基金總表
下單 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
新光20年期以上BBB美元投資等級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 債券型海外債券ETF 劉恆誌 2024/12/09 37.39 04/29 9.5929
新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2023/08/01 0.00 04/29 11.3517
新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 蘇倚萱 2023/07/18 2.82 04/29 11.4982
新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 蘇倚萱 2023/07/18 1.78 04/29 10.9265
新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 2.41 04/29 11.0267
新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 0.06 04/29 11.0266
新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 0.02 04/29 11.0256
新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 0.01 04/29 10.9881
新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 3.01 04/29 10.5630
新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 0.01 04/29 10.5272
新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 0.02 04/29 10.5915
新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 羅吉舜 2023/05/01 0.00 04/29 10.5066
新光標普電動車ETF基金 跨國投資指數型 劉恆誌 2023/03/31 0.96 04/29 16.3400
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) 國內股票開放型一般股票型 孫光政 2022/06/24 1.69 04/30 13.72
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 國內股票開放型一般股票型 孫光政 2022/06/24 0.40 04/30 12.08
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 國內股票開放型指數型 詹佳峯 2022/02/23 16.07 04/30 15.8700
新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.61 04/29 8.6926
新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.28 04/29 7.1941
VU01 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.02 04/29 8.4366
VU02 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.03 04/29 6.9823
新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.82 04/29 7.7878
新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.11 04/29 6.4333
YP01 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.01 04/29 7.8078
YP02 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.09 04/29 6.4370
新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.09 04/29 7.7946
新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.04 04/29 6.4452
新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.03 04/29 7.7947
新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金；本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/08/20 0.03 04/29 6.4578
新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/04/06 1.98 04/29 11.3996
新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2021/04/06 0.36 04/29 9.6912
新光恒生科技指數基金(台幣) 跨國投資指數型 詹佳峯 2021/01/25 7.91 04/29 5.4700
新光恒生科技指數基金(美元) 跨國投資指數型 詹佳峯 2021/01/25 2.57 04/29 4.7600
新光恒生科技指數基金(人民幣) 跨國投資指數型 詹佳峯 2021/01/25 0.59 04/29 5.3400
新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 1.91 04/29 9.4703
新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 1.94 04/29 8.8773
新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 0.42 04/29 6.9958
新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李淑蓉 2020/01/21 0.43 04/29 6.6850
新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 歐陽禎儀 2019/11/11 0.02 04/29 11.4500
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 跨國投資指數型 張意聆 2019/11/08 169.61 04/29 32.5593
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 跨國投資指數型 詹佳峯 2019/07/11 73.05 04/29 32.1232
新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2019/07/11 0.26 04/29 10.8800
新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2019/07/11 1.61 04/29 10.4800
新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2019/07/11 0.49 04/29 7.9200
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 跨國投資指數型 詹佳峯 2019/01/25 79.31 04/29 33.0208
6627 新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2018/12/04 7.28 04/29 17.4000
新光全球AI新創產業基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2018/12/04 13.64 04/29 16.5700
新光全球AI新創產業基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2018/12/04 0.12 04/29 17.6400
新光中國成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2017/03/03 0.07 04/29 5.0000
新光中國成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2017/03/03 0.08 04/29 5.2600
新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 6.87 04/29 11.3111
新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 7.03 04/29 8.6487
新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 8.35 04/29 11.0793
新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 李淑蓉 2016/10/18 0.49 04/29 8.5028
新光全球生技醫療基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2016/08/01 5.35 04/29 14.4500
新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 歐陽禎儀 2016/03/17 0.56 04/29 11.6200
新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 歐陽禎儀 2016/03/17 0.17 04/29 8.8000
新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 歐陽禎儀 2016/03/17 5.71 04/29 11.6900
新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 歐陽禎儀 2016/03/17 0.02 04/29 8.8700
新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 簡秀君 2014/10/09 3.14 04/29 14.7100
6621 新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 簡秀君 2009/04/20 4.22 04/29 5.2000
6614 新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 孫光政 2002/05/10 6.43 04/30 48.07
6602 新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 鄒采霖 1998/10/28 4.27 04/30 56.44
6611 新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 孫光政 1998/03/04 17.83 04/30 33.03
新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 蘇倚萱 1996/09/03 193.52 04/30 16.2029
6603 新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 孫光政 1993/04/15 7.87 04/30 56.24
新光美國電力基建息收ETF基金(本基金無保證收益及配息) 跨國投資指數型 劉恆誌 N/A 04/28 N/A
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
註9: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。