| 基金名稱 | 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) |
| 基金英文名稱 | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Bond Fund Class I (Acc) USD |
| 台灣總代理 | 國泰投顧 |
| 海外發行公司 | 首源投資環球傘型基金有限公司 |
| 指標指數 | FTSE全球政府債券指數
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| 成立日期 | 2000/06/22 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2011/6/20 |
| 基金規模 | 26 百萬美元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR2 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.45 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | HSBC Continental Europe |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | N/A | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金淨資產價值至少 70%投資於上述債務證券，然而，若市況有變，本基金亦可對未獲納入WGBI 的國家作出投資，所佔基金淨資產價值的比例不得超過 50%。本基金對美國、、歐洲聯盟、英國、瑞士、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本或挪威以外的任何一個國家的投資，均不超過其淨資產價值的 10%；在此等國家以外的總投資，亦應低於其淨資產價值的 30%。本基金將持有至少三個國家的機構所發行的證券。本基金一般會將其至少 70%的淨資產價值投資於投資等級
債務證券（獲穆迪投資者服務予 Baa3 或以上評等或獲標準普爾或其他認可評等機構給予 BBB- 或以上評等）；或倘未經評等，則須獲投資經理認為品質相當者。本基金在投資組合證券的最長到期日方面並無設有限制。本基金對債務證券的投資得包括具有損失吸收特徵的證券（包括應急可轉換債務證券、主順位非優先受償債券、根據金融機構清理機制發行之工具以及其他由銀行或其他金融機構發行之資本工具），且將低於基金淨資產價值之 30%。本基金得持有評等為非投資等級或未受評等但經投資經理認定為有相當品質之債務證券，持有總額應低於其淨資產價值30%。本基金對由單一主權發行人所發行及/或擔保且非投資等級之債務證券之投資不得超過本基金淨資產價值之 10%。
本基金僅得為避險及有效投資組合管理之目的使用衍生性金融商品工具。本基金並未試圖利用機會以投資目的投資於衍生性金融商品工具。 本基金採主動式管理，亦即投資經理利用其專業進行投資之挑選，而非追蹤指標之配置及其績效。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,國泰證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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