| 基金名稱 | 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金ADC(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | PineBridge Global Funds-PineBridge Global Dynamic Asset Allocation Fund Class ADC |
| 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
| 海外發行公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2016/03/22 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2016/3/29 |
總代理基金生效日 | 2016/3/29 |
| 基金規模 | 277 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.30 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Michael Kelly/Hani Redha/Paul Mazzacano/Sunny Ng | 基金評等 |
   |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 在正常市況下， 本基金可投資最高達資產淨值75%於以下各項：公司的股票、股票相關債務及短期債務證券以及全球政府的債務證券； 本基金並不限制其資產以任何比例方式分配予個別國家或已發展市場地區。然而，投資於新興國家市場（包括但不限於巴西、墨西哥、智利、馬來西亞、中國、印度、印尼、南非、波蘭及俄羅斯）證券的總值將不超過本基金資產淨值的50%；投資於投資級別及低於投資級別的主權國政府、超國家機構及企業的定息及／或浮息債券。投資級別的證券將具有不低於標準普爾 BBB-的評級，低於投資級別的證券將具有不低於標準普爾的 C 級評級或穆迪或其他評級機構的同等評級。若並無評級，基金經理可在徵詢投資經理的意見下自行作出評級（投資經理根據與評級機構所使用的方法類似的內部制定方法，經過內部分析而達致），該評級須視作等同於標準普爾 BBB-或以上，或穆迪或其他評級機構的同等評級。 本基金最高只可將其資產淨值的30%投資於低於投資級別或無評級證券。基金經理不打算將本基金資產淨值的10%以上投資於由任何單一國家（包括該國家的政府、公共或地方機關）發行或擔保而獲具有國際聲譽的評級機構（例如標準普爾或穆迪）評為低於投資級別或無評級的證券。在正常市況下， 本基金將最高達其資產淨值的75%投資於主權債務； 本基金可將最高達其資產淨值的25%投資於美國預託證券／國際預託證券／環球預託證券；在本地上市的俄斯股票，但在該等股份的投資額不可超過資產淨值的20%，而且只可投資於在莫斯科證券交易所上市／買賣的股票證券。此等投資不會構成本基金的重點投資。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,板信商業銀行,柏瑞證券投資信託股份有限公司,容海國際證券投資顧問股份有限公司,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,臺灣中小企業銀行,臺灣銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|