| 基金名稱 | 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (Distributing) USD |
| 台灣總代理 | 國泰投顧 |
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 |
| 指標指數 | 富時全球核心基建50-50指數 |
| 成立日期 | 2008/06/27 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2015/8/3 |
總代理基金生效日 | 2015/8/3 |
| 基金規模 | 675 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 公共事業股 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.45 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 半年配 |
| 保管機構 | HSBC Continental Europe |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | N/A | 基金評等 |
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| 投資策略 | 本基金的投資目標是為達致總投資報酬與收益及長期資本成長一致，其淨資產價值至少 70%投資於上述基礎建設及基礎建設相關之股權證券或股權相關證券之多元化組合。本基金主要投資於在受規範市場上市、買賣或交易的股票及股權相關證券（包括認股權證、特別股、申購權發行、可轉換債券、美國存託憑證及全球存託憑證等存託證券、股權連結債券或參與債券）；惟對認股權證或股權連結債券的合計投資比例均不得超過其淨資產價值的 15%。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於並非在受規範市場上市、買賣或交易的可轉讓證券。本基金可將不超過 10%的淨資產價值投資於開放式集合投資計畫（包括指數股票型基金），並可將現金結存投資於在受規範市場上市、買賣或交易的短期證券。可投資於另一項基金的股份，惟該項基金不得持有其他基金的股份。
本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金並未試圖利用機會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。本基金採主動式管理，亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選，而非追蹤指標之配置及其績效。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,國泰證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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