| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A-累積 |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Asian Total Return A Accumulation |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD；ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index |
| 成立日期 | 2007/11/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2021/12/16 |
總代理基金生效日 | 2021/12/16 |
| 基金規模 | 4626 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 區域型基金 |
投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR5 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Robin Parbrook/King Fuei Lee | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金採主動管理及 將至少三分之二的資產投資於亞太區的股權和股權相關證券。本基金可直接投資於中國B股和中國 H股，亦可將少於 30%的資產（以淨額計算）直接或間接（例如透過參與憑證）經由下列管道投資於中國 A股:
- 滬港通及深港通；
- 合格境外投資人（「QFI」）計劃；
- 在科創板及深交所創業板掛牌上市的股票；及
- 受監管市場。
本基金亦可將至多三分 之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股權證及貨幣市場之投資，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為達致投資增益、減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生性商品。本基金可買賣股權證券指數期貨，和買賣指數或個別股票的指數選擇權。 為獲得股權證券指數和個別股票的投資，本基金亦可在相關投資未能交收和以現金結算交付時訂定差價合約。差價合約 可被用於取得股權和股權相關證券的多頭部位和空頭部位或避險對股權和股權相關證券的投資風險承擔。對差價合約的總投資將不超 過淨資產價值的 10%，並且預期維持在淨資產價值的 0%至 10%內。在特定情況下，該比例可能更高。 |
| 銷售機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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