| 基金名稱 | 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Morgan Stanley Investment Funds Global Balanced Income Fund AHRM (USD) |
| 台灣總代理 | 國泰投顧 |
| 海外發行公司 | 摩根士丹利投資基金 |
| 指標指數 | |
| 成立日期 | 2018/10/19 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2018/11/20 |
總代理基金生效日 | 2018/11/20 |
| 基金規模 | 124 百萬歐元(2025/02/28) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.19 |
| 最高銷售費(%) | 5.75 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費含於行政管理費 |
| 經理人 | Rui De Figueiredo/Ryan Meredith/Jim Caron/Damon Wu | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金之目標，係透過收益與資本增長之結合(總報酬)，提高投資人之投資價值，同時保持相對適中之波動率。本基金將至少 70%之淨資產總值直接或間接投資於全球各地(含新興市場)之各種資產類別，例如股票、債券、房地產、商品與約當現金。債券投資中有部分可能評等低於投資等級(非投資等級債券)。投資經理進行本基金之主動式管理時，乃結合總體經濟與市場分析以對全球資產類別提出戰略性觀點，並在資產類別與地理區域之間動態分配投資，重點關注具有高收益率之證券(由上而下法)。投資經理維持一預先設定之適中投資組合波動率，並透過賣出在交易所買賣之指數選擇權、證券選擇權或貨幣選擇權以尋求額外收益。 |
| 銷售機構 | 三信商業銀行股份有限公司,上海商業儲蓄銀行,中租證券投資顧問股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元富證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台中商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,國泰證券投資顧問股份有限公司,基富通證券股份有限公司,康和綜合證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,統一綜合證券股份有限公司 ,連線商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南永昌綜合證券股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,臺灣中小企業銀行,遠智證券股份有限公司 ,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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