基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5018 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 6.57 05/02 37.9500
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
5026 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 7.65 05/02 28.9200
5025 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 4.20 05/02 17.0200
VV01 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.18 05/02 9.7000
YQ01 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.14 05/02 8.5500
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.30 05/02 9.7200
5049 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 4.07 05/02 9.7100
ZP12 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 4.06 05/02 8.5500
5024 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 23.79 05/02 12.3700
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.61 05/02 11.6800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.05 05/02 11.2400
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.00 05/02 10.9600
5011 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 110.28 05/02 50.2300
ZP01 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 2.05 05/02 14.3800
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 201.27 05/02 14.5900
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.85 05/02 16.8200
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.48 05/02 15.7300
5129 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.58 05/02 10.0600
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.61 05/02 6.8400
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.58 05/02 13.6900
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.65 05/02 9.3200
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.12 05/02 8.9140
5130 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 4.35 05/02 20.7300
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.29 04/30 11.4900
5132 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.32 04/30 10.7300
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.41 04/30 10.2120
6313 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 蕭智偉 2008/01/17 3.25 05/02 17.5700
6328 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 6.33 05/02 16.9100
ZV06 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 蕭智偉 2018/11/29 3.20 05/02 16.0500
VM04 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.03 05/02 16.8700
YF05 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 蕭智偉 2020/10/05 0.40 05/02 16.0500
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 1.16 05/02 8.4199
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 4.03 05/02 8.8200
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 5.30 05/02 7.5522
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.73 05/02 8.4874
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 05/02 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 05/02 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.16 05/02 8.4158
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.15 05/02 8.8200
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.48 05/02 7.5569
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.07 05/02 8.4483
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 6.97 05/02 16.9700
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 8.72 05/02 15.6645
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 05/02 16.9700
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 1.62 05/02 15.6658
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.11 05/02 10.3988
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 1.51 05/02 10.5700
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.42 05/02 10.2990
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.21 05/02 9.9756
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 05/02 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 05/02 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.06 05/02 10.5006
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.07 05/02 10.5700
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.12 05/02 10.3080
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.04 05/02 9.9876
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.20 05/02 8.1131
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.17 05/02 8.5700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.07 05/02 7.9197
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.26 05/02 7.9355
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.07 05/02 8.7053
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.11 05/02 9.2000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.02 05/02 8.8729
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.09 05/02 8.4622
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.43 05/02 8.1147
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 1.55 05/02 8.5700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.27 05/02 7.9090
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.86 05/02 7.9367
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.94 05/02 8.7059
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 7.53 05/02 9.2000
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.42 05/02 8.8729
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 3.15 05/02 8.4710
6107 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.91 05/02 26.7800
兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.52 05/02 19.2600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.32 05/02 13.2000
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.73 05/02 12.3200
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.65 05/02 13.4800
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.00 05/02 13.1700
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.04 05/02 12.3200
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.04 05/02 13.4700
兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 12.04 05/02 43.6700
8710 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 10.72 05/02 15.1100
YS01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 6.27 05/02 14.2400
VW01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.20 05/02 8.7900
YT01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.43 05/02 8.1300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.26 05/02 9.5900
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.19 05/02 10.7300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.05 05/02 10.4600
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.29 05/02 9.6300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.19 05/02 8.9300
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 05/02 10.4200
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.08 05/02 9.2700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.48 05/02 9.1200
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.13 05/02 10.4100
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.15 05/02 9.1300
5816 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 8.49 05/02 17.4500
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.38 05/02 11.5700
5804 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 23.89 05/02 45.8700
ZJ10 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 1.15 05/02 11.5700
5821 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.83 05/02 10.9700
5817 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 23.66 05/02 7.8100
5814 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 58.30 05/02 12.0800
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 05/02 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A 05/02 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 05/02 N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 05/02 10.5200
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.20 05/02 10.3400
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.12 05/02 11.4200
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.50 05/02 11.0800
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 05/02 10.4500
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 05/02 12.1600
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 05/02 10.6300
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.17 05/02 11.2500
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.06 05/02 11.0000
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.28 05/02 11.0700
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.07 05/02 10.7400
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 1.00 05/02 13.1000
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 6.35 05/02 15.3900
8628 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.19 05/02 10.8200
6721 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.27 05/02 10.2300
8626 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.35 05/02 10.7500
宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.37 05/02 7.7900
6722 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.03 05/02 7.7900
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 05/02 8.5800
8627 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.81 05/02 8.0800
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 05/02 10.6300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 05/02 10.6300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.00 05/02 6.1000
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.08 05/02 10.1300
宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 05/02 8.2400
宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.05 05/02 8.5900
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.06 05/02 8.8700
宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.13 05/02 8.4900
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.17 05/02 2.2600
6708 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 2.59 05/02 9.8300
ZG45 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.17 05/02 12.2800
7338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 6.64 05/02 13.4600
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
ZG46 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 3.26 05/02 12.7200
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 1.68 05/02 10.9700
YN47 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.18 05/02 12.2800
VT26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.25 05/02 13.4600
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
YN48 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.48 05/02 12.7200
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.57 05/02 10.7200
7329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 4.14 05/02 12.7100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
ZG33 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 3.99 05/02 10.8500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.17 05/02 10.0500
7330 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.69 05/02 12.0500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
ZG34 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.37 05/02 10.2800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 3.94 05/02 12.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.36 05/02 10.7200
VT01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.68 05/02 12.7100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
YN02 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.04 05/02 10.8500
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 05/02 N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.25 05/02 12.8600
7337 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 20.79 05/02 11.8400
ZG29 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 20.74 05/02 12.3600
ZG28 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.70 05/02 7.2000
7327 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 59.99 05/02 7.3700
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/02 N/A
ZG27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 56.00 05/02 7.7800
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 8.60 05/02 7.3300
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 5.88 05/02 12.5400
VT10 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 9.58 05/02 11.8300
YN15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 13.24 05/02 12.1200
YN18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 30.94 05/02 6.9800
VT09 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 130.37 05/02 7.4700
YN60 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 0.79 05/02 9.9700
YN14 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 118.22 05/02 7.6300
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 16.38 05/02 7.3300
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 游日傑 2021/11/11 20.36 05/02 6.9400
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2006/12/27 8.07 05/02 14.6500
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/10/13 0.28 05/02 0.4790
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 4.08 05/02 7.1700
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 陳怡帆 2017/06/01 0.06 05/02 0.2176
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 9.47 05/02 18.9700
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2016/11/28 2.38 05/02 18.7505
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 李坤憲 2018/01/18 0.05 05/02 18.9800
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2018/03/05 0.16 05/02 18.7294
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 25.18 05/02 19.3100
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 13.33 05/02 18.3640
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 0.53 05/02 19.3200
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 李坤憲 2019/01/23 1.87 05/02 18.3601
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 26.28 05/02 12.4300
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 11.98 05/02 11.5886
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.31 05/02 12.4300
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.69 05/02 11.5878
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 29.07 05/02 18.3000
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 10.28 05/02 18.4067
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.14 05/02 18.3400
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.25 05/02 18.4219
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 7.38 05/02 13.8800
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 4.46 05/02 12.5142
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.37 05/02 13.8800
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.47 05/02 12.5142
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 2.63 05/02 10.0500
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 2.01 05/02 9.0558
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.12 05/02 10.0400
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.04 05/02 9.0561
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 1.19 05/02 11.1600
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.84 05/02 10.0622
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.05 05/02 11.1600
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.08 05/02 10.0626
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 N/A 05/02 N/A
第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 8.79 05/02 42.8800
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 11.92 05/02 14.9500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.75 05/02 14.6077
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 17.86 05/02 10.7500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.99 05/02 10.4940
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.37 05/02 14.9400
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元) 第一金投信 林志映 2017/09/28 1.11 05/02 14.6098
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 8.57 05/02 10.7500
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.04 05/02 10.5016
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 0.74 05/02 19.1400
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 36.19 05/02 19.8800
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 林鴻益 2019/10/08 2.42 05/02 18.9100
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 4.53 05/02 46.0000
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 46.19 05/02 41.5000
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 7.71 05/02 41.1100
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.17 05/02 6.9500
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.24 05/02 5.8800
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2022/01/11 0.00 05/02 10.0000
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.86 05/02 6.9500
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.87 05/02 5.8800
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.24 05/02 7.4500
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 0.37 05/02 6.3600
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 7.41 05/02 7.4500
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 高君逸 2021/09/14 5.66 05/02 6.3600
6515 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 15.58 05/02 25.1100
6514 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 54.60 05/02 50.6100
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 1.06 05/02 11.7700
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.28 05/02 13.4600
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.11 05/02 11.8000
ZB18 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.14 05/02 11.9500
6526 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.83 05/02 16.2600
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 3.55 05/02 14.5100
ZB17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.22 05/02 15.8500
6505 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 13.77 05/02 27.2500
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.42 05/02 9.5600
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 3.05 05/02 11.1200
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 7.83 05/02 9.6000
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.51 05/02 9.5600
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.29 05/02 11.1200
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.14 05/02 9.6000
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.00 05/02 10.0000
ZB23 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.63 05/02 26.1600
6528 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 40.07 05/02 30.1100
ZB34 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.38 05/02 20.4700
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 53.80 05/02 18.4900
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.21 05/02 9.2900
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 1.39 05/02 9.3600
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.16 05/02 10.0600
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 5.55 05/02 8.1600
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.06 05/02 9.2900
VL09 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.12 05/02 9.3600
YE22 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 05/02 10.0600
YE21 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.40 05/02 8.1600
7919 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.06 05/02 46.3000
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.14 05/02 42.5247
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.33 05/02 10.7800
7923 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.18 05/02 11.2400
YM01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 4.00 05/02 9.6800
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.37 05/02 12.4700
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.70 05/02 9.7100
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.08 05/02 10.7800
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.33 05/02 11.2400
YE06 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.85 05/02 9.6800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.01 05/02 10.2900
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 3.21 05/02 15.0600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.68 05/02 13.9363
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 05/02 14.6900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 05/02 10.3900
VL16 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.06 05/02 11.8700
YE20 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.06 05/02 10.8061
7218 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.54 04/30 8.9600
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 1.46 04/30 0.2753
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.10 05/02 12.5940
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.19 05/02 11.5903
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.17 05/02 13.1689
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.44 05/02 12.0824
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.12 05/02 12.6069
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.15 05/02 11.5915
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.19 05/02 13.1487
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元) 富達投信 白芳苹 2022/07/28 0.14 05/02 12.0841
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.85 05/02 12.4200
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 37.70 05/02 12.7700
ZC34 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.70 05/02 13.7700
ZC33 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 19.07 05/02 11.2700
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 1.07 05/02 12.4300
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.03 05/02 12.7700
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.63 05/02 13.7800
YJ01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.67 05/02 11.2700
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.08 05/02 13.1600
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 2.18 05/02 13.4000
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.04 05/02 14.4100
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.40 05/02 12.2800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.02 05/02 13.1500
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.08 05/02 13.4000
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.02 05/02 14.4100
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2022/05/19 0.01 05/02 12.2800
7820 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 4.00 05/02 12.7100
ZC07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2014/12/29 0.99 05/02 12.4200
7829 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 23.32 05/02 10.3800
ZC35 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 6.56 05/02 10.0000
ZC37 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.25 05/02 9.9900
7830 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 4.01 05/02 10.3500
ZC38 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.95 05/02 10.1100
ZC36 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.37 05/02 9.9700
YJ09 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.08 05/02 9.9900
VQ03 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 1.28 05/02 10.3500
YJ10 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.10 05/02 10.1100
YJ08 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.25 05/02 9.9700
7826 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2017/11/22 8.12 05/02 8.5100
ZC29 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2017/11/22 1.69 05/02 7.8600
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2020/11/11 0.12 05/02 8.4200
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2020/11/11 0.02 05/02 7.4800
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 5.30 05/02 11.9200
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 7.75 05/02 11.0900
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.62 05/02 7.0400
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 8.28 05/02 8.2700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.75 05/02 7.7500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 3.60 05/02 7.7000
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 N/A 05/02 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 N/A 05/02 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 2.79 05/02 7.0400
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 4.81 05/02 8.2700
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 0.89 05/02 7.7500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳彥諦 2018/04/09 7.26 05/02 7.7000
7825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.26 05/02 9.2300
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.19 05/02 8.5700
7824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.41 05/02 12.1300
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.27 05/02 11.2500
ZC20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 3.30 05/02 23.4100
7805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.58 05/02 25.4000
ZC19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 0.78 05/02 20.8100
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.08 05/02 11.9200
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.02 05/02 10.6100
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 63.43 05/02 35.0700
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/04/20 4.50 05/02 21.2400
VB10 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 85.75 05/02 26.8100
ZK13 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 11.92 05/02 26.4800
復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 5.38 05/02 11.6800
復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 5.81 05/02 16.8200
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 05/02 N/A
復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 28.58 05/02 23.7600
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.11 05/02 12.5100
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.08 05/02 12.4800
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 23.64 05/02 51.2900
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.26 05/02 12.3000
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.42 05/02 12.2400
景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.35 05/02 30.5400
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 1.91 05/02 24.5300
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.32 05/02 24.9800
8207 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 5.42 05/02 20.1600
8008 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.16 05/02 23.1300
VY04 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 0.73 05/02 10.8000
YV03 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 0.64 05/02 10.1200
VY05 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.59 05/02 10.1300
YV04 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.23 05/02 9.4900
VX04 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.45 05/02 10.8000
YU03 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 2.47 05/02 10.1200
VX05 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 0.90 05/02 10.1300
YU04 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 楊博翔 2023/03/31 1.43 05/02 9.4800
VX03 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 9.38 05/02 10.0400
VY03 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.02 05/02 10.0400
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.17 05/02 17.6400
6627 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 7.00 05/02 17.6200
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.40 05/02 16.6200
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 游信凱 2014/10/09 3.18 05/02 15.9500
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 游信凱 2016/08/01 6.00 05/02 15.5200
新光全球宅經濟基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.82 05/02 12.1700
新光全球宅經濟基金(美元) 新光投信 簡秀君 2020/07/24 0.36 05/02 11.0300
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.25 05/02 11.2800
新光全球特別股收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.41 05/02 10.7600
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.62 05/02 8.7000
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/29 0.31 05/02 16.0545
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.21 05/02 14.5800
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 05/02 14.7364
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2015/01/27 0.07 05/02 11.8311
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.15 05/02 9.8300
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.01 05/02 9.9070
ZX08 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/03/21 0.00 05/02 11.6115
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.00 01/07 10.8400
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/02 0.04 05/02 10.8346
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.06 05/02 9.8773
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 05/02 N/A
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
ZR01 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.45 04/30 6.1642
5436 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 23.58 04/30 6.5100
ZR04 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 6.26 04/30 6.4722
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.79 04/30 6.9507
VE05 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.74 04/30 6.8200
ZX09 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.79 04/30 6.0547
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.19 05/02 9.7313
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 2.01 05/02 9.0200
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.46 05/02 9.2311
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.29 05/02 6.4707
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 1.29 05/02 6.4200
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/06/21 0.52 05/02 6.5709
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 05/02 N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/27 0.11 05/02 9.7881
VE14 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/15 0.06 05/02 9.4500
ZX20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/02/12 0.12 05/02 9.5214
ZX04 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2017/12/20 0.47 05/02 6.5851
VE02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/01/31 0.53 05/02 7.0500
ZX03 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2018/05/14 0.32 05/02 7.0308
ZR18 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.39 05/02 11.5708
5448 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 5.80 05/02 11.8800
ZR17 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 1.08 05/02 11.1359
ZX26 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.17 05/02 11.5708
VE24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.44 05/02 11.8800
ZX25 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.29 05/02 11.1364
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.05 05/02 14.0100
VG05 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.51 05/02 14.8700
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.17 05/02 15.5600
ZT06 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 6.83 05/02 14.2300
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.93 05/02 12.6000
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.62 05/02 14.0100
VD07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 13.48 05/02 14.8700
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 4.86 05/02 15.5600
ZY07 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 20.34 05/02 14.2300
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.30 05/02 12.6000
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.21 05/02 8.4700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.74 05/02 10.3200
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.33 05/02 9.2400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.42 05/02 8.8400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.21 05/02 8.1700
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.47 05/02 8.4600
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 3.28 05/02 10.3200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.50 05/02 9.2400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 6.06 05/02 8.8400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.51 05/02 8.1700
8101 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.71 05/02 28.5900
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 37.33 05/02 22.8200
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 1.48 05/02 10.3000
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2023/01/30 1.32 05/02 14.9000
5306 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 1997/01/29 49.71 05/02 37.0900
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2024/03/01 0.00 05/02 10.7300
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.17 05/02 11.8300
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 10.19 05/02 11.7800
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 1.90 05/02 11.5300
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 8.48 05/02 17.3600
5530 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.36 05/02 12.6139
ZQ31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.15 05/02 11.6424
5531 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.20 05/02 11.7380
ZQ32 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.22 05/02 10.8695
VJ05 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.29 05/02 12.6141
YC06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.18 05/02 11.6435
VJ06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.69 05/02 11.7735
YC07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.36 05/02 10.8697
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。