資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 報告書 　 基金名稱 復華15年期以上能源業債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 基金公司 復華投信 成立日期 2018年11月2日 基金經理人 劉昌祚 基金規模 3.13億元(台幣) (2025/11/30) 成立時規模 35.95億元(台幣) 基金類型 債券型海外債券ETF 保管銀行 永豐商業銀行 單筆最低申購 [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] 定時定額 N/A 計價幣別 台幣 手續費(%) 2.0000 贖回費(%) 詳公開說明書 最高管理年費(%) 0.4000 保管費(%) 0.1100 主要投資區域 全球 風險報酬等級 RR3 投資區域 全球 基金評等 基金統編 73688977 配息頻率 季配 費用備註 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 基金月報 投資標的 (一)中華民國境內之政府公債、符合法令規範得投資之普通公司債及金融債券。(二)外國國家或機構所保證或發行之債券及符合美國Rule 144A規定之債券（前述債券包含政府公債、普通公司債、金融債券）。(三)本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分證券之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。(四)標的指數之主要成分、特色及與傳統指數之差異：指數內容為能源業公司發行之投資等級美元計價債券，成分債券到期期限為15年以上，單一債券在外發行量達7.5億美元以上，反映能源業債券之表現。 銷售機構 統一，玉山證券，國泰證券，凱基證券，元大證券，永豐金證券，復華投信

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。