| 基金名稱 | 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元) |
| 基金英文名稱 | LO Funds - Fallen Angels Recovery (USD) P D |
| 台灣總代理 | 展新投顧 |
| 海外發行公司 | 瑞士隆奧系列基金 |
| 指標指數 | 彭博巴克萊全球高收益企業（除新興市場）總收益指數 |
| 成立日期 | 2023/02/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2024/4/8 |
總代理基金生效日 | 2024/4/8 |
| 基金規模 | 385 百萬美元(2025/10/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 0.65 |
最高保管費(%) | 0.44 |
| 最高銷售費(%) | 5.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 年配 |
| 保管機構 | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | N |
費用備註 | |
| 經理人 | Ashton Parker/Jérôme Collet/Anando Maitra/Denise Yung | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本子基金採主動式管理。彭博巴克萊全球企業（除新興市場墮落天使債券）3%發行人上限總報酬指數用於定義個別證券選擇的初始投資範疇、進行績效比較以及內部風險監控，但不代表對本子基金的投資有特定限制。子基金所持有的證券通常與上述指數相似，但證券的配置比重預計會有明顯的不同。投資經理也可能選擇上述指數以外的證券，以利用其他投資機會。除了上述指數以外，彭博巴克萊全球高收益企業（除新興市場）總收益指數亦可用於績效比較以及內部風險監控。本子基金至少將其資產的三分之二投資於「墮落天使」發行人所發行的債券、其他固定或浮動利率的債務證券與短期債務證券，三分之一的資產投資於其他項目。子基金可持有現金和現金等價物以實現其投資目標，進行資金管理，或應對不利的市場條件。債務證券的評級不得低於 B 級，或在投資經理的意見中等同於 B 級的品質。如果債務證券的評級降至 B以下，投資經理將在 12 個月內出售該部位。本子基金至多可投資淨資產的 10%於其他集體投資計畫 。在符合公開說明書描述的投資限制為前提下，投資經理有權使用衍生性金融商品（尤其是，但不限於信用債券（包含 CDS）、利率、通膨、貨幣與波動率的衍生性金融商品）。
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| 銷售機構 | 中租證券投資顧問股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,展新證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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