| 基金名稱 |
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
基金公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2024年11月20日 | 基金經理人 | 林昱任 |
| 基金規模 | 4.32億元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | 26.51億元(台幣) |
| 基金類型 | 多重資產型 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | 有 |
| 計價幣別 |
台幣 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00526748A |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。原則上，本基金自成立日起六個月後，應符合下列投資規範：(一) 投資於國內外之股票（含承銷股票、特別股、存託憑證及參與憑證）、債券（含其他固定收益證券）、基金受益憑證（含 ETF、反向型 ETF、槓桿型 ETF 及商品 ETF）、不動產投資信託基金受益證券（REITs）及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值 70%（含）；投資於中華民國及美國之有價證券之總金額不低於 60%（含）；投資於符合「ESG」相關概念之有價證券之總金額不得低於 70%（含）；(二)投資於非投資等級債券或由金融機構發行具總損失吸收能力債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之 30%（含），投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券之總金額不得超過 15%（含）。 |
| 銷售機構 | 中租投顧，鉅亨投顧，兆豐國際商業銀行，將來商業銀行股份有限公司，玉山商業銀行，第一商業銀行，臺灣土地銀行，臺灣銀行，陽信商業銀行，兆豐證券股份有限公司，台新綜合證券股份有限公司，基富通證券股份有限公司，好好證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司 |