基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
績效排行
報酬顯示
風險顯示
下單
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
12/11
3.26
9.60
53.66
35.41
107.09
172.52
140.49
統一全球新科技基金(人民幣)
統一投信
12/11
1.66
5.40
44.42
36.87
105.21
171.15
136.00
景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
12/11
0.53
11.46
26.73
17.18
66.41
128.38
132.12
統一全球新科技基金(美元)
統一投信
12/11
2.57
6.37
47.04
40.81
108.72
166.97
118.77
5024 PGIM保德信全球資源基金
玉山投信
12/11
2.53
7.09
14.05
7.71
18.09
24.78
112.95
7919 凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
12/11
-0.29
11.38
24.73
13.02
55.86
122.61
112.37
VB10 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
12/11
1.56
20.41
52.85
36.46
110.39
166.84
110.68
第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
12/11
1.88
10.71
25.45
15.02
61.24
92.65
97.03
凱基雲端趨勢基金(美元)
凱基投信
12/11
-0.98
8.08
19.35
17.51
57.06
117.99
93.19
ZK13 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
12/11
0.94
17.21
47.25
42.82
113.42
163.05
92.87
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
12/11
-2.04
2.24
12.58
13.33
51.42
123.15
88.70
ZC34 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
12/11
-2.10
2.19
12.53
13.28
51.38
122.91
88.50
統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
12/11
1.95
15.58
47.49
28.05
54.17
90.30
87.77
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
0.33
8.40
23.68
14.35
69.88
134.10
86.09
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
0.33
8.40
23.68
14.35
69.88
134.10
86.09
VD07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
12/11
-0.72
8.81
47.48
43.69
107.66
169.57
85.54
VG05 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
12/11
-0.75
8.77
47.42
43.64
107.58
169.47
85.47
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
12/11
-1.32
6.00
42.02
50.59
115.44
178.34
85.44
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
12/11
-1.32
6.03
42.06
50.65
115.35
178.17
85.39
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
12/11
0.36
11.17
38.68
29.44
52.83
89.35
84.29
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.31
4.31
15.91
15.17
67.96
132.27
82.50
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.36
4.26
15.92
15.11
67.87
132.14
82.39
5821 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
12/11
3.10
12.60
25.83
19.56
32.11
26.81
80.25
8101 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
12/11
4.32
11.10
20.24
11.80
18.92
18.46
80.00
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
12/11
1.30
11.85
25.83
16.15
59.24
102.17
79.64
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
12/11
0.70
6.72
16.37
12.13
48.03
78.47
78.41
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
12/11
0.69
6.76
16.41
12.16
48.10
78.41
78.41
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
-3.04
-1.20
14.40
7.51
47.17
96.86
76.43
第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
12/11
-3.09
-1.25
14.34
7.45
47.09
96.75
76.33
6505 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
12/11
3.21
7.17
17.92
9.26
48.72
70.25
75.56
6526 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
12/11
3.19
7.14
17.86
9.23
48.65
70.24
75.52
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
-0.89
4.62
21.03
7.61
55.04
117.32
73.47
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)
第一金投信
12/11
-0.85
4.62
21.03
7.61
55.07
117.41
73.41
野村環球基金-累積S類型(台幣)
野村投信
12/11
0.94
6.43
14.85
10.50
47.85
75.20
73.41
統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
12/11
1.23
12.16
41.11
33.11
55.39
86.39
70.78
6528 野村環球基金(台幣)
野村投信
12/11
0.92
6.33
14.67
10.12
46.78
73.19
70.04
ZC33 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.41
5.20
18.31
18.81
71.25
129.20
69.18
YJ01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.41
5.20
18.31
18.81
71.25
129.20
69.18
ZY07 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
12/11
-1.43
5.57
41.10
49.40
109.11
163.71
68.77
ZT06 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
12/11
-1.43
5.57
41.10
49.40
109.11
163.71
68.77
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
12/11
3.29
7.37
18.39
10.16
51.08
74.35
68.08
8710 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
12/11
1.09
11.07
29.93
20.18
61.61
81.94
64.35
華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
12/11
0.62
8.86
20.54
20.95
60.56
98.55
63.97
VX03 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
12/11
0.07
29.84
51.64
30.07
32.59
51.32
63.74
中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
12/11
-0.26
3.94
13.44
3.39
35.51
67.96
62.64
7805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
0.11
9.49
24.70
18.42
74.55
106.66
62.49
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
0.11
9.49
24.70
18.47
74.56
106.63
62.43
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
元大投信
12/11
0.03
3.64
11.46
16.68
49.33
74.86
62.36
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.82
5.69
21.66
13.11
35.32
48.94
61.35
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.77
5.71
21.64
13.06
35.22
48.85
60.73
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
-3.74
-4.16
9.42
11.76
48.22
92.79
60.42
第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
12/11
-3.74
-4.16
9.43
11.77
48.22
92.79
60.42
富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.55
5.34
16.90
19.30
72.48
104.97
59.39
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
2.19
1.66
14.37
14.00
33.72
48.15
58.69
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
2.19
1.67
14.37
13.97
33.68
48.10
58.61
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
2.19
1.67
14.37
13.97
33.68
48.10
58.61
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
12/11
-1.64
4.94
39.09
45.32
98.39
142.48
58.48
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
12/11
-1.64
4.94
39.03
45.34
98.47
142.62
58.42
5025 PGIM保德信全球基礎建設基金
玉山投信
12/11
0.00
5.54
10.79
10.62
33.38
37.94
58.40
6627 新光全球AI新創產業基金(台幣)
台新投信
12/11
2.65
13.25
30.27
13.31
54.20
92.75
58.12
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
-1.56
1.53
15.81
11.88
56.28
112.85
57.74
第一金全球AI人工智慧基金(美元)
第一金投信
12/11
-1.56
1.54
15.81
11.88
56.27
112.83
57.73
復華華人世紀基金
復華投信
12/11
0.24
15.92
58.32
61.29
139.06
150.33
57.50
台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
12/11
1.36
9.82
24.74
13.43
60.81
100.69
56.14
台新智慧生活基金-I不配息(台幣)
台新投信
12/11
1.36
9.82
24.74
13.43
60.81
100.69
56.14
7820 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
2.20
9.56
26.69
12.12
60.87
87.13
55.34
ZB34 野村環球基金(美元)
野村投信
12/11
0.26
3.33
9.88
14.29
47.87
69.68
54.99
5018 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
玉山投信
12/11
2.90
6.62
18.27
7.75
32.82
42.12
54.43
兆豐全球基金
兆豐投信
12/11
3.79
11.78
30.36
18.81
49.64
64.45
54.21
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
12/11
1.84
6.01
10.60
8.44
21.39
28.80
54.17
新光全球AI新創產業基金(人民幣)
台新投信
12/11
1.01
8.93
22.41
14.70
52.77
91.93
53.84
6328 富邦全球智能車基金(台幣)
富邦投信
12/11
1.24
10.05
23.12
7.65
45.95
64.35
53.54
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
12/11
1.85
6.04
10.69
8.59
21.40
28.33
53.46
VM04 富邦全球智能車基金-N類型(台幣)
富邦投信
12/11
1.19
10.07
23.17
7.67
45.97
64.42
53.36
5026 PGIM保德信全球消費商機基金
玉山投信
12/11
1.43
2.76
11.42
4.94
40.92
65.70
52.86
ZB18 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
12/11
1.41
2.68
10.20
9.88
42.50
55.59
52.68
ZB17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
12/11
1.34
2.56
10.04
9.92
42.41
55.51
52.61
宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
12/11
2.76
5.16
11.59
8.82
24.43
40.95
52.35
富邦全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
富邦投信
12/11
-2.47
4.71
15.41
4.40
32.38
45.17
50.50
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-0.68
5.02
8.26
7.39
18.42
24.27
49.89
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-0.70
4.97
8.22
7.40
18.31
24.24
49.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-0.70
4.97
8.22
7.40
18.40
24.24
49.78
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-0.77
4.92
8.17
7.39
18.31
24.16
49.75
YS01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
12/11
0.41
7.81
24.40
25.04
62.84
78.27
49.55
ZB23 野村環球基金(人民幣)
野村投信
12/11
-0.78
2.01
7.38
10.98
40.06
56.59
48.90
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
12/11
-1.63
5.20
39.97
45.08
99.55
145.81
48.86
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
12/11
-1.63
5.20
39.97
45.08
99.55
145.81
48.86
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
12/11
-0.46
5.69
13.15
4.86
46.63
89.02
48.41
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
4.66
10.47
24.72
6.22
44.15
74.71
48.15
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
12/11
4.66
10.50
24.72
6.23
44.19
74.73
48.12
中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
12/11
-0.94
0.90
8.59
7.48
36.60
64.44
47.89
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.60
6.27
19.30
23.15
76.02
102.46
47.84
ZC19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.59
6.23
19.29
23.12
75.87
102.39
47.73
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.13
2.58
16.49
17.62
36.40
45.86
46.77
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.13
2.59
16.48
17.57
36.34
45.78
46.20
國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
12/11
2.40
7.42
17.46
8.79
18.36
22.52
45.54
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
2.03
7.27
20.30
11.73
42.25
49.45
44.99
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
1.95
7.19
20.14
11.67
42.07
49.40
44.87
6514 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
12/11
0.07
3.77
12.46
-3.85
22.52
48.76
44.26
台新智慧生活基金-I不配息(美元)
台新投信
12/11
0.75
6.88
19.89
18.82
64.97
99.12
43.97
5011 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
玉山投信
12/11
5.70
21.19
27.63
6.83
27.43
37.94
42.89
宏利全球動力股票基金(人民幣避險)
宏利投信
12/11
2.18
3.10
8.08
9.82
22.69
33.63
42.80
新光全球AI新創產業基金(美元)
台新投信
12/11
1.89
9.89
24.64
18.05
55.42
88.93
42.54
台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
12/11
0.66
6.60
19.41
17.98
62.10
96.52
42.09
ZC07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
1.47
6.42
21.39
16.77
62.29
83.70
41.50
新光全球生技醫療基金(台幣)
台新投信
12/11
2.71
16.92
26.43
11.10
19.41
12.11
40.63
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
12/11
1.15
2.88
5.89
12.98
22.39
25.83
39.70
ZV06 富邦全球智能車基金(美元)
富邦投信
12/11
0.53
6.78
17.82
11.91
46.98
60.98
39.64
YF05 富邦全球智能車基金-N類型(美元)
富邦投信
12/11
0.53
6.78
17.83
11.91
47.02
60.91
39.57
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-1.30
2.10
3.71
12.05
20.57
22.98
38.32
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-1.30
2.10
3.72
12.05
20.58
22.99
38.31
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-1.30
2.10
3.72
12.07
20.58
22.98
38.30
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/11
-1.30
2.10
3.72
12.07
20.58
22.98
38.27
5816 安聯全球股票多元投資風格基金-A累積型(台幣)
安聯投信
12/11
1.62
7.81
14.37
3.70
15.43
42.38
37.08
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
12/11
0.75
2.05
4.23
9.93
16.42
18.49
37.01
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
12/11
3.91
7.19
19.35
10.43
45.29
71.12
34.72
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
3.91
7.19
19.35
10.43
45.28
71.10
34.68
景順全球康健基金
景順投信
12/11
2.16
11.37
15.50
1.43
11.97
14.14
34.56
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.10
-0.50
6.07
5.43
23.08
29.74
34.05
6107 永豐主流品牌基金
永豐投信
12/11
-0.90
2.52
5.63
2.18
22.18
38.90
33.79
復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
12/11
0.84
9.44
22.25
9.04
45.75
62.56
33.49
復華全球原物料基金
復華投信
12/11
3.68
14.59
26.81
6.84
23.19
12.60
33.47
國泰全球資源基金(美元)
國泰投信
12/11
1.72
4.30
12.44
13.28
19.42
20.25
32.62
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
1.31
4.02
15.12
16.19
43.31
46.36
31.85
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
1.33
4.02
14.99
16.09
43.28
46.32
31.82
5814 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
12/11
2.90
12.06
23.57
15.05
30.20
34.76
31.56
6515 野村全球生技醫療基金
野村投信
12/11
0.59
9.17
15.16
1.87
11.26
9.59
30.75
ZP01 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
玉山投信
12/11
4.96
17.59
22.06
11.03
28.34
35.08
30.04
新光全球生技醫療基金(美元)
台新投信
12/11
1.91
13.39
20.95
15.70
20.29
9.79
26.69
國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
12/11
-1.91
3.58
9.53
8.01
31.94
33.81
25.47
8207 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
12/11
0.86
5.84
14.86
3.06
26.11
49.75
25.44
5804 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
12/11
4.80
17.77
30.36
11.43
26.14
24.63
24.72
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.13
2.58
16.49
-0.14
15.80
23.82
24.60
7218 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
12/11
4.67
6.05
47.89
30.05
45.58
37.38
23.73
8008 街口全球時尚精品基金
街口投信
12/11
-2.00
1.21
6.22
-2.22
21.25
36.34
23.38
復華全球大趨勢基金(美元)
復華投信
12/11
0.32
6.79
18.21
14.61
48.50
61.06
22.80
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.48
-0.99
4.64
3.62
12.24
20.50
19.51
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.63
-1.13
4.64
3.61
12.09
20.34
19.36
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.40
-0.92
5.47
4.36
18.06
23.19
17.04
兆豐生命科學基金
兆豐投信
12/11
3.46
14.43
21.72
1.88
20.02
18.71
17.03
VL16 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣)
凱基投信
12/11
-0.99
9.18
15.20
4.69
19.12
4.77
16.44
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣)
凱基投信
12/11
-1.02
9.16
15.13
4.71
19.13
4.78
16.43
5130 元大全球農業商機基金
元大投信
12/11
4.00
3.42
6.10
1.14
12.53
2.17
14.92
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
12/11
-1.64
-6.80
-7.91
-13.85
24.65
47.41
14.80
群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
2.19
1.66
14.36
14.00
7.33
18.91
14.78
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
-1.64
-6.80
-7.88
-13.89
24.58
47.31
14.74
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣)
凱基投信
12/11
-2.64
5.06
7.94
5.45
17.61
3.91
14.20
國泰全球基礎建設基金(美元)
國泰投信
12/11
-2.58
0.51
4.80
12.28
32.96
31.07
14.06
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
12/11
-2.70
5.10
7.95
5.48
17.64
3.96
13.58
ZJ10 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
12/11
4.11
14.29
24.82
15.93
27.14
22.03
13.43
富邦大中華成長基金(美元)
富邦投信
12/11
3.92
2.87
41.56
35.16
46.66
34.50
12.57
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
06/29
2.24
3.82
5.98
3.27
-8.00
19.18
11.16
YN14 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.55
-1.22
4.67
1.90
10.43
17.51
10.71
YN15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.61
-1.22
4.61
1.81
10.41
17.53
10.69
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)
台新投信
12/11
-0.54
2.21
10.10
-5.28
4.81
11.31
10.65
ZG29 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.60
-1.27
4.60
1.85
10.37
17.54
10.65
ZG27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.67
-1.32
4.56
1.86
10.35
17.44
10.62
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/11
-0.79
-2.26
2.65
-1.06
9.55
15.05
10.52
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
12/11
-0.36
-0.55
5.60
-1.89
8.22
9.30
9.96
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
台新投信
12/11
-1.02
1.75
9.61
-6.22
3.80
10.24
9.62
7327 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.33
0.07
6.41
-2.40
6.69
13.66
9.36
7337 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.33
0.00
6.36
-2.35
6.64
13.69
9.36
VT10 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.41
0.00
6.28
-2.44
6.65
13.61
9.27
VT09 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.47
-0.08
6.32
-2.38
6.59
13.62
9.23
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.77
-1.30
4.18
1.12
9.70
15.78
8.01
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.77
-1.44
4.18
1.12
9.70
15.78
8.00
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.36
0.14
6.01
-2.59
3.44
8.75
6.77
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.36
0.14
6.01
-2.59
3.44
8.75
6.76
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.42
0.00
5.97
-2.70
3.30
8.58
6.63
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.90
-1.93
3.04
-0.75
5.51
10.36
6.36
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.92
-1.98
3.04
-0.85
5.40
10.27
6.36
YN18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.92
-1.96
3.11
-0.79
5.45
10.28
6.35
ZG28 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.89
-2.04
3.01
-0.77
5.42
10.34
6.28
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元)
凱基投信
12/11
-1.70
5.98
10.20
8.87
20.02
2.65
5.92
YE20 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元)
凱基投信
12/11
-1.70
5.98
10.20
8.86
20.02
2.64
5.90
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
12/11
-0.63
-1.70
4.07
1.38
13.30
15.20
5.17
8626 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
12/11
-0.60
-1.68
4.10
1.39
13.30
15.20
4.85
8627 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.53
-1.66
4.09
1.39
13.38
15.26
4.83
YX01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.60
-1.73
4.07
1.32
13.35
15.15
4.83
復華全球消費基金(台幣)
復華投信
12/11
-0.30
1.06
8.65
-6.29
34.66
45.03
4.77
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
12/11
-2.32
-9.55
-11.86
-10.44
25.59
44.32
4.39
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
-2.32
-9.55
-11.86
-10.44
25.61
44.34
4.33
UA01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.39
-0.64
5.44
-2.74
8.66
10.39
3.31
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.65
-1.63
3.72
1.13
7.68
11.82
1.40
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.65
-1.63
3.58
1.13
7.68
11.67
1.39
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.68
-1.61
3.56
1.13
7.69
11.61
1.31
YX02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.70
-2.16
2.72
-1.56
5.81
4.71
0.81
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
12/11
-0.49
-0.68
0.49
-11.65
-2.94
3.02
0.59
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
-0.49
-0.68
0.49
-11.65
-2.94
3.02
0.59
6722 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.36
-0.63
5.46
-2.78
7.09
8.33
0.47
6721 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
12/11
-0.38
-0.66
5.42
-2.41
6.92
7.35
-0.10
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)
台新投信
12/11
-1.34
-0.90
5.35
-1.43
5.55
9.10
-0.36
5132 元大新中國基金(台幣)
元大投信
12/11
1.43
6.00
20.56
11.81
27.87
24.17
-1.23
VE14 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.32
-0.32
7.00
-5.09
4.36
7.99
-2.00
8628 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/11
-0.71
-2.26
2.74
-1.14
7.35
4.55
-2.00
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.22
-0.34
6.96
-5.11
4.33
7.87
-2.09
VE02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.20
-0.30
7.06
-5.09
4.35
7.96
-2.11
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.27
-0.45
6.94
-5.12
4.28
7.89
-2.22
8638 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
-0.76
-2.33
2.68
-0.92
7.33
5.30
-2.23
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.32
-2.46
1.82
-1.69
3.15
4.74
-2.41
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.32
-2.46
1.82
-1.69
3.15
4.74
-2.41
5306 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
12/11
-1.05
4.06
23.04
23.65
48.15
28.81
-2.95
元大新中國基金(人民幣)
元大投信
12/11
-0.23
1.96
13.02
12.63
26.29
23.06
-3.13
ZX20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.87
-2.78
3.22
-1.51
6.50
8.81
-4.54
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.87
-2.78
3.19
-1.54
6.45
8.76
-4.58
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.87
-2.78
3.20
-1.55
6.45
8.75
-4.61
ZX03 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-0.87
-2.78
3.20
-1.55
6.45
8.75
-4.62
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-1.78
-3.65
1.33
-4.85
1.60
2.72
-5.74
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-1.78
-3.65
1.33
-4.85
1.59
2.71
-5.75
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-1.78
-3.65
1.33
-4.85
1.59
2.70
-5.79
ZX04 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
-1.78
-3.65
1.33
-4.85
1.59
2.70
-5.79
宏利精選中華基金(人民幣避險)
宏利投信
12/11
-2.37
0.61
19.57
30.43
60.98
42.86
-7.04
宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
12/11
-2.22
2.32
22.59
29.33
58.90
43.69
-7.35
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
12/11
-1.25
-3.68
-3.83
-8.16
-2.25
0.89
-8.53
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
-1.25
-3.69
-3.84
-8.16
-2.26
0.89
-8.54
元大新中國基金(美元)
元大投信
12/11
0.77
2.85
15.34
16.23
28.87
21.58
-10.16
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
12/11
3.44
1.80
1.57
-11.56
2.85
4.03
-12.07
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
3.32
1.69
1.58
-11.57
2.85
4.04
-12.17
5817 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
12/11
-0.27
-2.12
-1.60
-11.38
2.21
-5.49
-13.25
第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
12/11
2.33
9.66
17.25
2.25
11.30
7.17
-15.21
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)
第一金投信
12/11
2.33
9.66
17.25
2.25
11.30
7.17
-15.21
7826 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
2.39
17.21
26.98
6.90
22.81
19.87
-19.15
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
2.30
17.26
26.96
6.84
22.76
19.95
-19.16
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
2.65
-1.26
-2.81
-8.06
3.65
1.88
-20.10
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
12/11
2.65
-1.26
-2.82
-8.07
3.65
1.88
-20.11
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)
第一金投信
12/11
1.58
6.44
12.19
6.26
12.16
4.91
-22.89
第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
12/11
1.58
6.43
12.19
6.26
12.16
4.91
-22.89
ZC29 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
1.65
13.83
21.69
11.20
23.96
17.55
-26.41
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
1.61
13.69
21.60
11.08
23.80
17.43
-26.41
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
12/11
-0.42
-1.11
5.47
7.69
13.51
26.60
-28.60
5436 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
12/11
1.22
0.95
24.75
12.52
11.34
-18.74
-44.20
VE05 群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
12/11
1.17
0.90
24.76
12.54
11.25
-18.73
-44.21
ZR01 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
12/11
-0.48
-2.94
17.11
13.33
9.95
-19.22
-45.14
群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
12/11
-0.48
-2.94
17.11
13.33
9.95
-19.22
-45.14
ZR04 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
12/11
0.44
-2.06
19.27
16.91
12.14
-20.48
-49.27
ZX09 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
12/11
0.44
-2.06
19.26
16.91
12.13
-20.48
-49.27
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.82
5.70
21.77
N/A
N/A
N/A
N/A
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
群益投信
12/11
3.83
5.72
21.72
N/A
N/A
N/A
N/A
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5448 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
12/11
0.06
16.03
35.04
18.09
59.03
66.33
N/A
VE24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
12/11
0.06
16.03
35.04
18.09
59.03
66.33
N/A
ZR17 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
12/11
-0.65
12.59
29.14
22.78
60.19
62.81
N/A
ZX25 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
12/11
-0.65
12.59
29.14
22.78
60.20
62.82
N/A
ZR18 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
12/11
-1.56
11.59
26.81
19.02
57.07
65.39
N/A
ZX26 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
12/11
-1.56
11.59
26.81
19.02
57.06
65.39
N/A
VW01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣)
合作金庫投信
12/11
1.17
11.15
29.99
20.22
61.60
82.02
N/A
YT01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元)
合作金庫投信
12/11
0.40
7.73
24.22
24.72
62.43
77.54
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
12/11
0.15
5.27
8.08
11.51
23.50
26.63
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
12/11
0.17
5.22
8.15
11.50
23.56
26.68
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
12/11
0.08
5.23
8.07
11.41
23.36
26.60
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣)
合作金庫投信
12/11
-1.35
1.21
1.74
12.84
20.52
19.29
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
12/11
-1.34
1.20
1.71
12.66
20.29
18.94
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元)
合作金庫投信
12/11
-0.57
2.11
3.42
16.00
24.59
24.21
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
12/11
-0.64
2.06
3.57
16.10
24.61
24.11
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
12/11
-0.55
2.16
3.28
15.76
24.37
23.88
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣)
合作金庫投信
12/11
-1.06
1.15
4.08
19.10
36.08
41.01
N/A
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
合作金庫投信
12/11
-0.97
1.35
3.96
18.67
35.49
39.25
N/A
VY03 匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
12/11
0.00
20.89
41.18
21.11
23.45
40.89
N/A
VX04 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
0.57
1.32
4.43
2.94
21.41
N/A
N/A
YU03 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
-0.25
-1.65
-0.08
7.00
22.26
N/A
N/A
VX05 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
0.56
1.30
4.42
2.90
21.22
N/A
N/A
YU04 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
-0.24
-1.72
-0.14
6.93
22.10
N/A
N/A
VY04 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
0.58
1.32
4.44
2.94
21.31
N/A
N/A
YV03 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
-0.25
-1.65
-0.08
7.00
22.26
N/A
N/A
VY05 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
0.56
1.30
4.42
2.90
21.22
N/A
N/A
YV04 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
12/11
-0.33
-1.72
-0.14
6.93
22.10
N/A
N/A
5239 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
12/11
2.88
7.21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5240 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
2.86
7.19
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
UB01 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(台幣)
瀚亞投信
12/11
2.88
7.21
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
UB02 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
2.86
7.19
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(台幣)
瀚亞投信
12/11
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZA24 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(美元)
瀚亞投信
12/11
2.16
4.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZA25 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
2.14
3.98
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YY01 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(美元)
瀚亞投信
12/11
2.16
4.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YY02 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
2.14
3.98
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金IA不配息(美元)
瀚亞投信
12/11
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(人民幣)
瀚亞投信
12/11
1.18
3.10
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
1.16
3.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
1.16
3.08
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZA26 瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)
瀚亞投信
12/11
2.92
9.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZA27 瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
2.91
9.78
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YY03 瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)
瀚亞投信
12/11
2.92
9.79
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YY04 瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)
瀚亞投信
12/11
2.91
9.78
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
12/11
1.15
7.66
24.60
20.57
49.35
89.20
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
12/11
1.15
6.75
23.13
24.68
66.87
115.55
N/A
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/11
2.13
4.35
20.00
26.32
-95.65
-94.37
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/11
1.13
6.15
22.92
23.62
56.66
98.69
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
12/11
1.18
6.64
23.29
26.58
76.64
134.38
N/A
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
12/11
0.70
6.34
22.15
23.11
63.76
106.96
N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
12/11
1.26
7.56
23.98
19.55
52.85
103.54
N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
12/11
1.09
6.75
23.05
24.61
66.60
115.42
N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/11
0.92
6.05
21.61
22.67
58.48
101.04
N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
12/11
1.22
6.72
23.29
28.17
76.82
129.57
N/A
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
12/11
0.68
6.36
22.06
23.08
65.75
115.56
N/A
8639 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
0.51
3.59
11.75
3.63
N/A
N/A
N/A
YX03 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
宏利投信
12/11
0.40
3.58
11.71
1.07
N/A
N/A
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YN60 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.61
-1.26
5.08
4.78
14.14
N/A
N/A
7329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
12/11
2.00
8.01
20.64
14.06
42.94
64.42
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
12/11
0.88
4.01
13.74
15.46
37.26
50.99
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZG33 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
12/11
1.33
4.86
15.48
18.61
44.12
61.14
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7330 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
2.02
8.04
20.62
14.06
42.94
64.52
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
0.83
3.99
13.75
15.47
37.17
50.94
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZG34 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
1.23
4.82
15.41
18.57
44.05
61.02
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
VT01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
12/11
1.94
8.01
20.64
14.06
42.94
64.42
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
12/11
0.88
4.01
13.84
15.46
37.13
50.82
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
YN02 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
12/11
1.26
4.86
15.48
18.61
44.12
61.14
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
12/11
1.97
8.14
20.92
14.54
44.25
66.87
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
7338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
12/11
0.06
7.56
23.23
16.19
43.41
N/A
N/A
VT26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
柏瑞投信
12/11
0.06
7.56
23.23
16.19
43.41
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ZG45 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
12/11
-1.02
3.53
16.12
17.43
37.70
N/A
N/A
YN47 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
12/11
-1.02
3.53
16.12
17.43
37.70
N/A
N/A
ZG46 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
柏瑞投信
12/11
-0.59
4.35
18.00
20.81
44.53
N/A
N/A
YN48 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
12/11
-0.59
4.35
18.00
20.81
44.53
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
柏瑞投信
12/11
-0.55
4.44
18.25
21.40
45.95
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
柏瑞投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.56
-1.11
4.92
2.40
N/A
N/A
N/A
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.29
0.20
6.69
-1.83
N/A
N/A
N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
0.00
1.81
8.56
N/A
N/A
N/A
N/A
ZG62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
0.00
1.78
8.52
N/A
N/A
N/A
N/A
YN65 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/11
-0.10
1.82
8.53
N/A
N/A
N/A
N/A
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/11
-0.09
1.77
8.55
N/A
N/A
N/A
N/A
復華全球消費基金(美元)
復華投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
9.08
31.23
60.58
38.40
64.82
68.83
N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
12/11
9.09
31.16
60.50
38.43
64.73
68.74
N/A
富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
8.32
27.34
53.66
43.87
66.11
65.34
N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
12/11
8.31
27.32
53.61
43.95
66.20
65.43
N/A
富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
12/11
7.29
26.18
50.44
39.34
62.75
67.41
N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
12/11
7.23
26.20
50.48
39.37
62.80
67.47
N/A
富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
12/11
6.49
23.65
46.16
37.10
46.84
60.86
N/A
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
12/11
6.48
23.70
46.20
37.25
47.10
61.03
N/A
7829 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
0.16
7.57
10.00
13.15
N/A
N/A
N/A
7830 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
0.12
7.54
9.96
13.13
N/A
N/A
N/A
VQ03 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
0.12
7.54
9.96
13.13
N/A
N/A
N/A
ZC35 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.55
4.52
5.74
18.11
N/A
N/A
N/A
ZC36 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.54
4.46
5.66
18.09
N/A
N/A
N/A
YJ08 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.62
4.46
5.66
18.09
N/A
N/A
N/A
ZC37 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.47
3.62
3.53
14.50
N/A
N/A
N/A
YJ09 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-1.56
3.62
3.53
14.41
N/A
N/A
N/A
ZC38 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.76
4.21
4.95
18.63
N/A
N/A
N/A
YJ10 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
-0.76
4.29
4.94
18.72
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
11/04
1.80
11.50
13.62
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
11/04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
11/04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
11/04
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
中國信託上游半導體ETF基金
中國信託投信
12/11
3.64
21.35
31.25
26.56
N/A
N/A
N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
1.34
1.24
2.89
6.39
27.48
48.31
N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
1.35
1.24
2.73
6.30
27.51
48.16
N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
1.34
1.23
2.61
6.05
27.24
48.25
N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
1.34
1.24
2.87
6.27
27.59
48.50
N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
0.64
-1.75
-1.61
10.52
28.44
45.36
N/A
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
0.64
-1.75
-1.61
10.53
28.44
45.37
N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
0.64
-1.75
-1.61
10.56
28.49
45.44
N/A
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息)
富達投信
12/11
0.64
-1.75
-1.61
10.53
28.46
45.40
N/A
安聯全球股票多元投資風格基金-R累積型(台幣)
安聯投信
12/11
1.69
7.96
14.85
4.47
17.30
45.95
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元)
安聯投信
12/11
2.16
8.65
18.12
43.50
N/A
N/A
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣)
安聯投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元)
安聯投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
景順全球科技基金-累積型(台幣)
景順投信
12/11
0.51
11.41
26.67
17.18
66.38
N/A
N/A
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
12/11
0.55
11.53
26.72
17.17
66.28
N/A
N/A
景順全球科技基金-累積型(美元)
景順投信
12/11
-0.11
8.22
21.29
21.85
67.64
N/A
N/A
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
景順投信
12/11
-0.15
8.20
21.24
21.79
67.62
N/A
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
0.33
4.35
6.67
5.49
13.69
10.45
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.10
4.40
6.63
5.56
13.22
10.47
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
0.33
4.35
6.67
5.49
13.69
10.45
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.19
4.40
6.63
5.56
13.22
10.47
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.48
1.37
2.05
9.77
14.58
8.28
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.82
1.33
1.93
9.66
14.06
8.16
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.47
1.37
2.07
9.76
14.57
8.29
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.81
1.39
0.51
8.09
12.32
6.51
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-1.01
0.60
0.49
6.83
10.92
6.18
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-1.34
0.56
0.42
6.76
10.46
6.15
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-1.01
0.60
0.48
6.81
10.90
6.17
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-1.34
0.61
-0.89
4.96
8.66
4.38
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.47
0.83
2.10
10.45
16.84
13.07
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-1.05
1.03
2.22
10.51
16.23
13.39
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-0.47
1.04
2.28
10.58
17.03
13.41
N/A
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
永豐投信
12/11
-1.05
1.05
2.28
10.68
16.42
13.63
N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣)
兆豐投信
12/11
1.79
15.38
41.73
33.51
95.61
143.81
N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣)
兆豐投信
12/11
1.74
15.33
41.69
33.46
95.42
143.57
N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元)
兆豐投信
12/11
1.05
12.49
36.68
36.97
96.62
136.04
N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元)
兆豐投信
12/11
1.11
12.55
36.78
36.97
96.62
136.04
N/A
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣)
兆豐投信
12/11
0.25
11.76
34.37
33.58
94.15
137.68
N/A
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣)
兆豐投信
12/11
0.25
11.73
34.40
33.51
94.42
137.65
N/A
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣)
凱基投信
12/11
-1.22
8.46
14.04
5.90
19.35
4.66
N/A
7923 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
12/11
1.38
10.00
19.89
1.77
32.40
69.67
N/A
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣)
凱基投信
12/11
1.38
10.00
19.89
1.77
32.40
69.67
N/A
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣)
凱基投信
12/11
1.50
10.18
20.60
3.47
35.36
49.30
N/A
YM01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元)
凱基投信
12/11
0.68
6.68
14.66
5.82
33.45
66.10
N/A
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元)
凱基投信
12/11
0.68
6.68
14.66
5.82
33.45
66.10
N/A
凱基環球趨勢基金IA類型(美元)
凱基投信
12/11
0.76
6.88
15.11
6.50
35.14
69.17
N/A
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣)
凱基投信
12/11
-0.31
5.84
12.30
2.55
30.79
68.24
N/A
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
12/11
-0.23
5.84
12.40
2.55
30.79
68.24
N/A
凱基未來移動基金A不配息(台幣)
凱基投信
12/11
1.73
10.32
21.61
10.42
29.66
25.24
N/A
凱基未來移動基金NA不配息(台幣)
凱基投信
12/11
1.73
10.32
21.61
10.42
29.66
25.24
N/A
凱基未來移動基金A不配息(美元)
凱基投信
12/11
1.04
7.03
16.38
14.87
30.80
22.67
N/A
凱基未來移動基金NA不配息(美元)
凱基投信
12/11
1.04
7.03
16.38
14.87
30.80
22.67
N/A
凱基未來移動基金A不配息(人民幣)
凱基投信
12/11
0.08
6.07
14.01
11.24
28.16
24.27
N/A
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣)
凱基投信
12/11
0.08
6.07
14.01
11.24
28.16
24.27
N/A
凱基未來移動基金A不配息(南非幣)
凱基投信
12/11
-0.67
3.91
10.65
9.43
15.46
19.26
N/A
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣)
凱基投信
12/11
-0.66
4.00
10.74
9.42
15.56
19.36
N/A
第一金全球大趨勢基金(人民幣)
第一金投信
12/11
0.16
6.56
17.64
15.92
N/A
N/A
N/A
第一金全球大趨勢基金TISA類型(台幣)
第一金投信
12/12
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金
國泰投信
12/11
4.52
18.20
25.36
6.22
14.24
4.38
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣)
台新投信
12/11
-1.17
1.98
6.42
0.22
19.43
11.14
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣)
台新投信
12/11
-1.17
1.98
6.42
0.22
19.43
11.14
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣)
台新投信
12/11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元)
台新投信
12/11
-1.90
-1.08
1.84
4.18
20.41
8.83
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元)
台新投信
12/11
-1.90
-1.09
1.81
4.15
20.43
8.89
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元)
台新投信
12/11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣)
台新投信
12/11
-2.86
-1.93
-0.19
0.94
18.06
10.23
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
12/11
-2.88
-1.94
-0.23
0.94
17.98
10.06
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣)
台新投信
12/11
-3.91
-1.14
-0.67
-0.43
18.67
11.01
N/A
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣)
台新投信
12/11
-3.91
-1.14
-0.64
-0.42
18.46
10.54
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
12/11
3.31
16.17
38.57
27.39
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
12/11
3.23
16.17
38.57
27.39
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣)
台新投信
12/11
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
12/11
2.52
12.68
32.52
32.39
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
12/11
2.53
12.68
32.38
32.23
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-I不配息(美元)
台新投信
12/11
3.08
3.08
3.08
3.08
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
12/11
1.51
11.73
29.64
28.05
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
12/11
1.54
11.75
29.87
28.27
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
12/11
3.51
19.22
42.93
35.23
N/A
N/A
N/A
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
12/11
3.96
19.69
43.46
35.54
N/A
N/A
N/A
6336 富邦全球關鍵半導體基金(台幣)
富邦投信
12/11
7.47
24.39
56.19
37.50
N/A
N/A
N/A
ZV15 富邦全球關鍵半導體基金(美元)
富邦投信
12/11
6.73
20.74
49.49
43.07
N/A
N/A
N/A
摩根全球創新成長基金-累積型(美元)
摩根投信
12/11
-1.20
2.57
8.31
9.11
47.81
85.23
N/A
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣)
摩根投信
12/11
-0.43
5.89
13.63
5.65
48.32
N/A
N/A
摩根龍揚基金-數位型
摩根投信
12/11
-0.95
4.28
23.69
24.85
N/A
N/A
N/A
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣)
摩根投信
12/11
1.85
6.17
10.99
9.23
N/A
N/A
N/A
野村全球品牌基金(美元)
野村投信
12/11
-0.62
0.70
7.67
0.00
23.42
45.71
N/A
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
野村投信
12/11
0.07
3.73
12.43
-3.86
22.52
48.69
N/A
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
野村投信
12/11
-0.61
0.70
7.65
0.00
23.57
45.83
N/A
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-2.96
-0.11
11.37
7.83
32.87
39.71
N/A
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-2.96
-0.11
11.37
7.83
32.87
39.71
N/A
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-2.93
-0.04
11.42
7.90
32.94
39.73
N/A
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-2.93
-0.15
11.42
7.90
32.94
39.73
N/A
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-3.55
-3.11
6.58
12.12
33.86
36.69
N/A
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-3.55
-3.11
6.58
12.12
33.86
36.69
N/A
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-3.59
-3.00
6.67
12.29
34.05
36.87
N/A
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
-3.59
-3.00
6.67
12.29
34.05
36.86
N/A
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
12/11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
野村投信
12/11
-0.43
6.12
11.50
14.06
35.85
38.42
N/A
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
野村投信
12/11
-0.43
6.12
11.50
14.16
35.85
38.42
N/A
野村全球基礎建設大未來基金(美元)
野村投信
12/11
-1.11
2.98
6.68
18.68
36.96
35.62
N/A
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
野村投信
12/11
-1.11
2.98
6.78
18.68
36.96
35.62
N/A
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
野村投信
12/11
-2.39
1.63
4.05
14.63
30.00
25.05
N/A
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
野村投信
12/11
-2.31
1.63
4.05
14.52
30.00
25.05
N/A
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
野村投信
12/11
-0.29
6.40
11.97
4.80
4.80
4.80
N/A
PGIM保德信全球中小基金(美元)
玉山投信
11/08
0.00
0.00
0.00
0.00
N/A
N/A
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
12/11
-1.29
3.06
14.29
13.16
45.55
80.44
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
12/11
-1.29
3.06
14.17
13.16
45.55
80.44
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
12/11
-1.50
2.34
12.55
10.07
38.21
66.51
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
12/11
-1.50
2.34
12.66
10.06
38.34
66.67
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
12/11
-1.45
2.52
13.24
9.94
38.88
68.26
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
12/11
-1.45
2.52
13.24
9.94
38.88
68.26
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
12/11
-1.05
3.54
15.21
14.57
50.92
92.02
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
12/11
-1.05
3.54
15.10
14.57
50.92
92.02
N/A
路博邁5G股票基金T累積型(日圓)
路博邁投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
路博邁5G股票基金N累積型(日圓)
路博邁投信
12/11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5049 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣)
玉山投信
12/11
-2.88
3.59
17.31
4.30
38.31
36.14
N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣)
玉山投信
12/11
-2.96
3.59
17.31
4.39
38.31
36.14
N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元)
玉山投信
12/11
-3.56
0.54
12.23
8.50
39.27
33.25
N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元)
玉山投信
12/11
-3.65
0.45
12.13
8.41
39.32
33.13
N/A
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣)
玉山投信
12/11
-4.57
-0.40
9.90
5.03
36.59
34.94
N/A
VV05 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
玉山投信
12/11
5.71
21.19
27.72
6.88
27.46
N/A
N/A
YQ06 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
玉山投信
12/11
5.03
17.64
22.15
11.07
28.04
N/A
N/A
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣)
玉山投信
12/11
0.00
0.00
0.00
-18.39
-1.86
N/A
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
12/11
-0.62
6.20
19.42
8.81
44.38
84.36
N/A
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
12/11
-0.62
6.11
19.42
8.81
44.38
84.36
N/A
5530 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
0.43
7.19
17.87
20.78
55.73
77.02
N/A
5531 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
0.43
7.19
17.86
20.77
55.72
77.02
N/A
VJ05 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
0.43
7.19
17.87
20.78
55.72
77.03
N/A
VJ06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
0.43
7.19
17.87
20.78
55.73
77.03
N/A
ZQ31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
-0.40
4.02
12.79
25.58
56.94
73.36
N/A
ZQ32 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
-0.40
4.03
12.76
25.50
56.89
73.32
N/A
YC06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
-0.40
4.02
12.79
25.57
56.94
73.37
N/A
YC07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
聯邦投信
12/11
-0.40
4.01
12.75
25.49
56.87
73.30
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。