基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
7341 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
7.40
05/10
10.4331
7342 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
4.89
05/10
10.2247
VT30 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
5.61
05/10
10.2248
VT31 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
1.18
05/10
10.4330
ZG53 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.50
05/10
10.1227
ZG54 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.43
05/10
9.9432
YN56 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
1.04
05/10
9.9433
YN57 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.20
05/10
10.1227
ZG55 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
4.87
05/10
10.1894
ZG56 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
3.32
05/10
9.9835
YN58 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
4.06
05/10
9.9836
YN59 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2023/12/07
0.92
05/10
10.1893
VT24 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2023/08/07
0.23
05/10
9.9456
YN60 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2023/08/07
0.79
05/10
10.0000
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2023/07/10
1.68
05/10
11.4400
7339 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
3.04
05/10
11.1409
7340 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.28
05/10
10.6889
VT28 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
4.23
05/10
10.6896
VT29 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.59
05/10
11.1409
ZG47 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.43
05/10
10.7777
ZG48 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.36
05/10
10.3798
YN50 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.53
05/10
10.3798
YN51 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.25
05/10
10.7775
ZG49 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.67
05/10
10.5950
ZG50 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.64
05/10
10.2080
YN52 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
1.09
05/10
10.2073
YN53 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.31
05/10
10.5953
ZG51 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.83
05/10
10.7626
ZG52 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
2.53
05/10
10.3260
YN54 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
3.59
05/10
10.3263
YN55 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.53
05/10
10.7627
柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2023/06/21
0.35
05/10
10.8355
ZG57 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/12
0.75
05/10
10.4437
ZG58 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
0.94
05/10
10.2416
YN61 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
3.21
05/10
10.2431
YN62 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/07
2.08
05/10
10.4595
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2023/02/17
3.67
05/10
10.3589
ZG45 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.17
05/10
12.8100
YN47 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.18
05/10
12.8100
ZG46 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
3.26
05/10
13.2600
YN48 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.48
05/10
13.2600
7338 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
6.64
05/10
14.0000
VT26 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/12/30
0.25
05/10
14.0000
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/10/27
6.24
05/10
11.9310
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.70
05/10
10.1920
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.63
05/10
9.0971
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.92
05/10
9.0971
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.28
05/10
10.1919
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.95
05/10
10.2248
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.23
05/10
8.9969
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.08
05/10
8.9970
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.76
05/10
10.2249
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
8.72
05/10
10.2645
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
8.68
05/10
9.0617
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
5.39
05/10
11.5609
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
5.12
05/10
10.2079
VT21 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
2.93
05/10
10.2081
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.86
05/10
11.5612
柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
0.36
05/10
11.6800
YN42 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
6.81
05/10
9.0618
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
2022/01/18
1.92
05/10
10.2644
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2022/01/07
3.94
05/10
12.7100
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2021/12/09
0.32
05/10
10.7624
7329 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
4.14
05/10
12.9900
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.57
05/10
10.9900
7330 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.69
05/10
12.3100
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.17
05/10
10.3000
ZG34 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.37
05/10
10.5300
VT01 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.68
05/10
13.0000
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
0.36
05/10
10.9900
ZG33 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
3.99
05/10
11.1200
YN02 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
2021/09/24
2.04
05/10
11.1200
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2021/08/03
0.35
05/10
9.0884
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.38
05/10
8.0062
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.67
05/10
8.0064
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.53
05/10
8.0179
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.20
05/10
8.0181
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.38
05/10
9.2043
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.54
05/10
7.6150
柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.01
05/10
7.6151
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.70
05/10
9.2044
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.14
05/10
9.2415
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
4.33
05/10
7.9205
YN26 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
11.62
05/10
7.9205
YN27 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.99
05/10
9.2414
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
0.30
05/10
9.3267
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
2.62
05/10
9.5788
柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
3.81
05/10
8.2228
VT13 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
9.47
05/10
8.2229
VT14 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
2021/04/20
1.66
05/10
9.5788
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.77
05/10
10.4053
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.36
05/10
10.1774
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.18
05/10
10.4055
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.62
05/10
10.1779
VT02 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
10.78
05/10
8.3034
YN03 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
13.51
05/10
7.7922
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.19
05/10
7.4541
柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.69
05/10
7.7948
YN05 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.95
05/10
7.8294
7331 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
7.05
05/10
10.9419
ZG35 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.68
05/10
10.3531
7332 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.21
05/10
8.3032
ZG36 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.57
05/10
7.7918
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
1.21
05/10
7.4537
柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.80
05/10
7.7942
ZG37 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.55
05/10
7.8294
VT03 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
2.15
05/10
10.9420
YN04 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.05
05/10
10.3538
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2020/09/25
3.17
05/10
9.7488
柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/05/14
33.67
05/10
9.7836
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2020/05/05
27.04
05/10
11.7748
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2020/05/05
9.39
05/10
9.3066
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2020/03/31
0.00
05/10
11.5438
柏瑞新興亞太策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2020/01/30
8.03
05/10
9.9928
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2020/01/30
3.52
05/10
8.6225
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.26
05/10
8.9651
ZG31 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.00
05/10
7.2822
YN46 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.29
05/10
7.2822
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.58
05/10
8.9659
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.95
05/10
9.4081
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
2.04
05/10
6.9923
YN49 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
12.36
05/10
6.9924
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
3.84
05/10
9.4080
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.27
05/10
9.3472
ZG32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
9.29
05/10
7.4385
YN01 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
37.29
05/10
7.4369
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
15.84
05/10
9.3476
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.67
05/10
9.3987
7328 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.94
05/10
7.4524
VT27 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
17.95
05/10
7.4526
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
8.71
05/10
9.3994
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.40
05/10
9.3128
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.26
05/10
7.1374
YN38 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.84
05/10
7.1369
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.11
05/10
8.6344
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.06
05/10
6.7820
YN36 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.17
05/10
6.7838
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.23
05/10
9.1915
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.28
05/10
6.5846
YN37 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.51
05/10
6.5848
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
1.13
05/10
9.7150
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.59
05/10
7.4475
VT19 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
2019/10/31
0.39
05/10
7.4468
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.15
05/10
5.3305
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.61
05/10
5.3309
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.07
05/10
5.6371
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.17
05/10
5.6372
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.04
05/10
8.9213
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.11
05/10
9.4291
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.09
05/10
5.3879
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.58
05/10
5.3883
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.24
05/10
9.4734
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.31
05/10
5.8433
YN44 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.49
05/10
5.8448
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.45
05/10
9.4594
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
0.97
05/10
5.7953
VT23 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2019/10/28
1.36
05/10
5.7948
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
9.77
05/10
10.1731
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
0.58
05/10
9.0733
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
2.59
05/10
10.2144
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
0.27
05/10
9.0319
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
6.33
05/10
11.7155
柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
許雅婷
2019/10/14
0.34
05/10
9.7818
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2019/05/10
1.07
05/10
7.9464
7333 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
2.97
05/10
10.0600
VT04 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.17
05/10
10.0600
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.48
05/10
10.2900
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.52
05/10
10.2900
ZG38 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.66
05/10
9.5700
YN06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
2019/04/23
0.27
05/10
9.5700
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2019/04/18
0.19
05/10
9.7309
YN13 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/12/03
4.01
05/10
8.3681
ZG42 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/11/30
0.50
05/10
8.2106
VT20 柏瑞環球多元資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2018/07/20
1.05
05/10
7.5989
VT08 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/02/05
3.17
05/10
11.6903
YN12 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.13
05/10
11.5011
YN17 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.70
05/10
11.7818
YN16 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.55
05/10
11.1713
ZG44 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.18
05/10
11.7806
ZG43 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.24
05/10
11.1707
7336 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.86
05/10
7.6651
ZG30 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
4.50
05/10
7.5350
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.62
05/10
6.9688
柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
0.45
05/10
7.4561
7335 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.62
05/10
11.7101
ZG40 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.74
05/10
11.5001
VT07 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
22.37
05/10
7.6664
YN11 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
22.34
05/10
7.5354
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
9.38
05/10
6.9695
柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
5.31
05/10
7.4573
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2018/01/04
0.00
05/10
10.2800
YN21 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/12/05
1.22
05/10
6.3455
柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
8.60
05/10
7.3400
柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/08/01
16.38
05/10
7.3400
VT10 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/11
9.58
05/10
11.8500
YN15 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
13.24
05/10
12.1600
7334 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/04/07
7.29
05/10
5.4719
柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
5.88
05/10
12.5900
VT09 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
130.37
05/10
7.4800
YN14 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
118.22
05/10
7.6500
YN18 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
30.94
05/10
7.0100
7337 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
20.79
05/10
11.8600
7327 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
59.99
05/10
7.3800
ZG29 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
20.74
05/10
12.4100
ZG27 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
56.00
05/10
7.8100
柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
2.25
05/10
12.9100
ZG28 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
14.70
05/10
7.2300
柏瑞新興亞太策略債券基金Ns月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/12/01
0.21
05/10
8.5438
YN32 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/08/18
0.04
05/10
6.0751
YN10 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/08/18
0.55
05/10
15.4689
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/08/11
0.04
05/10
16.8900
YN09 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/07/27
1.29
05/10
6.4112
YN31 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/25
0.20
05/10
10.5174
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/21
1.36
05/10
10.5355
YN24 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/18
1.14
05/10
7.4298
YN25 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/07/14
0.35
05/10
11.1252
YN29 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/07/14
0.05
05/10
11.2363
VT12 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/06/24
0.46
05/10
10.6542
YN30 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.07
05/10
6.9121
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/06/22
0.02
05/10
6.8851
YN41 柏瑞環球多元資產基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/06/14
0.04
05/10
9.2492
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/06/14
1.06
05/10
10.2218
YN23 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/25
0.51
05/10
12.1940
VT15 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/23
0.21
05/10
6.4441
VT16 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/20
1.47
05/10
10.2142
YN40 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/05/12
1.10
05/10
8.1747
YN19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
0.82
05/10
13.6203
ZG20 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/05/10
0.42
05/10
7.6876
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2016/05/04
0.01
05/10
15.2500
ZG05 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/05/03
0.03
05/10
11.6836
YN35 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/29
0.79
05/10
5.4505
YN39 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/04/27
1.37
05/10
7.6993
VT18 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/25
0.02
05/10
9.7693
VT17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/22
0.40
05/10
5.3669
YN28 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2016/04/21
0.43
05/10
6.8992
YN22 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/04/11
1.63
05/10
7.4389
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/11
0.03
05/10
5.8270
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
0.16
05/10
9.3339
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2016/04/11
2.29
05/10
9.9276
YN34 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/07
2.12
05/10
10.4773
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/04/01
0.01
05/10
10.3682
ZG16 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/31
0.01
05/10
11.1410
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/03/29
0.80
05/10
11.6773
ZG25 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.03
05/10
15.7187
ZG26 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.04
05/10
7.6047
ZG23 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.07
05/10
12.5403
ZG24 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.16
05/10
7.8750
7324 柏瑞環球多元資產基金A不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
2.22
05/10
11.2407
7325 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.44
05/10
7.4530
ZG21 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.16
05/10
12.0626
ZG22 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型平衡型
邢是霈
2016/03/22
0.12
05/10
8.2367
YN33 柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2016/03/11
0.16
05/10
5.9539
VT06 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/29
8.15
05/10
12.7915
ZG39 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
4.64
05/10
13.8745
ZG19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
1.65
05/10
7.8580
VT11 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2016/01/26
0.49
05/10
7.1081
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/11/16
0.04
05/10
10.4400
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.93
05/10
9.5913
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.45
05/10
10.2754
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.10
05/10
10.9677
7326 柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
2.70
05/10
4.6663
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.80
05/10
5.1549
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
0.78
05/10
4.8158
VT22 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.01
05/10
4.6666
YN43 柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
1.64
05/10
5.1551
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
施宜君
2015/11/05
3.94
05/10
4.8161
YN07 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
6.01
05/10
6.9668
YN08 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.68
05/10
12.6307
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/16
0.19
05/10
9.5400
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/09/03
0.04
05/10
11.3800
VT05 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/28
9.68
05/10
6.3668
YN20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
6.23
05/10
6.6074
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2015/06/26
0.06
05/10
7.9600
ZG07 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/06/17
0.16
05/10
12.9368
ZG06 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2015/06/08
0.09
05/10
6.6623
ZG17 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2015/06/08
0.09
05/10
5.0288
ZG08 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.55
05/10
7.2557
ZG03 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
0.40
05/10
13.4208
ZG04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
2.34
05/10
6.5525
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2014/07/29
1.54
05/10
17.9600
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
方奕翔
2014/06/11
0.00
03/30
8.5181
7319 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
2.42
05/10
11.9409
7320 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
0.92
05/10
7.0601
ZG02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/02/14
0.54
05/10
6.2113
ZG01 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/01/27
0.43
05/10
6.0376
7318 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.57
05/10
6.1163
7317 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.37
05/10
11.6312
7313 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
0.67
05/10
11.3634
7314 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
5.65
05/10
4.6589
7311 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
10.68
05/10
14.7665
7312 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
54.75
05/10
5.3210
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
0.57
05/10
8.6300
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
1.99
05/10
15.4300
7307 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
0.82
05/10
6.2881
7306 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
3.37
05/10
11.2796
7305 柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2006/10/27
8.44
05/10
10.4600
7304 柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2005/11/10
5.03
05/10
19.1000
7303 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
方奕翔
2005/06/09
3.28
05/10
12.6828
7302 柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
邢是霈
2004/10/27
14.71
05/10
25.9000
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2004/03/10
25.97
05/10
22.3300
柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉文茵
1998/09/07
52.73
05/13
14.0641
7310 柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
高豪志
1997/08/30
17.02
05/13
24.26
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(美元)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/10
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(台幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
江仲弘
N/A
05/10
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(人民幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/10
N/A
柏瑞環球多元資產基金N9不配息(南非幣)
全球組合型平衡型
邢是霈
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞巨人基金I不配息(台幣)
國內股票開放型一般股票型
高豪志
N/A
05/10
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型單一國家
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
陳柏元
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/10
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/10
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/10
N/A
柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
連伯瑋
N/A
05/10
N/A
柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣)
跨國投資股票型全球市場
方定宇
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
邱紹驊
N/A
05/10
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
N/A
05/10
N/A
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。