| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)U-累積 |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Energy Transition U Accumulation |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | MSCI Global Alternative Energy NR；MSCI ACWI NR USD |
| 成立日期 | 2022/01/19 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2022/12/14 |
總代理基金生效日 | 2022/12/14 |
| 基金規模 | 592 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 新能源 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.50 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 3.00 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Mark Lacey/Alex Monk/Felix Odey | 基金評等 |
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| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 後收級別費用結構聲明書 / 基金月報
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| 投資策略 | 本基金採主動管理並將資產投資於(i)永續投資，且投資標的公司為(a)至少50%的營收來自有助於全球向低碳能源來源轉型之活動（例如低碳能源生產、配送、儲存、輸送），以及相關供應鏈、原料供應商與科技公司；或 (b)雖其自上述活動所產生之營收占比較低，但投資經理人依據公司的資本支出、營運支出或市占率認為公司在上述轉型過程中扮演關鍵的角色；及 (ii)投資經理人依其永續性標準認為係中性的投資。本基金將最少三分之二的資產投資於集中範圍之全球各地公司股權和股權相關證券。本基金通常持有少於60間的公司。本基金亦可將不多於三分之一資產直接或間接投資於其他證券（包括其他資產類別）、國家、地區、行業或貨幣、投資基金、認股證及貨幣市場投資項目，和持有現金（但須受到之限制）。本基金可為達致減低風險或更有效地管理本基金而運用衍生工具。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,華南商業銀行股份有限公司 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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