| 基金名稱 | 施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金英文名稱 | Schroder ISF Emerging Market Bond A Accumulation |
| 台灣總代理 | 施羅德投信 |
| 海外發行公司 | 施羅德環球基金系列 |
| 指標指數 | JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
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| 成立日期 | 2012/07/11 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2017/8/11 |
總代理基金生效日 | 2017/8/11 |
| 基金規模 | 2136 百萬美元(2025/03/31) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
| 投資標的 | 債券型 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 1.00 |
最高保管費(%) | 0.30 |
| 最高銷售費(%) | 3.09 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
| 經理人 | Fernando Grisales/Team | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 將至少2/3資產投資於以不同貨幣計價、由新興市場政府、政府機構、跨國組織和公司發行的固定利率及浮動利率證券。將最多 20%的資產投資於資產抵押證券和不動產貸款抵押證券；可投資超過 50%的資產投資於信用評等低於投資等級的證券。可投資中國大陸。可運用衍生性商品(包括總回報交換)。對總回報交換及差價合約的總投資將不超過淨資產價值的5%，並且預期維持在淨資產價值的0%至5%內。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行,中國信託商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司,元大證券股份有限公司,王道商業銀行股份有限公司,永豐金證券股份有限公司 ,玉山商業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份有限公司,好好證券股份有限公司,安泰商業銀行股份有限公司,合作金庫商業銀行股份有限公司,施羅德證券投資信託股份有限公司 ,高雄銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國泰綜合證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,凱基商業銀行股份有限公司,凱基證券股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司,鉅亨證券投資顧問股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司 ,遠東國際商業銀行股份有限公司,聯邦商業銀行股份有限公司 |
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