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下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
8409 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 1.54 5.95 6.56 5.46 7.68 16.05 N/A
VH03 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 1.54 5.95 6.56 5.46 7.58 16.05 N/A
8410 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 1.49 5.96 6.48 5.41 7.60 15.99 N/A
VH04 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 1.49 5.96 6.48 5.41 7.61 16.00 N/A
8411 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 1.32 4.35 6.47 12.39 16.01 N/A N/A
VH06 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 1.28 4.44 6.51 12.46 16.08 N/A N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.24 4.96 8.76 14.09 16.41 15.24 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.24 4.96 8.76 14.09 16.41 15.24 N/A
VH05 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 1.23 4.35 6.47 12.39 16.01 N/A N/A
8412 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 1.18 4.34 6.40 12.35 15.97 N/A N/A
VH01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.16 5.57 8.53 15.12 14.74 12.64 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.16 5.56 8.52 15.10 14.85 12.74 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.16 4.84 8.66 14.00 16.43 15.19 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.16 4.84 8.66 14.00 16.43 15.19 N/A
8408 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.14 5.58 8.54 15.13 14.74 12.70 N/A
VH02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 1.14 5.58 8.54 15.13 14.74 12.70 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.73 5.82 9.63 14.51 18.64 10.08 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.68 5.81 9.61 14.44 18.63 10.07 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.68 5.80 9.60 14.55 18.61 10.06 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 0.64 3.48 5.26 9.02 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.59 5.67 9.47 14.33 18.62 9.92 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 0.58 3.42 5.26 8.92 N/A N/A N/A
VH08 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 0.58 3.42 5.26 8.92 N/A N/A N/A
VH07 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 0.55 3.48 5.26 9.02 N/A N/A N/A
8418 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.54 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
VH14 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.54 2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
VH13 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.49 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A
8417 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.49 2.71 N/A N/A N/A N/A N/A
YA12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.44 2.52 7.19 1.98 1.53 7.74 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 0.38 4.92 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 0.38 4.92 N/A N/A N/A N/A N/A
YB11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.36 2.49 7.13 2.19 1.82 8.37 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 0.32 4.85 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 0.32 4.85 N/A N/A N/A N/A N/A
YA11 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.30 2.66 7.30 1.88 0.15 6.45 N/A
YB12 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.23 2.40 7.02 1.89 1.60 8.53 N/A
YA06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.22 1.89 6.05 -0.10 -2.30 -0.19 N/A
YB06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.22 1.89 6.05 -0.10 -2.30 -0.19 N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.19 1.26 4.50 -3.06 -6.87 -2.61 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.19 1.06 7.36 9.60 11.35 N/A N/A
YA05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.19 1.84 6.05 -0.19 -2.32 -0.19 N/A
YB05 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.19 1.84 6.05 -0.19 -2.32 -0.19 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.19 1.28 4.12 3.17 5.69 2.06 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.19 1.28 4.12 3.05 5.69 2.16 N/A
YB04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.17 2.30 9.48 12.19 10.10 6.90 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.15 1.01 7.25 9.49 11.20 N/A N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.12 1.27 4.49 -3.10 -6.98 -2.59 N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.12 1.27 4.49 -3.01 -6.82 -2.63 N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.11 1.55 4.95 -2.18 -6.73 -5.45 N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.10 1.37 4.92 -2.24 -6.89 -5.98 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.10 1.30 4.11 3.05 5.63 2.12 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.10 1.30 4.00 3.05 5.63 2.22 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.10 0.87 7.08 9.44 10.60 N/A N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.10 1.26 4.50 -3.06 -6.86 -2.52 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.09 1.54 9.39 11.02 11.35 10.15 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.04 0.78 7.12 9.36 11.31 N/A N/A
YA04 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.01 2.15 9.48 12.05 9.84 6.92 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.00 1.65 9.51 10.93 11.27 8.54 N/A
YA13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.00 0.41 6.05 6.51 5.25 N/A N/A
YB13 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 0.00 0.41 6.05 6.51 5.25 N/A N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 0.00 1.36 4.99 -2.22 -6.75 -5.29 N/A
YA03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.00 2.15 8.90 12.19 9.91 6.94 N/A
YB03 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 0.00 2.07 9.42 12.22 10.03 6.85 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.00 1.52 9.45 10.77 11.10 9.29 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.02 1.37 9.20 10.47 10.64 8.27 N/A
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -0.02 1.41 4.94 -2.15 -6.88 -5.59 N/A
YA14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.03 0.36 6.09 6.41 5.28 N/A N/A
YB14 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.03 0.36 6.09 6.41 5.28 N/A N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.04 0.90 8.32 8.11 5.64 -0.97 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.04 0.90 8.32 8.11 5.64 -0.97 N/A
YB02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.07 1.47 8.09 9.02 4.19 -3.09 N/A
YA02 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.07 1.47 8.09 9.02 4.19 -3.09 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.10 0.91 8.34 8.11 5.60 -0.99 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.10 0.91 8.23 8.11 5.60 -0.99 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.11 0.00 5.21 4.86 1.93 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.11 -0.32 4.52 3.72 1.07 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.13 -0.03 5.20 4.88 1.90 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.13 -0.28 4.63 3.68 0.98 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.13 -0.40 4.50 3.55 0.86 N/A N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.14 0.88 6.53 6.05 -0.08 -4.73 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.15 0.88 6.53 6.03 -0.26 -4.91 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.15 0.59 7.63 6.44 2.21 -4.87 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.15 0.59 7.35 6.30 1.94 -5.14 N/A
YB01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.20 1.50 8.09 9.02 4.10 -3.06 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.20 0.79 6.51 6.06 -0.29 -4.96 N/A
YA01 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.20 1.50 8.09 9.02 4.10 -3.06 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.20 0.20 6.73 5.02 1.24 -2.77 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.20 0.20 6.73 5.02 1.24 -2.77 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.21 1.36 8.17 7.09 2.22 -4.54 N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.21 0.00 5.20 4.86 1.93 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.21 -0.32 4.30 3.39 0.75 N/A N/A
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.24 -0.04 5.20 4.87 1.88 N/A N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.24 1.11 7.17 7.23 0.57 -6.91 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.24 0.19 6.68 5.07 1.17 -2.87 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.24 0.19 6.68 5.08 1.05 -2.99 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.25 1.11 7.18 7.21 0.65 -6.76 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.29 0.79 6.51 6.06 -0.29 -4.87 N/A
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.31 0.53 7.31 6.24 1.60 -5.82 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.32 1.08 7.06 7.18 0.43 -6.84 N/A
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.32 1.08 7.08 7.20 0.54 -6.85 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.35 0.27 6.50 6.91 N/A N/A N/A
YA10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.50 2.39 10.39 11.58 13.71 4.40 N/A
YB10 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.51 2.38 10.42 11.23 13.50 4.45 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.52 0.09 6.06 7.47 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.54 0.10 6.01 6.67 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.55 0.20 6.02 6.36 N/A N/A N/A
VH11 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -0.61 3.89 17.26 N/A N/A N/A N/A
8415 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -0.61 3.89 17.26 N/A N/A N/A N/A
YA07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.62 1.69 9.16 8.43 7.70 -5.30 N/A
YB07 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.62 1.69 9.16 8.43 7.58 -5.30 N/A
YB08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.62 2.20 10.29 11.28 13.08 4.79 N/A
YB16 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.63 -0.47 4.87 3.33 N/A N/A N/A
8416 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -0.65 3.86 17.28 N/A N/A N/A N/A
VH12 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -0.65 3.86 17.28 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.72 1.04 7.54 5.55 3.30 -6.73 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.72 1.05 7.58 5.58 3.10 -7.03 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.72 1.08 7.66 5.50 3.20 -6.92 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.73 1.08 7.68 5.48 3.01 -7.11 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.73 -0.47 4.87 3.23 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.73 -0.86 3.99 2.11 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.74 -0.55 4.86 3.26 N/A N/A N/A
YB15 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.74 -0.55 4.76 3.16 N/A N/A N/A
YA09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.74 1.67 9.12 8.34 7.57 -5.40 N/A
YB09 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.74 1.67 9.12 8.34 7.58 -5.40 N/A
YA20 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.75 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
YB22 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.75 -1.14 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.75 1.38 8.25 6.68 4.21 -8.84 N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.76 1.37 8.09 6.51 3.74 -9.24 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.76 -1.12 3.37 0.52 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.76 -1.13 3.36 0.41 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.77 1.35 8.13 6.60 3.79 -9.05 N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.77 -1.15 3.40 0.49 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -0.78 1.36 8.22 6.67 3.95 -9.04 N/A
YB21 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.80 -1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
YA19 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.80 -1.19 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.80 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.84 -0.87 4.00 1.69 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.84 -0.84 3.93 2.03 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.85 -0.85 4.35 2.03 N/A N/A N/A
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/02 -0.86 -1.15 3.30 0.39 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.88 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.88 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.88 -1.95 4.93 0.09 1.16 -2.79 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.88 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.88 1.41 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.89 -1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.89 -1.87 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.90 -1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.90 -1.89 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.96 0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.96 0.82 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -0.98 -1.94 4.54 0.10 0.90 -3.06 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.98 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -0.98 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.06 -2.01 4.81 0.29 0.99 -2.66 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -1.07 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -1.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.10 -2.59 3.67 -2.27 -4.14 -12.16 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -1.12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.13 -2.57 3.66 -2.33 -4.21 -12.19 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.13 -2.57 3.66 -2.33 -4.21 -12.19 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.13 -2.18 4.63 0.20 1.15 -3.01 N/A
8413 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.14 3.03 12.08 6.75 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -1.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -1.17 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 -1.18 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.18 -3.19 2.26 -4.93 -8.22 -13.75 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.20 -2.59 3.67 -2.38 -4.14 -12.16 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.22 -3.14 2.29 -4.89 -8.31 -13.87 N/A
VH09 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.23 2.94 11.98 6.65 N/A N/A N/A
8414 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.28 2.92 12.05 6.66 N/A N/A N/A
VH10 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.28 2.92 12.05 6.66 N/A N/A N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.29 -2.99 2.63 -4.00 -7.48 -15.52 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.29 -2.99 2.78 -3.88 -7.48 -15.53 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.32 -3.33 2.11 -5.08 -8.26 -13.89 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.33 -3.25 2.06 -5.21 -8.61 -14.15 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.37 -3.02 2.97 -3.77 -7.17 -14.92 N/A
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/02 -1.37 -3.02 2.73 -3.88 -7.28 -15.01 N/A
YB20 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.89 -0.08 16.79 N/A N/A N/A N/A
YB19 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.92 -0.18 16.74 N/A N/A N/A N/A
YA17 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.92 -0.18 16.74 N/A N/A N/A N/A
YA18 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -1.98 -0.17 16.68 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.01 -0.72 15.13 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.01 -0.81 14.91 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.04 -0.81 14.98 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.04 -0.90 14.78 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.30 -0.93 10.95 -0.93 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.35 4.38 17.88 4.77 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.39 -0.22 13.24 4.31 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.41 -0.44 13.50 4.80 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.41 -0.23 11.61 2.66 N/A N/A N/A
YA15 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.46 -0.98 11.66 1.09 N/A N/A N/A
YB17 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.46 -0.98 11.66 1.09 N/A N/A N/A
YA16 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.49 -1.02 11.55 1.01 N/A N/A N/A
YB18 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.58 -1.02 11.55 1.01 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.58 -1.64 9.99 -1.82 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.59 -1.55 10.00 -1.83 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.63 -1.32 10.56 -0.62 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.64 -1.38 10.30 -1.11 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.65 -1.66 9.90 -1.84 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.65 -1.66 9.92 -1.85 N/A N/A N/A
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 05/02 -2.78 -1.74 10.15 -0.95 N/A N/A N/A
YA08 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/02 -3.71 -1.02 6.72 7.69 9.69 0.47 N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 05/02 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。