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下單 基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6535 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 5.87 19.25 6.78 -9.91 -15.54 -41.44 -14.90
6543 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 04/23 4.64 12.24 23.14 44.37 35.45 61.38 76.24
野村中國機會基金(美元) 跨國投資股票型區域型 04/23 3.86 14.82 6.03 -15.37 -24.21 -49.50 N/A
野村中國機會基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 04/23 3.62 16.25 5.10 -10.90 -15.57 -43.47 N/A
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 2.41 5.62 5.83 14.69 16.26 9.18 8.59
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 2.22 5.93 6.50 13.42 13.27 5.76 2.59
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 2.22 5.93 6.50 13.46 13.22 5.71 2.50
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 2.17 5.54 6.23 13.39 8.94 1.88 -2.19
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 2.17 5.54 6.24 13.40 8.65 1.75 -2.02
6521 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 04/24 1.57 15.22 32.85 62.26 60.37 67.03 164.34
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 1.38 9.75 15.62 8.35 5.85 N/A N/A
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 1.33 10.51 8.80 7.20 -3.57 -11.82 7.94
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 1.32 4.29 6.57 10.35 7.36 -1.73 N/A
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 1.29 9.65 15.51 8.36 5.76 N/A N/A
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 1.25 10.40 8.75 7.23 -3.58 -11.88 7.94
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 1.10 2.75 3.46 8.46 8.06 0.26 1.73
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.98 3.61 6.68 8.76 3.40 -5.31 N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.66 2.57 4.30 7.57 3.51 -6.75 -4.52
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.65 2.57 4.30 7.55 4.30 -6.05 -3.78
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 0.64 7.42 15.34 14.45 1.75 -11.26 0.91
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.62 2.35 4.34 7.32 -0.27 -9.81 -8.57
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.61 2.35 4.35 7.32 -0.27 -9.78 -8.60
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 0.61 7.35 15.34 14.34 1.60 -11.44 0.70
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 0.49 1.70 N/A N/A N/A N/A N/A
6558 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 0.48 1.70 3.17 5.16 5.87 2.48 2.69
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.47 2.61 7.20 10.91 12.27 6.09 19.40
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.46 2.60 7.20 10.88 12.06 5.94 19.25
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.45 2.25 6.98 10.90 8.78 3.63 14.82
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.43 2.24 6.96 10.75 8.67 3.40 14.64
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.39 1.50 4.75 7.60 6.01 -1.81 4.20
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.39 1.50 4.75 7.65 6.17 -1.80 4.17
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.38 1.47 4.85 7.27 3.65 -6.91 0.84
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.33 1.46 5.21 6.91 2.50 -8.03 -2.72
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 0.31 7.08 17.44 18.54 12.37 -8.95 N/A
6545 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 0.29 7.05 17.35 18.67 12.58 -8.77 -21.06
6546 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 0.29 7.05 17.36 18.68 12.59 -8.79 -21.07
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 0.29 7.05 17.36 18.68 12.59 -8.79 N/A
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.27 2.87 8.78 12.58 13.27 9.01 N/A
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.26 2.87 8.77 12.48 13.33 8.96 N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.23 1.82 5.70 6.71 1.79 -8.73 -2.91
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.23 1.82 5.70 6.57 1.68 -8.79 -2.94
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.22 1.63 3.82 6.52 3.06 -5.44 4.31
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 2.08 6.87 8.34 3.78 -6.68 N/A
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 1.63 3.44 7.80 8.18 2.60 10.18
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 1.45 5.45 6.56 -2.09 -11.72 -7.04
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 1.63 3.44 7.74 8.11 2.50 10.47
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 1.45 5.44 6.51 -2.41 -12.24 -7.51
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 1.66 4.24 6.34 2.61 -5.97 0.87
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 2.15 7.36 8.68 3.74 -4.86 N/A
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.18 2.15 7.36 8.68 3.80 -4.85 N/A
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 0.14 5.87 14.57 16.32 14.12 5.35 -6.14
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 0.13 5.86 14.57 16.29 14.08 5.30 -6.32
野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/24 0.12 0.31 0.61 1.19 1.96 2.16 3.00
野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 04/24 0.10 0.27 0.54 1.05 1.72 1.82 2.34
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 0.10 5.77 14.50 16.15 13.88 5.08 N/A
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.07 2.04 4.65 5.98 1.66 -6.91 0.18
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.07 2.04 4.64 5.97 1.58 -6.94 0.12
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 0.06 5.70 14.52 16.01 13.64 4.81 N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.03 1.81 4.49 6.37 -2.19 -10.28 -4.62
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.03 2.24 5.85 7.41 3.25 -5.23 N/A
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.03 1.80 4.51 6.35 -2.16 -10.21 -4.55
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.02 2.28 6.32 7.93 3.22 -3.41 N/A
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.02 2.28 6.32 7.91 3.23 -3.39 N/A
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 0.00 0.00 0.00 2.86 1.63 1.63 18.80
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.66
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.45 -4.25
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.74
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A N/A
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 0.00 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.07 0.82 6.90 7.43 6.81 0.71 5.77
6549 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.13 0.66 6.58 6.77 5.49 -1.14 2.46
6548 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.13 0.66 6.58 6.77 5.49 -1.14 2.45
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.18 1.72 7.66 7.99 8.81 N/A N/A
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 -0.21 2.10 7.29 7.61 4.69 -3.44 -0.69
6542 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 -0.22 2.06 7.19 7.41 4.29 -4.00 -1.64
6541 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 04/23 -0.22 2.06 7.19 7.40 4.29 -3.99 -1.64
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.26 1.49 7.26 7.19 8.61 N/A N/A
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.26 1.49 7.28 7.21 8.60 N/A N/A
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.26 1.49 7.27 7.19 8.61 N/A N/A
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.26 1.49 7.26 7.18 8.58 N/A N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.50 2.25 7.46 8.47 8.31 3.56 8.79
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.51 6.11 16.97 18.37 12.31 -7.99 N/A
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.51 6.10 16.96 18.35 12.28 -7.97 -16.32
6555 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.56 2.08 7.09 7.71 6.78 1.37 5.05
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.56 2.08 7.09 7.71 6.87 N/A N/A
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.56 2.07 7.08 7.70 7.07 N/A N/A
6554 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.56 2.07 7.08 7.70 6.78 1.38 5.02
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型債券型 04/23 -0.56 1.15 6.30 4.10 1.32 -4.99 0.27
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.57 0.97 6.41 6.54 7.43 N/A N/A
ZB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.58 6.02 16.92 18.33 12.31 -8.07 -16.36
6506 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 04/23 -0.58 1.11 6.20 3.90 0.95 -5.52 -0.69
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -0.58 4.94 15.69 11.33 -3.60 -17.51 -0.73
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -0.59 4.95 15.70 11.35 -3.56 -17.46 -0.69
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.59 0.92 6.49 6.44 7.10 N/A N/A
ZB28 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.59 -0.22 3.62 3.15 1.39 -2.90 2.22
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.59 -0.22 N/A N/A N/A N/A N/A
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.62 15.04 28.70 34.29 33.30 25.58 34.16
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.63 5.44 14.61 1.82 -5.01 N/A N/A
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.63 5.44 14.61 1.82 -5.01 N/A N/A
6505 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.69 14.81 28.14 33.20 31.15 22.55 36.20
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.74 -0.32 7.66 7.28 5.57 -1.84 5.99
6526 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.74 14.76 28.06 33.21 31.09 22.51 36.20
ZB01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.75 -0.32 7.65 7.28 5.59 -1.80 6.03
ZB03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.77 -0.02 6.64 5.39 3.21 -1.60 6.80
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.78 0.99 7.77 5.71 4.58 -4.14 -1.87
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.79 -0.20 1.53 1.28 1.37 -0.83 7.33
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.80 0.90 7.49 5.24 3.70 -5.28 N/A
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.81 0.89 7.49 5.24 3.72 -5.26 N/A
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.82 0.88 7.50 5.22 3.62 -5.40 0.76
ZB04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.82 -0.08 6.61 5.37 3.19 -1.67 6.85
6519 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 04/24 -0.82 10.92 22.85 55.58 57.13 59.83 185.71
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -0.83 0.84 7.49 5.13 3.51 -5.55 0.62
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -0.93 4.33 14.11 8.48 -7.05 -18.83 -2.25
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -0.93 4.34 14.11 8.50 -6.98 -18.75 -2.20
ZB30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.94 4.50 17.53 15.63 7.36 -14.75 -23.59
ZB29 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.94 4.50 17.52 15.63 7.35 -14.73 -23.59
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -0.94 4.50 17.53 15.63 7.36 -14.75 N/A
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.94 5.35 13.16 0.21 -6.61 N/A N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -0.94 5.35 13.16 0.21 -6.61 N/A N/A
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 -0.95 3.73 15.06 13.97 9.64 -0.55 -8.35
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 -0.95 3.73 15.06 13.97 9.63 -0.55 -8.38
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 -0.95 3.73 15.05 13.96 9.60 -0.61 N/A
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 -0.99 2.83 15.74 8.51 -0.41 -8.87 -12.92
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 -1.01 3.35 15.12 11.14 4.12 -4.21 N/A
ZB33 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 04/23 -1.06 3.79 14.79 13.14 8.09 -0.24 -6.47
6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.09 1.11 6.54 N/A N/A N/A N/A
6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.10 1.09 6.54 N/A N/A N/A N/A
VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.10 1.09 6.52 N/A N/A N/A N/A
VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.11 1.08 6.52 N/A N/A N/A N/A
ZB25 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.25 1.21 7.03 5.68 2.64 -2.05 7.50
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.26 -0.24 8.35 5.65 4.55 N/A N/A
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.26 -0.24 8.34 5.65 4.55 N/A N/A
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.26 -0.25 8.35 5.65 4.55 N/A N/A
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.26 -0.25 8.34 5.65 4.55 N/A N/A
野村環球基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -1.32 10.30 22.73 33.74 30.74 24.53 64.58
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 全球組合型平衡型 04/23 -1.35 5.96 14.53 18.44 14.17 14.17 42.52
6528 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -1.37 10.17 22.54 33.19 29.71 23.03 61.47
ZB24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.37 0.67 8.22 6.66 3.72 -3.05 5.62
6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.37 3.47 10.73 8.68 N/A N/A N/A
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.37 0.67 8.21 6.65 3.72 -3.06 N/A
6507 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 04/23 -1.38 5.97 14.51 18.23 13.84 13.48 41.25
6510 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 04/23 -1.38 2.25 16.63 10.61 -5.66 7.06 6.68
VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.39 3.44 10.78 8.68 N/A N/A N/A
6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.39 3.43 10.73 8.69 N/A N/A N/A
VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.39 3.43 10.77 8.70 N/A N/A N/A
6524 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 04/23 -1.48 2.16 16.60 10.56 -5.77 6.91 6.59
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.48 0.08 7.03 4.78 4.66 N/A N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.48 0.08 7.03 4.78 4.65 N/A N/A
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 04/23 -1.48 0.08 7.03 4.81 4.70 N/A N/A
5704 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 04/23 -1.61 0.89 -4.94 -10.41 -10.00 -8.76 -23.98
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.71 -0.66 8.21 3.85 0.19 -9.62 1.35
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.72 -0.66 8.20 3.85 0.18 -9.63 N/A
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.72 -0.66 8.22 3.86 0.20 -9.60 N/A
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.72 -0.66 8.21 3.85 0.19 -9.61 1.38
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.76 4.35 15.04 17.55 13.21 2.66 2.66
VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.82 4.17 14.64 16.78 11.70 5.33 N/A
6557 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.83 4.17 14.63 16.76 11.67 5.28 20.96
VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.83 4.15 14.63 16.75 11.69 5.35 N/A
6556 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -1.85 4.12 14.61 16.64 11.53 5.14 20.90
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.95 -0.86 7.21 2.11 -1.48 -9.40 3.03
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.95 -0.80 7.16 2.32 -0.98 -8.88 3.59
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 04/23 -1.95 -0.78 7.15 2.41 -0.81 -8.70 N/A
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.33 -1.04 7.17 N/A N/A N/A N/A
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.33 -1.04 7.18 N/A N/A N/A N/A
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.33 -1.04 7.18 N/A N/A N/A N/A
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.33 -1.04 7.19 N/A N/A N/A N/A
ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.67 -1.74 5.84 N/A N/A N/A N/A
YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.67 -1.75 5.84 N/A N/A N/A N/A
6536 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 04/23 -2.71 -2.87 7.96 21.51 10.31 18.68 -4.24
YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.78 0.61 10.76 4.79 N/A N/A N/A
ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.78 0.62 10.69 4.76 N/A N/A N/A
ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.79 0.61 10.68 4.76 N/A N/A N/A
YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -2.79 0.62 10.72 4.77 N/A N/A N/A
6515 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 04/23 -2.84 2.21 8.99 7.17 15.66 22.16 53.47
ZB18 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -3.05 9.76 25.69 23.60 16.21 5.52 26.92
YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.10 1.65 14.81 13.56 4.90 -3.68 N/A
ZB27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.10 1.65 14.81 13.56 4.91 -3.68 16.84
YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.10 1.65 14.80 13.54 4.91 N/A N/A
ZB26 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.10 1.65 14.78 13.53 4.90 -3.68 16.84
ZB17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -3.12 9.77 25.71 23.65 16.21 5.53 27.43
ZB34 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -3.20 6.03 21.64 25.43 16.88 6.58 53.39
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 04/23 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30 -3.30
ZB20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 04/23 -3.49 -0.46 14.88 9.48 -5.71 3.37 9.24
ZB19 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 04/23 -3.50 -0.48 14.79 9.43 -5.69 3.41 9.14
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.52 1.19 13.36 11.08 2.75 -3.66 15.81
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.52 1.19 13.34 11.12 2.88 -3.50 15.90
YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -3.52 1.21 13.34 11.19 2.94 -3.45 N/A
ZB23 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -3.59 5.45 20.04 22.95 14.40 6.69 53.17
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -3.82 10.95 26.21 32.88 36.62 23.57 N/A
6514 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -3.86 10.97 26.15 32.88 36.69 23.53 74.81
6527 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 04/24 -3.89 2.76 13.17 41.46 43.45 46.15 160.38
野村優質基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 04/24 -4.41 3.03 19.56 52.68 53.89 57.19 280.49
野村中小基金-累積S類型(台幣) 國內股票開放型中小型 04/24 -4.44 3.50 17.72 52.42 60.42 87.98 89.30
6501 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 -4.46 2.91 19.29 51.92 52.34 54.85 271.03
6504 野村中小基金 國內股票開放型中小型 04/24 -4.52 3.22 17.12 50.77 56.89 65.93 244.45
6530 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 04/24 -4.70 0.86 18.50 62.09 72.09 70.39 246.32
野村臺灣創新科技50ETF基金 國內股票開放型指數型 04/24 -4.99 11.40 27.07 N/A N/A N/A N/A
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -4.99 1.37 14.86 4.80 1.92 N/A N/A
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -4.99 1.37 14.86 4.80 1.92 N/A N/A
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -5.10 1.27 14.72 4.76 1.95 N/A N/A
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -5.10 1.27 14.72 4.76 1.95 N/A N/A
野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 04/23 -5.31 7.54 19.02 22.17 32.87 13.34 25.51
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -5.32 0.85 15.79 19.44 8.66 -4.50 25.86
6552 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -5.37 0.68 15.40 18.63 7.20 -6.42 21.76
6551 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -5.37 0.68 15.41 18.64 7.20 -6.41 21.78
6520 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 -5.44 4.24 19.99 57.96 64.21 59.89 211.20
6503 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 04/24 -5.61 0.00 16.60 57.52 64.69 64.61 227.40
6522 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 -5.65 4.22 19.79 57.25 65.86 77.24 254.04
野村全球品牌基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -5.73 6.67 25.16 24.76 22.69 6.57 N/A
6502 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 -5.76 3.14 17.79 58.05 61.30 58.32 260.91
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -5.79 6.65 25.21 24.82 22.75 6.65 N/A
6529 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 04/24 -5.83 3.02 17.82 57.94 60.40 57.52 259.26
ZB09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -6.77 -2.23 15.23 14.02 -1.30 -16.53 16.84
ZB10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -6.77 -2.24 15.23 14.02 -1.30 -16.55 16.82
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -6.79 -2.62 13.90 -1.56 -8.42 N/A N/A
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -6.79 -2.62 13.90 -1.56 -8.42 N/A N/A
ZB16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -6.85 -1.99 16.98 17.29 5.77 -6.34 41.13
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -6.88 -2.71 13.75 -1.52 -8.51 N/A N/A
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 04/23 -6.88 -2.71 13.75 -1.52 -8.51 N/A N/A
ZB15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -6.89 -2.17 16.98 17.36 6.58 -5.26 45.47
ZB14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -6.94 -2.58 13.77 12.69 -3.11 -17.61 12.50
ZB13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -6.96 -2.61 13.72 12.66 -3.10 -17.53 12.21
ZB12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -7.31 -3.03 13.68 10.84 -4.26 -17.27 16.50
ZB11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 04/23 -7.35 -3.09 13.64 10.82 -4.25 -17.28 16.59
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 04/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。