| 基金名稱 | MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金I1(美元) |
| 基金英文名稱 | MFS Meridian Funds-Global Total Return Fund I1 USD |
| 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 |
| 指標指數 | 60% MSCI World Index (net div) / 40% Bloomberg Global Aggregate Index (USD)
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| 成立日期 | 2005/09/23 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2008/9/5 |
總代理基金生效日 | 2012/1/1 |
| 基金規模 | 1300 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 0.75 |
最高保管費(%) | 0.15 |
| 最高銷售費(%) | N/A |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費為「其他開支」包括應支付予MFS的行政管理服務費、保管人及常駐代理人費和過戶代理、法律及核數費等。 |
| 經理人 | Pilar Gomez-Bravo/Steven Gorham/Andy Li/Jay Mitchell/Johnathan Munko/Jonathan Sage/David Shindler/Robert Spector/Erik Weisman/Paul Fairbrother/Owen David Murfin/Freida Tay | 基金評等 |
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財務報告書
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| 投資策略 | 歷史上，基金大約60%的資產投資於股權證券， 40%的資產投資於債務工具，但此等配置的變動幅度通常是50%至75%的股權證券和25%至50%的債務工具。本基金的股票投資大致上著重於其認定估值較內在價值為低的大型公司（價值型公司），且通常會將一部分的資產投資於產生收益的股權證券。股票投資的選股主要是根據個別發行人及工具的基本面分析，且可能會考慮量化篩選工具。股票投資之範疇乃在綜合個別發行人的基本面分析結果，以及依準於發行人系統化評估的模型式量化研究結果之後選出。投資經理針對此範疇，結合基本面評等與量化評等，建立發行人的混合評等。如投資經理無基本面評等可用，將會將該發行人的基本面評等視為中性。本基金債務投資的重點一般是公司、政府和抵押擔保債務工具。 基金的幾乎全部債務投資都投資於投資級債務工具。 基金可將相對較高比例的基金資產投資於少數國家和／或特定地理區域。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和／或投資目的使用衍生性商品，包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險，管理貨幣曝險或基金的其他特點，或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。 |
| 銷售機構 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司,星展(台灣)商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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