| 基金名稱 | 利安資金新加坡均衡基金(新元) |
| 基金英文名稱 | LionGlobal Singapore Balanced SGD Class |
| 台灣總代理 | 新光投信 |
| 海外發行公司 | 利安資金管理有限公司 |
| 指標指數 | 60%MSCI新加坡指數+40%摩根新加坡政府債券指數
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| 成立日期 | 1995/09/22 |
註冊地 | 新加坡 |
| 基金核准生效日 | 2006/7/31 |
總代理基金生效日 | 2019/5/1 |
| 基金規模 | 35 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 新幣 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.75 |
最高保管費(%) | 0.20 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
傘狀基金 | N |
費用備註 | 以上費用實際值為：經理費1.25%、保管費0.02%、銷售費5% |
| 經理人 | 劉佩芬 Erica Lau/王永福 Kenneth Ong | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金並未針對特定產業類別進行投資。本基金之基金管理機構認為亞洲股市的結構無效率，因此可運用投資紀律提高價值。本基金基金管理機構認為通過深入研究基本面、有紀律的進行評價、瞭解市場如何定價，並掌握股市漲升的關鍵促發因素，就可獲得持久的長期報酬。本基金基金管理機構建立投資組合的方式符合本基金的投資目標，並就當前總經局勢及部門/專題加以考量。本基金根據下列因素決定配置比重：依據基本面評價計算的預期報酬率、特殊風險因數、對管理階層展現能力的肯定及流動性與市值。本基金之基金管理機構希望在風險控管的基礎上，透過市場週期達到穩定的卓越表現。身為積極的資產管理者，經理公司積極以精細研究之投資策略與嚴謹的投資組合架構原則，致力創造附加價值，再者，經理公司亦在五大風險領域實施控管，包括國家、期間、利率、貨幣、信貸。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,中租證券投資顧問股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣土地銀行,台灣新光商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,永豐商業銀行股份有限公司,永豐證券投資顧問股份有限公司,兆豐證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,京城商業銀行股份有限公司,板信商業銀行,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,國票綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,凱基商業銀行股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,華泰商業銀行,陽信商業銀行股份有限公司,新光證券投資信託股份有限公司,瑞興商業銀行,群益金鼎證券股份有限公司,萬寶證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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