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報酬顯示 風險顯示
下單 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6416 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 05/08 4.38 23.13 45.09 54.97 37.38 48.21 142.29
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 05/08 3.36 19.16 44.35 46.61 25.73 27.53 131.26
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 05/08 3.26 19.66 43.37 53.29 35.95 42.81 146.71
6417 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 05/08 3.58 24.03 41.67 67.19 51.60 48.07 178.55
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 05/08 0.11 13.77 32.14 44.43 20.47 1.01 90.99
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 05/08 -0.74 10.15 31.57 36.80 10.30 -12.92 81.89
7511 台新印度基金 台新投信 05/08 0.15 5.02 24.25 51.94 62.43 55.95 88.05
第一金亞洲科技基金 第一金投信 05/08 -1.15 12.08 20.93 34.73 33.65 11.78 82.81
5134 元大新興亞洲基金 元大投信 05/08 -0.99 9.38 20.71 27.61 13.71 -10.82 17.32
6415 統一大龍印基金 統一投信 05/08 1.44 10.29 20.38 48.56 48.18 37.42 102.95
5015 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 05/08 3.77 12.72 19.54 22.98 25.59 10.04 33.22
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 05/08 0.34 12.14 19.27 N/A N/A N/A N/A
5305 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 05/08 0.29 11.91 18.74 15.86 35.62 20.03 44.99
6414 統一亞太基金 統一投信 05/08 0.91 8.00 18.72 23.83 24.53 16.84 71.14
5809 安聯全球新興市場基金 安聯投信 05/08 3.43 10.66 18.63 23.71 24.81 -1.03 22.13
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 05/08 -3.40 5.25 18.53 44.27 23.43 -3.40 32.39
5208 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 05/08 1.98 10.44 18.38 19.27 43.74 28.48 47.46
5324 摩根新絲路基金 摩根投信 05/08 4.92 13.81 17.77 18.19 15.01 -13.80 3.26
7818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/08 4.03 17.09 17.25 -0.34 -5.50 -28.11 5.03
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 05/08 2.74 10.54 17.23 -4.40 0.49 -18.18 N/A
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 05/08 4.09 17.12 17.12 -0.40 -5.52 -28.12 5.08
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 05/08 -4.52 2.01 16.95 42.72 21.50 -6.28 34.34
5822 安聯中國東協基金 安聯投信 05/08 3.36 10.42 16.92 19.22 21.25 -1.07 0.90
ZC12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/08 3.14 13.41 16.67 -5.64 -13.48 -38.07 0.23
YJ02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 05/08 3.06 13.48 16.56 -5.70 -13.49 -38.08 N/A
7804 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 05/08 3.17 14.97 16.04 7.55 1.03 -27.02 23.93
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/08 2.94 13.53 15.74 -1.46 -6.88 -30.24 6.39
5434 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 05/08 0.82 5.25 15.65 14.88 21.02 16.29 37.92
ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/08 2.89 13.62 15.63 -1.51 -6.89 -30.25 6.38
VE18 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 05/08 0.80 5.25 15.62 14.82 21.01 16.33 38.02
5133 元大印度基金 元大投信 05/08 -1.07 4.70 15.28 25.20 25.20 31.34 48.31
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 05/08 -0.17 1.84 15.06 8.70 10.75 0.16 31.56
ZX21 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 05/08 -0.17 1.84 15.06 8.70 10.75 0.16 22.45
統一亞洲大金磚基金 統一投信 05/08 1.34 7.77 14.80 18.74 21.65 17.78 66.26
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/08 1.18 11.27 14.51 17.13 17.09 -11.60 14.08
7510 台新新興市場機會股票基金 台新投信 05/08 3.48 11.65 14.45 9.80 10.20 -17.04 8.20
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 05/08 1.12 11.20 14.45 17.08 17.08 -11.62 14.02
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/08 1.22 11.28 14.39 17.05 17.08 -11.61 13.94
7811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 05/08 5.26 16.36 14.29 5.38 -0.83 -29.62 12.15
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 05/08 3.37 11.45 14.20 1.57 -13.15 -42.43 -3.77
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 05/08 0.52 3.48 14.12 30.59 38.40 42.14 N/A
5422 群益印巴雙星基金 群益投信 05/08 0.53 3.47 14.10 30.56 38.40 42.15 33.77
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 05/08 -1.76 7.60 13.97 N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 05/08 0.20 7.60 13.85 10.88 7.26 -23.78 8.98
5121 元大亞太成長基金 元大投信 05/08 -1.58 9.68 13.85 24.87 5.50 -19.91 -12.51
復華亞太成長基金 復華投信 05/08 -2.23 6.92 13.81 16.85 -2.70 -16.57 43.93
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 05/08 1.45 10.88 13.81 19.26 8.94 -7.66 4.28
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/08 0.14 7.56 13.80 10.73 7.10 -23.89 8.87
ZC11 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 05/08 4.31 12.68 13.79 -0.29 -9.17 -39.36 7.00
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 05/08 5.27 17.34 13.69 0.24 2.65 -9.74 37.53
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 05/08 5.26 17.31 13.66 0.16 2.56 -9.79 37.74
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 05/08 2.37 7.87 13.66 -4.22 -27.53 -54.40 -14.00
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 05/08 2.37 7.87 13.66 -3.85 -20.53 -50.42 -8.17
5309 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 05/08 -1.81 7.40 13.44 18.78 13.03 -25.03 36.14
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 05/08 4.27 13.58 13.14 -5.14 -6.09 -22.27 31.24
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 05/08 4.27 13.57 13.14 -5.15 -6.11 N/A 31.27
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/08 2.50 11.36 13.01 13.01 12.90 -8.31 2.91
5215 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 05/08 2.39 11.26 12.89 12.56 12.81 -8.38 2.53
ZC09 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 05/08 4.19 12.83 12.83 4.29 -2.21 -31.64 13.59
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/08 1.94 12.62 12.79 12.45 3.88 -6.21 16.76
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 05/08 2.18 8.12 12.75 0.45 -14.47 -44.13 -2.49
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/08 1.89 12.59 12.65 12.39 3.80 -6.28 16.67
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/08 -0.00 7.28 12.58 9.18 3.11 -24.97 6.18
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/08 0.07 7.23 12.58 9.17 3.14 -24.93 6.18
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/08 0.04 7.22 12.56 9.20 3.10 -24.96 6.23
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/08 1.40 7.59 12.29 7.00 3.26 -20.22 -0.10
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 05/08 4.10 13.86 12.25 -0.91 1.04 -12.50 N/A
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 05/08 4.06 13.78 12.24 -0.91 1.04 -12.42 39.36
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 05/08 -1.14 7.14 12.10 22.06 27.54 -0.53 8.83
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 05/08 -1.64 3.16 11.74 16.53 9.28 -17.43 -3.55
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 05/08 -2.09 3.63 11.54 15.51 16.75 -14.39 3.76
ZA19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/08 1.13 7.87 11.52 11.74 11.25 -11.55 4.77
ZA18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 05/08 1.16 7.84 11.48 11.37 11.27 -11.56 4.62
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 05/08 -2.54 -0.16 11.14 10.27 0.03 -28.86 -7.94
6308 日盛亞洲機會基金 日盛投信 05/08 -3.66 7.80 11.04 15.60 2.77 -10.24 16.93
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/08 2.96 8.23 10.97 12.60 14.45 9.86 17.12
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/08 2.49 8.19 10.93 12.17 14.37 9.80 17.04
5420 群益東方盛世基金 群益投信 05/08 2.69 11.57 10.90 9.31 -3.78 -22.37 5.53
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 05/08 2.14 8.38 10.79 N/A N/A N/A N/A
5428 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 05/08 0.33 7.26 10.55 8.02 -6.05 -21.91 24.85
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/08 1.96 4.72 10.50 6.57 4.67 -5.46 11.70
6121 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 05/08 5.47 16.21 10.28 6.46 3.86 -10.87 34.83
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 05/08 -2.73 0.06 10.27 15.19 7.67 N/A N/A
5320 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 05/08 2.07 8.07 10.09 12.61 14.38 -10.81 11.38
7908 凱基台商天下基金 凱基投信 05/08 -2.28 10.20 10.09 14.15 7.48 -2.92 65.26
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 05/08 -0.61 3.78 9.97 2.19 -14.00 -32.77 19.11
8617 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 05/08 0.41 8.87 9.91 14.97 17.90 -0.20 30.67
7508 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 05/08 3.01 13.78 9.61 -3.82 -15.96 -41.01 5.86
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 05/08 -0.28 6.64 9.43 9.76 17.43 4.96 33.95
5218 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 05/08 1.46 8.07 9.27 6.79 5.83 3.97 -1.83
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 05/08 -0.83 4.15 9.17 6.79 -7.38 -24.74 26.88
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 05/08 1.57 4.27 9.10 5.51 3.07 -4.48 13.27
ZF04 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 05/08 4.26 12.74 9.08 5.29 2.41 -13.92 37.28
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 05/08 1.95 10.06 8.99 -9.12 -23.46 -49.39 3.55
6411 統一強漢基金(台幣) 統一投信 05/08 -0.59 3.34 8.99 26.30 24.60 23.00 137.17
6711 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 05/08 0.67 9.84 8.92 15.14 17.50 1.98 25.82
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 05/08 2.93 11.70 8.69 9.79 N/A N/A N/A
5003 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 05/08 4.08 13.34 8.43 1.37 -11.12 -36.59 0.44
統一強漢基金(美元) 統一投信 05/08 -1.56 0.05 8.42 19.51 14.06 5.91 126.32
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 05/08 0.92 4.07 8.33 10.67 13.45 23.69 18.72
5307 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 05/08 2.87 11.43 8.18 8.66 8.16 -19.31 11.56
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 05/08 -2.21 -1.09 8.13 13.64 7.59 N/A N/A
5325 摩根東方內需機會基金 摩根投信 05/08 2.84 11.34 8.01 8.47 7.73 -20.02 10.21
8616 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 05/08 0.34 7.81 7.95 11.89 12.56 -3.43 25.22
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 05/08 -1.65 0.44 7.68 24.89 23.29 18.46 141.48
5028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 05/08 -0.58 0.94 7.65 19.50 33.64 41.12 19.67
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 05/08 -1.40 2.73 7.50 1.81 4.90 -8.99 28.30
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 05/08 0.19 10.59 7.28 14.17 -1.98 -5.07 23.46
5331 摩根新金磚五國基金 摩根投信 05/08 4.95 7.15 7.25 13.88 16.00 -14.59 -8.24
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 05/08 2.76 9.83 7.02 0.20 -12.45 -38.55 1.72
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 05/08 2.02 12.16 6.96 -7.35 -15.59 -38.33 -14.06
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 05/08 -0.78 7.06 6.75 8.11 -10.28 -18.25 17.83
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 06/15 2.69 9.32 6.66 26.60 N/A N/A N/A
5418 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 05/08 2.43 9.95 6.63 5.49 5.49 -16.84 -0.11
6535 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 05/08 7.31 24.50 6.61 -2.68 -8.09 -36.20 -5.23
ZM02 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 05/08 1.08 8.55 6.42 -12.30 -22.72 -46.88 -17.99
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 05/08 1.52 6.45 6.16 -0.17 -3.38 -28.38 -4.70
野村中國機會基金(美元) 野村投信 05/08 6.17 20.50 5.93 -8.02 -15.88 -45.04 N/A
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 05/08 0.90 8.80 5.58 -8.38 -16.84 -40.15 -12.92
7305 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 05/08 -2.04 -1.76 5.48 16.78 35.99 22.74 5.48
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 05/08 7.06 18.04 5.44 -1.91 -4.54 -30.83 1.50
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 05/08 6.08 20.76 5.25 -3.74 -9.38 -38.03 N/A
6115 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 05/08 1.16 10.76 5.16 1.48 -4.01 -26.50 -21.04
VE23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 05/08 0.69 7.93 5.07 -4.70 -17.21 -43.70 -2.46
5421 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 05/08 0.66 7.95 5.04 -4.64 -17.16 -43.69 -2.50
5833 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 05/08 4.50 10.73 4.88 1.38 -9.77 -27.41 39.45
5326 摩根金龍收成基金 摩根投信 05/08 6.24 14.15 4.72 -1.27 -1.51 -31.83 12.09
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 05/08 2.33 2.85 4.51 4.77 8.19 10.82 28.69
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 05/08 6.06 14.37 4.50 -5.73 -10.17 -37.02 0.26
ZX23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 05/08 -0.32 4.40 4.50 -9.79 -24.22 -51.53 -6.96
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 05/08 -0.32 4.40 4.50 -9.79 -24.21 -51.53 -6.96
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 05/08 4.63 15.62 4.43 -0.65 0.18 -23.29 8.78
ZJ12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 05/08 3.47 7.13 4.32 -4.08 -17.45 -37.50 33.04
5425 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 05/08 0.93 2.94 4.20 1.53 4.11 10.07 5.03
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 05/08 1.25 -0.44 3.94 -0.87 -1.05 -4.62 22.70
復華東協世紀基金 復華投信 05/08 0.14 3.35 3.93 3.50 2.78 6.55 20.92
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 05/08 5.87 14.56 3.79 -2.91 -4.96 -31.58 5.94
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 05/08 -0.54 4.77 3.74 -5.73 -18.38 -45.73 -0.89
ZX24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 05/08 -0.54 4.77 3.74 -5.73 -18.38 -45.73 -0.89
群益東協成長基金(美元) 群益投信 05/08 -0.17 -0.43 3.70 -3.94 -4.70 -5.26 0.18
復華大中華中小策略基金 復華投信 05/08 0.73 12.81 3.63 8.52 -15.42 -47.09 -2.24
ZJ11 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 05/08 3.27 7.50 3.59 0.25 -11.09 -30.03 41.75
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 05/08 1.26 0.00 3.30 3.63 6.99 6.82 30.99
5329 摩根中國亮點基金 摩根投信 05/08 9.07 16.31 3.12 -6.07 -9.36 -37.25 -9.01
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 05/08 3.32 12.01 3.04 -1.84 -1.32 -25.70 10.03
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 05/08 -0.54 -0.07 2.95 0.38 2.63 6.04 6.70
6318 日盛中國內需動力基金 日盛投信 05/08 5.43 13.12 2.92 -3.60 -14.82 -44.09 -16.83
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 05/08 2.55 6.08 2.16 4.57 -2.28 -24.49 -10.16
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 05/08 2.00 10.87 2.00 -7.27 -8.93 -34.62 2.00
8216 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 05/08 3.79 14.13 1.72 -5.31 -14.21 -32.51 -3.44
YR06 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 05/08 2.75 10.52 1.22 -10.34 -21.56 -41.95 -5.57
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 05/08 3.33 11.16 1.15 -16.85 -20.12 N/A N/A
5030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 05/08 3.37 11.10 1.10 -16.79 -20.14 -44.72 -2.60
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 05/08 2.37 7.45 0.63 -21.32 -26.99 N/A N/A
YR05 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 05/08 2.59 10.77 0.51 -6.38 -14.93 -34.81 -2.46
ZP02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 05/08 2.25 7.50 0.49 -21.29 -26.99 -52.44 -14.90
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 05/08 0.00 0.00 0.00 2.68 1.63 1.63 18.80
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 05/08 6.93 27.27 -0.08 0.25 -4.67 -29.47 2.64
ZP03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 05/08 2.16 7.78 -0.11 -17.73 -21.26 -46.36 -7.02
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 05/08 2.26 7.79 -0.20 -17.69 -21.33 N/A N/A
ZA03 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/08 1.09 -1.24 -0.60 -6.30 8.88 18.51 32.84
5221 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 05/08 2.35 4.51 -0.73 -2.51 2.16 5.73 8.73
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 05/08 6.62 13.53 -1.25 -13.77 N/A N/A N/A
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 05/08 5.80 23.60 -1.35 -0.73 N/A N/A N/A
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 05/08 6.55 13.18 -1.80 -14.68 -17.26 -36.34 7.00
5820 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 05/08 4.36 12.17 -1.99 -13.98 -22.28 -39.92 16.42
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 05/08 5.54 9.48 -2.22 -19.22 -24.65 -45.18 2.14
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 05/08 3.35 8.58 -2.47 -18.59 -28.88 -48.26 11.35
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 05/08 3.18 8.89 -3.16 -14.97 -23.47 -42.12 N/A
6621 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 05/08 5.58 17.26 -5.86 -18.84 -25.14 -46.57 -41.05
6324 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 05/08 2.29 10.74 -5.96 -7.69 -22.47 -46.83 -19.92
新光中國成長基金(美元) 新光投信 05/08 4.75 13.68 -6.11 -22.95 -31.30 -53.91 -43.67
ZV02 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 05/08 1.23 7.09 -6.57 -12.74 -29.12 -54.24 -23.71
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 05/08 4.54 13.98 -7.02 -19.70 -25.87 -48.59 -39.91
ZV01 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 05/08 0.99 7.49 -7.15 -8.71 -23.62 -48.75 -18.69
6420 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 05/08 4.01 14.99 -7.79 -17.62 -17.69 -33.31 16.35
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 05/08 3.05 11.34 -8.24 -22.03 -24.67 -42.58 11.07
8510 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 05/08 3.23 11.19 -8.40 -21.72 -29.44 -50.88 -35.50
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 05/08 2.25 7.58 -8.86 -25.95 -35.43 -57.71 -38.48
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 05/08 2.95 11.85 -8.87 -18.57 -18.57 -35.78 18.42
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 05/08 2.10 7.85 -9.56 -22.63 -30.50 -52.34 -34.65
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 05/08 1.84 1.68 -13.20 -7.11 -2.96 3.57 N/A
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 05/08 0.80 -1.26 -14.31 -8.20 N/A N/A N/A
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 05/08 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。