| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A-累積 |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Asian Smaller Companies A Accumulation |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | MSCI AC Asia ex JP Small Cap NR |
| 成立日期 | 2005/09/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2021/11/8 |
總代理基金生效日 | 2021/11/8 |
| 基金規模 | 250 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 投資標的 | 中小型股 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Paul Rathband | 基金評等 |
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財務報告書
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| 投資策略 | 本基金採主動管理及 將至少三分之二的資產投資於亞洲小型公司（日本除外）的股權和股權相關證券。小型公司為購入時其市值是亞洲（日本除外）股票市場中市值最小的30%之公司。本基金可直接投資於中國B股和中國 H股，亦可將少於 30%的資產（以淨額計算），直接或間接（例如透過參與憑證）經由滬港通及深港通與在 科創板及深交所創業板掛牌上市的股票 ，投資於中國 A股。本基金亦可將至多三分 之一之資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 |
| 銷售機構 | 台北富邦商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,基富通證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
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/ 反稀釋機制
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