基金評等友善列印
基金 淨值 淨值日期 自成立日起
報酬率(%)
自今年以來
報酬率(%)
年化
標準差
Sharpe Beta
摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)12.232026/05/2022.3022.30N/AN/AN/A

基金基本資料
基金類型 國內主動式股票型
投資區域 台灣
計價幣別 台幣
基金規模(億) 32.85(2026/04/30)
經理人 沈馨
淨值走勢圖
每年報酬率變化
目前暫無資料
主要持股(日期:2026/04/30)
個股名稱 比例
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 7.34%
DELTA ELECTRONICS INC 6.20%
MEDIATEK INC 5.16%
ELITE MATERIAL CO LTD 3.85%
WIWYNN CORP 2.70%
HON PRECISION INC 2.56%
CHROMA ATE INC 2.39%
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 2.32%
TA LIANG TECHNOLOGY CO LTD 2.28%
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD 2.27%
Accton Technology Corp 2.22%
QUANTA COMPUTER INC 2.17%
WISTRON NEWEB CORP 2.14%
MPI CORP 2.10%
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2.09%
BIZLINK HOLDING INC 2.02%
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1.97%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 1.94%
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD 1.91%
UNITED MICROELECTRONICS CORP 1.87%
TRIPOD TECHNOLOGY CORP 1.76%
COMPEQ MANUFACTURING CO LTD 1.74%
Realtek Semiconductor Corp 1.65%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL 1.47%
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD 1.44%
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 1.38%
EVERGREEN MARINE CORP LTD 1.38%
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 1.36%
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 1.28%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD 1.26%
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 1.20%
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1.13%
UNIVERSAL MICROWAVE TECH 1.13%
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 1.12%
ASUSTEK COMPUTER INC 1.04%
CHAILEASE HOLDING CO LTD 1.02%
GCS HOLDINGS INC 1.01%
ASPEED TECHNOLOGY INC 1.00%
ALL RING TECH CO LTD 0.96%
EMEMORY TECHNOLOGY INC 0.95%
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 0.95%
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 0.84%
TOPOINT TECHNOLOGY CO LTD 0.83%
GRAND PROCESS TECHNOLOGY COR 0.81%
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 0.81%
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 0.76%
MEGA UNION TECHNOLOGY INC 0.63%
C SUN MANUFACTURING LTD 0.54%
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 0.49%
CHENBRO MICOM CO LTD 0.45%
WISTRON CORP 0.40%
PEGATRON CORP 0.39%
FORTUNE ELECTRIC CO LTD 0.38%
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 0.36%
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 0.35%
LARGAN PRECISION CO LTD 0.31%
GETAC HOLDINGS CORP 0.22%
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 0.09%
FORMOSA PLASTICS CORP 0.08%
WAN HAI LINES LTD 0.07%
YANG MING MARINE TRANSPORT 0.07%
HON HAI PRECISION INDUSTRY 0.07%
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY 0.05%
產業持股分布(月份:2026/04)
區域持股分布(月份:2026/04)
基金績效(原幣計算 日期:2026/05/20)
名稱 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根台灣鑫收益主動式ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 7.09 N/A N/A N/A 22.30
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。