ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金相關文件 股東名稱 持股數 持股比例 聯邦商業銀行股份有限公司 31,014,261 99.60%

名稱 擔任本公司職稱 聯邦商業銀行(股)公司 本公司綜合持股5%以上之股東；與本公司具有公司法第六章之一所定關係；本公司董事涂洪茂及董事許娗菀為該公司之經理人 聯邦創業投資（股）公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事，並持有該公司10%以上股份 人創科技(股)有限公司 本公司總經理配偶擔任該公司之董事長 合作金庫商業銀行（股）公司 本公司董事配偶為該公司之經理人 友嘉科技股份有限公司 本公司監察人為該公司之監察人 晟福科技股份有限公司 本公司監察人沈麗娟為該公司之董事；本公司監察人配偶為該公司之董事 友慶媒體(股)公司 本公司總經理配偶擔任該公司之董事長 一卡通票證(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事，並持有該公司10%以上股份 聯邦網通科技(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事，並持有該公司10%以上股份；本公司監察人沈麗娟為該公司之董事長 台灣鉅邁(股)公司 本公司董事配偶為該公司之董事 聯邦國際租賃(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事及監察人，並持有該公司10%以上股份；本公司董事涂洪茂為該公司之監察人；本公司監察人沈麗娟為該公司之董事 聯邦私募股權(股)公司 本公司100%持有之子公司；本公司董事長為該公司之董事長及總經理；總經理及投資研究處副總經理為該公司之董事 聯邦財務有限公司(香港) 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事，並持有該公司10%以上股份 聯邦建築經理(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之監察人，並持有該公司10%以上股份 圓剛科技(股)公司 本公司董事配偶為該公司之董事 富華創業投資(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事 聯安服務(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事 雲太電信(股)公司 本公司總經理配偶擔任該公司之董事長 連加網路商業（股）公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之董事，並持有該公司10%以上股份 愛爾達科技股份有限公司 本公司監察人為該公司之董事 臺灣期貨交易所(股)公司 本公司持股5%以上之股東聯邦商業銀行(股)公司為該公司之監察人

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。