日承作遠匯金額有誤，以致103年5月28日之淨值與原公告之淨值有誤差 (5512更正前為10.3687，更正後為10.3751；5513更正前為10.1891，更正後為10.1953)。該檔基金之受益人如於5月27日至5月28日間辦理申購、贖回或申請轉換，聯邦投信已依更正後之淨值重新計算申購單位數及贖回給付款項。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來中國高收益點心債基金」(5141)及「元大寶來全球國富債券基金」(7130、7131)為配合實務作業、『證券投資信託基金管理辦法』及其他最新法令規定，將修訂證券投資信託契約及公開說明書，生效日為103年7月1日。詳情請查詢相關電話:02—27175555(*5695)。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司經理之「德銀遠東DWS多元集利組合基金」(8106、8107)截至103年5月20日止，基金之淨資產價值為新台幣貳點伍壹億元，受益人人數為20人。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司總代理「MFS全盛基金」將於2014年6月16日盧森堡時間上午十時於盧森堡甘迺迪大道49號(49,avenue,Luxembourg)之State Street Bank Luxembourg S.A.辦事處舉行年度股東大會。本次議案為年度例行事項並無重大影響投資人權益之事項。

 

 

 

 

瀚亞投信總代理之『瀚亞投資-美國高收益債券基金』(3703、3709、3733、3744、3745)，目前國人總投資比例已接近主管機關所訂上限，故自103年5月28日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司經理之「永豐環球趨勢資源基金」(6113)即將終止證券投資信託契約並進行清算，清算基準日為103年7月17日，最後買回日為103年7月15日。

 

 

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司所經理之「永豐主流品牌基金」(6107)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113、「永豐全球新興向榮基金」(6116)自103年5月31日起終止與東方匯理資產管理香港有限公司簽訂投資顧問合約，基金公開說明書配合修訂。詳情請查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw 或 http://sitc.sinopac.com。

 

 

 

 

華頓投信經理之「華頓平安貨幣市場基金」(8006)自103年9月1日起至104年8月31日止採區間彈性調整機制調整公開說明書，基金經理費率由原先0.02%調升為0.05%，保管費率由原先0.045%調降為0.03%。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞旗艦全球成長組合基金」(7302)因配合法規或公司政策修訂信託契約條文及公開說明書。另信託契約第十四條有關投資限制，該條文將於103年7月15日開使施。修正後公開說明書可於http://mops.twse.com.tw 或 http://ww.pinebridge.com.tw 下載。

 

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之「施羅德美國大型股基金」(存續基金:1702)將於2014年7月1日與「Schroder International Selection Fund-US Equity Alpha」(消滅基金:未核備基金)合併。

 

 

 

 

自103年5月26日起，德銀遠東投信總代理之『德意志DWS Invest 』系列基金美元級別基金類股名稱變更如下：

 

 

 

變更前

變更後

A2

USD LC

A2H

USD LCH

E2

USD FC

E2H

USD FCH

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司總代理鋒裕基金相關子基金之變更，說明如下:

 

 

 

一、「鋒裕歐洲潛力基金」(3456、3457、3543、3544)經董事會決定為確保該基金符合法國儲蓄計劃(PEA)之規定，其投資政策將自2014年6月10日起，明訂該子基金將投資至少75%總部設於歐盟之公司所發行的股票及股權連結工具。該等釐清並未變更子基金之特徵，本基金仍依其現有之投資策略及標準進行管理。

 

 

二、前述變動及部分非重大影響投資人權益之變動，如「鋒裕環球高收益基金」(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(3439、3440、3441、3533、3534)之績效指標變更，將另行反映於鋒裕基金之公開說明書中。

 

 

三、投資人若不同意上述變更，得自即日起至2014年6月6日止(含當日)，要求贖回或轉換股份，將不收取任何轉換或贖回費用【唯本行仍會收取轉換手續費NTD$500】。

 

 

 

 

 

景順證券投資信託股份有限公司總代理之「景順盧森堡系列基金」，擬修訂公開說明書，預定2014年6月17日起生效，修改內容如下:

 

 

 

一、更改「景順消閒基金」(1514)及「景順美國藍籌指標增值基金」(0641、0642)的投資目標及政策(自2014年9月8日起生效)、委任Invesco Canada Ltd. 為「景順能源基金」(0623、0626)的投資顧問(自2014年7月1日起生效)、更改衡量「景順亞洲平衡基金」(基金之配息來源可能為本金)(0627、0651)整體風險承擔的基準(自2014年6月30日起生效)、就擺動訂價及公平價值程序作出說明、納入強制將「B」及「B1」股轉換為「A」股的規定、就附屬基金或股份類別停止接受進一步資金投入作出說明、更改「C」股的發行對象、縮短每月派息週期、及說明交易截算時間的定義，以及就強制贖回作出說明。

 

 

二、此次公開說明書之修訂皆不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

大華銀投顧總代理之「新加坡大華全球房地產證券基金」(1329、1330，以下簡稱本基金)因國人投資比重已有所降低，自103年6月3日起恢復接受本基金之申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

元大寶來投信經理之「元大寶來矽谷基金」(消滅基金:7102)將於103年7月23日併入「元大寶來精準中小基金 」(存續基金:7103)。為維護投資人權益，本行於103年5月23日(含)起暫停申購消滅基金，消滅基金之最後買回日(含轉申購申請日)為103年7月21日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林潛力組合基金」(0708)經理團隊成員瑪格麗特•麥吉(Margaret McGee)將退出管理團隊。此項變動不會影響既有之投資政策。

 

 

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司募集發行之「永豐南非幣2021保本基金」(ZF01)已核准成立，本基金買申請日:自成立日起三十日後，每曆月5日，如該日為非營業日則順延次一營業日。自成立之日起三十日後為民國103年6月7日，故首次開放買回日為民國103年7月7日。本基金自成立後不再接受單筆申購及定期定額申購。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年6月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年6月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

6/6、6/13、6/20、6/27

6534

安泰ING新興傘型之韓國基金

6/4、6/6

6536

安泰ING巴西基金

6/19

 

 

安泰投信所經理之『安泰ING環球高收益債基金-新台幣級別』(6548、6549)追加額度已獲主管機關及央行核准，自103年5月23日(含)起恢復申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

天達證券投資顧問股份有限公司通知其所總代理之天達環球策略基金部份子基金的收益股份更名及終止委任FirstRand Bank Limited為獨立第三方，下列變更自103年5月30日起生效，變更事項概述如下：

 

 

 

一、     天達新興市場公司債券基金(基金代號:2329、4209)、天達新興市場當地貨幣債券基金(基金代號:2326、4208)、天達環球策略收益基金(基金代號:2320、4202)、天達高收入債券基金(基金代號:2323、4206)及天達投資評級公司債券基金(基金代號:2321、2322、4204、4207)之基金收益股份類別，其股份的名稱將由「收益」轉為「收益-2」，此修訂的生效日將為103年5月30日，而本基金的公開說明書及投資人須知亦將相應地作出更新。

 

 

二、     本基金董事會在近期檢討費用安排及本基金所有子基金的分銷政策後，作出此修訂。為確保基金系列政策的一致，未來本基金將有兩類型的收益股份：

 

 

(一)「收益」股份類別的費用將於收益帳戶中扣除(並分配淨收益)。

 

(二)「收益-2」股份類別的費用將於資本帳戶中扣除(並分配總收益)。

 

「收益-2」股份類別的費用安排將會帶來配息增加(可能需課稅)，但資本以相同程度減少的結果。此可能會限制未來的資本及收益增長。

 

 

三、終止委任FirstRand Bank Limited為獨立第三方。此乃因南非的規例變更，已不再需要此安排。此修訂已於103年3月31日生效，而本基金的公開說明書將於103年5月30日相應地作出更新。

 

 

 

若您不同意上述變更案，建議您自即日起至103年5月29日前可申請轉換或贖回本身所持股份，無須負擔任何贖回費用(不包括轉換手續費及信託管理費)。

 

 

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根基金II-美元」(消滅基金:0132)將於103年6月6日併入「摩根美元貨幣基金」(存續基金)。消滅基金最後買回及轉出日為103年6月3日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

宏利投信總代理之『宏利環球美國特別機會基金』(4806、AO01、AP01，以下簡稱本基金)，原訂自103年5月16日起暫停受理本基金之新申購，惟由於近日本基金之交易狀況，已回復至低於基金公司內部控管標準之狀態，本行自103年5月21日起恢復接受本基金之單筆新申購、轉申購及新定期定額申購等交易。

 

 

 

 

永豐投信所經理之「永豐環球趨勢資源基金」(6113)因基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣貳億元，將於103年7月17日進行清算。為維護投資人權益，本行於103年5月16日(含)起暫停申購本基金，本基金最後轉換、買回日為103年7月15日。

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之『柏瑞環球新興市場債券基金』(2411、2426、AE02、AE04，以下簡稱本基金)國人投資比重已達67.85%，為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，故自103年5月16日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

統一證券投資信託股份有限公司經理之「統一黑馬基金」修正信託契約部份條文及公開說明書，增列基金投資股票檔數以及新增投資標的與其相關投資比例限制，修正內容將於103年6月3日起生效，內容如下:

 

 

一、     增列基金投資股票檔數:

 

1.淨資產總額在新台幣20億元(含)以內:投資股票總檔數不超過40檔(修正前為30檔)

 

2. 淨資產總額在新台幣20億元以上:投資股票總檔數不超過50檔(修正前為40檔)

 

二、     新增基金可投資標的:

 

新增經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金(ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金及經金管會核准於國內募集發行知國外金融組織債券。

 

 

三、     基金信託契約修正前後對照表及最新版公開說明書，請至 http://announce.fundclear.com.tw 查詢。

 

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理「法巴百利達基金」之公開說明書及投資人須知更新，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

天達證券投資顧問股份有限公司總代理「天達環球策略基金」之部份基金自103年5月30日起調整基金之類股名稱，說明如下:

 

 

調整前

調整後

天達環球策略基金-亞洲股票基金C股

天達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份

天達環球策略基金-美元貨幣基金A股

天達環球策略基金-美元貨幣基金A收益股份

天達環球策略基金-美國股票基金C股

天達環球策略基金-美國股票基金C收益股份

天達環球策略基金-英國股票基金C股

天達環球策略基金-英國股票基金C收益股份

天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A股

天達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份

天達環球策略基金-理財貨幣基金C股

天達環球策略基金-理財貨幣基金C收益股份

天達環球策略基金-歐元貨幣基金A股

天達環球策略基金-歐元貨幣基金A收益股份

天達環球策略基金-歐洲股票基金C股

天達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份

天達環球策略基金-環球天然資源基金C股

天達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份

天達環球策略基金-環球能源基金C股

天達環球策略基金-環球能源基金C收益股份

天達環球策略基金-環球動力基金C股

天達環球策略基金-環球動力基金C收益股份

天達環球策略基金-環球策略股票基金C股

天達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份

天達環球策略基金-環球策略管理基金C股

天達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份

天達環球策略基金-環球黃金基金C股

天達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份

天達環球策略基金-環球債券基金C股

天達環球策略基金-環球債券基金C收益股份

 

 

 

天達證券投資顧問股份有限公司總代理「天達環球策略基金」將於2014年6月12下午四時(歐洲中部時間)在盧森堡舉行年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

「合庫巴黎證券投資信託股份有限公司」已於103年4月28日經主管機關核准變更為「合作金庫證券投資信託股份有限公司」。

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司通知相關鋒裕基金之投資人須知及財務年度報告更新，詳情請查詢相關網站: http://www.pioneerinvestments.tw。

 

 

 

 

103年12月31日前，駿利系列A股基金(19**)及施羅德環球全系列基金(17**、 AK**)轉換皆免收0.5%內扣費用，法巴百利達全系列基金(AL**)轉換免收費用，惟本行仍會收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

103年6月30日前，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**、AR**)之轉換免收0.5%外加費用，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用，惟本行仍會收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

103年7月31日前，先機全系列A股(29**)之轉換免收0.5%外加費用(惟本行仍會收取轉換手續費每筆NT$500)，先機全系列C股(31**)轉換免收0.3%外加費用。

 

 

 

 

自103年1月1日起至103年6月30日止，「新加坡大華東協基金」(原名稱:新加坡大華投資基金)(1302、1317)之客戶轉換至新加坡大華全系列基金免收0.5%內扣費用，惟本行仍會收取轉換手續費每筆NT$500。

 

 

 

 

摩根投信經理之「摩根中美G2新勢力基金」(消滅基金:5328)將於103年6月24日併入「摩根全球α基金」(存續基金:5312)。消滅基金之最後買回日和最後申購、轉申購申請日為103年6月20日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司通知其所總代理之德意志DWS Invest系列境外基金更名及變更銷售公開說明書，並自103年5月26日起生效，變更事項概述如下:

 

 

 

一、     德意志DWS Invest亞洲50強基金(基金代號:AC14、AC15)更名為德意志DWS Invest亞洲首選基金，並變更銷售公開說明書中投資策略。

 

二、     德意志DWS Invest歐洲股票基金(基金代號:AC05、AC06)更名為德意志DWS Invest歐洲首選基金，並變更銷售公開說明書中投資策略。

 

三、     德意志DWS Invest可轉債基金(基金代號:AC08、AC09)變更銷售公開說明書中投資策略及刪除績效比較基準。

 

四、     德意志DWS Invest全球神農基金(基金代號:AC03、AC04)變更績效指標。

 

五、     德意志DWS Invest全球新興市場股票基金(基金代號:AC16、AC17)變更銷售公開說明書中投資策略。

 

 

若您不同意上述變更案，建議您自即日起至103年5月23日前可申請轉換或贖回本身所持股份，無須負擔任何贖回費用(不包括轉換手續費及信託管理費)。

 

 

 

 

 

 

凱基投信所經理之「凱基全球資源債券基金」(7917、7918)因基金淨資產價值最近30個營業日平均值低於新台幣壹億元，經主管機關核准終止契約，清算基準日為103年6月10日。為維護投資人權益，本行於103年5月6日(含)起暫停申購本基金，本基金最後轉換、買回日為103年6月9日。

 

 

 

 

駿利資產管理基金系列共14檔境外基金之總代理人，自安泰證券投資信託股份有限公司移轉至駿利證券投資顧問股份有限公司，移轉生效日為103年5月1日，總代理人之變更不會影響受益人之權利。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「摩根士丹利基金」及「首域基金」之部份基金其投資配置及配息可能涉及本金之基金，名稱揭露如下:

 

 

加註警語之說明

摩根士丹利新興市場債券基金(AM07、AM08)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

摩根士丹利新興市場國內債券基金(AM16)
(本基金之配息來源可能為本金)

摩根士丹利環球可轉換債券基金(AM10)
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

首域優質債券基金(4005)
(本基金之配息來源可能為本金)

 

 

 

103年5月6日為「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「百利達基金」訂於2014年6月19日上午十一時，於法國巴黎投資盧森堡公司(BNP Paribas Investment Partners Luxembourg)處所舉行年度股東常會及特別股東會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

富達證券總代理之「富達世界基金」(0253，以下簡稱本基金)將於103年6月16日起修訂投資目標及基礎計價幣別，故103年6月9日至103年6月16日期間，本基金將暫停進行任何申購或股份轉入，本基金的贖回及轉出則不受有關交易暫停所影響。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「DWS Invest 系列境外基金」將於中央歐洲時間2014年5月26日早上10點，於基金註冊地盧森堡召開第二次股東臨時會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

安泰投信所經理之『安泰ING環球高收益債基金』，因新台幣計價級別(6548、6549)受益權發行單位數已達原核准發行受益權單位數百分之九十五，故自103年5月5日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「摩根士丹利系列基金」將於2014年5月13日星期二上午10時30分(歐洲中部時間)於基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「法巴百利達新興歐洲股票基金」、「法巴百利達美國增長股票基金」、「法巴百利達歐洲小型股票基金」等三檔基金所屬特定類別股份進行分割，生效日為2014年6月6日。於股份分割日當天，該等類別股份之申購與贖回交易講僅能接受金額指示(不接受股份數量指示)，轉換交易將暫停接受。本行僅接受申購交易，贖回及轉換交易將暫停。類別股份經分割後，其單位淨值會下降，現有投資人所持有股份亦相對增加，投資人權益並無受影響。相關說明如下:

 

 

1.      法巴百利達新興歐洲股票基金之「經典-資本」及「經典 USD-資本」類別股份，每股份將會被分割為10股份。

 

2.      法巴百利達美國增長股票基金之「I-資本」類別股份，每股份將會被分割為100股份。

 

3. 法巴百利達歐洲小型股票基金之「I-資本」類別股份，每股份將會被分割為1000股份。

 

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「法巴百利達基金」2014年5月版公開說明書之各項變更，相關說明如下:

 

 

1.      投資經理及投資顧問變更。

 

2.      針對類別/類別股份資產低於特定金額時，董事會將保留其清算或併入另一類別/類股股份之權利，其將依投資人最佳利益為決策依據。

 

3.      投資政策調整。

 

4.      全球新興市場精選債券基金之避險類股「H」名稱變更為報酬避險類股「RH」；「RH」類股係對子基金投資組合報酬進行避險。

 

 

 

 

 

華頓證券投資信託股份有限公司總代理「CI資本國際歐洲股票基金」(AQ05、AQ06)經股東大會普通大會同意已於103年3月21日合併至「CI資本國際歐洲成長及收益基金」(未經申請於國內募集及銷售)。

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司所經理之「富邦農糧精選基金」(7223)有發生基金淨資產價值低於新台幣三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年4月15日):

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

富邦農糧精選基金(7223)

新台幣260,641,346元

3,299人

 

 

摩根證券總代理之「摩根日本(日圓)基金」(0115)因國人投資比重已有所降低，本行自103年4月24日起恢復接受『摩根日本(日圓)基金』(0115)之申購(含單筆新申購、轉申購及新申請之定期定額)，原定期定額之投資人亦得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

百達投顧日前經境外基金管理機構（以下簡稱「管理機構」）通知，百達（以下簡稱「基金」）擬就下列四項事項進行變更，並於中華民國103年4月30日生效，變更說明如下:

 

 

 

(一)      資產淨值計算之頻率：基金之資產淨值仍將以每日為計算基礎，惟就用以評價基金主要資產之市場休市日定義進行釐清，未來將於www.pictetfunds.com公佈相關時間表，其將清楚顯示(i)不計算資產淨值之日及(ii)資產淨值不得做為交易目的使用之日。

 

(二)      修正投資於透過共同管理產生連結之其他UCITs及/或UCIs得收取之管理費最高比率段落：管理機構於瑞士登記，為因應該國多項規管變動，故針對公開說明書投資限制內有關前述段落內容進行修正。

 

(三)      基金合併及更名：為符合股東之最佳利益及達到更佳之基金管理效率，管理機構擬將未在台核准募集及銷售之『Pictet-US Equity Value Selection』子基金併入已在台核准募集及銷售之『百達－美國增長精選』(Pictet-US Equity Growth Selection)(4119、4120、4121)，由『Pictet-US Equity Value Selection』為消滅基金，而『百達－美國增長精選』(Pictet-US Equity Growth Selection)(4119、4120、4121)為存續基金，並以4月30日為合併生效日。另於本合併後，存續基金將更名為『百達－美國股票精選』(Pictet-US Equity Selection)。

 

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司「富蘭克林成長基金」自103年4月7日起，將由莎琳娜•威頓(Serena Perin Vinton)擔任唯一主要經理人，康諾•赫曼(Conrad Herrmann)亦繼續擔任基經理人，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「DWS Invest 系列境外基金」將於中央歐洲時間2014年4月23日早上11時在公司營業處盧森堡召開股東常會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

宏利投信總代理之『宏利環球美國特別機會基金』(4806、AO01、AP01，以下簡稱本基金)，為避免國內投資人投資金額占個別境外基金淨資產價值之比率超過百分之七十之法定上限，故自103年5月16日(含)起暫停受理本基金之新申購(含單筆新申購、轉入及新申請之定期定額)，惟本基金舊有定期定額申購仍可持續扣款，但不得增加扣款金額與扣款日期。

 

 

 

 

自103年6月3日起，投資人申請瀚亞投信所經理之境內基金(國內貨幣型及海外型基金除外)轉申購，均得以適用T+1淨值計算所得單位數，以簡化投資人之轉申購程序。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理之「富蘭克林潛力組合基金」(0708)公開說明書中文譯本更新通知，更新之公該說明書中譯本請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或http://www.franklin.com.tw。內容摘要如下:

 

 

一、     基金細節所載內容之變動或增加之情形:

1.「主要投資政策與實務」單元調整部分文字敘述。

2.「配息與稅賦」單元變動或增加情型如下:

(1)因應美國之外國帳戶稅收遵從法(The Foreign Account Tax Compliance Act，簡稱「FATCA」規定，新增「其他申報及代扣要求」段落之相關說明。

(2)新增本基金於必要時得增加分配股利及資本利得之頻率，以降低本基金相關稅賦之說明。

 

二、     帳戶所載內容之變動或增加情形:「購買股份」單元增加加拿大居民購買基金限制規定。

 

 

 

 

 

柏瑞投信所經理之『柏瑞亞太高股息基金-B類型』(7309)自103年4月1日起變更基金配息頻率，由原先的每「季」配息變更為每「月」配息。

 

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司總代理「施羅德環球基金系列」將於2014年5月27日上午11時正(盧森堡時間)在基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年5月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年5月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510、6524

安泰ING全球不動產證券化基金

5/26

5704

安泰ING泰國基金

5/5、5/13

6515

安泰ING全球生技醫療基金

5/26

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

5/2、5/9、5/16、5/23、5/30

6532

安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金

5/5、5/26

6534

安泰ING新興傘型之韓國基金

5/5、5/6

6535

安泰ING中國機會基金

5/6

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

5/26

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

5/15、5/27、5/29

6548、6549、
ZB01、ZB02

安泰ING環球高收益債基金

5/26

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「摩根士丹利系列基金」修訂公開說明書並新增「摩根士丹利環球可轉換債券基金」類股。公開說明書及投資人須知已完成相關更新，詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

103年4月18日為「永豐全球投資等及債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐主流品牌基金」(6107)、「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

摩根證券總代理之「摩根基金II－美元」(下稱「消滅基金」，標的代碼：0132)，擬召開股東特別大會決議是否併入「摩根美元貨幣基金」(下稱「存續基金」)事宜，合併生效日預訂於2014年6月6日(星期五)。相關說明如下:

 

 

 

一、「消滅基金」之境外基金管理機構「摩根資產管理(歐洲)有限公司」，計畫將消滅基金併入「存續基金」(新設立的子基金)，消滅基金主要投資於以美元為貨幣單位的優質短期可轉讓債務證券及貨幣市場工具，存續基金則主要投資於美元短期債務，投資範圍大同小異，合併後有助於透過減少重複提供貨幣市場子基金的投資公司，容許更有效之運作及行政資源運用，將促進未來資產增長。另，合併案對消滅基金股東的影響請參考附件-合併通知、子基金之詳細比較表。

 

 

二、倘合併案通過，股東所持消滅基金自2014年6月6日起自動轉換為存續基金，無論您表決贊成或反對合併案，您有機會在消滅基金最後交易日即2014年6月3日下午3時前，贖回或轉換您持有的消滅基金股份。

 

 

 

 

 

德盛安聯投信經理之「德盛安聯台灣好息富基金」(消滅基金:5823)將於103年5月23日併入「德盛安聯台灣智慧趨勢基金」(存續基金:5818)。消滅基金之最後買回日和最後申購、轉申購申請日為103年5月21日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球靈活配置債券組合基金」(7122、7123) 和「元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金」(7125)有發生基金淨資產價值低於三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示(截至103年3月31日):

 

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

元大寶來全球靈活配置債券組合基金A-不配息型(7122)

新台幣243,069,689元

212人

元大寶來全球靈活配置債券組合基金B-配息型(7123)

新台幣50,015,311元

82人

元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金(7125)

新台幣283,480,804元

802人

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「首域印度次大陸基金」(4001)自103年4月15日起恢復接受投資人單筆新申購及轉入交易，暫不接受定期(不)定額之新申購，原定期(不)定額之投資人亦不得增加扣款日期及提高扣款金額。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理「摩根投資基金」將於2014年4月25日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會，本次會議為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

先鋒投顧總代理之「利安資金亞洲基礎設施基金」(3934、3935)，因基金之費用率增加且基金規模持續縮小，利安資金管理公司決定於民國103年6月30日終止在國內募集銷售，基金最後轉出日為民國103年6月13日，最後買回日為民國103年6月30日。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「DWS Invest 系列境外基金」將於中央歐洲時間(CET)2014年4月10日早上10點在基金註冊地盧森堡召開第一次股東臨時會，本次會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理「先機環球基金」自103年4月28日起將為之數項變動，摘要如下:

 

1.      申購申請之截止時間變動

2.      年度宣派股息日變更

3.      行政管理費變更

4.      保管費變更

5.      董事變動

6.      ESMA方針相關更新

7.      公開說明書格式變更

8.      公開說明書變更

 

上述變更對於「先機環球基金子基金」之管理及應支付之費用與支出均無影響，亦不影響投資人權益。

 

 

 

 

 

日盛證券投資信託股份有限公司經理「日盛亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金」(6320)為增進投資人權利，調整信託契約第十四條第五項有關收益分配金額之給付下限條文。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.jsfunds.com.tw。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林坦伯頓全球系列基金」之公開說明書中文譯本更新通知。詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或 http://www.franklin.com.tw

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司經理之「富邦全球投資等級債券基金」(7222)已於103年3月13日修訂信託契約及公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

第一金證券投資顧問股份有限公司總代理之「英傑華系列境外基金」將於103年4月1日星期二下午三點(盧森堡時間)在盧森堡的註冊辦公室舉行年度股東大會。

 

 

 

 

瀚亞證券投資信託股份有限公司總代理之境外基金Eastspring Investment「瀚亞投資」將於103年4月11日上午11點整(盧森堡時間)在總公司舉行年度股東常會。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林坦柏頓全球投資系列-全球股票收益基金」(1128、2808)自103年4月17日起投資政策修改以使投資經理公司可購買參與憑證、股票連結債或其他種證券連結商品。

 

 

 

 

富邦投信經理之「富邦冠軍基金」(消滅基金:7203)及「富邦價值基金」(消滅基金:7214)將於103年5月15日併入「富邦基金」(存續基金)。消滅基金最後買回及轉出日為103年5月13日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

景順投信募集發行之「景順人民幣新興亞太入息基金」(VA01、VA02、ZE01、ZE02、ZE03、ZE04)已核准成立，本行自103年3月26日起開放台幣級別(VA01、VA02)和美元級別(ZE01、ZE02)之定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年5月19日。

 

 

 

 

聯博投信募集發行之「聯博債券收益組合基金」(7615、7616)和「聯博多元資產收益組合基金」(7617、7618)已核准成立，本行自103年3月21日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年5月19日。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來中國平衡基金」(7132)及「元大寶來雙盈基金」(5105)修訂證券投資信託契約及公開說明書，詳情請查詢相關電話: (02)2717-5555(*5695)。

 

 

 

 

富達證券股份有限公司總代理「富達新興亞洲基金」(AI10、AI11、AI12、AI13)、「富達新興市場基金」(0202、0283)及「富達亞洲高收益基金」(0296、0297、AI16、0298)修訂投資目標及限制。此次修訂是讓基金經理人可更靈活地投資於中國市場，以及擴大亞洲的整體投資機會。有關子基金的新投資目標及限制對其本身的管理方式不會造成重大改變。詳情請查詢相關電話: 0800-009911。

 

 

 

 

103年4月18日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)、「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)、「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年4月21日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)、「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年5月6日為「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年5月26日為「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年6月19日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

柏瑞投信募集發行之「柏瑞新興亞太策略債券基金」(7319、7320)已核准成立，本行自103年3月19日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年6月9日。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司通知其所代理之ING(L)系列境外基金之董事會決議下列變更自103年4月1日起生效，變更事項概述如下：

 

 

1.    「ING(L)新亞洲投資基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AD30)更名為「ING(L)亞洲高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)」(AD30)。

 

2.    調整ING(L)歐元高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)(基金代號:AD07、AD52、AD53)及ING(L)Renta投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)(基金代號:AD28、AD29、AD46、AN10、AN11)之投資目標及政策。

 

3.    ING Investment Management International LLC.原擔任ING(L)美國高股息投資基金(本基金之配息來源可能為本金)(基金代號:AD17、AD18、AD47、AD48、AD49、AN21)之投資經理公司，其職能將由ING Investment Management Advisor B.V.取代。

 

4.    ING(L)Renta新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(基金代號:AD40、AD41、AD42、AD44、AN15、AN16、AN17、AN18)及ING(L)Renta環球高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(基金代號:AD24、AD25、AD26、AD27、AD43、AN06、AN07、AN08、AN09、AN19)之投資經理人ING Asset Management B.V已轉授部分投資管理職能予ING Investment Management International LLC.，由其擔任次投資經理公司。

 

 

若不同意上述變更案，建議您自即日起至103年3月31日前可申請轉換或贖回本身所持股份，無須負擔任何贖回費用(不包括轉換手續費、信託管理費及基金代號:AN**之遞延手續費)。

 

 

 

 

 

台新證券投資信託股份有限公司經理之「台新羅傑斯環球資源指數基金」(7514)及「台新羅傑斯世界礦業指數基金」(7515)自103年4月1日起終止與中信碳資產管理有限公司之海外顧問契約。前揭契約終止後，本基金之投資管理將由本基金之經理人及投資研究團隊為謀求投資人最大利益而自行經理之。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利系列基金」自103年4月1日起將指派新任管理機構、修訂費用結構及部份基金修改投資目標與政策，詳情請查詢相關網站: www.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「首域環球傘型系列基金」修訂公開說明書，詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理三檔基金變更英文名稱，說明如下:

 

1.      富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金(1166、1169、1170、1171)由Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Gobal Fundamental Strategies Fund，更名為Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Global Fundamental Strategies Fund。

 

2.      富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金(1138、1157)由Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Templeton Japan Fund，更名為Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Japan Fund。

 

3.      富蘭克林坦伯頓全球投資系列-. 歐洲高收益基金(1144、1145、1164、1165、1178、2832、2834)由Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Euro High Yield Fund，更名為Franklin Templeton Investment Funds-Franklin Euro High Yield Fund。

 

4. 上述變動不影響該等基金之投資策略。

 

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林坦伯頓全球核心策略基金」(1166、1169、1170、1171)之經理團隊增加新成員馬提亞•霍普(Matthias Hoppe)，原基金經理團隊成員布蘭特•史密斯(Brent Smith)則退出團隊，此項變動不會影響本基金既有之投資政策。

 

 

 

 

103年6月30日前，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

第一證券投資顧問股份有公司總代理「英傑華系列基金」修正公開說明書下列事項，並自103年3月10日起生效:

 

1.      基金名稱變更:「英傑華歐洲聚焦股票型基金Aviva Investors-European Convergence Equity Fund」更名為「英傑華新興歐洲股票型基金Aviva Investors-European Convergence Equity Fund」。

 

2.「英傑華新興市場債券基金」(4511、4512)和「英傑華歐洲公司債券基金」(4510)變更曝險之計算方式，從風險值法變更為承諾法。

 

3.「英傑華新興市場小型股票型基金」(4507)修改投資政策，由投資小於美元20億公司之股票與具股權性質之有價證券之固定限制，改為彈性判斷市值。

 

4.「英傑華新興市場當地貨幣債券基金」(4513、4514、4515、4516)闡明投資政策，僅會投資於信用評等不低於B-(標準普爾和惠譽)或B3(穆迪)之證券。同時變更曝險之計算方式，從風險值法變更為承諾法。

 

5. 「英傑華全球複合債券基金」(4521、4522、4523、4524)預期槓桿程度，自220%調整為400%，以利更精確提供資訊。投資策略與風險屬皆維持不變。

 

上述說明事項詳情請查詢相關網站: www.fundclear.com.tw

 

 

 

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司所經理之「永豐全球投資等級債券基金」(6117)因淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元，將於103年4月24日清算，本基金的最後買回日為103年4月22日。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球靈活配置債券組合基金」(7122、7123)截至103年3月7日止，本基金之淨資產價值為新台幣296,944,226，受益人人數為297人。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年4月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年4月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6509、6525

安泰ING歐洲高股息基金

4/18、4/21

6510、6524

安泰ING全球不動產證券化基金

4/18

6513、6523

安泰ING亞太高股息基金

4/18、4/21

5704

安泰ING泰國基金

4/7、4/14、4/15

6515

安泰ING全球生技醫療基金

4/18

6531

安泰ING全球氣候變遷基金

4/18

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

4/11、4/18、4/21、4/25

6532

安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金

4/18、4/21

6535

安泰ING中國機會基金

4/18、4/21

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

4/18

6536

安泰ING巴西基金

4/18、4/21

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

4/18

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

4/8、4/14、4/18

6547

安泰ING金磚七國基金

4/18、4/21

6548、6549、
ZB01、ZB02

安泰ING環球高收益債基金

4/18

 

 

103年6月30日前，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**、AR**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

國泰投顧總代理之「摩根士丹利拉丁美洲股票基金」(AM03)，因國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國103年3月19日（含）起暫停受理本基金之單筆新申購(含轉申購)及定期定額新申購，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林成長基金」(0703)、「富蘭克林公用事業基金」(0704)、「富蘭克林高科技基金」(0705)、「富蘭克林高成長基金」(0709)之2014年2月版本公開說明書之中文譯本已更新，詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw/ 或 http://www.franklin.com.tw/。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司代理之部份基金其投資配置及配息可能涉及本金之基金，名稱揭露如下:

 

加註警語之說明

元大寶來新興市場債券組合基金(5137)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型(5138)
(本基金之子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

元大寶來中國高收益點心債基金(5141)
(主要係投資於非投資等級之高風險債券)

元大寶來全球滿意入息基金-配息型(5124)
(配息來源可能為本金)

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型(7111)
(配息來源可能為本金)

 

 

永豐投信所經理之「永豐全球投資等級債券基金」(6117)於103/2/21已近30個營業日規模達申請終止契約標準，永豐投信已向主管機關申請清算程序，為維護投資人權益，本行於103/2/27起暫停申購本基金，正式通知函文將於近日函布各營業單位。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來台灣加權股價指數基金」(7109)及「元大寶來台股指數基金」(5139)修訂證券投資信託契約及公開說明書，詳情請查詢相關電話:(02)2717-5555(*5695)。

 

 

 

 

自103.3.1起凡持有鋒裕投顧所經理之B股系列基金之客戶於轉換不同時間購買的受益權單位為另一子基金之受益權單位時，過戶機構將轉換持有期間最長的受益權單位。因本行客戶每筆B股下單皆有獨立之憑證編號，故毋需比照基金公司該項規定。

 

 

 

 

德盛安聯投信所代理之『德盛全球高成長科技基金』(0526)因國人投資比重已有所降低，本行自103年3月3日起恢復接受投資人之單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購等交易。

 

 

 

 

聯邦投信經理之「聯邦雙囍新興亞洲債券基金」(5510、5511)及「聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金」(5512、5513)，將於103年4月起配息基準日固定為每月18日、除息日為每月19日、發放日為每月25日，以上日期遇假日則順延。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理之「富蘭克林高成長基金」(0709)經理團隊增加新成員尼克•吉特(Nicholas Getaz)，原基金經理團隊成員瑪格麗特•麥吉(Margaret McGee)則退出管理團隊。此項變動不會影響本基金既有之投資政策。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司所經理之「德銀遠東DWS全球神農基金」修正證券投資信託契約部份條文及公開說明書相關內容，詳情請查詢相關網站: http://www.dws.tw 或 http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年3月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年3月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

3/7、3/14、3/21、3/28

6536

安泰ING巴西基金

3/3、3/4

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

3/31

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

3/17

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「百利達基金」更新投資人須知，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw 或 http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

103年2月17日為「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自103年3月1日起保德信證券投資信託股份有限公司所經理「保德信全球基礎建設」(5025)之風險報酬等級由RR4調整為RR3。

 

 

 

 

日盛投信經理之「日盛亞洲星鑽基金」(消滅基金:6312)將於103年3月31日併入「日盛中國內需動力基金」(存續基金:6318 )。消滅基金最後買回及轉出日為103年3月27日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

瀚亞證券投資信託股份有限公司經理之「瀚亞質量精選組合基金」【(5213、5230)，以下簡稱本基金】自103年3月3日起變更基金中文名稱為「瀚亞股債入息組合基金」(5213、5230)，本基金英文名稱【Eastspring Investments Quality Quantity Fund】則維持不變。本基金名稱之調整將完全不影響基金之操作策略，而原本之投資配置、基金研究團隊、及基金於Bloomberg及Lipper代號等，都不會因為這次的更名而出現任何變動。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理之「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」、「富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金」及「富蘭克林坦伯頓外國基金」103年1月版本公開說明書之中文譯本已更新，詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw 或 http://franklin.com.tw。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金、新興國家固定收益基金、亞洲債券基金及精選收益基金」於103年1月22取得主管機關核准予以豁免從事衍生性商品交易限制。詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司美國註冊之「富蘭克林高成長基金」(0709)自103年2月1日起變更基金配息頻率，由原先的年配權變更為季配權，配息月份為每年3月、6月、9月及12月。

 

 

 

 

華南永昌證券投資信託股份有限公司所經理之「華南永昌永昌基金」等13檔基金修正證券投資信託契約暨公開說明書，詳情請查詢相關網站: www.hnfunds.com.tw。

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司總代理「鋒裕基金」之投資人須知已於103年1月28日完成季度及相關更新，詳情請查詢相關網站: http://www.pioneerinvestments.tw/。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司總代理之「ING(L)能源投資基金」(AN02)自103年1月29日起暫停新申購(包含轉入)。

 

 

 

 

自103年1月31日起先鋒證券投資顧問股份有限公司總代理「瑞萬通博美國價值股票基金(Vontobel Fund-US Value Equity)」(4718)之英文名稱變更為「瑞萬通博美國價值股票基金(Vontobel Fund-US Equity)」。

 

 

 

 

自103年1月31日起先鋒證券投資顧問股份有限公司總代理「瑞萬通博全球價值(美國除外)股票基金(Vontobel Fund-Global Value Equity(ex US))」(4719)之英文名稱變更為「瑞萬通博全球價值(美國除外)股票基金(Vontobel Fund-Global Equity(ex US))」。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公總代理之「首域全球機會基金(First State Global Opportunities Fund)」(4003)自103年2月24日起將指派First State Investments (Singapore) 取代原任之First State Investment Management (UK) Limited 為本基金之副投資經理；且變更中英文名稱為「首域世界領先基金(First State Worldwide Leaders Fund)」以反映修訂後之投資政策。

 

 

 

 

聯博投信所代理之「聯博-全球債券基金」(1418、3205)自103年2月份起配息(於103年3月初收到配息)將進行調整。AT級別美元之月配息(1418)自美元0.0230調整為美元0.0211，BT級別美元之月配息(3205)自美元0.0156調整為美元0.0138。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利系列基金」及「首域環球傘型系列基金」之2013年第四季投資人須知已完成例行性更新。詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

因柏瑞證券投資信託股份有限公司總代理「柏瑞新興歐洲股票基金」(2410)於103年1月29日在愛爾蘭時間上午11時整舉行之基金單位持有人特別大會未達法定人數，故將於103年2月14日上午11時整續會。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司近期因應主管機關對共同基金投資範圍之放寬，配合基金管理辦法，修訂所管理之基金其信託契約相關限制。所放寬之限制包括債券型基金得於一定比例下，投資轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債；股票型基金投資於基金受益憑證之總金額，不得超過本基金淨資產價值之比例調高為20%；所經理之全部基金投資於任一基金受益權單位總數，不得超過被投資基金已發行受益權單位總數之比例亦調高為20%。

 

 

一、     所涉修訂相關條文之基金如下：

(1)     組合型基金:柏瑞全球金牌組合基金(基金代號:7304)、柏瑞旗艦全球平衡組合基金(基金代號:7301)、柏瑞旗艦全球安穩組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)(基金代號:7303)。

(2)     股票型基金:柏瑞五國金勢力建設基金(基金代號:7315)、柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金)(基金代號:7308、7309)、柏瑞中印雙霸基金(基金代號:7316)、柏瑞拉丁美洲基金(基金代號:7305)。

(3)     債券型基金:柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)(基金代號:7306、7307)、柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本?)(基金代號:7317、7318)、柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(基金代號:7311、7312)。

 

 

修訂後之投資範圍及限制自2014年3月15日開始施行。

 

 

 

 

 

華頓投信總代理之『天利(盧森堡)-新興市場債券基金』(2118、2128、2134、2144、2167)，茲因國人投資比例接近法規上限，故自103年1月29日(含)起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購)及定期定額新申購，惟本基金既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

台新投信所經理之『台新亞美短債基金』(6911)、『台新主流基金』(7505)、『台新大眾基金』(6901)、『台新中國通基金』(6907)、『台新高股息平衡基金』(7506)、『台新大中華基金』(7507)、『台新中國精選中小基金』(7508)及『台新北美收益基金』(6908)，自103年2月10日起調整基金申購手續費率(除台新亞美短債基金手續費為0.8%計算外,其餘皆改採單一費率2%計算)，惟舊有定期定額之客戶維持原手續費率不受影響。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司所經理之「德盛台灣大霸基金」(5807)、「德盛科技大霸基金」(5803)、「德盛安聯亞洲動態策略基金」(5805)、「德盛安聯全球新興市場基金」(5809)、「德盛安聯全球計量平衡基金」(5813)、「德盛安聯全球綠能趨勢基金」(5814)、「德盛安聯多元計量平衡基金」(5815)、「德盛安聯全球人口趨勢基金」(5816)、「德盛安聯全球農金趨勢基金」(5817)、「德盛安聯台灣智慧趨勢基金」(5818)、「德盛安聯中國策略增長基金」(5820)、「德盛安聯全球油礦金趨勢基金」(5821)、「德盛安聯中國東協新世紀基金」(5822)、「德盛安聯亞洲小型企業基金」(5824)、「德盛安聯臺灣好息富基金」(5823)、「德盛安聯四季雙收入息組合基金」(5828、5829)修正證券投資信託契約部份條文。詳情請查詢相關網站: http://newmops.twse.com.tw。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞亞太高股息基金」(7308、7309)、「柏瑞中印雙霸基金」(7316)、「柏瑞新興市場企業策略債券基金」(7317、7318)、「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」(7301)共四檔基金之信託契約配合法令修訂等，修訂信託契約條文及公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之『摩根新興市場債券基金(美元)』(0185)、『摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)』(0186)、『摩根新興市場債券基金(歐元)』(0187)及『摩根新興市場債券基金(歐元)(每月派息)』(0188)因國人投資比重已有所降低，本行自103年1月21日起恢復接受投資人之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所代理之「柏瑞美國股票基金」(2404)、「柏瑞新興歐洲股票基金」(2410)、「柏瑞環球重點股票基金」(2409)、「柏瑞大中華股票基金」(2416)、「柏瑞印度股票基金」(2414)、「柏瑞日本新遠景股票基金」(2406、2407)、「柏瑞日本中小型公司股票基金」(2415)、「柏瑞日本小型公司股票基金」(2403)、「柏瑞拉丁美洲股票基金」(2412)、「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(2420)、「柏瑞策略債券基金」(2423)、「柏瑞美國大型資本研究增值基金」(2424)修訂公開說明書內容，生效日為103年2月10日，詳情請查詢相關電話:(02)2516-7883。

 

 

 

 

102年12月26日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年1月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年2月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510

安泰ING全球不動產證券化基金

2/17

5704

安泰ING泰國基金

2/14

6515

安泰ING全球生技醫療基金

2/17

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

2/7、2/14、2/21

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

2/17

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

2/27

6548、6549

安泰ING環球高收益債基金

2/17

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司經理之「永豐永豐基金」等20檔基金修改證券投資信託契約，詳情請查詢相關電話:02-23618110(*194)

 

 

 

 

日盛證券投資信託股份有限公司經理之「日盛大中華基金(6308)」、「日盛亞洲星鑽基金(6312)」、「日盛中國內需動力基金(6318」、「日盛全球抗暖化基金(6313)」、「日盛金緻招牌組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金:6316)」、「日盛亞洲高收益債券基金(本基金係主要投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金:6319、6320)」、日盛全球新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金:6321、6322)，修正證券投資信託契約暨公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://www.jsfunds.com.tw 或 http://newmops.twse.com.tw。



 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)將增發澳幣及南非幣計價類別受益權單位暨配合法令等修訂信託契約及公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞巨人基金」(7310)、「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)、「柏瑞五國金勢力建設基金」(7302)、「柏瑞全球金牌組合基金」(7304)、「柏瑞旗艦全球成長組合基金」(7302)共五檔基金之信託契約配合法令修訂等，修訂信託契約條文及公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

自2014年1月起富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所經理之「富蘭克林坦伯頓成長基金」、「富蘭克林坦伯頓世界基金」及「富蘭克林坦伯頓外國基金」新增一位經理人海樂•安諾(Heather Arnold,CFA)，次項變動不影響本基金既有之投資政策。

 

 

 

 

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(7814、7815，以下簡稱本基金)已獲金管會核准追加募集總面額新台幣200億元，自103年1月7日起取消本基金之額度控管，全面開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司經理之六檔基金淨資產價值低於新台幣三億元，詳情如下:

 

 

基金名稱

淨值日期

淨值

管理資產

受益人數

備註

元大寶來全球成長基金(5114)

20131231

17.8

255,624,246

1,226

　

元大寶來全球全球短期收益基金(5135)

20131231

10.0006

81,887,369

176

　

元大寶來新興亞洲龍頭基金(7127)

20131231

9.85

289,681,343

669

　

元大寶來印度指數基金(7125)

20131231

7.259

289,086,756

866

　

元大寶來印尼指數基金(7126)

20131230

7.46

270,354,209

804

12/31為營業日

元大寶來新興市場ESG策略基金(7128)

20131231

11.91

221,212,972

434

　

 

 

中國信託投信經理之「中國信託全球新興市場策略債券基金」(5620、5621，以下簡稱本基金)已於103年1月2日開放閉鎖期，自103年1月10日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

柏瑞投信經理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312，以下簡稱本基金)已獲金管會核准追加募集總面額新台幣200億元，自103年1月10日起取消本基金之額度控管，全面開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。   

 

 

 

 

大華銀投顧所經理之「新加坡大華國際債券基金」(1335、1336)因基金淨資產價值低於星幣5,000,000，難以維持基金管理效益，將於103年3月31日進行清算。本基金最後申購日為103年2月27日(定期(不)定額最後扣款日為103年2月18日)，最後轉換、買回日為103年3月28日。

 

 

 

 

自103年1月13日(含當日)起，瀚亞投信經理之『瀚亞非洲基金』(5221)之買回付款日(或轉申購日)由申請日後7個營業日改為後8個營業日(T+7改為T+8)。

 

 

 

 

富蘭克林華美投信通知「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(7814、7815，以下簡稱本基金)已獲金管會核准追加募集總面額新台幣200億元，自103年1月7日起取消本基金之額度控管，全面開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

日盛證券投資信託股份有限公司所經理之「日盛新台商基金」(6310)、「日盛小而美基金」(6306)、「日盛高科技基金」(6302)、「日盛首選基金」(6311)、「日盛MIT主流基金」(6317)、「日盛上選基金」(6301)、「日盛精選五虎基金」(6309)自103年1月19日起更新證券投資信託契約暨公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://www.jsfunds.com.tw 或 http://www.newmops.twse.com.tw。。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)」(7306、7307)將配合法令修訂信託契約條文及公開說明書。修正後公開說明書可於相關網站查詢: http://mops.twse.com.tw 或 http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林坦伯頓全球基金」(0720)之公開說明書部份內容調整變動，該變動自102年11月18日起生效，詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或 http://www.franklin.com.tw。

 

 

 

 

未來資產證券投資信託股份有限公司所經理之「未來資產亞太不動產證券化基金」(8403)自103年1月19日起更新證券投資信託契約暨公開說明書。詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或 http://investments.miracasset.com.tw。

 

 

 

 

102年12月27日為富盛證券投資顧問股份有限公司總代理「先機環球基金」之行政管理公司 Citibank Europe plc 之假日，故無報價。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司總代理「德盛全球投資基金」因102年12月23日舉行的基金臨時股東會未達法定投票人數，因此將於103年1月30日下午15時(盧森堡時間)於本公司登記營業所召開第二次基金臨時股東會。詳情請查詢相關電話: (02)8770-9889。

 

 

 

 

103年1月1日、4月18日、12月25日為盧森堡國定假日，故富蘭克林坦伯頓基金無基金淨值交易。

 

 

 

 

103年1月1日、1月20日、2月17日、4月18日、5月26日、7月4日、9月1日、11月27日、12月25日為美國國定假日，故富蘭克林坦伯頓基金無基金淨值交易。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林黃金基金」(0701)2013年12月版本公開說明書之中文譯本已更新，詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 或 http://franklin.com.tw。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司總代理「德盛全球投資基金」將於103年1月17日上午11時(盧森堡時間)在本公司登記營業所召開股東大會，詳情請查詢相關電話: (02)8770-9889。

 

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司旗下之「元大寶來新興亞洲龍頭基金」 (以下簡稱「消滅基金」，代碼：7127）將於103年02月19日併入「元大寶來新興市場ESG策略基金」(以下簡稱「存續基金」，代碼：7128)，其合併相關事宜及最後交易日等通知事項如下:

 

一、     消滅基金最後申購日(含單筆申購、轉入及新舊定期(不)定額扣款)：103年01月20日

 

二、     消滅基金最後買回申請日(含轉出交易)：103年02月17日，俟合併完成後尚未買回者將自動以存續基金繼續持有。

 

三、     基金合併基準日：103年02月19日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

 

 

 

若您不同意上述變更，建議您可於103年02月17日前，贖回或轉換至本行特定金錢信託項下元大寶來投信之其他基金(71**、51**)，若您未於指定日前贖回或轉換，基金公司將逕行合併事宜。

 

 

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司旗下之「元大寶來亞洲台資企業基金」 (以下簡稱「消滅基金」，代碼：7116）將於103年02月19日併入「元大寶來華夏中小基金」(以下簡稱「存續基金」，代碼：5136)，其合併相關事宜及最後交易日等通知事項如下:

 

 

一、     消滅基金最後申購日(含單筆申購、轉入及新舊定期(不)定額扣款)：103年01月20日。

 

二、     消滅基金最後買回申請日(含轉出交易)：103年02月17日，俟合併完成後尚未買回者將自動以存續基 金繼續持有。

 

三、 消滅基金最後買回申請日(含轉出交易)：103年02月17日，俟合併完成後尚未買回者將自動以存續基 金繼續持有。

 

 

 

若您不同意上述變更，建議您可於103年02月17日前，贖回或轉換至本行特定金錢信託項下元大寶來投信之其他基金(71**、51**)，若您未於指定日前贖回或轉換，基金公司將逕行合併事宜。

 

 

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司旗下之「元大寶來全球通訊基金」 (以下簡稱「消滅基金」，代碼：5113）將於103年02月19日併入「元大寶來全球成長基金」(以下簡稱「存續基金」，代碼：5114)，其合併相關事宜及最後交易日等通知事項如下:

 

一、     消滅基金最後申購日(含單筆申購、轉入及新舊定期(不)定額扣款)：103年01月20日。

 

二、     消滅基金最後買回申請日(含轉出交易)：103年02月17日，俟合併完成後尚未買回者將自動以存續基金繼續持有。

三、    基金合併基準日：103年02月19日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

 

 

 

若您不同意上述變更，建議您可於103年02月17日前，贖回或轉換至本行特定金錢信託項下元大寶來投信之其他基金(71**、51**)，若您未於指定日前贖回或轉換，基金公司將逕行合併事宜。

 

 

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司通知其所代理之聯博大中華基金、聯博短期債券基金、聯博美國收益基金及聯博全球高收益債券基金之理事會決議事項概述如下:

 

 

一、     聯博大中華基金(基金代號:1453、1454、3245、3246)將更名為聯博中國時機基金，投資目標將會修訂為「長期資本增值」，以反映新投資政策，即將本基金總資產淨值之至少80%投資於中國地區，此變動將自2014年1月31日起生效。

 

二、     聯博短期債券基金(基金代號:1409、1435、3212、3237)將更名為聯博房貸收益基金，投資目標將會修訂為「實現經風險調整之高額總報酬」，其原先的投資政策將擴大，主要變動包括投資房貸相關證券、其他資產擔保證券(包括具投資級別及非投資級別品質的證券)以及由AllianceBernstein L.P(投資經理)決定的具有投資品質的無評等證券，此變動將自2014年2月20日起生效。

 

三、     聯博美國收益基金(基金代號:1404、1415、1433、1434、1444、1447、3202、3203、3231、3232、3240)及聯博全球高收益債券基金(基金代號: 1412、1416、1431、1432、1438、1439、1458、3207、3208、3229、3230、3235、3236)投資目標及政策將更新，以納入有關本基金使用可轉讓證券集體投資企業(UCITS)規範所允許之特定金融衍生性商品之額外揭露。賦予本基金更多使用衍生性商品之彈性，將利於提高基金之避險能力及有效管理，此變動將自2014年1月31日起生效。

 

 

 

若不同意上述變更案，建議您可在變更生效日前申請轉換至本行特定金錢信託項下聯博投信註冊盧森堡之其他相同受益憑證級別基金或贖回本身所持股份(僅提醒轉換或贖回費用包括轉換手續費、信託管理費及基金代號:32**之遞延手續費)。

 

 

 

 

 


富盛投顧今來函通知，102年12月27日為境外基金行政管理公司Citibank Europe plc之假日，故當日先機環球系列基金無報價，原交易日(102/12/27)會遞延到下一個交易日(102/12/30)。

 

 

 

 

摩根證券經理之「摩根全球通網基金」(消滅基金:5316)將於103年2月20日併入「摩根東方科技基金」(存續基金:5309)。消滅基金之最後買回日和最後申購、轉申購申請日為103年2月18日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

元大寶來投信所經理之「元大寶來全球短期收益基金」(5135)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元，將於103年2月10日清算，本基金最後買回及轉出日為103年2月7日。

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司經理之富邦系列基金修訂基金財報報告簽證或核閱費用為基金費用。詳情請查詢相關網站: http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

103年1月1日、1月20日、1月30至2月4日、2月17日、2月28日、4月4日、4月5日、4月18日、5月1日、5月26日、6月2日、7月4日、9月1日、9月8日、10月10日、11月27日及12月25日為「富邦農糧基金」(7223)主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年1月1日、1月30至2月4日、2月28日、4月4日、4月5日、4月18日、4月21日、5月1日、5月6日、6月2日、7月1日、9月8日、9月9日、10月1日、10月2日、10月10日、12月25日及12月26日為「富邦大中華基金」(7218)及「富邦新興亞洲高成長基金」(7224)主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

富達證券股份有限公司總代理「富達南歐基金」(0215)及「富達義大利基金」(0219)自103年1月20日起將進行流量控管，惟當天金額超出三百萬歐元，境外公司有權拒絕交易。

 

 

 

 

「施羅德環球-亞洲收益股票基金(月配現)」(1792)自103年1月起變更基金配息政策，由原先的固定年化配息率4%變更為固定年化配息率3%。最後一次按舊有配息政策(年化配息率4%)之基準日為102年12月11日，新配息政策(年化配息率3%)之基準日為103年1月29日。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司總代理「ING(L)境外基金」將於103年1月23日(星期四)下午2:00(盧森堡時間)於ING Luxembourg召開年度股東大會，詳情請查詢相關電話:(02)8758-1568。

 

 

 

 

自103年1月1日起，本行調降五檔瀚亞投資系列基金(南非幣計價)單筆申購門檻，並開放這五檔南非幣計價基金小額交易，基金名稱如下所示：

 

 

1.『瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)』(3740)

2.『瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)』(3741)

3.『瀚亞投資-亞洲債券基金 Azdm(南非幣避險月配)』(3742)

4.『瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配)』(3743)

5.『瀚亞投資-美國高收益債券基金 Azdm(南非幣避險月配)』(3744)

上述基金調整最低投資金額對照表如下所示：：

 

 

調整前(南非幣)

調整後(南非幣)

單筆申購

100,000

10,000

小額交易

100,000(本行不開放)

1,500

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞旗艦全球安穩組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級祭券基金且本基金配息來源可能為本金)」(7303)，增發收益分配類型受益權單位暨配合法令修訂信託契約條文。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 及http://www.pinebridge.com.tw。

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司代理之「先機美國入息基金C類收益股(美元)」(3124)自102年11月份起變更基金配息頻率由原每月配息變更為每季配息。

 

 

 

.

102年12月25日為「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐主流品牌基金」(6107)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年12月26日為「永豐大中華基金」(6114)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐中國高收益債券基金」(6122、6123)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自103年1月1日至103年3月31日止，先機全系列A股(29**)之轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】，先機全系列C股(31**)轉換免收0.3%外加費用。

 

 

 

 

鋒裕環球投資顧問股份有限公司總代理之部份境外基金其投資配置及配息可能涉及本金之基金，名稱揭露如下:

 

加註警語之說明

鋒裕策略收益基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高險債券且配息來源可能為本金)

鋒裕美國高息基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高險債券且配息來源可能為本金)

鋒裕美元綜合債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

鋒裕環球高收益基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高險債券且配息來源可能為本金)

鋒裕新興市場債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高險債券且配息來源可能為本金)

 

 

103年1月20日、2月17日為「柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

103年3月3日、3月4日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自103年1月1日起至103年6月30日止，「新加坡大華東協基金」(1302、1317)之客戶轉換至新加坡大華全系列基金免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

自103年1月1日起至安泰投信移轉駿利系列基金之總代理前，駿利系列A股基金(19**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

自103年1月1日至103年3月31日止，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來新興亞洲龍頭基金」(7127)有發生基金淨資產價值低於三億元之情事，截至民國102年12月11日止，該基金之淨資產價值為新台幣299,028,277元整，受益人人數為695人。

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機美國入息基金C類收益股」(3124)自102年11月份起變更基金配息頻率，由原先的每月配息變更為每季配息。

 

 

 

 

聯邦證券投資信託股份有限公司代理之「聯邦新興資源豐富國家債券基金」交易因民國102年12月25日為聖誕節暫停計算基金淨值，故當日申購(含定期定額)交易日期順延至102年12月26日。

 

 

 

 

康和投顧總代理之『KBI全球替代性能源基金』(AF02，以下簡稱本基金)因國人投資比重已有所降低，本行自102年12月19日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之部份境外基金其投資配置及配息可能涉及本金之基金，名稱揭露如下:

 

 

加註警語之說明

摩根士丹利新興市場債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高險債券且配息來源可能為本金)

摩根士丹利新興市場國內債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

摩根士丹利環球可轉換債券基金
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高險債券)

首域優質債券基金
(本基金之配息來源可能為本金)

 

 

大華銀證券投資顧問股份有限公司所代理之「新加坡大華歐洲股票基金」截至103年10月31日為止，基金淨資產價值低於星幣5,000,000，故將於103年2月28日進行清算。本基金最後轉換、買回日為103年2月27日。

 

 

 

 

保德信證券投資信託股份有限公司所經理之「保德信全球組合基金」(消滅基金:5013)將於102年1月16日併入「保德信歐洲組合基金」(存續基金:5023)。消滅基金之最後買回日為102年1月14日，定期定額最後扣款日為102年1月6日。

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司代理之「摩根神龍平衡基金」(5327)截至102年12月5日止，本基金淨資產價直為新台幣298,547,261元，受益人人數為670人。因基金淨資產價值低於新台幣三億元，將與「摩根亞太高息平衡基金」合併。

 

 

 

 

先鋒證券投資顧問股份有限公司代理之「利安資金系列基金」交易因民國102年12月24日和31日分別為聖誕節前夕與新年前夕提早截單，故當日下單成交淨值為次一個交易日之淨值。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」公開說明書已更新，詳情請查詢相關網站: http://www.fundclear.com.tw 及 http://www.franklin.com.tw。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國103年1月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       103年1月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6510、6524

安泰全球不動產證券化基金

1/20

6515

安泰ING全球生技醫療基金

1/20

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

1/3、1/10、1/17、1/24

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

1/20

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

1/14

6548、6549

安泰ING環球高收益債基金

1/20

 

 

柏瑞投信總代理之『柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金』(2420，以下簡稱本基金)之前因國人投資比重接近70%，本行在102年8月16日暫停單筆申購(含轉申購)交易，惟定期定額(含舊有及新增)交易仍可繼續不受影響。最近因國人投資本基金之比重已有所降低，本行自102年12月13日起開放接受本基金之單筆申購(含轉申購)交易。

 

 

 

 

自103年1月1日至103年3月31日止，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**、AR**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根環球可換股基金」(0183、0184，以下簡稱本基金)因衍生性商品部位比率無法符合金管會所訂定之比率，將於102年12月30日終止在台募集銷售，其最後交易截止時間為102年12月27日，惟本基金既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司總代理之部份境外基金其投資配置及配息可能涉及本金之基金，名稱揭露如下:

 

 

更正後

柏瑞環球新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高險
債券且配息來源可能為本金)

柏瑞策略債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高險
債券且配息來源可能為本金)

柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金
(基金之配息來源可能為本金)

MFS全盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高險
債券且配息來源可能為本金)

 

 

施羅德投信募集發行之「施羅德中國債券基金」(8905、8906、8907、8908)已核准成立，本行自102年12月11日起，開放美元級別之「施羅德中國債券基金」(8907、8908)定期定額交易(限臨櫃)，人民幣級別之「施羅德中國債券基金」(8905、8906)本行不開放定期定額交易;該基金開放贖回申請日為103年2月5日。

 

 

 

 

聯邦投信募集發行之「聯邦新興資源豐富國家高收益債基金」(5512、5513)已核准成立，本行自102年12月9日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年3月10日。

 

 

 

 

德盛安聯投信募集發行之「德盛安聯四季雙收入息組合基金」(5828、5829)已核准成立，本行自102年12月10日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年2月5日。

 

 

 

 

中國信託證券投資信託股份有限公司經理之「中國信託華盈貨幣市場基金」(5610)之保管費折讓期間由102年12月31日展延至103年12月31日，並配合增訂信託契約增補契約及修正公開說明書。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資股份有限公司總代理「德盛全球投資基金」將於102年12月23日上午11時(盧森堡時間)在登記營業所召開臨時股東常會。詳情請查詢相關電話: (02)8770-9889。

 

 

 

 

美國註冊之「富蘭克林系列基金」及「富蘭克林坦伯頓系列基金」增加加拿大居民購買基金限制規定，並將後續揭露於各該基金之年度更新版公開說明書詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

102年12月2日起富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林歐洲基金」(1105、1122)之經理公司由『富蘭克林坦伯頓投資管理公司』變更為『坦伯頓全球顧問公司』。

 

 

 

 

自102年12月2日起富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林潛力歐洲基金」(1124、2813、2824)之經理公司由『富蘭克林坦伯頓投資管理公司』變更為『坦伯頓全球顧問公司』。

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司代理之「聯博全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)」(1418、3205)配息調整說明如下:

 

(1)  AT級別受益憑證之月配息自美元0.0266調整為美元0.0230。

 

(2) BT級別受益憑證之月配息自美元0.0189調整為美元0.0156。

 

 

 

 

.

摩根證券總代理之「摩根太平洋科技基金」(0151)，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國102年12月9日起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購)，惟本基金舊有及新申請之定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

安泰投信募集發行之「安泰ING環球高收益債基金」(6548、6549、ZB01、ZB02)已核准成立，本行自102年12月5日起開放定期定額交易(限臨櫃)，該基金開放贖回申請日為103年1月27日。

 

 

 

 

自102年11月29日起，「施羅德環球可轉換債券」(AK05、AK06)及「施羅德亞洲可轉換債券」(AK11、AK12)之原委任投資管理機構("Fitch")旗下之投資經理團隊將加入施羅德投資管理(瑞士)有限公司("SIMSAG")，故上述兩檔基金之投資經理團隊將改由SIMSAG擔任，且投資方式及公開說明書上所述之費率將維持不變。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」投資人須知更新，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw 或http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

宏利投信接獲境外基金機構通知，所代理之「亨德森遠見泛歐小型公司基金」(AT04)將自102年12月6日起調整其申購手續費為5%。本次基金申購費用調整係為維護既有投資人之權益，進行本基金之額度控管，使本基金規模於基金經理人最適操作範圍。本行亦將配合自102年12月6日起暫停接受新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入交易)，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

自102年12月2日起法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」將分階段實施基金淨值公告時間調整，共計五個階段，最後階段遇期於103年6月完成。基金公告時間將由現行每一營業日台灣時間中午十二時公告「前二營業日」之基金單位淨值，提前為每一營業日台灣時間中午十二時公告「前一營業日」之基金單位淨值。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理銷售境外基金之摩根基金擬於102年12月18日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會，此為例行型會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

102年11月28日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

「日盛亞洲高收益債券基金」(本基金主要係投資於分投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金:6319、6320)已於102年8月22日召開受益人會議以書面決議通過贊成，本基金為運用更具效率，擬規劃擴大投資範圍，並修正信託契約第十三條基金投資方針及範圍及第十四條受益權單位收益分配政策。詳情請查詢相關網站: http://mops.twse.com.tw 及http://www.jsfunds.com.tw。

 

 

 

 

「摩根神龍平衡基金」(消滅基金:5327)將於103年1月14日併入「摩根亞太高息平衡基金」(存續基金:5318)。

 

 

 

 

「永豐全球債券組合基金」(消滅基金:6111)將於103年1月16日併入「永豐新興高收雙債組合基金」(存續基金:6118、6119)。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理「摩根基金II-歐元」(消滅基金:0160)將於103年1月17日併入「摩根歐元貨幣基金」。消滅基金最後買回及轉出日為103年1月14日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

凱基投信經理之「凱基大師債券組合基金」(7915)，因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，將於102年12月24日清算，故自即日起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購)與定期(不)定額申購(含既有及新增)，其最後買回及轉出日為102年12月20日。

 

 

 

 

安泰投信所經理之「安泰ING印尼潛力基金」(6544)截至102年11月13日止，基金淨資產價值為新台幣298,502,671元、受益人人數為1705人。

 

 

 

 

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」信託契約修正。詳情請查詢相關網站: http://www.FTFT.com.tw或 http://newmops.tse.com.tw。

 

 

 

 

「聯邦優勢策略全球債券組合基金」(5506)更正淨值及相關事項公告:

 

日期

更正後

更正前

102/11/05

14.6488

14.7171

102/11/06

14.6454

14.6453

102/11/07

14.6462

14.6461

 

 

「景順日本股票優勢基金」(0646)之最新規模已達1400億日圓，預計近期有可能達1500億日圓的關閉門檻規模。一旦規模達1500億日圓，基金公司會拒絕所有的申購交易。因無法得知每天還剩多少額度，本行自即日(11/21)起暫停本基金之申購交易(包含單筆申購、轉申購、定期定額申購(含既有及新增)。在暫時停止接受本基金申購之期間，並不影響既有投資人對本基金之贖回及轉出。

 

 

 

 

「瀚亞新興南非蘭特債券基金」(ZA01、ZA02)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為103年1月13日。

 

 

 

 

「聯邦精選科技基金」(5502)基金經理人於101年度為增加投資效率運用基金從事金融期貨交易，致未符合本基金信託契約第十四條第一項所定「本基金為避險需要，得從事經金管會核准之相關股價指數期貨契約及選擇權之交易」之情事。聯邦投信為落實善良管理人之注意義務及企業之道德責任，已重新計算101年度從事金融期貨交易而導致基金淨值誤差之部份，並將以自有資金補償受益人於投資期間，因辦理身購、買回或轉換之減損金額，以表達對次事件負責之誠意。詳情請查詢相關電話:(02)6618-9901。

 

 

 

 

自102年12月12日起德盛安聯證券投資信託股份有限公司所代理「德盛德利國際債券基金」之英文名稱由「Allianz PIMCO International Rentenfonds」變更為「Allianz PIMCO Europazins」。

 

 

 

 

自102年12月12日起德盛安聯證券投資信託股份有限公司所代理「德盛德利歐洲債券基金」之英文名稱由「Allianz Internationaler Rentenfonds」變更為「Allianz Europazins」。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國102年12月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       102年12月停止計價日期表

 

基金代號

基金名稱

停止計價日期

 

6525

安泰ING歐洲高股息基金

12/25、12/26

 

6510

安泰ING全球不動產證券化基金

12/25

 

6523

安泰ING亞太高股息基金

12/25、12/26

 

5704

安泰ING泰國基金

12/5、12/10、12/31

 

6515

安泰ING全球生技醫療基金

12/25

 

6531

安泰ING全球氣候變遷基金

12/25

 

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

12/6、12/13、12/20、12/25、12/26、12/27

 

6532

安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金

12/25、12/26

 

6534

安泰ING新興傘型之韓國基金

12/25、12/31

 

6535

安泰ING中國機會基金

12/25、12/26

 

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

12/25

 

6536

安泰ING巴西基金

12/24、12/25、12/31

 

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

12/25、12/26、12/31

 

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

12/25

 

 

6547

安泰ING金磚七國基金

12/25、12/26

 

 

自102年12月1日起，安泰投信部份基金(9檔)申購手續費率將調升為2%，惟原定期定額舊戶仍依原定費率收取，不適用此次調整之申購手續費率。說明如下:

 

代號

基金名稱

變更前

變更後

5701

安泰ING日本基金

1.50%

2.00%

5704

安泰ING泰國基金

1.50%

2.00%

6517

安泰ING新馬基金

1.50%

2.00%

6520

安泰ING台灣運籌基金

1.20%

2.00%

6521

安泰ING台灣高股息基金

1.50%

2.00%

6522

安泰ING鴻運基金

1.50%

2.00%

6527

安泰ING鴻利基金

1.20%

2.00%

6528

安泰ING環球基金

1.50%

2.00%

6530

安泰ING高科技基金

1.50%

2.00%

 

 

天達證券投資顧問股份有限公司所代理「天達理財貨幣基金」(2327)、「天達環球債券基金」(2319、4201)、「天達投資評級公司債基金」(2321、2322、4207)等3檔境外基金，現行採用承諾法以決定總體風險水平，境外管理機構決定變更風險方法為風險值法，該變更將於102年11月29日生效，此等變更將不會改變該等基金的投資理念、風險概況或投資程序。

 

 

 

 

自102年11月29日起天達證券投資顧問股份有限公司所代理「天達新興市場當地貨幣債券基金」(2326、4208)將提高基金最高預期槓桿水平至200%，現行本基金最高預期槓桿水平為100%(以承諾法計算)。此變更將不會提高該基金風險概況，本基金預期槓桿水平範圍將維持不變(即以承諾法計算為0%-100%)，亦普遍預期本基金的槓桿水平將低於100%。

 

 

 

 

利安資金系列基金總代理「先鋒證券投資顧問股份有限公司」之英文名稱由「Galaxy Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.」變更為「Ezfunds Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.」。

 

 

 

 

瑞萬通博系列基金總代理「先鋒證券投資顧問股份有限公司」之英文名稱由「Galaxy Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.」變更為「Ezfunds Securities Investment Consulting Enterprise Ltd.」。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達(Parvest)系列基金」更新半年報事宜，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw/ 或 http://announce.fundclear.com.tw/。

 

 

 

 

自103年1月1日至103年12月31日止法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達(Parvest)系列基金」將免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】 。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「首域環球傘型系列基金」修訂公開說明書，詳情請查詢相關網站: Http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

華頓證券投資信託股份有限公司經理之「華頓全球新星股票基金」(消滅基金:8010)將於102年12月5日併入「華頓黑鑽油源基金」(存續基金:8007)，自102年10月21日至102年12月3日止，存續基金或消滅基金之受益人進行買回或轉申購其他基金，將不收取轉申購手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$50】 。

 

 

 

 

富蘭克林坦伯頓基金來函通知有關美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)所訂定的美國制裁計畫，說明如下:

 

OFAC法規要求富蘭克林坦伯頓基金禁止與OFAC特別指定之國民或禁止往來之人員進行交易，此名單稱為”SDN List”(特別指定之國民或禁止往來員名單)。OFAC法規亦禁止富蘭克林坦伯頓基金與某些被明令禁止與美國往來國家之人民進行交易，這些國家包含緬甸、古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞。

 

 

 

 

景順投信接獲境外基金機構通知，因「景順日本股票優勢基金」(0646，以下簡稱本基金)之規模接近其最適管理規模，將於民國102年12月16日或於本基金之資產規模達1500億日幣時(以先發生者為準)，暫停本基金之新申購。故自102年12月16日或於本基金之資產規模達1500億日幣時(以先發生者為準)，景順投信將暫時停止接受本基金之單筆申購(含轉申購)、定期定額申購(含既有及新增)。在暫時停止接受本基金申購之期間，並不影響既有投資人對本基金之贖回及轉出。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「摩根士丹利基金」及「首域環球傘型系列基金」之投資人須知已完成2013年第三季例行性更新。詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

「中國信託全球新興市場策略債券基金」(5620、、5621)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為103年1月2日。

 

 

 

 

先機環球基金於西元2013年10月31日上午十時(愛爾蘭時間)舉行股東臨時會之決議內容，原計劃Old Mutual US Large Cap Value Fund(消滅基金:未核備)併入先機美國入息基金(存續基金:2905、2917、3005、3105)，此合併案因股東投票未達法定人數，將再開一次股東臨時會。故先機美國入息基金於2013/11/11~2013/11/15暫停交易【含單筆申購、定期定額申購(含既有及新增)、贖回、轉換、轉讓】，存續基金將以2013/11/18為基金合併後之首次交易日，自該日起恢復交易。

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理先機環球基金股東臨時會之決議結果如下:

 

 

一、「先機美國資本成長基金」將更名為「先機北美股票基金」，其投資顧問將由為於美國之00North Capital,LLC.，變更為為於倫敦之先機環球投資(英國)有限公司，生效日為2013年11月8日。

 

二、「先機環球股票基金」其投資顧問將由為於雪梨之Five Oceans Asset Management變更為於倫敦之先機環球投資(英國)有限公司，生效日為2013年11月8日。

 

三、「先機環球股票基金」、「先機日本股票基金」、「先機歐洲股票基金」之投資政策更新與「先機環球債券基金」之參考投資組合變更。

 

 

 

 

 

中國信託投信系列基金風險等級分類標準有更新(請見附檔)，此次基金風險等級分類標準更新，主要為:「中國信託東方精選基金」(5618)的風險等級由RR4下調至RR3，「中國信託半導體科技基金」(5601)、「中國信託台灣優勢基金」(5617)和「中國信託台灣活力基金」(5619)的風險等級由RR5下調至RR4。

 

 

 

 

德盛安聯投信所代理之『德盛日本基金』(0508)因國內投資人投資比重已有降低，自民國102年11月11日(含)起重新開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額新申購等交易。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司總代理之「安泰投信系列基金」及「ING(L)系列基金」名稱後警語調整，說明如下:

 

 

(一)安泰系列基金名稱後警語調整對照表

 

調整前

調整後

安泰ING亞太複合高收益債基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)(6545、6546)

安泰ING亞太複合高收益債基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(6545、6546)

安泰ING新興高收益債組合基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(6541、6542)

安泰ING新興高收益債組合基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(6541、6542)

安泰ING全球美元投資級公司債基金(6539、6540)

安泰ING全球美元投資級公司債基金(本基金之配息來源可能為本金)(6539、6540)

安泰ING全球高股息基金(6526)

安泰ING全球高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)(6526)

安泰ING歐洲高股息基金(6525)

安泰ING歐洲高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)(6525)

安泰ING亞太高股息基金(6523)

安泰ING亞太高股息基金(本基金之配息來源可能為本金)(6523)

安泰ING全球不動產證券化基金(6524)

安泰ING全球不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為本金)(6524)

 

(二)ING(L)系列基金名稱後警語調整對照表

 

調整前

調整後

ING(L)Renta 環球高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券)(AD24、AD25、AD26、AD27、AD43、AN06、AN07、AN08、AN09、AN19)

ING(L)Renta 環球高收益基金(本基金主要係投資
於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(AD24、AD25、AD26、AD27、AD43、AN06、AN07、AN08、AN09、AN19)

ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(AD40、AD41、AD42、AD44、AN15、AN16、AN17、AN18)

ING(L)Renta 新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(AD40、AD41、AD42、AD44、AN15、AN16、AN17、AN18)

ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(AD34、AD35、AD45、AN13、AN14)

ING(L)Renta 亞洲債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(AD34、AD35、AD45、AN13、AN14)

ING(L)Renta投資級公司債基金(AD28、AD29、AD46、AN10、AN11)

ING(L)Renta投資級公司債基金(本基金配息來源可能為本金)(AD28、AD29、AD46、AN10、AN11)

 

 

景順投信代理之「景順策略債券基金A-MD (月配現)」(1518)、「景順新興市場債券基金(月配現)」(1526)及「景順新興貨幣債券基金A-FD股(月配現)」(0633)有新加註『基金之配息來源可能為本金』之警語。

 

 

 

 

中國信託證券投資信託股份有限公司經理「中國信託全球新興市場策略債券基金(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)」(5620、5621)，已接近募集額度上限，故自102年10月29日起進行額度控管。

 

 

 

 

自102年11月29日起德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「德意志DWS Invest 新興市場高股息Plus基金」之名稱變更為「德意志DWS Invest 新興市場高股息基金」。此檔基金僅刪除其績效比較標準，其於現行投資政策皆不變。

 

 

 

 

自102年11月29日起德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「德意志DWS Invest 中國股票基金」有關績效費之文字將予更新，以反映具體實現及以前一天為記錄基礎之相關規定。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「法巴百利達基金(Paevest Fund)」更新投資人須知及公開說明書，詳情請查詢相關網站: http://www.bnpparibas-ip.com.tw/ 或http://announxe.fundclear.com.tw/。

 

 

 

 

自102年12月1日起安泰證券投資信託股份有限公司總代理「ING(L)美國高股息投資基金」(AD17、AD18、AN21)及「ING(L)拉丁美洲投資基金」(AD19、AN05)投資經理公司之職能將由ING Asset Management B.V. 變更為ING Investment Management International LLC 。

 

 

 

 

102年11月11日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

中國信託投信所經理之「中國信託半導體科技基金」(5601:消滅基金)將併入「中國信託台灣活力基金」(5619:存續基金)，消滅基金定期(不)定額最後扣款日為102年11月18日，最後單筆申購、買回及轉出日為102年12月9日，合併基準日為102年12月11日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額扣款。

 

 

 

 

富達證券通知，自102年11月25日起修訂富達基金-現金型基金公開說明書揭露事項：「富達基金–歐元現金基金」(0251)及「富達基金–美元現金基金」(0252)，若不同意其修訂內容，亦可於102年11月22日前免費轉換至富達基金平台上任一檔基金，或可選擇免費贖回基金資產(惟本行仍會收取轉換手續費及信託管理費)。上述詳情內容請查詢富達投顧網站https://www.fidelity.com.tw/web

 

 

 

 

自102年8月起富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林坦伯頓印度基金」(1146、2821)，除原經理團隊史蒂芬•多佛(Stephen H. Dover)外，新增一位基金經理人蘇庫瑪•拉加(Sukumar Rajah)。此項變動不會影響本基金既有之投資政策。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理銷售境外基金之「摩根基金」擬於102年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會。此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理「摩根日本店頭市場基金」(消滅基金:0120)及「摩根日本科技基金」(消滅基金:0118)將於102年12月6日併入「摩根日本小型企業(日圓)基金」(存續基金:0117)及「摩根太平洋科技基金」(存續基金:0151)。消滅基金最後贖回日為102年12月5日，並自即日起至合併日止，暫停所有申購(含新申購及舊定額)及轉入。令消滅基金原定期定額之投資人將於合併日起改扣款所併入之存續基金。

 

 

 

 

鋒裕投顧通知，因過去數月大量資金流入，其投資策略已逼近其最大能力，考量現有投資人之最佳利益，自102年10月28日起，「鋒裕歐陸股票基金」(3401、3402、3501)暫停受理新申購(單筆、定期(不)定額)及轉入之申請，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司旗下「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312，以下簡稱本基金)雖仍在額度控管中，但每日贖回金額將優先保留給聯邦銀行客戶申購，故自即日起開放單筆申購(含轉入)之申請，定期定額新申購之申請仍未開放。

 

 

 

 

鋒裕環球證券投資顧問股份有限公司自102年10月15日起擔任鋒裕列21檔境外基金之總代理人且「鋒裕基金-環球高收益基金」將接受其他基金轉入。

 

 

 

 

自102年11月11日起康和證券投資顧問股份有限公司總代理KBI都柏林有限公司旗下「KBI全球水資源基金」(AF01)及「KBI全球替代性能源基金」(AF02)歐元F類股調增銷售費用為0.5%(反應在淨值)

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司(以下簡稱安泰投信)通知其所經理『安泰ING e科技基金』（代碼：6503）、『安泰中小基金』（代碼：6504）、『安泰高科技基金』（代碼：6530）之三檔基金，因投資「盈正豫順」股票所產生減損差額給付，安泰投信在秉持對客戶的重視及在台業務之持續發展的理念下，基於企業之道義責任，將主動以自有資金，支付在投資期間曾持有盈正豫順電子股份有限公司(3628)股票之共同基金(安泰ING e科技、中小及高科技基金)的客戶，因共同基金投資該股票所減損之差額。

安泰投信針對三檔基金因投資盈正股票所減損之差額之給付方式說明如下:

 

 

一、 以下之受益人可獲得支付：

 

持有基金名稱

於以下期間申請買回(含轉出)

於以下日期仍有庫存單位數或申請買回(含轉出)

安泰ING e科技證券投資信託基金

2010/9/15 ~ 2010/10/4

10/5當日仍持有者

(含10/5申請買回者)

安泰ING高科技證券投資信託基金

2010/9/15 ~ 2010/10/4

安泰ING中小證券投資信託基金

2010/9/20 ~ 2010/10/4

 

 

二、 針對上列三檔基金持有盈正個股期間所減損之差額，依下列方式給付受益人:

1. 針對持有期間已申請買回之受益人，若買回之淨值與上列估算有差異時：

(1)買回淨值被低估者：支付差額將由本行協助轉發至客戶於本行約定之特定金錢信託所指定之基金贖回約定入帳帳戶內。

計算方式: 受益人原買回單位數 x 淨值差異金額 = 給付金額

(2)買回淨值被高估者：對受益人有利，安泰投信不會追回已支付之差額。

2. 至2010年10月5日止仍持有上列三檔基金之受益人，將以完成處分盈正個股之日(2010/10/6)淨值之差異，將由本行協助轉發至客戶於本行約定之特定金錢信託所指定之基金贖回約定入帳帳戶內。

計算方式: 受益人2010/10/05當日持有單位數 x 淨值差異金額 = 給付金額

 

 

三、差額給付之方式：本行將最遲於2013/10/31前，將計算完成之差額，匯入客戶於本行約定之特定金錢信託所指定之基金贖回約定入帳帳戶內。

 

 

 

 

 

安本國際證券投資顧問股份有限公司代理之「安本環球-美國股票基金」(2705)自103年1月1日起更名為「安本環球-北美股票基金」，並同時更新安本環球基金公開說明書，詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國102年11月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       102年11月停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6524

安泰ING全球不動產證券化基金

11/28

6515

安泰ING全球生計醫療基金

11/28

6533

安泰ING新興傘型之中東非洲基金

11/1、11/8、11/15、11/22、11/29

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債基金

11/11、11/28

6536

安泰ING巴西基金

11/15、11/20

6544

安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金

11/5

6543

安泰ING雙印傘型之印度潛力基金

11/4、11/14

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」將於102年12月2日下午2時30分(盧森堡時間)在註冊辦公室舉行投資人年度會議，此為例行性會議不影響投資人權益。詳情請查詢相關電話: (02)2781-0088。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根環球均衡基金(美元)」(消滅基金:0192)將於102年11月29日併入「摩根環球均衡基金(歐元)」(存續基金:在台未核備)。消滅基金於102年11月25日前仍可受理既有投資人辦理申購(含單筆新申購、轉申購、新及既有申請之定期定額)或買回交易。

 

 

 

 

102年10月14日為「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

截至102年9月30日止「元大寶來全球成長基金」(5114)、「元大寶來全球短期收益基金」(5135)、「元大寶來新興國家指數傘型印尼指數基金」(7126)、「元大寶來新興市場ESG策略基金」(7128)及「元大寶來中國傘型之中國平衡基金」(7132)之基金淨資產價值低於新台幣參億元，說明如下:

 

 

基金名稱

淨值日期

受益人數

淨值

規模金額

元大寶來全球成長基金(5114)

2013/9/30

1,303

16.22

244,544,396.00

元大寶來全球短期收益基金(5135)

2013/9/30

224

9.9491

228,285,431.00

元大寶來印尼指數基金(7126)

2013/9/30

795

7.785

260,349,405.00

元大寶來新興市場ESG策略基金(7128)

2013/9/30

488

11.28

251,951,762.00

元大寶來中國平衡基金(7132)

2013/9/30

177

10.43

292,916,966.00

 

 

康和證券投資顧問股份有限公司總代理「瑞士寶盛基金系列」將於102年10月21日召開年度股東大會。此次會議為例行性會議不影響投資人權益。詳情請查詢相關電話: 02-27611518(*889、*819)。

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司代理「聯博亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金)」，102年10月份配息(102年11月出收到配息)將進行調整。AD級別受益憑證之月配息自美元0.0515調整為美元0.0449。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司總代理「ING(L)Renta環球高收益基金」之警語調整為『本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金』。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司旗下境內基金2013年第四季營業日例外，暫停計價基金說明如下:

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司       2013年第四季停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

7316

柏瑞中印雙霸基金

10/1、10/14、12/25、12/26

7306、7307

柏瑞美國雙核心收益基金
(基金之配息來源可能為本金)

10/14、11/11、11/28、12/25

7311、7312

柏瑞全球策略高收益債券基金
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

10/14、11/11、11/28、12/25

7305

柏瑞拉丁美洲基金

11/15

 

 

102年10月1日為「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理「富蘭克林坦伯頓美國機會基金」除原經理團隊外，新增一位基金經理人安德魯•史蘭(Andrew J. Schramm)，此項變動不會影響基金既有之投資政策。

 

 

 

 

「瑞萬通博新興東歐債券基金」(4705、4706、4711)自102年10月1日(含)起，解除申購額度控管，全面開放單筆、轉申購及定期定額交易。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司通知，下列摩根系列基金擬進行合併:

 

 

(1)「JPMorgan Funds-Emerging Markets Infrastructure Equity Fund」(消滅基金：未核備)併入「摩根全方位新興市場基金」(存續基金：0180)。

 

(2)「JPMorgan Funds-Global Duration-Hedged Corporate Bond Fund」(消滅基金：未核備)併入「摩根環球企業債券基金」(存續基金：0197)。

 

(3)「JPMorgan Investment Funds-Japan Focus Fund」(消滅基金：未核備)併入「摩根日本首選50基金」(存續基金：0195)。

 

(4)「摩根歐洲動力巨型企業基金」(消滅基金：0163)併入「摩根歐洲動力基金」(存續基金：0159)。

 

 

 

上述基金將於102年10月25日合併，其「摩根歐洲動力巨型企業基金」(消滅基金：0163)之最後申購、贖回及轉出日為102年10月22日，俟合併完成後將自動以「摩根歐洲動力基金」(存續基金：0159)恢復原定期(不)定額續扣。

 

 

 

 

 

自102年10月1日至102年12月31日止，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】

 

 

 

 

自102年10月1日至102年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓基金(07**、11**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】

 

 

 

 

自102年10月14日起富蘭克林證券投資顧問股份有限公司總代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」將實施擺動定價機制。

 

 

 

 

自102年11月1日起法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理「法巴百利達基金」變更公開說明書條款如下:

 

 

(1)投資經理之變更；

 

(2)申購及轉入之停止；

 

(3)亞洲及亞太區上市股票之評價規則；

 

(4)特定子基金評價日之調整；

 

(5)特定子基金投資政策之調整；

 

(6)調增特定子基金之「經典」、「N」及「Privilege」及「I」類別股份之其他費用上限。

 

詳情請查詢相關電話: (02)7718-8188

 

 

 

 

富達證券股份有限公司代理「富達全球優勢產業基金」(AI08)因資產總額偏低將於102年10月30日終止在台銷售。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利系列基金」、「首域環球傘型系列基金」已辦理2013年半年度財務報告併同其中文簡譯公告，詳情請查詢相關網站: http://announce.fundclear.com.tw。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球通訊基金」(5113) 和「元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金」(7125)有發生基金淨資產價值低於三億元之情事，淨資產價值及受益人人數如下表所示:

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人人數

元大寶來全球通訊基金(5113)

新台幣299,978,064元

4,201人

元大寶來新興國家指數傘型基金之印度指數基金(7125)

新台幣290,066,403元

943人

 

 

 

為提升基金管理效率，並達經濟規模效益，德盛安聯證券投資信託股份有限公司將進行下列合併案，合併基準日為民國102年10月9日，消滅基金之最後買回及轉出日為102年10月7日。

 

 

 合併案

消滅基金

 併入之存續基金

1

德盛安聯目標2020基金(5811)

德盛安聯全球計量平衡基金(5813)

2

德盛安聯目標2030基金(5812)

德盛安聯全球人口趨勢基金(5816)

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理「柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)」(7313、7314)之績效指標新增當地貨幣債券指標-JPM新興市場全球政府公債分散指數(JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)，而修正後之複合績效指標為「25%JPM新興市場全球分散債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)+25% JPM新興市場全球政府公債分散指數(JP Morgan GBIEM Global Diversified Index)+50% JPM新興市場公司債多元分散債券指數(JP Morgan  CEMBI Broad Diversified Index)」。另併同修正存續期間管理策略。詳情請查詢相關網站http://mops.twse.com.tw及http://www.pinebridge.com.tw

 

 

 

 

 

自102年9月12日起「摩根太平洋科技基金」(0151)新增『摩根證券投資信託股份有限公司』為sub-manager(助理經理人)，而基金投資經理人仍為『JF資產管理有限公司』維持不變。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國102年10月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司       2013年10月份停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

5704

安泰ING泰國證券投資信託基金

10/23

6533

安泰ING新興傘型基金之中東非洲證券投資信託基金

10/4，10/11，10/15，10/16、
10/17、10/18、10/25

6534

安泰ING新興傘型基金之韓國證券投資信託基金

10/3，10/9

6535

安泰ING中國機會證券投資信託基金

10/1、10/14

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債證券投資信託基金

10/14

6544

安泰ING雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金

10/14、10/15

6543

安泰ING雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金

10/2、10/16

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司所經理之「安泰ING印尼潛力基金」(6544)有發生基金淨資產價值低於三億元之情事，截至民國102年8月26日止，該基金之淨資產價值為新台幣283,506,456元整，受益人人數為1,676人。

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機科技基金」(2928、2929、3118)、「先機瑞士股票基金」(2931)及「先機健康護理基金」(2930、3119)，因基金資產規模已低於基金公司董事會認為可有效管理子基金的最低水平，且在過去近期內已接受股東大量贖回，該董事會認為此三檔基金將不再具有經濟上可變動性，故決議於民國102年10月16日強制贖回此三檔基金之所有股份，客戶最後買回及轉出日為民國102年10月15日。

 

 

 

 

自102年9月1日起德銀遠東證券投資信託股份有限公司所經理「德銀遠東DWS多元集利組合基金」(8106、8107)之海外投資顧問將由DWS Investment GmbH 變更為Deutsche Asset & Wealth。

 

 

 

 

自102年9月1日起德銀遠東證券投資信託股份有限公司所經理「德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金」(8109、8110)之海外投資顧問將由DWS Finanz-Service GmbH 變更為Deutsche Asset & Wealth。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球通訊基金」(5113)截至102年8月26日止，基金淨資產價值為新台幣299,978,064元、受益人人數為4,201人。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來新興國家傘型之印度基金」(7125)截至102年8月27日止，基金淨資產價值為新台幣290,066,403元、受益人人數為943人。

 

 

 

 

施羅德投信經理之「施羅德台灣主動基金」(消滅基金:8302)因最近三十個營業日平均淨資產規模低於新台幣三億元，故將於102年10月9日併入「施羅德樂活中小基金」(存續基金:8301)。消滅基金之最後買回及轉出日為102年10月7日。

 

 

 

 

新光證券投資信託股份有限公司經理之「新光全球冠軍組合基金」(6608)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，故將於102年10月9日清算。本基金最後買回及轉出日為102年10月8日。

 

 

 

 

 

台新證券投資信託股份有限公司旗下「台新高股息平衡基金」(7506)，將於102年9月30日(星期一)以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下:

 

擬就本基金之投資基本方針進行修訂，除擬增訂股利率定義，亦修訂股利率之「市場平均水準」計算頻率與公式；並擬改以因「股利率」之變動，作為本基金原持有之高股息股票低於市場平均水準時是否採取適當處置之依據；另考量上述修訂事宜及實務作業，擬修訂本基金股票投資部位不受契約比例限制之特殊情形；並配合修訂信託契約之相關條文。

 

 

 

 

 

為因應QFII投資額度限制及維持『摩根中國_A股基金』(5342,以下簡稱本基金)投資比重，摩根證券股份有限公司擬自民國102年9月9日(含當日)起暫停受理本基金申購(含單筆及新舊定期定額)及轉申購。摩根證券股份有限公司將視本基金日後QFII投資額度變動情況，另以書面通知恢復受理本基金申購之時間。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根日本店頭基金」(0120)與「摩根日本科技基金」(0118)(以上合稱消滅基金)將計劃分別併入至「摩根日本小型企業(日圓)基金」(0117)與「摩根太平洋科技基金」(0151) (以上合稱存續基金)；另於102年9月2日起至合併日前，消滅基金將暫停所有申購(含單筆新申購、轉申購及新舊定期(不)定額申購)，其最後轉出及買回日為102年12月5日。

 

 

 

 

摩根投信所經理之「摩根全球債券基金」(5332)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元，故將於102年9月2日清算，其最後買回及轉出日為102年8月29日。

 

 

 

 

102年9月2日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

柏瑞投信自102年9月2日起修正13檔基金公開說明書有關短線交易之認定，公式說明修正為「買回日(即請求買回之書面及其相關文件到達經理公司或其指定代理機構之次一營業日)」之日期減去「申購日」之日期，小於等於14個曆日。」，即加載「等於」第14個曆日，在此公式下，持有第1~第14天(含)之內，皆計入短線交易。

 

 

 

 

蘭克林華美投信總代理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(7814、7815，以下簡稱本基金)，目前本基金發行面額已近上限(新台幣200億元，20億個受益權單位)，擬自民國102年8月29日（含）起進行單筆申購(含轉入)及定期定額新申購之額度控管，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理「先機環球基金」擬於102年9月20日上午10時(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會，此次為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞掌櫃基金」(消滅基金:5201)將於102年9月27日併入「瀚亞中小型股基金」(存續基金:5206)。消滅基金之最後申購及買回申請日為102年9月25日，資產移轉及合併完成日為102年9月30日。

 

 

 

 

102年9月2日、9月14日、11月28日、12月25日為「富蘭克林華美新世界股票基金」(7805)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所代理「柏瑞環球平衡基金」(2417)將於102年1月1日起終止在國內募集銷售，故自102年8月30日將不再接受新申購(含單筆、定期定額及轉入)，贖回申請及既有定期定額扣款客戶則不受影響。

 

 

 

 

德盛安聯投信所代理之『德盛德利全球高科技基金』(0408)將於民國102年11月改型為連結型基金，所連結之主基金為『德盛全球高成長科技基金』(0526)。為避免產品線重複，將於102年10月1日起終止在國內銷售業務，並停止接受新申購(含單筆、定期(不)定額及轉入交易)，其既有投資人原以定期(不)定額申購仍得繼續扣款投資，但不得辦理任何條件之變更(包括恢復扣款、變更扣款日期、變更扣款方式及增加扣款金額等)；另原定期不定額申購將終止加減碼機制，改依「基準扣款金額」繼續定期定額扣款。

 

 

 

 

富蘭克林華美投信經理之「富蘭克林華美全球高收益債券基金」(7814、7815，以下簡稱本基金)，目前本基金發行面額已近上限(新台幣200億元，20億個受益權單位)，擬自民國102年8月29日（含）起進行單筆申購(含轉入)及定期定額新申購之額度控管，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

聯博-全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）自102年9月份配息(於102年10月初收到配息)將進行調整。AT級別受益憑證之月配息(1416)自美元0.0232調整為美元0.0213，BT級別受益憑證之月配息(3208)自美元0.0196調整為美元0.0177。

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金」(2420，以下簡稱本基金)，目前國人投資比重已近70%(截至102年8月7日為止，國人投資比重為68.37%)，擬自民國102年8月19日（含）起進行單筆申購(含轉入)之額度控管，惟本基金定期定額新申購及舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司通知其所代理之ING(L)系列境外基金(基金代號:AD**、AN**)之董事會決議事項概述如下:

 

 

(一)   ING(L)日本投資基金(基金代號:AD31、AD32)、ING(L)大中華投資基金(基金代號:AD33、AN12)、ING(L)新亞洲投資基金(基金代號:AD30)、ING(L)歐元高股息投資基金(基金代號:AD07)及ING(L)環球高股息投資基金(基金代號:AD01、AD02)等五檔基金之投資經理將於2013年9月1日變更。

 

(二)   ING(L)Renta新興市場債券基金(基金代號:AD40、AD41、AD42、AD44、AN15、AN16、AN17、AN18)及ING(L)Renta環球高收益基金(基金代號:AD24、AD25、AD26、AD27、AD43、AN06、AN07、AN08、AN09、AN19)等二檔基金之亞太部份投資組合管理權能將於2013年9月1日複委任予ING Investment Management Asia Pacific (Singapore) Ltd.。

 

(三)   ING(L)系列境外基金(基金代號:AD**、AN**)有關公開說明書第一部份:公司基本資訊，Ⅲ.申購、買回和轉換中的「買回」敘述，將載明如下 :(...)若單筆買回或轉換（就其買回部分）之申請超過該子基金於營業日發行之股份資產總值10%，本公司董事會可決定暫停買回及轉換之申請，直至已產生足夠之流動性用以處理該等申請為止；該暫停不會超過十個估價日。於本期間後之估價日，該等買回及轉換之申請將優先處理並先於本期間後收到之申請完成。

 

(四)   揭露於各該子基金簡介說明之典型投資人描述，將改採下列方法：管理公司就投資人投資期間及子基金預期波動性之描述已定義下列三種類別：防禦型、穩健型及主動型三種類別。

 

若您不同意上述變更案，建議您自即日起至102年8月31日前可申請贖回本身所持股份，無須負擔任何贖回費用(不包括基金代號:AN**之遞延手續費)。【惟本行仍會收取信託管理費】詳情請查詢相關網站:http://www.ingfunds.com.tw

 

 

 

 

 

聯博－全球高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）自１０２年９月份配息將進行調整。AT級別受益憑證之月配息自美元0.0232調整為美元0.0213，BT級別受益憑證之月配息自美元0.0196調整為美元0.0177。

 

 

 

 

國泰投顧總代理之摩根士丹利基金系列，於１０２年７月１２日取得註冊地主管機關修訂公開說明書核准，自１０２年８月２０日起配合修訂環球品牌基金（AM12）、美國優勢基金（AM06）及美國增長基金（AM14）之投資目標，更新後之公開說明書及投資人須知可於境外基金觀測站（http://announce.fundclear.com.tw）中下載。

 

 

 

 

安泰ING投信系列基金，民國１０２年９月份因主要投資國家股市休市，依信託契約規定停止該等基金交易及計價，不受理基金申購暨贖回業務，各基金暫停交易日期如下：

安泰證券投資信託股份有限公司       2013年9月份停止計價日期表

基金代號

基金名稱

停止計價日期

6509

安泰ING歐洲高股息證券投資信託基金

9/14

6510

安泰ING全球不動產證券化信託基金

9/2，9/14

6513

安泰ING亞太高股息證券投資信託基金

9/14

5704

安泰ING泰國證券投資信託基金

9/14

6515

安泰ING全球生技醫療證券投資信託基金

9/2，9/14

6531

安泰ING全球氣候變遷證券投資信託基金

9/14

6533

安泰ING新興傘型基金之中東非洲證券投資信託基金

9/6，9/13，9/14，9/27

6532

安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯證券投資信託基金

9/14

6534

安泰ING新興傘型基金之韓國證券投資信託基金

9/14，9/18

6535

安泰ING中國機會證券投資信託基金

9/14

6539、6540

安泰ING全球美元投資級公司債證券投資信託基金

9/2，9/14

6536

安泰ING巴西證券投資信託基金

9/14

6544

安泰ING雙印傘型證券投資信託基金之印尼潛力證券投資信託基金

9/14

6543

安泰ING雙印傘型證券投資信託基金之印度潛力證券投資信託基金

9/14

6545、6546

安泰ING亞太複合高收益債證券投資信託基金

-

6547

安泰ING金磚七國證券投資信託基金

9/14

5701

安泰ING日本證券投資信託基金

9/14

 

 

施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣對沖)A1」(1785)及「施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣對沖)A1」(1771)將變更配息政策，該變更為:當澳幣利率高於該基金計價幣別(美元)利率時，基金配息金額除總投資收益外，將再加入額外溢酬；但當澳幣利率低於美元利率時，基金配息金額則會折價。新配息政策之第一次配息基準日為102年8月28日，配息發放日為102年9月11日。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「首域環球傘型系列基金」將於102年8月23日(星期五)愛爾蘭時間上午9時在基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會。此為例行性會議，並未影響投資人權益。詳情請查詢相關電話:

 

(02)7711-9868(*7395)

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「摩根士丹利系列基金」及「首域環球傘型系列基金」之2013年第二季投資人須知已完成例行性更新。詳情請查詢相關網站:

 

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之『摩根亞太入息基金』(0111、4909，以下簡稱本基金)因資金大量流入本基金之情形已有所降低，自102年8月8日起開放接受本基金之單筆新申購、轉申購及新定期定額申購等交易。

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312，以下簡稱本基金)，目前本基金發行面額已近上限(新台幣400億元，40億個受益權單位)，擬自民國102年8月6日（含）起進行單筆申購(含轉入)及定期定額新申購之額度控管，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

合庫巴黎證券投資信託股份有限公司經理之「合庫巴黎全球投資等級債券基金」(8703、8704)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元，故將於102年9月6日清算。本基金最後買回及轉出日為102年9月5日。

 

 

 

 

華南永昌證券投資信託股份有限公司經理之「華南永昌投資級收益組合基金」(8212)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，故將於102年8月30日清算。本基金最後買回及轉出日為102年8月29日。

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司所經理之「摩根全球債券基金」(5332)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣貳億元，故將於102年9月2日清算。本基金最後買回及轉出日為102年8月29日。另為兼顧投資人權益，自即日起至102年8月29日(含)前辦理本基金之轉申購至摩根投信系列基金(53**)者，基金公司不收取0.4%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$50】。

 

 

 

 

宏利投信所經理之「宏利中國點心高收益債券基金」(8602、8606)修訂信託契約及公開說明書。上述詳情內容請查詢宏利投信網站:

 

http://www.manulife-asset.com.tw

 

 

 

 

 

聯邦雙囍新興亞洲債券基金-B類型(5511)下半年配息時程表如下附件，下半年基準日及配息日算法有變，發放日(最後一個營業日)不變，102年8月份收益分配基準日為8月12日(一)。

 

 

月份

評價日

停止過戶期間

收益分配基準日

基金除息日

收益分配發放日

7月

6月28日

7月2日至7月8日

7月8日

7月9日

7月31日

8月

7月31日

8月2日至8月12日

8月12日

8月13日

8月30日

9月

8月30日

9月3日至9月9日

9月9日

9月10日

9月30日

10月

9月30日

10月2日至10月8日

10月8日

10月9日

10月31日

11月

10月31日

11月4日至11月8日

11月8日

11月11日

11月29日

12月

11月29日

12月3日至12月9日

12月9日

12月10日

12月31日

 

 

景順投信通知其總代理之景順盧森堡基金及愛爾蘭基金系列(06**、15**)修訂基金公開說明書並預定自102年8月20日起生效。 詳情請查詢相關網站:

 

http://www.invesco.com.tw

 

 

 

 

 

自102年8月1日起富蘭克林證券投資顧問股份有限公司所代理「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金」之經理公司由富蘭克林顧問公司(Franklin Advisers,Inc.)變更為富蘭克林顧問公司(Franklin Advisers,Inc.)及坦伯頓資產管理公司(Temppleton Asset Management Limited)。

 

 

 

 

自102年7月起(配息基準日:102年7月31日)，新加坡大華新興市場債券基金(1343、1344)由年化配息率7%調回至5%，按月配息。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴百利達基金(Parvest Fund)」投資人須知更新。詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw/

http://announce.fundclear.com.tw/

 

 

 

 

 

日盛證券投資信託股份有限公司旗下「日盛亞洲高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)」(標的代碼：6319)，將於102年8月22日(星期四)以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下:

 

案由: 是否同意為使基金運用更具效率，擴大投資範圍修訂本基金投資基本方針及範圍，並配合修訂信託契約之相關條文。

 

說明: 鑒於許多主權國家紛調升信評至投資等級，故擬增加具投資價值之蒙古、巴基斯坦等高收益國家，並且增訂「境內外發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF」為本基金投資標的範疇，可進一步分散基金投資範圍，減少投資區域過於集中的問題；當市場風險集中於亞洲時，可選擇投資於其他區域的基金，以減低風險並增加投資分散化，進一步增加投資效益及績效目標。

 

 

 

 

 

 

日盛證券投資信託股份有限公司旗下「日盛亞洲高收益債券基金B類型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)」(標的代碼：6320)，將於102年8月22日(星期四)以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下:

 

 

案由一: 是否同意為使基金運用更具效率，擴大投資範圍修訂本基金投資基本方針及範圍，並配合修訂信託契約之相關條文。

 

說明: 鑒於許多主權國家紛調升信評至投資等級，故擬增加具投資價值之蒙古、巴基斯坦等高收益國家，並且增訂「境內外發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF」為本基金投資標的範疇，可進一步分散基金投資範圍，減少投資區域過於集中的問題；當市場風險集中於亞洲時，可選擇投資於其他區域的基金，以減低風險並增加投資分散化，進一步增加投資效益及績效目標。

 

案由二: 是否同意修訂本基金B類型受益權單位之收益分配來源，並配合修訂信託契約之相關條文。

 

說明: 本基金B類型受益權單位收益分配政策擬修訂為「本基金B類型受益權單位投資中華民國以外所得之利息收入為B類型受益權單位之可分配收益。但已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後之餘額如為正數時，亦應併入B類型受益權單位之可分配收益(修正前後條文對照表詳附件)」。前述條文修正後，由於本基金B類型進行配息前未先扣除行政管理相關費用，故基金之配息來源可能為本金。

 

 

 

 

 

 

自102年8月1日至102年9月30日止，富達全系列基金(02**、AI**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

大華銀證券投資顧問股份有限公司代理「新加坡大華新興市場債券基金」(1343、1344)七月份配息支付日由原定7月12日延遲至7月25日。

 

 

 

 

合庫巴黎證券投資信託股份有限公司經理之「合庫巴黎新興亞洲藍海基金」(8702)因基金淨資產價值最進三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，故將於102年8月16日清算。本基金最後買回及轉出日為102年8月15日。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司總代理之「MFS全盛系列基金」(基金代號：AA**、AB**、AG**、AH**)，因原訂於2013年6月17日舉行第一次股東特別大會未達法定人數要求，將再次於2013年8月14日(星期三)上午10：00(盧森堡時間)舉行第二次股東特別大會，決議事項如下:

 

 

一、     修訂第3條和第5條，更新提及經理公司須遵守的二零一零年十二 月十七日法律之處。

 

二、     修訂公司章程第17條(資產淨值)，以便規定董事會或其指定人士可調整每股資產淨值(執行「擺動定價」)，以反映申購、轉換和贖回活動的相關成本，此等成本根據經理公司採納之程序釐定或在基金說明書中披露。

 

三、     議程規定之各項訂於二零一三年十一月一日生效或公司章程依據盧森堡法律獲公證之日生效。

 

 

就案由二提議而言，董事會認為應保護長期股東免受基金內大筆申購、轉換和贖回指令的影響。擺動定義是一種調整基金資產淨值的流程，目的在減少任何一天大量資本股活動引起的交易成本對長期股東的影響。這種調整以「擺動因素」為基礎，擺動因素則可依照多種考量來估算潛在交易成本。擺動定價適用於此等資本股活動超越既定限值之任何一天的所有申購、轉換或贖回交易。由於此等原因，董事會建議股東批准對公司章程的擬議修訂。

 

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司通知其總代理之鋒裕基金(基金代號:34**、35**)經理公司之董事會有關特定子基金之變動項目概述如下：

 

 

一、     投資經理變更：鋒裕日本股票基金(基金代號:3423、3424及3518)自102年8月7日起投資經理由Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) Ltd.取代Pioneer Investment Management Limited,Dublin。

 

二、     釐清投資策略─合格之持股計畫(PEA)：鋒裕核心歐洲股票基金(基金代號:3403、3404、3502及3503)、鋒裕領先歐洲企業基金(基金代號:3407、3408、3506及3507)。此對投資策略之釐清不影響該等子基金之現有資產配置。

 

三、     釐清投資策略─特定種類之金融衍生性商品之利用：鋒裕美元短期債券基金(基金代號:3451、3452及3539)、鋒裕美元綜合債券基金(基金代號:3448、3449、3450、3537及3538)、鋒裕策略收益基金(基金代號:3432、3433、3434、3525及3526)、鋒裕美國高息基金(基金代號:3429、3430、3431、3523及3524)、鋒裕環球高收益基金(基金代號:3439、3440、3441、3533及3534)、鋒裕新興市場債券基金(基金代號:3453、3454、3455、3540、3541及3542)。此對投資策略之釐清不影響該等子基金之現有策略。

 

四、     子基金之B股份(基金代號: 35**)類別：為進一步明確闡釋經理公司之過戶代理人系統如何處理B股份類別之贖回及轉換，於公開說明書新增額外資訊，使投資人資訊與經理公司現有系統功能一致，並解釋股份購買日期如何影響該股份之轉換及贖回，以及屆期計算遞延銷售費用時如何決定該股份之持有期間。公開說明書將進行修正以反映此變動，相關資訊可於http://www.pioneerinvestments.eu網址查閱。

 

 

 

 

 

富盛證券投資顧問股份有限公司總代理先機環球基金系列中「先機科技基金」(2928、2929、3118)、「先機瑞士股票基金」(2931)及「先機健康護理基金」(2930、3119)自102年7月1日起暫停所有申購交易。因先機環球基金之董事決定，未來短期到中期內進行審視的三檔基金不適合接受潛在股東申購，故決定暫停接受此三檔基金之申購。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之境內配息基金之名稱將增加揭露如下:

 

 

修正後

修正前

柏瑞亞太高股息基金(基金之配息來源可能為本金)

柏瑞亞太高股息基金

柏瑞美國雙核心收益基金(基金之配息來源可能為本金)

柏瑞美國雙核心收益基金

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞新興市場高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

柏瑞新興市場企業策略債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

 

 

 

102年8月12日為「安泰ING泰國基金」(5704)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年8月2日、8月9日、8月16日、8月23日及8月30日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年8月26日為「安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金」(6532)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年8月15日為「安泰ING新興傘型之韓國基金」(6534)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年8月5日、8月6日、8月7日、8月8日、8月9日為「安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年8月9日、8月15日為「安泰ING雙印傘型之印度潛力基金」(6543)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之摩根(單位信託)系列境外股票型基金(基金代號:01**)調整為單軌報價及變更申購及轉換手續費率市場定價，主要變動概述如下:

 

1.      自102年8月1日起，摩根(單位信託)系列境外股票型基金(詳見下表)，將由雙軌報價調整為單軌報價，亦即基金之買回價即為該基金當日淨資產價值，不再有0.5%的價差。

 

 

 

摩根東協基金

(基金代號:0101)

摩根日本科技基金

(基金代號:0118)

摩根太平洋證券基金

(基金代號:0104)

摩根澳洲基金

(基金代號:0102)

摩根南韓基金

(基金代號:0110)

摩根太平洋科技基金

(基金代號:0151)

 

摩根日本(日圓)基金

(基金代號:0115)

摩根馬來西亞基金

(基金代號:0107)

摩根菲律賓基金

(基金代號:0108)

 

摩根日本店頭市場基金

(基金代號:0120)

摩根東方小型企業基金

(基金代號:0109)

摩根泰國基金

(基金代號:0106)

 

摩根日本小型企業(日圓)基金

(基金代號:0117)

摩根東方基金

(基金代號:0103)

摩根印度基金

(基金代號:0114)

 

摩根環球地產入息基金

(基金代號:0171)

 

 

 

 

 

2.      自102年8月1日起，摩根證券總代理全系列境外基金之申購及轉換牌告手續費率如下:

 

 

申購/轉換金額

(新臺幣)

申購手續費

轉換手續費

全系列非債券型

之境外基金

全系列債券型

境外基金

全系列境外基金轉換

未滿500萬元

3.0%

1.5%

0.5%

500萬元(含)~1000萬元

2.5%

1000萬元(含)以上

2.0%

 

 

 

保德信證券投資信託限公司經理之「保德信全球債券組合基金」(消滅基金:5021)將於102年8月22日併入「保德信好時債組合基金」(存續基金:5036)。消滅基金之最後買回申請日為102年8月19日。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利美元流動性基金」(AM04)自102年8月9日起終止於國內募集及銷售。惟於生效日前已辦理定期定額方式投資者，於生效日後仍得按原訂契約金額繼續投資。

 

 

 

 

自102年7月1日起摩根證券股份有限公司總代理之「摩根新興市場本地貨幣債券基金」(0176、0177)及「摩根新興市場企業債券基金」(4912、4913、4914)取消績效費。此次修改不影響基金操作、管理方式及其他既有費用。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「首域環球傘型基金」修訂公開說明書。詳情請查詢相關電話:

 

(02)77119868(*7395)

 

 

 

 

先鋒投顧總代理之「瑞萬通博基金-新興東歐債券基金」(4705、4506、4711)自102年7月10日起，開放新定期定額申購之申請，單筆申購、轉入之申請仍未開放。

 

 

 

 

 

康和証券投資顧問股份有限公司通知其所代理之瑞士寶盛系列境外基金(基金代號:AJ＊＊)於102年5月9日經金管證投字第1020015399號函核准變更股票系列基金保管機構為State Street Bank Luxembourg S.A.，並自102年7月29日生效，詳情載於隨函檢附之股東通知書及其中譯文，配合此變更之相關異動如下:

 

 

一、瑞士寶盛股票基金與債券基金自102年7月29日起無法互相轉換，其保管機構  分別為:

 

瑞士寶盛股票基金

瑞士寶盛債券基金

State Street Bank Luxembourg S.A.

RBC Investor Services Bank S.A.

 

 

二、瑞士寶盛債券基金變更基金代號為:

 

基金名稱

變更前基金代號

變更後基金代號

瑞士寶盛多元機會債券基金

AJ06

AS01

瑞士寶盛多元機會債券基金(歐元)             

AJ07

AS03

瑞士寶盛多元機會債券基金(美元月配息)

AJ09

AS02

瑞士寶盛總回報債券基金

AJ12

AS04

 

 

 

即日起「富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金」(1128、2808)修改投資政策，說明如下:

 

本基金的投資經理並不欲變更現行的管理方式。本基金的投資目標在於提供投資管理模式的穩定性及一致性。此項改變在於確保本基金可保有足夠的靈活性以在未來達到投資目標。本基金的投資策略並無任何改變

 

 

 

 

 

「景順盧森堡系列基金」訂於102年7月17日上午11時30分於2-4 Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg 舉行股東週年大會。此為例行性會議，不影響投資人權益。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「首域全球新興市場領先基金」(4009)之102年6月14日每股資產淨值更新為10.95美元。

 

 

 

 

 

元大寶來證劵投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球ETF穩健組合基金」(7110:存續基金)將與「元大寶來全球組合基金」(5120:消滅基金)，其消滅基金之最後交易日為102年7月18日，合併基準日為102年8月2日。

 

 

 

 

自102年7月1日至102年9月30日止，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

柏瑞投顧總代理之「柏瑞歐洲小型公司股票基金」(2401，下稱「消滅基金」)原擬併入「柏瑞歐洲股票基金」(2405，下稱「存續基金」)，因未獲消滅基金之受益人大會通過，故合併不生效。原自102年4月15日起暫停申購之消滅基金，將自102年7月9日起恢復正常申購。

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司所經理「富邦全球不動產基金」(7217)因基金資產之投資所在國或地區之證券交易市場未達一定比例，故恢復102年7月4日基金淨值計算及受益權單位之申請、買回及買回給付價金作業。

 

 

 

 

「摩根中國A股基金」(5342)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為102年9月24日。

 

 

 

 

102年7月1日為「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月4日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自102年6月26日起富盛證券投資顧問股份有限公司總代理「先機環球股票基金」(2903、3003、3103)之投資顧問由Five Oceans Asset Management Limited 更換為Old Mutual Global Investors (UK) Limited。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理「法巴百利達基金(Parvest Fund)」投資人須知更新及至102年2月28日基金年報事宜，詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理「法巴百利達基金(Parvest Fund)」公開說明書更新事宜，詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

保德信證劵投資信託股份有限公司所經理之「保德信新興中小基金」(5034)(消滅基金)將併入「保德信全球中小基金」(5018)(存續基金)，其消滅基金之最後交易日為102年7月16日，合併基準日為102年7月18日，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之「先機科技基金」(2928、2929、3118)、「先機瑞士股票基金」(2931)及「先機健康護理基金」(2930、3119)，將於民國102年7月1日起暫停所有申購交易(包含單筆申購、定期定額申購及轉入交易)，舊有定期定額申購也將暫停。

 

 

 

 

自102年7月1日至102年9月30日止，富蘭克林暨坦伯頓全系列基金(07**、11**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

 

自102年7月1日至102年12月31日止，「新加坡大華東協基金」(原名稱:新加坡大華投資基金) (1302、1317)之客戶轉換至新加坡大華全系列基金免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。。

 

 

 

 

摩根投信所經理之「摩根中國A股基金」(5342)自明日(102/6/28)起恢復接受投資人之轉申購交易。

 

 

 

 

即日起富盛證券投資顧問股份有限公司總代理之「先機美國各型企業價值基金」變更中文名稱為「先機美國入息基金」

 

 

 

 

第一證券投資顧問股份有限公司總代理之「英傑華歐洲社會責任股票型基金」(4502)自102年6月18日起停止申購(包含單筆及定期定額)，並於102年7月26日併入「LUXCELLENCE-Alliance Trust Sustainable Future Pan-European Equity Fund」(在台未核備基金)。

 

 

 

 

102年7月1日為「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月4日及9月2日為「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)及「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年9月14日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)、「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)及「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)及「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)自102年6月19日起，解除申購額度控管，全面開放單   筆、轉申購及定期定額交易。

 

 

 

 

「德盛安聯四季回報債券組合基金」(5819)自102年6月21日起，解除申購額度控管，全面開放單筆、轉申購及定期定額交易。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「首域環球傘型基金-首域全球新興市場領先基金」(4009)因已接近基金經理人目前所能最佳管理之資產規模上限，故決定於102年9月7日(生效日)起暫停接受新申購及轉入。惟於生效日前已辦理定期定額方式投資者，於生效日後仍得按原訂契約金額繼續投資，但不得增加扣款日期或提高扣款金額，日後投資人辦理贖回及轉申購其他基金之權益則不受影響。

 

 

 

 

 

「施羅德環球基金系列-新興歐洲債券基金」(1734、1751、1752、1760)將自102年7月1日起，進行變更基金名稱、投資目標及投資方針，並終止該基金在台之銷售及募集業務。

 

1.   該基金變更前後之對照表及相關資訊如下:

 

基金中英文名稱

新興歐洲債券

SISF-Emerging Europe Debt Absolute Return

. 歐元財富

SISF-Wealth Preservation EUR

 

 基金種類

絕對報酬基金

多元資產基金

投資目標及方針

主要透過投資於新興歐洲國家各國政府、政府機構、跨國組織及公司行的債券及其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供絕對資本利得

投資目標:

以3至5年為期間、維持及提升歐元衡量、經過膨調整之實質報酬。

 

投資方針:

本基金可投資於全球股票與股票相關之證券、固定收益型投資工具、投資基金、投資信託、ETFs、貨幣市場工具、現金、存款及任何貨幣之另類資產類別。

 

本基金亦可投資於遠期契約與期貨等衍生性金融工具。本基金在必要時，有時亦得大量投資現金及貨幣市場工具，以保護資本。

 

二、因該基金變更後，從事衍生性商品交易之比率無法符合境外基金管理辦法之規定，該基金將於102年6月28日交易截止時間後，停止接受新申購(含單筆及定期定額)及轉入交易，惟該基金舊有定期定額投資之客戶，得按原定金額繼續投資，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。對於目前已持有該基金之投資人，若無意願於生效日後繼續持有，可於102年6月28日交易截止時間前贖回或轉換，基金公司將不收取轉換或贖回費用。

 

 

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金A」(5223)和「瀚亞全球高收益債券基金B」(5224)，自102年6月19日起開放接受單筆新申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

「日盛全球新興債券基金」(6321、6322)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為102年8月9日。

 

 

 

 

102年7月4日為「安泰ING全球不動產證券化基金」(6510)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月1日、7月22日為「安泰ING泰國基金」(5704)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月4日為「安泰ING全球生技醫療基金」(6515)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月5日、7月12日、7月19日、7月26日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月1日為「安泰ING中國機會基金」(6535)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月4日為「安泰ING全球美元投資級公司債基金」(6539、6540)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年7月9日為「安泰ING巴西基金」(6536)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自102年6月11日起「摩根中國A股基金」(5342)不接受轉申購交易，將視基金募集成立規模情況，另以書面通知恢復受理轉申購時間。

 

 

 

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司經理「永豐趨勢平衡基金」(6105)配合基金相關法規、函釋、基金證券投資信託契約範本及基金實務作業，修正證券投資信託契約相關條款。詳情請查詢相關電話:

 

02-23618110(*194)

 

 

 

 

自102年8月1日起「英傑華新興市場債券基金」(4511、4512)之經理人變更為Aaron Grehan。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司總代理「德盛德利系列基金」自102年7月1日起原「單一行政管理費」」及原「管理費」整併成「單一行政管理費」：此為費用項目整併，實際上收取費用不變，對投資人並無影響。

 

(1)核准在台銷售基金如下:

 

基金名稱

變動前(2013年6月底前)

     變動後(2013年7月1日起)

管理費

行政費

單一行政管理費=管理費+行政費

　

　

德盛德利全球生物科技基金

1.75%

0.30%

2.05%

德盛德利能源基金

1.50%

0.30%

1.80%

德盛德利全球高科技基金

1.50%

0.30%

1.80%

德盛德利歐洲債券基金

0.75%

0.19%

0.94%

德盛德利國際債券基金

0.85%

0.19%

1.04%

德盛德利全球資源產業基金

1.50%

0.30%

1.80%

德盛德利全球股票基金

1.35%

0.30%

1.65%

德盛德利歐洲成長基金

1.50%

0.30%

1.80%

德盛德利德國基金

1.50%

0.30%

1.80%

德盛德利歐洲基金

1.35%

0.30%

1.65%

 

 

(2)已撤銷核備基金如下:

基金名稱

變動前(2013年6月底前)

     變動後(2013年7月1日起)

管理費

行政費

單一行政管理費=管理費+行政費

　

　

德盛德利多媒體基金

1.75%

0.30%

2.05%

德盛德利北美基金

1.35%

0.30%

1.65%

德盛德利全球金融基金

1.50%

0.30%

1.80%

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來新興市場ESG策略證券投資信託基金」等6檔基金合併，基金合併明細如下:

 

(一)「元大寶來新興市場ESG策略基金」(7128)與「元大寶來新興消費商機基金」(5140)合併，以「元大寶來新興市場ESG策略基金」(7128)為存續基金，「元大寶來新興消費商機基金」(5140)為消滅基金。

 

(二)「元大寶來全球農業商機基金」(5130)與「元大寶來環球關鍵資源基金」(7118)合併，以「元大寶來全球農業商機基金」(5130)為存續基金，「元大寶來環球關鍵資源基金」(7118)為消滅基金。

 

(三)「元大寶來全球靈活配置債券基金」(7122、7123)與「元大寶來全球ETF棒組合基金」(7129) 合併，以「元大寶來全球靈活配置債券基金」(7122、7123)為存續基金，「元大寶來全球ETF棒組合基金」(7129)為消滅基金。

 

 

上述六檔證券投資信託基金合併時程如下：

 

(一)               消滅基金最後申購日(含單筆申購及定期定額扣款):102年6月18日。

(二)               消滅基金最後買回申請日(含轉出交易):102年7月1日。

(三)               消滅基金停止交易日:102年7月2日。

(四)               基金合併基準日:102年7月3日。

(五)               基金合併完成日:102年7月5日。

 

 

 

 

 

富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書中文譯本新增加拿大居民購買基金限制之規定如下(內容詳見基金公開說明書):

 

「富蘭克林證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱本公司)並無註冊在加拿大任何省或其管轄區域，且在試用的證券法下，本公司股份無法在任何加拿大管轄區域銷售。在此條件下，股份不得直接或間接在加拿大任何省或管轄區域提供或銷售，或提供或銷售予其居民。有意投資者可能會被要求申報其是否為加拿大居民，及非代表加拿大居民申購股份。如果投資者購買本公司股份後成為加拿大居民，投資人將無法新增申購任何本公司的股份。」

 

 

 

 

 

富蘭克林坦伯頓全球基金以及富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-外國股票系列之2013年5月份版本公開說明書中文譯本變動之內容摘要請查詢境外基金觀測站http://www.fundclear.com.tw或富蘭克林證券投資顧問股份有限公司http://www.franklin.com.tw。

 

 

 

 

自102年7月8日起「富達新興歐非中東基金」(AI03、AI04、AI05、AI06)的投資方針修訂如下:

 

本基金旨在透過首要投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場，即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家，或於該地區經營主要業務之企業證券，以實現長期資本增長目標。

 

 

 

 

自102年7月1日起「富達英鎊貨幣基金」(0227)將採取與富達歐元及美元貨幣基金相同的措施，將完全免除服務費。

 

 

 

 

大華銀證券投資顧問股份有限公司總代理之「新加坡大華投資基金」(1302、1317)於102年4月18日所召開之延期受益人大會結果，說明如下:

 

一、     基金之投資目標變更從現有投資範圍新加坡及馬來西亞擴展至所有東協國家。

 

二、     基金之最高管理費率將維持每年1%。

 

三、     自102年7月1日起基金名稱變更為「新加坡大華東協基金」(United ASEAN Fund)，以更能反映新投資目標。且基金績效之基準指標將從新加坡海峽時報指數(50%)及吉隆坡綜合指數(50%)變更為MSCI東南亞指數。投資人於102年6月28日前提出該基金單位轉換至其它新加坡大華系列基金，毋需支付轉換費。

 

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司總代理部份基金2013年6月份配息(於2013年7月初收到配息)將進行調整，說明如下:

 

1.「聯博-全球高收益債券基金」AT澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣0.1184元調整為澳幣0.1142元。

 

2.「聯博-美國收益基金」AT澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣0.0947元調整為澳幣0.0900元，BT澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣0.0854元調整為澳幣0.0808元。

 

3. 「聯博-全球債券基金」AT澳幣避險級別受益憑證之月配息自澳幣0.0740元調整為澳幣0.0694元。

 

 

 

 

 

 

「富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金」(1188、1189、1190、1191、2840)，目前因該檔基金過去數月之資產規模明顯增加，基於不影響基金操作績效及基金股東利益之考量，基金管理機構擬自民國102年6月28日（含）起停止受理本基金單筆申購(含轉申購)及定期定額新申購，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

「MFS全盛系列基金」(AA**、AB**、AG**、AH**)將於102年6月17日上午10時(盧森堡時間)舉行年度股東大會及特別股東大會，其中特別股東大會提出下列事項：

 

(一) 修訂第3條和第5條，更新提及該公司須遵守的2010年12月17日法律之處；

 

(二) 修訂公司章程第17條(資產淨值)，以便規定董事會或其指定人士可調整每股資產淨值(執行擺動定價)，以反映認購、交換和贖回活動的相關成本，此等成本根據該公司採納之程序釐定或在基金說明書中披露；

 

(三) 議程規定之各項訂於2013年11月1日生效(或公司章程依據盧森堡法律獲公證之日生效)。

 

 

 

 

 

自102年5月28日起元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來中國高益點心債券基金」(5141)之經理費由1.0%調降為0.7%。

 

 

 

 

 

富盛投顧總代理之先機環球基金(29**、30**、31**)，於2013年4月12日上午九時(愛爾蘭時間)召開股東臨時會，決議內容說明如下:

 

(一)         先機環球基金將該公司轉換為自主管理型投資公司以及指派OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED 擔任投資管理公司。

 

(二)         變更子基金名稱。

 

(三)         變更子基金之股份類別名稱。

 

(四)         合併子基金。

 

(五)         變更香港代表人名稱。

 

(六)         變更經銷商。

 

(七)         變更經銷商暨發起人名稱。

 

(八)         變更董事。

 

(九)         變更法律顧問。

 

(十)         變更公司書記。

 

(十一)       變更登記營業處。

 

(十二)       變更網址。

 

(十三)       變更公開說明書。

 

前述任何變更對於子基金之管理及收費與應付費用均無任何影響。

上述詳情內容請查詢富盛投顧網站: http://www.cgsice.com

 

 

 

 

 

第一金證券投資顧問股份有限公司代理之「英傑華全球不動產證券基金」(4505、4519、4520)因基金資產規模已低於基金公司董事會認為可有效管理子基金的水平，將於102年7月12日清算，故自102年6月11日起將不再接受任何新申購(包含單筆及定期定額申購)。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理「法巴百利達基金(Parvest Fund)」之投資人須知及公開說明書基金更新事宜，詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

 

自102年6月3日起德盛安聯證券投資信託股份有限公司所經理之「德盛安聯四季豐收債券組合基金」(5825、5826)解除申購額度控管，開放單筆申購、定期定額申購及轉申購。

 

 

 

 

宏利投信通知，「宏利中國離岸債券基金」(6715、6716)修訂信託契約，詳情請查詢宏利投信網站:

 

http://www.manulife-asset.com.tw

 

 

 

 

自102年5月1日起富蘭克林證券投資信託股份有限公司總代理之美國註冊基金公開說明書部分內容調整變動，變動部份為「購買股份」及「賣出股份」章節。詳情請查詢相關網站:

 

http://www.fundclear.com.tw

http://www.franklin.com.tw

 

 

 

 

102年5月27日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐主流品牌基金」(6107)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司總代理「駿利資產管理基金公司」將於2013年6月19日都柏林時間下午2點在Citibank Europe plc辦公室召開年度股東大會。此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

自102年5月18日起華頓證券投資信託股份有限公司經理「華頓平安貨幣市場基金」(8006)之經理費率由0.05%調降為0.02%。

 

 

 

 

 

 

「聯博新興市場企業債券基金」(7613、7614)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為102年7月15日。

 

 

 

 

天達證券投資顧問股份有限公司決議將愛爾蘭註冊的Investec Liquidity Funds Plc系列內三支可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的貨幣基金(該系列基金並未在台灣申請核准募集及銷售)，計劃合併至本基金的美元貨幣基金、英鎊貨幣基金及歐元貨幣基金，合併生效日為102年6月14日。相關說明如下:

 

(一)     Investec US$ Liquidity Fund將併入「天達美元貨幣基金」

 

(二)     Investec Sterling Liquidity Fund將併入「天達英鎊貨幣基金」

 

(三)     Investec Euro Liquidity Fund將併入「天達歐元貨幣基金」

 

上述合併將不會變更負責管理每一子基金的基金經理，其投資政策也未有因本項合併而有修訂。

 

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利系列基金」、「安盛環球系列基金」及「首域環球傘型系列基金」已辦理2012年財務報告及中譯本公告，詳情請查詢相關網站:

 

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「法巴百利達基金」2013年6月版公開說明書中有關各項變更，說明如下:

 

(一)   投資經理之變更。

 

(二)資基金避險類別(Hedged categories)之調整。

 

(三)法巴百利達澳洲股票基金相關基金評價日等作業項目之調整。

 

(四)法巴百利達日本股票基金及法巴百利達日本小型股票基金有關基金評價日之調整。

 

(五)法巴百利達美元貨幣市場基金有關基金評價日之調整。

 

(六)投資政策之調整:

 

1.特定子基金投資於巴西、印尼、俄羅斯、新加坡及南非之政府所發行或保證之可轉讓有價證券及貨幣市場工具，不得超過其資產35%的比重。

2.特定子基金投資於信用評等低於投資等級或無投資評級之單一國家所發行之可轉讓有價證券，不得超過其資產10%的比重。

 

(七)調增特定子基金之「經典」、「經典MD」、「經典USD」及「N」類別股之其他費用上限。

 

上述變更將於2013年6月17日生效。

 

 

 

 

 

自102年7月起瀚亞證券投資信託股份有限公司所經理「瀚亞全球高收益債券基金」(5223、5224)及「瀚亞縱橫全球高收益債券基金」(5226、5227)之相關配息日期變動如下:

 

項目

原實施日

調整後實施日

停止過戶日

收益分配基準日前五日

收益分配基準日前五日(不變)

基準日

每月月底最後一個營業日

次月第四個營業日

除息日

次月份第一個營業日

次月份第五個營業日

發放日

次月份第七個營業日

次月份第七個營業日(不變)

 

上述基金僅限配息時間的調整，其操作策略及投資方針都不會有任何變動。

 

 

 

 

 

自102年5月15日起「元大寶來中國高收益點心債基金」(5141)買回價金之給付日調整為買回日起第5個營業日(T+5)給付。

 

 

 

 

102年6月7日、6月14日、6月21日及6月28日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年6月6日為「安泰ING新興傘型之韓國基金」(6534)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年6月6日為「安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

「新加坡大華投資基金UniFund」(基金代號:1302、1317，以下簡稱「本基金」)之總代理人大華銀證券投資顧問股份有限公司通知，本基金已於2013年4月18日召開延期之受益人會議，並以特別決議通過變更基金投資目標至所有東協國家，該變更將於102年7月1日生效，相關細節說明如下:

 

一、 本基金於受益人會議中決議通過該議題，將其投資策略修改為

 

原投資策略

變更後投資策略

投資範圍：新加坡及馬來西亞

衡量基金績效之基準指標：新加坡海峽時報指數(50%)及吉隆坡綜合指數(50%)

投資範圍：所有東協國家

衡量基金績效之基準指標：MSCI東南亞指數

二、 就本基金之最高管理費率由每年1% 提高至1.5%，受益人大會決議「否決」該議題。

 

三、 中英文名稱將變更為「新加坡大華東協基金United ASEAN Fund」，以更能反映新投資目標。

 

四、如投資人自即日起至102年6月28日期間申請轉換本子基金，將提供持有基金之投資人免費轉換至新加坡大華系列基金其他子基金(基金代號：13**)。【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】

 

 

 

 

 

摩根證券總代理之「摩根日本(日圓)基金」(0115)，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國102年5月17日（含）起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購) 及定期定額新申購，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

102年5月17日為「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

富蘭克林證券投資顧問股份有限公司代理之「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」更新公開說明書。詳情請查詢相關網站:

 

http://www.fundclear.com.tw

http://www.franklin.com.tw

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理「摩根士丹利系列基金」及「首域環球傘型系列基金」之2013年第一季投資人須知已完成例行性更新。詳情請查詢相關網站:

 

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

瀚亞投信經理之「瀚亞全球高收益債券基金A」(5223)、「瀚亞全球高收益債券基金B」(5224)，目前已發行之受益權單位數已接近主管機關核准發行受益權單位數(20億單位)之上限，因此將進行額度控管，擬自民國102年5月14日（含）起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購)、定期定額及定期不定額新申購，惟本基金舊有定期定額和定期不定額申購仍可繼續，惟不得增加扣款日期或提高扣款金額。

 

 

 

 

102年3月31日「國泰新興市場基金」(8511)並無股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家。

 

 

 

 

101年12月31日「國泰全球資源基金」(8512)並無股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家。

 

 

 

 

101年12月31日「國泰新興高收益債券基金」(8517、8518)並無股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家。

 

 

 

 

102年3月31日「國泰全球環保趨勢基金」(8509)並無股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家。

 

 

 

 

天達證券投資顧問股份有限公司總代之「天達環球策略基金」將於2013年6月13日下午四時(歐洲中部時間)在盧森堡舉行年度股東大會，本次為例行性會議為影響投資人權益，詳情請查詢相關電話:

(02)8101-0800   

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「法巴L1基金(BNPPL1 Fund)」2012年年報事宜公告，詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「法巴L1基金(BNPPL1 Fund)」及「百利達基金(Parvest Fund)」之投資人須知季度更新事宜，詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

合庫巴黎證券投資信託股份有限公司經理之「合庫巴黎全球投資等級債券基金」(8703、8704)至102年4月24日之淨資產價值為新台幣297,019,721元，受益人人數為8人(皆為法人受益人)。

 

 

 

 

國泰證券投資顧問股份有限公司總代理之「摩根士丹利系列基金」將於102年5月14日星期上午10時30分(歐洲中部時間)在基金公司註冊辦事處舉行股東年度大會，此為例行性會議未影響投資人權益。

 

 

 

 

「富達系列基金」將於102年5月30日星期四在盧森堡的基金註冊辦事處舉行股東週年大會，此為例行性會議未影響投資人權益。

 

 

 

 

安泰投信總代理之「駿利資產管理國際有限公司」境外基金有二項變更事項如下：

 

1.變更保管機構:在愛爾蘭央行及其他相關主管機關核准之前提下，擬指派Citibank international plc, Ireland Branch擔任駿利資產管理基金保管機構，於2013年4月30日生效。

 

2.駿利靈活入息基金之A$入息類股(基金代號:1904)，及駿利高收益基金之A$入息類股(基金代號:1915)、AAUD$入息類股(基金代號:1937)之費用與開支以其資本支付：在愛爾蘭央行及其他相關主管機關核准之前提下，其生效日為2013年5月1日。

 

以上變更之生效確認將發布於駿利資產管理國際公司網站，網址為www.janusinternational.com同時亦將公告於愛爾蘭證交所，www.ise.ie。

 

 

 

 

 

永豐投信通知，「永豐永益平衡基金」(消滅基金：6112）將於102年5月23日併入「永豐趨勢平衡基金」(存續基金：6105)，消滅基金(6112)自102年5月20日(含)起終止買回、轉出及銷售交易(即不再接受新申購、轉入及原定期(不)定額扣款續扣)，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

 

 

 

 

大華銀投顧通知，「新加坡大華跨世紀基金I」(1331、1332)將於102年6月28日進行清算，該基金最後轉出(僅限轉入同幣別之新加坡大華系列基金)及贖回日為102年6月27日。

 

 

 

 

德銀遠東投信通知，自102年5月27日起「德意志DWS Invest金磚四國」(AC16、AC17)(DWS Invest BRIC Plus)更名為「德意志DWS Invest全球新興市場股票」(DWS Invest Global Emerging Markets Equities)及「德意志DWS Invest歐洲中小型」(AC07)(DWS Invest European Small/Mid Cap)更名為「德意志DWS Invest歐洲小型」(DWS Invest European Small Cap)。

 

 

 

 

柏瑞投信總代理之「柏瑞全球策略高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)」(7311、7312)，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，擬自民國102年5月3日（含）起進行單筆申購(含轉入)及定期定額新申購之額度控管，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

 

富盛證劵投資顧問股份有限公司通知:

 

(一)    其境外基金管理機構「先機基金管理(愛爾蘭)有限公司」(Skandia Fund Management(Ireland) Limited)自102年4月19日起，正式變更為「先機環球投資(英國)有限公司」(Old Mutual Global Investors (UK) Limited)，本項變更將不影響投資人權益。

 

(二)    「先機環球基金系列」(29**、30**、31**)自102年4月19日變更其英文名稱。

 

(三)    「先機美國價值基金」(消滅基金:2906、2918、3006、3106）併入「先機美國各型企業價值基金」(存續基金：2905、2917、3005、3105)及「先機歐洲機會基金」(消滅基金:2914、2915、3011、3111）併入「先機歐洲股票基金」(存續基金：2912、2913、3010、3110)，上述存續基金於102年4月15日至102年4月19日暫停交易，並於102年4月22日開放交易，其合併生效日為102年4月19日。

 

(四)    「先機日本股票基金」(2910、2911、3009、3109)、「先機歐洲股票基金」(2912、2913、3010、3110)、「先機環球債劵基金」(2901、2932、3001、3014、3101、3120)、「先機美國各型企業價值基金」(2905、2917、3005、3015)，自102年4月19日起更換其投資顧問。

 

上述詳細內容請查詢富盛投顧網站http://www.cgsice.com。

 

 

 

 

 

富達證劵通知，自102年4月23日起修訂「富達全球通膨連結債劵基金」(AI14、AI15)之投資方針，修訂目的是要讓基金管理的方式更清楚，並刪減盧森堡法律所允許之可廣泛投資於金融衍生性商品的部份相關權限。投資方針段落用語的刪減並不會改變基金的管理方式。

 

 

 

 

富盛投顧總代理先機環球基金系列中之「先機日本股票基金」(2910、2911、3009、3109)、「先機歐洲股票基金」(2912、2913、3010、3110)、「先機環球債劵基金」(2901、2932、3001、3014、3101、3120)、「先機美國各型企業價值基金」(2905、2917、3005、3015)，自102年4月19日起更換其投資顧問，上述詳情請查詢富盛投顧網站http://www.cgsice.com。

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司總代理之「施羅德環球基金系列」將於102年5月28日上午十一時(盧森堡時間)在境外基金註冊辦事處舉行股東年度大會，本次為例行性會議未影響投資人權益。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「百利達基金」將於102年6月20日上午十一時在法國巴黎投資盧森堡公司(BNP Paribas Investment Partners Luxembourg)處所舉行年度股東常會，本次為例行性會議未影響投資人權益。

 

 

 

 

自102年4月22日起「華頓平安貨幣市場基金」(8006)之保管費費率調降為0.045%。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根投資基金」將於102年4月26日中午12時(中歐時間)舉行股東週年大會，本次為例行性會議未影響投資人權益。

 

 

 

 

「合庫巴黎新興亞洲藍海基金」(8702)於102年4月9日之淨資產價值為新台幣299,040,949元，受益人為3人。

 

 

 

 

自102年4月4日起「中國信託華盈貨幣市場基金」(5610)之經理費費率調降為0.15%，保管費費率調降為0.06%。

 

 

 

 

元大寶來萬泰貨幣市場基金(5126)因基金規模已達信託契約規定發行上限之90%，自102年4月24日起擬進行單筆申購(含轉入)之額度控管。

 

 

 

 

柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金(2420) 已獲准追加募集額度,自102年4月22日起開放接受單筆申購、轉申購及定期定額新申購等交易。

 

 

 

 

宏利亞太入息債券基金(6709、6710)(以下簡稱「本基金」）已獲准追加募集額度通知，說明如下:

 

(一)     本基金己於中華民國102年4月12日獲金融監督管理委員會及中央銀行外匯局核准追加募集額度。

 

(二)     自102年4月22日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

 

 

摩根投資基金將於102年4月26日中午12時正(中歐時間)舉行股東週年大會，本次會議為例行性會議，不影響投資人權益。週年股東大會結果將於網頁www.jpmorganam.com.hk公布。

 

 

 

 

「ING(L)Renta 環球高收益基金」(AD24、AD25、AD26、AD27)之警語變更為『本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可涉及本金』。

 

 

 

 

 

102年5月27日為「安泰ING全球不動產證券化基金」(6510)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月6日、5月24日為「安泰ING泰國基金」(5704)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月27日為「安泰ING全球生技醫療基金」(6515)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月27日為「安泰ING全球氣候變遷基金」(6531)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月3日、5月10日、5月17日、5月24日、5月31日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月6日、5月27日為「安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金」(6532)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月17日為「安泰ING新興傘型之韓國基金」(6534)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月17日為「安泰ING中國機會基金」(6535)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月27日為「安泰ING全球美元投資級公司債基金」(6539、6540)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月30日為「安泰ING巴西基金」(6536)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月9日為「安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月17日為「安泰ING金磚七國基金」(6547)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司經理之「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)已獲主管機關核准取消公開說明書所載之投資組合配置依據。詳情請查詢相關網站:

 

http://mops.twse.com.tw

http://www.pinebridfe.com.tw

 

 

 

 

 

101年12月31日「國泰全球環保趨勢基金」(8509)、「國泰新興市場基金」(8511)、「國泰全球資源基金」(8512)無股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家。

 

 

 

 

101年12月31日「國泰新興高收益債券基金」(8517、8518)無股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家。

 

 

 

 

101年12月31日「國泰中港台基金」(8510)股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家為香港。

 

 

 

 

101年12月31日「國泰中國新興戰略基金」(8519)股票投資比重達淨資產價值百分之四十(含)之國家為中國大陸。

 

 

 

 

自102年4月1日起「華頓全球高收益債券基金」(8011、8012)之『收益分配基準日』及『收益分配評價日』調整為同一日且皆為每個月最後一個營業日，發放日為次月第十個營業日。

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司所代理之「摩根菲律賓基金」(0108)因國內投資人投資金額比率已有降低，自102年4月10日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

自即日起「KBC千禧基金(KBC EQUITY FUND MILLENIUM」(3311)更名為「KBC未來趨勢基金(KBC EQUITY FUND TRENDS」(3311)。

 

 

 

 

「摩根美國動力基金」(0169)將於102年5月31日併入「摩根Us Dynamic 130/30基金」(在台未核備)。故自102年4月16日起暫停受理本基金所有申購(含轉申購及新申請、既有定期(不)定額扣款)。

 

 

 

 

自即日起「華頓平安貨幣市場基金」(8006)之經理費率調整為0.05%，保管費率調整為0.07%。

 

 

 

 

「富蘭克林華美全球投資級債券基金」(7816、7817)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為102年5月27日。但同日為英國非營業日，基金暫停計算與公告淨值，且暫停受益權單位之申請、買回及延遲給付買回價金，前述相關事宜視為102年5月28日之申請。

 

 

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司總代理「德意志DWS Invest 系列基金」將於盧森堡時間2013年4月24日早上11時於基金註冊地盧森堡舉行股東常會，此為例行性會議不會影響投資人權益。詳情請查詢相關電話:

 

(02)2376-1523

 

 

 

 

 

自即日起第一金證券投資顧問股份有限公司總代理「英傑華歐洲公司債基金」(4510)之基金經理人變更為Colin Purdie。

 

 

 

 

景順證券投資信託股份有限公司總代理之「愛爾蘭基金系列」及「盧森堡基金系列」擬修訂公開說明書，預定於102年5月20日起生效，本次修訂未影響投資人權益。詳情請查詢相關電話:

 

(02)8729-9999

 

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司通知其總代理之「駿利資產管理國際有限公司」境外基金有二項變更事項如下:

 

 

(一)變更保管機構:

在愛爾蘭央行及其他相關主管機關核准之前提下，擬指派Citibank international ple, Ireland Branch擔任駿利資產管理基金保管機構，預計於2013年4月30日左右生效。

 

 

(二)駿利靈活入息基金之A$入息類股(基金代號:1904)，及駿利高收益基金之A$入息類股(基金代號:1915)、AHK$A$入息類股   及AAUD$A$入息類股(基金代號:1937)之費用與開支以其資本支付:

於2012年6月29日舉行之股東大會中已決議修訂組織章程，本通知旨在告知股東，駿利資產管理基金研擬變更各基金特定股份類別費用與開支之支付方式，由資本項而非收益項支出(此變更對股東的影響請參見附件)。在愛爾蘭央行及其他相關主管機關核准之前提下，預計生效日為2013年5月1日

 

 

以上變更之生效確認將發布於駿利資產管理國際公司網站，網址為www.janusinternational.com同時亦將公告於愛爾蘭證交所，網址為www.ise.ie

 

 

 

 

 

 

摩根投信之『摩根亞太入息基金』(0111、4909)因基金規模大幅成長，為保障既有投資人之權益，擬自102年4月19日起暫停受理本基金單筆新申購(含轉申購) 惟本基金定期定額新申購及舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

先鋒投顧總代理之「瑞萬通博新興東歐債券基金」，目前國人總投資比率已接近主管機關所訂上限，因此將進行額度控管，擬自民國102年4月12日（含）起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購) 及定期定額新申購，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

自即日起第一金證券投資顧問股份有限公總代理「英傑華歐洲公司債基金」(4510)之基金經理人變更為Colin Purdie。

 

 

 

 

 

102年3月29日為「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115) 、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月1日為「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐中國經濟建設基金」(6121) 、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

大華銀投顧之『新加坡大華全球房地產證券基金』(1329、1330)因台灣投資人持有比例已接近70%，擬自102年4月1日起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購)及定期定額新申購，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

瀚亞證券投資信託股份有限公司總代理之「瀚亞投資-美國優質債券基金」(3706)及「瀚亞投資-美國優質債券基金(月配現)」(3711)自102年4月2日起開放接受單筆新申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

景順證券投資信託股份有限公司總代理之「愛爾蘭基金系列」及「盧森堡基金系列」擬修訂公開說明書，預定於102年5月20日起生效，本次修訂未影響投資人權益。詳情請查詢相關電話:

 

(02)8729-9999

 

 

 

 

 

「合庫巴黎全球新興市場基金」(8707)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為102年5月20日。

 

 

 

 

元大寶來投信之『亞太政府公債指數基金』(5142、5143) 已募集成立，但已達信託契約規定發行上限之90%，為保障既有投資人之權益，擬自102年3月29日(五)起暫停接受客戶之新增申購【含單筆申購、轉換(轉入)及新申請之定時定額】，唯於102年3月26日前已申請轉申購之原約定在途交易已予保留申購額度。本基金自102年7月2日起接受買回及轉換申請。

 

 

 

 

 

華頓投信通知總代理之「天利(盧森堡)系列基金」(21**)修訂短線交易之相關規定，其新增內容為「經華頓投信總代理於國內核准募集銷售之天利系列基金，若投資持有期間未達七個日曆日，則可能視為短線交易，惟是否構成短線交易之最終裁定權係由境外基金管理機構依個案酌情考量」。詳情請查詢華頓投信網站:

 

http://www.paradigm-fund.com/Threadneedle/

 

 

 

 

自即日起，施羅德證券投資信託股份有限公司所代理之「施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金」(1763、1776)重新開放受理單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購等交易。

 

 

 

 

聯博投信通知，「聯博歐洲收益基金」自102年2月份起配息(於102年3月初收到配息)將進行調整，AT級別(1419)之月配息自歐元0.0293元調整為歐元0.0265元，BT級別(3215)之月配息自歐元0.0252元調整為歐元0.0223元。

 

 

 

 

 

自102年4月1日至102年6月30日止，富蘭克林暨坦伯頓基金(07**、11**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

富盛銀證券投資顧問股份有限公司總代理之「先機美國各型企業價值基金」(標的代碼：2905、2917、3005、3105)，將於2013年4月12日(星期五)上午9：30(愛爾蘭時間)召開股東臨時會，決議事項如下:

 

案由:

是否同意修訂「先機美國各型企業價值基金」(下稱「本基金」，標的代碼: 2905、2917、3005、3105) 的投資目標，如公開說明書所定義及完整之記載於股東臨時會進行表決，並訂定於2013年4月12日召開，修訂前後對照表如下:

 

 

修訂前之投資目標

修訂後之投資目標

先機美國各型企業價值基金投資於美國資本市場各種規模之證券及與證券相關之發行公司(其市值被低估者)所發行的證券，透過多元化分散投資組合，爭取資產增值。先機美國各型企業價值基金得基於投資顧問對所投資公司及市場情況之評價，偏重對大型或小型公司之投資。

先機美國各型企業價值基金的目標係投資於美國之發行公司(主要是針對有股息特徵且相對其市值而言價格被低估之大型公司)所發行之股票或與股票相關之證券，透過分散投資組合，爭取資產增值。

 

相關說明如下:

 

(一)本基金將英文名稱變更為Old Mutual US Dividend Fund，但中文名稱維持不變。

 

(二)合併案:

擬將先機美國價值基金併入美國各型企業基金，並於同日股東臨時會上決議合併與否，本基金之股東無須針對此合併案的實施採取投票決議行動，另，提供此合併案對本基金股東的影響。

 

(三)投資管理公司及投資顧問之委任：

擬提名Old Mutual Global Investors (UK) Limited （前稱為Old Mutual Asset Managers (UK) Limited）擔任本基金的投資管理公司，以及提名Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC擔任本基金的投資顧問。

 

(四)最後交易日提醒：

若您於投資顧問變更後，不欲繼續投資本基金，請於2013年4月12日下午3時前贖回或轉換本基金。另，若合併案通過，本基金配合自2013年4月12日至4月19日暫停交易及報價。

 

 

 

 

 

富盛銀證券投資顧問股份有限公司總代理之「先機環球系列基金」(標的代碼：29XX、30XX、31XX)，將於2013年4月12日(星期五)上午9：45(愛爾蘭時間)召開股東臨時會議，決議事項說明如下:

 

 

(一)   先機環球基金(下稱「本公司」)有意轉換為自主管理型投資公司以及指派OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS (UK) LIMITED擔任投資管理公司及先機日本股票基金、先機歐洲股票基金、先機環球債券基金之投資顧問。此項變更不會造成該等基金應付的經常性管理費用有任何增加及投資目標與政策有任何異動。

 

(二) 組織大綱與章程之修訂及公司名稱變更:

組織大綱與章程擬進行修訂，另隨先機投資集團(Skandia Investment Group)由其母公司Old Mutual Group進行品牌重塑之後，本公司名稱擬由先機環球基金變更為Old Mutual Global Investors Series plc。

 

(三)變更首次申購費及或有遞延銷售費:

由於經理公司停止擔任本公司之經理公司，首次申購費及或有遞延銷售費將支付予本公司而非經理公司。本公司得將部份或全部支付予經銷商或其代理人，作為其提供本公司及基金有關經銷、中介及/或其他服務之費用償付。首次申購費及或有遞延銷售費的費率不變。

 

(四)變更營業日：

先機環球債券基金及先機日本股票基金之營業日變更係因該等基金新指派之投資顧問位於倫敦。

 

(五)股份買回：

若股東於組織大綱與章程研擬變更實施後(若決議案通過)以及前述所載變更實施後，不打算繼續投資於本公司，於股東臨時會日期之前的任一交易日，買回其股份。

 

(六)因其股東臨時會議之召開決議內容含：

1. 「先機歐洲機會基金」(標的代碼：2914、2915、3011、3111)併入「先機歐洲股票基金」(標的代碼：2912、2913、3010、3110)。

2. 「先機美國價值基金」(標的代碼：2906、2918、3006、3106) 併入「先機美國各型企業價值基金」(標的代碼：2905、2917、3005、3105)。

故2013年4月12日至4月19日上述基金均暫停交易及報價。

 

 

 

 

 

 

富盛銀證券投資顧問股份有限公司總代理之「先機歐洲機會基金」(標的代碼：2914、2915、3011、3111)，將於2013年4月12日(星期五)上午九時(愛爾蘭時間)召開股東臨時會，決議事項說明如下:

 

 

(一)先機環球基金(以下稱「本公司」) 擬將本公司轉換為自主管理型投資公司，並將本公司名稱更改為Old Mutual Global Investors Series plc。

 

(二)有鑑於經濟、投資與監理環境不斷變化，近幾個月來詳細審視先機歐洲機會基金及先機歐洲股票基金，本公司董事認為合併案係符合先機歐洲機會基金股東的最佳利益。

 

(三)新投資顧問之委任:

存續基金的投資顧問於合併案後擬由Old Mutual Global Investors (UK) Limited擔任(前稱為Old Mutual Assets Managers (UK) Limited)。

 

(四) 贖回權:

若此合併案通過，而您嗣後決定不欲投資存續基金，無論您表決贊成或反對合併案，您有機會在消滅基金最後交易日即2013年4月12日下午3時前，贖回或轉換您持有的消滅基金股份。

 

(五) 交易日提醒：

為配合此合併案自2013年4月12日下午3時起，暫停接受消滅及存續基金之申購、轉換、贖回等交易，另，2013年4月12日至4月19日均暫停交易及報價。

 

 

 

 

 

 

富盛銀證券投資顧問股份有限公司總代理之「先機美國價值基金」(標的代碼：2906、2918、3006、3106)，將於2013年4月12日(星期五)上午9：15(愛爾蘭時間)召開股東臨時會，決議事項說明如下:

 

 

(一)    先機環球基金(以下稱「本公司」) 擬將本公司轉換為自主管理型投資公司，並將本公司名稱更改為Old Mutual Global Investors Series plc，另擬修訂存續基金的投資目標，皆於同日股東臨時會中提案表決。

 

(二)    有鑑於經濟、投資與監理環境不斷變化，近幾個月來詳細審視先機美國價值基金，本公司董事認為合併案係符合先機美國價值基金股東的最佳利益。

 

(三)    投資管理公司及投資顧問之委任:

合併完成後將由Old Mutual Global Investors (UK) Limited（前稱為Old Mutual Asset Managers (UK) Limited）擔任存續基金的投資管理公司，以及Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC擔任存續基金的投資顧問。

 

(四)    贖回權:

若此合併案通過，而您嗣後決定不欲投資存續基金，無論您表決贊成或反對合併案，您有機會在消滅基金最後交易日即2013年4月12日下午3時前，贖回您持有的基金股份。

 

(五)    交易日提醒:

為配合此合併案自2013年4月12日下午3時起，暫停接受消滅及存續基金之申購、轉換、贖回等交易，另，2013年4月12日至4月19日均暫停交易及報價。

 

 

 

 

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司旗下之「聯博概念型基金」 (以下簡稱「消滅基金」，代碼：7602）將於102年04月12日併入「聯博大利基金」(以下簡稱「存續基金」，代碼：7601)，其合併相關事宜及最後交易日等通知事項如下:

 

 

(1)消滅基金(代碼：7602)自即日起終止銷售，即不再接受新申購、轉入及原定期(不)定額扣款續扣。於合併生效日102年04月12日將併入該存續基金(代碼：7601)，俟合併完成後將自動以存續基金恢復原定期(不)定額續扣。

 

(2)消滅基金(代碼：7602)換發存續基金受益憑證單位數之計算公式:

消滅基金之受益人原持有受益權單位數可換發存續基金之受益權單位數=原消滅基金受益人持有消滅基金受益憑證單位數×（消滅基金合併基準日單位淨值÷存續基金合併基準日單位淨值）

其換發受益權單位數不足一單位者，四捨五入計算至小數點以下第一位止。

 

(3)由於合併後存續基金(代碼：7601)之經理費費率為1.6%，略高於消滅基金(代碼：7602)之經理費費率1.5%，而申購手續費及買回手續費部分亦有所不同，詳細資料得參考以下兩基金對照表；因此，若受益人不同意本次合併，得於即日起至102年04月09日前(含)之營業日提出買回及轉出；未於前述期間提出申請者，即表示同意辦理該等基金合併。俟合併完成後尚未買回者將自動以存續基金繼續持有

 

 

 

 

 

第一證券投資顧問股份有限公司總代理「英傑華系列境外基金」將於102年4月2日星期二下午三點(盧森堡時間)在盧森堡的註冊辦公室舉行年度股東大會，此為例行性會議不影響投資人權益。

 

 

 

 

瀚亞證券投資信託股份有限公司總代理之境外基金Eastspring Investments(瀚亞投資)年度股東常會將於102年4月12日上午11點整(盧森堡時間)在總公司舉行。詳情請查詢相關電話:

 

(02)2754-9821(*222、*333、*303)

 

 

 

 

施羅德環球基金系列新增「適用於加拿大投資人之投資限制」，說明如下:

 

 

施羅德環球基金系列(境外基金)之管理機構(施羅德資產管理(盧森堡)有限公司)通知，為符合加拿大安大略省(Ontario)、魁北克(Quebec)、紐芬蘭(Newfoundland)和拉布拉多(Labrador)等省份之新法令規定，即日起境外基金股份將不在加拿大公開發售，任何在加拿大公開發售之境外基金股份僅能透過私募方式進行，基於法令之規定，居住於安大略、魁北克、紐芬蘭和拉布拉多等省份、但非〝認可投資人〞及〝獲准客戶〞之投資人，將不符繼續成為境外基金股東之資格。

 

 

 

 

 

 

102年4月1日、5月17日為「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月27日為「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年5月30日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

宏利投信之『宏利亞太入息債券基金』(6709、6710)因基金規模大幅成長，為保障既有投資人之權益，擬自102年3月19日起暫停受理本基金單筆申購(含轉申購)及定期定額新申購，惟本基金舊有定期定額申購仍可繼續不受影響。

 

 

 

 

摩根亞洲總合高收益基金(5337、5338)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)（以下簡稱「本基金」）已獲准追加募集額度通知，說明如下:

 

(一)本基金己於中華民國102年3月14日獲金融監督管理委員會及中央銀行外匯局核准追加募集額度。

 

(二) 自102年3月18日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

 

大華銀證券投資顧問股份有限公司旗下「新加坡大華投資基金」(標的代碼：1302、1317)，接獲境外基金管理機構大華資產管理有限公司UOBAM通知，因2013年1月31日所召開之受益人會議未達法定出席人數，延期之受益人會議(以下稱「受益人延期會議」)將於2013年4月18日(星期四)下午3時整於新加坡召開受益人會議，說明如下:

 

 

1.  本基金之投資目標將變更為從現有之投資範圍新加坡及馬來西亞擴展至所有東協國家，透過更多元之投資組合為基金帶來更多投資機會。

 

2.  本基金之最高管理費率由每年1%提高至1.5%，與其他同類型基金之費率一致。

 

3.  本基金於受益人延期會議當天及前兩個營業日(2013年4月16日至4月18日)暫停基金交易，於2013年4月19日恢復交易。

 

 

 

 

 

即日起中國信託證券投資信託股份有限公司所經理「富鼎益利信貨幣市場基金」(5603)之經理費調降為0.15%，管理費調降為0.04%。

 

 

 

 

台新證券投資信託股份有限公司所經理之「台新全球ETF組合基金」(7503)將於102年3月15日清算，故自即日起暫停申購及定期定額扣款(原有定期定額亦不續扣)。

 

 

 

 

102年4月1日為「安泰ING歐洲高股息基金」(6509、6525)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月1日為「安泰ING亞太高股息基金」(6513、6523)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月8日、4月15日、4月16日為「安泰ING泰國基金」(5704)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月1日、4月12日、4月19日、4月26日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月1日為「安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金」(6532)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月1日為「安泰ING中國機會基金」(6535)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月19日、4月24日為「安泰ING安泰雙印傘型之印度潛力基金」(6543)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年4月1日為「安泰ING金磚七國基金」(6547)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自102年4月1日起新光證券投資信託股份有限公司所經理之「新光全球冠軍組合基金」(6608)將由『跨國投資組合型_股票型』變更為『跨國投資組合型_其他』，且風險等級由RR4調降為RR3。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司總代理之「法巴L1基金公司(BNP Paribas L1,SICAV」訂於2013年4月19日下午二時三十分，於法國巴黎投資盧森堡分公司(BNP Paribas Investment Partners Luxembourg)處所舉行年度股東常會。此為例行性會議，未影響投資人權益。

 

 

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司所經理「施羅德中國高收益債券基金基金」(8307、8308)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 以下簡稱「本基金」）已獲准追加募集額度通知，說明如下:

 

1.      本基金己於中華民國102年2月26日獲金融監督管理委員會﹝金管證投字第1020005450號函﹞及中華民國102年3月6日中央銀行外匯局﹝台央外伍字第1020009919號﹞核准追加募集額度新臺幣壹佰億元。

 

(二)自102年3月7日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理「柏瑞新興市場高收益債券基金」(7313、7314)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 以下簡稱「本基金」）已獲准追加募集額度通知，說明如下:

 

(一)本基金己於中華民國102年2月26日獲金融監督管理委員會﹝金管證投字第1020005308號函﹞及中華民國102年3月6日中央銀行外匯局﹝台央外伍字第1020009939號﹞核准追加募集額度新臺幣貳佰億元。

 

(二)自102年3月7日起開放接受本基金之單筆申購、轉申購及定期定額申購等交易。

 

 

 

 

 

自102年2月19日起施羅德證券投資信託股份有限公司所代理之「施羅德環球基金系列-美國中小型股票基金」(1763、1776)將重新受理單筆申購、轉申購及定期(不)定額申購等交易。

 

 

 

 

 

中國信託證券投資信託股份有限公司通知「富鼎益利信貨幣市場基金」等八檔基金變更基金名稱如下:

 

修訂後基金名稱

修訂前基金名稱

中國信託益利信貨幣市場基金

富鼎益利信貨幣市場基金

中國信託半導體科技基金

富鼎半導體科技基金

中國信託精穩基金

富鼎精穩基金

中國信託華盈貨幣市場基金

富鼎華盈貨幣市場基金

中國信託全球固定收益組合基金

富鼎全球固定收益組合基金

中國信託台灣優勢基金

富鼎臺灣優勢基金

中國信託東方精選基金

富鼎東方精選基金

中國信託台灣活力基金

富鼎臺灣活力基金

 

 

自102年4月1日起安泰證券投資信託股份有限公司所代理「ING(L)新亞洲投資基金(ING(L) Invest Asia ex Japan」(AD30)及「ING(L)大中華投資基金(ING(L) Invest Greater China)」(AD33)之投資組合經理將由ING Investment Management Asia Pacific(Hong Kong) Ltd. 變更為ING Asset Management B.V.。

 

 

 

 

自102年4月2日起瀚亞證券投資信託股份有限公司總代理之「瀚亞投資基金」及「M&G投資基金 」將變更登錄代理人，由The Bank of New York Mellon, Singapore Branch(簡稱BNYMSB)擔任，負責辦理境外系列基金之股務事務。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司所經理之「安泰ING全球安穩平衡基金」(5702)因連續三十個營業日平均淨資產價值低於新台幣壹億元，故將於102年4月1日清算。本基金之最後買回申請日為102年3月28日。

 

 

 

 

自102年4月1日起華頓證券投資信託股份有限公司總代理「天利(盧森堡)系列基金」之保管機構由【RBC Investor Services Bank S.A.】變更為【Citibank International plc(盧森堡分行)】，此變更將不會影響投資人原有權益。

 

 

 

 

華頓證券投資信託股份有限公司總代理「天利(盧森堡)系列基金」將於102年3月12日上午11時30分(盧森堡時間)在公司登記辦事處舉行臨時股東大會。此次會議未影響投資人權益。

 

 

 

 

德信證券投資信託股份有限公司所經理之「德信新興高收益債券組合基金」(7711)將於102年4月1日清算，並自即日起終止該基金在國內募集與銷售，不再接受單筆、定期(不)定額之新申購及轉入。原仍有庫存之投資人(含原以單筆及定期(不)定額方式投資者)可繼續持有帳上餘額至強制贖回日102年3月19日止。

 

 

 

 

自102年3月31日起康和證券投資顧問股份有限公司所代理「瑞士寶盛天然資源」(AJ04)之投資經理由【Wellington Management company, LLP】變更為【Swiss & Global Asset Management Ltd.】。

 

 

 

 

自102年2月1日起華頓證券投資信託股份有限公司總代理之「CI資本國際系列基金」之管理機構變更為【資本國際管理公司(Capital International Management Company)】

 

 

 

 

l元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球成長基金」(5114)、「元大寶來全球短期收益基金」(5135)、「元大寶來新興消費商機基金」(5140)、「元大寶來中國高收益點心債券基金」(5141)、「元大寶來環球關鍵資源基金」(7118)、「元大寶來新興市場ESG策略基金」(7128)、「元大寶來全球ETF棒組合基金」(7129)等七檔基金有發生淨資產價值低於新台幣三億元之情事。

 

 

 

 

聯邦證券投資信託股份有限公司所經理之「聯邦臺灣創新基金」(消滅基金:5507)將於102年3月27日併入「聯邦中國龍基金」(存續基金:5505)。消滅基金自102年3月25日起終止銷售，即不再接受新申購、轉入及原定期(不)定額續扣。消滅基金之最後轉出及贖回日為102年3月22日。

 

 

 

 

 

百達證券投資信託股份有限公司相關訊息通知:

 

 

(一)「百達-日本精選基金」(4113)及「百達-東歐基金」(4116)於百達集團內部重組後，原先係指派Pictet Asset Management Ltd.及Pictet Asset Management S.A.為之，將自102年3月7日起改為單獨指派Pictet Asset Management Ltd.為之。此外，於百達集團之內部重組後，Pictet Asset Management Ltd.得指派一個或多個次基金經理，其得為或非為百達集團之一部分，以管理某些成分基金之全部或一部分。

 

(二)「百達-數碼通訊基金」(4106)、「百達-精選品牌基金」(4105)、「百達-保安基金」(4117)及「百達-水資源基金」(4108)自102年3月7日起原先係指派Pictet Asset Management Ltd.及Pictet Asset Management S.A.為之，將改由Pictet Asset Management Ltd.，其並指派Pictet Asset Management S.A.作為次基金經理。

 

上述改變不影響管理方式且不會增加管理費，僅係為百達集團內部重組之一部分。

 

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司所經理之「摩根全球債券基金」(5332)截至102年2月21日止，本基金淨資產價值為新台幣299,496,681元，受益人數為1579人。

 

 

 

 

 

德信證券投資信託股份有限公司所經理之「德信新興高收益債券組合基金」(7711)將於102年4月1日清算。本基金最後轉出及贖回日為102年3月19日。

 

 

 

 

自102年2月18日起元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來萬泰貨幣市場基金」(5126)將開放額度，不再設訂額度控管。

 

 

 

 

富達證券股份有限公司為統一現有產品系列在台灣之基金中文名稱命名，自102年2月25日起，「富達亞太股息基金」 (0290)之中文名稱將變更為「富達亞太入息基金」，「富達新興亞洲股票基金」 (AI10、AI11、AI12、AI13)之中文名稱將變更為「富達新興亞洲基金」，其基金之英文名稱皆維持不變且對投資人之權益並未有所改變。

 

 

 

 

102年3月29日為「安泰ING歐洲高股息基金」(6509、6525)、「安泰ING全球不動產證券化基金」(6510、6524)、「安泰ING亞太高股息基金」(6513、6523)、「安泰ING全球生技醫療基金」(6515)、「安泰ING全球氣候變遷基金」(6531)、「安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金」(6532)、「安泰ING中國機會基金」(6535)、「安泰ING全球美元投資級公司債基金」(6539、6540)、「安泰ING巴西基金」(6536)、「安泰ING金磚七國基金」(6547)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年3月1日、3月8日、3月15日、3月22日及3月29日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年3月1日為「安泰ING新興傘型之韓國基金」(6534)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年3月12日、3月29日為「安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年3月27日、3月29日為「安泰ING雙印傘型之印度潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

國泰證券投顧公司總代理之首域環球傘型基金將修訂公開說明書，此項變更於102年3月4日生效，修訂詳情請查詢相關網站:

http://www.cathayconsult.com.tw

 

 

 

 

富邦證券投資信託所經理之「富邦福寶基金」(7205)因基金淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，將於102年3月20日清算，本基金最後買回日為102年3月18日。     

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理之「摩根新興市場債券基金-美元」(0185)、「摩根新興市場債券基金-美元(月配息)」(0186)、「摩根新興市場債券基金-歐元」(0187)、「摩根新興市場債券基金-歐元(月配息)」(0188)為符合境外基金管理辦法對國內投資人投資個別境外基金之金額比例之規定，故自102年2月18日起暫停新申購(含單筆、定期(不)定額及轉申購)。原有定期(不)定額申購及買回申請均不受影響。

 

 

 

 

國泰證券投資信託股份有限公司經理「國泰新興高收益債券基金-B類型配息」(8518)及「國泰策略高收益債券基金-B類型配息」(8522)之102年度收益分配時程如下表:

 

配息年月

分配基準日

發放日

102/01

1月2日

1月17日

102/02

2月1日

2月20日

102/03

3月1日

3月19日

102/04

4月1日

4月19日

102/05

5月2日

5月22日

102/06

6月3日

6月19日

102/07

7月1日

7月18日

102/08

8月1日

8月19日

102/09

9月2日

9月23日

102/10

10月1日

10月18日

102/11

11月1日

11月19日

102/12

12月2日

12月19日

 

 

德銀遠東證券投資信託股份有限公司所代理之「DWS Invest 系列境外基金」將於盧森堡時間102年2月22日早上11點在基金註冊地盧森堡舉行股東常會及第一次股東臨時會。詳情請查詢相關電話:

 

(02)2376-1523

 

 

 

 

 

自102年2月18日起柏瑞證券投資信託股份有公司所代理之「MFS全盛基金」修訂公開說明書，內容如下:

 

1.      修訂或釐清歐洲價值基金之投資政策與相關訊息揭露，以及修訂歐洲小型公司基金的基準指數及為高收益基金增加次要基準指數，並修訂抵押擔保和/或資產擔保證券的釋義。

2.      修訂若干涉及擁有權限制的營運政策或程序，包含董事會可在何種情形下強制贖回及轉換股東持有之股份。

3.      增加有關若干風險何證券類別的揭露內容。

4.      及其他更新何釐清，包括根據公司章程的近期更新進行的修訂。

 

詳情請查詢相關網站:

http://www.pinebridge.com.tw

 

 

 

 

 

 

即日起永豐證券投資信託股份有限公司所經理之「永豐永豐基金」(6102)、「永豐高科技基金」(6103)及「永豐領航科技基金」(6109)修改證券投資信託契約及公開說明書。’詳情請查詢相關電話:

 

(02)23618110(*194)

 

 

 

 

富鼎投信自102年1月30日更名為「中國信託證券投資信託股份有限公司」，其法人主體、法律權利義務並未變更。

 

 

 

 

安本國際證券投資顧問股份有限公司所代理之「安本環球基金」將於102年2月21日上午11時在其註冊辦事處舉行年度股東大會。詳情請查詢相關電話:

 

(02)8722-4531

(02)8722-4516

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司所經理之「摩根亞洲總合高收益債券基金」(5337、5338)因規模大幅成長，為保障既有投資人權益，自102年2月5日起暫停本基金單筆申購(含轉申購)及定期定額新申購，原有定期定額仍可繼續，不受影響。

 

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴L1歐洲股票基金(BNPP L1 Equity Europe)-歐元」(消滅基金:4303)子基金因應其基金類別股份將於102年3月25日併入「法巴L1歐洲股票基金(BNPP L1 Equity Europe)-美元」(在台未銷售及募集)。

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴L1基金(BNPPL1 Fund)」及「百利達基金(Parvest Fund)」之投資人須知季度更新事宜，詳情請查詢相關網站:

http://www.bnpparibas-ip.com.tw

http://announce.fundclear.com.tw

 

 

 

 

台新證券投資信託股份有限公司所經理之「台新全球ETF組合基金」(7503)因淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣伍仟萬元，依規定已向金管會申請終止信託契約及清算。擬訂102年3月13日為本基金之最後買回申請日，102年3月15日為清算基準日，故即日起暫停申購作業，待取得金管會清算核准函後，將正式進入清算程序。

 

 

 

 

華頓證券投資信託股份有限公司經理之「華頓全球旺組合基金」(8009)已於102年1月29日經金管會核准終止基金信託契約。本基金最後買回申請日為102年3月8日，清算基準日為102年3月11日。

 

 

 

 

自102年1月31日起富盛證券投資顧問股份有限公司總代理先機環球基金系列中之「先機美國大型企業成長基金」(2904、2916、3004、3104)，其投資顧問Fifth Third Asset Management, INC將變更為Foundry Partners LLC。

 

 

 

 

華頓證券投資信託股份有限公司總代理之「天利(盧森堡)系列基金」相關短線交易、公平評價、稀釋調整之規定均揭露於投資人須知，詳情請查詢相關電話:

 

(02)2175-6969(*859)

 

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司所代理「富邦全球不動產基金」(7217)因本基金資產之投資所在國或地區之證券交易市場未達一定比例，故恢復民國102年2月18日基金淨值計算及受益權單位之申購、買回及買回給付價金作業。

 

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司所代理之「德盛新興亞洲基金」(0507)及「德盛小龍基金」(0504)淨值更正，說明如下:

 

 

日期

德盛新興亞洲基金(美元)

德盛小龍基金(美元)

原公布基金淨值

更正後基金淨值

差異

原公布基金淨值

更正後基金淨值

差異

2013/1/2

50.26

50.00

-0.26

96.61

96.13

-0.48

2013/1/3

50.63

50.32

-0.31

97.36

96.78

-0.58

2013/1/4

50.48

50.14

-0.34

97.32

96.69

-0.63

2013/1/7

50.52

50.23

-0.29

97.81

97.27

-0.54

 

 

 

102年2月18日為「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐主流品牌基金」(6107)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐新興高收雙債組合基金」(6118、6119)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING歐洲高股息基金」(6509、6525)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

102年2月18日、102年2月23日為「安泰ING全球不動產基金」(6510、6524)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING亞太高股息基金」(6513、6523)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日、2月25日為「安泰ING泰國基金」(5704)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月18日、2月23日為「安泰ING全球生技醫療基金」(6515)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING全球氣候變遷基金」(6531)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月1日、2月8日、2月22日、2月23日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING新興傘型之大俄羅斯基金」(6532)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING新興傘型之韓國基金」(6534)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING中國機會基金」(6535)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月18日、2月23日為「安泰ING全球美元投資級公司債基金」(6539、6540)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING巴西基金」(6536)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING雙印傘型之印度潛力基金」(6543)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING亞太複合高收益債基金」(6545、6546)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING金磚七國基金」(6547)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日為「安泰ING日本基金」(5701)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之法巴L1基金(43**)及百利達基金(AL**)之相關變更暨公開說明書變更事宜，說明如下:

 

 

(一)自102年1月1日起，「法巴L1亞洲(日本除外)債券基金」(4326)的「經典-季配」(Classic-QD)類別將改為每月配息，該類別之英文名稱不變，但中文名稱將改為「經典-配息(月)」。

 

 

(二)更新版法巴L1基金(43**)及百利達基金(AL**)之投資人須知及公開說明書，請參閱法銀巴黎投顧http://www.bnpparibas-ip.com.tw或http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb。

 

 

 

 

 

 

柏瑞投信通知，自102年2月19日起所代理之柏瑞環球基金系列旗下二檔子基金申請變更基金名稱、一檔子基金調增單位持有人服務及維持費、修訂公開說明書內容等，說明如下:

 

 

A、  「柏瑞東南亞股票基金」(PineBridge Southeast Asia Equity Fund)(2418)更名為「柏瑞亞洲(日本除外)股票基金」(PineBridge Asia Ex Japan Equity Fund)。「柏瑞環球新興市場股票基金」(PineBridge Global Emerging Markets Equity Fund)(2419)更名為「柏瑞環球新興市場精選股票基金」(PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund)。

 

 

(二)「柏瑞策略債券基金」(2423、AE03)之基金管理費由1.25%調整至1%，單位持有人服務及維持費由0%調整至0.5%。

 

 

 

 

日盛投信所經理之「日盛亞洲星鑽基金」(6312)及「日盛金緻招牌組合基金」(6316)之基金淨資產價值均低於三億，淨資產價值及受益人數如下:

 

 

基金名稱

淨資產價值

受益人數

日盛亞洲星鑽基金

2.23億

約1000~1500人

日盛金緻招牌組合基金

1.25億

約200~300人

 

 

 

華頓證券投資信託股份有限公司「華頓全球旺組合基金」(8009) 因淨資產價值最近三十個營業日平均值已低於新台幣捌仟萬元，達到契約終止標準，故於即日起(2/1)停止接受基金新申購事宜。待收到基金公司通知本基金之最後買回日及清算基準日，本行將再另行公告。

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司所經理之「富邦福寶基金」(7205) 因淨資產價值最近三十個營業日平均值低於新台幣壹億元，達到契約終止標準，故於即日起(2/1)停止接受基金新申購事宜。待收到基金公司通知本基金之最後買回日及清算基準日，本行將再另行公告。

 

 

 

 

柏瑞證券投資信託股份有限公司所經理之「柏瑞新興市場高收益債券基金」(7313、7314)因發行面額已近上限(新台幣100億元，10億個受益權單位)，自102年1月24日起開始進行申購額度控管。

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司所代理之「ING(L)境外基金」將在102年1月24日(星期四)下午2:00(盧森堡時間)於ING Luxembourg召開年度股東大會。此為例行性會議，故不影響投資人權益。

 

 

 

 

「富邦全球不動產基金」(7217)因基金資產之投資所在國或地區之證券交易市場未達一定比例，故恢復102年1月21日基金淨值計算及受益權單位之申請、買回及買回給付價金作業。

，

 

 

 

102年1月21日為「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

法銀巴黎證願投資顧問股份有限公司總代理之「法巴L1歐洲股票基金(歐元)」(消滅基金:4303)將於2013年2月18日併入「法巴L1歐洲股票基金(美元)」(存續基金:在台未銷售及募集)

 

 

 

 

法銀巴黎證願投資顧問股份有限公司總代理之「法巴L1歐洲精選可換股債券基金(美元)」(消滅基金:4347、4348)將於2013年2月18日併入「法巴L1歐洲精選可換股債券基金(歐元)」(存續基金:在台未銷售及募集)

 

 

 

 

國泰證券投資信託股份有限公司所經理「國泰新興高收益債券-B類型配息」(8518)之2013年度收益分配時程如下:

 

配息年月

分配基準日

發放日

2013年1月

1月2日

1月17日

2013年2月

2月1日

2月22日

2013年3月

3月1日

3月19日

2013年4月

4月1日

4月18日

2013年5月

5月2日

5月17日

2013年6月

6月3日

6月20日

2013年7月

7月1日

7月18日

2013年8月

8月1日

8月19日

2013年9月

9月2日

9月23日

2013年10月

10月1日

10月18日

2013年11月

11月1日

11月19日

2013年12月

12月2日

12月19日

 

 

自102年1月23日起安泰投顧(消滅公司)將併入安泰投信(存續公司)，並以當日為總代理移轉基準日。自總代理移轉基準日起，將移轉安泰投顧所代理之鋒裕系列基金及駿利系列基金，由安泰投信擔任總代理人，並由安泰投信承受安泰投顧辦理前揭境外基金在國內募集及銷售之總代理業務及一切權利與義務，投資人權益不因總代理之變更而影響。

 

 

 

 

 

 

安泰證券投資信託股份有限公司相關訊息通知:

 

(一)安泰證券投資信託股份有限公司通知其所總代理之ＩＮＧ（Ｌ）系列境外基金(基金代號:ＡＤ＊＊及ＡＮ＊＊) 月配息級別，於2012年12月份之配息基準日調整為2012年12月31日，對應的除息日為102年1月2日。安泰投信表示雖然您於102年1月2日申購或轉換入ING(L) (基金代號:ＡＤ＊＊及ＡＮ＊＊)系列基金月配息級別時，是以較原先預期低之基金淨值取得較多之基金單位數，您的投資在財務上並未受到實質影響，惟安泰投信珍視與您的長久合作關係，對於未能適當傳達上述日期而對您造成的不便，安泰投信深感抱歉，並基於商業善意給付款項給您。

 

 

(二)這筆款項給付金額之計算方式乃依據您實際所申購基金之單位數乘上每單位給付金額而得。給付金額將匯入您在本行指定之受益入帳帳號。在此要特別提醒您，安泰投信表示上述款項給付乃是基於安泰投信的商業善意，而非屬境外基金之配息所得，故須依法列為您的「其他所得」。本行將於明年初就此給付款項開立「其他所得扣繳憑單」給您，提供您併入102年度個人綜合所得申報使用。

 

 

 

 

 

 

施羅德投信所經理之施羅德中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券（以下簡稱「本基金」）申購額度控管通知:

 

 

1.      由於近期內本基金已發行單位數占原首次申請核准發行單位數之比率將達百分之九十五以上，施羅德投信擬向金管會申請追加募集，並擬於該申請期間進行申購額度控管方式如下:

 

2.      自中華民國102年1月14日起，本基金將開始實施下列額度控管:

 

1.單筆申購：額度控管期間，暫停接受本基金之申購。

2.轉申購：額度控管期間，暫停所有轉入本基金之申購業務。

3.定期定額申購：額度控管期間，不接受新定期定額申請及提高原扣款金額之申請。

 

 

 

 

 

 

自101年12月25日起富蘭克林證券投資顧問有限公司所經理之「富蘭克林坦柏頓高風險市場基金」(1188、1189、1190、1191、2840)將更名為「富蘭克林坦柏頓邊境市場基金」，其英文名稱未變更，上述變動將不影響基金之投資策略。

 

 

 

 

 

自102年1月1日至102年6月28日止，「新加坡大華投資基金」(1302、1317)之客戶轉換至新加坡大華全系列基金免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

元大寶來證券投資信託股份有限公司所經理之「元大寶來全球國富債券B(月配)基金」7131將修正信託契約及其公開說明書，說明如下:

 

(一)為提升受益人資產配置及資金運用效率，謹就本基金信託契約修正，其重點內容為:本基金B類型受益權單位之收益分配發放方式，由原本每季分配收益，修正為按「月」進行收益分配，並自101年12月起採用修正後之收益分配評價標準。

 

(二)本基金修正後之公開說明書可至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢；變更後之每月收益分配作業時程及每月收益分配等詳細內容將以投信事業公司網站(http://www.yuantafunds.com)之最新公告資料為準。

 

 

 

 

 

康和證券投資顧問股份有限公司所代理之「瑞士寶盛美元中期債券基金」(消滅基金:AJ08)將於102年1月17日併入「瑞士寶盛總回報基金」(存續基金:在台未核備)。在基金合併後，由於存續基金未經主管機關核備，因此無法接受新申購與基金轉入之要求，亦不得要求增加扣款金額或增加扣款日期。另消滅基金被併後， 原定期定額之投資人應逕依原定期定額投資契約辦理。

 

 

 

 

 

德盛安聯所經理之「德盛安聯四季回報債券組合證券投資信託基金」(5819)，因已發行單位數已達申請核准發行單位數之百分之九十以上，故自民國102年1月4日(含) 起實施額度控管，說明如下:

 

 

1.      德盛安聯所經理之「德盛安聯四季回報債券組合證券投資信託基金」(5819)，因已發行單位數已達申請核准發行單位數之百分之九十以上，謹此通知。

 

2.      自民國102年1月4日(含)起，本基金將開始實施下列額度控管:

 

一.  單筆申購：額度控管期間，暫停接受本基金之申購。

二.  轉申購：額度控管期間，暫停所有轉入本基金之申購業務。

三.  定期定額申購：額度控管期間，不接受新定期定額申請及提高原扣款金額之申請。

 

 

 

 

聯博投信通知，所總代理之下列基金自101年12月份起之配息(於102年1月初收到配息)將進行調整，說明如下:

 

 

(一)「聯博全球高收益債券基金」AT澳幣避險級別(1458)之月配息自澳幣0.1252元調整為澳幣0.1184元。

(二)「聯博美國收益基金」AT澳幣避險級別(1444)之月配息自澳幣0.1038元調整為澳幣0.0947元。BT澳幣避險級別(3240)之月配息自澳幣0.0950元調整為澳幣0.0854元。

(三)「聯博全球債券基金」AT澳幣避險級別(1448)之月配息自澳幣0.0808元調整為澳幣0.0740元。

(四)「聯博歐洲收益基金」AT澳幣避險級別(1450)之月配息自澳幣0.1068元調整為澳幣0.0976元。

 

 

安泰投信通知總代理之ING(L)系列基金自101年12月份配息金額(於102年1月收到配息)將進行調整，說明如下:

 

 

(一)「ING(L)環球高收益基金」(AD25)由美元0.72元調整為美元0.68元。

(二)「ING(L)環球高收益基金」(AD27)由歐元7.00元調整為歐元6.70元。

(三)「ING(L)亞洲債券基金」(AD35)由美元0.37元調整為美元0.40元。

(四)「ING(L)投資級公司債基金」(AD29)由美元0.36元調整為美元0.39元。

(五)「ING(L)環球高收益基金Y」(AN07)由美元1.74元調整為美元1.60元。

(六)「ING(L)環球高收益基金Y」(AN09)由歐元1.71元調整為歐元1.60元。

(七)「ING(L)亞洲債券基金Y」(AN14)由美元0.92元調整為美元1.00元。

(八)「ING(L)投資級公司債基金Y」(AN11)由美元0.82元調整為美元0.89元。

(九)「ING(L)新興市場債券基金Y」(AN16)由美元1.23元(101年11月之前為1.06)調整為美元1.23元。

 

 

聯博證券投資信託股份有限公司為配合匯達投信已於101.3.20更名為聯博投信，且該公司已獲主管機關同意將原所經理之「匯達大利基金」 (基金代號:7601)、「匯達概念型基金」 (基金代號:7602)及「匯達亞太地產基金」(基金代號:7611)也獲准更名，並於102年1月14日起生效，變更前後對照表如下:

 

 

基金代號

原中文名稱

新中文名稱

7601

匯達大利基金

聯博大利基金

7602

匯達概念型基金

聯博概念型基金

7611

匯達亞太地產基金

聯博亞太地產基金

 

 

保德信投信經理之「保德信新興市場債券基金」(5031)及「保德信亞洲新興市場債券基金」(5033)之配息型受益權單位之配息機制修訂及匯率計算事項變更，說明如下:

 

1.      自102年1月1日起由原季配息改為每月配息；另配合基金實務作業需求，修訂匯率計算條文。

 

2.      自102年1月份起之月配息金額，將於102年2月第20個營業日前分配予月配息型受益人，其後每月結束後，於次月第20個營業日前分配之，如該月無第20個營業日，則以該月最後1個營業日作為分配日。

 

詳情請查詢相關網站: http://www.pru.com.tw

 

 

 

 

 

合庫巴黎證券投資信託股份有限公司經理之「合庫巴黎新興亞洲藍海基金」(8702)截至101年12月20日之淨資產價值為新台幣297,220,932元，受益人人數為4人。

 

 

 

 

富達證券股份有限公總代理「富達亞洲高收益基金(Fidelity Funds-Asian High Yield Fund」(AI16)之A股美元穩定月配息級別(A-MINCOME-USD)，每月配息金額將由每單位0.0537美元下調至每單位0.0476美元，並自101年12月份之配息開始生效(該月份配息將於102年1月配發)。

 

 

 

 

 

「瀚亞縱橫全球高收益債券基金」(5226、5227)已募集成立，本行將同時開放定期(不)定額臨櫃申購(網路申購將於基金開放買回後開始申購)，該基金開放買回申請日為102年2月19日。

 

 

 

 

自102年1月1日至102年12月31日止，法銀巴黎投顧所代理之法巴L1系列基金(43**)及百利達系列基金(AL**)將免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

自102年1月17日起「安泰ING歐洲不動產證券化基金」(消滅基金:6537、6538)將併入「安泰ING全球不動產證券化基金」(存續基金:6510、6524)，消滅基金最後轉出及贖回日為102年1月14日。

 

 

 

 

自102年1月2日起施羅德證券投資信託股份有限公司總代理施羅德環球基金系列部分基金之投資目標變更，說明如下:

 

基金名稱

修訂前之投資目標

修訂後之投資目標

施羅德環球基金系列－歐元債券

 

主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

 

主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

施羅德環球基金系列－歐元短期債券

主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的短期債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。投資組合的證券平均年期必須不多於三年，而任何該等證券的剩餘年期必須不多於五年。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的短期債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。投資組合的證券平均年期必須不多於三年，而任何該等證券的剩餘年期必須不多於五年。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

施羅德環球基金系列－環球企業債券

主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過淨資產的20%。作為本基金主要目標的一部份，本基金亦可彈性地通過貨幣遠期和上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉

主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金投資於政府發行的證券不可超過基金淨資產的20%。

施羅德環球基金系列－美元債券

主要透過投資於各國政府、政府機構、跨國組織及公司發行，並以美元計價的債券及其他定息及浮息證券(包含但不限於資產擔保證券與房貸抵押證券)所組成的投資組合，以提供資本利得及收益。

主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券（包括但不限於資產抵押證券和按揭抵押證券）所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。本基金亦可彈性地通過貨幣遠期或上述工具，積極地持有貨幣長倉及短倉。

 

102年1月1日、1月21日、2月11日、2月12日、2月13日、3月29日、4月1日、4月4日、5月1日、5月17日、6月12日、7月1日、9月20日、10月1日、10月14日、12月25日及12月26日為「富邦大中華成長基金」(7218)、「富邦新興亞洲高成長基金」(7224)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月1日、1月21日、2月18日、3月29日、5月27日、7月4日、9月2日、10月14日、11月11日、11月28日及12月25日為「富邦丰益債券組合基金」(7220)、「富邦全球投資等級債券基金」(7221、7222)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月1日、1月21日、2月18日、3月29日、5月27日、7月4日、9月2日、11月28日及12月25日為「富邦農糧精選基金」(7223)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月1日、1月21日、2月11日、2月12日、2月13日、2月18日、3月29日、4月4日、5月1日、5月27日、6月12日、7月4日、9月2日、9月20日、11月28日及12月25日為「富邦全球不動產基金」(7217)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

富邦證券投資信託股份有限公司所經理之「富邦丰益債券組合基金」(7220)於101年12月13日淨資產價值最近三十個營業日平均低於新台幣參億元，受益人數為3,935人。

 

 

 

 

德盛安聯證券投資信託股份有限公司總代理「德盛全球投資基金」將於102年1月18日上午11時(盧森堡時間)於本公司登記營業所召開年度股東常會，此為例行性會議，故不影響投資人權益。詳情請查詢相關電話:

 

(02)8770-9889

 

 

 

 

 

102年1月21日、2月18日為「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)、「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年2月23日、3月29日為「柏瑞拉丁美洲基金」(7305)、「柏瑞美國雙核心收益基金」(7306、7307)「柏瑞全球策略高收益債券基金」(7311、7312)、「柏瑞中印雙霸基金」(7316)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月21日為「安泰ING全球生技醫療基金」(6515)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月4日、1月11日、1月18日、1月25日為「安泰ING新興傘型之中東非洲基金」(6533)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月21日為「安泰ING全球美元投資級公司債基金」(6539、6540)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月25日為「安泰ING巴西基金」(6536)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

102年1月24日為「安泰ING雙印傘型之印尼潛力基金」(6544)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

101年12月22日為「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐亞洲中小基金」(6120)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐主流品牌基金」(6107)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐新興高收雙債組合基金」(6118、6119)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

101年12月25日為「永豐全球投資等級債券基金」(6117)、「永豐環球趨勢資源基金」(6113)、「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐亞洲中小基金」(6120)、「永豐全球新興向榮基金」(6116)、「永豐主流品牌基金」(6107)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

101年12月26日為「永豐亞洲民生消費基金」(6115)、「永豐大中華基金」(6114)、「永豐中國經濟建設基金」(6121)、「永豐中國高收益債券基金」(6122)、為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自102年1月1日至102年12月31日止，駿利資產管理公司全系列A股基金(19**)轉換免收0.5%內扣費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

自102年1月1日至102年12月31日止，富蘭克林暨坦伯頓系列基金(07**、11**)轉換免收0.5%外加費用【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

摩根證券投資信託股份有限公司為整合旗下產品線，統一全球產品品牌識別，本公司經理基金之中文部分名稱將更改為「摩根」，英文名稱將更改為「JPMorgan」，更名基準日為102年2月4日。更名對照表如下:

 

一、中文名稱/英文名稱變更對照表

　

變更前-基金中文/英文名稱

變更後-基金中文/英文名稱

1

JF台灣金磚基金
JF(Taiwan) Taiwan Best Selection Fund

摩根台灣金磚基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Best Selection Fund

2

JF新興科技基金
JF(Taiwan) New Technology Fund

摩根新興科技基金
JPMorgan (Taiwan) New Technology Fund

3

JF中小基金
JF(Taiwan) Smaller Company Fund

摩根中小基金
JPMorgan (Taiwan) Smaller Company Fund

4

JF台灣微型基金
JF(Taiwan) Micro Fund

摩根台灣微型基金
JPMorgan (Taiwan) Micro Fund

5

JF安家理財基金
JF(Taiwan) Wealth Management Fund

摩根安家理財基金
JPMorgan (Taiwan) Wealth Management Fund

6

JF台灣貨幣市場基金
JF(Taiwan) Taiwan Money Market Fund

摩根台灣貨幣市場基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Money Market Fund

7

JF第一貨幣市場基金
JF(Taiwan) First Money Market Fund

摩根第一貨幣市場基金
JPMorgan (Taiwan) First Money Market Fund

8

JF亞太高息平衡基金-累積型
JF(Taiwan) Pacific Balanced Fund

摩根亞太高息平衡基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund

9

JF亞太高息平衡基金-季配息型
JF(Taiwan) Pacific Balanced Fund-Quarterly Distribution Share Class

摩根亞太高息平衡基金-季配息型
JPMorgan (Taiwan) Pacific Balanced Fund-Quarterly Distribution Share Class

10

JF神龍平衡基金
JF(Taiwan) Greater China Balanced Fund

摩根神龍平衡基金
JPMorgan (Taiwan) Greater China Balanced Fund

11

JF平衡基金
JF(Taiwan) Balanced Fund

摩根平衡基金
JPMorgan (Taiwan) Balanced Fund

12

JF新興日本基金
JF(Taiwan) Japan New Generation Fund

摩根新興日本基金
JPMorgan (Taiwan) Japan New Generation Fund

13

JF絕對日本基金
JF(Taiwan) Japan Brilliance Fund

摩根絕對日本基金
JPMorgan (Taiwan) Japan Brilliance Fund

14

JF亞洲基金
JF(Taiwan ) Asia Fund

摩根亞洲基金
JPMorgan (Taiwan ) Asia Fund

15

JF龍揚基金
JF(Taiwan) China Concept Fund

摩根龍揚基金
JPMorgan (Taiwan) China Concept Fund

16

JF東方內需機會基金
JF(Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund

摩根東方內需機會基金
JPMorgan (Taiwan) Asia Domestic Opportunities Fund

17

JF金龍收成基金
JF(Taiwan) Greater China Income & Growth Fund

摩根金龍收成基金
JPMorgan (Taiwan) Greater China Income & Growth Fund

18

JF東方科技基金
JF(Taiwan) Eastern Technology Fund

摩根東方科技基金
JPMorgan (Taiwan) Eastern Technology Fund

19

JF中國亮點基金
JF(Taiwan) China Best Selection Fund

摩根中國亮點基金
JPMorgan (Taiwan) China Best Selection Fund

20

JF台灣基金
JF(Taiwan) Taiwan Fund

摩根台灣基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Fund

21

JF台灣增長基金
JF(Taiwan) Growth Fund

摩根台灣增長基金
JPMorgan (Taiwan) Growth Fund

22

JF價值成長基金
JF(Taiwan) Value Growth Fund

摩根價值成長基金
JPMorgan (Taiwan) Value Growth Fund

23

JF縱橫台商基金
JF(Taiwan) Taiwan Advantage Fund

摩根縱橫台商基金
JPMorgan (Taiwan) Taiwan Advantage Fund

 

 

 

二、中文名稱維持不變，英文名稱變更對照表

　

變更前-基金中文/英文名稱

變更後-基金中文/英文名稱

1

摩根全球α基金
JPM (Taiwan) Global Dynamic Fund

摩根全球α基金
JPMorgan (Taiwan) Global Dynamic Fund

2

摩根全球平衡基金
JPM(Taiwan) Global Balanced Fund

摩根全球平衡基金
JPMorgan (Taiwan) Global Balanced Fund

3

摩根全球通網基金
JPM(Taiwan) Global Communication Fund

摩根全球通網基金
JPMorgan (Taiwan) Global Communication Fund

4

摩根全球發現基金
JPM (Taiwan) Global Focus Fund

摩根全球發現基金
JPMorgan (Taiwan) Global Focus Fund

5

摩根中美G2新勢力基金
JPM (Taiwan) G2 Fund

摩根中美G2新勢力基金
JPMorgan (Taiwan) G2 Fund

6

摩根資源活力股票基金
JPM (Taiwan) Global Natural Resources Leaders Fund

摩根資源活力股票基金
JPMorgan (Taiwan) Global Natural Resources Leaders Fund

7

摩根新興35基金
JPM (Taiwan) Global Emerging Markets Fund

摩根新興35基金
JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Fund

8

摩根新絲路基金
JPM (Taiwan) New Silk Road Emerging Markets Fund

摩根新絲路基金
JPMorgan (Taiwan) New Silk Road Emerging Markets Fund

9

摩根新金磚五國基金
JPM (Taiwan) BRICS 5 Fund

摩根新金磚五國基金
JPMorgan (Taiwan) BRICS 5 Fund

10

摩根大歐洲基金
JPM (Taiwan ) Greater  Europe Fund

摩根大歐洲基金
JPMorgan (Taiwan ) Greater  Europe Fund

11

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型
JPM (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund-Accumulation Share Class

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund-Accumulation Class

12

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型
JPM (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund-Monthly Distribution Share Class

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型
JPMorgan (Taiwan) Global Emerging Markets Corporate Bond Fund-Monthly Distribution Class

13

摩根全球債券基金-累積型
JPM (Taiwan) Global Bond Fund-Accumulation Class

摩根全球債券基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Global Bond Fund-Accumulation Class

14

摩根全球債券基金-分配型
JPM (Taiwan) Global Bond Fund- Distribution Class

摩根全球債券基金-分配型
JPMorgan (Taiwan) Global Bond Fund- Distribution Class

15

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
JPM (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Accumulation Share Class

16

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
JPM (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Monthly Distribution Share Class

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型
JPMorgan (Taiwan) Asia High Yield Total Return Bond Fund-Monthly Distribution Share Class

17

摩根新興活利債券基金-累積型
JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund－Accumulation Class

摩根新興活利債券基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund－Accumulation Class

18

摩根新興活利債券基金-月配息型
JPM (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund－Monthly Distribution Class

摩根新興活利債券基金-月配息型
JPMorgan (Taiwan) Emerging Markets Debt Fund－Monthly Distribution Class

19

摩根總收益組合基金-累積型
JPM (Taiwan) Global Fund of Bond Funds－Accumulation Class

摩根總收益組合基金-累積型
JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds－Accumulation Class

20

摩根總收益組合基金-月配息型
JPM (Taiwan) Global Fund of Bond Funds- Monthly Distribution Class

摩根總收益組合基金-月配息型
JPMorgan (Taiwan) Global Fund of Bond Funds- Monthly Distribution Class

 

摩根證券股份有限公司為整合旗下產品線，統一全球產品品牌識別，本公司總代理之部分境外基金之中文部分名稱將更改為「摩根」，英文部分名稱將更改為「JPMorgan」，更名基準日為102年2月4日。更名對照表如下:

 

一、JF系列基金(中文/英文名稱變更對照表)

 

 

 

 

 

 

 

　

Fund Code

Isin Code

註冊地

變更前-境外基金中文/英文名稱

變更後-境外基金中文/英文名稱

1

JFPATT

HK0000055761

香港

JF太平洋科技基金
JF Pacific Technology Fund

摩根太平洋科技基金
JPMorgan Pacific Technology Fund

2

JFPST

HK0000055746

香港

JF太平洋證券基金
JF Pacific Securities Fund

摩根太平洋證券基金
JPMorgan Pacific Securities Fund

3

JFJT

HK0000055670

香港

JF日本（日圓）基金
JF Japan (Yen) Fund

摩根日本（日圓）基金
JPMorgan Japan (Yen) Fund

4

JFJSCT

HK0000055696

香港

JF日本小型企業（日圓）基金
JF Japan Smaller Company (Yen) Fund

摩根日本小型企業（日圓）基金
JPMorgan Japan Smaller Company (Yen) Fund

5

JFJOTC

HK0000055688

香港

JF日本店頭市場基金
JF Japan OTC Fund

摩根日本店頭市場基金
JPMorgan Japan OTC Fund

6

JFJTT

HK0000055704

香港

JF日本科技基金
JF Japan Technology Fund

摩根日本科技基金
JPMorgan Japan Technology Fund

7

ADOPA

HK0000038148

香港

JF亞洲內需主題基金
JF Asia Domestic Opportunities Fund

摩根亞洲內需主題基金
JPMorgan Asia Domestic Opportunities Fund

8

JFESCT

HK0000055647

香港

JF東方小型企業基金
JF Eastern Smaller Companies Fund

摩根東方小型企業基金
JPMorgan Eastern Smaller Companies Fund

9

JFET

HK0000055639

香港

JF東方基金
JF Eastern Fund

摩根東方基金
JPMorgan Eastern Fund

10

JFASEA

HK0000055555

香港

JF東協基金
JF ASEAN Fund

摩根東協基金
JPMorgan ASEAN Fund

11

JFKOR

HK0000055712

香港

JF南韓基金
JF Korea Fund

摩根南韓基金
JPMorgan Korea Fund

12

JFTHAI

HK0000055787

香港

JF泰國基金
JF Thailand Fund

摩根泰國基金
JPMorgan Thailand Fund

13

JFMT

HK0000055720

香港

JF馬來西亞基金
JF Malaysia Fund

摩根馬來西亞基金
JPMorgan Malaysia Fund

14

JFPT

HK0000055779

香港

JF菲律賓基金
JF Philippine Fund

摩根菲律賓基金
JPMorgan Philippine Fund

15

JFAT

HK0000055613

香港

JF澳洲基金
JF Australia Fund

摩根澳洲基金
JPMorgan Australia Fund

16

JFMCF

HK0000055738

香港

JF貨幣基金－港元
JF Money Fund - HKD

摩根貨幣基金－港元
JPMorgan Money Fund - HKD

17

JFCBF

HK0000055654

香港

摩根國際債券及貨幣基金
JPM Global Bond and Currency Fund

摩根國際債券及貨幣基金
JPMorgan Global Bond and Currency Fund

18

JFGPIF

HK0000055837

香港

摩根環球地產入息基金
JPM Global Property Income Fund

摩根環球地產入息基金
JPMorgan Global Property Income Fund

19

JFIPT

MU0129U00005

模里西斯

JF印度基金
JF India Fund

摩根印度基金
JPMorgan India Fund

 

 

 

 

 

 

二、摩根基金-「JF」股份類別(中文/英文名稱變更對照表)

 

 

 

 

 

 

 

　

Fund Code

Isin Code

註冊地

變更前-境外基金中文/英文名稱

變更後-境外基金中文/英文名稱

1

JFUSD

LU0118410405

盧森堡

摩根－美元
JPM USD Fund

摩根－美元
JPMorgan USD Fund

2

JFEURO

LU0118409811

盧森堡

摩根－歐元
JPM EUR Fund

摩根－歐元
JPMorgan EUR Fund

3

JFGCBO

LU0129952296

盧森堡

摩根環球可換股證券基金(美元)
JPM Global Convertibles Fund (USD)

摩根環球可換股證券基金(美元)
JPMorgan Global Convertibles Fund (USD)

4

GCVADE

LU0129412341

盧森堡

摩根環球可換股證券基金(歐元)
JPM Global Convertibles Fund (EUR)

摩根環球可換股證券基金(歐元)
JPMorgan Global Convertibles Fund (EUR)

5

JFAMMC

LU0143906930

盧森堡

摩根美國小型企業基金
(原名：摩根美國微型企業基金)
JPM US Small Cap Growth Fund

摩根美國小型企業基金
(原名：摩根美國微型企業基金)
JPMorgan US Small Cap Growth Fund

6

JFPABF

LU0117844026

盧森堡

JF亞太入息基金
(原名：JF太平洋均衡基金)
JF Asia Pacific Income Fund

摩根亞太入息基金
(原名：JF太平洋均衡基金)
JPMorgan Asia Pacific Income Fund

7

APIAMU

LU0784639295

盧森堡

JF亞太入息基金(每月派息)
JF Asia Pacific Income Fund(MTH)

摩根亞太入息基金(每月派息)
JPMorgan Asia Pacific Income Fund(MTH)

8

JFAMF

LU0117906072

盧森堡

摩根美國增長基金
JPM America Equity Fund

摩根美國增長基金
JPMorgan America Equity Fund

9

EAEAAU

LU0634316219

盧森堡

摩根東歐基金(美元)
JPM Eastern Europe Equity Fund (USD)

摩根東歐基金(美元)
JPMorgan Eastern Europe Equity Fund (USD)

10

JFEAEF

LU0117907716

盧森堡

摩根東歐基金(歐元)
JPM Eastern Europe Equity Fund (EUR)

摩根東歐基金(歐元)
JPMorgan Eastern Europe Equity Fund (EUR)

11

JFEUEF

LU0117904457

盧森堡

摩根歐元區股票基金(美元)
JPM Euroland Euqity Fund (USD)

摩根歐元區股票基金(美元)
JPMorgan Euroland Euqity Fund (USD)

12

EULDAE

LU0089640097

盧森堡

摩根歐元區股票基金(歐元)
JPM Euroland Equity Fund (EUR)

摩根歐元區股票基金(歐元)
JPMorgan Euroland Equity Fund (EUR)

13

JFEDY

LU0143905700

盧森堡

摩根歐洲動力基金
JPM Europe Dynamic Fund

摩根歐洲動力基金
JPMorgan Europe Dynamic Fund

14

JFEURF

LU0117904960

盧森堡

摩根歐洲基金(美元)
JPM Europe Equity Fund (USD)

摩根歐洲基金(美元)
JPMorgan Europe Equity Fund (USD)

15

EUREAE

LU0053685029

盧森堡

摩根歐洲基金(歐元)
JPM Europe Equity Fund (EUR)

摩根歐洲基金(歐元)
JPMorgan Europe Equity Fund (EUR)

16

JFEUSC

LU0117905421

盧森堡

摩根歐洲小型企業基金
JPM Europe Small Cap Fund

摩根歐洲小型企業基金
JPMorgan Europe Small Cap Fund

17

JFETEF

LU0117906742

盧森堡

摩根歐洲科技基金
JPM Europe Technology Fund

摩根歐洲科技基金
JPMorgan Europe Technology Fund

18

JFGEF

LU0117906312

盧森堡

摩根環球股票基金
(101/12/5後更名為：摩根環球靈活策略股票基金)
JPM Global Equity Fund

摩根環球股票基金
(101/12/5後更名為：摩根環球靈活策略股票基金)
JPMorgan Global Equity Fund

19

JFGCF

LU0117841782

盧森堡

JF大中華基金
JF Greater China Fund

摩根大中華基金
JPMorgan Greater China Fund

20

JFCF

LU0051755006

盧森堡

JF中國基金
JF China Fund

摩根中國基金
JPMorgan China Fund

21

JFLAE

LU0117907989

盧森堡

摩根拉丁美洲基金
JPM Latin America Equity Fund

摩根拉丁美洲基金
JPMorgan Latin America Equity Fund

22

JFUSTF

LU0117907120

盧森堡

摩根美國科技基金
JPM US Technology Fund

摩根美國科技基金
JPMorgan US Technology Fund

23

JFUSSV

LU0143907235

盧森堡

摩根美國價值基金
JPM US Value Fund

摩根美國價值基金
JPMorgan US Value Fund

 

 

 

 

 

 

三、摩根基金-「JPM」股份類別(中文/英文名稱維持不變)

 

 

 

 

 

 

 

　

Fund Code

Isin Code

註冊地

變更前-境外基金中文/英文名稱

變更後-境外基金中文/英文名稱

1

GLIAVU

LU0726765562

盧森堡

摩根多重收益基金(美元)
JPM Global Income Fund A (div)-USD hedged

摩根多重收益基金(美元)
JPM Global Income Fund A (div)-USD hedged

2

GLIAMU

LU0815074496

盧森堡

摩根多重收益基金(美元)(每月派息)
JPM Global Income Fund A (mth)-USD hedged

摩根多重收益基金(美元)(每月派息)
JPM Global Income Fund A (mth)-USD hedged

3

GLIAVE

LU0395794307

盧森堡

摩根多重收益基金(歐元)
JPM Global Income Fund A (div)-EUR

摩根多重收益基金(歐元)
JPM Global Income Fund A (div)-EUR

4

GBLAAU

LU0070215180

盧森堡

摩根環球均衡基金(美元)
JPM Global Balanced Fund (USD)

摩根環球均衡基金(美元)
JPM Global Balanced Fund (USD)

5

BAPAAU

LU0318934451

盧森堡

摩根巴西基金
JPM Brazil Fund

摩根巴西基金
JPM Brazil Fund

6

JFJE50

LU0115539156

盧森堡

摩根日本首選50基金
JPM Japan 50 Equity Fund

摩根日本首選50基金
JPM Japan 50 Equity Fund

7

EMEF

LU0053685615

盧森堡

摩根全方位新興市場基金
JPM Emerging Markets Equity Fund

摩根全方位新興市場基金
JPM Emerging Markets Equity Fund

8

AEFAAU

LU0355584466

盧森堡

摩根非洲基金
JPM Africa Equity Fund

摩根非洲基金
JPMorgan Funds - Africa Equity Fund

9

RUSSAU

LU0215049551

盧森堡

摩根俄羅斯基金
JPM Russia Fund

摩根俄羅斯基金
JPM Russia Fund

10

USSG

LU0119063898

盧森堡

摩根美國企業成長基金(原名:摩根富林明美國策略成長基金)
JPM US Growth Fund

摩根美國企業成長基金(原名:摩根富林明美國策略成長基金)
JPM US Growth Fund

11

JFUDY

LU0169523114

盧森堡

摩根美國動力基金
JPM US Dynamic Fund

摩根美國動力基金
JPM US Dynamic Fund

12

MIDEE

LU0083573666

盧森堡

摩根新興中東基金
JPM Emerging Middle East Equity Fund

摩根新興中東基金
JPM Emerging Middle East Equity Fund

13

EMSCAU

LU0318931358

盧森堡

摩根新興市場小型企業基金
JPM Emerging Market Small Cap Fund

摩根新興市場小型企業基金
JPM Emerging Market Small Cap Fund

14

EMAAU

LU0074838565

盧森堡

摩根新興歐洲、中東及非洲基金
JPM Emerging Europe, Middle East & Africa Equity Fund

摩根新興歐洲、中東及非洲基金
JPM Emerging Europe, Middle East & Africa Equity Fund

15

EDMCF

LU0229245245

盧森堡

摩根歐洲動力巨型企業基金
JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund

摩根歐洲動力巨型企業基金
JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund

16

EFOAE

LU0225507994

盧森堡

摩根歐洲發現基金
JPM Europe Focus Fund

摩根歐洲發現基金
JPM Europe Focus Fund

17

EUSG

LU0107398538

盧森堡

摩根歐洲策略成長基金
JPM Europe Strategic Growth Fund

摩根歐洲策略成長基金
JPM Europe Strategic Growth Fund

18

EUSV

LU0107398884

盧森堡

摩根歐洲策略價值基金
JPM Europe Strategic Value Fund

摩根歐洲策略價值基金
JPM Europe Strategic Value Fund

19

GNRAAU

LU0266512127

盧森堡

摩根環球天然資源基金 (美元)
JPM Global Natural Resources Fund (USD)

摩根環球天然資源基金 (美元)
JPM Global Natural Resources Fund (USD)

20

JFGNR

LU0208853514

盧森堡

摩根環球天然資源基金(歐元)
JPM Global Natural Resources Fund (EUR)

摩根環球天然資源基金(歐元)
JPM Global Natural Resources Fund (EUR)

21

GFOAE

LU0168341575

盧森堡

摩根環球發現基金
JPM Global Focus Fund

摩根環球發現基金
JPM Global Focus Fund

22

USABF

LU0117838564

盧森堡

摩根美國複合收益基金
JPM US Aggregate Bond Fund

摩根美國複合收益基金
JPM US Aggregate Bond Fund

23

UABAMU

LU0499111903

盧森堡

摩根美國複合收益基金(每月派息)
JPM US Aggregate Bond Fund (MTH)

摩根美國複合收益基金(每月派息)
JPM US Aggregate Bond Fund (MTH)

24

UABAAU

LU0210532957

盧森堡

摩根美國複合收益基金(累計)
JPM US Aggregate Bond Fund (ACC)(USD)

摩根美國複合收益基金(累計)
JPM US Aggregate Bond Fund (ACC)(USD)

25

EMLCAU

LU0332400406

盧森堡

摩根新興市場本地貨幣債券基金
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund

摩根新興市場本地貨幣債券基金
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund

26

EMLCMU

LU0356473412

盧森堡

摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund (MTH)

摩根新興市場本地貨幣債券基金(每月派息)
JPM Emerging Markets Local Currency Debt Fund (MTH)

27

EMDAAU

LU0499112034

盧森堡

摩根新興市場債券基金(美元)
JPM Emerging Markets Debt Fund(USD)

摩根新興市場債券基金(美元)
JPM Emerging Markets Debt Fund(USD)

28

EMDAMU

LU0471471150

盧森堡

摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)
JPM Emerging Markets Debt Fund(USD)(MTH)

摩根新興市場債券基金(美元)(每月派息)
JPM Emerging Markets Debt Fund(USD)(MTH)

29

EMDF

LU0072845869

盧森堡

摩根新興市場債券基金(歐元)
JPM Emerging Markets Debt Fund(EUR)

摩根新興市場債券基金(歐元)
JPM Emerging Markets Debt Fund(EUR)

30

EMDAME

LU0356473255

盧森堡

摩根新興市場債券基金(歐元)(每月派息)
JPM Emerging Markets Debt Fund (EUR) (MTH)

摩根新興市場債券基金(歐元)(每月派息)
JPM Emerging Markets Debt Fund (EUR) (MTH)

31

GCBAAU

LU0408846375

盧森堡

摩根環球企業債券基金
JPM Global Corporate Bond Fund

摩根環球企業債券基金
JPM Global Corporate Bond Fund

32

GCBAMU

LU0537373747

盧森堡

摩根環球企業債券基金(每月派息)
JPM Global Corporate Bond Fund (MTH)

摩根環球企業債券基金(每月派息)
JPM Global Corporate Bond Fund (MTH)

33

GHYAAU

LU0344579056

盧森堡

摩根環球高收益債券基金(美元)
JPM Global High Yield Bond Fund (USD)

摩根環球高收益債券基金(美元)
JPM Global High Yield Bond Fund (USD)

34

GHYAMU

LU0356780857

盧森堡

摩根環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
JPM Global High Yield Bond Fund (USD) (MTH)

摩根環球高收益債券基金(美元)(每月派息)
JPM Global High Yield Bond Fund (USD) (MTH)

35

GHYAAE

LU0108415935

盧森堡

摩根環球高收益債券基金(歐元)
JPM Global High Yield Bond Fund

摩根環球高收益債券基金(歐元)
JPM Global High Yield Bond Fund

36

GSDAAU

 LU0430494889

盧森堡

摩根環球短債基金
JPM Global Short Duration Bond Fund

摩根環球短債基金
JPM Global Short Duration Bond Fund

 

大華銀證券投資顧問股份有限公司旗下「新加坡大華投資基金」(標的代碼：1302、1317)，將於2013年1月31日(星期四)以書面決議方式召開受益人會議，決議事項如下：

 

案由：有關大華銀證券投資顧問股份有限公司代理之「新加坡大華投資基金」(以下稱本基金)擬召開受益人會議，以特別決議是否變更投資目標及調整最高管理費率之相關事宜：

 

(一)本基金之投資目標將變更為從現有之投資範圍新加坡及馬來西亞擴展至所有東協國家，透過更多元之投資組合為基金帶   來更多投資機會。

 

(二)本基金之最高管理費率由每年1%提高至1.5%，與其他同類型基金之費率一致。

 

 

 

 

 

自102年1月7日起「首域印度次大陸基金」(4001)及「首域全球新興市場領先基金」(4009)之副投資經理將由『First State Investments  (UK) Limited 』變更為『First State Investments (Singapore)』。基金的投資目標、政策或限制、投資組合的管理或費用(包括投資管理費用)並無任何變動，故不影響投資人權益。

 

 

 

 

安本國際證券投資顧問股份有限公司通知其所代理之安本環球系列境外基金(基金代號:27＊＊)因安本環球基金董事會已決定對其進行若干修改，並於2013年1月1日起生效且已反映於最新版本2012年10月之公開說明書，詳情載於隨函檢附之股東通知書及其中譯文。

 

(1.)            自2013年1月1日起，每年安本環球系列基金(基金代號:27＊＊)之管理機構費用之上限將調高為資產淨值的0.03%。

 

(2.)            針對公開說明書中”一般風險因素”及”支付股息”等其他行政變更內容，請參閱檢附之股東通知書。

 

若您不同意此變動，建議您自即日起至2012年12月28日前可申請贖回本身所持股份。配合上述相關內容修改，公開說明書中譯本與投資人須知亦同時更新，並可於「境外基金資訊觀測站-資訊公告平台」下載，網址為http://announce.fundclear.com.tw/MOPSFundWeb/。

 

 

 

 

 

永豐投信新台幣計價之月配類型基金收益分配作業流程變更說明如下:

 

(註1):下述日期係指基金營業日(註2): t係指每月最後營日 (註3): T係指每月25日

項目

內容

修正後作業時間

1

收益分配評價日

每月最後營業日(t日)

2

提供可收益分配金額(為每單位可分配金額)

t+2日

3

決定收益分配金額及計算配息率(確認每單位配息金額)

t+5日

4

收益分配公告

t+6日

5

停止過戶轉讓開始

T-9日(原T-8)

6

停止過戶轉讓結束

T-5日(原T-4)

7

收益分配基準日

T-4日(原T-3)

8

基金除息日

T-3日(原T-2)

9

收益分配發放日

每月25日(T日)

 

 

101年12月22日、12月25日為「聯邦雙囍新興亞洲債券基金」(5510、5511)為主要投資所在國或地區之證券市場遇例假日休市，係為非營業日不予計算基金淨資產價值，不接受受益權單位之申購、買回及給付買回價金。

 

 

 

 

自102年1月1日至102年12月31日止，法巴L1(BNPPL1)系列基金(43**)及百利達(Parvest)系列基金(AL**)轉換免收轉換手續費【惟本行仍會收取轉換手續費NT$500】。

 

 

 

 

先鋒證券投資顧問股份有限公司總代理之「利安資金系列基金」因101年12月24日為耶誕節前夕提早截單，故當日下單成交淨值為次一個交易日之淨值。

 

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司所經理之「施羅德全球策略高收益債券基金」(8306)及「施羅德中國高收益債券基金」(8308)之配息時程說明如下:

 

收益認列期間

收益分配基準日

除息日

收益分配實際分配日

101年12月

102年1月2日

102年1月3日

102年1月11日

102年1月

102年2月1日

102年2月4日

102年2月19日

102年2月

102年3月1日

102年3月4日

102年3月12日

 

 

法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司所代理之「法巴L1基金(BNPPL1 Fund)」及「百利達基金(Parvest Fund)」之投資人須知及公開說明書更新，詳情請查詢相關網站:

 

http://www.bnpparibas-ip.com.tw/

http://announce.fundclear.com.tw/

 

 

 

 

摩根證券股份有限公司總代理銷售境外基金之摩根基金 II 擬於101年12月19日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會。此為例行性會議，不影響投資人權益。

 

 

 

 

新光證券投資信託股份有限公司經理之「新光台灣永發基金」(消滅基金:6606)將於101年12月19日(合併基準日)併入「新光創新科技基金」(存續基金:6611)。消滅基金之最後轉出及贖回日為101年12月14日。

 

 

 

 

富鼎證券投資信託股份有限公司所經理之「富鼎全球永安平衡基金」(5615)將於101年12月25日進行清算(清算基準日)，本基金最後轉出及贖回日為101年12月24日。

 

 

 

 

永豐證券投資信託股份有限公司經理之「永豐亞洲中小基金」(6120)將於102年1月24日進行清算(清算基準日)，本基金之最後轉出及買回日為102年1月21日。

 

 

 

 

施羅德證券投資信託股份有限公司所代理之部份基金配息政策變更，說明如下:

 

基金名稱

基金代號

現行配息政策

新配息政策

施羅德亞洲債券A1配息(歐元對沖)

1773

月配息 4.5%

月配息 5.0%

施羅德新興歐洲債券A1配息(歐元)

1760

月配息 4.0%

浮動配息

施羅德新興歐洲債券A1配息(美元)

1752

月配息 4.0%

浮動配息

施羅德新興市場債券A1配息(美元)

1729

月配息 7.0%

月配息 5.0%

施羅德新興市場債券A1配息(歐元對沖)

1739

月配息 7.0%

月配息 5.0%

施羅德新興市場債券A1配息(澳幣對沖)

1769

月配息 7.0%

月配息 5.0%

施羅德環球收益股票A1配息(澳幣對沖)

1799

季配息 4.0%

月配息 4.0%

 

 

 

 

應詳閱基金公開說明書。
※國內外基金之投資，係不保本不保息，投資所可能產生的本金虧損、匯率損失、或基金解散、清算、移轉、合併等風險，均由投資人承擔。

 

 

 

網站公告

 

1.本行配息(現金)之債券型基金僅開放臨櫃或電話語音申購，基金天地銷售之債券型基金均不提供配息服務。

2.使用信用卡定期定額申購基金，限用聯邦銀行信用卡哦!!