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下單 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 04/29 3.95 -12.10 2.58 21.82 107.88 145.55 261.42
摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 04/28 -0.69 3.24 10.50 21.76 N/A N/A N/A
5319 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 04/28 -0.83 2.90 9.78 20.24 34.57 41.21 34.38
ZX22 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 04/29 2.06 -12.33 -5.66 9.04 42.51 35.18 66.40
群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 04/29 2.06 -12.33 -5.66 9.03 42.51 35.19 66.35
野村日本領先基金 野村投信 04/28 -3.34 -1.54 6.38 8.10 33.51 43.63 49.51
VE19 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 04/29 -0.64 -13.55 -5.27 7.94 49.43 47.87 N/A
群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 04/29 -0.62 -13.55 -5.29 7.94 49.45 47.81 79.02
5304 摩根新興日本基金 摩根投信 04/28 -1.40 5.88 8.49 6.00 26.13 38.46 59.08
ZL18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 0.85 -12.06 -5.60 4.81 32.76 29.67 N/A
ZL19 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 0.86 -12.07 -5.68 4.79 33.62 29.61 N/A
6543 野村印度潛力基金 野村投信 04/28 1.15 2.33 -4.79 4.78 48.22 42.02 138.07
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 0.86 -12.09 -5.66 4.75 33.59 29.64 N/A
7628 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 -1.03 -12.92 -4.49 4.51 40.24 42.59 N/A
VS04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 -0.99 -12.93 -4.53 4.46 41.08 42.54 N/A
7629 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 -1.10 -12.91 -4.52 4.46 41.10 42.56 N/A
瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 04/29 4.22 3.40 -3.25 3.44 46.50 52.06 136.01
復華美國新星基金(美元) 復華投信 04/29 0.33 -13.16 -7.55 3.30 27.07 16.07 48.92
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -4.06 -2.90 -5.20 3.28 -4.06 -0.38 -0.95
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -4.06 -2.90 -5.20 3.28 -4.06 -0.38 -0.95
瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 04/29 4.32 3.58 -4.86 3.02 39.62 38.99 132.09
野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 04/28 0.00 0.00 6.68 2.91 -1.00 -1.00 -1.00
ZG38 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -4.40 -3.53 -7.27 2.68 -8.77 -9.38 -3.72
YN06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -4.40 -3.53 -7.27 2.68 -8.77 -9.38 -3.72
7333 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -6.23 -4.18 -6.15 2.44 -3.72 -0.40 4.13
VT04 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -6.23 -4.18 -6.15 2.44 -3.72 -0.40 4.13
復華美國新星基金(台幣) 復華投信 04/29 -2.30 -14.37 -7.21 2.32 33.33 27.02 60.40
ZK10 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 04/29 -2.84 -6.19 -5.63 2.07 -3.31 -21.67 -31.42
5214 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 04/29 1.53 1.85 -4.50 1.96 46.30 51.88 149.76
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 04/28 0.52 -12.81 -6.74 1.80 26.54 20.25 N/A
VB06 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 04/29 -5.45 -7.84 -6.97 0.58 -3.34 -21.85 -28.23
台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 04/28 -0.55 1.79 5.16 -0.28 N/A N/A N/A
聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 04/28 -5.03 -3.38 -5.96 -0.35 -1.23 1.83 6.15
ZD04 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 04/28 1.39 2.62 3.70 -0.48 N/A N/A N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 04/28 1.39 2.62 3.70 -0.48 N/A N/A N/A
5147 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 04/28 -0.56 1.61 4.80 -0.83 N/A N/A N/A
聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 04/28 -5.38 -4.09 -8.04 -0.94 -6.27 -7.32 2.93
聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 04/28 -7.17 -4.69 -6.97 -1.20 -0.97 1.93 11.20
群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 04/29 1.89 0.32 -8.25 -2.15 44.44 40.55 N/A
ZR03 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 04/29 1.89 0.32 -8.25 -2.15 44.44 40.52 109.08
群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 04/29 2.05 0.23 -9.47 -2.16 38.03 28.05 N/A
ZR02 群益大印度基金(美元) 群益投信 04/29 2.05 0.23 -9.48 -2.18 38.00 28.02 103.98
5435 群益大印度基金(台幣) 群益投信 04/29 -0.61 -1.13 -9.11 -3.17 44.74 39.93 119.38
群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 04/29 -0.67 -1.17 -9.15 -3.21 44.59 39.92 119.38
5704 野村泰國基金 野村投信 04/28 -2.13 -12.84 -16.39 -3.24 -13.11 -12.86 0.39
群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 04/29 1.76 -2.72 -12.52 -4.94 58.42 55.85 161.82
群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 04/29 1.76 -2.72 -12.52 -4.94 58.42 55.84 161.82
ZX07 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 04/29 1.92 -2.81 -13.69 -4.95 51.38 42.01 155.47
ZR23 群益印度中小基金(美元) 群益投信 04/29 1.92 -2.81 -13.69 -4.96 51.37 42.00 155.46
瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 04/29 3.36 -22.16 -13.15 -4.97 55.10 52.48 N/A
瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 04/29 -6.73 -0.27 -6.02 -5.18 -16.79 -14.29 -0.47
瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 04/29 -6.70 -0.13 -7.62 -5.65 -20.76 -21.67 N/A
5234 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 04/29 0.71 -23.43 -12.75 -5.88 62.65 66.73 114.60
VE04 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 04/29 -0.76 -4.15 -13.34 -5.92 58.64 55.27 175.00
瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 04/29 0.68 -23.44 -12.77 -5.94 26.29 48.90 N/A
5426 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 04/29 -0.78 -4.17 -13.36 -5.95 58.65 55.18 174.70
6536 野村巴西基金 野村投信 04/28 3.02 13.09 4.14 -6.31 13.53 7.82 44.39
國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 04/28 0.61 -15.41 -13.98 -6.49 23.04 19.37 N/A
5225 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 04/29 -9.12 -1.80 -7.24 -6.56 -16.94 -14.37 4.31
國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 04/28 -1.36 -15.98 -13.02 -6.77 29.86 31.16 N/A
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 04/28 -7.25 -5.10 -10.30 -7.22 -10.19 0.79 26.15
匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 04/28 -7.25 -5.10 -10.30 -7.22 -10.20 N/A N/A
匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 04/28 -7.41 -5.65 -12.00 -7.44 -14.53 N/A N/A
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 04/28 -7.39 -5.64 -11.99 -7.45 -14.59 -7.83 22.69
匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 04/28 -9.17 -6.27 -10.98 -7.71 -9.79 N/A N/A
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 04/28 -9.17 -6.27 -10.98 -7.71 -9.79 1.35 32.62
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 04/28 -4.94 -6.98 -12.60 -8.05 -11.97 -28.61 N/A
台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 04/28 -4.93 -7.70 -13.24 -8.67 -13.07 -29.44 N/A
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 04/28 -5.12 -7.72 -14.89 -8.87 -17.26 -35.40 N/A
台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 04/28 -5.12 -7.75 -14.93 -8.91 -17.37 -35.52 N/A
台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 04/28 -6.98 -8.70 -13.96 -9.21 -12.74 -29.06 N/A
台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 04/28 -6.98 -8.70 -13.96 -9.21 -12.74 -29.06 N/A
ZV11 日盛越南機會基金(美元) 富邦投信 04/29 -10.61 -10.84 -13.41 -9.44 3.91 -24.32 N/A
YF08 日盛越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 04/29 -10.61 -10.84 -13.41 -9.44 3.91 -24.32 N/A
兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 04/28 -11.70 -10.29 -7.90 -9.66 -25.10 -26.03 -13.65
YO01 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 04/29 -10.74 -9.96 -10.39 -10.03 2.52 -26.94 N/A
兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 04/28 -11.81 -10.36 -9.62 -10.17 -27.53 -30.85 -15.96
兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 04/28 -13.42 -11.18 -8.53 -10.37 -25.59 -27.47 -12.83
VM07 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 04/29 -13.00 -12.34 -13.10 -10.38 8.81 -17.39 N/A
元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 04/28 -3.94 -6.79 -3.75 -10.40 N/A N/A N/A
6333 日盛越南機會基金(台幣) 富邦投信 04/29 -13.00 -12.43 -13.10 -10.48 8.81 -17.39 N/A
ZD05 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 04/28 -3.96 -6.91 -3.96 -10.76 N/A N/A N/A
5623 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 04/29 -13.07 -11.46 -10.05 -10.95 7.43 -20.10 N/A
5222 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 04/28 3.75 12.40 -3.32 -12.91 13.32 10.60 74.45
PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 04/29 -5.53 -6.93 -10.37 -13.26 -28.24 -30.37 -29.92
PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 04/29 -5.38 -7.17 -11.94 -13.49 -31.61 -36.30 -31.67
5037 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 04/29 -7.86 -8.47 -11.51 -14.36 -28.29 -30.38 -26.46
第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 04/28 -3.12 1.12 5.18 N/A N/A N/A N/A
第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 04/28 -6.43 -7.35 -3.77 N/A N/A N/A N/A
中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 04/29 -13.03 -11.33 -9.92 N/A N/A N/A N/A
中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 04/29 -10.78 -9.81 N/A N/A N/A N/A N/A
中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 04/29 -10.63 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 04/28 -9.22 -19.66 -14.51 N/A N/A N/A N/A
台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。