基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信好時債組合基金-月配息型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2013/03/27 0.14 05/09 6.8973
5036 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2012/05/24 1.12 05/09 11.1328
PGIM保德信好時債組合基金-累積型(美元)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 莊禮菡 2022/06/28 0.72 05/09 10.5609
6119 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 0.91 05/09 5.5944
6118 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 陳雅筑 2011/05/12 1.34 05/09 10.9621
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 方裕翔 2023/10/04 8.26 05/09 10.2089
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 方裕翔 2023/10/04 1.88 05/09 10.2257
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 方裕翔 2023/10/04 2.51 05/09 9.9544
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 方裕翔 2023/10/04 0.98 05/09 9.9712
合庫新興多重收益基金-A不配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.04 05/09 9.3834
合庫新興多重收益基金-A不配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 0.16 05/09 8.4118
合庫新興多重收益基金-A不配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.09 05/09 13.2427
合庫新興多重收益基金-A不配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.00 05/09 11.8925
合庫新興多重收益基金-A不配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 05/09 8.6462
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.17 05/09 4.8062
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2013/09/09 2.43 05/09 5.4033
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2014/11/17 0.06 05/09 6.4944
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.01 05/09 5.6190
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 吳鍵佐 2017/07/05 0.04 05/09 4.5196
安聯四季回報債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 05/09 N/A
5819 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 44.94 05/09 15.7047
ZJ14 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/28 0.60 05/09 11.1094
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2018/01/09 0.09 05/09 8.4602
安聯四季回報債券組合基金-P累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2019/08/05 4.93 05/09 10.0491
安聯四季回報債券組合基金-R累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2021/09/29 0.12 05/09 9.7180
ZJ04 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/11/04 1.28 05/08 14.1279
5825 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 45.54 05/08 12.9402
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2016/10/19 1.70 05/08 11.4472
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 N/A 05/08 N/A
ZJ05 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/16 5.86 05/08 7.7654
5826 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 43.18 05/08 7.0769
ZJ13 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/08/24 1.09 05/08 7.8706
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 05/08 N/A
YG08 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/05/07 1.37 05/08 8.2624
VN06 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/03/12 3.10 05/08 8.0176
YG09 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2019/10/08 1.25 05/08 8.2356
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(澳幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 N/A 05/08 N/A
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 23.88 05/08 10.1453
安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.82 05/08 9.4027
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 1.05 05/08 8.1767
安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.68 05/08 7.5778
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.10 05/08 9.3123
安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 1.43 05/08 8.6552
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.11 05/08 7.2366
安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.18 05/08 7.1048
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.18 05/08 7.2339
安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.27 05/08 7.1031
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.37 05/08 8.1767
安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 劉珉睿 2020/09/02 0.62 05/08 7.5774
6707 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 2.46 05/09 13.0541
7303 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 方奕翔 2005/06/09 3.28 05/09 12.6890
柏瑞旗艦全球債券組合基金B月配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方奕翔 2014/06/11 0.00 03/30 8.5181
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2010/05/06 5.41 05/08 12.9443
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2017/09/01 0.08 05/08 0.4648
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.03 05/08 0.6331
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2022/04/01 0.17 05/08 12.4419
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 廖子淇 2021/09/23 0.05 05/08 13.0251
6410 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 余文鈞 2006/09/22 2.47 05/09 11.7980
6542 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.91 05/09 6.4574
野村新興非投資等級債券組合基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.02 05/09 10.4236
6541 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.47 05/09 12.0096
6506 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 2.30 05/09 13.6923
野村鑫全球債券組合基金-累積S類型(台幣) 野村投信 郭臻臻 2018/05/23 0.18 05/09 10.5516
富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 1.61 05/09 12.1300
富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2017/09/20 0.53 05/09 11.2600
富蘭克林華美目標2027組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 謝濟帆 2021/09/29 0.17 05/09 11.7000
7810 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2007/05/15 1.48 05/09 6.3533
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.01 05/09 7.2037
7802 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2005/06/29 7.11 05/09 12.4616
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 吳佩玟 2015/11/06 0.02 05/09 9.9640
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.06 05/09 7.1671
7809 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 1.79 05/09 4.9757
ZC23 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 05/09 6.5551
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.01 05/09 11.1878
7808 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2010/06/29 0.93 05/09 10.3870
富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳韻如 2015/11/06 0.00 06/10 11.1355
復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 24.87 05/08 15.2000
瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 N/A 05/09 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.86 05/08 8.4749
瑞銀精選債券收益組合基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 1.55 05/08 8.3582
瑞銀精選債券收益組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 05/09 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.34 05/08 7.4362
瑞銀精選債券收益組合基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 2021/02/02 0.74 05/08 7.3150
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 05/09 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 05/09 N/A
瑞銀精選債券收益組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 支美智 N/A 05/09 N/A
5443 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.80 05/08 10.3852
ZR11 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.09 05/08 9.9653
5444 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.20 05/08 9.4487
ZR12 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.02 05/08 9.0658
VE10 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.29 05/08 9.4483
ZX15 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.08 05/08 9.0656
群益全民安穩樂退組合基金P累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/08/05 2.14 05/08 10.7105
群益全民安穩樂退組合基金R累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2023/07/13 0.00 05/08 10.8983
5424 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 李運婷 2010/11/16 1.43 05/09 10.5900
5415 群益多重收益組合基金 群益投信 呂鴻德 2006/03/15 1.61 05/09 13.2400
摩根總收益組合基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2012/11/02 0.78 05/09 7.9946
5333 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 9.13 05/09 11.3357
摩根總收益組合基金-累積型(美元) 摩根投信 郭世宗 2020/02/20 0.03 05/09 10.0603
5506 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 余政民 2001/10/23 1.68 05/09 14.6965
聯博債券收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/23 0.12 05/08 18.9700
7615 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 11.89 05/08 10.5000
聯博債券收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2016/01/29 0.01 05/08 17.7500
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/09 0.71 05/08 9.1500
7616 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 2.82 05/08 5.4700
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/11 0.02 05/08 10.0100
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/01/12 0.22 05/08 9.3700
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/03/10 0.04 05/08 9.0400
5219 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 蔡育廷 2006/10/04 9.55 05/09 13.3995
瀚亞債券精選組合基金A不配息(美元) 瀚亞投信 蔡育廷 2024/03/25 0.06 05/09 9.9333
瀚亞債券精選組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2016/05/16 0.01 05/09 9.0879
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2013/03/01 0.53 05/09 9.4767
瀚亞債券精選組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2016/05/16 0.23 05/09 8.3173
瀚亞債券精選組合基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2019/05/16 0.03 05/09 8.4712
瀚亞債券精選組合基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2019/06/14 0.00 05/09 8.1890
瀚亞債券精選組合基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 蔡育廷 2020/03/24 0.01 05/09 9.8132
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。