基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5018 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 王翔慧 2003/07/03 5.85 04/29 37.8500
PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 王翔慧 2018/08/24 0.00 11/08 10.0000
5026 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 常李奕翰 2008/06/13 8.35 04/29 32.3900
5025 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 王翔慧 2008/01/21 6.79 04/28 19.7200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.05 04/29 10.2200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.06 04/29 9.0700
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 0.13 04/29 10.3800
5049 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 2.58 04/29 10.2200
PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 常李奕翰 2022/03/31 1.23 04/29 9.0700
5024 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 常李奕翰 2007/09/11 21.90 04/29 11.7200
PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 2.35 04/29 10.8800
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.19 04/29 10.3900
PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2023/05/09 0.06 04/29 10.2100
5011 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 104.75 04/29 46.4000
ZP01 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 江宜虔 2015/02/05 1.35 04/29 13.4000
中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 葉松炫 2024/03/06 145.71 04/29 12.6500
中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 1.50 04/29 16.9900
中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 0.42 04/29 16.0200
5129 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 3.27 04/29 11.7100
元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳品橋 2007/11/12 0.64 04/29 7.7800
元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 2.52 04/29 14.5800
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.83 04/29 9.5400
元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 陳品橋 2015/07/01 0.22 04/29 9.1180
5130 元大全球農業商機基金 元大投信 曾妙蓮 2008/09/09 3.80 04/29 20.9900
元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.31 04/29 11.2100
5132 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 8.01 04/29 10.3500
元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.32 04/29 9.9460
日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富邦投信 蕭智偉 2008/01/17 2.74 04/29 17.0600
6328 日盛全球智能車基金(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 3.64 04/29 16.1800
ZV06 日盛全球智能車基金(美元) 富邦投信 蕭智偉 2018/11/29 2.07 04/29 15.4800
VM04 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.04 04/29 16.1400
YF05 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 富邦投信 蕭智偉 2020/10/05 0.26 04/29 15.4700
6336 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 13.95 04/29 8.9000
ZV15 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 富邦投信 王威傑 2024/07/08 1.43 04/29 8.9800
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.84 04/28 8.3871
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 3.00 04/28 8.6800
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 3.45 04/28 7.4420
台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.53 04/28 8.5400
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 04/28 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.00 04/28 10.0000
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.13 04/28 8.3796
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.10 04/28 8.6800
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.31 04/28 7.4491
台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 蘇聖峰 2021/08/04 0.06 04/28 8.4975
台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.94 04/28 8.4976
台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.30 04/28 7.8943
台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 9.70 04/28 8.4000
台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 6.89 04/28 8.3279
台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 04/28 10.0000
台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.00 04/28 10.0000
台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.15 04/28 8.5008
台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.40 04/28 7.8778
台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 1.04 04/28 8.4000
台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2024/10/16 0.91 04/28 8.3278
台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.44 04/29 17.8700
台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.58 04/29 16.6277
台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 0.00 04/29 17.8700
台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 蘇聖峰 2020/10/05 3.70 04/29 16.7627
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.08 04/29 9.5446
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.48 04/29 9.5400
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.27 04/29 9.3712
台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.09 04/29 9.3247
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 04/29 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.00 04/29 10.0000
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.02 04/29 9.6300
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.07 04/29 9.5400
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.08 04/29 9.3824
台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 黃俊晏 2022/10/07 0.03 04/29 9.3483
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.21 04/29 8.6719
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.14 04/29 9.1200
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.07 04/29 8.3522
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.26 04/29 8.5660
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.06 04/29 9.7154
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.05 04/29 10.2700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.03 04/29 10.0238
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.10 04/29 9.5215
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.38 04/29 8.6749
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 1.00 04/29 9.1200
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.25 04/29 8.3432
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.72 04/29 8.5692
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.84 04/29 9.7170
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 3.38 04/29 10.2700
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 0.38 04/29 10.0234
永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 王仲豪 2022/07/22 2.56 04/29 9.5291
6107 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 2.59 04/29 29.9700
兆豐生命科學基金 兆豐投信 李長昇 2002/06/25 2.14 04/28 17.7600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.37 04/28 13.1600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 1.09 04/28 12.1600
兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 2.44 04/28 13.2900
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.01 04/28 13.1300
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.02 04/28 12.1600
兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 王仲良 2022/04/18 0.02 04/28 13.2800
兆豐全球基金 兆豐投信 楊寳杉 1989/02/04 11.20 04/28 42.1500
8710 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 7.85 04/28 15.6800
YS01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2019/03/19 4.01 04/28 14.7800
VW01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.07 04/28 9.1200
YT01 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2021/08/18 0.10 04/28 8.4300
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 04/28 10.7000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 1.12 04/28 12.0000
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.04 04/28 12.1200
合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.47 04/28 10.7800
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.18 04/28 9.4700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.09 04/28 11.3700
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.08 04/28 9.9100
合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.25 04/28 9.8000
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.07 04/28 11.3500
合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 張仲平 2022/05/30 0.14 04/28 9.8100
5816 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 5.91 04/28 16.4500
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2021/09/28 0.41 04/28 10.9900
5804 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 洪華珍 2002/06/21 22.38 04/28 42.6000
ZJ10 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 洪華珍 2015/04/30 0.94 04/28 10.7600
5821 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 6.67 04/28 10.5500
5817 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 21.59 04/28 7.6800
5814 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 50.11 04/28 11.0400
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 2024/06/05 0.00 04/28 10.5200
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 洪華珍 N/A 04/28 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 洪華珍 N/A 04/28 N/A
宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.21 04/29 10.6000
宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.47 04/29 10.6400
宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 04/29 12.5200
宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 1.08 04/29 11.7000
宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.10 04/29 11.1100
宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.00 04/29 0.3300
宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.03 04/29 10.7700
宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.11 04/29 11.5600
宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.10 04/29 12.1800
宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.29 04/29 11.6900
宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2022/03/22 0.04 04/29 11.4200
宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2017/05/22 0.71 04/29 13.0000
宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2016/11/10 5.58 04/29 15.2800
8628 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.85 04/29 10.9000
6721 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.33 04/29 10.2700
8626 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.37 04/29 11.1200
8638 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.31 04/29 7.2800
8639 宏利特別股息收益基金-B月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.06 04/29 8.6300
6722 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 1.40 04/29 7.2800
宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.02 04/29 8.2600
8627 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2018/07/16 0.94 04/29 7.7500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 04/29 10.9100
宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.01 04/29 10.6300
宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.03 04/29 6.6500
宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.04 04/29 10.4700
YX02 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.34 04/29 7.6000
YX03 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2024/11/11 0.08 04/29 8.6700
UA01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.61 04/29 8.0800
宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.26 04/29 8.8400
YX01 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 宏利投信 劉柏廷 2020/09/21 0.47 04/29 8.1500
宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 劉柏廷 2015/01/26 0.38 04/29 2.4800
宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 劉柏廷 2007/08/02 3.38 04/29 10.6500
ZG45 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.23 04/28 11.9200
7338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 5.88 04/28 13.3000
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
ZG46 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 1.74 04/28 12.5800
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2023/07/10 0.98 04/28 10.9000
YN47 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.48 04/28 11.9200
VT26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.25 04/28 13.3000
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
YN48 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2022/12/30 0.36 04/28 12.5800
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.32 04/28 11.0700
7329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 5.47 04/28 13.3800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
ZG33 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 2.96 04/28 11.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.09 04/28 10.2900
7330 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.74 04/28 12.4400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
ZG34 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.15 04/28 10.6300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2022/01/07 5.66 04/28 13.1400
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.22 04/28 11.0700
VT01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 0.61 04/28 13.3800
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
YN02 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2021/09/24 1.19 04/28 11.4300
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 1.91 04/28 12.8800
柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/22 0.04 04/28 9.3200
7337 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 18.47 04/28 11.9500
ZG29 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 12.39 04/28 12.6200
ZG28 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 12.77 04/28 6.7800
ZG62 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/01/02 0.00 04/28 9.2200
7327 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 69.10 04/28 6.9200
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
ZG27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 48.49 04/28 7.4000
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 7.21 04/28 7.0000
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/17 7.04 04/28 10.0900
柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2024/06/14 3.44 04/28 10.1600
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 6.39 04/28 12.5700
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 04/28 N/A
VT10 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/11 17.56 04/28 11.9300
YN15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 10.64 04/28 12.3700
YN18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 33.89 04/28 6.5700
YN65 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2025/03/14 0.00 04/28 9.5600
VT09 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 241.29 04/28 7.0200
YN60 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2023/08/07 1.12 04/28 9.3700
YN14 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 109.70 04/28 7.2400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/08/01 17.02 04/28 7.0000
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 林淑娟 2021/11/11 14.69 04/29 6.6200
國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 魏卉齊 2006/12/27 9.81 04/29 17.4200
國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 魏卉齊 2014/10/13 0.19 04/29 0.5740
國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 陳怡帆 2010/12/20 3.87 04/29 6.7100
國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 陳怡帆 2017/06/01 0.04 04/29 0.2053
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 7.71 04/29 23.7300
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 莊卜璇 2016/11/28 1.42 04/29 23.6395
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 莊卜璇 2018/01/18 0.06 04/29 23.7300
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 莊卜璇 2018/03/05 0.17 04/29 23.6144
第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 27.54 04/28 21.7100
第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 8.39 04/28 20.6630
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 0.81 04/28 21.7200
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2019/01/23 1.59 04/28 20.6604
第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 19.94 04/29 11.7500
第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 8.51 04/29 11.0408
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.23 04/29 11.7500
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 郭諺雅 2018/05/31 0.44 04/29 11.0400
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 25.49 04/29 19.6900
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 張銀成 2016/05/30 7.29 04/29 19.9673
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 張銀成 2018/01/18 0.13 04/29 19.7300
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 張銀成 2018/03/05 0.22 04/29 19.9839
第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 6.28 04/29 15.4900
第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 3.18 04/29 14.0877
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.18 04/29 15.4900
第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.35 04/29 14.0879
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.39 04/29 9.0400
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 1.20 04/29 8.2163
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.05 04/29 9.0300
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 黃筱雲 2020/09/17 0.02 04/29 8.2167
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.83 04/29 10.6100
第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.43 04/29 9.6469
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.04 04/29 10.6100
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 劉郁伶 2020/09/17 0.01 04/29 9.6469
第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/10/15 2.30 04/29 9.8200
第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2008/09/05 6.48 04/29 46.3400
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 19.85 04/29 16.5000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 5.72 04/29 16.4128
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 23.10 04/28 11.3200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.75 04/28 11.1598
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 2.46 04/29 16.5000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 0.67 04/29 16.4150
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 10.49 04/28 11.3200
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 林志映 2017/09/28 4.88 04/28 11.1682
統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 0.51 04/29 17.5500
統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 29.72 04/29 18.0200
統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 蘇柏勳 2019/10/08 1.77 04/29 17.2800
統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 3.91 04/29 43.9100
統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 62.91 04/29 39.1700
統一全球新科技基金(美元) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 9.45 04/29 39.1100
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.15 04/29 7.7000
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.15 04/29 6.5400
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2022/01/11 0.00 04/28 10.0000
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.67 04/29 7.7000
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.58 04/29 6.5400
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.21 04/29 8.4300
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 0.29 04/29 7.2400
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 5.60 04/29 8.4300
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 劉佳奇 2021/09/14 4.08 04/29 7.2400
6515 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 14.42 04/29 23.8000
6514 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 36.70 04/29 48.1200
野村全球品牌基金(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.93 04/29 11.2800
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.11 04/29 12.8000
野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 呂丹嵐 2021/01/04 0.06 04/29 11.3200
ZB18 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.14 04/28 12.5100
6526 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 1.09 04/29 17.2100
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2018/05/23 11.57 04/29 15.6600
ZB17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2015/05/11 0.23 04/28 16.8400
6505 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 劉佳奇 2003/05/19 17.85 04/29 29.1700
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 1.38 04/28 11.4200
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 3.34 04/28 13.3200
野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 2.83 04/28 11.5100
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.24 04/28 11.4200
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.11 04/28 13.3200
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.55 04/28 11.5100
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2022/03/03 0.00 04/28 10.0000
ZB23 野村環球基金(人民幣) 野村投信 高君逸 2015/10/05 6.76 04/28 28.7600
6528 野村環球基金(台幣) 野村投信 高君逸 1988/11/28 47.08 04/29 33.4900
ZB34 野村環球基金(美元) 野村投信 高君逸 2017/05/09 3.06 04/28 22.7700
野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 44.87 04/29 20.6500
凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.11 04/29 9.1200
凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.64 04/29 9.0300
凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.21 04/29 9.8000
凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 4.14 04/29 7.9400
凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.04 04/29 9.1300
凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.10 04/29 9.0300
凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.02 04/29 9.8000
凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 馮紹榮 2022/03/10 0.23 04/29 7.9400
7919 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 馮紹榮 2012/09/13 4.36 04/29 47.0000
凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 馮紹榮 2018/01/02 0.18 04/29 43.5236
凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.19 04/29 10.7600
7923 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 3.16 04/29 11.0400
YM01 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 1.81 04/29 9.5800
凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.00 04/29 12.4300
凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.48 04/29 9.6600
凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.03 04/29 10.7600
凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.16 04/29 11.0400
凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2021/05/03 0.37 04/29 9.5800
凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 04/29 10.7600
凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 2.57 04/29 15.4900
凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2017/05/02 0.68 04/29 14.4498
凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2021/01/04 0.00 04/29 15.0900
凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/05/05 0.00 04/29 10.8700
VL16 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.07 04/29 12.2100
YE20 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 黃廷偉 2020/02/03 0.05 04/29 11.2040
7218 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 6.65 04/29 8.0200
富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 謝育霖 2017/07/31 1.42 04/29 0.2486
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.09 04/28 14.6932
富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.13 04/28 13.5251
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.17 04/28 15.7337
富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.21 04/28 14.4566
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 04/28 14.6947
富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.32 04/28 13.5273
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.11 04/28 15.7259
富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 翁林瑋 2022/07/28 0.09 04/28 14.4641
富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 3.86 04/29 13.7500
富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 45.84 04/29 13.8900
ZC34 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.36 04/29 15.1100
ZC33 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 16.62 04/29 12.3600
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.96 04/29 13.7400
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.91 04/29 13.8900
富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 0.71 04/29 15.1200
YJ01 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2020/12/03 2.82 04/29 12.3600
富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 04/29 12.1800
富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 2.48 04/29 12.2100
富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.12 04/29 13.2300
富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.42 04/29 11.2800
富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.07 04/29 12.1800
富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 04/29 12.2000
富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.11 04/29 13.2300
富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2022/05/19 0.13 04/29 11.2800
7820 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 2.84 04/29 12.1200
ZC07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2014/12/29 0.70 04/29 11.9500
7829 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 8.12 04/29 12.0300
ZC35 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.78 04/29 11.6800
ZC37 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.57 04/29 11.3700
7830 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.85 04/29 11.5900
ZC38 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.22 04/29 11.6600
ZC36 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.27 04/29 11.2500
YJ09 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.06 04/29 11.3600
VQ03 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.82 04/29 11.5900
YJ10 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.11 04/29 11.6600
YJ08 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2024/01/31 0.14 04/29 11.2400
富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2025/01/10 0.00 04/29 9.4400
7826 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 6.89 04/29 7.6300
富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 04/28 N/A
ZC29 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2017/11/22 1.32 04/29 7.1000
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.09 04/29 7.5500
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 游信凱 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 游信凱 2020/11/11 0.08 04/29 6.7600
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.37 04/29 11.7500
富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 3.70 04/29 11.1700
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.26 04/29 6.4500
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 6.78 04/29 7.6400
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.36 04/29 7.2200
富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.75 04/29 7.2700
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 N/A 04/28 N/A
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 2.64 04/29 6.4500
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 4.04 04/29 7.6400
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 0.79 04/29 7.2100
富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2018/04/09 4.91 04/29 7.2700
7825 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.25 04/29 9.2500
富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.16 04/29 8.6600
7824 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.47 04/29 12.6100
富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊佩諭 2017/05/17 0.26 04/29 11.7900
ZC20 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 1.13 04/29 26.7400
7805 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2008/04/28 12.71 04/29 28.5400
ZC19 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2015/11/06 2.09 04/29 23.5600
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/11 0.05 04/29 13.3900
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 郭修伸 2020/11/13 0.02 04/29 12.0200
復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2008/04/30 72.05 04/28 36.1100
復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/04/20 7.39 04/28 21.8800
VB10 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 94.81 04/29 27.9800
ZK13 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 黃俊瑞 2016/07/04 12.70 04/29 27.8600
復華全球原物料基金 復華投信 蔡盛宇 2010/03/30 4.61 04/29 10.1600
復華全球消費基金(台幣) 復華投信 龔曉薇 2013/11/13 10.73 04/29 18.6100
復華全球消費基金(美元) 復華投信 龔曉薇 N/A 04/28 N/A
復華華人世紀基金 復華投信 胡家菱 2009/01/05 32.59 04/28 27.5600
景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 1.39 04/28 12.4200
景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.20 04/28 12.3900
景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 蕭若梅 1996/11/18 24.77 04/28 54.7500
景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 1.21 04/28 13.1200
景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 蕭若梅 2023/10/27 0.16 04/28 13.0800
景順全球康健基金 景順投信 蕭若梅 2002/06/05 6.08 04/28 29.0900
華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 2.51 04/29 25.3300
華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 林彥豪 2015/11/27 0.14 04/29 25.9800
8207 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 林彥豪 2006/11/23 4.92 04/29 21.2000
8008 街口全球時尚精品基金 街口投信 吳帛亞 2007/01/19 2.07 04/29 24.8700
VY04 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.30 04/28 12.5100
YV03 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.30 04/28 11.7400
VY05 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 1.06 04/28 11.1900
YV04 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.88 04/28 10.4900
VX04 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.71 04/28 12.5300
YU03 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.54 04/28 11.7400
VX05 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.77 04/28 11.1900
YU04 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 魏筱倫 2023/03/31 0.67 04/28 10.4900
VX03 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 楊博翔 2007/08/21 7.51 04/29 8.7800
VY03 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 楊博翔 2022/10/25 0.03 04/29 8.7800
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 0.12 04/29 17.6400
6627 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 7.28 04/29 17.4000
新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 簡秀君 2018/12/04 13.64 04/29 16.5700
新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2014/10/09 3.14 04/29 14.7100
新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 簡秀君 2016/08/01 5.35 04/29 14.4500
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.26 04/29 10.8800
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 1.61 04/29 10.4800
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 簡秀君 2019/07/11 0.49 04/29 7.9200
群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/01/29 0.36 04/29 15.8005
群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.72 04/29 14.1700
群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.19 04/29 14.4401
群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/01/27 0.09 04/29 11.1834
群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.19 04/29 9.1700
群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2014/06/25 0.01 04/29 9.3234
ZX08 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/03/21 0.01 04/29 9.1728
群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/02 0.04 04/29 8.6600
群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/02 0.08 04/29 9.0133
群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/05 0.06 04/29 9.3366
群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2025/02/14 0.00 04/29 8.7900
群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2018/02/05 0.00 06/29 8.1620
ZR01 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2015/11/02 2.48 04/29 5.9326
5436 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 23.98 04/29 6.2000
ZR04 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 謝天翎 2014/03/26 5.04 04/29 6.2234
群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 謝天翎 2018/03/22 0.69 04/29 6.6894
VE05 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 謝天翎 2018/02/06 0.78 04/29 6.4900
ZX09 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 謝天翎 2018/01/16 0.72 04/29 5.8218
群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.13 04/29 9.5850
群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 1.94 04/29 8.9100
群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.27 04/29 9.2327
群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.25 04/29 6.0010
群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 1.14 04/29 6.0300
群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/06/21 0.40 04/29 6.2505
群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 N/A 04/28 N/A
群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/02/27 0.13 04/29 9.6414
VE14 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/05/15 0.06 04/29 9.3300
ZX20 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/02/12 0.08 04/29 9.5240
ZX04 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2017/12/20 0.48 04/29 6.1069
VE02 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/01/31 0.43 04/29 6.6200
ZX03 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 張諺祺 2018/05/14 0.27 04/29 6.6881
ZR18 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.37 04/29 11.6111
5448 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 5.11 04/29 11.7700
ZR17 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.60 04/29 11.1258
ZX26 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.12 04/29 11.6111
VE24 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.39 04/29 11.7700
ZX25 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 洪玉婷 2022/12/05 0.16 04/29 11.1263
路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.50 04/28 14.2200
路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A 04/28 N/A
VG05 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 1.91 04/28 15.4600
路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.89 04/28 16.4400
ZT06 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.69 04/28 14.8000
路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 0.73 04/28 12.7700
路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.11 04/28 14.2200
路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 黃煜 N/A 04/28 N/A
VD07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 12.10 04/28 15.4600
路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 3.08 04/28 16.4400
ZY07 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 10.35 04/28 14.8000
路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 黃煜 2019/06/27 2.38 04/28 12.7700
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.19 04/28 8.1100
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.27 04/28 10.1300
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.27 04/28 9.2400
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.77 04/28 8.6800
路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.13 04/28 7.8300
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.33 04/28 8.1100
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 1.02 04/28 10.1200
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.30 04/28 9.2400
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 2.89 04/28 8.6800
路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 王昱如 2021/11/26 0.39 04/28 7.8300
8101 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 3.29 04/29 26.1100
5312 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 36.66 04/29 23.8000
摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 蓋欣聖 2020/12/28 0.96 04/29 10.8400
摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2023/01/30 3.83 04/29 15.6300
5306 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 沈馨 1997/01/29 55.14 04/29 38.6200
摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 沈馨 2024/03/01 0.08 04/29 11.2900
摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 吳昱聰 2024/06/27 0.02 04/29 10.2700
摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2016/03/29 1.04 04/29 11.8100
5352 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2016/03/29 10.60 04/29 11.7000
摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2016/03/29 1.27 04/29 11.5700
5351 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 吳昱聰 2016/03/29 13.28 04/29 18.1500
5530 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.31 04/28 15.4649
ZQ31 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.06 04/28 14.2875
5531 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.22 04/28 13.6874
ZQ32 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.11 04/28 12.6870
VJ05 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.06 04/28 15.4652
YC06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.13 04/28 14.2892
VJ06 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.74 04/28 13.7290
YC07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2022/08/04 0.21 04/28 12.6872
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。