基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2016/09/05 0.28 04/29 7.5200 5037 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 2014/10/14 10.80 04/29 6.9200 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2016/09/05 0.86 04/29 6.8600 5623 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 112.26 04/29 12.4400 YO01 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 100.97 04/29 11.3900 中國信託越南機會基金-I類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/02/20 1.69 04/29 9.0000 中國信託越南機會基金-N類型(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2024/10/23 0.06 04/29 9.0800 中國信託越南機會基金-N類型(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2025/01/08 0.01 04/29 9.1000 ZD05 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 43.82 04/28 9.7000 5147 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 199.26 04/28 10.7000 ZD04 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 4.00 04/28 10.1430 元大日本龍頭企業基金I不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 1.88 04/28 9.7400 元大日本龍頭企業基金I不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 95.57 04/28 10.8100 元大日本龍頭企業基金I不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.00 04/28 10.1430 6333 日盛越南機會基金(台幣) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 20.54 04/29 8.0300 ZV11 日盛越南機會基金(美元) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 10.44 04/29 6.9100 VM07 日盛越南機會基金-N類型(台幣) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 0.13 04/29 8.0300 YF08 日盛越南機會基金-N類型(美元) 富邦投信 楊惠元 2022/01/21 0.18 04/29 6.9100 台新中國政策趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.24 04/28 4.7501 台新中國政策趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.66 04/28 4.9300 台新中國政策趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.77 04/28 4.2090 台新中國政策趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 04/28 10.0000 台新中國政策趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.00 04/28 10.0000 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.05 04/28 4.8153 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.06 04/28 4.9300 台新中國政策趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 高依暄 2021/09/27 0.02 04/28 4.2171 台新日本半導體ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 2024/07/16 26.76 04/28 7.1900 台新標普500ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 N/A 04/28 N/A 台新標普科技精選ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 台新投信 黃鈺民 N/A 04/28 N/A 兆豐中國內需A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.03 04/28 8.9800 兆豐中國內需A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 5.04 04/28 8.9000 兆豐中國內需A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2019/08/13 2.33 04/28 8.7400 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.47 04/28 10.3900 7333 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 2.62 04/28 10.0800 ZG38 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.58 04/28 9.5700 柏瑞中國A股量化精選基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.52 04/28 10.3900 VT04 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.19 04/28 10.0800 YN06 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2019/04/23 0.26 04/28 9.5700 柏瑞中國A股量化精選基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 方定宇 N/A 04/28 N/A 國泰美國ESG基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 12.15 04/29 13.1100 國泰美國ESG基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2022/01/13 13.53 04/29 11.2442 第一金量化日本基金(日圓) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 7.91 04/29 94.8200 第一金量化日本基金(台幣) 第一金投信 黃筱雲 2024/09/02 17.27 04/29 9.8500 統一NYSE FANG+ETF基金 統一投信 林良一 2018/11/27 485.54 04/29 94.9800 6536 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.67 04/28 5.7900 野村日本領先基金 野村投信 高君逸 2015/12/23 6.48 04/28 15.3400 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 野村投信 高君逸 2018/05/23 0.00 04/28 9.9000 6543 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 12.88 04/28 25.4500 5704 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 8.81 04/28 30.7600 ZK10 復華中國新經濟A股基金(人民幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 6.35 04/29 7.8800 VB06 復華中國新經濟A股基金(台幣) 復華投信 余文耀 2015/05/26 36.36 04/29 6.9400 復華美國新星基金(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2013/11/13 33.93 04/29 22.5200 復華美國新星基金(美元) 復華投信 蔡佩珊 2016/06/01 2.93 04/29 21.3100 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.24 04/29 3.5459 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 12.41 04/29 15.7245 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.12 04/29 0.4878 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.04 04/29 3.5454 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.11 04/29 15.7234 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.07 04/29 0.4882 ZR03 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.75 04/29 23.8479 5435 群益大印度基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 9.63 04/29 21.0600 ZR02 群益大印度基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2016/03/22 0.91 04/29 21.2579 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2020/06/29 0.08 04/29 12.7823 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 洪玉婷 2019/03/15 0.16 04/29 17.7700 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 洪玉婷 2020/05/27 0.12 04/29 21.2692 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/23 5.25 04/29 31.4331 5426 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 向思穎 2011/06/08 120.59 04/29 31.9200 ZR23 群益印度中小基金(美元) 群益投信 向思穎 2015/11/18 19.34 04/29 26.4277 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2018/10/17 0.70 04/29 23.2187 VE04 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2018/01/23 4.98 04/29 18.2600 ZX07 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/03/05 4.17 04/29 18.4827 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 17.21 04/29 27.0500 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 3.26 04/29 26.8211 VE19 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.95 04/29 15.6300 ZX22 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.32 04/29 16.7974 5319 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 12.32 04/28 19.1900 摩根絕對日本基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2024/03/01 0.87 04/28 11.4700 5304 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.34 04/28 35.1400 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 1.75 04/29 19.9200 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 2.21 04/29 13.0900 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 黃瑋柔 2018/10/11 3.01 04/29 18.9600 7628 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 13.68 04/29 15.3000 ZL18 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 5.14 04/29 20.2100 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 7.34 04/29 13.3900 7629 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 72.15 04/29 10.6500 ZL19 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 38.93 04/29 14.0100 VS04 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 45.97 04/29 10.2200 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 21.73 04/29 13.2100 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.76 04/29 14.8200 5225 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 7.37 04/29 15.2500 瀚亞中國A股基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2020/09/09 0.27 04/29 7.5200 5222 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 7.71 04/28 5.5300 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 0.81 04/29 27.6600 5214 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 152.24 04/29 57.6700 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 2.28 04/29 24.8800 瀚亞美國高科技基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2021/11/01 0.13 04/29 14.8900 5234 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 88.67 04/29 69.8100 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 7.22 04/29 12.6100

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。 註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。 註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。