| 基金名稱 |
中國信託價值策略非投資等級債券主動式ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
基金公司 | 中國信託投信 |
| 成立日期 | 2025年9月3日 | 基金經理人 | 陳昱彰 |
| 基金規模 | 12.93億元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | 11.33億元(台幣) |
| 基金類型 | 跨國主動式債券型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 1.0000 | 贖回費(%) | |
| 最高管理年費(%) | 0.7500 | 保管費(%) | 0.1000 |
| 主要投資區域 | 美國 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 美國，英國，法國，加拿大 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00606159 |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國有價證券。原則上，自基金上櫃日起，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，並依下列規定進行投資：投資於債券之總金額不得低於基金淨資產價值之70%(含)；投資於外國有價證券之總金額不得低於基金淨資產價值之60%(含)；投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之60%(含)；投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額，不得超過本基金淨資產價值之30%(含)；本基金所持有之非投資等級債券，日後若因信用評等機構調升信用評等等級致未符合非投資等級債券定義時，則該債券不得計入前述「非投資等級債券」60%(含)之範圍，且經理公司應於三個月內採取適當處置，以符合非投資等級債券投資比例限制。
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| 銷售機構 | 連線商業銀行股份有限公司，中國信託綜合證券股份有限公司，元富證券股份有限公司，兆豐證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，合作金庫證券股份有限公司，國票綜合證券股份有限公司，國泰綜合證券股份有限公司，富邦綜合證券股份有限公司，康和綜合證券股份有限公司，新光證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，玉山綜合證券股份有限公司，第一金(原：一銀)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司，華南永昌綜合證券股份有限公司，華南期貨股份有限公司 |