基金公司
基金類型
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XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
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基金總表
下單
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
國內股票開放型指數型
林怡君
2024/04/29
N/A
05/13
14.7600
野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2024/01/02
0.02
05/10
10.1700
野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2024/01/02
0.01
05/10
9.9420
野村臺灣創新科技50ETF基金
國內股票開放型指數型
林怡君
2023/10/23
57.87
05/13
19.6100
6570 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
5.65
05/10
10.3745
6571 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
2.53
05/10
10.0327
VK18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.41
05/10
10.3722
VK19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.72
05/10
10.0308
野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.00
05/10
10.0000
ZB45 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.40
05/10
10.0789
ZB46 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.58
05/10
9.7410
YD18 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.29
05/10
10.0798
YD19 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.54
05/10
9.7415
ZB47 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
1.03
05/10
9.4985
YD20 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2023/06/16
0.28
05/10
9.4988
6568 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
3.73
05/10
11.1495
6569 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.83
05/10
10.2857
VK16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.24
05/10
11.1502
VK17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.55
05/10
10.2865
野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.00
05/10
10.0000
ZB43 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
1.03
05/10
10.7826
ZB44 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.90
05/10
9.9292
YD16 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.31
05/10
10.7859
YD17 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
洪雅新
2023/01/11
0.69
05/10
9.9294
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/04
0.87
05/10
10.9438
6567 野村全球基礎建設大未來基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
3.05
05/10
11.4800
VK13 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.29
05/10
11.4700
野村全球基礎建設大未來基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
7.83
05/10
9.9300
YD15 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
1.14
05/10
9.9300
野村全球基礎建設大未來基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
2.42
05/10
9.8900
野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.51
05/10
9.8900
野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/03/03
0.00
05/10
10.0000
VK14 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/01
0.03
05/10
10.3945
VK15 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2022/03/01
0.07
05/10
9.0625
野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2022/01/11
0.00
05/10
10.0000
VK12 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
0.17
05/10
6.9400
ZB41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
5.66
05/10
6.3600
YD12 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
0.37
05/10
6.3600
ZB42 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
0.87
05/10
5.8900
YD13 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
0.24
05/10
5.8900
6565 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
7.41
05/10
7.4400
VK11 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
0.24
05/10
7.4500
6566 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2021/09/14
0.86
05/10
6.9400
YD14 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2021/09/13
1.51
05/10
9.5484
6563 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
14.61
05/10
10.1885
6564 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
10.23
05/10
8.2333
VK09 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.07
05/10
10.1865
VK10 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
5.75
05/10
8.2313
ZB39 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
11.33
05/10
9.6598
ZB40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
12.80
05/10
7.7654
YD10 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
5.09
05/10
9.6611
YD11 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
17.86
05/10
7.7661
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.00
05/10
9.8434
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
1.46
05/10
7.9246
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
3.84
05/10
7.9253
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.14
05/10
7.9245
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/06/09
2.50
05/10
7.8990
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2021/04/01
0.02
05/10
9.8459
野村中國機會基金(美元)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2021/02/24
0.08
05/10
4.8900
野村中國機會基金(人民幣)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2021/02/24
0.12
05/10
5.4900
野村全球品牌基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
1.06
05/10
12.0400
野村全球品牌基金-累積N類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
0.28
05/10
13.7400
野村全球品牌基金-累積N類型(美元)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2021/01/04
0.11
05/10
12.0800
YD09 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2020/08/24
11.86
05/10
9.2268
VK01 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
1.59
05/10
14.6204
VK02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
5.89
05/10
10.4608
YD01 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
6.85
05/10
9.9031
YD02 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2020/03/16
3.35
05/10
9.6416
野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
3.57
05/10
9.5425
野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
4.82
05/10
9.6900
野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
3.13
05/10
9.9133
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
0.70
05/10
9.3656
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
11.02
05/10
9.7636
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
4.67
05/10
9.9989
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
4.03
05/10
12.0001
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
1.45
05/10
8.3541
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
0.53
05/10
8.3177
野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
謝芝朕
2019/08/07
0.48
05/10
8.5248
VK03 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
5.65
05/10
9.9282
VK04 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
12.97
05/10
7.8019
YD03 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
20.64
05/10
7.9498
YD04 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2019/06/03
7.72
05/10
7.9633
野村亞太新興債券基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.00
05/10
9.3129
野村亞太新興債券基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.03
05/10
7.0202
野村亞太新興債券基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.06
05/10
6.7779
野村亞太新興債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2019/06/03
0.10
05/10
6.5823
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.00
05/10
7.8977
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.03
05/10
5.3341
YD07 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.09
05/10
5.0460
YD08 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2019/06/03
0.13
05/10
5.3947
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.26
05/10
9.9272
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.10
05/10
8.7104
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.45
05/10
9.4157
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.16
05/10
7.8713
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.05
05/10
9.6996
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.02
05/10
7.7048
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.16
05/10
9.2328
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.01
05/10
7.8965
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.07
05/10
11.7238
野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.14
05/10
8.0138
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
7.06
05/10
10.3485
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.79
05/10
9.1181
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
13.87
05/10
9.8390
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
3.63
05/10
8.2173
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
2.83
05/10
10.1304
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.06
05/10
8.1117
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.73
05/10
9.6771
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
0.33
05/10
8.2436
野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
3.54
05/10
12.1537
野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/03/05
1.33
05/10
8.3757
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/02/18
0.00
05/10
9.6800
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/02/18
5.34
05/10
9.8837
野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2019/02/18
3.44
05/10
10.2238
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
0.10
05/10
10.6096
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
0.00
05/10
10.0623
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
6.56
05/10
10.9758
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
1.35
05/10
9.0907
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
5.38
05/10
11.5995
野村2024目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉信芝
2018/10/17
0.42
05/10
9.3437
野村六年目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2018/10/17
2.71
05/10
10.8352
野村六年目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2018/10/17
0.00
05/10
11.2540
野村六年目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
劉璁霖
2018/10/17
2.59
05/10
10.4726
6561 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
20.45
05/10
10.3712
ZB35 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
6.25
05/10
10.5897
ZB37 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.08
05/10
10.8179
6562 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
7.88
05/10
7.9555
ZB36 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
3.48
05/10
8.1079
ZB38 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
1.46
05/10
8.1309
野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
林詩孟
2018/08/21
6.82
05/10
9.8716
野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2018/08/01
0.01
05/10
11.5543
野村優質基金-累積S類型(台幣)
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
2018/05/23
83.12
05/13
38.78
野村中小基金-累積S類型(台幣)
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2018/05/23
10.21
05/13
18.75
野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2018/05/23
3.55
05/10
15.0300
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣)
全球組合型債券型
郭臻臻
2018/05/23
0.18
05/10
10.5422
野村鑫平衡組合基金-累積S類型(台幣)
全球組合型平衡型
楊恭源
2018/05/23
0.21
05/10
14.8800
野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李雅婷
2018/05/23
0.00
05/10
10.1700
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2018/05/23
0.00
05/10
11.8800
野村環球基金-累積S類型(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2018/05/23
53.80
05/10
18.9900
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2018/05/23
0.02
05/10
10.4147
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2018/05/23
0.00
05/10
10.0470
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2018/05/23
0.20
05/10
11.2602
野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2018/05/23
3.14
05/10
13.9008
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2018/05/23
1.37
05/10
11.1013
野村日本領先基金-累積S類型(台幣)
跨國投資股票型單一國家
朱繼元
2018/05/23
0.00
05/10
9.9300
野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2018/05/23
3.85
05/10
10.4588
野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.38
05/10
10.3371
野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.08
05/10
10.0561
野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.06
05/10
10.0206
野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.96
05/10
6.2215
野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.47
05/10
5.8223
野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2017/11/30
0.32
05/10
5.5869
野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
1.39
05/10
9.9899
野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.54
05/10
9.7065
野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.10
05/10
9.3432
野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.72
05/10
6.8457
野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.15
05/10
6.4550
ZB33 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
謝芝朕
2017/06/26
0.18
05/10
6.4040
ZB34 野村環球基金(美元)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2017/05/09
3.38
05/10
21.0700
ZB30 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.37
05/10
4.5038
ZB29 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2017/03/01
0.24
05/10
8.0059
ZB28 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2016/08/08
2.52
05/10
11.1102
6556 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.10
05/10
12.5387
ZB26 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
1.40
05/10
12.7186
野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
0.75
05/10
13.2664
6557 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
9.22
05/10
6.6500
ZB27 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
4.41
05/10
6.8036
野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
黃奕捷
2016/06/29
2.08
05/10
6.7556
6558 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
黃媛君
2016/03/29
12.19
05/10
10.8981
野村日本領先基金
跨國投資股票型單一國家
朱繼元
2015/12/23
6.18
05/10
14.6400
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2015/12/01
0.00
05/10
10.7900
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2015/12/01
0.00
05/10
10.7600
6554 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.83
05/10
12.0167
6555 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
2.12
05/10
6.8172
ZB24 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.29
05/10
7.0711
ZB25 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2015/11/09
0.22
05/10
7.2780
ZB23 野村環球基金(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
2015/10/05
6.63
05/10
26.9400
6551 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
5.27
05/10
14.1022
6552 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
1.16
05/10
10.8367
ZB09 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
2.26
05/10
13.6882
ZB10 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
0.45
05/10
10.3508
ZB11 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
1.01
05/10
14.9861
ZB12 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
0.81
05/10
10.5770
ZB13 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
0.24
05/10
13.3101
ZB14 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
0.13
05/10
9.9270
ZB15 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
0.55
05/10
21.4712
ZB16 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
何佳紋
2015/05/29
0.39
05/10
11.7605
ZB20 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李雅婷
2015/05/11
0.06
05/10
9.0600
ZB19 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李雅婷
2015/05/11
0.03
05/10
12.7300
ZB18 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2015/05/11
0.14
05/10
12.4100
ZB17 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2015/05/11
0.22
05/10
16.4700
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
0.31
05/10
10.7570
ZB06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2014/10/07
1.53
05/10
4.8973
ZB03 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
0.25
05/10
13.0561
ZB04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2014/09/25
1.83
05/10
6.5793
ZB01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.85
05/10
11.6420
ZB02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
0.42
05/10
6.4388
6548 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
1.46
05/10
11.0396
6549 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
郭臻臻
2013/11/26
4.19
05/10
6.1950
6545 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
2.53
05/10
10.8374
6546 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
謝芝朕
2011/06/20
4.92
05/10
4.5569
6543 野村印度潛力基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
2011/01/14
11.50
05/10
23.9000
6541 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.47
05/10
11.9993
6542 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金)
全球組合型債券型
郭臻臻
2010/09/15
0.91
05/10
6.4519
6536 野村巴西基金
跨國投資股票型單一國家
高君逸
2010/04/01
7.20
05/10
6.1100
6535 野村中國機會基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
朱繼元
2009/04/22
12.79
05/10
13.2400
6524 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李雅婷
2007/10/05
0.51
05/10
8.8700
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2007/10/01
0.21
05/10
10.0700
6526 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2007/10/01
0.83
05/10
16.8300
6515 野村全球生技醫療基金
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2007/01/18
15.58
05/10
25.4400
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
陳亭安
2006/05/09
13.54
05/10
15.4200
6510 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李雅婷
2005/07/29
4.98
05/10
15.3700
6521 野村台灣高股息基金
國內股票開放型價值型
姜柏全
2005/03/18
14.90
05/13
68.47
6507 野村鑫平衡組合基金
全球組合型平衡型
楊恭源
2004/04/05
6.33
05/10
21.9100
6506 野村鑫全球債券組合基金
全球組合型債券型
郭臻臻
2003/10/13
2.30
05/10
13.6802
6505 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
劉佳奇
2003/05/19
13.77
05/10
28.2100
6514 野村全球品牌基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
呂丹嵐
2002/06/21
54.60
05/10
51.6600
6504 野村中小基金
國內股票開放型中小型
邱翠欣
2001/04/11
81.44
05/13
162.80
野村精選貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
2000/12/15
5.88
05/13
12.3952
6503 野村e科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/09/16
42.33
05/13
64.18
6519 野村平衡基金
股票債券平衡型一般股票型
葉穎娟
2000/02/22
14.72
05/13
55.9900
6530 野村高科技基金
國內股票開放型科技類
謝文雄
2000/01/31
69.16
05/13
35.38
6502 野村成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1999/11/16
28.24
05/13
111.06
6501 野村優質基金
國內股票開放型一般股票型
陳茹婷
1999/04/21
188.13
05/13
137.27
5704 野村泰國基金
跨國投資股票型單一國家
陳亭安
1997/06/03
9.99
05/10
32.2600
野村貨幣市場基金
國內貨幣市場型
林詩孟
1995/10/21
60.96
05/13
16.8217
6529 野村積極成長基金
國內股票開放型一般股票型
姚郁如
1994/01/12
20.44
05/13
46.86
6527 野村鴻利基金
股票債券平衡型一般股票型
姚郁如
1989/12/23
19.01
05/13
61.7600
6528 野村環球基金(台幣)
跨國投資股票型全球市場
高君逸
1988/11/28
40.07
05/10
30.9100
6522 野村鴻運基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1988/02/03
21.68
05/13
70.37
6520 野村台灣運籌基金
國內股票開放型一般股票型
戎宜蘋
1987/04/29
11.09
05/13
114.31
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損,此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8:
基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。
註9:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。