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下單 基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
群益全民成長樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.17 -9.29 -4.80 3.02 28.69 26.71 52.84
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -2.24 -4.15 -0.07 7.48 27.39 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -2.24 -4.23 -0.07 7.40 27.29 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 0.00 -2.87 0.96 8.32 26.98 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 0.00 -2.87 0.96 8.32 26.98 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -2.25 -4.21 -0.07 7.43 26.87 N/A N/A
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 貝萊德投信 04/28 -2.28 -3.71 -1.35 7.33 26.65 30.23 N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 0.07 -2.81 1.02 8.39 26.65 N/A N/A
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-A類型 貝萊德投信 04/28 -2.28 -3.68 -1.39 7.28 26.45 29.82 59.35
5439 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.25 -9.53 -5.27 2.00 26.15 23.02 45.54
5440 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.29 -9.56 -5.30 1.97 26.10 22.96 45.48
VE08 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.29 -9.56 -5.30 1.97 26.10 22.96 45.48
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -3.28 -5.62 -2.10 3.58 24.46 25.76 54.05
群益全民優質樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.60 -7.46 -3.69 3.31 24.34 22.34 42.45
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.51 -6.59 -2.06 4.09 24.14 22.07 37.05
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.42 -2.57 -0.49 7.98 23.99 20.64 N/A
台新全球多元資產組合基金-A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -2.53 -6.70 -2.10 4.00 23.95 22.04 36.88
5413 群益多重資產組合基金 群益投信 04/29 -2.78 -11.04 -6.11 0.80 23.55 18.81 36.86
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -3.31 -5.67 -2.28 3.10 23.38 24.02 N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.76 -2.87 -0.93 7.65 23.24 19.90 59.94
富達卓越領航全球組合基金 富達投信 04/28 -1.17 0.14 1.86 5.13 23.16 27.09 60.87
ZL12 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.59 -2.66 -0.64 7.74 23.11 20.18 57.84
瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 04/28 -0.81 -5.98 -1.87 4.71 23.03 20.55 37.71
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -2.37 -2.01 0.99 7.01 22.97 27.05 38.88
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -0.13 -0.58 2.18 7.97 22.66 26.94 32.46
5828 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -3.32 -5.76 -2.49 2.76 22.65 22.93 48.56
5829 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -3.16 -5.84 -2.56 2.75 22.57 23.12 48.40
6015 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -2.35 -1.93 1.03 7.11 22.54 27.09 38.95
5441 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.67 -7.65 -4.07 2.50 22.38 19.47 36.94
VE09 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.69 -7.67 -4.09 2.48 22.35 19.44 36.91
5442 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.69 -7.67 -4.09 2.48 22.35 19.43 36.91
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -1.05 -4.73 -1.63 3.48 22.01 22.94 41.22
6017 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 貝萊德投信 04/28 -1.82 -1.97 -0.08 6.93 21.58 24.62 38.46
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 瀚亞投信 04/28 -2.72 -6.90 -2.81 3.88 21.58 21.07 44.66
瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 04/28 -2.72 -6.90 -2.81 3.89 21.57 21.07 44.38
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 04/28 -1.77 -6.25 -3.60 2.25 21.28 17.57 52.34
復華奧林匹克全球優勢組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 04/28 -1.91 -4.99 -1.70 4.23 21.24 18.76 44.36
復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 04/28 -1.82 -4.95 -1.62 4.25 21.20 18.75 44.52
6507 野村鑫平衡組合基金 野村投信 04/28 -1.74 -6.29 -3.67 2.13 20.90 17.05 50.86
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -0.33 -3.32 -1.25 7.68 20.62 N/A N/A
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -0.33 -3.32 -1.25 7.68 20.62 N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.16 -5.90 -3.31 4.44 20.35 15.89 40.27
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.16 -5.90 -3.31 4.43 20.35 15.89 N/A
ZR07 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.65 -8.26 -5.65 3.04 20.33 12.53 35.26
群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.22 -5.94 -3.35 4.39 20.29 15.82 40.23
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.22 -5.94 -3.35 4.39 20.29 15.82 N/A
ZX13 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.69 -8.29 -5.67 3.01 20.28 12.48 35.22
ZR08 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.69 -8.29 -5.67 3.01 20.28 12.48 35.22
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A累積類型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -0.31 -3.27 -1.24 7.72 20.15 N/A N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -1.62 -2.41 -0.82 6.70 19.27 20.56 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -1.67 -2.44 -0.94 6.58 19.22 20.37 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 04/28 -1.53 -3.85 -0.66 4.82 18.98 21.66 39.26
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -1.62 -3.88 -0.71 4.77 18.97 21.56 38.95
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -1.58 -3.97 -0.76 4.74 18.94 21.53 38.93
6016 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 貝萊德投信 04/28 -1.53 -0.81 0.91 6.70 18.80 21.15 26.39
7631 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.66 -3.65 -1.56 4.01 18.06 14.95 38.49
VS01 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.76 -3.71 -1.58 3.94 18.04 14.90 N/A
復華新興債股動力組合基金(台幣) 復華投信 04/28 -4.24 -4.42 -3.97 3.25 17.87 14.67 19.95
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -0.77 -3.78 -1.02 5.44 17.69 21.11 N/A
ZL21 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.45 -3.01 -1.65 5.52 17.63 12.46 37.17
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 04/28 -0.76 -3.75 -1.10 5.43 17.59 21.06 41.30
7618 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.67 -3.60 -1.45 4.05 17.58 14.98 38.63
YL01 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.48 -3.04 -1.71 5.53 17.54 12.48 N/A
台新全球多元資產組合基金-A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.61 -5.79 -3.25 4.37 17.45 11.03 26.74
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 台新投信 04/28 -0.61 -5.78 -3.23 4.35 17.42 10.99 26.63
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -0.71 -3.85 -1.11 5.46 17.21 20.77 40.38
7617 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -1.72 -3.61 -1.47 4.02 17.17 14.98 38.75
群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.03 -6.72 -3.65 1.74 17.04 11.79 24.28
ZL08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.50 -3.04 -1.72 5.53 17.04 12.47 37.16
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -2.99 -6.73 -3.71 1.76 17.00 11.84 N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.10 -6.82 -3.83 1.59 16.97 11.65 24.06
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.11 -6.78 -3.78 1.68 16.87 11.60 N/A
ZR09 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.07 -6.35 -4.45 3.55 16.76 9.31 27.30
ZR10 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.09 -6.37 -4.46 3.53 16.71 9.26 27.25
ZX14 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.09 -6.37 -4.46 3.53 16.70 9.25 27.25
ZS07 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -0.50 -1.00 -0.16 7.46 16.54 15.61 28.54
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -5.23 -6.70 -3.29 2.05 16.53 18.38 N/A
ZL07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.46 -3.03 -1.66 5.57 16.53 12.54 37.25
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -5.30 -6.66 -3.32 2.03 16.51 18.38 N/A
元大全球ETF穩健組合基金R不配息(台幣) 元大投信 04/29 -2.84 -5.38 -2.58 3.07 16.46 18.93 N/A
7110 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 元大投信 04/29 -2.79 -5.39 -2.64 3.02 16.34 18.66 29.40
復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 04/28 -2.22 -0.82 0.73 3.91 16.14 12.88 26.65
ZJ02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -1.48 -5.19 -3.65 3.09 16.14 11.82 37.37
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(紐幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -1.01 -4.62 -1.00 5.74 16.12 16.19 20.29
ZJ03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -1.23 -5.13 -3.61 3.14 16.10 12.01 37.41
ZG26 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.01 -3.83 -0.12 6.60 16.03 16.67 41.69
YN41 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 0.01 -3.83 -0.12 6.60 16.03 16.67 41.74
ZG25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 0.01 -3.85 -0.15 6.56 16.02 16.59 41.64
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 04/28 -0.46 -1.07 -0.15 7.41 16.01 15.59 28.49
ZJ07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.13 -0.87 0.62 5.65 15.87 13.69 23.48
ZJ06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 04/28 -0.60 -0.87 0.62 5.64 15.86 13.04 23.51
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 04/28 -1.74 -5.95 -2.96 3.15 15.82 14.07 27.94
復華奧林匹克全球優勢組合基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 04/28 0.13 -4.32 -2.73 4.58 15.56 11.43 36.49
日盛目標收益組合基金(美元)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 富邦投信 04/28 0.37 -3.05 -1.55 5.57 15.51 10.32 16.63
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.45 -3.09 -0.85 4.60 15.28 14.78 27.22
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -2.28 -5.51 -3.04 1.55 15.22 16.03 17.28
5041 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -2.28 -5.51 -3.04 1.55 15.22 16.03 17.28
7304 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 04/28 -1.92 -5.60 -2.37 3.14 15.16 14.28 25.62
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.32 -3.22 -0.85 4.48 15.16 14.77 27.06
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 04/28 0.33 -3.19 -0.82 4.57 15.09 14.76 26.75
5022 PGIM保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 04/29 -3.36 -0.74 -2.58 1.60 14.94 11.23 27.97
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 04/28 0.02 -2.43 -1.91 6.93 14.65 9.46 N/A
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 04/28 0.01 -2.44 -1.92 6.93 14.63 9.45 N/A
群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.70 -5.53 -3.92 3.01 14.52 6.25 20.86
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.70 -5.53 -3.92 3.01 14.51 6.25 N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.74 -5.56 -3.94 2.98 14.48 6.20 20.81
群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -0.74 -5.56 -3.94 2.98 14.48 6.20 20.81
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 04/28 -1.23 -2.99 -1.42 5.91 14.39 13.10 N/A
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 04/28 -1.25 -3.02 -1.45 5.87 14.34 13.07 N/A
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -0.24 -3.62 -0.56 5.80 14.21 15.85 17.06
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -0.19 -3.60 -0.63 5.88 13.93 15.55 16.85
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.39 -2.94 -1.64 5.35 13.90 12.18 27.07
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 04/28 -0.26 -3.70 -0.59 5.87 13.90 15.58 17.43
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.99 -3.66 -2.40 4.12 13.84 6.35 27.01
瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 04/28 0.32 -2.99 -1.71 5.33 13.77 12.16 26.91
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.26 -3.07 -1.76 5.22 13.77 12.16 26.92
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.99 -3.56 -2.45 4.00 13.69 6.11 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -1.83 -3.11 -2.23 4.23 13.65 11.51 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -1.81 -3.10 -2.28 4.17 13.64 11.58 N/A
景順2030優享樂活退休組合基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -1.86 -3.17 -2.26 4.10 13.63 11.42 N/A
復華全球戰略配置強基金(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 04/28 -2.65 -6.73 -3.89 2.11 13.55 10.50 34.59
ZL11 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.99 -3.67 -2.46 4.01 13.34 6.33 27.06
ZH03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 04/28 -0.81 -1.98 -1.01 7.14 13.24 11.24 30.61
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 04/28 -0.81 -1.98 -1.01 7.14 13.24 11.23 30.61
PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -0.06 -4.28 -3.06 3.09 12.47 9.99 14.16
PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 04/29 -0.06 -4.28 -3.06 3.08 12.45 9.97 14.25
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 04/28 0.15 -0.89 -0.93 6.54 12.42 9.49 N/A
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 04/28 0.14 -0.89 -0.95 6.53 12.40 9.47 N/A
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) 合作金庫投信 04/28 -1.19 -1.50 -0.46 5.54 12.17 13.01 N/A
群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.43 -6.42 -4.46 1.92 12.15 3.43 15.45
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.43 -6.42 -4.47 1.92 12.15 3.43 N/A
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 合作金庫投信 04/28 -1.21 -1.51 -0.48 5.51 12.14 12.98 N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.47 -6.46 -4.49 1.88 12.11 3.37 15.38
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.47 -6.46 -4.49 1.88 12.10 3.37 N/A
復華全球戰略配置強基金(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 04/28 -0.98 -5.89 -4.86 2.79 11.79 7.34 31.81
VN05 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -1.34 -1.61 0.59 4.19 11.46 7.10 14.46
5832 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -1.41 -1.61 0.59 4.19 11.46 7.12 14.46
5831 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 04/28 -1.89 -1.61 0.59 4.19 11.45 6.50 14.46
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.74 -3.78 -2.80 2.73 11.42 4.73 N/A
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.71 -6.47 -4.38 2.96 11.40 N/A N/A
施羅德全週期動態多元資產組合基金-B月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 施羅德投信 04/28 -2.71 -6.55 -4.36 2.89 11.37 N/A N/A
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.83 -3.83 -2.88 2.60 11.28 4.57 32.86
ZL10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.79 -3.74 -2.80 2.71 10.88 4.60 32.95
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -1.85 -3.13 -2.19 3.62 10.60 7.10 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.00 0.00 0.00 5.49 10.52 N/A N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -3.32 -5.96 -4.34 2.43 10.40 7.70 N/A
ZL09 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 04/28 -0.86 -3.79 -2.87 2.63 10.40 4.58 33.04
YG07 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.35 -1.53 -0.28 3.16 10.37 6.67 19.09
ZJ09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 -0.37 -1.53 -0.29 3.16 10.37 6.70 19.28
ZJ08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 04/28 -0.96 -1.53 -0.29 3.16 10.36 6.03 19.41
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -3.36 -5.95 -4.33 2.37 10.35 7.72 N/A
ZH04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 04/28 -0.95 -2.15 -1.24 5.13 10.13 8.06 30.60
ZG21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 -0.09 -4.34 -2.09 4.84 9.99 4.68 23.76
YN40 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.09 -4.35 -2.10 4.83 9.97 4.65 23.75
ZG22 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.09 -4.35 -2.10 4.83 9.97 4.65 23.74
群益環球金綻雙喜基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.05 -6.22 -4.73 0.42 9.88 -0.48 N/A
群益環球金綻雙喜基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -1.05 -6.22 -4.73 0.42 9.87 -0.48 N/A
7325 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.14 -4.98 -2.26 2.86 8.75 4.03 22.10
7324 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 -1.14 -4.98 -2.26 2.86 8.75 4.03 22.09
VT20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -1.14 -4.98 -2.26 2.86 8.75 4.03 22.10
景順2030優享樂活退休組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -2.04 -3.67 -3.10 1.85 8.55 5.67 N/A
日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金) 富邦投信 04/28 -1.87 -4.97 -3.40 1.63 8.51 5.74 11.42
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 04/28 -0.18 -0.59 -1.25 3.70 8.09 5.90 13.13
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 -0.18 -0.60 -1.26 3.69 8.08 5.90 16.43
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.52 -4.45 -3.40 2.91 7.81 5.18 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.51 -4.45 -3.46 2.85 7.74 5.02 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.51 -4.45 -3.46 2.85 7.74 N/A N/A
5346 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 04/28 -1.54 -2.72 -1.98 4.07 7.22 4.00 21.01
5345 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 04/28 -1.62 -2.79 -2.04 4.00 7.18 3.98 21.25
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.53 -4.45 -3.04 1.63 7.04 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.53 -4.45 -3.04 1.62 7.04 4.57 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.53 -4.45 -3.04 1.62 7.03 4.56 N/A
復華高益策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 04/28 -2.64 -1.06 1.16 2.86 6.70 5.58 10.84
ZG23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 -0.21 -4.68 -2.61 2.85 6.70 0.69 20.42
YN39 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.21 -4.67 -2.61 2.86 6.70 0.68 20.41
ZG24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 04/28 -0.21 -4.68 -2.60 2.86 6.69 0.68 20.41
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 04/28 -1.26 -1.29 -1.41 1.76 6.65 5.45 17.10
景順2031年樂活資產豐益組合基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 景順投信 04/28 -3.62 -6.61 -5.34 0.00 5.24 1.80 N/A
景順2031年樂活資產豐益組合基金-月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 04/28 -3.71 -6.67 -5.41 -0.10 5.14 1.73 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -1.55 -5.17 -3.87 0.49 4.51 4.41 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -1.54 -5.17 -3.87 0.48 4.51 4.41 N/A
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 -1.19 -1.24 -1.44 1.72 4.17 0.11 10.45
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 富達投信 04/28 -0.48 -1.25 -2.26 1.03 3.80 0.64 14.85
富達全球多重資產收益組合基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 富達投信 04/28 -0.49 -1.25 -2.23 1.08 3.37 -0.18 14.78
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 0.00 0.00 0.00 0.00 2.58 N/A N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -1.54 -5.17 -3.87 -1.50 -0.06 N/A N/A
瀚亞多重收益優化組合基金SA不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -1.59 -3.97 -0.70 -0.70 -0.70 -0.70 N/A
匯豐ESG永續多元資產組合基金-N配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 04/28 -0.96 -5.61 -5.34 -3.11 -2.54 N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.38 -1.42 0.64 5.73 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.47 -0.74 -0.47 6.06 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.27 0.00 0.82 9.01 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.30 -1.41 0.71 5.73 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.38 -0.65 -0.41 6.09 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.38 0.02 0.81 8.65 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.29 -1.34 0.73 5.83 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.37 -0.65 -0.47 6.16 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.45 -0.18 0.64 8.61 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -2.39 -1.41 0.71 5.73 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.38 -0.65 -0.41 6.09 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.28 0.03 1.01 9.08 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.77 -1.34 -1.43 3.71 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.69 -1.56 -0.20 3.69 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.70 -1.38 -1.59 3.22 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.60 -0.90 -0.94 4.75 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.77 -1.33 -1.43 N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.76 -1.13 -1.04 4.70 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.80 -1.47 -1.48 3.21 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 -0.79 -1.19 -1.13 4.85 N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-A2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-AD月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
鋒裕匯理CIO精選均衡基金-ND月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
群益全民成長樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.19 -9.36 -4.94 2.72 N/A N/A N/A
群益全民優質樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/29 -3.62 -7.53 -3.83 3.01 N/A N/A N/A
群益環球金綻雙喜基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 -1.42 -6.35 -4.46 -1.27 N/A N/A N/A
瀚亞多重收益優化組合基金S配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 04/28 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
瀚亞股債入息組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 -2.76 -5.75 -2.42 2.87 N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 安聯投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
復華新興債股動力組合基金(美元) 復華投信 04/28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。