| 基金名稱 |
瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
基金公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2025年9月9日 | 基金經理人 | 賴盈良 |
| 基金規模 | 81,456千元(台幣) (2025/11/30) | 成立時規模 | 3.60億元(日圓) |
| 基金類型 | 跨國投資股票型全球市場 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 單筆最低申購 | [請依本行特金信託契約書訂定之申購金額限制辦理] |
定時定額 | N/A |
| 計價幣別 |
日圓 |
| 手續費(%) | 3.0000 | 贖回費(%) | |
| 最高管理年費(%) | 1.7000 | 保管費(%) | 0.2600 |
| 主要投資區域 | 全球 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 全球 |
基金評等 |
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| 基金統編 | 00600970Q |
配息頻率 | 月配 |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 |
| 文件下載 |
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| 投資標的 | 本基金投資於中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票（含承銷股票（IPO）或現金增資（Follow-onoffering））及特別股、基金受益憑證（含指數股票型基金、反向指數股票型基金、商品指數股票型基金及主動式交易所交易基金）、台灣存託憑證、認購（售）權證（Rights）、認股權憑證（Warrants）、政府公債（含交換公債）、公司債（含次順位公司債、無到期日次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及承銷中之公司債）、金融債券（含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券及承銷中之金融債券）、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券；前述所投資之無到期日次順位債券應以國內之銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業、期貨業或金融控股公司等金融機構募集發行者為限。 |
| 銷售機構 | 上海商業儲蓄銀行，中國信託商業銀行，凱基(原:萬泰)商業銀行，合作金庫銀行，安泰商業銀行，彰化商業銀行，板信商業銀行，永豐商業銀行，玉山商業銀行，聯邦商業銀行，臺灣中小企業銀行，華南商業銀行，華泰商業銀行，遠東國際商業銀行，高雄銀行，元富證券股份有限公司，凱基證券股份有限公司，永豐金(原：建華)證券股份有限公司，統一綜合證券股份有限公司，群益金鼎證券股份有限公司 |