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下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 2.45 3.31 9.21 14.77 18.55 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 2.45 3.31 9.21 14.77 18.55 N/A
YN32 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.58 1.87 2.37 8.64 13.77 17.07 23.96
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 0.71 1.95 4.12 8.10 16.88 23.24 37.95
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 0.71 1.90 4.07 8.05 16.82 23.21 37.85
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.86 -4.04 -0.58 8.04 16.64 N/A N/A
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 0.42 -0.09 2.35 7.82 18.92 23.20 38.15
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 0.42 -0.11 2.33 7.79 18.92 23.16 38.11
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 0.41 -0.13 2.31 7.77 18.88 23.08 38.01
ZG37 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.65 -0.24 1.93 7.74 18.89 23.42 N/A
YN05 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.64 -0.24 1.93 7.74 18.88 23.41 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.82 -4.16 -0.82 7.53 15.55 15.61 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.82 -4.16 -0.82 7.53 15.55 15.61 N/A
YN42 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.82 -4.16 -0.82 7.51 15.53 15.58 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.82 -4.16 -0.83 7.51 15.52 15.58 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.31 2.11 2.08 7.33 10.44 9.61 N/A
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 2.03 1.93 7.01 9.78 8.63 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 2.03 1.93 7.01 9.78 8.63 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 2.03 1.92 7.00 9.77 8.61 N/A
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 2.03 1.92 7.00 9.77 8.61 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.39 -4.50 -0.77 6.90 13.46 14.19 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.39 -4.50 -0.77 6.90 13.46 14.19 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.39 -4.51 -0.79 6.89 13.46 14.19 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.39 -4.51 -0.79 6.89 13.46 14.18 N/A
ZG42 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.30 0.34 2.16 6.81 16.85 21.85 36.68
YN13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.30 0.34 2.16 6.81 16.85 21.85 36.72
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.52 2.15 1.85 6.70 8.43 N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.63 -5.33 -0.35 6.65 20.85 24.64 N/A
ZG26 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 0.13 -3.71 -0.26 6.60 16.17 16.18 40.90
YN41 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 0.13 -3.71 -0.26 6.60 16.17 16.18 40.94
YN04 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.30 -0.88 0.52 6.57 14.34 13.90 N/A
ZG25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 04/29 0.13 -3.74 -0.29 6.57 16.16 16.10 40.84
ZG35 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.30 -0.88 0.52 6.57 14.33 13.90 N/A
ZG36 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.29 -0.89 0.51 6.55 14.30 13.85 N/A
YN03 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.29 -0.89 0.51 6.55 14.30 13.85 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.02 1.84 1.92 6.50 7.42 5.58 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.02 1.84 1.93 6.50 7.42 5.58 N/A
YN59 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.52 -3.29 -3.88 6.44 N/A N/A N/A
ZG55 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.52 -3.29 -3.88 6.44 N/A N/A N/A
YN58 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.52 -3.29 -3.89 6.42 N/A N/A N/A
ZG56 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.52 -3.30 -3.89 6.42 N/A N/A N/A
YN25 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.23 1.58 0.71 6.38 9.07 11.19 5.92
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.23 1.58 0.71 6.37 9.08 11.20 5.93
YN24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.23 1.58 0.70 6.36 9.06 11.17 5.92
ZG20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.23 1.58 0.70 6.36 9.06 11.17 5.91
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.49 2.06 1.68 6.33 7.68 3.70 -0.25
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.49 2.05 1.67 6.33 7.68 3.70 -0.26
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.49 2.05 1.66 6.31 7.65 3.67 -0.26
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.49 2.05 1.67 6.31 7.65 3.67 -0.28
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.17 -0.98 0.73 6.28 12.88 12.00 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.17 -0.98 0.73 6.28 12.88 12.00 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.17 -1.00 0.71 6.26 12.89 12.00 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.17 -1.00 0.70 6.26 12.88 12.00 N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.52 1.51 0.60 6.22 9.71 8.46 8.43
YN31 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.52 1.50 0.59 6.21 9.70 8.45 8.43
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.52 1.50 0.59 6.20 9.69 8.40 8.39
YN30 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.52 1.50 0.59 6.20 9.69 8.42 8.41
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.06 1.69 -0.52 6.19 11.57 12.77 -4.06
ZG31 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 1.85 1.95 6.19 5.74 0.84 -4.11
YN46 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 1.85 1.95 6.19 5.74 0.84 -4.11
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.06 1.69 -0.53 6.19 11.57 12.77 -4.06
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 1.83 1.93 6.18 5.73 0.83 -4.13
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.28 1.83 1.93 6.18 5.73 0.84 -4.12
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.06 1.68 -0.55 6.16 11.52 12.71 -4.10
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.06 1.68 -0.55 6.16 11.52 12.71 -4.11
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.67 -5.44 -0.59 6.15 19.74 22.95 N/A
VT21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.67 -5.44 -0.59 6.15 19.74 22.96 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.67 -5.44 -0.59 6.15 19.74 22.96 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.67 -5.44 -0.59 6.15 19.74 22.96 N/A
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.20 -2.94 -1.22 6.11 N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.03 1.83 -1.59 5.83 11.47 7.65 10.33
YN38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.03 1.82 -1.60 5.82 11.45 7.63 10.31
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.03 1.82 -1.60 5.82 11.45 7.62 10.31
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.36 2.10 1.47 5.77 5.22 3.22 -4.93
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.36 2.10 1.47 5.76 5.21 3.21 -4.94
ZG33 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.35 -5.58 -2.37 5.60 22.45 25.66 N/A
YN02 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.35 -5.58 -2.37 5.60 22.45 25.66 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.69 -1.89 0.83 5.59 18.26 20.66 N/A
ZG34 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.35 -5.59 -2.37 5.57 22.38 25.58 N/A
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.16 -0.94 0.53 5.49 13.47 11.70 20.35
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.16 -0.94 0.53 5.49 13.47 11.69 20.35
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.16 -0.94 0.52 5.47 13.44 11.65 20.31
ZG19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.16 -0.94 0.52 5.47 13.44 11.65 20.31
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 0.26 1.10 2.17 5.38 10.44 11.08 18.24
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 0.26 1.10 2.17 5.38 10.44 11.08 18.25
ZG51 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.13 -3.13 -1.59 5.33 N/A N/A N/A
YN55 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.13 -3.13 -1.59 5.32 N/A N/A N/A
YN54 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.13 -3.14 -1.60 5.31 N/A N/A N/A
ZG52 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.13 -3.14 -1.60 5.31 N/A N/A N/A
YN36 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.26 1.70 -1.51 5.30 9.89 5.63 4.11
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.26 1.70 -1.51 5.30 9.89 5.62 4.08
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.26 1.69 -1.52 5.29 9.89 5.62 4.09
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.48 -4.73 -1.53 5.20 11.71 11.27 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.48 -4.73 -1.53 5.20 11.71 11.27 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.48 -4.73 -1.53 5.20 11.71 11.28 N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.48 -4.73 -1.53 5.20 11.71 11.28 N/A
7342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.84 -4.54 -3.70 5.08 N/A N/A N/A
VT30 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.84 -4.54 -3.70 5.07 N/A N/A N/A
7341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.84 -4.54 -3.70 5.07 N/A N/A N/A
VT31 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.84 -4.54 -3.70 5.07 N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -1.97 0.61 0.74 5.04 10.59 14.50 9.34
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.23 -6.81 -1.79 5.04 29.59 39.49 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.86 1.60 4.96 9.87 9.18 N/A
7332 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.74 -2.05 0.53 4.96 16.85 18.50 N/A
VT14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.86 1.60 4.96 9.86 9.18 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.86 1.60 4.96 9.87 9.18 N/A
VT02 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.74 -2.05 0.53 4.96 16.85 18.50 N/A
7331 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.74 -2.05 0.53 4.96 16.85 18.50 N/A
VT13 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.53 0.86 1.60 4.96 9.86 9.18 N/A
VT03 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.74 -2.05 0.52 4.96 16.84 18.50 N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.81 0.69 -0.52 4.95 13.36 16.26 -0.88
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -2.26 0.51 0.63 4.87 11.52 11.98 N/A
YN50 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.21 -3.38 -1.45 4.84 N/A N/A N/A
ZG48 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.21 -3.39 -1.45 4.84 N/A N/A N/A
YN51 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.21 -3.40 -1.47 4.83 N/A N/A N/A
ZG47 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.21 -3.40 -1.47 4.83 N/A N/A N/A
ZG21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 04/29 0.16 -4.11 -2.06 4.75 10.26 4.46 22.94
ZG22 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 0.16 -4.11 -2.06 4.74 10.24 4.44 22.92
YN40 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 0.16 -4.11 -2.06 4.74 10.24 4.44 22.93
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.31 0.98 1.54 4.72 8.51 5.76 N/A
YN21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.56 -1.26 0.56 4.68 11.68 9.93 13.95
ZG01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.56 -1.27 0.55 4.67 11.67 9.92 13.94
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.56 -0.83 0.34 4.63 10.12 9.13 14.26
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.56 -0.83 0.34 4.63 10.12 9.13 14.25
YN16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.56 -0.85 0.32 4.62 10.11 9.12 14.24
ZG43 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.56 -0.85 0.32 4.61 10.11 9.12 14.24
VT01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.26 -6.89 -1.98 4.61 28.41 37.37 N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.97 -2.02 -0.14 4.56 21.54 15.64 27.35
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.97 -2.02 -0.14 4.56 21.53 15.64 27.35
7330 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.27 -6.91 -1.99 4.54 28.32 37.37 N/A
7329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.34 -6.96 -2.05 4.53 28.31 37.41 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.03 1.42 1.00 4.51 5.36 3.29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.03 1.42 1.00 4.51 5.36 3.29 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.03 1.42 1.00 4.51 5.36 3.30 N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.03 1.41 1.00 4.51 5.36 3.30 N/A
VT19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -3.32 0.54 -1.41 4.49 15.34 15.00 15.89
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -3.32 0.54 -1.41 4.49 15.34 15.02 15.90
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -3.32 0.54 -1.41 4.49 15.33 15.00 15.92
ZG40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.21 -0.55 -0.23 4.47 10.75 10.12 17.52
YN12 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.21 -0.55 -0.23 4.46 10.75 10.12 17.52
ZG30 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.21 -0.56 -0.25 4.45 10.71 10.08 17.48
YN11 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.21 -0.56 -0.25 4.45 10.72 10.09 17.48
7320 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -2.02 0.45 0.44 4.42 9.27 12.46 6.11
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -2.02 0.45 0.44 4.42 9.27 12.45 6.12
VT11 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -2.02 0.45 0.44 4.41 9.27 12.46 6.18
7319 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -2.02 0.45 0.44 4.41 9.27 12.45 6.11
VT12 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -2.02 0.45 0.43 4.41 9.27 12.45 6.11
7328 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.34 0.89 1.36 4.35 7.75 4.66 -0.41
VT32 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.34 0.89 1.36 4.35 7.75 4.66 -0.41
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.34 0.89 1.36 4.35 7.75 4.65 -0.41
VT27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.34 0.89 1.36 4.35 7.75 4.66 -0.41
VT22 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.86 0.53 -0.82 4.32 12.01 14.19 -3.81
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.86 0.53 -0.82 4.32 12.00 14.18 -3.81
7326 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.86 0.53 -0.82 4.32 12.00 14.18 -3.81
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.86 0.53 -0.82 4.32 12.00 14.18 -3.82
VT15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -2.31 0.36 0.34 4.25 10.20 9.99 8.56
7318 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -2.32 0.36 0.34 4.25 10.20 9.99 8.56
7317 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -2.32 0.36 0.33 4.25 10.19 9.99 8.55
VT16 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -2.32 0.36 0.33 4.25 10.19 9.99 8.56
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.04 -1.47 -0.56 4.23 10.09 8.97 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.04 -1.48 -0.56 4.23 10.09 8.97 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.04 -1.48 -0.56 4.23 10.09 8.98 N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.04 -1.48 -0.57 4.23 10.09 8.97 N/A
YN60 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.07 -0.94 -0.62 4.21 N/A N/A N/A
ZG61 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.16 1.48 0.86 4.15 3.57 -1.24 -1.73
YN49 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.17 1.48 0.86 4.15 3.57 -1.24 -1.73
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.17 1.48 0.86 4.15 3.57 -1.24 -1.71
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/29 0.17 1.47 0.86 4.15 3.57 -1.24 -1.71
YN22 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.47 1.01 -0.02 4.14 4.72 5.58 4.07
ZG08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.47 1.01 -0.03 4.13 4.72 5.58 4.07
ZG07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.47 1.01 -0.03 4.13 4.72 5.59 4.09
YN23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/29 -0.47 1.01 -0.03 4.13 4.72 5.59 4.09
ZG06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.74 0.94 -0.15 4.08 6.14 4.20 7.36
YN28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.75 0.94 -0.15 4.08 6.15 4.22 7.38
YN29 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.75 0.93 -0.15 4.08 6.12 4.20 7.35
ZG05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.75 0.93 -0.16 4.07 6.15 4.22 7.38
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.50 0.96 1.25 3.92 5.96 5.05 N/A
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.35 1.05 -1.33 3.88 6.99 6.76 -5.83
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.35 1.04 -1.33 3.88 6.99 6.76 -5.84
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.35 1.04 -1.34 3.88 6.99 6.77 -5.81
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.35 1.04 -1.34 3.87 6.98 6.76 -5.81
VT29 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -2.10 -4.32 -1.44 3.86 N/A N/A N/A
VT28 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -2.10 -4.32 -1.44 3.86 N/A N/A N/A
7339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -2.11 -4.33 -1.44 3.86 N/A N/A N/A
7340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -2.10 -4.32 -1.44 3.86 N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.97 -2.02 0.40 3.85 14.71 14.42 N/A
YN56 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.23 -3.84 -4.71 3.85 N/A N/A N/A
ZG54 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 0.23 -3.84 -4.71 3.85 N/A N/A N/A
ZG53 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.23 -3.85 -4.72 3.84 N/A N/A N/A
YN57 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 0.23 -3.85 -4.72 3.84 N/A N/A N/A
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.30 -1.02 -0.69 3.78 10.89 4.81 9.54
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.30 -1.02 -0.70 3.77 10.85 4.78 9.52
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.29 -1.02 -0.70 3.77 10.85 4.69 9.39
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.30 -1.03 -0.71 3.76 10.85 4.77 9.50
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.90 1.15 3.71 5.54 4.43 N/A
VT24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.90 1.15 3.71 N/A N/A N/A
7307 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.91 1.15 3.71 5.54 4.43 -5.01
7306 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 04/29 -1.52 0.90 1.15 3.71 5.54 4.43 -5.01
柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 04/29 -3.05 -9.33 -3.80 3.54 25.01 26.39 61.89
VT05 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.01 -2.12 0.21 3.44 13.80 13.06 19.98
7311 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.01 -2.12 0.21 3.44 13.80 13.06 19.98
7334 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.01 -2.12 0.21 3.44 13.80 13.06 19.98
7312 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.01 -2.13 0.20 3.44 13.80 13.06 19.98
VT06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.01 -2.13 0.20 3.44 13.79 13.06 19.98
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.78 -2.15 -1.05 3.42 16.74 7.04 12.61
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.08 -6.10 -3.06 3.40 18.11 19.78 N/A
YN44 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.78 -2.16 -1.07 3.39 16.69 6.98 12.55
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.79 -2.16 -1.07 3.39 16.69 6.98 12.54
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.09 -6.07 -3.05 3.34 18.01 19.78 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.09 -6.07 -3.05 3.34 18.01 19.78 N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.33 1.21 -2.48 3.34 7.07 2.05 6.09
YN37 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.33 1.21 -2.49 3.34 7.07 2.05 6.10
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.33 1.20 -2.49 3.34 7.07 2.05 6.10
7303 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 04/29 -1.75 -1.09 0.07 3.19 7.20 4.67 5.31
YN20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.44 -1.50 -0.28 3.06 9.19 6.72 18.46
ZG04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.44 -1.50 -0.28 3.06 9.19 6.72 18.46
YN19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.44 -1.50 -0.28 3.06 9.19 6.73 18.48
ZG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -0.44 -1.50 -0.28 3.05 9.19 6.73 18.48
YN52 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.16 -3.69 -2.32 2.93 N/A N/A N/A
ZG50 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.16 -3.69 -2.32 2.93 N/A N/A N/A
YN53 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.16 -3.69 -2.33 2.93 N/A N/A N/A
ZG49 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.16 -3.69 -2.33 2.92 N/A N/A N/A
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.03 0.52 1.27 2.89 5.95 6.04 15.49
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/29 -0.03 0.50 1.26 2.87 5.94 6.05 15.50
VT08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.96 -1.58 -0.30 2.72 11.95 12.44 18.66
VT07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.95 -1.58 -0.30 2.72 11.95 12.45 18.66
7336 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.96 -1.58 -0.30 2.72 11.95 12.44 18.66
ZG24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 -0.07 -4.54 -2.70 2.72 6.85 0.41 19.53
7335 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.96 -1.59 -0.30 2.72 11.95 12.44 18.65
YN39 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 -0.07 -4.54 -2.70 2.72 6.85 0.41 19.54
ZG23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 04/29 -0.07 -4.54 -2.70 2.71 6.85 0.42 19.55
7304 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 04/29 -2.13 -5.80 -2.77 2.66 14.92 13.97 25.03
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 04/29 -2.00 -6.20 -3.34 2.64 15.51 13.82 27.10
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.76 -1.98 -2.53 2.43 7.44 7.59 10.05
YN64 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.41 -0.98 -0.68 2.43 6.99 5.78 15.24
ZG60 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -0.41 -0.98 -0.68 2.42 6.99 5.78 15.24
YN17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.41 -0.98 -0.69 2.42 6.99 5.79 15.26
7325 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 -1.25 -5.09 -2.61 2.40 8.63 3.51 21.01
7324 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 04/29 -1.25 -5.09 -2.61 2.40 8.62 3.51 21.00
VT20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 04/29 -1.26 -5.09 -2.61 2.40 8.62 3.51 21.01
ZG44 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -0.41 -0.98 -0.69 2.40 6.97 5.77 15.24
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.95 -1.98 -0.77 2.36 12.17 7.33 12.44
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.91 -2.12 -2.67 2.29 7.29 7.44 9.90
ZG27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.54 -1.85 -3.09 2.24 8.15 9.34 15.76
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.85 -3.15 -1.74 2.23 14.03 2.75 5.74
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.86 -3.15 -1.74 2.23 14.03 2.75 5.74
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.86 -3.19 -1.78 2.20 14.02 2.73 5.73
ZG29 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.55 -1.79 -3.07 2.19 8.14 9.26 15.78
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 03/30 0.03 -0.07 -0.70 2.18 -0.68 N/A N/A
YN14 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.55 -1.89 -3.16 2.15 8.04 9.25 15.64
YN15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.56 -1.83 -3.13 2.15 8.13 9.28 15.72
VT17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.00 -2.13 -1.06 1.75 10.84 5.48 9.18
7313 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.00 -2.13 -1.06 1.75 10.84 5.48 9.18
7314 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.00 -2.13 -1.06 1.75 10.84 5.47 9.18
VT18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.00 -2.13 -1.07 1.74 10.82 5.46 9.16
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 04/29 -4.34 -3.18 -4.34 1.67 -4.34 -2.63 -1.61
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 04/29 -4.34 -3.18 -4.34 1.67 -4.34 -2.63 -1.61
ZG38 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 04/29 -4.20 -3.33 -5.70 1.59 -8.58 -11.37 -4.00
YN06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 04/29 -4.20 -3.33 -5.70 1.59 -8.58 -11.37 -4.00
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.47 -3.24 -1.41 1.41 16.79 7.78 12.25
VT23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.47 -3.24 -1.41 1.41 16.78 7.78 12.24
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -3.47 -3.24 -1.41 1.41 16.78 7.78 12.23
柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/30 0.13 0.38 0.71 1.38 2.56 3.37 3.71
ZG17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.64 -1.67 -1.69 1.19 6.45 -0.37 7.11
YN35 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.64 -1.67 -1.69 1.19 6.44 -0.37 7.11
ZG16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -1.64 -1.67 -1.70 1.16 6.43 -0.42 7.07
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.18 -2.83 -2.06 0.82 11.82 1.05 8.96
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.18 -2.84 -2.06 0.82 11.82 1.05 8.96
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/29 -2.18 -2.84 -2.08 0.81 11.81 1.05 8.98
7333 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/29 -6.70 -4.66 -5.29 0.60 -4.20 -3.00 3.30
VT04 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/29 -6.70 -4.66 -5.29 0.60 -4.20 -3.00 3.30
7327 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.30 -2.90 -3.24 0.34 8.53 10.41 15.82
7337 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.38 -2.94 -3.33 0.34 8.39 10.40 15.77
VT09 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.40 -3.00 -3.34 0.33 8.41 10.41 15.76
VT10 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.38 -2.94 -3.34 0.25 8.40 10.32 15.80
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.85 -2.35 -3.60 0.08 4.46 4.21 13.29
YN18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.75 -2.37 -3.63 0.02 4.43 4.14 13.22
ZG28 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.88 -2.44 -3.66 0.01 4.34 4.15 13.23
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.87 -2.33 -3.61 0.00 4.41 4.15 13.27
ZG58 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.16 -2.37 -2.62 -0.22 N/A N/A N/A
YN62 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.16 -2.37 -2.62 -0.22 N/A N/A N/A
ZG57 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.16 -2.37 -2.62 -0.22 N/A N/A N/A
YN61 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -1.16 -2.37 -2.62 -0.22 N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.27 -8.56 -7.95 -0.36 N/A N/A N/A
ZG46 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.24 -8.63 -8.10 -0.78 17.81 N/A N/A
YN48 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.24 -8.63 -8.10 -0.78 17.81 N/A N/A
7338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.42 -10.00 -7.82 -1.84 23.45 N/A N/A
VT26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.42 -10.00 -7.82 -1.84 23.45 N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.18 -1.69 -6.62 -1.99 8.34 -0.70 18.20
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.20 -1.74 -6.58 -2.00 8.34 -0.78 18.15
ZG45 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.00 -9.15 -8.66 -2.83 13.50 N/A N/A
YN47 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/29 0.00 -9.15 -8.66 -2.83 13.50 N/A N/A
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -4.78 -3.09 -6.24 -2.96 13.48 8.47 26.98
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/29 -4.79 -3.12 -6.26 -3.01 13.52 8.42 26.92
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/29 -4.81 -3.16 -6.29 -3.08 13.48 8.37 26.87
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.55 -2.39 -7.53 -4.43 4.03 -6.66 12.41
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.57 -2.47 -7.54 -4.46 3.89 -6.73 12.33
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/29 -2.59 -2.46 -7.57 -4.55 3.93 -6.73 12.26
7305 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 04/29 2.83 9.12 4.30 -10.17 5.47 18.27 51.69
7310 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 04/30 -7.31 -17.94 -15.94 -12.09 15.63 17.41 64.56
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/29 -5.25 -6.70 -9.73 -12.32 -2.16 1.08 32.14
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/29 -3.18 -6.22 -11.01 -13.69 -10.90 -11.60 20.11
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型單一國家 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -0.59 -1.74 -2.87 N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -2.33 -2.81 -3.09 N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -4.24 -7.31 N/A N/A N/A N/A N/A
ZG62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -4.28 -7.36 N/A N/A N/A N/A N/A
YN65 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/29 -4.33 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 跨國投資股票型全球市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG59 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -2.72 -8.48 -8.70 N/A N/A N/A N/A
YN63 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/29 -2.72 -8.48 -8.70 N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/29 -1.90 -1.43 -0.00 N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 全球組合型平衡型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 全球組合型平衡型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。