基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 中國信託投信 陳雯卿 2018/10/24 83.72 04/29 23.1800
中國信託NASDAQ 100ETF基金 中國信託投信 王建武 2025/01/20 34.25 04/29 8.8100
中國信託日本半導體ETF基金 中國信託投信 許家瑜 2024/08/09 7.83 04/28 7.5600
中國信託日本商社及批發ETF基金 中國信託投信 游忠憲 2024/08/09 8.67 04/28 10.1500
中國信託日經高股息50 ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 王建武 2024/08/09 3.38 04/28 10.0900
中國信託全球高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 陳雯卿 2024/11/05 6.85 04/29 10.4800
中國信託亞太高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 張苡琤 2024/11/05 2.18 04/29 9.6900
中國信託美國創新科技ETF基金 中國信託投信 王建武 2025/01/20 23.39 04/29 8.4500
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 46.23 04/29 9.5000
中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 23.38 04/29 9.8800
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 7.86 04/29 9.5100
中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元) 中國信託投信 唐祖蔭 2025/01/20 5.36 04/29 9.8800
中國信託恒生中國高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 葉松炫 2021/01/27 390.95 04/29 12.9500
中國信託特選金融及數據ETF基金 中國信託投信 張苡琤 2022/08/18 8.59 04/29 21.1600
中國信託電池及儲能科技ETF基金 中國信託投信 施絜心 2022/01/18 43.40 04/29 8.0500
元大MSCI中國A股國際通ETF基金 元大投信 李舒禾 2018/06/19 7.74 04/29 21.8300
元大上證50基金 元大投信 李舒禾 2012/04/25 14.30 04/29 31.0600
元大大中華價值指數基金(人民幣) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.28 04/29 15.7800
7120 元大大中華價值指數基金(台幣) 元大投信 張克豪 2009/05/21 4.47 04/29 19.7410
元大大中華價值指數基金(美元) 元大投信 張克豪 2015/12/01 0.06 04/29 13.9920
7124 元大巴西指數基金 元大投信 李政剛 2010/09/24 1.96 04/29 6.0580
元大日經225基金 元大投信 盧永祥 2016/06/01 16.19 04/28 46.5900
元大全球5G關鍵科技ETF基金 元大投信 李政剛 2020/06/22 38.15 04/29 33.8200
元大全球人工智慧ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/01/16 38.49 04/29 59.8800
元大全球未來通訊ETF基金 元大投信 方雅婷 2019/11/11 40.46 04/29 40.8000
元大全球航太與防衛科技ETF基金 元大投信 李政剛 2024/11/05 118.76 04/29 17.2900
元大印尼指數基金 元大投信 盧永祥 2010/09/24 1.75 04/29 7.7040
元大亞太優質高股息100指數基金A不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.42 04/28 14.1400
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.40 04/28 10.5100
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.29 04/28 9.7550
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.11 04/28 11.7160
元大亞太優質高股息100指數基金I不配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額，故每季分配之金額並非一定相同且並無保證收益及配息) 元大投信 方雅婷 2017/11/01 0.00 04/28 14.1400
元大滬深300單日反向1倍基金 元大投信 張克豪 2015/05/06 3.15 04/29 8.4100
元大滬深300單日正向2倍基金 元大投信 李舒禾 2015/05/06 334.65 04/29 15.0000
元大標普500基金 元大投信 盧永祥 2015/12/02 324.10 04/29 55.9300
元大標普500單日反向1倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 7.85 04/29 5.3600
元大標普500單日正向2倍基金 元大投信 方雅婷 2015/12/02 11.21 04/29 80.8800
元大標普美國高息特別股ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 元大投信 盧永祥 2019/04/25 2.99 04/29 16.8800
元大標智滬深300基金 元大投信 張克豪 2009/08/04 29.76 04/29 18.5700
元大歐洲50基金 元大投信 許家瑋 2016/06/01 2.69 04/29 37.6700
台新MSCI中國基金 台新投信 黃鈺民 2017/08/02 3.67 04/29 18.8300
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 台新投信 黃鈺民 2019/07/30 4.23 04/29 44.7300
7516 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2014/06/03 17.55 04/29 16.8920
台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2018/05/03 7.76 04/29 0.5253
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(台幣) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 04/29 16.8920
台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元) 台新投信 葉宇真 2020/10/05 0.00 04/29 0.5253
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.11 04/29 16.8950
台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元) 台新投信 葉宇真 2021/03/15 0.21 04/29 0.5243
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 永豐投信 林永祥 2019/05/14 120.08 04/29 29.7322
永豐中國科技50大ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 50.20 04/29 7.9600
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 永豐投信 陳沛瑩 2019/09/19 31.42 04/29 29.6100
永豐美國科技ETF基金 永豐投信 林永祥 2021/03/23 2.43 04/29 32.7600
永豐滬深300紅利指數基金(人民幣) 永豐投信 林永祥 2018/05/28 1.85 04/29 13.2000
6124 永豐滬深300紅利指數基金(台幣) 永豐投信 林永祥 2013/08/22 13.69 04/29 21.5900
永豐滬深300紅利指數基金(美元) 永豐投信 林永祥 2018/01/22 1.19 04/29 9.8500
兆豐洲際半導體ETF基金 兆豐投信 張嘉祐 2022/06/17 6.63 04/29 21.2500
合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.07 04/28 13.0700
8713 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.18 04/28 12.3600
YS04 合庫標普利變特別股收益指數基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.27 04/28 11.8000
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 0.45 04/28 7.7700
8714 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.90 04/28 8.0900
YS05 合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2018/03/26 1.44 04/28 7.7300
VW03 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.63 04/28 9.2100
YT03 合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 林鴻宗 2021/08/18 0.22 04/28 8.2500
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 陳韻竹 2018/11/20 997.88 04/29 35.9691
國泰日經225基金(台幣) 國泰投信 游凱卉 2016/04/25 4.51 04/28 42.8100
國泰日經225基金(美元) 國泰投信 游凱卉 2017/10/24 4.51 04/28 13.1800
國泰全球品牌50ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 國泰投信 李翰林 2022/09/16 20.63 04/29 23.2200
國泰全球智能電動車ETF基金 國泰投信 游凱卉 2021/06/21 123.16 04/29 21.2600
國泰全球數位支付服務ETF基金 國泰投信 楊庭杰 2022/07/01 60.75 04/29 27.2800
國泰美國費城半導體基金 國泰投信 李翰林 2019/04/23 365.89 04/29 34.9300
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息) 國泰投信 林淑娟 2017/08/09 1.61 04/29 23.9500
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 國泰投信 游凱卉 2018/05/29 6.38 04/29 29.5500
國泰富時中國A50基金(台幣) 國泰投信 游日傑 2015/03/20 46.78 04/29 22.5000
國泰富時中國A50基金(美元) 國泰投信 游日傑 2017/10/24 46.78 04/29 6.9800
國泰富時中國A50單日反向1倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 1.65 04/29 7.4400
國泰富時中國A50單日正向2倍基金 國泰投信 江宇騰 2016/03/08 42.76 04/29 25.1400
國泰富時新興市場基金 國泰投信 陳世偉 2018/05/29 1.38 04/29 23.5300
國泰道瓊工業平均指數基金(台幣) 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 7.63 04/29 47.5000
國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 國泰投信 蘇鼎宇 2017/10/24 7.63 04/28 14.6200
國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2016/10/03 13.74 04/29 6.8600
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 國泰投信 蘇鼎宇 2019/08/15 5.21 04/29 22.7100
國泰網路資安ETF基金 國泰投信 江宇騰 2020/03/23 6.04 04/29 36.8400
國泰臺韓科技基金 國泰投信 江宇騰 2018/05/29 5.58 04/29 29.9300
國泰標普北美科技ETF基金 國泰投信 林淑娟 2019/01/22 58.78 04/29 41.7700
第一金太空衛星ETF基金 第一金投信 曾萬勝 2022/07/12 12.60 04/29 26.5300
野村日本價值動能高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 2024/12/26 3.64 04/28 15.9400
野村全球航運龍頭息收ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 野村投信 張怡琳 2024/09/09 29.39 04/28 13.4600
野村美國創新研發龍頭ETF基金 野村投信 林怡君 2024/12/26 21.49 04/28 13.3900
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 李暢 2019/01/29 656.72 04/29 34.0384
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 548.09 04/29 35.2784
凱基25年期以上美國公債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 凱基投信 鄭翰紘 2019/01/29 367.48 04/29 30.2777
凱基全球菁英55ETF基金 凱基投信 李郁馨 2023/05/26 27.66 04/29 20.1100
富邦NASDAQ-100基金 富邦投信 王辰方 2016/06/03 514.86 04/29 80.9700
富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 蘇筱婷 2017/02/14 15.37 04/29 3.6700
富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳婉寧 2017/02/14 102.62 04/29 104.5700
富邦上証180基金(人民幣) 富邦投信 陳仲愷 2016/08/08 47.70 04/29 7.2800
富邦上証180基金(台幣) 富邦投信 陳仲愷 2011/08/30 47.70 04/29 32.2900
富邦上証180單日反向一倍基金 富邦投信 溫芳儀 2014/11/11 1.89 04/29 4.0000
富邦上証180單日正向兩倍基金 富邦投信 洪珮甄 2014/11/11 114.10 04/29 37.1100
富邦中國中証中小500ETF基金 富邦投信 陳(又又)吉 2019/03/20 2.90 04/29 19.1400
富邦元宇宙ETF基金 富邦投信 王辰方 2022/01/14 17.13 04/29 13.4400
富邦日本東証基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 謝恩雅 2015/10/28 24.28 04/28 36.7200
富邦日本東証單日反向一倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 王素珍 2015/08/27 3.68 04/30 5.9900
富邦日本東証單日正向兩倍基金(本基金採匯率避險) 富邦投信 陳仲愷 2015/08/27 7.35 04/30 48.2500
富邦未來車ETF基金 富邦投信 王素珍 2021/08/02 73.78 04/29 27.6000
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 富邦投信 洪珮甄 2022/10/12 1.76 04/29 12.2400
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金(本基金並無保證收益及配息) 富邦投信 蘇筱婷 2022/05/10 5.40 04/29 13.1600
富邦印度NIFTY基金 富邦投信 蘇筱婷 2016/03/16 37.94 04/29 37.8100
富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 富邦投信 王辰方 2016/03/16 1.44 04/29 6.5900
富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/03/16 12.14 04/29 56.4100
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 2.14 04/29 11.2450
富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.10 04/29 10.7430
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.17 04/29 10.1459
富邦美國通膨連結公債指數基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 富邦投信 王素珍 2023/03/08 0.04 04/29 9.7298
富邦恒生國企ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/07/21 12.62 04/29 16.8100
富邦恒生國企單日反向一倍基金 富邦投信 陳(又又)吉 2016/07/21 1.73 04/29 10.5400
富邦恒生國企單日正向兩倍基金 富邦投信 黃煜翔 2016/07/21 73.05 04/29 9.4300
富邦基因免疫生技ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2021/09/24 14.70 04/29 7.0700
富邦深証100基金(人民幣) 富邦投信 溫芳儀 N/A 04/29 N/A
富邦深証100基金(台幣) 富邦投信 溫芳儀 2015/05/20 25.32 04/29 11.0900
富邦富時越南ETF基金 富邦投信 陳仲愷 2021/03/30 182.40 04/29 11.8800
富邦富時歐洲ETF基金 富邦投信 陳婉寧 2017/08/07 2.56 04/29 32.3500
富邦標普美國特別股ETF基金 富邦投信 蘇筱婷 2017/11/13 25.25 04/29 15.1800
富蘭克林華美全球潔淨能源ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 富蘭克林華美投信 洪慧珊 2022/01/12 3.98 04/29 13.8300
復華5至10年期投資等級債券指數基金(台幣) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 219.81 04/29 9.7200
復華5至10年期投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 劉昌祚 2019/09/04 19.21 04/29 9.4400
復華已開發國家300股票指數基金(台幣) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 257.17 04/29 19.5900
復華已開發國家300股票指數基金(美元) 復華投信 吳允翔 2019/09/04 25.76 04/29 19.0700
復華中國5G通信ETF基金 復華投信 吳允翔 2020/07/14 28.35 04/29 11.0900
復華日本護城河優勢龍頭企業ETF基金 復華投信 劉昌祚 2024/06/20 48.29 04/28 16.5400
復華美元非投資等級債券指數基金(美元) 復華投信 許忠成 2019/09/04 7.45 04/29 11.6400
復華美元非投資等級債券指數基金A不配息(台幣) 復華投信 許忠成 2019/09/04 71.31 04/29 11.9400
復華美元非投資等級債券指數基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 許忠成 2019/09/04 0.27 04/29 9.9100
復華美國標普500成長ETF基金 復華投信 吳允翔 2023/04/12 115.10 04/29 22.9400
復華美國標普500低波動指數基金 復華投信 吳允翔 2020/02/26 6.29 04/29 14.1300
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 復華投信 許忠成 2017/08/09 324.71 04/29 9.1000
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 31.22 04/29 10.1600
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許忠成 2020/02/26 3.83 04/29 9.5900
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 15.09 04/29 10.0800
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 劉昌祚 2020/02/26 2.06 04/29 9.5000
復華滬深300A股基金 復華投信 廖崇文 2012/06/05 8.37 04/29 24.2700
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 新光投信 張意聆 2019/11/08 169.61 04/29 32.5593
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 新光投信 詹佳峯 2019/07/11 73.05 04/29 32.1232
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 新光投信 劉恆誌 N/A 04/28 N/A
新光恒生科技指數基金(人民幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 0.59 04/29 5.3400
新光恒生科技指數基金(台幣) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 7.91 04/29 5.4700
新光恒生科技指數基金(美元) 新光投信 詹佳峯 2021/01/25 2.57 04/29 4.7600
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 新光投信 詹佳峯 2019/01/25 79.31 04/29 33.0208
新光標普電動車ETF基金 新光投信 劉恆誌 2023/03/31 0.96 04/29 16.3400
群益那斯達克生技基金 群益投信 張晏禎 2017/01/09 2.48 04/29 26.5900
群益深証中小100基金(人民幣) 群益投信 洪祥益 2016/08/26 17.30 04/29 2.7900
群益深証中小100基金(台幣) 群益投信 洪祥益 2015/11/12 17.30 04/29 12.4300
群益道瓊美國地產ETF基金 群益投信 李鈺涵 2017/10/20 6.25 04/29 20.6000
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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