基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
5840 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 23.68 04/29 10.1600
5841 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 20.49 04/29 9.7800
VN08 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 14.71 04/29 9.7800
5842 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.62 04/29 9.8800
5843 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 4.94 04/29 9.5000
VN09 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 3.95 04/29 9.5000
ZJ22 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 1.12 04/29 9.9400
ZJ23 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 1.25 04/29 9.5600
YG11 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 2.22 04/29 9.5600
ZJ24 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 6.43 04/29 10.0700
ZJ25 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 8.50 04/29 9.6800
YG12 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 莊凱倫 2024/08/28 11.70 04/29 9.6900
安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2024/06/05 0.00 04/29 10.5500
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2023/06/06 0.31 04/29 10.6200
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2021/09/29 0.15 04/29 9.9948
安聯四季雙收入息組合基金-R累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2021/09/28 0.55 04/29 11.9300
安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2021/09/28 0.41 04/29 10.9600
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 全球組合型股票型 林季潔 2021/09/27 3.16 04/29 12.5000
YG10 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/04 6.11 04/29 10.8500
VN07 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2021/03/03 8.19 04/29 9.7600
安聯中國策略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2021/01/05 0.62 04/29 5.6500
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 40.97 04/29 10.6112
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.90 04/29 8.0535
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.33 04/29 8.0535
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 1.93 04/29 8.7660
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.16 04/29 6.8109
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.19 04/29 6.8091
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.09 04/29 9.5812
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.10 04/29 6.9420
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.16 04/29 6.9393
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.53 04/29 9.8849
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.62 04/29 7.5025
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 劉珉睿 2020/09/02 0.49 04/29 7.5021
5837 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 3.12 04/29 11.4400
5838 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.40 04/29 9.4100
VN01 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.58 04/29 9.4100
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 1.62 04/29 9.7700
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.33 04/29 8.0000
VN02 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.37 04/29 8.0000
安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.43 04/29 10.6000
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.49 04/29 7.9300
YG01 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 0.79 04/29 7.9200
ZJ16 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.78 04/29 10.6500
ZJ17 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 1.98 04/29 8.0000
YG02 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/07/21 2.90 04/29 8.0000
ZJ20 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 8.09 04/29 13.2300
ZJ21 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 22.40 04/29 8.2100
YG06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2020/01/03 134.95 04/29 8.2400
YG09 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/10/08 0.86 04/29 8.2047
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2019/09/20 20.70 04/30 25.52
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/08/05 0.88 04/29 11.6604
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/08/05 4.97 04/29 10.3654
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 全球組合型股票型 林季潔 2019/08/05 60.61 04/29 16.4500
安聯四季雙收入息組合基金-P累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/08/05 28.51 04/29 14.3900
YG08 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/05/07 1.06 04/29 8.0110
5836 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 8.61 04/29 10.5169
5839 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 6.75 04/29 7.8083
VN03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 9.25 04/29 7.8082
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 2.83 04/29 7.6615
YG03 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 7.08 04/29 7.6689
ZJ19 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 7.33 04/29 7.8794
YG04 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 24.30 04/29 7.8808
ZJ18 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 債券型非投資等級債券型 謝佳伶 2019/05/03 1.92 04/29 11.7912
YG07 安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/04/17 0.27 04/29 7.3680
VN06 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2019/03/12 2.66 04/29 7.8295
VN05 安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2019/02/11 0.08 04/29 7.0701
YG05 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/07 45.07 04/29 8.9400
VN04 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2019/01/04 80.18 04/29 9.3600
安聯中國策略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2018/09/12 3.39 04/29 12.9000
5835 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 47.55 04/29 13.1500
5834 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 234.53 04/29 7.8500
安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 11.75 04/29 15.0200
ZJ15 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 謝佳伶 2018/04/23 66.15 04/29 7.6100
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2018/01/09 0.09 04/29 8.4270
ZJ14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/28 0.33 04/29 11.6340
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/10/19 1.28 04/29 11.9997
ZJ13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2016/08/24 0.70 04/29 7.8525
5833 安聯中華新思路基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 24.37 04/29 18.8200
ZJ11 安聯中華新思路基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 3.27 04/29 21.7800
ZJ12 安聯中華新思路基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2015/09/14 1.84 04/29 19.1800
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/06/09 0.44 04/29 13.4200
ZJ10 安聯全球生技趨勢基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2015/04/30 0.94 04/29 10.8200
5831 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 21.44 04/29 11.2198
5832 安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.78 04/29 5.7953
ZJ06 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.35 04/29 12.6828
ZJ07 安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.81 04/29 6.5896
ZJ08 安聯目標收益基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 0.26 04/29 13.6152
ZJ09 安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 2015/01/27 2.06 04/29 6.1922
ZJ04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/11/04 1.21 04/29 14.4922
ZJ05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2014/10/16 5.16 04/29 7.5289
ZJ02 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.50 04/29 15.3800
ZJ03 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2014/09/19 0.39 04/29 11.7300
5830 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 全球組合型股票型 林季潔 2014/08/13 42.45 04/29 18.7400
ZJ01 安聯四季成長組合基金(美元) 全球組合型股票型 林季潔 2014/08/13 0.67 04/29 17.4800
5828 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 41.34 04/29 15.9600
5829 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 2013/12/04 5.07 04/29 11.4600
5825 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 52.79 04/29 13.3084
5826 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 2012/01/02 62.01 04/29 6.9113
5822 安聯中國東協基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2010/05/26 16.00 04/29 16.3000
5821 安聯全球油礦金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2009/12/01 6.67 04/29 10.4600
5820 安聯中國策略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇泰弘 2009/05/18 40.62 04/29 17.4600
5819 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 2008/10/17 54.46 04/29 16.1209
5818 安聯台灣智慧基金 國內股票開放型一般股票型 陳思銘 2008/04/24 243.64 04/30 107.82
5817 安聯全球農金趨勢基金 跨國投資股票型全球市場 林孟洼 2008/02/12 21.59 04/29 7.6600
5816 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2007/09/27 5.91 04/29 16.3900
5814 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2006/10/11 50.11 04/29 10.9900
5809 安聯全球新興市場基金 跨國投資股票型區域型 林孟洼 2005/03/24 12.75 04/29 21.3600
5804 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 2002/06/21 22.38 04/29 42.5400
5803 安聯台灣科技基金 國內股票開放型科技類 周敬烈 2001/04/03 446.00 04/30 183.88
安聯台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林素萍 2000/07/31 189.78 04/30 13.1345
5807 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 蕭惠中 2000/04/10 219.38 04/30 81.92
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 N/A 04/28 N/A
安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪華珍 N/A 04/28 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 04/28 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 04/28 N/A
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 04/28 N/A
安聯目標收益基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯目標收益基金-B月配型(澳幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 許家豪 N/A 04/28 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B1月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(澳幣)(本基金並無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) 全球組合型平衡型 陳信逢 N/A 04/28 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。