| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Distribution AUD Hedged MFC |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | 30% MSCI AC World Index (USD)，40% Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)，30% Barclays Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index (USD) |
| 成立日期 | 2013/04/17 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2013/11/7 |
總代理基金生效日 | 2013/11/7 |
| 基金規模 | 825 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 全球 |
| 投資標的 | 平衡型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.25 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 5.26 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Dorian Carrell/Remi Olu-Pitan | 基金評等 |
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| 投資策略 | 採主動管理且直接或間接透過衍生性商品投資於股權和股權相關證券、固定收益證券和另類資產類別。由於本基金不受指數約束，故此不會參考指數來管理。可將最多50%投資於低於投資等級的(固定利率和浮動利率)證券(按標準普爾評等為信用評等低於投資等級，或其他信用評等機構的任何同等級別的證券)，及未獲評等的證券；將超過50%投資於新興市場債務(固定利率和浮動利率)證券；將最多20%投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券。本基金可透過受監管市場(包括透過債券通投資中國銀行間債券市場或直接投資中國銀行間債券市場)將最多15%投資於中國大陸。為達致投資增益、減低風險或更有效地管理，擬運用多頭部位和空頭部位的衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過30%，並且預期維持在0%~20%內。在特定情況下，該比例可能更高。可將最多10%的資產投資於開放式投資基金。亦可投資於貨幣市場之投資和持有現金。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,台北富邦商業銀行股份有限公司,台灣新光商業銀行股份有限公司,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,法國巴黎銀行股份有限公司台北分行,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,星展(台灣)商業銀行股份有限公司,香港上海匯豐證券股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,富邦綜合證券股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司,新加坡商瑞銀證券股份有限公司台北分公司,群益金鼎證券股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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