| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Asian Bond Total Return A Accumulation EUR Hedged |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | 50% Markit iBoxx ALBI TR,50% JPM JACI |
| 成立日期 | 2007/11/09 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2021/11/8 |
總代理基金生效日 | 2021/11/8 |
| 基金規模 | 151 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 歐元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 3.09 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Julia Ho/Chow Yang Ang | 基金評等 |
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財務報告書
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| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於 固定利率和浮動利率證券、與上述證券有關的衍生性商品和貨幣。該等固定利率和浮動利率證券由亞洲政府、政府機構、跨國組織和公司發行。可將最多 30%的資產投資於中國大陸。可將最多50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。本基金可(在例外情況下)將其資產的100%持有貨幣市場之投資或現金，最長期限為6個月(否則本基金將被清算)。在此期間，本基金將不屬於 MMFR的範圍之內。達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金，擬運用多頭和空頭的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換的總投資將不超過淨資產價值的20%，並且預期維持在淨資產價值的 0%至 5%內。 |
| 銷售機構 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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