資料 淨值 績效 持股 配息 新聞 報告書 　 基金評等： 友善列印 基金 淨值 淨值日期 自成立日起 報酬率(%) 自今年以來 報酬率(%) 年化 標準差 Sharpe Beta 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 36.2000 2026/06/03 173.35 11.73 10.38 0.79 0.70 基金基本資料 基金類型 跨國投資指數型 投資區域 計價幣別 台幣 基金規模(億) 44.08(2026/04/30) 經理人 陳沛瑩 淨值走勢圖 每年報酬率變化 主要持股(日期:2026/04/30) 個股名稱 比例 微狄亞視訊 7.81% 蘋果公司 6.48% Alphabet公司 5.72% 微軟 5.08% 亞馬遜公司 4.53% BROADCOM INC 3.44% Meta平台公司 2.32% INTEL CORP 1.89% TESLA 1.88% 摩根大通銀行 1.51% Dow Inc 1.44% 禮來公司 1.39% 艾克索美孚 1.15% Berkshire Hathaway Inc 1.14% 沃爾瑪公司 1.02% 超微半導體公司 1.01% 美光科技公司 1.01% Sandisk Corp/DE 0.99% 威士卡 0.98% 嬌生公司 0.97% 紐蒙特黃金公司 0.95% 麥克莫蘭銅金 0.91% 斯倫貝謝 0.86% 德州太平洋土地公司 0.83% 好市多 0.78% 卡特彼勒公司 0.72% 萬事達卡 0.72% 網飛公司 0.70% 雪佛龍 0.65% 艾伯維藥品有限公司 0.65% TechnipFMC公開有限公司 0.65% BANK OF AMERICA CORP 0.63% Cisco 0.63% 薛文威廉 0.62% 寶僑公司 0.60% 貝克休斯公司 0.60% 聯合健康集團 0.59% 家得寶 0.57% 科林研發股份有限公司 0.57% 應用材料－Ｔ 0.55% 帕蘭提爾科技公司 0.55% 可口可樂 0.54% 瓦勒羅能源 0.54% GE AEROSPACE 0.54% GE VERNOVA INC 0.51% 高盛集團 0.48% 默克藥廠 0.48% 甲骨文公司 0.47% 富國銀行 0.46% 康菲石油 0.46% 菲利浦莫里斯國際公司 0.45% 德州儀器 0.45% 摩根士丹利 0.41% 花旗集團 0.41% 諾斯洛普格拉曼 0.41% LINDE PLC 0.41% 雷神技術公司 0.41% 科磊 0.39% 百事可樂 0.38% 國際商業機器公司 0.38% 麥當勞公司 0.37% NEXTERA ENERGY INC 0.35% 威瑞森電信公司 0.35% 亞德諾公司 0.35% 高通 0.34% AT&T 0.33% Walt Disney Co/The 0.33% Arista網路公司 0.32% AMGEN-T 0.32% 美國運通 0.31% TJX公司 0.31% 賽默飛世爾科技有限公司 0.31% 安費諾 0.31% BOEING CO 0.30% 哈里伯頓公司 0.30% PHILLIPS 66 0.30% 人力資源網公司 0.29% 伊頓公開有限公司 0.29% 吉利德科學公司 0.28% 聯合太平洋公司 0.28% 直覺外科公司 0.28% 亞培 0.28% 嘉信理財 0.28% 迪爾 0.27% 輝瑞大藥廠股份有限公司 0.27% 優步科技公司 0.27% 維諦技術控股公司 0.27% 貝萊德公司 0.26% 威騰電子公司 0.26% 邁威爾科技集團有限公司 0.25% 希捷科技控股公開有限公司 0.25% HONEYWELL 0.24% 標準普爾全球公司 0.23% LOWE`S COS INC 0.23% 康寧公司 0.22% 價格線上集團 0.22% 必治妥施貴寶公司 0.22% L3哈里斯科技公司 0.22% AppLovin公司 0.22% 星巴克 0.21% 高特利集團 0.21% 洛克希德馬丁 0.21% Progressive Corp/The 0.21% 第一資本金融公司 0.21% Palo Alto Networks Inc 0.21% 桑普拉能源 0.21% 埃森哲有限公司 0.21% 丘博有限公司 0.21% 丹納赫集團 0.21% 依歐格資源 0.20% 史賽克 0.20% 派克漢尼汾公司 0.20% 南方公司 0.19% 直覺公司 0.19% 福泰製藥公司 0.19% Crowdstrike Holdings Inc 0.19% 英格索蘭 0.19% CVS Health Corp 0.18% 芝加哥商品期貨交易所集團 0.18% 杜克能源公司 0.18% 美敦力公司 0.18% 奧多比系統公司 0.18% 廣達服務公司 0.18% 麥卡遜 0.17% T-Mobile US Inc 0.17% 紐約梅隆銀行 0.17% 江森自控國際公司 0.17% 康卡斯特 0.17% Howmet航太公司 0.17% 星座能源公司 0.17% Marathon Petroleum Corp 0.16% 通用動力公司 0.16% 洲際交易所 0.16% 康明斯公司 0.16% 黑石集團公司 0.16% 威廉斯公司 0.16% CSX Corp 0.15% MARRIOTT INTL-A 0.15% 聯邦快遞 0.15% 廢棄物管理 0.15% 波士頓科學公司 0.15% 美國合眾銀行 0.15% PNC 金融服務集團 0.15% 安森公司 0.15% 新思科技公司 0.15% Cadence設計系統公司 0.15% 自動資料處理公司 0.15% 奧賴利汽車公司 0.15% 3M CO 0.14% ServiceNow Inc 0.14% 聯合包裹服務公司 0.14% 艾默生電氣 0.14% 馬什麥克倫南 0.14% 億滋國際 0.14% CRH公開有限公司 0.14% MERCADOLIBRE INC 0.13% 毅康 0.13% 通用汽車公司 0.13% 伊利諾工具公司 0.13% 希爾頓全球控股公司 0.13% 美國電力公司 0.13% Ross商店公司 0.13% Regeneron Pharmaceuticals In 0.13% THE CIGNA GROUP 0.13% 科爾伯格-克拉維斯-羅伯茨公司 0.13% 旅行者保險公司 0.12% 諾福克南方公司 0.12% 穆迪 0.12% SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0.12% 探索公司 0.12% 怡安保險經紀人公開有限公司 0.12% 高露潔-棕欖公司 0.12% HCA醫療保健公司 0.12% Truist金融公司 0.12% 摩托羅拉解決方案有限公司 0.12% TE CONNECTIVITY LTD 0.11% TransDigm集團公司 0.11% 皇家加勒比海郵輪有限公司 0.11% 金德摩根公司(德拉瓦州) 0.11% 信達思公司 0.11% DoorDash Inc 0.11% Cloudflare公司 0.11% 帕卡公司 0.10% 森科拉公司 0.10% Robinhood Markets Inc 0.10% NIKE INC -CL B 0.09% Snowflake Inc 0.08% 產業持股分布(月份:2026/04) 基金績效(原幣計算 日期:2026/06/03) 名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來 永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 4.59 11.90 12.10 33.53 11.73

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。