基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2023/10/04 485.18 05/09 16.6864
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 21.69 05/09 10.6131
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 15.22 05/09 10.2899
國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 13.85 05/09 10.3196
國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/05/30 15.27 05/09 10.0056
國泰台灣領袖50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2023/03/16 99.77 05/10 19.4200
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 11.37 05/09 10.9160
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 12.25 05/09 10.5281
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 12.85 05/09 10.5922
國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 吳艷琴 2023/02/23 19.67 05/09 10.2160
國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 13.85 05/09 10.5854
國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 9.50 05/09 9.9234
國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 12.44 05/09 10.7151
國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2022/11/04 3.93 05/09 10.0454
國泰全球品牌50ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 李翰林 2022/09/16 14.60 05/09 21.6600
國泰全球數位支付服務ETF基金 跨國投資指數型 楊庭杰 2022/07/01 8.58 05/09 25.0200
國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2022/04/01 0.17 05/09 2.5379
國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2022/04/01 0.04 05/09 0.5308
國泰豐益債券組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.03 05/08 0.6331
國泰豐益債券組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2022/04/01 0.17 05/08 12.4419
國泰美國ESG基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 17.77 05/09 14.3600
國泰美國ESG基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳韻如 2022/01/13 22.94 05/09 12.2310
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 跨國投資股票型全球市場 游日傑 2021/11/11 20.36 05/09 7.0400
國泰小龍基金-R類型(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2021/09/23 2.09 05/10 36.33
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2021/09/23 3.15 05/09 29.8200
國泰豐益債券組合基金-R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2021/09/23 0.05 05/08 13.0251
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2021/09/23 0.17 05/09 13.2300
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2021/09/23 0.85 05/08 14.3273
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 0.95 05/08 16.0579
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2021/09/23 1.97 05/08 16.5448
國泰全球智能電動車ETF基金 跨國投資指數型 游凱卉 2021/06/21 159.90 05/09 20.4900
國泰台灣5G PLUS ETF基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2020/12/01 444.01 05/10 21.6800
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 4.70 05/09 5.8590
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.27 05/09 4.6951
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.45 05/09 5.6828
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.31 05/09 4.5537
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 0.46 05/09 4.6950
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 陳智傑 2020/10/20 2.21 05/09 4.5537
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 55.79 05/10 28.41
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國內股票開放型指數型 游日傑 2020/07/10 2,668.67 05/10 23.1300
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 梁恩溢 2020/07/10 37.32 05/10 22.75
國泰網路資安ETF基金 跨國投資指數型 游日傑 2020/03/23 6.93 05/09 32.2400
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.56 05/09 2.6733
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.09 05/09 7.0024
國泰美國短期公債ETF基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/11/15 9.46 05/09 45.3370
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 2.41 05/09 11.8584
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.99 05/09 10.2585
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 2.58 05/09 10.2480
國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 5.51 05/09 0.3979
國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 0.64 05/09 0.3447
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王心怡 2019/11/15 7.10 05/09 0.3442
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/08/15 2.23 05/09 24.5300
國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 8.92 05/09 10.1278
國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 鄭易芸 2019/07/30 5.74 05/09 10.8083
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 6.51 05/08 14.1871
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 35.63 05/08 14.4740
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 林庭妤 2019/07/25 0.49 05/08 0.4368
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 3.91 05/08 15.9499
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 30.01 05/08 16.3738
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.56 05/08 0.4864
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 7.42 05/08 16.4470
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 32.69 05/08 16.9729
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 全球組合型股票型 廖維苡 2019/07/25 0.88 05/08 0.5037
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 19.49 05/09 9.9099
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 18.90 05/09 9.4365
國泰六年階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 吳艷琴 2019/04/26 8.18 05/09 9.8447
國泰美國費城半導體基金 跨國投資指數型 游凱卉 2019/04/23 213.74 05/09 43.4000
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/04/23 2.85 05/09 32.9301
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 債券型海外債券ETF 陳韻竹 2019/02/25 121.00 05/09 37.4627
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 債券型海外債券ETF 江宇騰 2019/02/25 1.94 05/09 32.5025
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2019/02/25 7.82 05/09 32.5543
國泰小龍基金-I類型(美元) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2019/02/11 0.00 05/10 1.11
國泰中小成長基金-I類型(美元) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2019/02/11 0.00 05/10 3.71
國泰標普北美科技ETF基金 跨國投資指數型 林淑娟 2019/01/22 30.43 05/09 42.5700
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/11/20 939.74 05/09 36.9325
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.10 05/09 1.3831
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2018/09/25 0.51 05/09 24.2500
國泰富時新興市場基金 跨國投資指數型 游凱卉 2018/05/29 1.46 05/09 22.4900
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 跨國投資指數型 陳韻竹 2018/05/29 7.63 05/09 30.7300
國泰臺韓科技基金 跨國投資指數型 江宇騰 2018/05/29 2.00 05/10 34.3000
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 11.85 05/09 11.5090
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.71 05/09 8.3348
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 27.63 05/09 0.3794
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 0.98 05/09 0.2744
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 3.04 05/09 8.3635
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 王心怡 2018/05/04 7.06 05/09 0.2753
國泰國泰基金-I類型 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2018/04/16 0.00 05/10 63.38
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 978.65 05/09 37.3782
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 409.93 05/09 33.9275
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 債券型海外債券ETF 鍾郁婕 2018/01/29 38.37 05/09 39.9963
國泰中港台基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 0.17 05/09 2.0072
國泰中國內需增長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2017/12/01 4.79 05/09 4.0637
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2017/12/01 0.92 05/09 3.6168
國泰富時中國A50基金(美元) 跨國投資指數型 游日傑 2017/10/24 46.32 05/10 6.5900
國泰日經225基金(美元) 跨國投資指數型 游凱卉 2017/10/24 7.44 05/10 13.8700
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/10/24 2.80 05/09 14.2900
國泰豐益債券組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2017/09/01 0.08 05/08 0.4648
國泰美國標普500低波動高股息基金 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2017/08/09 1.55 05/09 23.6300
國泰臺灣低波動股利精選30基金 國內股票開放型指數型 陳韻竹 2017/08/09 60.06 05/10 28.0300
國泰新興市場基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2017/06/01 0.02 05/09 0.4024
國泰全球資源基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2017/06/01 0.06 05/09 0.2217
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 江宇騰 2017/04/06 1,393.07 05/09 30.4903
國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 債券型海外債券ETF做多型 蘇鼎宇 2017/04/06 111.88 05/09 8.2893
國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 債券型海外債券ETF反向型 游凱卉 2017/04/06 2.45 05/09 21.5521
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蘇鼎宇 2016/10/03 2.80 05/09 46.3800
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/10/03 19.72 05/09 7.1000
國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 國內股票開放型指數型 鍾郁婕 2016/07/01 2.34 05/10 187.0600
國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 國內股票開放型指數型 蘇鼎宇 2016/07/01 18.56 05/10 4.3100
國泰日經225基金(台幣) 跨國投資指數型 游凱卉 2016/04/25 7.44 05/10 44.9700
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 36.79 05/10 24.9400
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 跨國投資指數型 江宇騰 2016/03/08 1.40 05/10 8.4500
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 3.31 05/09 12.7060
國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.34 05/09 8.5726
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.26 05/09 0.3912
國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.28 05/09 0.2639
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.45 05/09 2.8155
國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 黃世暐 2015/12/25 0.09 05/09 0.5900
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/11/16 0.13 05/09 0.6747
ZM02 國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2015/09/14 2.23 05/09 0.4965
國泰富時中國A50基金(台幣) 跨國投資指數型 游日傑 2015/03/20 46.32 05/10 21.3800
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/02/02 3.99 05/08 0.3571
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2015/02/02 35.25 05/09 0.5434
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2015/02/02 0.00 05/09 0.6147
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.06 05/08 0.3498
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.13 05/08 0.1574
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.07 05/08 2.4523
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2015/01/05 0.10 05/08 1.0924
國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2014/12/18 2.54 05/09 11.4000
國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林楷潔 2014/12/18 1.86 05/09 0.3629
國泰中港台基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/12/01 0.08 05/09 0.2789
國泰全球基礎建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2014/10/13 0.28 05/09 0.4928
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 29.61 05/09 13.1400
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.56 05/09 10.4500
國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 7.49 05/09 0.4940
國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楚方媛 2014/08/06 0.14 05/09 0.3981
國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2014/07/02 11.28 05/09 0.6147
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2014/07/01 0.47 05/09 0.9155
國泰人民幣貨幣市場基金(美元) 海外貨幣市場型 彭木生 2014/03/25 0.41 05/09 1.7903
國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 彭木生 2013/12/03 5.72 05/09 12.9650
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 張聖鴻 2012/04/30 21.21 05/09 16.2500
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 1.56 05/08 10.2576
8518 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 沈育民 2011/09/09 6.10 05/08 4.4813
國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2011/06/23 36.86 05/09 18.2700
國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 陳怡帆 2010/12/20 4.08 05/09 7.3000
國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 05/09 13.0600
國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 廖子淇 2010/05/06 5.41 05/08 12.9443
8510 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 翁智信 2009/11/30 9.76 05/09 9.0200
國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 翁智信 2006/12/27 8.07 05/09 15.0600
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 邱婉春 2005/12/15 12.11 05/09 29.7200
國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 黃維泰 2002/07/18 43.05 05/10 89.20
國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 林靜怡 2002/01/31 79.16 05/10 54.60
8502 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 林靜怡 2001/01/10 65.33 05/10 120.42
國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 彭木生 2000/08/07 669.30 05/10 12.8204
8501 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 林耕億 2000/06/23 58.52 05/10 63.38
國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 林耕億 1994/03/09 126.49 05/10 36.10
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。