基金總表
下單 基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值
PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.13 05/08 10.0600
5003 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.41 05/08 29.5700
PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 陳舜津 2018/07/02 0.00 06/15 11.8500
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.06 05/08 4.9800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 05/08 5.2800
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 05/08 4.7600
ZP03 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.69 05/08 9.0000
5030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.70 05/08 10.1100
ZP02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.22 05/08 8.1700
5015 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.06 05/08 27.8300
5028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 江宜虔 2010/04/16 6.01 05/08 8.5800
元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 0.65 05/08 13.7300
元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 6.11 05/08 12.2200
5133 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.94 05/08 18.4800
5121 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.65 05/08 7.4800
5134 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.78 05/08 12.9400
6318 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.15 05/08 7.7600
ZV01 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.39 05/08 8.1800
6324 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 2.87 05/08 8.0400
ZV02 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 蔡宗和 2016/09/29 0.61 05/08 7.4000
6308 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.08 05/08 8.1500
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 05/08 8.8228
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 05/08 15.8162
台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 方鈺璋 2022/10/19 0.00 05/08 9.4800
台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 1.99 05/08 12.0400
7508 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.81 05/08 9.5800
台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 游欣穎 2018/05/10 0.20 05/08 0.3031
7511 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.13 05/08 26.5900
7510 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 05/08 5.9400
ZF04 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 許書豪 2015/07/06 0.67 05/08 6.3700
6121 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.90 05/08 28.5300
6115 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 05/08 9.5700
兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.30 05/08 15.3400
兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.98 05/08 19.5600
兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 10.55 05/08 19.2600
5822 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.82 05/08 15.6900
安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 05/08 5.5100
5820 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 29.08 05/08 17.2300
安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.01 05/08 12.6600
ZJ11 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.81 05/08 20.2000
5833 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 12.70 05/08 17.6400
ZJ12 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.76 05/08 17.8800
5809 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 11.18 05/08 21.0800
8616 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.04 05/08 4.2628
6711 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.82 05/08 19.5400
8617 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 林奕邦 2014/09/05 0.08 05/08 0.7120
ZG13 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/05/04 0.01 05/08 15.1200
7308 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.99 05/08 15.2900
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2018/01/04 0.00 05/08 10.1900
ZG14 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/06/26 0.06 05/08 7.8900
7309 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.57 05/08 8.5500
ZG18 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/16 0.19 05/08 9.4500
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/09/03 0.04 05/08 11.2800
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2015/11/16 0.04 05/08 10.3400
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2016/08/11 0.04 05/08 16.9100
7321 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.54 05/08 17.9900
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 馬治雲 N/A 05/08 N/A
7305 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.44 05/08 10.5800
國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 4.79 05/08 4.0374
國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 36.86 05/08 18.1000
國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.28 05/08 0.6101
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 翁智信 2015/02/02 0.00 05/08 0.6101
國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 張聖鴻 2017/12/01 0.92 05/08 3.6021
8519 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.21 05/08 16.1400
ZM02 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.23 05/08 0.4940
國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 翁智信 2017/12/01 0.17 05/08 1.9941
8510 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 9.76 05/08 8.9400
國泰中港台基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/12/01 0.08 05/08 0.2768
國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 林楷潔 2022/04/01 0.17 05/08 2.5485
國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 2.54 05/08 11.4200
國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 1.86 05/08 0.3641
國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 林楷潔 2022/04/01 0.04 05/08 0.5357
國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 05/08 13.0600
國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 蔡秉叡 2017/06/01 0.02 05/08 0.4029
第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 張帆 2014/09/10 2.78 05/08 17.4200
第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 9.11 05/08 12.7900
第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 張帆 2018/03/02 0.26 05/08 10.3505
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 張帆 2019/11/28 0.00 05/08 17.5000
第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 張帆 2018/03/06 0.01 05/08 12.8100
第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 張帆 2018/04/26 0.01 05/08 10.3504
第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.47 05/08 33.4000
第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.20 05/08 15.3500
統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.28 05/08 18.3800
6416 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 10.94 05/08 24.8100
統一大中華中小基金(美元) 統一投信 陳意婷 2018/04/23 0.34 05/08 15.9800
統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.09 05/08 12.8500
統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 林川欽 2018/05/28 4.11 05/08 12.2900
統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 林川欽 2018/05/28 0.14 05/08 11.3500
6415 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.53 05/08 28.9400
統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.81 05/08 10.4800
6420 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.85 05/08 10.8900
統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 李祖任 2018/04/23 0.60 05/08 9.1300
6414 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.80 05/08 41.9800
統一亞洲大金磚基金 統一投信 黃柏章 2012/07/31 2.24 05/08 20.4000
統一強漢基金(人民幣) 統一投信 林鴻益 2018/04/23 2.91 05/08 25.0900
6411 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.09 05/08 59.4100
統一強漢基金(美元) 統一投信 林鴻益 2018/04/20 2.57 05/08 21.5000
6417 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.53 05/08 44.5400
野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.12 05/08 5.4100
6535 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.79 05/08 13.0600
野村中國機會基金(美元) 野村投信 朱繼元 2021/02/24 0.08 05/08 4.8200
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 05/08 10.7600
6523 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 05/08 9.9600
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2018/05/23 0.00 05/08 11.8800
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2015/12/01 0.00 05/08 10.7900
6513 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.54 05/08 15.2600
7908 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.02 05/08 22.2600
7916 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.83 05/08 20.7900
凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 吳志文 2018/01/02 0.24 05/08 18.8860
ZC08 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.21 05/08 7.8400
7818 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.64 05/08 8.7700
ZC12 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.19 05/08 8.5400
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.28 05/08 10.1500
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.30 05/08 9.9200
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.27 05/08 12.3800
YJ02 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 05/08 9.4300
ZC09 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 05/08 10.2000
7811 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.11 05/08 9.6000
ZC11 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 05/08 10.4000
7804 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.83 05/08 13.6700
復華大中華中小策略基金 復華投信 陳朝政 2010/12/27 13.13 05/08 8.2800
復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 15.60 05/08 18.3800
復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 王萬里 2018/01/31 48.19 05/08 18.0100
復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 王萬里 2018/01/31 7.26 05/08 16.1700
復華東協世紀基金 復華投信 蔡佩珊 2011/10/24 4.26 05/08 14.8000
YR05 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張浩宸 2015/03/09 0.13 05/08 7.9200
8216 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張浩宸 2014/06/12 4.22 05/08 11.2300
YR06 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張浩宸 2015/03/09 0.07 05/08 7.4600
匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.16 05/08 3.7300
匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.73 05/08 16.7300
匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/09/21 0.11 05/08 0.5100
匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.19 05/08 13.2600
匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.56 05/08 11.2100
新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.03 05/08 5.3000
6621 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.11 05/08 5.3000
新光中國成長基金(美元) 新光投信 簡秀君 2017/03/03 0.08 05/08 5.0700
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 謝天翎 2016/01/18 0.17 05/08 15.8536
5428 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.66 05/08 12.2600
群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 謝天翎 2015/11/06 0.05 05/08 11.2739
5434 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 05/08 20.8400
群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 05/08 20.1082
VE18 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 05/08 15.0300
ZX21 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 05/08 11.4384
5422 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.85 05/08 15.2100
群益印巴雙星基金N類型 群益投信 洪玉婷 2020/06/01 0.05 05/08 13.6600
5420 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.77 05/08 9.1600
群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.24 05/08 13.7243
5425 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.77 05/08 11.9100
群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 05/08 11.4629
群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 05/08 9.9014
5421 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 27.74 05/08 15.2100
群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.26 05/08 8.7785
ZX24 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 05/08 9.0923
VE23 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.09 05/08 8.7100
ZX23 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 05/08 7.9619
5418 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.18 05/08 8.8400
群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 陳建彰 2016/12/09 0.01 05/08 11.0205
5305 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 05/08 24.3300
摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.12 05/08 11.8200
5342 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 65.68 05/08 15.2900
ZH12 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.25 05/08 11.4300
摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.81 05/08 7.8900
5329 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 12.92 05/08 11.9100
5307 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.79 05/08 65.8900
摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 魏伯宇 2023/01/30 0.41 05/08 10.8800
5325 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.47 05/08 20.6200
5309 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 05/08 44.4100
摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 蓋欣聖 2023/06/21 0.18 05/08 11.1800
ZH05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 05/08 9.1800
5344 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.45 05/08 9.4600
ZH01 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 05/08 8.7700
5343 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.70 05/08 14.0100
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 N/A 05/08 N/A
5326 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.73 05/08 24.8400
5331 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.72 05/08 11.2400
5324 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.24 05/08 9.8100
5320 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.78 05/08 15.2700
摩根新興35基金-數位型 摩根投信 吳昱聰 2023/06/21 0.07 05/08 10.9900
ZA18 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 05/08 12.2400
5215 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.81 05/08 15.4100
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 05/08 N/A
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 許智翔 N/A 05/08 N/A
ZA19 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 05/08 7.5200
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.10 05/08 7.4900
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 05/08 N/A
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.03 05/08 5.7300
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 N/A 05/08 N/A
5218 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.44 05/08 11.7900
5221 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.02 05/08 21.7900
ZA03 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 王亨 2014/01/13 0.02 05/08 12.0500
5208 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.63 05/08 15.9700
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故此類型基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，此類型不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資非投資等級債券基金不宜占投資組合過高之比重。非投資等級債券基金適合尋求投資固定收益之潛在收益且能承受較高風險之非保守型投資人。
註8: 基金的配息可能由基金的收益或本金中支付且基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。
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