基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
7115 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 周芯瑋 2006/09/14 13.08 05/10 14.2500
7114 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 周芯瑋 2006/06/27 4.72 05/10 14.6600
宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.07 05/08 8.5531
宏利好利退組合基金-A不配息(美元) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.21 05/08 8.6841
宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.03 05/08 7.7646
宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.03 05/08 7.8534
宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 周鉦凱 2020/07/27 0.04 05/10 10.5336
宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 周鉦凱 2020/07/27 0.04 05/10 10.3338
宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 周鉦凱 2020/07/27 0.01 05/10 8.8058
宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 周鉦凱 2020/07/27 0.02 05/10 8.7132
宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.20 05/09 9.7750
宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.15 05/09 9.6838
6725 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.29 05/09 8.5188
宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2020/07/27 0.11 05/09 8.4621
7302 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 邢是霈 2004/10/27 14.71 05/10 25.9000
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2005/12/15 12.11 05/10 29.7700
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2014/07/01 0.47 05/10 0.9184
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2018/09/25 0.10 05/10 1.3908
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2018/09/25 0.51 05/10 24.2900
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 邱婉春 2021/09/23 3.15 05/10 29.8700
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 6.51 05/10 14.2344
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 0.49 05/10 0.4382
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2019/07/25 35.63 05/10 14.5226
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 林庭妤 2021/09/23 0.85 05/10 14.3751
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 3.91 05/10 16.0136
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 0.56 05/10 0.4882
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 30.01 05/10 16.4396
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2021/09/23 0.95 05/10 16.1221
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 7.42 05/10 16.5284
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 0.88 05/10 0.5061
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2019/07/25 32.69 05/10 17.0574
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 廖維苡 2021/09/23 1.97 05/10 16.6268
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 2.09 05/10 12.9800
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.90 05/10 12.0700
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2021/09/29 0.11 05/10 11.7700
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 1.93 05/10 13.3300
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.75 05/10 12.3900
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2021/10/04 0.09 05/10 11.7100
7803 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 陳韻如 2007/02/12 7.17 05/10 19.0983
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 陳韻如 2021/09/28 0.29 05/10 11.3547
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 1.00 05/10 18.6600
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 1.78 05/10 17.6200
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.24 05/10 14.6200
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 申暉弘 2017/07/24 0.05 05/10 13.6400
匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 楊博翔 2007/04/10 3.88 05/10 20.3000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。