| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF QEP Global Active Value A Distribution AV |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | MSCI ACWI NR USD；MSCI ACWI Value NR USD；MSCI World NR USD |
| 成立日期 | 2004/10/29 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/7/5 |
總代理基金生效日 | 2013/7/5 |
| 基金規模 | 679 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 年配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Stephen Langford/Team | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金採主動管理及將至少三分之二的資產投資於由全球各地公司的股權和股權相關證券組成的一個多元化投資組合。本基金集中於擁有某些「價值」特色的公司。價值是參考現金流、股息和收入等指標來評估的，藉以物色投資經理人認為被市場低估了價值的證券。本基金可直接投資於中國B股和中國 H股，亦可將少於 10%的資產（以淨額計算），直接或間接（例如 透過參與憑證）經由滬港通及深港通與在 科創板及深交所創業板掛牌上市的股票， 投資於中國 A股。
本基金亦可將至多三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，並持有現金 （但須受到之限制）。本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。 |
| 銷售機構 | 好好證券股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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