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下單
基金名稱
基金類型
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
YA11 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.31
5.89
12.44
16.11
24.41
26.33
39.71
YA12 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.30
5.77
12.36
15.49
23.41
25.68
40.56
YB12 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.27
5.71
12.23
15.39
23.08
25.62
41.95
YB11 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.25
5.67
12.09
15.33
23.47
25.88
41.60
YB10 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.15
3.66
10.48
13.53
30.26
40.43
29.97
YA10 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.31
3.65
10.63
13.52
30.23
40.63
29.88
YA08 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.23
3.61
10.26
13.38
25.67
35.59
24.02
YA06 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.20
5.30
11.26
13.16
18.13
17.54
24.38
YB06 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.20
5.30
11.26
13.16
18.13
17.54
24.38
YA05 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.10
5.27
11.23
13.09
18.02
17.57
24.41
YB05 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.10
5.27
11.23
13.09
18.02
17.57
24.41
YB08 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.17
3.60
10.38
13.00
29.64
40.02
29.64
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.05
5.20
10.85
12.33
15.17
12.22
14.81
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.13
5.06
10.60
11.87
14.81
11.89
14.80
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.99
4.91
10.57
11.86
14.66
11.78
14.84
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.14
4.97
10.57
11.81
14.73
11.81
15.09
YA09 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.14
3.15
9.40
10.77
24.06
29.99
11.22
YA07 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.96
3.04
9.19
10.76
23.85
29.84
11.08
YB07 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.96
3.04
9.19
10.76
23.85
29.84
11.08
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.69
2.17
6.89
10.71
N/A
N/A
N/A
YB09 東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.99
3.00
9.24
10.61
23.88
29.81
11.06
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.79
2.17
6.90
10.52
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.83
2.19
7.05
10.45
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.83
2.19
6.97
10.38
N/A
N/A
N/A
東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.90
4.51
9.69
10.17
11.54
7.71
16.88
東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.94
4.52
9.57
10.10
11.48
7.64
16.89
東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.91
4.52
9.57
10.04
11.40
7.56
16.59
東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.94
4.53
9.59
10.01
11.39
7.55
16.57
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.96
2.83
8.76
9.90
21.54
25.30
4.98
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.95
2.80
8.67
9.79
21.30
25.00
4.82
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.86
2.92
8.75
9.72
21.32
25.14
5.27
YB03 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.72
1.30
5.09
9.61
25.16
36.08
31.24
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.86
2.77
8.60
9.56
20.94
24.57
4.44
YA03 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.72
1.30
5.65
9.44
24.82
35.95
30.63
YB04 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.66
1.30
5.06
9.06
24.20
35.23
30.25
YA04 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.66
1.31
5.08
8.92
24.26
34.92
30.77
8409 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.88
8.51
16.28
8.89
17.15
20.08
36.76
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.08
3.73
6.41
8.83
14.79
16.93
N/A
VH03 東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.80
8.51
16.28
8.79
17.15
20.08
36.76
VH04 東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.87
8.42
16.32
8.79
17.06
20.00
36.70
8410 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
2.87
8.42
16.17
8.79
17.05
20.00
36.69
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.39
1.17
4.66
8.77
18.58
26.90
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.42
1.14
4.57
8.63
18.46
26.66
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.38
1.15
4.62
8.60
18.49
28.07
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.42
1.14
4.57
8.53
18.35
26.78
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.86
0.86
4.52
8.27
23.31
33.06
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.60
1.66
5.90
8.26
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.58
1.67
5.91
8.22
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.58
1.67
5.91
8.22
N/A
N/A
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.91
1.06
4.75
8.20
22.42
31.87
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.60
1.66
5.90
8.16
N/A
N/A
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.93
1.01
4.65
8.11
22.74
32.72
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.25
1.09
4.42
7.89
19.68
30.73
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.77
0.82
4.37
7.84
22.78
32.28
N/A
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.82
2.33
7.63
7.84
17.02
19.18
4.86
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.78
2.20
7.53
7.83
17.04
19.07
5.04
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.78
2.36
7.73
7.83
17.05
19.05
4.82
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.73
2.31
7.48
7.69
16.91
19.44
5.33
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.25
1.09
3.96
7.67
19.39
30.49
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.09
0.60
4.82
7.61
15.32
18.71
12.45
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.09
0.43
4.71
7.53
14.67
18.30
10.93
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.03
0.49
4.62
7.48
14.90
18.56
11.96
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.03
0.35
4.63
7.48
14.90
18.28
11.21
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.26
1.12
4.01
7.34
19.01
30.07
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.26
1.01
3.90
7.12
18.88
30.07
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.46
1.31
4.63
7.01
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.59
1.39
5.19
6.96
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.50
1.49
5.18
6.86
N/A
N/A
N/A
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.79
6.13
14.15
6.51
22.84
32.52
22.21
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.88
6.14
14.21
6.43
23.02
32.68
22.06
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.88
6.14
14.21
6.43
22.84
32.49
22.06
YB02 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.50
0.83
3.96
6.43
18.15
24.71
11.88
YA02 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.50
0.83
3.96
6.43
18.15
24.71
11.88
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.79
6.14
14.16
6.42
22.86
32.56
22.11
YB01 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.53
0.79
3.90
6.31
18.02
24.70
11.80
YA01 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.53
0.79
3.90
6.31
18.02
24.70
11.80
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.71
0.90
3.87
5.82
17.40
23.30
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.63
0.81
3.87
5.82
17.40
23.30
N/A
YB15 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.17
0.59
3.46
5.75
12.52
16.59
N/A
YB16 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.23
0.59
3.50
5.75
12.52
16.53
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.60
0.74
3.88
5.74
17.35
23.24
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.60
0.74
3.87
5.74
17.34
23.23
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.17
0.59
3.47
5.67
12.44
16.39
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.54
1.45
4.09
5.66
N/A
N/A
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.13
0.48
3.29
5.64
12.40
16.40
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.74
0.82
2.13
5.51
21.13
N/A
N/A
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.48
0.58
3.57
5.45
15.61
20.00
5.78
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.48
0.67
3.46
5.44
15.56
20.07
6.29
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.12
0.46
3.29
5.43
10.66
13.47
N/A
東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.55
0.60
3.52
5.37
15.51
19.97
5.45
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.12
0.46
2.97
5.33
10.67
13.01
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.36
1.00
4.33
5.32
N/A
N/A
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.17
0.44
3.13
5.21
9.92
12.72
N/A
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.38
0.43
3.34
5.20
15.30
19.79
5.46
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.31
0.94
4.19
5.19
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.32
0.94
4.18
5.18
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.36
0.91
4.05
5.14
N/A
N/A
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.62
0.95
2.32
5.10
26.66
N/A
N/A
YA17 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.51
1.26
7.20
5.06
31.23
N/A
N/A
YB19 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.51
1.26
7.20
5.06
31.23
N/A
N/A
YA18 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.55
1.18
7.10
5.01
31.09
N/A
N/A
YB20 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.55
1.18
7.10
5.01
31.09
N/A
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.11
-0.07
3.60
4.61
9.26
9.42
-4.56
YB14 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.09
0.59
2.76
4.56
13.15
19.79
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.20
-0.10
3.56
4.55
9.17
9.29
-4.63
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.20
-0.10
3.46
4.55
9.17
9.29
-4.63
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.24
-0.20
3.47
4.47
9.12
9.28
-4.68
YA13 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.09
0.56
2.76
4.45
13.09
19.73
N/A
YB13 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.00
0.47
2.76
4.45
13.09
19.73
N/A
YA14 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.02
0.47
2.64
4.44
13.03
19.66
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.57
-0.37
2.79
4.40
15.10
18.82
N/A
YB22 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.10
-0.02
3.14
4.29
N/A
N/A
N/A
YA20 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.10
-0.02
3.14
4.29
N/A
N/A
N/A
YB21 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.09
-0.09
3.10
4.18
N/A
N/A
N/A
YA19 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.09
-0.09
3.10
4.18
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
1.31
4.77
10.65
4.11
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
1.29
4.77
10.64
4.10
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
1.29
4.77
10.64
4.10
N/A
N/A
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.10
0.49
2.48
4.03
11.19
16.07
N/A
東方匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
1.31
4.77
10.65
4.02
N/A
N/A
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.21
-0.32
3.08
4.00
7.21
5.64
-9.38
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.32
-0.32
2.96
3.99
7.20
5.75
-8.93
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.27
-0.27
3.09
3.99
7.27
5.61
-9.39
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.27
-0.27
3.09
3.98
7.12
5.46
-9.59
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.57
-0.47
2.34
3.96
13.88
17.45
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.04
0.34
2.30
3.90
11.11
15.92
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.04
0.34
2.30
3.90
11.10
15.93
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.00
0.39
2.18
3.62
10.86
15.71
N/A
東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.37
0.09
2.34
3.50
11.52
14.32
5.70
東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.27
0.09
2.43
3.50
11.62
14.54
5.70
YB23 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.30
0.04
2.32
3.49
11.47
14.37
5.47
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.61
-0.68
2.05
3.47
13.51
17.17
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.47
-0.55
1.91
3.46
13.21
16.86
N/A
東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.30
0.04
2.33
3.42
11.48
14.41
5.68
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.47
0.09
2.32
3.12
11.01
13.14
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.56
-1.23
0.55
3.06
19.16
N/A
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.09
0.00
1.96
3.02
6.23
6.86
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.47
0.09
2.32
3.02
10.90
13.03
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.77
0.43
1.13
3.00
15.10
12.12
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.36
0.10
2.30
2.97
10.87
12.99
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
-0.09
-0.05
1.90
2.96
6.37
7.07
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
-0.09
-0.16
1.90
2.96
6.36
6.94
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.36
0.10
2.29
2.96
10.85
12.97
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
-0.09
-0.27
1.77
2.73
6.13
6.86
N/A
YB18 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.69
0.49
1.36
2.57
15.75
16.73
N/A
YA15 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.73
0.49
1.33
2.52
15.75
16.75
N/A
YB17 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.73
0.49
1.33
2.52
15.75
16.75
N/A
YA16 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.79
0.49
1.36
2.48
15.64
16.63
N/A
VH01 東方匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.25
3.85
8.63
2.26
17.17
27.16
22.89
8407 東方匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.25
3.85
8.62
2.25
17.15
27.27
22.99
8408 東方匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.13
3.70
8.50
2.19
17.04
27.14
22.92
VH02 東方匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.13
3.70
8.50
2.19
17.04
27.14
22.76
東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.75
0.50
5.57
2.13
23.69
N/A
N/A
東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.77
0.47
5.51
2.07
23.58
N/A
N/A
東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.75
0.42
5.48
2.06
23.80
N/A
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.43
-0.85
2.08
1.97
3.20
0.11
-10.11
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.39
-0.74
1.99
1.87
3.14
0.24
-9.98
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.39
-0.74
1.98
1.86
2.98
0.10
-10.09
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.32
-0.74
1.97
1.85
3.20
0.32
-10.02
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.10
-0.10
1.22
1.84
7.00
10.08
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.14
-0.18
1.20
1.82
6.94
10.14
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.39
3.95
8.60
1.81
16.46
25.81
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.37
3.82
8.55
1.81
16.46
25.90
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.37
3.82
8.55
1.81
16.46
25.75
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.10
-0.20
1.22
1.73
6.97
10.29
N/A
東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
1.31
3.86
8.51
1.73
16.37
25.71
N/A
東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.26
-0.18
1.19
1.69
6.81
10.01
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
1.00
3.59
8.01
1.68
11.64
18.85
N/A
VH08 東方匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
1.00
3.59
8.01
1.68
11.64
18.85
N/A
東方匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
1.03
3.63
8.02
1.65
11.62
18.86
N/A
VH07 東方匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
12/11
0.95
3.63
8.02
1.65
11.62
18.86
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.77
0.35
0.87
1.58
12.67
10.94
N/A
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.29
-0.76
1.67
1.57
N/A
N/A
N/A
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.31
-0.81
1.59
1.57
N/A
N/A
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.63
0.48
0.95
1.56
13.18
12.21
N/A
東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.70
0.32
5.38
1.51
22.62
N/A
N/A
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.38
-0.86
1.57
1.47
N/A
N/A
N/A
東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
-0.31
-0.71
1.60
1.46
N/A
N/A
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.85
0.26
0.81
1.30
12.24
9.99
N/A
8415 東方匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.22
4.34
12.06
1.05
30.14
N/A
N/A
8416 東方匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.11
4.28
11.97
1.01
30.06
N/A
N/A
VH12 東方匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.11
4.28
11.97
1.01
30.07
N/A
N/A
VH11 東方匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.15
4.26
11.98
0.98
30.05
N/A
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.56
2.95
8.24
0.65
8.36
11.65
4.91
東方匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.47
2.90
8.11
0.57
8.22
11.51
4.82
東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.47
2.89
8.10
0.57
8.32
11.60
5.01
東方匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.56
2.95
8.24
0.53
8.36
11.65
4.90
8411 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.74
3.57
7.31
0.49
12.14
22.27
N/A
VH05 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.74
3.57
7.40
0.49
12.14
22.27
N/A
8412 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.74
3.57
7.38
0.46
12.16
22.23
N/A
VH06 東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.74
3.57
7.37
0.46
12.17
22.24
N/A
8417 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.65
3.04
7.85
0.28
N/A
N/A
N/A
VH13 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.65
3.04
7.85
0.28
N/A
N/A
N/A
VH14 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.63
2.98
7.73
0.23
N/A
N/A
N/A
8418 東方匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
0.63
2.98
7.73
0.23
N/A
N/A
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.98
-0.18
-0.18
-0.18
9.40
6.79
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.96
-0.23
-0.16
-0.25
9.34
6.82
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.98
-0.27
-0.18
-0.36
9.19
6.79
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.96
-0.33
-0.26
-0.45
9.02
6.49
N/A
8414 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.02
3.58
5.97
-1.39
14.85
19.21
N/A
VH10 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.02
3.58
5.97
-1.39
14.85
19.21
N/A
8413 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.08
3.49
5.89
-1.41
14.81
19.20
N/A
VH09 東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.00
3.58
5.89
-1.41
14.81
19.20
N/A
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
-0.69
0.87
2.21
-6.55
9.06
N/A
N/A
東方匯理新興市場非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理美元核心收益債券基金-I2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.00
2.36
7.52
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.96
6.18
14.07
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.37
2.17
7.55
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.27
3.08
9.20
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.18
2.81
8.50
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
-0.04
2.26
7.39
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.93
6.19
14.04
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.42
3.38
9.82
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
12/11
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
1.00
7.12
16.18
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.26
3.99
11.20
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.00
3.26
9.31
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.26
3.68
10.43
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.42
4.21
11.76
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
1.05
7.15
16.22
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.30
3.97
11.26
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.14
3.27
9.63
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.21
3.67
9.99
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.55
4.40
12.19
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
1.00
7.12
16.18
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.26
3.99
11.20
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.09
3.26
9.60
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.17
3.69
10.24
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.42
4.38
12.15
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
1.05
7.15
16.22
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.38
4.06
11.26
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.05
3.27
9.53
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.12
3.66
10.29
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型股票型
12/11
0.46
4.40
12.09
N/A
N/A
N/A
N/A
YB26 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
VH16 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YB25 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YB27 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.40
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.23
2.96
9.13
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.14
2.68
8.42
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.88
3.82
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.20
0.70
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.10
0.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.20
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.50
1.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
1.01
3.85
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.22
0.82
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.04
0.04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.23
3.06
9.13
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.14
2.69
8.32
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.09
2.36
7.52
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.96
6.18
14.07
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.45
3.17
9.83
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.27
3.08
9.20
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.09
2.80
8.70
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.06
2.35
7.48
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.93
6.19
14.04
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
12/11
0.42
3.56
10.21
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.12
0.52
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.51
1.42
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.88
3.82
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.20
0.80
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.10
0.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.20
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.50
1.41
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
1.01
3.85
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.22
0.82
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.14
0.14
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.22
0.62
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
東方匯理CIO精選保守基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
12/11
0.41
1.32
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8419 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YA21 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YA23 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
8420 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YA22 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YA24 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.30
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
VH15 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
1.29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YB24 鋒裕匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
12/11
0.60
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。