基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
國泰美國優質債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2025/01/13 0.05 04/29 9.3837
國泰美國優質債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2025/01/13 0.03 04/29 9.3438
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(美元)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2025/01/06 0.67 04/29 9.3696
國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2024/10/01 0.49 04/29 43.0789
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2024/10/01 0.84 04/29 43.5327
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2023/10/04 793.00 04/29 16.3693
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 19.71 04/29 11.0551
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 13.25 04/29 10.2764
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 12.69 04/29 10.9288
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 蔡宗岸 2023/05/30 13.28 04/29 10.1597
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 224.70 04/30 18.6300
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 9.26 04/29 11.4570
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 9.87 04/29 10.6157
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 9.52 04/29 11.3049
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 14.79 04/29 10.4753
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 24.23 04/29 10.8492
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 22.26 04/29 9.3861
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 15.51 04/29 11.2243
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 6.08 04/29 9.7116
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 20.63 04/29 23.2200
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 60.75 04/29 27.2800
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.12 04/29 2.5719
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2022/04/01 0.03 04/29 0.5543
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 04/29 0.6790
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.17 04/29 12.3766
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 12.15 04/29 13.1100
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林楷潔 2022/01/13 13.53 04/29 11.2442
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 林淑娟 2021/11/11 14.69 04/29 6.6200
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 2.38 04/30 32.19
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.22 04/29 13.6500
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 3.63 04/29 30.5500
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 1.08 04/29 14.7012
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 1.35 04/29 16.6617
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 2.59 04/29 16.9212
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.06 04/29 13.2699
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 123.16 04/29 21.2600
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 540.37 04/30 20.8300
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.46 04/29 5.8764
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.20 04/29 4.4976
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.42 04/29 5.8516
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.28 04/29 4.4780
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.35 04/29 4.4975
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 1.66 04/29 4.4779
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 游日傑 2020/07/10 4,090.20 04/30 20.3200
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 99.72 04/30 26.70
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 57.10 04/30 19.89
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 江宇騰 2020/03/23 6.04 04/29 36.8400
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 10.09 04/29 12.0933
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 10.45 04/29 9.7186
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 28.34 04/29 9.7086
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 9.58 04/29 0.4131
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 4.62 04/29 0.3324
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 11.33 04/29 0.3319
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 1.55 04/29 2.5423
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 范姜佩瑩 2019/11/15 0.28 04/29 6.7984
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 7.85 04/29 47.1014
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2019/08/15 5.21 04/29 22.7100
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 8.57 04/29 10.6563
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 5.74 04/29 11.0440
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 7.09 04/29 14.5496
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 39.95 04/29 14.8832
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.31 04/29 0.4513
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 5.24 04/29 16.5379
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 34.78 04/29 17.0381
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.27 04/29 0.5072
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 8.37 04/29 16.8063
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 36.33 04/29 17.4204
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.46 04/29 0.5177
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 17.37 04/25 10.3471
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 16.75 04/25 9.8328
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 7.14 04/25 9.9662
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/04/23 3.29 04/29 31.5851
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 李翰林 2019/04/23 365.89 04/29 34.9300
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 120.23 04/29 38.2096
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 2.18 04/29 30.9197
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 6.15 04/29 31.7124
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 04/30 1.00
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林易衡 2019/02/11 0.00 04/30 3.30
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 58.78 04/29 41.7700
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 997.88 04/29 35.9691
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.11 04/29 1.4786
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.66 04/29 23.4900
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 陳世偉 2018/05/29 1.38 04/29 23.5300
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 6.38 04/29 29.5500
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 5.58 04/30 29.8700
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 15.74 04/29 12.0296
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.96 04/29 8.2436
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 30.60 04/29 0.4024
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 1.04 04/29 0.2753
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 5.41 04/29 8.2717
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 4.14 04/29 0.2762
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林賢明 2018/04/16 0.00 04/30 55.42
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 李育齡 2018/01/29 1,329.64 04/29 35.8742
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 405.27 04/29 33.0810
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(本基金並無保證收益及配息) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 36.92 04/29 39.8948
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 0.20 04/29 2.0194
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 5.00 04/29 4.2192
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 1.14 04/29 3.7264
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 46.78 04/30 6.9400
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 4.51 04/30 13.4400
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 7.63 04/29 14.7300
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.08 04/29 0.4836
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資指數型 林淑娟 2017/08/09 1.61 04/29 23.9500
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 55.93 04/30 26.9700
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/06/01 0.02 04/29 0.4255
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2017/06/01 0.04 04/29 0.2053
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 林淑娟 2017/04/06 1.93 04/29 21.4257
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 林淑娟 2017/04/06 138.82 04/29 7.7050
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(台幣)(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2017/04/06 2,466.33 04/29 29.8681
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 7.63 04/29 47.5000
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 13.74 04/29 6.8600
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 3.15 04/30 155.9100
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 23.28 04/30 4.0000
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 4.51 04/30 43.0200
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 42.76 04/30 24.8100
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 1.65 04/30 7.4500
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.02 04/29 12.8111
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.30 04/29 8.2552
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.19 04/29 0.3972
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.27 04/29 0.2560
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.30 04/29 2.8772
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.06 04/29 0.6213
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.15 04/29 0.7289
ZM02 國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.35 04/29 0.5083
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2015/03/20 46.78 04/30 22.2100
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 0.00 04/29 0.6342
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 4.43 04/29 0.3772
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 38.10 04/29 0.5696
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.01 04/29 0.3666
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.11 04/29 0.1532
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.05 04/29 2.5840
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.17 04/29 1.0689
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 2.28 04/29 11.4000
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/18 1.78 04/29 0.3655
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.07 04/29 0.2789
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2014/10/13 0.19 04/29 0.5740
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 27.84 04/29 13.5200
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.60 04/29 10.5400
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.87 04/29 0.5147
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.13 04/29 0.4061
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 10.71 04/29 0.6342
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.25 04/29 0.9438
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 蘇傳宇 2014/03/25 0.38 04/29 1.8109
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 蘇傳宇 2013/12/03 5.43 04/29 13.1980
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 23.40 04/29 16.5200
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.59 04/29 10.5766
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 5.41 04/29 4.2905
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 38.76 04/29 18.7100
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 3.87 04/29 6.7100
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2010/08/19 4.16 04/29 13.7100
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 6.05 04/29 13.1749
8510 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 11.17 04/29 8.9600
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 魏卉齊 2006/12/27 9.81 04/29 17.4200
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 14.52 04/29 30.4200
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 45.79 04/30 78.88
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 62.06 04/30 45.61
8502 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林易衡 2001/01/10 62.50 04/30 105.66
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 吳艷琴 2000/08/07 673.14 04/30 13.0014
8501 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林賢明 2000/06/23 55.43 04/30 55.42
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 110.85 04/30 31.93
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。